Manual ICAAVwin

MANUAL ICAAV WIN
© Sistemas MIG, 2005

Tabla de Contenidos
BIENVENIDO........................................................................ 4
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA..................................... 5
CONCEPTOS DE FUNCIONALIDAD................................... 6
VENTANAS DE OPTIMA FUNCIONALIDAD.................... 6
FUNCIONALIDAD DE CRITERIOS.................................. 7
CRITERIOS DE ORDENAMIENTO Y BUSQUEDA.......... 8
BOTONES Y TECLAS DE AYUDA................................. 10
ARCHIVOS......................................................................... 12
CAMBIAR PASSWORD.................................................. 12
CATALOGOS..................................................................... 14
CATALOGO DE VENDEDORES.................................... 14
CATALOGO DE CORPORATIVOS................................ 17
CATALOGO DE CLIENTES............................................ 18
CATALOGO DE IMPUESTOS........................................ 21
CATALOGO DE SERVICIOS.......................................... 23
CATALOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR..................... 25
CATALOGO DE PROVEEDORES.................................. 26
CATALOGO DE SUCURSALES..................................... 28
CATALOGO DE RECIBOS DE CAJA............................. 29
CATALOGO CONTRA RECIBOS................................... 31
CATALOGO REQUISICION DE CHEQUES................... 32
CATALOGO DE SERIES................................................ 33
CATALOGO DE MONEDAS........................................... 35
CATALOGO DE FORMAS DE PAGO............................. 37
CODIGO DE APLICACION............................................. 38
CATALOGO DE RAZONES SOCIALES......................... 40
OPERACION.......................................................................41
VENTAS..........................................................................42
CAPTURA DE DOCUMENTOS.................................. 42
IMPRESION DE DOCUMENTOS............................... 48
CAMBIOS DE DOCUMENTOS................................... 50
CONSULTAS DE DOCUMENTOS..............................51
CANCELACION DE DOCUMENTOS..........................52
NOTAS DE CRÉDITO.................................................... 54
CAPTURA DE NOTAS DE CRÉDITO......................... 54
IMPRESION DE NOTAS DE CRÉDITO...................... 60
CAMBIOS DE NOTAS DE CRÉDITO......................... 61
CONSULTA NOTAS DE CREDITO............................ 63
CANCELACION NOTAS DE CRÉDITO...................... 65
CAJA.............................................................................. 66
CAPTURA / CONSULTA.............................................66
CORTE DE CAJA....................................................... 70
ANTICIPOS.....................................................................71
APLICACION Y CANCELACION DE ANTICIPOS...... 71
CONSULTAS Y REPORTES DE ANTICIPOS............ 73
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ANTIGUEDAD DE ANTICIPOS.................................. 75
PAGO DE BOLETOS CON TARJETA DE CREDITO..... 78
CONTRA RECIBOS........................................................ 81
REQUISICION DE CHEQUES........................................ 83
CAPTURA / CONSULTA.............................................83
MANTENIMIENTO...................................................... 85
CUENTAS POR COBRAR............................................. 87
ANTIGUEDAD DE SALDOS....................................... 87
ESTADOS DE CUENTA............................................. 91
CONSULTAS.............................................................. 94
MANTENIMIENTO DE FECHAS................................. 96
MOVIMIENTOS POR FACTURA................................ 97
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.................................. 100
CONCILIACION DE CXC Y CONTABILIDAD........... 101
CUENTAS POR PAGAR.............................................. 102
ANALISIS Y CONSULTAS DE CXP..........................102
MOVIMIENTOS POR FACTURA DE CXP................ 105
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CXP.......................... 107
REPORTES Y CONSULTAS........................................ 108
REPORTE DE VENTAS............................................108
REPORTES DE NOTAS DE CREDITO.................... 112
REPORTES CAJA.................................................... 116
REPORTE COMISIONES A VENDEDORES............ 119
REPORTES ESPECIALES....................................... 121
BSP LINK VS FACTURACION................................. 122
CODIGOS DE APLICACION.....................................127
CONTRA RECIBOS.................................................. 129
REQUISICION DE CHEQUES.................................. 131
INSTALACION DE PROGRAMA TOTAL CONVERTER133
REPORTE DE VENTAS L.A./ OTROS PROVEEDORES138
PREPARACION REPORTE DE VENTAS................. 138
IMPRESION DE REPORTE DE VENTAS BSP / OTROS PROVEEDORES139
MANTENIMIENTO DE REPORTES DE L.A / OTROS PROV.142
REPORTES DE CONCILIACIÓN DE LINEAS AEREAS145
PREPARACION DE CONCILIACIÓN DE L.A. (ADMON)145
PREPARACIÓN DE CONCILIACIÓN DE L.A. (BSP LINK)147
PERSONALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN............... 152
INICIALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN...................... 154
INVENTARIO DE BOLETOS........................................ 156
MANTENIMIENTO DE DOTACIONES......................156
CONSULTA DE BOLETOS....................................... 158
REPORTE DE BOLETOS......................................... 161
ELIMINAR BOLETOS............................................... 163
ESTADISTICAS............................................................ 165
ACTUALIZACION DE PAGOS CON T.C...................... 170
ACTUALIZACIÓN SALDOS ADMINISTRATIVOS........ 172
CONTABILIDAD............................................................... 173
SELECCIONAR PERIODO........................................... 173
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CATÁLOGO DE CUENTAS.......................................... 174

PÓLIZAS....................................................................... 177
CAPTURA / CONSULTA...........................................177
PREVIO.....................................................................180
GENERACIÓN.......................................................... 181
APLICACIÓN............................................................ 182
DESAPLICACIÓN..................................................... 183
SUMARIZACIÓN....................................................... 184
CHEQUES.................................................................... 185
MANTENIMIENTO.................................................... 185
IMPRESIÓN.............................................................. 187
REPORTES.............................................................. 188
REPORTES BASE................................................ 188
REPORTE DE CHEQUES POR BENEFICIARIO. 190
REPORTES.................................................................. 192
AUXILIARES............................................................. 192
DIARIO GENERAL.................................................... 194
BALANZA DE COMPROBACIÓN............................. 196
LIBRO MAYOR......................................................... 198
ESTADOS FINANCIEROS........................................... 200
CONSULTA...............................................................200
DISEÑO.................................................................... 203
CIERRE MENSUAL...................................................... 205
PRESUPUESTOS......................................................... 206
TRASLADO DE SALDOS............................................. 208
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS.................................... 209
CONFIGURACION............................................................210
PERSONALIZACIÓN.................................................... 210
CUENTAS BANCARIAS............................................... 215
UTILERIAS....................................................................... 216
PERMISOS................................................................... 216
USUARIOS................................................................... 218
GRUPOS DE TRABAJO............................................... 220
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN......................................222
CAPTURA INICIAL CxC................................................ 224
CAPTURA PÓLIZA SALDOS INICIALES......................225
CAPTURA INICIAL ANTICIPOS................................... 226
CARGAR FORMATOS/ACTUALIZAR B.D................... 227
ACTUALIZAR BASE DE DATOS.................................. 229
ASIGNAR IMPRESORA A DOCUMENTOS..................231
IMPORTAR DATOS......................................................234
ICAAV-PRO.............................................................. 234
CLIENTES.............................................................234
CUENTAS POR COBRAR.................................... 237
PROVEEDORES...................................................238
ARCHIVOS DE TEXTO ICAAV-WIN.........................239
ARCHIVOS TEXTO.................................................. 240
EXPORTAR DATOS..................................................... 242
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LAYOUTS PREDETERMINADOS............................ 242

ARCHIVOS DE TEXTO ICAAV- WIN........................243
VERIFICACIÓN DE CUENTAS.....................................244
RESPALDO BASE DE DATOS..................................... 245
OPTIMIZACIÓN DE BASE DE DATOS.........................247
REPORTEADOR.............................................................. 249
REPORTES FIJOS....................................................... 249
REPORTES VARIABLES..............................................254
VENTANAS...................................................................... 257
VERTICAL.....................................................................257
HORIZONTAL............................................................... 258
CAPAS.......................................................................... 259
CASCADA..................................................................... 260
ORGANIZAR ICONOS.................................................. 261
AYUDA............................................................................. 262
CONTENIDO DE LA AYUDA........................................ 262
SOPORTE REMOTO.................................................... 263
SITIO WEB DE SISTEMAS MIG................................... 264
ACERCA DE................................................................. 266
PROBLEMAS Y SOLUCIONES ...................................... 267
PREGUNTAS FRECUENTES......................................267
ERRORES MAS COMUNES ........................................270
ACTUALIZACIONES........................................................ 273
AÑO 2005..................................................................... 273
JUNIO2004-FEBRERO2005..................................... 273
MARZO 2005 - ABRIL 2005...................................... 279
MAYO 2005 - JUNIO 2005........................................281
JULIO 2005 - AGOSTO2005.................................... 284
SEPTIEMBRE2005 - OCTUBRE2005...................... 288
NOVIEMBRE-DICIEMBRE2005................................ 291
AÑO 2006..................................................................... 293
ENERO-FEBRERO2006........................................... 293
MARZO-ABRIL2006.................................................. 296
MAYO-JUNIO 2006................................................... 299
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BIENVENIDO
Sistemas MIG©, tiene hoy para las Agencias de Viajes una solución de tecnología: ICAAV-win para los
procesos internos, y valores agregados a sus servicios externos que enriquecen a la cadena con mayores
servicios y facilidades. Las características generales de ICAAV-win son:
• Fácil de Operar.
• Robusto.
• Integral.
• Información Centralizada.
• Acceso Remoto.
• Generador de Reportes Propietario.
Puede utilizar esta ayuda para aprender más acerca de ICAAV-win
• Busque respuestas a sus preguntas frecuentes.

• Vea las mejoras que día a día se van generando.
• Información de los módulos que componen a ICAAV-win.
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
Para que el sistema ICAAV-win trabaje correctamente, debe cumplir con los requerimientos mínimos del
sistema:
SERVIDOR (PARA AGENCIAS PEQUEÑAS QUE NO CUENTAN CON SUCURSAL)
Pentium IV 2.4 Ghz o superior.

Memoria RAM 256 MB o superior.
Disco Duro mínimo 6 GB disponibles.
Windows XP Profesional, 2000 Server o 2003 Server.
SERVIDOR (PARA AGENCIAS QUE CUENTAN CON 2 O MÁS SUCURSALES)
Servidor PIV 2.4 Ghz o superior.

Windows 2000 Server o 2003 Server.
ESTACIÓN DE TRABAJO
Pentium IV 2.4 Ghz. o superior.

Windows 2000 Profesional o XP Profesional.
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CONCEPTOS DE FUNCIONALIDAD
VENTANAS DE OPTIMA FUNCIONALIDAD
En la mayoría de los sistemas basados en Windows, se puede acceder a información por medio de menús
lineales, ICAAV-win no iba a ser la excepción, estos menús nos permiten un rápido acceso a los módulos ya
sean contables, operativos o de reportes.
ICAAV-win maneja ventanas de óptima funcionalidad que nos permiten acceder a catálogos o modificar
cierta información que necesitamos, por medio de teclas rápidas * o con un simple clic al botón derecho del
mouse.
A) Celdas de color Azul: Estas celdas no pueden ser modificadas, ya que es información que proviene de
un catálogo.
B) Celdas de color Blanco: Estas celdas son de edición libre, pueden ser modificadas por el usuario.
C) Celdas de color Ámbar: Estas celdas nos permiten el acceso a un catálogo.
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FUNCIONALIDAD DE CRITERIOS
ICAAV-win en sus reportes tiene la funcionalidad de elegir diferentes tipos de criterios, para la obtención de
información dentro de sus reportes. Que significa esto, se refiere a que podemos obtener diferente
información, en un solo tipo de reporte, con varios criterios.
A) Listado: Muestra una lista (Clientes, Proveedores, etc), de la cual elegiremos algun dato que requerimos
para que muestre información.
B) Información: Que tipo de información es la que deseamos obtener (General, Clientes, Corporativo y
Proveedores).
C) Criterios: Especificaremos los criterios de la búsqueda de información.
D) Rango de fechas: Rango de fechas que deseamos el reporte o consulta.
E) Tipo de Reporte: Que tipo de reporte queremos obtener (Analítico o Concentrado).
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CRITERIOS DE ORDENAMIENTO Y BUSQUEDA

ICAAV-win tiene la funcionalidad de ordenar la información, dando doble clic en el nombre del campo el cual
queremos ordenar.
FILTROS.
La ventana de filtros permite búsquedas más sofisticadas con solo arrastrar y soltar alguno de los campos
(Columnas) en la ventana condiciones. El operador que vamos a utilizar (= ,<>, >=, <=,) será para identificar
el registro que estamos o intentamos filtrar , la columna de “y” “o” nos sirve para condicionar más de un
criterio.
Α) Registro por el cual vamos a filtrar la información

Β) Operador para buscar el registro(s) (=,<>,>=,<=)
C) Criterio de búsqueda
Χ) Operador par ejecutar más de un criterio de búsqueda (Y,O)
Ejemplo:
Buscar un registro que cumpla con las siguientes condiciones:
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Serie = DA
Número de documento = 1234
Importe = 12,563.36
Respuesta:
Se selecciona el campo “serie” y se arrastra hasta la ventana condiciones, el operador que vamos a elegir
será “=” y el criterio será “DA” y el siguiente operador será “Y” , posteriormente seleccionamos el campo
“Número” y lo arrastramos a la ventana de Condiciones y el operador será “=” la condición será “1234” y el
siguiente operador será “Y” y por ultimo seleccionamos el campo de “importe” y lo arrastramos hasta la
ventana criterios , el operador será “=” la condición será “12,563.36” y en el siguiente operador no pondremos
nada.
Posteriormente damos un clic al botón filtrar y aparecerá nuestro filtro.
Explicación:
Lo que hace nuestro Filtro es: Busca la serie “DA” que contenga el número “1234” ó que tenga el importe de
“12,563.36”
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p10
BOTONES Y TECLAS DE AYUDA

ICAAV-win maneja iconos para un fácil acceso a los datos, así como teclas rápidas para el mismo fin, estos
iconos los puedes encontrar al acceder a cualquier módulo del sistema, dentro de la barra de herramientas,
ya sea de consulta, captura o algún reporte.
Nuevo: Crea un nuevo registro.
Guardar: Guarda un registro nuevo o previamente modificado.
Eliminar: Elimina un registro.
Imprimir: Imprime un reporte, Catálogo, Póliza, o Documento.
Deshacer : Deshace cambios efectuados a un registro (solo funciona en

algunas opciones.
Modifica : Permite hacer cambios a una póliza contable.
Protege : Protege un documento póliza de cambios.
Listado: Permite visualizar un listado de información, ya sea de recibos de

caja o pólizas.
Salir : Regresa al menú principal.
Abrir: Nos permite abrir un reporte predeterminado.
Recupera: Permite recuperar información que anteriormente ha sido

filtrada.
Ir : Nos permite ir a la primera o la última página de un reporte.
Avanzar: Nos permite avanzar página por página en un reporte.
Zoom : Nos permite aplicar el efecto zoom (Alejar o Acercar) en las

páginas
De un reporte.
Filtro: Nos permite aplicar Filtros a reportes, mostrando información con los
criterios que establezcas.
Sortear: Permite ordenar la información dentro de un reporte.
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Exportar: Exporta un reporte a Excel.
Minimiza: Minimiza una ventana.

Restaurar: Restaura una ventana.
Cierra : Cierra una ventana.
TECLAS RAPIDAS
F2: Crea un registro nuevo.

F3: Elimina un registro o un renglón en un póliza.
F4: Imprime (Factura, Nota de Crédito o Recibo de Caja)
F7: Inserta una renglón en una póliza.
F8: Accede a un catálogo.
F9: Guarda cambios en un registro.
Ctrl. + C: Copiar.
Ctrl. + V: Pegar.
Ctrl+1, 2, 3 o 4 (Sólo para las opciones: Factura, Nota de Crédito y Recibo de Caja): Cambia de Tabulador o
pestaña ejemplo (Datos generales, Servicios, Forma de Pago, Descripción Extendida)
El objetivo de las teclas de ayuda es que la captura sea más rapida, que no sea necesario arrastrar el ratón a
una determinada posición de la pantalla para ejectutar un proceso.
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ARCHIVOS
CAMBIAR PASSWORD
ACCESO: Menú Archivos / Cambiar Password
Definición:
Esta opción permite modificar su clave o contraseña con la finalidad de aumentar el nivel de seguridad de la
información que se genera en el sistema ICAAV Win.
Procedimiento:
1. Inicie una sesión dentro de ICAAV Win con su password.

2. Seleccione la opción "Cambiar Password", ubicada en el menú Archivos.
3. En la primer casilla: Introduzca su contraseña actual.
4. Después escriba su nueva contraseña confirmándola para seguridad de que la ha escrito correctamente.
5. Dar clic en Aceptar si desea que se efectúen los cambios, de lo contrario da clic en Cancelar
Fig. 1
6. Si seleccionas la opción Aceptar, se visualizará un Aviso: El 'password' se cambio con éxito; por lo tanto
el procedimiento se realizo correctamente.
Fig. 2
Nota: Los cambios se cargaran la próxima vez que inicie sesión en ICAAV Win, y deberá escribir la
nueva contraseña.
Errores mas comunes:
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• Problema: Al escribir mi password, la nueva contraseña y dar clic en el botón Aceptar, me muestra el
siguiente mensaje de error: "El password del usuario es inválido" (Ver Fig. 3)
Fig. 3
• Solución: Verifica que escribes correctamente el password con el que iniciaste la sesión del sistema
ICAAV Win.
• Problema: Al escribir mi password, la nueva contraseña y dar clic en el botón Aceptar visualiza el
siguiente mensaje de error: "La confirmación y el Password no coinciden" (Ver Fig. 4)
Fig. 4
• Solución: Al elegir una nueva contraseña, verifica que al escribirla en las dos casillas que se pide sea
igual y de misma longitud.
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CATALOGOS
CATALOGO DE VENDEDORES
ACCESO: Menú Catálogos / Vendedores
Definición:
Este proceso, permite agregar a todos los ejecutivos de venta, las claves pueden ser números, letras o la
combinación de ambas y permite de 1 a 10 caracteres; el Sistema ICAAV-win permite asignar un porcentaje
de comisión para cada ejecutivo ya sea, de forma general o por cada uno de los servicios que la agencia
provee.
− La comisión asignada a cada ejecutivo puede definirse sobre el importe de la venta o sobre la
comisión que gana la agencia, en cada uno de los servicios.
− La comisión asignada puede ser un porcentaje o una cantidad fija.
Pantalla de Captura.
Fig. 1
Campos que afecta:
Detalle Vendedor titular
• Clave: Clave que identifica a cada uno de los vendedores.

• Nombre: Nombre del vendedor.
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• Comisión Titular: Comisión que corresponde al vendedor titular, ya sea sobre la venta, sobre utilidad,
porcentaje o cantidad. Y es una comisión general.
• Comisión Auxiliar: Comisión que corresponde al vendedor auxiliar, ya sea sobre la venta, sobre utilidad,
porcentaje o cantidad.
Replicar a todos los vendedores: Si los datos que se registran para un vendedor en especial, son los
mismos que los demás vendedores, elegir esta opción Si desea replicar la misma
información hacia todos los vendedores.
1. Al seleccionar la opción > Replicar a otros vendedores

2. Se desplegará la siguiente ventana (Fig. 2)
3. Se mostraran dos opciones a elegir tal como: Comisiones y/o Descuentos por pago extemporáneo,
4. Una vez realizado la selección, se procede a elegir a los vendedores a los que desea asignarles los
mismos datos.
5. Dar clic en Aceptar, o bien en Cancelar si no quiere que el procedimiento se lleve a cabo.
Fig. 2
El sistema ICAAV-win nos permite asignar una comisión por proveedor por tipo de servicio, teniendo así la
opción de asignarle a cada vendedor una comisión especial por un servicio determinado (Ver Fig. 3).
Fig. 3
Con el signo de “+ -“podemos agregar o quitar registros
También, podemos asignarle un descuento al vendedor por pago extemporáneo de cuentas por cobrar, es
decir, que si una factura fue liquidada después de su fecha de vencimiento, el vendedor tendrá una
penalización de descuento en sus comisiones de acuerdo al rango de días y porcentaje que se haya
asignado.
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Fig.4
Nota:
En los rangos de días solo es necesario poner el nivel inferior ejemplo:
- Si el pago extemporáneo fue entre 1 y 5 días sólo se configura el 1.
- Si el pago extemporáneo fue entre 6 y 9 días sólo se configura el 6.
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CATALOGO DE CORPORATIVOS
ACCESO : Menú Catálogos / Corporativos
Definición:
Cuando la Agencia de Viajes tiene Clientes "Empresas", que formen parte de un Grupo Corporativo, debe
definir dar una clave corporativa a cada uno de los grupos, la clave puede ser de 1 a 10 caracteres y es
alfanumérica.
La búsqueda se realiza por:
• Al seleccionar la opción Clave, se introduce la clave que se asigno, de lado izquierdo (Ver Fig. 1) que
se desee buscar.
• O bien, se elige la opción Nombre Corporativo, por lo que se introduce el nombre.
Pantalla a visualizar:
Campos Afecta:
• Clave: Capture la clave del corporativo.

• Nombre: Nombre del corporativo.
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CATÁLOGO DE CLIENTES
ACCESO : Menú Catálogos / Clientes
Definición:
En este módulo se agregan los clientes que van a utilizar, para efectos de emisión de documentos, servicio y
facturas. La longitud puede ser de 1 a 10 caracteres y es alfanumérica.
Pantalla de Captura > Datos generales:
Fig. 1
Campos que afecta:
• Clave: Si tiene Sabre como sistema GDS deberá definir las claves de 6, 7 ó 10 caracteres ya que así los
requiere Sabre, para los otros GDS (Amadeus, Apollo, WorldSpan) la longitud de la clave puede ser
variable.
• Corporativo: Si el cliente pertenece a un corporativo, se debe asignar dicho corporativo.
• Vendedor: El vendedor asignado para este cliente.
• Dirección: Dirección fiscal de este cliente.
Pantalla de captura >Crédito:
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Fig. 2
Campos que afecta:
• Días de crédito: Días de crédito asignados a este cliente.

• Limite de crédito: Limite de crédito asignado.
• Descuento: Si desea darle un descuento fijo a este cliente, en este rubro lo puede asignar.
• Días de revisión y pago: Días de revisión y pago de documentos facturados para este cliente.
Pantalla de Captura > Incentivos:
Fig. 3
Se capturan todos los incentivos sobre servicios que se manejan para ese cliente. Con los botones de + - se
pueden agregar o borrar registros.
Pantalla de captura > Descuentos:
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Fig. 4
Se capturan todos los descuentos por venta de un servicio de un proveedor en especifico para este cliente,
con los botones de + y - se pueden agregar o borrar registros.
Pantalla de Captura > Centro de Costos
Fig. 5
Si el cliente maneja Centros de Costo por departamento es necesario para efectos de reporte darlos de alta.
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CATALOGO DE IMPUESTOS
ACCESO : Menú Catálogos / Impuestos
Definición:
Todos los impuestos que aplican en la venta de servicios o en la comisión ganada por la venta de esos
servicios se dan de alta en este Módulo. El número de impuestos que se pueden editar no tiene límite. Asigne
la clave, descripción, tipo y valor que aplica al impuesto.
Pantalla de Captura:
Campos que Afectan este módulo:
• Clave: Clave del impuesto.

• Descripción: Descripción del impuesto.
• Tipo: Tipo de impuesto (Importe / Porcentaje) que aplicará.
• Valor: Valor del impuesto.
• Aplicado a: A que va aplicar este impuesto (Venta o Comisión).
• Categoría: Categoría a la que pertenece el Impuesto (IVA ,TUA , OTROS)
• Por Pagar : Si el IVA es declarado (pagado) por la agencia, debe indicarlo con “Si” y capturar en el
campo “número de cuenta” la cuenta donde se acumulará contablemente.
Ejemplo:
− El IVA aéreo del 15%, 3.75 % no son por pagar ya que ese impuesto es declarado por la Línea Aérea
y por lo tanto no es por pagar.
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− El IVA del 15% de los cargos por servicio, servicios terrestres o IVA sobre comisión, si es declarado
por la agencia por lo tanto si es por pagar.
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CATALOGO DE SERVICIOS
ACCESO : Menú Catálogos / Servicios
Definición:
Los servicios de las Agencias de Viajes son diversos y dependen de la especialidad de cada una de ellas. En
este Módulo se recomienda hacer una clasificación muy puntual que le permita hacer la explotación de la
información de servicios en el Módulo de Estadísticas. (Ver Módulo Estadistica)
--Servicio--
Campos que afecta este módulo:
• Clave: Clave del servicio que prestará la Agencia.

• Servicio: Despliega una lista para seleccionar el servicio: Internacional o Nacional.
• Descripción: Descripción del servicio seleccionado.
• Tipo: Tipo de servicio (Fijo / Variable)
• Datos adicionales: Si el servicio es una línea aérea debe estar configurada como “Si”, los datos
adicionales son aquellos donde se captura el comparativo de tarifas.
--Impuestos por Servicio--
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Clic en el botón + para agregar impuestos al servicio en el que se encuentra en “Servicio”, ICAAV-win permite
agregar tantos impuestos como sean necesarios en cada servicio.
EJEMPLO:
Los servicios pueden ser: Boletos Nacionales, Boletos Internacionales, Autos, Hoteles Nacionales, Hoteles
Internacionales, Cargos por Servicio.
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CATALOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR
ACCESO : Menú Catálogos / Tipos de Proveedor.
Definición:
Los Tipos de Proveedores son los grandes grupos de Proveedores de servicios, como: BSP, Hoteles, Autos,
Operadores, Cruceros, etc.
La agrupación de Proveedores responde a la facilidad que ICAAV-win ofrece, en el Módulo de Estadísticas,

para obtener información con la selección de criterios. Así se pueden obtener reportes de Compras de un
Cliente, por Tipo de Proveedor sin tener que recurrir a cada “Proveedor”.
Nota: No confundir “Tipos de Proveedor” con “Proveedores”. Los “Tipos de Proveedor” es la

opción que agrupa a un conjunto de Proveedores de un servicio igual o similar, por ejemplo: BSP agrupa a
las líneas Aéreas en un solo tipo “BSP”, otros Tipos de Proveedores son “Hoteles, Autos, Cruceros, etc.”
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CATALOGO DE PROVEEDORES
ACCESO : Menú Catálogos / Proveedores
Definición:
Se identifican como Proveedores, a los prestadores de servicios del ramo Turístico objeto del negocio de las
Agencias de Viajes, en este Módulo no se incluirán proveedores de otros servicios generales como:
Papelería, Seguros, etc.
La definición de los Proveedores de Servicios son identificados por ICAAV-win en el momento de la

impresión de facturas y documentos de servicio.
Fig. 1
--Proveedor--
Campos que afecta:
• Clave: La clave del proveedor es un campo de 1 a 10 caracteres y es alfanumérico. Las claves de las
líneas aéreas deben darse de alta con la clave alfanumérica de la aerolínea.
• Tipo de proveedor: El grupo al que pertenece el proveedor.
• Sucursal: Si se firmó como Corporativo, debe especificar que sucursal trabajará con este proveedor,
y sirve para identificar a la sucursal a la que pertenece.
• Línea aérea: Debe especificar si este proveedor es Línea Aérea con la opción "Si", en caso contrario,
elegir la opción "No".
• Código BSP: Código correspondiente a BSP.
• Tipo de boleto: El tipo de boletaje asignado para éste proveedor (Nacional o Internacional, Ambos)
--Servicios e Impuestos--
Se asignan los servicios que proporciona el proveedor con los respectivos impuestos para cada servicio.
Como se observa en el Catálogo de Proveedores (Ver Catálogo de Proveedor) se asocian: Servicios,
Impuestos y Tipos de Proveedor.
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Fig. 2
• Clave: Clave de los servicios que presta el Proveedor.

• Impuestos: Impuestos que le correspondan al Servicio asignado.
--Cuentas Contables--
En este rubro se asignan las cuentas contables de pasivo y de resultados de cada servicio. Para llevar a cabo
este procedimiento, el Catálogo Contable debe estar completamente diseñado, pues son asignados haciendo
clic con el botón derecho del mouse, en la celda correspondiente.
Fig. 3
• Días de Crédito: Datos no obligatorios por el momento, en el cual debes especificar los días de
crédito.
• Cuenta Contable: Cuenta Contable del Proveedor.
• Cuenta de Resultados: Cuenta Contable de ingresos a donde se registra la comisión.
• Comisión: Especifique cantidad $ ó Porcentaje de la comisión del servicio.
• % / $: Especifique un porcentaje(%) ó un importe ($)
• IVA S/Com: Porcentaje de IVA sobre Comisión.
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CATALOGO DE SUCURSALES
ACCESO: Menú Catálogos / Sucursal
Definición:
Una de las grandes ventajas de ICAAV-Win es permitir la consolidación de información en Línea de

Sucursales e In-Plants. Esta opción es utilizada para personalizar las características de cada Sucursal e
In-Plants.
Campos que Afecta:
• Clave: Clave de la Sucursal o In-Plants.

• Nombre Sucursal: Se especifica el nombre de la Sucursal con que se creo.
• Nombre Comercial: El nombre comercial se refiere, como es conocida la Sucursal.
• IVA local: Especifique el IVA correspondiente al lugar.
• Tipo: La oficina matriz, sucursales e In-Plants que tengan IATA deben definirse como tipo:
"Sucursales". Los In-Plants que no tengan IATA tienen que darse de alta como In-Plant indicando a
que sucursal esta asignada para efectos de boletaje.
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RECIBOS DE CAJA
ACCESO: Menú Catálogos / Recibos de Caja
Definición:
El Módulo de Caja es una herramienta muy útil para el control de los recursos financieros que cada día
entran a la Agencia de Viajes. En esta opción se personalizan los Recibos, Series, numeración de inicio y
oficina a la que corresponden cuando existen sucursales.
Entre al sistema en cada una de las sucursales y asigne la serie que les corresponda a cada una de dichas
Sucursales.
Pantalla de captura:
Fig. 1
Campos que afecta:
1. Clave: Asigne una Clave a cada Documento de Caja, ICAAV-Win le permite manejar diversos
recibos.
2. Descripción: Descripción del documento de Caja.
3. Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento.
4. Folio: Número de folio de inicio.

5. Formato: Formato del documento (Es diseñado previamente).
6. Opción: Esta funcionalidad tiene 3 opciones a elegir y cada una indica la configuración que requiera
el usuario al capturar un recibo de Caja que va ligada con el número de Serie que tenga dicho
Recibo:
• Anticipos: Sólo permite registrar Anticipos
p30
• Pagos a Facturas: Permite capturar los pagos de las Facturas

• Ambos: Se habilitan las dos opciones el registro de Anticipos y el pago de Facturas.
-o-
p31
CONTRA RECIBOS
ACCESO: Menú Catálogos / Contra Recibos
Definición:
El Módulo de Contra Recibos es una herramienta útil para el control de pago a Proveedores. En esta opción
se personalizan los Contra Recibos mediante una clave, descripción, numeración de inicio (Folio), Sucursal y
asignando el formato correspondiente (Previamente elaborado)
Fig. 1 Catálogo de Contra Recibos
Campos que afecta:
• Clave: Asigne una Clave a cada Documento de Contra Recibo, ICAAV-Win le permite manejar diversos
Contra recibos.
• Descripción: Descripción del documento de Contra Recibo.
• Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento.
• Folio: Número de folio de inicio.
• Formato: Formato del documento (Es diseñado previamente).
-o-
p32
CATALOGO REQUISICION DE CHEQUES

ACCESO: Menú Catálogos / Contra Recibos
Definición:
En esta opción se personaliza la Requisición o petición de Cheques asignando una Serie o clave, descripción,
numeración de inicio (Folio), Sucursal y Formato.
Fig. 1 Requisición de Cheques
Campos que afecta:
• Clave: Asigne una Clave a cada Documento deRequisición de Cheques.

• Descripción: Descripción del documento de Requisición de Cheques.
• Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento.
• Folio: Número de folio de inicio.
• Formato: Formato del documento (Es diseñado previamente).
-o-
p33
CATALOGO DE SERIES
ACCESO: Menú Catálogo / Series
Definición:
El módulo Series (Clave), identifica la captura e impresión de los Documentos de Servicio, Facturas
Fiscales, Notas de Crédito Fiscales y no fiscales para cada sucursal e In-Plants.
Al dar de alta las Series, nos permite controlar por medio de claves los "Tipos de Series" tales como:
• Factura
• Nota de Crédito
• Documento de Factura
• Documento de Nota de Crédito.
Fig. 1
Campos que afecta:
A. Área Serie: Visualiza las Series que se dieron de Alta.

B. Clave: Clave de Serie del documento.
C. Sucursal: Sucursal a la que pertenece el documento.
D. Tipo Serie: Deberá seleccionar que tipo de documento esta dando de alta (Factura, Nota de Crédito,
Documento Factura y Documento Nota de Crédito)
E. Folio: Determina folio correspondiente a documento.
F. Formato: Elige formato de impresión del documento.
Procedimiento para dar de Alta las Series:
p34
1. Localizar el módulo Series (Ubicado en Catálogo / Series)
2. Dar clic con el botón derecho del mouse al icono nuevo .

