PRESUPUESTO ANUAL de EMPRESA

PE097BG v.7.0 Versión resumida y simplificada de Presupuesto Anual de Empresa - BASICO -

Libro para Excel diseñado para elaborar fácilmente un presupuesto completo

Este libro está basado en un diseño original de D.E. Roldán, agradecemos su aportación.

©e.ditor consulting y el autor

Configuración

1. Nombre de tu empresa
Creación de la Asociación de Artesanos de la◄ciudad deelDuitama
Indica aquí nombre de la empresa o proyecto.

2. Ejercicio a presupuestar 2019 ◄ Pon el año o años correspondientes al ejercicio

3. Primer mes del presupuesto Enero ◄ Elige del desplegable el primer mes del ejercicio

información comenzar
 Ventas previstas 146,820,000 Ingresos financieros 0 Ing. extraordinarios 0 TOTAL INGRESOS 146,820,000.00

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
ventas 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 146,820,000
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el importe previsto de ventas brutas (sin devoluciones o abonos).
Ruanas 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 28,800,000
Sombreros 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 2,930,000 35,160,000
Bolsos 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 17,400,000
Manillas y Tejidos 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 1,696,000 20,352,000
Hamacas 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 16,320,000
Otras Manualidades 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 2,399,000 28,788,000
0
0
0
0
0

% menos venta ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, ponlo a cero.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Intereses Depósito 0
Intereses Letras TD 0
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto ▼ Si vas a tener, pon aquí los ingresos extraordinarios (venta de activos o por actividades no ordinarias) donde correspondan. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
Venta activos 0
0
1 existencias y compras Stocks y compras de material para la venta.

1.1 stock al inicio 1,200,000 ◄ Indica aquí el valor del stock al inicio del período. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.2 stock de seguridad 350,000 ◄ Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año. Empresas de servicios sin coste de material, poner "0".

1.3 % margen bruto 50.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto (promedio total) sobre compras que prevés. ¿Qué es "Margen Bruto"?
0 Importante: Empresas de servicios sin coste de material, poner 100%.

2 gastos de producción o servicio Gastos de producción, distribución, prestación del servicio, etc. (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.1 gastos fijos 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
▼ Pon el concepto 1,320,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Transporte 1,080,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
Almacenaje 0
Transformación 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
▼ Servicio Recogida 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2.2 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Royalties
▼ Derechos de autor

3 gastos de marketing y ventas Gastos de publicidad, promoción y venta (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 publicidad y promoción 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
84,000
Publicidad prensa 84,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Revistas 0
Televisión 0
Creatividad 0
Agencias 0
Relaciones públicas 0
▼ Otros medios 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.2 otros gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Viajes 0
Soportes 0
Alquileres promocional 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.3 gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Zona 1 0
Zona 2 0
Zona 3 0
▼ 0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.4 gastos variables en % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
▼ Pon el concepto ▼ Pon mes a mes el % previsto de gasto sobre el total de las ventas.
Comisionistas
Primas promoción
▼

4 gastos generales y administración Gastos generales y de administración de la empresa (NO de PERSONAL).

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
gastos generales 922,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 0
▼ Pon el CAPÍTULO y el concepto
6,422,000 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
 Alquileres 6,050,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 0
Locales 6,050,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
▼ Oficinas 0
Suministros 372,000 372,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua 96,000 96,000
Electricidad 276,000 276,000
ADSL 0
Teléfono 0
Telefonía móvil 0
0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Limpieza 0
Mantenimiento 0
▼ 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papelería 0
Consumibles 0
▼ 0
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Taller 0
▼ 0
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajería 0
Oficinas 0
▼ 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Locales 0
Oficinas 0
▼ 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiscal 0
Laboral 0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0
Otro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
▼ 0

5 otros gastos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
mobiliario 0
maquinaria 0
▼ equipos informáticos 0

5.2 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
intereses préstamo 1 0
intereses pólizas 0
▼ 0

5.3 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Indemnizaciones 0
Multas 0
▼ 0

5.4 % impuestos sobre beneficio ◄Indica aquí el % que debe aplicarse al beneficio.
 esanos de la ciudad de Duitama Presupuesto anual - PERSONAL 2019
GASTOS de PERSONAL FIJO 44,872,202 NO FIJO 0 Comisiones 0 T 44,872,202

1 Personal de producción o prestación del servicio

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Director producción 850,000 55.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
jefe de taller
▼ Otros Directivos

Personal Fijo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empleo o puesto de trabajo
Oficial 1ª 781,242 55.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empleo o puesto de trabajo
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
Empleo o puesto de trabajo
▼

2 Personal de Marketing y Ventas

▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Director Comercial
Otros Directivos

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vendedores

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
auxiliar
▼

3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Secretaria 781,242 55.0% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
▼

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personal NO Fijo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Primas, Bonus e Incentivos

▼ Indica el importe (aquí SI importes) correspondiente en cada mes (donde se devengará)▼
4.1 Pers. Producción o prestación de servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Personal de Marketing y Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Personal de Administración y DG Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro personal fijo %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Comisiones sobre ventas

Indica aquí el % medio de comisión que afectará al total de tus ventas como remuneración y las cargas que correspondan.
%SCE
% Medio de comisión
ción de Artesanos de la ciudad de Duitama Presupuesto económico ANUAL 2019

INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

ventas 146,820,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000
menos venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
venta neta total 146,820,000 100.0% 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000

GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
existencias 73,410,000 50.0% 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500
iniciales 1,200,000 1,200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
compras 72,560,000 49.4% 5,267,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500
finales 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
producción/servicio 1,320,000 0.9% 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fijos 1,320,000 0.9% 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

personal 44,872,202 30.6% 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350
comisiones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
producción/servicio 30,341,101 20.7% 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425
marketing/ventas 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administración/DG 14,531,101 9.9% 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925
marketing y vtas 84,000 0.1% 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
publicidad y promoción 84,000 0.1% 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos de venta 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
variables 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

generales y adm 6,422,000 4.4% 922,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 0
Alquileres 6,050,000 4.1% 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 0
Suministros 372,000 0.3% 372,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total gastos 126,108,202 85.9% 10,895,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 9,973,850

Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ebidta 20,711,798 14.1% 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150

amortizaciones 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
res. explotación 20,711,798 14.1% 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150

FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gastos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
antes impuestos 20,711,798 14.1% 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150
impuestos 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
beneficio neto 20,711,798 14.1% 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150
1,339,150 3,050,300 4,761,449 6,472,599 8,183,749 9,894,899 11,606,049 13,317,198 15,028,348 16,739,498 18,450,648 20,711,798
Creación de la Asociación de Artesanos de la ciudad de Duitama Presupuesto Anual

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000

Gastos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500

Variables 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Personal 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios admistración y generales 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925

Publicidad y promoción 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

Gastos Generales 1,032,000 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000

Gastos producción y servicios 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0
Alquileres 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
Suministros 372,000 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
 Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

Total Gastos 10,895,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Resultado antes de impuestos 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150

Impuestos 0 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150
 Resultados Resultado acumulado
14,000,000
20,000,000

12,000,000 18,000,000
16,000,000
10,000,000
14,000,000
8,000,000 12,000,000

6,000,000 10,000,000
8,000,000
4,000,000
6,000,000
2,000,000 4,000,000
2,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos Gastos Resultado
Presupuesto Anual 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 146,820,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 146,820,000 100.0%

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 73,410,000 50.0%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 3,739,350 44,872,202 30.6%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 30,341,101 20.7%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 14,531,101 9.9%
0.0%
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000 0.1%
0.0%
660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 110,000 7,742,000 5.3%
110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 1,320,000 0.9%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 0 6,050,000 4.1%
0 0 0 0 0 0 372,000 0.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 10,523,850 9,973,850 126,108,202 85.9%
0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150 20,711,798 14.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150 20,711,798 14.1%
esultado acumulado Gastos
12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 5 6 7 8 9 10 11 Amortizaciones Gastos Generales Publicidad y promoción
Personal Variables Consumo
Creación de la Asociación de Artesanos de la ciudad de Duitama Pérdidas y ganancias (prev

Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Ingresos por Ventas 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000

Menos venta 0 0 0 0 0 0
Venta neta 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000

Coste de las ventas 8,755,925 8,755,925 8,755,925 8,755,925 8,755,925 8,755,925

Consumo 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500
Gastos variables 0 0 0 0 0 0
Salarios producción y servicio 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425
Gastos producción y servicios 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

Margen bruto 3,479,075 3,479,075 3,479,075 3,479,075 3,479,075 3,479,075

Costes operativos 2,139,925 1,767,925 1,767,925 1,767,925 1,767,925 1,767,925

Gastos de Ventas y Marketing 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

Publicidad y promoción 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Variables de marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0

Gst. Administración y Generales 2,132,925 1,760,925 1,760,925 1,760,925 1,760,925 1,760,925

Salarios admistración y generales 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925
Alquileres 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
Suministros 372,000 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 0 0 0 0 0 0
Tributos 0 0 0 0 0 0
Transportes 0 0 0 0 0 0
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0
Asesorías 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0
Otro 0 0 0 0 0 0

EBITDA 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150

Amortizaciones 0 0 0 0 0 0

EBITA (BAII) 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0

Resultados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Beneficio antes de imp. (BAI) 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Beneficio Neto 1,339,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150
 Resultado explotación BAI acumulado
45,000,000 20,000,000
40,000,000 18,000,000
35,000,000 16,000,000
30,000,000 14,000,000

25,000,000 12,000,000

20,000,000 10,000,000

15,000,000 8,000,000

10,000,000 6,000,000
4,000,000
5,000,000
2,000,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0
1 2 3 4 5 6 7
Venta neta Margen bruto EBITDA
s y ganancias (previsional) 2019

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %

12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 146,820,000

0 0 0 0 0 0 0 0.0%
12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 12,235,000 146,820,000 100.0%

8,755,925 8,755,925 8,755,925 8,755,925 8,755,925 8,755,925 105,071,101 71.6%

6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 6,117,500 73,410,000 50.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 2,528,425 30,341,101 20.7%
110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 1,320,000 0.9%

3,479,075 3,479,075 3,479,075 3,479,075 3,479,075 3,479,075 41,748,899 28.4%

1,767,925 1,767,925 1,767,925 1,767,925 1,767,925 1,217,925 168,000 0.1%

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000 0.1%

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 84,000 0.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%

1,760,925 1,760,925 1,760,925 1,760,925 1,760,925 1,210,925 20,953,101 14.3%

 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 1,210,925 14,531,101 9.9%
550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 0 6,050,000 4.1%
0 0 0 0 0 0 372,000 0.3%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150 20,711,798 14.1%

0 0 0 0 0 0 0 0.0%

1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150 20,711,798 14.1%

0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total %
0.0%
1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150 20,711,798 14.1%
0 0 0 0 0 0 0 0.0%
1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 1,711,150 2,261,150 20,711,798 14.1%
BAI acumulado Costes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gst. Administración y Generales Amortizaciones

5 6 7 8 9 10 11 Gastos de Ventas y Marketing Coste de las ventas