AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC

R.U.C. 20475295065 05/03/2018

BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
* SOLES *

********* SALDO ACTUAL ********

CUENTA DESCRIPCION DEUDOR ACREEDOR
1000 ACTIVOS
1100 ACTIVOS CORRIENTES
1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
101101 CAJA M.N. 274,279.44
101102 CAJA M.E. 126,360.36
104101 BANCO INTERBANK 376.88
104111 BANCO CONTINENTAL MN 29,062.00
104151 BANCO SCOTIABANK MN 2,537.35
104161 BANCO SCOTIABANK US 197.74
104171 BANBIF MN 490.62
106201 BANCOS 142,000.00
107101 BANCO DE LA NACION 1,659.49
576,963.88
1103 Cuentas por Cobrar Comerciales
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA 3,078,476.28
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA 16,948.47
123101 LETRAS POR COBRAR EN CARTER 12,000.00
3,107,424.75
1104 Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
342211 COSTO MARCAS 178,978.75
178,978.75
1105 Otras Cuentas por Cobrar
162411 RECLAMACIONES A TERCEROS 414,494.11
168101 ENTREGAS A RENDIR 20,720.73
191101 COBRANZA DUDOSA 32,226.98
401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONE 30.00
422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E 16,840.48
484,312.30
1106 Existencias
1111 Servicios en Proceso
1199 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,347,679.68

1300 ACTIVOS NO CORRIENTES

1307 Inversiones Inmobiliaras
331111 COSTO TERRENOS 1,896,398.83
331121 REVALUACION TERRENOS 5,022,170.35
332111 COSTO DE ADQUISICION O CONS 537,364.66
 391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES 81,609.87
7,374,323.97
1308 Inmuebles, Maquinaria y Equipo
333111 COSTO DE ADQUISICION O CONS 1,765,791.64
333121 REVALUACION 62,804.02
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 120,684.06
335111 COSTO MUEBLES 41,447.95
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO 40,262.86
336211 EQUIPO DE COMUNICACION 3,347.45
336311 COSTO EQUIPO SEGURIDAD 11,387.41
336911 COSTO OTROS EQUIPOS 83,772.84
391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y 1,476,000.84
391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN 77,216.34
391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE 34,615.81
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS 62,343.89
479,321.35
1309 Activos Intangibles
343111 COSTO APLICACIONES INFORMAT 552.97
552.97
1310 Activos por Impuestos a la Renta Y Particip Di
373111 INTERESES DIFERIDOS 2,678.75
2,678.75
1399 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7,856,877.04

1999 TOTAL ACTIVOS 12,204,556.72

2000 PASIVOS Y PATRIMONIO

2100 PASIVOS CORRIENTES
2101 Sobregiros Bancarios
104121 BANCO CONTINENTAL US 4,488.52
104131 BANCO CREDITO MN 8,248.38
104141 BANCO CREDITO US 18,045.22
104181 BANBIF US 690.60
107102 SALDO DE REIMPUTACION 7,339.00
38,811.72
2103 Cuentas por Pagar Comerciales
411101 SUELDOS 798.00
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 853,094.37
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 296,935.99
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN 940.00
421204 ALQUILERES 127,460.42
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N 6,374.89
423101 LETRAS POR PAGAR M.N. TERCE 37,920.00
423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCE 18,734.66
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 126,454.80
 1,467,117.13
2106 Otras Cuentas por Pagar
168111 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS A 76,044.20
411501 VACACIONES EMPLEADOS 1,509.38
413101 PARTICIPACIONES DE EMPLEADO 3,240.88
415101 C.T.S. EMPLEADOS 16,813.58
461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M 25,414.00
29,066.36
2109 Tributos por Pagar
401111 IGV - CUENTA PROPIA 42,357.57
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 10,486.98
4018601 IMPUESTO TEMPORAL A LOS AC 19,340.00
403101 ESSALUD 4,429.20
403103 ESSALUD VIDA 40.00
403201 ONP 6,923.11
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS D 1,283.86
46,180.72
2199 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,523,043.21

2200 PASIVOS NO CORRIENTES

2201 Obligaciones Financieras
454401 PAGARES 136,747.75
136,747.75
2203 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
471501 PRESTAMO RELACIONADAS 447,637.81
447,637.81
2205 Otras Cuentas por Pagar
461011 PRESTAMOS A TERCEROS 103,650.00
103,650.00
2208 Cuentas por Pagar a Accionistas
441112 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO 6,490.00
441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO 1,720,013.07
441122 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO 358,543.07
2,085,046.14
2299 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,773,081.70

3000 PATRIMONIO NETO

3101 Capital
501101 ACCIONES 3,160,651.25
3,160,651.25
3102 Acciones de Inversión
571211 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIP 5,066,512.00
5,066,512.00
3107 Resultados Acumulados
591101 UTILIDADES ACUMULADAS 845,016.96
 591211 INGRESO DATOS ANTERIORES 4,850.57
592101 PERDIDAS ACUMULADAS 109,620.67
740,246.86
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO 1,058,978.30
1,058,978.30
3199 Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz 7,908,431.81

3999 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 12,204,556.72

 AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
R.U.C. 20475295065
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
* SOLES *

INGRESOS OPERACIONALES:
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total Ingresos Brutos

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Resultados
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA

Participación de los Trabajadores

Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.

Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
C

MBRE DE 2017

1,732.80
2,033,508.65
2,035,241.45

-2,328,554.54
0.00
-2,328,554.54

-293,313.09

0.00
-834,237.04
0.00
53,151.69
0.00
-1,074,398.44

121,223.39
-688.72
0.00
-105,114.53
-1,058,978.30

0.00
0.00
-1,058,978.30

0.00
-1,058,978.30
 AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
R.U.C. 20475295065
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
POR NATURALEZA

* SOLES *

Ventas netas de Mercaderias

Compras de Mercaderias
Variaci¢n de Mercaderias
MARGEN COMERCIAL

Ventas netas de Productos

Producci¢n almacenada
Producci¢n Inmovilizada
PRODUCCION DEL EJERCICIO

Consumo :
Compra materias primas y aux.
Compra suministros diversos
Variaci¢n de materias primas y aux.
Variacion existencias sum.diversos

VALOR AGREGADO

- Servicios prestados por terceros

VALOR AGREGADO

Cargas de personal
Tributos

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION

- Cargas diversas de gesti¢n

- Provisiones del ejercicio
- Ingresos diversos (inc. desc.)
RESULTADO DE EXPLOTACION
+ Ingresos financieros
+ Ingresos excepcionales
- Cargas excepcionales
- Cargas financieras

RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP.

- Rei del ejercicio

- Impuesto a la renta

RESULTADO DEL EJERCICIO

C

MBRE DE 2017

1,492.92
0.00
0.00
1,492.92

2,033,748.53
0.00
0.00
2,033,748.53

2,035,241.45

-50,797.10
-1,298,530.30
50,797.10
1,298,530.30
0.00

2,035,241.45

-516,560.63

1,518,680.82

-236,037.70
-6,166.66

1,276,476.46

-75,467.05
0.00
0.00
1,201,009.41
 121,223.39
53,151.69
0.00
-105,803.25

1,269,581.24

0.00
0.00

1,269,581.24
AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
CTBALA07 BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017
* SOLES *

