libro de ventas

fecha factura clientes rut exento afecto iva

02.01.2015 18 pedro soto a 5555666-7 1,340,000 - -
02.01.2015 19 com.aldan.ltd7666666-8 1,250,000 - -
05.01.2015 20 dominic s.a 88888888-9 1,000,000 - -
3,590,000 - -

boletas de compraventas de estacionamiento

1 18 varios 1-Sep 85,000 71,429 13,571

libros de compra
fecha facturA CLIENTES RUT EXENTO AFECTO IVA
12.01.2015 12344555 CHILECTRA S.99999999-9 104196 87,560 16,636
12.01.2015 12356678 CHILECTRA S.99999999-9 34560 29,042 5,518
20.01.2015 2378 CHILCA CONS77777777-7 5546700 4,661,092 885,608
25.01.2015 23467 PEDRO PEREZ4444444-4 55000 46,218 8,782
5740456 4,823,913 916,543
proporcionalidad 17,880
3,661,429
total
1,340,000 proporciponalidad
1,250,000 remante
1,000,000 ppm con base imponible distinta
3,590,000 ingresadas en el libro compra exentas
2%

85,000
3,675,000

TOTAL CONCEPTO
104,196 ENERGIA EL GOLF
34,560 ENERGIA HUACHURABA
5,546,700 URBANIZACION HUECHURABA
55,000 IMPRENTA BOLETAS ESTACIONAMIENTO.
5,740,456
 Declaracion Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29
- DEBE USAR CALCO -
PERIODO TRIBUTARIO
ROL UNICO TRIBUTARIO FOLIO
MES AÑO
15
1 2015 3 7666666-6 7 444,444,444

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Cantidad de documentos Monto Neto

1 Exportaciones 585 20
2 Ventas y/o Servicios prestados Exentos, o No Gravados del giro 586 142 3,675,000
de Ingresos
Información

3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) 731 732
4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714 715
5 Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida 515 587
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea N°16) 720
Ventas y/o Servicios Prestados

Cantidad de documentos Débitos

7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503 502 + 0

DÉBITOS y VENTAS

8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763 764 +
9 Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716 717 +
10 Boletas 110 111 +
Genera Débito

11 Comprobantes o recibos de pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos 758 759 +
12 Notas de Débito emitidas asociadas al giro 512 513 +
13 Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro 509 510 -
14 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio 708 709 -
15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733 734 -
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516 517 +
17 Liquidación y Liquidación Factura 500 501 +
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis 154 +
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2° (Ley 19.738/01) 518 +
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art 3° Ley N° 20.259 713 +
21 Adiciones al Débito por IEPD. Ley 20.493 M3 738 Base 739 Variable 740 741 +
22 TOTAL DEBITOS 538 0 =

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crédito Sin Derecho a Crédito

23 IVA por documentos electrónicos recibidos 511 514

Cantidad de documentos Monto Neto

24 564 521
Sin Derecho

Internas afectas
a Crédito
Fiscal

25 Importaciones 566 560

Compras y/o Servicios Utilizados

26 Internas exentas, o no gravadas 584 4 562 5,740,456

ORIGINAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Cantidad de documentos Crédito, Recuperación y Reintegro

27 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519 +

Con derecho a crédito fiscal

28 Facturas recibidas Proveedores: Supermercados y comercios similares, Art. 23 N°4 D.L. 825, de 1974 (Ley N° 20.780) 761 762 +
Internas

29 Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles Art 8° transitorio (Ley N°20780) 765 766 +
30 Facturas activo fijo 524 525 +
CRÉDITOS y COMPRAS

31 Notas de Crédito recibidas 527 528 -

32 Notas de Débito recibidas 531 532 +
33 Formulario de pago de importaciones del giro 534 535 +
Impor-
tación

34 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536 553 +

35 Remanente Crédito Fiscal mes anterior 504 +
36 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores) 593 -
37 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) 594 -
38 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) 592 -
39 Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) 539 -
40 Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas) 718 -
41 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164 +
M3 Comprados con derecho a crédito Componentes del Impuesto

Base 742
42 Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 7° Ley 18.502, Arts.1° y 3° D.S. N° 311/86) 730 127 +
Ley 20.493

Variable 743
Base 744
43 Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley N°19.764) 729 544 +
Variable 745
44 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión) 523 +
45 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 712 +
46 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712) 757 +
47 TOTAL CREDITOS 537 0 =

Diferencia Total Débitos (línea 22, código 538) menos Total Créditos (línea 47, código 537) ; trasládelo a la línea 48. Si el resultado es positivo al código 89, si es negativo al código 77 sin signo.

