5,440.00 5,349.50 5,131.

37 - - -
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
I INGRESOS
Ventas - Netas 163,200 160,485 153,941

TOTAL INGRESOS 163,200 160,485 153,941 - - -

II EGRESOS
Tributos por Pagar 8,059 8,437 8,790 4,242 4,174 4,142
Renta de 3ra. Cat 4,619 4,542 4,664 - - -
Essalud 3,238 3,685 3,915 4,032 3,963 3,931
S.C.T.R. 76 84 84 84 84 84
Arbitrios 126 126 126 126 126 126

Compras 41,141 58,752 52,960 71,229 24,839 53,253

Materiales de Toma de Muestra
Insumos - Reactivos 22,904 44,581 35,140 54,059 8,897 38,151
Utiles de Oficina (Imprenta)
Utiles de Limpieza
Otros 18,237 14,170 17,820 17,170 15,943 15,102

Cargas de Personal 72,484 83,420 90,601 76,001 73,189 87,966

PLANILLA 42,424 48,078 50,378 51,919 51,877 52,325
RECIBOS X HONORARIOS 30,060 35,342 40,223 24,082 21,312 35,641

Servicios Prestados Por Terceros 66,644 66,644 66,644 66,644 66,644 66,644
Teléfono 463 463 463 463 463 463
RPM 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110
CLARO 167 167 167 167 167 167
NEXTEL 179 179 179 179 179 179
Luz 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428
Agua 432 432 432 432 432 432
Alquiler - CENTRAL 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Alquiler - ALMACEN 675 675 675 675 675 675
Movilidad (ITALO) 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080
Movilidad (JULIO) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Publicidad (Marketing) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
DE CARGA 215 215 215 215 215 215
DE PASAJEROS 67 67 67 67 67 67
ADMINISTRATIVA 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,793
LEGAL Y TRIBUTARIA 35 35 35 35 35 35
AUDITORIA Y CONTABLE 335 335 335 335 335 335
MERCADOTECNIA 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321
PRODUCCION 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034
OTROS 132 132 132 132 132 132
 INFORMES MEDICOS, SERVICIO DE AN 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788 21,788
INVERSIONES INMOBILIARIAS 129 129 129 129 129 129
INMUEBLES 695 695 695 695 695 695
EQUIPO 901 901 901 901 901 901
EQUIPOS DIVERSOS 38 38 38 38 38 38
PUBLICIDAD 9,430 9,430 9,430 9,430 9,430 9,430
PUBLICACIONES 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345
RELACIONES PUBLICAS 212 212 212 212 212 212
COMISION TARJETA DE CREDITO 2,584 2,584 2,584 2,584 2,584 2,584
COMISION EDENRED PERU 110 110 110 110 110 110
IMPRESIÓN 2,599 2,599 2,599 2,599 2,599 2,599
FOTOCOPIADO 5 5 5 5 5 5
ALARMAS 48 48 48 48 48 48
VIGILANCIA 960 960 960 960 960 960
RECOJO DE RESIDUOS - PROMAS 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771

SUSCRIPCIONES 567 567 567 567 567 567
LIMPIEZA 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454 1,454
OFICINA 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133 3,133
SALUD - MEDICINA 230 230 230 230 230 230
COMBUSTIBLES - LUBRICANTES 418 418 418 418 418 418
EXTINTORES - SEÑALIZACIONES 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131 1,131
SISTEMAS - ACCESORIOS, REPUESTO 174 174 174 174 174 174
FERRETERIA 412 412 412 412 412 412
MAQUISISTEMAS 943 943 943 943 943 943
OTROS 309 309 309 309 309 309

GASTOS BANCARIOS 14,533 14,485 14,411 14,424 14,590 14,489

PRESTAMO ESCAMED 14,012 14,012 14,012 14,012 14,012 14,012
GASTOS BANCARIOS 521 473 399 412 578 477

Depreciación 5,359 5,359 5,359 5,359 5,359 5,359

Equipo de computo
Impresora
Centrifuga
Dispensador de Agua
Otros 5,359 5,359 5,359 5,359 5,359 5,359