3. En el campo Clave escribir la Serie (1 a 5 caracteres)
4. Elegir en Tipo de Serie, se desplegará una lista (Factura, nota de crédito, Documento factura,
Documento nota crédito)
5. Escribir el Folio que corresponde a cada documento
6. En el campo Formato, seleccionar el formato adecuado al dar clic con el botón derecho del mouse se
desplegará un listado, elegiremos el que requerimos.
7. Seleccionar el Número de copias para impresión.
8. Por último dar clic al icono guardar .

9. Visualizará un mensaje de la operación se llevo a cabo correctamente y podrás ver la nueva Serie en
la pantalla.
-o-
p35
CATALOGO DE MONEDAS
ACCESO: Menú Catálogos / Monedas
Definición:
Este catálogo determina el tipo de moneda que se va a utilizar en los movimientos, y es el que utiliza el
sistema en la facturación cuando no viene el tipo de cambio en el PNR. Es importante definir la Moneda que
será la base para el cálculo de los servicios.
Ejemplo: MXP, peso mexicano = a 1.00

USD, Dólar Americano = a 11.00
Nota:
Se recomienda que 1.00 corresponda a la moneda del País en donde se instala ICAAV-Win y se identifica
con el bullet “Moneda Nacional”, y las demás monedas sean mayores o menores a 1.00
Campos que afecta:
• Clave: Clave de la Moneda.

• Descripción: Descripción de la Moneda ( Nacional o Extranjera).
• Tipo cambio: Tipo de cambio.
• Unidad: Carácter que identifica a la Moneda.
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-o-
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CATALOGO DE FORMAS DE PAGO
ACCESO: Menú Catálogo / Forma de Pagos
Definición:
ICAAV-Win permite registrar diversas formas de pago, que permiten obtener valiosa información en otros
Módulos. Defina las claves de formas de pago utilizadas en su empresa. La Forma de Pago es un importante
dato en la impresión de Facturas, Documentos de Servicio y en Caja al momento de aplicar pagos a facturas
y otros documentos.
Pantalla de Captura
Campos que afecta:
• Clave: Clave de forma de pago.

• Descripción: Descripción de la forma de pago.
• Tipo: Elija si es en efectivo o crédito (tarjeta de crédito), puede registrar para cada Tarjeta de Crédito
una forma de pago.
• Moneda: Tipo de moneda.
• Número de cuenta: A cada forma de pago se le asigna una Cuenta Contable, esta puede repetirse
en varios tipos de pago. Se selecciona al dar clic derecho con el botón del mouse, y se desplegará
una lista de Números de Cuenta.
-o-
p38
CODIGO DE APLICACION
ACCESO: Menú Catálogo / Código de Aplicación
Definición:
Este módulo nos permite crear claves para identificar a los grupos y/o convenciones que maneje la agencia
de viajes u operadora, por medio de estas claves podemos consultar:
1. Cuantos anticipos o pagos se han ingresado

2. Cuantos pagos se han emitido a los proveedores
3. Cuanto se ha facturado
4. Reportes de perdida o utilidad
Toda esta información es capturada en los documentos de servicio, facturas, pólizas, cheques y notas de
crédito. Haciendo referencia al grupo o conveción que estemos trabajando.
Nota: La opción de Códigos de Aplicación se habilita con la opción de "Manejo de Códigos de

Aplicación" (Ver Configuración / Personalización. en la carpeta de miscelaneos)
Pantalla de Captura
Campos que afecta:

• Clave: Clave del Código de Aplicación
• Descripción: Descripción del Código de Aplicación.
• Clasificatorio 1 al 5: Estos apartados son de descripción libre para el usuario e información
adicional, sin embargo se puede utilizar un estándar para poder identificar el Código de Aplicación de
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la siguiente forma (Sugerencia):

o Clasificatorio 1: Introducir el nombre de la Sucursal
o Clasificatorio 2: Escribir el nombre del Vendedor
o Clasificatorio 3: Capture el año
o Clasificatorio 4: Nombre del Continente, etc.
-o-
p40
CATALOGO DE RAZONES SOCIALES

ACCESO: Menú Catálogo / Razones Sociales
Definición:
Este catálogo permite configurar la Razón Social, Razón Comercial y R.F.C. del cliente, que permite ser utilizada
en otros módulos tales como Requisición de Cheques y Contra Recibos.
Pantalla de Captura
Fig. 1
Campos que afecta:
• R.F.C. Se captura el Registro Federal de Contribuyentes de la Empresa.

• Razón Social: Descripción del nombre de la Empresa.
• Razón Comercial: Agregue el nombre de la Empresa que domina en el mercado (Razón Comercial)
-o-
p41
OPERACION
p42
VENTAS
CAPTURA DE DOCUMENTOS
ACCESO: Menú Operación / Ventas / Captura
Definición:
Esta opción es para la emisión de Documentos y Facturas, aquí se capturan todos los servicios
manualmente. Si usted no cuenta con el módulo de interfase tendrá que realizar la facturación manual.
Pantalla de captura
Fig. 1
Campos que afecta:
DATOS GENERALES
• Serie: Serie del documento, ICAAV-Win asigna automáticamente la serie y número que le
corresponda a cada oficina, matriz o sucursales.
• Moneda: Moneda en la que se elaborará el documento o factura.
• Tipo de Cambio Facturas y Documentos Manuales: En el momento de facturar ICAAV-Win toma
el tipo de Cambio registrado a la entrada del sistema. No obstante, sí en algún documento lo cambia,
éste lo seguirá aplicando en los siguientes documentos.
• Clave del cliente: Clic con botón derecho del mouse, le da acceso al Catálogo de Clientes para
importar los datos generales del cliente. En el caso de clientes Eventuales el Usuario tiene la libertad
de editarlos. De igual forma al asignar al cliente requerido automáticamente trae el Vendedor Titular y
el vendedor Auxiliar, sin necesidad de teclearlo,
p43
• Vendedores: Clic con botón derecho del mouse, le da acceso al Catálogo de Vendedores para
importar los datos del vendedor elegido.
Información Adicional
• Solicitó: Persona que ha solicitado el servicio, y tiene por objeto llevar a la persona indicada los
documentos y boletos.
• Nota: Datos útiles de mensajes que se agregan a las facturas y documentos de servicio como:
“Gracias por su preferencia”, “Feliz Viaje”, etc.
SERVICIOS
Pantalla de Captura Servicio Manual
En esta pantalla (Ver Fig. 2) se registran los datos de cada servicio, en las facturas y documentos manuales,
el acceso a los Catálogos de Proveedores y Catálogo de Servicios son recurrentes y es donde debe asignar
al Proveedor y Servicio elegido.
Fig. 2
• Pasajero: Edite el Nombre del pasajero.
• Concepto: Concepto del servicio o la ruta.
• Proveedor: Clave del proveedor que presta el servicio. Clic con botón derecho del Mouse, y se
visualizará un Catálogo de proveedores, elija el proveedor que requiera.
• Servicio: Tipo de servicio (vuelo, hotel, servicio terrestre), Seleccione con botón derecho del Mouse,
se mostrará un Catálogo, elija el Tipo de Servicio que desee.
• Boleto: Cuando se trata de una línea aérea, edite el número de boleto o impórtelo del Inventario de
Boletos haciendo clic en la celda “boleto”.
• Conjunto. Se refieren a Boletos en Conjunto “Boleto en Conjunto” abre inventario de boletos

pendientes de facturar, seleccione uno e impórtelo. Boleto Expedido en Contra, ingresar
manualmente el número de boleto. En caso de que este facturando un boleto cancelado, debe hacer
clic en la celda de “cancelado”.
p44
• Boleto CXS: Si esta facturando Cargos por Servicio podrá asignar el número de boleto al cual le esta
aplicando el cargo.
• Importes: Capture el importe del boleto o servicio.
• Código de Aplicación. Al dar clic derecho visualiza el listado de los Códigos de Aplicación,
seleccionar el requerido, dicho código de Aplicación solo afecta a un movimiento.
• Comisión Agencia: La comisión definida en el Módulo de Proveedores “Cuentas Contables” la

muestra en estas celdas, en la primera el importe y en la segunda el porcentaje y esta información
tiene efectos en reportes y Pólizas Contables.
• IVA S/Comisión: Celda que muestra el cálculo del impuesto a cargo de la Agencia de Viajes por este
servicio y está relacionado con el importe del servicio / boleto.
• Comisión Vendedor: De la misma forma calcula la comisión asignada al Vendedor, la cual puede
cambiar el Usuario.
• Impuestos: El cálculo de impuestos es automático y son lo asignados en el Módulo de Servicios.
Datos adicionales:
Es información importante en reportes de “Viajes Corporativos” requerida únicamente en facturas manuales,
para obtener reportes de compras y comparativo de tarifas.
• Salida: Fecha de salida del pasajero, dato importante para obtener reportes de estancia promedio del
pasajero, se complementa con fecha de regreso.
• Regreso: Fecha de Regreso del pasajero, ver opción anterior.
• Emisión: Fecha de emisión del boleto, permite obtener información de anticipación de compra, dato
importante también para Viajes Corporativos.
• Clave: Clave de tarifa aplicada y Base, dato importante para Viajes Corporativos
• Tarifa: Tarifa Aplicada y Base, ver opción anterior.
NOTA:
* Con los botones de "+ -" se agregan o se borran servicios dentro del documento.
FORMAS DE PAGO
La forma de pago (Ver Fig. 3) de las facturas son controladas por ICAAV-Win, y esa forma está íntimamente
relacionada con el Módulo de Caja. Al hacer un ingreso solicita el nombre del cliente, la moneda y la forma
de pago, con estas tres variables busca las facturas pendientes del cliente; con la forma de pago editada para
regresar las facturas pendientes. Por otra parte controla también los totales al finalizar la captura de la
factura.
El total de pago debe ser igual al importe para poder imprimirla.
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Fig. 3
DESCRIPCIÓN EXTENDIDA
La pestaña de “Descripción Extendida” permite al Usuario tener una redacción libre del concepto Es necesario
que todos los documentos sean impresos de lo contrario, no se podrá realizar la aplicación contable.sin
restringirse a los campos habitualmente usados, el Usuario deben tener en cuenta los caracteres por línea del
formato para no desfasarse en el concepto.
• Guarda Documentos y facturas: El Usuario puede optar por imprimir sus documentos y guardarlos
en Disco para hacer la impresión posteriormente, ICAAV-Win asigna una numeración negativa (-1, -2,
-3 etc.), esta numeración no es el número de folio definitivo y tampoco consecutivo, es un control del
sistema que indica que está pendiente de imprimir. En el momento de hacer la impresión cambia ese
número negativo por el consecutivo que le corresponda. Es necesario que todos los documentos sean
impresos ya que si no, no se podrá realizar la aplicación contable.
DATOS PASAJERO
La opción de "Datos pasajero" permite al usuario la captura del nombre del pasajero especificando sus
características, tales como: Sexo, Edad, Tipo y Estatus permitiendo adicionar de 1 a varios registros con el
botón (Ver Fig. 4)
Grupos: Esta opción se selecciona para la salida de "Grupos", donde se especifica la cantidad de Hombres y
Mujeres.
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Fig. 4
Preguntas Frecuentes (Ver Preguntas Frecuentes Generales)
¿Cómo guardo un documento capturado?
Selecciona la opción de guardar de la barra de herramientas, el sistema guardará los documentos con
folio -1, -2, -3 etc.. este no es el número de folio consecutivo
¿Cómo imprimo un documento previamente capturado?
Selecciona la opción de imprimir de la barra de herramientas o bien, desde la opción Operación/

Ventas/ Impresión, al realizar esta operación el sistema guardará el documento asignándole folio consecutivo
y lo imprimirá.
ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES
Problema Solución
No tiene dado de alta ninguna serie en el
catálogo de series, verifique dicho catálogo.
No despliega el Catálogo de Series de documentos.
En caso de tener dado de alta algún
documento, sólo debe eliminar serie que le
presenta y despliegue el Catálogo con F8 o clic
derecho con el botón del mouse.
No despliega el Catálogo de Monedas No tiene dado de alta el Catálogo de monedas.
No muestra correctamente el Catálogo de Clientes ó Cerciórese de que en el Catálogo de Clientes
ningún cliente. se encuentre asignada una cuenta contable para
cada cliente.
No muestra correctamente el Catálogo de Cerciórese que en el Catálogo de Proveedores
Proveedores ó ningún proveedor. se encuentre asignada la cuenta de pasivo y de
resultados para servicio que preste el proveedor.
No despliega ninguna forma de pago No tiene ninguna forma de pago dada de alta
en el Catálogo de Formas de Pago.
-o-
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p48
IMPRESION DE DOCUMENTOS
ACCESO: Menú Operación / Ventas / Impresión
Definición:
Esta opción reimprime un documento (Reimpresión) que ha sido facturado con anterioridad, así como los
documentos que han sido guardados (Pendiente).
¿Cómo Reimprimir o Imprimir un documento?
1. Ir al módulo Impresión de Documentos (Acceso: Menú Operación / Ventas / Impresión)

2. En la opción Criterios, editar el rango de fechas en donde se encuentre el documento.
3. Presionar el botón consultar, se visualizarán los documentos.
4. Posteriormente seleccionar el documento dando clic con el botón del mouse al cuadro que aparece a
la derecha.
5. Por último presiona el botón de Impresión o Reimpresión.
O bien, en la búsqueda Directa, edite la Serie y Número de la Factura o Documento que debe estar entre el
rango de fechas de las dos celdas anteriores, desplegará la factura o documento solicitado. El procedimiento
de impresión es el mismo descrito en el párrafo anterior.
Impresión de documentos pendientes con el mismo folio o con otro número.
ICAAV-Win permite reimprimir un documento con el mismo número o con el número de folio que en ese
momento le corresponda. En este caso el documento anterior lo cancela y el nuevo folio lo asigna con un
p49
estatus de activo, la condición para el cambio en el número de folio es que el documento original no haya
sido contabilizado.
-o-
p50
CAMBIOS DE DOCUMENTOS
ACCESO: Menú Operación / Ventas / Cambios
Definición:
Algunos datos de la Factura o Documento son factibles de modificarse en este Módulo, ICAAV-Win sólo
permite la modificación de los datos que no alteran el importe del Documento, Posteriormente se graba y se
reimprimirá con el mismo número de folio o con un número de folio distinto, como el usuario lo prefiera.
Fig. 1
Realizar Cambios de Documentos.
1. Ir al módulo Cambios de Documentos (Acceso: Menú Operación / Ventas / Cambios)

2. En la opción Criterios, editar el rango de fechas en donde se encuentre el documento al cual se va a
realizar el cambio.
3. Presionar el botón consultar, se visualizarán los documentos.
4. Posteriormente seleccionar el documento. Recuerde que sólo permite la modificación de los datos
que no alteran el importe del Documento.
Nota: En la facturación no se pueden modificar cantidades (Tarifa, Impuestos) y Facturas.
-o-
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CONSULTAS DE DOCUMENTOS
ACCESO: Menú Operación / Ventas / Consultas
Definición:
Este Módulo (Ver Fig. 1) nos sirve para consultar Documentos y Facturas que previamente se hayan
generado en el módulo de facturación.
Fig. 1
Consultar Documentos.
1. Ir al módulo Consulta de Documentos (Acceso: Menú Operación / Ventas / Consulta)

2. En la opción Criterios, introducir el rango de fechas que se desea consultar el documento.
3. Presionar el botón consultar, se visualizarán las facturas de ese lapso.
4. O bien, consulte una factura editando los datos de la Factura o Documento deseado y de clic en el
botón Consultar.
-o-
p52
CANCELACION DE DOCUMENTOS
ACCESO: Menú Operación / Ventas / Cancelación
Definición:
La opción de Cancelación de Facturas se utiliza para cancelar el total de los servicios. Al entrar en esta
opción ICAAV-Win muestra una ventana donde puedes realizar diversos procesos, con el fin de Cancelar
Documentos o Facturas que no esten Aplicadas. No encontrará las Facturas y Documentos aplicados
contablemente o que previamente se hayan cancelado (Ver Fig. 1)
Pantalla de Cancelación de Facturas.
Figura 1
1. Dentro de esta área se visualiza información de la Factura ha consultar, mostrando los siguientes
datos: Serie, Número, cliente , Fecha, Importe,Cuenta, Vendedor y Estatus.
Criterios de Consulta.
2. Rango de Fechas. Dentro del área de Criterios se debe especificar un rango de Fechas en el cual,
se localiza las Facturas a consultar.
3. Factura. En el primer recuadro se introduce la Serie y posteriormente el numero de Factura que se
requiere.
4. Consultar. Una vez definida la Serie y Número de Factura se presiona el botón "Consultar" para
poder accesar a la información.
5. Actualizar Datos. Refresca o Actualiza los datos visualizados en el area de consulta (Documentos y
Facturas).
6. Salir. Sale de la ventana activa.
7. Cancelar Facturas. Esta opción se utiliza para aplicar la cancelacion de las Facturas, una vez
seleccionada (Ver procedimiento de Cancelación)
p53
Figura 2
Procedimiento de Cancelación de Documentos.
1. Ir al módulo Cancelación de Documentos (Acceso: Menú Operación / Ventas / Cancelación)

2. Introduzca directamente la factura a Cancelar o bien, si requiere visualizar todos los documentos que
se pueden cancelar dar clic directamente en el botón Consultar
3. Se visualizará un listado de documentos.
4. En la columna Cancelar, elegir el o los documento(s) que se desee cancelar dando clic en el
recuadro de color blanco.
5. Si la Factura sujeta a Cancelación tiene pagos, visualiza un mensaje preguntando al usuario si desea
continuar o prefiere no cancelar dicha Factura. (Ver Figura 3)
Figura 3
6. Si desea continuar o dicha Factura no tiene pagos, seleccionar la opción Cancelar Facturas
7. En la línea de Comentarios edita "Documento Cancelado por el usuario 'xxxx' y a continuación fecha
y hora del suceso.
Volver al Principio de la página
-o-
p54
NOTAS DE CRÉDITO
CAPTURA DE NOTAS DE CRÉDITO
ACCESO : Menú Operación / Notas de Crédito / Captura
Esta opción se encarga de la Emisión de facturas para Notas de Crédito, y contiene diferentes opciones (Ver
Fig. 1)
Fig. 1
LOCALIZANDO UN DOCUMENTO PARA CANCELAR
1. Dentro de esta área se visualiza la Factura que se consulta, mostrando los siguientes datos: Serie,
Número, cliente , Fecha, Importe,Cuenta, Vendedor y Estatus.
se localiza las Facturas a consultar.
3. Factura. En el primer recuadro se introduce la Serie y posteriormente el numero de Factura que se
requiere.
4. Número de Boleto. De igual forma se puede consultar la Factura a aplicar, mediante el Número de
boleto, en donde se introduce solo en formato númerico unicamente de 10 digitos.
5. Consultar. Una vez definido la Serie y Número de Factura o bien introducir el Número de Boleto, se
presiona el botón "Consultar" para poder accesar a la información.
6. NC.
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7. Cancelar. Sale de la ventana activa.

8. Manual. Esta opción se utiliza cuando queremos capturar la Nota de Crédito de forma Manual, es
decir, capturar desde inicio sin trasladar datos de algun documento o Factura (Ver "Notas de Crédito
Editadas en Forma Manual", parte inferior del documento).
Una vez que identificamos la Factura o Documento de Servicio, con doble clic en la línea en donde se
encuentra, o ubicando el cursor más clic en el botón de Consultar le da acceso a los servicios del
Documento sujetos a cancelación.
EDITANDO UNA NOTA DE CRÉDITO AUTOMATIZADA
En este proceso los servicios a cancelar son leídos del Documento / Factura y transportados a la Nota de
Crédito, asegurando la fidelidad de la información.
Los Datos Generales de la Factura o Documento en proceso de cancelación son leídos y desplegados como
encabezado en la Nota de Crédito, y más abajo los Servicios. (Ver Fig. 2) Para Cancelar elija haciendo clic
en los servicios que desea cancelar en el botón de Cancelación Parcial o Cancelación Total. (Ver Fig. 2)
Fig. 2
Muy Importante, ICAAV-Win permite elaborar Notas de Crédito de Facturas y Documentos pagados de
contado en cualquiera de sus formas y con Tarjeta de Crédito. El método de cancelación de servicios
Contado y Tarjeta de Crédito es el mismo, pero la aplicación contable es diferente; de contado los servicios
se cancelan y se reembolsan en reporte BSP o al proveedor correspondiente en un proceso rutinario de
ICAAV-Win, y cuando se trata de un Documento o Factura pagado con Voucher de Tarjeta de Crédito sólo
cancela las comisiones originalmente ganadas por la Agencia de Viajes y descuenta las registradas al
vendedor. Al mismo tiempo actualiza las estadísticas de Cliente, Proveedores y Vendedores.
DATOS GENERALES:
La edición de la Nota de Crédito inicia con los Datos Generales de Cliente, y continúa con Servicios en la
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segunda pantalla, continúe con el siguiente procedimiento:
• Serie: Asigne la Serie de Nota de Crédito que corresponda a la Sucursal en donde se elabora, a cada
Sucursal corresponde una Serie, (Catálogos de Series)
• Moneda: Tipo de moneda para la elaboración de la Nota de Crédito.
• Tipo de Cambio: Tipo de cambio del día de la moneda con la que se está realizando la transacción.
• Información del cliente: Aquí se capturan los datos generales del Cliente, Clave, Nombre, Dirección,
estos datos ICAAV-Win los importa del Documento o factura sujeto a cancelación.
Clic en la última columna “Tipo de Cancelación” “Total” o “Parcial”. Cada línea es un servicio dentro del
Documento o Factura, elija uno o los servicios que desee cancelar y haga clic en la pestaña de “Servicios”, se
desplaza al primer servicio facturado.
APLICACIÓN:
La pestaña “Aplicación” permite una de tres alternativas:
1. Aplicar al documento que está cancelando “clic en el Bullet Factura”.

2. Aplicar al “cliente”, Dar clic con el botón derecho del mouse a dicha opción. ICAAV-Win lee las
facturas pendientes de pago del cliente para elegir a que documentos se aplicará el importe de la
Nota de Crédito, hasta agotar el importe.
3. Aplicar a alguna otra cuenta contable, “Clic en el Bullet Cuenta”, abre el Catálogo General. Para
finalizar, guarde o imprima la Nota de Crédito dando clic en los íconos ubicados en la barra superior.
Con este procedimiento finaliza la tarea de Notas de Crédito.
Fig. 3
NOTAS DE CRÉDITO EDITADAS EN FORMA MANUAL
Nota: Al cancelar un servicio de algún documento que no exista en la base de Datos, elija la opción de
edición de Nota de Crédito “Manual”, esta opción la encuentra en la ventana de consulta del Boleto o
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Documento. Clic en “Manual” para tener acceso a la edición de la Nota de Crédito, aparece el formato de
edición del Documento o Factura, continúe llenando los siguientes datos:
DATOS GENERALES:
El formato y procedimiento es el mismo que el de Documentos y Facturas.
• Serie: Asigne la Serie que corresponda a la Sucursal.

• Moneda: Asigne la Moneda con la que quiere trabajar.
• Tipo de Cambio: Asigne el Tipo de Cambio.
• Fecha: Asigne Fecha.
• Clave de Cliente: Clic con botón derecho del mouse, para abrir el Catálogo de Clientes, asígne el
correspondiente.
Fig. 4
SERVICIOS:
Los datos siguientes son los mismos de los Documentos y Facturas y el procedimiento de edición es igual.
• Boleto: Número de boleto sujeto a cancelación ( Al introducir el numero de boleto, automaticamente

llena los datos del área de Impuestos y Datos Adicionales del Boleto, sin necesidad de capturarlos )
• Pasajero: Nombre del Pasajero.
• Concepto: Concepto o Ruta.
• Incluye Reembolso: Bullet para incluir el boleto sujeto a cancelación en el reporte de reembolsos,
clic en “si”.
p58
Fig. 5
Forma de Pago Crédito:
Contado: Elija esta opción si la forma de pago de la factura sujeta a cancelación fue de contado, el importe
de la Nota de Crédito podrá aplicarla a un documento pendiente de cobro del mismo cliente, también puede
aplicarla a otra cuenta contable.
Crédito: Si la forma de pago del servicio fue con tarjeta de crédito, deberá elegir esta opción. La cancelación
sólo afectará la comisión registrada en la venta del boleto, actualizando la comisión NO DEVENGADA y la
Nota de Crédito saldrá en ceros. ICAAV-Win actualizará Estadísticas de Clientes, Proveedores y
Vendedores..
Tipo de Cancelación:
1) Parcial: Cancela sólo una parte del Servicio.

2) Total: Cancela el total del servicio.
3) Aplicación: la aplicación del Documento o Factura se puede realizar de 3 formas:
a) Aplicando la Nota de Crédito al documento directamente.

b) Aplicando la Nota de Crédito a un documento pendiente de cobro del mismo cliente.
c) Aplicando a una cuenta de reembolsos.
Como en Facturación, las Notas de Crédito que se guarden, el sistema les asigna una numeración negativa
(-1, -2, -3 etc.), es un número provisional para distinguir las Notas de Crédito pendientes de impresión,
cuando ejecuta la acción de imprimir una o todas las pendientes, los números negativos cambian por el
definitivo que asigne es ese momento.
Preguntas frecuentes.
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Selecciona la opción de guardar de la barra de herramientas.
Selecciona la opción de imprimir de la barra de herramientas, o bien, desde la opción Operación /

Notas de Crédito / Impresión.
-o-
p60
IMPRESION DE NOTAS DE CRÉDITO

ACCESO: Menú Operación / Notas de Crédito / Impresión
Impresión Pendiente
Accese a Impresión Pendiente, ICAAV-Win despliega las Notas de Crédito con el estatus pendiente, elija la
que quiere imprimir dando clic con el botón del mouse en el cuadro de la derecha de cada documento y
seleccione la opción imprimir.
Reimpresión
Esta opción es útil para reimprimir una Nota de Crédito y lo puede hacer con el mismo número o con el que
corresponda a la numeración actual.
Fig. 1
¿Cómo Reimprimir o Imprimir una Nota de Crédito?
Sólo tiene que escribir el rango de fechas en la que se encuentra el documento y / o capturar la serie y el
número de documento, posteriormente seleccione el documento (dando un clic al recuadro que aparece a la
derecha) y presione el botón de Impresión o Reimpresión.
Nota: El sistema permite reimprimir una Nota de Crédito con otro número de folio consecutivo, en este
caso el número anterior se sustituye por la actual cancela y el nuevo folio lo asigna con un estatus de activo,
siempre y cuando no éste aplicado contablemente.
-o-
p61
CAMBIOS DE NOTAS DE CRÉDITO

ACCESO: Menú Operación / Notas de Crédito / Cambios
Definición:
Para modificar algunos datos en la Nota de Crédito, no todos se pueden modificar y a dichos datos
ICAAV-Win no da acceso. La reimpresión puede hacerse con el mismo número o con otro distinto.
Al inicio muestra un listado de las notas de crédito.
Fig. 1
Al dar doble clic con el botón derecho del mouse, en alguna nota de crédito. Se visualizará una pantalla
como se muestra en la siguiente figura (Ver fig. 2)
p62
Fig. 2
Nota: No se pueden modificar cantidades (Tarifa, Impuestos). Sólo permite modificar Notas de Crédito
que no han sido aplicadas a Contabilidad.
-o-
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CONSULTA NOTAS DE CREDITO

ACCESO: Menú Operación / Notas de Crédito / Consultas
Definición:
ICAAV-Win da acceso directo a la ventana con Documentos y Facturas, manteniendo el orden por serie y
número. Para una localización rápida, filtre por alguno o varios de los criterios de: Número, Serie, Fecha,
Cliente, etc. Para mayor información sobre filtros Ver Ordenamiento y Búsqueda
Fig. 1
Dar doble clic para acceder al documento elegido. Y visualizará la siguiente pantalla (Fig. 2) para consultar
la información que se requiera.
Fig. 2
-o-
p64
p65
CANCELACION NOTAS DE CRÉDITO
ACCESO: Menú Operación / Notas de Crédito / Cancelación
Definición:
ICAAV-Win permite cancelar Notas de Crédito que no hayan sido aplicadas a Contabilidad General. El listado
de los documentos que muestra son únicamente los documentos que pueden ser cancelados.
Para proceder a realizar la operación, únicamente elegir la opción "Cancelar" en la Nota de Crédito que
desees cancelar y da clic en Aceptar (Fig. 1)
Fig. 1
El inicio y el fin del proceso se verá reflejado en la barra Completado, Así como en la columna
Comentarios se observará una leyenda: "Documento cancelado por el usuario "XXXX" y la fecha que se
realizo el proceso <Fecha>" (Fig. 2)
Fig. 2
-o-
p66
CAJA
CAPTURA / CONSULTA
Caja
ACCESO: Menú Operación / Caja / Captura - Consulta
Definición:
Módulo de registro y control de ingresos diario de cualquiera de las formas de pago definidas en Catálogos.
Para el mejor funcionamiento de CAJA requiere un formato de Recibo que el Usuario identifica con el nombre
que mejor le parezca, en el se puede aplicar el pago de uno o varios documentos siempre de un mismo
cliente. Al finalizar las operaciones del día, se corre la opción de Corte de Caja con el reporte correspondiente
para revisar y comparar que los ingresos recibidos sean iguales a las facturas y documentos pagados. Las
formas de pago son las mismas que fueron personalizadas en Catálogos y entre ellas se encuentran:
Cheques, Vouchers de Tarjetas de Crédito, Efectivo, USD, etc. Caja administra tantos tipos de pago como
sean necesarios. La Cajera concluye su tarea con el Corte de Caja y en el Módulo de Contabilidad la
aplicación correspondiente a Contabilidad General.
Nota: El Usuario puede optar por el Módulo de Ingresos en Contabilidad General en lugar del Módulo de
CAJA. La diferencia entre uno y otro tipo de registro, es que en CAJA el control se lleva al día y controla los
ingresos con los depósitos en bancos, expidiendo el Recibo de Caja por Operación, en tanto que el registro
en Contabilidad General, es un proceso posterior que también registra los ingresos en un procedimiento
diferente. La decisión de usar uno u otro depende de las preferencias de cada Usuario.
Ventana de Captura:
Fig. 1
p67
--GENERALES--
1. Documento: Serie del Documento.
2. Tipo de Cambio: Tipo de cambio del día.
3. Cliente: Clave del cliente, para acceder dicha clave, dar clic con el botón derecho del mouse, se
desplegará un listado, donde elegirás el cliente que requieras.
4. Recibimos de: Nombre del Cliente.
5. Importe: Importe del Ingreso.
6. Moneda: Tipo de Moneda de la Operación.
7. Concepto: Concepto del Ingreso.
8. Ejecutivo: Ejecutivo que atiende la operación.
9. Formas de pago. Se refiere al tipo de documento con el que paga el cliente y que debe estar
especificado en Catálogos. Así, pueden existir: Cheques MN. , Efectivo, T.C. American Express, VISA,
Master Card. Etc. La forma de pago es muy importante pues mediante ésta, el sistema reconoce los
documentos pendientes de pago del cliente. Haciendo clic en la primera celda de la sección Forma de
Pago, abre la ventana para elegir alguna de las formas existentes en el catálogo, al hacer la elección
ICAAV-Win lee únicamente los documentos y facturas con esa forma de pago para aplicar el importe
hasta agotarlo.
--FACTURAS A PAGAR--
Después de asignar una de las formas de pago, ICAAV-Win abre la ventana con las facturas pendientes del
cliente únicamente con la forma de pago definida. Observe que existen dos columnas, la primera es para
Pagos en Efectivo y la segunda para las Facturas y Documentos con Tarjeta de Crédito. Haga clic en la
celda “Sel” extremo derecho de cada columna para aplicar el pago hasta agotar el importe, el cual se
acumula al final para llevar la cuenta del importe que se va aplicando.
Si el ingreso se atribuye al pago de Documentos de Servicio o Facturas aquí se tendrán que efectuar su
aplicación.
p68
Fig. 2
• Diferencias en Pagos. Cuando el importe del pago es mayor al importe de las Facturas y Documentos a
las que se les aplica el pago, la diferencia puede ser aplicada a cualquier cuenta, haciendo clic en la
ventana- de No. De Cuenta, abre el catálogo de Contabilidad General para aplicar cargos o créditos
hasta saldar el importe del excedente pagado por el cliente, o ajuste al pago a una cantidad menor.
--ANTICIPOS--
El registro de anticipos lleva el mismo procedimiento hasta aplicar la Forma de Pago y después continúe
haciendo clic en la pestaña de anticipos.
Fig. 3
• Pasajero: Nombre del pasajero.

