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Al Brooks - Os 10 Melhores padrões de negociação em Price Action

Original: https://brookstradingcourse.com/price-action/10-best-price-action-trading-patterns/

1. Reversão da tendência principal - Major Trend Reversals - MTR


2. Final Flags – Última bandeira
3. Breakouts
4. High 2 bull flags and Low 2 bear flags – H2 e L2
5. Wedges
6. Canais
7. Movimentos mensurados
8. Trading de Range
9. Reversões de abertura
10. Ímãs (suporte e resistência)

1. Reversão da tendência principal - Major Trend Teversals - MTR


Uma tendência de touro (de alta) é uma série de fundos mais altos que os anteriores, e uma tendência
de urso (de baixa) é uma série de topos mais baixos que os topos anteriores. Negociar um padrão de reversão
de tendência principal é uma tentativa de entrar no início de uma nova tendência, na esperança de que uma
série de tendências altos e baixos continue. Com os traders entrando antes que a nova tendência seja clara,
a melhor probabilidade desta operação ter sucesso é de apenas 40%. Esses comerciantes procuram risco
baixo (um stop curto), mas isso quase sempre vem com uma baixa probabilidade. A matemática é boa para
ambos os traders, os que entram antecipados e para aqueles que esperam uma forte indicação de virada de
tendência.

Os componentes de uma grande inversão de tendência incluem:


 Tendência
 Pullback de ruptura do canal
 Reinício da tendência
 2º pullback que segue na tendência inversa

Fundos mais baixos e em seguida fundos mais altos indicando a reversão da tendência principal, no gráfico de 5 min da AAPL.

Existem vários setups de compra de reversão de tendência (MTR). Comprando acima da barra 1
resultaria em um pequeno loss e a compra acima da barra 2 teria dado um pequeno ganho ou um trade no
breakeven (ponto de equilíbrio). A compra acima das barras 3, 4 ou 5 teria resultado em um ganho que foi
muitas vezes maior do que o risco, e o fundo da cunha aumentou as chances de um balanço. Muitos trades
preferem negociações de maior probabilidade e começam a comprar em torno do fechamento do bar 6,
depois do forte breakout. As chances de preços mais altos na forma de diferentes movimentos medidos
nesse ponto eram pelo menos 60%. O trade-off foi que o risco era maior (o stop estava abaixo do fundo da
perna do touro, como abaixo da barra 3 ou 4).

Reversão da tendência principal de alta no gráfico de 5 minutos GOOG.A barrar 2 estava completamente abaixo da média móvel, portanto o candle estava
mudando a média. Este é um sinal de que os ursos são fortes. Quando ocorre um gap entre a barra e a média móvel em uma tendência, geralmente leva à
pernada final da tendência antes de um grande gatilho de reversão da tendência. Nesse caso, os ursos apresentaram uma inversão de tendência principal de
alta na barra 3, que também estava no topo de uma bandeira de baixa em cunha.

O GOOG teve um rompimento falso acima do topo do canal de alta, em seguida, um micro topo
duplo que foi seguido por um forte movimento para baixo, rompendo a parte inferior do canal. Os ursos
foram alertados para olhar para a venda no próximo rali, apostando que não conseguiria ultrapassar o topo
anterior mais alto e, em vez disso, formar por pelo menos uma 2ª perna para baixo. Eles a curto prazo
ficaram abaixo da parte mais baixa da barra 3, O que foi uma inversão de tendência de alta bem-sucedida
(também foi uma pequena bandeira de baixa em cunha). O mercado entrou em um amplo canal de baixa e
os ursos entraram neste rally, esperando que façam fundos mais baixos que os anteriores.

No gráfico de 15 min da Emini, foi formado um triangulo com a base em expansão. Um triângulo em expansão é uma variante de uma inversão de tendência
de baixa. É um trade confiável para os touros (para a compra).
2. Final Flags – Última bandeira ou Bandeiras de Reversão

Os componentes da final flag são:


 Tendência
Pullback, que na maioria das vezes são horizontais, pode ser muito curta (em um único
candle)
 Normalmente acontecem na resistência em altas e em suportes nas baixas
 Normalmente, ocorrem outros sinais de uma possível reversão (em uma tendência alta, por
exemplos incluem a construção de pressão de venda perto do topo de um canal)
Uma final flag é um padrão de inversão de tendência que começa como um padrão de continuação.
Os traders esperam que a continuação falhe e estão prontos para negociar na direção oposta. Como todas
as reversões de tendência, a probabilidade de um swing funcionar é geralmente de apenas cerca de 40%.
Segundo Al Brooks, seu objetivo geral é de 10 barras de 2 pernas (TBTL), o que significa um trade que
tenha pelo menos dez candles e duas pernas, e significa uma recompensa que deve ser pelo menos duas
vezes maior do que o risco (para ele este e o critério mínimo para um swing bem-sucedido). Sessenta por
cento dos negócios resultam em pequenos ganhos e perdas que geralmente se equilibram. Os traders que
desejam uma melhor probabilidade, normalmente esperarão que a reversão tenha uma ruptura forte na nova
direção. Nesse caso, a probabilidade de um trade é cerca de 60% ou mais, mas o stop é longo. Esse aumento
no risco é o trade-off. Sempre haverá algo no trade para a instituição do outro lado da negociação. Se você
tiver uma ótima probabilidade, você pagará por um ganho reduzido em relação ao risco.

Um triangulo de baixa, tornou-se uma final flag ou bandeira de reversão no gráfico de 5 min do EURUSD - Forex

O topo da bandeira de reversão no gráfico de 60 min do EURUSD - Forex


As bandeiras de reversões podem ser tão pequenas como um único candle, como pode ser visto neste gráfico de 5 minutos do Emini. Às vezes, uma pequena
final flag pode levar a uma grande inversão da tendência.

3. Breakouts - Rompimento

Breakout do que? De qualquer suporte ou resistência. Isso não importa. Toda barra de tendência é
uma ruptura de algo, se apenas o romper o topo ou o fundo do candle anterior. Só com experiência, os
traders começam a ver o que realmente está sendo quebrado. Os rompimentos mais comuns acontecem nos
intervalos de negociação, pullbacks, topos e fundos anteriores, linhas de tendência, canais e médias móveis.
Às vezes, os traders precisam alternar para um período maior para ver o breakout. Entre os 10 melhores
padrões de negociações de price action, os breakouts são os favoritos do porque ele gosta de negociações
de alta probabilidade.

Breakouts dos canais de alta e baixa no gráfico de 5 minutos do Emini

O mercado rompeu abaixo do fundo verde de um canal de baixa apertado e depois abaixo da média
móvel. No caminho, ele começou a sair de um curto canal de baixa (não mostrado), com fundos mais baixos
que os anteriores, e abaixo da média móvel, a linha de tendência de baixa vermelha e um significativo topo
abaixo da perna anterior (linha rosa).
4. High 2 bull flags and Low 2 bear flags – H2 e L2

Muitos traders acham a contagem de barras confusa porque eles querem que ela seja perfeita e clara.
O que eles não entendem é que o objetivo do mercado é criar confusão. Ele quer passar o maior tempo
possível a preços onde os touros e os ursos sentem que o preço é justo. Isso facilita a negociação, razão pela
qual o mercado foi criado.

A ideia básica é que o mercado muitas vezes faz algumas tentativas de reverter uma tendência, e
cria duas pernas. Se essas duas tentativas de reversão falharem, o mercado geralmente tenta ir na outra
direção. Uma vez que a outra direção é uma tendência e agora está retomando, os traders de contra tendência
sabem que estão em dificuldade e serão rápidos para sair quando essa segunda tentativa falhar. Eles também
não estarão ansiosos para tentar novamente. O resultado é uma alta probabilidade de formar um padrão de
continuação, que geralmente se move rapidamente. Os traders geralmente entram nessas configurações,
mas quando a tendência ainda é forte, eles podem operar parte ou a totalidade de sua posição. Os padrões
são muitas vezes aninhados, com uma versão menor formando em cada uma das duas pernas maiores. Não
importa se um comerciante entra na versão menor ou o maior, desde que eles usem o stop correto.

Sinais de venda em Low 2 no gráfico SPY de 5 minutos. Havia uma grande bandeira de baixa na Low 2 (L1 azul e L2), que muitos chamam de correção ABC.
Havia também uma bandeira menor (L1 e L2, letras vermelhas). O padrão também foi um triângulo porque houve um terceiro impulso, criando o segundo sinal
de venda (seta vermelha).

Sinais de compra em High 2(H2) no gráfico diário EURUSD Forex. Observe que cada fundo duplo é um High 2 (H2) fazendo um setup de compra (e cada top
duplo é uma low 2, para um setup curto ou scalp).

Existem muitas variações de sinais de compra high2, alguns menores e outros maiores. O maior
deles seria uma simples configuração de compra high2 no gráfico de 15 minutos. Como sempre, não
importa qual bandeira de alta um trader usa, contanto que ele administre sua negociação corretamente
usando um stop apropriado (gosto do stop abaixo da parte inferior da perna de alta mais recente) e uma
meta de lucro apropriada.