TOTAL EGRESOS 216,991 245,868 247,537 246,671 197,567 240,623

III RESULTADO -53,791 -85,383 -93,596 -246,671 -197,567 -240,623

PROM. VENTAS X MES MINIMO 239,341

0.3 71802.199
311,143
 7,876.00
PROYECTADO
Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 TOTAL

236,280 713,906
-
236,280 713,906
-
11,223 49,066 3%
7,159 20,984
3,853 26,617
84 580
126 885
-
48,434 350,607 21%
-
33,213 236,944
-
-
15,221 113,662
-
125,209 608,870 36%
99,201 396,202
26,008 212,668
-
66,644 466,510 28%
463 3,241
1,110 7,770
167 1,169
179 1,253
3,428 23,996
432 3,024
5,000 35,000
675 4,725
2,080 14,560
1,000 7,000
2,000 14,000
215 1,507
67 471
2,793 19,548
35 248
335 2,345
2,321 16,250
2,034 14,241
132 924
 21,788 152,518
129 906
695 4,867
901 6,309
38 263
9,430 66,011
1,345 9,412
212 1,487
2,584 18,088
110 770
2,599 18,190
5 38
48 334
960 6,723
1,332 9,325
-
8,771 61,398 4%
567 3,969
1,454 10,176
3,133 21,932
230 1,611
418 2,924
1,131 7,914
174 1,216
412 2,887
943 6,602
309 2,166
-
14,489 101,421 6%
14,012 98,084
477 3,337
-
5,359 37,513 2%
-
-
-
-
5,359 37,513
-
280,129 1,675,385 100%
-43,849 -961,479 0.43
1
0.57
961,478.65
 ESCACORP S.A.C. - CALIFORNIA 913.03 687.30 1,006.50 876.13 1,198.80 909.33 798.90
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1er. SEMESTRE - 2012
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12
I INGRESOS
Ventas - Netas 27,391 20,619 30,195 26,284 35,964 27,280 23,967
Otros
TOTAL INGRESOS 27,391 20,619 30,195 26,284 35,964 27,280 23,967
II EGRESOS
Tributos por Pagar 1,023 831 1,163 1,044 1,337 1,074 974
Renta de 3ra. Cat 775 584 915 796 1,090 827 726
Essalud 195 195 195 195 195 195 195
S.C.T.R.
Arbitrios 53 53 53 53 53 53 53

Compras 10,905 8,337 11,710 11,587 13,932 11,339 9,262

Materiales de Toma de Muestra
Insumos - Reactivos 9,587 7,217 10,568 9,199 12,587 9,548 8,388
Utiles de Oficina (Imprenta)
Utiles de Limpieza
OTROS 1,318 1,121 1,142 2,388 1,344 1,791 874

Cargas de Personal 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 5,857

PLANILLA 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 4,407
RECIBOS X HONORARIOS 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
Marin Pardo Magaly 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 2,501
Ruiz Sosa Martin 900 900 900 900 900 900 1,906
Castañeda Milagros (R/H) 500 500 500 500 500 500 500
Benites Javier (R/H) 750 750 750 750 750 750 750
Limpieza(Javier) 200 200 200 200 200 200 200

Servicios Prestados Por Terceros 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218
Teléfono 181 181 181 181 181 181 181
RPM 41 41 41 41 41 41 41
Luz 186 186 186 186 186 186 186
Agua 40 40 40 40 40 40 40
Alquiler 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620
Movilidad 150 150 150 150 150 150 150
Publicidad (Marketing)

GASTOS BANCARIOS 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

PRESTAMO ESCAMED 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

Depreciación 140 140 140 140 140 140 140

Equipo de computo 26 26 26 26 26 26 26
Impresora 28 28 28 28 28 28 28
Centrifuga 71 71 71 71 71 71 71
Dispensador de Agua 15 15 15 15 15 15 15
OTROS 140 140 140 140 140 140 140
 TOTAL EGRESOS 19,511 16,752 20,456 20,214 22,852 19,996 20,061
III RESULTADO 7,880 3,867 9,739 6,070 13,112 7,284 3,906

