Caja HGP

H & G ESTUDIO CONTABLE
CAJA
ENERO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. DICIEM 09 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
DELTA MOTORS 350.00 350.00 1/15/2010 PARA PAGO DE PRESTAMO VICKI 500.00
CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 1/20/2010 GASTOS PERSONALES DE HUMBERTO 180.00
JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 1/22/2010 PAGO A ESSALUD ONP 120.00
FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 1/28/2010 PAGO A AFP GLADYS 80.00
EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 1/29/2010 YULI 150.00
9/27/2010 LUCIO MONROY VARGAS 400.00 400.00 1/28/2010 PAGO DE INICIAL DE LA CASA 3,000.00
FANNY TIPTE BUTRON 20.00 20.00 1/29/2010 PAGO DE 1RA LETRA DE CAJA CUSCO 550.00
DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 1/31/2010 PAGO A ESSALUD ONP ABRIL 09 64.00
CONVENIO CON ROBERTO 1,000.00 1,000.00
PRESTAMO DE DINERO LEO 550.00 550.00
PRESTAMO DE ERASMO PARA INICIAL 1,000.00 1,000.00
PRESTAMO DE VICKI PARA INICIAL 1,000.00 1,000.00
5,050.00 5,050.00 4,644.00

SALDO ANTERIOR 0.00 SALDO MES SIGUIENTE 406.00
CUENTAS POR COBRAR 0.00 5,050.00 5,050.00
LIBRO C A J A
MES DE FEBRERO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. ENE 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2/24/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 2/24/2010 PAGO DE 2DA LETRA CAJA CUSCO 550.00
2/10/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 2/25/2010 RECOJO LIBROS LEGALIZADOS SR. FRANCIS 30.00
3/3/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 2/26/2010 PARA PAGO DE LETRA BCO DE MATERIALES 280.00
2/10/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 2/28/2010 GASTOS DE HUMBERTO 51.00
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00
9/27/2010 LUCIO MONROY VARGAS 50.00 50.00
2/5/2010 FANNY TIPTE BUTRON 20.00 20.00
2/25/2010 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 100.00 100.00
3/15/2010 OTROS INGRESOS 300.00 300.00
2/24/2010 PRESTAMO DE CORPORACION LEO 320.00 320.00
1,790.00 1,790.00 911.00

SALDO ANTERIOR 406.00 SALDO MES SIGUIENTE 1,285.00
LIBRO C A J A
MES DE MARZO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. FEB 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
3/29/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 3/1/2010 PAGO DE 1RA CUOTA DE LA CASA 939.60
3/10/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 3/2/2010 PARA GASTOS DE CASA 100.00
3/25/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 3/5/2010 PAGO DE ALQUILER DE OFICINA 100.00
3/11/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 40.40
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 3/8/2010 COMPRA DE BASES UAP, COPIAS LEGALIZAC 60.00
9/27/2010 LUCIO MONROY VARGAS 50.00 50.00 3/8/2010 PAGO PARA HISTORIAL DE NOTAS MAESTRIA 5.00
3/5/2010 FANNY TIPTE BUTRON 20.00 20.00 3/11/2010 PAGO DE PRESTAMO VICKY 500.00
4/5/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 3/15/2010 COMPRA DE ULTILES ESCOLARES FERNANDO 100.00
3/25/2010 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 100.00 100.00 3/17/2010 PAGO POR VIGENCIA DE PODER 22.00
8/4/2010 DICOMSA SAC 150.00 150.00 3/26/2010 PAGO DE PRESTAMO ERASMO 400.00
3/1/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 613.00 613.00 3/30/2010 PARA PAGO DE LETRA BCO MATERIALES 400.00
3/1/2010 OTROS INGRESOS FONDOS MUTUOS 176.00 176.00
3/11/2010 OTROS INGRESOS VICKY 100.00 100.00
3/30/2010 OTROS INGRESOS ROSALIA 148.00 148.00
2,437.00 2,437.00 2,667.00

SALDO ANTERIOR 1,285.00 SALDO MES SIGUIENTE 1,055.00
LIBRO C A J A
MES DE ABRIL DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. MARZO 10 BALANCE COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
5/13/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 700.00 3/31/2010 PAGO DE 2DA CUOTA DE LA CASA 939.60
4/23/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 400.00 3/31/2010 PAGO DE 3RA CUOTA CAJA CUSCO 550.00
5/5/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 150.00 350.00 4/5/2010 PARA PAGO DE DEUDA DE ERASMO 600.00
4/16/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 100.00 250.00 4/14/2010 PAGO DE ALQUILER Y LUZ DE OFICINA 110.00
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 PASAJES Y OTROS GASTOS HUMBERTO 115.00
9/27/2010 LUCIO MONROY VARGAS 50.00 50.00 4/14/2010 DESBLOQUEO DE CELULAR 25.00
4/16/2010 FANNY TIPTE BUTRON 20.00 20.00 4/26/2010 PAGO DE 4TA CUOTA CAJA CUSCO 550.00
5/24/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 4/26/2010 COMPRA DE CERVEZA PARA MIGUEL ANG. 40.00
4/20/2010 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 100.00 100.00
8/4/2010 DICOMSA SAC 150.00 150.00
4/5/2010 OTROS INGRESOS BALANCE CELIA 350.00 350.00
4/1/2010 OTROS INGRESOS FACTURA LUCIO 200.00 200.00
3/31/2010 PARA PAGO DE LETRAS GLADYS 1,310.00 1,310.00
4/8/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 126.00 126.00
4/16/2010 OTROS INGRESOS BELTRAME 100.00 100.00
4/26/2010 OTROS INGRESOS CHARO JASMIN 350.00 350.00
3,836.00 800.00 4,636.00 2,929.60

590.00
LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. ABRIL 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
6/4/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 5/5/2010 PAGO DE 3RA CUOTA DE LA CASA 939.60
5/13/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 GASTOS DE HUMBERTO PASAJES Y OTROS 145.00
5/31/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 5/13/2010 COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA AUXILIAR 250.00
5/17/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 5/17/2010 PAGO DE ALQUILER DE OFICINA 100.00
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 5/17/2010 COMPRA DE JARABE DAVID 40.00
9/27/2010 LUCIO MONROY VARGAS 50.00 50.00 5/19/2010 COMPRA SILLA GIRATORIA PARA AUXILIAR 80.00
5/6/2010 FANNY TIPTE BUTRON 20.00 20.00 5/19/2010 PARA GASTOS GLADYS 100.00
7/5/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 5/21/2010 PAGO DE INICIAL DE LA REVISTA 100.00
5/20/2010 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 100.00 100.00 5/21/2010 SULFANIL 16.70
12/24/2010 DICOMSA SAC 200.00 200.00 5/22/2010 PAGO DE 5TA CUOTA CAJA CUSCO 551.00
5/5/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 230.00 230.00 5/23/2010 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
5/3/2010 OTROS INGRESOS GLADYS 50.00 50.00
5/22/2010 OTROS INGRESOS CORPORAC. LEO 447.00 447.00
2,177.00 2,177.00 2,422.30

LIBRO C A J A
MES DE JUNIO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. MAYO 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
6/30/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 6/4/2010 DELTA MOTORS GASTOS BANCARIOS 35.00
6/14/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 6/4/2010 PARA MEDICAMENTO DE DAVID 9.00
7/3/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 GASTOS HUMBERTO 358.00
6/16/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 6/7/2010 PAGO DE 4TA CUOTA DE LA CASA 943.30
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 6/7/2010 PENSIONES DE FERNANDO MAYO Y JUNIO 300.00
9/27/2010 LUCIO MONROY VARGAS 50.00 50.00 6/7/2010 PARA `PAGO DE LUZ OF MAYO 20.00
6/4/2010 FANNY TIPTE BUTRON 20.00 20.00 6/7/2010 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 20.00
7/5/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 6/7/2010 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
1/10/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 6/10/2010 ALQUILER DE OF MAYO 10 100.00
6/3/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,350.00 1,350.00 6/11/2010 COMPRA DE ZAPATOS 70.00
6/12/2010 PARA COMPRA DE GLADYS 50.00
6/14/2010 PARA MEDICAMENTOS DE JOSE 120.00
6/16/2010 PARA GASTOS DE DAVID 100.00
6/25/2010 COMPRA DE CAMIZETA DE LA UNIVERSIDAD 30.00
2,700.00 2,700.00 2,255.30

LIBRO C A J A
MES DE JULIO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. JUN 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
7/28/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 7/2/2010 PAGO DE 6TA CUOTA CAJA CUSCO 557.80
7/19/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 7/6/2010 PAGO DE 5TA CUOTA DE LA CASA 942.80
8/2/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 GASTOS DE HUMBERTO 160.00
7/19/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 7/7/2010 PARA PAGO DE LETRA BCO MATERIALES 250.00
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 7/19/2010 PAGO DE ALQUILER DE OF. JUNIO 2010 100.00
9/27/2010 LUCIO MONROY ALARCON 50.00 50.00 7/26/2010 PAGO 7MA CUOTA CAJA CUSCO 550.40
7/16/2010 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 7/27/2010 PAGO A CUENTA DE LA REVISTA ASESOR EMP 70.00
8/2/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 7/30/2010 PAGO DE LETRA BANCO DE MATRIALES 400.00
2/5/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00
8/2/2010 JUANA FRANCISCA COILA PACORI 150.00 150.00
7/6/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,090.40 1,090.40
7/16/2010 GRATIFICACION POR FIESTAS PATRIAS 150.00 150.00
7/30/2010 ELABORACION DE EEFF CELIA 200.00 200.00
7/15/2010 PRESTAMO DE BELTRAME 50.00 50.00
1/21/2011 FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 250.00 250.00
3,240.40 3,240.40 3,031.00

LIBRO C A J A
MES DE AGOSTO DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. JUL 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
8/28/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 8/3/2010 PAGO PARA MISA DE AÑO DE PAPA 60.00
8/16/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 GASTOS DE HUMBERTO 192.70
8/30/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 8/4/2010 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
8/19/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 8/5/2010 PAGO DE PRESTAMO DE LEO MES ABRIL 460.00
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 8/5/2010 PRESTAMO A GLADYS 60.00
8/3/2010 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 8/5/2010 PAGO DE 6TA CUOTA DE LA CASA 942.50
9/13/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 40.00 40.00 8/6/2010 PARA YULI 80.00
11/5/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 8/16/2010 COMPRA DE BUSO FERNANDO 100.00
9/8/2010 JUANA FRANCISCA COILA PACORI 150.00 150.00 8/17/2010 ALQUILER DE OFICINA MES JULIO 2010 120.00
8/5/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,020.00 1,020.00 8/19/2010 RECARGA DE TINTA IMPRESORA 5.00
8/18/2010 OTROS INGRESOS FRANCISCO 50.00 50.00 8/19/2010 A CUENTA DE REVISTA ASESOR EMPRESARIAL 50.00
1/21/2011 FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 250.00 250.00 8/20/2010 IMPRESIÓN DE BOLETAS DE VENTA 20.00
8/20/2010 PAGO DE LUZ PROXIMO MES 10.00
8/21/2010 GASTOS DE MISA DE AÑO DE PAPA 40.00
8/23/2010 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 20.00
8/24/2010 COMPRA DE CALCIO FERNANDO 70.00
8/27/2010 PAGO DE LETRA BCO DE MATERIALES 400.00
2,730.00 2,730.00 2,730.20

LIBRO C A J A
MES DE SETIEMBRE DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. AGO 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
9/24/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 9/2/2010 PAGO DE 7MA CUOTA DE LA CASA 940.30
9/3/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 9/3/2010 PAGO 8VA CUOTA CAJA CUSCO 564.40
9/20/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 9/4/2010 GASTOS DE CASA 40.00
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 9/8/2010 GASTOS CUMPLEÑOS DE DAVID 50.00
9/10/2010 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 9/9/2010 PAGO DE LA REV. ASESOR EMPRESARIAL 50.00
9/30/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 9/10/2010 GASTOS CUMPLEÑOS DE DAVID 150.00
4/25/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 9/10/2010 PAGO DE ALQUILER DE LA OF 100.00
10/7/2010 JUANA FRANCISCA COILA PACORI 150.00 150.00 9/13/2010 MEDICAMENTOS DE DAVID 40.00
9/5/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,270.00 1,270.00 9/20/2010 GASTOS DE CASA GLADYS 150.00
1/21/2011 FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 250.00 250.00 9/20/2010 COMPRA DE IMPRESORA CANON 115.00
10/5/2010 TIENDAS FISHER KEL 200.00 200.00 9/22/2010 COMPRA DE ROPA PARA DAVID Y FERNANDO 50.00
9/20/2010 UNIVERS. JOSE CARLOS MARIATEGUI 100.00 100.00 9/24/2010 PARA PASEO DE 4TO SEMESTRE 30.00
9/27/2010 OTROS INGRESOS LUCIO MONROY 100.00 100.00 9/28/2010 PAGO 9NA CUOTA CAJA CUSCO 553.00
9/28/2010 PAGO IMPUESTO DE ROBERTO 200.00
9/28/2010 GASTOS DE CASA GLADYS 40.00
9/29/2010 PAGO DE 8va CUOTA DE LA CASA 939.60
3,370.00 3,370.00 4,147.30

LIBRO C A J A
MES DE OCTUBRE DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. SET 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
11/5/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 10/1/2010 INSCRIPCION DE CAPACITACION UAP 10.00
10/15/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 10/1/2010 PENSIONES DE LA UJCM 300.00
10/27/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 10/1/2010 GASTOS DE CASA A GLADYS 110.00
10/25/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 10/7/2010 ALQUILER DE LA OF. SET 2010 Y LUZ 115.00
9/27/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 100.00 100.00 GASTOS HUMBERTO 206.80
10/13/2010 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 10/9/2010 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
10/25/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 10/10/2010 A CUENTA DE LA REVISTA 100.00
4/25/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 10/16/2010 A CUENTA DE BUSO CCPP 100.00
11/9/2010 JUANA FRANCISCA COILA PACORI 150.00 150.00 10/23/2010 GASTOS DE MATRIMONIO PRIMO GLADYS 100.00
11/3/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,010.00 1,010.00 10/25/2010 COMPRA DE CD 10.00
1/21/2011 FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 250.00 250.00 10/26/2010 PAGO 10MA CUOTA CAJA CUSCO 549.90
11/12/2010 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 10/27/2010 LIBRO COQUITO Y CUADERNO 29.00
2,860.00 2,860.00 1,730.70

LEO 284
0
FENIX 75
0
HERMINIO 50
FRANCISCO 29
438
3,960.00
LIBRO C A J A
MES DE NOVIEMBRE DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. OCT 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
11/23/2010 DELTA MOTORS 350.00 350.00 11/3/2010 PAGO DE 9na CUOTA DE LA CASA 940.90
11/19/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 11/4/2010 ABACO PARA FERNANDO 7.00
11/12/2010 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 11/8/2010 A CUENTA DE SUSCRIPCION REVISTA 100.00
11/6/2015 EVA LUZ MONROY VARGAS S.100 0.00 11/10/2010 ALQUILER DE LA OF. OCT 2010 Y LUZ 100.00
11/4/2010 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 11/13/2010 REGALO PARA YULI 110.00
11/18/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 11/13/2010 CONSULTA Y MEDICAMENTOS DAVID 70.00
4/25/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 11/14/2010 PARA FIESTA DE PROMO FERNANDO 200.00
11/23/2010 JUANA FRANCISCA COILA PACORI 150.00 150.00 11/19/2010 PAGO 11va CUOTA CAJA CUSCO 549.90
12/5/2010 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,360.00 1,360.00 11/24/2010 GASTOS DE CASA GLADYS 150.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 0.00 11/26/2010 GASTOS DE PROMOCION FERNANDO 50.00
12/20/2010 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00
2,860.00 2,860.00 2,427.80

0
75
0
130
29
234
3,720.20
LIBRO C A J A
MES DE DICIEMBRE DE 2010
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. NOV 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1/3/2011 DELTA MOTORS 350.00 350.00 12/7/2010 PAGO DE 10ma CUOTA DE LA CASA 943.70
12/17/2010 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 12/9/2010 GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
12/17/2010 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 12/9/2010 CUOTA COLEGIO DE CONTADORES AÑO 2010 120.00
12/14/2010 EVA LUZ MONROY VARGAS 0.00 0.00 12/9/2010 PAGO A MARICRUZ 50.00
12/9/2010 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 12/14/2010 CONTRATO EXTEMPORANEO 31.30
12/27/2010 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 12/14/2010 COMPRA DE ZAPATOS Y TERNO FERNANDO 130.00 leo
4/25/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 12/15/2010 ALQUILER DE OF Y LUZ NOVIEMB 2010 120.00
12/29/2010 JUANA FRANCISCA COILA PACORI 150.00 150.00 12/17/2010 COMPRA DE REGALOS DAVID Y FERNANDO 300.00 HERMINIO
1/3/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 870.00 870.00 12/27/2010 PAGO 12va CUOTA CAJA CUSCO 549.70
12/23/2010 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 12/30/2010 DEP. EN CTA CTE DE LIBRO PLAN CONTABLE 50.00
12/31/2010 PARA COMPRA DE ESCUTER DE FERNANDO 100.00
2,370.00 2,370.00 2,794.70

306
130
436
3,093.50
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2011
INGRESOS GASTOS
CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 PAGO DE CUOTA DE LA CASA 945.00

JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 PAGO DE 2DA CUOTA LAPTOP 204.70
FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 PAGO DE ALQUILER DE LA OF. 160.00
CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 PAGO DE LETRA DE LA REVISTA 100.00
DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 PAGO DE DEUDAS CAJA CUSCO 668.00
DICOMSA SAC 200.00 PAGO DE INTERNET 20.00
TIENDAS FISHER KEL 150.00 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 100.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 250.00 INPREVISTOS 120.00
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 850.00
OTROS INGRESOS 300.00
2,400.00 2,317.70
DIFERENCIA 82.30
LIBRO C A J A
MES DE ENERO DE 2011
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. DIC 10 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1/20/2011 DELTA MOTORS 350.00 350.00 1/3/2011 PAGO DE 11va CUOTA DE LA CASA 941.00
1/10/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 150.00
2/4/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 1/5/2011 INICIAL PARA LAPTOP 250.00
1/13/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 1/11/2011 ALQUILER Y LUZ DE LA OFICINA DIC 10 130.00
EVA LUZ MONROY VARGAS 0.00 1/11/2011 INICIAL DE LA REVISTA ACTUALIDAD EMP. 170.00
1/12/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 1/12/2011 COMPRA DE MAUS PARA LAPTOP 15.00
1/23/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 1/17/2011 PAGO DE INTERNET HASTA ENERO 2011 200.00
4/25/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 1/20/2011 PAGO DE LA REVISTA ASESOR EMPRESAR 100.00
1/17/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 1/21/2011 COMPRA DE USB 2 GB. 25.00
2/3/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,100.00 1,100.00 1/23/2011 GASTOS EN PASAJES SAB. Y DOM AYAVIRI 50.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 1/24/2011 PAGO 13va CUOTA CAJA CUSCO 550.00
1/20/2011 OTROS INGRESOS DECLARC. JURADA 100.00 100.00 1/24/2011 PAGO ADE PANETON KARINA 20.00
1/24/2011 COMPRA DE CALCULADORA CASSIO 35.00
1/31/2011 COMPRA DE ZAPATOS Y TERMO 120.00
2,550.00 2,550.00 2,756.00