Enquanto o rali se mantiver abaixo das máximas anteriores, a tendência de baixa está intacta. Em um Double top bear flags DTBF ou bandeiras de baixa com
topo duplo são comuns (todos os topos duplos são Low 2, setup de venda). Os compradores querem fazer um rali a cima do topo anterior, para reverter a
tendência nessa faixa de preço. Aqui os compradores conseguem fazer um rompimento para baixo da double top bear flag (DTBF). Isso ocasionou um movimento
medido para baixo.

4. Wedges: três empurradas para cima ou para baixo

A definição tradicional de uma Wedge ou cunha, é um triângulo convergente que se inclina para
cima ou para baixo, e os traders esperam que o rompimento ocorra na direção oposta da inclinação. Eles
procuram por um rompimento ascendente de uma cunha que é inclinada para baixo, e por uma quebra
descendente de uma cunha que é inclinada para cima. São padrões de continuação quando são pullbacks
dentro das tendências, e são padrões de reversão quando são grandes e o contexto está correto. Quando são
bandeiras, são pequenos padrões de reversão. Por exemplo, quando há uma wedge em um pullback na
tendência de alta, a wedge é uma pequena perna de baixa e os traders esperam que a perna de baixa falhe e
reverta.
No sentido mais amplo, uma cunha é qualquer padrão com três empurradas inclinadas para cima ou
para baixo. Não precisa ser convergente e a terceira empurrada não precisa exceder a segunda. Assim que
houver duas empurradas, os operadores podem desenhar uma linha conectando-os e então eles podem
estender a linha para a direita (uma linha de canal de tendência). Eles então aguardarão uma reversão se o
preço se aproximar da linha pela terceira vez. Quanto mais próximo de qualquer padrão o ideal, mais
confiável ele é, porque mais computadores o tratarão como significativo. No entanto, os traders nunca
devem perder de vista as forças subjacentes e devem aprender a se sentir confortáveis com todas as
variações imagináveis de cada padrão. Isso lhes dará muito mais oportunidades de negociação.
Muitas wedges ou cunhas no gráfico de 60 minutos do EURUSD Forex.

Wedges raramente são perfeitas. Neste gráfico de 5 minutos da Emini, a terceira empurrada falhou em ultrapassar o topo do segundo, mas ainda assim
funcionou como uma bandeira de baixa.

As wedges podem ser sutis. Aqui está um breakout para baixo de uma bandeira de alta no gráfico Emini de 5 minutos (este é um padrão de breakout
confiável… um rompimento para abaixo, de um pequeno rompendo abaixo, de um pequeno rompimento – 2 tick BO, 1tick BO).
Comprar clímax, por vezes, vêm na forma de cunhas parabólicas. Estes são mais comuns na abertura. Esta wedge parabólica foi um clímax de compra e
formou a máxima do dia. É uma reversão da abertura acima da alta de ontem.

6. Canais

O mercado está sempre em canais. Às vezes, os traders precisam olhar para um gráfico de tempo
mais alto para visualizá-los, e a maioria deles não são o que a maioria dos livros descrevem como canais.
No entanto, os traders sabem como os canais realmente se parecem, e são muito flexíveis quando escolhem
pontos para desenhar linhas. Depois de ver dois pontos, eles traçam uma linha e assistem para ver se o
mercado reverte se voltar para a linha. Eles estão constantemente apagando linhas que o mercado está
ignorando e sempre estão desenhando novas.

Falhas de rompimento do canal no mercado Forex EURUSD diário.


Falha do microcanal de alta (aqui, também é uma cunha parabólica) no mercado Emini de 5 minutos. Um microcanal de alta é uma serie de barras,
onde a mínima de cada barra é igual ou acima da mínima da barra anterior. É um sinal de que os compradores estão muito ansiosos para comprar,
mas pode ser clímax, como foi aqui.

Este é o mensal do S&P500 e teve uma ruptura de um canal de alta depois que os republicanos assumiram o controle da Câmara dos Representantes no final
de 1994. Isso levou à tendência de alta mais forte dos nossos tempos.

Apesar de 75% do tempo, um teste do topo do canal de alta é seguido por uma reversão para baixo, às
vezes há um rompimento de alta de sucesso. A tendência então se converte de uma tendência de alta fraca
(um canal) e volta para a tendência de alta mais forte (um breakout).
Este é um close do breakout para acima do canal de alta no índice mensal do S&P500. Quando há de 3 a 5 barras de tendência de subida consecutivas
fechando em sua metade superior, as probabilidades de compra de follow-through são de 80% ou mais. Aqui, o mercado se recuperou por 13 meses antes de
haver qualquer recuo. Este é um breakout excepcionalmente forte e converteu um canal de alta e volta em um rompimento de alta (uma forte tendência de
alta).