• Concepto: Concepto de Viaje.
• Fecha de viaje: Fecha de viaje del pasajero.
• Cuenta de Anticipos y depósitos: Cuenta definida en Configuración del sistema en el Módulo
Personalización.
• Cód Aplicación: El Código de Aplicación requerido se selecciona la dar doble clic derecho.
CONSULTA.
En la misma opción de edición de un recibo de CAJA, haga clic en el icono que se encuentra en la barra
superior de herramientas para tener acceso a la lista de los recibos de CAJA. Dando clic en los encabezados
de cada columna clasifica de mayor a menor y viceversa, también puede utilizar los filtros arrastrando y
soltando alguna o varias de las columnas a la ventana de condiciones utilizando el mismo procedimiento de
la consulta de facturas. Recuerde que cuando el filtro es de dos o más columnas, debe utilizar los operadores
“Y” “O”. Para mayor información Ver Criterios de Ordenamiento y Búsqueda
Importante
• Dando clic en el icono tenemos acceso a todos los documentos de CAJA elaborados.
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• Los documentos de caja solo se pueden cancelar mientras no se haya realizado un corte de caja
previo.
Notas.
• Con el icono podemos consultar documentos de caja previamente realizados.

• Los documentos de caja solo se pueden cancelar mientras no se haya realizado un corte de caja previo.
• Con el icono podemos consultar documentos de caja previamente realizados.
• Los documentos de caja sólo se pueden cancelar mientras no se haya realizado un corte de caja previo.
¿Cómo imprimir un documento previamente capturado?
Selecciona la opción de imprimir de la barra de herramientas.
-o-
p70
CORTE DE CAJA
ACCESO: Menú Operación / Caja / Corte
Definición:
Tiene como propósito concluir las operaciones de un día.
1. De forma general
2. Por cajero
De forma general. Nos permite realizar el corte de todos los cajeros con clave de la sucursal.
Por cajero, únicamente realiza el corte de un cajero.
Pantalla de Corte:
Fig. 1
Para realizar el corte solo hay que elegir el rango de fechas, el tipo de corte que deseamos y posteriormente
dar clic al botón de “Aceptar”.
Nota: Es recomendable realizar el corte de caja diario
-o-
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ANTICIPOS
APLICACION Y CANCELACION DE ANTICIPOS
Anticipos
ACCESO: Menú Operación / Anticipos / Aplicación y Cancelación
Definición:
Los anticipos se definen como pago a cuenta de un viaje futuro. En esta opción podemos aplicar el importe
de un anticipo a Documentos o Facturas pendientes de cobro y también es posible hacer la cancelación por
devolución del importe al cliente que finalmente no haya utilizado el viaje proyectado.
Se entiende que la aplicación se hace sobre un anticipo existente, localice el Recibo en Anticipos /
Localización / Cancelación haciendo clic en Referencia para tener acceso a la tabla que muestra los
pendientes de aplicar. Doble clic para acceso al anticipo como se observa en la figura siguiente.
Pantalla de Captura.
Fig. 1
Campos que afecta:
1. Referencia: Referencia del Recibo de CAJA que garantiza el anticipo del cliente que se aplicará a
una Factura o documento, o bien que será cancelado. Para seleccionar dar clic con el botón derecho
del mouse, se desplegará una lista de anticipos, seleccione el requerido.
2. Cliente. Clave del cliente asignado.
p72
3. Fecha. Fecha del anticipo seleccionado.

4. Pasajero. Nombre del pasajero.
5. Concepto. Descripción del concepto, por ejemplo pagos de Boleto de Avión (Ver Fig. 1)
6. Importe. Cantidad del anticipo.
7. Parcial o Total: Tipo de aplicación o cancelación edite la “T” para aplicación o cancelación Total o
“P” para la aplicación o cancelación Parcial.
8. Cantidad: Cantidad del documento que se aplicará o cancelará.
9. Movimientos: Cuentas de afectación contable.
10. Concepto: Describa las observaciones del movimiento de aplicación o cancelación.
Volver al principio de la página.
-o-
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CONSULTAS Y REPORTES DE ANTICIPOS

ACCESO: Menú Operación / Anticipos / Consultas y Reportes de Anticipos
Definición:
Este reporte nos muestra los anticipos pendientes de aplicar y los aplicados de un rango de fechas. Los
criterios son suficientes par obtener la información requerida, por ejemplo:
Fig. 1
Filtros de este reporte:
- Clasificación -
• Fecha emisión: Rango de fechas que permite filtrar la actividad de los recibos en un reporte de los
anticipos en ese período.
• Fecha de Aplicación: Rango de fechas que permite filtrar la actividad de los recibos aplicados
durante el período elegido en un rango de fechas.
• Todas las Fechas: Todos los recibos serán filtrados, los dos filtros anteriores “Por Emisión y
Aplicación” serán desactivadas.
- Visualización -
• Analítico: Reporte y Consulta con el análisis de aplicación de cada Anticipo. En caso de que el
anticipo tenga varias aplicaciones mostrará a que documentos fueron aplicadas.
• Concentrado: Reporte y Consulta sin detalle de los movimientos de los anticipos aplicados.
- Anticipos -
• Pendientes de aplicar: Reporte y Consulta de los anticipos pendientes de aplicar.

• Aplicados: Reporte y Consulta de los anticipos Aplicados.
• Aplicados pendientes: Reporte y Consulta de los anticipos aplicados que tengan un saldo
pendiente.
• Todas las sucursales: Reporte y Consulta de los Anticipos de todas las Sucursales.
- Clientes -
Del lado derecho muestra los clientes en Catálogo, el Usuario puede elegir uno o varios Clientes haciendo
clic en la celda de selección. Hacer búsqueda por nombre o clic en todos para marcar a todos los clientes. El
resultado nos muestra los anticipos del o los clientes elegidos por un período determinado en opción analítica
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o concentrada.
Al seleccionar los criterios para obtener información requerida, dar clic con el botón izquierdo del mouse a la
opción Aceptar, o bien, Cancelar para salir de la pantalla.
El reporte muestra información de los siguientes campos (Ver Fig. 2):
• Referencia
• Cliente
• Nombre
• Pasajero
• Concepto
• Fecha
• Movimientos
• Importe por aplicar
Fig. 2
-o-
p75
ANTIGUEDAD DE ANTICIPOS
ACCESO: Menú Operación / Anticipos / Antigüedad de Anticipos
Definición:
En el módulo de Antigüedad de Anticipos se observa la diversidad de criterios y permite una amplia variedad
de Reportes y Consultas de Información de Anticipos
En la Pantalla de Criterios el Usuario cuenta con dos Opciones de búsqueda: Generales y Avanzadas,
analizaremos la primera, Generales.
Pantalla de Criterios:
Fig. 1
Opciones de Filtros
GENERALES
Α. Rango de fechas: Permite la consulta un rango de fechas, que puede iniciar desde el primer
documento con la primera fecha 00/00/0000 ICAAV-Win filtra el documento más antiguo según el
criterio seleccionado.
Tipo de ordenamiento.
Del lado derecho de la pantalla se encuentran los criterios de ordenamiento para hacer filtros de
información de Anticipos específicos, observe en la pantalla de ejemplo, figura anterior los siguientes
criterios: SS
Clientes, Cuenta Contable y Referencia. Puede combinar los criterios de “Rangos de Fecha de facturas
y Aplicados Hasta”, con uno o varios Clientes, de esa forma la búsqueda es más selectiva.
Β. Cliente: Podemos solicitar el reporte ordenado por cliente, no olvide que los Clientes seleccionados
deben transportarse a la ventana del lado derecho dando clic en el botón “=>” y seleccionar Aceptar.
p76
La respuesta es un reporte que puede enviar a imprimir dando clic enel icono impresora en la
barra de herramientas superior. Para regresar un cliente sólo haga clic en sentido inverso “< = “.
C. Cuenta Contable: Siga el mismo procedimiento, Elija uno o varios Clientes clic en la opción Aceptar
, para obtener las Cuentas Contables del o los Clientes elegidos.
D. Referencia: Podemos solicitar el reporte por Referencia (la Referencia garantiza el anticipo del
cliente que se aplicará a una Factura o documento, o bien que será cancelado) Con el mismo criterio
utilizado en Cliente al seleccionar "Aceptar" visualiza el reporte.
Volver al Principio de la Página
AVANZADAS
Fig. 2
Tipo de reporte.
En las opciones Avanzadas ICAAV-Win permite dos tipos de Reportes y Consultas: Analítico y Concentrado.
• Analítico: En el Reporte Analítico obtiene la historia de los pagos de cada documento con la fecha de
Recibo de Caja o Póliza de Ingresos la cantidad y el saldo.
• Concentrado: Nos muestra un reporte con el total de las Facturas pendientes de aplicar por cada cliente.
Incluir.
Detalle de Aplicaciones: Este Reporte se obtiene en combinación con el criterio analítico activado, y
muestra cada uno de las aplicaciones a un Documento o Factura.
Estatus de Anticipos.
• Aplicados: Muestra solo las Facturas aplicadas.
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• Pendientes: Muestra solo las Facturas pendientes de aplicar.

• Todas: Muestra todos los Documentos aplicados y pendientes de aplicar.
El reporte muestra información de los siguientes campos (Ver Fig. 3), por ejemplo este reporte es de
Antigüedad de Anticipos por Clave de Cliente (Analítico)
• Referencia
• Cliente
• Fecha Emisión
• Importe
• Fecha de vencimiento
• Días Vencidos
• Por Vencer
• De – A días vencidos
• Más de- Días Vencidos
• Más de 30
• Total
Fig. 3
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PAGO DE BOLETOS CON TARJETA DE CREDITO

ACCESO: Menú Operación / Pago de Boletos con Tarjeta de Crédito
Definición:
Genera automáticamente la Póliza de Ingresos de los Boletos pagados con Tarjeta de Crédito, generando un
Cargo al BSP y un Abono al cliente por cada Boleto o por Factura, Afecta la Cuenta por Cobrar para el Saldo
de cada Factura. Ademas de generar la información para el Reporte de BSP.
Las Facturas que se van a aplicar son únicamente las que no han sido pagadas, las cúales se muestran en
color blanco, las que se muestran con fondo de color naranja ya están liquidadas y el sistema no nos
permitirá seleccionarlas (Ver Fig. 1).
Pantalla de Criterios.
Fig. 1
Campos que afecta:
1. Fecha: Referencia del Recibo de CAJA que garantiza el anticipo del cliente que se aplicará a una
Factura o documento, o bien que será cancelado. Para seleccionar dar clic con el botón derecho del
mouse, se desplegará una lista de anticipos, seleccione el requerido.
2. Boletos Aplicados o Pagados. Al seleccionar esta opción muestra en la pantalla los Boletos que ya
han sido aplicados.
3. Aplicado por. La Aplicación será por Factura o bien por Boleto.
4. Generar Póliza. Es utilizado para la Generación de Polizas de ingresos, una vez marcado los boletos
requeridos.
Procedimiento:
1. Seleccionar los documentos a aplicar.

2. Oprimir el botón "Generar Póliza", cuando la operación se llevo a cabo muestra un mensaje de éxito en
p79
el proceso (Ver Fig. 2)
Fig.3
3. Para comprobar que se generó la Póliza, entrar al módulo de Contabilidad / Pólizas / Captura Consultas.
4. Buscar por fechas, recordando que la Póliza la genera con fecha con la que se genero la Factura.
Fig. 4
5. En este ejemplo es la póliza 9 , al dar doble clic visualiza la Póliza que se genero (Ver Fig. 5)
p80
Fig. 5
Observación: La Póliza la genera, pero no la aplica a Contabilidad hasta correr el proceso de aplicación.
Nota:
• Las pólizas se generarán de acuerdo a la fecha de Factura de cada boleto.
• Para el Sistema Básico que no tiene Contabilidad no genera póliza. Esta opción únicamente funciona
para nuestros clientes de Outsourcing, en caso de terminarse su contrato está opción deja de funcionar.
-o-
p81
CONTRA RECIBOS
ACCESO: Menú Operación / Contra Recibos
Definición:
El módulo de Contra Recibos es utilizado para el registro y control del pago a los proveedores. Para dar de alta el
Documento primero debe personalizar el Catálogo de Contra Recibos.
Fig. 1 Contra Recibos
1. Documento: Muestra un listado con la clave del Documento del Contra Recibo, los cuales se dieron
de alta en el Catálogo de Contra Recibos.
2. Fecha: Fecha en que se elaboró el registro del Contra Recibo.
3. Razón Social: Introducir la Razón Social de la empresa.
4. Razón Comercial: Escribir el nombre Comercial de la empresa.
5. Solicitó: Muestra un listado del Catálogo de Vendedores, seleccionar el correspondiente.
6. Concepto: Introducir el motivo del Registro de Contra Recibo (Texto Libre)
7. Elaboro: Usuario del Sistema ICAAV Win que inicio sesión.
8. Documentos a Pagar: Descripción breve de los Documentos a Pagar a los proveedores, asignando
el importe a cada uno de ellos.
Procedimiento
• Capturar la información correspondiente a cada apartado.

• Seleccionar el botón de impresión , si elegimos "SI" se guardará e imprimirá con el folio
correspondiente (Debe tener asignada una impresora a la clave del Contra recibo), de lo contrario se
p82
cancelara la impresión
Fig. 2
• Al final, si el proceso de impresión fue correcto, visualizará un mensaje "La impresión se realizo con
éxito"
-o-
p83
REQUISICION DE CHEQUES
CAPTURA / CONSULTA
ACCESO: Menú Operación / Requisición de Cheques / Captura-Consulta
Definición:
El módulo de Captura de Requisición de Cheques se encarga del registro de la solicitud de cheques

Normales, por Anticipo o por Pago a proveedores (Contra recibos). Para dar de alta el Documento primero debe
personalizar el Catálogo de Requisición de Cheques
Fig. 1 Captura de Requisición de Cheques
1. Tipo de Requisición. Se elige la opción que precisará el tipo de petición de cheque solicitada, tal
como:
α. Cheque Normal
β. Anticipo
χ. Contra Recibo
2. Documento: Muestra una lista de los tipos de requisición de cheque (Configuradas anteriormente en
el Catálogo de Requisición de Cheques)
3. Razón Social: Introducir la Razón Social de la empresa.
4. Razón Comercial: Escribir el nombre Comercial de la empresa.
5. Código Aplicación: Muestra una lista al dar clic derecho de los Códigos de Aplicación el cual nos
permite identificar a los grupos y/o convenciones que maneje la agencia de viajes u operadora.
6. Fecha Fac: Introducir la Fecha de la Factura del Proveedor.
7. Facturas: Introduce las Facturas del Proveedor (Texto libre)
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8. Factura Venta: Elegir la Factura de Venta, para esto dar clic derecho y visualizará el listado de
Facturas, seleccionar la que se requiere.
9. Factura Comisión: Seleccionar la Factura con Comisión que requiere el usuario.
10. Autorizado: Nombre de la persona que autoriza la requisición de Cheques, esta opcion sólo se
captura cuando estan habilitados los permisos.
11. Revisado: Nombre de la persona que reviso la petición, esta opcion sólo se captura cuando estan
habilitados los permisos.
12. Solicito: Visualiza un listado de los vendedores, seleccionar el nombre de la persona solicitada.
13. Concepto: Introducir el motivo del Registro de la Requisición de Cheques (Texto Libre)
14. Fecha Solicitud: Muestra la Fecha del día que se solicita la petición del cheque.
15. Fecha Limite: Introducir la Fecha última para la requisición.
16. Importe: Escribir la cantidad o importe.
17. Importe a pagar: Introducir el importe por pagar.
18. Fecha Autorización: Fecha que se autoriza la petición.
19. Fecha Pago: Introducir la fecha de pago del cheque.
20. Observaciones: Capturar notas u observaciones que sean necesarias ya que permite al Usuario
tener una redacción libre.
Procedimiento
• Capturar la información correspondiente a cada apartado.

• Seleccionar el botón de guardar , para almacenar la información y se asignará un folio
correspondiente. Al presionar "SI" la información se guardará de lo contrario se cancela.
Fig. 2
• Al final, si el proceso de almacendao fue correcto se muestra el siguiente mensaje (Ver Fig. 3)
-o-
p85
MANTENIMIENTO
ACCESO: Menú Operación / Requisición de Cheques / Mantenimiento
Definición:
El módulo de mantenimiento se encarga de Autorizar y Revisar la Requisición de Cheques capturada

anteriormente en el módulo de Requisición de Cheques - Captura / Consulta
Procedimiento:
Seleccionar la opción "Consultar" para visualizar una Lista de Requisición de Cheques previamente
elaboradas (Ver Fig. 1), elegir la que requerida con doble clic.
Fig. 1 Lista de Requisición de Cheques
Posteriormente se visualiza la pantalla con la información que se eligio (Fig. 2), es aqui donde se debe
agregar el nombre de la persona que llevo a cabo la Autorización y Revisión de la Requisición de Cheques
de igual forma se debe capturar la Fecha de Autorización y la Fecha de Pago.
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Fig. 2 Requisición de Cheques -Mantenimiento-
Campos a Capturar:
• Autorizado: Nombre de la persona que autoriza la requisición de Cheques, esta opcion sólo se captura
cuando estan habilitados los permisos.
• Revisado: Nombre de la persona que reviso la petición, esta opcion sólo se captura cuando estan
habilitados los permisos.
• Fecha Autorización: Fecha que se autoriza la petición.
• Fecha Pago: Introducir la fecha de pago del cheque.
Seleccionar el botón de guardar , para almacenar la información que se agrego posteriormente mostrará
un mensaje de que la operación se grabo correctamente (Ver Fig. 3)
Fig. 3
-o-
p87
CUENTAS POR COBRAR

ANTIGUEDAD DE SALDOS
ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Antigüedad de Saldos
Definición:
Antigüedad de Saldos es uno de los Módulos más importantes de ICAAV-Win. La diversidad de criterios
permite una amplia variedad de Reportes y Consultas de Información de Cuentas por Cobrar.
En la Pantalla de Criterios el Usuario cuenta con dos Opciones de búsqueda: Generales y Avanzadas.
Analizaremos la primera, Generales.
Fig. 1
Opciones de Filtros
GENERALES
Α. Rango de fechas: Permite la consulta un rango de fechas, que puede iniciar desde el primer
documento con la primera fecha 00/00/0000 ICAAV-Win filtra el documento más antiguo según el
criterio seleccionado.
El Criterio “Con pagos hasta” permite manejar óptimamente los reportes por ejemplo: Usted necesita
las facturas pendientes de pago del 1º Al 15 de marzo, se encuentra en el día 24 del mismo mes y
requiere saber cuánto le deben de ese período para comparar contra el pago que debe hacer a BSP.
La respuesta serán las facturas pendientes únicamente del período. Este tipo de análisis ofrece
información útil para la toma de decisiones en cuanto a la eficiencia del Departamento de Cobranza.
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Tipo de ordenamiento.
Del lado derecho de la pantalla se encuentran los criterios de ordenamiento para hacer filtros de
información de Cuentas por Cobrar específicas observe en la pantalla de ejemplo, figura anterior los
siguientes criterios: SS
Clientes Vendedores Corporativos Factura. Puede combinar los criterios de “Rangos de Fecha de
facturas y Pagos Hasta”, con uno o varios Clientes, de esa forma la búsqueda es más selectiva.
Β. Cliente: Podemos solicitar el reporte ordenado por cliente, no olvide que los Clientes seleccionados
deben transportarse a la ventana del lado derecho dando clic en el botón “=>” y seleccionar Aceptar.
La respuesta es un reporte que puede enviar a imprimir dando clic enel icono impresora en la
barra de herramientas superior. Para regresar un cliente sólo haga clic en sentido inverso “< = “.
C. Vendedor: Con el mismo criterio utilizado en Clientes, podemos solicitar el reporte ordenado con las
Cuentas por Cobrar de uno o varios vendedores. Utilice los criterios de rangos de fechas, pagos hasta
y de uno o todos los clientes del vendedor.
D. Corporativo: Siga el mismo procedimiento de Vendedores. Elija uno o varios Corporativos clic en la
opción Aceptar, para obtener las Cuentas por Cobrar del o los Corporativos elegidos.
E. Factura: Reporte y consulta de las Cuentas por Cobrar pendiente ordenadas por número de
Documento, observe que se encuentran ordenadas por Clave de Documento/ Factura.
AVANZADAS
Fig. 2
Tipo de reporte.
Analítico: En las opciones Avanzadas ICAAV-Win permite dos tipos de Reportes y Consultas: Analítico y
Concentrado.
• Analítico: En el Reporte Analítico obtiene la historia de los pagos de cada documento con la fecha de
Recibo de CAJA o Póliza de Ingresos la cantidad y el saldo.
• Concentrado: Nos muestra un reporte con el total de las facturas pendientes de pago por cada cliente.
p89
Incluir.
Saldos a favor: Muestra los Documentos y Facturas que tengan pagos mayores al importe del Documento
original y en consecuencia puede existir un saldo a favor del cliente, estos importes los muestra en negativo.
Detalle de pagos: Este Reporte se obtiene en combinación con el criterio analítico activado, y muestra cada
uno de los pagos a un Documento o Factura.
Facturas con pagos en el periodo: Este criterio tiene una sola variante pues utiliza los criterios del período
de pago y es:
− Considera únicamente las facturas del período por ejemplo facturas del 1º. Al 15 de marzo.
− Considera únicamente los pagos de las facturas de ese período, del 1º. Al 15 de marzo. Sí hay pagos
a facturas de facturas y documentos de otros del 1º. Al 15 de marzo no serán incluidas. De esta
manera se obtiene un reporte de las facturas pendientes sólo de ese período.
Estatus Cuentas por Cobrar.
• Pagadas: Muestra solo las facturas Pagadas.

• Pendientes: Muestra solo las facturas Pendientes de Cobro.
• Todas: Muestra todos los documentos pagados y pendientes de cobro.
Forma de Pago.
• Efectivo: Reporte de las Facturas y Documentos con la forma de Pago Efectivo.

• Tarjeta de Crédito: Reporte de Facturas y Documentos con la forma de pago en tarjeta de crédito.
• Todas: Reporte con todo tipo de pago.
Centro de Costos.
Elija un Cliente que tenga asignados Centros de Costos, seleccione el o los Centros de Costos de los que
quiere el Reporte de Cuentas por Cobrar. Clic con el botón izquierdo del mouse a la opción Aceptar.
El reporte muestra información de los siguientes campos (Ver Fig. 3)
• Serie
• Número de Documento / Factura
• Cliente
• Fecha de Emisión
• Importe
• Fecha de vencimiento
• Días Vencidos
• Por Vencer
• De – A días vencidos
• Más de- Días Vencidos
• Total de documento
p90
Fig. 3
-o-
p91
ESTADOS DE CUENTA
ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Estados de Cuenta
Definición:
Este Módulo nos permite obtener un reporte que nos muestra el importe que nos debe un cliente de forma
detallada dentro de un rango de fechas.
Fig. 1
--Generales--
Rango de Fechas de Facturas: Rango de fechas que comprende el reporte con pagos hasta una
determinada fecha.
Clientes: Selección de uno o más clientes, Dar un clic al registro del cual queremos la información y
posteriormente seleccionar el botón “=>” para agregarlo a la lista de clientes seleccionados.
Criterios de ordenamiento
1. Cliente: Ordena el reporte de tal forma que lo podamos visualizar mas fácilmente por los siguientes
criterios.
• Clave : ordena el reporte por clave de cliente.
Lo que visualiza este reporte:

-Fecha
-Serie
-Factura
-Importe
-Saldo
-Días vencidos
-Forma de Pago
p92
• Cuenta : Ordena el reporte por Cuenta Contable y Clave de cliente.

-Fecha
-Factura
-Importe
-Saldo
-Forma de Pago
-Dias Vencidos
--Pasajero
-Proveedor
-Ruta
-Tarifa
-I.V.A.
-TUA
• Pasajero: ordena el reporte por Cuenta Contable y Clave de cliente, mostrando los servicios
y nombre de pasajero por cada documento.

-Fecha
-Factura
-Importe
-Saldo
-Forma de Pago
-Dias Vencidos
--Pasajero
-Proveedor
-Ruta
-Tarifa
-I.V.A.
-TUA
2. Corporativo: Si la agencia tiene corporativos (Ver sección de Catálogo de Corporativos), puede

seleccionar el reporte para que le muestre el estado de cuenta de uno o varios corporativos.
3. Factura: Muestra el reporte por factura.
Agrupado por Sucursal: Si esta opción esta activa y tenemos Sucursales (Ver Catálogo de Sucursales), nos
agrupa la información por sucursal.
--Avanzadas--
En las opciones Avanzadas tenemos la opción de elegir, en caso de que el ó los clientes manejen Centros de
Costo, ordenar el reporte por centro de costos y departamentos (Ver Fig. 2)
p93
Fig. 2
-o-
p94
CONSULTAS
Consultas CxC
ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Revisión y Cobro
Definición:
Módulo que muestra el reporte de los Documentos y Facturas a revisión, y cobro de un día o un período, el
objetivo es tener el control de los documentos que salen y entran a la Agencia de Viajes.
La Pantalla de Criterios permite obtener información de un Cliente o Varios, de una Fecha o Período, por
Clave o nombre del Cliente.
Pantalla de Criterios
Fig. 1
Criterios
1. Fecha inicial: Fecha de inicio del reporte.

2. Fecha Final: Fecha final del reporte.
3. Clientes: Especificamos el cliente del cual requerimos el reporte.
Información que Visualiza el reporte (Ver Fig. 2)
• Documento
• Fecha de emisión
• Importe original
• Saldo
• Revisión
• Cobro
• Cobro 2
• Observaciones
p95
Fig. 2
-o-
p96
MANTENIMIENTO DE FECHAS
ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Mantenimiento Fechas
Definición
Módulo para el Mantenimiento a las Facturas y Documentos que no tengan la fecha de cobro, o bien cambio
a la fecha original. Las fechas exactas de cobro son muy importantes para las relaciones de Diarios de Cobro
y para el Reporte de Recuperación de Ventas.
Campos que afecta
• Serie: Serie de la Cuenta por Cobrar.

• Factura: Número del documento.
• Fecha de revisión: Fecha de revisión original del documento, campo modificable.
• Fecha de Cobro: Fecha de cobro del documento, Campo modificable.
• Fecha de Cobro 2: Fecha modificada cuando no se logro el cobro en la fecha programada.
-o-
p97
MOVIMIENTOS POR FACTURA
ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Movimientos por Factura
Definición:
Módulo de consulta de las cantidades aplicadas a un Documento o una Factura cualquiera que sea el origen
por ejemplo: Pagos, Cancelaciones, Aplicación de Anticipos, etc.
Fig. 1
Criterios:
• Movimientos al: Hasta que fecha queremos los movimientos.

• Serie: Serie del documento.
• Sucursal: en caso de contar con sucursales (ver catalogo de sucursales), si esta firmado como
corporativo, deberá especificar a que sucursal pertenece el documento, en caso contrario, se mostrara
inactivo este campo.
• Documento: Número de Documento.
Información que visualiza el reporte:
o Documento
o Fecha
o Cliente
o Vendedor
o Importe
o Movimientos
Dicho reporte muestra los movimientos que afectaron al documento que se consulta, cada uno de estos tiene
la referencia de las pólizas, facturas o cheques mediante los que se realizan los pagos u otros movimientos,
al dar doble clic en los documentos a los que hace referencia (Se visualizan con color azul) los trasladará al
documento con el fin de consultar la información sin la necesidad de salir del reporte (Ver Fig. 2).
p98
Fig. 2
Igualmente, en el reporte se visualiza la cuenta contable del cliente, y dentro del detalle de los movimientos
del documento consultado se desglosa la comisión con el IVA incluido y aunque no es presentado como
columna en el caso de existir un descuento este afecta al total del movimiento al que pertenece (Ver Fig.
3)
Ver. Fig. 3
NOTA: La carga inicial de Cuentas por Cobrar tiene que hacerla en cada una de las sucursales e
inplants de acuerdo con la antigüedad de saldos de cada una de ellas.
p99
-o-
p100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Auxiliar Administrativo
Definición:
Reporte de Cuentas por Cobrar con las mismas características del Auxiliar Contable, que tiene por objeto
comparar los movimientos de Facturas, pagos y cancelaciones contra los movimientos del auxiliar contable
con la finalidad identificar diferencias entre Contabilidad y Cuentas por Cobrar tomando como base el
auxiliar.
Fig. 1
Procedimiento:
1. Digite el rango de fechas que quiere consultar.

2. Seleccione la Cuenta Contable del o los clientes que quiere visualizar.
3. Si cuenta con sucursales (Ver Catálogo de Sucursales), puede sacar los movimientos por cada una de las
sucursales que tenga dada de alta, seleccionando la opcion “Por sucursal”, en caso contrario debera
seleccionar “Consolidado” para poder visualizarlo de manera global.
Campos Específicos del Reporte.
• Tipo de Documento: Cualquier Documento como Facturas, Recibos de CAJA, Tarjeta de Crédito, etc.
• Número de Docto: El número que corresponda según la serie y tipo de documento.
• Sucursal: Especifica la Sucursal donde se está trabajando.
• Fecha: Fecha de la operación.
• Serie: Del documento, factura, Recibo, etc.
• Factura: En Cuentas por Cobrar siempre se refiere a un número de Documento a cobro.
• Nombre Cliente: A nombre de quien se encuentra personalizada la cuenta del Cliente.
• Cargos: Importe del movimiento contable.
• Abonos: Importe de movimiento contable.
-o-
p101
CONCILIACION DE CXC Y CONTABILIDAD

ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Conciliación de CxC y Contabilidad.
Definición:
Este modulo realiza una comparación entre Cuentas por Cobrar y contabilidad, generando un reporte donde
se pueden verificar las diferencias.
Fig. 1
1. Rango de Cuentas. Introducir el número de cuenta de inicio a la cuenta que se requiere visualizar el
reporte.
2. Periodo. Elegir el rango de fechas que se quiere conciliar.
3. Validando. Muestra una barra donde visualiza el progreso de validación.
4. Consolidado. Se elige esta opción para que pueda visualizar el reporte de forma global.
5. Sucursal. Esta opción se elige si la agencia cuenta con sucursales que tenga dada de alta, en caso
contrario deberá seleccionar consolidado
Cuando el sistema no detecta diferencias entre cuentas por Cobrar y contabilidad manda un mensaje (Ver
Fig. 2)
Fig. 2
-o-
p102
CUENTAS POR PAGAR

ANALISIS Y CONSULTAS DE CXP
ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar/ Análisis y Consultas de CxP.
Definición:
Este módulo nos permite consultar todas las Cuentas por Pagar a proveedores, llevando un control de los
pagos que hemos y que debemos realizar a dichos proveedores.
Para que el sistema considere que es una Cuenta por Pagar debemos realizar primero los siguientes pasos:
1. Primero debemos definir la cuenta de pasivo del proveedor en Contabilidad, que va a ser cuenta por
pagar (Ver Catálogo Contable) y asignárlo al proveedor (Ver Catálogo de Proveedores)
2. La referencia de la Factura por pagar se ingresa desde facturación (Ver captura de facturas)
3. Posteriormente cuando se realiza el pago por medio de cheques (Ver cheques), se puede hacer
referencia a la cuenta por pagar que capturamos en facturación.
En la Pantalla de Criterios el Usuario cuenta con dos Opciones de búsqueda: Generales y Avanzadas.
Analizaremos la primera, Generales.
Pantalla de Criterios (Opción Generales):
Fig. 1
1. Rango de fechas. Permite al usuario introducir un rango de fechas de facturas. Si ingresamos la

fecha inicial de 00/00/0000 nos traerá desde la primer cuenta por pagar encontrada (Con saldo o sin
saldo, de acuerdo a los criterios avanzados)
p103
2. Pago hasta. Indica los pagos de la Factura hasta una determinada fecha.
3. Clave Proveedor. Al seleccionar esta opción muestra información por clave del proveedor.
4. Cuenta Proveedor. Al seleccionar esta opción muestra información por número de cuenta del
proveedor.
5. Factura. Visualiza un reporte por número de factura.
6. Referencia. Esta opción muestra un reporte por referencia.
7. Pantalla. Visualiza información según el criterio seleccionado.
8. Pantalla de consulta. La pantalla muestra información que hayamos elegido para consultar.
Pantalla de Criterios (Opción Avanzadas):
Fig. 2
Α. Tipo de Reporte. Este criterio muestra dos opciones a elegir tal como:
o Analítico. Muestra un reporte de tipo analítico, es decir, nos muestra todos los documentos de
CxP de un proveedor.
o Concentrado. Muestra un reporte de tipo concentrado, es decir, solo nos muestra el total del
proveedor
Β. Incluir. El usuario puede seleccionar alguna o las dos de las siguientes opciones:
o Detalle de Pago. Si deseamos un detalle de los pagos que se le han hecho a los proveedores.
o Facturas con Pagos en el Período. Nos muestra los documentos pagados en el periodo
seleccionado.
C. Estatus CxP. El criterio permite elegir alguna de las siguientes opciones:

o Pagados. Solo muestra los documentos liquidados parcial ó totalmente.
o Pendientes. Solo muestra los documento pendientes de pago.
o Todas. Al seleccionar esta opción visualiza las Cuentas por Pagar con estatus Pagados y
Pendientes, es decir, que visualizará todos los documentos pagados ó pendientes para el
proveedor ó proveedores seleccionados.
D. Sucursales. Si trabajamos con corporativo (Ver Catálogo de Corporativos), podemos visualizar

información de cualquier sucursal.
p104
MODULOS RELACIONADOS CON CUENTAS POR PAGAR.
 Facturación. Al facturar un servicio y la cuenta contable del proveedor esta como Cuenta por Pagar
se genera el movimiento.
 Pólizas Captura. Modificación para ingresar facturas a revisión y cobro, de otros proveedores,
ejemplo: Telmex, Cía. de Luz.
- Al realizar la captura de una Cuenta de proveedor se genera la CxP.
- Si es Cargo genera la CxP.
- Si es abono cancela la CxP.
 Notas de Crédito. Al hacer una Nota de Crédito servicio con CxP, se genera el movimiento
contrario a facturación.
 Cheques. Cancela las Cuentas por Cobrar.
 Revisión y Cobro. Modulo para ingresar facturas a revisión y cobro, de otros proveedores.
 Pólizas: Modificar en la póliza de facturación y opcionalmente generación de las pólizas de CxP.
1. Previo. Se adaptan los previos de póliza de Ventas, notas de crédito y cheques.

