Manual Cuentas Por Pagar Siaci PDF

CUENTAS POR PAGAR
ARCHIVOS
ESPECIFICAR IMPRESORA
El usuario del Sistema podrá escoger entre una serie de impresoras para poder
imprimir sus reportes. Si el usuario ya escogió la impresora, podrá presionar el
botón OK, y mediante el botón SETUP podrá hacer una serie de configuraciones de
página de acuerdo a sus necesidades.
SELECCIONAR EMPRESA
Se puede elegir de una lista de Empresas, la Empresa con la cual se desea trabajar.
Aquí debemos ingresar correctamente el nombre de usuario y la clave.
CUENTAS POR PAGAR
CAMBIAR CLAVE
Se podrá tener acceso al cambio de clave siempre que se obtenga un permiso.
Ingresaremos el cargo del usuario, su nombre, la nueva clave, la confirmación de la
clave, y la fecha en la cual caduca, ya que si esta persona luego de un determinado
tiempo desea ingresar al sistema y no es una persona autorizada no lo podrá hacer,
ya que su tiempo de manejo del Sistema habrá concluido.
COTIZACIÓN DIARIA
Se puede ingresar los valores que se tiene en la empresa, la cual puede ser definida
de acuerdo a la moneda que se maneje; depende del país (pesos o dólares).
Aquí se indicará la fecha que se realiza, así como también su cotización.
Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

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CUENTAS POR PAGAR
SALIR
Seleccionamos esta opción para salir del módulo

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CUENTAS POR PAGAR
GESTIONES
PROVEEDORES
GRUPO DE PROVEEDORES
Nos permite distribuir por grupos a los proveedores para identificarlos de acuerdo
al giro de negocio de cada empresa.

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CUENTAS POR PAGAR
 N°: se crea automáticamente de una forma ordenada desde 1.

 Código: lo ingresamos en forma alfa numérica, de acuerdo a la cantidad de
proveedores que tenga la empresa.
 Nombre: corresponde al nombre del Grupo del proveedor.
 Cuenta: se la maneja como una cartera propia del proveedor en la empresa.
Nota: se puede tomar la opción F11 para buscar las cuentas.

 Cuenta Imp.: es una cuenta en la que se puede tener acceso a todos los
impuestos que nos carga el proveedor a la empresa.
 Cuenta Desc.: es una cuenta de descuentos que nos brinda el proveedor a la
empresa.
 Importador: Marcamos con un visto en el caso de que el grupo sea
importador.
 Cuenta Anticipo: es una cuenta de anticipos que tenemos con el proveedor.
AÑADIR PROVEEDOR
Nos permites ingresar datos de nuevos proveedores que ingresan a la empresa.

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CUENTAS POR PAGAR
 Código: el código tiene que ser alfa numérico, y de preferencia se ingresa

con las primeras letras del nombre del proveedor y de números.
Nota: si se digita códigos que ya existen automáticamente se cargará la
información del proveedor que ya existe; lo mismo ocurriría si se ingresa el
número del RUC. En caso de que no se conozca el número del RUC., se
selecciona el Proveedor General.
 Nombre: el nombre del proveedor.
 Tipo de Identificación: con que categoría está registrado el proveedor.
 Tipo: a que sector pertenece el nuevo proveedor.
 RUC/CI: número de cédula o RUC del proveedor, pero se ingresa el número
sin guiones.
 Contacto: la persona que animo al nuevo proveedor para acceder a la
empresa como nuevo proveedor.
 Dirección: ubicación de su empresa.
 No. Casa: el número de casa en la que funciona la empresa del proveedor.
 Ciudad: en que ciudad se encuentra la empresa del proveedor.
 Teléfono: Número de teléfono del proveedor.
 Estado: como se encuentra la actividad del nuevo proveedor, si permanece
activo o inactivo.
 Banco: el nombre del banco con el que trabajará el proveedor.
 Fax.: el número del fax.
 E-mail: dirección electrónica de la Empresa.
 Cuenta Contable: la que se le designara al nuevo cliente.
 # Cuenta Banco: el número de cuenta con la que trabajará el proveedor.
 Pagos: se define a cuantos pagos se trabajará con el proveedor.
 Plazos: si se trabajará a plazos, y a que tiempo.

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CUENTAS POR PAGAR
 Comentario: se realiza alguna observación con relación al estado del

proveedor.
 E-mail: dirección electrónica del proveedor.
 Provincia: se define en qué provincia se encuentra el proveedor.
 DATOS DEL SRI: datos del proveedor para ser declarados en el Sri.
Tipo de Comprobante: Que documento que va emitir el proveedor
Fecha de validez: Fechas de validez en el caso que sea documento físico que
me emite el proveedor.
Serie: del documento que me emite el proveedor
Contribuyente SRI: Si las facturas de este proveedor son declaradas
Autorización: De las facturas físicas del proveedor en caso de ser
electrónicas no asignar la autorización dejarle en blanco.
Rango de facturas: si el proveedor maneja un rango de facturas que solo me
emite a mí.
FACTURAS DE COMPRA
Nos permite realizar un proceso minucioso de todas las adquisiciones que se ha

realizado con el proveedor.

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CUENTAS POR PAGAR
Cabecera de Factura
 Número: Secuencia interna del sistema, que lo genera automáticamente.
 No. Factura Proveedor: número de factura que el proveedor haya emitido a
la empresa.
 Fecha: la que se realiza la factura el proveedor.
 Comprante Contable (Com.Cont): es el tipo de comprobante que se genera
con la factura.
 Nota: por lo general siempre se utiliza DIARIO.
 Tipo de sustento: Que se asigna para la declaración
 Gast. Importa.: Si las facturas son de importación, marcamos la opción de SI
y marcamos la casilla de se incluye en la liquidación.
 Proveedor: se lo puede registrar por su código o poner F11 y buscar al
proveedor por las opciones que presenta la pantalla de búsqueda.
Nota: en este campo podemos accionar F11 para buscar algún proveedor.
 Bodega: la bodega en la que se ingresa la factura del proveedor.
 Moneda: la clase de moneda que se trabaja en este caso DOLARES.
 Cotización: la cotización de la moneda.
 Observaciones: si necesita hacer algún comentario con relación a la factura.
 Tipo de vendedor: Es la asignación que le damos al proveedor
 Provincia: Para el ingreso de la provincia que es la factura
Detalle de Factura
Nota: para poder acceder a este campo se hace clic derecho y se inserta el
registro, así sucesivamente los demás campos.