IMPUESTO DETERMINADO

48 Remanente de crédito fiscal para el período siguiente 77 IVA determinado 89 0 +

49 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2° (Ley 20.720) 757 +
50 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR 50 +
51 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR Crédito Donación Ley 20.444/2010 735 Impuesto Único 2° Categoría a Pagar 48 +
52 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR 151 +
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

Retenciones

53 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N°3 LIR 153 +
54 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR 54 +
55 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR 56 +
56 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N°3 (tasa 15%) 588 +
57 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%) 589 +
Monto Pérdida Art.90 Base Imponible Tasa Crédito PPM Neto Determinado

58 1a Categoría Art. 84 a) 30 563 3,675,000 115 0.019 68 62 68,723 +

59 Mineros, Art.84 a) 565 120 542 122 123 +
60 Explotador Minero Art. 84 h) 700 701 702 711 703 +
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%) 66 +
PPM

Crédito del Mes Remanente Mes Anterior Remanente Periodo Siguiente

Crédito Capacitación, Ley
62 19.518/97 721 722 724 Crédito a Imputar 723 -
63 2a Categoría Art. 84, b) (tasa 10%) 152 +
64 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%) 70 +

65 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado) 595 68,723 =

Si no declara tributación simplificada , Impuesto Adicional (Art. 37 o Art. 42, DL N° 825), cambio de sujeto y créditos especiales por concepto de Sistemas Solares Térmicos; Patentes por Derechos de Agua; Cotización Adicional ; Empresas Constructoras y Peajes Empresas de Transporte de Pasajeros,
traslade el valor de línea 65 (código 595) a línea 119 (código 91). En caso contrario continúe al reverso.

01 Apellido Paterno o Razón Social 02 Apellido Materno 05 Nombres

0 0 0
Cambia datos de Domicilio 583 0 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)
Viene de línea 65 código 595, ó línea 113 código 547

119 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL 91 68,723 =

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la
expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 120 Más IPC 92 +
121 Más Intereses y multas 93 +
122 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 68,723 =
FORM. N° 29 - 12/2008 - AMF A. MOLINA FLORES S.A.
 Declaracion Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29
- DEBE USAR CALCO -
PERIODO TRIBUTARIO
ROL UNICO TRIBUTARIO FOLIO
MES AÑO
15
3 2015 3 7666666-6 7 5,720,055,566

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 Cantidad de documentos Monto Neto

1 Exportaciones 585 20
2 Ventas y/o Servicios prestados Exentos, o No Gravados del giro 586 3 142 3,590,000
de Ingresos
Información

3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) 731 732
4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714 715
5 Facturas de Compra recibidas con retención total (contribuyentes retenidos) y Factura de Inicio emitida 515 587
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea N°16) 720
Ventas y/o Servicios Prestados

Cantidad de documentos Débitos

7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503 502 + ###
DÉBITOS y VENTAS

8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763 764 +
9 Facturas y Notas de Débitos por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716 717 +
10 Boletas 110 18 111 13,571 +
Genera Débito

11 Comprobantes o recibos de pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos 758 759 +
12 Notas de Débito emitidas asociadas al giro 512 513 +
13 Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro 509 510 -
14 Notas de Crédito emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio 708 709 -
15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733 734 -
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516 517 +
17 Liquidación y Liquidación Factura 500 501 +
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis 154 +
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2° (Ley 19.738/01) 518 +
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art 3° Ley N° 20.259 713 +
21 Adiciones al Débito por IEPD. Ley 20.493 M3 738 Base 739 Variable 740 741 +
22 TOTAL DEBITOS 538 13,571 =

