CONFORMACIÓN DE CAPITAL DE LA EMPRESA LOS TERRATENIENTES:

SOCIOS ACCIONES VALOR DE LA ACCION TOTAL DE APORTE % DE PARTICIPACIÓN

GUIALIA QUICIO 25,000.00 S/. 2 S/. 50,000.00 25%
SUSAN URIARTE 25,000.00 S/. 2 S/. 50,000.00 25%
RORY VÁSQUEZ 20,000.00 S/. 2 S/. 40,000.00 20%
ANA MERLY CASTILLO 30,000.00 S/. 2 S/. 60,000.00 30%
100,000.00 S/. 200,000.00 100%

capitulación de deuda con proveedores

saldos % capital proporcionado capital ajustado

capital S/. 200,000.00 800% S/. 20,953.52 S/. 21,000.00
reserva S/. 36,709.43 147% S/. 3,846.48 S/. 3,800.00
S/. 236,709.43 947% S/. 24,800.00 S/. 24,800.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/. 32,500.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables S/. 45,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales S/. 24,800.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 68,500.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/. 17,310.00
Otras Cuentas por Cobrar S/. 8,750.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo S/. 25,800.00
Existencias S/. 88,900.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 67,910.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 243,650.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación S/. 103,500.00 TOTAL PASIVO S/. 67,910.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 103,500.00
PATRIMONIO NETO
Capital S/. 200,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/. 35,000.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 44,240.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 279,240.00

TOTAL ACTIVO S/. 347,150.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 347,150.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "LOS TERRATENIENTES" SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO O CÓDIGO FECHA DE LA OPERACIÓN GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA
ÚNICO DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
OPERACIÓN

001 1/1/2010 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

11 Inversiones mantenidas para Negociación
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
20 MERCADERÍAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Por el destino de apertura
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
50 CAPITAL
582 Legal
59 RESULTADOS ACUMULADOS
002 59 RESULTADOS ACUMULADOS
Por la determinacion de la part.
Trabajador, 4017 Impuesto a la renta
del Impuesto a la Renta Y de la 413 Participación de los trabajadores por pagar
reserva legal 582 Legal
003 1212 Emitidas en cartera
Por la venta de la mercaderia 40111 IGV - Cuenta propia
7011 Mercaderías manufacturadas
004 1041 Cuentas corrientes operativas
Por el cobro de la venta
1212 Emitidas en cartera
005 Por la detrminacion del costo de 69 COSTO DE VENTAS
venta 20 MERCADERÍAS
006 6792 Gastos financieros en medición a valor descontado
1123 Valores emitidos por empresas
168 Otros cuentas por cobrar diversas
779 Otros ingresos financieros
Por la venta de acciones
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
 Por la venta de acciones

168 Otras cuenats por cobrar diversas

97 GASTOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
007 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
Por la capitalizacion de los Capital social
501
proveedores
582 Legal
008 401 Gobierno central
Por la cancelacion de los tributos 4017 Impuesto a la renta
y obigaciones pendientes de pago 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
009 1041 Cuentas corrientes operativas
Por el 80% de las cuentas por cobrar
168 Otras cuentas por cobrar diversas
010 Por la provision del ejecicio por los 3 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
meses 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
011 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Por el destino de la provision
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
012 401 Gobierno central
Por la cancelacion de la renta del REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
41
ejecicio 2009
1041 Cuentas corrientes operativas