CUENTA DESCRIPCION *********** SUMAS ***********

DEBE HABER
101101 CAJA M.N. 2,007,609.48 1,733,330.04
101102 CAJA M.E. 859,249.30 732,888.94
104101 BANCO INTERBANK 531,458.02 531,081.14
104111 BANCO CONTINENTAL MN 1,389,163.73 1,360,101.73
104121 BANCO CONTINENTAL US 250,807.50 255,296.02
104131 BANCO CREDITO MN 824,116.11 832,364.49
104141 BANCO CREDITO US 539,163.62 557,208.84
104151 BANCO SCOTIABANK MN 1,134,895.13 1,132,357.78
104161 BANCO SCOTIABANK US 21,892.26 21,694.52
104171 BANBIF MN 220,993.89 220,503.27
104181 BANBIF US 534,382.00 535,072.60
106201 BANCOS 142,000.00 0.00
107101 BANCO DE LA NACION 258,017.02 256,357.53
107102 SALDO DE REIMPUTACION 115,292.00 122,631.00
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE 4,575,415.03 1,496,938.75
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTE 171,188.83 154,240.36
123101 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCE 14,309.72 2,309.72
133111 LETRAS POR COBRAR EN CARTERA MATRI 0.00 0.00
161111 COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS S/GARA 0.00 0.00
162411 RECLAMACIONES A TERCEROS 414,494.11 0.00
165301 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TER 62,719.00 62,719.00
168101 ENTREGAS A RENDIR 28,395.10 7,674.37
168111 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS A TERCER 79,571.08 3,526.88
191101 COBRANZA DUDOSA 32,226.98 0.00
231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTUR 853,594.03 853,594.03
251101 MATERIALES AUXILIARES 52,218.54 52,218.54
252401 OTROS SUMINISTROS 1,432,704.70 1,432,704.70
331111 COSTO TERRENOS 1,896,398.83 0.00
331121 REVALUACION TERRENOS 5,022,170.35 0.00
332111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIO 537,364.66 0.00
333111 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIO 1,765,791.64 0.00
333121 REVALUACION 62,804.02 0.00
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS 120,684.06 0.00
335111 COSTO MUEBLES 41,447.95 0.00
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO 40,262.86 0.00
336211 EQUIPO DE COMUNICACION 3,347.45 0.00
336311 COSTO EQUIPO SEGURIDAD 11,387.41 0.00
336911 COSTO OTROS EQUIPOS 83,772.84 0.00
342211 COSTO MARCAS 178,978.75 0.00
343111 COSTO APLICACIONES INFORMATICAS 552.97 0.00
373111 INTERESES DIFERIDOS 2,678.75 0.00
375111 SEGUROS DIFERIDOS 0.00 0.00
391311 DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO 0.00 81,609.87
391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 1,476,000.84
391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 77,216.34
391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - C 0.00 34,615.81
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - CO 0.00 62,343.89
401111 IGV - CUENTA PROPIA 338,495.05 380,852.62
401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 4.40 4.40
401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 9,205.70 9,175.70
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 22,811.00 22,811.00
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA 16,643.13 27,130.11
4018601 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS N 29,280.00 9,940.00
403101 ESSALUD 13,412.77 17,841.97
403103 ESSALUD VIDA 10.00 50.00
403201 ONP 13,044.33 19,967.44
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSI 4,702.54 5,986.40
411101 SUELDOS 183,842.80 183,044.80
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 21,749.40 21,749.40
411501 VACACIONES EMPLEADOS 0.00 1,509.38
413101 PARTICIPACIONES DE EMPLEADOS 0.00 3,240.88
415101 C.T.S. EMPLEADOS 8,993.59 25,807.17
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. T 1,531,584.57 2,384,678.94
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. T 187,395.13 484,331.12
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN 1,140.00 2,080.00
421204 ALQUILERES 97,786.00 225,246.42
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. 474.00 6,848.89
422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 17,951.98 1,111.50
423101 LETRAS POR PAGAR M.N. TERCEROS 0.00 37,920.00
423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS 9,682.29 28,416.95
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 169,000.00 295,454.80
424102 HONORARIOS POR PAGAR M.E. 8,182.20 8,182.20
424103 ANTICIPO HONORARIOS 0.00 0.00
441111 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO 4.06 4.06
441112 PRESTAMOS ACCIONISTAS CORTO PLAZO 438.00 6,928.00
441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO 80,222.30 1,800,235.37
441122 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO 121,745.72 480,288.79
442101 PRESTAMO VEHICULAR 0.00 0.00
442102 INTERESES 0.00 0.00
451102 INSTITUCIONES FINANCIERAS M.E. 4,950.00 4,950.00
454401 PAGARES 0.00 136,747.75
461011 PRESTAMOS A TERCEROS 247,532.73 351,182.73
461101 RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N. 0.00 25,414.00
471501 PRESTAMO RELACIONADAS 0.00 447,637.81
501101 ACCIONES 0.00 3,160,651.25
571211 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 5,066,512.00
591101 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 845,016.96
591211 INGRESO DATOS ANTERIORES 0.00 4,850.57
592101 PERDIDAS ACUMULADAS 109,620.67 0.00
603101 MATERIALES AUXILIARES 52,218.54 1,421.44
603201 SUMINISTROS 17,784.05 0.00
603301 REPUESTOS 1,289,287.54 8,541.29
613101 MATERIALES AUXILIARES 1,421.44 52,218.54
613201 SUMINISTROS 8,541.29 1,307,071.59
621101 SUELDOS 218,504.66 0.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 16,862.51 0.00
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICI 670.53 0.00
631121 PASAJES TERRESTRES 4,544.26 7.50
631401 ALIMENTACION 2,520.86 0.00
632101 ADMINISTRATIVA 304,041.33 0.00
632201 LEGAL 6,852.88 0.00
632301 SERVICIOS CONTABLES 35,398.32 0.00
632901 OTROS SERVICIOS 8,821.47 0.00
634301 MANTENIMIENTO INM MAQ Y EQUIPO 14,770.16 0.00
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES 90,000.00 0.00
636101 ENERGIA ELECTRICA 11,700.79 0.00
636301 AGUA 2,411.08 0.00
636401 TELEFONO 18,310.95 0.00
637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIO 70.50 0.00
639101 GASTOS BANCARIOS 11,527.25 0.81
639102 GASTOS INAFECTOS 5,599.09 0.00
641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINAN 27.83 0.00
641202 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINAN 5.49 0.00
641901 OTROS TRIBUTOS 820.10 0.00
643201 ARBITRIOS MUNICIPALES 5,313.24 0.00
651101 SEGURO DE VIDA 2,232.12 0.00
651102 SEGURO SOAT 19,442.73 327.10
656101 UTILES DE OFICINA 2,145.24 0.00
656103 HERRAMIENTAS DE FERRETERIA 31,653.64 50.17
656105 COMBUSTIBLE 12,819.66 0.00
656106 ACTIVOS MENORES 1,516.10 0.00
659101 GASTOS VARIOS 6,034.83 0.00
659102 GASTOS REPARABLES 5.00 0.00
673111 INTERESES Y GASTOS DE PAGARES 688.72 0.00
676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 105,114.53 0.00
691111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCERO 2,328,554.54 0.00
701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCERO 0.00 1,492.92
702111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS 0.00 239.88
704101 PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS 17,092.48 2,050,601.13
756401 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 53,151.69
776101 GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO 0.00 121,223.39
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS 385.58 940,425.87
941101 GASTOS DE ADMINISTRACION 834,622.62 385.58
971101 GASTOS FINANCIEROS 688.72 0.00
976101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 105,114.53 0.00
TOTAL GENERAL : 35,159,561.28 35,159,561.28
CIEMBRE DE 2017

