FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 20,335.97
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 51,265.21

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 2-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 67,241.00
CHEQUES DIA ATUAL 16,826.71
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSF JÚLIO 721.41

DESPESA ALMOÇO 42.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 107,007.52

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 5-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 28,006.77
CHEQUES DIA ANTERIOR QUINTA
RODOBAN DIA ATUAL 87,170.23
CHEQUES DIA ATUAL 31,390.16
MOEDAS
DEP 043 TRANS 53,692.79
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
SOBRA 202.81
DESPESA ALMOÇO 49.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 260,440.83

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 10-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 31,129.50

CHEQUES DIA ANTERIOR TERÇA
RODOBAN DIA ATUAL 121,870.50
CHEQUES DIA ATUAL 6,518.27
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043 5,278.00

PENDÊNCIAS DEPOSITO VERGANI 3,875.00
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO X7 49.00

DESPESA COMPRA DESINFETANTE 8.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 165,906.16

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 15-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 83,181.15

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 86,818.85
CHEQUES DIA ATUAL 13,305.25
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO DINHEIRO 57.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO 5X 35.00

DESPESA VALE TRANSPORTE 247.50
DESPESA VALE TRANSPORTE RAQUEL 67.50
VALE FUNCIONARIAS 1,370.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 153,435.39

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 17-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 20,716.51

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 41,283.49
CHEQUES DIA ATUAL 9,846.31
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPÓSITO 043 72.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELMA 295.62

DESPESA ALMOÇO 3X 21.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 77,831.63

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 20-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 28,471.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 48,952.49

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 24-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 20,552.33

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 2,447.67
CHEQUES DIA ATUAL 11,698.49
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSF 043 1,067.67

PENDÊNCIAS CAIXA GRACIELE PAGTO 647.24
PENDÊNCIAS

DESPESA XEROX ABERT CONTAS 20.00

DESPESA ALMOÇO 3X 21.00
DESPESA ALUGUEL 4,843.20
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 25,858.67

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 27-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 34,716.63

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO 8.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 16,683.87

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 31-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 19,556.48

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 59,443.52
CHEQUES DIA ATUAL 10,993.52
MOEDAS

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO 1.50

PENDÊNCIAS BOLETA VALE ALIMENTAÇÃO 1,020.00
PENDÊNCIAS DEPOSITO 043 104.00

DESPESA MULTA RECISORIA FILO 778.37

DESPESA ACERTO FILO 2,119.34
DESPESA VALE TRANSPORTE MICHELI 9.00
DESPESA ALMOÇO 4X 28.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 90,792.55

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 5-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 66,096.67

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 98,903.33
CHEQUES DIA ATUAL 24,949.79
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043 3,795.92

PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043 18,955.92
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO ISABEL E RAQUEL 450.00

DESPESA COMISSAO BOLAO OUTUBRO 720.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 10.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 179,605.07

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 8-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 32,590.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 106,409.87
CHEQUES DIA ATUAL 5,258.41
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 388.00

DESPESA RETIRADA SOCIOS 17,480.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 166,603.44

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 12-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 99,726.15

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 116,273.85
CHEQUES DIA ATUAL 56,259.30
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI FIXO 101.19

DESPESA UNIMED 108.54
DESPESA RODOBAN 1,155.76
DESPESA VALE ISABEL 155.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 218,937.79

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 16-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 35,428.63

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 56,571.37
CHEQUES DIA ATUAL 29,537.50
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 1,500.00

DESPESA FÉRIAS ILCA 1,048.67
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 125,691.95

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 20-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 54,753.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 8,246.31
CHEQUES DIA ATUAL 44,147.23
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 043 89.00

PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043 43,719.62
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF 132.80

DESPESA DARF 11.67
DESPESA SIMPLES 1,499.44
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA 150,251.05

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 23-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 24,610.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 39,809.31
CHEQUES DIA ATUAL 6,770.00
MOEDAS

PENDÊNCIAS CHEQUE NASSER 181.80

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO TELMA 121.72

DESPESA ALUGUEL 4,843.20
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 80,134.61

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 27-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 28,047.25

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,852.75
CHEQUES DIA ATUAL 9,958.31
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 8.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA MATERIAL LOTERIA 291.30

DESPESA SINDICATO 62.20
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 66,261.29

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 30-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 26,384.46

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 27,465.54
CHEQUES DIA ATUAL 25,108.16
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 043 47,794.84

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RSCISAO SIMONI 3,252.76

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 146,007.57

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 4-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 38,327.82

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 56,672.18
CHEQUES DIA ATUAL 16,223.78
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA BOLAO GRA 22.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIO 3,002.00

DESPESA PGTO COMISSAO BOLAO 678.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 135,776.77

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 7-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 43,599.20

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 62,400.80
CHEQUES DIA ATUAL 29,413.60
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO ATELIE 6,594.44

PENDÊNCIAS DEPOSITO SCREEM COMP 63,105.27
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 470.21

DESPESA COMPRA PASTAS 7.00
DESPESA JOGOS SEM RECIBO 10.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 212,228.16

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 11-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 135,951.40

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 109,048.60
CHEQUES DIA ATUAL 12,446.49
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA DE CAIXA RODOBAN 500.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 181,130.82

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 14-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 34,572.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 38,427.96
CHEQUES DIA ATUAL 12,011.92
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ASSOCIAÇAÕ COMERCIAL 298.50

DESPESA GPS ESTORNADO 98.42
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 98,675.70

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 18-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 60,032.38

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 62,967.62
CHEQUES DIA ATUAL 7,341.39
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO NOTAS VELHA 7.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO REGINALVA 60.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 121,130.63

FECHAMENTO CAIXA DIA sexta 21-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 43,052.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 47,947.96
CHEQUES DIA ATUAL 13,854.19
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO SCREEM COMPANY 62,522.33

PENDÊNCIAS ESTORNO GPS 72.50
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 167,740.29

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 26-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 61,204.17

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,795.83
CHEQUES DIA ATUAL 13,868.91
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GRUPO DE SEGURANÇA 72.27

DESPESA COMPRAS ABC 36.19
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 125,648.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 29-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 48,003.89

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGOS SEM RECIBO 14.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 21,330.66

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 3-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 19,754.02

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 54,095.98
CHEQUES DIA ATUAL 4,599.60
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMPRA CALCULADORA 67.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 90,803.20

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 7-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 77,460.79

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 94,802.21
CHEQUES DIA ATUAL 27,204.82
MOEDAS

PENDÊNCIAS SCREEM COMP. 13,264.28

PENDÊNCIAS DEPOSITO GRA 150.00
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 476.37
DESPESA DAE 7.00
DESPESA XEROX 60.00
DESPESA ABC 62.61

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 50.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 187977.23

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 10-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 62,349.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 120,280.20
CHEQUES DIA ATUAL 15,004.20
MOEDAS
QUEBRA KATIA 393.82
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DESINFETANTE 8.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 181,096.61

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 14-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 124,212.16

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 93,272.84
CHEQUES DIA ATUAL 31,573.64
MOEDAS
DEPOSITO NOTAS VELHAS 56.00
PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA 5,000.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE 126.46

DESPESA PRESENTE GRA 10.00
DESPESA VALES KATIA E ILCA 1,100.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 1.50

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 184,953.52

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 17-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 43,496.37

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 52,508.63
CHEQUES DIA ATUAL 13,033.97
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 043 QUALIFIC 976.91

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 1.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 500.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 105,044.99

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 21-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 86,520.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 75,479.04
CHEQUES DIA ATUAL 9,169.71
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO QUALIFIC 22.50

PENDÊNCIAS DEPOSITO ATELIER 3,290.00
PENDÊNCIAS

DESPESA SIMPLES 1,862.80

DESPESA GPS 327.21
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 157,151.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 24-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 38,415.07

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 36,510.93
CHEQUES DIA ATUAL 3,598.18
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 5,713.60

DESPESA TELMA 71.30
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 71,699.49

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 28-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 49,264.30

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,950.70
CHEQUES DIA ATUAL 6,424.21
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA 83,961.44

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 30-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 20,922.50

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 50,617.50
CHEQUES DIA ATUAL 14,884.76
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC COMPRAS 46.46

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 83,719.68

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 4-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 74,770.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL .
CHEQUES DIA ATUAL 21,545.83
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 604.70

DESPESA DARF 163.24
DESPESA RETIRADAS 12,710.00
DESPESA PRESENTE MICHELE 10.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 141,721.44

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 7-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 86,826.68

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 117,173.32
CHEQUES DIA ATUAL 19,578.04
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC 27,037.78

PENDÊNCIAS DEP TROCO QUALIFIC 853.90
PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS 72.00

DESPESA FGTS 308.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 221,657.03

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 13-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 118,602.58

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 112,397.42
CHEQUES DIA ATUAL 8,634.73
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE 141.09

DESPESA RODOBAN 1,155.76
DESPESA MATERIAL ELETRICO 68.00
DESPESA VALE NASSER 600.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 201,556.56

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 16-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 59,101.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 47,710.88

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 20-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 41,515.71

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 65,484.29
CHEQUES DIA ATUAL 8,248.35
MOEDAS
DIFERENÇA REJANE 300.00
PENDÊNCIAS DEP 043 ATELIER 2,800.00
PENDÊNCIAS DEP 043 SCREEM 43,856.20
PENDÊNCIAS
JOGO SEM RECIBO 4.00
DESPESA VALE TRANSP ANDREIA 44.10
DESPESA GPS 457.16
DESPESA DARF 298.07
DESPESA SIMPLES 1,766.62
DESPESA CADEIRA 150.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 20.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 169,354.41

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 23-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 56,165.74

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 44,242.07

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 27-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 26,346.36

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,653.64
CHEQUES DIA ATUAL 9,732.27
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 73,693.71

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 2-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 35,403.91

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO REJANE 65.94

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 39,847.37

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 6-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 56,613.45

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 61,386.55
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP CAIXA 6,186.24

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ELETRICISTA 50.00

DESPESA TELESENA 3,498.00
DESPESA MATERIAL ELETRICO 45.75
DESPESA JOGO SEM RECIBO 6.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 146,881.16

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 9-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,382.36

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ILCA 340.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 56.25
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 85,725.43

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 13-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,828.97

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 68,171.03
CHEQUES DIA ATUAL 1,402.85
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA 600.00

DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA DIFERENÇA VALQUIRIA 76.00
DESPESA BOLETA RODOBAN 1,223.96

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 129,358.54

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 16-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 72,910.41

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 50,479.40

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 20-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 41,787.17

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,212.83
CHEQUES DIA ATUAL 8,097.84
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 2,740.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SIMPLES 2,048.21

DESPESA DARF 270.47
DESPESA GPS 640.75
DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.50

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 121,216.26

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 23-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 49,503.08

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CHAVEIRO 135.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 36,682.67

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 27-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 41,049.10

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 15,890.90
CHEQUES DIA ATUAL 14,201.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETA RODOBAN 464.15

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 60,304.73

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 1-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 74,707.48

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,292.52
CHEQUES DIA ATUAL 14,004.45
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC 2,074.89

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CELULAR 33.72

DESPESA TICKET ABC 600.00
DESPESA VALE TRANSP 400.00
DESPESA SALARIO 4,282.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA 90,475.13

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 4-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 32,788.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL 47,211.20
MOEDAS 8,028.44

PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS 9.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADA SOCIOS 5,080.00

DESPESA VALE TRANSP ILCA 200.00
DESPESA SALARIO FAMILIA ANDREIA 23.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 104,845.83

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 8-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 97,036.23

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 121,963.77
CHEQUES DIA ATUAL 1,000.34
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 9.25

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 2,094.46

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 146,352.78

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 11-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 60,094.44

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 85,945.56
CHEQUES DIA ATUAL 1,895.00
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RECISAO REJANE 770.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 100.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 124,424.73

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 15-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 122,371.50

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 86,768.50
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA KARINY 226.00

PENDÊNCIAS DIFERENÇA GRA 40.00
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 24.22

DESPESA VALES FUNCIONARIOS 2,300.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 2,350.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 168,965.44

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 18-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 28,778.86
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 29,221.14
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 142.27

DESPESA CANETAS 19.95
DESPESACONSIGANDO TELMA 389.00
DESPESA CONSERTO BALCAO 30.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 50,086.98

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 22-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 106704.24
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 55595.76
CHEQUES DIA ATUAL 15381.65
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 3124

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 39206.6
PENDÊNCIAS DIFERENÇA KARINY 52.3

DESPESA CEMIG 420.02

DESPESA SIMPLES 1605.48
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 5000

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 169373.56

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 25-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 29,468.57

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,111.43
CHEQUES DIA ATUAL 878.57
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GRUPO SEGURANÇA 77.92

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

65,277.38

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 29-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 54,865.92

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 2,134.08
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA WALQUIRIA 57.75

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTRIBUICAO SDINDICAL 138.98

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.50
DESPESA VALE POLIANA 200.00
DESPESA SALARIO POLIANA 450.00
DESPESA COMISSAO BOLAO POLIANA 129.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

69,503.57

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 3-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 44339.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45310.07
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 604.8

DESPESA CELULAR 33.72
DESPESA COPASA 72.51
DESPESA RETIRADA SOCIOS 11900

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

115989.57

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 7-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 51,381.68

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 112,318.32
CHEQUES DIA ATUAL 2,023.98
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 320.32

DESPESA COMPRA PAPELARIA 23.00
DESPESA FÉRIAS GRA 944.55
DESPESA CARIMBO 8.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

178,572.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 10-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 68,872.16

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 60,627.84
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA VAL 50.00

PENDÊNCIAS DIFERENÇA KARINY 25.00
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 5.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

145,471.20

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 14-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 62,767.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 89,482.07
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ELETRICISTA 50.00

DESPESA MATERIAL ELETRICO 33.23
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

147,564.56

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 17-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 40,489.59

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 47,960.41
CHEQUES DIA ATUAL 1,848.90
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO TAYNARA 20.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 730.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

105,331.47

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 21-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 73,682.50

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 53,317.50
CHEQUES DIA ATUAL 6,909.26
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA KARINY 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO TAINARA 30.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

110,527.25

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 24-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 30,949.76

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 27,050.24
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO DUPLICADO 8.00

DESPESA PAGTO TAYNARA 10.00
DESPESA ALUGUEL 5,741.20
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

75,039.08

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 28-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 46,374.54

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 11,625.46
CHEQUES DIA ATUAL 482.07
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO NOTAS VELHAS 42.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO TAYNARA 10.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 4.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

22,929.99

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 3-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 28,235.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 51,764.48
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 604.80

DESPESA VALE TRANSP TAYNARA 112.70
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 1,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 119,066.95

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 6-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 74,089.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 57,910.07
CHEQUES DIA ATUAL 1,413.34
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA TAYNARA 376.32

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TICKET POLIANA 200.00

DESPESA TICKET GRA 200.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

132,106.86

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 10-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 177,232.03

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 100,767.97
CHEQUES DIA ATUAL 5,676.37
MOEDAS

PENDÊNCIAS ESTORNO ANDREIA 139.90

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO ENGOLIDO 2.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA ANDREIA 740.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA QUEBRA 50.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

224,977.87
FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 13-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 48,118.37

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 57,881.63
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA 600.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

115,968.01

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 17-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 117,382.54

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 52,617.46
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

125,746.62

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 19-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 68,864.07
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 26,135.93
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 4,566.00

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 38,902.60
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF 271.16

DESPESA SIMPLES 2,415.19
DESPESA BOLETO RODOBAN 1,223.95
DESPESA GPS 384.29

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

152,412.49

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 24-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 94,080.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,919.35
CHEQUES DIA ATUAL 6,024.32
MOEDAS

PENDÊNCIAS JOGO DIOGO 241.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 376.93

DESPESA ALUGUEL 5,741.20
DESPESA CADEADOS 38.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.50

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

116,490.07

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 30,482.41

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 19,517.59
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CALCULADORA 30.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

65,154.02

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 1-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 72,274.02

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,725.98
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
DIFERENÇA ANDREIA 320.00
PENDÊNCIAS DEP ATELIER 768.10
PENDÊNCIAS ACERTO TELE SENA 1,791.50
PENDÊNCIAS ACERTO CAIXA KARINY 100.00
PENDENCIAS CAIXA WALQUIRIA/EDIR 192.50
DESPESA CELULAR OI 34.40
DESPESA COMISSÕES 836.40
DESPESA SALARIOS 3,365.00
DESPESA VALE TRANSPORTE 400.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 100.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

118,930.92

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 4-Jul

10.000,00 PASSANDO
RODOBAN DIA ANTERIOR 52,380.56
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,619.44
CHEQUES DIA ATUAL 11,389.82
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 290.00

DESPESA RETIRADAS 10,800.00
DESPESA CESTO LIXO 39.80
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

105,537.72

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 8-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 153,882.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 108,117.95
CHEQUES DIA ATUAL 1,093.18
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESTANTE DEP SCREEM 163.33

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA TAYNARA 536.25

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

182,595.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 11-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 104,323.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 76,676.25
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

143,523.35

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 15-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 154,745.42

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 95,254.58
CHEQUES DIA ATUAL 2,530.06
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 1,288.97

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 2,380.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

199,334.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 18-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 60,374.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 13,625.48
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GRAXA PORTA 16.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

64,042.98

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 22-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 128,913.82

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 59,086.18
CHEQUES DIA ATUAL 4,642.21
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 4,980.00

PENDÊNCIAS CONSIGANDO TELMA 830.30
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 398.10

DESPESA BOLETO RODOBAN 1,223.95
DESPESA SIMPLES 2,365.33
DESPESA AÇUCAR 13.50

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

138,566.64

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 25-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 48,128.42

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 22,871.58
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RONDA RH 77.92

DESPESA ALMOÇO KATIA E EDIR 20.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 6.00
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

62,832.19

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 29-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 65,255.74

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 33,744.26
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGOS SEM RECIBO 4.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

81,879.45

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 1-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 57,148.99

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 41,551.01
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIOS FUNCIONARIAS 2,990.35

DESPESA COMISSAO 973.10
DESPESA INCENTIVO 75.00
DESPESA VALE TRANSPORTE 641.90
DESPESA VALE GRA E POLI 400.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

91,943.41

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 5-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 86,972.23

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 87,327.77
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

170,901.18

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 8-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,502.83

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 109,497.17
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 2,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

195,491.44
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 12-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 155,730.72

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 107,269.28
CHEQUES DIA ATUAL 1,338.85
MOEDAS

PENDÊNCIAS IPTU NASSER 392.82

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO 33.90
PENDÊNCIAS

DESPESA ACERTO KARINY 1,019.15

DESPESA VALE TRANSP ELISAMA 88.20
DESPESA TELEFONE 158.95
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

207,163.39

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 15-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 54,482.24

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 56,517.76
CHEQUES DIA ATUAL 3,310.94
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 2,200.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

121,572.40
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 19-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 92,275.60

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 83,724.40
CHEQUES DIA ATUAL 1,645.75
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.50

DESPESA PAPELARIA 21.40
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

149,310.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 22-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 63,209.11

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 31,790.89
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA EDI 210.80

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 446.74

DESPESA CONSIGNADO TELMA 847.77
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

84,601.78

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 26-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 63,660.79

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 36,339.20
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 5,741.20

DESPESA HONDA 77.92
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

109,503.55

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 29-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 44,688.88

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 13,521.12
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA AÇUCAR 13.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

40,068.83

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 2-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 96,915.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 44,084.15
CHEQUES DIA ATUAL 3,260.75
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 043 1,317.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CELULAR 33.72

DESPESA JOGO SEM RECIBO 3.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

134,850.83

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 5-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 59,016.34

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 72,983.66
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS NASSER 40.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 431.20

DESPESA PADARIA 83.82
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 999.52
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

146,171.53

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 10-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 138,520.74

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 92,649.26
CHEQUES DIA ATUAL 21,297.09
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

227,476.69

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 13-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 67,289.78

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 74,910.22
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA 700.00

DESPESA CONSIGNADO TELMA 341.63
DESPESA XEROX 120.00
DESPESA PRESENTE KATIA 60.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

148,868.64

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 17-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 77,746.74

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 66,643.26
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

106,930.26

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 20-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 49,648.06

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 21,021.94
CHEQUES DIA ATUAL 24,090.33
MOEDAS

PENDÊNCIAS ATELIER 4,372.00

PENDÊNCIAS SCREEM 37,401.62
PENDÊNCIAS DIFERNÇA GRA 30.00

DESPESA RODOBAN E DARF 6,463.11

DESPESA ABC 27.42
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

162,088.53

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 24-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 82,147.38

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 25,702.62
CHEQUES DIA ATUAL 3,409.08
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 5,741.20

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

81,100.65

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 27-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 80,163.19

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 51,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 45,688.84
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DUREX 11.40

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 100.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

72,209.57

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 1-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 99,658.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 7,344.94
CHEQUES DIA ATUAL 24,836.92
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA GRA 100.00

PENDÊNCIAS FÉRIAS POLI 967.90
PENDÊNCIAS

DESPESA CELULAR 33.72

DESPESA VALE TRANSP 704.70
DESPESA SALARIOS 3,703.20
DESPESA COMISSAO 1,015.99

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

97,826.41

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 4-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 104,863.64

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 22,136.36
CHEQUES DIA ATUAL 25,445.37
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 56,767.20

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

179,469.72

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 8-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 161,965.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 110,034.96
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 4,360.90

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIAFALTA NO CAIXA DA KATIA 100.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 219,166.54

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 11-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 109,895.11

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 110,104.89
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI FIXO 158.95

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 3,200.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA QUEBRA 200.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

172,087.97

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 16-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 94,074.45

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 41,925.55
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO 74.58

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 6.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 1,100.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

110,069.50
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 19-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 82,271.66

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

40,317.36

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 23-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 94,105.11

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 77,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 30,153.50
MOEDAS

PENDÊNCIAS TROCA MOEDAS 3,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

96,834.69

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 26-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 65,782.42
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 50.00

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 30.00
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 7.75

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

29,161.52

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 30-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 58,953.56

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 40,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 20,677.11
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

80,856.68

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 4-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 81,013.12

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 15,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 59,678.06
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO POLIANA 101.21

DESPESA FÉRIAS POLIANA 73.33
DESPESA CALCULADORA 33.98
DESPESA ATESTADO GRA 25.00
DESPESA VALE TRANSP POLI 200.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

141,921.39

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 7-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 79,535.48

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 30,464.52
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 6,575.11

PENDÊNCIAS DEP CAIXA 15,018.19
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 536.80

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 10.44

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

174,830.38

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 11-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 245,320.83

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 34,679.17
CHEQUES DIA ATUAL 70,786.38
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE TRANSP EDI 83.30

DESPESA RECISAO GRA 1,678.77
DESPESA FGTS GRA 1,863.21
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

244,881.70

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 14-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,826.15

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 28,173.85
CHEQUES DIA ATUAL 20,381.04
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED PREDISUL 39,533.25

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA 250.00
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO CRIS 10.00

DESPESA PRESENTE ANDREIA 32.00
DESPESA VALE FUNCIONARIAS 1,678.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

205,614.92

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 19-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 133,036.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 120,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 32,711.34
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMPLES 3,276.07
DESPESA DARF 283.88
DESPESA BOLETA RODOBAN 2,482.54
DESPESA ALMOÇO CRIS 10.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

109,729.92

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 22-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 73,649.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 8,350.31
CHEQUES DIA ATUAL 27,618.37
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO CRIS 10.00

DESPESA CEMIG 500.18
DESPESA JOGO SEM RECIBO 8.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

124,493.63

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 26-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 108,543.64

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 22,756.36
CHEQUES DIA ATUAL 3,851.73
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

94,089.50

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 29-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 55,446.58

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 42,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 39,923.37
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED PREDISUL 45,652.27

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CREDITO CELULAR 15.00

DESPESA MOTO TAXI 10.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

142,552.12

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 3-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,654.26

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 87,050.00
CHEQUES DIA ATUAL 32,368.17
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED SCREEM 27,604.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RESTANTE SALARIO EDI 356.00

DESPESA RETIRADA 12,500.00
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

160,782.20

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 6-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 67,274.97

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 24,135.03
CHEQUES DIA ATUAL 953.77
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED ATELIER 6,932.08

PENDÊNCIAS TED SCREEM 47,903.08
PENDÊNCIAS
DESPESA BOLETA SEGURO 65.00
DESPESA FGTS 547.25
DESPESA CONTABILIDADE 580.00
DESPESA PADARIA 95.41
DESPESA TONNER 50.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

214,396.72

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 9-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 140,181.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45,498.95
CHEQUES DIA ATUAL 48,178.22
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA 13° ILCA 190.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 245,757.07

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 13-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 122,008.66

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 112,090.00
CHEQUES DIA ATUAL 55,393.33
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RESTANTE 13° 1,505.62

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 2,383.38

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

159,728.75

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 17-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 188,796.56

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 117,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 79,257.29
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

116,026.18
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 20-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 79,629.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 370.04
CHEQUES DIA ATUAL 46,497.55
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED SCREEM 32,116.67

PENDÊNCIAS TED ATELIER 7,651.46
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETA RODOBAN 2,321.78

DESPESA SIMPLES 3,049.61
DESPESA DARF 333.25
DESPESA ABC 147.67

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

198,687.02

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 24-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 153,997.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 76,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 65,698.03
MOEDAS

PENDÊNCIAS TELE SENA 1,887.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 432.10

DESPESA HONDA 77.92
DESPESA ALUGUEL 6,031.05
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

81,339.28

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 28-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 80,489.75
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 1.39

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

29,186.01

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 2-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 30,355.56

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 6,644.44
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED PREDISUL 19,916.82

PENDÊNCIAS REPASSE EDI 100.00
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTA OI 33.72
DESPESA SALARIO FAMILIA 23.00
DESPESA COMISSÃO 1,309.24
DESPESA DIFERNÇA VALE TRANSP 38.10
DESPESA UNIFORME 30.00
DESPESA MATERIAL LOTERIA 76.80
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

148,621.18

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 6-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 138,631.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 126,100.00
CHEQUES DIA ATUAL 72,712.82
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA RENATA 130.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU NO SICRA E PASSOU NO CAIXA 996.71

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

166,777.03

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 9-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 109,812.23

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 91,377.77
CHEQUES DIA ATUAL 12,543.02
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA LOTERIA 166.88

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU 5.89

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

196,202.93

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 13-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 258,946.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 254,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 57,312.01
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI FIXO 167.13

DESPESA VALE KATIA 600.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

215,303.85

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 16-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 98,751.78

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 36,248.22
CHEQUES DIA ATUAL 18,451.50
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA 120.00

PENDÊNCIAS DIFERENÇA IPVA POLI 192.62
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

146,859.31

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 20-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 152,038.73

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 119,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED ATELIER 3,894.00

PENDÊNCIAS TED SCREEM COMP 24,388.72
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF 333.21

DESPESA SIMPLES 3,263.45
DESPESA ADVOGADO 1,000.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

218,642.58

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 23-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 75,051.15

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 27,948.85
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

122,642.13

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 27-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 116,894.32

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 88,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RONDA 77.92

DESPESA ATESTADO EDI 25.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

134,142.49

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 30-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 52,539.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 33,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 39,116.57
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

60,906.45

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 3-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 117,727.03

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 9,272.97
CHEQUES DIA ATUAL 55,126.07
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 20,746.37

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO 895.93

DESPESA SALARIO FAMILIA ANDREIA 23.00
DESPESA PAPELARIA 23.98
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

173,357.75

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 6-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,643.88

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 31,356.12
CHEQUES DIA ATUAL 18,376.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 75.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 139.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU 99.79

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

151,610.83

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 10-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 208,278.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,721.96
CHEQUES DIA ATUAL 75,945.48
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FÉRIAS VENDIDAS KATIA 500.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

244,461.06

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 13-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,125.81

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 54,874.19
CHEQUES DIA ATUAL 12,791.25
MOEDAS

PENDÊNCIAS IPTU CAIXA 6,539.69

PENDÊNCIAS IPTU CAIXA 7,607.61
PENDÊNCIAS DIFERENÇA RENATA 200.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

158,939.28

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 17-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 157,078.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 30,921.07
CHEQUES DIA ATUAL 74,177.77
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 30,000.55

PENDÊNCIAS DIFERENÇA EDI 50.00
PENDÊNCIAS

DESPESA LORENA 90.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

215,462.34
FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 20-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 71,904.21

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 12,095.79
CHEQUES DIA ATUAL 64,061.29
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA LORENA 50.00

PENDÊNCIAS ESTORNO GPS LORENA 255.56
PENDÊNCIAS DEP ATELIE 3,994.00
PENDENCIAS SCREEM COMP 37,331.67
DESPESA BOLETO RODOBAN 2,410.84
DESPESA SIMPLES 3,690.11
DESPESA DARF 334.30
DESPESA INSS 132.93