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CUENTAS POR PAGAR
 No: es el número del renglón, empieza desde uno y se genera

automáticamente.
 CeCo: se asigna un centro de costo de acuerdo a la agencia, esta puede ser
modificada con F11 si deseamos distribuir los gastos.
 Código: se buscara el articulo o servicio que me dio el proveedor
F11: para la búsqueda de artículos.
Doble clic: Para la búsqueda de servicios.
 Uni.: se ingresa la unidad en la que se trabaja.
 Cantidad: nos despliega el número de artículos que se hará el movimiento.
 Costo: se ingresa el costo del artículo o el costo del servicio.
 %Utilid.:
 P.V.P: ponemos el precio por artículo de venta o servicio.
 Desc: se registra algún descuento que tenga el artículo o servicio.
 IVA: Porcentaje de IVA que está trabajando.
 Total: es el valor multiplicado la cantidad de cada renglón por el costo.
 Imp: este campo está marcado cuando el servicio tiene IVA se lo puede
desmarcar en el caso de 0%.
 Nombre: se describirá el nombre del artículo o servicio.
 Total: obtendremos el valor total del detalle de todos los artículos de dicho
movimiento.
 Existencia: cuando se realice la facturación de artículos podremos verificar la
existencia que tiene.
NOTA: En caso de querer escribir una descripción adicional en la factura
podremos hacer registrando en el código del articulo un *
Forma de Pago
Nos permite asignar la forma de pago que se le va a realizar al proveedor,

podremos registrar las retenciones del IVA y Fuente.

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CUENTAS POR PAGAR
Registro de Retenciones
 IVA: calculara el porcentaje que escojamos.
 Retención: calculara el porcentaje que escojamos.
NOTA: si se desea asignar una retención en la cual se debe modificar el valor de
la base, se debe escoger la opción COMBINADO, tanto en IVA como en FUENTE
e ingresar en el icono que se hablita e ingresar las retenciones. La factura debe
ser grabada primero antes de registrar la retención combinada.
Registro de Forma de Pago
CONTADO: con esta opción podemos seleccionar.

 Efectivo: registramos esta forma de pago se realizara en efectivo
 Caja Chica: registramos esta forma de pago si vamos a realizar una
reposición de caja.
 Trasacc. Bancaria: registramos si el pago es con cheques o débitos bancarios,

asignaremos el N° de cheque o débito y seleccionaremos la institución
financiera.

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CUENTAS POR PAGAR
En caso que el cheque sea posfechado en el campo Fecha de Pago

registraremos una fecha posterior a la fecha de la factura.
 Tarjeta Crédito: registramos esta forma de pago si la factura es cancelada

con tarjeta de crédito, asignaremos N° de recarp y seleccionaremos al
institución financiera.
CREDITO: si registramos crédito podremos obtener cartera del proveedor e la

factura ingresada, podremos seleccionar las opciones.
N° Pagos: son el número de cuotas que voy a cancelar la factura, mínimo debería
asignar 1.
Plazo Entre Pagos Días: en cuantas cuotas voy a tener la factura, mínimo debería
asignar 1.
Días pago empresas: trabajaremos con esta opción en el caso que tenga procesos
de empresas y proveedores relacionados.
Procesos Adicionales
 Abono: si seleccionamos está opción nos permitirá realizar abonos en la
factura con las formas de pago antes explicadas.
 Anticipo: si seleccionamos esta opción nos permitirá cruzar un anticipo
registrado con la factura que estamos ingresando.
 Concepto: Podremos escribir un concepto de la factura ingresada.
Formas de pago del Sri: se habilitara siempre que la factura de compra tenga un
valor mayor a 1000.

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CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por pagar

Se verificara la cuenta por cobrar que se genera siempre y cuando hayamos
ingresado la factura a crédito.
Ordenes Compra Pendiente

Podremos realizar una factura de una Orden de Compra realizada, buscaremos la
orden de compra y seleccionaremos para poder realizar la factura.

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CUENTAS POR PAGAR
General
En el caso que tenga más de un formato para visualizar podremos marcar y
visualizar o imprimir.
Comprobante Contable
Se habilitara siempre que la factura ya este registrada para poder guardar toda la
parte contable referente a la factura ingresada.

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CUENTAS POR PAGAR
INGRESOS DE BODEGA
Cabecera Ingreso
 Número: secuencia automática del ingreso y se genera al momento de

grabar.
 Fecha: en la que se realizará el ingreso.
 N° Lote (Procduccion): Se registra cuando se realizar el proceso de
producción.
 Proveedor: Buscaremos el proveedor que vamos a realizar el ingreso en caso
de no tener se registrara el Proveedor General.
Nota: en este campo podemos accionar F11 para buscar el proveedor.
 Bodega: seleccionaremos la bodega en la que se almacenarán los artículos.
 Moneda: la moneda en la cual se va a trabajar.
 Tipo de Ingreso: lo define el contador si es ajuste de inventario o valorado.
Nota: en el caso de que sea un ingreso de importación, se escoge ajuste
valorado y se acciona F11 donde en el campo Código Importación y
ponemos afecta factor sí marcando el recuadro adjunto.
 Cotización: se describe la cotización de la moneda que se utilizará.
 Observaciones: se detallará el motivo del ingreso a bodega.