013 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

por el cierre de las ctas 94,97,79 94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
97 GASTOS FINANCIEROS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
por el cierre de las ctas 69
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
por el cierre de las cta 70
80 MARGEN COMERCIAL
80 MARGEN COMERCIAL
por el cierre de la cta 61
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
80 MARGEN COMERCIAL
por el cierre de la cta 80
82 VALOR AGREGADO
82 VALOR AGREGADO
por el cierre de la cta 82
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
por el cierre de la cta 83
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
por el cierre de la cta 68
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
por el cierre de la cta 84
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
por el cierre de la cta 67
67 GASTOS FINANCIEROS
77 INGRESOS FINANCIEROS
por el cierre de la cta 77
 por el cierre de la cta 77
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
por el cierre de la cta 85
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
por la detrminacion de IR
88 IMPUESTO A LA RENTA
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
por la provision de IR
4017 Impuesto a la renta
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
por el saldo del balance de ganancia
59 RESULTADOS ACUMULADOS
39 DEPRECIACINO ACUMULADA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SITEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR
RENTA DE 5TA CATEGORIA
501 CAPITAL
582 RESERVAS LEGALES
por el cierre del activo, pasivo y RESULTADOS ACUMULADOS
591
patrimonio
104 CTA CTE
1213 EN COBRANZA
168 OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS
201 MERCADERIAS
33 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/. 32,500.00
S/. 45,000.00
S/. 68,500.00
S/. 8,750.00
S/. 88,900.00
S/. 115,000.00
S/. 11,500.00
S/. 8,750.00
S/. 8,560.00
S/. 24,800.00
S/. 25,800.00
S/. 200,000.00
S/. 35,000.00
S/. 44,240.00
S/. 11,159.09
S/. 7,326.14
S/. 2,123.52
S/. 1,709.43
S/. 178,500.00
S/. 28,500.00
S/. 150,000.00
S/. 178,500.00
S/. 178,500.00
S/. 71,120.00
S/. 71,120.00
S/. 45,000.00
S/. 45,000.00
S/. 85,000.00
S/. 85,000.00
S/. 85,000.00
 S/. 85,000.00
S/. 45,000.00
S/. 45,000.00
S/. 24,800.00
S/. 20,960.00
S/. 3,840.00
S/. 8,750.00
S/. 8,560.00
S/. 25,800.00
S/. 43,110.00
S/. 7,000.00
S/. 7,000.00
S/. 2,875.00
S/. 2,875.00
S/. 2,875.00
S/. 2,875.00
S/. 7,326.14
S/. 2,123.52
S/. 9,449.66
S/. 1,148,038.75 S/. 1,148,038.75
S/. 47,875.00
S/. 2,875.00
S/. 45,000.00
S/. 71,120.00
S/. 71,120.00
S/. 150,000.00
S/. 150,000.00
S/. 71,120.00
S/. 71,120.00
S/. 78,880.00
S/. 78,880.00
S/. 78,880.00
S/. 78,880.00
S/. 78,880.00
S/. 78,880.00
S/. 2,875.00
S/. 2,875.00
S/. 76,005.00
S/. 76,005.00
S/. 45,000.00
S/. 45,000.00
S/. 85,000.00
 S/. 85,000.00
S/. 116,005.00
S/. 116,005.00
S/. 8,700.38
S/. 8,700.38
S/. 8,700.38
S/. 8,700.38
S/. 107,304.62
S/. 107,304.62
S/. 14,375.00
S/. 28,500.00
S/. 8,700.38
S/. 221,000.00
S/. 40,509.43
S/. 140,385.53
S/. 250,440.34
S/. 68,500.00
S/. 1,750.00
S/. 17,780.00
S/. 115,000.00

S/. 2,627,854.47 S/. 2,627,854.47

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 10

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010 por aciento de apertura

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 11

 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 168

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 39

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40111

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010
 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 411

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4212

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

 1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 501

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 59

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 681

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

 1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 7011

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 779

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 97

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

1/1/2010
TOTALES
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

32,500.00 1/1/2010

178,500.00
85,000.00
43,110.00
7,000.00
9,449.66
303,000.00 52,559.66

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

 SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

45,000.00 1/1/2010

45,000.00

45,000.00 45,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

8,750.00 1/1/2010

85,000.00

85,000.00

7,000.00

93,750.00 92,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

 PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

11,500.00 1/1/2010

2,875.00

0.00 14,375.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

28,500.00 1/1/2010
 0.00 28,500.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

8,560.00 1/1/2010

8,560.00

8,560.00 8,560.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

 24,800.00 1/1/2010

24,800.00

24,800.00 24,800.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

200,000.00 1/1/2010

20,960.00

0.00 220,960.00
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

44,240.00 1/1/2010

11,159.09

11,159.09 44,240.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

DEUDOR ACREEDOR 1/1/2010

2,875.00

2,875.00 0.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

DEUDOR ACREEDOR 1/1/2010

150,000.00

0.00 150,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:

RUC:
 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

DEUDOR ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

85,000.00 1/1/2010

0.00 85,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

45,000.00
45,000.00 0.00
 12
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

68,500.00

178,500.00

178,500.00

TOTALES 247,000.00 178,500.00

201
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

88,900.00

71,120.00
TOTALES 88,900.00 71,120.00

33
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

115,000.00

TOTALES 115,000.00 0.00

 401
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

8,750.00

8,750.00
TOTALES 8,750.00 8,750.00

4017
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

0.00

0.00
 TOTALES 0.00 0.00

413
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

2,123.52

2,123.52
TOTALES 2,123.52 2,123.52

45
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

 25,800.00

25,800.00
TOTALES 25,800.00 25,800.00

58
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

35,000.00

1,709.43

3,840.00
TOTALES 40,549.43
 677
DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