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

225,606.48

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 24-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 159,251.25

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 8,748.75
CHEQUES DIA ATUAL 38,332.62
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 6,059.91

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

163,104.44
FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 63,807.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 63,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 19,170.98
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 9,830.10

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ADVOGADO 1,000.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

106,438.22

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 5-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 123,264.31

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 92,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS MOEDAS 2,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI CELULAR 33.72

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

144,378.10

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 8-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 112,338.62

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED ATELIER 4,647.49

PENDÊNCIAS BOLETA DIOGO 885.30
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

90,847.27

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 12-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 107,639.94

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 62,950.06
CHEQUES DIA ATUAL 28,782.69
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA LORENA 59.20

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI FIXO 167.13

DESPESA FGTS RENATA 385.00
DESPESA VALE TRANSP LORENA 20.80
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

183,986.55

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 15-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 172,712.88

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 1,330.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 57.95

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

67,183.68

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 19-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 83,876.76

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 27,693.24
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDREIA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 63.18

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 49.40

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

117,229.95

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 22-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 79,856.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

40,281.87

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 26-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 86,225.55

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 75,020.00
CHEQUES DIA ATUAL 20,938.24
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 120.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 10.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

87,225.75

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 29-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 122,629.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA EDI 60.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 39.70
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

32,856.50

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 2-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 112,004.38

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 98,690.00
CHEQUES DIA ATUAL 40,191.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO 79.64

PENDÊNCIAS DIFERENÇA SIMONE 100.00
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO EDI 303.87

DESPESA INCENTIVO EDI 25.00
DESPESA DUPLICIDADE BOLAO 5.00
DESPESA HONORARIO ADVOGADO 1,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

101,480.30

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 5-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 130,245.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

73,380.17

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 9-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 106,543.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 61,616.25
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA 140.40

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

177,148.61

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 12-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 119,823.25

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

69,036.22

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 16-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 153,850.95

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 139,750.00
CHEQUES DIA ATUAL 26,391.57
MOEDAS

PENDÊNCIAS ESTORNO GPS LORENA 217.20

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GPS 574.80

DESPESA DARF 304.13
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

126,916.39

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 22-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 158,077.35

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 107,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 26,432.99
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 3,295.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA REPASSE PARA EDI E ELISMA 50.00

DESPESA BOLETA RODOBAN 2,280.50
DESPESA SIMPLES 2,561.61
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 515.53

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 175,369.43

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 25-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,134.39

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 85,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 38,399.54
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RH SEGURANÇA 82.34

DESPESA CEMIG 389.45
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

106,606.57

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 29-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 96,235.19

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 70,900.00
CHEQUES DIA ATUAL 25,824.77
MOEDAS

PENDÊNCIAS CONTA DIOGO 86.68

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

54,913.04
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 3-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 93,380.36

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

34,892.42

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 7-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 99,165.33

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 1,834.67
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA 119.68

PENDÊNCIAS RETIRADA SOCIO 12,950.00
PENDÊNCIAS

DESPESA MANUTENÇAO MAQUINA 260.00

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00
DESPESA FGTS 396.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 4,999.91

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

147,588.94

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 10-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 130,903.48
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA TELEFONE FIXO 170.61
DESPESA JOGO SEM RECIBO 4.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

78,883.19

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 14-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 114,772.14

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 29,227.86
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELESENA 1,733.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA VALE EDI 650.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

154,156.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 17-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 133,859.94

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 89.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

44,996.94

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 21-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 133,472.32

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 85,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 62,441.13
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

107,597.74

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 24-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 55,964.48

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

43,633.06

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 28-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 110,500.59

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 58,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 22,648.41
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003 30,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 10.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

81,082.71

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 31-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 82,069.40

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SALARIOS 4,460.29
DESPESA JOGO SEM RECIBO 7.50
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

33,335.15

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 4-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 85,591.95

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 6,408.05
CHEQUES DIA ATUAL 6,950.62
MOEDAS

PENDÊNCIAS PAGTO JUROS RONALDO 54.92

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADA 10,500.00

DESPESA PADARIA 132.46
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU 4,998.85

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

117,159.34

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 7-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 115,801.42

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

102,593.59

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 11-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 144,339.45

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 25,660.55
CHEQUES DIA ATUAL 27,232.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

180,526.84

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 14-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,225.95

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 2,680.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

66,720.47

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 18-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,503.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 84,100.00
CHEQUES DIA ATUAL 18,428.24
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003 30,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE TRANSP ANDREIA 52.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

112,890.81

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 23-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 138,649.01

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 124,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 39,031.74
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 55.90

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 30.00
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 152,050.99

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 26-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 89,185.10

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 22,814.90
CHEQUES DIA ATUAL 7,398.83
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSERTO CALCULADORA 75.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

84,598.77

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 30-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 113,455.20

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 97,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 62,874.06
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIOS FUNC + VALE TRANSP 4,822.90

DESPESA COMISSAO 600.32
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

138,788.28
FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 3-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,762.45

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 5,237.55
CHEQUES DIA ATUAL 9,052.65
MOEDAS

PENDÊNCIAS RETIRADAS 12,090.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

108,521.58

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 7-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 172,451.98

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 3,548.02
CHEQUES DIA ATUAL 55,018.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 56,054.94

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 4,964.00
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 466.60

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FGTS 20.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

268,722.72

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 10-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 135,149.72
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 60,850.28
CHEQUES DIA ATUAL 39,025.41
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA 140.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GRAMPOS 200.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

242,523.48

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 14-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 199,009.97

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,990.03
CHEQUES DIA ATUAL 45,671.31
MOEDAS

PENDÊNCIAS CONTAS DIOGO 460.69

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE FIXO 170.61

DESPESA VALES FUNCIONARIAS 1,350.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

224,072.58

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 17-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,610.98

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 16,389.02
CHEQUES DIA ATUAL 14,646.72
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

95,288.01

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 21-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 133,958.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 123,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 48,889.82
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 3,638.00

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 38,746.94
PENDÊNCIAS DEV. RONARA 50.00

DESPESA SIMPLES 2,926.42

DESPESA BOLETA RODOBAN 2,254.25
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU NO CAIXA 176.87

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

214,214.41

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 24-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 78,966.01

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 8,033.99
CHEQUES DIA ATUAL 19,326.16
MOEDAS
PENDÊNCIAS DEVOLUÇÃO SOBRA SIMONE 70.00
PENDÊNCIAS DEVOLUÇÃO SOBRA POLIANA 50.00
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 3.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

65,776.03

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 28-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 97,476.88

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 93,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 46,920.08
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

121,170.20

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 31-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 32,463.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 22,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 8,462.25
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED SCREEM COMP 5,206.59

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 1,650.10
PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA 40.00

DESPESA ATESTADO ELISAMA 30.00

DESPESA SALARIOS 4,634.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

68,094.16

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 4-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 108,248.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 2,751.04
CHEQUES DIA ATUAL 32,324.83
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

146,872.94

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 7-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 99,896.40

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 31,103.60
CHEQUES DIA ATUAL 32,255.13
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 380.60

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

196,181.65

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 11-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 232,423.94

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 69,576.06
CHEQUES DIA ATUAL 69,806.13
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLETAS DIOGO 885.30

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

262,637.74

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 14-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 97,087.87

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 16,912.13
CHEQUES DIA ATUAL 13,523.19
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE EDI 650.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

109,819.74

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 18-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 137,563.55

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 47,436.45
CHEQUES DIA ATUAL 36,213.80
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA DAYANA 549.02

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA MATERIAL LIMPEZA 136.30

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

146,043.48

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 21-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 92,718.31

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 5,281.69
CHEQUES DIA ATUAL 17,937.07
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CHAVEIRO 20.00

DESPESA CONSERTO CADEIRAS 25.00
DESPESA JPGP SEM RECIBO 7.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

93,049.87

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 25-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 85,040.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 84,587.62
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 6,059.90

DESPESA CEMIG 458.65
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

128,064.84

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 28-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 46,586.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 41,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 11,728.45
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS NASSER 1,981.26

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 5.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

45,522.91
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 1-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 67,106.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 1,893.15
CHEQUES DIA ATUAL 55,761.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 19,620.98

PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 50.00
PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA 1,300.00

DESPESA CELULAR 33.72

DESPESA VALE TRANSP POLIANA 200.00
DESPESA ATESTADO DAYANA 30.00
DESPESA SALARIO FUNCIONARIO 5,043.26

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

158,676.77

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 4-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 66,866.46

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,133.54
CHEQUES DIA ATUAL 26,655.73
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 57,370.99

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 99.84

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

180,819.80
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 8-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 183,054.62

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 25,945.38
CHEQUES DIA ATUAL 71,638.58
MOEDAS

PENDÊNCIAS MULTA ATRASO FGTS 21.80

PENDÊNCIAS RESGATE TELESENA 1,767.00
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 115.00

DESPESA PAPELARIA 67.30

DESPESA PARCELA EQUIPAMENTO CAMERAS 437.00
DESPESA FGTS 396.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU 1,000.46

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

222,778.81

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 11-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 85,156.08

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45,843.92
CHEQUES DIA ATUAL 24,285.35
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

149,392.08

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 16-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 90,596.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 83,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 29,829.54
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 24,006.72

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 10.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

105,517.72

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 19-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 62,200.08

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 2,799.92
CHEQUES DIA ATUAL 7,238.57
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 36,169.64

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SIMPLES 3,066.72

DESPESA BOLETA RODOBAN 2,378.01
DESPESA DARF 305.11
DESPESA GPS 481.30
DESPESA COMPRAS 27.92
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

144,039.80

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 23-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 79,337.37

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 12,662.63
CHEQUES DIA ATUAL 8,242.74
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DIPLAPEL 134.38

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

90,015.17

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 26-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 64,996.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 2,003.87
CHEQUES DIA ATUAL 19,079.04
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 18.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 5.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

86,057.48

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 30-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 61,996.90

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 33,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 50,217.98
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PAGTO FUNCIONARIAS 4,745.31
DESPESA CELULAR 33.72
DESPESA PRESENTE KATIA 20.00
DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 12.00
DESPESA VALE TRANSP POLIANA 200.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

87,400.02

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 3-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 57,948.55

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 54,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 12,187.67
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 70,196.16

PENDÊNCIAS DIOGO 126.93
PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 50.00

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 20.00

DESPESA CONTABILIDADE 310.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

168,150.47

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 7-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 128,661.12

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,338.88
CHEQUES DIA ATUAL 34,929.99
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANGELICA 474.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 20.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU NO CAIXA 29,838.88

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

243,499.12

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 10-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 115,196.39

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 25,803.61
CHEQUES DIA ATUAL 89,461.01
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 20.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 2,000.09

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

206,018.85

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 14-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 128,274.98

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 44,725.02
CHEQUES DIA ATUAL 15,053.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE 178.81

DESPESA FGTS 408.13
DESPESA VALE EDI 700.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 6.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

133,869.25

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 17-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 43,995.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 43,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 35,734.03
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DEP KARINY 2,000.00

DESPESA COMPRAS ABC 111.57
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

93,876.09

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 21-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 106,941.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,058.04
CHEQUES DIA ATUAL 7,451.96
SOBRA 4,280.09

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GUIAS KARINE 306.58

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

102,615.55

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 24-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 55,123.91

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (43,123.91)
CHEQUES DIA ATUAL 65,403.02
DEP PREDISUL 11,204.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 422.74

DESPESA RHONDA 82.34
DESPESA ALUGUEL 6,059.91
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

132,310.37

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 29-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 53,532.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (21,532.05)
CHEQUES DIA ATUAL 24,784.03
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 1.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 58,876.93

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 3-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SABADO 65,191.63

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 40,808.37
CHEQUES DIA ATUAL 46,828.40
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA 1000,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CELL OI 33.72
DESPESA COMISSÕES 571.63
DESPESA TREINAMENTO LINDALVA 12.00
DESPESA CONCERTO PORTA 200.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 1.50

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

159,384.65

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 6-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 88,754.03

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (3,754.03)
CHEQUES DIA ATUAL 22,163.12
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 14.50

DESPESA TREINAMENTO 12.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

67,996.50
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 11-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 145,635.64

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 110,364.36
CHEQUES DIA ATUAL 11,647.31

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 70.00

PENDÊNCIAS TREINAMENTO 12.00
PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 120.00

DESPESA PADARIA 171.43

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

211,402.57

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 14-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 80,314.59

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 69,685.41
CHEQUES DIA ATUAL 7,938.34
DEP CHEQUE 699.20

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONI 93.00

DESPESA FÉRIAS E RESTO SIMONI 1,629.06

DESPESA TREINAMENTO LINDALVA 12.00
DESPESA VALES DAYANA POLIANA ANDRÉIA 1,960.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

177,063.32

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 19-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 86,066.63
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 27,933.37
CHEQUES DIA ATUAL 14,613.41
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF 281.09

DESPESA DARF 22.86
DESPESA GPS 636.49
DESPESA KARINY 2,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

101,133.23

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 24-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 121,319.45

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (11,319.45)
CHEQUES DIA ATUAL 45,570.64
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS TELE SENA 1,601.78

DESPESA ALUGUEL 6,414.36

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

129,525.49

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 64,250.18

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (2,250.18)
CHEQUES DIA ATUAL 23,963.01
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 123.79

DESPESA CADEIRA 169.00
DESPESA ADMISSIONAL 25.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

63,907.88

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 2-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 108,636.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,363.95
CHEQUES DIA ATUAL 8,563.06
TED 35,117.43

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADA 16,700.00

DESPESA PAPELARIA 80.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 2.50
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

164,913.91

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 5-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 77,931.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 71,069.00
CHEQUES DIA ATUAL 24,885.08
PREDISUL 624.50
SCREEN COMPANY 95,312.45
PREDISUL 17,251.80
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTAILIDADE 620.00

DESPESA FGTS 654.85
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

405,703.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 10-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 188,394.88

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 25,605.12
CHEQUES DIA ATUAL 60,205.85
MOEDAS

PENDÊNCIAS DAYANA QUEBRA 280.00

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 200.00
PENDÊNCIAS SOBRA ANDRÉIA 100.00
QUEBRA 47,63
DESPESA CADEIRA NOVA 169.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 19.50
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

250,317.11

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 15-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 170,302.54

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 65,697.46
CHEQUES DIA ATUAL 76,950.05
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIOGO PENDÊNCIA 144.80

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE DAYANA 500.00
DESPESA VALE GRA 544.00
DESPESA VALE ANGÉLICA 300.00
DESPESA VALE POLI 700.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

281,196.56

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 18-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 75,253.35

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 9,746.65
CHEQUES DIA ATUAL 14,645.66
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 50.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 10.00
DESPESA DARF 367.85
DESPESA GPS 947.02
DESPESA DEP KARINY 2,000.00
DESPESA 13 º 1,742.37

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

94,974.61

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 23-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 141,593.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 4,406.25
CHEQUES DIA ATUAL 50,645.46
DEP 003 200.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 110.00

DESPESA DIPLAPEL 248.75

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

147,776.52

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 29-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 91,620.09

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 14,379.91
CHEQUES DIA ATUAL 53,761.47
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 33.66

DESPESA COTA BOLÃO 5.40
DESPESA CONCERTO GAVETAS 322.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 30.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

151,109.14

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 2-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 35,275.55

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 21,724.45
CHEQUES DIA ATUAL 12,626.59
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSÕES BOLÃO 2,060.03

DESPESA ABC 51.18
DESPESA GRAMPOS 400.00
DESPESA VENTILADOR 90.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

104,431.59

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 7-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 79,683.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 59,316.07
CHEQUES DIA ATUAL 10,828.13

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 310.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

198,799.85

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 12-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 220,405.42

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 132,594.58
CHEQUES DIA ATUAL 59,281.42
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANGÉLICA 150.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 100.00
PENDÊNCIAS

DESPESA FÉRIAS POLIANA 1,131.12

DESPESA CONTA OI 174.46
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 304,761.94

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 15-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 96,634.08

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,365.92
CHEQUES DIA ATUAL 33,364.41
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 550.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DIOGO 127.55

DESPESA VALES 2,044.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

192,445.26

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 20-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 95,139.08

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 62,860.92
CHEQUES DIA ATUAL 23,954.45
SCRENN COMPANY 39,525.33

PENDÊNCIAS FGTS SIMONI 583.21

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ACERTO SIMONI 310.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

229,958.32
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 23-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 53,612.77

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,387.23
CHEQUES DIA ATUAL 8,902.90
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 493.50

DESPESA RHONDA 82.34
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

163,262.42

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 28-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 64,623.76

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 26,376.24
CHEQUES DIA ATUAL 21,250.29
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIOGO 3,713.56

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

80,391.73

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 2-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 96,455.50
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 26,644.50
CHEQUES DIA ATUAL 52,139.04
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA DAYANA 730.00
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 125.00

DESPESA VALE TRANSPORTE POLIANA 200.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

159,775.81

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 5-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 67,945.14

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 9,054.86
CHEQUES DIA ATUAL 41,861.47
MOEDAS

RETIRADA 8,200.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 340.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

131,718.87

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 10-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 166,785.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 55,214.20
CHEQUES DIA ATUAL 89,236.40
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS ESTORNO DAYANA 91.75

DESPESA COMISSÃO KÁTIA 43.15

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

270,511.23

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 13-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 87,014.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 99,985.31
CHEQUES DIA ATUAL 16,411.83
PREDISUL 13,147.78
PREDISUL 5,181.46
BOLETA RODOBAN 2,691.19
PREJUIZO JOGO 2.00

DESPESA VALES 2,894.00

DESPESA
DESPESA
QUEBRA EILANE 63.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

313,782.81

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 20-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 57,306.53

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 62,693.47
CHEQUES DIA ATUAL 40,202.74
MOEDAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 50.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SIMPLES 3,918.92

DESPESA DARF 27.18
DESPESA IPTU 847.22
DESPESA GPS LOTERIA 751.62

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

239,278.21

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 25-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 49,349.68

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 18,650.32
CHEQUES DIA ATUAL 36,168.02
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

119,729.52

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 2-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 108,104.32

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 23,895.68
CHEQUES DIA ATUAL 63,064.64
MOEDAS

PENDÊNCIAS
OI CELL LOTERIA 33.72
VALE TRANSPORTE POLIANA 200.00

DESPESA ACERTOS 6,363.99

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

172,423.60

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 5-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 76,698.86

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 40,301.14
CHEQUES DIA ATUAL 34,907.24
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 340.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

149,896.95

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 10-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 128,612.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 145,387.48
CHEQUES DIA ATUAL 46,847.01
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 9.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

330,272.01

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 13-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 122,800.55

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 104,199.45
CHEQUES DIA ATUAL 14,617.71
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 5.00

DESPESA TELL FIXO 178.81
DESPESA VALES 4,510.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

284,634.97

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 18-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 69,275.36

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 39,724.64
CHEQUES DIA ATUAL 13,559.63
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA LÂMPADA 11.65

DESPESA KARINY 2,000.00
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

104,665.70

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 23-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 208,908.31

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 57,091.69
CHEQUES DIA ATUAL 34,860.60
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CALCULADORAS 70.00

DESPESA ALUGUEL 6,444.52
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

193,251.63

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 26-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 56,640.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 42,359.30
CHEQUES DIA ATUAL 8,469.21
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ELETRICISTA 109.10

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

95,087.60

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 31-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 59,957.90

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45,042.10
CHEQUES DIA ATUAL 8,702.12
MOEDAS

PENDÊNCIAS VALE POLIANA 200.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS GPS ESTORNO ANGÉLICA 394.03

DESPESA PREJUIZO JOGO 3.00

DESPESA RESTOS SALÁRIOS 7,492.01
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

126,352.82

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 6-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA SAB 99,898.66

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 40,101.34
CHEQUES DIA ATUAL 66,068.51
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 110.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
SOBRA 1000
DESPESA PADARIA 181.17
DESPESA FGTS LOTERIA 574.87
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

219,169.16
FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 9-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 110,716.63

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 141,283.37
CHEQUES DIA ATUAL 11,963.27
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

273,441.04

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 14-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 136,369.95

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 80,630.05
CHEQUES DIA ATUAL 12,933.89
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
SOBRA 27.88

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

198,118.87
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 17-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 65,247.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 28,752.15
CHEQUES DIA ATUAL 15,454.37
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DEP 003 300.00
SOBRA 50
DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

166,194.59

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 23-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 71,702.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 31,297.20
CHEQUES DIA ATUAL 13,488.85
MOEDAS

PENDÊNCIAS NOTAS VELHAS 10.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 95.00
PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA 1,873.00

DESPESA PLACA ESTIMATIVA 160.00

DESPESA ALMOÇO TALITA 15.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

98,158.33

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 28-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 77,044.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 4,955.35
CHEQUES DIA ATUAL 21,330.51
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO TALITA 15.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

77,130.36

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 4-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA SABADO 122,801.41

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 26,198.59
CHEQUES DIA ATUAL 18,024.58
SOBRA 40,80

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI CELL 33.72

DESPESA PRESENTE ANGÉLICA 16.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

174,966.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 7-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 77,342.09

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 65,657.91
CHEQUES DIA ATUAL 17,035.32
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS TALITA QUEBRA 50.00

DESPESA CONTABILIDADE 340.00

DESPESA CARTÓRIO 5.27
DESPESA FGTS 505.12
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

214,473.60

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 12-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 152,576.82

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 100,423.18
CHEQUES DIA ATUAL 20,793.45

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI 181.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

263,436.90

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 15-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 100,952.39

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 52,047.61
CHEQUES DIA ATUAL 20,192.23
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAPELARIA 20.50

DESPESA CONCERTO MESAS 30.00
DESPESA VALES 3,150.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

236,666.22

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 20-May

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 56,629.98

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 25,370.02
CHEQUES DIA ATUAL 55,815.11
SCREEN COMPANY 42,918.57

PENDÊNCIAS TELE SENA 1,423.70

DESPESA SALÁRIO TALITA 441.45
DESPESA COMISSÃO TALITA 40.00

DESPESA VALE TRANSPORTE TALITA 114.00

DESPESA
DESPESA ALUGUEL 6,453.90
DESPESA ABC 8.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

209,997.02

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 25-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 91,667.89

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 28,332.11
CHEQUES DIA ATUAL 50,254.20
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG 598.81
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

173,285.69

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 28-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 65,734.30

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (10,734.30)
CHEQUES DIA ATUAL 23,644.90
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO PRISCILA 15.00

DESPESA PREJUIZO JOGO 7.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

58,925.87

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 3-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 93,551.60

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 14,448.40
CHEQUES DIA ATUAL 15,972.65
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS RETIRADA 14,200.00

DESPESA CONTABILIDADE 340.00

DESPESA VALE TRANSPORTE PRISCILA 131.10
DESPESA PREJUIZO JOGO 7.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

143,507.60

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 9-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 129,366.50

RODOBAN DIA ATUAL 135,633.50
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY 61,606.61

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

330,742.02

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 12-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 86,942.63

RODOBAN DIA ATUAL 54,057.37
CHEQUES DIA ATUAL 11,315.93

PENDÊNCIAS DEP 003 60.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KÁTIA 900.00
DESPESA TELL FIXO 181.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA

245,206.00
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 17-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 79,494.51

RODOBAN DIA ATUAL 53,505.49
CHEQUES DIA ATUAL 6,797.61

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

107,408.97

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 22-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA 72,800.65

RODOBAN DIA ATUAL 51,199.35
CHEQUES DIA ATUAL 22,283.70

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA SIMPLES 3,299.47
DESPESA
DESPESA
DESPESA

179,714.31

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 25-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 120,331.68

RODOBAN DIA ATUAL 8,668.32
CHEQUES DIA ATUAL 36,411.34

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA LANCHE 10.50
DESPESA CEMIG 532.75
DESPESA

110,837.22

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 30-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 64,211.35

RODOBAN DIA ATUAL 2,788.65
CHEQUES DIA ATUAL 30,012.62

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ACERTOS 7,640.30
DESPESA
DESPESA
DESPESA VALE POLIANA 200.00

101,363.37

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 3-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 67,824.15

RODOBAN DIA ATUAL 23,175.85
CHEQUES DIA ATUAL 34,487.04

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

203,330.21
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 8-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 108,456.84

RODOBAN DIA ATUAL 80,543.16
CHEQUES DIA ATUAL 62,497.72

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

260,191.19

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 13-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 170,898.52

RODOBAN DIA ATUAL 113,101.48
CHEQUES DIA ATUAL 23,716.22

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA 2,327.50
DESPESA TELL FIXO 190.47
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

249,557.67

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 16-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 55,963.68

RODOBAN DIA ATUAL (18,963.68)
CHEQUES DIA ATUAL 7,153.48

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 65.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 20.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

55,687.00

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 21-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 103,681.56

RODOBAN DIA ATUAL 51,318.44
CHEQUES DIA ATUAL 19,631.22

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 50.00
PENDÊNCIAS
DESPESA ETIQUETAS 0.80
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

128,104.24

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 24-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 35,225.86

RODOBAN DIA ATUAL 21,774.14
CHEQUES DIA ATUAL 11,915.27

PENDÊNCIAS DIOGO 9.45

PENDÊNCIAS QUEBRA DAYANA 1,050.00
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL 6,453.90
DESPESA CEMIG 565.20
DESPESA PREJUIZO JOGO 14.50
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA

133,393.64

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 29-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 40,676.07
RODOBAN DIA ATUAL 9,323.93
CHEQUES DIA ATUAL 12,863.03

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

66,892.40

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 3-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 83,358.67

RODOBAN DIA ATUAL 47,951.33
CHEQUES DIA ATUAL 19,841.74

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 80.42
DESPESA CONTABILIDADE 340.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

166,376.69

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 6-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 95,900.71

RODOBAN DIA ATUAL 50,099.29
CHEQUES DIA ATUAL 43,512.38
DEP PREDISUL 4,924.00
DEP ATELIER 3,963.73
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA 20.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

204,281.69

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 11-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 187,644.75

RODOBAN DIA ATUAL 96,355.25
CHEQUES DIA ATUAL 27,305.56

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 290.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 8.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA

206,851.32

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 14-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 64,313.94

RODOBAN DIA ATUAL 58,686.06
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 1,000.00

PENDÊNCIAS GPS ERRADO ELIANE 86.68
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 100.00
DESPESA OI FIXO 183.53
DESPESA VALES 3,600.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

219,159.00

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 19-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 56,372.52
RODOBAN DIA ATUAL 30,627.48
CHEQUES DIA ATUAL 7,082.22

DEP ATELIER 2,896.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS LINDALVA QUEBRA 100.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

98,809.25

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 24-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 114,932.10

RODOBAN DIA ATUAL 29,067.90
CHEQUES DIA ATUAL 20,229.43

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 40.00

PENDÊNCIAS DIOGO 126.98
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL 5,083.92
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

144,442.15

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 65,101.98

RODOBAN DIA ATUAL 898.02
CHEQUES DIA ATUAL 12,261.68

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA ALMOÇO ROSE 21.00
DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA PAPELARIA 22.90

61,447.86

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 1-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 52,264.07

RODOBAN DIA ATUAL (5,264.07)
CHEQUES DIA ATUAL 37,634.38

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TREINAMENTO 129.00
DESPESA ALMOÇO 15.00
DESPESA VALE TRANSPORTE 48.00
DESPESA TELL 33.72
DESPESA

100,977.56

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 4-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 68,920.75

RODOBAN DIA ATUAL 81,079.25
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY 28,838.61

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 432.96
DESPESA BOMBEIRO 30.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

317,775.45

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 10-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 111,066.46

RODOBAN DIA ATUAL 71,933.54
CHEQUES DIA ATUAL 69,777.38

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA RESTO PRISCILA 312.00
DESPESA FÉRIAS ANDRÉIA 1,132.66
DESPESA
DESPESA

262,787.53

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 15-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 125,922.16

RODOBAN DIA ATUAL 51,077.84
CHEQUES DIA ATUAL 33,718.61

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALES 2,200.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

192,438.54

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 18-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 84,654.11

RODOBAN DIA ATUAL 45,345.89
CHEQUES DIA ATUAL 12,555.10

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 18/09 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GPS 617.92
DESPESA DARF 1,699.18
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 169,996.62

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 23-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 80,023.23

RODOBAN DIA ATUAL 22,976.67
CHEQUES DIA ATUAL 4,544.43

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA BOMBEIRO 100.00
DESPESA ABC 98.68
DESPESA
DESPESA

108,110.46

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 28-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 105,017.27

RODOBAN DIA ATUAL (17.27)
CHEQUES DIA ATUAL 28,689.89

PENDÊNCIAS TELE SENA 2,750.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DEP AJUDA SINDICATO 100.00
DESPESA ADMISSIONAL ROSI 30.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