*********** SALDOS ************TRANSFERENCIA POR NATURALEZ ********* INVENTARIOS ********

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
274,279.44 274,279.44
126,360.36 126,360.36
376.88 376.88
29,062.00 29,062.00
4,488.52 4,488.52
8,248.38 8,248.38
18,045.22 18,045.22
2,537.35 2,537.35
197.74 197.74
490.62 490.62
690.60 690.60
142,000.00 142,000.00
1,659.49 1,659.49
7,339.00 7,339.00
3,078,476.28 3,078,476.28
16,948.47 16,948.47
12,000.00 12,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
414,494.11 414,494.11
0.00 0.00
20,720.73 20,720.73
76,044.20 76,044.20
32,226.98 32,226.98
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,896,398.83 1,896,398.83
5,022,170.35 5,022,170.35
537,364.66 537,364.66
1,765,791.64 1,765,791.64
62,804.02 62,804.02
120,684.06 120,684.06
41,447.95 41,447.95
40,262.86 40,262.86
3,347.45 3,347.45
11,387.41 11,387.41
83,772.84 83,772.84
178,978.75 178,978.75
 552.97 552.97
2,678.75 2,678.75
0.00 0.00
81,609.87 81,609.87
1,476,000.84 1,476,000.84
77,216.34 77,216.34
34,615.81 34,615.81
62,343.89 62,343.89
42,357.57 42,357.57
0.00 0.00
30.00 30.00
0.00 0.00
10,486.98 10,486.98
19,340.00 19,340.00
4,429.20 4,429.20
40.00 40.00
6,923.11 6,923.11
1,283.86 1,283.86
798.00 798.00
0.00 0.00
1,509.38 1,509.38
3,240.88 3,240.88
16,813.58 16,813.58
853,094.37 853,094.37
296,935.99 296,935.99
940.00 940.00
127,460.42 127,460.42
6,374.89 6,374.89
16,840.48 16,840.48
37,920.00 37,920.00
18,734.66 18,734.66
126,454.80 126,454.80
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,490.00 6,490.00
1,720,013.07 1,720,013.07
358,543.07 358,543.07
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
136,747.75 136,747.75
103,650.00 103,650.00
25,414.00 25,414.00
447,637.81 447,637.81
 3,160,651.25 3,160,651.25
5,066,512.00 5,066,512.00
845,016.96 845,016.96
4,850.57 4,850.57
109,620.67 109,620.67
50,797.10 50,797.10
17,784.05 17,784.05
1,280,746.25 1,280,746.25
50,797.10 50,797.10
1,298,530.30 1,298,530.30
218,504.66 218,504.66
16,862.51 16,862.51
670.53 670.53
4,536.76 4,536.76
2,520.86 2,520.86
304,041.33 304,041.33
6,852.88 6,852.88
35,398.32 35,398.32
8,821.47 8,821.47
14,770.16 14,770.16
90,000.00 90,000.00
11,700.79 11,700.79
2,411.08 2,411.08
18,310.95 18,310.95
70.50 70.50
11,526.44 11,526.44
5,599.09 5,599.09
27.83 27.83
5.49 5.49
820.10 820.10
5,313.24 5,313.24
2,232.12 2,232.12
19,115.63 19,115.63
2,145.24 2,145.24
31,603.47 31,603.47
12,819.66 12,819.66
1,516.10 1,516.10
6,034.83 6,034.83
5.00 5.00
688.72 688.72
105,114.53 105,114.53
2,328,554.54
1,492.92
239.88
2,033,508.65
 53,151.69
121,223.39
940,040.29 940,040.29
834,237.04
688.72
105,114.53
19,700,108.86 19,700,108.86 2,289,367.69 2,289,367.69 14,142,146.34 15,201,124.64
1,058,978.30
TOTAL : 15,201,124.64 15,201,124.64
31/12/2017
1:05 PM

********* RESULTADOS *********

PERDIDA GANANCIA
2,328,554.54
1,492.92
239.88
2,033,508.65
 53,151.69
121,223.39

834,237.04
688.72
105,114.53
3,268,594.83 2,209,616.53
1,058,978.30
3,268,594.83 3,268,594.83
Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 - Caja y Bancos
Periodo DICIEMBRE DE 2017
RUC 20475295065
Razon Social AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado en SOLES
*************REFERENCIA DE LA CUENTA*******
CODIGO DESCRIPCION ENTIDAD FINANCIERA

101101 CAJA M.N.

101102 CAJA M.E.
104101 BANCO INTERBANK
013 INTERBANK
TOTAL CUENTA: 104101
104111 BANCO CONTINENTAL MN
014 CONTINENTAL MN
TOTAL CUENTA: 104111
104121 BANCO CONTINENTAL US
015 CONTINENTAL US
TOTAL CUENTA: 104121
104131 BANCO CREDITO MN
011 CREDITO SOLES
014 CONTINENTAL MN
TOTAL CUENTA: 104131
104141 BANCO CREDITO US
012 CREDITO DOLARES
TOTAL CUENTA: 104141
104151 BANCO SCOTIABANK MN
016 SCOTIABANK MN
TOTAL CUENTA: 104151
104161 BANCO SCOTIABANK US
011 CREDITO SOLES
017 SCOTIABANK US
TOTAL CUENTA: 104161
104171 BANBIF MN
018 BANBIF MN
TOTAL CUENTA: 104171
104181 BANBIF US
019 BANBIF US
TOTAL CUENTA: 104181
106201 BANCOS
107101 BANCO DE LA NACION
020 BANCO DE LA NACION
TOTAL CUENTA: 107101
107102 SALDO DE REIMPUTACION
0005 SALDO REIMPUTANCION
020 BANCO DE LA NACION
TOTAL CUENTA: 107102
TOTAL GENERAL
 CTLIBR32

A DE LA CUENTA************** ******SALDO CONTABLE*******

NUMERO CUENTA MONEDA DEUDOR ACREEDOR

01 274279.44 0.00
02 126360.36 0.00

02 376.88 0.00
376.88 0.00

02 29062.00 0.00
29062.00 0.00

02 0.00 4488.52
0.00 4488.52

02 0.00 4248.38
02 0.00 4000.00
0.00 8248.38

02 0.00 18045.22
0.00 18045.22

02 2537.35 0.00
2537.35 0.00

02 0.00 92.00
02 289.74 0.00
289.74 92.00

02 490.62 0.00
490.62 0.00

02 0.00 690.60
0.00 690.60
01 142000.00 0.00

01 1659.49 0.00
1659.49 0.00

01 0.00 13549.04
01 6210.04 0.00
6210.04 13549.04
583265.92 45113.76
Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes
Periodo DICIEMBRE DE 2017
RUC 20475295065
Razon Social AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado enSOLES
***DOCUMENTO IDENTIDAD**** ***APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION****
TIPO NUMERO
0 9999999
6 10070316485
6 10101257598
6 10257089652
6 20100009472
6 20100035392
6 20100873924
6 20122299091
6 20123110367
6 20131367423
6 20143929478
6 20202380621
6 20278966004
6 20324810278
6 20335955065
6 20421278769
6 20474679854
6 20492392031
6 20494738423
6 20504246931
6 20504460852
6 20504939112
6 20505143150
6 20505276621
6 20508014385
6 20508945257
6 20510918925
6 20512451056
6 20513198427
6 20515934562
6 20518068670
6 20546194303
6 20547373431
6 20549068201
6 20552365268
6 20553959005
6 20555603151
6 20556991783
O RAZON SOCIAL
CLIENTES VARIOS
CABRERA ZALDIVAR MERCEDES MARTINA
OCHOA ROJAS OSCAR JAVIER
BONILLA CALDERON ANIBAL RICARDO
CONSORCIO METALURGICO S.A.
EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA
PACCU S.A.
DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES S
DISTRIBUIDORA EKAMA S.A.
MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO
F. MEIER AUTOMOTRIZ EIRL
MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG
PESQUERA CENTINELA S.A.C
PESQUERA ROSARIO S.A.
MEDIA NETWORKS LATIN AMERICAN SAC
FERTILIZACION TECNICA S.A.
CUBOS PUBLICITARIOS S.A.C.
PERU MAESTRO S.A.
AGRICOLA SERENGUETTI SAC
SOLUCIONES PUBLICITARIAS
ASOCIACION CIVIL AQUATICA SPORTS CENTER
DISTRIBUCIONES ANDINAS ILIMITADAS SAC
FONDO DE SEPELIO DE LA FAP
TRANSPORTES PORTA SOCIEDAD ANONIMA CERRA
MAGNADYNE CORPORATION PERU S.A.C.
NABILA S.A.C
TRANS CAR GROUP S.A.C.
ADMINISTRADORA LC S.A.C
INMOBILIARIA SAN LUIS S.A.C.
CORPORACION MORETTI S.A.C.
AKM S.A.C.
PAIPO S.A.C.
ESCUELA DE BUCEO DEL PACIFICO S.A.C.
VERISURE PERU S.A.C.
ATELIER PICASSO EIRL
JJ MINING & CONSTRUCTION S.A.C.
NOVA VIDA S.A.C.
FUNDO SAVIAGRO S.A.C.
6 20566574447 FRIO7 GLOBAL S.A.C.
6 20573015208 NEGOCIOS TEKILA S.A.C.
6 20600409540 BODY CLUB GYM E.I.R.L.
6 20601048630 POSA & ASOCIADOS S.A.C.
6 20602220711 GRUPO CAIXA PERU SAC
TOTAL GENERAL
CTLIBR33