2. Generación. Se modifican las validaciones y generaciones de las pólizas de ventas, Notas de crédito
y cheques.
3. Desaplicación. Se modifica la desaplicación por módulo y por póliza, de las pólizas de venta, NC y
Cheques.
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p105
MOVIMIENTOS POR FACTURA DE CXP

ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar/ Movimientos por Factura de CxP.
Definición:
Este módulo nos permite visualizar un documento por pagar especifico, mostrando los pagos y el saldo
pendiente de dicho documento.
Fig. 1 Movimientos por Factura
Parámetros
1. Movimiento. El usuario elige hasta que fecha requiere para visualizar los movimientos de la
factura, al dar clic en el botón de lado derecho muestra un calendario para una mejor elección.
2. Sucursal. En caso de contar con sucursales (Ver Catálogo de Sucursales) si esta firmada como
corporativo deberá especificar a que sucursal pertenece el documento, en caso contrario se
visualizará inactivo este campo.
3. Serie. Serie del documento a consultar.
4. Factura. Número de la factura.
5. Referencia. Esta opción se habilita únicamente cuando existen varias cuentas por Pagar en una
Factura.
Al existir varias Cuentas por Pagar en un misma Factura se depliega una Lista de Referencia (Ver Fig. 2) la
cual contiene las Cuentas por Pagar de dicho documento, seleccionamos la que requerimos con docle clic
para visualizarla.
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Fig. 2 Listado de Referencia
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p107
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CXP

ACCESO: Menú Operación / Cuentas por Pagar/ Auxiliar Administrativo CxP
Definición:
Esta opción muestra un auxiliar administrativo de la o las cuentas por pagar de todos los movimientos que ha
tenido dicha cuenta.
Fig. 1
1. Rango de Cuentas. Especificar el número de cuenta de inicio a la cuenta que se requiere visualizar el
reporte.
2. Período. Indicar el rango de fechas que es solicitado el reporte.
3. Consolidado. Se elige esta opción para que pueda visualizar el reporte de forma global.
4. Sucursal. Esta opción se elige si la agencia cuenta con sucursales que tenga dada de alta, en caso
contrario deberá seleccionar consolidado.
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REPORTES Y CONSULTAS
REPORTE DE VENTAS
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Ventas.
Definición:
Módulo de gran utilidad que muestra en múltiples consultas y reportes de las ventas de un período
determinado, de las ventas totales, o bien clasificado por Clientes, Vendedores o Proveedores de Servicio,
etc.
Los criterios son múltiples para la consulta de información, teniendo como eje de los reportes las ventas de
un día o un período, de uno, varios o todos los Clientes, con el detalle de los servicios vendidos, otro reporte
de gran valor es el de Proveedores (Ver Fig.1) con los datos de cada servicio, importe, impuestos,
porcentajes de comisión y el neto.
Estos dos reportes validan las cifras que pasan a Contabilidad General.
Campos específicos en el proceso
Observe que al hacer clic en alguna de las opciones de reporte por: Cliente, Corporativo, Proveedor, etc., la
ventana de elección cambia para marcar el Cliente o Proveedor requerido.
Fig. 1
Puede solicitar el Reporte y Consulta sobre las ventas de:
• General: Muestra en el reporte las ventas de todos los servicios manteniendo el orden de los
Documentos y Facturas del período elegido, al seleccionarlo dar clic con el botón Aceptar.
• Clientes: Para todos los clientes no es necesario marcar alguno de ellos, si requiere seleccionar
clientes específicos, elegirlos en el listado de Clientes, (Ver Fig. 1 ), una vez elegido los clientes dar
clic en Aceptar.
p109
La información que obtiene es de revisión diaria, puesto que es la base de la contabilidad de ventas.
Ejemplo de reporte:
Fig. 2
• Corporativos: Muestra únicamente de Corporativos.

• Proveedores: Muestra los Proveedores en Catálogo, proceda marcando uno, o varios. Sin marcar
tiene acceso a todos, dar clic en el botón Aceptar. La información disponible en este reporte es de
las más importantes para el análisis de la venta diaria o de un período, y permite articular la
información contable.
• Analítica: Reporte y Consulta de la Información por cada servicio.
• Concentrada: Reporte y Consulta de la información sumarizando los servicios por cliente o
Proveedor.
• Tipos de Proveedor: Reporte y Consulta de las ventas de un día o un período de uno, varios o todos
los Tipos de Proveedores, según la elección hecha en la ventana de Tipos de Proveedor.
• Tipos de Servicio: Reporte y Consulta de las ventas de un día o un período de uno, varios o todos
los Servicios, según la elección hecha en la ventana de Servicio.
• Formas de Pago: Sólo se activa con el Bullet apuntado a la opción General, y puede obtener el
Reporte y Consulta de las ventas que se hayan pagado con una, varias o todas las formas de pago, el
reporte presenta los Documentos pagados, las formas de pago elegidas con los datos del Documento,
Fecha, Cliente, importe, días de vencimiento, etc.
• Cargos por servicio.
Clasificado por Cliente:

• Por Documento
• Por Boleto
p110
Fig. 3
Cargos por Servicio / por Cliente / por Documento.- Observe en la figura anterior, la activación de los
bullets. Reporte y Consulta de los Cargos de uno o todos los Clientes, del período elegido con el importe total
del cargo en la Factura / documento sin importar el número de boletos incluidos.
Cargo por Servicio / por Cliente / por Boleto.- Reporte y Consulta de los Cargos cobrados en cada
servicio, sólo apunte al bullet “por boleto” de uno o todos los Clientes, incluye los datos del No. De
Documento / factura, Boleto, Fecha, Importe, que los muestra en forma comparativa para conocer fácilmente
los servicios que no fueron cobrados.
Clasificado por Vendedores

− Por factura.
− Por servicio.
Cargos por Servicio / por Vendedor / por Documento.- Apunte al Vendedor y obtendrá el Reporte y
Consulta de los Cargos del período elegido de uno o todos los Vendedores, con el importe total del cargo en
la Factura / documento sin importar el número de boletos incluidos.
Cargo por Servicio / por Vendedor / por Boleto.- Reporte y Consulta de los Cargos del período elegido
cobrados en cada servicio, con los datos del No. De Documento / factura, Boleto, Fecha, Importe, que los
muestra en forma comparativa para conocer fácilmente los servicios que no fueron cobrados.
Reporte de Ventas y Cargos por Servicio
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Fig. 4
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REPORTES DE NOTAS DE CREDITO
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Notas de Crédito
Definición:
Módulo con los mismos criterios de “Ventas”, muestra múltiples consultas de un período determinado de las
cancelaciones totales, o bien clasificado por Clientes, Corporativos, Vendedores y Proveedores de Servicio,
etc.
Son muchos los criterios de Reportes y Consultas de información, teniendo como eje la Cancelación de
Servicios de un día o un período (Ver Fig. 1), de uno, varios o todos los Clientes, con el detalle de los
servicios cancelados. Otro reporte de gran valor es el de Proveedores con los datos de cada servicio,
importe, impuestos, porcentajes de comisión y el neto. Estos dos reportes validan las cifras que pasan a
contabilidad general.
Fig. 1
Campos específicos en el proceso.
Observe que al hacer clic en alguna de las opciones de reporte de cancelación por: Cliente, Corporativo,
Proveedor, etc., la ventana de elección cambia para marcar el Cliente o Proveedor requerido.
Puede solicitar el Reporte y Consulta sobre las cancelaciones de:
1. General: Las cancelaciones de todos los servicios manteniendo el orden de los documentos y Facturas
del período elegido, dar clic en el botón Aceptar. Para visualizar el reporte
2. Clientes: Para mostrar en el reporte todos los clientes no es necesario marcar alguno de ellos, dar clic en
Aceptar.
Número de Clientes a visualizar:
• Uno. Marque el que necesite.

• Varios. Márque haciendo clic en el cliente que se requiere para consultar la información,
desmarcar haciendo clic en alguno que esté marcado.
• Todos. Sólo seleccione la opción Clientes
p113
La información que obtiene se sugiere revisarla diariamente, puesto que es la base de la contabilidad en las
cancelaciones.
3. Corporativos: Display únicamente de Corporativos.
4. Proveedores: Muestra los Proveedores en Catálogo, proceda marcando uno, o varios, sin marcar tiene
acceso a todos, clic en aceptar. La información disponible en este reporte es de las más importantes para
el análisis de las cancelaciones del día o de un período, y permite articular la información contable.
5. Analítica: Reporte y Consulta de la Información cancelada por cada servicio.
6. Concentrada: Reporte y Consulta de la información de las cancelaciones sumarizando los servicios por
cliente o Proveedor.
7. Tipos de Proveedor: Reporte y Consulta de las cancelaciones de un día o un período de uno, varios o
todos los Tipos de Proveedores, según la elección hecha en la ventana de Tipos de Proveedor.
8. Tipos de Servicio: Reporte y Consulta de las cancelaciones de un día o un período, de uno, varios o
todos los Servicio, según la elección hecha en la ventana de Servicio.
9. Aplicación de Notas de Crédito a Factura. Al seleccionar esta opción muestra en el reporte un

desglose del total de la factura en la columna de Importe Aplicado, es decir, especifica los Documentos
de Servicio que se aplicaron (Factura o Cliente) a las Notas de Crédito visualizando los totales de dichos
documentos (Ver Fig. 2).
Fig. 2
De igual forma muestra las Notas de Crédito con sus respectivos Documentos que cubre el reembolso,
aquellas Notas de Crédito que se encuentren canceladas muestra el importe en ceros, en vez del nombre
del cliente sale una leyenda de nota de crédito cancelada y no muestra los documentos de servicio que
afectaba. (Ver Fig. 3)
p114
Fig. 3
• Cargos por servicio
Clasificado por Cliente:

− Por Documento.
− Por Boleto.
• Cancelación de Cargos por Servicio / por Cliente / por Documento.- Reporte y Consulta de la
cancelación de los Cargos de uno o todos los Clientes, del período elegido con el importe total del
cargo en la Factura / documento sin importar el número de boletos incluidos.
• Cargo por Servicio / por Cliente / por Boleto.- Reporte y Consulta de la cancelación de los Cargos
cancelados en cada servicio de uno o todos los Clientes, con los datos del No. De Documento /
factura, Boleto, Fecha, Importe, que los muestra en forma comparativa para conocer fácilmente los
servicios que fueron cancelados.
Clasificado por Vendedores:
• Por factura.
• Por servicio.
• Cargos por Servicio Cancelados / por Vendedor / por Documento.- Reporte y Consulta de los
Cargos cancelados del período elegido de uno o todos los Vendedores, con el importe total del cargo
en la Factura / documento sin importar el número de boletos incluidos.
• Cargo por Servicio Cancelados / por Cliente / por Boleto.- Reporte y Consulta de los Cargos
cancelados del período elegido, con los datos del No. De Documento / factura, Boleto, Fecha,
Importe, que los muestra en forma comparativa para conocer fácilmente los servicios que no fueron
cancelados.
p115
-o-
p116
REPORTES CAJA
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Caja
Definición.
Reportes y Consultas de los ingresos recibidos durante un día o un período determinado. Se recomienda
hacer el corte de caja previo en forma diaria con la finalidad de que el reporte sirva para controlar los
ingresos del día en CAJA. Los reportes también pueden obtenerse por Sucursal y por Cajero (figura
siguiente).
Ejemplo de Reporte General: muestra los datos con los Recibos clasificado por Cajero en forma ordenada,
registrando la hora de la operación y al final los importes totales, (ver figura siguiente).
Corte Previo: muestra lo totales clasificado por Cajero y forma de pago, facilitando el corte para revisión
p117
antes de ejecutar el definitivo en el Módulo de CAJA. Los ingresos recibidos en dólares tienen su propia
columna y la conversión en la última columna “Importe Equivalente”, (ver figura siguiente).
Reporte de Ingresos por Cajero y Formas de Pago: Este reporte muestra los Recibos de CAJA
clasificados por la forma de pago con el detalle de las transacciones de cada una. Facilita el control del corte
de CAJA, (ver figura siguiente).
p118
-o-
p119
REPORTE COMISIONES A VENDEDORES
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Comisiones_ Vendedores
Definición:
Este reporte muestra el monto de las comisiones que se le pagaran a cada uno de los vendedores en un
período de fechas.
Fig. 1
Campos de Criterios:
• Lista completa: Si deseas incluir todos los vendedores que están en tu catálogo, deberás
seleccionar este criterio para incluir a todos los vendedores de tu listado. En caso contrario deberás
seleccionar del listado el o los vendedores de los cuales quieres el reporte.
• Status de Facturas: Puedes decidir que el reporte viasualice todos los documentos, sólo los
Pagados ó Documentos pagados con descuento por pago extemporáneo (Que pagaron con fecha
posterior a la del vencimiento)
• Fecha Comparativa: La fecha comparativa con la cual el sistema se basará para el cálculo de
comisiones.
• Saldo máximo tolerado: Si tienes documentos pagados parcialmente y deseas comisionar esa
venta, tendrás que asignar el saldo máximo tolerado de documentos en Cuentas por Cobrar (CxC)
para poder tomarlos en cuenta para pago de comisiones, en caso contrario la comisión será tomada
en cuenta sólo si el documento esta liquidado en su totalidad.
Información que visualiza este reporte (Ver Fig. 2):

· Serie
· Factura o Nota de crédito
· Fecha de emisión
· Fecha de vencimiento
· Días vencidos
· Saldo factura
· Cliente (clave)
· Proveedor
· Destino
· No. De Boleto
· Concepto Ruta
· Tarifa
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· Importe Comisionable
· % comisión
· Importe Cuota fija
· % Comisión Descuento
· Comisión Neta
Fig. 2
-o-
p121
REPORTES ESPECIALES
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas / Reportes Variables
Definición:
Si los reportes que contiene ICAAV-Win no satisfacen tus necesidades de usuario, El personal de sistemas
MIG, te creara un reporte con extensión. SDR de acuerdo a los requerimientos que solicites. Este módulo te
mostrará los reportes que tu hayas solicitado.
Para Visualizar los reportes.
• Dar clic en el icono Abrir desde archivo.
• Dar clic en el icono Abrir desde Base de Datos.
-o-
p122
BSP LINK VS FACTURACION

ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas/ BSP Link vs. Facturación.
Definición:
Este módulo permite comparar la información que se encuentra en la factura de BSP Link con la que
tenemos facturada en el sistema de ICAAVwin, mostrando las diferencias en formas de pago, impuestos,
Boletos no Facturados en ICAAVwin (incluidos en el reporte de BSP), comisiones, etc. permitiendo
determinar la diferencia entre la factura y lo facturado.
Nota: Este módulo solo actualiza las comisiones que hay en ICAAVwin tal y como vienen en la factura de
BSPlink.
Fig. 1
A. Convertir PDF – TXT. Se encarga de convertir los archivos con extensión PDF a TXT. Mediante la
aplicación “Total Converter”
1. Localizar los archivos con extensión.pdf que se van a convertir a txt

2. Marcar o seleccionar los archivos.
3. Posteriormente elegir el menú Convert / Txt
4. Abrirá un asistente para realizar la conversión (Seguir los pasos que se indica en "Procedimiento")
B. Selec. Archivo. Se encarga de buscar el archivo que ya ha sido convertido formato TXT para desplegar
información.
C. Ver Diferencias. Muestra solo los registros que contienen diferencias.
D. Actualizar Comisión. Actualiza comisiónes.
E. Salir. Sale de la ventana activa.
F. Marcar Todos. Selecciona todos los registros del reporte con la finalidad de actualizar.
G. Imprimir. Imprime el reporte generado.
H. Exportar. Exporta la información contenida en el reporte a Excell.
p123
I. Redondeo. Introduce el usuario la cantidad que requiere para el redondeo en diferencias
PROCEDIMIENTO.
• La primera vez que va a utilizar la opción “Convertir PDF - TXT” se visualizará la siguiente pantalla la
cual se encarga de bajar un programa de prueba de la web para realizar la conversión de los archivos.
Fig. 2
1. Bajar Versión. Al dar clic con el botón del mouse en esta opción vinculará al usuario hacia la pagina web
donde puede bajar el programa “Total Converter” que se encarga de convertir archivos pdf a txt.
Ver instalación del programa Total Converter.
2. Ordene Ahora. Se selecciona esta opción si requiere adquirir el programa “Total PDF Converter” que
se encarga de convertir archivos PDF a Txt; se vinculará al usuario a una página web donde podrá
realizar la compra.
3. Cancelar. Se elige esta opción si quiere salir de la ventana activa.
• Una vez instalado el programa vuelva a seleccionar la opción Convertir PDF -TXT y posteriormente lo
trasladara a la aplicacion "Total Converter" donde buscará los archivos con extensión PDF que desee
convertir en formato TXT, a continuación eliga los archivos marcando la celda que se encuentra en la
parte izquierda (Ver Fig. 3)
p124
Fig. 3
• Posteriormente seleccione en el menú Convert la opción Text y en la celda File Name: Visualiza el
nombre del archivo que se va a convertir en formato Texto. Luego dar clic en el botón Finish.
Fig. 4
• Para terminar con la operación de conversión se visualizará una pantalla donde se muestra el proceso
de la conversión del archivo(s) seleccionado(Ver Fig. 5)
p125
Fig. 5
• Al termino de este proceso de conversión, el archivo esta listo para ser visualizado, y elegiremos la
opción Selec. Archivo donde podremos abrir el archivo en formato texto, visualizando la información
del reporte (Ver Fig. 6)
Fig. 6
Información que visualiza el Reporte
• Diferencias
• Linea Aerea
• Boleto
• Serie
• Factura
• Factura Aplicada
• Fecha: BSP / Factura
• Contado: BSP/ Factura
• Crédito: BSP/Factura
• Impuesto:BSP/Factura
• Porcentaje:BSP/Factura
• Comisión:BSP/Factura
• I.V.A. BSP/Factura
p126
• Neto:BSP/Factura
• Ruta
• Observación BSP
• Observaciones Sistema
Preguntas Frecuentes
¿Cómo exporto a Excell el reporte que se ha generado?
Una vez que el reporte este visualizado en la pantalla (Ver Fig. 6), dar clic en la opción Exportar, visualizando
una pantalla para guardar el reporte en excell donde debe introducir el nombre y dar clic en la opción
guardar. Y automáticamente trasladará la información contenida en el reporte a Microsoft Excell.
¿Cómo abrir un reporte que ha sido guardado en Excell?
Al guardar el reporte recuerde bien la ruta en que fue almacenado. Posteriormente dirigase a la paqueteria de
Microsoft Excell, y al abrir dicha aplicación seleccione la opción: Archivo / Abrir luego seleccione el
archivo.
¿Cómo imprimo el reporte BSP Link vs. Facturación?
El reporte generado puede ser impreso mediante la opción Imprimir, al dar clic a esta opción despliega un
mensaje diciendo si esta seguro que desea mandar a impimir, elija Si cuando requiera mandar la impresión,
de lo contario seleccione No.
-o-
p127
CODIGOS DE APLICACION
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas/ Códigos de Aplicación.
Definición:
Este módulo se encarga de mostrar los reportes (Ventas, Cheques, Reembolsos, Pólizas, Anticipos,
Utilidad/Perdida) de Códigos de Aplicación segun el criterio seleccionado.
Fig. 1 Código de Aplicación (Reportes y Consultas)
1. Código de Aplicación. El usuario elige el Código de Aplicación que requiere visualizar en el reporte
al dar clic derecho del mouse.
2. Rango de Fechas. Seleccionar el período de fechas que requiere visualizar el reporte, si le deja
00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la fecha final para el
código de aplicación seleccionado.
3. Analitico. Existen varias opciones al seleccionar algun reporte Analitico tales como: Ventas,
Cheques, Reembolsos, Polizas, Anticipos, Utilidad/Pérdida.
• Ventas: Muestra toda la facturación generada a un código de aplicación en el rango fechas

seleccionado
• Cheques: Muestra todos lo pago efectuados a proveedores o egresos generados a un código de
aplicación
• Reembolsos: Muestra todas las cancelaciones (notas de crédito) de un código de aplicación
• Pólizas: Muestra todos los movimientos generados por pólizas contables (PI ,PD, PX, PE)
generados para un código de aplicación
• Anticipos: Muestra todos los anticipos se han generado para un código de aplicación especifico
• Utilidad/Perdida: Genera un reporte de todos los movimientos que se han generado para un
código de aplicación mostrándonos al final la pérdida o utilidad para ese código.
4. Concentrado. Este tipo de reporte visualiza la Utilidad/Perdidad de forma concentrada.
p128
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p129
CONTRA RECIBOS
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas/ Contra Recibos.
Definición:
Este módulo se encarga de mostrar el reporte de Contra Recibos, según el criterio seleccionado (Razón
Social, Rango de Fechas de Emisión y de Pago, Solicitó)
Fig. 1 Pantalla de Criterios -Contra Recibos-
1. Razón Social. Introducir la Razón Social de la empresa a consultar.

2. Rango de Fechas de Emisión. Seleccionar el período de fechas por emisión que requiere visualizar
en el reporte, si le deja 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos
hasta la fecha final.
3. Solicitó. Al dar clic derecho muestra una lista del catálogo de vendedores, seleccionar el nombre de
la persona que lo solicito.
4. Rango de Fechas de Pago. Seleccionar el período de fechas de pago del Contra Recibo que
requiere visualizar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos
Al elegir los criterios requeridos para visualizar el reporte, muestra información tal como: Documento, Fecha
de Emisión, Fecha de Pago, Solicitó, Concepto, Elaboró, Importe (Ver Fig. 2)
Fig. 2 Reporte de Contra Recibo
p130
-o-
p131
REQUISICION DE CHEQUES
ACCESO: Menú Operación / Reportes y Consultas/ Requisición de Cheques.
Definición:
Este módulo se encarga de mostrar los reportes de Requisición de Cheques, según el criterio que se elija.
Fig. 1 Requisición de Cheques
1. Razón Social. Introducir la Razón Social de la empresa a consultar.

2. Rango de Fechas de Emisión. Seleccionar el período de fechas por emisión que requiere visualizar
en el reporte, si le deja 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos
3. Rango de Fechas de Pago. Seleccionar el período de fechas de pago de la Requisición de cheques
que requiere mostrar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros
movimientos hasta la fecha final.
4. Solicitó. Al dar clic derecho muestra una lista del catálogo de vendedores, seleccionar el nombre de
la persona que lo solicito.
5. Códigos de Aplicación. Visualiza una lista de los grupos y/o convenciones que maneje la agencia
de viajes u operadora, que se dieron de alta en el Catálogo de Códigos de Aplicación, seleccionar la
requerida.
6. Rango de Fecha Límite. Elegir el período de fechas límite de la petición del cheque que requiere
visualizar, al dejar 00/00/0000 como fecha inicial mostrará desde los primeros movimientos hasta la
fecha final.
7. Tipo de Requisición. Existen 3 tipos de Petición de cheque tal como: Anticipo, Cheque normal y
Contra recibo
Al elegir los criterios requeridos para visualizar el reporte, muestra información tal como: Fecha de Solicitud,
Documento, Razón Social, Código de Aplicación, Concepto, Solicitó, Contra Recibo e Importe (Ver Fig. 2)
p132
Fig. 2 Reporte de Requisición de Cheques
-o-
p133
INSTALACION DE PROGRAMA TOTAL CONVERTER

Para poder instalar el programa siga los siguientes pasos:
• Al ubicarse en la pagina web, localizar la opción llamada “Free Downoload” y dar

clic.
• Posteriormente se visualizará una pantalla de descarga de archivos (Ver Fig. 1), dar clic en el botón
“Guardar”.
Fig.1
• Después se visualizará una pantalla de descarga de archivos, espere mientras el procedimiento finaliza,
puede tardar algunos minutos.
Fig. 2
• Al finalizar la descarga del archivo “Total Converter”, se mostrará la siguiente pantalla; a continuación
haga clic en la opción “Abrir” para la instalación de dicho programa.
p134
Fig. 3
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA: "TOTAL CONVERTER".
Al ejecutar la aplicación para la instalación muestra una pantalla de bienvenida “Welcome to the Total PDF Converter
Setup Wizard” (Ver Fig. 1), dar clic con el botón del mouse en la opción Next > para continuar.
Fig. 4
La siguiente pantalla a visualizar (Ver Fig. 5), es para seleccionar el destino de la aplicación. En nuestro caso,
dejar el destino que por default muestra y luego elegir la opción Next > para continuar.
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Fig. 5
La siguiente pantalla que muestra es para seleccionar el fólder, elegir el que visualiza la aplicación. Para
continuar dar clic en Next >
Fig. 6
Posteriormente dar clic con el botón del mouse en la opción Install para continuar con la instalación.
p136
Fig. 7
La siguiente pantalla que visualiza (Ver Fig. 8) muestra el progreso de la instalación
Fig. 8
Cuando se completa la instalación del programa “Total Converter” sólo hay que presionar el botón de
Finalizar. Inmediatamente abrirá dicha aplicación.
p137
Fig. 9
Volver al principio de la página Regresar a BSP Link Vs Facturación
-o-
p138
REPORTE DE VENTAS L.A./ OTROS

PROVEEDORES
PREPARACION REPORTE DE VENTAS
ACCESO: Menú Operación / Reporte de Ventas Líneas Aéreas /Otros Proveedores / Preparación
Reporte de Ventas.
Definición:
Este módulo te permite preparar el reporte de ventas BSP contempladas en un rango o períodos de fechas.
Pantalla de Preparación:
Fig. 1
Por Rango de Fechas: Si BSP te exige un reporte de ventas por un rango de fechas determinado, aquí lo
determinas , este reporte puedes seleccionarlo semanal o quincenalmente.
-o-
p139
IMPRESION DE REPORTE DE VENTAS BSP / OTROS

PROVEEDORES
ACCESO: Menú Operación / Reporte de Ventas Líneas Aéreas -- Otros Proveedores / Impresión
Reportes de ventas.
Definición:
Este reporte te permite visualizar las ventas realizadas de BSP, de acuerdo al rango o periodo de fechas que
hayas preparado.
Deberás seleccionar primeramente el proveedor de BSP que quieres visualizar o imprimir las ventas
Pantalla de selección:
Primero debemos elegir el tipo de Proveedor del cual queremos imprimir el reporte. (Fig. 1), una vez
seleccionado dar clic con el botón izquierdo del mouse a la opción Aceptar, o bien, Cancelar si no requiere la
impresión del reporte de ventas
Fig .1
Posteriormente, tendremos que seleccionar los criterios del reporte (Fig. 2)
p140
Fig. 2
Criterios del reporte:
1. Tipo de Reporte: El tipo de reporte que puedes seleccionar de acuerdo al tipo de proveedor es:
• Nacional
• Internacional
• Unico
2. Clasificado por: El reporte lo puedes visualizar o imprimir de manera que te ordene las ventas por :
• Número de Boleto
• Número de cupones (de acuerdo al número de cupones del boleto en caso de ser BSP)
• Línea Aérea
3. Cuenta Contable: La Cuenta contable asignada para cada proveedor varia de acuerdo a como lo tengas
en tu catálogo de cuentas.
4. Selección del período del reporte: Selecciona el reporte que deseas imprimir de acuerdo al rango de
fechas que preparaste.
5. Período del reporte a Visualizar: Este Rubro te mostrará todos los reporte preparados de un mes para
que selecciones cual reporte es que deseas visualizar o imprimir.
6. Previo: Al seleccionar esta opción se encarga de presentar información sin afectar cuentas, y se
selecciona únicamente con los tipos de reportes: Internacional, Nacional y único.
7. Comisión: El sistema puede calcularte la comisión de cada boleto de acuerdo a la comisión con la que
haya sido facturado , o en su caso puedes seleccionar el 1% si tienes comisión fija para todos los boletos.
Información que nos muestra este reporte:
• Línea Aérea
• Número de Boleto
• Factura / Nota de Crédito
• Fecha de Emisión
• Contado
• Crédito
• IVA
• TUA
• Otros Impuestos
• % Comisión
• IVA sobre Comisión
• Neto a Pagar
• Observaciones
p141
Fig. 3
-o-
p142
MANTENIMIENTO DE REPORTES DE L.A / OTROS

PROV.
ACCESO: Menú Operación/ Reporte de Ventas Líneas Aéreas -- Otros Proveedores/ Mantenimiento
Reportes de Ventas.
Definición:
Para poder imprimir el reporte deberás dar mantenimiento a todas los movimientos de ventas y
cancelaciones del período, para que tengas una noción de cuanto le vas a liquidar al BSP, este módulo te
permitirá modificar los pagos de contado y tarjeta de crédito, boletos cancelados y créditos que tengas
pendientes de aplicar a tu reporte de BSP.
Selección:
Selecciona el período (Mes y año) del reporte, posteriormente elegir el reporte que desees dar mantenimiento
(Fig. 1), Clic con el botón izquierdo del mouse en la opción Aceptar, o bien, seleccionar Cancelar si no
requieres dar mantenimiento
.
Fig 1.
Si quieres modificar algun registro, sólo da doble clic sobre el registro a modificar. Y con la barra de
herramientas que aparece en la parte superior, podras guardar los cambios o eliminar el registro.(Ver Fig 2),
según requieras.
p143
Fig 2
Campos que afecta:
1. sucursal
2. Tipo de proveedor
3. Proveedor
4. Cuenta contable
5. Servicio
6. Ruta
7. Boleto
8. Fecha de emisión
9. Tarifa
10. IVA
11. TUA
12. Otros
13. Pago Tarjeta de crédito
14. Número de Tarjeta de crédito
15. Exp. en contra
16. Exp. En conjunto
17. Porcentaje comisión agencia
18. Importe comisión
19. Importe IVA sobre comisión
20. Serie factura
21. Número de factura
22. Fecha factura
23. Serie Nota de Crédito
24. Fecha Nota de Crédito
25. Tipo de Boleto
26. Número de Cupones
27. Descripción
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-o-
p145
REPORTES DE CONCILIACIÓN DE LINEAS AEREAS

PREPARACION DE CONCILIACIÓN DE L.A. (ADMON)
ACCESO: Menú Operación / Reportes de Conciliación de Líneas Aereas / Preparación de conciliación
de Linea Aerea (Admon).
Definición:
Este módulo te permite preparar el reporte de Conciliación de Líneas Aereas contempladas en un períodos
de fechas.
Fig. 1
Criterios de Selección
1. Período de Reporte:
− Mes: Elegir el mes que requieres para preparar la conciliación de Líneas Aéreas, dar clic con el
botón derecho del mouse y se desplegará las opciones a elegir: Enero, Febrero, Marzo, Abril, etc.
− Año: Elegir el año correspondiente a la preparación de conciliación.
2. Listado Reportes:
Muestra el listado de reportes del periodo elegido, especificando la siguiente información:
− Tipo Proveedor: Muestra el tipo de proveedor.