116,673.54

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 1-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 65,421.92

RODOBAN DIA ATUAL 18,578.08
CHEQUES DIA ATUAL 6,522.67

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DIPLAPEL 122.34
DESPESA OI CELL 33.72
DESPESA
DESPESA
DESPESA

96,836.70

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 6-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 121,359.50

RODOBAN DIA ATUAL 103,640.50
CHEQUES DIA ATUAL 14,119.44

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTABILIDADE 340.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

219,333.43

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 9-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 96,664.04

RODOBAN DIA ATUAL 137,335.96
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 450.00

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 50.00
PENDÊNCIAS
DESPESA TELL 191.69
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 348,010.64

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 15-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 104,238.02

RODOBAN DIA ATUAL 36,761.98
CHEQUES DIA ATUAL 35,388.14

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRAS 103.79
DESPESA VALES 2,600.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

161,327.54

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 20-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 81,118.47

RODOBAN DIA ATUAL 15,881.53
CHEQUES DIA ATUAL 24,248.19
DEP SCRENN 40,541.72

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 50.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANA 50.00
PENDÊNCIAS QUEBRA ROSI 294.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

259,654.63

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 23-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 56,084.36

RODOBAN DIA ATUAL (12,084.36)
CHEQUES DIA ATUAL 46,519.68

PENDÊNCIAS GPS ROSI ERRADO 86.70

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG 586.81
DESPESA ALUGUEL 5,768.91
DESPESA ABC 116.58
DESPESA PREJUIZO JOGO 6.50
DESPESA

158,311.35

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 28-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 42,284.94

RODOBAN DIA ATUAL 2,715.06
CHEQUES DIA ATUAL 23,849.30

PENDÊNCIAS SOBRA SICRA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COPASA 39.46
DESPESA PREJUIZO JOGO 15.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

70,932.95

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 3-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 105,833.94

RODOBAN DIA ATUAL (9,833.94)
CHEQUES DIA ATUAL 50,491.38

PENDÊNCIAS DIOGO 699.87

PENDÊNCIAS GRA 50.00
PENDÊNCIAS ELIANE 50.00
DESPESA RESTO SALÁRIOS 4,909.32
DESPESA ABC 8.00
DESPESA SALÁRIO FAMÍLIA ANDRÉIA 26.20
DESPESA
DESPESA

141,857.70

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 6-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 102,461.43
RODOBAN DIA ATUAL 53,538.57
CHEQUES DIA ATUAL 28,834.19

PENDÊNCIAS QUEBRA 93.21

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 13,800.00
DESPESA FGTS 597.52
DESPESA
DESPESA
DESPESA

345,583.89

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 11-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 181,967.67

RODOBAN DIA ATUAL 58,032.33
CHEQUES DIA ATUAL 24,454.97

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GRAMPEADOR 19.90
DESPESA GRAMPOS 545.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

215,934.96

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 16-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 178,521.63

RODOBAN DIA ATUAL 46,478.37
CHEQUES DIA ATUAL 63,141.79

PENDÊNCIAS DIOGO 123.48

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE GRA 700.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 204,345.31

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 19-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 73,639.53

RODOBAN DIA ATUAL 15,360.47
CHEQUES DIA ATUAL 14,748.53

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

106,365.72

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 24-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 94,827.86

RODOBAN DIA ATUAL 1,172.14
CHEQUES DIA ATUAL 25,416.42

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

118,106.68

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 27-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 70,190.14

RODOBAN DIA ATUAL 12,809.86
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY 55,041.47
DEP 003 200.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

176,002.83

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 2-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 109,858.58

RODOBAN DIA ATUAL 19,141.42
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PADARIA 144.00
DESPESA DESIFETANTE 8.00
DESPESA
DESPESA

103,942.85

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 7-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 227,903.76

RODOBAN DIA ATUAL 26,096.24
CHEQUES DIA ATUAL 80,891.19
SCRENN COMPANY 72,551.68

PENDÊNCIAS DIOGO 264.76

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 740.34
DESPESA DESIFETANTE 9.70
DESPESA
DESPESA
DESPESA

328,476.70

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 10-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 164,931.47
RODOBAN DIA ATUAL 37,068.53
CHEQUES DIA ATUAL 63,501.89

SOBRA 197.69
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA VALE TRANSPORTE LÉLIA 48.00
DESPESA VALE KÁTIA 1,000.00
DESPESA
DESPESA

256,786.78

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 15-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 192,490.75

RODOBAN DIA ATUAL 30,509.25
CHEQUES DIA ATUAL 47,541.67

SOBRA CAIXA 21,98

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE ANDRÉIA 800.00
DESPESA VALE GRA 700.00
DESPESA VALE LINDALVA 500.00
DESPESA PREJUÍZO JOGO 7.50
DESPESA

208,948.69

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 18-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 80,068.89

RODOBAN DIA ATUAL 45,931.11
CHEQUES DIA ATUAL 14,724.04
SCRENN COMPANY 59,912.60

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GPS 598.82
DESPESA GPS 472.56
DESPESA RODOBAN 2,716.82
DESPESA RODOBAN 594.62
DESPESA DARF 1,200.21
 292,766.73

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 23-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 67,977.26

RODOBAN DIA ATUAL 8,022.74
CHEQUES DIA ATUAL 16,087.94
SCRENN COMPANY 60,217.24
DEP PREDISUL 5,726.01
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 60.00
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA CEMIG 617.95
DESPESA ALUGUEL 6,246.51
DESPESA VALE TRANSPORTE CRISTIANE 78.00
DESPESA PRESENTE NATAL 350.00

189,611.78

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 29-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 136,071.56

RODOBAN DIA ATUAL 4,928.44
CHEQUES DIA ATUAL 50,138.46

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 100.00
DESPESA
DESPESA DIPLAPEL 92.08
DESPESA
DESPESA
DESPESA

115,782.67

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 4-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 74,804.45

RODOBAN DIA ATUAL 32,195.55
CHEQUES DIA ATUAL 26,806.72

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 4,829.52

DESPESA
DESPESA
DESPESA

166,659.33

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 7-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 133,380.16

RODOBAN DIA ATUAL 89,619.84
CHEQUES DIA ATUAL 4,784.03
SCRENN COMPANY 44,592.17

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA TREINAMENTO JÉSSICA + NITEROI 30.00
DESPESA FGTS 703.58
DESPESA
DESPESA

254,190.98

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 12-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 161,336.84

RODOBAN DIA ATUAL 79,663.16
CHEQUES DIA ATUAL 27,951.39

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FÉRIAS ELIANE RESTO SALÁRIO 1,475.30
DESPESA TELL FIXO 191.69
DESPESA ALMOÇO JÉSSICA 15.00
DESPESA
DESPESA

256,528.41

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 15-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 122,372.65
RODOBAN DIA ATUAL 41,627.35
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY 13,867.39

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS KÁTIA 10.00
PENDÊNCIAS DIOGO 4,572.35
DESPESA
DESPESA VALES 2,000.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 7.00
DESPESA TREINAMENTO JÉSSICA 30.00
DESPESA

285,768.90

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 20-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 91,128.30

RODOBAN DIA ATUAL 12,871.80
CHEQUES DIA ATUAL 42,092.82
SCRENN COMPANY 41,437.68

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA JÉSSICA 427.66
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

225,403.53

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 25-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 130,998.25

RODOBAN DIA ATUAL 44,001.75
CHEQUES DIA ATUAL 35,969.85

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PRESENTE POLIANA 35.00
DESPESA ABC 5.00
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA
DESPESA
 166,211.24

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 28-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 55,651.95

RODOBAN DIA ATUAL (651.95)
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COMISSÃO GRA 182.50
DESPESA PAGAMENTO GRA 720.00
DESPESA ALMOÇO LUIZA 15.00
DESPESA PAPELARIA 46.59
DESPESA

53,986.03

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 2-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 78,522.25

RODOBAN DIA ATUAL 21,477.75
CHEQUES DIA ATUAL 3,711.40

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PADARIA 143.10
DESPESA BOMBEIRO 50.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

112,166.95

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 5-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 86,168.06

RODOBAN DIA ATUAL 36,831.94
CHEQUES DIA ATUAL 22,095.46
SCRENN COMPANY 63,848.78

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS ANDRÉIA 896.80
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

329,901.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 12-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 173,441.32

RODOBAN DIA ATUAL 107,708.68
CHEQUES DIA ATUAL 5,195.36

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

291,268.20

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 17-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 76,874.14

RODOBAN DIA ATUAL 37,125.86
CHEQUES DIA ATUAL 50,475.66

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

159,969.22

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 22-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 135,663.58
RODOBAN DIA ATUAL 22,336.42
CHEQUES DIA ATUAL 58,357.53
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA 40.00
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA SIMPLES 3,503.30
DESPESA

186,788.86

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 25-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 50,429.21

RODOBAN DIA ATUAL 45,570.79
CHEQUES DIA ATUAL 8,722.84
SCRENN COMPANY 30,010.18

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RHONDA 96.68
DESPESA CEMIG 685.07
DESPESA
DESPESA
DESPESA

140,567.80

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 1-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 106,068.62

RODOBAN DIA ATUAL (21,658.62)
CHEQUES DIA ATUAL 37,532.32

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 5,047.39
DESPESA
DESPESA CELL OI 33.72
DESPESA
DESPESA
 119,822.50

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 4-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 65,109.88

RODOBAN DIA ATUAL 53,890.12
CHEQUES DIA ATUAL 17,114.25

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 9,650.00
DESPESA CONTABILIDADE 430.00
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA POLIANA EXTRA FÉRIAS KÁTIA 120.00
DESPESA

253,107.71

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 9-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 151,542.30

RODOBAN DIA ATUAL 89,457.70
CHEQUES DIA ATUAL 33,198.17

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA 116.50
PENDÊNCIAS DIOGO 10.58
DESPESA ABC 238.85
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

235,840.54

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 14-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 116,880.41

RODOBAN DIA ATUAL 82,119.59
CHEQUES DIA ATUAL 28,174.49

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TELL FIXO 197.22
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

265,970.56

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 17-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 79,707.01

RODOBAN DIA ATUAL 15,292.99
CHEQUES DIA ATUAL 8,334.18

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA 21,16
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA ATESTADO ADMISSIONAL ELIANE 30.00
DESPESA
DESPESA

81,298.61

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 22-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 86,225.37

RODOBAN DIA ATUAL 42,774.63
CHEQUES DIA ATUAL 8,474.52

PENDÊNCIAS ANDRÉIA DEVOLUÇÃO 1,450.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

108,311.35

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 28-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA SAB 74,984.66
RODOBAN DIA ATUAL (17,984.66)
CHEQUES DIA ATUAL 78,804.70

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA DEMISSIONAL 30.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

136,488.10

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 31-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 43,814.22

RODOBAN DIA ATUAL 14,185.78
CHEQUES DIA ATUAL 8,865.40

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

63,747.86

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 5-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 74,350.18

RODOBAN DIA ATUAL 44,649.82
CHEQUES DIA ATUAL 12,978.18

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 60.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 8,900.00
DESPESA PADARIA 175.45
DESPESA PREJUIZO JOGO 35.00
DESPESA
DESPESA
 139,193.82

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 8-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 124,669.53

RODOBAN DIA ATUAL 232,330.47
CHEQUES DIA ATUAL 8,095.83

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 50.00

PENDÊNCIAS REPASSE CRD ELIENE 36.17
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

383,391.27

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 13-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 110,066.29

RODOBAN DIA ATUAL 58,933.71
CHEQUES DIA ATUAL 3,955.99

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

163,391.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 18-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 170,876.12

RODOBAN DIA ATUAL 72,123.88
CHEQUES DIA ATUAL 27,020.45

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 200.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

168,856.13

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 22-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 77,653.15

RODOBAN DIA ATUAL 82,346.85
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ALINE 12.00
PENDÊNCIAS ELETRICISTA 250.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

206,573.11

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 27-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 44,496.22

RODOBAN DIA ATUAL 20,503.78
CHEQUES DIA ATUAL 5,704.02

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 13.93
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

72,188.49

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 2-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 84,084.03
RODOBAN DIA ATUAL 15,915.97
CHEQUES DIA ATUAL 32,934.05

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

149,205.11

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 5-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 60,219.51

RODOBAN DIA ATUAL 49,780.49
CHEQUES DIA ATUAL 5,395.06

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

159,688.90

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 10-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 145,492.01

RODOBAN DIA ATUAL 107,507.99
CHEQUES DIA ATUAL 30,477.93

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA
DESPESA
 290,383.03

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 13-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 104,315.49

RODOBAN DIA ATUAL 61,684.51
CHEQUES DIA ATUAL

RODOBAN SÁBADO 77,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALES 2,800.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

234,223.40

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 18-May

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 103,061.07

RODOBAN DIA ATUAL (24,061.07)
CHEQUES DIA ATUAL 56,254.54

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

114,246.79

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 23-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 142,359.02

RODOBAN DIA ATUAL 25,640.98
CHEQUES DIA ATUAL 10,017.52

PENDÊNCIAS RODOBAN 11,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL 5,944.36
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

147,900.91

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 27-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 66,131.85

RODOBAN DIA ATUAL 868.15
CHEQUES DIA ATUAL 6,263.00

PENDÊNCIAS ACERTO TELE SENA 28.00

PENDÊNCIAS GUIA FGTS POLIANA 2,779.37
PENDÊNCIAS
DESPESA DEMISSIONAL POLIANA 30.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

104,478.44

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 2-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 59,460.40

RODOBAN DIA ATUAL (1,460.40)
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 4
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

80,415.03

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 7-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 113,521.41
RODOBAN DIA ATUAL 17,478.59
CHEQUES DIA ATUAL 10,257.56

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 100.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

178,064.87

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 10-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 130,055.36

RODOBAN DIA ATUAL 225,944.64
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

318,436.02

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 15-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 150,837.97

RODOBAN DIA ATUAL 80,162.03
CHEQUES DIA ATUAL 5,763.97

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIENE 40.00
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 40.00
DESPESA VALES 2,400.00
DESPESA
DESPESA PÓ CAFÉ 11.00
DESPESA ABC 91.75
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
 215,039.78

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 20-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 131,359.70

RODOBAN DIA ATUAL 78,640.30
CHEQUES DIA ATUAL 6,030.50
SCRENN COMPANY 43,979.81

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA 768.36
DESPESA 24.00
DESPESA 1,055.64
DESPESA 3,278.52
DESPESA 2,376.40

250,317.01

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 23-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 68,514.81

RODOBAN DIA ATUAL 27,485.19
CHEQUES DIA ATUAL 11,209.31

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

98,269.70

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 28-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 117,451.92

RODOBAN DIA ATUAL 3,548.08
CHEQUES DIA ATUAL 23,140.32

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

91,088.47

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 1-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 62,003.45

RODOBAN DIA ATUAL 6,996.59
CHEQUES DIA ATUAL 12,901.90

PENDÊNCIAS TELE SENA 3,194.50

PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONI 60.00
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA CONTABILIDADE 380.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

146,857.82

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 6-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 97,056.39

RODOBAN DIA ATUAL 53,941.61
CHEQUES DIA ATUAL 7,745.79

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

166,756.21

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 11-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SABADO 138,447.53
RODOBAN DIA ATUAL 83,552.47
CHEQUES DIA ATUAL 44,635.71

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRA GRA 55.00
DESPESA VALE KÁTIA 340.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

327,754.85

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 14-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 110,430.97

RODOBAN DIA ATUAL 48,569.03
CHEQUES DIA ATUAL 7,226.74

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ABC 23.40
DESPESA CAROL TREINAMENTO 60.00
DESPESA
DESPESA

163,197.86

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 19-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 91,180.25

RODOBAN DIA ATUAL 33,819.75
CHEQUES DIA ATUAL 10,017.44

PENDÊNCIAS QUEBRA CAROL 10.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RODOBAN E SIMPLES 5,732.51
DESPESA DARF S 1,080.23
DESPESA ABC 29.55
DESPESA GPS 626.22
DESPESA
 139,130.92

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 22-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 61,376.19

RODOBAN DIA ATUAL 24,623.81
CHEQUES DIA ATUAL 9,465.80

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ALINE 90.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

130,956.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 27-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 79,117.16

RODOBAN DIA ATUAL 25,882.84
CHEQUES DIA ATUAL 12,590.96

PENDÊNCIAS QUEBRA 100,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

72,147.45

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 1-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 67,808.00

RODOBAN DIA ATUAL 47,192.00
CHEQUES DIA ATUAL 15,515.83

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 25.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

145,989.01

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 4-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 67,241.18

RODOBAN DIA ATUAL 58,758.82
CHEQUES DIA ATUAL 12,520.66

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA CONTABILIDADE 380.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

152,847.66

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 9-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 168,929.53

RODOBAN DIA ATUAL 102,070.47
CHEQUES DIA ATUAL 9,461.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 20.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ACERTO GRAZI 260.00
DESPESA COMISSÃO GRAZI 10.62
DESPESA
DESPESA

239,973.59

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 12-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 116,663.06

RODOBAN DIA ATUAL 47,336.94
CHEQUES DIA ATUAL 6,808.71

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KÁTIA 340.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

223,683.01

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 17-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 67,568.23

RODOBAN DIA ATUAL 39,431.77
CHEQUES DIA ATUAL 6,027.88

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

123,340.00

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 22-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 131,097.11

RODOBAN DIA ATUAL 92,902.89
CHEQUES DIA ATUAL 6,646.46
SCRENN 48,859.77
SOBRA 2000
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CALCULADORA 40.30
DESPESA EXTRA MARIANA 61.90
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 246,754.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 25-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 56,367.55

RODOBAN DIA ATUAL 32,632.45
CHEQUES DIA ATUAL 6,081.67

PENDÊNCIAS ALINE 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TATY 26.90
DESPESA CEMIG 557.87
DESPESA PAPELARIA 37.00
DESPESA
DESPESA

98,691.66

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 30-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 84,028.61

RODOBAN DIA ATUAL 9,971.39
CHEQUES DIA ATUAL 6,019.96

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA EXTRA TATY 26.90
DESPESA
DESPESA

73,227.03

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 2-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 66,349.32

RODOBAN DIA ATUAL 26,650.68
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS TELE SENA 2,310.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FAIXA 43.00
DESPESA PADARIA 186.31
DESPESA ATESTADO ADMISSIONAL TATY 30.00
DESPESA VALE TRANSPORTE ALINE 157.50
DESPESA

143,433.44

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 8-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 138,410.74

RODOBAN DIA ATUAL 59,589.26
CHEQUES DIA ATUAL 15,832.39
SCRENN COMPANY 69,182.11

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 5.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

244,691.73

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 13-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 159,452.91

RODOBAN DIA ATUAL 61,547.09
CHEQUES DIA ATUAL 20,997.36

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA MATERIAL ELÉTRICO 607.00
DESPESA
DESPESA

172,375.06

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 16-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 111,275.02

RODOBAN DIA ATUAL 36,724.98
CHEQUES DIA ATUAL 14,589.57

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ALINE 60.00
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ABC 4.79
DESPESA
DESPESA
DESPESA

145,796.88

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 21-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 119,706.46

RODOBAN DIA ATUAL 33,293.54
CHEQUES DIA ATUAL 5,598.08

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

122,631.36

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 26-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 100,676.20

RODOBAN DIA ATUAL 56,323.80
CHEQUES DIA ATUAL 4,877.26

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG 641.04
DESPESA COPASA 43.41
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 176,295.62

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 29-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 81,555.56

RODOBAN DIA ATUAL (33,555.56)
CHEQUES DIA ATUAL 41,707.41

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 75.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

61,233.56

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 4-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 117,638.14

RODOBAN DIA ATUAL (5,638.14)
CHEQUES DIA ATUAL 33,585.99
SOBRA 50

PENDÊNCIAS 11,000.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 30.00
DESPESA
DESPESA CONTABILIDADE 380.00
DESPESA
DESPESA PADARIA 155.82
DESPESA

96,339.75

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 7-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 114,244.43

RODOBAN DIA ATUAL 142,755.57
CHEQUES DIA ATUAL
SCREEN COMPANY 74,113.26

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 577.47
DESPESA DÉBORA 3 DIAS 170.70
DESPESA RUFFO CÂMERAS 100.00
DESPESA
DESPESA

374,124.95

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 13-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 143,369.33

RODOBAN DIA ATUAL 79,630.67
CHEQUES DIA ATUAL 12,713.02

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA CADEIRA 190.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

220,209.87

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 18-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 99,485.74

RODOBAN DIA ATUAL 24,434.26
CHEQUES DIA ATUAL 21,493.69

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS TELE SENA 2,191.50
DESPESA HELIANE 2 DIAS 50.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

109,409.34

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 21-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 101,628.16

RODOBAN DIA ATUAL 34,371.84
CHEQUES DIA ATUAL 6,668.86

QUEBRA 20,00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESAS DIFERENÇAS 650.00
DESPESA HELIANE DIA 50.00
DESPESA PAPELARIA 76.90
DESPESA PREJUIZO JOGO 3.00
DESPESA

175,351.21

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 26-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 86,748.33

RODOBAN DIA ATUAL 7,251.67
CHEQUES DIA ATUAL 6,689.78

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA HELIANE TREINAMENTO 25.00
DESPESA PREJUÍZO JOGO 6.00

67,918.27

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 31-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 81,215.62

RODOBAN DIA ATUAL (7,215.62)
CHEQUES DIA ATUAL 35,874.03
SCRENN COMPANY 25,314.33

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 131,549.00

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 4-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 97,054.79

RODOBAN DIA ATUAL (6,054.79)
CHEQUES DIA ATUAL 29,715.91

PENDÊNCIAS CAIXA 7 700.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 14,000.00
DESPESA PADARIA 134.35
DESPESA
DESPESA
DESPESA

184,588.05

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 9-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 121,010.68

RODOBAN DIA ATUAL 115,989.32
CHEQUES DIA ATUAL 8,669.18

SOBRA 200,00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

246,086.73

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 14-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 111,463.43

RODOBAN DIA ATUAL 72,016.57
CHEQUES DIA ATUAL 31,537.75

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS TELE SENA 1,687.00
DESPESA
DESPESA VALES 2,540.00
DESPESA DEMISSIONAL ELIENE 30.00
DESPESA
DESPESA

266,082.03

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 18-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 88,896.04

RODOBAN DIA ATUAL 31,103.96
CHEQUES DIA ATUAL 6,558.10
SOBRA 10,00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 20.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DARF 885.88
DESPESA GPS 781.20
DESPESA
DESPESA
DESPESA

223,832.52

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 23-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 75,664.54

RODOBAN DIA ATUAL 21,335.46
CHEQUES DIA ATUAL 10,051.34

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA COLA 10.00
DESPESA COPASA 87.90
DESPESA
DESPESA

102,509.42

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 28-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 121,467.24

RODOBAN DIA ATUAL 2,532.76
CHEQUES DIA ATUAL 41,803.82

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

124,079.73

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 1-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 52,532.48

RODOBAN DIA ATUAL 26,467.52
CHEQUES DIA ATUAL 12,033.08

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS RESSARCIMENTO ELIANE 31.72
DESPESA
DESPESA
DESPESA ABC 9.98
DESPESA PREJUIZO JOGO 10.00
DESPESA

129,755.72

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 6-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 145,155.57

RODOBAN DIA ATUAL 54,844.43
CHEQUES DIA ATUAL 11,400.12

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA CONTABILIDADE 760.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 196,285.52

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 9-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 98,611.17

RODOBAN DIA ATUAL 195,388.83
CHEQUES DIA ATUAL 26,127.96

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 30.00

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 50.00
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KÁTIA 500.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

338,891.53

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 14-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 96,936.51

RODOBAN DIA ATUAL 69,063.49
CHEQUES DIA ATUAL 11,093.13

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA 13SALÁRIO 2,016.63
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

200,510.95

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 19-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 141,876.37

RODOBAN DIA ATUAL 47,123.63
CHEQUES DIA ATUAL 40,422.10

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONFRATERNIZAÇÃO 342.94
DESPESA ABC 109.91
DESPESA VALE ALINE 300.00
DESPESA
DESPESA

205,109.93

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 22-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 87,482.14

RODOBAN DIA ATUAL 36,517.86
CHEQUES DIA ATUAL 17,181.74

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 15.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 2.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

170,515.99

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 27-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 108,195.82

RODOBAN DIA ATUAL 32,804.18
CHEQUES DIA ATUAL 11,095.42

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ALINE 51.35
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

104,408.12

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 30-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 76,231.33

RODOBAN DIA ATUAL 21,768.67
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS ELIANE QUEBRA 40.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA LANCHE EXTRA 90.00
DESPESA PLACA 400.00
DESPESA
DESPESA

109,670.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 4-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 90,906.61

RODOBAN DIA ATUAL 3,093.39
CHEQUES DIA ATUAL 13,083.98

PENDÊNCIAS QUEBRA TATY 380.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 26,600.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

152,221.10

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 9-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 232,526.05

RODOBAN DIA ATUAL 65,473.95
CHEQUES DIA ATUAL 30,660.43

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 306,926.51

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 12-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 150,097.79

RODOBAN DIA ATUAL 67,902.21
CHEQUES DIA ATUAL 28,067.09

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA KARINA 129.23
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 30.00
DESPESA
DESPESA DEMISSÃO SIMONE 30.00
DESPESA OI FIXO 114.46
DESPESA
DESPESA

228,376.09

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 17-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 129,959.23

RODOBAN DIA ATUAL 42,040.77
CHEQUES DIA ATUAL 23,233.92

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DIA RAYSSA 16.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

142,362.65

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 20-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 99,072.23

RODOBAN DIA ATUAL 4,927.77
CHEQUES DIA ATUAL 35,661.38
SCRENN COMPANY 51,795.27

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMPLES RODOBAN DARF GPS 7,813.39
DESPESA DIAS ELIANE 893.34
DESPESA FÉRIAS ELIANE 1,339.93
DESPESA ACERTO SIMONE 1,158.19
DESPESA MEIRE DIA 100.00

201,186.46

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 25-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 77,599.50

RODOBAN DIA ATUAL 17,400.50
CHEQUES DIA ATUAL 30,766.65

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DEMISSIONAL ALINE 30.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

111,286.99

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 30-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 89,991.72

RODOBAN DIA ATUAL (991.72)
CHEQUES DIA ATUAL 55,571.92

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ACERTI ALINE 1,116.66
DESPESA RESTO KÁTIA 1,300.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

108,502.94

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 2-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 68,625.32

RODOBAN DIA ATUAL 9,374.68
CHEQUES DIA ATUAL 16,683.85

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

80,180.30

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 7-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 110,589.53

RODOBAN DIA ATUAL 110,410.47
CHEQUES DIA ATUAL 11,706.68
SCRENN COMPANY 77,992.01

PENDÊNCIAS LOTERIA PENDÊNCIA 200.00

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA 300.00
PENDÊNCIAS
DESPESA ADMISSIONAL HELIANE 30.00
DESPESA FGTS 473.74
DESPESA
DESPESA
DESPESA

301,218.02

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 10-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 138,183.89

RODOBAN DIA ATUAL 16,816.11
CHEQUES DIA ATUAL 42,299.35

PENDÊNCIAS ELIANE 20.00

PENDÊNCIAS TATY 166.41
PENDÊNCIAS GLÁUCIA 100.00
DESPESA EMBALAGEM MOEDAS 21.34
DESPESA VENTILADOR 151.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA PREJUÍZO JOGO 7.00
 256,913.08

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 15-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 102,775.53

RODOBAN DIA ATUAL 36,224.47
CHEQUES DIA ATUAL 33,066.54

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA VALE KARINA 362.00
DESPESA VALE ANDRÉIA 700.00
DESPESA VALE TATY 350.00
DESPESA

202,708.97

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 20-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 161,836.80

RODOBAN DIA ATUAL 49,163.20
CHEQUES DIA ATUAL 37,219.88
SCRENN COMPANY 52,233.85

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA ? 90.00
DESPESA TREINAMENTO NITERÓI RAYSSA 64.00
DESPESA GPS RODOBAN SIMPLES DARF ´S 8,561.58
DESPESA
DESPESA MONITOR 390.00
DESPESA PREJUÍZO JOGO 3.00

265,941.05

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 23-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 103,891.94

RODOBAN DIA ATUAL 15,108.06
CHEQUES DIA ATUAL 7,552.09

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL 6,588.36
DESPESA CEMIG 613.38
DESPESA
DESPESA
DESPESA

104,773.08

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 2-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 129,540.90

RODOBAN DIA ATUAL (2,540.90)
CHEQUES DIA ATUAL 24,462.46

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

123,971.50

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 7-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 146,612.34