MONTO CUENTA
POR COBRAR
32595.66
183.16
500.00
400.00
12609.55
-33.73
587.40
490.00
3147.82
3000798.76
59.00
-3091.24
-2128.23
-19.00
18.23
-231.50
444.98
-0.81
18589.44
-568.00
15641.16
325.57
-4163.61
9392.87
12228.08
14.40
4579.13
97.00
1217.00
105.00
843.00
785.00
1797.73
1580.00
0.01
249.99
-10040.14
-77.60
 1418.36
10265.29
-80.00
-490.00
-2614.98
3107424.75
Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes CTLIBR33
Periodo DICIEMBRE DE 2017
RUC 20475295065
Razon Social AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado enSOLES
***DOCUMENTO IDENTID***APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION**** MONTO CUENTA
TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL POR COBRAR
0 5084974.37
TOTAL GENERAL 5084974.37
NTO CUENTA
OR COBRAR
Formato 3.11 - Libro de Inventarios y Balance-Detalle del Saldo de la Cuenta 41-Remuneraciones por Pagar
Periodo: DICIEMBRE 2017 CTLIBR311
RUC: 20475295065
Razón Social: AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado en :SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA REMU TRABAJADOR SALDO

CODIGO DENOMINACI CODIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO IDENTIDAD FINAL
NOMBRES TIPO NUMERO
401111 IGV - CUENTA PROPIA -42357.57
SALDO CUENTA -42,357.57
401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES 0.00
SALDO CUENTA 0
401141 IGV - REGIMEN DE RETENCIONES 30.00
SALDO CUENTA 30
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 0.00
SALDO CUENTA 0
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA -10486.98
SALDO CUENTA -10,486.98
4018601 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 19340.00
SALDO CUENTA 19,340.00
403101 ESSALUD -4429.20
SALDO CUENTA -4,429.20
403103 ESSALUD VIDA -40.00
SALDO CUENTA -40
403201 ONP -6923.11
SALDO CUENTA -6,923.11
407101 ADMINISTRAD20157036 ??? 3.11
20157036794 AFP INTEGRA ??? 269.00
AFP-PRO AFP PROFUTU ??? -747.93
AFP-UNI AFP-UNION ??? -23.82
VARIOS VARIOS ??? -784.22
SALDO CUENTA -1,283.86
SALDO FINAL -46,150.72
Formato 3.11 - Libro de Inventarios y Balance-Detalle del Saldo de la Cuenta 41-Remuneraciones por Pagar
Periodo: DICIEMBRE 2017
RUC: 20475295065
Razón Social: AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado en :SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA REMU TRABAJADOR

CODIGO DENOMINACI CODIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO IDENTIDAD
NOMBRES TIPO NUMERO
411101 SUELDOS 0000 VARIOS ???
02165049 PALMA CANTEÑO ANGEL 1 DNI 02165049
046415106 BRAVO CALAGUA JOSE LUIS ???
07119020 AGUILAR CALVO JOSE LUIS 1 DNI 07119020
07263430 REYNOSO PAYMA GERSON 1 DNI 07263430
07978964 RAMOS GARAY 1 DNI 07978964
08643522 SOTELO CAMACHO ANTONIO 1 DNI 08643522
08944493 REYES RAMOS HECTOR 1 DNI 08944493
09290081 DE LA CRUZ LOPEZ LUIS ALEJANDRO 1 DNI 09290081
09666431 YUPANQUI VILCAPOMA ALBERTO 1 DNI 09666431
09683536 ???
09683563 RAMIREZ SAIRE CARLOS ???
09880086 BEDREGAL CACEDA JAVIER OCTAVIO 1 DNI 09880086
10629602 MURRUGARRA LIMAYMANTA CLAUDIA 1 DNI 10629602
133172876 MARQUEZ NARVAEZ FRANCISCO 1 DNI 133172876
16639750 UCEDA RAMOS ANTONIO 1 DNI 16639750
20724047 VASQUEZ SALCEDO JUAN 1 DNI 20724047
26612899 SOLORZANO YUPANQUI LUIS CARLOS 1 DNI 26612899
41595214 ZAPATA FLORES JOSE CARLOS 1 DNI 41595214
41818937 FERNANDEZ CHIROQUEREYNALDO 1 DNI 41818937
41826378 CURISIMAY ÑAUPAC GINO VALERIO 1 DNI 41826378
42275801 MALPARTIDA AVILA JESUS SALVADOR 1 DNI 42275801
42300249 SARMIENTO RIOS BORIS 1 DNI 42300249
43394636 CALDERON QUIROZ 1 DNI 43394636
44120426 ALAMA MENDOZA 1 DNI 44120426
44886522 MACHCO RAMIREZ LUIS ???
45275011 MONCADA VELA IBETT 1 DNI 45275011
46415106 BRAVO CALAGUA JOSE LUIS 1 DNI 46415106
47509101 PABLO ABANTO SANTOS 1 DNI 47509101
47979780 IBAÑEZ BACILIO ANTONY 1 DNI 47979780
48290034 ANDI ROGERINO BERNABET 1 DNI 48290034
70248329 LOPEZ MENDOZA JUAN 1 DNI 70248329
70264105 HUAMAN VALERIANO RICHARD CLEYDE ???
72377536 LUCIANO RIVAS EVERZON MIGUEL 1 DNI 72377536
74780860 QUISPE LICAPA OLIVER ???
76670432 VASQUEZ VELIZ EDGARD 1 DNI 41818937
 SALDO CUENTA
411401 GRATIFICACI 0000 VARIOS ???
02165049 PALMA CANTEÑO ANGEL 1 DNI 02165049
07119020 AGUILAR CALVO JOSE LUIS 1 DNI 07119020
Formato 3.11 - Libro de Inventarios y Balance-Detalle del Saldo de la Cuenta 41-Remuneraciones por Pagar
Periodo: DICIEMBRE 2017
RUC: 20475295065
Razón Social: AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado en :SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA REMU TRABAJADOR

CODIGO DENOMINACI CODIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO IDENTIDAD
NOMBRES TIPO NUMERO
07978964 RAMOS GARAY 1 DNI 07978964
08643522 SOTELO CAMACHO ANTONIO 1 DNI 08643522
08944493 REYES RAMOS HECTOR 1 DNI 08944493
09290081 DE LA CRUZ LOPEZ LUIS ALEJANDRO 1 DNI 09290081
09666431 YUPANQUI VILCAPOMA ALBERTO 1 DNI 09666431
09683563 RAMIREZ SAIRE CARLOS ???
10629602 MURRUGARRA LIMAYMANTA CLAUDIA 1 DNI 10629602
133172876 MARQUEZ NARVAEZ FRANCISCO 1 DNI 133172876
41818937 FERNANDEZ CHIROQUEREYNALDO 1 DNI 41818937
42300249 SARMIENTO RIOS BORIS 1 DNI 42300249
45275011 MONCADA VELA IBETT 1 DNI 45275011
47509101 PABLO ABANTO SANTOS 1 DNI 47509101
48290034 ANDI ROGERINO BERNABET 1 DNI 48290034
70248329 LOPEZ MENDOZA JUAN 1 DNI 70248329
70264105 HUAMAN VALERIANO RICHARD CLEYDE ???
76670432 VASQUEZ VELIZ EDGARD 1 DNI 41818937
SALDO CUENTA
411501 VACACIONES 0000 VARIOS ???
SALDO CUENTA
413101 PARTICIPACIO 0000 VARIOS ???
SALDO CUENTA
415101 C.T.S. EMPLE 0000 VARIOS ???
02165049 PALMA CANTEÑO ANGEL 1 DNI 02165049
046415106 BRAVO CALAGUA JOSE LUIS ???
07119020 AGUILAR CALVO JOSE LUIS 1 DNI 07119020
08643522 SOTELO CAMACHO ANTONIO 1 DNI 08643522
09290081 DE LA CRUZ LOPEZ LUIS ALEJANDRO 1 DNI 09290081
09666431 YUPANQUI VILCAPOMA ALBERTO 1 DNI 09666431
09683563 RAMIREZ SAIRE CARLOS ???
09880086 BEDREGAL CACEDA JAVIER OCTAVIO 1 DNI 09880086
10629602 MURRUGARRA LIMAYMANTA CLAUDIA 1 DNI 10629602
20724047 VASQUEZ SALCEDO JUAN 1 DNI 20724047
 26612899 SOLORZANO YUPANQUI LUIS CARLOS 1 DNI 26612899
41826378 CURISIMAY ÑAUPAC GINO VALERIO 1 DNI 41826378
42300249 SARMIENTO RIOS BORIS 1 DNI 42300249
44120426 ALAMA MENDOZA 1 DNI 44120426
45275011 MONCADA VELA IBETT 1 DNI 45275011
47509101 PABLO ABANTO SANTOS 1 DNI 47509101
70248329 LOPEZ MENDOZA JUAN 1 DNI 70248329
70264105 HUAMAN VALERIANO RICHARD CLEYDE ???
Formato 3.11 - Libro de Inventarios y Balance-Detalle del Saldo de la Cuenta 41-Remuneraciones por Pagar
Periodo: DICIEMBRE 2017
RUC: 20475295065
Razón Social: AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado en :SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA REMU TRABAJADOR

