BANCO NACIONAL

Fecha Referencia Cantidad Fecha Referencia Cantidad

Jan-02 Depósito 1 $ 10,000,000.00 Jan-08 1001 $ 387,540.00
Jan-03 Depósito2 $ 64,572.00 Jan-11 1002 $ 12,845.00
Jan-10 Depósito 3 $ 100,000.00 Jan-16 1003 $ 174,310.00
Jan-22 Depósito 4 $ 362,017.00 Jan-17 1004 $ 82,540.00
Jan-31 Depósito 5 $ 117,018.00 Jan-30 1005 $ 637,518.00
Feb-04 Depósito 6 $ 117,540.00 Feb-01 1006 $ 874,572.00
Feb-07 Depósito 7 $ 232,110.00 Feb-03 1007 $ 32,745.00
Feb-08 Depósito 8 $ 647,548.00 Feb-03 1008 $ 187,516.00
Feb-09 Depósito 9 $ 332,710.00 Feb-03 1009 $ 362,842.00
Feb-12 Depósito 10 $ 687,542.00 Feb-08 1010 $ 600,000.00
Feb-16 Depósito 11 $ 37,110.00 Feb-12 1011 $ 331,633.00
Feb-21 Depósito 12 $ 124,526.00 Feb-15 1012 $ 687,592.00
Feb-25 Depósito 13 $ 232,568.00 Feb-21 1013 $ 184,231.00
Feb-28 Depósito 14 $ 141,771.00 Feb-28 1014 $ 673,110.00
Mar-01 Depósito 15 $ 325,011.00 Mar-01 1015 $ 300,000.00
Mar-03 Depósito 16 $ 67,524.00 Mar-01 1016 $ 674,816.00
Mar-08 Depósito 17 $ 987,530.00 Mar-01 1017 NULO
Mar-12 Depósito 18 $ 302,565.00 Mar-08 1018 $ 314,853.00
Mar-15 Depósito 19 $ 247,516.00 Mar-09 1019 $ 1,200,328.00
Mar-16 Depósito 20 $ 38,112.00 Mar-10 1020 $ 633,826.00
Mar-27 Depósito 21 $ 874,316.00 Mar-15 1021 $ 530,110.00
Mar-31 Depósito 22 $ 680,501.00 Mar-27 1022 $ 112,548.00
Apr-04 Depósito 23 $ 187,540.00 Mar-28 1023 $ 1,000,000.00
Apr-08 Depósito 24 $ 632,000.00 Mar-29 1024 $ 632,416.00
Apr-09 Depósito 25 $ 567,500.00 Mar-30 1025 $ 341,061.00
Apr-12 Depósito 26 $ 1,074,850.00 Mar-30 1026 $ 230,592.00
Apr-17 Depósito 27 $ 57,500.00 Mar-30 1027 $ 982,731.00
Apr-25 Depósito 28 $ 3,012,530.00 Mar-30 1028 $ 1,862,742.00
Apr-28 Depósito 28 $ 69,040.00 Mar-31 1029 $ 1,617,503.00
Apr-30 Depósito 29 $ 180,035.00 Apr-01 1030 $ 187,340.00
Apr-04 1031 $ 200,000.00
Apr-10 1032 $ 117,570.00
Apr-12 1033 $ 362,845.00
Apr-13 1034 $ 210,516.00
Apr-20 1035 $ 203,528.00
Apr-21 1036 $ 173,026.00
Apr-25 1037 $ 464,031.00
Apr-29 1038 $ 207,340.00
Apr-30 1039 $ 2,067,531.00
Apr-30 Cont. Y Luz $ 806,026.00
$ 20,662,273.00
Saldo $ 1,838,829.00
$ 22,501,102.00 $ 22,501,102.00
 LA MODERNA, S.A.
Fecha Referencia Cheques Depósitos Saldo
Jan-02 Depósito 1 $ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00
Jan-03 Depósito 2 $ 64,572.00 $ 10,064,572.00
Jan-14 Depósito 3 $ 100,000.00 $ 10,164,572.00
Jan-14 1002 $ 12,845.00 $ 10,151,727.00
Jan-23 Depósito 4 $ 362,017.00 $ 10,513,744.00
Jan-30 1005 $ 637,518.00 $ 9,876,226.00
 LA MODERNA, S.A.
Fecha Referencia Cheques Depósitos Saldo
Feb-01 $ 9,876,226.00
Feb-01 Depósito 5 $ 117,018.00 $ 9,993,244.00
Feb-02 1006 $ 874,572.00 $ 9,118,672.00
Feb-03 1003 $ 174,310.00 $ 8,944,362.00
Feb-04 Depósito 6 $ 117,540.00 $ 9,061,902.00
Feb-07 Depósito 7 $ 232,110.00 $ 9,294,012.00
Feb-08 Depósito 8 $ 647,548.00 $ 9,941,560.00
Feb-08 1010 $ 600,000.00 $ 9,341,560.00
Feb-09 Depósito 9 $ 332,710.00 $ 9,674,270.00
Feb-09 1001 $ 387,540.00 $ 9,286,730.00
Feb-12 Depósito 10 $ 687,542.00 $ 9,974,272.00
Feb-16 Depósito 11 $ 37,110.00 $ 10,011,382.00
Feb-18 1009 $ 362,842.00 $ 9,648,540.00
Feb-21 1012 $ 687,592.00 $ 8,960,948.00