* NOTA: pago de letra bco materiales 350.00

1/27/2011
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. ENE 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
3/2/2011 DELTA MOTORS 350.00 350.00 2/2/2011 PAGO DE 12va CUOTA DE LA CASA 940.30
2/9/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 2/2/2011 PAGO DE BUZO CCP 150.00
3/8/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 2/3/2011 PAGO DE 1RA CUOTA LAPTOP 204.70
2/8/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 2/7/2011 PAGO LETRA DE REVISTA 100.00
2/24/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 2/7/2011 COMPRA DE SACO Y CASASCA 150.00
7/1/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 2/7/2011 COMPRA DE JUGUETE DE FERNANDO 50.00
2/28/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 2/7/2011 PAGO DE ALQUILER DE LA OF. 115.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 2/7/2011 A CTA DE PAGO DE SANTA TIERRA 110.00
2/23/2011 OTROS INGRESOS FACTURAS WILINTON 200.00 200.00 2/8/2011 RECARGA DE TINTA 10.00
2/23/2011 OTROS INGRESOS BELTRAME 100.00 100.00 2/16/2011 COMPRA DE AMBIENTADOR 20.00
3/1/2011 OTROS INGRESOS FACTURAS DICOMSA 160.00 160.00 2/18/2011 CUOTA PARA PUBLICIDAD UAP 10.00
2/21/2011 PAGO 14va CUOTA CAJA CUSCO 549.10
2/28/2011 PARA PAGO DE LETRA BCO. DE MATERIALES 300.00
2/28/2011 INSCRIPCION DE TERRENO AL MUNICIPIO 25.00
2/28/2011 PAGO DE AGUA Y LUZ 30.00
1,810.00 1,810.00 2,864.10

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. FEB 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
3/22/2011 DELTA MOTORS 350.00 350.00 3/1/2011 COMPRA DE 2 SILLAS DE ESPERA 120.00
11/9/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 3/1/2011 COMPRA DE 01 MALETIN PARA LAPTOP 35.00
4/4/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 3/4/2011 RECORD NOTAS Y REANUDAC. ESTUDIOS UJCM. 70.00
3/7/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 3/8/2011 PAGO DE 13va CUOTA DE LA CASA 945.00
3/31/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 3/8/2011 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 200.00
7/1/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 3/9/2011 PAGO DE 2DA CUOTA LAPTOP 204.70
4/5/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 3/12/2011 COMPRA DE UTILES FERNANDO 100.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 3/15/2011 PAGO DE ALQUILER DE LA OF. 150.00
3/4/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 445.00 445.00 3/15/2011 PARA PUBLICIDAD DE UAP 50.00
3/24/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 280.00 280.00 3/18/2011 PAGO DE LETRA DE LA REVISTA 100.00
3/26/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS DISTANCIA 325.00 325.00 3/23/2011 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 50.00
3/31/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 400.00 400.00 3/26/2011 PAGO DE FOTOCOPIAS DE LIBROS 26.00
3/28/2011 COPIA DE LIBRO FERNANDO 7.50
3/31/2011 COMISION EXESO BANCO CONTINENTAL 3.50
2,800.00 2,800.00 2,261.70

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. MARZO 11 BALANCE COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
4/30/2011 DELTA MOTORS 350.00 350.00 700.00 4/1/2011 PAGO DE 14va CUOTA DE LA CASA 940.00
4/25/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 400.00 4/2/2011 PAGO DE 3RA CUOTA LAPTOP 204.60
5/10/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 400.00 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 126.00
5/24/2012 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 300.00 4/4/2011 COMPRA DE REGALO PARA FERNANDO Y DAVID 50.00
8/30/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 400.00 4/4/2011 COMPRA DE CORDON Y BASTON FERNANDO 14.00
5/9/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 200.00 350.00 4/11/2011 LETRA DE SUSCRIPCION ACTUALIDAD EMP. 100.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 0.00 0.00 4/12/2011 PAGO DE COPIAS 20.00
3/14/2011 FANNY TIPTE BUTRON 20.00 20.00 4/14/2011 PAGO POR CERTIFICADO DE TRABAJO UAP 90.00
5/31/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 0.00 0.00 4/15/2011 ALQUILER DE OFICINA Y LUZ MES DE MARZO 2011 150.00
UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI 250.00 250.00 4/18/2011 PAGO DE LA 1RA CUOTA DE PRESTAMO 668.00
4/1/2011 BALANCE CELIA JUSTO 200.00 200.00 4/18/2011 COMPRA DE GAS 50.00
4/22/2011 GASTOS DE VIERNES SANTO 100.00
4/25/2011 PARA GLADYS FERNANDO Y DAVID 150.00
4/26/2011 PAGO DE CUOTA CCPP ENE Y FEB 11 Y SOLAPERA 25.00
1,720.00 1,300.00 3,020.00 2,687.60

LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2011
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. ABR 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
5/13/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 5/2/2011 PAGO DE 15va CUOTA DE LA CASA 940.00
5/26/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 GASTOS PESONALES HUMBERTO 92.30
5/18/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 5/10/2011 PAGO DE 4TA CUOTA LAPTOP 204.60
5/12/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 5/13/2011 PAGO DE GORRO Y FOTOCOPIAS FERNANDO 23.50
5/17/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 5/17/2011 A CUENTA DE RELOJ MARI CRUZ 50.00
9/26/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 5/17/2011 PAGO DE LUZ 27.00
5/18/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 5/18/2011 PAGO DE LA 2da CUOTA CAJA CUSCO 667.70
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 5/20/2011 ALQUILER Y LUZ MES DE ABRIL 2011 180.00
5/2/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 730.00 730.00 5/23/2011 PAGO DE SUSCRIPCION DE REVISTA 100.00
9/3/2011 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 5/23/2011 PAGO DE SALDO DE ASESOR EMPRESARIAL 90.00
6/8/2011 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 5/26/2011 PARA GORDIS 100.00
6/8/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 5/26/2011 INSCRIPCION Y MARICULA DOCTORADO UAP 200.00
5/18/2011 OTROS INGRESOS FRANCISCO 50.00 50.00 5/31/2011 GASTOS DE CASA 1,000.00
5/31/2011 PRESTAMO DE LEO 205.00 205.00
2,585.00 2,585.00 3,675.10

DEUDAS POR PAGAR
CORPORACION LEO 205.00
205.00
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. MAY 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
6/7/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 6/3/2011 GASTOS DE JURAMENTACION CLUB LEONES 30.00
6/25/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 GASTOS PESONALES HUMBERTO 254.40
7/20/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 6/7/2011 PAGO DE 16va CUOTA DE LA CASA 944.10
6/2/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 6/8/2011 SORTEO TINKA 8.00
6/14/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 6/9/2011 PAGO DE 1RA CUOTA DE PENSIONES DOCTORADO 250.00
9/26/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 11/10/2011 COMPRA DE BUSO GLADYS 100.00
6/20/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 11/10/2011 COMPRA DE ZAPATILLAS FERNANDO 40.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 5/14/2011 AFILIACION CLUB DE LEONES $ 50.00 DOLARES 140.00
6/2/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 794.00 794.00 5/14/2011 PAGO DE RELOJ MARICRUZ 40.00
6/25/2011 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 5/20/2011 ALQUILER Y LUZ DE OF. MAYO 2011 165.00
8/5/2011 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 6/28/2011 PAGO AL BANCO DE MATERIALES MAYO 2011 397.50
6/8/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 6/30/2011 PAGO DE LUYZ Y AGUA 32.00
2,394.00 2,394.00 2,401.00

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. JUN 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
7/13/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 7/1/2011 PAGO 3RA CUOTA CAJA CUSCO 691.00
7/27/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 184.40
7/20/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 7/5/2011 PAGO DE 17va CUOTA DE LA CASA 942.60
7/5/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 7/5/2011 PAGO DE ALQUILER DE OFICINA 06-2011 170.00
7/26/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 7/7/2011 PARA LECHE DE DAVID 90.00
11/30/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 7/13/2011 PAGO DE PENSIONES FERNANDO Y ZAPATOS 350.00
7/14/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 7/17/2011 MEDICAMENTOS DAVID Y FERNANDO 40.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 7/19/2011 CUOTA Nº 5 LAPTOP 245.00
7/5/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,140.00 1,140.00 7/19/2011 COMPRA DE LIBRO ALEJANDRO BULLON 10.00
7/12/2011 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 7/21/2011 PARA COMPLETAR MATRICUILA E INSCRIP UAP 60.00
12/19/2011 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 7/22/2011 PAGO DE 4TA CUOTA CAJA CUSCO 680.00
7/18/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 7/26/2011 CUMPLEAÑOS DE GLADYS 80.00
2,740.00 2,740.00 3,543.00

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. JUL 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
8/22/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 8/1/2011 PAGO DE MULTAS BELTRAME 30.00
8/22/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 GASTOS PERSONALES DE HUMBERTO 100.22
8/15/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 8/10/2011 COMPRA DE BUSO Y CAMISETA FERNANDO 35.00
9/13/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 8/10/2011 PAGO DE DEUDA A MARIZA 50.00
11/30/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 8/10/2011 PAGO A CUENTA DE SUSCRIPCION 100.00
8/15/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 8/16/2011 ALQUILER Y LUZ DE LA OF. JULIO 2011 165.00
FENIX CONSULTING CONTRATISTAS 0.00 8/16/2011 COPIAS DOCTORADO 20.00
8/1/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,000.00 1,000.00 8/18/2011 PAGO DE LA 5TA CUOTA CAJA CUSCO 667.20
8/18/2011 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 8/18/2011 MONOPOLIO FERNANDO 12.00
12/19/2011 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 8/22/2011 PAGO DE TELEFONO RPM 55.00
8/9/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 8/22/2011 COMPRA DE ZAPATO 70.00
8/18/2011 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 150.00 150.00 8/26/2011 JURAMENTACION CLUB DE LEONES 30.00
8/27/2011 PAGO DE PENSIONES 3RA CUOTA DOC. UAP 268.50
2,750.00 2,750.00 2,542.50

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. AGO 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
9/8/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 9/7/2011 PAGO AL BANCO DE MATERIALES 434.50
9/28/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 GASTOS PERSONALES DE HUMBERTO 200.90
9/9/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 9/6/2011 COMPRA DE VIDRIO PARA ESCRITORIO 50.00
9/6/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 9/13/2011 ARREGLO FLORAL Y OTROS GASTOS 50.00
10/12/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 9/13/2011 COMPRA DE 02 LUNAS DE LENTES 60.00
11/30/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 9/16/2011 ALQUILER DE OFICINA Y LUZ 165.00
9/13/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 9/18/2011 PARA LUZ MARINA 100.00
9/6/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 388.00 388.00 9/19/2011 LUZ DE CASA PUEBLO JOVEN 27.40
10/4/2011 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 9/19/2011 LUZ DE CASA ALEXANDER 15.40
1/16/2012 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 9/19/2011 PAGO DE TELEFONO RPM 67.80
9/12/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 9/21/2011 AGUA DE CASA PUEBLO JOVEN 35.00
9/27/2011 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 150.00 150.00 9/23/2011 TORTA Y OTROS CUMPLEAÑOS DE DAVID AUGUSTO 50.00
11/30/2011 BALANCE CONFIDENCIAL DICOMSA 100.00 100.00 9/25/2011 GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
9/27/2011 PAGO DE LUZ GLADYS 25.00
9/27/2011 PAGO DE LA 6TA CUOTA CAJA CUSCO 682.50
9/28/2011 PARA GASTOS DE INSTALACION ELECTRICA 100.00
9/30/2011 PARA LUZ MARINA PAGO A SRA. 100.00
9/30/2011 COMPRA DE GRAPAS Y PUERTA 100.00
2,238.00 2,238.00 2,363.50

0.00
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. SET 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
10/27/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 10/6/2011 PAGO DE LETRA BANCO DE MATERIALES 434.50
10/12/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 10/8/2011 PARA COMPRA DE ANILLOS DE `POZO 100.00
10/3/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 230.00
10/12/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 10/24/2011 DONACION A IV SEMESTRE 30.00
11/30/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 10/25/2011 GASTOS DESFILE AYAVIRI 70.00
10/14/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 10/31/2011 PAGO DE LA 7MA CUOTA CAJA CUSCO 692.00
10/3/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 817.00 817.00 10/31/2011 GASTOS DE VIAJE MACARI 100.00
11/9/2011 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 10/31/2011 GASTOS CURACION LUZ MARINA 100.00
1/16/2012 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00
10/13/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00
10/31/2011 PRESTAMO LUZ MARINA 500.00 500.00
2,917.00 2,917.00 2,731.60

CUENTAS POR COBRAR ACUMULADO 0.00
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. OCT. 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
11/16/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 11/3/2011 PAGO DE PRESTAMO LUZ MARINA 500.00
11/20/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 11/4/2011 GASTOS DE GLADYS HOSPITAL 100.00
11/16/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 11/6/2011 GASTOS VIAJE A MACARI 175.00
11/17/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 11/7/2011 PAGO DE ALQUILER DE OFICINA SET2011 180.00
1/9/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 GASTOS DE HUMBERTO 90.00
11/30/2011 DICOMSA SAC 200.00 200.00 11/16/2011 PAGO DE TELEFONO RPM 64.70
11/16/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 11/16/2011 CANCELACION DE LA SUSCRIPCION 2011 100.00
11/3/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 860.00 860.00 11/17/2011 PAGO DE LA 8VA CUOTA CAJA CUSCO 666.70
12/7/2011 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 11/19/2011 GASTOS 15 DE YULI 100.00
1/16/2012 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 11/26/2011 GASTOS LUZ CURACION 100.00
11/17/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 11/26/2011 COMPRA DE TALCO Y POMADA 21.00
11/25/2011 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 11/30/2011 CUOTA Nº 20 DE LA CASA 976.90
12/1/2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 600.00 600.00
3,360.00 3,360.00 3,074.30

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. NOV. 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
12/7/2011 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 12/1/2011 PARA PENSIONES DE FERNANDO 600.00
12/23/2011 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 12/5/2011 CUOTA Nº 21 DE LA CASA 966.60
12/16/2011 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 12/6/2011 CURACION HUMBERTO 45.00
12/15/2011 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 12/7/2011 PARA CURANDERO DE LUZ MARINA 1,500.00
1/9/2011 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 80.00 80.00 12/8/2011 PARA COMPRA DE MATERIALES CURANDERO 30.00
2/2/2012 DICOMSA SAC 200.00 200.00 GASTOS HUMBERTO 170.00
12/22/2011 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 12/11/2011 GASTOS DE PAGO DE TIERRA 200.00
12/5/2011 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 900.00 900.00 12/16/2011 PAGO DE RPM 64.00
1/14/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 12/17/2011 PAGO DE PENSIONES FERNANDO 800.00
1/16/2012 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 12/22/2011 PAGO ADE ALUILER MES OCTUBRE 150.00
12/16/2011 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 12/22/2011 PAGO DE LUZ OF. NOV 15.00
1/16/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 12/23/2011 PARA GASTOS DE NAVIDAD 200.00
12/19/2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 12/25/2011 LUZ MARINA 50.00
12/16/2011 GRATIFICACION POR NAVIDAD 140.00 140.00 12/30/2011 PAGO DE LA 9na CUOTA CAJA CUSCO 695.00
12/16/2011 PRESTAMO DE LEO, FRANCISCO Y BELTRA. 570.00 570.00
4,710.00 4,710.00 5,485.60

320 LEO
50 BELTRAME
200 francisco
570
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. DIC. 11 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1/10/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 1/5/2012 PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMB 11 150.00
2/14/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 1/5/2012 PAGO DE CUOTA BAJADA DE REYES UAP 40.00
1/16/2012 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 1/5/2012 COMPRA DE ANTENA 10.00
1/4/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 1/5/2012 COMPRA DE UN TELEVISOR LCD 460.00
4/12/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 1/6/2012 COMPRA 01 CAJA DE CERVEZA BAJADA DE REYES 50.00
2/2/2012 DICOMSA SAC 200.00 200.00 GASTOS HUMBERTO 272.70
1/18/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 VIAJE A MACARI 180.00
1/4/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 730.00 730.00 1/11/2012 COMPRA DE COMPUTADORA CORE i3 1,540.00
2/5/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 1/13/2012 PARA GASTOS DE LUZ MARINA 100.00
1/16/2012 M&L INGENIEROS CONSULTORES 100.00 100.00 1/13/2012 TAXI PARA HOSPITAL ESSALUD 25.00
1/5/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 1/13/2012 DEVOLUCION DE DINERO DEL CARRO 50.00
2/18/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 1/16/2012 PAGO DE LUZ DE LA CASA JR. SAN MARTIN 150.00
12/30/2011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 1/16/2012 GASTOS DE CASA GLADYS 150.00
1/16/2012 OTROS INGRESOS FACTURAS 1,000.00 1,000.00 1/18/2012 PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2011 150.00
1/18/2012 GASTOS DE CASA GLADYS 150.00
1/18/2012 PAGO DE LA CUOTA Nº 10 CAJA CUSCO 662.40
1/18/2012 PAGO DE LA CUOTA Nº 01 CAJA TACNA 295.60
1/18/2012 PAGO DE CELULAR RPM 61.80
5,050.00 5,050.00 4,497.50