− Fecha Ini: Muestra la fecha inicial del reporte a preparar.
− Fecha Fin: Muestra la fecha final del reporte a preparar.
− Sucursal. Especifica la sucursal
− Cuenta: Muestra la cuenta Contable del reporte.
Una vez elegido el reporte, dar clic en el botón “Preparar”, realizará la preparación de la conciliación de la
línea Aérea, cuando el proceso de preparación es terminado muestra el siguiente mensaje (Ver Fig. 2)
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Fig. 2
De lo contrario muestra un mensaje negando el proceso (Fig. 3) al dar un clic en la opción Sí visualiza un
informe de errores (Fig. 4) especificando el motivo de la negación del proceso de conciliación.
Fig. 3
Informe de errores: Muestra en detalle los problemas que surgieron, especificando el número de
Documento, Serie, Sucursal y el problema.
Fig. 4
-o-
p147
PREPARACIÓN DE CONCILIACIÓN DE L.A. (BSP LINK)

ACCESO: Menú Operación / Reportes de Conciliación de Líneas Aereas / Preparación de conciliación
de Linea Aerea (BSP Link).
Definición:
Este módulo te permite preparar el reporte de Conciliación de Líneas Aereas del BSP Link. Y la funcionalidad
de dicho reporte es que se encarga de comparar diferencias de BSP link y contabilidad.
Fig. 1
1. Tipo de Proveedor. Al dar clic con el botón izquierdo del mouse despliega una lista de proveedores
donde se puede elegir el que requiera el usuario.
2. Convertir PDF - TXT. Se encarga de convertir los archivos con extensión PDF a TXT. Mediante la
aplicación “Total Converter”
• Localizar los archivos con extensión .pdf que se van a convertir a txt
• Marcar o seleccionar los archivos.
• Posteriormente elegir el menú Convert / Txt
• Abrirá un asistente para realizar la conversión (Seguir los pasos que se indica)
3. Seleccionar Archivo TXT. Se encarga de buscar el archivo que ya ha sido convertido formato TXT
para desplegar información.
4. Preparar conciliación. Prepara la conciliacion de Líneas Aereas de BSP Link.
PROCEDIMIENTO.
p148
• La primera vez que va a utilizar la opción “Convertir PDF - TXT” se visualizará la siguiente pantalla la
cual se encarga de bajar un programa de prueba de la web para realizar la conversión de los archivos.
Fig. 2
1. Bajar Versión. Al dar clic con el botón del mouse en esta opción vinculará al usuario hacia la pagina web
donde puede bajar el programa “Total Converter” que se encarga de convertir archivos pdf a txt.
Ver instalación del programa Total Converter.
2. Ordene Ahora. Se selecciona esta opción si requiere adquirir el programa “Total PDF Converter” que
se encarga de convertir archivos PDF a Txt; se vinculará al usuario a una página web donde podrá
realizar la compra.
3. Cancelar. Se elige esta opción si quiere salir de la ventana activa.
• Una vez instalado el programa vuelva a seleccionar la opción Convertir PDF -TXT y posteriormente lo
trasladara a la aplicacion "Total Converter" donde buscará los archivos con extensión PDF que desee
convertir en formato TXT, a continuación eliga los archivos marcando la celda que se encuentra en la
parte izquierda (Ver Fig. 3)
p149
Fig. 3
• Posteriormente seleccione en el menú Convert la opción Text y en la celda File Name: Visualiza el
nombre del archivo que se va a convertir en formato Texto. Luego dar clic en el botón Finish.
Fig. 4
• Para terminar con la operación de conversión se visualizará una pantalla donde se muestra el proceso
de la conversión del archivo(s) seleccionado(Ver Fig. 5)
Fig. 5
• Al término de este proceso de conversión, el archivo esta listo para ser visualizado, primero
seleccione el Tipo de proveedor dando clic derecho del botón del mouse en la celda, y visualizará
una lista de proveedores, posteriormente seleccionamos el que requerimos para luego dar clic en la
opción Selec. Archivo TXT donde podremos abrir el archivo en formato texto,mostrando la
información del reporte (Ver Fig. 6)
p150
Fig. 6
• Para realizar la conciliación del reporte dar clic en la opción Preparar conciliación, visualizará el
siguiente mensaje (Ver Fig. 7), para continuar seleccione Sí, y se encargara de realizar la preparación de
la conciliación de la Línea Aerea (BSP Link). Si no requiere preparar la conciliación o no desea continuar
seleccione No.
Fig. 7
• Sin embargo, durante el proceso de conciliación de L.A. BSP Link puede visualizar una mensaje (Ver Fig.
8) advirtiendo la negación del proceso al dar un clic en la opción Sí visualiza un informe de errores (Fig.
9) especificando el motivo de la negación del proceso de conciliación.
Fig. 8
• Informe de errores: Muestra en detalle los problemas que surgieron, especificando el número de
Documento, Serie, Sucursal y el problema.
p151
Fig. 9
Información que visualiza el reporte
• Linea Aerea
• Boleto
• Serie
• Factura
• Número de Cuenta
• Fecha Emisión
• Ventas
• Reembolsos
• Crédito
• Impuestos
• Porcentaje
• Comisión
• I.V.A.
• Neto
• Observaciones
-o-
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PERSONALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
ACCESO: Menú Operación / Reportes de Conciliación de Líneas Aéreas/ Personalización de
conciliación.
Este modulo se encarga de configurar a cada opción las cuentas contables (Se realiza al principio del
procedimiento de la conciliación de Líneas Aéreas)
Para configurar las cuentas contables a cada opción, se realiza el siguiente procedimiento:
1. Ubicarse en la columna Cuenta y elegir la opción que deseamos configurar, para esto dar clic
derecho con el botón del mouse.
2. Se desplegará un listado de cuentas Contables.
3. Elegir la cuenta que se asignará a la opción correspondiente.
Nota: La cuenta a elegir es distinta para cada opción.
Fig. 1
Opciones:
 Créditos Contabilizados no Reportados.

 Créditos Reportados no Contabilizados.
 Reembolsos Contabilizados no Reportados.
 Reembolsos Reportados no Contabilizados.
 Ventas Contabilizadas no Reportadas.
 Ventas Reportadas no Contabilizadas
Conceptos Básicos.
Reporte de Conciliación de Líneas Aereas.
El reporte de Conciliación de Líneas Aéreas se refiere a la comparación de reportes de estado de cuenta con
el reporte Auxiliar Contable, con el fin de verificar diferencias.
Reporte de Ventas de BSP
Con el objeto de verificar el correcto manejo de las cuentas, la institución BSP envía a la agencia, por lo
general, mensualmente, un “Reporte de ventas de BSP”, es decir, un documento en el cual se indica el saldo
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inicial, los aumentos, las disminuciones y el saldo a favor de la empresa al final de cada mes.
-o-
p154
INICIALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN
ACCESO: Menú Operación / Reportes de Conciliación de Líneas Aereas / Inicialización de
Conciliación.
Este modulo se encarga de inicializar o marcar movimientos contables apartir de la fecha que especifique el
usuario.
Al inicio de la aplicación muestra un mensaje especificando (Ver Fig. 1) una nota Muy Importante: Se
eliminaran las conciliaciones ya preparadas, la cual debemos de tomar en cuenta.
Fig. 1
Para continuar dar clic en el botón: “Si” y posteriormente muestra un cuadro para introducir la fecha*
correspondiente (Ver Fig. 2), dar clic en “Inicializar” para empezar el proceso, Si no desea continuar elegir la
opción “No”.
Fig. 2
Al final muestra otro mensaje advirtiendo que el proceso se realizo con éxito.
Fig. 3
*Nota: Al realizar la conciliación se pide un periodo de fecha, al introducir se debe considerar escribir
la fecha de un día anterior al rango de la fecha requerida
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-o-
p156
INVENTARIO DE BOLETOS
MANTENIMIENTO DE DOTACIONES
ACCESO: Menú Operación / Inventario Boletos / Mantenimiento Boletos.
Definición:
Esta opción te permite dar de alta tus dotaciones de boletos dentro de inventario por tipo de proveedor para
poder llevar un mejor control de tus boletos. Podrás eliminar parte o una dotación completa de boletos según
así lo requieras.
Fig. 1
Campos que afecta:
• Tipo de proveedor: Podrás dar de alta dotaciones de boletos de todo tipo de proveedores, como
pueden ser boletos de avión (BSP), Autobús, Cruceros etc.
• Fecha embarque: Esta fecha nos indica el día en que se recibió la dotación o la fecha de alta de la
dotación.
• Sucursal: Si se firma como corporativo, deberá asignarle a cada sucursal la dotación
correspondiente.
• Boleto inicial: Número de boleto inicial con el cual empieza la dotación.
• Boleto final: Número de boleto final con el cual termina la dotación.
• Cupones por volumen: Deberás especificar para efectos de reporte cuantos cupones contiene cada
boleto.
• Tipo: Si los boletos se imprimen automáticamente deberás asignarle el tipo de boleto “Automático”
p157
en caso contrario deberá ser “Manual”.

• Descripción: Puedes poner un texto que describa la dotación que estas dando de alta.
-o-
p158
CONSULTA DE BOLETOS
ACCESO: Menú Operación / Inventario de Boletos / Consulta Boletos.
Definición:
La opción de consulta, te permite visualizar por pantalla, todos los boletos de acuerdo a la opciónes que
hayas solicitado (Fig. 1) Tal como: Tipo de boletos, tipo de proveedor en un período o rango de fechas.
Pantalla de Selección:
Fig. 1
1). Tipo de proveedor con Boletos : Si tienes en el inventario varios tipos de proveedores con inventario
de dotación de boletos podrás elegir al proveedor del cual quieres la información.
2). Tipos de boletos
• Facturado: Muestra todos los boletos facturados que existen en tu inventario.

• No Facturados: Visualiza todos los boletos pendientes de facturar de línea Aérea, existentes en tu
inventario.
• Cancelados: Despliega todos los boletos cancelados que estén en tu inventario.
• Facturados/ No Facturados / Cancelados: Visualiza todos los estatus anteriores.
3). Rango de fechas: Si elegiste el tipo de boleto “Cancelados o Facturados” deberás especificar el rango
de fechas a visualizar.
4). Rango de Boletos:
• Todos los rangos y dotaciones: Despliega todas las dotaciones que tienes en tu inventario.
• Rango: Muestra información o parte de una dotación, de acuerdo al rango que solicites (el rango
sólo acepta hasta 11 caracteres en cada celda inicial y final, es númerica)
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• Dotación: Muestra información, sólo de la dotación seleccionada.
Una vez seleccionado las opciones que se requiera consultar se visualizará una lista de boletos y la
información de cada boleto (El número de boleto, Tipo proveedor, proveedor, pasajero, serie, no. de factura,
sucursal , número de cuenta y estatus)
Fig. 2
Para mayor información de un registro, podemos seleccionarlo y dar doble clic; visualizará una pantalla con
datos específicos (Fig. 2)
p160
Fig. 3
O bien, en el caso que se requiera obtener los movimientos que ha tenido un registro, se elige el número de
boleto que se requiera, y después dirigiéndote a la pestaña de Historia Boletos, mostrará todos los
movimientos que haya tenido dicho registro (Fig. 4)
Fig. 4
-o-
p161
REPORTE DE BOLETOS
ACCESO: menú operación / inventario de boletos / reporte de boletos
Definición:
Este listado te permite sacar un reporte de boletos contemplados en un periodo o rango de fechas, así como
la evaluación de tus dotaciones inventariadas.
Fig. 1
A). Tipo de proveedor con Boletos : Si tienes en el inventario varios tipos de proveedores con inventario
de dotación de boletos podrás elegir al proveedor del cual quieres la información.
B). Tipos de boletos
• Facturado: Muestra todos los boletos facturados que existen en tu inventario.

• No Facturados: Visualiza todos los boletos pendientes de facturar de línea Aérea, existentes en tu
inventario.
• Cancelados: Despliega todos los boletos cancelados que estén en tu inventario.
• Evaluación Dotaciones (Activos): Muestra todos los boletos de tu inventario que estén pendientes
de facturar.
• Facturados/ No Facturados / Cancelados (Todos): Visualiza todos los estatus anteriores.
C). Rango de fechas: Si elegiste el tipo de boleto “Cancelados o Facturados” deberás especificar el rango
de fechas del cual quieres el reporte.
D). Rango de Boletos:
• Todos los rangos y dotaciones: Despliega todas las dotaciones que tienes en tu inventario.
• Rango: Muestra información o parte de una dotación, de acuerdo al rango que solicites (el rango
sólo acepta hasta 11 caracteres en cada celda inicial y final, es númerica)
• Dotación: Muestra información, sólo de la dotación seleccionada.
p162
E). Total de Boletos: Muestra el número total de Boletos.
Al seleccionar la información requerida, procedemos a dar clic en el botón Aceptar, nos muestra un reporte
de acuerdo a los criterios seleccionados (Ver Fig. 2):
Fig. 2
La información que nos proporciona este reporte:
• Boleto
• Proveedor
• Tipo de Proveedor
• Servicio Pasajero
• Concepto / Ruta
• Importe
• Serie
• Factura
• Fecha de emisión
• Clave de cliente
• Nombre de Cliente
-o-
p163
ELIMINAR BOLETOS
ACCESO: Menú Operación / Inventario de Boletos / Eliminar Boletos.
Definición:
Esta módulo se utiliza para la eminación de boletos
Rango de boletos
• Tipo proveedor: Se seleccionara el tipo de proveedor.

• Y al final se elige el rango de boletos a eliminar (El rango se refiere al número de boleto)
Fig. 1
Al dar clic con el botón izquierdo del mouse en la opción Eliminar, aparecerá un mensaje dirigido al usuario,
diciendo que la operación se realizo con éxito.
Fig. 2
Mensajes de atención
Por ejemplo se elije el proveedor CR (Crucero) y los boletos 4229 al 4231, el sistema localizara si dichos
números de boletos estan asignados a el proveedor CR, en este caso, no pertenece y desplegará un
mensaje de “Atención” (Fig. 3) especificando al tipo de proveedor al que pertenece.
p164
Fig. 3
Otro mensaje que puede desplegar, es cuando los boletos estan facturados:
Fig. 4
En ambos casos, los boletos que se eligieron no podrán eliminarse.
-o-
p165
ESTADISTICAS
ACCESO: Menú Operación / Estadística
Definición:
El módulo de estadísticas muestra un reporte de ventas de acuerdo al período seleccionado, el sistema te
puede mostrar estadísticas de ventas del mes, año actual, comparativas del año actual con el año anterior.
Fig. 1
SELECCION DE CRITERIOS DEL REPORTE
A) Dicha información la podemos solicitar por:

a) Clientes. Muestra estadísticas de Ventas por cliente
b) Proveedores. Visualiza estadísticas de Ventas por Proveedor
c) Ejecutivos. Muestra estadísticas de ventas por Ejecutivos.
B) Tipo de Moneda. Se elige la opción MN. (Moneda Nacional) o DLS (Dólares), según se requiera.
C) Fecha. Se especifica el período que se requiere visualizar la información, ya sea por mes o año.
D) Esta opción se elige en caso de que el usuario sólo quiera mostrar las líneas aéreas en la ventana (J).
E) Sucursal. La opción sucursal se elige en caso de que se asigne un Corporativo.
F) Centro de Costos.
G) Departamentos. Visualiza los departamentos que contiene tu empresa, por ejemplo: Contabilidad,
Sistemas, Ventas, etc. (Ver Grupos de Trabajo)
p166
H) Tipo Servicios. Se seleccionan de 1 a varios servicios. Los servicios de la Agencias de viajes son
Diversos y dependen de la clasificación de cada una de ellas (Ver Catálogo de Servicios)
I) Tipo Proveedor. Se selecciona de 1 a varios proveedores. Los Tipos de Proveedores son los grandes
grupos de Proveedores de servicios, como: BSP, Hoteles, Autos, Operadores, Cruceros, etc. (Ver
Catálogo de Tipo de Proveedor)
J) Proveedores /Clientes / Ejecutivos. Depende de la opción que se haya elegido en la ventana (A) se
visualizará: Clientes, Proveedores o Vendedores. En este caso se seleccionó proveedores y se visualiza
su respectivo.
K) Se elige la opción que deseemos visualizar como son:

a) Ventas del mes
b) Ventas del año
c) Ventas del año o periodo (Detalle)
d) Ventas del año o periodo (Resumen)
e) Comparativo de ventas (Año actual vs. Año anterior)
f) Reporte de Lineas Aereas por lugar de Ventas.
La información que nos da este reporte. (Ver Fig. 2)
-Ventas por mes
• Clave
• Nombre del cliente
• Ventas del Mes
• Devoluciones del Mes
• Neto del Mes
• Neto acumulado
Fig. 2
-Ventas Por Año - Detallado (Ver Fig. 3)
• Clave
• Mes
• Ventas del Mes
• Devoluciones del Mes
• Neto del Mes
• Número de pasajeros que viajaron
p167
• Compras Promedio
• Compras Acumuladas
• Acumulado de Pasajeros
Fig. 3
-Ventas Por Año -Resumen (Ver Fig. 4)
• Clave
• Ventas acumuladas
• Devoluciones acumuladas
• Neto
• Numero de Pasajeros
• Compras promedio
Fig. 4
-Ventas Comparativo Año Actual vs. Año Anterior (Ver Fig. 5)
• Período
• Compras Netas
• No. De pasajero
p168
• Compras Netas
• No. De pasajero
• Diferencia compras (+) (-)
• Diferencia en Pasajeros (+)(-)
• Comparativo % de diferencia
Fig. 5
Reporte de Lineas Aereas por lugar de Ventas (Ver Fig. 6)
• Se divide en Internacional y Nacional

• Lugar
• Clave
• Nombre de Proveedor
• Ventas Dolares US
• Ventas Moneda Nacional
• % de Participación
• Boletos
p169
Fig. 6
-o-
p170
ACTUALIZACION DE PAGOS CON T.C.
ACCESO: Menú Operación / Actualización de pagos con T.C.
Definición:
Si al preparar los reportes de líneas aéreas no te toma los pagos con tarjeta de crédito, deberás ejecutar esta
opción para que actualice los movimientos de tarjeta crédito que hayas hecho durante el período de reporte.
Debes introducir el periodo o fecha, que se desee actualizar.
Fig. 1
Antes de comenzar la actualización, te preguntará el sistema si deseas iniciar. Dar clic con el botón del
mouse en la opción "Sí" cuando desees iniciar con la operación, o bien, seleccionar la opción "No" si deseas
cancelar la actualización.
Fig. 2
Cuando la actualización se haya llevado acabo, desplegará un mensaje diciendo que la operación se ha
realizado con éxito.
Fig. 3
p171
Nota: Para que los cambios surtan efecto deberá preparar el reporte de BSP
-o-
p172
ACTUALIZACIÓN SALDOS ADMINISTRATIVOS
ACCESO: Menú Operación / Actualización Saldos Administrativos.
Definición:
Si tienes alguna discordancia en tu información de Cuentas por Cobrar ya sea por algún apagón, o la
comunicación con la base de datos fallo etc. Esta opción es una herramienta que te puede ayudar a corregir
tus Saldos Administrativos. Verificando todos los pagos que hayas tenido y que no se hayan actualizado.
Se puede elegir las siguientes opciones para la actualización:
• Saldos Administrativos Cuentas por Cobrar.

• Facturas a revisión y cobro.
• Actualiza Comisión Agencia de Facturas no Aplicadas
• Actualiza Cuentas de Facturas no Aplicadas
Nota: Ésta opción sólo deberás ejecutarla si el personal de Soporte MIG te lo indica.
Fig. 1
Al final de la ejecución aparecerá un mensaje de que dicho proceso se realizo correctamente.
Fig. 2
-o-
p173
CONTABILIDAD
SELECCIONAR PERIODO
ACCESO : Menú Contabilidad / Seleccionar Período
Definición:
En este rubro puedes moverte a diversos períodos contables de la sucursal a la que ingresaste, si necesitas
hacer modificaciones contables de un período ya cerrado aquí podrás seleccionar el período contable y te
enviará directamente hacia la captura de la póliza, ya que no puedes hacer movimientos operativos, como
son facturas, Notas de Crédito, Caja etc. solo podrás afectar el mes cerrado con póliza contable.
Pantalla de selección:
Fig. 1
-o-
p174
CATÁLOGO DE CUENTAS
ACCESO: Menú Contabilidad / Catálogo de Cuentas
Definición:
El sistema ICAAV-win requiere que definas previamente el catálogo de cuentas que aplicará para tu
empresa, éste debe tener las siguientes características: Las cuentas de mayor y subcuentas deben ser de
acuerdo a los niveles previamente establecidos dentro de la configuración del sistema.
Fig. 1
El nivel de Cuentas sugerido es el siguiente (Para registrar las cuentas):
Dígito inicial sugerido Nombre de la Cuenta

1 Activo
2 Pasivo
3 Capital
4 Resultado - Acreedoras
5
6 Resultado - Deudoras
7
8 Cuenta de Orden
9
Tabla 1
CUENTAS DE DETALLE: Pueden ser afectadas a través de las pólizas, generalmente corresponden a los
niveles de auxiliares y es a través de ellas como se van afectando los niveles superiores.
p175
CUENTAS ACUMULABLES: No se ven afectadas por movimientos de las pólizas, sino que se actualizan
automáticamente de acuerdo a los movimientos que se efectúan en las cuentas que dependen de ellas.
Generalmente las cuentas de mayor son definidas como cuentas acumulativas.
Notas:
*Recuerda que si manejas Cuentas bancarias en dólares, tendrás que dar de alta la cuenta de dólares y
posteriormente la cuenta complementaria para este banco y asignársela.
*Deberás asignar una cuenta que lleve por nombre "DIFERENCIA EN REDONDEO”.
Ejemplo:
Para dar de alta una cuenta, selecciona el icono nuevo (Fig. 2), posteriormente dirigete al área de Cuenta,
dónde indica el Número de Cuenta, introduce la cuenta nueva; guiandote por el nivel de cuenta sugerido (Ver
tabla 1)
Fig. 2
Fig. 3
A) Número de cuenta. Área donde se introduce un nuevo número de cuenta.

B) Nombre de la Cuenta. Se especifica el nombre de la cuenta (Activo, pasivo, etc.)
C) Tipo: Se selecciona el tipo de cuenta (Detalle, Acumulable).
Una vez que se introdujeron los datos correctamente. Se presiona el botón guardar , se visualizará una
pantalla (Fig. 4) para corroborar que la operación se llevo con éxito.
p176
Fig. 4
-o-
p177
PÓLIZAS
CAPTURA / CONSULTA
ACCESO: Menú Contabilidad / Pólizas / Captura consulta
Definición:
Esta opción te permite agregar, consultar, o cancelar una póliza que contenga movimientos contables para
que posteriormente estos movimientos se afecten automáticamente en los auxiliares de las respectivas
cuentas.
• Pantalla de captura:
Fig. 1
Campos que afecta:
(A) Tipo: Asigna el tipo de póliza que vas a generar de acuerdo a la personalización del sistema.
(B) Tipo de cambio: Si vas a generar movimientos contables en dólares, deberás asignarle el tipo de
cambio del día del movimiento.
(C) Referencia: Referencia que llevará la póliza.
(D) Fecha: Fecha de captura de la póliza a ingresar.
(E) Concepto: Concepto de los movimientos contables a realizar.
(F) No. de Cuenta Contable: Cuenta contable que se va a afectar.
(G) Serie: Si afectas cuentas contables de clientes o proveedores (En este caso BSP) tendrás que
asignar un número de documento para afectar el movimiento, ya que de lo contrario rechazará el
movimiento contable.
(H) + Este simbolo se utiliza para agregar un nuevo registro.
( I ) - Se emplea para quitar registros.
(J) Cód. Aplicación: Muestra el Código de aplicación que se requiere. Al dar docle clic se despliega
el listado de los Códigos de Aplicación existentes y selecciona el adecuado, Los códigos se
visualizan a nivel detalle dentro de la póliza.
Al introducir los datos correctamente, se guarda (Dar clic en el icono guardar) y aparecerá un mensaje,
que se le atribuye que la operación se ha llevado a cabo correctamente.
p178
Fig. 2
Pantalla de Consulta
Para la opción de consulta, se elige el icono situado el parte superior izquierda (Fig. 3). Al dar clic izquierdo
con el botón del mouse, se desplegará una lista de pólizas
Fig. 3
Lista de Pólizas
Fig. 4
1. Visualiza una lista de pólizas almacenadas, que contiene la siguiente información: Sucursal, Tipo, No.
de póliza, fecha, concepto, estatus.
p179
se localiza la Poliza a consultar.
3. Póliza. En el primer recuadro se introduce el Tipo y posteriormente el número de Poliza que se
requiere.
4. Consultar. Una vez definida el Tipo y Número de Póliza se presiona el botón "Consultar" para poder
accesar a la información.
5. Actualizar Datos. Refresca o Actualiza los datos visualizados en el area de consulta.
¿CÓMO CANCELO UNA POLIZA PREVIAMENTE CAPTURADA?
Mientras la póliza no esta aplicada contablemente, podrás cancelar el movimiento haciendo un clic en el
botón que se encuentra en la barra de herramientas, en caso contrario tendrás que desaplicar primero la
póliza para poder cancelarla.
¿CÓMO MODIFICO UNA PÓLIZA PREVIAMENTE CAPTURADA?
Mientras la póliza no esta aplicada contablemente podrás modificarla haciendo clic en el botón que se
encuentra en la barra de herramientas, en caso contrario tendrás que desaplicarla para poder modificarla.
¿CÓMO DESPLIEGO LAS PÓLIZAS QUE HE CAPTURADO?
Podrás desplegar el listado de pólizas haciendo clic en el botón que se encuentra en la barra de
herramientas.
¿CÓMO IMPRIMO UNA POLIZA CAPTURADA?
Podrás imprimir tu póliza haciendo clic en el botón que se encuentra en la barra de herramientas
-o-
p180
PREVIO
ACCESO: Menú Contabilidad / Pólizas / Previo
Definición:
Este módulo te permite visualizar un previo de pólizas, generadas por el sistema con movimientos que nos
estén contabilizados dentro de un rango de fechas, antes de su generación y aplicación contable.
Pantalla previa:
Fig. 1
Campos de criterio:
Tipo de póliza. Selecciona la póliza previa que quieres visualizar, el sistema te permite visualizar:
• Póliza de anticipos.
• Póliza de caja.
• Póliza de cancelación de ventas.
• Póliza de cheques.
• Póliza de ventas.
Fechas: Selecciona el rango de fechas, para mostrar la información correspondiente a la póliza.
Al seleccionar los criterios que requiera el usuario, dar clic con el botón izquierdo del mouse a la opción
Previo para poder visualizar la información.
-o-
p181
GENERACIÓN
ACCESO: Menú Contabilidad / Pólizas / Generación
Definición:
Este módulo te permite preparar tus pólizas, para su posterior contabilización (Aplicación contable), ya que el
sistema por si sólo no las genera.
Pantalla de generación de pólizas:
Fig. 1
Nota: La generación de pólizas solo será para el mes activo contable, no podrás generar pólizas de un
mes posterior sin antes haber cerrado el anterior.
-o-
p182
APLICACIÓN
ACCESO: Menú Contabilidad / Pólizas / Aplicación
Definición:
La aplicación de pólizas te permite contabilizar todos los movimientos que se generaron durante el periodo de
mes activo. Este módulo registrará todos los cargos y abonos a las cuentas correspondientes.
Pantalla de aplicación:
Criterios:
Puedes aplicar de dos formas:
• Por módulo. Al seleccionar esta opción, Las pólizas se aplican a los siguientes módulos: Pólizas de
Venta, Pólizas de Cancelación de Ventas, Pólizas de Anticipos, Pólizas de Cheques, Pólizas de Caja,
Pólizas Contables.
• Por póliza. Visualiza en un listado las pólizas con estatus de "No Aplicada", para realizar la operación
de aplicación, dar clic a la póliza que deseas con el fin de ser aplicada.
-o-
p183
DESAPLICACIÓN
ACCESO: Menú Contabilidad / Pólizas /Desaplicación
Definición:
La desaplicación de pólizas eliminará todos los movimientos de cargos y abonos de las cuentas
contabilizadas correspondientes al mes activo, dejándolo en status inicial.
Criterios:
Puedes desaplicar de dos formas:
• Por módulo: Puedes desaplicar un módulo específico solamente, sin necesidad de desaplicar todo lo
contabilizado.
• Por póliza: Puedes desaplicar por tipo de póliza o una póliza especifica, recuerda que si desaplicas
por póliza, se cancelará la póliza y creará una nueva.
Fig. 1
-o-
p184
SUMARIZACIÓN
ACCESO: Menú Contabilidad / Pólizas /Sumarización
Definición:
Detecta la diferencia en cada póliza cuando no te permite cerrar un mes, es decir, si el mes no cuadra
(póliza) por medio de esta pantalla puedes verificar el motivo.
Visualiza las pólizas que estan descuadradas y que estan aplicadas, y permite hacer un cierre contable.
Fig. 1
-o-
p185
CHEQUES
MANTENIMIENTO
ACCESO: Menú Contabilidad / Cheques / Mantenimiento
Definición:
Esta opción permite capturar los cheques que emitas hacia tus proveedores u otros gastos, permitiéndo
contabilizarlos (No aplicarlos contablemente) en ese o cualquier momento.
Fig. 1
Campos que afecta:

• Moneda: Tipo de moneda del movimiento.
• Tipo de cambio: Tipo de cambio del día. Se configura al inicio de la sesión de ICAAV-win
• Fecha de captura: Fecha de captura del documento.
• Fecha de emisión: Fecha en que se emite el documento.
• Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria a la que pertenece el cheque que se va a elaborar, de acuerdo a
como lo tengas configurado en “Configuración / Cuentas bancarias”.
• Beneficiario: Nombre del beneficiario al que se le expedirá el documento.
• Importe: Importe del documento.
• Concepto: Concepto del movimiento a realizar.
• Leyenda: Leyenda que se imprimirá como referencia al cliente.
• Cuenta contable: Cuentas Contables del movimiento.
p186
¿Cómo guardo un cheque capturado?
Selecciona la opción de guardar o con la tecla F9.
¿Cómo imprimo un cheque capturado?
Selecciona la opción de imprimir o desde el módulo: menú Contabilidad / Cheques / Impresión.
¿Como reimprimo un cheque capturado?
Selecciona el cheque con la opción de la barra de herramientas y posteriormente Selecciona la opción
de imprimir
-o-
p187
IMPRESIÓN
ACCESO: Menú Contabilidad / Cheques / Impresión
Definición:
Si capturaste cheques y los guardaste, en esta opción los podrás imprimir, asignándo el número de cheque
consecutivo de cada documento.
Pantalla de impresión:
Fig. 1
Criterios:
• Cuenta bancaria: Elige de todas las cuentas bancarias (Que se muestran en la pantalla) que tienes
asignadas para la sucursal, que tipo de cuenta es la que tiene los cheques pendientes de imprimir.
• Cheque inicial: Captura el número de folio consecutivo para cada cheque.
-o-
p188
REPORTES
REPORTES BASE
Reportes
ACCESO: menú Contabilidad / Cheques / Reportes/Reportes Base
Definición:
Este reporte te muestra un listado de los movimientos de cheques que has tenido en un rango de fechas.
Criterios:
1. Cheques por Expedir: Muestra todos los cheques que guardaste y no has impreso.
2. Cheques Expedidos: Muestra un listado de todos los cheque que has emitido.
3. Diarios de Egresos: Muestra tu diario de egresos de acuerdo al rango que solicites.
4. Tipo de moneda: Visualiza los movimientos de acuerdo a la moneda que hayas elegido, ya sea
M.N., USD, o todas.
5. Cuentas bancarias: Selecciona una cuenta bancaria de la cual desees saber información.
6. Rango de fechas: Proporciona el rango de fechas del cual quieres obtener la información.
Fig. 1
Una vez elegido los criterios requeridos, al dar clic en aceptar se visualizara una pantalla que contiene la
siguiente información (Ver Fig. 2 ):
• Número de registro.
• Número de cheque.
• Moneda.
• T.C.
• Fecha de emisión.
• Beneficiario.
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• Importe
• Concepto.
• Codificado o Aplicado, según sea el caso.
Fig. 2
-o-
p190
REPORTE DE CHEQUES POR BENEFICIARIO

Reportes
ACCESO: menú Contabilidad / Cheques / Reportes/Reporte de Cheques por Beneficiario
Definición:
Este reporte te muestra un listado de los movimientos de cheques por beneficiario, definiendo un rango de
fechas.
Criterios:
1. Beneficiarios. Muestra un listado de Beneficiarios.

2. Seleccionar todo. Esta opción se elije para seleccionar automaticamente todos los beneficiarios.
3. Fechas. Se elije un rango de fechas a visualizar.
Fig. 1
Una vez elegido los criterios requeridos, al dar clic en aceptar, se visualizará una pantalla que contiene la
siguiente información (Ver Fig. 2 ):
• Número.
• Concepto.
• Fecha Captura
• Fecha Emisión
• Importe.
p191
Fig. 2
-o-
p192
REPORTES
AUXILIARES
ACCESO: Menú Contabilidad / Reportes/ Auxiliares
Definición:
El módulo de "Reportes Auxiliares" expide los auxiliares de las Cuentas de tu catálogo, en el período que
determines.
Criterios de Selección:
1. Rango de cuentas. Se selecciona un rango de Cuentas a visualizar en el reporte.
2. Pólizas. Al dar clic en el botón muestra una lista de pólizas a elegir, o bien, se puede seleccionar la
opción "Todas".
3. Cuentas con saldo cero. Al seleccionar esta opción, se incluyen en el reporte todas las cuentas con
saldo cero.
4. Sumarización. Muestra la sumatoria por referencia.
5. Niveles. Muestra el número de niveles de la cuenta, por ejemplo el número de cuenta es 1000-000-000,
por lo que le corresponden 3 niveles.
6. Período. Muestra las fechas a seleccionar ( Elegir un rango).
7. Consolidado. Muestra los datos en forma consolidada de todas tus sucursales.
8. Por sucursal. Visualiza la información por Sucursal.
Fig. 1
Este reporte te ofrece información de los siguientes registros:
Tipo
Número de póliza
Sucursal
p193
Fecha
Serie
Número de documento
Referencia
Concepto movimiento
Cargos
Abonos
Saldo
Y la pantalla a visualizar es de la siguiente forma (Fig. 2):
Fig. 2
-o-
p194
DIARIO GENERAL
ACCESO: Menú Contabilidad / Reportes/ Diario General
Definición:
Este listado permite obtener el detalle de todas las pólizas solicitadas, agrupándolas por tipos de póliza.
Pantalla de Selección (Ver Fig. 1)
1. Rango de Cuentas: Anota en este campo la cuenta que deseas seleccionar para que aparezca
el rango de cuentas al que pertenece.
2. Período: Rango de fechas que requieres obtener el Auxiliar.
3. Pólizas: Tipo de póliza de la cual quieres obtener el Auxiliar.