PROM. VENTAS X MES MINIMO 19,977

TOTAL

191,700

191,700

7,447 5%
5,712
1,364

370
-
-
77,072 55%
-
67,095
-
-
9,977
-
27,547 20%
17,397
10,150
10,091
7,306
3,500
5,250
1,400
-
-
15,526 11%
1,267
287
1,302
280
11,340
1,050
-
-
11,270 8%
11,270
-
981 1%
185
193
498
104
980
 -
139,842 100% 1.37
51,858
 ESCACORP S.A.C. - JUAN PABLO 278.83 258.83 352.13 328.33 300.67 285.97
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1er. SEMESTRE - 2012
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12
I INGRESOS
Ventas - Netas 8,365 7,765 10,564 9,850 9,020 8,579
Otros
TOTAL INGRESOS 8,365 7,765 10,564 9,850 9,020 8,579
II EGRESOS
Tributos por Pagar 340 323 424 402 377 363
Renta de 3ra. Cat 237 220 320 298 273 260
Essalud 104 104 104 104 104 104
S.C.T.R.
Arbitrios

Compras 3,605 2,975 4,300 3,964 4,101 3,831

Materiales de Toma de Muestra
Insumos - Reactivos 2,928 2,718 3,697 3,448 3,157 3,003
Utiles de Oficina (Imprenta)
Utiles de Limpieza
Otros 678 258 603 516 944 828

Cargas de Personal 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

PLANILLA
RECIBOS X HONORARIOS 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

Servicios Prestados Por Terceros 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210
Teléfono 169 169 169 169 169 169
RPM 41 41 41 41 41 41
Luz
Agua
Alquiler 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Movilidad
Publicidad (Marketing)

GASTOS BANCARIOS 524 524 524 524 524 524

PRESTAMO ESCAMED 524 524 524 524 524 524

Depreciación 140 140 140 140 140 140

Equipo de computo 26 26 26 26 26 26
Impresora 28 28 28 28 28 28
Centrifuga 71 71 71 71 71 71
Dispensador de Agua 15 15 15 15 15 15
 OTROS 140 140 140 140 140 140

TOTAL EGRESOS 6,970 6,323 7,748 7,390 7,502 7,218

III RESULTADO 1,395 1,442 2,816 2,460 1,518 1,361

PROM. VENTAS X MES MINIMO 7,304

0.08 584
7,888
 273.87
012
Jul-12 TOTAL

8,216 62,359
-
8,216 62,359
-
353 2,582 5%
249 1,857
104 725

-
-
-
3,789 26,565 52%
-
2,876 21,826
-
-
913 4,739
-
1,959 8,859 17%
-
1,959 8,859
-
-
1,210 8,470 17%
169 1,183
41 287
-
-
1,000 7,000
-
-
-
524 3,668 7%
524 3,668
-
-
140 981 2%
26 185
28 193
71 498
15 104
 140 980
-
7,975 51,125 100% 1.22
241 11,234
 ESCACORP S.A.C. - INTILABS (PORVENIR)
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO - JULIO - 2012
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 TOTAL
I INGRESOS
Ventas - Netas 4,445 4,101 4,411 3,794 6,183 3,743 4,661 31,338
Otros -
TOTAL INGRESOS 4,445 4,101 4,411 3,794 6,183 3,743 4,661 31,338
II EGRESOS -
Tributos por Pagar 126 116 134 115 187 113 141 932
Renta de 3ra. Cat 126 116 134 115 187 113 141 932
Essalud -
S.C.T.R.
Arbitrios -
-
-
Compras 1,754 1,789 1,779 1,508 2,467 1,422 1,681 12,400
Materiales de Toma de Muestra -
Insumos - Reactivos 1,556 1,435 1,544 1,328 2,164 1,310 1,631 10,968
Utiles de Oficina (Imprenta) -
Utiles de Limpieza -
Otros 198 354 236 181 303 112 50 1,432
-
Cargas de Personal 750 750 750 750 750 750 800 5,300
PLANILLA -
RECIBOS X HONORARIOS 750 750 750 750 750 750 800 5,300
-
-
Servicios Prestados Por Terceros 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 8,841
Teléfono 168 168 168 168 168 168 168 1,176
RPM 41 41 41 41 41 41 41 287
Luz - - - - - - - -
Agua 54 54 54 54 54 54 54 378
Alquiler 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000
Movilidad -
Publicidad (Marketing) -
-
GASTOS BANCARIOS 263 263 263 263 263 263 263 1,841
PRESTAMO ESCAMED 263 263 263 263 263 263 263 1,841
-
-
Depreciación 125 125 125 125 125 125 125 875
Equipo de computo 26 26 26 26 26 26 26 182
Impresora 28 28 28 28 28 28 28 196
Centrifuga 71 71 71 71 71 71 71 497
-
 OTROS 125 125 125 125 125 125 125 875
-
TOTAL EGRESOS 4,281 4,306 4,314 4,024 5,055 3,936 4,273 30,190
III RESULTADO 164 -205 97 -230 1,128 -193 388 1,148