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE DEV. ENERO 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2/8/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 2/6/2012 CUOTA Nº 22 DE LA CASA 995.20
3/23/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 VIAJE A MACARI 180.00
2/16/2012 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 2/9/2012 GASTOS DE REMEDIOS PARA CURACION DE LMGP 150.00
2/5/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 2/10/2012 ALQUILER DE ENERO 2012 165.00
4/12/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 2/11/2012 TRABAJOS PARA MACARI 12.00
5/31/2012 DICOMSA SAC 350.00 350.00 2/11/2012 TORTA CUMPLEAÑOS DE FERNANDO 35.00
2/3/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 2/11/2012 GASTOS DE CUMPLEAÑOS 50.00
2/6/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 410.00 410.00 2/13/2012 DEVOLUCION DEL CARRO 200.00
2/29/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 2/14/2012 MATRICULA DE FERNANDO 200.00
3/7/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 20.00 20.00 2/14/2012 PARA GASTOS DE LUZ MARINA 100.00
5/16/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 2/16/2012 PAGO DE LUZ 38.20
3/6/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 2/16/2012 CUOTA Nº 11 CAJA CUSCO 666.20
3/23/2012 DIANE NOHELIA QUISPE GONGORA 150.00 150.00 2/16/2012 GASTOS DE CASA 200.00
2/11/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 2/20/2012 CUOTA Nº 02 CAJA TACNA 295.60
2/11/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 2/20/2012 PAGO DE CELULAR RPM ENERO 2012 52.20
2/13/2012 OTROS CONSTITUCION DE EMPRESAS 300.00 300.00 2/28/2012 GASTOS HUMBERTO 80.00
2/20/2012 ELBA HUAMAN SUERO 100.00 100.00
M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 0.00
4,550.00 4,550.00 3,419.40

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. FEB 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 3/8/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 3/2/2012 COMPRA DE MEMORIA PARA COMP. HP 125.00
2 4/25/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 3/2/2012 PAGO PARA CURACION DE LUZ MARINA 320.00
3 3/16/2012 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 GASTOS DE HUMBERTO 90.00
4 3/23/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 3/3/2012 COMPRA DE UNIFORME A FERNANDO 140.00
5 6/7/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 3/30/2012 VIAJE A MACARI 180.00
6 5/31/2012 DICOMSA SAC 350.00 350.00 3/7/2012 CUOTA Nº 23 y 24 DE LA CASA 1,961.70
7 3/14/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 3/7/2012 GASTOS DE GLADYS 200.00
8 3/31/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 3/8/2012 PAGO DE ALQUILER FEBRERO 2012 165.00
9 3/7/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 20.00 20.00 3/13/2012 CUOTA Nº 25 DE LA CASA 949.00
10 5/19/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 3/16/2012 COMPRA DE LIBROS PARA FERNANDO 150.00
11 3/6/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 3/29/2012 PAGO DE RPM 51.00
12 4/18/2012 DIANE NOHELIA QUISPE GONGORA 150.00 150.00 3/30/2012 CUOTA Nº 03 CAJA TACNA 304.00
13 4/1/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 3/30/2012 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 600.00
14 4/1/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00
15 4/20/2012 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00
16 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00
17
18
3,890.00 3,890.00 5,235.70

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. MAR 12 BALANCE COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 4/15/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 400.00 4/4/2012 LIBRO DE CONTABILIDAD BASICA 20.00
2 5/30/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 400.00 GASTOS DE HUMBERTO 80.00
3 5/24/2012 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 300.00 GASTOS DE VIAJE A MACARI 180.00
4 4/2/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 4/11/2012 CUOTA Nº 12 CAJA CUSCO 716.80
5 6/7/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 600.00 4/12/2012 CUOTA Nº 26 DE LA CASA 919.80
6 8/13/2012 DICOMSA SAC 350.00 350.00 700.00 4/19/2012 PAGO DE ALQUILER Y LUZ DE OF MARZO 2012 175.00
7 5/30/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 300.00 4/19/2012 PARA GASTOS DE YULI 20.00
8 4/4/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 118.00 118.00 4/20/2012 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 800.00
9 5/30/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 700.00 4/20/2012 PAGO DE MULTAS 20.00
10 6/6/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 300.00 4/20/2012 PAGO DE BOLETAS DE VENTA 30.00
11 10/6/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 600.00 4/25/2012 CUOTA Nº 13 CAJA CUSCO 680.30
12 4/10/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 4/28/2012 PARA GASTOS DE LUZ MARINA 100.00
13 5/25/2012 DIANE NOHELIA QUISPE GONGORA 150.00 150.00 4/28/2012 10 CUOTAS CLUB D LEONES US$ 50.00 HASTA 03-2012 131.00
14 4/30/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 4/30/2012 PAGO DE TELEFONO CELULAR 51.40
15 5/3/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 500.00 4/30/2012 PERDIDA DE CUENTA EDGAR BELTRAME 100.00
17 4/26/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 195.00 195.00
18 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 0.00
19
4,333.00 2,400.00 6,733.00 4,024.30

LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2012
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. ABR 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 5/17/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 5/2/2012 CUOTA Nº 04 CAJA TACNA 306.50
2 5/25/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 5/3/2012 GASTOS DE ALASITAS 60.00
3 5/23/2012 FRANCISCO MAMANI SUMI 150.00 150.00 5/10/2012 PAGO DE LUZ 20.00
4 5/17/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 5/11/2012 PAGO DE MATRICULA YULI 45.00
5 7/3/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 5/11/2012 TELEFONO NOKIA 15.00
6 11/7/2012 DICOMSA SAC 350.00 350.00 5/11/2012 PARA EBOL DE LUZ MARINA 100.00
7 5/10/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 5/11/2012 PAGO DE LETRA DE GLADYS 430.00
8 5/19/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 5/16/2012 PAGO DE ALQUILER DE OFICINA ABRIL Y MAYO 2012 320.00
9 5/31/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 5/17/2012 CUOTA Nº 14 CAJA CUSCO 665.60
10 10/6/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 5/17/2012 CUOTA Nº 27 DE LA CASA 922.00
11 5/9/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 5/17/2012 PAGO A ESSALUD GLADYS 190.00
12 7/2/2012 DIANE NOHELIA QUISPE GONGORA 150.00 150.00 5/17/2012 PARA GASTOS DE GLADYS 40.00
13 5/10/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 5/19/2012 COMPRA DE CPU CORE 2 DUO 2.66 730.00
14 5/10/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 5/20/2012 GASTOS DE CASA 40.00
15 7/13/2012 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 5/21/2012 GASTO VIAJE A MACARI 200.00
16 5/2/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 349.00 349.00 5/21/2012 PAGO DE TELF CELULAR ABRIL 51.20
17 5/2/2012 PRESTAMO DE MACARI 200.00 200.00 5/24/2012 CUOTA Nº 05 CAJA TACNA 296.50
18 5/25/2012 OTROS INGRESOS DETRACCIONES 300.00 300.00 5/24/2012 GASTOS DE CURACION DE LUZ MARINA 210.00
19 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 5/25/2012 GASTOS DE HUMBERTO 50.00
5/25/2012 PAGO DE PENSIONES FERNANDO MARZO Y ABRIL 330.00
5/27/2012 PAGO DE MEDICAMENTOS 50.00
5/29/2012 PAGO DE CURACION SRA PAULINA 200.00
5/29/2012 SANGRE Y MEDICAMENTOS 90.00
5/29/2012 PLASMA 02 UNIDADES 100.00
5/31/2012 COMPRA DE ROPA PARA GLADYS 150.00
5/31/2012 CAMARA DE MOTO 17.00
4,869.00 4,869.00 5,628.80

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. MAY 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 6/4/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 6/1/2012 WHEY POWER PTE 1 KL CHOC. 93.20
2 6/3/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 6/1/2012 CAMISA Y CORBATA 58.00
3 6/1/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 GASTOS DE HUMBERTO 200.00
4 7/3/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 6/4/2012 COMPRA DE PLASMA 02 100.00
5 11/7/2012 DICOMSA SAC 350.00 350.00 6/4/2012 PARA GASTOS GLADYS 200.00
6 6/4/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 6/4/2012 PARA COMPRA DE BUSO FERNANDO 50.00
7 7/1/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 6/5/2012 GASTOS DE VIAJE MACARI 200.00
8 6/11/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 6/6/2012 GASTOS DE FERIA 40.00
9 12/20/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 6/6/2012 CUOTA Nº 15 CAJA CUSCO 665.40
10 6/5/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 6/6/2012 CUOTA Nº 06 CAJA TACNA 295.60 961.00
11 7/2/2012 DIANE NOHELIA QUISPE GONGORA 150.00 150.00 6/7/2012 GASTOS DE HOSPITAL LUZ 200.00
12 6/13/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 6/11/2012 PARA COMPRA DE TIENDA EN INMIBA 1,000.00
13 6/13/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 6/11/2012 GASTOS UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI 15.00
14 11/21/2012 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 6/15/2012 GASTOS DE CURACION LUZ ,MARINA 300.00
15 6/4/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 511.30 511.30 6/15/2012 GASTOS DE CURACION LUZ ,MARINA PERRITO 100.00
16 6/20/2012 MCA DISTRIBUCIONES SCRL. 150.00 150.00 6/15/2012 GASTOS DE HOSPITAL LUZ (JOSE) 100.00
17 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 6/20/2012 PAGO DE CELULAR HUMBERTO 106.00
18 6/24/2012 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
19 6/27/2012 GASTOS DE HOSPITAL LUZ MARINA 100.00
20 6/28/2012 OVO EXTREME PTE 1 KL CHOC. 92.00
21
22
4,531.30 4,531.30 4,015.20

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUN 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 7/18/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 7/2/2012 GASTOS DE HOSPITAL 150.00
2 7/30/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 GASTOS DE VIAJE A MACARI 200.00
3 7/3/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 7/3/2012 PARA GASTOS DE UNIDAD GLOBULAR Y PLASMA 220.00
4 9/26/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 7/3/2012 PAGO DE 1RA LETRA BANCO NUEVA VISION 553.00
5 1/9/2013 DICOMSA SAC 350.00 350.00 7/3/2012 BANNER ESTUDIO CONTABLE 30.00
6 7/14/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 7/4/2012 FOTO DE DAVID 5.00
7 8/1/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 GASTOS DE HUMBERTO 250.00
8 7/11/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 7/4/2012 PAGO DE TELEFONO DE GLADYS 25.00
9 12/20/2012 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 7/4/2012 PARA GASTOS DE GLADYS 450.00
10 7/16/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 7/8/2012 GASTOS DE CURACION LUZ MARINA 300.00
11 7/2/2012 DIANE NOHELIA QUISPE GONGORA 150.00 150.00 7/10/2012 GASTOS DE HOSPITAL 150.00
12 8/2/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 7/16/2012 CUOTA Nº 28 DE LA CASA 944.00
13 8/2/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 7/16/2012 PAGO DE LUZ 20.20
14 11/21/2012 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 7/16/2012 PAGO CTA. LIBRO TRATADO DRECHO TRIBUTARIO 100.00
15 7/3/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 500.00 500.00 7/16/2012 COMPRA DE LIBRO ESTADOS FINANCIEROS 50.00
16 8/25/2012 MCA DISTRIBUCIONES SCRL. 100.00 100.00 7/18/2012 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 200.00
17 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 0.00 7/18/2012 GASTOS DE HOSPITAL LUZ 30.00
18 7/2/2013 AQUILES MACHACA HUANCA 50.00 50.00 7/18/2012 PAGO DE ALQUILER DE OFICINA. JUNIO 2012 400.00
19 7/24/2012 PARA CURACION DE LUZ MARINA 470.00
20 7/26/2012 CUMPLEAÑOS DE GLADYS 50.00
21 7/27/2012 CUOTA Nº 16 CAJA CUSCO 687.70
22
4,520.00 4,520.00 5,284.90

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUL 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 8/11/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 8/5/2012 VIAJE A MACARI 200.00
2 8/23/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 8/9/2012 PAGO DE ALQUILER JULIO 2012 OFICINA 400.00
3 8/22/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 8/10/2012 PAGO DE 2DA CUOTA CAJA NUEVA VISION 555.50
4 9/26/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 8/11/2012 MEDICAMENTOS LUZ MARINA 150.00
5 3/6/2013 DICOMSA SAC 350.00 350.00 8/13/2012 CUOTA Nº 29 DE LA CASA 932.50
6 8/9/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 8/13/2012 CUOTA Nº 07 CAJA TACNA 307.00
7 8/20/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 8/13/2012 PAGO DE CELULAR GLADYS 20.00
8 7/13/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 8/13/2012 ALQUILER DE OF TERMINAL 50.00
9 1/9/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 GASTOS DE HUMBERTO 160.00
10 8/12/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 8/20/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS 70.00
11 8/30/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 8/21/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS 40.00
12 8/30/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 8/22/2012 PAGO DE RPM 106.00
13 1/29/2013 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 8/26/2012 PAGO ESSALUD GLADYS 68.00
14 8/5/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 400.00 400.00 8/27/2012 COMPRA DE MEDICAMENTOS 72.00
15 8/25/2012 MCA DISTRIBUCIONES SCRL. 100.00 100.00
17 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00
18
19
20
21
22
4,220.00 4,220.00 3,131.00

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. AGO 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 9/25/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 9/2/2012 COMPRA DE CHAMPU 30.00
4 10/29/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 9/3/2012 MEDICAMENTOS LUZ 380.00
5 8/8/2014 DICOMSA SAC 350.00 200.00 9/6/2012 COMPRA DE LECHE, VIVERON, TERMO, TAXI 90.00
6 9/17/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 GATOS HUMBERTO ALMUERZOS, PASAJES, OTROS 250.00
7 9/27/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 9/10/2012 PAGO DE 3RA CUOTA CAJA NUEVA VISION 555.50
8 9/15/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 9/13/2012 PAGO DE LUZ 20.00
9 3/6/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 9/16/2012 PARA PAGO DE LUZ JOSE 100.00
10 9/9/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 9/17/2012 PAGO DE CELULAR 90.00
11 10/11/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 9/21/2012 CUOTA Nº 18 CAJA CUSCO 669.80
12 10/11/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 9/21/2012 CUOTA Nº 08 y 09 CAJA TACNA 592.00
13 3/11/2013 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 9/23/2012 TORTA DE CUMPLEAÑOS DAVID 30.00
14 9/3/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 450.00 450.00 9/23/2012 CUOTA PARA DESFILE TURISMO 10.00
15 10/11/2012 MCA DISTRIBUCIONES SCRL. 80.00 80.00
16 11/6/2015 M&L INGENIEROS CONSULTORES 150 0.00
17 11/6/2015 AQUILES MACHACA HUANCA 100 0.00
18
19
20
21
22
4,250.00 4,100.00 3,731.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. SET 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 10/5/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 10/30/2012 GASTOS DE HUMBERTO 300.00
3 10/1/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 10/4/2012 PAGO DE PENSION DE FERNANDO JUNIO JULIO 330.00
4 12/13/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 10/4/2012 CUOTA Nº 30 DE LA CASA 951.50
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 10/5/2012 CAJON PARA LUZ 1,400.00
6 10/5/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 10/5/2012 ROPA PARA LUZ 120.00
7 10/5/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 10/10/2012 PAGO DE 4TA CUOTA CAJA NUEVA VISION 555.50
8 10/16/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 10/10/2012 CUOTA Nº 31 DE LA CASA 909.60
9 4/5/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 10/12/2012 GASTOS DE 8 DIAS 580.00
10 10/10/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 10/17/2012 PAGO DE TELEFONO GLADYS 40.00
11 10/24/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 10/22/2012 PAGO DE TELEFONO FIJO 71.00
12 10/24/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 10/25/2012 SERVICIO DE TELEF. CELULAR 70.00
13 3/11/2013 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 10/25/2012 PARA GASTOS DE FERNANDO Y DAVID 100.00
14 10/4/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,100.00 1,100.00 10/25/2012 PAGO DE ULTIMA CUOTA DE LIBRO PROCES. TRIB 30.00
15 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 10/28/2012 GASTOS DE CASA GLADYS 50.00
17
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19
20
21
22
4,470.00 4,470.00 5,707.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. OCT 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 11/14/2012 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 11/30/2012 GASTOS DE VIAJE A MACARI 200.00
4 12/13/2012 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 11/5/2012 CUOTA Nº 32 DE LA CASA 935.60
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 11/5/2012 PAGO A ESSALUD JULIO, AGOSTO, SET-2012 207.00
6 10/5/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 11/8/2012 PAGO DE 5TA CUOTA CAJA NUEVA VISION 553.00
7 11/26/2012 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 11/8/2012 CUOTA Nº 10 CAJA TACNA 311.00
8 11/7/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 11/8/2012 PARA YULI 30.00
9 4/5/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 11/14/2012 ALQUILER DE OF. Y PENSION DE FENANDO 270.00
10 11/5/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 11/17/2012 PANTALON 30.00
11 11/25/2012 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 11/21/2012 PAGO DE CELULAR 20.00
12 11/25/2012 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 11/30/2012 CUOTA Nº 11 CAJA TACNA 305.50
13 8/9/2013 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 11/30/2012 PAGO DE TELEFONO FIJO 69.10
14 11/7/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 830.00 830.00 11/30/2012 TRAJE DE FERNANDO 17.00
15 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 11/30/2012 GLADYS 200.00
4,200.00 4,200.00 4,146.70

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. NOV 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 12/18/2012 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 12/20/2012 VIAJE A AYAVIRI UJCM 20.00
3 12/14/2012 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 12/31/2012 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 150.00
4 1/22/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 12/3/2012 CUOTA Nº 20 CAJA CUSCO 698.70
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 12/6/2012 A CUENTA DEL LIBRO EE POR SECTORES 50.00
6 12/20/2012 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 12/7/2012 DUPLICADO DE DNI YULY 16.00
7 1/6/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 12/7/2012 PAGO DE CUOTA BAJADA DE REYES UAP THG. 100.00
8 12/14/2012 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 12/10/2012 PAGO DE 6TA CUOTA CAJA NUEVA VISION 553.00
9 4/12/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 12/10/2012 PAGO DE PENSIONES FERNANDO OCT. Y NOV 2012 330.00
10 12/10/2012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 12/13/2012 PAGO DE ALQUILER DE OF. DIC. 2012 50.00
11 1/9/2013 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 12/15/2012 CUOTA Nº 33 DE LA CASA 937.90
12 1/9/2013 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 12/15/2012 GAS 36.00
13 8/9/2013 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 12/15/2012 GASTOS GLADYS 50.00
14 12/3/2012 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 952.40 952.40 12/17/2012 CUOTA PARA BAJADA DE REYES CONTABILIDAD 20.00
15 12/23/2012 GRATIFICACION UAP 170.00 170.00 12/19/2012 PAGO DE TELEFONO OFICINA 69.00
16 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 12/19/2012 AMORT. BENEFICENCIA PUBLICA 2DA CUOTA 424.00
17 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 12/20/2012 PARA JUGUETE DE NIÑOS 250.00
12/24/2012 CUOTA Nº 12 CAJA TACNA 297.40
12/14/2012 TARGETAS DE INVIT. BAJADA DE REYES UAP THG. 35.00
4,492.40 4,492.40 4,307.00