4. Niveles: Selecciona el nivel de cuentas de auxiliar.
5. Consolidado: Te muestra los datos en forma consolidada de todas tus sucursales.
6. Saldo Cero. Al seleccionar esta opción se incluyen cuentas con saldo cero en el reporte de
Diario general.
Nota: Los datos deberán solicitarse por “Consolidado”.
Fig. 1
Este reporte te ofrece los siguientes registros:
• Póliza
• Número de cuenta
• Nombre de la cuenta
• Tipo de documento
• Referencia
• Concepto del movimiento
p195
• Cargo
• Abono
Fig. 2
-o-
p196
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ACCESO: Menú Contabilidad / Reportes/ Balanza de Comprobación
Definición:
Muestra en la pantalla, la balanza de comprobación del período de trabajo seleccionado, a fin de corroborar
todas las cuentas, movimientos y saldos.
Pantalla de Selección.
Criterios:
1. Rango de cuentas: Anota en este campo la cuenta que deseas seleccionar para que aparezca
el rango de cuentas al que pertenece.
2. Período: Rango de fechas del cual quieres obtener la Balanza de Comprobación.
3. Pólizas: Tipo de póliza de la cual quieres obtener el auxiliar.

6. Saldo Cero. Al seleccionar esta opción se incluyen cuentas con saldo cero en el reporte de
Diario general.
Nota:
− Los datos deberán solicitarse por “Consolidado”.

− Si el saldo final se presenta en números positivos, significa que el saldo de la cuenta es deudor (de
naturaleza deudora) y si se presenta en números negativos, el saldo será acreedor (cuenta de
naturaleza acreedora).
Fig. 1
Este reporte te ofrece la siguiente información (Fig. 2):
• Número de cuenta
• Nombre de la cuenta
p197
• Saldo inicial
• Cargos
• Abonos
• Saldo final
Fig. 2
-o-
p198
LIBRO MAYOR
ACCESO: Menú Contabilidad / Reportes/ Libro Mayor
Definición:
Este reporte, te permite listar los saldos y afectaciones efectuadas a cada una de las cuentas en un mes o
varios meses hasta llegar a un año.
Pantalla de Selección (Ver Fig. 1)
1. Rango de cuentas: Anota en este campo la cuenta que deseas seleccionar para que aparezca el
rango de cuentas al que pertenece.
2. Período: Rango de fechas del cual quieres obtener el auxiliar.
3. Pólizas: Tipo de póliza de la cual quieres obtener el auxiliar.

6. Saldo Cero. Al seleccionar esta opción se incluyen cuentas con saldo cero en el reporte de Diario
general.
Nota: Los datos deberán solicitarse por “Consolidado”.
Fig. 1
Este reporte te ofrece los siguientes registros (Fig. 2):

• Cuenta
• Mes
• Saldo anterior
• Cargos
• Abonos
• Saldo actual
p199
Fig. 2
-o-
p200
ESTADOS FINANCIEROS
CONSULTA
ACCESO: Menú Contabilidad / Estados Financieros/ Consulta
Definición: Esta opción te permite consultar los reportes de Balance y de resultados creados en el modulo de
Diseño (Ver Diseño de Estados Financieros)
Al dar clic en Abrir se visualizará la siguiente pantalla (Fig. 1) mostrando los diseños que hayamos
creado.
Fig. 1
Α. Selección. Esta ventana muestra los estados financieros y de balance creados en el area de diseño.
Β. Forma. Es la forma en la que se visualizará el Balance.
. Reporte. Muestra las cuentas en forma tabular.

. Cuenta. Se visualiza de forma horizontal.
C. Activo. Esta casilla se activa, cuando la forma es seleccionada como tipo Cuenta, con las siguientes
opciones:
. Línea inicial. Donde empezará a visualizarse las cuentas de activo.

. Línea final. Donde terminará de visualizarse las cuentas de activo.
D. Pasivo. Se activa, cuando la forma es seleccionada como Cuenta, y tiene las siguientes opciones:
. Línea inicial. Donde empezará a visualizarse las cuentas de pasivo.
p201
. Línea final. Donde terminará de visualizarse las cuentas de pasivo.
Después, seleccionar la información requerida (Fig. 2)
Fig. 2
A) Acumulado. Muestra ya sea Balance General o Edo. de Resultados o Relación Analítica de Gastos, de
forma acumulada es decir, toda la información hasta la fecha que se eligió.
B) Mensual. Muestra la opción a consultar (Balance General, Edo. de Resultados, relación Analítica de
gastos de Instalación)de forma mensual.
C) Mes. Se selecciona el mes que se desee mostrar.
D) Sucursal. Muestra información por Sucursal.
E) Consolidado. Muestra información consolidada de todas las sucursales.
F) Año. Muestra el año a elegir
Al final del proceso, se mostrará una ventana con la siguiente información (Fig. 3), en este caso se selecciono
en forma de cuenta. Para mostrar de lado izquierdo los Activos, y del otro extremo el pasivo.
Fig. 3
p202
¿Cómo puedo sacar un estado Financiero que cree previamente?
Selecciona el botón de abrir y selecciona el reporte de estado financiero que hayas creado.
-o-
p203
DISEÑO
ACCESO: Menú Contabilidad / Estados Financieros/ Diseño

Definición:
Esta opción te permite crear:
• Estado de resultados: Refleja el importe de la utilidad neta obtenida por la empresa en un
determinado período de tiempo.
• Balance General: Obtendrás un reporte de Balance General o estado de situación financiera de la
empresa.
Pantalla de Diseño:
Campos que Afecta:

A. Cuentas: Selecciona en el recuadro de la derecha, para realizar esta elección dar clic con el botón
izquierdo del mouse y se visualizará un simbolo , dicha elección se muestra en el diseño de Estado
Financiero.
B. Columna: Selecciona la columna y ubicación, donde quieres que aparezca el resultado de la Cuenta
Contable.
C. Ubicación. Al diseñar los estados financieros, esta opción, va ubicando la posición en que te encuentras
(Dentro del cuadro de diseño).
D. Ver cuentas de: Dependiendo del reporte que estés diseñando te mostrará las cuentas de “Resultados” o
“Balance”.
E. Período: Si necesitas ver los resultados de un período mientras los éstas diseñando, selecciona un mes
que este cerrado y año.
F. Nombre del Estado Financiero: Al terminar de diseñar tu estado financiero, deberás asignarle un
nombre a tu documento.
p204
¿Cómo realizo una suma en mi estado financiero?
Selecciona los renglones a sumar y después presiona el botón

¿Cómo le agrego títulos a mi Estado Financiero?
Selecciona el renglón (1, 2,3 etc.) donde deseas que aparezca el título y presiona el botón de
insertar posteriormente, sólo escribe el título que desea.
¿Cómo puedo insertar un renglón en mi Estado Financiero?
Selecciona el renglón (1, 2, 3, etc.) donde deseas insertar el renglón y presiona el botón de insertar.
¿Cómo puedo eliminar un renglón en mi Estado Financiero?
Selecciona el renglón que deseas eliminar y presiona el botón de eliminar.

¿Cómo puedo importar mi Estado Financiero a Excel?
Selecciona el botón de importar a Excel.
¿Cómo elimino un Estado Financiero Previamente creado?
Ir al Menú Contabilidad / Estados financieros /Diseño, se visualizará la pantalla de Diseño, posteriormente

seleccionar el icono Abrir Se mostrará una lista de Estados financieros, elegir con el botón izquierdo del
mouse cual quieres eliminar, luego seleccionar, el icono borrar para efectuar el eliminado del Estado
Financiero .
-o-
p205
CIERRE MENSUAL
ACCESO: Menú Contabilidad / Cierre mensual
Definición:
Este proceso cierra un mes contablemente, y transporta el catálogo de cuentas integro, convirtiendo los
saldos finales como iniciales de cada una de las cuentas, así garantiza la continuidad del catálogo de cuentas
y sus acumulados.
Fig. 1
Notas:
• Si el mes que esta cerrando, es el mes de cierre fiscal, el sistema te solicitará una cuenta de resultado
del ejercicio, e inicializará tus cuentas de Gastos e Ingresos.
• Al finalizar este proceso, podrás cambiar de período, por medio de “Menú Contabilidad / Seleccionar
periodo”.
-o-
p206
PRESUPUESTOS
ACCESO: Menú Contabilidad / Presupuestos
Definición:
Esta opción se encarga de controlar las Cuentas Contables de Ingresos y Egresos de la empresa
(Presupuesto), tomando como punto de partida el saldo contable actual de la cuenta y sólo es presupuestada
en la sucursal que se seleccione para realizar el proceso.
Podemos realizar el presupuesto de dos formas:
1. Escribir directamente en la columna la "cantidad presupuestada" el monto calculado que vamos a

tener de pérdida o ganancia por cada una de las cuentas.
2. En la columna (+/-) seleccionar el "operador" de acuerdo a como estimemos si vamos a tener

pérdida o ganancia en una cuenta y asignándole el porcentaje estimado.
Fig. 1 Presupuestos
Opciones:
1. Sucursal: Esta opción permite seleccionar la Sucursal que se requiera presupuestar al acceder por
Corporativo, de lo contrario sólo muestra en la lista dicha sucursal.
2. Catálogo de Cuentas: Muestra el número de Cuenta y su descripción correspondiente, Las cuentas que
se pueden presupuestar son las Cuentas de Resultados (4,5,6,7)
3. Operación a realizar: Las opciones que muestra son las siguientes:
α. Capturar Presupuestos.
β. Año Actual vs. Presupuesto.
χ. Año Anterior vs. Año Actual.
4. Recuperar Cuentas: Muestra las Cuentas Contables visualizándolas en el área de Catálogo de Cuentas.
5. Presupuestadas: Visualiza únicamente las Cuentas Contables que han sido presupuestadas.
p207
6. Búsqueda: Al seleccionar dicho botón muestra una lista visualizando el número de Cuenta y su
descripción, dar clic en la opción que requerimos.
7. Act Cant. Presupuestada. Con esta opción se puede observar un estimado del presupuesto, es decir
una proyección al introducir diversas cantidades, se utiliza como sigue:
α. Introducir los datos en la columna Operador y Porcentaje, la información que se obtiene se
visualiza en la columna Total.
β. Al estar de acuerdo con las cantidades del presupuesto, dar clic en el botón Act Cant
Presupuestada .
χ. La información se trasladar a la segunda columna: Cantidad Presupuestada, para almacenar
dicha información seleccionar guardar
Procedimiento para crear un Presupuesto:
1. Presionar el botón de "Recuperar cuentas"

2. Seleccionar del catálogo de cuentas, la cuenta a presupuestar.
3. Ingresar en la columna "Cantidad Presupuestada" el monto presupuestado o bien, en la columna
operador y porcentaje, ingresar el tipo de presupuesto a realizar (si es pérdida "-" si es ganancia "+" ) y el
porcentaje calculado.
4. Una vez ingresada las cantidades oprimir botón
5. Con la opción “guardar” (Barra de herramientas) se almacena los cambios.
El sistema, nos muestra una comparativa de la cuenta del saldo actual con la cantidad presupuestada,
también nos muestra una comparativa del año actual contra el año anterior mostrándonos un margen de lo
presupuestado y lo que llevamos realmente.
Conceptos Básicos:
Presupuestos. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se
aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.
-o-
p208
TRASLADO DE SALDOS
ACCESO: Menú Contabilidad / Traslado de saldos
Definición.
Este módulo te permite realizar la actualización de saldos, en los casos que se hayan modificado
movimientos en períodos anteriores al actual. Este proceso afecta los movimientos contra los saldos del
período y este nuevo saldo lo traspasa en los siguientes períodos hasta el actual.
Si eliges este módulo aparecerá una ventana (Fig. 1), donde debes elegir desde que, hasta que período
quieres actualizar.
Fig. 1
Cuando se elige el período correcto, y dar clic en aceptar, visualizará un mensaje en donde
explique que el traslado se realizo correctamente:
Fig. 2
-o-
p209
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS
ACCESO: Menú Contabilidad / Actualización de saldos
Definición:
Este módulo te permite realizar la actualización de saldos en los casos que se hayan modificado movimientos
en periodos anteriores al actual.
Fig. 1
Cuando los saldos se actualizan correctamente se visualizará una pantalla explicando la correción de la
operación.
Fig. 2
-o-
p210
CONFIGURACION
PERSONALIZACIÓN
ACCESO: Menú Configuración / Personalización
Definición:
En esta opción se va a configurar la forma en que vamos a trabajar con el sistema ICAAV WIN,
mostrándonos varias pestañas de configuración (Fig. 1).
Fig. 1
 Ventana de Datos Generales:
Fig. 2
1. Datos de la empresa. En esta área, se registran los datos de la empresa.

2. Configuración Regional. Esta opción modifica, interfase, impuestos, redondeo de cifras, y otras
funcionalidades propias del país.
 Ventana de Facturación:
p211
Fig. 3
1. Inventario de Boletos en línea: Si la Agencia de viajes trabaja con inventario de boletos esta opción
debe estar activa (si)
2. Nota para Factura: Nota para los clientes impresa en el documento.
3. Descuentos A: Aplica descuentos a clientes.
4. Tipo de descuento aplicable: Tasa cero / tasa local / tasa servicio.
5. Limite de Crédito: Esta opción mejorada ahora permite elegir cualquiera de las siguientes opciones:
Desactivado. Al seleccionar no muestra mensaje al facturar al cliente.
Mensaje si rebasa. Al activar esta opción muestra un mensaje cuando se factura un cliente al rebasar el
limite de crédito
No permite Facturar. Con esta opción al querer facturar al cliente y este ya rebaso el limite de crédito no
permite facturar.
6. Comisiones. Esta opción, Aplica comisiones desde convenios
 Ventana de CxC y CxP
p212
Fig. 4
Campos que afecta:
Días de vencimiento: Días que aplican al documento después de la fecha de vencimiento tanto a CxC como
CxP
Nota: cuando se seleccionan más de tres periodos de vencimientos en facturas por cobrar, la impresión
saldrá de forma horizontal, de lo contrario saldrá de forma vertical.
 Ventana de Misceláneo
Fig. 5
Campos que afecta:
A. Leyenda para cheques: Leyenda que se imprimirá al expedir el documento cheque.
B. Número de movimientos por cheque: Número de partidas de cargos y abonos que permite la póliza de
cheque.
p213
C. Redondear: El sistema permite trabajar con decimales, aquí configura el número de decimales con el
cual el sistema trabajara.
D. Mes de cierre fiscal: Mes en el cual se efectuará el cierre fiscal.

E. Tolerancia a pago de comisiones: Permite un límite de tolerancia de liquidación de Documentos para
el pago de comisiones.
F. Desglose por factura: Al seleccionar esta opción muestra en el reporte (Contablidad/Poliza/Previo) el desglose
por factura de las cuentas contables de ingresos, solo en el tipo de poliza de Venta y Cancelación de ventas.
G. Manejo de Códigos de Aplicación: Se habilita unicamente cuando la Agencia de Viajes utiliza el Código de
Aplicación.
 Ventana de Contabilidad
Fig. 6
Campos que Afecta:

1. Número de dígitos por nivel de cuenta: El sistema permite manejar hasta 9 niveles de cuentas,
configure el que más se adapte a sus necesidades de crecimiento.
2. En captura de cuentas: En esta opción introduce la mascara de cuenta, y para separar selecciona la
opción "Separar Cuentas con Guión"
3. Cuentas que inicien con: Las cuentas pueden iniciar como Acreedora o Deudora, según sea la
opción.
4. Tipos de póliza: El sistema maneja nueve tipos de póliza que no pueden ser alteradas.
• PI: Póliza de ingresos.
• PV: Póliza de ventas.
• CH: Póliza de cheques.
• CA: Póliza de caja.
• PD: Póliza de diario.
• PE: Póliza de egresos.
p214
• PX: Póliza de ajustes.
• PA: Póliza de Anticipos.
• PC: Póliza de cancelación de ventas.
El usuario puede dar de alta tres tipos de pólizas diferentes a estas.
5. Cuentas especiales: El sistema necesitará de Cuentas de mayor para el buen funcionamiento

contable. Son las cuentas de mayor de clientes, Líneas Aéreas, Anticipos y Depósitos, Bancos, de
Cajas, y las subcuentas de descuento e IVA por pagar.
-o-
p215
CUENTAS BANCARIAS
ACCESO: Menú Configuración / Cuentas Bancarias.
Definición:
En este módulo deben de definirse todas las cuentas de cheques que va a utilizar el sistema ICAAV WIN , si
tiene Cuentas en dólares, deberá asignar primeramente en su catálogo de cuentas, las cuentas de bancos en
dólares con su respectiva Cuenta Complementaria.
Fig. 1
1. Número. Se asigna por cada número de cuenta, (Ver Fig. 1) En listado de cuentas bancarias, a la
izquierda.
2. Sucursal No. La sucursal a la cual pertenece el banco.
3. No. Requisición. Número de requerimiento con el cual ha sido solicitado el cheque.
4. Formato de Impresión. Formato con el cual saldrá impreso el cheque.
5. Número de Cuenta Contable. Cuenta contable correspondiente al banco.
6. Número de Cuenta complementaria. Cuenta Complementaria asignada a la Cuenta de auxiliar de
bancos dólares.
7. Clave. La clave, la establece el sistema.
8. Nombre de la institución Bancaria. Indica el nombre de la Institución Bancaria.
9. Nombre de la cuenta. Muestra el nombre de la cuenta.
10. Tipo de cuenta. De moneda con la cual se manejara la chequera (Dólares / MN.)
-o-
p216
UTILERIAS
PERMISOS
ACCESO: Menú Utilerías / Permisos
Definición:
Esta opción, te permite restringir u otorgar derechos a tus usuarios sobre ciertos módulos del sistema.
También podrás restringir los accesos a las Sucursales y Corporativos que componen tu agencia.
Pantalla de derechos:
Fig. 1
¿Cómo doy acceso a mis usuarios de cada Sucursal?

Deberás seleccionar al/los usuario(s) primeramente, después elige la sucursal a la cual va a tener derecho
ese usuario, posteriormente selecciona los módulos a los cuales, de acuerdo a su puesto tendrá derecho
como usuario.
Guarda con el botón que esta en la barra de herramientas, y continúa haciéndolo con todos los usuarios.
Para corroborar que el usuario se almaceno correctamente, el sistema mandara el siguiente mensaje:
p217
Fig. 2
Nota: Recuerda que deberás tener un Usuario Supervisor, que tendrá derecho a todos los módulos y
sucursales que tengas dado de alta en tu sistema, ya que si no lo tienes, posteriormente tendrás problemas
para acceder al sistema y cambiar datos de configuración.
-o-
p218
USUARIOS
ACCESO: Menú Utilerías / Usuarios
Definición:
En este Módulo podrás dar de alta a todos los usuarios que tendrán derecho a entrar al sistema, con su clave
de acceso y password y al grupo que pertenecen.
Fig. 1
1. Buscar por: Dentro de este campo se realiza la búsqueda de los usuarios registrados, se puede
hacer por medio de las dos opciones situadas a la derecha (Ver Fig.1) como son: Login y Nombre
de usuario.
2. Área de registro: En esta área se almacena los usuarios registrados.
3. Login: Indica el login con el cual se firmará el usuario, pueden ser números o letras o
combinación de ambas.
4. Password: Indica el password o la palabra secreta con la que se firmará el usuario (el sistema,
lo indica en asteriscos "*")
5. Nombre: Nombre del usuario al que pertenece el login y el password que estás ingresando.
6. Grupo: Grupo de trabajo al que pertenece el usuario a ingresar. (Puedes poner el departamento
al cual pertenece ese usuario).
p219
-o-
p220
GRUPOS DE TRABAJO
ACCESO: Menú Utilerías / Grupos de Trabajo
Definición:
Este módulo consiste, en dar de alta a todos los departamentos o grupos que trabajarán con ICAAV-Win.
Estos grupos los integrarán los usuarios que pertenecen a cada departamento de tu empresa.
1. Buscar por: Dentro de este campo se realiza la búsqueda de los Catálogo de Grupos que esten
registrados.
2. Área de registro: Visualiza los Catálogos de Grupos que están registrados.
3. Nombre: Nombre del departamento o grupo que deseas dar de alta.
4. Descripción: Nombre que identificará al Grupo.
¿Cómo doy de alta los departamentos o Grupos de Trabajo?
p221
Deberás seleccionar la opción nuevo , después escribe el Nombre del departamento o Grupo de
Trabajo que estas registrando para después anotar su descripción.
Graba con el botón que esta en la barra de herramientas, y continúa registrando los departamento o
grupos de trabajo que requieras dar de alta.
-o-
p222
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
ACCESO: Menú Utilerías / Análisis de Información
Definición:
Más que un módulo, es una herramienta, que nos ayuda a verificar Cuentas por Cobrar con contabilidad. Esta
información deberá ser la misma en ambos lados. Si llegará a ver alguna diferencia, la podrás checar dando
doble clic en el registro que desea consultar.
La información, la podrás consultar de manera global, por cuenta de cliente o por documento facturado.
Pantalla de consulta:
Fig. 1
1. Parámetros generales. Elige la fecha que se desee consultar.

2. Cliente. Dentro de este parámetro existen dos opciones ya sea que seleccione "Todos" los clientes o
elegir un cliente especifico.
3. CxC vs. Contabilidad. Visualiza la información de Cuentas x Cobrar y Contabilidad.
4. Global. Al elegir esta opción sólo visualiza la información del Número de Cuenta, Saldo Administrativo,
Saldo Contable y Diferencia.
5. Por Documento. Muestra información sobre: Serie, Documento, Sucursal, No. de cuenta, Saldo
administrativo, Saldo Contable y Diferencia.
¿Cómo realizo una consulta?
Selecciona el tipo de consulta que quieres realizar (por documento o Global), posteriormente presiona el
p223
botón de Analizar.
-o-
p224
CAPTURA INICIAL CxC

ACCESO: Menú Utilerías / Captura Inicial CXC
Definición:
Al iniciar operaciones tendrás que cargar todas y cada una de tus Cuentas por Cobrar que tengas pendientes
en tu sistema anterior.
Fig. 1
Descripción de Campos.
1. Clave Cliente. Ingresa la clave del cliente al que pertenece el documento.

2. Nombre Cliente. Muestra el nombre del Cliente.
3. No. de Cuenta. Visualiza el número de Cuenta.
4. Corporativo. Ver Catálogo de Corporativo
5. Vendedor. Ingresa la clave del Vendedor que realizó la venta.
6. Centro de Costo. Si el cliente maneja Centros de Costo Ingresa aquí a cual pertenece.
7. Departamento. Dependiendo el centro de costos que elijas asígnale el departamento que pertenece a este centro
de costos.
8. Fac/D.S. Asigna serie y número de documento pendiente en tu antigüedad de saldos.
9. Fecha Emisiòn. Captura la fecha en que se emitió el documento.
10. Fecha Ven. Captura la fecha de vencimiento del documento.
11. Saldo. Introduce el Saldo de la Cuenta por Cobrar.
-o-
p225
CAPTURA PÓLIZA SALDOS INICIALES

ACCESO: Menú Utilerías / Captura Póliza Saldos Iniciales
Definición:
Cuando vas a iniciar operaciones con el sistema ICAAV-Win, necesitas capturar una póliza de saldos
iniciales, para el mes actual contable. Esta póliza determina el inicio del ejercicio dentro del programa, así
tomará como referencia los saldos iniciales de tus cuentas contables para el periodo actual.
Fig. 1
Descripción de campos.
1. Póliza. En este campo se ingresa el tipo de póliza (Dar clic derecho del mouse), y se mostrará un listado
de los tipos de póliza existentes.
2. T. Cambio. Muestra la moneda de Tipo de Cambio. (Se configura al iniciar sesión del Sistema
ICAAV-win)
3. Referencia. Definir la referencia de la póliza.
4. Concepto. Definir el concepto de la póliza.
5. Fecha. Introduce la fecha correspondiente.
6. Exportar. Su función es generar los movimientos de la póliza a un archivo texto.
7. Importar. Importa los movimientos de la póliza desde un archivo texto.
8. Movimientos contables. Visualiza los movimientos contables que se van generando.
9. Por Aplicar. Importe por aplicar.
10. Nombre Cuenta. Muestra el nombre de la Cuenta.
11. Totales. Muestra los totales de Cargo y Abono.
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CAPTURA INICIAL ANTICIPOS

ACCESO: Menú Utilerías / Captura Inicial de Anticipos
Definición:
Si en tu sistema anterior manejabas anticipos y depósitos, deberás cargar los que tengas pendientes de
aplicar a tu contabilidad en este módulo, así, no tendrás problemas al hacer referencia al documento en
Contabilidad o en Facturación.
Fig. 1
Descripción de los campos.
1. Sucursal. En esta opción se elige la sucursal correspondiente.

2. Referencia. Definir la referencia de la póliza.
3. Cliente. Se selecciona el cliente, (Dar clic derecho del mouse), y se mostrará un listado de los clientes
existentes.
4. Pasajero. Se introduce el nombre del Pasajero.
5. Concepto. Definir el concepto de la póliza.
6. Importe. Se especifica el importe.
7. Fecha del viaje. Se introduce la fecha del viaje, dado por Día/Mes/Año.
8. Cuentas anticipos. Muestra las cuentas de anticipos; dar clic derecho del mouse y despliega la lista de
cuentas de anticipo.
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p227
CARGAR FORMATOS/ACTUALIZAR B.D.

ACCESO: Menú Utilerías / Cargar Formatos / Actualiza BD
Esta herramienta se divide en 3 secciones que son:
• Cargar formato
• Borrar formato
• Extraer formatos de la BD
Fig. 1
A. Cargar formato. Cuando desees cargar algún formato de tus documentos, ya sean cheques,
Facturación o Notas de crédito, el personal de sistemas MIG te enviara un archivo “.TXT” con las
características del formato que solicitaste, en este módulo lo podrás cargar, para posteriormente
asignarlo a tus documentos.
B. Borrar formato. Si algunos de tus formatos cambiaron y no los vas a utilizar más y no deseas que aparezcan en
1
tu base de datos, elimínalos desde aquí.
C. Extraer formatos de la BD. En caso de que se extravié el formato de alguno de tus documentos, y
necesitas modificarlo, el personal Autorizado podrá recuperar este formato, por medio de esta opción,
para posteriormente realizarle las modificaciones que solicitaste.
Notas:
1
Recuerda que si eliminas por accidente algún formato no podrás recuperarlo, a menos que tengas algún
respaldo.
-o-
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p229
ACTUALIZAR BASE DE DATOS

ACCESO: Menú Utilerías / Actualizar Base de Datos.
Si es necesario corregir algún movimiento o actualizar algún campo de la Base de Datos sin necesidad de
abrir las tablas, el personal autorizado podrá crear un Query con extensión “.SQL”, este módulo al ser
ejecutado buscará el archivo en el siguiente directorio “C:\ICAAVWIN\QUERIES”.
Criterios:
Fig. 1 Actualización de Base de Datos
1. Rango de Fechas. Realiza la búsqueda de las Actualizaciones por un periodo determinado.

2. Actualizaciones. Muestra 3 opciones a elegir:
ι. Sin ejecutar. Visualiza en la pantalla los Querys que aun no se han ejecutado.
ιι. Ejecutados. Muestra los Querys que se ejecutaron.
ιιι. Todos. Muestra una lista de los Querys ejecutados y no Ejecutados.
3. Búsqueda. Permite la búsqueda por nombre, o bien, por alguna cadena contenida en el texto del
archivo del query
4. Actualizar. Lleva a cabo el procedimiento de Actualizar la Base de datos mediante los criterios
seleccionados.
5. Tipo. Muestra una lista de las Actualizaciones clasificadas, tales como :Tablas, Vistas ,
Procedimientos, Columnas, índices, llaves y modifica Valor.
6. Etiqueta: Este mensaje visualiza el Total de actualizaciones que no han sido ejecutadas.
Procedimiento:
• Seleccionar el rango de fechas, o en caso contrario dejar el rango que tiene por default, en pantalla
muestra todos los queries dependíendo la opción (sin ejecutar, ejecutados, todos).
• Los Queries que están pendientes de ejecutar se correrán automáticamente dando click en el Botón de
Actualizar, desapareciendo de pantalla al finalizar.
• Si deseamos ver los que ya se han corrido en ese mismo rango de fechas, sólo elegiremos la opción
Ejecutados
p230
Nota:
Recuerde que al momento de que hayan corrido una actualización, es obligatorio correr los Queries, este
procedimiento sólo se corre una sola vez y puede ser corrido en cualquier equipo que tenga el sistema de
ICAAVwin.
-o-
p231
ASIGNAR IMPRESORA A DOCUMENTOS

ACCESO: Menú Utilerías / Asignar Impresoras a Documentos
Esta herramienta te permite asignar a cada documento la impresora en la cual será emitido, de acuerdo a las
especificaciones del tamaño de tu documento, podrás configurar varias impresoras a diferentes tipos de
documentos.
Fig. 1
Si imprimo varios documentos en una sola impresora, ¿Cómo puedo configurar el papel para cada
uno de ellos?
Deberás dar de alta la misma impresora con diferentes nombres, y a cada una de ellas le asignas el tamaño
de cada documento.
¿Cómo configuro el tamaño de papel de mis documentos?
Si tu Sistema Operativo es Win 2000 / XP:
1. Ve a la opción Inicio / Configuración de Impresoras.

2. Abre el menú “Archivo / Propiedades del Servidor”.
3. Elige la opción de “ Crear Nuevo Formulario”.
4. Elige un Nombre para el formulario ejemplo: Documento Factura.
5. Configura el Ancho y Largo del Documento.
6. Guarda el formulario presionando el botón “Guardar Formulario”.
7. Este proceso deberás realizarlo por cada uno de tus documentos (Cheques, Facturas, Notas de
Crédito).
8. Cierra la venta de Propiedades del servidor.
9. Selecciona la impresora dando un solo clic del mouse.
10. Abre el Menú Archivo / Propiedades.
11. Elija el botón de Propiedades.
12. Elija el Botón de “Preferencias de Impresión”.
p232
13. En la opción papel / Salida elija el papel que creó en el paso del 1 al 6.
14. Grabe la información con el Botón “Aplicar” y después “Aceptar”.
Si tu Sistema Operativo es Win 95 / 98
1. Ve a la opción Inicio / Configuración de Impresoras.