RODOBAN DIA ATUAL 53,387.66
CHEQUES DIA ATUAL 9,820.14
SCRENN COMPANY 12,185.16
RETIRADA DIOGO 2,400.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 149.23
DESPESA FGTS 515.00
DESPESA PADARIA 189.97
DESPESA
DESPESA
DESPESA

250,011.56

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 10-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 158,987.44

RODOBAN DIA ATUAL 20,012.56
CHEQUES DIA ATUAL 24,533.55
SCRENN COMPANY 63,159.76

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRA MARIZA E POLIANA 200.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

370,602.07

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 15-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 113,988.74

RODOBAN DIA ATUAL 77,011.26
CHEQUES DIA ATUAL 11,537.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 100.00
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE ANDRÉIA 700.00
DESPESA GRAMPOS 320.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

221,500.76

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 20-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 150,845.05

RODOBAN DIA ATUAL 6,154.95
CHEQUES DIA ATUAL 40,321.94
SCREEN COMPANY 12,560.06

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RODOBAN 2,468.86
DESPESA DARF 1,036.58
DESPESA SIMPLES 3,455.82
DESPESA GPS 690.08
DESPESA RESTO ELIANE 568.00
 222,730.34

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 23-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 85,310.99

RODOBAN DIA ATUAL 53,239.01
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA RAYSSA 147.26
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUÍZO JOGO 3.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

100,652.01

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 28-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 90,069.45

RODOBAN DIA ATUAL (29,069.45)
CHEQUES DIA ATUAL 35,107.30

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA RAYSSA 236.90
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

90,079.64

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 31-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 61,126.76

RODOBAN DIA ATUAL 3,233.24
CHEQUES DIA ATUAL 5,198.88

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PADARIA 181.91
DESPESA DEMISSIONAL KÁTIA 30.00
DESPESA COMISSÕES 1,180.50
DESPESA PREJUÍZO JOGO 6.00
DESPESA TREINAMENTO RAYLANE 300.00

68,060.27

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 4-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 112,636.95

RODOBAN DIA ATUAL 42,363.05
CHEQUES DIA ATUAL 7,752.67

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

109,149.70

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 7-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 108,172.79

RODOBAN DIA ATUAL 222,827.21
CHEQUES DIA ATUAL 6,324.79
SCRENN COMPANY 73,327.07

PENDÊNCIAS QUEBRA GLAUCIA 98.00

PENDÊNCIAS FGTS 597.52
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

371,909.10

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 12-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 121,356.46

RODOBAN DIA ATUAL 85,643.54
CHEQUES DIA ATUAL 6,765.32

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS FGTS KÁTIA 2,231.28
PENDÊNCIAS
DESPESA DIPLAPEL 246.09
DESPESA FGTS KÁTIA 61.16
DESPESA
DESPESA
DESPESA

233,724.62

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 18-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 125,140.92

RODOBAN DIA ATUAL 51,859.08
CHEQUES DIA ATUAL 13,779.95

PENDÊNCIAS ACERTO KÁTIA 940.65

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

152,175.35

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 24-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA SAB 137,676.17

RODOBAN DIA ATUAL 62,323.83
CHEQUES DIA ATUAL 18,325.62

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG ALUGUEL 7,169.74

DESPESA
DESPESA
DESPESA
 207,162.80

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 74,287.49

RODOBAN DIA ATUAL 20,712.51
CHEQUES DIA ATUAL 7,372.05

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 226.31
DESPESA HORA EXTRA ALMOÇOS 110.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

107,799.68

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 3-May

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 113,076.01

RODOBAN DIA ATUAL 3,923.99
CHEQUES DIA ATUAL 9,226.74

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PADARIA 138.88
DESPESA RETIRADAS 16,000.00
DESPESA PREJUÍZO FEDERAL 40.00
DESPESA CONCERTO PORTA 150.00
DESPESA

129,900.51

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 8-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 186,147.60

RODOBAN DIA ATUAL 113,852.41
CHEQUES DIA ATUAL 14,767.36
SCRENN COMPANY 79,162.98

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA FGTS GLAUCIA 41.25
DESPESA
DESPESA
DESPESA

326,380.55

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 11-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 148,181.75

RODOBAN DIA ATUAL 77,818.25
CHEQUES DIA ATUAL 9,534.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA CONTA OI 118.49
DESPESA
DESPESA
DESPESA

176,099.53

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 16-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 171,331.75

RODOBAN DIA ATUAL 52,668.25
CHEQUES DIA ATUAL 12,366.60

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

153,375.03

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 19-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 87,814.27

RODOBAN DIA ATUAL 28,185.73
CHEQUES DIA ATUAL 14,013.32
SOBRA 200,00

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 90.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FÉRIAS ANDRÉIA 1,339.93
DESPESA COMISSÃO ANDRÉIA 97.26
DESPESA
DESPESA
DESPESA

194,491.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 24-May

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 76,923.42

RODOBAN DIA ATUAL 38,076.58
CHEQUES DIA ATUAL 5,427.60

PENDÊNCIAS DIFERENÇA BOLÃO 19/05 200.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

122,706.70

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 29-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 102,462.14

RODOBAN DIA ATUAL 5,537.86
CHEQUES DIA ATUAL 9,347.32

PENDÊNCIAS IPVA HELIANE 530.74

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA NIVER MARISA 41.40
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 128,372.03

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 2-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 76,446.54

RODOBAN DIA ATUAL 29,553.46
CHEQUES DIA ATUAL 12,156.05

PENDÊNCIAS QUEBRA MARIZA -115,6

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA REIRADAS NASSER / DIOGO 12,200.00
DESPESA COMISSÕES BOLÃO 1,534.79
DESPESA PAPELARIA 40.00
DESPESA CONTABILIDADE 410.00
DESPESA

147,631.62

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 7-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 110,312.70

RODOBAN DIA ATUAL 90,687.30
CHEQUES DIA ATUAL 4,839.72

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

204,698.81

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 12-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 67,188.14

RODOBAN DIA ATUAL 127,811.86
CHEQUES DIA ATUAL 18,138.32

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO 121.89
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

296,660.04

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 16-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 115,689.84

RODOBAN DIA ATUAL 77,310.16
CHEQUES DIA ATUAL 12,094.56

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

240,194.89

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 21-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 124,525.18

RODOBAN DIA ATUAL 45,474.82
CHEQUES DIA ATUAL 14,000.64

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE MARIZA 500.00
DESPESA EXAME ADMISSIONAL 30.00
DESPESA GOMINHAS 29.00
DESPESA
DESPESA

147,533.40

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 26-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 111,509.93

RODOBAN DIA ATUAL 56,490.07
CHEQUES DIA ATUAL 11,090.06

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG 652.56
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

151,432.07

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 29-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 45,691.00

RODOBAN DIA ATUAL 6,309.00
CHEQUES DIA ATUAL 4,832.65

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TONNER RECARGA 50.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

64,437.62

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 4-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 69,861.94

RODOBAN DIA ATUAL 48,138.06
CHEQUES DIA ATUAL 7,363.35

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 65.41
DESPESA PADARIA 152.80
DESPESA CONTABILIDADE 410.00
DESPESA FGTS 352.82
DESPESA
 119,780.51

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 7-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 98,343.60

RODOBAN DIA ATUAL 172,656.40
CHEQUES DIA ATUAL 11,923.02
SCRENN COMPANY 82,228.77

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

318,523.50

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 12-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 107,524.40

RODOBAN DIA ATUAL 80,475.60
CHEQUES DIA ATUAL 6,765.55

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS SOBRA RODOBAN DEV RONARA 50.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA DIPLAPEL 194.36
DESPESA ADESIVOS 217.00
DESPESA

196,135.16

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 17-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 130,588.18

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 28-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 10,929.24

CHEQUES DIA ANTERIOR QUINTA
RODOBAN DIA ATUAL 44,070.76
CHEQUES DIA ATUAL 12,022.71
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRAS CAIXAS SIMONI 7.86

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇOS SABADO 49.00

DESPESA ALMOÇOS SEXTA 28.00
DESPESA DESCONTO JOGO 7.40
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 107,647.07

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 3-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 22,176.40

CHEQUES DIA ANTERIOR TERÇA
RODOBAN DIA ATUAL 84,823.60
CHEQUES DIA ATUAL 12,513.59
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS CHEQUES QUALIF 6,820.06
188.69 PENDÊNCIAS CAIXAS TROCO 4,900.00

DESPESA ALMOÇO 35.00

DESPESA PREJUIZO JOGO 2.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 114,064.37

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 8-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 88138.65
CHEQUES DIA ANTERIOR SEXTA SAB
RODOBAN DIA ATUAL 115861.35
CHEQUES DIA ATUAL 12402.91
MOEDAS
TRANSF CAIXA 11202.46

PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 58.82

DESPESA VALE TRANSPORTE 283.5
DESPESA ALMOÇO 49
PENDÊNCIAS DEV REJEANE 95
PENDÊNCIAS DEV SIMONI 107.81
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 184876.49

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 11-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 28,307.39

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 86,692.61
CHEQUES DIA ATUAL 13,259.24
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043 1,826.70

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO X6 42.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 137,281.10

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 16-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 51,534.29

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,065.71
CHEQUES DIA ATUAL 25,876.31
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEVOLUÇÃO CLIENTE 57.25

PENDÊNCIAS JOGOS SEM RECIBO 2.75
PENDÊNCIAS

DESPESA COMPRAS 76.40

DESPESA ALMOÇO 2X 14.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 94,808.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 18-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 26,313.21

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 30,186.79
CHEQUES DIA ATUAL 10,517.51
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA 1,044.00

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO 2.00
PENDÊNCIAS

DESPESAALMOÇO 3X 21.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 59,377.42

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 22-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 77,424.12

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 63,575.88
CHEQUES DIA ATUAL 15,240.32
MOEDAS
PENDÊNCIAS DEPOSITOS 03 205.67
PENDÊNCIAS PAGTO DIFERENÇA ILCA 100.00
PENDÊNCIAS JOGO JULIO 2,040.00

DESPESA CEMIG 522.30

DESPESA ALMOÇO 4X 28.00
DESPESA VALE TRANSPORTE 198.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 117,087.43

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 25-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 5,113.40

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,886.60
CHEQUES DIA ATUAL 8,999.91
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ESCANINHO 250.00

DESPESA ALMOÇO 3X 21.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 71,811.91

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 29-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 51,392.50

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 50,607.50
CHEQUES DIA ATUAL 25,290.85
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043 17,093.58

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE 220.50
DESPESA ALMOÇO 4X 28.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.25
DESPESA PAPELARIA 94.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 118,264.68

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 1-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 16,295.30

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 36,704.70
CHEQUES DIA ATUAL 9,992.76
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE TRANSP ISABEL 103.50

DESPESA CONTABILIDADE 554.40
DESPESA OI CELULAR 27.87
DESPESA JOGO SEM RECIBO 3.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 69,302.86

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 6-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 31,821.03

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 67,178.97
CHEQUES DIA ATUAL 16,910.28
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 043 120.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
 DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

0.92 TOTAL EM CAIXA LOTERIA 116,355.32

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 9-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 37,067.16

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 128,932.84
CHEQUES DIA ATUAL 20,988.88
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED SCREEN 53,164.35

PENDÊNCIAS PAGTO RESGATE TELE SENA 1,228.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 236,349.28

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 13-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 44,884.15

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 90,115.85
CHEQUES DIA ATUAL 9,594.37
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMPRAS ABC 72.45

DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 123,605.82

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 17-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 37,034.41

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 41,037.20

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 21-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 52,405.01

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 26,294.99
CHEQUES DIA ATUAL 14,385.01
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DESINFETANTE 8.00

DESPESA JOGOS SEM RECIBO 4.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA 72,184.55

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 24-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 28,408.58

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 29,432.70

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 28-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 35,088.73

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 15,551.27
CHEQUES DIA ATUAL 10,920.75
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RESGATE TELE SENA 729.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 48,598.67

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 1-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 42,386.27

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA 10.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE 33.72

DESPESA PAPELARIA 173.20
DESPESA TICKET ABC 1,000.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 35,320.63

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 5-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 59,178.31

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 52,821.69
CHEQUES DIA ATUAL 23,904.00
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 46,888.25

PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA 112.40
PENDÊNCIAS

DESPESA ALA IMOVEIS 840.70

DESPESA SALARIO KATIA 760.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 179,402.97

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 8-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 50,226.84

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 71,652.50

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 12-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 59,135.47

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 58,864.27
CHEQUES DIA ATUAL 21,259.24
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 043 10.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE 101.19

DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 139,942.88

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 15-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 47,839.16

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO REGINALVA 180.00

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 1,200.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 51,135.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 19-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 50,754.62

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 39,245.38
CHEQUES DIA ATUAL 10,726.22
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SEGURO LOTERIA 65.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 84,375.98

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 22-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 43,343.31

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 41,456.64

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 62,876.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 38,124.00
CHEQUES DIA ATUAL 11,400.63
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA 1,973.50

PENDÊNCIAS DIFERENÇA CAIXA 616.83
PENDÊNCIAS

DESPESA DEPOSITO NOTAS 9.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 81,856.66

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 31-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 69,320.55

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS MEGA VANI 20.00

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO 6.00
PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA 150.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 52,190.43

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 4-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 32,040.12

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 42,439.88
CHEQUES DIA ATUAL 5,061.12
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA KATIA 20.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE GRA 200.00

DESPESA DIFERENÇA SALARIO ILCA 58.10
DESPESA RETIRADA SOCIOS 17,940.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 99,009.10

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 8-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 51,899.94

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 59,695.06
CHEQUES DIA ATUAL 38,494.90
MOEDAS
QUEBRA CAIXA KATIA 98.00
PENDÊNCIAS DEP 043 SCREEM COMP 39,651.61
PENDÊNCIAS DEP 043 ATELIER 5,818.56
PENDÊNCIAS
DESPESA MATERIAL 175.04
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 189,075.47

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 11-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 45,410.39

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 102,289.61
CHEQUES DIA ATUAL 2,171.74
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETA RODOBAN 1,182.70

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 159,321.67

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 15-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 53,813.07

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 110,186.93
CHEQUES DIA ATUAL 1,346.52
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO QUALIFIC 1,019.87

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALES FUNCIONARIAS 1,650.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 165,220.32

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 18-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 39,024.02

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 56,975.98
CHEQUES DIA ATUAL 26,137.62
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF 298.07

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 129,453.71

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 22-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 67,000.53

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,999.47
CHEQUES DIA ATUAL 8,493.48
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 43,193.71

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE REJANE 200.00

DESPESA CEMIG 540.47
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 137,944.15

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 25-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 25,805.48

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,194.52
CHEQUES DIA ATUAL 6,328.32
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RH RONDA 72.27

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 71,854.05

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 29-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 44,586.53

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 37,021.47
CHEQUES DIA ATUAL 1,976.66
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA 62,682.86

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 1-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 18,170.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,129.04
CHEQUES DIA ATUAL 8,428.12
MOEDAS

PENDÊNCIAS TROCO ISABEL 300.00

PENDÊNCIAS
DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 3.00
DESPESA TELEFONE 33.72
DESPESA BOLETA TICKET 1,000.00
DESPESA RESTANTE SALARIO 3,700.00
DESPESA VALE TRANSP 1,000.00
COMISSAO 630.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 98,626.26

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 5-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 32,453.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 46,546.48
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSIGNADO TELMA 1,255.38

DESPESA PAPELARIA 232.60
DESPESA ELETRICISTA 50.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 103,719.97

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 8-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 56,634.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 118,366.00
CHEQUES DIA ATUAL 9,941.19
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO SCREEM 56,054.37

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 299.40

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 229,558.92

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 14-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 78,559.56

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 124,440.44
CHEQUES DIA ATUAL 2,369.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 4.75

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 154,671.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 18-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 106,812.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 58,187.25
CHEQUES DIA ATUAL 3,966.55
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DESINFETANTE 8.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 129,534.62

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 21-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 45,925.62

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,074.38
CHEQUES DIA ATUAL 6,693.71
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GRAMPOS E CALCULADORA 325.00

DESPESA COMPRA AGUA MINERAL 3.38
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 107,894.25

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 25-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 100,407.81

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 56,592.19
CHEQUES DIA ATUAL 6,125.45
MOEDAS
QUEBRA CAIXA 124.99
PENDÊNCIAS DEP 043 3,128.76
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
FGTS MICHELE 1,546.66
DESPESA RONDA 77.72
DESPESA PEDENCIA REJANE 100.00
DESPESA ALUGUEL 5,741.20
DESPESA RESTANTE ATESTADO MICHELE 5.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 131,831.41

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 28-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 28,307.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 43,692.20
CHEQUES DIA ATUAL 6,670.92
MOEDAS
SOBRA 5000,00 RODOBAN
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ATESTADOS 50.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 4.05
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 77,639.59

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 4-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 75,185.34

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 71,814.66
CHEQUES DIA ATUAL 4,064.78
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TICKET ABC 1,000.00

DESPESA ATESTADO REJANE 25.00
DESPESA RETIRADA 8,000.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 140,568.65

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 7-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 75,708.62

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 70,291.38
CHEQUES DIA ATUAL 21,540.18
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP CAIXA 2,749.49

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 4,914.41
PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC 449.73

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 175,506.14

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 11-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 173,765.54

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 105,234.46
CHEQUES DIA ATUAL 19,256.62
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC 26,807.15

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC 39.83
PENDÊNCIAS
DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.50
DESPESA VALE GRA 500.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 229,944.22

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 14-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 57,876.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 64,123.30
CHEQUES DIA ATUAL 17,204.39
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DIFERENÇA GRA 149.00

DESPESA SORVETE 30.80
DESPESA JOGO SEM RECIBO 3.25
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA SOBRA 20.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 117,664.96

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 18-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 123,389.81

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 58,610.19
CHEQUES DIA ATUAL 4,794.13
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC 1,093.57

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PENDENCIA CEMIG DUPLICIDADE 108.13

DESPESA MATERIAL LOTERICA 136.25
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 119,468.56

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 21-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 72,203.66

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 38,796.34
CHEQUES DIA ATUAL 735.29
MOEDAS

PENDÊNCIAS 42,788.50
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 129,410.65

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 25-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 86,050.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 33,899.25
CHEQUES DIA ATUAL 8,413.36
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC 715.82

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 5,741.20

DESPESA JOGO SEM RECIBO 4.50
DESPESA PREJUIZO BOLAO 16.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 104,851.32

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 28-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 29,747.81

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 34,852.19
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 69,887.08

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 2-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 33,787.55

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 28,212.45
CHEQUES DIA ATUAL 3,281.05
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA VALQUIRIA 120.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 604.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA 86,718.62

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 5-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 44,294.18

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 41,605.82
CHEQUES DIA ATUAL 10,760.80
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 5,116.25

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 54,679.15
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 369.60

DESPESA SALARIO NALVA 715.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 2.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 169,832.88

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 9-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 21,284.96

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 85,595.04
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS CONSULTA ISABEL 36.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 6.00

DESPESA DIFERENÇA GRA 57.63
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 155,689.94

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 12-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 35,914.21

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 59,785.79
CHEQUES DIA ATUAL 1,862.05
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA 1,670.00

PENDÊNCIAS ACERTO CHEQUE DIOGO 250.00
PENDÊNCIAS FGTS ESTORNADO 669.23

DESPESA TELEFONE FIXO 141.09

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 129,096.28

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 16-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 77,257.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 61,742.31
CHEQUES DIA ATUAL 1,592.43
MOEDAS

PENDÊNCIAS CONTA DIOGO 136.04

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 106,666.39

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 19-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 20,284.62
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 24,715.38
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA VALQUIRIA 20.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF 271.16

DESPESA GPS 518.76
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 86,470.69

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 23-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 48,987.75
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 54,012.25
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 76,957.96

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 26-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 44,209.46
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 10,790.54
CHEQUES DIA ATUAL 2,105.93
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA BOLAO 18.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 2.50

DESPESA DIFERENÇA GRA 40.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA 41,209.07

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 30-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 66,392.26

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 27,437.74
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIO FUNCIONARIAS 3,019.60

DESPESA COMISSAO BOLAO 893.99
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

82,605.00

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 4-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 58068.47

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS QUEBRA WALQUIRIA 50
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

67506.92

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 8-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 62,934.71

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 85,895.29
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 4,544.02

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 32,000.00
PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 19,350.00

DESPESA COMPRAS ABC 19.05

DESPESA TICKET GRA 100.00
DESPESA BOLETA TICKET ABC 600.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

207202.71

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 11-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 84,763.36

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

74,912.04

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 15-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 57,999.26

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 64,080.74
CHEQUES DIA ATUAL 1,103.50
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA VAL 356.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELMA CONSIGANDO 210.84

DESPESA VALE FUNCIONARIOS 2,600.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

142,868.19

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 18-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 54,770.27

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RESGATE TELESENA 1,795.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

46,890.05

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 22-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 50,220.48

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 52,779.52
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PGTO TAYNARA 10.00

DESPESA CEMIG 430.68
DESPESA PAPEL TOALHA 78.50
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

89,187.95

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 25-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 42,229.64

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA GRA 48.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO TAYNARA 10.00

DESPESA BOLETA RH 77.92
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

13,412.03

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 29-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 10,766.46

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 23,613.54
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO TAYNARA 10.00

DESPESA PAGTO ANDREIA 978.35
DESPESA PAGTO GRA 857.69
DESPESA BPMBEIRO HIDRAULICO 50.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

54,556.58

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 4-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 65,584.97

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 5,415.03
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ANDREIA 101.00

PENDÊNCIAS DIFERENÇA GRA 14.65
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADAS 11,250.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 108,158.30

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 7-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 72,007.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 83,992.87
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 5,495.55

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 54,136.98
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETA ABC 400.00

DESPESA FGTS 328.53
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

226,985.71

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 11-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 118,441.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 81,558.87
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003 740.00

PENDÊNCIAS DEP 003 50.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

159,503.67
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 14-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 57,486.38

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 54,513.62
CHEQUES DIA ATUAL 2,037.10
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS 23.00

PENDÊNCIAS LUIZ HENRIQUE 2,100.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

122,242.92

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 18-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 78,110.17

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 28,889.83
CHEQUES DIA ATUAL 4,244.72
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA VALQUIRIA 180.00

PENDÊNCIAS PASSOU NO CAIXA 20.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

77,524.94

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 20-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 78,513.37
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,486.63
CHEQUES DIA ATUAL 6,032.21
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS DIOGO 137.38

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLAO KARINY 110.00

DESPESA DIFERENÇA KARINY 43.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

92,404.48

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 25-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 68,146.27

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,853.73
CHEQUES DIA ATUAL 1,185.00
MOEDAS

PENDÊNCIAS DPVAT TAYNARA 105.65

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSERTO CADEIRA 45.00

DESPESA SACO DE LIXO 126.64
DESPESA RONDA RH 77.92
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

97,463.91

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 28-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 45,606.43

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 36,393.57
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS ESTORNO GPS 74.58

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 11.00

DESPESA DAE 207.63
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

87,083.68

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 2-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 61,397.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 47,602.96
CHEQUES DIA ATUAL 2,165.22
MOEDAS

PENDÊNCIAS CHEQUE ANDREIA 104.80

PENDÊNCIAS CONSIGNADO TELMA 1,156.80
PENDÊNCIAS DIFERENÇA KATIA 100.00

DESPESA INCENTIVO POLIANA 25.00

DESPESA SALARIO ILCA 439.76
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

106,595.47

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 5-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 62,398.66

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,601.34
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS DEP ATELIER 7,599.05
PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 47,343.50
PENDÊNCIAS QUEBRA TAYNARA 447.32

DESPESA FGTS 308.00

DESPESA DESINFETANE 8.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 10.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

192,365.21

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 9-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 72,685.08

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 101,314.92
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA sobra katia 10.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

185,846.80

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 12-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 66,847.10

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 38,152.90
CHEQUES DIA ATUAL 1,117.86
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE FIXO 159.80

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

141,422.02

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 16-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 97,881.30

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 56,118.70
CHEQUES DIA ATUAL 1,003.67
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 114.46

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

120,323.68

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 19-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 50,401.50

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,598.50
CHEQUES DIA ATUAL 5,616.52
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 35,971.40

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA LAVAGEM PORTA 30.00

DESPESA DARF 271.16
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

147,751.79

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 23-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 65,027.06

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 16,972.94
CHEQUES DIA ATUAL 785.84
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA MOTOTAXI 10.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

46,376.83

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 26-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 39,856.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL 4,842.26
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO KATIA 10.00

DESPESA FOLGA GRA 50.00
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA SOBRA 100.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 39.856,69 - 38.000,00 1,856.69
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

47,182.92

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 30-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 48,131.19

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 22,868.81
CHEQUES DIA ATUAL 1,635.56
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLAO SEM RECIBO 20.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIO SUELEM 250.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

61,282.31

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 2-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 45,312.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 46,687.95
CHEQUES DIA ATUAL 3,307.54
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ACERTO TELESENA 1,784.50

DESPESA COMPRAS ABC 46.28
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

95,665.41

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 6-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 83,573.41

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 42,426.59
CHEQUES DIA ATUAL 11,274.36
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DIFERENÇA SALARIO JULHO 42.00

DESPESA SALARIO ILCA 481.76

DESPESA RETIRADA 17,900.00
DESPESA CONSIGNADO TELMA 63.56
DESPESA MACHADO 80.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 15,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

146,383.54

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 9-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 83,994.27

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 121,005.73
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 2.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 3,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

200,345.83
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 13-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 96,862.24

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 82,137.76
CHEQUES DIA ATUAL 2,095.44
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA 20.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA 820.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

134,210.72

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 16-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 59,543.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45,456.30
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS 13.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

97,744.22
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 20-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 63,916.74

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 23,083.26
CHEQUES DIA ATUAL 11,445.32
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 4,316.00

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 39,457.00
PENDÊNCIAS MALOTE CAIXA 8,569.20

DESPESA DARF 271.16

DESPESA BOLETA RODOBAN 1,223.95
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

169,351.16

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 23-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 51,305.58

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 43,694.42
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

77,178.60

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 27-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 67,345.23

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 16,654.77
CHEQUES DIA ATUAL 4,787.39
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

80,196.15

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 30-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 26,534.21

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 16,465.79
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

85,254.36

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 3-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 86,152.21

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,857.79
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS RETIRADAS 22,300.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSIGANDO TELMA 130.00

DESPESA SALARIO ILCA 731.76
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

113,641,34

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 6-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 73,632.27

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 69,367.73
CHEQUES DIA ATUAL 1,805.02
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 5,941.76

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 51,205.43
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO NASSER/DIOGO 40.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

213,431.09

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 11-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 113,530.34

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 96,039.66
CHEQUES DIA ATUAL 15,692.05
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP CAIXA 2,796.03

PENDÊNCIAS DIFERENÇA RENATA 190.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA SOBROU 50.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

176,004.19

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 14-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 67,736.97

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 2,580.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA SOBROU 100.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

61,727.74

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 18-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 40,287.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 26,713.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

75,787.27

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 21-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 68,682.11

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

55,978.72

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 25-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 46,247.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 5,752.25
CHEQUES DIA ATUAL 10,040.17
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RONDA 77.92

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 10.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

80,643.00

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 28-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 55,771.60

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

21,723.75

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 2-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 59,119.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,880.96
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIO ILCA 705.63

DESPESA FÉRIAS ILCA 967.90
DESPESA PADARIA 91.13
DESPESA ABC 29.42

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIAFALTA 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

91,694.27

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 5-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 75,120.79

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

68,531.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 9-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 104,670.68

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 89,329.32
CHEQUES DIA ATUAL 10,493.94
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 69.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 52.28

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA DEP SOBRA 200.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 163,962.14

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 14-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 58,424.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,575.87
CHEQUES DIA ATUAL 19,279.27
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003 904.00

PENDÊNCIAS DEVOLUÇÃO CLIENTE 124.30
PENDÊNCIAS

DESPESA REAJUSTE SALARIAL 560.00

DESPESA VALE EDI 560.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA SOBRA 50.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

196,361.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 17-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 66,963.40

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 34,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS NASSER 10,000.00

PENDÊNCIAS NASSER 595.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

64,513.36
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 21-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 122,589.02

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 5,410.98
CHEQUES DIA ATUAL 41,342.19
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 3,992.00

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 41,644.91
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSERTO CADEIRA 48.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.50
DESPESA SIMPLES 3,123.52
DESPESA BOLETA RODOBAN 2,396.28

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

202,025.52

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 24-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 80,786.30

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 70,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 21,538.11
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 144.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 5,741.20

DESPESA VENTILADOR 299.70
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

72,743.26

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 28-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 94,856.19
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 65,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

118,005.94

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 31-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 79,133.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 79,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIOS 4,076.38