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. DIC 12 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 1/15/2013 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 1/8/2013 COMPRA DE TIERRA 190.00
2 1/16/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 1/31/2013 VIAJE A MACARI 230.00
3 1/8/2013 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 1/31/2013 GASTOS DE HUMBERTO 220.00
4 1/22/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 1/8/2013 GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 1/9/2013 CUOTA Nº 21 CAJA CUSCO 718.90
6 1/9/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 1/9/2013 PAGO DE 7MA CUOTA CAJA NUEVA VISION 554.10
7 1/23/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 1/9/2013 PAGO DE ALQUILER DE OF. DIC. 2012 40.00
8 1/11/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 1/14/2013 PAGO DE LUZ OFICINA DIC 2012 10.00
9 4/12/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 1/14/2013 PAGO DE LUZ DE LA CASA DICIEMBRE 2012 30.00
10 1/15/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,200.00 1,200.00 1/15/2013 PARA MEDICAMENTOS DE GLADYS 100.00
11 4/11/2013 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 1/16/2013 PAGO DE CELULAR HUMBERTO NOV 2012 109.70
12 4/11/2013 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 1/16/2013 CUOTA Nº 34 DE LA CASA 936.70
13 11/12/2013 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 1/16/2013 CUOTA Nº 35 DE LA CASA 909.90
14 1/7/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 850.00 850.00 1/16/2013 CUOTA Nº 22 CAJA CUSCO 663.90
15 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 1/16/2013 PAGO DE CONEXIÓN DE LUZ TIENDA 97.00
16 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 1/21/2013 PAGO DE CELULAR DIC 2012 22.00
17 1/15/2013 PRESTAMO FISHER s/. 900.00 200.00 200.00 1/23/2013 PAGO DE MATRICULA INGLES FERNANDO 100.00
1/23/2013 PAGO A BENEFICENCIA PUBLICA 3RA CUOTA 418.00
1/30/2013 PARA MEDICAMENTOS GLADYS 100.00
1/30/2013 PAGO DE TELEFONO DE OF DICIEMBRE 68.80
4,420.00 4,420.00 5,619.00

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. ENE13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
3 2/5/2013 CRISPIN TIPTE HUANACO 20.00 20.00 2/8/2013 PAGO DE 8VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 552.80
4 4/26/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 2/10/2013 COMPRA DE KEIS P4 100.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 2/11/2013 TORTA PARA FERNANDO 35.00
6 2/6/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 2/15/2013 TELEFONO FIJO 70.00
7 2/26/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 2/19/2013 PAGO DE RPM 81.30
8 2/13/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 50.00 50.00 2/22/2013 PAGO A BENEFICENCIA PUBLICA 4TA CUOTA 412.00
9 9/28/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 2/25/2013 CUOTA Nº 23 CAJA CUSCO 680.90
10 2/25/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 2/27/2013 CUOTA Nº 36 DE LA CASA 930.60
11 4/11/2013 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 2/27/2013 ANTECEDENTES PENALES 52.50
12 4/11/2013 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 2/27/2013 ANTECEDENTES POLICIALES 28.50
15 2/13/2013 EDWIN PACO 60.00 60.00
18 2/18/2013 OTROS INGRESOS HGP ROSA 200.00 200.00
19 2/18/2013 PRESTAMO FISHER 420.00 420.00
20
4,465.00 4,465.00 3,413.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. FEB13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 4/11/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 3/31/2013 GASTOS HUMBERTO 200.00
3 3/5/2013 CRISPIN TIPTE HUANACO 30.00 30.00 3/4/2013 FOTO PARA ANTECEDENTES POLICIALES 5.00
4 4/26/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 3/6/2013 COMPRA DE UTILES Y MATRICULA FERNANDO 500.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 3/6/2013 COMPRA DE UNIFORME Y ZAPATOS FERNANDO 250.00
6 3/11/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 3/7/2013 YULI 50.00
7 4/10/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 3/7/2013 COMPRA DE ABRIGO HUMBERTO 100.00
8 3/6/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 50.00 50.00 3/8/2013 PAGO DE 9NA CUOTA CAJA NUEVA VISION 552.90
9 9/28/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 3/11/2013 MATRICULA DE DAVID Y UTILES 1,000.00
10 4/11/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 3/11/2013 GASTOS GLADYS PANDERO 100.00
11 4/11/2013 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100.00 100.00 3/13/2013 PAGO DE RPM 80.20
12 4/11/2013 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 250.00 3/13/2013 PARA GASTOS DE GLADYS 400.00
14 3/13/2013 EDWIN PACO 30.00 30.00
17
3,710.00 3,710.00 3,438.10

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 4/2/2013 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 400.00 4/1/2013 PAGO DE TELEFONO FIJO 74.00
2 5/5/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 400.00 4/2/2013 PARA DENTISTA FERNANDO 50.00
3 4/1/2013 CRISPIN TIPTE HUANACO 30.00 30.00 4/30/2013 GASTOS DE HUMBERTO 180.00
4 4/26/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 600.00 4/4/2013 GASTOS DE VIAJE A MACARI 200.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 0.00 4/4/2013 CUOTA Nº 24 CAJA CUSCO 731.50
6 4/9/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 200.00 350.00 4/4/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 268.50
7 6/2/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 700.00 4/6/2013 PAGO DE 10 MA CUOTA CAJA NUEVA VISION 552.90
8 4/14/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 50.00 150.00 200.00 4/10/2013 CUOTA Nº 37 y 38 DE LA CASA 1,858.70
9 9/28/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 600.00 4/10/2013 PARA PAGO DE PAPEL ANTONIO 200.00
10 4/9/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 4/11/2013 GLADYS 1,000.00
11 4/11/2013 LOGISTICO EBENEZER SRL. 100.00 100.00 4/11/2013 CELULAR Y TV 615.00
12 4/11/2013 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250.00 200.00 450.00 4/11/2013 USB PARA FERNANDO Y CHOMPA PARA DAVID 40.00
13 1/10/2014 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 4/12/2013 SERVILLETAS 550.00
14 4/3/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 480.00 480.00 4/17/2013 SERVICIO DE CELULAR Y RPM AL 23-03-2013 82.80
15 5/20/2013 EDWIN PACO 30.00 30.00 4/17/2013 PAGO DE LUZ 50.00
16 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 4/17/2013 CABLE USB SARTEN 50.00
17 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 4/26/2013 CUOTA CLUB DE LEONES OCT 2012 100.00
18 7/8/2013 NORCA MACHACA HUANCA 50.00 50.00 4/26/2013 A CTA. SUSCRIPCION 2013 CONT Y EMPRES 820.00 150.00
19 9/28/2013 REAL DEL SUR 0.00 300.00 300.00 4/27/2013 PENSION DE FERNANDO Y DAVID 400.00
4/2/2013 OTROS INGRESOS POR BALANCE 0.00 350.00 350.00 4/27/2013 ZAPATO Y ZAPATILLAS FERNANDO Y DAVID 85.00
4/30/2013 PAGO A CTA. DE LIBRO 50.00
4,240.00 2,550.00 6,790.00 7,288.40

LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2013
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. ABR13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 5/14/2013 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 5/31/2013 GASTOS VIAJE A MACARI 185.00
2 5/30/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 5/3/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
3 5/3/2013 CRISPIN TIPTE HUANACO 30.00 30.00 GASTOS DE HUMBERTO 200.00
4 7/31/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 5/4/2013 ZAPATOS 100.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 5/9/2013 PAGO DE 11 VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 554.50
6 5/10/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 5/11/2013 PAGO DE TELEFONO FIJO 79.00
7 6/26/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 5/13/2013 CUOTA Nº 39 DE LA CASA 911.10
8 5/9/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 5/15/2013 PAGO DE RPM 80.00
9 9/28/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 5/20/2013 PAGO DE LUZ DE LAS TIENDAS MARZO Y ABRIL 40.00
10 5/3/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 5/27/2013 COMPRA DE TERNO, CAMISA PARA DAVID 100.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 100 0.00 0.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 250 0.00 0.00
15 5/20/2013 EDWIN PACO 30.00 30.00
16 6/12/2013 JOYA DEL SUR 100.00 100.00
17 11/3/2015 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 0.00
11/3/2015 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 0.00
7/8/2013 NORCA MACHACA HUANCA 50.00 50.00
4,260.00 4,260.00 3,249.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. MAY13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 6/26/2013 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 6/30/2013 GASTOS DE HUMBERTO 150.00
2 6/28/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 6/30/2013 VIAJE A MACARI 225.00
3 6/5/2013 CRISPIN TIPTE HUANACO 30.00 30.00 6/7/2013 PAGO DE 12 VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 552.90
4 7/31/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 6/7/2013 TABLET 300.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 6/10/2013 PAGO DE TELEFONO FIJO 28-04 79.00
6 6/19/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 6/10/2013 GASTOS DE CASA 40.00
7 6/14/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 6/10/2013 A CTA. SUSCRIPCION 2013 CONT Y EMPRES 820.00 100.00
8 6/19/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 6/10/2013 PAGO DE ALQUILER MESES MAYO Y JUNIO 2013 80.00
9 9/28/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 6/12/2013 PENSIONES DE FERNANDO Y DAVID ABRIL Y MAYO 760.00
10 6/20/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 6/20/2013 GLADYS PARA GASTOS DE CASA 1,100.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 6/20/2013 COMPRA DE AJEDREZ PARA FERNANDO 25.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 6/20/2013 CUOTA Nº 40 DE LA CASA 925.90
13 9/10/2014 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 6/25/2013 CANCELACION DE LIBRO 20.00
14 6/8/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 864.70 864.70 6/26/2013 PAGO DE RPM 51.50
15 6/22/2013 EDWIN PACO 30.00 30.00 6/27/2013 PAGO A ESSALUD MESES DE 03,04 Y 05-2013 204.00
16 6/15/2013 SIMOMAQ 200.00 200.00 6/28/2013 COMPRA DE DISCO DURO E XTERNO COMPARTIDO 95.00
17 6/15/2013 JOYA DEL SUR 200.00 200.00
18 6/17/2013 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00
20 11/6/2015 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 0.00
21 7/8/2013 NORCA MACHACA HUANCA 50.00 50.00
4,934.70 4,934.70 4,708.30

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUN13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 8/2/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 7/31/2013 GASTOS HUMBERTO 320.00
3 7/1/2013 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 7/5/2013 GASTOS DE CASA GLADYS 50.00
4 10/2/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 7/6/2013 COMPRA DE CAMISETAS DONACION 7 SEMESTRE 50.00
6 7/26/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 7/6/2013 INSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD UNAJ YULY 250.00
7 8/3/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 7/8/2013 PAGO DE TELEFONO FIJO 28-05 79.40
8 7/17/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 7/9/2013 PARA MEDICAMENTOS GLADYS 350.00
9 9/28/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 7/12/2013 PARA PANDERO DE GLADYS 110.00
10 7/22/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 7/17/2013 PAGO DE LIBRO HIJOS VENCEDORES 50.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 7/17/2013 ALQUILER DE TIENDA 40.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 7/18/2013 VIAJE A TIQUILLACA 20.00
13 9/10/2014 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 7/18/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 200.00
14 7/5/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,013.00 1,013.00 7/20/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 40.00
15 1/21/1900 EDWIN PACO 30.00 30.00 7/22/2013 COMPRA DE MATILLO CLAVOS Y FOCO 21.00
16 7/10/2013 SIMOMAQ 200.00 200.00 7/22/2013 PAGO DE TELEFONO FIJO 28-06 79.40
17 7/10/2013 JOYA DEL SUR 200.00 200.00 7/22/2013 CUOTA Nº 41 DE LA CASA 924.60
18 7/12/2013 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 7/22/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 600.00
19 11/6/2015 M&L INGENIEROS CONSULTORES 0.00 0.00 7/26/2013 CUMPLEAÑOS DE GLADYS 70.00
20 11/6/2015 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 0.00 7/26/2013 ESCRITURA Y OTROS GASTOS ADICIONALES V. MED 1,750.00
7/8/2013 NORCA MACHACA HUANCA 50.00 50.00 7/28/2013 PARA PANDERO DE GLADYS 100.00
7/26/2013 PRESTAMO DE HUMBERTO 500.00 500.00 7/31/2013 A CTA. SUSCRIPCION 2013 CONT Y EMPRES 820.00 150.00
5,583.00 5,583.00 6,007.30

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUL13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 9/5/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 8/3/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 70.00
3 8/6/2013 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 20.00 20.00 8/31/2013 GASTOS VIAJE A MACARI 200.00
4 10/2/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 8/3/2013 AHORRO PARA EL PAGO DE LA CASA 3,200.00
6 8/9/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 8/10/2013 A CUENTA DE BUSO 210.00
7 8/25/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 8/14/2013 COMPRA DE PELOTA Y TROMPO GALAXI 42.00
8 8/26/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 8/28/2013 PAGO DE TELEFONO FIJO 28-07 100.00
9 12/14/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 8/28/2013 ZAPATO 80.00
10 8/8/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00
14 8/6/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,140.00 1,140.00
15 8/16/2013 SIMOMAQ 200.00 200.00
16 8/16/2013 JOYA DEL SUR 200.00 200.00
17 8/14/2013 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00
19 11/6/2015 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 0.00
21
5,220.00 5,220.00 4,704.80

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. AGO13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 9/24/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 9/1/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
3 9/2/2013 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 9/2/2013 PARA CUMPLEAÑOS DE DANIEL 690.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 9/8/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 60.00
6 9/17/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 9/9/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 50.00
7 9/24/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 9/9/2013 PAGO DE CELULAR 23-08 56.60
8 9/17/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 9/11/2013 PAGO DE 15 VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 559.00
9 1/13/2014 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 9/11/2013 PAGO DE PENSION DE FERNANDO JUNIO Y JULIO 13 D 360.00
10 9/10/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 9/11/2013 PAGO DE PENSION DE DAVID JUNIO 13 200.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 9/11/2013 GASTOS DE CASA GLADYS 280.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 9/13/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 30.00
13 11/26/2014 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 9/13/2013 DEP. EN CTA DATA SERVICE ACT. DE DS CONT 368.80
14 9/2/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 590.00 590.00 9/16/2013 DEPOSITO DE 40 DOLARES PARA PAG WEB 111.50
15 9/10/2013 SIMOMAQ 200.00 200.00 9/16/2013 COMIDA PARA EL PERRO 10.00
16 9/11/2013 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 9/17/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 380.00
17 11/6/2015 AQUILES MACHACA HUANCA 0.00 0.00 9/23/2013 TORTA PARA CUMPLEAÑOS DE DAVID 38.00
18 1/10/2014 NORCA MACHACA HUANCA 100.00 100.00 9/25/2013 PAGO DE TELEFONO FIJO 28-08 79.00
19 9/10/2013 OTROS INGRESOS MACARI 200.00 200.00 9/27/2013 GASTOS POR EL DIA DE TURISMO 50.00
20 9/28/2013 MERCADERIAS GLADYS 2,101.00
21 9/29/2013 GASTOS DE MISA DE AÑO 100.00
4,680.00 4,680.00 6,123.90

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. SET13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 11/13/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 10/2/2013 GASTOS DE CASA GLADYS 500.00
3 10/2/2013 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 10/2/2013 GASTOS DE CASA GLADYS 500.00
4 10/24/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 10/2/2013 PAGO A CUENTA SUSCRIPCION CONT Y EMPRESAS 100.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 10/31/2013 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 350.00
6 10/11/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 10/2/2013 COMPRA DE PELOTA 51.00
7 11/5/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 10/8/2013 GASTOS DE PLAZA VEA 100.00
8 10/12/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 10/12/2013 PAGO DE 16 VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 560.50
9 1/13/2014 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 10/13/2013 GASTOS DE MERCADO GLADYS 40.00
10 10/17/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 10/15/2013 PAGO POR INASISTENCIA A MACARI 50.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 10/16/2013 PARA JOSE 100.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 10/18/2013 GASTOS DE ROPA GLADYS, FERNANDO, DAVID Y DA 500.00
13 1/13/2015 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 10/18/2013 PAGO DE TEFONO FIJO 28-09 88.70
14 10/2/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,040.00 1,040.00 10/18/2013 PAGO DE CELULAR RPM 84.80 1,033.50
15 10/3/2013 SIMOMAQ 200.00 200.00 10/18/2013 PAGO DE PENSIONES FERNANDO AGO Y SET 360.00
16 10/3/2013 JOYAS DEL SUR 200.00 200.00 10/18/2013 PAGO DE DEUDA HUMBERTO 1,050.00
17 10/11/2013 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 10/25/2013 GASTOS DE CASA VERDURAS 200.00
18 11/6/2015 NORCA MACHACA HUANCA 100 0.00 0.00 10/25/2013 COMIDA DE PERRO 100.00
19 10/25/2013 PAGO DE DEUDA A PLAZA VEA 112.00
20 10/31/2013 INICIAL PARA MINICOMPONENTE 100.00
21
5,030.00 5,030.00 5,197.00

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. OCT.13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 11/18/2013 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 11/30/2013 GASTOS PERSONALES HUMBERTO 220.00
2 12/6/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 11/2/2013 GATOS DE TODOS SANTOS 200.00
3 11/8/2013 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 11/3/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 50.00
4 11/18/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 11/4/2013 PAGO DE DEUDA A HUMBERTO 700.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 11/4/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,500.00
6 11/14/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 11/4/2013 PAGO DE 17 VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 552.90
7 12/12/2013 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 11/30/2013 GASTOS DE VIAJE Y OTROS MACARI 300.00
8 11/11/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 11/14/2013 PAGO DE PENSION DE FERNANDO SETIEMBRE 13 180.00
9 1/13/2014 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 300.00 300.00 11/14/2013 PAGO DE PENSION DE DAVID JULIO 13 200.00
10 11/4/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 11/14/2013 COMPRA DE CELULAR PAR A FERNANDO 120.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 11/16/2013 GASTOS DE CASA GLADYS 50.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 11/18/2013 PAGO A CUENTA SUSCRIPCION CONT Y EMPRESAS 100.00
13 1/13/2015 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 11/18/2013 SERVICIO DE CELULAR 61.30
14 10/31/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,000.00 1,000.00 11/18/2013 SERVICIO DE TELF. FIJO E INTERNET 83.90
15 11/14/2013 SIMOMAQ 200.00 200.00 11/18/2013 GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
16 11/14/2013 JOYAS DEL SUR 200.00 200.00 11/29/2013 1RA CUOTA A TIENDAS F 114.50
17 11/15/2013 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 11/30/2013 COMPRA DE CHOMPA 30.00
19
20
21
4,990.00 4,990.00 4,562.60