2. Selecciona la impresora en la cual imprimirás el documento dando un clic.
3. Abre el Menú Archivo / Propiedades.
4. Selecciona la Pestaña de “Papel”.
5. Elige la opción de “personal”.
6. Elige la unidad de medida en “Milímetros”.
7. Configura el Ancho y largo del papel, ejemplo: si el tamaño es de 22.50 x 15.00 deberás poner 2250
y 1500.
8. Graba con el botón de “Aplicar” después “Aceptar”.
9. Cierra la carpeta de Impresoras.
Nota: Si es una sola impresora, Deberás darla de alta varias veces en tu carpeta de Impresoras, solo
asígnale a cada una de ellas (De acuerdo al Sistema Operativo) el documento o el tamaño de papel.
-o-
p233
IMPORTAR DATOS
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ICAAV-PRO
CLIENTES
Importar Datos / Icaav Pro
ACCESO: Menú Utilerías / Importar Datos / Icaav Pro / Clientes
Definición:
Importa datos de clientes de Icaav Pro a la versión Icaav Win. Para que esta opción funcione, se configura el
ODBC del Sistema Operativo, para poder jalar datos del Icaav Pro a la versión Icaav Win.
Procedimiento:
1.1 Buscar el Panel de Control, una vez posicionado elegir la opción: Herramientas
Administrativas > Orígenes de datos (ODBC).
1.2 Seleccionar dentro de la pantalla Orígenes de Datos de usuario dBASE y dar clic en Configurar.
Fig. 1
1.3 Visualizará la siguiente pantalla (Fig. 2) En el Nombre de Orígen de Datos escribir: Icaav Pro. La
descripción es opcional,
1.4 Una vez llenado esos dos puntos se procede a elegir la versión, que seria dBase III. Se deshabilita la
opción usar directorio actual, posteriormente da clic en Seleccionar directorio. Visualizará una pantalla en la
cúal podrás buscar el directorio Icaav-Pro.
p235
Fig. 2
Al terminar este procedimiento, antes de importar los datos de Icaav Pro; se debe capturar los siguientes
campos en Icaav Win:
• Cuenta (Ver Catálogo de Cuenta)
• Clave_ Vendedores (Ver Catálogo de Vendedores)
• Clave_Cliente (Ver Catálogo de Cliente)
Una vez terminado entrar a la opción de importar datos de clientes. Se mostrara la pantalla (Fig. 3) para
después seleccionar la opción: Importar Datos de Icaav Pro.
Fig. 3
-o-
p236
p237
CUENTAS POR COBRAR

ACCESO: Menú utilerías / Importar Datos / Icaav Pro / Cuentas por Cobrar
Definición:
Importa datos de Cuentas por Cobrar de Icaav Pro a la versión Icaav Win. Para que esta opción funcione, se
configura el ODBC del Sistema Operativo, para poder jalar datos del Icaav Pro a la versión Win.
Procedimiento:
Ver los pasos 1.1 a 1.4 del Menú utilerías / Importar Datos / Icaav Pro / Clientes (Mismo procedimiento).
Una vez finalizado los pasos anteriores, antes de importar los datos de Icaav Pro; se debe capturar los
siguientes campos en Icaav Win:
• Serie (Ver catálogo de Serie)
• Clave_ Vendedor (Ver catálogo de vendedores)
Al terminar de introducir los datos, entrar a la opción de importar datos de Cuentas por Cobrar. Se mostrara
la siguiente pantalla para después seleccionar la opción: Importar Datos de Icaav Pro.
Fig. 1
-o-
p238
PROVEEDORES
ACCESO: Menú Utilerías / Importar Datos / Icaav Pro / Proveedores.
Definición:
Importa datos de Proveedores de Icaav Pro a la versión Icaav Win.
Nota: No es recomendable traer datos de proveedores de Icaav Pro, es mejor capturarlo.
-o-
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ARCHIVOS DE TEXTO ICAAV-WIN
Importar Datos.
ACCESO: Menú utilerías / Importar Datos / Archivos de Texto Icaav win
Definición:
Esta opción nos permite importar información de facturación y notas de crédito de una sucursal (Ver exportar
Archivos de texto),para tener al día la información en la matriz.
Fig. 1
-o-
p240
ARCHIVOS TEXTO
Importar Datos.
ACCESO: Menú utilerías / Importar Datos / Archivos de Texto.
Definición:
Esta opción permite importar archivos de Excel de "Centro de Costos" y "Departamentos". Esto es, cuando se
importa información desde un archivo de excel (para ingresar un centro de costos o un departamento) verifica
que el dato ingresado no exista ya en la BD, de no existir lo inserta en el registro correspondiente, cuando el
dato si existe solamente modifica la descripción de campo (nombre del Centro de Costos o Departamento)
permitiendo reutilizar las claves de los departamentos y centros de costo.
Fig. 1
El formato para importar los archivos de Excel es el siguiente:
Archivos de Centro de Costo
• Columna 1: Clave de Centro de Costo (hasta 15 caracteres)

• Columna 2: Descripción de Centro de Costo (hasta 30 caracteres)
• Columna 3: Clave cliente (hasta 10 caracteres)
Archivos de Departamento
• Columna 1: Clave del Departamento (hasta 15 caracteres)

• Columna 2: Clave Centro de Costos (hasta 15 caracteres)
• Columna 3: Descripción Departamento (hasta 30 caracteres)
• Columna 4: Clave Cliente (hasta 10 caracteres)
Los archivos a importar deberán ser creados en Excel y guardados como archivos de texto delimitados como
tabuladores, conteniendo la información anterior (según sea el caso), con el mismo orden y sin textos que
p241
describan el significado de cada columna.
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p242
EXPORTAR DATOS
LAYOUTS PREDETERMINADOS
Exportar Datos
ACCESO: Menú Utilerías / Exportar Datos / Layouts Predeterminados
Definición:
Esta opción crea Layouts (Archivos planos), y se utiliza cuando los clientes de las Agencias les solicitan
información especifica para anexarla a su Base de Datos.
Fig. 1
Nota. Los layouts los crea Sistemas MIG, conforme a la solicitud del cliente
-o-
p243
ARCHIVOS DE TEXTO ICAAV- WIN

Exportar Datos
ACCESO: Menú Utilerías / Exportar Datos / Archivos de Texto Icaav Win
Definición:
Este módulo, es una herramienta de gran útilidad, cuando no hay comunicación entre las sucursales y la
matriz, nos permite grabar información de facturación y notas de crédito del rango de fechas digitados,
especificando también la sucursal de la que se van a exportar los datos. Para posteriormente importarlos en
la Base de Datos de la matriz.
Fig. 1
-o-
p244
VERIFICACIÓN DE CUENTAS
ACCESO: Menú Utilerías / Verificación de Cuentas.
Definición:
Efectúa una revisión, del catálogo de cuentas contables, verificando:
El nivel de cuenta sea el correcto.

Tipo de cuenta, es decir que la cuenta sea Acumulable o Detalle, de acuerdo a su nivel y subcuentas
definidas.
Si por algún error de usuario, dio de alta mal algunas cuentas, el sistema lo detectará, y mostrará para que
puedas corregirla posteriormente.
Fig. 1
-o-
p245
RESPALDO BASE DE DATOS
ACCESO: Menú Utilerías / Respaldo de Base de Datos.
Definición:
Crea un respaldo de la información contenida en tu Base de Datos, especificando la ruta donde se guardará
la información .
Al ingresar en la opción "Respaldo de Base de Datos" (Ver Fig. 1) muestra el nombre de la Base de Datos
que estamos respaldando, la ruta donde se va a guardar así como la fecha actual.
Presiona el botón Aceptar para generar el respaldo de la Base de Datos.
Fig. 1
Una vez que ejecutamos el botón de "Aceptar" aparecerá una pantalla del sistema operativo (DOS) en la
cual nos mostrara el progreso del respaldo. (Ver Fig. 2)
Fig. 2
Una vez finalizando este proceso mostrara la pantalla de fin del respaldo
p246
Fig. 3
Notas:
*Una vez respaldado podemos renombrar el respaldo directamente desde el explorador.

* Es indispensable que muevas la carpeta creada a una unidad de respaldo.
*No es necesario interrumpir la operación del sistema.
-o-
p247
OPTIMIZACIÓN DE BASE DE DATOS
ACCESO: Menú Utilerías / Optimización de Base de Datos.
Definición:
Este modulo permite reducir los tiempos de ejecución de las consultas, mantener la integridad referencial de
la Base de Datos, además corregir posibles daños en la estructura de la base. Su uso debe ser estrictamente
bajo recomendación de los ejecutivos de Microinformática, antes de iniciar lea cuidadosamente los
siguientes puntos.
• Este proceso no es de uso frecuente y sólo debe ejecutarse por instrucciones expresas de SOPORTE
MIG.
• MUY IMPORTANTE. Asegúrese que no haya usuarios conectados en la Base de Datos ya que
puede ocacionar errores.
• Este procedimiento puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de su Base de Datos.
Fig. 1
1. Sólo índices (Rápida). Al ejecutar esta opción se encarga de correr la optimización de solo índices,
se puede lograr una mayor rapidez en las consultas, y su tiempo de ejecución es considerable
puesto que no involucra ninguna de las dos llaves.
2. Completa. Se encarga de corregir las llaves Primarias, llaves Foráneas así como índices y el tiempo
para completar su ejecución es considerable, ya que es directamente relacionado con el tamaño de
su Base de Datos y la velocidad del equipo sobre el cual se ejecute.
3. Progreso llaves foráneas. Indica el progreso de la ejecución de llaves foráneas.
4. Progreso llaves primarias. Indica el progreso de la ejecución de llaves primarias.
5. Índices. Indica el progreso de la ejecución de los índices.
6. Reporte de optimización. Al final de la ejecución muestra un informe acerca de la optimización

ejecutada.
p248
Conceptos Técnicos Básicos:
Llave Primaria: Es aquella cualidad considerada clave para la identificación de las demás particularidades
que describen a la entidad. Por ejemplo, si consideramos la entidad ALUMNO en la base de datos de un
colegio, sus atributos pueden ser: Nombre, Semestre, Carrera, Dirección, Teléfono, Número de Boleta, de
todos ellos el que nos puede servir como llave primaria es el número de boleta, ya que es único para cada
alumno, es decir lo identifica en la institución.
Llave Foránea: Una llave foránea es un propiedad (que puede ser compuesta) que verifica la coherencia
entre datos de dos relaciones. Por ejemplo, si en una tabla de facturación tenemos un campo que hace
referencia a clientes, este necesariamente debe de existir, en la tabla de clientes. A esta correspondencia se
le conoce como integridad referencial.
Índices: Al definir una columna como índice se crea en una estructura de datos tipo árbol la cual almacena
información extra acerca de los valores en la columna indexada. Dicha estructura de datos de árbol permite
optimizar las búsquedas.
Se usan las columnas índice, en lugar de hacer un escaneo completo de la tabla, reduciendo los tiempos de
CPU y las operaciones de entrada/salida en disco. Mejora también la concurrencia, debido a que bloqueará
la tabla únicamente para obtener las filas que necesite. Con grandes montos de información en la BD, la
mejora en la consulta de los datos puede ser muy significativa.
-o-
p249
REPORTEADOR
REPORTES FIJOS
ACCESO : Menú Reporteador /Reportes Fijos.
Definición:
Dentro de todos los reportes que maneja ICAAV-Win, el módulo de Reportes Fijos nos muestra diversidad de
reportes gerenciales. Los cuales son de suma importancia para el usuario, ya que esta información, por lo
regular, es solicitada por ejecutivos ó altos directivos de las empresas a las cuales les prestas el servicio.
Pantalla:
Fig. 1
Las opciones que se muestran son las siguientes:
• General. Dentro de este apartado, se elige opciones para el encabezado del reporte, tales como:
Nombre de la empresa, título de reporte, período de la información, fecha y Número de página.
• Bandas. Las opciones a utilizar son: Banda, color y altura.
p250
• Texto. Muestra una serie de opciones tal como: Nombre, bordes, alineación y texto.
• Columnas. Visualiza una serie de columnas del reporte.
A continuación te mostramos todos los reportes fijos y lo que nos da cada reporte:
Ahorro en aplicación de tarifas Anticipos Aplicados por Sucursal (Analítico)
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• Documento • Sucursal
• Línea Aérea • Numero de Recibo
• Pasajero • Forma de Pago
• Ruta • Importe Original
• Fecha • Importe Aplicado
• Clase Base
• Tarifa Base
• Clase Aplicada
• Tarifa Aplicada
• Ahorro
• IVA
• TUA
• Otros
• Total
Anticipos Aplicados por Sucursal Anticipos Recibidos por Sucursal
(Concentrado) (Analítico)
• Sucursal • Sucursal
• Importe • Numero de Recibo
• Forma de Pago
• Importe
Comisiones Vendedores por sucursal Compras con descuento
• Día • Documento
• Comisión • Boleto
• Acumulado • Línea Aérea
• Pasajero
• Ruta
• Tarifa
• Descuento
• Tarifa Neta
• IVA
• TUA
• Total
Compras Generales
Ventas Generales Compras por proveedor
Ventas por cliente
• Clave del Proveedor

• Documento • Nombre del Proveedor
• Fecha • Documento
• Pasajero • Boleto
• Ruta • Fecha
• Tipo de Boleto • Clase
• Clase • Pasajero
• Línea Aérea • Ruta
• Boleto • Tarifa
• Tarifa MN. • IVA
• Tarifa Dls • TUA
• Total
Compras por Ruta MN. y DLS Compras por tipo de servicio
p252
• Ruta / destino • Clave de Servicio

• Documento • Descripción del Servicio
• Boleto • Documento
• L.A. • Boleto
• Clase • Línea Aérea
• Fecha de Salida • Clase
• Pasajero • Fecha
• Tarifa • Pasajero
• Suma Ruta • Ruta
• Tarifa
• IVA
• TUA
• Total
Estado de cuenta por pasajero Ventas por Proveedor (Numero de
Vuelos
• Clave del Cliente
• Nombre del Cliente • Cliente
• Serie • Proveedor
• Factura • Clave de Proveedor
• Fecha • Tipo de Servicio
• Importe • Importe
• Saldo • Numero de Vuelos
• Nombre del Pasajero
• Boleto
• Ruta
• Forma de Pago
• Días de Vencimiento
* También la puedes sacar desglosada, por

centro de costos
Ventas Acumuladas por Proveedor Ventas Acumuladas por tipo de

proveedor
• Proveedor • Tipo de Proveedor
• Total • Total
Reporte de ventas por centro de costos Reporte de Ventas por clave de
y clave de empleado empleado
• Documento • Documento
• Fecha • Fecha
• Pasajero • Pasajero
• Clave de empleado • Centro de Costos
• Ruta • Ruta
• Clase • Clase
• Línea Aérea • Línea Aérea
• Servicio • Servicio
• Tarifa • Tarifa
• IVA • IVA
• TUA • TUA
• Total • Total
• Comisión • Clave y nombre de empleado
• Clave y descripción del Centro de costos
Reporte de ventas concentrado por Ventas por par de ciudades
forma de pago
p253
• Par de ciudades
• Forma de Pago sucursal • Boleto
• Matriz • Serie
• Total • Numero de documento
• Tarifa Boleto
Ventas por par de ciudades (por cliente Ventas Por proveedor Mensual
MN. y Dls
• City Pair • Proveedor
• Numero de Vuelos • Mes
• Importe Facturado • Venta
• Clave del cliente
Ventas por proveedor (Numero de Ventas y comisiones por proveedor
Vuelos)
• Proveedor Proveedor
• Clave de Proveedor Ventas Netas
• Tipo Servicio Total Comisión
• Importe Rendimiento (%)
• No. De Vuelos
-o-
p254
REPORTES VARIABLES
ACCESO : Menú Reporteador /Reportes Variables.
Definición:
El sistema ICAAV-Win, tiene la flexibilidad para que puedas realizar tus propios Reportes de usuario con la
información que desees.
Limitaciones:
 El reporte sólo se genera de forma tabular.

 La información sólo se genera en base a las ventas.
Fig. 1
Creando un reporte:
1. Selecciona la opción de Gestión de Viajes Corporativos
2. Da un clic al icono nuevo que se encuentra en la barra de herramientas.
p255
Fig. 2
Asigna un nombre al reporte y describe brevemente la información que te da este reporte (Fig. 2)
Fig. 3
Selecciona los campos que requieras para la información dando un clic normal del mouse y sin soltarlo
arrastra el campo hacia el lado derecho en la ventana de “Columnas Seleccionadas” (Fig. 3)
Fig. 4
Si deseas clasificar tu información presiona el botón “Agregar” y selecciona “Encabezado”, posteriormente

selecciona el campo por el cual deseas clasificar tu información dando un clic y arrastrándolo a la ventana de
columnas (Fig. 4)
p256
Fig. 5
Si necesitas filtrar información específica necesitaras crear un argumento, dando clic al botón de “Agregar” y
seleccionando el campo por el cual quieras hacer tu filtro. (Mas información en la sección de “Conceptos de
Funcionalidad/ Criterios de ordenamiento y Búsqueda”.
-o-
p257
VENTANAS
VERTICAL
ACCESO : Menú Ventanas /Vertical.
Definición:
Ordena las ventanas que estén abiertas, en forma vertical. La utilidad es observar cuales son tus pantallas
activas. (Ver Fig. 1)
Fig. 1
-o-
p258
HORIZONTAL
ACCESO : Menú Ventanas /Horizontal.
Definición:
Ordena las ventanas que esten abiertas, de forma horizontal. La utilidad es observar cuales son tus pantallas
activas.
-o-
p259
CAPAS
ACCESO : Menú Ventanas /Capas
Definición:
Con esta opción, todas las ventanas que esten abiertas se maximizan.
-o-
p260
CASCADA
ACCESO : Menú Ventanas /Cascada.
Definición:
Ordena las ventanas que estén abiertas, en forma de cascada. La utilidad es verificar el nombre de las
pantallas que se encuentran activas.
-o-
p261
ORGANIZAR ICONOS
ACCESO : Menú Ventanas /Organizar Iconos.
Definición:
Esta opción se activa sólo si existe una o más pantallas abiertas, y muestra una lista de dichas ventanas. En
el caso de que haya varias pantallas abiertas, marca con un símbolo la ventana que este activa.
-o-
p262
AYUDA
CONTENIDO DE LA AYUDA
ACCESO : Menú Ayuda / Contenido de la Ayuda.
Definición:
Esta opción permite direccionar al contenido de la Ayuda del sistema ICAAV - Win
Procedimiento para Accesar y utilizar la ayuda.
En el menú Ayuda, elija Contenido de la ayuda, O bien seleccionar la tecla F1 para tener acceso.
• Para ver la tabla de contenido de la Ayuda, haga clic en Contenido (Contents). Visualizará información
de los modulos.
• Para ver un índice de las palabras clave para encontrar información en la Ayuda de ICAAV-Win, haga clic
en Índice (Index).
• Para buscar cualquier palabra en la Ayuda de ICAAV - Win, haga clic en Buscar (Search). Introduce la(s)
palabra(s) a buscar y da clic en Go.
-o-
p263
SOPORTE REMOTO
ACCESO : Menú Ayuda /Soporte Remoto.
Definición:
Esta opción permite ceder el control de su computadora a soporte de Sistemas MIG.
-o-
p264
SITIO WEB DE SISTEMAS MIG

ACCESO : Menú Ayuda / Sitio Web de Sistemas MIG.
Definición:
Permite la conexión directa con la página Web de Sistemas MIG http://www.mig.com.mx/ la cual ofrece
información tal como:
1. Acerca de MIG.
2. Sistemas.
2.1 Icaav Win.

2.2 Icaav Pro
2.3 Iris Pro V.4.01
2.4 Interfases.
2.5 Zeus V 2.0
3. Servicios.
3.1 Soporte.
3.2 Capacitación.
3.3 Desarrollo de Sistemas.
3.4 Outsorurcing.
4. Clientes.
5. Soporte OnLine
5.1 Actualizaciones
5.2 Centro de servicios.
5.3 Soporte Remoto
p265
-o-
p266
ACERCA DE...
ACCESO : Menú Ayuda / Acceso de...
Definición:
Con esta opción verás información de la personalización del producto, y la Versión que estas utilizando, el
número de usuarios, fecha y hora de actualización.
-o-
p267
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
FAQ
Facturación y Notas de Crédito
Selecciona la opción de guardar de la barra de herramientas, el sistema te guardara los documentos con
folio -1, -2, -3 etc.
Selecciona la opción de imprimir de la barra de herramientas o desde la opción

Operación/Ventas/Impresión
¿Cómo Facturo un documento en dólares?

Factura como normalmente lo haces, sólo selecciona el tipo de moneda en dólares. De acuerdo al formato
que tengas, Imprimirá las cantidades en dólares. La póliza de ventas se realizará en pesos.
Caja.
Selecciona la opción de imprimir de la barra de herramientas.
¿Cómo listo los recibos de caja realizados?

Con el icono podemos consultar documentos de caja o pólizas previamente realizados.
¿Cómo cancelo un recibo de caja o anticipo previamente capturado?

Si todavía no realizas el corte de caja podrás cancelar el documento, seleccionando el documento a cancelar
presionando el botón y posteriormente el botón.
Contabilidad.
¿Cómo Genero una póliza?

Ve al módulo de contabilidad en la opción de pólizas y selecciona la opción de “generar“.
¿Mi balanza de comprobación no cuadra, los saldos iniciales no son los finales del mes anterior?
Ve al módulo de contabilidad en la opción de traslado de saldos, y traslada los saldos del mes anterior al mes
actual.
¿Mi balanza de comprobación no cuadra?

Ve al módulo de contabilidad en la opción de Actualización de saldos, y actualiza los saldos del mes actual.
¿Cómo cancelo una póliza previamente capturada?

Mientras la póliza no esta aplicada contablemente podrás cancelar el movimiento haciendo un clic en el botón
p268
que se encuentra en la barra de herramientas , en caso contrario tendrás que desaplicar primero para
poder cancelarla.
¿Cómo modifico una póliza previamente capturada?
Mientras la póliza no esta aplicada contablemente podrás modificarla haciendo clic en el botón que se
encuentra en la barra de herramientas, en caso contrario tendrás que desaplicarla para poder modificarla.
¿Cómo despliego las pólizas capturadas?
Podrás desplegar el listado de pólizas haciendo clic en el botón que se encuentra en la barra de
herramientas.
¿Cómo imprimo una póliza capturada?
Podrás imprimir tu póliza haciendo clic en el botón que se encuentra en la barra de herramientas.
Cheques
¿Cómo guardo un cheque capturado?
Selecciona la opción de guardar o con la tecla F9
¿Cómo imprimo un cheque capturado?
Selecciona la opción de imprimir ó desde el modulo: menú Contabilidad / Cheques /

Impresión
¿Cómo reimprimo un cheque capturado?
Selecciona el cheque con la opción de la barra de herramientas y posteriormente Selecciona la opción
de imprimir
Estados Financieros
¿Como realizo una suma en mi estado financiero?
Selecciona los renglones a sumar y después presiona el botón
¿Como le agrego títulos a mi estado financiero?
Selecciona el renglón (1, 2,3 etc.) donde deseas que aparezca el titulo y presiona el botón de insertar
posteriormente solo escribe el titulo que desea.
¿Como puedo insertar un renglón en mi estado financiero?
Selecciona el renglón (1, 2, 3, etc.) donde deseas insertar el renglón y presiona el botón de insertar .
¿Como puedo eliminar un renglón en mi estado financiero?
p269
Selecciona el renglón que deseas eliminar y presiona el botón de eliminar
¿Como puedo importar mi estado financiero a Excel?
Selecciona el botón de importar a Excel .
¿Como puedo Abrir o sacar un estado Financiero que cree previamente?

Selecciona el botón de abrir y selecciona el reporte de estado financiero que hayas creado.
¿Cómo elimino un Estado Financiero Previamente creado?
Ir al Menú Contabilidad / Estados financieros /Diseño, se visualizará la pantalla de Diseño, posteriormente

seleccionar el icono Abrir Se mostrará una lista de Estados financieros, elegir con el botón izquierdo del
mouse cual quieres eliminar, luego seleccionar el icono borrar para efectuar el eliminado del Estado
Financiero .
Utilerías
¿Cómo puedo asignar derechos a los usuarios?

Deberás seleccionar a los usuarios primeramente, después selecciona la sucursal a la cual va a tener
derecho ese usuario, posteriormente selecciona los módulos a los cuales, de acuerdo a su puesto tendrá
derecho como usuario.
Graba con el botón que esta en la barra de herramientas, y continúa haciéndolo con todos los usuarios.
Análisis de Información
¿Cómo realizo una consulta?

Selecciona la pestaña de “CXC vs. Contabilidad”, Selecciona el tipo de consulta que quieres realizar (por
documento ó Global), posteriormente presiona el botón de Analizar.
-o-
p270
ERRORES MAS COMUNES
Problemas y Soluciones
Al iniciar:
Problema Solución
Me muestra la pantalla de ODBC al iniciar la aplicación, y al Cerciórate que la base de datos este
tratar de entrar a ICAAV-Win marca el mensaje de error levantada en el servidor
“Aplication terminated, Error: Transaction no conected”
Marca el siguiente error al estar trabajando con icaav win La conexión con la base de datos se perdió
“Select error: SQLSTATE=S1000 [Sybase][ODBC][Adaptive ó el tiempo espera de se ha agotado,
Server Anyware] General Error: Connection was terminated”. cerciórese de que la base de este levantada
en el servidor y vuelva a intentarlo de
nuevo.
Facturación:
Problema Solución
No tiene dado de alta ninguna serie en el
catalogo de series
No despliega el Catalogo de series de documentos Si tiene dado de alta algún documento solo
debe eliminar serie que le Presenta y
despliegue el catalogo con F8 o derecho del
mouse.
No despliega el catalogo de monedas No tiene dado de alta el catalogo de
monedas
No muestra correctamente el catalogo de clientes ó ningún Cerciórese de que en el catalogo de
cliente. clientes este se asignada una cuenta
contable para cada cliente
No muestra correctamente el catalogo de proveedores ó Cerciórese que en catalogo de proveedores
ningún proveedor. se asignada la cuenta de pasivo y de
resultados para servicio que preste el
proveedor
No despliega ninguna forma de pago No tiene ninguna forma de pago dada de
alta en el catalogo de formas de pago.
Reportes de Líneas Aéreas:
Problema Solución
La opción de Rangos por fecha me aparece desactivada Checa en el directorio “C:\ICAAVWIN” el
archivo “Config.y agrégale la línea
Siguiente tal y como se describe
continuación (si no existe tendrás que
crearlo con un editor texto): [BSP]
Rangos = si
p271
-o-
p272
ACTUALIZACIONES
p273
AÑO 2005
JUNIO2004-FEBRERO2005
MEJORAS DEL SISTEMA ICAAV- WIN
ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN
Estas dos nuevas opciones:

• Replica Selectiva de Comisiones. Se
Vendedores. Replica selectiva de comisiones refiere a la opción “Replicar a Otros
y rango de descuento por pago extemporáneo Vendedores” es decir, si los datos que se
registran para un vendedor son los
mismos que los demás vendedores,
seleccionaremos esta opción
• Rango de descuento por Pago
extemporáneo: Asigna un descuento al
vendedor, es decir, si una factura fue
liquidada después de su fecha de
vencimiento, el vendedor tendrá una
penalización de descuento en sus
comisiones
•
(Ver Catálogo de Vendedores)
Esta opción sólo se aplica, cuando configuras los

Cargos por Servicio en Interfase ICAAV- Win con la
Facturación Automática de Cargo por Servicio. opción de “Ambas Series”, el procedimiento para
configuración es el siguiente:
Ir al Menú Configuración y elegir el Globalizador a

utilizar (GDS), En la pestaña: Cargos por Servicio,
seleccionar con el botón izquierdo del mouse la
columna: “CxC en”, y elegir la opción: “Ambas Serie
“.
Ver Configuración de Interfase / Cargos por Servicio,

en su Manual de Referencia de Interfase.
p274
Optimización de facturación (Acceso remoto) Se optimizaron los tiempos en facturación vía remota.
Esta opción sólo se visualizará cuando la empresa
cuenta con Sucursales.
Tiene por objeto comparar los movimientos de

Cuentas por Cobrar se incluyo nueva opción: Facturas, Pagos y Cancelaciones contra los
Auxiliar Administrativo. movimientos del auxiliar contable, con la finalidad de
identificar diferencias entre Contabilidad y Cuentas
por Cobrar tomando como base el auxiliar. (Ver
Auxiliar Administrativo)
Estas nuevas opciones, se encuentran en el módulo

operación>Cuentas por Cobrar>Antigüedad de Saldo.
• Detalle de pagos: Este Reporte, muestra

Cuentas por Cobrar se incluyo: Detalle de cada uno de los pagos a un Documento o
pago, Facturas con pagos en el período. Factura. Se obtiene en combinación con el
criterio analítico activado
• Facturas con pagos en el periodo: Este

criterio tiene una sola variante pues utiliza los
criterios del período de pago (Ver Antigüedad
de Saldos)
Facturación. Esta nueva opción se encarga de filtrar los boletos,

(Antes mostraba todo el inventario)
(Ver Ventas / captura)
Facturación. Consulta por rango de fecha. Muestra un Rango de fechas que el usuario debe
introducir para consultar las facturas.
(Ver Ventas / consulta)
Teclas rápidas, en catálogos: • F9 – Grabar,

• F2 – Agregar un nuevo registro,
• F3 – Borrar registro.
Cancelación de factura; búsqueda por número Esta nueva opción nos permite introducir el número
de documento o factura. de Factura que se requiere Cancelar.
Ver (Ventas / Cancelación de Documentos)
Caja. Elaboración de recibos para múltiples La nueva opción se encarga de agregar a clientes
cuentas. múltiples facturas.
(Ver Facturas a Pagar)
p275
Caja. Separación de formas de pago de Se agregaron dos columnas, tales como Efectivo y
Cuentas por cobrar en caja. Crédito (Ver Facturas a Pagar) con el fin de mejor
organización, la información de estas dos columnas
se captura en la opción “Formas de Pago”.
Seguridad para garantizar la actualización de Cuando se actualiza una terminal, las demás no
todas las terminales. podrán accesar hasta que se actualicen a la última
versión.
Esto se muestra mediante un mensaje que envía la
versión con la que esta el usuario, y que versión debe
de tener.
Adaptación de reportes de líneas aéreas y Permite preparar el reporte de ventas BSP

otros proveedores por rango de fecha y contempladas en un rango o periodos de fechas
considerando calendario BSP.
(Ver Preparación Reportes de Ventas)
Manejo de Inventario de Boletos para otros Se Puede preparar reportes que no sea BSP. Que
proveedores que no son Líneas Aéreas. tenga inventario de boletos.
Pólizas previas de procesos administrativos. Esta opción, permite visualizar un previo de

pólizas generadas por el sistema, con movimientos
que estén contabilizados dentro de un rango de
fechas Antes de su generación y aplicación
contable.
(Ver Pólizas / Previo)
Sumarización de pólizas. Visualiza pólizas que están descuadradas y

aplicadas, permitiendo hacer un cierre contable
(Ver Sumarización)
Estados de Resultados por sucursal. Muestra los Estados Financieros por Sucursal (Ver
Consulta de Edo, Financieros)
Optimización, traslado, actualización de saldos Se optimizaron tiempos en la opción Actualización

y Balanza por sucursal. de Saldos y el traslado de saldos. Se genera la
Balanza de Comprobación por sucursal.
p276
Contabilización por movimientos en sucursal Ahora con esta nueva opción, se puede
por cheques. especificar en la parte Contable del cheque a que
sucursal pertenecen esos movimientos.
Modificación de movimientos contables en Se puede modificar movimientos contables de

cheques impresos y en períodos cerrados. cheques que se encuentren en períodos cerrados.
Nota: Si la cuenta contable pertenece a clientes
no se podrá modificar.
Optimización de proceso de cierre mensual. Esta opción ya existente, pero optimizada permite
cerrar un mes contable, y convierte los saldos
finales como iniciales de cada una de las cuentas
(Ver Cierre Mensual)
• Personalización. Definición de cuentas La definición de Cuentas deudoras y acreedoras

deudoras y acreedoras. funcionan para los Estados Financieros definiendo
• Estados financieros se cambiaron los en personalización del Sistema que cuentas son
signos de acuerdo a la naturaleza de la acreedoras y cuales deudoras.
cuenta.
Aplicación de movimientos contables para Ahora por corporativo se pueden visualizar desde
diferentes sucursales en una misma póliza. pólizas Contables documentos a liquidar de varias
sucursales. Indicando a que sucursal pertenece
cada movimiento contable.
Más validaciones al generar las pólizas Al generar pólizas, el sistema contiene más
contables. validaciones para garantizar la correcta generación
de dichas pólizas.
Este módulo se encarga de configurar la forma en que

vamos a trabajar con el sistema ICAAV WIN,
mostrando varias pestañas de configuración. La
Configuración Regional de Estado de resultado. mejora se realizo en la pestaña de “Generales”.
Se incluyo la Configuración Regional, y es encargada de
modificar la interfase, impuestos, redondeo de cifras y
otras funcionalidades propias del país (Ver
Configuración)
Aplicación de comisiones de líneas aéreas desde En la pestaña, de facturación, se agrego esta opción
convenios. encargada de aplicar comisiones de Líneas aéreas.
p277
Configuración de reportes de Cuentas por Cobrar En el módulo Personalización, elegir la pestaña

de acuerdo al número de vencimientos (Horizontal, CxC y CxP, se configurará la impresión de
vertical) documentos, de acuerdo al número de
vencimientos en Facturas por Cobrar, esto es,
• Es menor o igual a 3: Imprime de forma

Vertical.
• Es igual o mayor a 4: Imprime de forma
Horizontal.
Asignación de impresoras por tipo de documento y Esta herramienta te permite asignar a cada
equipo. documento la impresora en la cuál será emitido, de
acuerdo a las especificaciones del tamaño de tu
documento, podrás configurar varias impresoras a
diferentes tipos de documentos (Ver Asignación de
Impresoras a Documentos).
Extracción formatos de la Base de Datos. Su funcionalidad de esta opción, es que en caso

de que se extravié el formato de alguno de tus
documentos, y necesitas modificarlo, el personal
autorizado podrá recuperar este formato, por medio
de esta elección, para posteriormente realizar las
modificaciones que solicito.
Efectúa una revisión, del catálogo de cuentas
Verificación de cuentas. contables, verificando:
El nivel de cuenta sea el correcto.