CODIGO DENOMINACI CODIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO IDENTIDAD
NOMBRES TIPO NUMERO
72377536 LUCIANO RIVAS EVERZON MIGUEL 1 DNI 72377536
SALDO CUENTA
SALDO FINAL
CTLIBR311

SALDO
FINAL

-10178.20
-0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1763.84
0.00
0.00
0.00
6398.34
0.00
0.00
0.00
0.00
1012.92
0.00
0.00
1801.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 798
0.00
0.00
0.00

CTLIBR311

SALDO
FINAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
-1509.38
-1,509.38
-3240.88
-3,240.88
-25136.64
552.43
272.71
552.43
552.43
502.21
552.43
502.21
0.00
552.43
502.21
 177.08
596.33
552.43
552.43
544.71
502.21
212.50
141.67

CTLIBR311

SALDO
FINAL

502.21
-16,813.58
-20,765.84
Formato 3.12Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 42 – Proveedores - Libro Resumen
Periodo DICIEMBRE DE 2017
RUC 20475295065
Razon Social AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado enSOLES
***DOCUMENTO IDENTIDAD****
TIPO NUMERO
0
0 0000
0 10094653059
0 20100942675
0 20101746195
0 20126595710
0 20340226748
0 20432707378
0 20504658377
0 20511995702
0 20520621793
0 20554652159
0 20601170419
0 20601456282
4 20548502633
6 10028443019
6 10036945660
6 10061169739
6 10062007601
6 10066309717
6 10066615443
6 10067528595
6 10069994968
6 10073073362
6 10073387561
6 10073571541
6 10073684892
6 10074434890
6 10074932938
6 10074936275
6 10075265951
6 10076307143
6 10076465717
6 10077744318
6 10078291996
6 10078416209
6 10078677827
6 10078763529
***APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION**** MONTO CUENTA
O RAZON SOCIAL
PROVEEDORES VARIOS
KAERCHER PERU S.A.
SEMINARIO CHAVEZ JUAN CARLOS
CORREA GARABITO HECTOR RAFAEL
JAIMES TRUJILLO JORGE LUIS
HUAMAN HUARANCCA TRINIDAD
MALACHE BORJA JUAN RICARDO
GARCIA VALVERDE CARLOS ANTONIO
PAUCCARA HUAYLLASI LORENZO
CASTRO ROJAS JAIME EFRAIN
RAMIREZ DIOSES CESAR AUGUSTO
YGE AFUSO FERNANDO
DAVILA VAN MEERBECK CARLOS ENRIQUE
PONCE GAGO HILDEBRANDO OTTON
BECERRA DONAIRES SAUL SATURNINO
NILO AMERICO JAVIER BAUTISTA
CHILLITUPA PIMIENTA WALTER
PINO HUAMANI MARGARITA PERPETUA
RAMOS HERRERA MARCELINO EDILBERTO
CLEMENTE LORO SANTIAGO
MEJIA ROSASCO ROSALIA
CHABANEIX CUNZA MICHEL MAURICE
NEGRON MIRANDA ALBERTO ADOLFO
NEGRON MIRANDA GENARO AUGUSTO
GARCIA SEVERINO CELSO
6 10080347150 SANCHEZ MARCELO BEATRIZ AMPARO
6 10080347168 MARCELO GONZALES ELSA LEONILLA
6 10080556603 OBANDO GASTULO JUAN JOSE
6 10080672204 BECERRA NINA DE PALOMINO ANA MARIA
6 10083324916 HUAMANI VARGAS TOMAS
6 10085496552 BECERRA NINA RAQUEL
6 10085559902 QUISPE MAGALLANES MARIANO
6 10086076077 PEREZ DIAZ ADA
6 10086899596 QUISPE SULLCA
6 10087951559 YAYA PEREZ VDA DE BARRETO NELLY LUCILA
6 10088197602 PURIZAGA TOLEDO LUZMILA JESUS
6 10088841749 OLIVARES BRAVO RICARDO ELIAS
6 10088887544 CONDORI PEREZ ALFREDO MANUEL
6 100888887544 CONDORI PEREZ ALFREDO MANUEL
6 10088901229 DONGO ROJAS MARTIN GASPAR
6 10089102575 ZEVALLOS ANTONIO HIPOLITO
6 10089158015 MANZO ANTICONA DE GALLARDAY JUSTA
6 10091753061 GONZALEZ URIA OSCAR EDUARDO
6 10095193931 CALDERON HILARIO MARCOS WALTER
6 10096859398 CHAVEZ SOSA JOSE JUAN
6 10098230918 GALVEZ BURGOS JANET MILUSKA
6 10098537771 0001-011218
6 10098678064 PAZ TENCCO EDGAR HUMBERTO
6 10098721091 MAXERA SINCLAIR GIORGIO FRANCESCO
6 10098729190 GARCIA FLORES ANGELICA
6 10098893488 ARANA VALLADARES JOAQUIN SALVADOR
6 10101024631 VILCHEZ CORDOVA MARIA APOFINARIA
6 10101938102 TRUJILLO AZURIN JUSTINO
6 10102074535 SAUÑI CAVERO VICENTE JOSE
6 10102188387 ASCENZO BATTISTINI ALBERTO GERMAN
6 10102365874 ROMERO ALVA RICHARD FRANK
6 10103955837 BERROCAL DE LA CRUZ JIMMY
6 10105198090 LOPEZ LICAS JACINTA MELINDA
6 10106069854 PEREZ FLORES ABRAHAM
6 10106734351 VILCAPOMA PALOMINO MARIA SOLEDAD
6 10107711291 SUAREZ BENVENUTO RENE FAVIO
6 10108700896 ZAPATA PEREZ ERIKA YESENIA
6 10179139842 MENDOZA OTINIANO MOISES SEGUNDO
6 10254833121 CERRUDO OCHOA SERGIO DISEY
6 10257550694 NAVAS RIVADENEYRA LUIS ABELARDO
6 10257664711 REYES CASTRO ERICA JAQUELIN
6 10258118133 FUENTES CARDENAS VANESSA PATRICIA
6 10295751202 PORTILLO ORTIZ PERCY
6 10324084644 ALAMO ESCUDERO LUIS MARLON
6 10327979561 ACEVEDO REBAZA EDITH SIMONA
6 10401375380 GARCIA VEGA LUIS ALEJANDRO
6 10404367451 AROHILLCA LAGOS JUAN CARLOS
6 10407430242 HEREDIA BRAVO WALTER
6 10407728292 DELLA CASA BEJARANO ANA CECILIA
6 10409270790 AGUILAR ESPINOZA MARIBEL
6 10410939407 LAGOS PEREZ RAYSON ENRIQUE
6 10411295368 RETAMOZO TARAZONA ENRIQUE EDUARDO
6 10411810513 MANZANO CAVERO MAGALI MARGOT
6 10411912812 RUIZ RODRIGUEZ LLONI WILLIAN
6 10414310589 CENTENO HUAMAN WILFREDO
6 10414916053 NILUPU LOPEZ BEDARDINO
6 10415517829 BECERRA PEREZ RAFAEL ALFREDO
6 10416900677 MOROCCO GUTIERREZ GROBER
6 10418214827 FLORES LOPEZ MARIA
6 10420055299 MANZANO CAVERO VERONICA FELICITA
6 10420681017 FARFAN QUEZADA DAIVI OLIVER
6 10426682376 CALDERON MARIN EDWIN WILLAN
6 10427862301 ORE SOVERO EDER MARCELO
6 10430762121 ALVITES LOPEZ JUDITH
6 10434792725 NEW CARS FASHION
6 10437265262 PALA CRUZ JAIME ANTONIO
6 10437289684 ORMEÑO GALVEZ INGRID VANESSA
6 10439457142 PAJUELO SORIANO GUSTAVO DANIEL
6 10445535881 CRUZ ZALASAR NELMAR YHONSON
6 10449032417 GAMARRA MARTELL A. MICHAEL
6 10451447438 CORNEJO ESPINOZA JULIO ANGEL
6 10454200255 FERRETERIA INDISTRIAL J&F
6 10455549006 PEÑA ARANA KARINA YASSDEY
6 10458629451 REYES SANCHEZ CONCHA ANALI ASTRID
6 10460679678 ROJAS ACEVEDO DILA ROSAEDITH
6 10460908511 VEGA AGREDA NANCY VANESSA