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crédito Sin Derecho a Crédito

23 IVA por documentos electrónicos recibidos 511 514

Cantidad de documentos Monto Neto

24 564 521
Sin Derecho

Internas afectas
a Crédito
Fiscal

25 Importaciones 566 560

Compras y/o Servicios Utilizados

26 Internas exentas, o no gravadas 584 562

ORIGINAL - SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Cantidad de documentos Crédito, Recuperación y Reintegro

27 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519 4 520 17,880 +
Con derecho a crédito fiscal

28 Facturas recibidas Proveedores: Supermercados y comercios similares, Art. 23 N°4 D.L. 825, de 1974 (Ley N° 20.780) 761 762 +
Internas

29 Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles Art 8° transitorio (Ley N°20780) 765 766 +
30 Facturas activo fijo 524 525 +
CRÉDITOS y COMPRAS

31 Notas de Crédito recibidas 527 528 -

32 Notas de Débito recibidas 531 532 +
33 Formulario de pago de importaciones del giro 534 535 +
Impor-
tación

34 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536 553 +

35 Remanente Crédito Fiscal mes anterior 504 +
36 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores) 593 -
37 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo) 594 -
38 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo) 592 -
39 Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto) 539 -
40 Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas) 718 -
41 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores) 164 +
M3 Comprados con derecho a crédito Componentes del Impuesto

Base 742
42 Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 7° Ley 18.502, Arts.1° y 3° D.S. N° 311/86) 730 127 +
Ley 20.493

Variable 743
Base 744
43 Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por Transportistas de Carga (Art. 2° Ley N°19.764) 729 544 +
Variable 745
44 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión) 523 +
45 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259 712 +
46 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712) 757 +
47 TOTAL CREDITOS 537 17,880 =

Diferencia Total Débitos (línea 22, código 538) menos Total Créditos (línea 47, código 537) ; trasládelo a la línea 48. Si el resultado es positivo al código 89, si es negativo al código 77 sin signo.

IMPUESTO DETERMINADO

48 Remanente de crédito fiscal para el período siguiente 77 IVA determinado 89 -4,309 +

49 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2° (Ley 20.720) 757 +
50 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR 50 +
51 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR Crédito Donación Ley 20.444/2010 735 Impuesto Único 2° Categoría a Pagar 48 +
52 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR 151 +
IMPUESTO A LA RENTA D.L. 824/74

Retenciones

53 Retención de Impuesto con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N°3 LIR 153 +
54 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR 54 +
55 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR 56 +
56 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N°3 (tasa 15%) 588 +
57 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%) 589 +
Monto Pérdida Art.90 Base Imponible Tasa Crédito PPM Neto Determinado

58 1a Categoría Art. 84 a) 30 563 3,661,429 115 0.019 68 62 68,469 +

59 Mineros, Art.84 a) 565 120 542 122 123 +
60 Explotador Minero Art. 84 h) 700 701 702 711 703 +
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%) 66 +
PPM

Crédito del Mes Remanente Mes Anterior Remanente Periodo Siguiente

Crédito Capacitación, Ley
62 19.518/97 721 722 724 Crédito a Imputar 723 -
63 2a Categoría Art. 84, b) (tasa 10%) 152 +
64 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%) 70 +

65 SUB TOTAL IMPUESTO DETERMINADO ANVERSO. (Suma de las líneas 49 a 64, columna Impuesto y/o PPM determinado) 595 68,469 =

Si no declara tributación simplificada , Impuesto Adicional (Art. 37 o Art. 42, DL N° 825), cambio de sujeto y créditos especiales por concepto de Sistemas Solares Térmicos; Patentes por Derechos de Agua; Cotización Adicional ; Empresas Constructoras y Peajes Empresas de Transporte de Pasajeros,
traslade el valor de línea 65 (código 595) a línea 119 (código 91). En caso contrario continúe al reverso.

