Enunciado Modulo Administrativo - Ups

PRÁCTICA MODULO ADMINISTRATIVO SIAF-SP
1.- Se registra las cuentas corrientes para los rubros 08, 09, y para el rubro 19 ya que La
Municipalidad Capacita está tramitando un endeudamiento con el Banco de la Nación,
y el desembolso se hará efectivo en 15 días
Cuenta Corriente Nº 0371-001538. Rubro 08.
Cuenta Corriente N° 0371-001539. Rubro 09.
Cuenta Corriente N° 0371-001540. Rubro 19.
2.- se registra los Código de Cuenta Interbancario (CCI) de los Siguientes Proveedores:
 20534029412 CONTRATISTAS GENERALES GEOTECNIA S.A.C 01874100074132564090.
 20530956319 FERRETERIA DISTRIBUIDORA ARENALES SAC 00219412314163408795
 20534175079 EMPRESA DE TRANSPORTES GENESIS E.I.R.L. 00257000213026409201
 20440374752 PROCESADORA DE ALIMENTOS PERU S.A.C. 00223511597849400707
3.- Registramos a los Siguientes proveedores:

 Comercializadora el Buen samaritano SAC RUC: 20154869521.
 Almacenes generales Chimbote EIRL RUC: 20561525368.
EJECUCION DE INGRESOS
4.- Se registra las asignaciones financieras más sus intereses del Fondo de Compensación
Municipal como sigue:
A. RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
CLASIFICADOR DESCRIPCION IMPORTE
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 94,850.00
1.5.1.1.1.1. Intereses por Depósitos distintos de 1,565.02
recursos por Privatización y Concesiones
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación: : “ Y”
Documento : 0000 (Sin Documento)
Número del Documento : en Blanco
Rubro de Financiamiento : 07 FONCOMUN
Tipo de Recurso : “A”
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 137 (Nota de Abono Virtual)
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : 2013-999-999
B. RUBRO 18. CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
CLASIFICADOR DESCRIPCION Tipo IMPORTE

Recurso
1.4.1.4.1.3. Canon Minero H 560485.00
1.5.1.1.1.1. intereses H 20,548.10
1.4.1.4.1.5. Canon Hidroenergetico I 15,545.23
1.5.1.1.1.1. Intereses I 500.56
1.4.1.4.2.1. Regalía Minera p 80,500.00
1.5.1.1.1.1. Intereses P 1250.50
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “ Y”
Documento : 000 (Sin Documento)
Número del Documento :
Rubro de Financiamiento : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Tipos de Recurso : “H, I y P”
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 137 (Nota de Abono Virtual)
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : 2013-999-999
5.- Se registra las los saldos de balance:
RUBRO CLASIFICADOR Tipo AÑO ABNCO CUENTA IMPORTE
Recurso
08 1.9.1.1.1.1. 0 2017 000 002 18,000.00
09 1.9.1.1.1.1. 1 2017 000 003 20,000.00
18 1.9.1.1.1.1. H 2017 000 004 10,000.00
FASE DETERMINADO
Documento : 000 (sin documento)
Número del Documento: en blanco
Rubro de Financiamiento: 08, 09 Y 18
Tipos de Recurso : Ver tabla
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 049 (Resolución Administrativa)
Numero : 0035-2017-MDC/GA
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : Ver tabla
6.- Se recauda dinero por el rubro 08: OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES según el siguiente
detalle:

1.1.2.1.1.1.1 Impuesto Predial 60,000.00
1.1.2.1.1.2.1 Impuesto a la Alcabala 1000.00
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “Y”
Documento : 066 (Recibo de Ingresos)
Número del Documento: 00001-2017
Rubro de Financiamiento: 08 OTROS IMPUESTOS MUNIICPALES
Tipos de Recurso : “0”
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 034 (Papeleta de Depósito)
Número de Documento: 35353636
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : 2017-001-024.
7.- Se recauda dinero por el rubro 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, según
detalle:
1.3.2.1.1.1. Registro Civil 12,500.00
1.3.2.5.2.1. Licencia de Construcción 10,800.00
1.3.3.5.2.99 otros Vehículos, Maquinarias y Equipos 9,500.00
FASE DETERMINADO
Tipo de Operación : “Y”
Documento : 066 (Recibo de Ingresos)
Número del Documento: 00002-2017
Rubro de Financiamiento: 09 OTROS IMPUESTOS MUNIICPALES
Tipos de Recurso : “1”
Fecha : 11/11/2017
FASE RECAUDADO
Documento A : 034 (Papeleta de Depósito)
Número de Documento: 35353838
Fecha : 11/11/2017
CTA. CTE : 2017-001-025.
EJECUCION DE GASTOS
1. Con Resolución de Alcaldía Nº 0020-2017-MDGP/A se autoriza la apertura de la

caja chica por un importe de S/ 2000.00 y como responsable se designa al Sr.
José Luis Pérez Mamani.
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para 0006 Gerencia Recursos 500.00