1200
1800
26
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. NOV13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 12/18/2013 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 12/1/2013 PAGO DE ULTIMA LETRA DE GLADYS 312.00
2 12/23/2013 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 12/1/2013 PAGO A HUMBERTO 1,600.00
3 12/4/2013 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 12/30/2013 GASTOS DE VIAJE Y OTROS MACARI 230.00
4 12/9/2013 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 300.00 300.00 12/30/2013 GASTOS DE HUMBERTO 230.00
5 DICOMSA SAC 0.00 0.00 12/4/2013 PAGO DE TARJETA DE CREDITO 16.60
6 12/12/2013 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 12/6/2013 PAGO DE 18 VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 552.80
7 1/4/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 12/6/2013 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
8 12/18/2013 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 12/16/2013 PARA COMPRA DE CARRO 780.00
9 9/11/2013 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 50.00 50.00 12/17/2013 PAGO DE CELULAR RPM 61.00
10 12/5/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 12/18/2013 PARA RECORDATORIOS X SEMESTRE CONT UAP 300.00
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 12/23/2013 DEPOSITO PARA ITF 10.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 12/23/2013 PARA GASTOS VARIOS NAVIDAD GLADYS 150.00
13 1/4/2016 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 12/23/2013 PARA GASTOS DE NAVIDAD YULI 50.00
14 12/1/2013 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 997.00 997.00 12/27/2013 2DA CUOTA A TIENDAS F 114.50
15 12/12/2013 SIMOMAQ 200.00 200.00 12/30/2013 SERVICIO DE TELF. FIJO E INTERNET 93.90
16 12/12/2013 JOYAS DEL SUR 200.00 200.00 12/30/2013 PAGO DE LUZ ALEXANDER Y PIEROLA 37.00
17 12/18/2013 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 12/30/2013 COMPRA DE ALICAATE PARA INTERNET Y RJ45 27.00
18 12/23/2013 GRATIFICACION NAVIDAD 280.00 280.00
20
21
5,017.00 5,017.00 5,564.80

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. DIC13 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 1/15/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 200.00 1/1/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
2 2/21/2014 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 1/4/2014 PAGO A PLAZA VEA 145.00
3 1/4/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 1/31/2014 GASTOS DE HUMBERTO 408.00
5 1/20/2014 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 1/7/2014 PAGO DE 19VA CUOTA CAJA NUEVA VISION 553.00
6 1/27/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 350.00 350.00 1/7/2014 PARA PAGO DE PENSION FERNANDO 100.00
7 1/7/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 1/10/2013 PARA COMPRA DE ZAPATILLAS DE DAV Y FER 200.00
8 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 0.00 0.00 1/13/2014 GASOLINA Y ALMUERZO 74.00
9 12/20/2013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 1/13/2014 PAGO DE 01 RA CUOTA CAJA AREQUIPA 343.50
10 1/15/2014 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 350.00 350.00 1/13/2014 PARA GASTOS DE CASA EN MERCADERIAS 914.50
11 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 1/17/2014 PARA GASTOS DE CASA VILLA MEDICA GLADYS 100.00
12 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 1/17/2014 SERVICIO DE TELF. FIJO E INTERNET 93.90
13 DICOMSA SAC 0.00 0.00 1/17/2014 PAGO DE CELULAR RPM 61.00
14 11/4/2016 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 1/18/2013 PARA COMIDA DEL PERRO 100.00
15 1/5/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 280.00 280.00 1/21/2014 PARA COLOCACION DE GARAJE 500.00
16 1/14/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 1/23/2014 CUOTA FIESTA MACARI 50.00
17 1/14/2014 JOYAS DEL SUR 200.00 200.00 1/25/2014 PARA COMPRA DE ZAPATO DE DAVID Y CAMISETA 100.00
18 1/15/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 1/27/2014 COMPRA DE COCINA 200.00
1/29/2014 CANCELACION DE LA DEUDA CAJA NUEVA VISION 353.20
1/30/2014 3RA CUOTA A TIENDAS F CANCELACION 114.50
4,320.00 4,320.00 5,610.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 2/10/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 2/3/2014 GASTOS DE GLADYS Y NIÑOS 140.00
2 4/7/2014 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 2/28/2014 GAST OS DE HUMBERTO 230.00
3 2/3/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 2/28/2014 GASTOS DE VIAJE A MACARI 190.00
4 2/10/2014 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 2/5/2014 PAGO TARJETA DE CREDITO PROMART 97.60
5 2/7/2014 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 2/12/2014 GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
6 2/9/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 450.00 450.00 2/12/2014 MATRICULA DE FERNDO 200.00
7 2/20/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 75.00 75.00 2/12/2014 PENSION DE YULIANA 160.00
8 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 0.00 0.00 2/17/2014 PAGO DE LA 1RA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 698.70
9 2/19/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 2/18/2013 PAGO DE 2DA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.50
10 3/3/2014 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 350.00 350.00 2/18/2014 PAGO DE PENSION DE FERNANDO DEL AÑO 1,800.00
11 1/4/2016 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 2/20/2014 PAGO DE CELULAR RPM 61.50
12 2/17/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 2/26/2014 GASTOS DE GASOLINA Y OTROS 100.00 150.60
13 2/10/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 1/27/1900 PAGO DE TELEF FIJO E INERNET 89.10
14 2/3/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 360.00 360.00 1/27/1900 RENOVACION DE CONTRATO MOVISTAR 9.00
15 2/17/2014 JOYAS DEL SUR 200.00 200.00
16 2/17/2014 BALANCE JOYAS DEL SUR 250.00 250.00
19 2/28/2014 PRESTAMO DE HUMBERTO 250.00 250.00
20
21
5,125.00 5,125.00 5,119.40

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
3 3/6/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 3/7/2014 PAGO A CUENTA PROMAR 200.00
4 3/7/2014 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 3/7/2014 PAGO DE LUZ ALEXANDER Y PIEROLA 62.30
5 4/28/2014 TIENDAS FISHER KEL 150.00 150.00 3/7/2014 GASOLINA 50.00
6 4/1/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 450.00 450.00 3/9/2014 PARA UTILES DE DAVID Y FERNMANDO 125.00
7 4/15/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 75.00 75.00 3/10/2014 PARA UTILES DE DAVID 200.00
8 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 0.00 0.00 3/10/2014 PAGO PRIMERA CUOTA A CARSA 72.50
9 3/13/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 3/12/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 300.00
10 3/27/2014 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 350.00 350.00 3/14/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 700.00
11 1/4/2016 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 3/14/2014 PARA COMIDA DEL PERRO 150.00
12 3/12/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 3/15/2014 GASOLINA 50.00
13 3/18/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 3/17/2014 PAGO DE 2RA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.50
14 11/6/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.00 0.00 3/17/2014 PAGO DE LA 2DA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 698.70
15 3/12/2014 CURIER MENZAJERIA SERV MULT RACE 50.00 50.00 3/18/2014 COMPRA DE LIBRO DE FERNANDO 200.00
16 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 3/21/2014 MATRICULA DE YULI 100.00
17 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 3/22/2014 PAGO DE CELULAR RPM 61.00
18 3/12/2014 OTROS INGRESOS INCAKON 100.00 100.00 3/31/2014 PAGO DE TELEFONO FIJO 89.00
19 3/14/2014 OTROS INGRESOS GREGORIA 100.00 100.00 3/31/2014 COMPRA DE ZAPATO FERNANDO 50.00
20 1/4/2016 PARTE DE PAGO DE HONORARIOS UNA VITRINA 600.00
21
4,315.00 4,315.00 4,367.00

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 6/28/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 600.00 4/30/2014 GASTOS DE HUMBERTO 300.00
2 6/10/2014 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 400.00 4/1/2014 GASTOS NOTARIALES DE GRAVAMEN DE CARRO 200.00
3 4/7/2014 CARMEN ARAPA SALAS 30.00 30.00 4/1/2014 CANCELACION DE LA DEUDA A PROMART PLAZA VEA 239.60
4 4/5/2014 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 4/1/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 300.00
5 5/22/2014 TIENDAS FISHER KEL 150.00 200.00 350.00 4/1/2014 FORMATEO DE COMPUTADORA 25.00
6 5/29/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 1,000.00 4/30/2014 GASTOS DE VIAJE A MACARI 230.00
7 5/13/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 80.00 150.00 230.00 4/4/2014 PAGO DE LA 3RA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 696.60
8 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 0.00 0.00 0.00 4/4/2014 FORMATEO DE COMPUTADORA 25.00
9 4/8/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,600.00 1,600.00 4/7/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
10 4/15/2014 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 200.00 200.00 4/7/2014 PAGO DE 4TA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.10
11 1/4/2016 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 4/7/2014 PAGO 2DA CUOTA A CARSA 72.50
5/22/2014 SIMOMAQ 200.00 250.00 450.00 7/17/2014 ESPEJOS RETROVISORES, FUNDA ASIENTOS, Y TAB 335.00
13 5/22/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 4/18/2014 COMBUSTIBLE 50.00
14 4/1/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 634.00 634.00 4/21/2014 PAGO DE CELULAR RPM 68.80
15 3/13/2014 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 4/21/2014 PAGO DE TELEFONO FIJO 89.10
16 5/16/2014 CURIER MENZ. SERV MULT RACE 50.00 50.00 5/24/2014 COMIDA DE PERRO 100.00
17 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 5/24/2014 COMPRA DE REGALO PARA GLA 70.00
18 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 4/30/2014 PARA GASTOS DE LA UAP CAMPEONATO 75.00
19 4/3/2014 OTROS MACARI 700.00 700.00 4/30/2014 PARA BUSO UAP 100.00
4/30/2014 PAGO A HUMBERTO 250.00
3/3/2015 DSCTO A BELTRAME POR MULTA 200.00
5,504.00 1,600.00 7,104.00 4,769.70

LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2014
INGRESOS EGRESOS
1 5/10/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 5/1/2014 PAGO DE PENSIONES DAVID MARZO Y ABRIL 2014 440.00
2 8/18/2014 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 5/1/2014 PAGO DE PLANCHADO DE CARRO Y COMBUSTIBLE 300.00
3 5/7/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 5/1/2014 COMPRA DE CAMISETAS CANPEONATO UAP CONT 80.00
5 5/13/2014 DISTRIB. FISHER 150.00 150.00 5/31/2014 GASTOS DE VIAJE A MACARI 180.00
6 6/14/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 5/2/2014 PAGO DE COLACACION DE REGILLA VILLA MED 190.00
7 5/13/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 5/5/2014 PAGO DE LA 4TA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 696.90
8 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 0.00 0.00 5/9/2014 GASTOS DE CASA GLADYS 60.00
9 5/13/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 5/13/2014 GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
10 5/17/2014 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 5/16/2014 PAGO DE 5TA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.30
11 1/4/2016 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 5/17/2014 COMPRA DE TELEVISOR 47 PULGADAS 2,603.50
12 5/23/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 5/17/2014 PAGO DE LUZ TERMINAL 21.00
13 5/19/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 5/21/2014 PAGO A CARSA 167.30
14 5/1/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,450.00 1,450.00 5/21/2014 PAGO DE RPM 79.30
15 5/17/2014 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 5/23/2014 PARA GASTOS DE SEPELIO JOSE MIGUEL 340.00
16 5/16/2014 CURIER MENZAJERIA SERV MULT RACE 50.00 50.00 5/23/2014 COMPRA DE CORONA 20.00
17 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 5/23/2014 PARA GASTOS DE SEPELIO JOSE MIGUEL 100.00
18 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 5/23/2014 GASOLINA 50.00
19 5/24/2014 GASTOS DE YULI 100.00
20 5/26/2014 PAGO DE SALDO DE PROMART 63.10
21 5/26/2014 A CUENTA DE MUEBLE SR. BRUNO APAZA 100.00
5/28/2014 PAGO DE CREDITO CARSA 300.00
5,940.00 5,940.00 7,604.40

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. MAYO14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 6/20/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 6/1/2014 GASTOS COMPRA DE POLLO Y OTROS 70.00
2 9/10/2014 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 6/1/2014 GASOLINA 20.00
3 6/2/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 6/2/2014 LENTES 250.00
5 6/10/2014 DISTRIB. FISHER 150.00 150.00 6/4/2014 PAGO DE LA 5TA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 696.80
6 7/1/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 6/4/2014 JOSE Y COMIDA DE PERRO 200.00
7 6/11/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 6/6/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
8 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 0.00 0.00 6/6/2014 PAGO DE TELEFONO FIJO 89.10
9 6/6/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 6/30/2014 GASTOS VARIOS DE HUMBERTO 260.00
10 9/11/2014 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 6/6/2014 PAGO A UNIVERSIDAD GLADYS 1,600.00
11 1/13/2016 ELBA HUAMAN SUERO 150.00 150.00 6/11/2014 PAGO DE LUZ DE LA CASA 43.80
12 5/23/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 6/14/2014 ADELANTO DE MUEBLE DE TV 50.00
13 7/14/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 6/14/2014 PARA GASTOS DE CASA PIEROLA 100.00
14 6/4/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,087.00 1,087.00 6/18/2014 PAGO DE 6TA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.40
15 7/30/2014 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 6/18/2014 PAGO DE RPM MAYO 2014 69.00
16 9/5/2014 CURIER MENZAJERIA SERV MULT RACE 50.00 50.00 6/18/2014 PAGO DE RPM MAYO 2014 GLADYS 20.00
17 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 6/18/2014 PAGO DE PENSIONES DE DAVID ABRIL-MAYO 500.00
18 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 6/20/2014 PARA GASTOS DE GLADYS 150.00
19 6/18/2014 OTROS INGRESOS SIMOMAQ 1,300.00 1,300.00 6/20/2014 CANCELACION A CARSA 127.30
20 6/30/2014 PAGO DE TELEFONO FIJO 89.00
21 6/30/2014 GASOLINA 50.00
6/30/2014 MANTENIMIENTO DEL CARRO 200.00
6,877.00 6,877.00 6,155.40

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUN14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 7/14/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 7/1/2014 PARA GASTOS DE MATRIMONIO 1,160.00
2 10/4/2014 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 7/1/2014 PAGO A CTA PARA CORRIDA DE TORO MACARI 350.00
3 7/10/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 7/31/2014 VIAJE A MACARI 230.00
4 7/14/2014 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 7/3/2014 COMPRA DE COMIDA DEL PERRO 80.00
5 7/1/2014 DISTRIB. FISHER 150.00 150.00 GASTOS DE HUMBERTO 145.00
7 7/21/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 7/14/2014 PAGO DE LA 6TA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 698.10
8 RJR DISTRIBUCIONES EIRL. 0.00 0.00 7/14/2014 PAGO DE 7MA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.40
9 7/10/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 7/15/2014 COMPRA DE DICCIONARIO PARA FERNANDO 100.00
10 3/13/2015 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 7/17/2014 GASOLINA 40.00
11 ELBA HUAMAN SUERO 0.00 0.00 7/19/2014 DIEZMO 50.00
13 7/14/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 7/23/2014 RECOJO DE MUEBLE 120.00
14 7/5/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,100.00 1,100.00 7/28/2014 PARA COMPRA DE BUSOS 100.00
15 10/9/2014 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 7/30/2014 PAGO DE TELEFONO FIJO JUNIO 2014 99.10
16 9/5/2014 CURIER MENZAJERIA SERV MULT RACE 50.00 50.00 7/30/2014 PAGO DE RPM 61.20
19
20
21
5,440.00 5,440.00 4,596.80

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUL14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 8/9/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 8/2/2014 PAGO DE LAS BIBLIAS 45.00
3 8/11/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 8/4/2014 ANTECEDENTES POLICIALES Y JUDICIALES 51.50
5 8/8/2014 DISTRIB. FISHER 150.00 150.00 8/7/2014 PARA GASTOS DE YULIANA 150.00
6 10/13/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 8/7/2014 COMPRA DE LIBRO ADVENTISTA 100.00
7 8/14/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 8/7/2014 PARA GASTOS DE CASA DE GLADYS 1,000.00
8 8/7/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 8/7/2014 PAGO A CTA PARA CORRIDA DE TORO MACARI 200.00
9 3/13/2015 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 8/8/2014 PARA COMIDA DEL PERRO 200.00
10 ELBA HUAMAN SUERO 0.00 0.00 8/8/2014 PAGO DE LA 7MA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 697.30
11 9/11/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 8/8/2014 PAGO DE 8VA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.40
12 8/14/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 8/10/2014 COMBUSTIBLE Y OTROS 70.00
13 8/5/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,000.00 1,000.00 8/11/2014 PARA COMPRA DE VIVERES DE CASA 430.00
14 10/9/2014 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 8/13/2014 PAGO A CORTINAS 200.00
15 11/6/2015 LOGISTICO EBENIZER SRL. 0.00 0.00 8/14/2014 COMPRA DE CANDADOS 90.00
16 11/6/2015 IND. DE ALIMENTOS NATANAEL SRL. 0.00 0.00 8/14/2014 DIEZMO Y COMBUSTIBLE 200.00
17 8/18/2014 PAGO DE CELULAR GLADYS 20.00
18 8/18/2014 COMPRA DE 02 LIBROS 40.00
19 8/18/2014 DESCUENTO DE SUSCRIPCION ANUAL DIJCP 150.00
20 8/25/2014 PROMART 80.80
21 8/28/2014 PAGO DE TELEF FIJO Y RPM 233.70
5,290.00 5,290.00 4,905.70

6650
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. AGO14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
3 9/3/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 9/30/2014 GASTOS HUMBERTO 370.00
4 9/8/2014 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 9/6/2014 GASOLINA 50.00
5 8/27/2014 DISTRIB. FISHER 150.00 150.00 9/6/2014 ADELANTO PARA PLANOS 100.00
6 11/7/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 9/9/2014 GASTOS DE YULIANA 100.00
7 8/17/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 9/9/2014 PAGO A CTA PARA CORRIDA DE TORO MACARI 300.00
8 9/10/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 9/10/2014 PAGO DE LA 8VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 697.30
9 4/20/2015 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 9/10/2014 PAGO DE 9NA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.40
10 ELBA HUAMAN SUERO 0.00 0.00 9/10/2014 PARA GASTOS DE CASA DE GLADYS 1,000.00
11 9/11/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 9/10/2014 CENA DIA DEL CONTADOR 25.00
12 9/10/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 9/10/2014 PARA INICIAL DE LAS OLLAS 500.00
13 10/9/2014 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 9/13/2014 VERDURAS Y OTROS 80.00
14 9/14/2014 GASOLINA 50.00
15 9/14/2014 VIAJE AL CAMPO 50.00
16 9/15/2014 LUZ TIENDA 31.00
17 9/15/2014 COMPRA DE LIBROS 65.00
18 9/17/2014 PAGO DE CELULAR GLADYS 20.00
19 9/19/2014 PAGO DE RPM 64.80
20 9/19/2014 RECOJO DE TERNO 190.00
21 9/24/2014 REPARACION DE TV Y R/H 100.00
9/30/2014 PARA COMIDA DEL PERRO 100.00
9/30/2014 RECOJO DE PLANO DE LA CASA VILLA MEDICA 300.00
4,290.00 4,290.00 4,816.50