6 10462961630 FUENTES PALOMINO ROBERT
6 10463155173 AHMAD HAMIDEH SANDY MUNIR
6 10463413555 VENTURA BAUTISTA FRANKLIN LORENZO
6 10466238592 FERNANDEZ GARCIA GLENDA ISOLINA
6 10470739741 PALACIOS YAYA KIARA GERALDINE
6 10470773516 MELENDRES RIVERA FLORESMILDA
6 10473458948 FLORES CHUNGA GABRIEL ANTONIO
6 10481136569 CORDOVA VALDIVIEZO YESSICA GERALDINE
6 10731120612 VELASQUEZ LEON CESAR ALBERTO
6 10749325122 PAJUELO SANCHEZ DANIEL ANTONIO
6 10758971193 CARLOS CASQUINO JAIR ALEXANDER
6 10763391359 LEON TAKEDA STEPHANI
6 10774983371 BERROSPI VERGARAY AYLI DANITZA
6 10804788081 MEDINA ILLATOPA CARLOS
6 20100016177 CIA. IMPORT. DE RPTOS. EL PROGRESO S.A.C
6 20100016681 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
6 20100023891 SOC. COM. RESPONS. LTDA
6 20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A.
6 20100028698 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
6 20100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS
6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS SA
6 20100073723 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICO
6 20100079683 MOTORAMA S.A.
6 20100080002 IMPORTACIONES CATUSITA S A
6 20100080185 F C DIESEL S.A.
6 20100084920 BRAILLARD S A
6 20100085578 REPUESTOS NUEVOS S.A.
6 20100144922 GRUPO PANA S.A.
6 20100152356 SEDAPAL
6 20100161771 SOLUCION EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECA
6 20100182778 LIAM CAUCHO S.A.
6 20100265479 IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCI
6 20100765790 REPUESTOS FREDDY S.A.C.
6 20100789974 FRENOS DEL PERU S.A.C.
6 20100792762 IMPORTADORA SALAVERRY S.R.L.
6 20100906105 ANTIGUA TABERNA QUEIROLO S.A.C.
6 20101066992 DAVALOS IMPORT S.A.
6 20101149421 ASOCIACION DEPORTIVA LOS INKAS GOLF CLUB
6 20101177042 DEMA S.A.
6 20101681395 AUTOMOTRIZ BAVARIAN S.C.R.L.
6 20101729690 LA CLAVE S.A.
6 20101770908 FRENOS PARTS ESTOC S.R.L.
6 20101876137 IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA SA
6 20101912974 IMGESA SAC
6 20102037597 LUBRICANTES J.C S.R.L.
6 20106897914 ENTEL PERU S.A.
6 20107090593 AMERU TRADING DEL PERU S.A.
6 20107220713 F&M PUBLICIDAD Y SERVICIOS S.R.LTDA
6 20110607815 FERRETERIA EL AUTOMATICO SRLTDA
6 20112273922 MAESTRO PERU S.A.
6 20117211411 CASDEL HNOS S.A.
6 20125986880 GRUPO ONCE S.A.C.
6 20127765279 COESTI S.A.
6 20134112981 KOLLER S.R.L
6 20136489721 FERRETERIA Y PINTURAS TECNICOLORS EIRL
6 20136890329 REEPUESTOS JAPONESES S.A.
6 20140938778 AUTOPARTES RAMG S.R.Ltda
6 20143843328 CHAVE CAR IMPORT S.R.L.
6 20144961146 CORPORACION RODASUR S.A.C.
6 20160286068 MAQUINARIAS S.A.
6 20196940627 FRENO SERVICIO ALFA S.R.LTDA.
6 20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG
6 20207845044 FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C.
6 20215702813 REPRESENTACIONES GENERALES PERU SA
6 20250161221 JAPAN AUTOS S.A.C.
6 20251293181 EMPRESA NEXANS
6 20263391625 TRANS PART S.A.
6 20266391154 AUTOBOUTIQUE ML E.I.R.L
6 20269315688 DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS S.A.C.
6 20289426486 JANEDUS TRADING S.A.C.
6 20292034157 IMPORTADORA GUTIERREZ PERALTA S.R.L.
6 20293774308 TRACTO CAMIONES USA S.A.C.
6 20294560204 PROMOTORA GENESIS SAC
6 20303801180 SUMINISTROS GENERALES Y MANTENIMIENTO IN
6 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS
6 20331898008 LUZ DEL SUR S.A.A.
6 20332193423 FACTORIA EMAUS S.R.LTDA.
6 20341198217 COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C
6 20343065249 ALIAGA HERMANOS S.A.
6 20344069361 I-PEX PERU S.A.C.
6 20344877158 DERCO PERU S.A.
6 20347764664 AUTOLAND S.A.
6 20348687191 WURTH PERU S.A.C
6 20349065488 EUROSHOP S.A.
6 20378716722 IMPORTADORA KOLLER S.R.L.
6 20382748566 INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS
6 20385432021 IMPORTACIONES AUTOMOTRICES S.R.L
6 20388853752 MULTI TOP S.A.C.
6 20389230724 SODIMAC PERU S.A.
6 20392752014 INNOVA GNV S.A.C.
6 20415872705 P & F COLOR'S SHOW SRL
6 20415949261 LA FARMACIA DEL AUTOMOVIL S.R.L.
6 20416836940 RODAMIENTOS GHEM S.R.L
6 20416849766 SUDAMERIS PERU S.A.C.
6 20421278769 FERTILIZACION TECNICA S.A.
6 20422599691 L.V. FULL AUTOS S.A.C.
6 20427557376 ALVAREZ E.I.R.L.
6 20465636972 RODAMIENTOS VARGAS S.A.C.
6 20465689588 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES PELAEZ
6 20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C.
6 20467693922 IRMOTRADI S.A.C.
6 20473283736 FANISA E.I.R.L.
6 20474102158 SUDAMERICANA DE RODAMIENTOS S.A.C.
6 20474746713 MUTISERVICIOS VILCA E.I.R.L
6 20492092313 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
6 20492464636 C&F TRADING S.A.C.
6 20492555941 AUTO REPUESTOS ELIAS E.I.R.L.
6 20492953246 COSTUMBRES ARGENTINAS S.A.C.
6 20501158012 FILTROS SAN JORGE S.A.C.
6 20501985962 EMBRAGUES POCHO SAC
6 20502062388 DIREPSA S.A.C.
6 20502797230 DIVEIMPORT S.A.
6 20503095174 COPORACION JOFRAN CLAUSTE E.I.R.L.
6 20503258901 MAQUINARIA NACIONAL S.A. PERU
6 20503840121 REPSOL COMERCIAL SAC
6 20503844380 CARBURADORES VERDI S.A.C.
6 20504954189 AUTOBOUTIQUE FL S.A.C
6 20505490542 BOZA DIESEL S.A.C.
6 20505501927 FUEL REPUESTOS CANO S.R.L.
6 20506160457 SEOUL PARTS E.I.R.L.
6 20506510962 COMERCIAL VERASTEGUI S.R.L.
6 20506537810 CAMISAS DE CILINDROS S.A.C.
6 20506735298 S&C REPUESTOS E.I.R.L.
6 20506962600 IMPORTACIONES SAMY S.A.C
6 20507325841 LEFAME S.A.
6 20507395385 RODAMIENTOS RAMOS E.I.R.L.
6 20507476547 CORDAEZ E.I.R.L.
6 20508014385 MAGNADYNE CORPORATION PERU S.A.C.
6 20508378824 SUCARI INVERSIONES E.I.R.L.