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CUENTAS POR PAGAR
 Total Ingreso: aquí se tendrá el valor total del ingreso realizado.
Detalle Ingreso
Nota: para poder ingresar la información registramos click derecho y se inserta un

 No: es el número del renglón, empieza desde uno y se genera

automáticamente.
 CeCo: se asigna un centro de costo el mismo que se asigna mediante un
valor numérico.
 Código: registro del artículo, buscamos con F11 situándonos en el campo.
 Uni.: se cargara la unidad de medida del artículo.
 Cantidad: ingresaremos la cantidad que vamos a registrar.
 Costo Unitario: Ingresamos el costo del artículo.
 Precio: se calculara en base al costo siempre que sea una importación caso
contrario no se ingresa ningún valor.
 Desc: se registrara algún descuento que tenga el artículo.
 Total: se tendrá la cantidad total de los artículos que se multiplicara la
cantidad ingresada por el artículo.
 Peso: Se ingresara en el caso que sea una importación, caso contrario no se
ingresa ninguna información.
 Valor arancel: Se ingresara en el caso que sea una importación, caso
contrario no se ingresa ninguna información.
 Nombre: se verificara el nombre del artículo que se está ingresando.
 Total: obtendremos el valor total de cada columna del detalle de todos los
artículos ingresados

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CUENTAS POR PAGAR
Se habilitara siempre que el ingreso este guardado para poder guardar toda la
parte contable referente al ingreso registrado.
DEVOLUCIONES / NOTA DE CREDITO
Registraremos las devoluciones que nos emitieron los proveedores.
Cabecera de Notas de Crédito

Al ingresar a la opción Nota de Crédito me desplegara una ventana de Búsqueda de
Facturas de Compra, en la cual podre elegir la factura a la cual voy a realizar la
Nota de Crédito, en caso de necesitar verificar una nota de crédito ya ingresada
podremos CANCELAR para cerrar la ventana de búsqueda.

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CUENTAS POR PAGAR
 Número: el número que corresponde a la nota de crédito.

 Fecha: en la que se está realizando la nota de crédito.
 Referencia: se asignara el número de factura que se está nota de crédito y la
serie.
 Doc. Origen: podemos marcar en caso que sea una nota de crédito no tiene
referencia de una factura.
 Proveedor: asignamos el nombre del proveedor al que le vamos a efectuar la
devolución.
Nota: en este campo podemos accionar F11 para buscar algún proveedor.
 Bodega: de que bodega se realizara la devolución del artículo.
 Moneda: el tipo de moneda que se utilizó para esta compra.
 Observaciones: se registrara algún comentario sobre la nota de crédito
ingresada.

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CUENTAS POR PAGAR
 Com. Cont.: Tipo de comprobante contable que asignaremos y el número de

comprobante que se asignara luego de guardar el comprobante.
 Tipo de sustento: Se seleccionará el tipo de sustento para esta nota de
crédito que por default tendrá crédito Tributario para la Declaración.
 Tipo Origen: Se seleccionara el tipo de documento que se hace referencia la
nota de crédito.
ICONO XML: Podremos cargar el archivo xml que nos emiten cuando son
documentos electrónicos.
Detalle Devolución
Nota: para poder acceder a este campo se hace click derecho y se inserta registro,
así sucesivamente los demás campos.

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CUENTAS POR PAGAR
 No: este contiene un valor, empieza desde 1 y se genera automáticamente.

 CeCo: centro de costo el mismo que se asigna mediante un valor numérico.
 Código: buscamos el código del artículo que se va realizar la devolución si es
afectación de inventario, si es devolución por descuento podemos escoger
un servicio para afectar solo dinero.
 Uni: se registrara la unidad de medida que tiene el artículo.
 Cantidad: registrara la cantidad de artículos que se hará la devolución.
 Pre.Unitario: tendremos el precio por artículo.
 Desc: se ingresa si desea realizar algún descuento, será ingresado el
porcentaje.
 IVA: el porcentaje de IVA que tendrá el artículo o servicio ingresado.
 Total: se verificara el valor total del renglón ingresado que será la

multiplicación de la cantidad por el precio unitario.
 Nombre: se verificara el nombre del artículo o servicio registrado.

 Total: obtendremos el valor total del detalle de todos los artículos de dicho
movimiento.
 Existencia: se verificara la existencia que tiene el artículo que está haciendo
la devolución.
Forma De Pago
Podemos ingresar como se efectuará el pago de la nota de crédito.

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CUENTAS POR PAGAR
EFECTIVO: con esta opción podemos seleccionar.

 Efectivo: registramos esta forma de pago se realizara en efectivo.
 Cheque: registramos si el pago es con cheques, asignaremos el N° de
cheque y seleccionaremos la institución financiera.
 Tarjeta Crédito: registramos esta forma de pago si la factura es cancelada
con tarjeta de crédito, asignaremos N° de recarp y seleccionaremos la
institución financiera.
 Deposito: registramos si el pago es con depósito, asignaremos el N° del
depósito y seleccionaremos la institución financiera.
CREDITO: si registramos crédito podremos obtener cartera del proveedor en la nota

de crédito ingresada, podremos seleccionar las opciones.
N° Pagos: son el número de cuotas que voy a cancelar la nota de crédito, mínimo
debería asignar 1.
Plazo Entre Pagos Días: en cuantas cuotas voy a tener la nota de crédito, mínimo
debería asignar 1.
Procesos Adicionales
 Abono: si seleccionamos está opción nos permitirá realizar abonos en la
nota de crédito con las formas de pago antes explicadas.
Se habilitara siempre que la nota de crédito este guardada reflejara la parte
contable referente a la nota de crédito registrada.
ORDENES DE COMPRA
Nos permite el sistema registrar todas las órdenes de compra que ha requerido la
empresa.

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CUENTAS POR PAGAR
 Número: el número de la orden de compra.