01 Apellido Paterno o Razón Social 02 Apellido Materno 05 Nombres

0 0 0
Cambia datos de Domicilio 583 0 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)
Viene de línea 65 código 595, ó línea 113 código 547

119 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL 91 68,469 =

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la
expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 120 Más IPC 92 +
121 Más Intereses y multas 93 +
122 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 68,469 =
FORM. N° 29 - 12/2008 - AMF A. MOLINA FLORES S.A.
 ACTIVO PASIVO
DETalle debe haber saldo DETalle debe haber
saldo 365,210,728 saldo
mantencion banco 12,546 365,198,182 provision de ppm 329,870
cobranza banco 5,455 365,192,727 Provedores 100,000
cheque devuelto por fir 18,545 365,211,272 pago socio provedore 100,000
banco contra deudores f 1,000,000 1,000,000 365,211,272 cotizaciones previsiopnale 84,717
ppm 329,870 365,541,142 cheque devuelto 18,545
seguro oficiona 2/36 316,111 365,225,031 6,378,350
depreciacion 5,500,000 370,725,031
correccion depreciacion 767,188 369,957,843
VNR PPE 20,267,188 390,225,031
390,225,031
menor valor de inversion 93,088 390,131,943
390,131,943
390,131,943
390,131,943

390,131,943

9,990,000
IVO PERDIDA GANANCIA
saldo DETalle debe haber saldo DETalle debe
375,200,728 saldo 28,243,782 saldo
375,530,598 mantenci0n banco 12,546 28,256,328 VNR PPE
375,430,598 cobranza 5,455 28,261,783
375,530,598 28,261,783
375,615,315 seguro 2/36 316,111 28,577,894
375,633,860 depreciacion 5,500,000 23,077,894
382,012,210 correcion depreciacion 767,188 23,845,082
382,012,210 cotizaciones previsionale 84,717 23,929,799
382,012,210 menor valor de inversion 93,088 24,022,887
382,012,210 provicion impuesto a la r 6,378,350 30,401,237
382,012,210 30,401,237
382,012,210 30,401,237
382,012,210 30,401,237
382,012,210 30,401,237
382,012,210 30,401,237

23,994,745
400,121,943 30,401,237
5885012 23,994,745
5,038,896
GANANCIA
haber saldo
34,128,794
20,267,188 54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982
54,395,982 24,627.10
54,395,982
54,395,982

54,395,982
 ACTIVO
efectivo y equivalente a efectivo
Detalle debe haber saldo
saldo 13,466,780
Mantencion Banco 12,546 13,454,234
Cobranza Banco 5,455 13,448,779
Cheque devuelto 18,545 13,467,324
Pago deudores comerciales 1,000,000 14,467,324

Otros activos financieros corrientes

detalle debe haber saldo
saldo 8,907,890
menor valor de fondo mutuos 93,088 8,814,802

Activos por impuesto, corriente

Detalle debe haber saldo
saldo 2,300,678
PPM mes de diciembre 329,870 2,630,548

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Detalle debe haber saldo
saldo 2,345,380
Pago Factura N°11 clientes 1,000,000 1,345,380

Cuentas por Cobrar comerciales no corrientes

Detalle debe haber saldo
saldo 5,690,000
Pago Factura N°11 clientes 316,111 5,373,889

Propiedad Planta y Equipo

Detalle debe haber saldo
saldo 330,000,000
Reversa Depreciacion por error Artimetico 5,500,000 335,500,000
Depreciacion Correcta PPE 767,188 334,732,812
VNR PPE 20,267,188 355,000,000

Total diferencia Auditado 387,631,943

24,921,215
 PASIVO
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar corriente
Detalle debe haber saldo
saldo 4,567,890
Proveedor Nacional Fact/76543 100,000 4,467,890

Otras Provisiones, Corrientes

Detalle debe haber saldo
saldo 3,056,450
Cotizaciones Provisionales 84,717 3,141,167

Pasivo por impuesto, corriente

Detalle debe haber saldo
saldo 345,678
Provicion de PPM 329,870 675,548

Provicion Impuesto ala Renta

Detalle debe haber saldo
saldo -
Provicion Impuesto ala Renta 5,038,896 5,038,896

Cuenta Particular del Socio

Detalle debe haber saldo
saldo -
Deuda con socio por pago provedores 100,000 100,000