Feb-21 Depósito 12 $ 124,526.00 $ 9,085,474.00
Feb-25 Depósito 13 $ 232,568.00 $ 9,318,042.00
Feb-28 1014 $ 673,110.00 $ 8,644,932.00
 LA MODERNA, S.A.
Fecha Referencia Cheques Depósitos Saldo
Mar-01 $ 8,644,932.00
Mar-01 Depósito 14 $ 141,771.00 $ 8,786,703.00
Mar-01 Depósito 15 $ 182,743.00 $ 8,969,446.00
Mar-02 Depósito 15 $ 142,268.00 $ 9,111,714.00
Mar-02 1011 $ 331,633.00 $ 8,780,081.00
Mar-03 Depósito 16 $ 67,524.00 $ 8,847,605.00
Mar-05 1013 $ 184,231.00 $ 8,663,374.00
Mar-08 Depósito 17 $ 532,010.00 $ 9,195,384.00
Mar-08 1015 $ 300,000.00 $ 8,895,384.00
Mar-09 Depósito 17 $ 455,520.00 $ 9,350,904.00
Mar-12 Depósito 18 $ 302,565.00 $ 9,653,469.00
Mar-15 1021 $ 530,110.00 $ 9,123,359.00
Mar-15 1016 $ 674,816.00 $ 8,448,543.00
Mar-15 1019 $ 1,200,328.00 $ 7,248,215.00
Mar-15 Depósito 19 $ 200,016.00 $ 7,448,231.00
Mar-16 Depósito20 $ 38,112.00 $ 7,486,343.00
Mar-16 Depósito 19 $ 47,500.00 $ 7,533,843.00
Mar-27 Depósito 21 $ 874,316.00 $ 8,408,159.00
Mar-28 1023 $ 1,000,000.00 $ 7,408,159.00
Mar-30 1028 $ 1,862,742.00 $ 5,545,417.00
Mar-31 1029 $ 1,617,503.00 $ 3,927,914.00
Mar-31 1029 Depósito 22 $ 472,532.00 $ 4,400,446.00
Mar-31 1018 $ 314,853.00 $ 4,085,593.00
Mar-31 1022 $ 112,548.00 $ 3,973,045.00
Mar-31 1020 $ 633,826.00 $ 3,339,219.00
 LA MODERNA, S.A.
Fecha Referencia Cheques Depósitos Saldo
Apr-01 $ 3,339,219.00
Apr-01 1004 $ 82,340.00 $ 3,256,879.00
Apr-01 Depósito 22 $ 207,969.00 $ 3,464,848.00
Apr-04 Depósito 23 $ 187,540.00 $ 3,652,388.00
Apr-08 Depósito 24 $ 682,000.00 $ 4,334,388.00
Apr-09 Depósito 25 $ 657,500.00 $ 4,991,888.00
Apr-10 Dev. Env. $ 57,500.00 $ 4,934,388.00
Apr-12 Depósito 26 $ 362,540.00 $ 5,296,928.00
Apr-13 Depósito 26 $ 712,310.00 $ 6,009,238.00
Apr-17 Com. Cobza. $ 1,875.00 $ 6,007,363.00
Apr-17 Depósito 27 $ 57,500.00 $ 6,064,863.00
Apr-23 1030 $ 187,300.00 $ 5,877,563.00
Apr-25 Depósito 28 $ 1,082,040.00 $ 6,959,603.00
Apr-25 1025 $ 340,061.00 $ 6,619,542.00
Apr-26 Dev. Env. $ 69,040.00 $ 6,550,502.00
Apr-26 Depósito 28 $ 1,930,190.00 $ 8,480,692.00
Apr-27 Cont. Predial. $ 574,016.00 $ 7,906,676.00
Apr-28 Comisión $ 150.00 $ 7,906,526.00
Apr-29 Pago Luz $ 232,010.00 $ 7,674,516.00
Apr-30 Comisión $ 150.00 $ 7,674,366.00
Apr-30 Giro s/N.Y. $ 2,500,000.00 $ 5,174,366.00
Apr-30 1007 $ 32,740.00 $ 5,141,626.00
Apr-30 1035 $ 203,523.00 $ 4,938,103.00
Apr-30 1037 $ 464,031.00 $ 4,474,072.00
Apr-30 Depósito 30 $ 183,500.00 $ 4,657,572.00
EMPRESA FECHA CHEQUE IMPORTE
LA MODERNA S,A Jan-14 1002 12845
LA MODERNA S,A Jan-30 1005 637518
LA MODERNA S,A Feb-02 1006 874572
LA MODERNA S,A Feb-03 1003 174310
LA MODERNA S,A Feb-08 1010 600000
LA MODERNA S,A Feb-09 1001 387540
LA MODERNA S,A Feb-18 1009 362842
LA MODERNA S,A Feb-21 1012 687592
LA MODERNA S,A Feb-28 1014 673110
LA MODERNA S,A Mar-02 1011 331633
LA MODERNA S,A Mar-05 1013 184231
LA MODERNA S,A Mar-08 1015 300000
LA MODERNA S,A Mar-15 1021 530110
LA MODERNA S,A Mar-15 1016 674816
LA MODERNA S,A Mar-15 1019 1200328
LA MODERNA S,A Mar-28 1023 1000000
LA MODERNA S,A Mar-30 1028 1862742
LA MODERNA S,A Mar-31 1029 1617503