6 20508885769 CARTINEZ SAC
6 20509245216 IMPORTACIONES CHANG KEY E.I.R.L.
6 20509399019 JOSE JESUS IMPORT EXPORT E.I.R.L.
6 20509543829 DANY HERRAMIENTAS S.A.C.
6 20510001967 WIEL S.A.C.
6 20510048921 INDUSTRIAL LAFITTE S.A.C.
6 20510062915 CORPORACION AYKAWA SAC
6 20510133871 IMPORTACIONES LUMBER S.A.C.
6 20510146698 TERRAPLAST S.A.C.
6 20510517777 IMPORTACIONES MARK PLAS SAC
6 20510918925 TRANS CAR GROUP S.A.C.
6 20511308047 GASTRONOMICA EL POLO S.A.C.
6 20511465061 CONCESIONARIO VITAL DEL PERU S.A.
6 20511584583 SERVICENTRO GERMANICO F.H. S.A.C.
6 20511947643 REPRESENTACIONES VARSI EIRL
6 20512081372 NEGOCIACION KIO S.A.C.
6 20512171100 ITALA IMPORT EXPORT S.A.C.
6 20512220755 RALLY S.A.C.
6 20512302212 H&A IMPORT E.I.R.L.
6 20512559175 Q & M IMPORT S.A.
6 20512806440 S & A PRINT ARTIS MAGIC S.A.C.
6 20513017571 GJG ILUMINACION Y ELECTRICIDAD E.I.R.L
6 20513428015 INVERSIONES GRAN CHIMU SOCIEDAD ANONIMA
6 20513679875 ASIA GRIFOS Y SERV. GENERALES SAC
6 20514711306 JJ MULTISERVICIOS COMPANY INTERNATIONAL
6 20514780707 POLIESTER Y POLIURETANOS REPRESENTACIONE
6 20515009036 SPORT CAR ACCESORIOS E.I.R.L.
6 20515886819 IMPORTACIONES DE REPUESTOS V&M S.R.L.
6 20517670392 ORTEGA WELDING S.A.C.
6 20519182077 VIDRIERIA BAUTISTA HNOS. E.I.R.L.
6 20520588486 DIVECENTER S.A.C.
6 20521197316 V&V NEGOCIOS GLOBALES S.A.
6 20521357453 BECERRA S.A.C.
6 20521785765 MANGUISUR S.R.L.
6 20522757170 PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESIONES LKS SAC
6 20523304241 IMPORTACIONES KEYSEN S.A.C.
6 20524079586 ELECTRO COMERCIAL KAROL S.R.L.
6 20524207509 SKBERGE PERU RETAIL S.A.C.
6 20524261112 AUTOREPUESTOS ALVARADO S.A.C.
6 20524326699 SOPORTES BERTHA E.I.R.L.
6 20524950244 IMPORTADORA DE REPUESTOS PORTOFINO S.A.C
6 20525703364 MOTORAUTOS E.I.R.L.
6 20525990240 AUTOMOTRIZ ZAPATA S.C.R.L.
6 20535853615 TECH LAND ELECTRONIC S.A.C.
6 20536034243 JAPAN MOTORS SERVICE S.A.C.
6 20536427997 FRENOS GAMEZ S.A.C.
6 20536554751 AUTOSERVICIOS SOVERO E.I.R.L.
6 20536563823 PESCADO CAPITALES SINCRONICIDAD SAC
6 20536885278 TONG-PE S.A.C.
6 20537270188 SIMHA SAC
6 20537404214 AMC EL ALMACEN E.I.R.L.
6 20537404303 IMPORTACIONES & AUTOPARTES EL ALMACEN S.
6 20537417898 SY-KLONE PERU EIRL
6 20537795736 EMPAQUETADURAS Y SERVICIOS HUARCAYA S.A.
6 20537949555 VILCA AUTOMOTRIZ E.I.R.L.
6 20537998416 YMG IMPORTACIONES S.A.C.
6 20538287874 ENERGIA GLOBAL ALTERNATIVA S.A.C.
6 20538714292 FILTROS & MULTISERVICIOS S.A.C.
6 20543138704 CIA. IMPORTADORA DE ANILLOS SAC
6 20543468241 VENTANA PERU S.A.C
6 20544587111 FERRERI-WORK S.A.C.
6 20545022061 ICA EIRL
6 20545042097 INVERSIONES YGE E.I.R.L.
6 20545439051 FAMANSA S.C.R.L.
6 20545543622 DISTRIBUIDORA AGRO SUNI DEL PERU S.A.C.
6 20545688191 BMI IMPORT S.A.C
6 20545826411 AQP MOTOR PART E.I.R.L.
6 20546153372 GLOBAL PERLA CAR S.A.C.
6 20547067071 ZUAUTO S.A.C.
6 20547772211 AUTOPARTES R & L S.A.C.
6 20547868839 IMPORTACIONES KARINA HNOS E.I.R.L.
6 20548527113 DERCOCENTER S.A.C.
6 20548542261 IMPORTACIONES CENTRAL TEO S.A.C.
6 20548690707 ENERLITE PERU S.A.C.
6 20548818606 IMPORTACIONES S.A.C.
6 20549083189 FUEL PUMP & ELECTRIC IMPORT S.A.C.
6 20549274014 GRUPO JR PERU S.A.C.
6 20549871535 CORPORACION FIORELLA S.A.C.
6 20550016002 FULL CAR S.A.C.
6 20550258511 IMPORTADORA DE REPUESTOS TOKEI S.A.C.
6 20550322201 AUTOPARTES PULL IMPORT E.I.R.L.
6 20550340870 INVERSIONES W. VILCAMICHE S.A.C.
6 20550372640 RUTAS DE LIMA SAC
6 20550922143 LA TIENDA DEL PUNTO AZUL E.I.R.L.
6 20551626467 EMF PINO S.A.C.
6 20551926771 GIAN S.A.C.
6 20552303823 CENTRO DE REPUESTOS DEL AUTO CHINO S.A.C
6 20552636989 T&F RUBBER INDUSTRIAL S.A.C.
6 20552785470 EURODAS MOTORS S.A.C
6 20554417745 IMPORTADORES SCRL
6 20554813268 NICOLE PRODUCTIONS E.I.R.L.
6 20554922041 THIAGO ON LINE SAC
6 20555013192 DIBEARING SAC
6 20555972432 MULTIMANGUERAS HIDRAULICAS E INDUSTRIALE
6 20556135917 TRAFALGAR S.A.C.
6 20556188280 FRENOS GUILLEN
6 20556198838 MARIANO LOPEZ SILVESTRE S.A.C.
6 20556592579 TRADING S.A.C.
6 20556965430 DIAMOND TOOLS PERU S.R.L.
6 20557091140 FERRETERIA TORQUE PRECISO S.A.C.
6 20557240838 RAMLE S.A.C.
6 20557683233 LUMI SERVICE PERU S.A.C.
6 20557758420 RODAMIENTOS Y REPUESTOS STEFANO S.A.C.
6 20557846477 IMPORTACIONES GENERALES II S.A.C.
6 20562645587 ELECTRO G&V INGENIERIA S.A.C.
6 20563034301 F Y A AUTOPARTES
6 20563275848 KOREX MOTORS E.I.R.L.
6 20563753928 AUTOPARTES HANKA S.A.C.
6 20565330013 RAK VIAS S.A.C.
6 20565573269 TRANSPART TRANSMISIONES AUTOMATICAS SAC
6 20565839048 THE BULD AND LED WORLD E.I.R.L.
6 20565992075 VECARI S.A.C.
6 20600281292 DISOIL S.A.C.
6 20600348991 IMPORTACIONES HUAMANI S.A.C
6 20600590058 GOIMSA S.A.C.
6 20600626290 REPUESTERA Y DISTRIBUCIONES SAC
6 20600736389 REPUESTO LA FIERITA SAC
6 20600868960 DATAELECTRONICA E IMPORTACION S.A.C.
6 20600873564 COMERCIAL VITA S.A.C.
6 20600927141 MATIZADO Y FERRETERIA GAFETH E.I.R.L. -
6 20600978251 AUTOPARTES UNPARR S.A.C.
6 20601051576 CARPAS Y TOLDOS GAMARRA
6 20601331145 GRUPO OCHIND E.I.R.L
6 20601404410 CORPORACION JOFRAN F&S S.A.C.
6 20601465010 IMPORTACIONES KYBE E.I.R.L.
6 20601572673 IDISA SAC
6 20601607931 FICOTECNIA S.A.C.
6 20601751888 COPY & PRINT SHOP E.I.R.L.
6 20601776775 ELECTRO FERRETERO PEÑA HNOS. S.A.C.
6 20601933471 IMPORTADORA AUTOMOTRIZ G & L E.I.R.L.
6 20601956510 CORPORACION XIAL S.A.C
6 20601995078 RAI COMPANY S.R.L.
6 20602095852 FULL METAL COMPANY S.A.C.
TOTAL GENERAL
es - Libro Resumen
CTLIBR312

