CAPITULO V

CONTROLER
SOBRE CONTROLLER

1.- Arqueo de caja chica

 El Asistente de Controller asignado al local en cuestión tendrá como tarea realizar una
revisión periódica y sin obligación de avisar el día u hora del fondo de caja en poder del
administrador general. En el caso de los locales en Provincia será responsable el
respectivo Jefe Operativo quien realice el arqueo de caja según vea conveniente.

 Los Asistentes de Controller encargados del arqueo de caja chica están prohibidos de
asistir al local en horas de alta actividad, es decir, de 12:00pm a 4:00pm ni de 7:00pm a
10:00pm.

2.- Objetos de control en el arqueo de caja chica

El Asistente de Controller o Controller procederá a la revisión de los siguientes documentos

que el administrador debe poner a su inmediata disposición:

1. Fondo en efectivo
2. Vales
3. Facturas y boletas
4. Certificados de regalo de Serfransac en caso el local cuente con ellos.
5. Facturas y Boletas manuales empleadas en la venta diaria (Se procederá a la revisión de
los correlativos)
6. Revisión del peso del Manual de Operaciones.
7. Planilla de Movilidades
8. Cajas chicas pendientes de cobranza.
9. Retenciones de efectivo.

2.1.- Fondo en efectivo

Se hace referencia al dinero, tanto en moneda como en billete de procedencia nacional (Soles)
o extranjera (Dólares) que el administrador principal distribuye para las cajeras y que
maneja como fondo de caja chica para las compras, movilidades u otros pagos para la
operatividad diaria.

2.2.- Vales
Los vales que se encuentren en el fondo son aquellos que corresponden a compras,
movilidades u otros pagos para la operación diaria, estos vales deben contener la razón u
motivo por el cual se generaron, el monto entregado, nombres y apellidos de la persona
que recibió el dinero, fecha de generación y conformidad del administrador(VoBo).
2.2.1.- Vales prohibidos
Están terminantemente prohibidos:
Vales por pago pendiente por consumo de colaboradores.
Compras por exceso de los S/.350 semanal por mantenimiento del local sin autorización del
Jefe Operativo.
Compras que no sean destinadas a la operatividad del negocio y que no cuenten con
autorización del Jefe Operativo.

2.3.- Facturas y Boletas.

Las facturas y boletas por compras deben constar en el fondo de caja. Deben de contener el
motivo de la compra con lapicero azul o negro en la parte posterior, firma, nombres y
apellidos completos del responsable de la compra y aprobación del administrador en turno.

2.4.- Certificados de Regalo

Se procederá a la corroboración de los correlativos encontrados en el momento del arqueo de
caja de los Certificados de Regalo de SERFRANSAC.

2.5.- Facturas y Boletas manuales

Facturas y Boletas empleadas en la venta diaria del local (Se procederá a la revisión de los
correlativos)

2.6.- Planilla de Movilidades

El administrador deberá hacer entrega de las planillas: Planilla Back office (Colaboradores que
realizan sus actividades en la oficina administrativa y Planilla operativos (colaboradores
que realizan sus actividades en el local y/o Jefes Operativos).

2.7.- Cajas Chicas Pendientes de Cobranza

Se realizará la corroboración de las cajas chicas, enviadas a los Jefes Operativos para su
reintegro y que ya no se encuentran más en el local, por medio de impresión de la caja
chica en cuestión.

2.8.- Retención
El administrador podrá realizar retención de efectivo siempre y cuando sea autorizado por el
Jefe Operativo e informado el Controller exponiendo las razones por las que se requiere el
excedente de dinero.

2.9.- Arqueo de ventas diario/Liquidación de Cajero

El asistente de Controller o Controller correspondiente será el responsable de darle
seguimiento a las ventas diarias por medio de los arqueos de ventas diarios o Liquidación
de cajeros.

3.- Flujo de Arqueo de ventas diario/Liquidación de Cajero

A continuación se adjunta Flujo de arqueo diario de ventas:
  Detalle del Flujo de Liquidación de cajero

3.1.- Recolección de la información/documentación por cajera

Las cajeras serán responsables de la recolección de la siguiente documentación:

 Tickets de cortesías, bajas y pruebas de producto los cuales deben tener sello
respectivo indicando razón de las mismas (Prueba de Producto, Cortesía y Baja de
producto).
 Comprobantes de propina que deben contar con firma del mozo.
 Vales de consumo (Sodexho, Efectibono, Accord, Interbank, vales emitidos por
Serfransac y otros autorizados por el Gerente Administrativo siempre y cuando
cumplan los requisitos de autenticidad emitidos por cada empresa emisora). Con
sello de anulación de manera obligatoria ubicado en la parte delantera donde no
obstruya datos relevantes (monto, información del cliente, etc).

Para comunicarles el correcto registro por cancelación con vales y cupones, a

continuación detallo la denominación del vale e imagen correspondiente del mismo.

1) Cupón Banco Interbank

2) Vale Efectibono

3) Cupón Alimentos Sodexho

4) Cert. De Regalo Serfransac de s/.10; s/20; s/50.
5) Vale Consumo Serfransac

6) Cupón Alimentos Accor

 Pos y cierre de lote (Visa, Amex, MasterCard, Diners u otro autorizado por el
Gerente Administrativo).

 Tickets de descuento por consumo de colaboradores.

 Tickets de anulaciones.
 Los mismos que deben figurar en el sistema (Inforest) producto de la venta en los
turnos respectivos.

 Emisión de Cierre ciego de cajeras con firma y nombre de la cajera del turno
respectivo y aprobación del Administrador.

 Corroboración por parte del Administrador:

 El administrador debe verificar que el físico entregado por las cajeras sea el total
ingresado al sistema y poner el Vo Bo al cierre ciego emitido al cierre de turno de
las cajeras.

 Envío de información a Controller:

 Se recolecta los documentos proporcionados por cada cajera y se envían en sobre
cerrado y con nombre del Asistente de Controller/Controller respectivo agregando:
 Impresión de cierres ciegos por turno.
 Impresión de Liquidación de cajeros por día de venta. (Resumen de liquidación
que figura en las dos últimas paginas del reporte)
 Voucher por depósito de ventas. (Depósito del total de la venta del día, en caso
de no depositar el íntegro de la venta deberá informar al Jefe operativo y
Controller respectivos especificando motivos del retraso y fecha en que se
completará el depósito).

 Revisión de Comandas:
 El Administrador será el responsable de darle Vo Bo al número total de comandas
del día, previo conteo del Corredor Delivery o responsable asignado.