PROM. VENTAS X MES MINIMO 4,313

0.26 1,121
5,434
3%

41%

18%

29%

6%

3%
100% 1.04
 ESCACORP S.A.C. - MANSICHE 101.33 130.20 97.63 86.97 141.73 123.50
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1er. SEMESTRE - 2012
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12
I INGRESOS
Ventas - Netas 3,040 3,906 2,929 2,609 4,252 3,705
Otros
TOTAL INGRESOS 3,040 3,906 2,929 2,609 4,252 3,705
II EGRESOS
Tributos por Pagar 86 111 89 79 129 112
Renta de 3ra. Cat 86 111 89 79 129 112
Essalud
S.C.T.R.
Arbitrios

Compras 1,318 1,499 1,297 1,310 1,577 1,651

Materiales de Toma de Muestra
Insumos - Reactivos 1,064 1,367 1,025 913 1,488 1,297
Utiles de Oficina (Imprenta)
Utiles de Limpieza
Otros 254 132 272 397 88 354

Cargas de Personal - - - 750 1,500 1,500

PLANILLA
RECIBOS X HONORARIOS - - - 750 1,500 1,500

Servicios Prestados Por Terceros 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710
Teléfono 169 169 169 169 169 169
RPM 41 41 41 41 41 41
Luz
Agua
Alquiler 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Movilidad
Publicidad (Marketing)

GASTOS BANCARIOS 210 210 210 210 210 210

PRESTAMO ESCAMED 210 210 210 210 210 210

Depreciación 140 140 140 140 140 140

Equipo de computo 26 26 26 26 26 26
Impresora 28 28 28 28 28 28
Centrifuga 71 71 71 71 71 71
 Dispensador de Agua 15 15 15 15 15 15
OTROS 140 140 140 140 140 140

TOTAL EGRESOS 3,465 3,669 3,446 4,199 5,265 5,323

III RESULTADO -425 237 -517 -1,590 -1,013 -1,618

PROM. VENTAS X MES MINIMO 4,382

0.48 2,103
6,486
 153.13
012
Jul-12 TOTAL

4,594 25,035
-
4,594 25,035
-
139 745 2%
139 745
-

-
-
-
1,780 10,432 34%
-
1,608 8,762
-
-
172 1,670
-
1,328 5,078 17%
-
1,328 5,078
-
-
-
1,710 11,970 39%
169 1,183
41 287
-
-
1,500 10,500
-
-
-
210 1,470 5%
210 1,470
-
-
140 981 3%
26 185
28 193
71 498
 15 104
140 981
-
5,308 30,675 100% 0.82
-714 -5,640 1
0.18
 ESCACORP S.A.C. - ESCAMED - - - - -
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1er. SEMESTRE - 2012
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12
I INGRESOS
Ventas - Netas - - - - -
Otros
TOTAL INGRESOS - - - - -
II EGRESOS
Tributos por Pagar 38 38 38 443 443
Renta de 3ra. Cat - - - - -
Essalud 405 405
S.C.T.R.
Arbitrios 38 38 38 38 38