7. Movimentos mensurados

O mercado frequentemente tenta fazer algo duas vezes. O resultado é que a maioria dos topos são
variações de topos duplos, a maioria dos fundos são variações de fundos duplos, e a maioria das tendências
geralmente tem pelo menos uma segunda etapa com o tamanho da segunda perna relacionada com a da
primeira. Todo mundo está familiarizado com um movimento de perna 1 = perna 2, onde o mercado tem
uma segunda perna que é quase idêntica ao comprimento da primeira. Além disso, os traders procuram por
um measured move após um rompimento de um range de negociação e esperam que o movimento tenha
aproximadamente o mesmo tamanho que do range de alta. Existem muitos outros tipos de movimentos
medidos que os computadores usam para obter lucros ou para entrar em operações de reversão, e muitos
são baseados em intervalos intradiários, ou a altura do rompimento.

Perna 1 = perna 2 , measured move no gráfico SPY de 5 minutos. Observe como eu usei a mínima da barra 4 para o início da primeira perna para acima, em
vez da mínima real na barra 3. Uma vez que o mercado começou a recuar na barra 5, ficou claro que o rompimento começou na barra 4 e não na barra 3 A
maioria dos computadores usam a barra 4 também, como você pode ver pelo mercado parou no alvo referente a mínima da barra 4.
No 5 minutos, o Emini teve lucro na meta do measured move criada por um gap. Um gap é qualquer espaço entre dois preços. Assim que o mercado reverteu
fortemente na barra 2, os compradores achavam que o espaço entre a máxima e a mínima da barra 1 poderia se tornar um measuring gap (gap de medição).
Uma vez que o mercado atingiu a projeção, houve uma forte realização do lucro, como visto pelo rally no final do dia.

8. Trading range reversals – Consolidação ou lateralização

Mesmo antes de uma consolidação ou range ser óbvia, o mercado geralmente tem sinais de
negociações bilaterais que alertam os traders para um possível dia de consolidação. Quando esse é o caso,
muitas vezes o mercado chega ao topo com força suficiente para fazer com que os operadores acreditem
erroneamente que podem comprar um pequeno recuo e esperar razoavelmente uma segunda volta. Da
mesma forma, eles veem uma grande barra de tendência de baixa na parte inferior e, em seguida, começam
a vender saltos porque não entendem o que realmente está acontecendo. O mercado é regularmente aspirado
ao topo, onde os compradores realizam os lucros em vez de comprar mais, e os vendedores surgem do nada.
Tanto os touros quanto os ursos esperam que o teste de resistência leve a uma falha do rompimento. O
oposto é verdadeiro na parte inferior. Quando o mercado se aproxima do suporte, os vendedores vendem
ainda mais, esperando que o mercado caia um pouco mais. Os touros param de comprar porque estão
confiantes de que o mercado alcançará o suporte e, provavelmente, o atravessará. Por que comprar agora
quando eles podem comprar mais em poucos minutos? O resultado é que o mercado cria fortes barras de
suporte na parte inferior, enquanto é levado para baixo do suporte. Em vez de seguir a venda, os
compradores entram. Os ursos compram para realizar os lucros e os touros compram para iniciar os longos.

Segunda entrada vender no topo e segunda entrada comprar na parte inferior de uma lateralização no gráfico diário de petróleo bruto. Quando um trader
não está confiante em comprar porque o momentum para baixo é forte, ele pode esperar para comprar uma segunda entrada, como acima na barra 4.
Aconteceram muitas reviravoltas fazendo em novas máximas e mínias durante um dia de consolidação no Emini, gráfico de 5 minutos, apesar de fortes barras
de alta no topo e fortes barras de venda na parte inferior.

Quando os traders começam, muitas vezes não percebem que o mercado está formando uma consolidação
até o dia acabar. As barras costumam dar sinais precoces, como fizeram aqui. Havia muitos candles com
pavios proeminentes, muitos retrocessos, ontem terminou em um range apertado (os mercados têm inércia
e tendem a continuar o que eles têm feito), e poucas áreas de 2 ou 3 barras consecutivas de grande tendência.
Isso significa que os compradores e os vendedores ficaram desapontados com o follow-through.