Humanos Y Financieros
consumo humano
2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y 0006 Gerencia Recursos 500.00
materiales de oficina
2.3.27.11.99 Servicios Diversos 0006 Gerencia Recursos 1000.00
TOTAL S/. 2000.00
CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Memorándum Nº 005-2017-GM
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “C”
Documento : 234 (Dispositivo Legal)
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0020-2017-MDC/A
Financiamiento : 07 FONCOMUN
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “C”
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0020-2017-MDC
Fecha : 115/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 049(ResoluciónAlcald.Nº0020-2017-MDC
Fecha : 11/11/2017
Mejor Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Número de Documento A : 0001-2017
Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Banco : 001 Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 023 0371-043543 FONCOMUN
Documento B : 065 (Cheque Girado)
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : José Luis Pérez Mamani
Monto : S/. 2,000.00
2. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, efectúa RENDICION / REEMBOLSO

DE CAJA CHICA
El Sr. José Luis Pérez Mamani rinde la Caja Chica y solicita el reembolso de la misma
por un importe de S/. 2,000.00.
2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo 0006 Gerencia Recursos 500.00

humano Humanos Y Financieros

materiales de oficina Humanos Y Financieros
2.3.27.11.99 Servicios Diversos 0006 Gerencia Recursos 1100.00

TOTAL S/. 2000.00
CERTIFICACION
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “RC”
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0028-2017-MDC
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “RC”
Número del Documento : Resolución de Alcaldía 028-2017-MDC
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento (048) : Rendición de Cuenta – R. D. Nº 028-2017-GM
Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Fecha : 11/11/2017
Monto : S/.2,000.00
3. La UE 300216 Diplomado Gestión Publica efectúa la adquisición de útiles

de Oficina, según requerimiento al proveedor “COMERCIAL MUÑOZ S.R.L con RUC N°
20479578932 según fact. N° 001- 234 por un importe total de S/.600.00.

materiales de oficina Humanos Y Financieros
TOTAL S/. 600.00
CERTIFICACION
Número del Documento : Nº 007-2016-GM
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “N”
Documento : 031 (Orden de Compra O/C)
Número del Documento : 0001-2017
Proveedor : 20479578932, COMERCIAL MUÑOZ SRL
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Documento : 031 (Orden de Compra)
Número de Documento : 0001-2017
Proveedor : 20479578932, COMERCIAL MUÑOZ SRL
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 001 (Factura)
Número de Documento : 001- 1234
Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Documento B : 081 (Transferencia a Cuenta de Terceros- CCI)
Número de Documento A : 170000001
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : “COMERCIAL MUÑOZ S.R.L”
Monto : S/.600.00
4. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, otorga Viáticos por comisión de

servicio a la Sra. Elena Esther Mamani Reyes Contadora de la entidad para su viaje y
estadía a la ciudad de Lima, según Planilla de Viáticos N° 001-2017.
2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de 0006 Gerencia 100.00

transporte Recursos Humanos Y
Financieros
2.3.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por 0006Gerencia Recursos 640.00

comisión de servicio Humanos Y Financieros
TOTAL S/. 740.00
CERTIFICACION
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “AV”
Documento : 43 (Planilla de Viáticos)
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “AV”
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Documento B : 065
Número de Documento B : 98859644-1
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : Elena Esther Mamani Reyes
Monto : S/. 740.00
5. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, ejecuta un Encargo Interno con

motivo de efectuar gastos para reunión de Alcaldes de la Provincia, según
Resolución de Alcaldía N° 0040-2017-MDC a favor del Sr. JUAN RICSER COTTOS por el
importe de S/. 2,000.00.
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 0009 Apoyo a la Acción 2,000.00

Comunal
TOTAL S/. 2,000.00
CERTIFICACION
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “A”
Documento : DISPOSITIVO LEGAL RES. DE ALCALDIA
Número del Documento : 0040-2017-GM
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Tipo de Operación : “A”
Número del Documento : Resolución Alcaldía Nº 0040-2017-GM
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
Documento : 049 (Resolución Administrativa)
Número de Documento : Resolución Alcaldía Nº0040-2017- MDC
Fecha : 11/11/2017
FASE GIRADO
Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Número de Documento B : 98859645-8
Fecha : 11/11/2017
Monto : S/. 2,000.00
6. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, efectúa pago de servicios diversos