45,000.00
TOTALES 45,000.00 0.00

691

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

71,120.00
 TOTALES 71,120.00 0.00

79

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

45,000.00

2,875.00

TOTALES 0.00 47,875.00

 94

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

2,875.00

TOTALES 2,875.00 0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO: 2010

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: " Los Terratenientes SAC "

CUENTA SALDOS INICIALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1041 cuentas corrientes operativas S/. 32,500.00
112 inversiones disponibles para la venta S/. 45,000.00
1212 Emitidas en cartera S/. 68,500.00
168 otras cuentas por cobrar diversas S/. 8,750.00

201 mercaderias S/. 88,900.00

33 inmuebles maquinaria y equipo S/. 115,000.00

39 depreciacion , amortizacion y agotamiento acumulado S/. 11,500.00
40 Tributos y aportes al sistema de pensiones por pagar S/. 8,750.00

40111 IGV - Cuenta propia

4017 Impuesto a la renta

411 Remuneraciones por pagar S/. 8,560.00

413 Participaciones de los trabajadores por pagar

4212 emitidas S/. 24,800.00

45 Obligaciones Financieras S/. 25,800.00

501 Capital social S/. 200,000.00
58 Reservas S/. 35,000.00

59 Resultados Acumulados S/. 44,240.00

677 Perdida por medicion de activos y pasivos financieros al valor razonable
68 Depresiacion
691 Mercaderías
7011 Mercaderías
779 Otros ingresos financieros
79 cargas imputables a cuentas de costo y gasto
94 gastos de administracion
97 gastos financieros
TOTALES S/. 358,650.00 S/. 358,650.00
 SALDOS FINALES DEL
MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
S/. 270,500.00 S/. 52,559.66 S/. 250,440.34 S/. 250,440.34
S/. 45,000.00 S/. -
S/. 178,500.00 S/. 178,500.00 S/. 68,500.00 S/. 68,500.00
S/. 85,000.00 S/. 92,000.00 S/. 1,750.00 S/. 1,750.00

S/. 71,120.00 S/. 17,780.00 S/. 17,780.00

S/. 115,000.00 S/. 115,000.00

S/. 2,875.00 S/. 14,375.00
S/. 8,750.00 S/. -

S/. 28,500.00 S/. 28,500.00

S/. 7,326.14 S/. 7,326.14 S/. - S/. -

S/. 8,560.00 S/. - S/. - S/. -

S/. 2,123.52 S/. 2,123.52 S/. - S/. - S/. -

S/. 24,800.00 S/. - S/. -

S/. 25,800.00 S/. - S/. -

S/. 21,000.00 S/. 221,000.00
S/. 5,509.43 S/. 40,509.43

S/. 11,159.09 S/. 33,080.91

S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
S/. 2,875.00 S/. 2,875.00 S/. 2,875.00
S/. 71,120.00 S/. 71,120.00 S/. 71,120.00
S/. 150,000.00 S/. 150,000.00
S/. 85,000.00 S/. 85,000.00
S/. 47,875.00 S/. 47,875.00
S/. 2,875.00 S/. 2,875.00 S/. 2,875.00
S/. 45,000.00 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00
S/. 789,388.75 S/. 789,388.75 S/. 620,340.34 S/. 620,340.34 S/. 453,470.34

S/. 453,470.34
ALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATUR

PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

S/. 14,375.00

S/. 28,500.00
S/. 221,000.00
S/. 40,509.43

S/. 33,080.91

S/. 150,000.00
S/. 85,000.00
S/. 47,875.00

S/. 337,465.34 S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 116,005.00 S/. - S/. -

S/. 453,470.34 S/. - S/. - S/. - S/. -

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 250,440.34
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 68,500.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar S/. 1,750.00
Existencias S/. 17,780.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 338,470.34

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/. 100,625.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 100,625.00
TOTAL ACTIVO S/. 439,095.34
BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar S/. 37,200.38
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 37,200.38

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital S/. 221,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/. 40,509.43
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 140,385.53
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 401,894.96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 439,095.34

 CONFORMACIÓN DE CAPITAL DE LA EMPRESA LOS GAMONALES:

SOCIOS ACCIONES VALOR DE LA ACCION TOTAL DE APORTE % DE PARTICIPACIÓN

ANGGIE SALAZAR RIVERA 35,000.00 S/. 2 S/. 70,000.00 28%
CLERY VEGAS MENDOZA 40,000.00 S/. 2 S/. 80,000.00 32%
JUAN SICCHA LAZARO 50,000.00 S/. 2 S/. 100,000.00 40%
125,000.00 S/. 250,000.00 100%

capitulación de deuda conTRAIDA CON EL BANCO

saldos % capital proporcionado capital ajustado

CAPITAL S/. 250,000.00 714% S/. 20,953.52 S/. 21,000.00
BANCO S/. 36,709.43 105% S/. 3,846.48 S/. 3,800.00
S/. 286,709.43 819% S/. 24,800.00 S/. 24,800.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/. 45,900.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables S/. 50,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales S/. 12,500.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 26,800.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/. 4,260.00
Otras Cuentas por Cobrar S/. 12,600.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo S/. 40,000.00
Existencias S/. 96,300.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 56,760.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 231,600.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 0.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación S/. 162,450.00 TOTAL PASIVO S/. 56,760.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 162,450.00
PATRIMONIO NETO
Capital S/. 250,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/. 42,500.00
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 44,790.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 337,290.00

TOTAL ACTIVO S/. 394,050.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 394,050.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
PERIODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL: LOS GAMONALES SAC

N° LIBRO DIARIO
correlat
vo del Referencia de la Operación Cuenta Contable Asociada Movimiento
Fech n° del
asiento Cod. Del número documen
a de Descripcion
o libro o
Oper Operación
registro correlatv
numero to Cod. Denominacion DEBE HABER
ación o sustentar
de la T8
operació io
10 CAJA Y BANCOS S/. 45,900.00
n
INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES
11 PARA LA VENTA S/. 50,000.00

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 26,800.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 12,600.00
20 MERCADERÍAS S/. 96,300.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 180,500.00
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
39 ACUMULADOS S/. 18,050.00
001 Por el reinicio de las operaciones
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y
40 DE SALUD POR PAGAR S/. 4,260.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. -