 Fecha: la fecha de emisión de la orden de compra.
 Proveedor: el nombre del proveedor de la empresa, se lo buscara con F11.
 Almacén: en que bodega se registrara la orden de compra.
 Moneda: el tipo de moneda que se utilizó para esta orden de compra.
 Observaciones: se anota alguna inquietud que se haya tenido.
 Incluir Bodega: si deseo que la orden de compra se generé solo por la
bodega seleccionada o por todas las bodegas que tengo.
 Numero:

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CUENTAS POR PAGAR
 Documento:
Detalle De Orden
NOTA: para poder acceder a este campo se hace click derecho y se inserta registro,
así sucesivamente los demás campos.
 No.: este contiene un valor, empieza desde uno y se genera

automáticamente.
 Código: se ingresa el código del proveedor.
 Uni: en que unidad se realizará la orden de compra.
 Cantidad: cuál será la cantidad que se pedirá en la orden de compra.
 Pre.Unitario: el precio que tenga el artículo.
 IVA: es el porcentaje que se ingresa de acuerdo a la ley.
 Total: el monto total de la orden de compra.
General
Mostrará las opciones para elegir si tenemos dos formatos.

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CUENTAS POR PAGAR
CANTIDADES SUGERIDAS
Ingresaremos el proveedor al cual necesitamos que nos verifique las cantidades
sugeridas.
Nos ubicamos en la pestaña de las cantidades sugeridas me Iniciara el proceso,

damos ACEPTAR.

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CUENTAS POR PAGAR
Al terminar el proceso saldrá el mensaje que el Proceso Finalizo con éxito y

mostrara todos los artículos.

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CUENTAS POR PAGAR
PAGOS A PROVEEDORES
 Número: secuencia generada por el sistema.

 Fecha: la fecha que se realizará el pago.
 Proveedor: buscamos el proveedor que vamos a realizar el pago F11 para la
búsqueda.
 Nombre: mostrar el nombre del proveedor elegido.
 Tipo: tipo de pago se va a realizar.
 Moneda: el tipo de moneda que se utilizó para esta compra.
 Cotización: el tipo de moneda que está manejando en nuestra caso dólares.
 Concepto: observación que necesitemos asignar al pago proveedor.
 Comprobante: tipo de comprobante relacionado a este proceso.
 Numero: número de comprobante contable asignando.

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CUENTAS POR PAGAR
Cuentas Por Pagar

Desplegara todas las facturas que tenga por pagar de este proveedor, marcaremos
todas la facturas que vamos a realizar el pago.
 Tipo Documento: nos indica que tipo de documento que se adeuda al

proveedor.
 No. Documento: número de documento que se adeuda al proveedor.
 Fac.Proveedor: número del registro de factura del proveedor.
 Vencimiento: la fecha que se vence el pago al proveedor.
 Importe: El valor total de la deuda del proveedor.
 Saldo: el saldo a cancelar al proveedor.
Detalle De Pago
Nos mostrara las facturas que vamos a realizar el pago.

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CUENTAS POR PAGAR
NOTA: podremos realizar el pago del valor total o un valor parcial, cambiando el
campo VALOR.
 Tipo: Es el tipo de documento que se va a pagar al proveedor.

 No Factura: el número de factura que se va a pagar al proveedor.
 Concepto: se detalla la referencia de la factura a pagar.
 Valor: se podrá modificar este valor ya que podría realizar un pago parcial de
la factura.
 C.CO: Centro de costo que se asigna el pago de la factura.
 Total: El valor total de pago de las facturas.
Forma De Pago
Se detallara la forma de pago que se le hará al proveedor.
NOTA: para poder acceder a este campo se hace click derecho y asigno insertar
 Tra.: tipo de transacción que se va efectuar el pago.

 Cuenta Corriente/tarjeta: se asignara la forma de pago.
 Tipo: será el tipo de pago que se va realizar el pago.
 N°: el número de pago que se va a registrar, en caso de ser Tarjeta seria
el recap y en el caso que sea Cheque será el número de cheque.
 Fecha: la fecha que se realiza el pago.
 Valor: el valor que está cancelando.
 Concepto: se describe el pago que se está realizando.
 Moneda: con qué tipo de moneda está realizando el pago.
 Total: el valor total del pago.

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CUENTAS POR PAGAR
Se habilitara siempre que el pago se encuentre guardado aquí se registra la parte
contable referente al pago ingresado.
ARTICULOS
Mostrará la ficha del artículo por alguna revisión que se necesite realizar.

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CUENTAS POR PAGAR
DEFINIR SERVICIOS
Son los servicios que brinda la empresa aparte de la venta de productos que realiza.

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CUENTAS POR PAGAR
Nota: para poder acceder a este campo se hace click derecho y asigno insertar
 Número: se registra automáticamente y empieza desde 1.

 Código: se designan en forma alfa numérica y por lo general siempre se
inicia con las primeras letras del servicio que tenga.
 Nombre: El nombre del servicio que estamos creando.
 Precios: los precios por lo general son detallados de acuerdo a lo que la
empresa designe y puede manejar varios precios.
 IVA: es opcional, de acuerdo al servicio que se esté brindando.
 Cuenta: asignación de la cuenta contable relacionada al servicio que estoy
creando.
 Estado: se le puede activar o desactivar el servicio.
 Para orden: sirve para, se activa las opciones servicio relacionado y centro
de costo.
 Servicio Relacionado: escogemos el servicio al que se va relacionar.
 C.Costo: escogemos el cetro de costo relacionado.
Nota: se deberá definir todos los servicios que la empresa reciba. (Servicios
Básicos).
Complemetarios
 Número: se registra automáticamente y empieza desde 1.

 Nombre: El nombre del servicio que vamos a realizar la relación.
 Cod Alterno: Código altero del servicio si deseo tener un código más grande
y al crearlo no tengo el número suficiente de caracteres.
 Descripción del servicio: Si necesito poner un nombre más extenso del
servicio que inicialmente lo cree.

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CUENTAS POR PAGAR
UNIDAD DE DESTINO
Esto dependería de la unidad que maneje cada empresa.
IMPORTACIONES
Proceso de importaciones, se podrá verificar todo el proceso completo de una
importación, en el manual de importaciones.

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CUENTAS POR PAGAR
Se ingresara la importación, esta tendrá que ser creada con la siguiente

codificación:
Código: I001, siempre se deberá ingresa con el código “I”, más los campos
adicionales.
Nombre: Sera el nombre de la importación que se va ingresar.
Iva: Si lleva o no IVA la importación que estamos creando.
Cuenta: la cuenta contable relacionada a la importación.
Aplica a: Ninguna
Tomar en cuenta que para cada importación se debe manejar un código diferente
para todo el proceso.