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA DIFERENÇA 14.27

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

97,323.35

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 5-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 147,822.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 116,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 86,252.24
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 290.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

150,584.05

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 8-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 122,246.20

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 4,753.80
CHEQUES DIA ATUAL 47,196.42
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED SCREEM COMP 54,833.86

PENDÊNCIAS DIFERENÇA RENATA 80.00
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO RONARA 24.10

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

264,739.01

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 12-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 135,790.87

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 95,209.13
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS SOBRA POLIANA 50.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSIGNADO TELMA 230.72

DESPESA ALMOÇO CRIS 10.00
DESPESA OI FIXO 159.18
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

200,612.67

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 16-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 115,556.95

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 300.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 8.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

61,905.77

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 20-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 84,002.74

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 83,290.00
CHEQUES DIA ATUAL 58,887.96
MOEDAS

PENDÊNCIAS ATELIER TED 4,631.00

PENDÊNCIAS SCREEM COMP TED 38,965.30
PENDÊNCIAS
DESPESA ALMOÇO CRIS 10.00
DESPESA COMPRAS ABC 87.31
DESPESA 13° EDI 171.88
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

192,967.97

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 23-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,013.76

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO CRIS 10.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

51,786.50

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 27-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 67,481.40

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 55,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

79,971.01

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 30-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR 70,398.44

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLAO EDI 8,789.40

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

43,076.73

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 4-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,557.90

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 19,792.10
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA 11.16
PENDÊNCIAS

DESPESA ATESTADO DEMISSIONAL 25.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

119,945.34

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 7-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 133,135.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

86,354.06

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 10-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 151,890.12

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,059.88
CHEQUES DIA ATUAL 22,494.98
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 165,882.74

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 14-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 115,131.84

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA BOLAO 7.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

60,516.79

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 18-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 108,565.43

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 83,490.00
CHEQUES DIA ATUAL 36,993.71
MOEDAS 21,553.11

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 100.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA 150.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

104,796.40
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 21-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 101,198.32

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

72,286.01

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 26-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 85,211.01

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 31,788.99
CHEQUES DIA ATUAL 38,931.99
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ENVELOPE 3.00

DESPESA BONIFICAÇÃO 380.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIAPASSOU 1,349.63

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

176,038.02

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 30-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 109,677.15
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 95,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 40,492.82
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA QUEBRA 3.01

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

113,433.54

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 3-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 120,447.72

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 85,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 56,422.94
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 5.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

108,758.88

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 7-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 107,462.88

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 26,537.12
CHEQUES DIA ATUAL 17,058.26
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA EDI 80.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 519.74

DESPESA CONTABILIDADE 290.00
DESPESA RETIRADA 24,320.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

163,589.84

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 10-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 92,109.37

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 37,040.63
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA SIMONI 241.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 1,000.19

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

215,473.46

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 14-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 162,171.34

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 7,828.66
CHEQUES DIA ATUAL 43,408.67
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

196,793.29

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 17-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 91,843.18

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 24,046.82
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PRESENTE VANI 70.00

DESPESA GOMINHAS 32.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

133,621.59

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 21-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 218,801.23

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 145,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 133,018.78
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA POLIANA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

140,985.33

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 24-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 94,693.20

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 94,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 6,031.05

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

86,186.48

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 28-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 162,934.76

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 79,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 84,919.71
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 7.47

DESPESA COPASA 33.21
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

104,127.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 31-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 41,338.76

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 27,661.24
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SINDICATO 25.00

DESPESA SALARIOS 4,104.08
DESPESA VALE POLI 200.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

110,903.97

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 4-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 87,287.30

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 25,712.70
CHEQUES DIA ATUAL 15,348.94
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 121.62

DESPESA PRESENTE POLI E RENATA 32.00
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

115,341.97

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 7-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 101,564.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,435.95
CHEQUES DIA ATUAL 21,864.68
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 5,306.51

PENDÊNCIAS DEP CAIXA 11,259.32
PENDÊNCIAS DEP SCREEM 44,763.97

DESPESA FGTS 396.00

DESPESA RETIRADA 13,720.00
DESPESA DEV DIFERENÇA ANDREIA 50.00
DESPESA AGUA MINERAL 20.00
DESPESA VENTILADOR 135.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

246,402.70

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 11-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 147,293.62

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 79,706.38
CHEQUES DIA ATUAL 6,225.38
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA 142.00

DESPESA AGUA MINERAL 8.00

DESPESA ELETRICISTA 100.00
DESPESA ELETRICA 13.95
DESPESA SALARIO EDI 145.20

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

190,291.92

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 14-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 76,926.54

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 43,073.46
CHEQUES DIA ATUAL 8,587.30
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE FUNCIONARIAS 2,230.00
DESPESA GRAMPO 244.00
DESPESA PAPELARIA 5.90
DESPESA AGUA MINERAL 8.00
DESPESA MOTO TAXI 7.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 4.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

156,460.92

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 18-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 80,226.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 23,773.95
CHEQUES DIA ATUAL 25,385.13
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

135,852.01
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 21-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 101,250.99

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 35,749.01
CHEQUES DIA ATUAL 16,370.52
MOEDAS

PENDÊNCIAS ATELIE IPTU 1,688.92

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 11,552.00
PENDÊNCIAS

DESPESA IPTU 817.07

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

169,109.64

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 25-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 109,962.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 106,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 34,571.25
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RONDA 77.92

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

108,982.42
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 28-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 77,244.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 3,755.30
CHEQUES DIA ATUAL 31,057.19
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 16,020.43

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 11,964.31
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

155,240.29

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 6-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 173,608.51

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 81,890.00
CHEQUES DIA ATUAL 115,761.22
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA CAIXA RENATA 303.65

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA 140.00
PENDÊNCIAS

DESPESA RESTO SALARIO EDI 150.40

DESPESA RETIRADAS 12,500.00
DESPESA ATESTADO RENATA 30.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIAPASSOU 17.80

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

121,314.81

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 10-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 197,653.18

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 13,406.82
CHEQUES DIA ATUAL 65,345.07
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELESENA 1,409.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA 129.60

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

226,493.18

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 13-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 91,618.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 46,281.35
CHEQUES DIA ATUAL 10,537.78
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED SCREEM 41,300.00

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 100.00
PENDÊNCIAS QUEBRA ANDREIA 1,100.00

DESPESA ACERTO RENATA 1,676.00

DESPESA VALE KATIA 600.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU 5,000.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

212,594.82

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 17-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 238,624.51

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 202,430.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS PREDISUL 27,031.81

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

193,912.76

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 20-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 89,422.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 81,020.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 3,894.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GPS 569.30

DESPESA SIMPLES 3,632.75
DESPESA DARF 305.54
DESPESA RODOBAN 2,420.34

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

156,490.43

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 24-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 120,138.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 106,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GUIA SIMPLIFICADA 10.00

DESPESA ALUGUEL 6,059.91
DESPESA JOGO SEM RECIBO 7.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

145,426.17

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 77,363.15

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 65,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 11,385.17
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 12,906.30

PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA 380.00
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.50

DESPESA SIMONE 25.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

100,264.51

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 31-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 155,386.73

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 80,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 89,540.91
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

98,984.11

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 3-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 73,089.93

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 61,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA EDI 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADA 4,075.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

92,198.86

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 7-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 203,625.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 48,374.15
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 396.00

DESPESA ABC 34.41
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

231,084.28

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 10-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 115,391.98

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 15,608.02
CHEQUES DIA ATUAL 36,055.48
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO 79.64

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADA DIOGO 4,075.00

DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

184,351.21

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 14-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 188,859.41

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 165,580.00
CHEQUES DIA ATUAL 54,218.94
MOEDAS

PENDÊNCIAS ACERTO TELESENA 1,949.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA 600.00

DESPESA VALE EDI 650.00
DESPESA TELEFONE FIXO 167.13
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

198,296.66

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 17-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 113,526.19

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 101,940.00
CHEQUES DIA ATUAL 13,688.00
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 800.00

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 37,911.57
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 96.30

DESPESA DIPLAPEL 160.93
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 1,795.08

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

147,380.48

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 23-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 192,342.21

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 88,730.00
CHEQUES DIA ATUAL 106,422.56
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 111,580.47

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 26-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 70,769.44

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

25,729.47

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 30-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR 54,336.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 20,386.20

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
VALE TRANSP POLIANA 200.00
DESPESA SALARIOS 5,478.00
DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00
DESPESA COMISSAO SIMONE 155.86
DESPESA SINDICATO 175.00
DESPESA CELULAR 33.72
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

129,408.47
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 5-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 128,260.60

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 89,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 56,085.96
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA PADARIA 108.57
DESPESA JOGO SEM RECIBO 4.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

117,400.99

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 8-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 137,016.50

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 14,983.50
CHEQUES DIA ATUAL 54,015.56
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 5,871.87

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 61,550.84
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

258,738.64

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 12-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 209,600.03
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 209,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 48,189.70
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 70.00

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO 36.20
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU 4,999.95

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

218,307.61

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 15-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 122,532.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 100,260.00
CHEQUES DIA ATUAL 31,358.11
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 17,492.71

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA 12.00

DESPESA COMPRAS ABC 74.13
DESPESA VALE FUNCIONARIAS 1,580.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 80.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

161,344.27

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 19-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 178,754.34

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 113,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 73,446.69
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 9,691.50

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 357.00
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE TRANSP JUSSARA 62.40

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 3.87

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

163,712.91

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 22-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 93,626.60

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 85,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA JUSSARA 11.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

78,857.24

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 26-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 99,597.54

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 51,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 54,989.73
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SEGURANÇA 82.34

DESPESA CEMIG 507.76
DESPESA COPASA 32.15
DESPESA ALUGUEL 6,059.91

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

135,830.38

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 29-May

RODOBAN DIA ANTERIOR 80,944.87

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 51,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 18,603.94
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

39,879.05

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 2-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 110,937.24

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 101,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 33,379.22
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 22,049.04

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

158,388.42

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 5-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 88,114.44

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 78,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 33,303.21
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003 322.22

PENDÊNCIAS QUEBRA ELISAMA 50.00
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 310.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

131,525.63

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 9-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 218,395.01

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 69,604.99
CHEQUES DIA ATUAL 35,100.48
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

250,979.42

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 12-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 127,633.30

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 113,000.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE FIXO 175.47

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

123,047.52

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 16-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 152,266.42

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 151,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 51,266.68
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 21,655.56

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

223,519.53

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 20-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 68,813.57

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 186.43
CHEQUES DIA ATUAL 64,592.61
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER 2,998.00

PENDÊNCIAS DEP SCREEM 32,274.38
PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA 1,563.00

DESPESA GPS 498.90

DESPESA BOLETA RODOBAN 2,216.28
DESPESA DARF 303.48
DESPESA SIMPLES 2,876.66
DESPESA DESINFETANTE 8.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

195,482.37

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 24-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 127,581.63

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 3,418.37
CHEQUES DIA ATUAL 25,929.73
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO 78.52

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 33.44

DESPESA ALUGUEL 6,059.90
DESPESA COMPRAS ABC 97.41
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 111,629.21

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 27-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 54,310.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 43,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 4,542.25
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 8.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

84,969.59

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 1-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 86,849.25

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 11,150.75
CHEQUES DIA ATUAL 16,704.98
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 24,551.38

PENDÊNCIAS RESSARCIMENTO RASPADINHA 50.00
PENDÊNCIAS

DESPESA CELULAR 33.72

DESPESA COMPRAS LOTERICA 113.80
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

118,937.02
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 4-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 82,142.29

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 75,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 8,081.73
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDREIA 580.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA 128.18

DESPESA CONTABILIDADE 310.00
DESPESA JOGO SEM RECIBO 3.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

99,243.08

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 8-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 148,689.66

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 145,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 16,263.40
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003 5,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

163,672.54

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 11-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 142,305.16
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 5,694.84
CHEQUES DIA ATUAL 44,200.90
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA MACHADO 50.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU 150.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

177,614.45

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 15-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 143,430.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 1,569.87
CHEQUES DIA ATUAL 57,001.16
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 21,430.51

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS 2,450.00

DESPESA PAPELARIA 62.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

193,531.99

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 18-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 64,252.27

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 16,747.73
CHEQUES DIA ATUAL 23,120.95
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF 303.86

DESPESA GPS 521.21
DESPESA GRAMPEADOR 23.98
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

119,036.69

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 22-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 128,843.89

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 108,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 22,433.45
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

86,072.15

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 25-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 38,292.46

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 34,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 15,392.79
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SEGURANÇA 82.34

DESPESA CEMIG 476.99
DESPESA TAMBOR CANETAS 88.20
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

81,481.33

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 29-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR 78,726.62

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 66,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 15,762.06
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

47,172.37

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 1-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 58,534.86

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 57,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 10,446.76
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 24,269.69

PENDÊNCIAS FGTS ELISAMA 593.33
PENDÊNCIAS BOLETA IPTU ELISAMA 560.00

DESPESA CELULAR 34.40

DESPESA COMISSOES 386.78
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

99,638.33

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 5-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 111,797.04

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 4,202.96
CHEQUES DIA ATUAL 28,150.04
MOEDAS

PENDÊNCIAS RETIRADAS 13,340.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE 310.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

155,345.22

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 8-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 132,443.92

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 46,556.08
CHEQUES DIA ATUAL 17,391.35
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 42,867.23

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP 15,000.00
PENDÊNCIAS

DESPESA CAMERAS 437.00

DESPESA PADARIA 169.00
DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

262,040.33

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 12-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 122,370.24

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45,629.76
CHEQUES DIA ATUAL 20,362.74
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 400.00

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 50.00
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE FIXO 178.81

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIAFALTOU 2,001.79

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

174,693.10

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 15-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 78,734.90

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 1,265.10
CHEQUES DIA ATUAL 34,918.15
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 30.00

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 13,780.78
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 3.00

DESPESA VALE FUNCIONARIOS 2,000.00
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 2,997.80
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

144,556.31

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 19-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 61,708.20

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 46,291.80
CHEQUES DIA ATUAL 7,454.47
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO 1.50

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

111,795.00

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 22-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 69,776.53

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,223.47
CHEQUES DIA ATUAL 14,831.06
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

88,601.36

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 26-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 76,998.77

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 63,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 52,024.92
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 33.63

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

82,593.68

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 29-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR 37,393.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 4,606.20
CHEQUES DIA ATUAL 20,820.07
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETO RH 82.35

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

70,647.85
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 2-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 74,743.18

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 14,256.82
CHEQUES DIA ATUAL 27,431.01
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA 164.74

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

103,888.08

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA 5-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 76,659.37

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 20,240.63
CHEQUES DIA ATUAL 42,110.71
MOEDAS

PENDÊNCIAS ACERTO CAIXA 2,985.30

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADA 15,280.00

DESPESA VALE KATIA 1,000.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

209,008.67
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 9-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 121,390.29

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 40,609.71
CHEQUES DIA ATUAL 39,035.20
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

184,075.47

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SABADO 12 E 13/9

RODOBAN DIA ANTERIOR 79,263.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,736.87
CHEQUES DIA ATUAL 12,575.78
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS DIOGO 144.80

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO 12.00
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE FIXO 178.81

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU 9.83

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

201,238.93

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 17-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 59,287.59

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 1,722.41
CHEQUES DIA ATUAL 40,948.75
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

101,648.64

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 20-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 91,572.97

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

39,515.76

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 24-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 68,975.42

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 65,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 11,075.81
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 12.00

DESPESA JOGO SEM RECIBO 2.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

67,676.51

FECHAMENTO CAIXA SABADO 27-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR 64,952.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

27,814.61

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 1-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 61,167.68

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 49,000.00
CHEQUES DIA ATUAL 19,485.99
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI 100.00

PENDÊNCIAS DEP 003 20,000.00
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSOES 802.75

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 12.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

79,677.53

FECHAMENTO CAIXA SABADO 4-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 89,208.15

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 20.00

DESPESA CONSERTO CADEIRA 40.00
DESPESA CONSERTO VENTILADOR 25.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

48,949.45

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 8-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 129,897.37

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 61,102.63
CHEQUES DIA ATUAL 20,489.44
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CADEIRA 10.00
DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 20.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

203,472.86

FECHAMENTO CAIXA SABADO 11-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 92,684.32

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA 800.00

DESPESA ATESTADO DEMISSSIONAL EDI 30.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

52,971.09

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 15-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 72,797.39

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 45,202.61
CHEQUES DIA ATUAL 40,220.05
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL 19,269.76

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA 20.00

DESPESA VALE TRANSP ANGELICA 78.00
DESPESA SALARIO 15 DIAS ANDREIA 725.44
DESPESA VALE FUNCIONARIOS 1,350.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

166,847.58

FECHAMENTO CAIXA SABADO 18-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 57,026.05

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO 20.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

33,948.82

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 22-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 67,079.06

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 920.94
CHEQUES DIA ATUAL 35,359.64
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 60.00

PENDÊNCIAS QUEBRA DAYANA 230.00
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

102,519.84

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 27-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 92,263.13

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 4,736.87
CHEQUES DIA ATUAL 42,666.59
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 33.65

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

124,384.80

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 30-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 55,623.45

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (40,623.45)
CHEQUES DIA ATUAL 27,003.73

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE POLIANA 200.00
DESPESA TREINAMENTO LINDALVA 24.00
DESPESA ATESTADO ANGÉLICA 30.00
DESPESA ACERTOS SALÁRIOS 4,408.61
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 46,548.08

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 4-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 69,932.03

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 1,067.97
CHEQUES DIA ATUAL 38,765.45
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 120.60

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAPELARIA 20.56

DESPESA CONTABILIDADE 310.00
DESPESA TREINAMENTO LINDALVA 12.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

114,608.81

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 7-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 49,560.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 106,439.35
CHEQUES DIA ATUAL 30,165.99
PREDISUL 48,268.76
SCRENN COMPANY 51,684.95
PENDÊNCIAS QUEBRA ANGÉLICA 100.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO LINDALVA 12.00

DESPESA FGTS LOTERIA 459.41
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

420,484.91
FECHAMENTO CAIXA QUARTA 12-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 89,017.47

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 63,982.53
CHEQUES DIA ATUAL 24,022.99

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA LINDALVA 12.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

195,455.64

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 17-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA 95,047.02

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 24,952.98
CHEQUES DIA ATUAL 65,256.21
PREDISUL 17,993.26

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

196,378.44

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 20-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 55,645.40
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 10,354.60
CHEQUES DIA ATUAL 26,202.14
SCRENN COMPANY 42,224.43

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RODOBAN 2,262.77

DESPESA ABC 8.50
DESPESA PACHECO 155.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

159,743.56

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 25-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 87,259.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 17,740.25
CHEQUES DIA ATUAL 27,632.50
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 456.39

DESPESA RHONDA 82.34
DESPESA CALCULADORA 11.99
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

121,370.68

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 28-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 41,881.25

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL 51,699.97
SCREEN COMPANY 58,699.97

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA 30

DESPESA GANCHO JOGOS 5.25

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

179,257.19

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 3-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 69,086.75

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 33,913.25
CHEQUES DIA ATUAL 27,763.91

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA 154.73

DESPESA PREJUIZO JOGO 2.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

144,429.42

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 8-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SABADO 195,286.11

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 74,713.89
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO LINDALVA 8.40

DESPESA COMISSAO POLIANA 44.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.50
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

198,397.84

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 11-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 163,690.01

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 66,309.99
CHEQUES DIA ATUAL 18,981.64
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

183,333.36

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 16-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 136,360.25

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 60,639.75
CHEQUES DIA ATUAL 12,767.19
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA LINDALVA QUEBRA 144.80
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

153,612.17

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 19-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 65,462.56

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 73,537.44
CHEQUES DIA ATUAL 14,929.35
SCRENN COMPANY 58,076.06
SCRENN COMPANY 32,860.98
PREDISUL 10,743.41
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 44.70
PENDÊNCIAS PENDÊNCIA DIOGO 144.80
SOBRA 76,56
DESPESA BOLETAS RODOBAN 2,627.69
DESPESA ACERTO RONARA 657.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

330,622.73

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 24-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 92,160.87

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (37,160.87)
CHEQUES DIA ATUAL 24,771.72
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 25.00

DESPESA PAPELARIA 3.60

DESPESA PRESENTES 430.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

65,250.41

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 30-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 82,578.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (39,578.80)
CHEQUES DIA ATUAL 47,572.64
SCREEN COMPANY 9,962.59

RESTOS SALÁRIOS 5,740.75

DEP 003 20,000.00
PENDÊNCIAS LINDALVA QUEBRA 58.00
DESPESA FÉRIAS SIMONI 394.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 27.00
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 27.33
DESPESA TELL 33.72
DESPESA CALCULADORAS 24.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

134,563.83

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 5-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 91,643.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,356.15
CHEQUES DIA ATUAL 13,029.87
MOEDAS

PENDÊNCIAS TELE SENA 3,134.00

PENDÊNCIAS ELIANE QUEBRA 50.00
PENDÊNCIAS DEV PAULO 506.00

DESPESA FGTS 632.00

DESPESA RETIRADA 20,000.00
DESPESA PADARIA 130.62
DESPESA ATESTADO GRA 30.00
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

150,881.78

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 8-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 128,345.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 123,654.35
CHEQUES DIA ATUAL 7,886.05
SCRENN COMPANY 70,756.10

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA 13.81

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

304,895.34

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 13-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 111,330.83

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 90,669.17
CHEQUES DIA ATUAL 31,728.77
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA 210.86

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS ELIANE IPVA ERRADO 425.00

DESPESA VALE KÁTIA 900.00

DESPESA PRESENTE GRA 20.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
 222,594.30

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 16-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 106,994.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 51,006.00
CHEQUES DIA ATUAL 8,657.12
MOEDAS

ACERTO KARINY 2,000.00

DEP 003 45.00
PENDÊNCIAS

DESPESA SIMPLES 4,157.66

DESPESA DARF 343.64
DESPESA DARF 25.78
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

172,085.22

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 21-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 102,726.19

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 56,273.81
CHEQUES DIA ATUAL 10,778.91
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL 6,414.36

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

142,419.21
FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 26-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 105,396.52

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 41,603.48
CHEQUES DIA ATUAL 53,445.47
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 8.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

169,419.17

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 29-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 29,047.65

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 13,952.35
CHEQUES DIA ATUAL 5,917.74
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANGÉLICA 90.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI CELL 33.72

DESPESA COPASA 33.63
DESPESA ABC 105.53
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

63,346.54

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 3-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 79,937.27
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 3,062.73
CHEQUES DIA ATUAL 28,442.55
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC 34.51

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

88,165.12

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 6-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 72,161.91

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 32,838.09
CHEQUES DIA ATUAL 22,611.92
SCRENN COMPANY 65,669.26

PENDÊNCIAS FGTS 592.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA DAYANA 782.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

329,025.54

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 11-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 125,905.50

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 109,094.50
CHEQUES DIA ATUAL 3,396.85
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

183,962.38

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 18-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 173,406.22

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 34,593.78
CHEQUES DIA ATUAL 41,576.35
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIOGO 157.60

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ACERTO KARINY 2,000.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

175,797.64

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 23-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 130,836.45

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 75,163.55
CHEQUES DIA ATUAL 20,875.73
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 100.00

DESPESA ALUGUEL 6,444.52

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

193,933.76

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 26-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 64,910.78

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 37,089.22
CHEQUES DIA ATUAL 9,263.93
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

84,197.21

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 3-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 78,865.57

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 51,134.43
CHEQUES DIA ATUAL 10,949.79
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 9.50

DESPESA ABC 8.00
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

136,163.66

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 6-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 74,348.57

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 124,651.43
CHEQUES DIA ATUAL 7,656.72
SCRENN COMPANY 15,455.00
DEP PREDISUL 17,230.01
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS 603.73

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

350,887.15

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 11-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 138,026.44

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 120,973.56
CHEQUES DIA ATUAL 18,088.01
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ANGÉLICA 100.00
PENDÊNCIAS QUEBRA DAYANA 77.6

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

260,379.92

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 16-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 161,123.92

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 101,876.08
CHEQUES DIA ATUAL 45,002.98
PREDISUL 11,874.01

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

251,913.76

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 19-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 49,369.69

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 42,630.31
CHEQUES DIA ATUAL 11,587.83
SOBRA 200

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

106,410.49

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 24-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 94,786.10

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 40,213.90
CHEQUES DIA ATUAL 18,462.71
PREDISUL 2,999.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG 453.64

DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

120,508.49

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 27-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 44,150.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 10,850.00
CHEQUES DIA ATUAL 16,146.00
MOEDAS

PENDÊNCIAS ANDRÉIA 10.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 70.00
PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA 100.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

127,130.91

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 1-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 64,519.56

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 42,480.44
CHEQUES DIA ATUAL 11,898.00
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CELL LOTERIA 33.72

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

115,320.20

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 7-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 113,133.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 84,867.00
CHEQUES DIA ATUAL
PREDISUL 10,941.44

PENDÊNCIAS LINDALVA QUEBRA 250.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA 33.63

DESPESA RETIRADA 16,500.00
DESPESA ABC 59.90
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

208,114.80
FECHAMENTO CAIXA SEXTA 10-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 120,193.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 146,806.15
CHEQUES DIA ATUAL 18,641.70
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 200.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA 93.87

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

377,360.92

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 15-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 104,582.81

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 74,417.19
CHEQUES DIA ATUAL 27,174.74
PREDISUL 9,638.44

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS ANDRÉIA QUEBRA 100.00

DESPESA CONCERTO PORTA 50.00

DESPESA VALES 2,960.00
DESPESA ATESTADO ANGÉLICA DEMISSIONAL 30.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

220,208.57
FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 20-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 121,729.58

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 5,270.42
CHEQUES DIA ATUAL 44,425.21
SCRENN COMPANY 41,876.27

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DIOGO 283.68
SOBRA 10
DESPESA DARF RODOBAN SIMPLES 6,743.86
DESPESA ALMOÇO TALITA 15.00
DESPESA GPS 669.64
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

237,837.64

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 24-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 51,218.21

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 15,781.79
CHEQUES DIA ATUAL 28,471.69
MOEDAS

PENDÊNCIAS
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA CEMIG 616.60

DESPESA TALITA ALMOÇO 30.00

DESPESA ANGÉLICA ACERTO 2,292.09
DESPESA COMISSÃO ANGÉLICA 31.87
DESPESA FGTS ANGÉLICA 395.12

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

132,259.52

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 29-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 50,830.00

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 21,170.00
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA POLIANA ACERTO 784.00

DESPESA PREJUIZO JOGO 8.00
DESPESA ALMOÇO TALITA 15.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

62,998.89

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 5-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 130,734.70

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 14,265.30
CHEQUES DIA ATUAL 32,964.27
MOEDAS

PENDÊNCIAS KÁTIA 2,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA 166.50

DESPESA RETIRADA 15,700.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 10.00
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

161,379.81

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 8-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 130,879.99

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 111,120.00
CHEQUES DIA ATUAL 1,481.99
SCRENN COMPANY 74,562.12

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO 9.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

418,017.49

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 13-May

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 142,038.80

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 76,961.20
CHEQUES DIA ATUAL 8,309.75
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KÁTIA 900.00

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

175,913.02

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 18-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 161,204.85

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 52,795.15
CHEQUES DIA ATUAL 33,070.91

DEP PREDISUL 12,296.00

PENDÊNCIAS
DESPESA BOLETA RODOBAN 2,859.88
PENDÊNCIAS SOBRA RODOBAN 20.00

DESPESA DARF 332.99

DESPESA GPS 738.19
DESPESA SIMPLES 3,610.19
DESPESA ATESTADO DEMISSIONAL 30.00

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

184,215.28

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 21-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 77,410.10

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 53,589.90
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIOGO 126.98

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

113,749.81

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 26-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 94,013.43

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 41,986.57
CHEQUES DIA ATUAL 10,827.99
SOBRA 100

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS NOTAS FALSAS 7.00
DESPESA ALMOÇO PRISCILA 15.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

118,765.15

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 29-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 45,992.35

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL (992.35)
CHEQUES DIA ATUAL 25,168.28
SCRENN COMPANY 16,218.80

PENDÊNCIAS NOTAS VELHAS 27.00

DESPESA VALE POLIANA 200.00
PENDÊNCIAS
DESPESA SALÁRIOS 7,151.31
DESPESA OI CELL 33.72
DESPESA DAE 226.00
DESPESA ALMOÇO PRISCILA 30.00
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 242.68

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

150,580.83

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 5-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 98,408.46

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL 57,591.54
CHEQUES DIA ATUAL 19,049.81
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS 7.00

DESPESA PADARIA 129.32

DESPESA PREJUIZO JOGO 9.50
DESPESA FGTS 505.12
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

263,493.07

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 10-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 133,500.95

