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28.01.13 PAYMENT ORDER GILBERTO JOSE DIAZ MA 110-0197957 29.01.13 45'088,20 5 230 862,80
30.01.13 PAYMENT ORDER EPZA INTERNATIONAL CO 110-0198634 30.01.13 317'935,10 15 091 717,70
31.01.13 PAYMENT ORDER INVERSIONES MARED SA 110-0198768 30.01.13 476'089,30 14 615 628,40
31.01.13 PAYMENT ORDER GRACIELA GURUCEAGA DE 110-0198920 31.01.13 2'300'089,60 12 315 538,80
01.02.13 TRANSFER FAVOUR PRESTIGE MANAGEMEN 100-0199138 31.01.13 260,00 12 315 278,80
04.02.13 FID.F0001278 V060213 E080313 1,8% 500-0001278 06.02.13 3'000'000,00 9 315 278,80
04.02.13 FID.F0001938 V060213 CALL ,15% 501-0001938 06.02.13 8'000'000,00 1 315 278,80
11.02.13 FID.F0001961 V130213 CALL ,2% 501-0001961 13.02.13 1'200'000,00 115 278,80
18.02.13 TRANSFER FAVOUR PRESTIGE MANAGEMEN 100-0203100 19.02.13 1'450,00 113 801,31
22.02.13 PUR 4.199 ROSNEFT 2012-06.03.2022 120-0142863 26.02.13 5'036'334,27 4 277 698,15
5.000.000 BONDS @ 99,50
22.02.13 PUR 4.199 ROSNEFT 2012-06.03.2022 120-0142861 26.02.13 4'034'504,83 243 193,32
4.000.000 BONDS @ 99,625
06.03.13 RPMTF0001278 V060213 E080313 1,8% 500-0001278 08.03.13 3 003 500,00 18 246 606,42
06.03.13 FID.F0001328 V080313 E110413 1,7% 500-0001328 08.03.13 3'000'000,00 15 341 106,42
07.03.13 PUR 5 PETROLEOS VZLA NOTES 09-28.10 120-0145836 11.03.13 5'063'555,13 10 277 551,29
5.400.000 BONDS @ 91,65
11.03.13 PUR 5 PETROLEOS VZLA NOTES 09-28.10 120-0146400 13.03.13 3'012'018,02 7 265 533,27
3.245.000 BONDS @ 90,65
26.03.13 CUSTODY FEES 1 QUARTER 2013 909-0000712 31.03.13 1'597,63 9 719 436,64
26.03.13 FOREIGN CUSTODY FEES 1 QUARTER 2013 915-0005783 31.03.13 864,60 9 718 572,04
26.03.13 TRANSFERT FROM CBH NASSAU 100-0211525 26.03.13 2 051 546,00 11 770 118,04
02.04.13 PAYMENT ORDER IS LAW OFFICE PA TRUS 110-0212617 02.04.13 1'211'333,82 10 558 784,22
09.04.13 RPMTF0001328 V080313 E110413 1,7% 500-0001328 11.04.13 3 003 683,34 13 562 467,56
09.04.13 FID.F0001367 V110413 E130513 1,6% 500-0001367 11.04.13 3'000'000,00 10 562 467,56
18.04.13 TRANSFER FAVOUR MANAGEMENT TRADE A 100-0216465 17.04.13 10'000,00 10 552 467,56
18.04.13 PAYMENT ORDER EPZA INTERNATIONAL CO 110-0216476 18.04.13 123'305,50 10 429 162,06
18.04.13 PAYMENT ORDER INVERSIONES MARED SA 110-0216471 18.04.13 204'913,50 10 224 248,56
25.04.13 PAYMENT ORDER GAZPROMBANK LATIN AME 110-0217871 25.04.13 9'500'086,50 724 162,06
06.05.13 CPS/5 PETROLEOS VZLA NOTES 09-28.10 190-0056605 29.04.13 216 125,00 940 287,06
190-00000056605
08.05.13 RPMTF0001367 V110413 E130513 1,6% 500-0001367 13.05.13 3 003 200,00 3 943 487,06
17.05.13 SAL 4.199 ROSNEFT 2012-06.03.2022 120-0158561 21.05.13 9 053 989,38 47 476,44
9.000.000 BONDS @ 100,00
25.06.13 CUSTODY FEES 2ND QUARTER 2013 909-0000666 30.06.13 5'412,90 -5 412,90
25.06.13 FOREIGN CUSTODY FEES 2 QUARTER 2013 915-0005538 30.06.13 5'405,36 -10 818,26
S.E.&O. OD Page 2 / 2
Geneva September 25, 2013
21.05.13 PAYMENT ORDER VENCON HOLDING INVEST 110-0223123 21.05.13 10'000'065,60 47 457,93