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. SET14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 10/4/2014 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 10/1/2014 PAGO DE TELEF FIJO AGOSTO 2014 144.00
2 11/26/2014 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 10/1/2014 PAGO DE PENSIONES DAVID JULIO Y AGOSTO 440.00
5 10/3/2014 DISTRIB. FISHER 150.00 150.00 10/8/2014 GASTOS PARA CINE 70.00
6 11/29/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 10/8/2014 PARA UTILES DE YULI 100.00
7 11/10/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 10/9/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,280.00
8 10/22/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 10/13/2014 PAGO DE LA 9NA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 698.10
9 4/20/2015 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 10/13/2014 GASOLINA 40.00
10 ELBA HUAMAN SUERO 0.00 0.00 10/13/2014 COTA PARA GIGANTOGRAFIA UAP 30.00
11 10/14/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 10/15/2014 PAGO DE 10MA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.50
12 11/14/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 10/22/2014 PAGO DE 1RA LETRA DE OLLAS 500.00
13 10/1/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 840.00 840.00 10/22/2014 PAGO DE TELEFONO FIJO, CELULAR 277.00
14 2/21/2015 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 10/23/2014 PARA ZAPATILLAS DE FERNANDO Y DAVID 200.00
15 10/26/2014 GASOLINA 50.00
16 10/27/2014 PAGO DE LIBRO 50.00
17 20.00
18
19
20
21
5,130.00 5,130.00 4,817.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. OCT14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
3 11/7/2014 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 11/2/2014 GASOLINA 50.00
5 11/10/2014 TIENDAS FISHER 150.00 150.00 11/7/2014 PARA COMIDA DEL PERRO 100.00
6 1/8/2014 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 11/10/2014 A CTA DE LETRA PARA OLLAS 400.00
7 11/10/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 11/14/2014 GASOLINA 50.00
8 11/13/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 11/14/2014 PAGO DE LA 10MA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 698.20
9 12/1/2015 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 11/14/2014 PAGO DE 11 VA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 343.30
10 ELBA HUAMAN SUERO 0.00 0.00 11/14/2014 PAGO DE TELEFONO GLADYS 18.70
11 11/14/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 11/17/2014 GAS 50.00
12 11/14/2014 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 11/17/2014 COMPRA DE TELA REGALO DE CUMPLEAÑOS YULI 300.00
13 11/1/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 900.00 900.00 11/22/2014 COMPRA DE LABADORA 1,800.00
14 2/21/2015 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 11/24/2014 MEDICAMENTO PARA DANIEL 20.00
15 11/26/2014 PAGO DE RPM 65.90
16 11/29/2014 GASOLINA 50.00
17
18
19
20
21
5,190.00 5,190.00 5,626.10

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. NOV14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
2 1/28/2015 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 12/3/2014 PAGO DE TELEFONO FIJO OCT. 2014 184.10
5 12/5/2014 TIENDAS FISHER 150.00 150.00 12/14/2014 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
6 2/9/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 12/15/2014 PARA GASTOS DE YULI 50.00
7 12/10/2014 DISTRIBUCIONES FISHER JULIACA 400.00 400.00 12/31/2014 GASTOS DE HUMBERTO 210.00
8 12/22/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 12/15/2014 PAGO DE LA 11 VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 698.10
9 12/24/2014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 12/15/2014 PAGO DE 12 VA CUOTA CAJA AREQUIPA (carro) 342.60
10 12/15/2014 SIMOMAQ 200.00 200.00 12/16/2014 COMPRA DE GAS 40.00
11 1/7/2015 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 12/17/2014 PAGO DE CELULAR GLADYS 20.00
12 12/2/2014 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 880.00 880.00 12/17/2014 PAGO DE PENSIONES DAVID SET, OCT, NOV, DIC 14 880.00
13 2/21/2015 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 12/19/2014 COMPRA DE CILINDRO DE PLASTICO 50.00
14 12/1/2015 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 250.00 250.00 12/20/2014 COMBUSTIBLE 50.00
15 ELBA HUAMAN SUERO 0.00 0.00 12/24/2014 SERVICIO DE LUZ NOVIEMBRE 2014 50.90
16 12/24/2014 PAGO DE 4TA CUOTA RENA WERE 413.00
17 12/24/2014 REGALO DE NAVIDAD YULI 100.00
18
19
20
21
5,570.00 5,570.00 4,448.70

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. DIC14 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 1/8/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 1/1/2015 GASOLINA 30.00

3 1/6/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 1/1/2015 GASTOS DE MACARI BUSO 100.00
4 1/7/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 1/31/2015 GASTOS DE VIAJE CABANA 100.00
5 1/12/2015 TIENDAS FISHER 150.00 150.00 1/4/2015 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,100.00
6 3/5/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 1/5/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO NOVIEMBRE 183.60
7 1/19/2015 DISTRIBUCIONES FISHER JULIACA 400.00 400.00 1/6/2015 PAGO DE LA 12VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
8 1/22/2014 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 1/6/2015 SET DE ACCESORIOS PARA OFICINA 30.00
9 1/3/2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI 1,800.00 1,800.00 1/8/2015 COMBUSTIBLE 50.00
10 1/12/2015 SIMOMAQ 200.00 200.00 1/12/2015 MATRICULA DE FER Y DAVID ESCUELA DE FUTBOL 370.00
11 1/22/2015 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 1/15/2015 COMPRA DE PELOTA Y OTROS 50.00
12 1/6/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 772.00 772.00 1/16/2015 SERV TELEFONICO RPM DIC 2014 126.70
13 4/27/2015 INVERSIONES EDAMPI 100.00 100.00 1/16/2015 SERV TELEFONICO RPM GLADYS DIC 2014 20.00
14 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 0.00 0.00 1/16/2015 CICATICURE 50.00
15 ELBA HUAMAN SUERO 0.00 0.00 1/19/2015 COMPRA DE GAS Y CAMISETAS DE FER Y DAVID 80.00
16 1/19/2015 PAGO DE 4TA CUOTA RENA WERE 413.00
17 1/20/2015 PAGO DE LUZ 160.00
18 1/21/2015 LENTES DE GLADYS 100.00
19 1/28/2015 COMPRA DE 02 ESPEJOS RETROVISORES 130.00
20 1/30/2015 GASOLINA Y PEAJE PUNO 50.00
21 1/30/2015 JARABE PARA DANIEL 20.00
1/30/2015 DIESMO 20.00
5,162.00 5,162.00 4,182.40

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 2/9/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 2/2/2015 CAPORALES UAP 400.00
2 3/27/2015 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 2/2/2015 COMPRA DE CELULAR 50.00
3 2/13/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 2/5/2015 GASTOS DE VIAJE A AREQUIPA-MOLLENDO 750.00
4 2/13/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 2/9/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO DIC 2014 195.00
5 2/5/2015 TIENDAS FISHER 150.00 150.00 2/9/2015 PAGO A PROMART ESCRITORIO 250.50
6 3/27/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 2/10/2015 MATRICULA Y PENSIONES DE FERNANDO Y DAVID 2,600.00
7 3/6/2015 DISTRIBUCIONES FISHER JULIACA 400.00 400.00 2/28/2015 GASTOS HUMBERTO 232.00
8 2/13/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 2/28/2015 VIAJE A CABANA 100.00
9 2/16/2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 1,700.00 1,700.00 2/14/2015 COMBUSTIBLE 30.00
10 2/10/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 2/14/2015 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,050.00
11 2/10/2015 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 2/15/2015 PAGO DE LA 13VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.20
12 2/1/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 220.00 220.00 2/17/2015 SERV TELEFONICO RPM ENE 2015 53.10
13 10/30/2015 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 2/17/2015 SERV TELEFONICO RPM GLADYS ENE 2015 20.00
14 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 0.00 0.00 2/17/2015 COMBUSTIBLE 60.00
15 2/20/2015 PAGO SOAT 100.00
16 2/22/2015 ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD 35.00
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4,710.00 4,710.00 6,624.80

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 3/4/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 3/3/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO 193.60
3 3/3/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 3/3/2015 PARA UTILES DE FERNANDO Y DAVID 300.00
4 3/17/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 400.00 400.00 3/3/2015 PAGO DE LUZ TIENDA, CASA Y AFEITADOR 130.00
5 3/3/2015 TIENDAS FISHER 150.00 150.00 3/31/2015 GASTOS DE HUMBERTO 220.00
6 4/18/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 3/4/2015 PARA COMIDA DE PERRO 100.00
7 4/27/2015 DISTRIBUCIONES FISHER JULIACA 400.00 400.00 3/9/2015 PAGO DE LA 14VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
8 3/27/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 6/29/1908 VIAJE A CABANA 50.00
9 3/3/2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 1,700.00 1,700.00 3/13/2015 PARA UTILES DE FERNANDO Y DAVID 300.00
11 3/13/2015 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 160.00 160.00 3/16/2015 PAGO DE 6TA CUOTA RENA WERE 413.00
12 ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 0.00 0.00 3/17/2015 PAGO DE CELULARES FEBRERO 2015 73.50
13 10/30/2015 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 3/19/2015 GASOLINA Y ALMUERZO 40.00
14 3/25/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO FEBRERO 2015 194.60
15 3/27/2015 TARJETA DE CREDITO 24.00
16 3/31/2015 COMPRA DE ZAPATO GLADYS 100.00
17 3/31/2015 COMPRA DE MALETIN 75.00
18
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20
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4,490.00 4,490.00 3,982.80

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 4/10/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 600.00 4/30/2015 GASTOS HUMBERTO 200.00
2 4/23/2015 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 400.00 3/31/2015 COMPRA DE TABLET 500.00
3 4/10/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 4/30/2015 VIAJE A CABANA 100.00
4 5/22/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 350.00 400.00 750.00 4/5/2015 COMBUSTIBLE 70.00
5 4/16/2015 LIA TIENDAS FISHER 150.00 150.00 4/8/2015 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
6 5/20/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 1,000.00 4/8/2015 PAGO DE LA 15VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
7 11/6/2015 DISTRIBUCIONES FISHER JULIACA 0.00 0.00 0.00 4/10/2015 PARA JUEGO DE PANDERO 220.00
8 4/30/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 300.00 4/14/2015 PARA ZAPATILLAS DE FERNANDO 100.00
9 4/8/2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 1,700.00 1,700.00 4/14/2015 PARA JUEGO DE PANDERO 220.00
10 4/15/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 700.00 4/14/2015 PAGO DE LUZ DE LA TIENDA Y CASA 140.00
11 4/24/2015 MARCO ANTONIO ADCO QUISPE 0.00 100.00 100.00 4/15/2015 COMPRA DE IMPRESORA 350.00
ATENCION DISTRIBUC.IONES Y SERVICIOS EIRL. 0.00 0.00 0.00 4/15/2015 COMBUSTIBLE 80.00
13 4/1/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 520.00 520.00 4/16/2015 CELULAR PARA FERNANDO 80.00
14 3/9/2016 INVERSIONES EDAMPI 100.00 100.00 4/17/2015 COMPRA DE GASEOSA Y FORMATEO 50.00
15 4/20/2015 PAGO EN CELULAR ATENCION DISTRIBUCIONES 350.00
16 4/20/2015 PAGO DE 7MA CUOTA RENA WERE 413.00
17 4/21/2015 PAGO DE CELULARES HUMBERTO Y GLADYS 73.00
18 4/23/2015 PAGO DE PENSION DE FERNANDO MARZO 2015 230.00
19 4/25/2015 COMPRA DE ZAPATOS Y ALMUERZO 115.00
4/25/2015 PAGO DE PANDERO 220.00
4/27/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO 174.30
4/28/2015 PAGO DE CASACA 70.00
4,350.00 2,000.00 6,350.00 5,454.40

***
***
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6
LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2015
INGRESOS EGRESOS
2 6/29/2015 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 5/30/2015 GASTOS DE CABANA 70.00
3 5/7/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 5/4/2015 COMPRA DE CALCULADORA YULI 390.00
4 6/5/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 350.00 350.00 5/4/2015 PAGO DE LA 16VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
5 5/18/2015 LIA TIENDAS FISHER 150.00 150.00 5/4/2015 COMIDA DEL PERRO 100.00
6 8/15/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 5/7/2015 PAGO DE PANDERO 220.00 ***
7 11/6/2015 DISTRIBUCIONES FISHER JULIACA 0.00 0.00 5/7/2015 GASOLINA 100.00
8 5/13/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 5/10/2015 PARA ZAPATILLAS DE FERNANDO 100.00
9 5/18/2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 1,700.00 1,700.00 5/10/2015 GASTOS DE CEMEMTERIO 100.00
10 5/18/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 5/15/2015 PAGO DE PANDERO 220.00 ***
11 5/4/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 950.00 950.00 5/18/2015 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
12 3/9/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 5/18/2015 PAGO DE 8VA CUOTA RENA WERE 413.00
13 5/18/2015 PAGO DE PENSION DE FERNANDO ABRIL 2015 230.00
14 5/18/2015 PAGO DE PENSION DE DAVID ABRIL 2015 57.00
15 5/19/2015 PAGO DE LUZ CASA Y CASA DE PAPA 48.50
16 5/21/2015 DONACION A ALEX HUILLCA 50.00
17 5/21/2015 PAGO DE PANDERO 220.00 ***
18 5/22/2015 PETROLEO 60.00
19 5/25/2015 PAGO DE CELULARES 69.10
20 5/30/2015 AHORRO PARA GASTOS DE UJCM. 400.00
21 5/30/2015 PAGO DE PANDERO 220.00 ***
4,830.00 4,830.00 5,126.70

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 6/12/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 6/1/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO ABRIL 184.00
2 8/5/2015 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 6/1/2015 COMPRA DE COMIDA PARA PERRO 100.00
3 6/5/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 6/1/2015 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
5 6/15/2015 LIA TIENDAS FISHER 150.00 150.00 6/30/2015 GASTOS HUMBERTO 200.00
6 8/22/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 6/4/2015 BUSQUEDA DE ESCRITURA Y NEGATIVO DE SUCESION 36.50
7 DISTRIBUCIONES FISHER JULIACA 0.00 0.00 6/5/2015 PAGO DE PANDERO 220.00 ***
9 7/2/2015 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA 850.00 850.00 6/12/2015 PARA GASTOS JOSE 100.00
10 6/15/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 6/12/2015 PARA ZAPATO DE DANIEL 50.00
11 6/1/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,190.00 1,190.00 6/15/2015 PAGO DE LA 17VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
3/9/2016 INVERSIONES EDAMPI 100.00 100.00 6/15/2015 PAGO DE 10 MA CUOTA RENA WERE 400.00
6/15/2015 BUSO GLADYS 40.00
6/17/2015 SEMINARIO CS EMPRESARIALES 100.00
6/19/2015 VIAJE A CHUCUITO 20.00
6/21/2015 GASOLINA Y PEAJE viaje a puno 40.00
6/22/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO MAYO 184.50
6/26/2015 COMPRA DE ZAPATILLAS, CAMISA Y PANTALON 170.00
6/27/2015 GASOLINA 30.00
6/30/2015 PAGO DE LUZ 60.00
4,170.00 4,170.00 3,714.10

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 7/6/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 7/1/2015 PAGO DE 1RA LETRA INTERBANK 491.20
2 8/20/2015 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 7/2/2015 PAGO DE RPM 53.50
5 7/13/2015 LIA TIENDAS FISHER 150.00 150.00 7/3/2015 GASTOS DE CASA VILLA MEDICA 100.00
6 10/6/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 7/4/2015 GASOLINA, PEAJE VIAJE A TIQUILLACA 70.00
7 7/14/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 7/8/2015 GASTOS DE TECHO VILLA MEDICA 550.00
8 7/15/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 7/8/2015 PARA GASTOS DE YULI 100.00
9 7/1/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 870.00 870.00 7/12/2015 COMBUSTIBLE 80.00
10 7/6/2015 OTROS INGRESOS UAP 280.00 280.00 7/12/2015 COMIDA PARA PERRO 80.00
11 3/9/2016 INVERSIONES EDAMPI 100.00 100.00 7/15/2015 PAGO DE LA 18VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
12 7/15/2015 PAGO DE CISTERNA TECHO VILLA MEDICA 150.00
7/17/2015 PAGO DE LUZ CASA VILLA Y OF 28.90
7/17/2015 FORMATEO COMPUTADORA 40.00
7/17/2015 RPM GLADYS 20.00
7/24/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO JUNIO 184.50
7/27/2015 PAGO DE 11 MA CUOTA RENA WERE 413.00
7/31/2015 PAGO DE 2DA LETRA INTERBANK 541.10
3,280.00 3,280.00 5,266.30

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUL 15 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 8/5/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 8/2/2015 GASTOS VIAJE A TIQUILLACA 50.00
3 8/11/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 8/3/2015 PAGO DE LA 19VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
4 8/21/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 350.00 350.00 8/3/2015 PAGO DE RPM JUNIO 2015 54.50
5 10/28/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 8/3/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO JULIO 2015 24.00
6 8/11/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 8/31/2015 GASTOS DE HUMBERTO 120.00
7 9/13/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 8/3/2015 PAGO DE ATENCION DIST CON CELULAR 300.00
8 8/3/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 868.00 868.00 8/11/2015 PAGO DE LUZ DE CASA 50.00
9 8/15/2015 LIA SANCA ESCARCENA 150.00 150.00 8/11/2015 GASOLINA 50.00
10 6/17/2016 INVERSIONES EDAMPI 100.00 100.00 8/17/2015 PAGO A MAESTRO SANTIAGO 750.00
11 8/18/2015 RPM GLADYS 35.00
12 8/19/2015 COMIDA DE PERRO 80.00
8/22/2015 PAGO DE 12 MA CUOTA RENA WERE 400.00
8/23/2015 COMBUSTIBLE Y PEAJE VIAJE A PUNO 50.00
8/25/2015 RECARGA DE TONER 45.00
8/25/2015 MEMBRESIA OESHSLE 47.00
8/28/2015 COMBUSTIBLE 50.00
2,998.00 2,998.00 3,804.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 9/10/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 9/2/2015 PAGO DE 3ra LETRA INTERBANK 541.10
3 9/10/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 9/4/2015 FORMATEO DE LAPTOP 20.00
4 9/15/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 350.00 350.00 9/5/2015 PARA GASTOS DE YULI 100.00
5 11/5/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 9/13/2015 VIAJE A PUNO 50.00
6 9/9/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 9/13/2015 SALDO A MAESTRO SANTIAGO 750.00
7 9/13/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 9/16/2015 PAGO DE LA 20VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
8 9/1/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 250.00 250.00 9/19/2015 COMBUSTIBLE 40.00
9 9/15/2015 LIA SANCA ESCARCENA 150.00 150.00 9/21/2015 PARA GASTOS CUMPLEAÑOS DAVID 60.00
10 6/17/2016 INVERSIONES EDAMPI 100.00 100.00 9/25/2015 PAGO DE CHOMPA OESLE 43.00
11 9/25/2015 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 15.00
12 9/30/2015 MANDIL DE FERNANDO 40.00
9/30/2015 PAGO RPM HUMBERTO 50.00
9/30/2015 GASOLINA 30.00
2,380.00 2,380.00 2,538.20