RODOBAN DIA ATUAL 136,499.05
CHEQUES DIA ATUAL 28,672.10
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA PRISCILA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

288,874.59

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 15-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 178,690.10

RODOBAN DIA ATUAL 61,309.90
CHEQUES DIA ATUAL 58,305.43

SOBRA 1010,75
PENDÊNCIAS
DESPESA BOLETA RODOBAN 2,539.52
DESPESA PAPELARIA 43.47
DESPESA VALE GRA 700.00
DESPESA VALE POLI 700.00
DESPESA VALE DAYANA 700.00
DESPESA VALE ANDRÉIA 800.00
DESPESA VALE LINDALVA 400.00
DESPESA VALE PRISCILA 200.00

260,449.37
FECHAMENTO CAIXA QUINTA 18-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 47,106.20

RODOBAN DIA ATUAL 7,893.80
CHEQUES DIA ATUAL 31,529.23

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 200.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA COMISSÃO ANDRÉIA 175.84
DESPESA
DESPESA
DESPESA

86,552.83

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 23-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 102,880.06

RODOBAN DIA ATUAL 51,119.94
CHEQUES DIA ATUAL 11,225.37

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 62.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA CAFÉ 10.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA

144,328.97

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 26-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 65,124.23

RODOBAN DIA ATUAL (4,124.23)
CHEQUES DIA ATUAL 13,416.91

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA LANCHE 10.00
DESPESA
DESPESA

83,533.21

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 1-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 60,721.51

RODOBAN DIA ATUAL 37,278.49
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS DIOGO 294.19

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 2.00
DESPESA OI CELL 33.72
DESPESA
DESPESA
DESPESA

119,683.76

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 6-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 145,617.25

RODOBAN DIA ATUAL 107,382.75
CHEQUES DIA ATUAL 22,280.78
DEP ATELIER 4,686.49
ACERTO 15,200.00
PENDÊNCIAS DUPLICIDADE 52.23
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS NOTAS VELHAS 8.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

216,533.34
FECHAMENTO CAIXA QUINTA 9-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 117,150.31

RODOBAN DIA ATUAL 126,849.69
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS DIOGO 164.14

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

240,334.87

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 14-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 110,222.02

RODOBAN DIA ATUAL 67,777.98
CHEQUES DIA ATUAL 19,135.11

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

170,288.80

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 17-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 67,412.20

RODOBAN DIA ATUAL 33,587.80
CHEQUES DIA ATUAL 4,398.75
SCRENN COMPANY 45,381.86

PENDÊNCIAS DIOGO 123.48

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 200.00
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 40.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

207,637.23

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 22-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 57,102.90

RODOBAN DIA ATUAL 47,897.10
CHEQUES DIA ATUAL 18,004.83

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

119,422.58

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 27-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 91,522.91

RODOBAN DIA ATUAL 10,477.09
CHEQUES DIA ATUAL 51,369.54

PENDÊNCIAS QUEBRA DAYANA 392.75

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 3.00
DESPESA
DESPESA

131,165.51

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 30-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 44,705.51
RODOBAN DIA ATUAL (23,705.51)
CHEQUES DIA ATUAL 33,878.62

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA COPASA 38.69
DESPESA FGTS 510.05
DESPESA
DESPESA

63,552.99

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 4-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 98,163.17

RODOBAN DIA ATUAL 14,836.83
CHEQUES DIA ATUAL 13,136.35

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 14,100.00
DESPESA PADARIA 181.85
DESPESA PREJUIZO JOGO 7.00
DESPESA
DESPESA

98,200.48

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 7-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 101,761.71

RODOBAN DIA ATUAL 112,238.29
CHEQUES DIA ATUAL 15,254.29
SCRENN COMPANY 68,462.12

PENDÊNCIAS QUEBRA PRISCILA 170.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 150.00
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA FGTS 505.12
DESPESA
DESPESA

419,195.72

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 12-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 82,892.01

RODOBAN DIA ATUAL 58,107.99
CHEQUES DIA ATUAL 21,291.59

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KÁTIA 1,000.00
DESPESA GAVETA 45.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

194,175.06

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 17-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 155,500.56

RODOBAN DIA ATUAL 37,499.44
CHEQUES DIA ATUAL 43,536.11
PREDISUL 4,385.66

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 18.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

182,001.96

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 20-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 58,105.59
RODOBAN DIA ATUAL 42,894.41
CHEQUES DIA ATUAL 20,753.39
SCRENN COMPANY 48,288.77

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GPS 714.13
DESPESA DARF S 331.70
DESPESA SIMPLES 3,547.12
DESPESA RODOBAN 2,732.77
DESPESA PREJUIZO JOGO 3.50

199,856.53

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 25-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 89,894.03

RODOBAN DIA ATUAL (21,894.03)
CHEQUES DIA ATUAL 56,530.09

PENDÊNCIAS POLIANA QUEBRA 289.46

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA CEMIG 628.31
DESPESA TREINAMENTO 15.00
DESPESA SINDICATO 520.00
DESPESA

126,731.22

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 28-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 48,233.36

RODOBAN DIA ATUAL (6,233.36)
CHEQUES DIA ATUAL 27,620.99

PENDÊNCIAS QUEBRA ROSE 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ALMOÇO DEBORA 15.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

93,478.13

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 2-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 68,381.95

RODOBAN DIA ATUAL 28,618.05
CHEQUES DIA ATUAL 11,798.18

PENDÊNCIAS DIOGO 180.00

PENDÊNCIAS DIOGO 191.54
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTABILIDADE 340.00
DESPESA VALE TRANSPORTE ROSE 136.80
DESPESA PADARIA 130.86
DESPESA
DESPESA

97,705.24

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 8-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 207,404.39

RODOBAN DIA ATUAL 29,595.61
CHEQUES DIA ATUAL 85,437.19
SCRENN COMPANY 38,694.48
DEP 100.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA RETIRADA NASSER 10,425.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

290,288.02

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 11-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 119,654.69

RODOBAN DIA ATUAL 68,345.31
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PRESENTE KÁTIA 30.00
DESPESA VALE KÁTIA 1,000.00
DESPESA TELL FIXO 200.97
DESPESA
DESPESA

262,520.72

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 16-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 105,694.60

RODOBAN DIA ATUAL 41,305.40
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS SOBRA GRA 50.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 30.00
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 50.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

112,189.15

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 21-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 109,727.20

RODOBAN DIA ATUAL 28,272.80
CHEQUES DIA ATUAL 43,463.77

SCRENN COMPANY 40,691.47

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMPLES 3,385.65
DESPESA RODOBAN 2,485.25
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 215,643.87

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 24-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 80,390.58

RODOBAN DIA ATUAL 18,609.42
CHEQUES DIA ATUAL 9,188.78

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 2.00
DESPESA PAPELARIA 15.00
DESPESA ALUGUEL 5,768.91
DESPESA
DESPESA

87,634.59

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 29-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 85,118.09

RODOBAN DIA ATUAL (15,118.09)
CHEQUES DIA ATUAL 37,410.72

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS CHEQUE SICRA 368.30
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

68,124.76

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 2-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 71,580.40

RODOBAN DIA ATUAL 33,419.60
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS ROSI QUEBRA 464.00

PENDÊNCIAS DIOGO 123.48
PENDÊNCIAS QUEBRA MOV 02/10 35.39
DESPESA
DESPESA
DESPESA CONCERTO GAVETA 20.00
DESPESA TONNER 45.00
DESPESA PADARIA 155.40

161,316.40

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 7-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 101,183.54

RODOBAN DIA ATUAL 97,816.46
CHEQUES DIA ATUAL 14,399.76
SCREEN COMPANY 66,094.44

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 528.17
DESPESA PREJUIZO JOGO 7.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

328,029.86

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 13-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 209,983.72

RODOBAN DIA ATUAL 59,016.28
CHEQUES DIA ATUAL 69,944.51

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 20.00
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KÁTIA 1,000.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 329,466.78

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 16-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 86,473.42

RODOBAN DIA ATUAL 7,526.58
CHEQUES DIA ATUAL 16,907.34

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA 20.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

163,420.97

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 21-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR 178,590.71

RODOBAN DIA ATUAL 47,409.29
CHEQUES DIA ATUAL 36,735.44

PENDÊNCIAS SOBRA RODOBAN 5,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DIOGO 433.08
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

140,804.86

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 26-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 117,307.80

RODOBAN DIA ATUAL 11,692.20
CHEQUES DIA ATUAL 67,755.62

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 50.00

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 50.00
PENDÊNCIAS
DESPESA RHONDA 87.46
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

162,735.48

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 29-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 44,213.21

RODOBAN DIA ATUAL (2,213.21)
CHEQUES DIA ATUAL 16,059.05

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 27.33
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

85,412.91

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 4-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 95,453.12

RODOBAN DIA ATUAL 11,546.88
CHEQUES DIA ATUAL 8,562.84

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

104,246.28

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 9-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 248,720.40
RODOBAN DIA ATUAL 83,279.60
CHEQUES DIA ATUAL 59,914.40
DEP SCRENN 61,777.81

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE LELIA 54.00
DESPESA CONCERTO VENTILADOR 70.00
DESPESA KÁTIA FÉRIA DE 20 DIAS 2,341.00
DESPESA VENTILADORES 719.50
DESPESA

363,106.91

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 12-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 132,883.89

RODOBAN DIA ATUAL 20,116.11
CHEQUES DIA ATUAL 25,249.15

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TELL FIXO 191.69
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

156,892.12

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 17-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 93,901.67

RODOBAN DIA ATUAL 14,098.33
CHEQUES DIA ATUAL 16,785.30

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMPLES 3,413.32
DESPESA GPS 666.08
DESPESA RODOBAN 2,670.20
DESPESA DARF 1,016.06
DESPESA
 116,999.14

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 20-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 76,256.72

RODOBAN DIA ATUAL (1,256.72)
CHEQUES DIA ATUAL 55,702.96
SCRENN COMPANY 44,003.87

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 100.00

PENDÊNCIAS KÁTIA 30.00
PENDÊNCIAS KÁTIA 19/11 100.00
DESPESA PARCELA 1 13º 2,953.50
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 190.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

270,269.47

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 25-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 91,518.22

RODOBAN DIA ATUAL 24,481.78
CHEQUES DIA ATUAL 27,872.56

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COPASA 39.47
DESPESA PREJUIZO JOGO 3.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA

132,439.24

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 30-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 107,951.50

RODOBAN DIA ATUAL (34,951.50)
CHEQUES DIA ATUAL 68,226.70

PENDÊNCIAS DIOGO 254.93

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ACERTOS 8,531.40
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

151,981.56

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 3-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 84,647.93

RODOBAN DIA ATUAL (647.93)
CHEQUES DIA ATUAL 8,710.33

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA RETIRADA 22,700.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

126,366.68

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 8-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 147,924.77

RODOBAN DIA ATUAL 69,075.23
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS ELIANE SOBRA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

159,036.33

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 11-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 155,366.05
RODOBAN DIA ATUAL (30,366.05)
CHEQUES DIA ATUAL 49,879.08
SCRENN COMPANY 22,551.94

PENDÊNCIAS NASSER 40,000.00

PENDÊNCIAS QUEBRA 197.21
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 2.00
DESPESA OI FIXO 191.69
DESPESA
DESPESA

289,247.11

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 16-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 128,912.25

RODOBAN DIA ATUAL 56,087.75
CHEQUES DIA ATUAL 17,460.36

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS LÉLIA 581.48
DESPESA PRENDEDOR BOLÃO 5.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

136,529.02

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 21-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 166,617.04

RODOBAN DIA ATUAL 46,382.96
CHEQUES DIA ATUAL 13,845.24

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMPLES 4,181.38
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 212,168.79

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 24-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 92,117.85

RODOBAN DIA ATUAL (45,117.85)
CHEQUES DIA ATUAL 16,316.55

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

149,748.39

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 30-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 60,523.69

RODOBAN DIA ATUAL 28,476.31
CHEQUES DIA ATUAL
DEP 003 30,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA RESTO KÁTIA 800.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 14.00
DESPESA
DESPESA

123,622.81

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 5-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 102,828.19

RODOBAN DIA ATUAL 43,171.81
CHEQUES DIA ATUAL 4,085.89

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALMOÇO JÉSSICA 15.00
DESPESA PADARIA 140.22
DESPESA ACERTO LÉLIA 489.00
DESPESA
DESPESA

149,930.83

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 8-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 114,461.46

RODOBAN DIA ATUAL 76,538.54
CHEQUES DIA ATUAL 36,633.59
SCRENN COMPANY 23,294.80

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALMOÇO JÉSSICA 15.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

359,583.55

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 13-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 147,231.84

RODOBAN DIA ATUAL 73,768.16
CHEQUES DIA ATUAL 8,637.85

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PRESENTE GRA 30.00
DESPESA ALMOÇO JÉSSICA 15.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

204,550.65

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 18-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 223,653.59
RODOBAN DIA ATUAL 13,346.41
CHEQUES DIA ATUAL 58,066.71

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TREINAMENTO JÉSSICA 15.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

186,122.62

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 21-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 128,572.95

RODOBAN DIA ATUAL 55,427.05
CHEQUES DIA ATUAL 9,764.67

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 205.49

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA 553.45
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA

118,983.08

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 26-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 86,112.18

RODOBAN DIA ATUAL 13,887.82
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ALUGUEL 5,642.20
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 91,981.12

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 29-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 53,674.43

RODOBAN DIA ATUAL (25,674.43)
CHEQUES DIA ATUAL 20,504.05

PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA 113.80

DESPESA TREINAMENTO LUIZA NITEROI 60.00
DESPESA TREINAMENTO LUIZA 30.00
DESPESA COMISSÃO KÁTIA 100.00
DESPESA RESTO KÁTIA 700.00
DESPESA CEMIG 704.75
DESPESA
DESPESA

106,781.65

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 3-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 86,786.45

RODOBAN DIA ATUAL 50,213.55
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

136,177.07

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 10-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 206,228.18

RODOBAN DIA ATUAL 56,771.82
CHEQUES DIA ATUAL 58,152.51
DEP 003 365.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 300.00

PENDÊNCIAS KÁTIA REPASSE 50.00
PENDÊNCIAS LINDALVA REPASSE 100.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA ACERTO JÉSSICA 283.00
DESPESA
DESPESA

317,777.59

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 15-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 178,364.11

RODOBAN DIA ATUAL 107,635.89
CHEQUES DIA ATUAL 25,310.27

PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA 9.54

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALES 2,200.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

262,489.98

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 18-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR 72,367.80

RODOBAN DIA ATUAL 18,632.20
CHEQUES DIA ATUAL 3,913.70

PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA 10.76
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

105,152.47

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 23-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 102,552.44
RODOBAN DIA ATUAL 38,447.56
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESASIM
DESPESA DESINFETANTE 8.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

116,090.76

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 26-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 55,483.20

RODOBAN DIA ATUAL 18,966.80
CHEQUES DIA ATUAL 6,324.18

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 30.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 1.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

117,443.50

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 2-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 98,867.41

RODOBAN DIA ATUAL 33,132.59
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA 217.73
PENDÊNCIAS
DESPESA PADARIA 134.00
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA ACERTO LUIZA 912.47
DESPESA
DESPESA
 111,523.33

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 7-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 171,815.88

RODOBAN DIA ATUAL 92,184.12
CHEQUES DIA ATUAL 18,558.52
SCRENN COMPANY 14,905.39

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 120.00

PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA 562.62
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA FGTS LOTERIA 388.54
DESPESA VALE TRANSPORTE LUIZA 138.60
DESPESA
DESPESA

265,232.79

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 10-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 112,817.69

RODOBAN DIA ATUAL 96,182.31
CHEQUES DIA ATUAL 23,382.56

PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA 12.10

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 290.03
PENDÊNCIAS TELE SENA 1,779.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

252,316.96

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 15-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR 155,480.30

RODOBAN DIA ATUAL 58,519.70
CHEQUES DIA ATUAL 35,214.53

SOBRA 2026,07
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE ELIANE 400.00
DESPESA VALE GRA 700.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

224,087.84

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 18-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 57,620.28

RODOBAN DIA ATUAL 16,379.72
CHEQUES DIA ATUAL 6,126.39

SOBRA 21,95
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FÉRIAS POLIANA 1,236.82
DESPESA DARF 1,055.64
DESPESA GPS 482.46
DESPESA DARF 23.35
DESPESA CHAVEIRO 30.00

160,507.91

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 23-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 55,612.12

RODOBAN DIA ATUAL 34,387.88
CHEQUES DIA ATUAL 3,631.77

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

99,987.05

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 29-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 75,638.17
RODOBAN DIA ATUAL (5,638.17)
CHEQUES DIA ATUAL 12,518.82

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

79,693.21

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 1-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 40,696.80

RODOBAN DIA ATUAL 9,303.20
CHEQUES DIA ATUAL 3,166.15

PENDÊNCIAS BRUNA QUEBRA 96.40

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI CELL 33.72
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 5,688.56
DESPESA
DESPESA
DESPESA

97,146.65

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 6-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 72,395.23

RODOBAN DIA ATUAL 47,604.77
CHEQUES DIA ATUAL 5,174.73

PENDÊNCIAS TROCO MOEDAS 28,000.00

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA 23.91
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE BIANCA 144.90
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 183,015.08

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 11-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 142,878.80

RODOBAN DIA ATUAL 147,121.20
CHEQUES DIA ATUAL 9,606.58

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 15.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PAPELARIA 32.33
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

313,355.41

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 14-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 100,501.43

RODOBAN DIA ATUAL 67,498.57
CHEQUES DIA ATUAL 7,421.72

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANA 60.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIENE 50.00
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

158,842.58

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 19-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 69,411.31

RODOBAN DIA ATUAL 48,588.69
CHEQUES DIA ATUAL 2,418.60

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 20.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIENE 100.00
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMPLES 3,434.23
DESPESA RODOBAN 2,500.02
DESPESA DARF 1,055.64
DESPESA CONCERTO CADEIRA 25.00
DESPESA GPS 732.90

113,169.57

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 25-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 123,960.42

RODOBAN DIA ATUAL 30,039.58
CHEQUES DIA ATUAL 46,693.50

DEP 003 6,588.00

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 80.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ATESTADOS ADMISSIONAIS 60.00
DESPESA ALUGUEL 5,944.36
DESPESA CEMIG 630.72
DESPESA

176,437.40

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 28-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 45,966.91

RODOBAN DIA ATUAL 18,033.09
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

66,423.03

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 3-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 100,355.13
RODOBAN DIA ATUAL 39,644.87
CHEQUES DIA ATUAL 13,950.75

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

123,814.47

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 6-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 104,514.00

RODOBAN DIA ATUAL 99,486.00
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY 68,993.74

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA FGTS 540.81
DESPESA PREJUIZO JOGO 1.50
DESPESA
DESPESA

363,148.41

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 11-May

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 152,394.35

RODOBAN DIA ATUAL 87,605.65
CHEQUES DIA ATUAL 4,901.23

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 30.00
DESPESA VALE KÁTIA 1,000.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 204,842.91

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 16-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 92,737.83

RODOBAN DIA ATUAL 84,262.17
CHEQUES DIA ATUAL 14,687.48

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

214,631.15

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 19-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 82,053.32

RODOBAN DIA ATUAL 19,946.68
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS RODOBAN QUEBRA SOBRA 2000,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

78,557.20

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 24-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 95,297.90

RODOBAN DIA ATUAL (12,297.90)
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

105,633.88

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 30-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 94,509.93

RODOBAN DIA ATUAL (6,509.93)
CHEQUES DIA ATUAL 27,209.48

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS ACERTO POLIANA 2,179.75
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

112,799.16

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 3-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 81,870.38

RODOBAN DIA ATUAL (11,870.38)
CHEQUES DIA ATUAL 3,145.03
DEP 043 4,888.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 8,500.00
DESPESA
DESPESA PADARIA 171.85
DESPESA CONTABILIDADE 380.00
DESPESA

135,605.02

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 8-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 150,228.72
RODOBAN DIA ATUAL 79,771.28
CHEQUES DIA ATUAL 10,840.07
SCREEN COMPANY 70,530.27

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMONE 66.30
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

304,257.76

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 13-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 92,491.54

RODOBAN DIA ATUAL 83,508.46
CHEQUES DIA ATUAL 14,822.12

PENDÊNCIAS VALE KÁTIA 340.00

PENDÊNCIAS QUEBRA ALINE 40.00
PENDÊNCIAS
DESPESA CERTIDÃO JUNTA COMERCIAL 11.71
DESPESA VALE TRANSPORTE SIMONI 100.80
DESPESA OI FIXO 159.29
DESPESA PREJUIZO JOGO 10.00
DESPESA SIMONI 66.30

273,980.30

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 16-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 126,527.57

RODOBAN DIA ATUAL 45,472.43
CHEQUES DIA ATUAL 22,741.99

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 144,727.68

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 21-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 114,163.48

RODOBAN DIA ATUAL 25,836.52
CHEQUES DIA ATUAL 13,491.06

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 30.00
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

135,329.62

FECHAMENTO CAIXA SEXTA 24-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 59,575.75

RODOBAN DIA ATUAL 22,424.25
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIA REPASSE ANDRÉIA CRED 003 23.90

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIENE 350.00
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA 40.00
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONI 50.00
DESPESA CEMIG 626.74
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

123,744.60

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 29-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR 64,398.91

RODOBAN DIA ATUAL 14,601.09
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

77,469.28

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 4-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 123,326.12

RODOBAN DIA ATUAL 72,673.88
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PAGAMENTO GRA 55.00
DESPESA
DESPESA PADARIA 140.12
DESPESA
DESPESA PREJUIZO DIOGO MOEDAS 60.00

156,677.57

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 7-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 105,067.16

RODOBAN DIA ATUAL 85,932.84
CHEQUES DIA ATUAL 6,365.02
SCRENN COMPANY 70,595.37

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA FGTS 472.56
DESPESA DEMISSIONAL GRA 30.00
DESPESA PAGAMENTO GRA 55.00
DESPESA

284,963.99

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 12-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 199,168.87
RODOBAN DIA ATUAL 53831.13
CHEQUES DIA ATUAL 17,346.02

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIENE 100.00
PENDÊNCIAS
DESPESA ADMISSÃO SIMONI 30.00
DESPESA OI FIXO 114.46
DESPESA
DESPESA
DESPESA

220,092.73

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 15-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 107,324.71

RODOBAN DIA ATUAL 52,675.25
CHEQUES DIA ATUAL 19,097.01

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA VALES 1,810.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

250,710.72

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 20-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 87,814.82

RODOBAN DIA ATUAL 53,185.18
CHEQUES DIA ATUAL 7,088.42
SCRENN COMPANY 46,462.68

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 45.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 207,006.48

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 25-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 96,777.25

RODOBAN DIA ATUAL 23,222.75
CHEQUES DIA ATUAL 28,732.21

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COPASA 43.20
DESPESA CEMIG 629.08
DESPESA
DESPESA
DESPESA

184,281.32

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 28-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 33,572.77

RODOBAN DIA ATUAL (16,572.77)
CHEQUES DIA ATUAL 3,139.62

PENDÊNCIAS SOBRA 100,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DEV SIMONE 50.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

34,967.75

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 2-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 83,256.37

RODOBAN DIA ATUAL 13,743.63
CHEQUES DIA ATUAL 5,117.72

PENDÊNCIAS RETIRADA 12,000.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

89,037.62

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 5-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 81,188.18

RODOBAN DIA ATUAL 170,811.82
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY 69,344.95

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA 100.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 472.56
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

311,020.00

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 10-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 128,149.10

RODOBAN DIA ATUAL 70,850.90
CHEQUES DIA ATUAL 39,384.40

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRA MARIANA 108.80
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

274,136.10

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 15-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 169,197.46

RODOBAN DIA ATUAL 72,802.54
CHEQUES DIA ATUAL 14,748.29

PENDÊNCIAS QUEBRA ALINE 69.25

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA OI FIXO 114.81
DESPESA EXTRA MARIANA 61.90
DESPESA VALES 1,950.00
DESPESA

256,825.04

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 18-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 77,881.34

RODOBAN DIA ATUAL 25,118.66
CHEQUES DIA ATUAL 6,608.04

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

75,721.01

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 23-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 100,241.96

RODOBAN DIA ATUAL 29,758.04
CHEQUES DIA ATUAL 8,704.84

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 50.00
PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRA MARIANA 61.90
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 112,407.62

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 26-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 59,303.70

RODOBAN DIA ATUAL 20,696.30
CHEQUES DIA ATUAL 3,747.45

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA EXTRA TATY 26.90
DESPESA
DESPESA
DESPESA

112,196.77

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 31-Aug

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 57,208.99

RODOBAN DIA ATUAL 22,791.01
CHEQUES DIA ATUAL 7,122.68

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA RESTO KÁTIA 1,460.00
DESPESA EXTRA TATY 26.90
DESPESA
DESPESA

75,697.40

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 5-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 114,088.79

RODOBAN DIA ATUAL 23,911.21
CHEQUES DIA ATUAL 8,890.79

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTABILIDADE 380.00
DESPESA RETIRADA NASSER 19,200.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

174,811.66

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 9-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 100,082.97

RODOBAN DIA ATUAL 209,917.03
CHEQUES DIA ATUAL 8,048.70

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 230.00
DESPESA FÉRIAS ANDRÉIA 1,236.82
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

336,808.58

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 14-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 89,218.71

RODOBAN DIA ATUAL 45,781.29
CHEQUES DIA ATUAL 9,592.21

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIENE 332.93
DESPESA
DESPESA FAXINA 173.80
DESPESA
DESPESA
DESPESA

185,347.21

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 19-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 94,417.63

RODOBAN DIA ATUAL 58,582.37
CHEQUES DIA ATUAL 7,652.38

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

174,982.89

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 22-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 83,739.74

RODOBAN DIA ATUAL 20,260.26
CHEQUES DIA ATUAL 3,751.83

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 52.11
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

93,720.19

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 27-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 114,410.75

RODOBAN DIA ATUAL 5,589.25
CHEQUES DIA ATUAL 12,106.15

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 71,605.63

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 30-Sep

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 53,006.71

RODOBAN DIA ATUAL (18,006.71)
CHEQUES DIA ATUAL 34,758.71

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RESTO SALÁRIO 7,272.85
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

119,515.25

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 5-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR 56,726.06

RODOBAN DIA ATUAL 22,273.94
CHEQUES DIA ATUAL 21,766.11

PENDÊNCIAS QUEBRA FECHAMENTO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 124.85
DESPESA
DESPESA
DESPESA BOMBEIRO 80.00
DESPESA
DESPESA

126,938.53

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 10-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 156,418.83

RODOBAN DIA ATUAL 12,581.17
CHEQUES DIA ATUAL 98,345.91

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA CAIXA 13.92

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 80.00
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 10.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

286,587.63

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 14-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 127,676.18

RODOBAN DIA ATUAL 10,323.82
CHEQUES DIA ATUAL 31,900.83

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA VALES 2,140.00
DESPESA COPASA 84.85
DESPESA
DESPESA

208,228.48

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 19-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 61,239.89

RODOBAN DIA ATUAL 17,760.11
CHEQUES DIA ATUAL 6,578.79

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 31.72
DESPESA PREJUÍZO JOGO 4.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

99,178.56

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 24-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 133,530.61

RODOBAN DIA ATUAL 41,469.39
CHEQUES DIA ATUAL 10,300.10

QUEBRA 20,00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL 6,136.85
DESPESA DIA HELIANE 25.00
DESPESA ABC 57.62
DESPESA PREJUIZO JOGO 11.00
DESPESA

158,860.90

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 27-Oct

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 53,940.58

RODOBAN DIA ATUAL (940.58)
CHEQUES DIA ATUAL 24,999.13

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

71,515.50

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 1-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXT SAB 77,582.01

RODOBAN DIA ATUAL 10,417.99
CHEQUES DIA ATUAL 5,353.56

PENDÊNCIAS DIOGO 360.13

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS NOTA CAIXA 20.00
DESPESA CURSO CAIXA 175.00
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 9,781.73
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 102,152.03

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 7-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 146,091.96

RODOBAN DIA ATUAL 79,908.04
CHEQUES DIA ATUAL 55,497.11

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 150.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TONNER 50.00
DESPESA FGTS 645.92
DESPESA
DESPESA
DESPESA

276,990.44

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 10-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 122,628.69

RODOBAN DIA ATUAL 57,371.31
CHEQUES DIA ATUAL 49,643.61

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 200.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

252,535.47

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 16-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 158,271.16

RODOBAN DIA ATUAL 47,728.84
CHEQUES DIA ATUAL 14,015.56
SOBRA 22,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DIPLAPEL 252.79
DESPESA CONCERTO CADEIRA 30.00
DESPESA VALE ALINE 200.00
DESPESA 13º SALÁRIOS 2,397.75
DESPESA