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CUENTAS POR PAGAR
ANTICIPOS
Registro de Anticipos Cuentas Por Pagar
 Número: se crea automáticamente de una forma ordenada desde 1.

 Fecha: la que se realizó el anticipo.
 Moneda.- la moneda que se trabaja.
 Fecha anticipo.- la que se realizó el anticipo.
 Cotización.- la cotización de la moneda.
 Proveedor.- se desplegará el código y el nombre de dicho proveedor.

 Centro costo.- nombre de la bodega que se ingresó la factura del proveedor.

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CUENTAS POR PAGAR
 Bodega: la bodega a donde se va relacionar el anticipo.

 Monto.- el monto total del anticipo.
 No. Anticipo.- número del anticipo con este se realizara la referencia en los
diferentes procesos.
 Nº. de pagos.- se asignara 1.
 Plazo: se asignara 1.
 Observación.- se detallara la referencia del anticipo del proveedor.
Pago a proveedores por Anticipos
 Número: Secuencia automática del sistema.

 Fecha: la fecha que se realizará el anticipo.
 Proveedor: Buscamos el proveedor con F11.
 Nombre: el nombre del proveedor seleccionado.
 Tipo: automáticamente nos pone tipo ANTICIPO no se modifica.
 Moneda: el tipo de moneda que se utilizó para el registro del anticipo.
 Concepto: se detalle alguna referencia del registro del anticipo.
 Comprobante: el tipo de comprobante contable al que se va relacionar.
 Numero: número de comprobante contable relacionado al anticipo.
Cuentas Por Pagar

Desplegara todas las facturas que tengamos por pagar de este proveedor junto con
el anticipo ingresado, marcaremos el anticipo que estamos registrando.

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CUENTAS POR PAGAR
 Tipo Documento: nos indica que tipo de documento que se adeuda al

proveedor en este caso ANTICIPO.
 No. Documento: número del anticipo registrado del proveedor.
 Fac.Proveedor: número del anticipo del proveedor.
 Vencimiento: la fecha que se vence el anticipo del proveedor.
 Importe: El valor total del anticipo del proveedor.
 Saldo: el saldo a cancelar del anticipo del proveedor.
Detalle De Pago
Nos mostrara el anticipo que vamos a realizar el pago.
 Tipo: Es el tipo de documento que se va a pagar al proveedor.

 No Factura: el número del anticipo del proveedor.
 Concepto: se detalla la referencia del anticipo a pagar.
 Valor: se realizara el pago total del valor del anticipo.
 C.CO: Centro de costo que se asigna el anticipo.
 Total: El valor total de anticipo.

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CUENTAS POR PAGAR
Forma De Pago
Se detallara la forma de pago que se le hará del anticipo al proveedor.
NOTA: para poder acceder a este campo se hace click derecho y asigno insertar
registro.
 Tra.: tipo de transacción que se va efectuar del anticipo.

 Cuenta Corriente/tarjeta: se asignara la forma de pago.
 Tipo: será el tipo de pago que se va realizar del anticipo.
 N°: el número de pago que se va a registrar, en caso de ser Tarjeta seria
el recap y en el caso que sea Cheque será el número de cheque.
 Fecha: la fecha que se realiza el pago del anticipo.
 Valor: el valor que está cancelando.
 Concepto: se describe un detalle del anticipo que se está realizando.
 Moneda: con qué tipo de moneda está realizando el pago.
 Total: el valor total del pago.
Se habilitara siempre que el pago del anticipo se encuentre guardado, se registra la
parte contable referente al pago del anticipo ingresado.

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CUENTAS POR PAGAR
Cierre de Anticipos Proveedores
 Código: se escoge el proveedor con F11.

 Nombre: es el nombre del proveedor que escogimos
 Fecha: la fecha que se va realizar el cierre del anticipo.
 N°: secuencia automática.
 No. Anticipo: aparece el número de anticipo registrado.
 Descripción: del anticipo registrado.
 Valor: del anticipo que no esta cruzada con alguna factura y será el valor a
cerrar.
 Val. Original: valor total del anticipo
 Saldo: valor a realizar el proceso del cierre.

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CUENTAS POR PAGAR
Se activa una vez guardado el cierre de anticipo.
ESPECIALES
FACTURAS CAJA CHICA
Nos permite realizar un proceso rápido de ingreso de todos los gastos que se ha
realizado con caja chica.

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CUENTAS POR PAGAR
NOTA: para buscar el proveedor damos click en el icono nos aparecera una
ventana del registro del proveedor, si no esta registrado podrenos registrarlo
llenando los datos, caso contrario si ya se encuetra registrado digitando el ruc o
cedula aparecera, damos clic en ACTUALIZAR y se cargara los datos del proveedor.
Registro de Facturas
 Proveedor: nos permite crear un nuevo proveedor directo en la pantalla o
buscar un proveedor que ya estaba creado.
 Rucced: la cedula del proveedor asignado.
 Tipo. Sustento.: escogemos el tipo de sustento de acuerdo a la factura
ingresada.
 Tipo. Comprobante.: se elige el tipo de comprobante emitido por el
proveedor.
 N° Documento: corresponde a la factura que el proveedor haya emitido a la
empresa.
 Fecha: la que se realiza la factura el proveedor.
 Neto: valor de la factura.
 Base 12%: valor de la base 12%.
 Base 0%: valor de la base 0%.
 IVA: porcentaje del IVA de la factura.
 Totiva: se calculara de acuerdo el tipo de IVA que se asigne.
 Total: valor total de la factura.
 Caja chica: si es factura de caja chica marcamos con un visto.
 Caja asignada: escogemos la caja que vamos a hacer referencia.

