No Lsta

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 250,000,000.00 14 10,000.00

compra mercancia gravada 9,856,000.00
1 COMPRA MERCANCIA NO GRAVADA 5,750,000.00

2 COMPRA MERCANCIA GRAVADA 6,570,000.00

COMPRA MERCANCIA NO GRAVADA 7,450,000.00

3 COMPRA PAPELERIAALMACEN 975,000.00

4 VENTA MERCANCIA GRAVADA 25,650,000.00

VENTA MERCANCIA NO GRAVADA 5,756,000.00

5 VENTA MERCANCIA GRAVADA 15,500,000.00

VENTA MERCANCIA NO GRAVADA 14,500,000.00

6 CONTRATO DE CONSTRUCCION 205,000,000.00

7 COMPRA PARA LA OBRA DE CONSTRUCC 135,000,000.00

8 DEVOLUCION DE LA COMPRA 2,350,000.00

9 DEVOLUCION DE VENTA 4 1,350,000.00

10 SERVICIO DE VIGILANCIA 15,250,000.00

11 RETIRO DE MUEBLES PARA EL USO 12,500,000.00

12
TOTAL
250,140,000.00
9,996,000.00
5,890,000.00

6,710,000.00
7,590,000.00

1,115,000.00

25,790,000.00
5,896,000.00

15,640,000.00
14,640,000.00

205,140,000.00

135,140,000.00

2,490,000.00

1,490,000.00

15,390,000.00

12,640,000.00
 CAUSACIONES

CUENTAS DETALLE DEBE

143501 Mercancías no fabricadas por la empresa GRAVADA $ 9,996,000
143502 Mercancías no fabricadas por la empresa NO GRAVADA $ 5,890,000
2408 IVA $ 1,899,240
2365 RETEFUENTE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $ 17,785,240

CUENTAS DETALLE DEBE

143501 Mercancías no fabricadas por la empresa GRAVADA $ 5,638,655
143502 Mercancías no fabricadas por la empresa NO GRAVADA $ 7,590,000
2408 IVA $ 1,071,345
2365 RETEFUENTE
1110 BANCOS
2205 PROVEEDORES

SUMAS IGUALES $ 14,300,000

CUENTAS DETALLE DEBE

519530 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 936,975
2408 IVA $ 178,025
2365 RETEFUENTE
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 1,115,000

CUENTAS DETALLE DEBE

4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y POR MENOR GRAVADA

COMERCIO AL PORMAYOR Y POR MENOR NO GRAVADA

4135
2408 IVA
1355 RETEFUENTE $ 689,207
1105 CAJA $ 30,996,793
6135 COMERCIO AL PORMAYOR Y POR MENOR $ 23,433,029
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES $ 55,119,029

CUENTAS DETALLE DEBE

 4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y POR MENOR
4135 COMERCIO AL PORMAYOR Y POR MENOR
2408 IVA
1305 CLIENTES $ 30,280,000
6135 COMERCIO AL PORMAYOR Y POR MENOR $ 23,615,429
1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES $ 53,895,429

CUENTAS DETALLE DEBE

413001 Const. edif. y obra civil excluida
413002 Const. edif. y obra civil gravada
2408 IVA
1355 RETEFUENTE $ 205,140
135517 RETEIVA $ 292,325
135518 Ica 4 * 1000 $ 943,644
1110 BANCOS $ 236,418,722
SUMAS IGUALES $ 237,859,830

CUENTAS DETALLE DEBE

613010 CONSTRUCCION $ 160,816,600
2365 RETEFUENTE
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 160,816,600

CUENTAS DETALLE DEBE

2205 PROVEEDORES $ 2,900,850
2365 RETEFUENTE $ 62,250
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
2408 IVA
SUMAS IGUALES $ 2,963,100

CUENTAS DETALLE DEBE

4175 DEVOLUCIONES EN VENTA $ 1,490,000
2408 IVA $ -
1105 CAJA
1355 RETEFUENTE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 1,266,500
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMAS IGUALES $ 2,756,500

CUENTAS DETALLE DEBE

51350501 VIGILANCIA EXCLUIDO $ 15,390,000
51350502 VIGILANCIA GRAVADA AIU $ 1,846,800
2408 IVA $ 350,892
1110 BANCOS
SUMAS IGUALES $ 17,587,692

CUENTAS DETALLE DEBE

1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA
2408 IVA
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 13,503,769
SUMAS IGUALES $ 13,503,769
 HABER

$ 397,150 1 $ 17,388,090
$ 8,694,045
$ 8,694,045

$ 17,785,240

HABER

$ 330,716 2
$ 8,381,570 $ 13,969,284
$ 5,587,713

$ 14,300,000

HABER

3
$ 23,424
$ 1,091,576
$ 1,115,000

HABER
$ 21,672,269

$ 5,896,000
$ 4,117,731
4

$ 23,433,029
$ 55,119,029

HABER

5
$ 13,142,857
$ 14,640,000
$ 2,497,143
5

$ 23,615,429
$ 53,895,429 AIU
VALOR CONTRATO 205,140,000.00
HABER AIU 15% 30,771,000
$ 225,654,000 UTILIDAD 5% 10,257,000
$ 10,257,000 VALOR CONTRATO TOTAL NO GRAVADO 225,654,000.00
$ 1,948,830
6