205,539.08

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 21-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 184,493.48

RODOBAN DIA ATUAL 2,506.52
CHEQUES DIA ATUAL 58,176.01
SCRENN COMPANY 53,069.04

QUEBRA 10,00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS PENDÊNCIA BOLÃO 25.00
DESPESA SIMPLES 3,419.84
DESPESA RODOBAN BOLETA 2,250.86
DESPESA ACERTO ELIENE 2,465.00
DESPESA FGTS ELIENE 500.79
DESPESA

254,397.20

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 24-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 71,024.72

RODOBAN DIA ATUAL 15,975.28
CHEQUES DIA ATUAL 7,154.70

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ALIGUEL 6,969.12
DESPESA
DESPESA
DESPESA

83,525.35

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 29-Nov

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 79,744.11

RODOBAN DIA ATUAL 11,255.89
CHEQUES DIA ATUAL 32,851.91

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA TATY DUPLICIDADE 192.00
PENDÊNCIAS
DESPESA FITA 15.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

116,520.31

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 2-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 90,203.45

RODOBAN DIA ATUAL 3,796.55
CHEQUES DIA ATUAL 14,322.43

SOBRA CAIXA 3000,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 9,911.02
DESPESA
DESPESA PADARIA 143.54
DESPESA
DESPESA

160,960.48

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 7-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 129,280.97

RODOBAN DIA ATUAL 35,719.03
CHEQUES DIA ATUAL 20,013.75
SCRENN COMPANY 93,751.04

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 704.25
DESPESA KARINA EXTRA 57.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 326,597.26

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 12-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 116,794.79

RODOBAN DIA ATUAL 57,205.21
CHEQUES DIA ATUAL 67,408.75
SICRA ERRADO KÁTIA 1,192.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO 114.46
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

315,023.12

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 15-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 118,337.70

RODOBAN DIA ATUAL 42,662.30
CHEQUES DIA ATUAL 10,062.25
SCRENN COMPANY 60,308.51

PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE 50.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALES 2,050.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

246,074.43

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 20-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 116,806.45

RODOBAN DIA ATUAL 49,193.55
CHEQUES DIA ATUAL 40,470.40
SCRENN COMPANY 54,810.67
QUEBRA RODOBAN 999.45
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA QUEBRA ALINE 25.00
DESPESA CONTAS LOTERIAS 8,694.77
DESPESA
DESPESA
DESPESA

266,258.06

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 23-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 116,799.39

RODOBAN DIA ATUAL 16,200.61
CHEQUES DIA ATUAL 17,431.24

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL 6,588.36
DESPESA PREJUIZO JOGO 3.00
DESPESA CEMIG 650.15
DESPESA
DESPESA

160,427.22

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 28-Dec

RODOBAN DIA ANTERIOR 60,458.57

RODOBAN DIA ATUAL 26,541.43
CHEQUES DIA ATUAL 5,128.77

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO 4.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

100,368.04

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 2-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 87,371.29

RODOBAN DIA ATUAL 4,628.71
CHEQUES DIA ATUAL 32,723.12

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONCERTO PORTA 195.00
DESPESA PAPELARIA 69.08
DESPESA PADARIA 151.67
DESPESA ALINE COMISSÃO 0.75
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 10,110.83

127,855.74

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 5-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 109,063.60

RODOBAN DIA ATUAL 36,936.40
CHEQUES DIA ATUAL 23,894.00

PENDÊNCIAS QUEBRA TATY 105.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

189,041.60

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 10-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 210,791.32

RODOBAN DIA ATUAL 94,208.68
CHEQUES DIA ATUAL 40,088.73

PENDÊNCIAS SIMONE 142.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO 3.50
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 255,253.46

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 13-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 132,121.16

RODOBAN DIA ATUAL 139,878.84
CHEQUES DIA ATUAL 14,179.11
SOBRA 19,05

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA 50.00

PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUÍZO JOGO 5.00
DESPESA ABC 98.89
DESPESA TRANSPORTE KARINA E ELIANA 180.90
DESPESA COMISSÃO SIMONE 86.87
DESPESA DIAS RAYSSA 32.00
DESPESA VALE ANDRÉIA E TATY 750.00

240,225.55

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 18-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 77,073.05

RODOBAN DIA ATUAL 11,926.95
CHEQUES DIA ATUAL 4,473.65

PENDÊNCIAS QUEBRA HELIANE IPTU 441.60

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE HELIANE 172.60
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

131,763.53

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 23-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 97,498.08

RODOBAN DIA ATUAL 5,501.92
CHEQUES DIA ATUAL 29,945.78

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

151,521.07

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 26-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 63,089.81

RODOBAN DIA ATUAL 13,910.19
CHEQUES DIA ATUAL 9,990.89

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA MEIRE ACERTO 80.00
DESPESA FGTS 503.66
DESPESA
DESPESA

87,801.01

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 31-Jan

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 51,456.02

RODOBAN DIA ATUAL 1,543.98
CHEQUES DIA ATUAL 12,512.59

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GLÁUCIA 120.00
DESPESA PREJUÍZO JOGO 14.00
DESPESA VALE TRANSPORTE RAYSSA 55.20
DESPESA
DESPESA

101,857.70

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 3-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 54,122.55

RODOBAN DIA ATUAL (12,122.55)
CHEQUES DIA ATUAL 10,656.20

PENDÊNCIAS HELIANE 437.46

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA 11,200.00
DESPESA PADARIA 182.80
DESPESA CONTABILIDADE 410.00
DESPESA
DESPESA

145,477.07

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 8-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 100,105.99

RODOBAN DIA ATUAL 93,894.01
CHEQUES DIA ATUAL 16,911.47

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA CAIXA 106.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ADMISSIONAL GLAUCIA 30.00
DESPESA
DESPESA VALE TRANSPORTE KARINA 151.80
DESPESA
DESPESA

221,716.12

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 13-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 197,321.29

RODOBAN DIA ATUAL 62,678.71
CHEQUES DIA ATUAL 30,926.62

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO 114.46
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 253,745.36

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 16-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 132,005.96

RODOBAN DIA ATUAL (10,005.96)
CHEQUES DIA ATUAL 23,473.76

PENDÊNCIAS QUEBRA RAYSSA 126.40

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 100.00
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

73,046.30

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 21-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 118,214.40

RODOBAN DIA ATUAL 32,785.60
CHEQUES DIA ATUAL 7,805.40

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

150,062.84

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 24-Feb

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 74,911.19

RODOBAN DIA ATUAL 20,088.81
CHEQUES DIA ATUAL 3,509.03
SCRENN COMPANY 35,317.93

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

218,325.14

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 3-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 102,049.54

RODOBAN DIA ATUAL 33,950.46
CHEQUES DIA ATUAL 4,309.04

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE 30.00
DESPESA PREJUÍZO JOGO 7.00
DESPESA CONTABILIDADE 410.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

195,209.56

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 8-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 171,363.35

RODOBAN DIA ATUAL 77,636.65
CHEQUES DIA ATUAL
DEP 043 2,226.77
RETIRADA NASSER 2,400.00
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GLAUCIA 123.00
PENDÊNCIAS QUEBRA RAYSSA 30.00
DESPESA IPTU LOTERIA 1,071.55
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

274,935.60

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 13-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 262,696.17

RODOBAN DIA ATUAL 63,303.83
CHEQUES DIA ATUAL 18,054.97

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 174.19
DESPESA VALE KÁTIA 1,000.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

268,426.14

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 16-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 131,832.50

RODOBAN DIA ATUAL (8,832.50)
CHEQUES DIA ATUAL 19,803.38

PENDÊNCIAS QUEBRA HELIANE 383.51

PENDÊNCIAS QUEBRA RAYSSA 40.00
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE HELIANE 600.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

86,544.52

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 21-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 155,474.29

RODOBAN DIA ATUAL 26,525.71
CHEQUES DIA ATUAL 9,363.99

PENDÊNCIAS QUEBRA RAYSSA 400.00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 141,907.89

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 24-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 72,263.19

RODOBAN DIA ATUAL (12,263.19)
CHEQUES DIA ATUAL 26,793.64
SCRENN COMPANY 39,205.29

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL 6,588.36
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

166,083.94

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 29-Mar

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 83,804.83

RODOBAN DIA ATUAL 17,795.17
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

74,135.82

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO 1-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA 57,928.70

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PASTELÃO 31.90
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

21,451.77

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 5-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 59,033.98

RODOBAN DIA ATUAL 48,966.02
CHEQUES DIA ATUAL 5,840.49

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

151,223.98

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 10-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 68,736.62

RODOBAN DIA ATUAL 110,263.38
CHEQUES DIA ATUAL 11,250.02

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

287,912.75

FECHAMENTO CAIXA QUINTA SAB 13-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 138,777.69

RODOBAN DIA ATUAL 80,222.31
CHEQUES DIA ATUAL 16,908.79

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALES 1,850.00
DESPESA CONCERTO PORTA 60.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

284,298.48

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 19-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 85,596.22

RODOBAN DIA ATUAL 32,403.78
CHEQUES DIA ATUAL 19,682.08

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GPS RODOBAN SIMPLES DARF DARF 7,967.32
DESPESA 655.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

130,765.64

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 25-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 119,343.61

RODOBAN DIA ATUAL 34,656.39
CHEQUES DIA ATUAL 10,347.59

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 138,795.55

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 28-Apr

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 79,379.65

RODOBAN DIA ATUAL 12,620.35
CHEQUES DIA ATUAL 3,524.40
SCRENN COMPANY 16,716.74

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PINTOR 500.00
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 7,243.87
DESPESA
DESPESA

117,239.88

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 4-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 100,421.15

RODOBAN DIA ATUAL 23,578.85
CHEQUES DIA ATUAL 5,467.85

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC 124.05
DESPESA FGTS 512.15
DESPESA PASSAGEM KARINA 34.50
DESPESA
DESPESA

103,048.00

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 9-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 118,559.39

RODOBAN DIA ATUAL 131,440.61
CHEQUES DIA ATUAL 6,044.44

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

249,299.00

FECHAMENTO CAIXA SEXTA SAB 12-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 88,629.69

RODOBAN DIA ATUAL 66,370.31
CHEQUES DIA ATUAL 6,593.39

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALES 2,600.00
DESPESA CONCERTO CARRO MARISA 1,000.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

165,379.94

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA 17-May

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 88,339.74

RODOBAN DIA ATUAL 53,660.26
CHEQUES DIA ATUAL 22,171.88

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COMISSÃO GLAUCIA 21.00
DESPESA VALE MARIZA 900.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA

141,924.46

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 22-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 150,965.66

RODOBAN DIA ATUAL 50,034.34
CHEQUES DIA ATUAL 10,641.19
SCRENN COMPANY 46,251.13

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PAPELARIA 46.94
DESPESA MICHELE 5 DIAS 125.00
DESPESA VALE TRANSPORTE RONARA 110.40
DESPESA
DESPESA

221,906.58

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 25-May

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 79,002.52

RODOBAN DIA ATUAL 20,997.48
CHEQUES DIA ATUAL 11,169.17

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

117,451.28

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 30-May

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 112,906.21

RODOBAN DIA ATUAL 2,093.79
CHEQUES DIA ATUAL 23,544.70

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TAXA INCÊNDIO 269.86
DESPESA MICHELE 6 DIAS 150.00
DESPESA EXAME RONARA 30.00
DESPESA
DESPESA
 81,523.33

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 5-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 91,621.72

RODOBAN DIA ATUAL 66,378.28
CHEQUES DIA ATUAL 9,865.50
SOBRA CAIXA MARIZA 99,97

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS 512.15
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

174,250.37

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 8-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 109,171.66

RODOBAN DIA ATUAL 95,828.34
CHEQUES DIA ATUAL 6,057.04
SCRENN COMPANY 84,409.11

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

297,637.25

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA 13-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 150,588.14

RODOBAN DIA ATUAL 65,411.86
CHEQUES DIA ATUAL 23,010.70

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

219,987.07

FECHAMENTO CAIXA SEGUNDA 19-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 150,790.83

RODOBAN DIA ATUAL 53,209.17
CHEQUES DIA ATUAL 17,198.62

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GPS DARF RODOBAN SIMPLES 7,878.84
DESPESA VALE TRANSPORTE MICHELLE 151.80
DESPESA CANETAS 58.97
DESPESA GUIA PREVIDÊNCIA 11.71
DESPESA SUPERMECADO 20.00

172,282.58

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA 22-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 87,501.45

RODOBAN DIA ATUAL 27,498.55
CHEQUES DIA ATUAL 6,831.48
SOBRA CAIXA 11,28

PENDÊNCIAS TELE SENA 3,178.50

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

99,032.73

FECHAMENTO CAIXA TERÇA 27-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA 83,199.84

RODOBAN DIA ATUAL 19,800.16
CHEQUES DIA ATUAL 10,326.49

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CARTÓRIO 25.20
DESPESA ALUGUEL 5,788.11
DESPESA
DESPESA
DESPESA

89,774.05

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB 30-Jun

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA 53,246.00

RODOBAN DIA ATUAL 26,754.00
CHEQUES DIA ATUAL 4,438.00

PENDÊNCIAS QUEBRA HELIANE 672.50

PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS HELIANE 352.80
DESPESA BLINDAGEM 19,100.00
DESPESA
DESPESA RESTOS SALÁRIOS 7,717.42
DESPESA COMISSÕES 1,646.68

109,258.43

FECHAMENTO CAIXA QUARTA 5-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA 63,297.88

RODOBAN DIA ATUAL 34,702.12
CHEQUES DIA ATUAL 2,819.18

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
 132,022.67

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA 10-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB 51,715.31

RODOBAN DIA ATUAL 137,284.69
CHEQUES DIA ATUAL 12,568.21

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PACHECO 400.00
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

280,604.00

FECHAMENTO CAIXA QUINTA 13-Jul

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA 108,432.50

RODOBAN DIA ATUAL 63,567.50
CHEQUES DIA ATUAL 7,656.42

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

160,801.88

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SABADO

CHEQUES DIA ANTERIOR SEXTA SABADO
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRAS CAIXAS SIMONI

PENDÊNCIAS creditos cheques
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO SEGUNDA

DESPESA VALE TRANSPORTE
DESPESA DESCONTO JOGO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR QUARTA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

 RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA
CHEQUES DIA ANTERIOR SEGUNDA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLÃO FILÓ

PENDÊNCIAS RONARIA
PENDÊNCIAS

DESPESA XEROX
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA ALMOÇO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

38.61 TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
 CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSF CEF 043

PENDÊNCIAS TRANSF SCREEN
PENDÊNCIAS DIFERENÇA SIMONI

DESPESA RECISAO
DESPESA ALMOÇO 3X
DESPESA VENTILADOR
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

0.30 TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043
PENDÊNCIAS DEPOSITO
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO 4X
DESPESA VALE TRANSP REJANE
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS ESTORNO GPS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA
DESPESA CENTRAL HONDA
DESPESA ALMOÇO 3X
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE POLIANA
DESPESA ALMOÇO 4X
DESPESA COMISSAO BOLAO FILO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA GRA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSFERENCIA 043

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS
DESPESA SALARIOS
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSERTO VENTILADOR

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 043

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE SIMONI

DESPESA XEROX ABERT CONTA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TRANSF 043

PENDÊNCIAS JOGOS JULIO
PENDÊNCIAS DIFERENÇA CAIXA ILCA
PAGTO DOC NASSER
DESPESA ACERTO VERGANI
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA LAMPADA
DESPESA RH SEGURANÇA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS SIMONI

DESPESA EBOLIDOR CAFÉ
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA VALE FUNCIONARIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE BEL
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADAS
DESPESA COMPRA CADERNOS
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITOS 043

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TICKET ABC

DESPESA CONSIGNADO TELMA
DESPESA PAGTO ILCA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO 043

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DECIMO TERCEIRO

DESPESA RODOBAN
DESPESA VALE ISABEL
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO ATELIER

PENDÊNCIAS DEPOSITO NOTAS VELHAS
PENDÊNCIAS DIFERENÇA BOLAO

DESPESA GPS
DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA COMISSAO ILCA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS CONSIGNADO TELMA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO

DESPESA ACERTO FEDRAL

DESPESA CEMIG
DESPESA ALUGUEL
DESPESA PRESENTE NATAL

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEPOSITO NOTAS VELHAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS SOBRA KATIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA SALARIOS E COMISSOES
DESPESA VALES
DESPESA COPASA
DESPESA TELEFONE
DESPESA TICKET ABC
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GRA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COMPRA CALCULADORA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PRESENTE POLIANA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
SOBRA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COTONETES P/ LIMPEZA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS VALE DIOGO

PENDÊNCIAS CONSIGNADO TELMA
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 043 QUALIFIC

PENDÊNCIAS DEP 043 QUALIFIC
PENDÊNCIAS

DESPESA CARIMBO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
QUEBRA CAIXA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG
DESPESA ATESTADO MICHELE
DESPESA CONSIGNADO TELMA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 043

PENDÊNCIAS DEP 043 QUALIFIC
PENDÊNCIAS

DESPESA HOMOLOGAÇÃO MICHELE

DESPESA ATESTADO NALVA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS COMISSAO MICHELE

DESPESA SALARIOS
DESPESA CELULAR
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA TONNER

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC

PENDÊNCIAS DEP CAIXA
PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA FGTS REJANE
DESPESA FGTS LOTERIA
DESPESA ACERTO REJANE

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC
PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMPANY

DESPESA IPTU
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TELEFONE FIXO
DESPESA CONSIGNADO TELMA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC
PENDÊNCIAS DIOGO

DESPESA PRESENTE ILCA

DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA SOBRA BOLAO
DESPESA VALE ANDREIA
DESPESA VALE ILCA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSERTO BALCAO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSIGNADO TELMA

DESPESA CEMIG
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP QUALIFIC

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RH RONDA
DESPESA COMPRA FILTRO
DESPESA DIFERENÇA GRA
DESPESA JOGO SEM RECIBO

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA BOLAO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETA RODOBAN

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA

DESPESA VALE TRANSPORTE KARINY
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CALCULADORAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL
DESPESA ALISSON COMPUTADOR
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

TOTAL EM CAIXA LOTERIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS VALE GRA

PENDÊNCIAS VALE ILCA
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA GRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DESINFETANTE
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KATIA
DESPESA TELEFONE OI
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA POLIANA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER

PENDÊNCIAS DEP SCREEM
PENDÊNCIAS
VALE GRA
DESPESA SIMPLES
DESPESA DARF
DESPESA BOLETA RODOBAN
DESPESA GPS

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA KARINY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMPRAS ABC

DESPESA FAIXA PREMIO
DESPESA PAGTO TAYNARA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAGTO TAYNARA

DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TAINARA
DESPESA CELULAR
DESPESA SALARIOS
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEVOLUÇAO GRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELMA CONSIGNADO

DESPESA TELEFONE FIXO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FÉRIAS GRA
DESPESA COMISSAO GRA
DESPESA VALES FUNCONARIAS
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS ESTORNO GPS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA SOBRA RODOBAN
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO

DESPESA TELMA CONSIGNADO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLAO VALQUIRIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ATESTADO ADIMISIONAL TAYNARA

DESPESA MATERIAL PAPELARIA
DESPESA ABC COMPRAS
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA TAYNARA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLAO SEM RECIBO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CELULAR OI
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA DIFERENÇA EDI
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA 5 DIAS TREINAMENTO ELISAMA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERNÇA RENATA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ATESTADO RENATA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA GRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ATESTADO ELISAMA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA UNIFORMES
DESPESA SIMPLES
DESPESA PAPEL TOALHA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RESTO SALARIO

DESPESA VALE TRANSP
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA AÇUCAR
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TELESENA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE FIXO

DESPESA VALE SUCO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO

PENDÊNCIAS DIFERENÇA POLI
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GRATIFICAÇÃO GRA MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA LAMPADA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG
DESPESA CONSIGNADO TELMA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COTONETES
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

DESPESA COPASA
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RETIRADA
DESPESA CONSIGNADO TELMA
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA PAPELARIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF
DESPESA FGTS
DESPESA GARRAFAS
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIAPASANDO COM A KATIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS REFERENTE A DEP DO DIA ANTERIOR

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DESINFETANTE
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DARF
DESPESA GRAMPEADOR
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELESENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG
DESPESA FÉRIAS POLIANA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA EDI

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SAQUINHOS
DESPESA HONDA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO

DESPESA CELULAR
DESPESA BLUSA ELISAMA
DESPESA PADARIA
DESPESA VALE TRANSP SIMONE

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSIGNADO TELMA

DESPESA RETIRADA SOCIOS
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA

DESPESA ALMOÇO CRIS
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO CRIS

DESPESA 13° FUNCIONARIAS
DESPESA PACHECO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALMOÇO CRIS
DESPESA DIPLAPEL
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS ACERTO TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO CRIS

DESPESA HONDA
DESPESA ALUGUEL
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED ATELIER

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ATESTADO
DESPESA CONSERTO COMPUTADOR
DESPESA GOMINHA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA KATIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIO
DESPESA CONTA OI
DESPESA CEL EDI
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA RENATA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS ILCA

DESPESA ACERTO ILCA
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TELEFONE FIXO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS PREDISUL
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIASOBRA EDI

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PRESIDUL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DESINFETANTE
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO
DESPESA
DESPESA
DESPESA SALARIO

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA ELISAMA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONSERTO PORTA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED ATELIER

PENDÊNCIAS TED SCREEM COMP
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA
DESPESA FÉRIAS KATIA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS TED PREDISUL
PENDÊNCIAS CAIXA EDI
PENDÊNCIAS PGTO SOBRA SIMONE
PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA
DESPESA VALE FUNCIONARIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA RENATA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED PREDISUL

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIZAMA
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG
DESPESA BOLETO RODOBAN
DESPESA CONSIGNADO TELMA
DESPESA JOGOS SEM RECIBO

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA AGUA MINERAL

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI CELULAR
DESPESA DIPLAPEL
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS CONSIGNADO TELMA

PENDÊNCIAS ACERTO NITEROI
PENDÊNCIAS RESSARCIMENTO QUEBRA SIMONE

DESPESA PADARIA
DESPESA SUPORTE FILTRO
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA JOGO SEM RECIBO
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA SIMONE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE ANDREIA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS PGTO CHEQUE EDUARDO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA AGUA MINERAL

DESPESA LIMPEZA CAIXA DE AGUA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE LORENA

DESPESA CONSERTO CADEIRAS
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ERRADO RENATA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SALARIO
DESPESA COMISSAO RONARIA
DESPESA SALARIO FAMILIA ANDREIA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIZAMA

PENDÊNCIAS DEMISSIONAL RONARA
PENDÊNCIAS

DESPESA FGTS LOTERIA

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIAFALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS GPS ESTORNADO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA DESINFETANTE
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE EDI

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLETO DIOGO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TED SCREEM

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA SEGURANÇA
DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL
PENDÊNCIAS
DESPESA SALARIOS E COMISSOES
DESPESA TELEFONE CEL
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP ATELIER

PENDÊNCIAS DEP SCREEM
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA CARTORIO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMPRA TECLADO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMPRA VELAS E GARRFAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS PREDISUL
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNIONARIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP CAIXA

PENDÊNCIAS DIFERENÇA EDI
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL
DESPESA COMPRA CARTOLINA
DESPESA VALE ANDREIA NITEROI
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIFERENÇA ELISAMA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA LAMPADA
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSOES
DESPESA TREINAMENTO JUSSARA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA TREINAMENTO JUSSARA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DAE DIOGO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA

DESPESA DESINFETANTE
DESPESA TREINAMENTO JUSSARA
DESPESA PAPELARIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO JUSSARA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM

PENDÊNCIAS DEP ATELIER
PENDÊNCIAS NASSER
PENDÊNCIAS QUEBRA EDI
DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA GPS
DESPESA BOLETA RODOBAN

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP FINAL Z

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA MANUTENÇAO COMPUTADOR

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS DEP 003
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOMBEIRO HIDRAULICO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TAXA DE INCENDIO

DESPESA SALARIO KATIA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIOGO PENDENCIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CELULAR
DESPESA SALARIO E FÉRIAS ANDREIA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM

PENDÊNCIAS DEP ATELIER
PENDÊNCIAS DEP SCREEM
PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA
DESPESA FGTS
DESPESA PRESENTE ELISAMA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLETA DIOGO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE KATIA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RONDA
DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDREIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL
DESPESA COPASA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS NASSER
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDREIA

PENDÊNCIAS PAGAMENTO ANDREIA
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TELESENA
PENDÊNCIAS BOLETAS CAIXA
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEVOLUÇÃO ANDREIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ADIANTAMENTO DAYANA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA POLIANA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP SCREEM COMP

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETA RODOBAN

DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA GPS
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA PASSOU
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP 003

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS BOLAO EDI

PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE TRANSP

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA RESTANTE SALARIO DAYANA

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA JOGO SEM RECIBO

DESPESA BOLAO EDI
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS JOGO SEM RECIBO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE FUNCIONARIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DIOGO TAXA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL
DESPESA COPASA
DESPESA GOMINHA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CEMIG
DESPESA SEGURANÇA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA REAJUSTES
DESPESA PADARIA
DESPESA COMISSAO RONARA
DESPESA DESINFETANTE
DESPESA TREINAMENTO ANGELICA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP PREDISUL

PENDÊNCIAS EMPRESTIMOS
PENDÊNCIAS RETIRADA
PENDENCIA QUEBRA EDI
DESPESA FGTS
DESPESA TREINAMENTO ANGELICA
DESPESA JOGO SEM RECIBO
DESPESA ATESTADO ADMISSIONAL

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA RONARA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA TREINAMENTO ANGELICA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA FALTOU

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO ANGELICA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS RESGATE TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FÉRIAS ANDREIA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP SCRENN

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS RONARA

DESPESA RODOBAN
DESPESA GPS
DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS ANGÉLICA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ACERTO EDI

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COMISSAO RONARA

DESPESA ACERTO RONARA
DESPESA TREINAMENTO LINDALVA
DESPESA PRESENTE DAYANA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA TREINAMENTO LINDALVA

DESPESA RETIRADA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DIOGO

DESPESA LINDALVA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PRESENTE ANDREIA

DESPESA TELL FIXO
DESPESA VALE KÁTIA
DESPESA LINDALVA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE TRANSPORTE LINDALVA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS FUNDO DE CAIXA PARA 7º MÁQUINA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO

DESPESA 13º KATIA SIMONI POLIANA ANDRÉIA
DESPESA 13ºDAYANA ANGÉLICA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DEV POLIANA CLIENTE

DESPESA COPASA
DESPESA ABC
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE POLIANA

DESPESA CELL OI
DESPESA ABC PREJUIZO JOGOS
DESPESA RESTOS SALÁRIOS

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONCERTO CADEIRA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA VALE TRANSPORTE ELIANA

DESPESA GUIAS CERTIDÕES
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUNTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ANGÉLICA

PENDÊNCIAS VALE KÁTIA
PENDÊNCIAS VALE ANDRÉIA

DESPESA CONTA TELL

DESPESA CONCERTO IMPRSSORA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL
DESPESA CEMIG
DESPESA RHONDA
DESPESA SIMPLES

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS NASSER
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ADMISSÃO ELIANE

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA BOLETA RODOBAN

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA GPS LOTERIA

DESPESA RODOBAN
DESPESA ELETRICISTA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS FGTS CAIXA

DESPESA PRESENTE POLIANA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FÉRIAS KÁTIA

DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DESPESA COMISSÕES
DESPESA RESTOS SALÁRIOS

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA
CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PADARIA
DESPESA CADEIRA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA FÉRIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAPELARIA
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA
DESPESA RHONDA
DESPESA CEMIG
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS LINDALVA QUEBRA

DESPESA RETIRADA
DESPESA CONCERTO CADEIRA
DESPESA PADARIA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY
SCRENN COMPANY
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA
PENDÊNCIAS DIOGO

DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA RODOBAN
DESPESA GPS
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA ABC
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCREEN COMPANY

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PREJUIZO JOGO

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP NOTAS VELHAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUBRA LINDALVA

DESPESA TELL FIXO

DESPESA CHAVEIRO
DESPESA VALE KÁTIA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALUGUEL
DESPESA CARTÓRIO
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA ALMOÇO TALITA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA COPASA
DESPESA TALITA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS
SOBRA 100
PENDÊNCIAS QUEBRA TALITA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA

DESPESA TALITA
DESPESA ACERTOS SALÁRIOS
DESPESA COMISSÕES
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ABC
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS TALITA