LA MODERNA S,A Mar-31 1018 314853
LA MODERNA S,A Mar-31 1022 112548
LA MODERNA S,A Mar-31 1020 633826
LA MODERNA S,A Apr-01 1004 82340
LA MODERNA S,A Apr-10 Dev. Env. 57500
LA MODERNA S,A Apr-17 Com. Cobza. 1875
LA MODERNA S,A Apr-23 1030 187300
LA MODERNA S,A Apr-25 1025 340061
LA MODERNA S,A Apr-26 Dev. Env. 69040
LA MODERNA S,A Apr-27 Cont. Predial. 574016
LA MODERNA S,A Apr-28 Comisión 150
LA MODERNA S,A Apr-29 Pago Luz 232010
LA MODERNA S,A Apr-30 Comisión 150
LA MODERNA S,A Apr-30 Giro s/N.Y. 2500000
LA MODERNA S,A Apr-30 1007 32740
LA MODERNA S,A Apr-30 1035 203523
LA MODERNA S,A Apr-30 1037 464031
BANCO NACIONAL Jan-08 1001 387540
BANCO NACIONAL Jan-11 1002 12845
BANCO NACIONAL Jan-16 1003 174310
BANCO NACIONAL Jan-17 1004 82540
BANCO NACIONAL Jan-30 1005 637518
BANCO NACIONAL Feb-01 1006 874572
BANCO NACIONAL Feb-03 1007 32745
BANCO NACIONAL Feb-03 1008 187516
BANCO NACIONAL Feb-03 1009 362842
BANCO NACIONAL Feb-08 1010 600000
BANCO NACIONAL Feb-12 1011 331633
BANCO NACIONAL Feb-15 1012 687592
BANCO NACIONAL Feb-21 1013 184231
BANCO NACIONAL Feb-28 1014 673110
BANCO NACIONAL Mar-01 1015 300000
BANCO NACIONAL Mar-01 1016 674816
BANCO NACIONAL Mar-08 1018 314853
BANCO NACIONAL Mar-09 1019 1200328
BANCO NACIONAL Mar-10 1020 633826
BANCO NACIONAL Mar-15 1021 530110
BANCO NACIONAL Mar-27 1022 112548
BANCO NACIONAL Mar-28 1023 1000000
BANCO NACIONAL Mar-29 1024 632416
BANCO NACIONAL Mar-30 1025 341061
BANCO NACIONAL Mar-30 1026 230592
BANCO NACIONAL Mar-30 1027 982731
BANCO NACIONAL Mar-30 1028 1862742
BANCO NACIONAL Mar-31 1029 1617503
BANCO NACIONAL Apr-01 1030 187340
BANCO NACIONAL Apr-04 1031 200000
BANCO NACIONAL Apr-10 1032 117570
BANCO NACIONAL Apr-12 1033 362845
BANCO NACIONAL Apr-13 1034 210516
BANCO NACIONAL Apr-20 1035 203528
BANCO NACIONAL Apr-21 1036 173026
BANCO NACIONAL Apr-25 1037 464031
BANCO NACIONAL Apr-29 1038 207340
BANCO NACIONAL Apr-30 1039 2067531
BANCO NACIONAL Apr-30 Cont. Y Luz 806026
 Data EMPRESA
Sum - IMPORTE Sum - IMPORTE
CHEQUE BANCO NACIONAL LA MODERNA S,A BANCO NACIONAL LA MODERNA S,A
1004 82540 82340 200
1007 32745 32740 5
1008 187516 187516
1024 632416 632416
1025 341061 340061 1000
1026 230592 230592
1027 982731 982731
1030 187340 187300 40
1031 200000 200000
1032 117570 117570
1033 362845 362845
1034 210516 210516
1035 203528 203523 5
1036 173026 173026
1038 207340 207340
1039 2067531 2067531
Com. Cobza. 1875 -1875
Comisión 300 -300
Cont. Predial. 574016 -574016
Cont. Y Luz 806026 806026
Dev. Env. 126540 -126540
Giro s/N.Y. 2500000 -2500000
Pago Luz 232010 -232010
Total Result 20662273 17917655 2744618
 EMPRESA FECHA DEPÓSITO IMPORTE
LA MODERNA S,A. Jan-02 Depósito 1 $ 10,000,000.00
LA MODERNA S,A. Jan-03 Depósito 2 $ 64,572.00
LA MODERNA S,A. Jan-14 Depósito 3 $ 100,000.00
LA MODERNA S,A. Jan-23 Depósito 4 $ 362,017.00
LA MODERNA S,A. Feb-01 Depósito 5 $ 117,018.00
LA MODERNA S,A. Feb-04 Depósito 6 $ 117,540.00
LA MODERNA S,A. Feb-07 Depósito 7 $ 232,110.00
LA MODERNA S,A. Feb-08 Depósito 8 $ 647,548.00
LA MODERNA S,A. Feb-09 Depósito 9 $ 332,710.00
LA MODERNA S,A. Feb-12 Depósito 10 $ 687,542.00