$ 237,859,830

HABER

$ 3,378,500 7
$ 157,438,100
$ 160,816,600

HABER

8
$ 2,490,000
$ 473,100
$ 2,963,100

HABER

$ 1,452,750
9
$ 37,250

$ 1,266,500
$ 2,756,500

HABER AIU

10
 CONTRATO $ 15,390,000
10 AIU 12% $ 1,846,800
IVA $ 350,892
$ 17,587,692
$ 17,587,692

HABER
$ 10,621,849 IVA
$ 2,881,920 11 muebles 10,621,848.74
IVA COMPRA 2,018,151.26
$ 13,503,769 PRECIO DE VENTA 15,168,000.00
IVA DE VENTA 2,881,920.00
 BALANCE DE PRUEBA
DEBITO
1105 CAJA $ 30,996,793
1110 BANCOS $ 236,418,722
1305 CLIENTES $ 30,280,000
1355 RETEFUENTE $ 894,347
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 13,503,769
2205 PROVEEDORES $ 2,900,850
2365 RETEFUENTE $ 62,250
2408 IVA $ 3,499,502
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA $ 1,490,000
5195 PAPELELRIA Y FOTOCOPIAS $ 936,975
6130 CONSTRUCION Y EDIFICACIONES $ 160,816,600
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 47,048,457
135517 RETEIVA $ 292,325
135518 ICA $ 943,644
143501 MERCANCIA NO FAB POR LA EMPRESA $ 30,381,155
4130 CONSTRUCCION Y EDIFICACION OBRAS CIVIL
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5135 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 17,236,800
TOTALES $ 577,702,188
PRUEBA
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,452,750 $ 29,544,043
$ 193,192,983 $ 43,225,739
$ 30,280,000
$ 37,250 $ 857,097
$ 13,503,769
$ 14,281,758 $ 11,380,908
$ 4,129,791 $ 4,067,541
$ 11,918,724 $ 8,419,222
$ 1,490,000
$ 936,975
$ 160,816,600
$ 1,266,500 $ 45,781,957
$ 292,325
$ 943,644
$ 60,160,306 $ 29,779,150
$ 235,911,000 $ 235,911,000
$ 55,351,126 $ 55,351,126
$ 17,236,800
$ 577,702,188 $ 344,908,948 $ 344,908,948
 Declaración del Impuesto sobre

1. año 2 0 1 7 0 1
Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
11. Razón social

TODERO SAS
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indiqu25.Código 26. No. Formulario

Por operaciones gravadas al 5% 27

O
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
34,815,126
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable esp29
10,257,000
Por exportacion de bienes 30
-
Por exportacion de servicios 31
-
Por ventas a sociedades de comercializacion
32
internacional -
Por ventas a zonas francas 33 -
Ingresos

Por juegos de suerte y azar 34

-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)35 -
Por venta de cerveza de producción nacional o imp36
-
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 -
 Por operaciones excluidas 38
225,654,000
Por operaciones no gravadas 39
20,536,000
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40
291,262,126
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
41
resueltas 1,490,000
Total Ingresos netos recibidos durante el per 42
289,772,126
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
-
De bienes gravados a la tarifa general 44
Importaciones

-
De bienes y servicios gravados provenientes
45
de Zonas Francas -
De bienes no gravados 46
-
De bienes excluidos, exentos y no gravados
47
provenientes de Zonas Francas -
De servicios 48
-
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 49

-
De bienes gravados a la tarifa general 50
Nacionales

15,812,681
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51
-
De servicios gravados a la tarifa general 52
1,846,800
De bienes y servicios excluidos, exentos y no 53
189,686,600
Total Compras e importaciones brutas (Sume 54
207,346,081
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
55
resueltas en este periodo 2,490,000
 Total compras netas realizadas durante el peri
56
204,856,081
A la tarifa del 5% 57
-
Liquidación

generado
Impuesto
privada

A la tarifa general 58
6,614,874
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base grav59
1,948,830
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario.
997. Espacio exclusivo pa
981. Cód Representación entidad recaud
(Fecha Efectiva de la tr
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor

Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maq
al dorso de este fo
983. No. Tarjeta Profesional
l Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 30
4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Cuatrimestral

En venta cerveza de producción

61
Impuesto generado

O nacional o importada
En venta de licores, aperitivos, vinos y
62
34,815,126 similares 5%
En retiro de inventario para activos fijos,
63
10,257,000 consumo, muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en
64
- compras anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por
65
- operaciones gravadas (Sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del
66
- 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa
- 67
general
De bienes y servicios gravados
68
- provenientes de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la
- 69
tarifa del 5%
Por compras de bienes gravados a la
70
Continuación)

- tarifa general
descontable

- Por licores, aperitivos, vinos y similares 71

 Liquidación privada (Continuación)

Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
225,654,000
Por servicios gravados a la tarifa general 73
20,536,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
74
291,262,126 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado
75
1,490,000 (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en
Colombia por no domiciliados o no 76
289,772,126 residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
77
- anuladas, rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
78
- hurto o castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (75 +
79
- 76 + 77 + 78)
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79,
80
- si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si
81
- el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior 82
-
Retenciones por IVA que le practicaron 83
-
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 -
84
15,812,681 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)
Sanciones 85
-
Total saldo a pagar por este período (80 -
81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es negativo 86
1,846,800 escriba
o Total 0)
saldo a favor por este período (81
+ 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativo 87
189,686,600 escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o
88
207,346,081 compensación por el presente periodo
Control de saldos

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

89
2,490,000 compensado a imputar en el periodo siguiente
 Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Compensación susceptible de ser imputado en el 90
204,856,081 siguiente periodo
Total saldo a favor a imputar al periodo
91
- siguiente (Casilla 87 - 88)

6,614,874

1,948,830

-
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 5,148,323

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudad

Coloque el timbre de la maquina registradora

al dorso de este formulario
 300

10. Otros nombres

12. Cod
Direccion
seccional

8,563,704

-
-

-
-

2,970,585
-
 -

350,892

3,321,477

473,100

3,794,577

4,769,127

292,325

4,476,803

671,520

5,148,323

-
 -

5,148,323

o de la entidad recaudadora

www.accounter.co