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CUENTAS POR PAGAR
 Valor a caja: si marcamos en caja chica se asignara el valor de la factura

ingresada.
 Fecha de validez: la fecha de validez de la factura ingresada.
 Autorización: autorización de la factura.
 Serie: serie de la factura ingresada.
 Servicio: escogemos el servicio que va a ingresar la factura.
 Centro de costo: es el centro de costo de la factura que se va ingresar.
 Retención de la fuente: se registrara la retención de la factura relacionada.
 Código: escogemos el código de retención.
 Porcentaje: escogemos el porcentaje de la retención.
 Valor: será el valor calculado de la retención.

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CUENTAS POR PAGAR
PROCESOS
PARAMETROS CUENTAS POR PAGAR
Parámetros Iniciales
Seleccionar Documento
 Documento.- Escoja el documento para el cual va a establecer los
parámetros.
Parámetros del Documento

 Editar Número de Factura.- Debe seleccionar SI, sí requiere editar este
número o NO, si requiere que este número sea automático.
 Editar Fecha de Factura.- Debe seleccionar SI sí requiere editar la fecha o NO
si requiere que se despliegue la fecha actual.
 Editar Precio.- Debe seleccionar SI, sí requiere editar el precio o NO si
requiere que este se despliegue en forma automática.
 Seleccionar Bodega.- Debe seleccionar SI sí requiere escoger la bodega o NO
para no escogerla.

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CUENTAS POR PAGAR
 Editar precio P.V.P.: .- Debe seleccionar SI sí requiere editar el precio o NO si

no desea editar.
 Precio Afectar: seleccionamos el precio que va a trabajar.
 Controlar Serie/lote: en caso que maneje serie si desea que controle al
ingreso de serie.
 Editar Comprobante.- Debe seleccionar SI sí requiere modificar el
comprobante contable o NO para no modificar.
Luego de ingresados estos datos presionar sobre Aceptar para grabar los cambios
realizados y Cerrar la ventana o presionar Cancelar.
Secuencia De Documentos
Nota: Primero se debe ingresar las secuencias de todos los documentos.
Seleccionar Documento
 Documentos.- Escoja el documento para el cual va a establecer la secuencia.
Información de Secuencias
 No. Secuencia.- Ingrese el número consecutivo que se requiere para el
documento seleccionado.
 Agencia: Se seleccionará la agencia que se va a parametrizar las secuencias.
 Primer Formato.- asignamos el formato para este documento.
 Segundo Formato.- asignamos el formato para este documento.
SALDOS CUENTAS POR PAGAR

Proceso para el ingreso de saldos que tenga un proveedor.

42
CUENTAS POR PAGAR
 Número: se crea automáticamente la secuencia.

 Fecha.- la que se realiza el saldo de una factura.
 Fecha factura.- la fecha que se realizó la factura.
 Proveedor.- se buscara el proveedor con F11.
 Centro de costo: asignamos el centro de costo que vamos a ingresar el saldo.
 Bodega.- nombre de la bodega que se ingresó el saldo del proveedor.
 Factura.- número de la factura que se le registra
 Moneda.- la clase de moneda que se trabaja.
 Cotización.- la cotización de la moneda
 Monto.- el monto total de la factura
 Nº. de pagos.- se define a cuantos pagos se trabajará con el proveedor.
 Plazo: si se trabajará a plazos, y a que tiempo.
 que se puede cancelar.
 Observación.- se realiza alguna información con relación al saldo del
proveedor.
BAJAR ANEXO SRI

El sistema contable SIACI con la finalidad de facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones ha integrado estos operativos, en un solo anexo que contendrá la
información mensual relativa a las compras, ventas, importaciones, exportaciones,
comprobantes anulados, y retenciones en general, denominado ANEXO
TRANSACCIONAL.
Contamos con varios tipos de anexos transaccionales para su declaración.

43
CUENTAS POR PAGAR
ANEXO TRANSACCIONAL A.T.S.
Este anexo esta con la estructura para generar anexos de meses a partir de junio
del 2016.
 Desde: fecha inicial del mes que vamos a generar el anexo.

44
CUENTAS POR PAGAR
 Hasta: fecha final del mes que vamos a generar el anexo.

 Agencia: seleccionamos la agencia de generación del anexo.
 Tipo: dejamos Estándar.
 Informante: mostrara los datos de la empresa como el RUC, nombre y
dirección etc., que necesita para el anexo.
 Compras: lista de todas las facturas de compras con sus respectivas
retenciones que la empresa haya recibido de los proveedores.
 Ventas: lista de facturas que se ha emitido con su respectiva retención.
 Anulados: lista de todos los documentos anulados.
Iconos
EJECUTAR: para que empiece a generar el anexo transaccional.
CANCELAR: para cancelar el proceso.
SALIR: salimos del proceso del anexo.
BUSQUEDA: cuando marcamos las opciones Informante, Compras,
Ventas y Anulados damos clic en el icono de búsqueda.
ANEXO TRANSACCIONAL A.T.S. ANTERIOR

Este anexo tiene la estructura para generar anexos de meses anteriores a junio del
2016.

45
CUENTAS POR PAGAR

 Tipo: dejamos Estándar.
 Compras: lista de todas las facturas de compras con sus respectivas
retenciones que la empresa haya recibido de los proveedores.
 Anulados: lista de todos los documentos anulados.
Iconos
BUSQUEDA: cuando marcamos las opciones Informante, Compras,
Ventas y Anulados damos clic en el icono de búsqueda.
XML: se habilita cuando el anexo esta generado, y está listo para ser
exportado.
ANEXO TRANSACCIONAL ICE

Anexo del consumo de productos especiales.

46
CUENTAS POR PAGAR

Iconos
BUSQUEDA: cuando marcamos las opciones Informante y Ventas
damos clic en el icono de búsqueda.
exportado.

47
CUENTAS POR PAGAR
ANEXO TRANSACCIONAL IBP

Es un anexo impuesto a las botellas plásticas.


48
CUENTAS POR PAGAR
 Embotellamiento: lista de botellas.

Iconos
BUSQUEDA: cuando marcamos las opciones Informante y Ventas
damos clic en el icono de búsqueda.
exportado.
CARGA DE FACTURAS
Este proceso nos ayudar para cagar plantillas de facturas de compras con tipo de
archivo .txt.
Este proceso se lo carga en dos pasos de importación Cabecera y Renglones de la

factura de compra.