LA MODERNA S,A. Feb-16 Depósito 11 $ 37,110.00
LA MODERNA S,A. Feb-21 Depósito 12 $ 124,526.00
LA MODERNA S,A. Feb-25 Depósito 13 $ 232,568.00
LA MODERNA S,A. Mar-01 Depósito 14 $ 141,771.00
LA MODERNA S,A. Mar-01 Depósito 15 $ 182,743.00
LA MODERNA S,A. Mar-02 Depósito 15 $ 142,268.00
LA MODERNA S,A. Mar-03 Depósito 16 $ 67,524.00
LA MODERNA S,A. Mar-08 Depósito 17 $ 532,010.00
LA MODERNA S,A. Mar-09 Depósito 17 $ 455,520.00
LA MODERNA S,A. Mar-12 Depósito 18 $ 302,565.00
LA MODERNA S,A. Mar-15 Depósito 19 $ 200,016.00
LA MODERNA S,A. Mar-16 Depósito 20 $ 38,112.00
LA MODERNA S,A. Mar-16 Depósito 19 $ 47,500.00
LA MODERNA S,A. Mar-27 Depósito 21 $ 874,316.00
LA MODERNA S,A. Mar-31 Depósito 22 $ 472,532.00
LA MODERNA S,A. Apr-01 Depósito 22 $ 207,969.00
LA MODERNA S,A. Apr-04 Depósito 23 $ 187,540.00
LA MODERNA S,A. Apr-08 Depósito 24 $ 682,000.00
LA MODERNA S,A. Apr-09 Depósito 25 $ 657,500.00
LA MODERNA S,A. Apr-12 Depósito 26 $ 362,540.00
LA MODERNA S,A. Apr-13 Depósito 26 $ 712,310.00
LA MODERNA S,A. Apr-17 Depósito 27 $ 57,500.00
LA MODERNA S,A. Apr-25 Depósito 28 $ 1,082,040.00
LA MODERNA S,A. Apr-26 Depósito 28 $ 1,930,190.00
LA MODERNA S,A. Apr-30 Depósito 30 $ 183,500.00
BANCO NACIONAL Jan-02 Depósito 1 $ 10,000,000.00
BANCO NACIONAL Jan-03 Depósito 2 $ 64,572.00
BANCO NACIONAL Jan-10 Depósito 3 $ 100,000.00
BANCO NACIONAL Jan-22 Depósito 4 $ 362,017.00
BANCO NACIONAL Jan-31 Depósito 5 $ 117,018.00
BANCO NACIONAL Feb-04 Depósito 6 $ 117,540.00
BANCO NACIONAL Feb-07 Depósito 7 $ 232,110.00
BANCO NACIONAL Feb-08 Depósito 8 $ 647,548.00
BANCO NACIONAL Feb-09 Depósito 9 $ 332,710.00
BANCO NACIONAL Feb-12 Depósito 10 $ 687,542.00
BANCO NACIONAL Feb-16 Depósito 11 $ 37,110.00
BANCO NACIONAL Feb-21 Depósito 12 $ 124,526.00
BANCO NACIONAL Feb-25 Depósito 13 $ 232,568.00
BANCO NACIONAL Feb-28 Depósito 14 $ 141,771.00
BANCO NACIONAL Mar-01 Depósito 15 $ 325,011.00
BANCO NACIONAL Mar-03 Depósito 16 $ 67,524.00
BANCO NACIONAL Mar-08 Depósito 17 $ 987,530.00
BANCO NACIONAL Mar-12 Depósito 18 $ 302,565.00
BANCO NACIONAL Mar-15 Depósito 19 $ 247,516.00
BANCO NACIONAL Mar-16 Depósito 20 $ 38,112.00
BANCO NACIONAL Mar-27 Depósito 21 $ 874,316.00
BANCO NACIONAL Mar-31 Depósito 22 $ 680,501.00
BANCO NACIONAL Apr-04 Depósito 23 $ 187,540.00
BANCO NACIONAL Apr-08 Depósito 24 $ 632,000.00
BANCO NACIONAL Apr-09 Depósito 25 $ 567,500.00
BANCO NACIONAL Apr-12 Depósito 26 $ 1,074,850.00
BANCO NACIONAL Apr-17 Depósito 27 $ 57,500.00
BANCO NACIONAL Apr-25 Depósito 28 $ 3,012,530.00
BANCO NACIONAL Apr-28 Depósito 29 $ 69,040.00
BANCO NACIONAL Apr-30 Depósito 30 $ 180,035.00
 Data EMPRESA
Sum - IMPORTE Sum - IMPORTE
DEPÓSITO BANCO NACIONAL LA MODERNA S,A. BANCO NACIONAL LA MODERNA S,A.
Depósito 24 $ 632,000.00 $ 682,000.00 $ 50,000.00
Depósito 25 $ 567,500.00 $ 657,500.00 $ 90,000.00
Depósito 28 $ 3,012,530.00 $ 3,012,230.00 -$ 300.00
Depósito 29 $ 69,040.00 -$ 69,040.00
Depósito 30 $ 180,035.00 $ 183,500.00 $ 3,465.00
Total Result $ 22,501,102.00 $ 22,575,227.00 $ 74,125.00
 BANCO NACIONAL
CONCILIACION BANCARIA AL MES DE ABRIL

