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PLASTINSA S.A
trabajo
4. Información requerida:
COSTOS Y GASTOS
Costo de ventas $ 116,381.00
Gastos administrativos $ 76,273.00
Gastos de ventas $ 23,960.00
Gastos financieros $ 18,046.00
Total de Costos y Gastos $ 234,660.00
Resultado del Ejercicio $ 24,930.00
Activos no corrientes
Muebles y enseres $ 36,500.00 $ 46,500.00
Equipos de cómputo $ 24,800.00 $ 16,800.00
Depreciaciones acumuladas $ -12,960.00 $ -21,326.00
Inversiones L/P $ 80,000.00 $ 120,000.00
Total activos no corrientes $ 128,340.00 $ 161,974.00
Total activos $ 384,270.00 $ 489,514.00
Pasivos
Pasivos Corrientes
Documentos por pagar $ 50,000.00 $ 80,000.00
Cuentas por pagar a proveedores $ 41,290.00 $ 54,340.00
Otras cuentas por pagar $ 55,640.00 $ 64,754.00
Total pasivo corriente $ 146,930.00 $ 199,094.00
Pasivo no corriente
Obligaciones por pagar L/P $ 80,000.00 $ 100,000.00
Préstamos de accionistas L/P $ 30,000.00 $ 40,000.00
Total pasivo no cooriente $ 110,000.00 $ 140,000.00
Total Pasivos $ 256,930.00 $ 339,094.00
Patrimonio
Reserva legal $ 5,814.00 $ 7,207.00
Reserva de capital $ 65,138.00 $ 65,138.00
Resultados acumulados $ 16,388.00 $ 28,042.00
Capital social $ 40,000.00 $ 50,033.00
Total Patrimonio $ 127,340.00 $ 150,420.00
Total Pasivos+ Patrimonio $ 384,270.00 $ 489,514.00
$ 10,000.00
$ 11,033.00 $40,000.00
$2,667.00 $ 23,993.00
SF $120,000.00
$ 21,326.00 SF $ 21,326.00
SI $ 50,000.00 SI $ 41,290.00
$ 30,000.00 $ 111,731.00 $ 124,781.00
$ 80,000.00 $ 111,731.00 $ 166,071.00
$ 9,114.00 $ 20,000.00
$ 64,754.00 $ 100,000.00
SF $ 64,754.00 SF $ 100,000.00
Préstamos de accionistas L/P Reserva legal
SI $ 30,000.00 SI $ 5,814.00
$ 10,000.00 $ 1,393.00
$ 40,000.00
SF $ 7,207.00
SF $ 40,000.00
Capital social
SI $ 40,000.00
$ 10,033.00
$ 50,033.00
SF $ 50,033.00
PLASTINSA S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015-2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
INGRESOS
Cobro Clientes $ 190,660.00
Cobro de Otras Cuentas $ 9,114.00
Cobro de Intereses $ 15,730.00 $ 215,504.00
SALIDAS
Pagos Proveedores $ 111,731.00
Pagos Anticipados $ 4,300.00
Pagos de Dividendos $ 11,883.00
Pagos Gastos Administrativos $ 65,240.00
Pagos Gastos de Ventas $ 18,046.00
Pagos Gastos Financieros $ 23,960.00 $ 235,160.00
FLUJO NETO USADO DE OPERACIÓN -$ 19,656.00
ACTIVIDADES DE INVERSION
INGRESOS
Venta de Propiedad planta y equipo $ 5,333.00 $ 5,333.00
SALIDAS
Compra de PPE $ 10,000.00 $ 10,000.00
FLUJO NETO USADO DE INVERSIÓN -$ 4,667.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS
Cobro de Documentos $ 30,000.00
Cobro de obligaciones l/p $ 20,000.00
Prestamos accionistas l/p $ 10,000.00
Incremento de Capital $ 10,033.00 $ 70,033.00
SALIDAS
Inversiones a largo plazo $ 40,000.00 $ 40,000.00
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO GENERADO $ 30,033.00
ACTIVIDADES DE INVERSION
INGRESOS
Venta de Propiedad planta y equipo $ 5,333.00 $ 5,333.00
SALIDAS
Compra de PPE $ 10,000.00 $ 10,000.00
FLUJO NETO USADO DE INVERSIÓN -$ 4,667.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS
Cobro de Documentos $ 30,000.00
Cobro de obligaciones l/p $ 20,000.00
Prestamos accionistas l/p $ 10,000.00
Incremento de Capital $ 10,033.00 $ 70,033.00
SALIDAS
Inversiones a largo plazo $ 40,000.00 $ 40,000.00
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO GENERADO $ 30,033.00
MEDIDAS
CAPITAL % PARTICIPACION
CAUTELARES
$ 8,000.00 N 20.00%
$ 12,000.00 N 30.00%
$ 20,000.00 N 50.00%
$ 40,000.00
UADOR
DOR - REGISTRO DE SOCIEDADES
LA COMPAÑÍA
MEDIDAS
CAPITAL % PARTICIPACION
CAUTELARES
$ 10,006.00 N 20.00%
$ 15,009.00 N 30.00%
$ 25,016.50 N 50.00%
$ 50,031.50
RAZÓN SOCIAL: PLASTINSA S.A
Dirección Comercial: SANTA ELENA
No. Expediente 9991
RUC: 2400261125001
AÑO: 2016
ESTADO DE CAMBIOS E
EN CIFRAS COMPLETAS US$ 301 302 303 30401 30402 30501 30502
Dividendos
Transferencia de Resultados a otras cuentas
patrimoniales $ 1,393.00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos
Financieros Disponibles para la venta
Realización de la Reserva por Valuación de
Propiedades, planta y equipo
Realización de la Reserva por Valuación de Activos
Intangibles
DO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
RESULTADOS RESERVA
ACUMULADOS POR
OTROS POR RESERVA REVALUACI
SUPERAVIT APLICACIÓN POR RESERVA ÓN DE (-) PÉRDIDA
ACTIVOS POR GANANCIAS (-) PÉRDIDAS PRIMERA VEZ RESERVA DE DONACION POR INVERSION GANANCIA NETA DEL NETA DEL
INTANGIBLES REVALUACION ACUMULADAS ACUMULADAS DE LAS NIIF CAPITAL ES VALUACIÓN ES PERIODO PERIODO
30503 30504 30601 30602 30603 30604 30605 30606 30607 30701 30702
$ 65,138.00 $ 16,388.00
-$ 11,883.00
-$ 1,393.00
$ 24,930.00
$ 65,138.00 $ 28,042.00 $ 150,420.00
TOTAL PATRIMONIO
0
$ 127,340.00
$ 10,033.00
-$ 11,883.00
$ -
$ 24,930.00
$ 150,420.00
RAZÓN SOCIAL: P POSITIVO
Dirección Comercial: N NEGATIVO
No. Expediente D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:
AÑO:
26 DE 27
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - INDIVIDUAL
Pagos de préstamos 950305 N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P
Dividendos pagados 950308 N
Intereses recibidos 950309 P
Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 D
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1,
PÁRRAFO 16)
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REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
NOMBRE: NOMBRE:
CI / RUC: CI / RUC:
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - INDIVIDUAL