Tipo de cuenta, es decir, que la cuenta sea
Acumulable o Detalle, de acuerdo a su nivel y
subcuentas definidas.
Respaldo de la BD. Guarda la información contenida en la Base de

Datos. (Ver Respaldo de Base de Datos)
Optimización de Base de Datos. Esta utilería efectúa una optimización de la Base

de Datos, antes de iniciar se deben verificar
algunos puntos (Ver Optimización de Base de
Datos)
p278
Ayuda Soporte Remoto Asistencia Técnica vía remota.
-o-
p279
MARZO 2005 - ABRIL 2005

MEJORAS DEL SISTEMA ICAAV- Win
Esta nueva opción se realizó por que anteriormente no se

podía eliminar un cliente, vendedor, etc. que ya no es útil
para la agencia (clientes, vendedores antiguos). El objetivo
de dicha opción es desactivar las claves que ya no tienen
movimientos.
Al seleccionar cualquier Catálogo ubicaras dicha mejora en

la parte inferior derecha.
Módulo Catálogos se agrega a todos los
Catálogos la opción: “Activo “ Procedimiento:
1. Selecciona un Catalogo: Clientes, Proveedores,

impuestos, etc.
2. Para borrar un registro del catalogo dar clic en la
nueva opción “Activo”, Quitar la selección (Esto
desactiva el registro, borrado lógico)
3. Y posteriormente seleccionar el icono Guardar,
4. Observarás la línea en color rojo. (Se realizó el
borrado lógico, es decir, la información aún esta
almacenada en la Base de Datos)
5. En caso de querer activar el dato, repetir el mismo
procedimiento (Pasos 1 al 3), pero ahora
seleccionando la opción “Activo “.
6. Si quieres eliminar definitivamente el dato de tu
Catálogo seleccionado (Vendedores, Corporativo,
Clientes, etc.) de la Base de Datos, elige el icono
Eliminar, No podrá recuperar los datos una vez
efectuada la operación.
Módulo Ayuda “Contenido de la Ayuda” En el menú Ayuda se activo el contenido de la ayuda de

ICAAV- Win
Ver menú Ayuda / Contenido de la ayuda
p280
Al consultar este módulo, el usuario debe seleccionar una

serie de criterios antes de visualizar el reporte que se
requiera; dicha ventana se mejoró en las siguientes
opciones:
En Inventarios de Boletos / Reporte de boletos, • Numero de Boletos (Nueva opción): Muestra el

Se realizaron las siguientes mejoras: número total de Boletos.
• Rango de boletos (Mejora): Al realizar una
consulta del reporte en el apartado “Rango de
• Número de boletos. Boletos”, existe la opción Rangos, donde se
• Rango de boletos. introduce el número de boleto en las celdas, dichas
• Consulta de Reportes. celdas ahora permiten la entrada de sólo 11
caracteres de tipo numérico.
• Consulta de Reportes (Mejora): Se optimizo el
reporte de Boletos, ya que anteriormente su
consulta requería mucho tiempo.
(Ver Reporte de Boletos)
El Reporte de Boletos presenta las siguientes mejoras:

Al consultar el Reporte de boletos y CxC, se
realizaron las siguientes mejoras: • Estandarización de Pantalla. Al mostrar la
pantalla de Reportes, puedes realizar
ordenamientos en cada columna al dar doble clic
• Estandarización de Pantalla sobre el título, estos pueden ser de forma
• Icono Previo ascendente o descendente. Esta modificación se
• Icono Normalizado realizó con el fin de una consulta o búsqueda de
información mas sencilla.
• Icono Previo. Muestra una vista previa del reporte
a imprimir.
• Icono Normalizado. Muestra los títulos de las
columnas fijos en el reporte, al recorrer la
información estos se mantienen siempre visibles
en la parte superior, con la finalidad es una mejor
ubicación de la información.
-o-
p281
MAYO 2005 - JUNIO 2005

Optimización de Base de datos (Opción mejorada). Es

encargada de reducir tiempos de ejecución de las consultas,
corregir posibles daños en la estructura de la base de datos
y mantener la integridad referencial de la misma.
En el menú Utilerías, se mejoro la opción de Se agregaron dos opciones con la finalidad de que se elija
“Optimización de Base de Datos” la opción que se adapte a los requerimientos del usuario:
 Sólo índices (Rápida)

 Completa
Ver Utilerías / Optimización de Base de Datos
En el menú Operación, opción Reportes y Consultas se

agrego la opción:
En Reportes y Consultas se incluyó la opción

llamada: BSP Link vs Facturación  BSP Link vs. Facturación. Reporte encargado de
comparar diferencias de BSP Link vs. Facturación.
Ver menú Operación / BSP Link vs. Facturación
p282
Cuentas por Pagar contiene las siguientes opciones:
1. Análisis y consultas de CxP. Este módulo nos

Se incluyó una nueva opción: Cuentas por Pagar permite consultar todas las Cuentas por
con las siguientes opciones. Pagar a proveedores, llevando un control de
 Análisis y consultas de CxP
los pagos que hemos y debemos realizar a
 Movimientos por factura de CxP dichos proveedores.
 Auxiliar Administrativo CxP
2. Movimientos por Factura de CxP. Visualiza un
documento por pagar especifico, visualizando
pagos y saldos pendientes.
3. Auxiliar Administrativo CxP. Muestra los

movimientos que se realizaron para las ventas de
proveedores.
Ver menú Operación / Cuentas por Pagar
En el módulo de Conciliación de Líneas Aéreas El módulo BSP Link se encarga de preparar el reporte de
Se agrego la opción llamada: Preparación BSP conciliación de Líneas Aéreas de BSP, es decir compara
Link diferencias de BSP Link y Contabilidad.
Ver menú Operación / Reportes de Conciliación de L.A. /

Preparación de conciliación de L.A. (BSP Link)
REPORTES MEJORADOS
Aplicación de Notas de Crédito a Facturas. Al

En reportes y Consultas se agregó una nueva seleccionar esta opción, muestra en el reporte una mejora
opción en el módulo Notas de Crédito, llamada: al desglosar la columna del importe aplicado
especificando los documentos que se aplicaron a las notas
de crédito.
Aplicación de Notas de Crédito a Facturas
Ver menú Operación / Reportes y Consultas / Notas de

Crédito
Previo: al activar esta opción presenta información del

reporte sin afectar cuentas y se selecciona únicamente con
En reportes de Ventas de Líneas aéreas / otros los tipos de reportes: Internacional, Nacional y único.
proveedores se agregó la opción: Previo
Ver menú Operación / Reporte de Ventas de Líneas Aéreas

/ impresión de Reportes.
El reporte de Líneas aéreas por lugar de ventas. Se

En la opción Estadísticas se incluyo nuevo activa al seleccionar la opción proveedores y muestra las
reporte llamado: ventas divididas en ventas Nacional e Internacional.
Reporte de Líneas Aéreas por Lugar de ventas Ver menú Estadísticas.
p283
En el módulo Personalización, en la pestaña “Misceláneo”

se agrego la opción:
Menú Configuración, se mejoró la opción de  Desglose de Facturas: Al seleccionar esta opción

Personalización, agregando una nueva opción, muestra en el Previo de Póliza un reporte
llamada: Desglose de Facturas. mejorado, ya que desglosa por factura las cuentas
contables de ingreso.
Ver Configuración / Personalización
Límite de crédito ahora permite elegir alguna de las

siguientes opciones:
 Desactivado. No muestra mensaje al facturar al

En el módulo Personalización, se mejoró la cliente.
opción de límite de crédito.  Mensaje si rebasa. Muestra un mensaje cuando
se factura al cliente si rebasa el límite de crédito.
 No permite facturar. No permite facturar al
rebasar el límite de crédito.
Ver menú Configuración / Personalización
Opción: Facturación
-o-
p284
JULIO 2005 - AGOSTO2005

Cambiar Password: Con esta opción el usuario de ICAAV

Seguridad ICAAV Win a nivel usuario Win puede realizar el cambio de su contraseña
constantemente con la finalidad de aumentar la seguridad
Opción: Cambiar password de la información que manipula.
Ver Menú Archivo / Cambiar Password
Seguridad en la Base de Datos de ICAAV Win – Con esta mejora el administrador o encargado del sistema,
Sybase podrá solicitar a los usuarios que cambien sus passwords al
entrar al ICAAV, marcándole en el listado de usuarios de
A nivel administrador de la Base de Datos es ICAAV.
necesario que se comunique a MIG para que se
le proporcione información de cómo activar la • Así se incrementará el nivel de seguridad
seguridad de la BD. en el sistema.
Al aplicar pagos a facturas por matriz despliega todas las

Aplicación de pagos a facturas. facturas del cliente, ya no hay que cambiar la sucursal del
movimiento.
El reporte de movimientos por factura en Cuentas por

Cobrar, se encarga de mostrar los movimientos que
afectaron al documento que se consulta, cada uno de estos
tiene la referencia de las pólizas, facturas o cheques
mediante los que se realizan los pagos u otros
movimientos.
En Cuentas por Cobrar se mejoró el reporte Se agrego la consulta (con doble clic) de los documentos a
ubicado en Movimientos por Factura. los que hace referencia dicho reporte, y los enlaza
automáticamente al documento consultado. Además, los
movimientos correspondientes al documento consultado
son enlistados en la parte inferior del reporte
Ver Menú Operación / Cuentas por Cobrar/Movimientos por

factura
p285
En la opción Inventario de boletos se mejoró la Consulta de boletos (Pantalla de consulta): Se mejoró

opción: esta opción con la finalidad de que al realizar una consulta
con un solo boleto y tenga una sola factura, pase
• Consulta de Boletos. directamente a la pantalla de detalle del boleto.
Ver Menú Operación/ Inventario de Boletos/ Consulta de

Boletos
REPORTES MEJORADOS
Junto al resumen de montos totales, se visualizará el

Al reporte de Líneas Aéreas se agregó: número de boletos automáticos y manuales contabilizados
en dicho reporte (reporte de L,A.)
• Número total de boletos manuales y
automáticos Ver Menú Operación / Reporte de Ventas de L.A / Impresión
de reporte de ventas de BSP
Aplicación de Notas de Crédito a Facturas. En el reporte

En reportes y Consultas se mejoró la opción en de notas de crédito contra documentos de servicio, muestra
el módulo Notas de Crédito, llamada: las notas de crédito con sus respectivos documentos que
cubre el reembolso, y aquellas notas de crédito que se
encuentren canceladas muestra el importe en ceros, en vez
Aplicación de Notas de Crédito a Facturas del nombre del cliente sale una leyenda de nota de crédito
cancelada y no muestra los documentos deservicio que
afectaba.
Ver Menú Operación / Reportes y Consultas / Notas de

Crédito
Opción: Cuentas por Cobrar y Cuentas por Visualiza la cuenta del cliente o del proveedor
Pagar respectivamente y dentro del detalle de los movimientos
del documento consultado se desglosa la comisión con el
El reporte de Movimientos por Factura IVA incluido y aunque no es presentado como columna
se agrego la siguiente información: en el caso de existir un descuento este afecta al total del
movimiento al que pertenece.
• Cuenta Contable del cliente.
• Comisiones Ver Menú Operación / Cuentas por Cobrar / Movimientos
por Factura
p286
Cuando se importa información desde un archivo de Excel

(para ingresar un Centro de Costos o un Departamento)
verifica que el dato ingresado no exista en la BD, de no
existir lo inserta en el registro correspondiente, cuando el
dato si existe solamente modifica la descripción de campo
Mejora de Importación de archivos de Centro de permitiendo reutilizar las claves de los departamentos y
Costos y Departamentos. centros de costo.
Anteriormente sólo marcaba un error de importación del

archivo de Excel cuando existía un dato por lo que no
permitía reutilizar las claves.
Ver Menú Utilerías / Importar Datos / Archivos de Texto.
MEJORAS A ICAAV Win MIDDLE OFFICE
El nuevo convenio definido por Aeromexico le define a

cada agencia incentivos por sus incrementos de ventas y
les realiza un pago por adelantado de esos incentivos. Al
final de cada periodo (mensual) se analiza el crecimiento
Se agrego los incentivos por incremento de de sus ventas con respecto al mismo periodo en el año
ventas para todas las Líneas Aéreas. anterior, en caso de no cumplir con el porcentaje definido
por su convenio la agencia se ve obligada a realizar una
devolución del Up Front (pago adelantado) , pero puede
suceder también que la agencia tenga un saldo a su
favor. En esta versión de Convenios se presentan los
datos obtenidos desde ICAAV Win, para hacerle saber a
la agencia el comportamiento de sus ventas y poder
proyectarlas para llegar siempre a los objetivos del
convenio.
Convenios lee la información del ICAAV al ejecutar su

utilería:
Genera las ventas por sucursal, y lo consolida
al entrar por corporativo, anteriormente las Actualización de Ventas, sin embargo anteriormente las
generaba solo para la sucursal activa. ventas eran grabadas solo para la sucursal activa sin
hacer una discriminación de que ventas corresponden a tal
sucursal. La versión actual de convenios ya realiza esa
selección permitiendo ver las ventas totales cuando el
usuario tiene como sucursal activa el Corporativo (Sucursal
Matriz)
Los convenios siempre habían trabajado períodos

mensuales definidos en base al primer y ultimo día del
Se agrego la nueva opción: mes (Calendario Natural) sin embargo, las ventas de las
agencias son medidas en rangos de fechas muy distintos,
• Calendario BSP estos son definidos por el Calendario BSP. Convenios
ahora ya cuenta con una opción que permite trabajar el
Convenio de Aeromexico y Mexicana en cualquiera de los
dos Calendarios.
p287
-o-
p288
SEPTIEMBRE2005 - OCTUBRE2005
Período: Septiembre 2005 – Octubre 2005.
En Movimientos por Factura se agrego la Referencia: Esta nueva opción se habilita únicamente
opción: cuando la Factura a consultar contiene varias Cuentas
por Pagar, las cuales se pueden seleccionar a través de
• Referencia una ventana que visualiza dichas cuentas.
Ver Operación/ Cuentas por Pagar / Mov. Por Factura de

CxP
Captura de Notas de Crédito: Se realizó una mejora a

la entrada de Notas de Crédito , la cual agiliza y da
En la Captura de Notas de Crédito, se realizo mejores criterios de búsqueda.
una mejora en el criterio de búsqueda.
Ver Operación / Notas de Crédito / Captura
Cancelación de Documentos. La nueva pantalla se

estandarizó, con la finalidad de agilizar los criterios de
En la Cancelación de Documentos se consulta para visualizar las Facturas o Documentos a
incluyeron criterios de rango de fechas. cancelar, de igual forma ofrece mayor rapidez de
consulta.
Ver Operación / Ventas / Cancelación de Documentos
En el módulo de Contabilidad se agregó una nueva Presupuestos: Esta mejora se encarga de

opción llamada: controlar las Cuentas Contables de ingresos y
egresos de la empresa.
• Presupuestos
Ver Contabilidad / Presupuestos
p289
Ctrl-1, 2, 3 o 4 Cambia de Tabulador o pestaña ejemplo

Nuevas mejoras en las opciones de (Datos generales, Servicios, Forma de Pago, Descripción
Facturación, Notas de Crédito y Caja. Extendida) y con las siguientes teclas:
F2 Nuevo Registro
• Acceso a diferentes opciones con teclas F4 Imprime (Factura, Nota de Crédito o Recibo de
rápidas Caja)
F9 Graba
Ver conceptos de funcionalidad / Botones y Teclas de

Ayuda
MEJORAS A ICAAV Win MIDDLE OFFICE
Consulta: Esta nueva consulta muestra todos los boletos

• Se agregó la consulta de los boletos en del mes, tanto de la aerolínea como de la industria, esto
el panel de Convenios, en la opción: depende de la columna en que se dé el doble clic. El
renglón define el mes para la consulta.
Año anterior vs. Año Actual
Ver Módulo Convenios/ Panel de Control
Fecha: Ahora muestra las fechas que abarcan el perí

odo seleccionado en el panel, esta ubicado en la parte
superior del Panel de Convenios para la opción:
• Se agregó la opción: Fecha
"Año anterior vs. Año Actual" de esta forma se identifican
plenamente las fechas de inicio y fin para los periodos
BSP y Natural.
Muestra el consolidado de boletaje internacional y domé

• Se agregó la Consulta de consolidado de stico en la consulta mediante doble clic , cuando el radio
boletaje internacional y doméstico. botón del Panel de Convenios "Ambos" esta
seleccionado, funciona para las diferentes pantalla
contenidas en el panel.
-o-
p290
p291
NOVIEMBRE-DICIEMBRE2005
Período: Noviembre 2005 – Diciembre 2005.
Se optimizo la opción de Notas de Crédito en cuanto a

velocidad de respuesta. De igual forma al hacer una Nota
de Crédito manual y seleccionar un boleto, se llenan
Optimización de Notas de Crédito automáticamente los datos del boleto (Impuestos y Datos
Adicionales del Boleto), teniendo la opción de seleccionar
en que número de Documento se encuentra(Ctrl <F9>)
Ver Operación / Notas de Crédito / Captura
Se agregaron algunos candados para no cancelar una

Seguridad en la Cancelación de Facturas Factura dos veces.
Anteriormente al cancelar una Factura podía ser visible

nuevamente para el usuario en la ventana “Cancelación
de Facturas No Aplicadas”. Con esta mejora el usuario
solo puede ver la lista de Facturas a cancelar.
Ver Operación / Ventas / Cancelación
Nueva mejora en la opción Pólizas. Se adiciono una ventana de Criterios para la

recuperación de las pólizas.
Se agregaron Criterios antes de visualizar la lista
de pólizas
Ver Contabilidad / Pólizas / Captura-Consulta
-o-
p292
p293
AÑO 2006
ENERO-FEBRERO2006
Se agregó el Catálogo de Códigos de Aplicación, que es

utilizado principalmente para aquellas agencias de viajes
Catálogo de Códigos de Aplicación que manejen grupos y/o convenciones.
Ver Catálogo / Código de Aplicación
Nueva mejora en el modúlo de Operación Pago de Boletos con Tarjeta de Crédito: Esta opción
genera la póliza de Ingresos de los Boletos pagados con
Se agregó: Pago de Boletos con Tarjeta de tarjeta de crédito.
Crédito.
Ver Operación / Pago de boletos con Tarjeta de Crédito
Al realizar la captura de una Factura, en la pestaña de

En la Captura de Facturas visualiza la opción: “Servicios” se agregó la opción llamada: Código de
Aplicación, con el fin de visualizar los grupos y/o
• Códigos de Aplicación convenciones requeridos que se hayan capturado en el
catálogo de Códigos de Aplicación.
Ver Operación /Ventas / Captura
En el menú Caja se agrego la opción: En la Captura de Caja en el área de “Anticipos” se

agrego la opción: Código de Aplicación, con el fin de
• Códigos de Aplicación llevar el control de dichos Anticipos, que estén
relacionados entre los Grupos y/o Convenciones que
maneja la Agencia.
Ver Operación /Caja / Captura
p294
Esta nueva Ventana de Códigos de Aplicación nos

Se agregó una nueva opción : permite consultar reportes de: Ventas, Cheques,
reembolsos, Pólizas, Anticipos y Utilidad/Perdida en un
• Códigos de Aplicación (Reportes) rango de fechas.
Ver Operación / Reportes y Consultas/ Códigos de

Aplicación
REPORTES MEJORADOS
En los reportes de Ventas Generales se tiene la opción

En los reportes de Ventas Generales se de elegir la visualización del reporte sin la columna:
agregó la opción “Descuentos” al seleccionar la opción. Aplica para
ambos reportes (Por servicio y Documento)
• Sin descuento.
Ver Operación / Reportes y Consultas / Ventas
En los reportes de Cuentas por Pagar se agregó el

Opción: Cuentas por Pagar
resumen de los Totales.
Los reportes de Cuentas por Pagar
Ver Operación / Cuentas por Pagar
En la captura de póliza se agregó la opción de Código de

En la captura de Póliza se agregó la opción: Aplicación a nivel detalle con el fin de llevar un control en
las Agencias que utilicen Grupos y/o Convenciones.
• Códigos de Aplicación
Ver Contabilidad / Póliza / Captura
p295
En la opción Personalización se agregó: Manejo de Códigos de Aplicación: Ubicada dentro de

“Personalización” en la pestaña de misceláneo se utiliza
• Manejo de Códigos de Aplicación para activar la opción de Códigos de Aplicación.
Ver Configuración / Personalización
MEJORAS DE GVC
Se incorporaron los reportes de:

+ Análisis de Pasajeros por Aeropuerto ( Escala y
Nuevos Reportes en el modulo GVC Conexión )
+ Análisis de Pasajeros por Vuelo
-o-
p296
MARZO-ABRIL2006
Actualizar Base de Datos: Nuevo procedimiento para la

actualización de Base de Datos, las ventajas que ofrece
son:
En el menú Utilerías se mejoró la opción de: • Las actualizaciones ejecutadas son marcadas y
por lo tanto no se vuelven a ejecutar.
• Permite la búsqueda por Nombre o Texto
• Actualización de la Base de Datos. contenida en el archivo de Queries
• Filtra la información por Rango de fechas
• Las actualizaciones son clasificadas por tipo
(Tablas, vistas, procedimientos, columnas,
índices, llaves)
Ver Utilerías / Actualizar Base de Datos
Esta funcionalidad contiene opciones requeridas por el

usuario para configurar el Recibo de Caja y son utilizadas
al realizar una captura, las opciones son las siguientes:
Nueva funcionalidad en el Catálogo de Recibo • Anticipos: Sólo permite registrar Anticipos

de Caja • Pagos a Facturas: Permite capturar los pagos
de las Facturas
• Ambos: Se habilitan las dos opciones tales
como el registro de Anticipos y pago de
Facturas.
Ver Catálogo / Recibos de Caja
Catálogo de Contra Recibos: La funcionalidad de un

Nueva opción: Contra Recibo es utilizada para el pago a proveedores,
dentro de esta opción se pueden configurar las Series,
• Catálogo de Contra Recibos descripción y Formato que se utilizará.
Ver Catálogo / Contra Recibos
p297
Catálogo de Requisición de Cheques: En esta opción

En el módulo de Catálogos se agregó: se personaliza la Requisición o petición de Cheques
asignando una Serie, numeración de inicio (Folio),
• Catálogo de Requisición de Cheques Sucursal y Formato.
Ver Catálogo / Requisición de Cheques
En el menú Operación se incluyó la opción: Contra Recibos: Módulo de registro y Control de

ingreso del pago a Proveedores.
• Contra Recibos
Ver Operación / Contra Recibos
Reporte de Contra Recibos: Muestra el reporte de los

En Reportes y Consultas se agregó: pagos a proveedores mediante un rango de fechas de
emisión, fecha de pago o bien, por la persona que lo
• Reportes de Contra Recibos solicitó.
Ver Operación / Reportes y Consultas / Contra Recibos
Requisición de Cheques: Se encarga del registro de la

Solicitud de Cheques Normales, por Anticipo o por Pago
Captura de Requisición de Cheques a Proveedores (Contra Recibos)
Ver Operación / Requisición de Cheques
Reporte de Requisición de Cheques. Muestra el

reporte mediante algunos criterios tales como:
• Rango de Fechas de Emisión

En Reportes y Consultas se incluyó: • Fecha limite de Pago
• Fecha de Pago
• Tipo de Requisición
• Solicitó
• Reportes de Requisición de Cheques
• Código de Aplicación.
Ver Operación / Reportes y Consultas / Requisición de

Cheques
p298
En la opción de Captura de Documentos se Datos Pasajero: Es una de las funcionalidades de la

incorporó: Captura de facturación, la cuál lleva el registro de los
Nombres de Pasajeros y sus características tales como:
• Datos Pasajero Sexo, Edad, Tipo y Estatus
Ver Operación/ Ventas / Captura
MEJORAS DE GVC
Esta pantalla permite seleccionar un rango de fechas, así

como la lista de corporativo o empresas para exportarlas.
Pantalla de Exportación a DWH Corporativos Primero crea un archivo con extensión TXT y
automáticamente hace el envió al servidor para analizar
la información en la WEB.
-o-
p299
MAYO-JUNIO 2006
Período: Mayo 2006 – Junio 2006.
El Catálogo de Razones se utiliza para configurar la

Nueva opción: Razón Social, Razón Comercial y R.F.C. del cliente y
dicha información es requerida en diversos módulos,
• Catálogo de Razones Sociales tales como Requisión de Cheques y Contra Recibos.
Ver Catálogo / Razones Sociales
Saldos Administrativos: Se modificó la actualización

de comisiones y cuentas para que se puedan ejecutar de
forma separada, esto es porque en ocasiones las
En el módulo de Saldos Administrativos se Agencias de Viajes cambian sus asignaciones de
agregó: cuentas de proveedores en catálogos y desea cambiar
las cuentas de las Facturas ya generadas, sin cambiar
• Comisiones las comisiones.
• Cuenta
Ver Operación / Actualizaciones de Saldos
Administrativos
Captura / Consulta: Se encarga del registro de la

Solicitud de Cheques Normales, por Anticipo o por Pago
a Proveedores (Contra Recibos)
Ver Operación / Requisición de Cheques /

En la Requisición de Cheques se agregaron Captura-Consulta
nuevas opciones dividiéndose en dos
submódulos Mantenimiento: Una vez capturado la requisición de
Cheque, en esta opción se captura la persona que
• Captura /Consulta Autorizó y Revisó así como la Fecha de Autorización y
• Mantenimiento de Pago.
Ver Operación / Requisición de Cheques /

Mantenimiento
REPORTES MEJORADOS
p300
Se agregó en el Reporte de Listado de Proveedores

información tal como: Servicio, Impuesto, Por Pagar,
Cta. Contable, Cta. Resultados, Comisión, I.V.A. sobre
Reporte de Listado de Proveedores Comisión.
Ver Catálogo / Proveedores
-o-
p301
Indice CARGAR FORMATOS/ACTUALIZAR B.D. 227
-A-
ACERCA DE... 266
CASCADA 260
CATALOGO DE CLIENTES 18
CATALOGO DE CORPORATIVOS 17
CATALOGO DE FORMAS DE PAGO 37
ACTUALIZACIÓN DE SALDOS 209 CATALOGO DE IMPUESTOS 21
ACTUALIZACIÓN SALDOS ADMINISTRATIVOS CATALOGO DE MONEDAS
172 CATALOGO DE PROVEEDORES 26
ACTUALIZAR BASE DE DATOS 229 CATALOGO DE RAZONES SOCIALES 40
ANALISIS Y CONSULTAS DE CXP 102 CATALOGO DE RECIBOS DE CAJA 29
ANTIGUEDAD DE ANTICIPOS 75 CATALOGO DE SERIES 33
ANTIGUEDAD DE SALDOS 87 CATALOGO DE SERVICIOS
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 222 CATALOGO DE SUCURSALES 28
APLICACION Y CANCELACION DE ANTICIPOS 71 CATALOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR 25
APLICACIÓN 182 CATALOGO DE VENDEDORES 14
ARCHIVOS DE TEXTO ICAAV- WIN 243 CATALOGO REQUISICION DE CHEQUES 32
ARCHIVOS DE TEXTO ICAAV-WIN 239 CATÁLOGO DE CUENTAS 174
ARCHIVOS TEXTO 240 CIERRE MENSUAL 205
ASIGNAR IMPRESORA A DOCUMENTOS 231 CLIENTES 234
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 100 CODIGO DE APLICACION 38
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CXP 107 CODIGOS DE APLICACION 127
AUXILIARES 192 CONCILIACION DE CXC Y CONTABILIDAD 101
CONSULTA 200
CONSULTA DE BOLETOS 158
-B-
BALANZA DE COMPROBACIÓN 196
CONSULTA NOTAS DE CREDITO 63
CONSULTAS 94
CONSULTAS DE DOCUMENTOS 51
BIENVENIDO 4 CONSULTAS Y REPORTES DE ANTICIPOS 73
BOTONES Y TECLAS DE AYUDA 10 CONTENIDO DE LA AYUDA 262
BSP LINK VS FACTURACION 122 CONTRA RECIBOS 81, 129
CORTE DE CAJA 70
CRITERIOS DE ORDENAMIENTO Y BUSQUEDA 8
-C-
CAMBIAR PASSWORD 12
CUENTAS BANCARIAS 215
CUENTAS POR COBRAR 237
CAMBIOS DE DOCUMENTOS 50
CAMBIOS DE NOTAS DE CRÉDITO 61
CANCELACION DE DOCUMENTOS 52
CANCELACION NOTAS DE CRÉDITO 65
-D-
DESAPLICACIÓN 183
CAPAS 259 DIARIO GENERAL 194
CAPTURA / CONSULTA 66, 177, 83 DISEÑO 203
CAPTURA / CONSULTA 66, 177, 83
CAPTURA / CONSULTA 66, 177, 83
CAPTURA DE DOCUMENTOS 42
CAPTURA INICIAL ANTICIPOS 226
CAPTURA INICIAL CxC 224
-E-
CAPTURA PÓLIZA SALDOS INICIALES 225
p302
ELIMINAR BOLETOS 163 MOVIMIENTOS POR FACTURA DE CXP 105

ENERO-FEBRERO2006 293
ERRORES MAS COMUNES 270
ESTADISTICAS 165
ESTADOS DE CUENTA 91 -N-
NOVIEMBRE-DICIEMBRE2005 291
-F-
FUNCIONALIDAD DE CRITERIOS 7 -O-
OPTIMIZACIÓN DE BASE DE DATOS 247
ORGANIZAR ICONOS 261
-G-
GENERACIÓN 181
GRUPOS DE TRABAJO 220 -P-
PAGO DE BOLETOS CON TARJETA DE CREDITO
78
-H-
HORIZONTAL 258
PERMISOS 216
PERSONALIZACIÓN 210
PERSONALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN 152
PREGUNTAS FRECUENTES 267
PREPARACION DE CONCILIACIÓN DE L.A.
-I-
IMPRESION DE DOCUMENTOS 48
(ADMON) 145
PREPARACION REPORTE DE VENTAS 138
PREPARACIÓN DE CONCILIACIÓN DE L.A. (BSP
LINK) 147
IMPRESION DE REPORTE DE VENTAS BSP / PRESUPUESTOS 206
OTROS PROVEEDORES 139 PREVIO 180
IMPRESIÓN 187 Principio de la Página 165
INICIALIZACIÓN DE CONCILIACIÓN 154 PROVEEDORES 238
INSTALACION DE PROGRAMA TOTAL
CONVERTER 133
-R-
-J-
JULIO 2005 - AGOSTO2005 284
REPORTE COMISIONES A VENDEDORES 119
REPORTE DE BOLETOS 161
REPORTE DE CHEQUES POR BENEFICIARIO 190
JUNIO2004-FEBRERO2005 273 REPORTE DE VENTAS 108
REPORTES BASE 188
REPORTES CAJA 116
-L-
LAYOUTS PREDETERMINADOS 242
REPORTES DE NOTAS DE CREDITO 112
REPORTES ESPECIALES 121
REPORTES FIJOS 249
LIBRO MAYOR 198 REPORTES VARIABLES 254
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 5
RESPALDO BASE DE DATOS 245
-M-
MANTENIMIENTO 185, 85
MANTENIMIENTO DE DOTACIONES 156
MANTENIMIENTO DE FECHAS 96
-S-
SELECCIONAR PERIODO 173
MANTENIMIENTO DE REPORTES DE L.A / OTROS SEPTIEMBRE2005 - OCTUBRE2005 288
PROV. 142 SITIO WEB DE SISTEMAS MIG 264
MARZO 2005 - ABRIL 2005 279 SOPORTE REMOTO 263
MARZO-ABRIL2006 296 SUMARIZACIÓN 184
MAYO 2005 - JUNIO 2005 281
MAYO-JUNIO 2006 299
MOVIMIENTOS POR FACTURA 97
p303
-T-
TRASLADO DE SALDOS 208
-U-
USUARIOS 218
-V-
VENTANAS DE OPTIMA FUNCIONALIDAD 6
VERIFICACIÓN DE CUENTAS 244
VERTICAL 257
p304
www.mig.com.mx.com

Manual ICAAVwin

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MANUAL ICAAV WIN

© Sistemas MIG, 2005

CATÁLOGO DE CUENTAS.......................................... 174

LAYOUTS PREDETERMINADOS............................ 242

Puede utilizar esta ayuda para aprender más acerca de ICAAV-win

• Busque respuestas a sus preguntas frecuentes.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

SERVIDOR (PARA AGENCIAS PEQUEÑAS QUE NO CUENTAN CON SUCURSAL)

Pentium IV 2.4 Ghz o superior.

SERVIDOR (PARA AGENCIAS QUE CUENTAN CON 2 O MÁS SUCURSALES)

Servidor PIV 2.4 Ghz o superior.

Pentium IV 2.4 Ghz. o superior.

CRITERIOS DE ORDENAMIENTO Y BUSQUEDA

Α) Registro por el cual vamos a filtrar la información

BOTONES Y TECLAS DE AYUDA

Nuevo: Crea un nuevo registro.

Guardar: Guarda un registro nuevo o previamente modificado.

Eliminar: Elimina un registro.

Imprimir: Imprime un reporte, Catálogo, Póliza, o Documento.

Deshacer : Deshace cambios efectuados a un registro (solo funciona en

Modifica : Permite hacer cambios a una póliza contable.

Protege : Protege un documento póliza de cambios.

Listado: Permite visualizar un listado de información, ya sea de recibos de

Salir : Regresa al menú principal.

Abrir: Nos permite abrir un reporte predeterminado.

Recupera: Permite recuperar información que anteriormente ha sido

Ir : Nos permite ir a la primera o la última página de un reporte.

Avanzar: Nos permite avanzar página por página en un reporte.

Zoom : Nos permite aplicar el efecto zoom (Alejar o Acercar) en las

Exportar: Exporta un reporte a Excel.

Minimiza: Minimiza una ventana.

F2: Crea un registro nuevo.

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1. Inicie una sesión dentro de ICAAV Win con su password.

Errores mas comunes:

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Campos que afecta:

Detalle Vendedor titular

• Clave: Clave que identifica a cada uno de los vendedores.

1. Al seleccionar la opción > Replicar a otros vendedores

Con el signo de “+ -“podemos agregar o quitar registros

La búsqueda se realiza por:

• Clave: Capture la clave del corporativo.

ACCESO : Menú Catálogos / Clientes

Pantalla de Captura > Datos generales:

Campos que afecta:

• Corporativo: Si el cliente pertenece a un corporativo, se debe asignar dicho corporativo.

• Vendedor: El vendedor asignado para este cliente.

• Dirección: Dirección fiscal de este cliente.

Pantalla de captura >Crédito:

Campos que afecta:

• Días de crédito: Días de crédito asignados a este cliente.

Pantalla de Captura > Incentivos:

Pantalla de captura > Descuentos:

Pantalla de Captura > Centro de Costos

ACCESO : Menú Catálogos / Impuestos

Campos que Afectan este módulo:

• Clave: Clave del impuesto.

ACCESO : Menú Catálogos / Servicios

Campos que afecta este módulo:

• Clave: Clave del servicio que prestará la Agencia.

--Impuestos por Servicio--

CATALOGO DE TIPOS DE PROVEEDOR