SALDO AL FINAL DEL MES 1,838,829.00

CARGOS CONTABILIZADOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTOS IMPORTE
25-Apr Depósito 28 300.00
28-Apr Depósito 29 69,040.00 69,340.00

CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTOS IMPORTE
8-Apr Depósito 24 50,000.00
9-Apr Depósito 25 90,000.00
30-Apr Depósito 30 3,465.00 143,465.00

ABONOS CONTABILIZADOS POR NOSOTROS NO ABONADOS POR EL BANCO

FECHA CONCEPTOS IMPORTE
1-Apr 1004 200.00
30-Apr 1007 5.00
3-Feb 1008 187,516.00
29-Mar 1024 632,416.00
30-Mar 1025 1,000.00
30-Mar 1026 230,592.00
30-Mar 1027 982,731.00
1-Apr 1030 40.00
4-Apr 1031 200,000.00
Apr-18 1032 117,570.00
Apr-12 1033 362,845.00
Apr-13 1034 210,516.00
Apr-20 1035 5.00
Apr-21 1036 173,026.00
Apr-25 1038 207,340.00
Apr-29 1039 2,067,531.00
Apr-30 Cont. Y Luz 806,026.00 6,179,359.00

CARGOS REALIZADOS POR EL BANCO NO CONTABILIZADOS POR NOSOTROS

FECHA CONCEPTOS IMPORTE
Apr-17 Com. Cobza. 1,875.00
Apr-30 Comisión 300.00
Apr-27 Cont. Predial. 574,016.00
Apr-10 Dev. Env. 126,540.00
Apr-30 Giro s/N.Y. 2,500,000.00
Apr-29 Pago Luz 232,010.00 3,434,741.00
SALDO SEGÚN EL BANCO $ 4,657,572.00