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 10/6/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 10/2/2015 MATRICULA DE YULI 200.00
2 12/7/2015 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 10/2/2015 PAGO DE TELEFONO FIJO 80.00
3 10/13/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 10/2/2015 PAGO DE 4TA LETRA INTERBANK 541.10
4 10/27/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 350.00 350.00 10/2/2015 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 500.00
5 11/24/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 10/2/2015 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA 570.00
6 10/13/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 10/2/2015 PARA GASTOS DE DAVID JARDIN 30.00
7 11/16/2015 SIMOMAQ 350.00 350.00 10/31/2015 GASTOS DE HUMBERTO 200.00
8 10/1/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,100.00 1,100.00 10/5/2015 COMBUSTIBLE 30.00
9 10/22/2015 LIA SANCA ESCARCENA 150.00 150.00 10/6/2015 COMIDA PARA EL PERRO 80.00
10 10/10/2015 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 100.00
11 10/12/2015 GASOLINA 20.00
12 10/12/2015 INSCRIPCION DE 5TO SEMESTRE 25.00
10/15/2015 PARA GASTOS DE GLADYS 50.00
10/16/2015 COMBUSTIBLE 30.00
10/20/2015 PAGO DE 21VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
10/21/2015 PARA EMPASTE DE TESIS JOSE 120.00
10/23/2015 GASOLINA 30.00
10/25/2015 GASOLINA 30.00
10/28/2015 PLAZA VEA TORTA Y OTROS CUMPLEAÑOS DAVID 102.70
10/29/2015 PARA YULI 60.00
1/30/2015 ALMUERZOS 20.00
3,130.00 3,130.00 3,597.90

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 11/12/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 11/3/2015 PAGO DE 5TA LETRA INTERBANK 591.50
3 11/12/2015 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 11/5/2015 PAGO DE PENSION DE DAVID SETIEMBRE 2015 225.00
5 12/30/2015 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 GASTOS HUMBERTO 200.00
8 11/3/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,450.00 1,450.00 11/16/2015 SCATE PARA DAVID 50.00
9 11/18/2015 LIA SANCA ESCARCENA 150.00 150.00 11/16/2015 PAGO DE 22VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
10 11/18/2015 COMPRA DE POLERA 70.00
11 11/24/2015 PARA COMIDA DE PERRO 80.00
12 11/25/2015 PAGO A PROMART 390.00
11/30/2015 GASTOS DE FIESTA DAVID 80.00
11/30/2015 PAGO DE LUZ 70.00
3,480.00 3,480.00 3,655.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 12/17/2015 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 300.00 300.00 12/1/2015 PAGO DE 6TA LETRA INTERBANK 541.10
4 12/23/2015 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 350.00 350.00 12/1/2015 PAGO E TELEFONO FIJO 97.10
5 1/22/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 12/3/2015 GASOLINA 30.00
6 12/14/2015 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 12/7/2015 GASTOS DE YULI 60.00
7 1/18/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 12/7/2015 JUGUETES PARA NIÑOS Y FLAUTA 50.00
8 12/1/2015 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,080.00 1,080.00 12/10/2015 GASOLINA 100.00
9 12/18/2015 LIA SANCA ESCARCENA 150.00 150.00 12/14/2015 PAGO DE PENSIONES DAVID 200.00
10 12/16/2015 PARA GASTOS DE GLADYS GRADUACION DAVID 150.00
11 12/18/2015 PAGO DE 23VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
12 12/30/2015 PARA GASTOS DE YULI 100.00
3,110.00 3,110.00 3,277.30

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 1/8/2016 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 1/1/2016 PAGO DE 7MA LETRA INTERBANK 541.10
2 2/8/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 1/1/2016 GASTOS DE CINE NIÑOS 30-12-2015 150.00
6 1/13/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 1/4/2016 PAGO E TELEFONO FIJO 107.70
7 1/18/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 1/4/2016 PAGO TARJETA DE CREDITO OESLE 100.00
8 1/3/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,030.00 1,030.00 1/4/2016 COMPRA DE ROPA PARA NIÑOS 270.00
9 1/12/2016 LIA SANCA ESCARCENA 150.00 150.00 1/4/2016 PAGO DE SALDO DE CREDITO DE LIBRO 100.00
10 INVERSIONES EDAMPI 150.00 1/11/2016 COMPRA DE COMIDA DE PERRO 100.00
11 4/7/2016 COSNTITUCION DE EMPRESA 200.00 200.00 1/12/2016 LAVADO DE TERNO 12.00
12 1/13/2016 CUOTA FACULTAD CS EMPRESARIALES 20.00
1/13/2016 PAGO A MIGUEL RODRIGUEZ 50.00
1/13/2016 FOCO AHORRADOR 8.00
1/13/2016 GASTOS DE AREQUIPA DE NIÑOS 500.00
1/18/2016 PAGO DE RPM GLADYS 35.00
1/18/2016 GASTOS DE AREQUIPA DE NIÑOS 400.00
1/18/2016 COMPRA DE FOCO PARA CARRO 25.00
1/22/2016 PAGO DE CUOTA A PLAZA PROMART 31.00
1/23/2016 DESAYUNO Y ZAPATO GLADYS 100.00
1/23/2016 CAMBIO DE ACEITE Y PALNCHADO DEL CARRO 450.00
1/23/2016 PARA GASTOS DE YULIANA 100.00
1/31/2016 COMPRA DE ZAPATILLAS PARA DANIEL 37.00
3,510.00 3,360.00 5,155.90

SALDO ANTERIOR 1,353.80 SALDO MES SIGUIENTE -442.10
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. ENE 16 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 2/5/2016 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 2/2/2016 PAGO DE 8VA LETRA INTERBANK 541.10
2 4/8/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 2/2/2016 GASOLINA 20 20.00
4 2/22/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 2/4/2016 PARA MATRICULA DE YULIANA 300.00
5 3/3/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 2/5/2016 REPARACION DE IMPRESORA 66.80
6 2/12/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 150.00 150.00 2/8/2016 PAGO DE TELEF FIJO E INTERNET 100.00
7 2/17/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 2/8/2016 PAGO DE CEL HUMBERTO 25.00
8 2/17/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.00 0.00 2/18/2016 PAGO DE 25VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
9 2/1/2016 LIA SANCA ESCARCENA 150.00 150.00 2/23/2016 CUOTA ALAS PERUANAS 50.00
10
11
12
1,980.00 1,980.00 2,102.00

SALDO ANTERIOR -442.10 SALDO MES SIGUIENTE -564.10
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. FEB 16 BALANCE COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 3/4/2016 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 800.00 3/1/2016 PAGO DE 9NA LETRA INTERBANK 541.10
2 4/27/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 200.00 3/1/2016 PARA COMPRA DE BUSO FERNANDO Y DAVID 100.00
3 3/16/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 GASTOS DE HUMBERTO 220.00
4 3/22/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 350.00 550.00 3/8/2016 PAGO DE TELEFONO FIJO 100.00
5 4/12/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 1,000.00 3/8/2016 PAGO RPM 25.00
6 4/26/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 500.00 3/8/2016 GASOLINA 20.00
7 6/17/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 700.00 3/8/2016 PAGO DE LIBRO 100.00
8 3/31/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.00 0.00 3/16/2016 PAGO DE 26VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
9 4/6/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 3/16/2016 PARA GASTOS DE YULI 50.00
10 3/16/2016 PARA MAATRICULA YULI 100.00
11 3/31/2016 GASOLINA 30.00
12 3/31/2016 PAGO DE LIBRO Y PAN DE CANELA 50.00
2,080.00 2,050.00 3,930.00 2,035.20

SALDO ANTERIOR -564.10 SALDO MES SIGUIENTE 1,330.70
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. MAR 16 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 4/8/2016 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 4/1/2016 PARA TITULO DOCTORADO 1,500.00
2 6/6/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 4/2/2016 PARA GASTOS DE YULI 50.00
3 4/6/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 4/2/2016 PAGO DE 10MA LETRA INTERBANK 541.10
6 4/26/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 4/8/2016 PAGO DE TELEFONO FIJO 110.00
8 4/1/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 620.00 620.00 4/12/2016 CUOTA UAP 80.00
9 4/6/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 4/16/2016 GASTOS UAP 62.00
10 5/6/2016 DAOT DELTA 300.00 300.00 4/20/2016 PAGO DE 27VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
11 4/20/2016 PAGO RPM 25.00
12 4/20/2016 COSNTANCIA DE UNIVERSIDAD Y PAGO DE LUZ PIER 100.00
3,000.00 3,000.00 3,507.20

SALDO ANTERIOR 1,330.70 SALDO MES SIGUIENTE 823.50
LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2016
INGRESOS EGRESOS
2 6/17/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 5/2/2016 PAGO DE 11VA LETRA INTERBANK 541.10
3 5/17/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 5/4/2016 PAGO DE TELEFONO FIJO Y CELULAR 110.00
4 5/30/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 5/30/2016 GASTOS HUMBERTO 200.00
5 6/23/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 5/8/2016 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 50.00
6 5/13/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 5/16/2016 PAGO DE 28VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
8 5/2/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,180.00 1,180.00
9 5/24/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00
10
11
12
3,260.00 3,260.00 2,900.20

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
5 8/4/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 6/6/2016 PAGO A CTA DE MAESTRO BENITO 100.00
6 6/10/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 6/7/2016 PAGO DE TELEFONO FIJO 95.40
7 6/17/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 6/30/2016 GASTOS DE HUMBERTO 260.00
9 5/24/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 6/10/2016 PARA PAGO A MAESTRO MARCO 200.00
10 6/30/2016 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 6/12/2016 PARA PAGO DE LUZ 32.00
11 7/6/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. Declarac INEI 200.00 200.00 6/17/2016 PAGO DE 29VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
12 6/18/2016 GASOLINA 60.00
6/18/2016 COMPRA DE ZANDALIA 40.00
6/24/2016 COMIDA DEL PERRO 100.00
6/27/2016 ALMUERZO UAP 20.00
6/29/2016 PARA PENSIONES DE DAVID Y FERNANDO ABRIL 16 200.00
6/30/2016 LUZ TIENDA Y RUTH 50.00
3,590.00 3,590.00 3,632.60

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JUNIO 16 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 7/9/2016 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 7/1/2016 PAGO DE 13VA LETRA INTERBANK 541.10
2 8/15/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 7/1/2016 INSTALACION DE LUZ TIENDA RUTH 40.00
4 7/26/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 GASTOS DE HUMBERTO 220.00
5 9/8/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 7/3/2016 GASTOS DE VIAJE A TIQUILLACA 90.00
6 7/14/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 7/4/2016 GASTOS MEDICOS DE DANIEL 70.00
7 8/18/2016 UP CHAMPAGNAT SRL 60.00 60.00 7/4/2016 PARA PENSIONES DE DAVID Y FERNANDO 500.00
9 7/1/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,160.00 1,160.00 7/9/2016 PAGO DE TELEFONOS FIJO Y CELULAR 125.00
10 9/21/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 7/14/2016 GASOLINA 30.00
11 7/22/2016 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 7/15/2016 PARA GASTOS DE GLADYS 90.00
12 7/5/2016 OTROS INGRESOS TIQUILLACA 200.00 200.00 7/15/2016 ALUMBRADO PUBLICO Y LIMPIEZA 10.00
7/15/2016 PARA ALMUERZO Y SALDO DE DEUDA MUEBLE 50.00
7/15/2016 GASOLINA 30.00
7/18/2016 PAGO DE BUSO FERNANDO 65.00
7/18/2016 PAGO DE CELULAR 25.00
7/18/2016 GASOLINA 30.00
7/18/2016 COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑO 36.00
7/18/2016 AUTORIZACION NOTARIAL Y LA LUZ CALLE PIEROLA 26.00
7/21/2016 UTILES PARA FERNANDO VIAJA A LIMA 80.00
7/26/2016 TORTA CUMPLE DE GLADYS 25.00
1/25/1900 PAGO SUSCRIPC CONT Y EMPRESAS 1RA CUOTA 100.00
3,650.00 3,650.00 3,912.20

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. JULIO 16 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 8/6/2016 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 8/1/2016 GASTOS DE CASA GLADYS 1,240.00
2 9/7/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 8/1/2016 COMPRA DE GAS 40.00
3 8/6/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 8/1/2016 PAGO A MAESTRO MARCO 200.00
4 8/26/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 8/1/2016 GASOLINA Y CEMENTO 52.00
5 10/4/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 8/1/2016 PAGO DE 14VA LETRA INTERBANK 541.10
6 8/23/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 8/4/2016 PAGO A MOVISTAR TELEFONOFIJO 98.50
7 8/23/2016 UP CHAMPAGNAT SRL 60.00 60.00 8/7/2016 GASOLINA Y ARREGLO DE COMPUTADORA 100.00
8 8/18/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 8/7/2016 PARA JOSE 100.00
9 8/1/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 890.00 890.00 8/31/2016 GASTOS DE HUMBERTO 180.00
10 9/21/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 8/10/2016 PAGO DE RPM 25.00
11 8/18/2016 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 8/11/2016 PARA ALQUILER DE TIENDA GLADYS 100.00
12 8/14/2016 GASOLINA 110.00
8/16/2016 PAGO A RIPLEY 1RA CUOTA 162.00
8/22/2016 PAGO A PLAZA VEA 170.00
8/25/2016 PAGO DE ANTECEDENTES POLICIALES 17.00
8/26/2016 PAGO DE SUSCRIPCION REVISTA 2DA CUOTA 100.00
3,180.00 3,180.00 3,934.70

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 9/6/2016 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 9/1/2016 PAGO A YULI 100.00
2 9/22/2016 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 9/1/2016 PAGO DE TELEFONO FIJO 100.00
3 9/8/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 9/1/2016 PAGO DE 15VA LETRA INTERBANK 541.10
4 9/10/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 9/1/2016 GASTOS DE CASA GLADYS 1,000.00
5 11/4/2016 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 9/30/2016 GASTOS DE HUMBERTO 200.00
6 10/5/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 9/1/2016 PAGO DE CELULAR RPM 25.00
7 10/5/2016 UP CHAMPAGNAT SRL 200.00 200.00 9/10/2016 REVISTA CONT Y EMPRESAS 3RA Y 4TA CUOTA 200.00
8 9/13/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 9/8/2016 COMIDA DEL PERRO 80.00
9 9/1/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 552.00 552.00 9/10/2016 PAGO A RIPLEY 2DA CUOTA 195.20
11 9/20/2016 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 9/20/2016 PAGO DE 32VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
12 9/1/2016 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 467.00 467.00 9/22/2016 PARA GASTOS DE CUMPLEAÑOS DE DAVID 90.00
9/30/2016 PAGO DE TELEF FIJO 85.00
3,449.00 3,449.00 3,345.40

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
3 10/19/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 10/2/2016 GASTOS DE YULI 100.00
4 10/31/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 10/3/2016 PAGO DE 16VA LETRA INTERBANK 541.10
6 11/14/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 10/5/2016 PAGO A ESSALUD 410.00
7 11/14/2016 UP CHAMPAGNAT SRL 200.00 200.00 10/6/2016 PAGO A RIPLEY 3RA CUOTA 155.20
8 10/18/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 10/8/2016 DIEZMO 50.00
10 11/4/2016 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 10/18/2016 PAGO DE 33VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
11 10/4/2016 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 10/18/2016 REVISTA CONT Y EMPRESAS 5TA CUOTA 100.00
12 10/1/2016 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 540.00 540.00 10/19/2016 PAGO DE LUZ 125.00
10/26/2016 CUOTA UAP 30.00
10/30/2016 TRASLADO DE ROPERO YULI 30.00
3,970.00 3,970.00 3,668.70

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
3 11/12/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 11/5/2016 DIEZMO 50.00
4 12/7/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 11/7/2016 PARA PENSIONES DE DAVID Y FERNANDO MAYO 16 500.00
7 12/15/2016 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 11/9/2016 PAGO DE TELEF FIJO Y RPM 111.00 306.10
8 11/15/2016 SIMOMAQ 350.00 350.00 11/9/2016 PAGO A RIPLEY 4TA CUOTA 155.10
9 11/1/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,300.00 1,300.00 11/9/2016 MEMBRESIA INTERBANK 40.00
10 1/17/2017 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 11/13/2016 PARA GASTOS DE YULI 100.00
11 11/17/2016 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 11/13/2016 REVISTA CONT Y EMPRESAS 6TA CUOTA 100.00
12 11/1/2016 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 540.00 540.00 11/15/2016 COMPRA DE TELA Y CONF. TERNO FERNANADO 200.00
11/18/2016 PARA PAGO DE LUZ 100.00
11/25/2016 GASTOS PARA BAILAR UAP 130.00
11/25/2016 PARA PENSIONES DE DAVID Y FERNANDO JUNIO 16 250.00
4,120.00 4,120.00 4,336.30

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
3 12/20/2016 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 12/1/2016 PAGO A ESSALUD 410.00
4 12/26/2016 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 12/9/2016 PAGO DE TELEF FIJO Y RPM 100.00
6 12/23/2016 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 12/11/2016 PENSIONES DE FERNANDO Y DAVID 2 MESES 989.00
7 12/23/2016 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 12/11/2016 PARA GASTOS DE YULI 100.00
9 12/1/2016 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 1,000.00 1,000.00 12/14/2016 PAGO DE 34VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
11 12/20/2016 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 12/19/2016 REVISTA CONT Y EMPRESAS 7MA CUOTA 100.00
13 12/10/2016 OTROS INGRESOS. 1,000.00 1,000.00 12/29/2016 PAGO DE PENSION FERNANDO NOV DIC 2016 520.00
5,160.00 5,160.00 4,895.95

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 1/6/2017 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 1/2/2017 GASTOS DE CASA GLADYS 500.00
4 1/30/2017 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 1/4/2017 PARA MATRICULA DE DANIEL. 300.00
6 1/16/2017 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 1/9/2017 MATRICULA DE FERNANDO 260.00
7 1/16/2017 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 1/17/2017 PAGO DE 35VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
9 1/2/2017 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 960.00 960.00 1/20/2017 GASTOS DE VIAJE A PHARA 60.00
10 1/17/2017 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 1/20/2017 MATRICULA DE DAVID 300.00
11 2/9/2017 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 1/30/2017 REVISTA CONT Y EMPRESAS 8VA CUOTA 100.00
12 1/17/2017 OTROS INGRESOS. 20.00 20.00 1/23/2017 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 80.00
13 1/26/2017 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 100.00
1/29/2017 PARA GASTOS DE YULI 100.00
3,260.00 3,260.00 3,445.30