Compras - - - 13,939 228

Materiales de Toma de Muestra
Insumos - Reactivos
Utiles de Oficina (Imprenta)
Utiles de Limpieza
Otros 13,939 228

Cargas de Personal 2,400 2,400 5,400 6,550 9,028

PLANILLA 5,400 5,400
RECIBOS X HONORARIOS 2,400 2,400 5,400 1,150 3,628

Servicios Prestados Por Terceros 2,049 2,049 2,049 2,049 2,232

Teléfono - - - - 140
RPM 43 43 43 43 86
Luz 215 215 215 215 215
Agua 36 36 36 36 36
Alquiler 1,755 1,755 1,755 1,755 1,755
Movilidad
Publicidad (Marketing)

GASTOS BANCARIOS 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620

PRESTAMO BBVA 16,620 16,620 16,620 16,620 16,620

Depreciación 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292

Equipo de computo
Impresora
Centrifuga
Dispensador de Agua
OTROS 2,292 2,292 2,292 2,292 2,292
 TOTAL EGRESOS 23,399 23,399 26,399 41,893 30,843
III RESULTADO -23,399 -23,399 -26,399 -41,893 -30,843

PROM. VENTAS X MES MINIMO 29,116

0.3 8,735
37,851
 - 6.03
TRE - 2012
Jun-12 Jul-12 TOTAL

- 181 181
-
- 181 181
-
173 178 1,351 1%
- 5 5
135 135 1,080

38 38 265
-
-
- 337 14,504 7%
-
-
-
-
337 14,504
-
6,536 8,370 40,684 20%
2,400 4,223 17,423
4,136 4,147 23,261
-
2,232 2,232 14,892 7%
140 140 420
86 86 430
215 215 1,505
36 36 252
1,755 1,755 12,285
-
-
-
16,620 16,620 116,340 57%
16,620 16,620 116,340
-
-
2,292 2,292 16,044 8%
-
-
-
-
2,292 2,292 16,044
 -
27,853 30,029 203,815 100%
-27,853 -29,848 -203,634
 ESCACORP S.A.C. (GRUPO) 6,881.37 6,562.53 6,734.67 1,417.90 1,847.30 1,443.57
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1er. SEMESTRE - 2012
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12
I INGRESOS
Ventas - Netas 206,441 196,876 202,040 42,537 55,419 43,307
Otros
TOTAL INGRESOS 206,441 196,876 202,040 42,537 55,419 43,307
II EGRESOS
Tributos por Pagar 9,672 9,856 10,637 6,325 6,647 5,978
Renta de 3ra. Cat 5,842 5,572 6,122 1,289 1,679 1,312
Essalud 3,536 3,983 4,214 4,735 4,666 4,365
S.C.T.R. 76 84 84 84 84 84
Arbitrios 217 217 217 217 217 217

Compras 58,724 73,353 72,047 103,537 47,143 71,495

Materiales de Toma de Muestra - - - - - -
Insumos - Reactivos 38,038 57,318 51,974 68,947 28,293 53,308
Utiles de Oficina (Imprenta) - - - - - -
Utiles de Limpieza - - - - - -
Otros 20,685 16,034 20,073 34,590 18,850 18,186

Cargas de Personal 80,399 91,335 101,516 88,816 89,232 101,517

PLANILLA 44,589 50,243 52,543 59,484 59,442 56,890
RECIBOS X HONORARIOS 35,810 41,092 48,973 29,332 29,790 44,627

Servicios Prestados Por Terceros 75,094 75,094 75,094 75,094 75,277 75,277

CARGAS DIVERSAS DE GESTION 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771 8,771

GASTOS BANCARIOS 17,140 17,092 17,018 17,031 17,197 17,096

PRESTAMO BBVA 16,619 16,619 16,619 16,619 16,619 16,619
GASTOS BANCARIOS 521 473 399 412 578 477

Depreciación 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196 8,196

TOTAL EGRESOS 257,996 283,697 293,280 307,771 252,464 288,330

III RESULTADO -51,555 -86,821 -91,240 -265,234 -197,045 -245,023

PROM. VENTAS X MES MINIMO 287,813

 9,263.30
012
Jul-12 TOTAL

277,899 1,024,519
-
277,899 1,024,519
-
13,008 62,123 3%
8,420 30,236
4,287 29,786
84 580
217 1,521
-
-
65,283 491,581 24%
- -
47,717 345,596
- -
- -
17,567 145,985
-
143,523 696,337 35%
107,831 431,021
35,692 265,316
-
75,277 526,209 26%
-
8,771 61,398 3%