49
CUENTAS POR PAGAR
Clic derecho Importar Archivo nos ayudar a exportar el archivo que va a ser cargado,
este proceso se realizara tanto para cargar cabecera y detalle de la Factura.
Una vez cargadas las plantillas guardamos para que las facturas se grabadas.
CONTABILIZAR FACTURAS
Nos ayuda a realizar el proceso de contabilización de todas las facturas en lote.

50
CUENTAS POR PAGAR
BUSCAR: permite buscar las todas las facturas que no estén contabilizadas.
CONTAB.: permite realizar el proceso de contabilización.
CONTABILIZACIÓN LOTES
Proceso en el cual nos ayudara a contabilizar todas las facturas que fueron
ingresadas por Facturas de Caja Chica.

51
CUENTAS POR PAGAR
 Desde: fecha inicial del proceso de contabilización las facturas.

 Hasta: fecha final del proceso de contabilización de las facturas.
 Oficina: seleccionamos de donde vamos a contabilizar.
 Caja Chica: escogemos la caja chica que para el proceso de
contabilización.
Iconos
BUSQUEDA: una vez seleccionado las opciones damos clic en el icono
de búsqueda.
CONTAB.: ejecutamos al realizar el proceso.
IMPRIMIR: para cancelar el proceso.
ACTUALIZACION DOC. ELECTRONICOS

Este proceso se habilita únicamente cuando la empresa esté trabajando con
facturación electrónica.

52
CUENTAS POR PAGAR
CONSULTAS/INFORMES
GRUPO DE PROVEEDORES
Nos permite conocer un reporte de proveedores agrupado por GRUPO DE
PROVEEDORES que tiene la empresa.
 Podemos realizar filtros:

Clase del proveedor: podremos escoger algún grupo de proveedores que
necesite.
 En este reporte detalla: El código, nombre, Ruc y Estado del proveedor.
PROVEEDORES
Nos permite tener un informe completo de todos los proveedores que cuenta la
empresa.

53
CUENTAS POR PAGAR
 Podemos realizar filtros:

Proveedor: Buscamos si deseamos buscar por un proveedor especifico
Clase del proveedor: si deseamos buscar por una clase especifica.
 En este reporte detalla: El código, nombre, dirección teléfono, contacto del

proveedor.
NOTA: Si no escogemos ningún parámetro el sistema nos mostrara toda la

información.
FACTURAS
Nos muestra un reporte de todas las facturas de compra ingresadas de la empresa.
Podemos utilizar filtros:

Factura: rango de facturas que necesito filtrar.
Fecha: rango de fechas desde donde necesito verificar mi reporte de facturas.
Nota: esto depende del período que esté trabajando la empresa.

54
CUENTAS POR PAGAR
Proveedor: rango en que deseo buscar mis facturas filtrado por proveedor.
Clase: filtro de la clase del proveedor
Forma Pago: forma de pago que se ingresó en la factura de compra.
Tipo de documento: el documento tributario que fue ingresado.
Almacén: en el caso que tendría varias sucursales.
Servicio: para filtrar si se ingresó la factura de compra por algún servicio.
Importaciones: se filtra para verificar las facturas de la importación que se esté
trabajando.
Tipo de sustento: que se ingresó en la factura.
Centro de costo: que se asignó en la factura ingresada.
Moneda: el tipo de moneda que se registró la factura.
Embarque/Tramite:
Tipo:
Si no escogemos ningún parámetro el sistema nos mostrara toda la información.
% IVA: Se filtra por el IVA que se ingresó en la factura.
Tipo Informe

55
CUENTAS POR PAGAR
INGRESOS
Nos muestra un reporte de todos los ingresos realizados.
 Ingreso: podemos realizar el filtro de algún ingreso especifico que se

deseamos buscar.
 Fecha: ingresamos fecha de inicio y fecha final.
 Proveedor: podemos realizar un filtro de un solo proveedor que deseamos
buscar los ingresos.
 Tipo Ingreso: el tipo de ingreso que haya escogido.
 Moneda: el tipo de moneda que se realizará el pago.
DEVOLUCIONES / NOTA DE CREDITO

Nos permite tener un informe completo de todas las devoluciones que fueron
realizadas a la empresa.
 Ingreso: se puede realizar el filtro cuando deseo buscar una nota de

crédito específica.

56
CUENTAS POR PAGAR
 Fecha: la primera fecha desde que se registró la devolución hasta la de

finalización.
 Cliente: desde que cliente hasta cuál cliente se realizó alguna devolución.
 Vendedor: desde el primer vendedor hasta el último vendedor que tuvo
alguna devolución.
 Forma de Pago: como se realizarán los pagos en las devoluciones.
 C.Costos: de donde salio la mercadería devuelta.
 Moneda: la clase de moneda que se utilizará.
ORDENES DE COMPRA
 Orden Compra: desde que orden de compra deseo ingresar, hasta la última
que se ha realizado.
 Fecha: desde que fecha necesito el reporte hasta la última que se haya
ingresado en el período.
Nota: esto depende porque período desee trabajar la empresa.
 Proveedor: desde que proveedor realizamos una orden de compra hasta el
último que se ha requerido.
DATOS ANEXO

57
CUENTAS POR PAGAR
 Factura: desde la primera factura que se realizó hasta la última.

 Fecha: la primera fecha desde que se registró hasta la de finalización.
 Proveedor: desde que proveedor hasta cuál proveedor se realizó algún
reembolso.
 Forma de Pago: como se realizarán los pagos en las devoluciones.
SERVICIOS VARIOS
Servicios.- nos permite tener un informe completo de todos los servicios que
cuenta la empresa.
 Desde: el primer servicio.
 Hasta: el último servicio que tiene la empresa.