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS S/. 12,500.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/. 40,000.00
50 CAPITAL S/. 250,000.00
58 RESERVAS S/. 42,500.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 44,790.00
591 Utilidades no distribuidas S/. 8,473.37
Por la detrminacion del I.R
002 ,participaciones y reservas al final del 4017 Impuesto a la renta S/. 5,562.92
ejercico 413 Participación de los trabajadores por pagar S/. 1,612.44
582 Legal S/. 1,298.01
6011 Mercaderías manufacturadas S/. 20,000.00
003 Por la provision de la compra 40111 IGV - Cuenta propia S/. 3,800.00
4212 Emitidas S/. 23,800.00
20 MERCADERÍAS S/. 20,000.00
004 Por el destino de la compra
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. 20,000.00
Por la cancelacion de la 4212 Emitidas S/. 23,800.00
005
mercaderia daquirida 1041 Cuentas corrientes operativas S/. 23,800.00
1213 En cobranza S/. 232,050.00
Por la venta de la mercaderia al
006 40111 IGV - Cuenta propia S/. 37,050.00
cliente TAPIA MERINO JOSE
 Por la venta de la mercaderia al
006
cliente TAPIA MERINO JOSE
7011 Mercaderías manufacturadas S/. 195,000.00
Por el costo de venta de la 69 COSTO DE VENTAS S/. 93,040.00
007
mercaderia vendida 20 MERCADERÍAS S/. 93,040.00
1041 Cuentas corrientes operativas S/. 232,050.00
008 Por el cobro de la mercaderia
1213 En cobranza S/. 232,050.00
Por la cancelacion del total de la 4212 Emitidas S/. 12,500.00
009
dueda al proveedor 1041 Cuentas corrientes operativas S/. 12,500.00
Préstamos de instituciones financieras y otras
451 S/. 40,000.00
Por la capitalizacion de la deuda entidades
010 582 Legal S/. 5,960.00
al banco
501 Capital social S/. 34,040.00
por la cancelacion de los tributos 401 Gobierno central S/. 4,260.00
011
y otras obligaciones pendientes 1041 Cuentas corrientes operativas S/. 4,260.00
Por la provision del ejercicio 681 Depreciación S/. 4,512.50
012
correspondiente 391 Depreciación acumulada S/. 4,512.50
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 4,512.50
Por el destino de la provision del
013 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
mes 79 S/. 4,512.50
COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
79 S/. 4,512.50
014 por el cierre de la cuenta 79 COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 4,512.50
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. 93,040.00
015 por el cierre de la cuenta 69
69 COSTO DE VENTAS S/. 93,040.00
80 MARGEN COMERCIAL S/. 20,000.00
016 Por el cierre dce la cuenta 60
60 COMPRAS S/. 20,000.00
70 VENTAS S/. 195,000.00
017 por el cierre de la cuenta 70
80 MARGEN COMERCIAL S/. 195,000.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. 73,040.00
018 Por el cierre de la cuenta 61
80 MARGEN COMERCIAL S/. 73,040.00
80 MARGEN COMERCIAL S/. 101,960.00
019 Por el cierre de la cuenta 80
82 VALOR AGREGADO S/. 101,960.00
Por el tralado de la cuenta 82 a la 82 VALOR AGREGADO S/. 101,960.00
020 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA
83 83 S/. 101,960.00
BRUTA)
EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN
BRUTO (INSUFICIENCIA
Por el tralado de la cuenta 83 a la 83 S/. 101,960.00
021 BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
84 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. 101,960.00
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. 4,512.50
022 Por el cierre de la cuenta 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
68 S/. 4,512.50
PROVISIONES
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. 97,447.50
Por el tralado de la cuenta 84 a la
023 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E
85 85 S/. 97,447.50
IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E
85 S/. 97,447.50
Por el tralado de la cuenta 85 a la IMPUESTOS
024
89
 Por el tralado de la cuenta 85 a la
024
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL
89 S/. 97,447.50
EJERCICIO
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL
89 S/. 7,308.56
025 Por la determinacion del I:R EJERCICIO
88 IMPUESTO A LA RENTA S/. 7,308.56
88 IMPUESTO A LA RENTA S/. 7,308.56
026 Por la provision del I.R
4017 Impuesto a la renta S/. 7,308.56
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL
89 S/. 90,138.94
027 Por el saldo del balance EJERCICIO
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. 90,138.94
391 Depreciación acumulada S/. 22,562.50
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE
40 S/. 38,812.92
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES
41 S/. 1,612.44
POR PAGAR
50 CAPITAL S/. 284,040.00
58 RESERVAS S/. 49,758.01
Por el cierre del activo, pasivo y
028 59 resultado acumulado S/. 36,316.63
patrimonio
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/. 196,964.64
1123 Valores emitidos por empresas S/. 50,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/. 26,800.00
169 Otras cuentas por cobrar diversas S/. 12,600.00
20 MERCADERÍAS S/. 23,260.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 180,500.00
TOTAL S/. 2,539,836.93 S/. 2,596,859.07

S/. 433,102.50 S/. 490,124.64

S/. 57,022.14
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2010
RUC: 203456789101
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 104 Ctas Ctes

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 Por el reinicio de operaciones 45,900.00

005 Por la cancelacion de la mercaderia daquirida 23,800.00

008 Por el cobro de la mercaderia 232,050.00

009 por la cancelacion del total de la dueda al proveedor 12,500.00

por la cancelacion de los tributos y otras obligaciones

011 4,260.00
pendientes

TOTALES S/. 277,950.00 S/. 40,560.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010
RUC: 203456789101
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC
INVERSIONES AL
VALOR RAZONABLE Y
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 11 DISPONIBLES PARA LA
VENTA
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 Por el reinicio de operaciones 50,000.00

TOTALES S/. 50,000.00 S/. -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 20 Mercaderías

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 Por el reinicio de operaciones 96300.00

004 Por el destino de la compra 20,000.00

007 por el costo de venta de la mercaderia vendida 93,040.00

TOTALES S/. 20,000.00 S/. 93,040.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40111 IGV - Cuenta propia

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 Por el reinicio de operaciones 4260.00

 003 por la provision de la compra 3,800.00

006 Por la venta de la mercaderia al cliente TAPIA M. 37,050.00

Por cancelacion de los tributos y otras obligaciones
011 4,260.00
pendientes
TOTALES S/. 8,060.00 S/. 37,050.00

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

Participación de los
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 413 trabajadores por pagar
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Por la detrminacion del I.R ,participaciones y reservas
002 1,612.44
al final del ejercico

TOTALES S/. - S/. 1,612.44

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

OBLIGACIONES
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 45 FINANCIERAS
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 Por el reinicio de operaciones 40000.00

010 Por la capitalizacion de la deuda al banco 40,000.00

TOTALES S/. 40,000.00 S/. -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 582 Legal