Se cancela a la Srta. ZUNIGA SACA MARIA MAGDALENA
con RUC N° 10175491932 por los servicios prestados como Asesor externo
correspondiente al mes de Octubre - 2017.
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 0006 Gerencia 2,000.00

Recursos Humanos Y
Financieros
TOTAL S/. 2,000.00
CERTIFICACION
Fecha : 15111/2011
COMPROMISO ANUAL
Documento : O/S (Orden de Servicio)
Fecha : 11/11/2011
FASE COMPROMISO
Documento : 032 (Orden de Servicio)
Fecha : 11/11/2011
FASE DEVENGADO
Documento : 027 (Recibo por Honorarios)
Serie de Documento : E001 - 0048
Fecha : 11/11/2011
FASE GIRADO
Fecha : 11/11/2017
Año : 2010
Documento B : 081 (Transferencia a Cuenta de Terceros- CCI)
Número de Documento B : 17000002
Fecha : 11/11/2017
Beneficiario : ZUNIGA SACA MARIA MAGDALENA
Monto : S/. 2,000.00
7.- La Oficina de Personal presenta la de sueldos N° 11 correspondiente al mes de

Noviembre, como sigue: rubro 07
2.1.1.1.1.1. Funcionarios Elegidos por 0005 Normar y Fiscalizar 2000.00

elección política
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 0005 Normar y Fiscalizar 180.00
2.1.1.1.1.2. Personal Administrativo 0006 Gerenciar Recursos 4,000.00
Nombrado Humanos y Financieros
2.1.3.1.1.5 Contribuciones a ESSALUD 0006 Gerenciar Recursos 360.00
TOTAL S/. 6540.00
CERTIFICACION
Documento : 086 ( Memorandum de Gerencia)
Número del Documento : Memorandum Nº 041-2017-GM
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Tipo de Operación : “ON”
Documento : 232 Resumen Anualizado Retribuciones –CAS
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones- CAS)
Número del Documento : Planilla CAS N° 001-2017
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO 1
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones -
CAS) : 0011-2017
Fecha : 11/11/2017
NÚMERO DE IMPORTE
CLASIFICADOR META
DOCUMENTO
2.1.1.1.1.1. Planilla Remuneración Neta 0005 Normar y Fiscalizar 1734.00
2.1.1.1.1.2. Planilla Remuneración Neta 0006 Gerencia Recursos 3470.00

TOTAL 5,204.00
FASE DEVENGADO 2
CAS) : 0011-2017
Fecha : 11/11/2017
NÚMERO DE IMPORTE
CLASIFICADOR META
DOCUMENTO
2.1.1.1.1.1. Planilla Descuento AFP 0005 Normar y Fiscalizar 266.00
2.1.1.1.1.2. Planilla Descuento AFP 0006 Gerencia Recursos 530.00

2.1.3.1.1.5 Aportaciones a ESSALUD 0005 Normar y Fiscalizar 180.00
2.1.3.1.1.5 Planilla Aporte ESSALUD 0006 Gerencia Recursos 360.00

TOTAL 1336.00
FASE GIRADO
Documento A
Código Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Fecha : 11/11/2016
Año : 2010
DATOS PARA DOCUMENTO A

NÚMERO DE
CONCEPTO META IMPORTE
DOCUMENTO A
Planilla Remuneración Neta 0008-2017 0006 Gerencia Recursos 5204.00
Planilla Aporte Essalud 0009-2017 0006 Gerencia Recursos 540.00
Planilla AFP Integra 0010-2017 0006 Gerencia Recursos 530.00
Planilla AFP Pro futuro 0011-2017 000 Gerencia Recursos 266.00
DATOS PARA DOCUMENTO B
CÓDIGO DE NÚMERO DE IMPORTE

CONCEPTO BENEFICIARIO
DOCUMENTO B DOCUMENTO B
Planilla Remuneración Neta 084 Carta Orden Electrónica BANCO DE LA NACION 5,204.00
Planilla Aporte Essalud 081 Abono Cuenta de SUNAT / BANCO DE LA NACION 540.00
Terceros
Planilla AFP Integra 088 Pago AFP/INTEGRA AFP/BANCO DE LA NACION 530.00
Planilla AFP Pro futuro 088 AFP/PROFUTURO AFP /BANCO DE LA NACION 266.00
Seguro Cheque Girado
7. La Oficina de Personal de la UE 300216 Diplomado Gestión Pública; presenta

la Planilla CAS N° 10 correspondiente al mes de Noviembre. Rubro 07
2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de 0007 Gerencia 15,000.00