MONTO CUENTA
POR PAGAR
-365.97
-950.00
-15.00
-10.00
-40.00
-110.00
-10.00
-280.00
-23.60
-60.00
-182.00
-220.00
-12.00
-40.00
-111.32
-2239.95
-375.48
-740.00
-30.00
-15164.80
-1040.30
-165.00
-140.00
-65.00
-562.39
-1628.40
-20.00
-160.00
-100.00
-12.00
-1310.00
-49088.90
-255.00
-250.00
-45216.14
-147249.35
-7286.83
-8734.53
-67864.64
-69465.98
-224.20
-11012.97
-722.21
-120.00
-9.38
-240.00
-75.00
-2060.00
-870.80
-64.00
-200.00
-110.00
-756.00
-7692.50
-95.00
-666.77
-30.80
-1280.00
-270.00
-500.00
-300.00
-31541.71
-10.00
-400.00
-250.00
-14.00
-10.02
-10572.43
-660.00
-4200.00
-10.00
-190.00
-10092.00
-30.00
-53783.18
-62193.30
-330.00
-30.00
-39.00
-452.00
-620.00
-38.00
-5520.00
 -20.00
-21.20
-50.00
-600.00
10.00
-290.00
-30.00
-0.03
-247.00
-45.00
-40.00
-135.53
-310.00
-14.00
-0.02
-90.00
-75.00
-251.50
-700.00
-490.00
-563.00
-120.00
-2000.00
-313.00
-177.00
-240.00
-40.00
-325.56
-100.00
-28993.90
-125.00
-1260.50
-5820.78
-70.00
-2350.00
-1098.02
-190.00
-180.00
-0.30
-150.00
-2000.00
-350.00
-1029.00
-407.00
-160.00
-42474.88
-3399.00
-305.67
-77742.26
-312.00
-1134.18
1965.30
-194.98
-280.03
-640.00
-14240.74
-156.75
90.99
-25350.93
-40552.68
-168.95
-35.00
-37920.00
-178.70
-3138.20
-200.00
-2761.90
-245.00
-3814.08
-384.00
-410.00
-196.95
-130.00
-32.00
-3664.43
-1844.00
-490.00
-5847.62
-876.98
-47.79
-183.90
-3137.36
-347.00
-18.80
-40.00
-223.99
-307.50
-3426.51
-894.30
-140.00
 -778.80
-832.26
-10.00
-432.96
-201.50
-1.00
-0.53
-0.01
-40.00
-130.00
160.00
-100.00
-170.00
0.08
-215.00
-13.70
-40.00
-9328.90
-250.00
-513.61
-175.09
-70.00
-10229.85
-312.86
-228.11
-1645.76
-43.20
-550.00
-240.00
-117.90
-755.40
0.48
-4442.01
-1140.00
-15.00
-404.97
-19846.20
-785.90
-1900.00
-310.00
-1685.00
-1410.42
-1200.00
-70.00
-2605.52
 -710.30
-91.60
-33.00
-85.00
-442.00
-385.00
-236.00
-35.00
-205485.08
-44.00
-946.21
-1870.41
-146.70
-1215.00
-680.00
-50.00
-75.00
-50.00
-150.00
-7.00
170.00
-100.00
-24.99
-625.30
-24728.71
-50.00
-290.00
-195.00
-45.00
-15.00
-295.00
-576.00
-564.00
-220.00
-32.10
-860.76
-20.00
-856.00
-14.00
-28397.57
-60.00
-705.96
-280.00
-20.00
-95.00
 -85.00
-50.00
-120.00
-68.80
-176.09
-35.00
-4676.36
-28.00
-80.00
-45.00
-750.00
-18014.61
-72.00
-180.00
-21.00
-10.00
-1172.50
-12.00
-121.62
-110.00
-140.00
-620.00
-1000.23
68.50
-290.00
-1700.00
-342.50
-1210.00
-683.00
-520.00
-40.00
-1270.00
-50.00
-450.01
-110.00
-5291.80
-209.70
-4701.50
927.01
-180.00
-750.00
-120.00
-428.00
-2652.10
-30.00
 -187.00
-45.00
-15.39
-20.00
-78.85
-360.00
-834.19
0.05
-270.00
-2864.04
-250.00
-1880.00
-720.00
-920.00
-100.00
180.00
-950.00
-5.00
-5.00
-95.00
-56.00
-30.00
-588.20
-70.80
-140.00
-145.00
-16.00
-10.00
-599.98
-22.00
-100.00
-260.00
-403.00
-330.00
-85.00
-61.90
-269.40
-441.00
-1050.00
-171.00
-1039.00
-35.00
-280.00
-429.00
-8824.73
 -470.00
-15.00
-99.98
-53975.57
-144.00
-175.40
-3609.00
-545.38
-28.00
-157.50
-42.00
-40.00
-1600.00
-30.00
-4325.60
-260.00
-8440.00
-22.50
-6.70
-138.00
-220.00
-19.00
-12149.93
-18.80
###
Formato 3.13Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 46 – Cuentas x Pagar Diversas - Libro Resumen
Periodo DICIEMBRE DE 2017 CTLIBR313
RUC 20475295065
Razon Social AUTOMOTRIZ TRANSCAR SAC
Expresado enSOLES
***DOCUMENTO IDENTID***APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIN MONTO CUENTA
TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL POR PAGAR
0 VARIOS VARIOS -25414.00
TOTAL GENERAL -25414.00
agar Diversas - Libro Resumen
Formato - 3.16 Detalle de la Cuenta 50 - Capital
Periodo 2017
RUC 20475295065
Razon Social AUTOMOTRIZ TRANS CAR-2017
Expresado en MN SOLES

DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 ###
VALOR NOMINAL POR ACCION O PARTICIPACION SOCIAL 0.00
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 0.00
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 0.00
NUMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 0.00

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

***DOCUMENTO IDENTIDAD*** ***APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION*** TIPO DE
TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL ACCIONES
NUMERO DEPORCENTAJE
ACCIONES O TOTAL DE
PARTICIPACI PARTICIPACION
PARTICIPACION