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

001 Por el reinicio de operaciones 42,500.00

Por la detrminacion del I.R ,participaciones y reservas

002 1,298.01
al final del ejercico
010 Por la capitalizacion de la deuda al banco 5,960.00

TOTALES S/. - S/. 49,758.01

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010
RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 601 Mercaderías

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

003 Por la provision de la compra 20,000.00

TOTALES S/. 20,000.00 S/. -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

VALUACIÓN Y
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 68 DETERIORO DE ACTIV.
Y PROVISIONES
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

012 Por la provision del ejercicio correspondiente 4,512.50

 TOTALES S/. 4,512.50 S/. -

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 70 VENTAS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

006 Por la venta de la mercaderia al cliente TAPIA M 195,000.00

TOTALES S/. - S/. 195,000.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

GASTOS
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 94 ADMINISTRATIVOS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

 013 Por el destino de la provision del mes 4,512.50

TOTALES S/. 4,512.50 S/. -

MAYOR DE ASIENTOS DE CIERRE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 80 MARGEN COMERCIAL

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

016 Por el cierre dce la cuenta 60 20,000.00

017 por el cierre de la cuenta 70 195,000.00

018 Por el cierre de la cuenta 61 73,040.00

019 Por el cierre de la cuenta 80 101,960.00

TOTALES S/. 121,960.00 S/. 268,040.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

EXCEDENTE
BRUTO(INSUFICIENCIA
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 83 BRUTA) D
EXPLOTACIÓN
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

020 Por el tralado de la cuenta 82 a la 83 101,960.00

021 Por el tralado de la cuenta 83 a la 84 101,960.00

TOTALES S/. 101,960.00 S/. 101,960.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 85

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

023 Por el tralado de la cuenta 84 a la 85 S/. 97,447.50

024 Por el tralado de la cuenta 85 a la 89 S/. 97,447.50

TOTALES S/. 97,447.50 S/. 97,447.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

RESULTADOS ANTES DE
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 89 PARTICIPACIONES E
IMPUESTOS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

024 Por el tralado de la cuenta 85 a la 89 97,447.50

025 Por la determinacion del I:R 7,308.56

002 Por el saldo del balance 90,138.94

TOTALES S/. 97,447.50 S/. 97,447.50

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2010
RUC: 203456789101
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

001 Por el reinicio de operaciones

006 Por la venta de la mercaderia al cliente TAPIA M. J

008 Por el cobro de la mercaderia

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010
RUC: 203456789101
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

001 Por el reinicio de operaciones

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

001 Por el reinicio de operaciones

012 Por la provision del ejercicio correspondiente

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

por la detrminacion del impuesto ala renta
002
,participaciones y reservasv al final del ejercico
 TOTALES

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

001 Por el reinicio de operaciones

003 Por la provision de la compra

005 Por la cancelacion de la mercaderia daquirida

009 Por la cancelacion del total de la dueda al proveedor

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

001 Por el reinicio de operaciones

010 Por la capitalizacion de la deuda al banco

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

001 Por el reinicio de operaciones

Por la detrminacion del I.R ,participaciones y reservas

002
al final del ejercico

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010
RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

004 Por el destino de la compra

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

007 Por el costo de venta de la mercaderia vendida

 TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

013 Por el destino de la provision del mes

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

 TOTALES

ENTOS DE CIERRE

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

019 Por el cierre de la cuenta 80

020 Por el tralado de la cuenta 82 a la 83

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

021 Por el tralado de la cuenta 83 a la 84

022 Por el cierre de la cuenta 68

023 Por el tralado de la cuenta 84 a la 85

TOTALES
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

025 Por la determinacion del I:R

026 Por la provision del I.R

TOTALES

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2010

RUC: 203456789101

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Los Gamonales SAC

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

TOTALES
 cuentas x pagar
12 comerciales - terceros
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

26,800.00

232,050.00

232,050.00

S/. 258,850.00 S/. 232,050.00

169 Cobranza dudosa

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

12,600.00

S/. 12,600.00 S/. -

 DEPREC, AMORTIZ Y
39 AGOTAMIENTO
ACUMULADOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

