FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2016
RUC: 20481009700
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA M&P BOOK STORE

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos S/.80,000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias S/.160,000.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/.240,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) S/.406,200.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/.406,200.00

TOTAL ACTIVO S/.646,200.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri
BALANCE GENERAL" (1)

RESA M&P BOOK STORE

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales S/.30,000.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Tributos Contraprestaciones y Aportes al Sistema de Pensiones y
de Salud por pagar S/.3,500.00
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.33,500.00

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/.0.00

TOTAL PASIVO S/.33,500.00

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital S/.612,700.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO S/.612,700.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/.646,200.00

registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO: 2016
RUC: 20481009700
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA M&P BOOK STORE

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO FINAL

ENTIDAD NUMERO DE TIPO DE

CODIGO DENOMINACIÓN FINANCIERA LA CUENTA MONEDA DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 3) (TABLA 4)

01 apertura en cuenta corriente 80,000.00

03 depósito en cuenta corriente 99,116.00

06 ch/ 5001 % comercial San Carlos SA 80,236.00

07 depósito en cuenta corriente 108,910.00

14 ch/ 5002 % distribuidora Bueno SA 107,494.00

17 CH/ 5003 % Carlos Aguirre Zamadio 77,494.00

18 ch/ 5004 % Banco de la Nación 73,994.00

19 depósito en cuenta corriente 173,114.00

20 depósito en cuenta corriente 218,114.00

21 ch/ 5005 Comercial El Rayo SA 206,432.00

22 Nota de abono Nº 3350 211,432.00

24 Nota de cargo Nº A-2240 210,432.00

25 ch/ 5006 % Hidrandina SA 208,662.00

ch/ 5007 % telefónica del Perú 206,302.00

ch/ 5008 % casa mundial 202,762.00

26 ch/ 5009 % distribuidora Bueno SA 199,458.00

27 ch/ 5010 % Raul Torres Ruiz 195,108.00

31 Depósito en cuenta corriente 211,628.00

TOTALES 2,870,688.00