Cuenta corrientes y otra cuenta por pagar Corriente

Detalle debe haber saldo
saldo -
Deuda con socio por pago provedores 18,545 18,545

Total diferencia Auditado 13,423,501

 PERDIDA
Gastos de Administracion
Detalle debe haber saldo
saldo 22,697,794
Comision Banco Mantencion 12,546 22,710,340
Cobranza de Mantencion 5455 22,715,795
Seguro de Oficina 316111 23,031,906
Cotizaciones Previcionales por Pagar 84717 23,116,623

Depreciaciones
Detalle debe haber saldo
saldo 5,500,000
reversa Depreciacion PPE error aritmetico 5,500,000 -
Depreciacion acumulada PPE 767188 767,188

Gastos Financieros
Detalle debe haber saldo
saldo 45,988
Menor valor de inversiones 93,088 139,076

Provicion Impuesto a la Renta

Detalle debe haber saldo
saldo -
Provicion impuesto por pagar 6,378,350 6,378,350

Total diferencia Auditado 30,401,237

 GANANCIA
Otros Ingresos Financieros
Detalle debe haber saldo
saldo 67,808
VNR PPE 20,267,188 20,334,996

Total diferencia Auditado 20,334,996

 estado de situacion financiera 31 de diciembre de

activos no auditado auditado

activos corrientes
efectivo y equivalente 13,466,780 $ 14,467,324
otros activos financieros , corrientes 8,907,890 $ 8,814,802
otros activos no financieros, corrientes
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2,345,380 $ 1,345,380
inventarios
activos por impuestos, corrientes 2,300,678 $ 2,630,548

total activos corrientes 27,020,728 $ 27,258,054

activos no corrientes
cuentas por cobrar comerciales no corrientes 5,690,000 $ 5,373,889

activos intangibles distintos a la plusvalia 2,500,000 2,500,000

propiedad planta y equipos 330,000,000 $ 355,000,000
activos por impuesto diferidos

total activos no corrientes 338,190,000 $ 362,873,889

total activos 365,210,728 $ 390,131,943

tuacion financiera 31 de diciembre de 2014

pasivos no auditado auditado

pasivos corrientes
otros pasivos financieros , corrientes 1,345,698 1,345,698
cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 4,567,890 $ 4,467,890
otras provisiones, corrientes 3,056,450 $ 3,141,167
pasivos por impuesto, corrientes 345,678 $ 675,548
cuenta corrientes y otras cuentas por pagar corriente #REF!
provision impuesto a la renta 6,378,350

total pasivos corrientes 9,315,716 #REF!

pasivos no corrientes
otros pasivos financieros no corrientes -
pasivos por impuesto diferidos -

total pasivos no corrrientes -

patrimonio
capital emitido 360,000,000 360,000,000
resultados acumulados 5,885,012 $ 23,994,745
cuenta particular socio 100,000
total patrimonio 365,885,012 $ 384,094,745

total pasivo y patrimonio 375,200,728 #REF!

#REF!

9,990,000
 estado de resultado al 31 diciembre de 2014

ingresos por ventas $ 33,500,000 $ 33,500,000

costos de ventas $ -

margen bruto $ 33,500,000 $ 33,500,000

gastos de administracion $ -22,697,794 $ -23,116,623

depreciaciones $ -5,500,000 $ -767,188
otros ingresos $ 560,986 $ 560,986
otros ingresos financieros $ 67,808 $ 20,334,996
gastos financierons $ -45,988 $ -139,076
resultado de inversiones otras sociedades $ -
diferencia de cambio $ -
correcion monetaria $ -

resultado antes de impuesto a la renta $ 5,885,012 $ 30,373,095

impuesto a la renta $ - $ 6,378,350

utilidad (perdida) del ejercicio $ 5,885,012 $ 23,994,745

fecha ppe costo terreno contruccion vida util depreciacion
7/1/2014 oficiina admin 81,000,000 60,750,000 20,250,000 600 1,000,000
7/2/2014 bien raiz tom 73,000,000 54,750,000 18,250,000 480 1,000,000
8/2/2014 bien raiz lise 81,000,000 60,750,000 20,250,000 480 1,000,000
10/2/2014 bien raiz mac 100,500,000 75,375,000 25,125,000 600 2,500,000
335,500,000 251,625,000 83,875,000 5,500,000