Servicios Recursos Humanos Y
Financieros
2.3.2.8.1.2 Contribución a Essalud de 0007 Gerencia 1,350.00
Contrato Administrativo de Recursos Humanos Y
Servicios Financieros
TOTAL S/. 16,350.00
CERTIFICACION
Documento : 086 ( Memorandum de Gerencia)
Número del Documento : Memorandum Nº 038-2017-GM
Fecha : 11/11/2017
COMPROMISO ANUAL
Documento : 232 Resumen Anualizado Retribuciones –CAS
Fecha : 11/11/2017
FASE COMPROMISO
Documento : 232(Resumen Anualizado de Retribuciones- CAS)
Número del Documento : Planilla CAS N° 0011-2017
Fecha : 11/11/2017
FASE DEVENGADO
CAS) : 0011-2017
Fecha : 11/11/2016
NÚMERO DE IMPORTE
CLASIFICADOR META
DOCUMENTO
2.3.2.8.1.1 Planilla Remuneración Neta 0007 Gerencia Recursos 12,424.00
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento SNP 0007 Gerencia Recursos 1040.00
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento AFP´s 0007 Gerencia Recursos 896.00
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento Renta 0007 Gerencia Recursos 400.00
2.3.2.8.1.1 Planilla Descuento Judicial 0007 Gerencia Recursos 240.00
2.3.2.8.1.2 Planilla Aporte Essalud 0007 Gerencia Recursos 1350.00
FASE GIRADO
Documento A
Código Documento A : 009 (Comprobante de Pago Emitido por la UE)
Fecha : 15/10/2016
Año : 2010
NÚMERO DE
CONCEPTO META IMPORTE
DOCUMENTO A
Planilla Remuneración Neta 18 0007 Gerencia Recursos 12,240.00
Planilla Descuento Judicial 19 0007 Gerencia Recursos 240.00
Planilla Descuento SNP 20 0007 Gerencia Recursos 1,277.25
Planilla Descuento Renta 21 0007 Gerencia Recursos 200.00
Planilla Aporte Essalud 22 0007 Gerencia Recursos 979.20
Planilla AFP Prima Aporte 23 0007 Gerencia Recursos 172.50
Planilla AFP Prima Comisión y 24 0007 Gerencia Recursos 50.03
Seguro Humanos Y Financieros
Planilla AFP Horizonte Aporte 25 0007 Gerencia Recursos 173.10
Planilla AFP Horizonte 26 0007 Gerencia Recursos 55.91
Comisión y Seguro Humanos Y Financieros
Planilla AFP Integra Aporte 27 0007 Gerencia Recursos 150.00
Planilla AFP Integra Comisión 28 0007 Gerencia Recursos 222.21
y Seguro Humanos Y Financieros
Documento B
Fecha : 15/10//2016
CÓDIGO DE NÚMERO DE IMPORTE

CONCEPTO BENEFICIARIO
DOCUMENTO B DOCUMENTO B
Planilla Remuneración Neta 084 Carta Orden Electrónica 15100002 BANCO DE LA NACION 12,240.00
Planilla Descuento Judicial 084 Carta Orden Electrónica 15100003 BANCO DE LA NACION 240.00
Planilla Descuento SNP 065 Cheque Girado 12345681 – 6 SUNAT / BANCO DE LA NACION 1,277.25
Planilla Descuento Renta 065 Cheque Girado 12345682 – 4 SUNAT / BANCO DE LA NACION 200.00
Planilla Aporte Essalud 065 Cheque Girado 12345683 – 2 SUNAT / BANCO DE LA NACION 979.20
Planilla AFP Prima Aporte 065 Cheque Girado 12345684 – 0 AFP Prima Fondo de Pensiones 172.50
Planilla AFP Prima Comisión 065 Cheque Girado 12345685 – 7 AFP Prima Retenciones y 50.03
y Seguro Retribuciones
Planilla AFP Horizonte 065 Cheque Girado 12345686 – 5 173.10
Aporte
Planilla AFP Horizonte 065 Cheque Girado 12345687 – 3 55.91
Comisión y Seguro
Planilla AFP Integra Aporte 065 Cheque Girado 12345688 – 1 150.00
Planilla AFP Integra 065 Cheque Girado 12345689 – 9 222.21

Comisión y Seguro
8. UE 300216 Diplomado Gestión Pública, efectúa el registro de las Transferencias