Os iniciantes sentem-se confusos e desapontados pelas inversões repetidas, sem perceber que esses
sentimentos são a marca registrada de uma lateralização. Quando profissionais experientes detectam esses
movimentos, eles olham como oportunidades ... eles apostam que todo rompimento vai se inverter e eles
olham para comprar em baixo, vender no alto e fazer scalp. Mesmo quando o mercado tendia para o meio-
dia, eles esperavam que o breakout para a nova mínima do dia falhasse, porque é o que geralmente acontece
nos dias de consolidação. Eles compraram a reversão, apostando que o rali voltaria acima do breakout (a
mínima da primeira hora) e voltaria para dentro do range.

9. Reversões de abertura

Os componentes de um padrão de reversão de abertura são:

 Normalmente, o preço move-se rápido para um ímã (suporte ou resistência)


 Reversão que leva a uma operação nas próximas horas ou no dia inteiro

A maioria dos candles de tendência de alta no gráfico diário tem pelo menos uma pequena cauda na parte
inferior, que geralmente é causada por uma reversão de abertura (um selloff na abertura que reverte, é
portanto, um padrão de reversão). Da mesma forma, a maioria das barras de tendência no gráfico diário
geralmente tem uma cauda no topo causada por uma reversão de abertura para baixo.
O gráfico de 5 minutos do Emini teve um gap e teve um grande candle de alta na abertura, mas o mercado inverteu-se na média móvel de 60 minutos. Essa
linha azul tracejada é a média móvel exponencial de 20 períodos no gráfico de 60 minutos que traçamos no gráfico de 5 minutos.

Houve uma segunda inversão de abertura na mínima do dia que se formou na parte inferior do canal de
baixa (a linha do canal de tendência de baixa). Esta inversão para alta, também foi logo fazendo uma baixa
formando um measured move da mínima da bandeira de alta falhado que se formou durante os primeiros
sete candles do dia.

Gap para cima e, em seguida, um sinal de wedge na média móvel no gráfico Emini de 5 minutos.

Reversões na abertura em dias sucessivos no Emini.


10. Ímãs (suporte e resistência)

O padrão final nos meus 10 melhores padrões de negociação de ação de preço é mais um conceito do que
uma configuração. O mercado está sempre testando enquanto tenta estabelecer uma faixa de preços, e
normalmente, não pode dizer se foi longe o suficiente para cima ou para baixo até ir longe demais. O suporte
é qualquer preço abaixo do mercado em que os compradores possam entrar, pois os touros compram para
criar novos movimentos de alta ou os vendedores realizam seus lucros. Resistência é qualquer preço acima
do mercado em que os compradores possam ter lucros das operações e os ursos possam fazer scapes. Ímãs
comuns incluem os topos e fundos das consolidações das altas e baixas anteriores, linhas de tendência,
canais, projeções de movimentação medidas e médias móveis. Os computadores controlam o mercado e
todo o suporte e resistência são baseados em coisas que os programas de computador podem calcular. O
resultado é que o mercado muitas vezes acelera perto do alvo, uma vez que um número substancial de
algoritmos entra, todos acreditam que o alvo será atingido.

Este gráfico de 60 minutos do Emini, mostra como o mercado muitas vezes tem um teste de rompimento após um rompimento bem-sucedido. Um rompimento
acima da resistência, transforma essa resistência em suporte em qualquer recuo, e um rompimento abaixo do suporte transforma esse suporte em resistência
em qualquer rali. Por exemplo, os ursos vendidos na barra 13 testaram o fundo da pequena lateralização na mínima da barra 10. Os touros também
venderam ... os touros que compraram naquele trading range no candle 9 ao 11 estavam esperando por uma alta que lhes permitiria vender com uma perda
menor. Com os dois ursos e touros vendendo, o mercado caiu outra perna. Essa resistência também está em torno da barra 2 e da barra 7 máximas, onde os
ralis anteriores falharam.

A abertura do dia é um ímã no final do dia durante os dias de consolidação.


Os vendedores agressivos em um tempo curto, a cada vez que o mercado reverteu para baixo em um teste de baixa anterior (breakout pullback shorts). Alguns
testes foram acima da mínima anterior (o ponto de breakout) antes da reversão (por exemplo, a subida para na barra 4 foi acima da mínima da barra 1, e a
subida para a barra 7 foi baixa), e outros chegaram perto da mínima anterior, mas diminuiu antes de atingir o ponto mais baixo (barra 6 não atingiu a mínima
da barra 2).

O mercado pode parecer inverter aleatoriamente para os traders que não sabem o que os algoritmos de computador vêem.

O topo foi um teste de compra de vácuo (comprar clímax) de dois alvos de measured move e uma linha de canal de tendência (um topo triangular em expansão).