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. ENE 17 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
3 2/15/2017 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 2/1/2017 PARA PAGO DE PENSIONES DAVID 2016 500.00
6 3/10/2017 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 2/5/2017 GASTOS DE YULI 100.00
7 3/10/2017 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 2/8/2017 A CTA DE BREVETH 212.00
8 2/10/2017 SIMOMAQ 350.00 350.00 2/8/2017 PAGO DE CELULAR RPM 85.00
9 2/10/2017 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.00 0.00 2/8/2017 COMPRA DE CHIP Y CELULAR 137.00
10 1/17/2017 INVERSIONES EDAMPI 150.00 150.00 2/9/2017 GASTOS DE NAVIDAD FERNANDO, DAVID Y DANIEL 100.00
11 2/8/2017 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 2/28/2017 REVISTA CONT Y EMPRESAS 9VA CUOTA 100.00
12 2/1/2017 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 1,140.00 1,140.00 2/9/2017 COMIDAD DE PERRO 100.00
13 2/6/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA 2,300.00 2,300.00 2/9/2017 MATRICULA CURSO ESPECIAL YULI 200.00
2/10/2017 ROPERO PARA FERNANDO 250.00
2/16/2017 PARA ZAPATOS DE FERNANDO, DAVID, DANIEL 200.00
2/19/2017 GASTOS DE YULI 100.00
2/20/2017 PARA UNIFORMES DE DAVID FERNANDO DANIEL 120.00
2/26/2017 GATOS DE YULI 50.00
5,720.00 5,720.00 5,454.20

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. FEB 17 COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 3/1/2017 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 3/1/2017 PAGO DE TELEFONO FIJO 109.00
2 5/25/2017 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 3/1/2017 PAGO RIPLEY 79.00
3 3/15/2017 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 3/2/2017 GASTOS DE CASA GLADYS Y UTILES ESCOLARES 2,300.00
4 3/24/2017 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 200.00 200.00 3/2/2017 PAGO DE 21VA LETRA INTERBANK 541.10
5 5/10/2017 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 3/5/2017 PARA GASTOS DE YULIANA 100.00
7 3/13/2017 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 3/9/2017 PAGO DE RPM 74.20
8 3/10/2017 SIMOMAQ 350.00 350.00 3/15/2017 PAGO DE 36VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
10 3/24/2017 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 3/23/2017 PARA JOSE 100.00
11 3/31/2017 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.00 0.00 3/24/2017 PAGO A PROMAT 23.00
12 3/31/2017 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 0.00 0.00 3/24/2017 ADELANTO DE DUCHA 150.00
13 3/1/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA 2,300.00 2,300.00 3/24/2017 TELEFONO FIJO 98.00
3/1/2017 OTROS INGRESOS MDP 450.00 450.00
5,080.00 5,080.00 4,633.40

LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
Nº FECHA DETALLE DEV. FEB 16 BALANCE COBRADO FECHA DETALLE TOTAL
1 4/18/2017 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 800.00 4/1/2017 GASTOS DE CASA GLADYS PENSIONES MARZO 2,300.00
2 6/7/2017 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 200.00 200.00 4/3/2017 PAGO DE 22VA LETRA INTERBANK 541.10
3 4/18/2017 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 4/3/2017 PARA GASTOS DE YULIANA 300.00
4 5/16/2017 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 100.00 300.00 400.00 4/4/2017 PAGO DE RPM 84.10
5 7/1/2017 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 500.00 860.00 4/4/2017 GASOLINA 170.00
6 4/21/2017 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 450.00 4/30/2017 GASTOS DE HUMBERTO 280.00
7 4/21/2017 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 50.00 4/8/2017 COMPRA DE INTERNET 100.00
8 5/10/2017 SIMOMAQ 350.00 350.00 700.00 4/9/2017 PARA ZAPATILLAS DE DAVID 50.00
9 6/21/2017 INVERSIONES EDAMPI 200.00 150.00 350.00 4/18/2017 PAGO DE 37VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
10 5/18/2017 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 300.00 4/28/2017 PAGO DE TELEFONO FIJO 98.00
11 4/1/2017 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 200.00 200.00 4/28/2017 ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASAS Y TIENDAS 80.00
12 4/1/2017 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 880.00 880.00
13 4/2/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA 2,300.00 2,300.00
5,610.00 2,350.00 7,520.00 4,702.30

LIBRO C A J A
MES DE MAYO DE 2017
INGRESOS EGRESOS
1 5/9/2017 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 5/1/2017 GASTOS DE CASA GLADYS PENSIONES ABRIL 2,250.00
4 6/28/2017 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 100.00 100.00 5/5/2017 COMIDA DE PERRO 85.00
5 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 5/7/2017 GASOLINA 90.00
6 5/4/2017 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 5/9/2017 CAMBIO DE ACEITE 100.00
7 5/4/2017 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 5/10/2017 TELEFONO MOVIL 107.00
8 6/12/2017 SIMOMAQ 350.00 350.00 5/10/2017 LENTES 75.00
9 INVERSIONES EDAMPI 200.00 5/10/2017 GASTOS YULIANA 100.00
10 5/18/2017 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 5/10/2017 DIEZMO 50.00
11 4/27/2017 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.00 0.00 5/13/2017 GASOLINA, INSCRIP AVENTURERO, INTERNET 100.00
12 4/27/2017 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 840.00 840.00 5/15/2017 COMPRA DE 02 LLANTAS 315.00
13 5/12/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA 2,300.00 2,300.00 5/18/2017 PAGO DE 37VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
5/18/2017 COMPRA DE USB DAVID 20.00
5/18/2017 COMPRA PARLANTE PEQUEÑO 38.00
5/18/2017 PARA BUSO DE GLADYS 100.00
5/20/2017 VIAJE A PHARA 70.00
5/21/2017 LUZ OFIOCINA TERMINAL Y CASA 70.00
5/25/2017 COMPRA DE CAMA Y COLCHON 500.00
5/25/2017 COMPRA DE LENTES 300.00
5/25/2017 GASOLINA Y PEAJES 126.00
5/30/2017 VIAJE A PUNO 20.00
5/31/2017 TELEFONO FIJO 98.40
5/31/2017 CORTINAS 600.00
5,370.00 4,570.00 6,754.60

CUENTAS POR COBRAR ACUMULADO 1,740.0
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 6/7/2017 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 400.00 6/1/2017 GASTOS DE CASA GLADYS PENSIONES ABRIL 2,200.00
2 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 6/1/2017 GASTOS DE HUMBERTO 330.00
3 6/20/2017 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 30.00 6/2/2017 PARA GASTOS DE YULI DIEZMO 100.00
4 6/28/2017 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 100.00 100.00 6/2/2017 REPARACION DE CARRO 50.00
5 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 6/2/2017 GASOLINA 120.00
6 6/8/2017 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 250.00 6/2/2017 PAGO DE 24VA LETRA INTERBANK 541.10
7 6/8/2017 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00 50.00 6/9/2017 PAGO DE 37VA CUOTA BCO CONTINENTAL (Carro) 699.10
8 SIMOMAQ 350.00 6/15/2017 PARA COMPRA DE COMPUTADORA 1,200.00
9 INVERSIONES EDAMPI 200.00 6/19/2017 CASACA 130.00
10 6/30/2017 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00 150.00 5/20/2017 RPM GLADYS 59.00
11 6/1/2017 UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 240.00 240.00 6/25/2017 YULI 100.00
13 6/16/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA 2,300.00 2,300.00 6/27/2017 RPM HUMBERTO 75.00
6/30/2017 COMPRA DE TALADRO, BROCAS Y DUCHA 165.00
6/30/2017 GASTOS VARIOS GLADYS 40.00
5,610.00 4,360.00 5,909.20

CUENTAS POR COBRAR 1,250.00 6,096.65 6,096.65
}+++}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
LIBRO C A J A
INGRESOS EGRESOS
1 CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 400.00 7/1/2017 GASOLINA 20.00

2 JUAN EDGAR BELTRAME MARAZA 200.00 7/3/2017 PAGO TRAMITE DE DNI RENIEC 67.20
3 CARMEN LUZ ARAPA SALAS 30.00 7/3/2017 PAGO DE TELEFONO FIJO 98.00
4 DISTRIB. DE INFORM. JURIDICO CONTABLE 100.00 7/3/2017 RPM GLADYS 13.00
5 DELTA MOTORS JULIACA EIRL. 500.00 7/3/2017 PENSIONES FERNANDO, DAVID, DANIEL CUOTA 04-2017 720.00
6 COLEGIO CHAMPAGNAT 250.00 7/3/2017 PARA GASTOS DE CASA GLADYS 900.00
7 UP CHAMPAGNAT SRL 50.00
8 SIMOMAQ 350.00
9 INVERSIONES EDAMPI 200.00
10 ALMACENES Y TIENDAS FISHER 150.00
12 7/3/2017 UNIVERSIDAD PERUANA UNION 1,360.00 1,360.00
13 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA 2,300.00
6,150.00 1,620.00 1,818.20

SALDO ANTERIOR 187.45 SALDO MES SIGUIENTE -10.75
CUENTAS POR COBRAR 4,530.00 1,807.45 1,807.45
}+++}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
PAGO DE HONORARIOS AÑO 2014-2015
PAGOS
N° MES/AÑO DEUDA OBSERVACION
FECHA A CTA.
01 Sep-14 500.00 11/12/2014 100.00 CANCELADO
11/15/2014 100.00
11/24/2014 100.00
11/29/2014 100.00
12/8/2014 100.00
02 Oct-14 500.00 12/17/2014 100.00 CANCELADO

19/12/20104 100.00
1/3/2015 100.00
1/8/2015 200.00
03 Nov-14 500.00 1/17/2015 200.00 CANCELADO

1/29/2015 100.00
1/31/2015 100.00
2/9/2015 100.00
04 Dec-14 500.00 2/9/2015 100.00 CANCELADO

2/14/2015 100.00
2/17/2015 50.00
2/25/2015 100.00
2/28/2015 100.00
3/5/2015 50.00
05 Jan-15 500.00 3/5/2015 50.00 CANCELADO

3/7/2015 100.00
3/11/2015 100.00
3/23/2015 100.00
3/27/2015 50.00
06 Feb-15 500.00 3/30/2015 100.00 CANCELADO

4/2/2015 100.00
4/14/2015 150.00
4/18/2015 150.00
07 Mar-15 500.00 4/23/2015 100.00 CANCELADO

4/27/2015 100.00
5/8/2015 100.00
5/13/2015 100.00
5/20/2015 100.00
08 BALANCE 2013 500.00 5/29/2015 100.00 CANCELADO

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6/8/2015 50.00
6/12/2015 100.00
6/19/2015 95.00
6/25/2015 90.00
6/27/2015 15.00
09 BALANCE 2014 500.00 6/27/2015 35.00 CANCELADO

6/29/2015 50.00
7/11/2015 100.00
7/13/2015 100.00
10 7/18/2015 90.00
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11 Apr-15 500.00 7/28/2015 75.00

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8/11/2015 100.00
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13 Jun-15 500.00 9/16/2015 75.00

9/19/2015 100.00
9/25/2015 100.00
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10/2/2015 100.00
10/6/2015 25.00 CANCELADO
14 Jul-15 500.00 10/6/2015 75.00

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10/30/2015 60.00
10/31/2015 40.00
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11/10/2015 100.00
11/13/2015 100.00
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16 Sep-15 500.00 11/15/2015 75.00

11/16/2015 100.00
11/18/2015 100.00
11/23/2015 100.00
11/24/2015 100.00
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18 Nov-15 500.00 12/30/2015 75.00
1/6/2016 100.00
1/8/2016 100.00
1/13/2016 50.00
1/19/2016 100.00
1/22/2016 75.00
19 Dec-15 500.00 1/22/2016 25.00

1/23/2016 100.00
1/28/2016 100.00
1/30/2016 100.00
2/2/2016 100.00
2/5/2016 50.00
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20 Jan-16 500.00 2/6/2016 75.00

2/11/2016 100.00
2/20/2016 100.00
2/24/2016 100.00
3/1/2016 100.00
3/3/2016 25.00
21 Feb-16 500.00 3/3/2016 25.00

3/4/2016 100.00
3/11/2016 40.00
3/16/2016 100.00
3/19/2016 100.00
3/29/2016 100.00
4/1/2016 25.00
22 BALANCE 2015 500.00 4/1/2016 75.00

4/2/2016 100.00
4/6/2016 100.00
4/12/2016 50.00
4/19/2016 45.00
4/22/2016 100.00
4/23/2016 30.00
23 DAOT 2015 300.00 4/23/2016 70.00

4/29/2016 100.00
5/4/2016 100.00
5/6/2016 30.00
24 Mar-16 500.00 5/6/2016 70.00

5/12/2016 100.00
5/17/2016 100.00
5/20/2016 60.00
5/24/2016 100.00
6/1/2016 70.00
25 Apr-16 500.00 6/1/2016 30.00

6/3/2016 100.00
6/9/2016 100.00
6/11/2016 100.00
6/17/2016 100.00
6/23/2016 70.00
26 DDJJ a INEI 200.00 6/23/2016 30.00
6/29/2016 100.00
7/6/2016 70.00
27 May-16 500.00 7/6/2016 30.00

7/8/2016 100.00
7/20/2016 100.00
7/27/2016 100.00
8/4/2016 100.00
8/9/2016 70.00
28 Jun-16 500.00 8/9/2016 30.00

8/13/2016 30.00
8/15/2016 40.00
8/16/2016 60.00
8/25/2016 100.00
8/30/2016 100.00
9/3/2016 100.00
9/8/2016 40.00
29 Jul-16 500.00 9/8/2016 60.00

9/13/2016 100.00
9/20/2016 100.00
9/23/2016 50.00
9/24/2016 50.00
9/30/2016 100.00
10/4/2016 40.00
30 Aug-16 500.00 10/4/2016 60.00

10/6/2016 50.00
10/10/2016 50.00
10/18/2016 100.00
10/25/2016 100.00
10/29/2016 100.00
11/4/2016 40.00
31 Sep-16 500.00 11/4/2016 60.00

11/8/2016 100.00
11/12/2016 100.00
11/18/2016 100.00
11/25/2016 50.00
11/28/2016 50.00
12/8/2016 40.00
32 Oct-16 500.00 12/8/2016 60.00

12/12/2016 100.00
12/22/2016 90.00
12/24/2016 100.00
12/29/2016 100.00
12/31/2016 50.00
33 Nov-16 500.00 12/31/2016 50.00

1/5/2017 100.00
1/12/2017 100.00
1/20/2017 100.00
1/26/2017 100.00
1/30/2017 50.00
34 Dec-16 500.00 1/30/2017 50.00

2/4/2017 100.00
2/9/2017 100.00
2/14/2017 100.00
2/18/2017 100.00
2/25/2017 50.00
35 Jan-17 500.00 2/25/2017 50.00

3/2/2017 100.00
3/6/2017 100.00
3/18/2017 100.00
3/23/2017 100.00
4/3/2017 50.00
36 Feb-17 500.00 4/3/2017 50.00

4/8/2017 100.00
4/21/2017 100.00
4/28/2017 100.00
5/3/2017 100.00
5/10/2017 50.00
37 Mar-17 500.00 5/10/2017 50.00

5/13/2017 100.00
5/19/2017 50.00
5/25/2017 100.00
6/7/2017 100.00
6/10/2017 100.00
38 BALANCE 2016 500.00 6/17/2017 100.00

6/24/2017 100.00
7/1/2017 160.00
40.00
100.00
39 DAOT 2016 300.00 50.00

100.00
100.00
50.00
40 Apr-16 500.00 100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
41 May-16 500.00 100.00

100.00
100.00
100.00
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H & G ESTUDIO CONTABLE

5,050.00 5,050.00 4,644.00

1,790.00 1,790.00 911.00

2,437.00 2,437.00 2,667.00

3,836.00 800.00 4,636.00 2,929.60

2,177.00 2,177.00 2,422.30

2,700.00 2,700.00 2,255.30

3,240.40 3,240.40 3,031.00

2,730.00 2,730.00 2,730.20

3,370.00 3,370.00 4,147.30

2,860.00 2,860.00 1,730.70

2,860.00 2,860.00 2,427.80

2,370.00 2,370.00 2,794.70

CORPORACION DE ALIMENTOS LEO 200.00 PAGO DE CUOTA DE LA CASA 945.00

2,550.00 2,550.00 2,756.00

* NOTA: pago de letra bco materiales 350.00

1,810.00 1,810.00 2,864.10

2,800.00 2,800.00 2,261.70

1,720.00 1,300.00 3,020.00 2,687.60

2,585.00 2,585.00 3,675.10

DEUDAS POR PAGAR

CORPORACION LEO 205.00

2,394.00 2,394.00 2,401.00

2,740.00 2,740.00 3,543.00

2,750.00 2,750.00 2,542.50

2,238.00 2,238.00 2,363.50

2,917.00 2,917.00 2,731.60

3,360.00 3,360.00 3,074.30

4,710.00 4,710.00 5,485.60

5,050.00 5,050.00 4,497.50

4,550.00 4,550.00 3,419.40

3,890.00 3,890.00 5,235.70

4,333.00 2,400.00 6,733.00 4,024.30

4,869.00 4,869.00 5,628.80

4,531.30 4,531.30 4,015.20

4,520.00 4,520.00 5,284.90

4,220.00 4,220.00 3,131.00

4,250.00 4,100.00 3,731.60

4,470.00 4,470.00 5,707.60

4,200.00 4,200.00 4,146.70

4,492.40 4,492.40 4,307.00

4,420.00 4,420.00 5,619.00

4,465.00 4,465.00 3,413.60

3,710.00 3,710.00 3,438.10

4,240.00 2,550.00 6,790.00 7,288.40

4,260.00 4,260.00 3,249.60

4,934.70 4,934.70 4,708.30

5,583.00 5,583.00 6,007.30

5,220.00 5,220.00 4,704.80

4,680.00 4,680.00 6,123.90

5,030.00 5,030.00 5,197.00

4,990.00 4,990.00 4,562.60

5,017.00 5,017.00 5,564.80

4,320.00 4,320.00 5,610.60

5,125.00 5,125.00 5,119.40

4,315.00 4,315.00 4,367.00

5,504.00 1,600.00 7,104.00 4,769.70

5,940.00 5,940.00 7,604.40

6,877.00 6,877.00 6,155.40

5,440.00 5,440.00 4,596.80

5,290.00 5,290.00 4,905.70

4,290.00 4,290.00 4,816.50

5,130.00 5,130.00 4,817.60