18050.00

4,512.50

S/. - S/. 4,512.50

4017 Impuesto a la renta

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

5,562.92
S/. - S/. 5,562.92

4212 Emitidas

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

12500.00

23,800.00

23,800.00

12,500.00

S/. 36,300.00 S/. 23,800.00

501 Capital social

 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

250000.00

34,040.00

S/. - S/. 34,040.00

591 Utilidades no distribuidas

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

S/. 44,790.00
8,473.37

S/. 8,473.37 S/. 44,790.00

 VARIACIÓN DE
61 EXISTENCIAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

20,000.00

S/. - S/. 20,000.00

69 COSTO DE VENTAS

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

93,040.00
S/. 93,040.00 S/. -

CARGAS IMPUTABLES A
79 CTS DE COSTOS Y
GASTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

4,512.50

S/. - S/. 4,512.50

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
S/. - S/. -
82 VALOR AGREGADO

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

101,960.00

DEUDOR

S/. - S/. 101,960.00

RESULTADOS DE
84 EXPLOTACIÓN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

101,960.00

4,512.50

97,447.50

S/. 101,960.00 S/. 101,960.00

88 IMPUESTO A LA RENTA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

S/. 7,308.56

S/. 7,308.56

S/. 7,308.56 S/. 7,308.56

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
S/. - S/. -
FORMATO : HOJA DE TRABAJO

PERÍOD2010
RUC: 20385478621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

Cuenta y subcuenta contable saldos iniciales sumas del mayor saldos del mayor Balance Genera

Código acreedor deudor Debe Haber DEBE HABER Activo

Denominacion
1041 Cuentas corrientes operativas S/. 45,900.00 S/. 232,050.00 S/. 40,560.00 S/. 237,390.00 237,390.00
1123 Valores emitidos por empresas S/. 50,000.00 S/. 50,000.00 50,000.00
1213 En cobranza S/. 26,800.00 S/. 232,050.00 S/. 232,050.00 S/. 26,800.00 26,800.00

169 Cobranza dudosa S/. 12,600.00 S/. 12,600.00 12,600.00

201 Mercaderíías manufacturadas S/. 96,300.00 S/. 20,000.00 S/. 93,040.00 S/. 23,260.00 23,260.00

S/. 180,500.00 S/. 180,500.00 180,500.00

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPREC, AMORTIZ Y AGOTAMIENTO S/. 18,050.00 S/. 4,512.50 S/. 22,562.50 -
39 ACUMULADOS
401 Gobierno central S/. 4,260.00 S/. 8,060.00 S/. 42,612.92 S/. 38,812.92 -
REMUNERACIONES Y S/. 1,612.44 S/. 1,612.44 -
41 PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES S/. 12,500.00 S/. 36,300.00 S/. 23,800.00 S/. - S/. - -
42 – TERCEROS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. 40,000.00 S/. 40,000.00 S/. - S/. - -
501 Capital social S/. 250,000.00 S/. 34,040.00 S/. 284,040.00 -
582 Legal S/. 42,500.00 S/. 7,258.01 S/. 49,758.01 -
591 Utilidades no distribuidas S/. 44,790.00 S/. 8,473.37 S/. 36,316.63 -
6011 Mercaderíías manufacturadas S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
611 Mercaderíías S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
681 Depreciacioí n S/. 4,512.50 S/. 4,512.50
691 Mercaderíías S/. 93,040.00 S/. 93,040.00
701 Mercaderíías S/. 195,000.00 S/. 195,000.00

CARGAS IMPUTABLES A CTS DE S/. 4,512.50 S/. 4,512.50

79 COSTOS Y GASTOS
S/. 4,512.50 S/. 4,512.50
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
S/. 412,100.00 S/. 412,100.00 S/. 698,998.37 S/. 698,998.37 S/. 652,615.00 S/. 652,615.00 S/. 530,550.00

S/. 530,550.00
 ESTADO DE PERD. Y ESTADO DE PERD. Y
General AJUSTES GANACIAS POR NAT. GANANCIAS POR FUN.
Pasivo y
Perdidas Ganancias Perdidas Ganancias
Patrimonio DEBE HABER
-
-
-
-

22,562.50

38,812.92

1,612.44

-
284,040.00
49,758.01
36,316.63
20000.00
93,040.00 73040.00
4512.50
93,040.00
195000.00 195000.00

4,512.50

S/. 433,102.50 S/. 97,552.50 S/. 195,000.00 S/. 190,592.50 S/. 195,000.00
S/. 97,447.50 S/. 97,447.50 S/. 4,407.50

S/. 530,550.00 S/. 195,000.00 S/. 195,000.00 S/. 195,000.00 S/. 195,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/. 196,964.64
Valores Negociables S/. 50,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 26,800.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar S/. 12,600.00
Existencias S/. 23,260.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 309,624.64