50
neto valor razonable valor cuota depreciacionvalor esidual valor final perdida o ganancia
80,000,000 82,000,000 33,750 202,500 20,047,500 80,797,500 1,202,500
72,000,000 78,000,000 38,021 228,125 18,021,875 72,771,875 5,228,125
80,000,000 90,000,000 42,188 210,938 20,039,063 80,789,063 9,210,938
98,000,000 105,000,000 41,875 125,625 24,999,375 100,374,375 4,625,625
330,000,000 355,000,000 767,188 20,267,188
ppm

agosto 549200
septiembre 555628
octubre 566700
noviembre 629150
diciembre 329870
estado de flujop de efectivo directo

estado de flujo de efectivo

flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación

flujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de inversion

flujo de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion

efectos de la variacion en las tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivos

stado de flujop de efectivo directo

stado de flujo de efectivo

ujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de operación
cobros procedentes de las ventas de bines y prestaciones de servicios
pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediacion o para negociar
pagos a y por cuenta de los empleados
pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las polizas
otros pagos por actividades de operación
dividendos pagados
otras entradas (salidas) de efectivo
flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
ujo de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de inversion
flujos de efectivos procedentes de la perdida de control de subcidiarias u otros negocios
compra de propiedades , planta y equipo
importes procedentes de ventas de activos intagibles
compra de activos intangibles
flujos de efectivo netos procedentes de (ulizados en) actividades de inversion
ujo de efectivos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion
importes procedentes de las emisiones de acciones
flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion
incrementos netos (disminucion) en el efectivo y equivalentes al efectivos, antes del efecto de los cambien en las tasa de camb
fectos de la variacion en las tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivos
efectos de la variacion en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivos
incrementos (disminucion) netos de efectivo y equivalente al efectivos
efectos y equivalentes al efectivo al principio del periodo
efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo
no auditado auditado

34,200,000
-18,435,677
-
-8,345,345

-11,462,198

-4,043,220

-
-330,000,000
-
-2,500,000
-332,500,000

350,000,000
350,000,000
13,456,780

-
13,456,780
-
13,456,780
TOTAL ACTIVOS 441,024,619

INTO
cuentas particulares - 150,000,000
Plusvalia - 35,000,000
CAPITAL EFECTIVO 256,024,619

PASIVOS EXIGIBLES
otros pasivos financieros corrientes - 6,500,000
cuentas por pagar comerciales y otras - 157,380,339
pasivos por impuestos corrientes - 5,537,319
pasivos por impuestos no corrientes - 35,775,000

OTRAS DEDUCCIONES NO ACEPTADAS POR LA LEY

otras porovisiones a corto plazo - 33,520,390
provisiones por deterioro deudores com - 4,350,000
provision por beneficio a los empleados - 2,800,000

Capital propio tributario 10,161,571

Comprobacion
Patrimonio
Capital 30,000,000
utilidad acumulada 5,540,661
retiros - 150,000,000
utilidad del Ejercicio 159,620,910
Plusvalía - 15,000,000
Capital propio Tributar 30,161,571

Correccion monetaria capi 1,176,301

estado de cambio en el patrimonio

capital superavit de otras

emitido revaluacion reservas
saldo inicial periodo actual 01/06/2014 350,000,000
incremento ( disminucion) por cambios en politicas contables
incremento (disminucion) por correciones de errores
saldo incial reexpresado 350,000,000 - -
cambios en patrimonio
ganancia (perdida)
emision de patrimonio
dividendos (distribuciones)
total de cambios en patrimonio
saldo final periodo actual 31/12/2014 350,000,000 - -
 patrimonio
atribuible a
los participacion
ganancia propietarios es no
(perdida) de la controladora patrimonio
acumuladas controladora s total
350,000,000 350,000,000
-
-
- 350,000,000 - 350,000,000

5,885,012 5,885,012
-
-
5,885,012
- 350,000,000 - 355,885,012