Financieras del Rubro Foncomún y CANON MINERO, correspondiente al mes de
Octubre del 2015
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN ASIGNACION INTERESES

FINANCIERA
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación 30,000.00 80,00
Municipal
CANON MINERO 6,000.00 2.00
1.4.1.4.1.3.
TOTAL
36,000.00 S/.82.00
FASE DETERMINADO
Documento : 025(NOTA DE ABONO)
Número del Documento : 00567
Fecha : 15/10/2016
FASE RECAUDADO
Documento A : 137(Nota de Abono Virtual)
Fecha : 15/10/2016
CTA. CTE : 2013-999-999
FASE DETERMINADO
Documento : 025 (NOTA DE ABONO )
Rubro de Financiamiento : 18 CONON Y SOBRE CANON
Tipo de Recurso : “H”
Fecha : 15/10/2016
FASE RECAUDADO
Documento A : 137(Nota de Abono Virtual)
Fecha : 15/10/2016
9. UE 300216 Diplomado Gestión Pública ha recaudado ingresos propios los
mismo que registra en el SIAF-SP.
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN MONTO
1.3.3.5.3.99 Otros Alquileres 5,000.00
Otros Ingresos Diversos 1,5000..00

1.5.51.499.
TOTAL
6,500.00
FASE DETERMINADO
Documento : 066(Recibo de Ingreso)
Rubro de Financiamiento : 09 RDR
Fecha : 15/10/2016
FASE RECAUDADO
Documento A : 034
Fecha : 15/10/21016
Tipo RUC : 9
CTA. CTE : 2008- 001 -004 0371-012702 RDR
Doc. B : 066(Recibo de Ingreso)
Fecha : 15/10/2016
Chimbote 15 de Octubre del 2016

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3.- Registramos a los Siguientes proveedores:

CLASIFICADOR DESCRIPCION Tipo IMPORTE

CLASIFICADOR DESCRIPCION IMPORTE

1. Con Resolución de Alcaldía Nº 0020-2017-MDGP/A se autoriza la apertura de la

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para 0006 Gerencia Recursos 500.00

2. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, efectúa RENDICION / REEMBOLSO

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.3.1.1.1.1 Alimentos y bebidas para consumo 0006 Gerencia Recursos 500.00

2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y 0006 Gerencia Recursos 400.00

2.3.27.11.99 Servicios Diversos 0006 Gerencia Recursos 1100.00

Número de Documento A : 98859643-3

3. La UE 300216 Diplomado Gestión Publica efectúa la adquisición de útiles

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.3.1.5.1.2 Papelería en general, útiles y 0006 Gerencia Recursos 600.00

TOTAL S/. 600.00

4. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, otorga Viáticos por comisión de

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de 0006 Gerencia 100.00

2.3.2.1.2.2 Viáticos y asignaciones por 0006Gerencia Recursos 640.00

TOTAL S/. 740.00

5. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, ejecuta un Encargo Interno con

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 0009 Apoyo a la Acción 2,000.00

TOTAL S/. 2,000.00

6. La UE 300216 Diplomado Gestión Pública, efectúa pago de servicios diversos

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 0006 Gerencia 2,000.00

TOTAL S/. 2,000.00

7.- La Oficina de Personal presenta la de sueldos N° 11 correspondiente al mes de

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.1.1.1.1.1. Funcionarios Elegidos por 0005 Normar y Fiscalizar 2000.00

2.1.1.1.1.2. Planilla Remuneración Neta 0006 Gerencia Recursos 3470.00

2.1.1.1.1.2. Planilla Descuento AFP 0006 Gerencia Recursos 530.00

2.1.3.1.1.5 Planilla Aporte ESSALUD 0006 Gerencia Recursos 360.00

DATOS PARA DOCUMENTO A

CÓDIGO DE NÚMERO DE IMPORTE

7. La Oficina de Personal de la UE 300216 Diplomado Gestión Pública; presenta

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN META IMPORTE

2.3.2.8.1.1 Contrato Administrativo de 0007 Gerencia 15,000.00

CÓDIGO DE NÚMERO DE IMPORTE

Planilla AFP Integra 065 Cheque Girado 12345689 – 9 222.21

8. UE 300216 Diplomado Gestión Pública, efectúa el registro de las Transferencias

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN ASIGNACION INTERESES

CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN MONTO

1.3.3.5.3.99 Otros Alquileres 5,000.00

Otros Ingresos Diversos 1,5000..00

Chimbote 15 de Octubre del 2016

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