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/. 144,183.37
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 144,183.37
TOTAL ACTIVO S/. 453,808.01
BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar S/. 38,812.92
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 38,812.92

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital S/. 284,040.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales S/. 49,758.01
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 36,316.63
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 370,114.64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 408,927.56

 CONSOLIDADO BALANCES GENERALES

LOS LOS
TERRATENIENTES GAMONALES
SAC SAC
ACTIVO
Actvo corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 32,500.00 S/. 45,900.00
Inversiones mantenidas para Negociación S/. 45,000.00 S/. 50,000.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 68,500.00 S/. 26,800.00
Cuentas por Cobrar Diversas S/. 8,750.00 S/. 12,600.00
Servic. Y otros contratos por anticipado
Existencias S/. 88,900.00 S/. 96,300.00
Total de Actvo Corriente S/. 243,650.00 S/. 231,600.00

Actvo No Corriente
Inversiones Mobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipos S/. 115,000.00 S/. 180,500.00
Intangibles
Depreciacion y Amortización Acumulada S/. -11,500.00 S/. -18,050.00
Total de Actvo No Corriente S/. 103,500.00 S/. 162,450.00

TOTAL ACTIVO S/. 347,150.00 S/. 394,050.00

PASIVO
Pasivo Corriente
Tributos por Pagar S/. 8,750.00 S/. 4,260.00
Remuneraciones por Pagar S/. 8,560.00
Cuentas por Pagar Comerciales S/. 24,800.00 S/. 12,500.00
Cuentas por Pagar Diversas
Cuentas por Pagar Accionistas
Prestamo a Corto Plazo S/. 25,800.00 S/. 40,000.00
Pasivo Diferido
Total Pasivo Corriente S/. 67,910.00 S/. 56,760.00

TOTAL PASIVOS S/. 67,910.00 S/. 56,760.00

PATRIMONIO
Capital Social S/. 200,000.00 S/. 250,000.00
Reserva Legal S/. 35,000.00 S/. 42,500.00
Resultados del Ejercicio S/. 44,240.00 S/. 44,790.00
TOTAL PATRIMONIO S/. 279,240.00 S/. 337,290.00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/. 347,150.00 S/. 394,050.00

CONFORMACIÓN DE CAPITAL DE LA EMPRESA LOS TERRATENIENTES:

SOCIOS ACCIONES VALOR DE LA ACCION TOTAL DE APORTE % DE PARTICIPACIÓN

GUIALIA QUICIO 25,000.00 S/. 2 S/. 50,000.00 100%
SUSAN URIARTE 25,000.00 S/. 2 S/. 50,000.00 100%
RORY VÁSQUEZ 20,000.00 S/. 2 S/. 40,000.00 80%
ANA MERLY CASTILLO 30,000.00 S/. 2 S/. 60,000.00 120%
100,000.00 S/. 200,000.00 400%

CONFORMACIÓN DE CAPITAL DE LA EMPRESA LOS GAMONALES:

SOCIOS ACCIONES VALOR DE LA ACCION TOTAL DE APORTE % DE PARTICIPACIÓN

ANGGIE SALAZAR RIVERA 35,000.00 S/. 2 S/. 70,000.00 140%
CLERY VEGAS MENDOZA 40,000.00 S/. 2 S/. 80,000.00 160%
JUAN SICCHA LAZARO 50,000.00 S/. 2 S/. 100,000.00 200%
125,000.00 S/. 250,000.00 500%

FUSION DE LA EMPRESA :GAMONALES Y TERRETENIENTES PARA CREAR LA EMPRESA E & C

SOCIOS ACCIONES VALOR DE LA ACCION TOTAL DE APORTE % DE PARTICIPACIÓN

GUIALIA QUICIO 10,000.00 S/. 5 S/. 50,000.00 20%
SUSAN URIARTE 10,000.00 S/. 5 S/. 50,000.00 20%
RORY VÁSQUEZ 8,000.00 S/. 5 S/. 40,000.00 16%
ANA MERLY CASTILLO 12,000.00 S/. 5 S/. 60,000.00 24%
ANGGIE SALAZAR RIVERA 14,000.00 S/. 5 S/. 70,000.00 28%
CLERY VEGAS MENDOZA 16,000.00 S/. 5 S/. 80,000.00 32%
JUAN SICCHA LAZARO 20,000.00 S/. 5 S/. 100,000.00 40%
50,000.00 S/. 250,000.00 100%