58
CUENTAS POR PAGAR
MOVIMIENTOS
Son todos los movimientos, que la empresa necesita para realizar sus cobros.
 Fecha: desde que fecha necesito que se registren los cobros hasta
cuando se deben finalizar.
 Proveedores: desde que proveedor necesito que se registre hasta cual
debe finalizar.
 Clase: la clase con la que están registrados los proveedores.
 Tipo: que tipo de transacción se debe efectuar.
ESTADO DE CARTERA
Nos permite visualizar los estados de cartera de los proveedores de la empresa.
 Fecha: desde que fecha queremos que se registre el estado de cartera

del proveedor hasta la finalización del mismo.

59
CUENTAS POR PAGAR
 Proveedor: desde que proveedor deseamos la información de la cartera

hasta el último proveedor que tengamos.
 Moneda: la moneda que maneja la empresa.
ESTADO DE CUENTAS
Nos permite conocer los estados de cuenta de todos los proveedores que cuenta la
empresa.
 Fecha: desde que fecha necesito que se registre los estados de cuenta hasta
que fecha se debe finalizar.
 Proveedor: desde el proveedor que necesito que se registre hasta el último
proveedor que necesite conocer el estado de cuenta.
 Moneda: la clase de moneda que se manejará.
El tipo de informe se describirá de acuerdo a lo requerido por la empresa.
SALDOS POR FECHAS
Nos permitirá visualizar la cartera de proveedores que se adeuda, y la fecha que

deben realizar sus pagos.

60
CUENTAS POR PAGAR
 Clase: se anotan por la clase de proveedor que pertenecen.

 Moneda: el tipo de moneda que se maneja.
ANALISIS VENCIMIENTO
Nos permite conocer el vencimiento de las carteras de los clientes.
 Fecha: nos indica la fecha de vencimiento de la cartera del proveedor.

 Proveedor: nos indica desde que proveedor esta vencida hasta el último
proveedor que se le debe cancelar.
 Clase: se anotan la clase a la que pertenecen en el sistema los proveedores.
 Moneda: la moneda que maneja la empresa.
 Parámetros: se los designa de acuerdo al plazo que dan los proveedores a la
empresa.
VENCIMIENTO DETALLADO

61
CUENTAS POR PAGAR
ARCHIVO CASH MANAMENGT
DATOS FALTANTES
REPORTE ICT

62
CUENTAS POR PAGAR

63
CUENTAS POR PAGAR
VENTANAS
CASCADA
Presentan varias ventanas activas, una sobre la otra, es decir en forma de cascada.
LAYER
Presentan las ventanas activas sobrepuestas, es decir la última ventana que se
activó se presenta primero, la penúltima se presenta segunda, y así sucesivamente.
La forma rápida es Shif + Alt + L.
VENTANAS ACTIVAS
Muestra un visto en la ventana que actualmente se encuentra activa. Puede
aparecer una lista de ventanas, las mismas que indican todas las que hayan sido
abiertas, pero sólo una tiene el visto que indica que está activa.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Se observa en pantalla los diferentes tipos de opciones en el que podemos situar a
la Barra de herramientas, estas opciones pueden ser: arriba. Abajo, a la derecha, a
la izquierda, etc. En la parte inferior se encuentran tres casilleros en los cuales se
puede pulsa el botón del ratón de acuerdo a las necesidades del usuario final.

64
CUENTAS POR PAGAR
UTILITARIOS
CALCULADORA
Ingresando a esta opción podemos observar una calculadora, la misma que nos
podrá ser de utilidad en cuanto a cálculos se refiere.
CAMBIO DE FECHA
Nos indica la fecha en la que el usuario está haciendo uso del sistema.
AYUDA
ACERCA DE
Contiene información de las personas que colaboraron para la realización del
sistema.

65

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CUENTAS POR PAGAR

Aquí se indicará la fecha que se realiza, así como también su cotización.

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Seleccionamos esta opción para salir del módulo

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 N°: se crea automáticamente de una forma ordenada desde 1.

Nota: se puede tomar la opción F11 para buscar las cuentas.

Nos permites ingresar datos de nuevos proveedores que ingresan a la empresa.

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Código: el código tiene que ser alfa numérico, y de preferencia se ingresa

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Comentario: se realiza alguna observación con relación al estado del

Nos permite realizar un proceso minucioso de todas las adquisiciones que se ha

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 No: es el número del renglón, empieza desde uno y se genera

Nos permite asignar la forma de pago que se le va a realizar al proveedor,

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Registro de Forma de Pago

CONTADO: con esta opción podemos seleccionar.

 Trasacc. Bancaria: registramos si el pago es con cheques o débitos bancarios,

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

En caso que el cheque sea posfechado en el campo Fecha de Pago

 Tarjeta Crédito: registramos esta forma de pago si la factura es cancelada

CREDITO: si registramos crédito podremos obtener cartera del proveedor e la

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Cuentas por pagar

Ordenes Compra Pendiente

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Número: secuencia automática del ingreso y se genera al momento de

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Total Ingreso: aquí se tendrá el valor total del ingreso realizado.

Nota: para poder ingresar la información registramos click derecho y se inserta un

 No: es el número del renglón, empieza desde uno y se genera

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

DEVOLUCIONES / NOTA DE CREDITO

Registraremos las devoluciones que nos emitieron los proveedores.

Cabecera de Notas de Crédito

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Número: el número que corresponde a la nota de crédito.

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Com. Cont.: Tipo de comprobante contable que asignaremos y el número de

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 No: este contiene un valor, empieza desde 1 y se genera automáticamente.

 Total: se verificara el valor total del renglón ingresado que será la

 Nombre: se verificara el nombre del artículo o servicio registrado.

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

EFECTIVO: con esta opción podemos seleccionar.

CREDITO: si registramos crédito podremos obtener cartera del proveedor en la nota

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Número: el número de la orden de compra.

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 No.: este contiene un valor, empieza desde uno y se genera

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Nos ubicamos en la pestaña de las cantidades sugeridas me Iniciara el proceso,

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Al terminar el proceso saldrá el mensaje que el Proceso Finalizo con éxito y

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

 Número: secuencia generada por el sistema.

Email:soporte.siaci@siaci.com.ec Quito – Ecuador www.siaci.com.ec

Cuentas Por Pagar