17,096 119,670 6%
16,619 116,333
477 3,337
-
8,196 57,374 3%
-
331,155 2,014,691 100%
-53,256 -990,172
BOLOGNESI 713,906.00 0.70 11,583.21
CALIFORNIA 191,700.00 0.19 3,110.35
JUAN PABLO 62,359.00 0.06 1,011.78
PORVENIR 31,338.00 0.03 508.46
MANSICHE 25,035.00 0.02 406.20

1,024,338.00 1.00 16620

REACTIVOS 7,769 31,845 18,305 39,171 -10,500 22,993 18,710

128,293.27
 ESCACORP S.A.C. - CALIFORNIA 913.03 687.30 1,006.50 876.13 1,198.80 909.33
MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1er. SEMESTRE - 2012
Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12
I INGRESOS
Ventas - Netas 27,391 20,619 30,195 26,284 35,964 27,280
Otros
TOTAL INGRESOS 27,391 20,619 30,195 26,284 35,964 27,280
II EGRESOS
Tributos por Pagar 1,023 831 1,163 1,044 1,337 1,074
Renta de 3ra. Cat 775 584 915 796 1,090 827
Essalud 195 195 195 195 195 195
S.C.T.R.
Arbitrios 53 53 53 53 53 53

Compras 10,905 8,337 11,710 11,587 13,932 11,339

Materiales de Toma de Muestra
Insumos - Reactivos 9,587 7,217 10,568 9,199 12,587 9,548
Utiles de Oficina (Imprenta)
Utiles de Limpieza
OTROS 1,318 1,121 1,142 2,388 1,344 1,791

Cargas de Personal 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615

PLANILLA 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165
RECIBOS X HONORARIOS 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
Marin Pardo Magaly 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265
Ruiz Sosa Martin 900 900 900 900 900 900
Castañeda Milagros (R/H) 500 500 500 500 500 500
Benites Javier (R/H) 750 750 750 750 750 750
Limpieza(Javier) 200 200 200 200 200 200

Servicios Prestados Por Terceros 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898 2,898
Teléfono 181 181 181 181 181 181
RPM 41 41 41 41 41 41
Luz 186 186 186 186 186 186
Agua 40 40 40 40 40 40
Alquiler 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
Movilidad 150 150 150 150 150 150
Publicidad (Marketing)

GASTOS BANCARIOS 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

PRESTAMO ESCAMED 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

Depreciación 140 140 140 140 140 140

 Equipo de computo 26 26 26 26 26 26
Impresora 28 28 28 28 28 28
Centrifuga 71 71 71 71 71 71
Dispensador de Agua 15 15 15 15 15 15
OTROS 140 140 140 140 140 140

TOTAL EGRESOS 20,191 17,432 21,136 20,894 23,532 20,676

III RESULTADO 7,200 3,187 9,059 5,390 12,432 6,604

PROM. VENTAS X MES MINIMO 20,657

0.3 6197.2417
26,855
 798.90
012
Jul-12 TOTAL

23,967 191,700

23,967 191,700

974 7,447 5%
726 5,712
195 1,364

53 370
-
-
9,262 77,072 53%
-
8,388 67,095
-
-
874 9,977
-
5,857 27,547 19%
4,407 17,397
1,450 10,150
2,501 10,091
1,906 7,306
500 3,500
750 5,250
200 1,400
-
-
2,898 20,286 14%
181 1,267
41 287
186 1,302
40 280
2,300 16,100
150 1,050
-
-
1,610 11,270 8%
1,610 11,270
-
140 981 1%
 26 185
28 193
71 498
15 104
140 980
-
20,741 144,602 100% 1.33
3,226 47,098