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS MULTA ERRADA
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA PRESENTE LINDALVA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COPASA
DESPESA ALMOÇO PRISCILA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA ALMOÇO PRISCILA

DESPESA ATESTADO ADMISSIONAL
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

CHEQUES DIA ANTERIOR
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS DEP NOTAS VELHAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
MOEDAS

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS

DESPESA MATERIAL LIMPEZA

DESPESA
DESPESA
DESPESA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA
RODOBAN ACERTO PENDÊNCIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO BOLETA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DARF
DESPESA DARF
DESPESA GPS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONCERTO CÂMERAS
DESPESA LANCHE TARDE
DESPESA ALUGUEL
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA COPASA
DESPESA ABC
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA MATERIAL ESCRITÓRIO
DESPESA PADARIA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA FGTS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS LINDALVA
PENDÊNCIAS NOTAS VELHAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KÁTIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS PRISCILA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ELETRICISTA
DESPESA VALES
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP 003
DEP ATELIER
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA DARF
DESPESA GPS
DESPESA RODOBAN

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS BOLÕES DAYANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA DIPLAPEL
DESPESA ATESTADO DEMISSIONAL DAYANE
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS EMPRÉSTIMO DAYANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN
DESPESA
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA ACERTO DAYANE
DESPESA VALE TRANSPORTE POLIANA
DESPESA CELL

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS POLIANA SOBRA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COPASA
DESPESA TREINAMENTO
DESPESA BOMBEIRO
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE POLIANA
DESPESA ALMOÇO DEBORA
DESPESA FGTS PRISCILA
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP ATELIER

PENDÊNCIAS DIOGO
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA DIOGO RETIRADA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS LINDALVA
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ROSE
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RHONDA
DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA
DESPESA
DESPESA
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DIFERENÇAS SALARIAIS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ELETRICA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA GPS
DESPESA RODOBAN
DESPESA CONCERTO BALCÃO

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS ANDRÉIA QUEBRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS PREJUIZO BOLÃO ROSI
DESPESA TELL
DESPESA
DESPESA SALÁRIOS ANDRÉIA KÁTIA ROSI
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS DIOGO
PENDÊNCIAS ELIANE NOTA FALSA
PENDÊNCIAS ANDRÉIA GPS
DESPESA ACERTO ROSI
DESPESA DEBORA 3 DIAS
DESPESA FGTS
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA PADARIA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS ELIANE QUEBRA

PENDÊNCIAS LINDALVA QUEBRA
PENDÊNCIAS
DESPESA DIPLAPEL
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE KÁTIA
DESPESA PRESENTE ANDRÉIA E ELIANE
DESPESA VALES
DESPESA VALE TRANSPORTE LELIA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

SOBRA 50
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GRAMPOS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG
DESPESA ALUGUEL
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS DIOGO
PENDÊNCIAS QUEBRA LÉLIA
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
DESPESA CANETAS
DESPESA
DESPESA CELL LOTERIA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA
DESPESA
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DEP 003
DESPESA CONCERTO GAVETA
DESPESA 13 º GERAL
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COMISSÕES
DESPESA LANCHE
DESPESA SALÁRIO CRISTIANE
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA JÉSSICA
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA ALMOÇO JÉSSICA
DESPESA RETIRADA LUCRO
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DIOGO

DESPESA VALE KÁTIA

DESPESA
DESPESA JÉSSICA TREINAMENTO
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALMOÇO JÉSSICA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GPS
DESPESA RODOBAN
DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

SOBRA 550
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FÉRIAS GRA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA JÉSSICA
DESPESA COMISSÃO JÉSSICA
DESPESA SALÁRIO JÉSSCA
DESPESA VALE TRANSPORTE JÉSSICA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE LUIZA
DESPESA CONTA CELL
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA

PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA
DESPESA FGTS
DESPESA FÉRIAS E COMISSÃO ELIANE
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA VALE TRANSPORTE ELIANE
DESPESA PAPELARIA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA KÁTIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA OI FIXO
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LUIZA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA
DESPESA
DESPESA DARF
DESPESA DARF
DESPESA GPS
DESPESA RODOBAN

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ALUGUEL
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA

PENDÊNCIAS QUEBRA LINDALVA
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA LIVRO REGISTRO
DESPESA BOBINAS
DESPESA VALE TRANSPORTE ELIANE
DESPESA ACERTO LUIZA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS DIOGO
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA IPTU LOTERIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE

PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA VALE KÁTIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALE TRANSPORTE ELIENE
DESPESA FOLGA GRA
DESPESA VALE ANDRÉIA
DESPESA COPASA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA RODOBAN
DESPESA DIPLAPEL
DESPESA SIMPLES
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG
DESPESA ALUGUEL
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS LINDALVA
DESPESA
DESPESA ACERTO KÁTIA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ACERTO BRUNA
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA ACERTO LINDALVA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
DESPESA PAPELARIA
DESPESA FGTS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS OI FIXO
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ANDRÉIA
DESPESA VALES
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS MATERIAL ELÉTRICO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COMISSÃO POLIANA
DESPESA RESTO SALÁRIO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

SOBRA 47,45
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GRA
DESPESA RETIRADA
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA
DESPESA PADARIA
DESPESA PREJUIZO JOGO

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO
DESPESA ELETRICISTA MATERIAL
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS QUEBRA GRA

DESPESA GPS
DESPESA COPASAS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA RODOBAN
DESPESA DARF´S
DESPESA SIMPLES

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA BIANCA EXPERIÊNCIA
DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
DESPESA TAXA INCÊNDIO
DESPESA GUIA FGTS E ACERTO
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA FGTS
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA SIMONI
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS ATESTADO SIMONI
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GRAMPOS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN 39.999,96

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DIPLAPEL
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
PENDÊNCIAS QUEBRA SICRA 901,27
DESPESA
DESPESA ALUGUEL
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONI

PENDÊNCIAS FGTS GRA
PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRAS GRA
DESPESA CAROL 3 DIAS
DESPESA ACERTO GRA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA
RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA CAROL
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA SIMONE
DESPESA PAPELARIA
DESPESA ALUGUEL
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GOMINHA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RÉGUA
DESPESA PADARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIENE
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA VALE ALINE
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE

PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRA MARIANA
DESPESA ABC
DESPESA GPS
DESPESA DARF
DESPESA SIMPLES
DESPESA RODOBAN

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ALUGUEL
DESPESA EXTRA TATY
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ABC
DESPESA EXTRA TATY
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS DEP 003
PENDÊNCIAS
DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA REPARO CÂMERAS
DESPESA ELETRICISTA
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA FGTS
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS DIOGO
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO
DESPESA SACO LIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA VALES
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA SIMPLES
DESPESA DARF
DESPESA DARF
DESPESA RODOBAN
DESPESA GPS

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA FECHAMENTO KÁTIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL
DESPESA FACA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS VALE DIOGO

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COMISSÃO ANDRÉIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA FECHAMENTO 200,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
DESPESA
DESPESA VALE KÁTIA
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA RODOBAN GPS SIMPLES DARF
DESPESA TREINAMENTO HELIANA
DESPESA VENTILADOR
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA EXTRA HELIANE
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DIF FÉRIAS ANDRÉIA
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA KÁTIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SOBRA 25,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONCERTO CADEIRA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ABC
DESPESA NO BREAK
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA SIMONE 9,48

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA PPREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS SIMONE QUEBRA
PENDÊNCIAS
DESPESA RETIRADA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SOBRA CAIXA 9,00

PENDÊNCIAS JUNINHO QUEBRA

PENDÊNCIAS ANDRÉIA QUEBRA
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA COMISSÃO ELIENE
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA RODOBAN

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PAPELARIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

QUEBRA CAIXA 9,90

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA JUNINHO
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS HELIANE QUEBRA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA FGTS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA HELIANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ACERTO JUNINHO
DESPESA PREMIAÇÃO SIMONE
DESPESA PREMIAÇÃO ELIANE
DESPESA VALE KÁTIA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA KARINA

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
PENDÊNCIAS TELE SENA
DESPESA
DESPESA DIA RAYSSA
DESPESA DIFERENÇA BOLETA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL
DESPESA COPASA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

SOBRA CAIXA 3637,19

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA RAISSA
DESPESA BOMBEIRO
DESPESA PAPELARIA
DESPESA PREJUÍZO JOGO
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS QUEBRA RAISSA
PENDÊNCIAS
DESPESA ACERTOS SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS CONTAS CAIXA
PENDÊNCIAS
DESPESA CADEIRA
DESPESA COMISSÃO ELIANE
DESPESA VALE TRANSPORTE
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA RAISSA
DESPESA
DESPESA ADMISSIONAL RAISSA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GLAUCIA
PENDÊNCIAS QUEBRA RAISSA
DESPESA
DESPESA FÉRIAS ?
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CEMIG
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA GLAUCIA
PENDÊNCIAS VALE HELIANE
DESPESA PAPELARIA
DESPESA KÁTIA FÉRIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP PREDISUL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS QUEBRA KARINA
DESPESA ABC
DESPESA PREJUIZO JOGO
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

DEP 043
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUÍZO JOGO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS NASSER
PENDÊNCIAS EXTRA LOTERIA
PENDÊNCIAS DEV SCRENN
DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP 003

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS TELE SENA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONCERTO PORTA
DESPESA CEMIG
DESPESA COPASA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA PREJUÍZO JOGO
DESPESA
DESPESA RESTO SALÁRIOS
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SABADO

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA RAYLANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CONTABILIDADE
DESPESA RETIRADA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CÂMERAS
DESPESA VALE TRANSPORTE ELIANE
DESPESA COMISSÃO ELIANE
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA GLAUCIA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA SABADO

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
DEP SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA COMISSÕES BOLÃO
DESPESA ELÉTRICA
DESPESA RAYSSA EXTRA
DESPESA RESTO HELIANE

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA CAIXA MARIZA

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA HELIANE

PENDÊNCIAS QUEBRA ELIANE
PENDÊNCIAS
DESPESA ACERTO KARINA
DESPESA ACERTO GLAUCIA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS GPS ERRADO HELIANE
PENDÊNCIAS
DESPESA NIVER HELIANE
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA GPS RODOBAN SIMPLES DARF DARF
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ALUGUEL
DESPESA CEMIG
DESPESA CÂMERAS
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA RESTOS SALÁRIOS
DESPESA PAPELARIA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA ABC
DESPESA PADARIA
DESPESA DEMISSIONAL
DESPESA PREJUÍZO JOGO

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ÁGUA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA VALES
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SCRENN COMPANY

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA CORRENTES
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUARTA

RODOBAN DIA ANTERIOR TERÇA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS QUEBRA HELIANE

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA DEMISSIONAL HELIANE
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEGUNDA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEXTA SAB

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA ACERTO HELIANE
DESPESA PACHECO
DESPESA EXTRA MARIZA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA QUINTA

RODOBAN DIA ANTERIOR QUARTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA TERÇA

RODOBAN DIA ANTERIOR SEGUNDA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA OI FIXO
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA SEXTA SAB

RODOBAN DIA ANTERIOR QUINTA

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL
SOBRA 10,00

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA PREJUÍZO JOGO
DESPESA VALES FUNCIONÁRIAS
DESPESA PACHECO

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

RODOBAN DIA ANTERIOR

RODOBAN DIA ATUAL
CHEQUES DIA ATUAL

PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
PENDÊNCIAS
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA
DESPESA

FECHAMENTO CAIXA DIA

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DESPESA
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 1-Oct

51,461.34

37,538.66
18,131.99

23.50
6,820.06

49.00
346.50
4.32

52,053.04

4-Oct

6,275.40

72,724.60
11,717.17

35.00

112,483.54 107.81

9-Oct
45,018.45

121,981.55
44,992.05

70.00
40.00

18.00
2.00
49.00

198,243.49 38.61

13-Oct

35,460.55

121.11

47,841.71
 19-Oct

17,606.12

46,393.88
25,798.02

10,628.90
39,022.21
350.00

892.00
21.00
20.00

151,597.94

23-Oct

35,377.26

57,622.74
10,311.48
 92.50
69.00

28.00
31.50

88,707.55

26-Oct

26,654.40

13,345.60
9,225.19

311.03

40.81
72.27
21.00

57,732.53

30-Oct

24,929.00

24,071.00
9,103.12
 31.50
28.00
229.35

40.00

53,059.45

3-Nov

21,916.63

310.00
7.00

44,497.04

7-Nov

32,146.07

91,853.93
25,124.90

8,874.66

451.20
3,116.80
162,011.62

10-Nov

32,035.21

35.00

67,725.94

14-Nov

23,823.15

94,176.85
5,500.56

577.00

900.00
20.00
136,603.04

19-Nov

78,071.61

50,928.39
16,747.52

10,993.98
2,040.00
100.00
79.00
1,142.00

136,784.58

22-Nov

31,492.79

46,357.21
3,382.15

467.16
74,817.21

16-Nov

57,841.32

56,018.68
10,961.31

10.75
72.27

95,110.22

29-Nov

21,400.64

18,303.57

5.00

2,369.64
13.90

47,071.57
 3-Dec

76,499.98

57,500.02
20,314.06

10.00
150.00

1,089.00
800.00
113.00

118,303.90

54,075.93

66,924.07
5,826.39

7,100.00
11.94

123,461.77
 10-Dec

121,879.34

82,120.66
17,707.99

4,868.00

200.00
246.90
595.00

241,689.95

13-Dec

59,699.92

83,300.08
13,119.67

14.00
2.50

600.00

131,608.29

17-Dec

97,594.95
 67,405.05
9,505.72

13.24

3,542.00
1,155.76
500.00

142,154.15

20-Dec

34,339.62

54,660.38
32,816.14

5,347.00
54.00
44.10

397.19
144.47
1,475.80
71.00

138,062.12

24-Dec

84,797.95

2,202.05
 1,372.24

2.50

135.00
441.55
5,713.60
490.00

71,561.11

28-Dec

29,732.70

22,267.30
18,843.97

20.00

89,135.16

2-Jan

121,335.98 148,99 DIFERENÇA

28,811.02
52,539.45

30.00
 555.30
4,537.00
800.00
59.94
33.72
800.00

107,890.45

5-Jan

33,289.38

130.00

44,301.41

9-Jan

45,142.30

104,391.70
16,753.64
183,495.14

12-Jan

53,677.62

2.00

70,536.54

16-Jan

51,017.00

66,983.00
5,478.20

68.42
116,025.99

19-Jan

46,042.04

40,478.92

23-Jan

36,517.02

48,602.98
4,637.06

10.00
91,665.11

26-Jan

33,258.94

4.00

16,009.36

30-Jan

23,684.73

38,735.27
7,155.73

10.00
 66,823.50

2-Feb

34,394.38

40,376.46

6-Feb

55,635.92

35,364.08
16,246.14

138,436.90
 9-Feb

44,897.96

50.00

1.29

73,655.53

15-Feb

27,856.83

90,143.17
2,614.26

135.60
815.07

2,410.00

155,219.93

19-Feb

67,372.82
 45,627.18
16,772.87

764.05
1,531.65

8.00

106,219.45

22-Feb

51,797.78

43,202.22
6,262.89

50.00

532.40
20.00
276.07

106,508.22

26-Feb

58,389.44

41,110.56
2,827.88
 3,965.89
190.22

2,426.23
50.00

76,917.14

1-Mar

32,222.42

38,777.58
7,480.63

48.80

4,682.57
33.72
4.00
50.00

86,481.21

5-Mar

55,664.21

83,085.79
15,489.75

4,562.00
 9,360.87
14,556.83

605.20
847.89
308.00
2,406.80

187,836.36

8-Mar

75,560.94

89,439.06
13,012.07

34.12
2,713.03
56,811.60

774.41

251,220.65

12-Mar

78,103.66

62,896.34
10,582.44
 141.07
630.00

162,078.82

15-Mar

36,174.22

48,825.78
10,656.32

699.33
485.21
136.50

10.00
10.00
12.00
500.00
500.00

134,745.55

19-Mar

54,726.29

52,273.71
1,574.12

10.00
95,645.00

22-Mar

47,090.52

25,909.48
10,624.05

2,814.47

320.10
451.25
2.50

89,624.93

26-Mar

56,062.20

34,937.80
1,690.72

53.58

77.92
139.80
45.00
1.50
77,995.42

30-Mar

35,034.89

39,672.60

3-Apr

54,500.63

71,041.37
103,830.17

6-Apr

56,584.26

2.50

40,454.47

10-Apr

69,994.77

114,005.23
19,163.87

18.00

1,223.95

194,505.49
 13-Apr

64,718.12

600.00
88.20

58,341.58

17-Apr

43,195.61

50,804.39

9,335.67

87.00

89,005.92

20-Apr
60,945.39

45,718.85

24-Apr
22,945.71

24,554.29
1,115.32

5,741.20
60.00

60,939.37

27-Apr
28251.6
 26614.32

2-May

51253.67

75356.33
2280.38

200
200

122376.64

6-May

125525.39

86474.61
12054.69
 149910.98

9-May

64694.35

65075.65
3898.31

50

8
13

5000

142917.12

13-May

159,675.54

139,324.46
4,574.02
 600.00
154.62

207,420.96

16-May

74,517.11

58,562.89

100.00

99,152.48

20-May

99,865.32

68,914.68

3,312.00
38,845.73

170.00
1,475.80
271.16
 1,223.95
376.04

188,271.86

23-May

35,889.25

47,110.75
505.00

10.00

48.65
20.00
10.00

78,654.30

27-May

55,505.75

48,494.25

10.00
5.00
94,883.79

31-May

29,047.00

46,953.00
1,513.62

21.00

10.00
33.72
3,302.06

80,068.92

5-Jun

91,377.62

31,622.38
9,685.24
115,397.55

8-Jun

82,631.78

94,600.25

12-Jun

77,154.80

87,845.20
2,481.76

50.00

868.60
158.95

4,990.00

144,513.01
 15-Jun

63,569.20

355.00
57.84
1,950.00

5,000.00

61,176.20

19-Jun

44,230.39

4,769.61

113.56
100.00

73,847.24

21-Jun
53,595.26

4.00
160.90

40,650.29

26-Jun

46,069.97

24,930.03

75.40

55,487.84

29-Jun

50,396.90
 21,877.12

3-Jul

55,001.11

65,998.89

25.00
32.00
19.75

108,456.20

6-Jul

87,048.00
 66,834.05

10-Jul

84,521.08

106,478.92
4,093.39

532.84

215,428.10

13-Jul

101,991.46
 600.00

53,353.96

17-Jul

63,086.85

48,913.15

109,287.67

20-Jul

73,264.21

4.00
55,653.61

24-Jul

28,608.05

14,391.95

5,741.20
4.00

68,265.57

27-Jul

44,037.35
21,218.39

31-Jul

36,511.94

35,628.06

20.00

33.72

92,830.77

3-Aug

43,839.14
 43,133.89

7-Aug

59,115.27

76,884.73
2,916.21

7,289.67
50,753.82

308.00
290.00
50.00

225,995.26

10-Aug

76,337.50

50.00

79,443.22
 14-Aug

49,138.20

79,861.80
5,789.43

70.00

25.00

140,228.47

17-Aug

52,274.92

120.00

25.00

40,145.68
 21-Aug

75,985.27

44,014.73
1,168.20

195.00
2,654.52
113.40

100.00

111,454.96

24-Aug

33,484.08

30,176.71

28-Aug

53,754.02
21,245.98

1.50

65,936.36

31-Aug

63,788.57

5,668.61
400.00

39,195.29

4-Sep

54,612.79

43,387.21
805.70
103,209.25

9-Sep

85,069.15

68,930.85
13,046.36

1,757.00

290.00

222,544.95

12-Sep

61,236.45

63,743.55
 156.47
17.50

131,207.57

16-Sep

126,984.87

80,985.13
24,818.75

33.90
100.00

183,684.68

19-Sep

49,074.27

40,925.73
1,998.75

5.00
 10.75

92,588.22

23-Sep

119,659.33

55,720.67
23,375.18

534.89
213.30

161,991.42

26-Sep

64,762.80

54,700.00

2.38
 70,102.77

30-Sep

77,495.35

17,504.65
23,400.41

46.66
32.54
2.50

140,645.56

3-Oct

46,017.23

1,982.77

12,800.00
753.48
290.00
68.00
120,757.69

7-Oct

143,652.70

52,347.30
31,191.65

2,076.00
50.00

19.05
431.20
7.50

6,527.55

241,560.19

10-Oct

64,017.06

58,982.94
31,822.58

200.00
200,900.63

15-Oct

125,358.47

9,641.53
66,967.15

8.00

170,691.13

18-Oct

86,881.76

83,000.00
42,842.79

16.00

283.00
35.97

121,567.66
 22-Oct

104,066.14

6,933.86

1,742.00

372.48
759.22

103,912.67

25-Oct

55,806.45

40,000.00
25,360.54

50.00

17.70
77.92

75,482.13

29-Oct
147,862.13

106,000.00
51,810.38

6.00

68,907.81

1-Nov

93,365.83

83,000.00
13,448.31

43,482.23

3.00

33.72
30.00
143.25
117.60

127,905.40

6-Nov

95,866.48

47,133.52
 59.05
13,140.00

139,869.08

9-Nov

157,851.08

87,470.27

13-Nov

104,962.72

53,037.28
9,935.37
 145.00

1,000.00
10.00

151,954.03

18-Nov

177,154.72

148,080.00
54,081.96

20.00
1,512.21
250.00

159,827.01

21-Nov

90,933.63

23,356.37

79.33
 10.00
133.16

97,230.56

25-Nov

139,791.26

115,090.00
49,941.49

1,370.00

10.00
77.92
6,031.20

141,273.95

28-Nov

92,455.95

70,300.00
25,695.15

2,904.00

25.00
409.90
 16.50

62,341.29

2-Dec

104,683.41

54,390.00
82,189.05

20.00

6,622.11
33.72
13.00

126,238.73

5-Dec

100,117.08

10,732.92
39,716.93

669.71
118,384.48

9-Dec

219,488.05

40,851.95
54,749.12

1,329.91
701.30
2.50

237,815.83

11-Dec

95,328.82

32,401.18

158.95
154,568.90

16-Dec

175,641.47

159,510.00

28,549.14

2,628.00

80.00

203,922.19

19-Dec

71,072.51

8,017.49
29,257.52

8,550.09

8.00

125,463.13
 23-Dec

173,484.32

515.68

48.22

154,561.42

27-Dec

106,183.67

1,816.33
30,091.87
10,000.00

500.08

121,897.87

31-Dec
87,613.36

56,000.00

44.00

4,605.09

2,920.40

6,311.30

4-Jan

87,788.81

100.00

5.00

50,947.97

8-Jan

94,784.92
 58,005.08
19,170.34

6,862.04
50,781.49

225.39
1,012.00

245,868.57

11-Jan

179,192.02

79,754.48

15-Jan

145,559.85

138,560.00
78,743.53
 25,179.61
130.00
100.00
70.00
2,378.00

198,347.93

18-Jan

109,472.83

100.00

42,665.90

22-Jan

81,719.60

11,280.40
11,103.32

13,803.00
50.00
 424.88
2,302.46
27.63
10.75

114,053.50

25-Jan

80,844.99

40.00

36,087.87

29-Jan

103,101.25

79,000.00
30,627.89

2,162.50

38.76
61,266.39

1-Feb

78,913.98

33.72
134.20

38,980.97

5-Feb

74,126.75

19,873.25
22,519.10

391.93
75.00
120.00

125.10
29.00
310.00
6.00
132,092.36

8-Feb

128,451.81

79,826.18

12-Feb

103,950.92

46,049.08
16,404.03

80.00

167.13
149,825.60

15-Feb

102,301.14

400.00

55,177.85

19-Feb

86,690.04

43,309.96
15,620.71

580.00

8.00
30.00

131,452.88
 22-Feb

102,932.01

478.93

56,797.46

26-Feb

78,297.44

7,702.56
16,697.05

60.00
50.00

88,328.16
 1-Mar

92,443.08

150.00

4,825.64
37.51
24.00

35,859.07

7-Mar

84,165.85

10,924.15
38,370.33

50.00
30.00

484.00
310.00
8.00

2.09

162,517.19

11-Mar

146,201.54
 50,018.46
18,863.46

183.06

8.00
4.00

63.54

176,653.38

14-Mar

105,999.69

6,000.31
11,372.47

750.00

62.79

190,898.45

18-Mar

203,076.25

147,900.00
106,635.35
 145.27

59.88

135,541.38

21-Mar

154,021.45

128,600.00
65,150.72

119,585.51

25-Mar

153,387.29

102,210.00
86,504.94

31,884.07
 82.34
434.82

153,954.41

28-Mar

87,930.48

35,000.00

69,697.96

1-Apr

84,829.93

64,000.00

20,000.00
17,682.15
 6,074.50
33.72

134,964.82

4-Apr

100,114.03

50,000.00
39,578.54

6,021.89
39,910.42

310.00
16.00

165,968.44

8-Apr

182,175.80

13,224.20
94,828.95

19.90
214,616.75

11-Apr

128,525.12

32,474.88

63.90

10,000.00

162,362.25

15-Apr

163,990.53

101,000.00
52,101.27

25,357.71

1,800.00
170,121.02

19-Apr

108,104.95

2,011.75

51,984.15

24-Apr

108,770.63

83,000.00

12,867.23
50.00

6,059.91
2.50
5.20
 81,348.70

28-Apr

96,498.89

66,900.00
44,941.57

40.00

8.50
2.50

7.38

111,636.25

2-May

137,304.18

93,270.00
47,712.02

3,000.00

449.09
12.00

100,518.96
 6-May

100,451.06

95,350.00
28,642.32

310.00
12.00

123,028.43

9-May

122,304.64

62,895.36
10,130.23

12.00

10.57

203,951.79

13-May
165,599.79

149,300.00
56,117.92

63.32

700.00
8.00
12.00
12.80

155,386.39

16-May

133,180.07

128,470.00

12.00

6.57

129,168.44

20-May

145,913.53

104,000.00
 40,557.29

38,767.61
3,458.00
20,000.00
56.47
305.48
2,826.57
481.30
2,414.67

200,425.45

23-May

87,472.80

44,000.00
66,428.55

8,523.05

70.00

4.77

87,518.05

27-May

122,756.04

53,000.00
20,215.18
 30,000.00

50.00

10.11

91,019.94

30-May

51,220.55

29,000.00
31,536.81

218.97
710.00

300.00

92,614.52

3-Jun

112,895.48

74,000.00
45,864.55

272.16
 33.72
817.63

93,683.69

6-Jun

107,653.70

34,346.30
28,032.46

50,184.32
4,985.95
13,357.51
100.00
413.60
35.00

247,257.70

10-Jun

146,272.80

23,727.20
51,651.75

173.62
 55,000.00

274,891.51

13-Jun

137,504.23

10,495.77
33,132.22

20,000.00

700.00

76.90

152,630.84

17-Jun

151,863.26

76,000.00
59,543.26

3.00
 10.00

72,176.12

21-Jun

87,964.64

50,681.82

25-Jun

76,012.52

72,000.00
35,332.28

82.34
510.92
121,100.62

28-Jun

91,726.00

21,732.02

2-Jul

66,331.20

17,668.80
5,718.00

111,150.30
 5-Jul

97,281.93

144.00

6.00

75,320.22

9-Jul

146,098.63

60,901.37
10,143.53

206,194.63

12-Jul
127,519.63

71,490.73

16-Jul

111,017.88

106,000.00
14,642.07

97,235.15

19-Jul

78,318.99
 55,639.06

23-Jul

84,482.57

7,517.43
10,188.88

6,059.91
33.63

102,765.88

26-Jul

69,733.63
 89.55

5.00

100.53

27,737.27

30-Jul

44,136.78

33,000.00
33,623.92

733.40
724.00

56,409.31

2-Aug

64,882.61
 107.32

43,473.38

6-Aug

109,342.04

29,657.96
8,043.14

1,895.50
7,644.99

147,138.84

9-Aug

139,612.29
 92,812.90

13-Aug

106,070.00

37,930.00
23,765.40

100.00

500.00

159,383.31

16-Aug

95,557.08

50.00
 3,000.04

45,156.51

20-Aug

58,043.94

25,956.06
45,986.99

38,277.23

2,404.98
305.38
3,128.83
535.40
71.29

10.00

209,374.92

23-Aug

53,495.15

145.54
31,690.84

27-Aug

44,535.07

42,000.00
4,579.70

40.00
60.00

5.20

48,738.49

30-Aug

45,138.35

21,968.49
 3-Sep

61,985.52

31,014.48
9,209.48

71.45
310.00

20,000.00

127,471.36

6-Sep

127,292.39

3.00
32.50

55,794.52
 10-Sep

104,430.19

69,569.81
51,692.83

206,419.52

15-Sep

138,600.50

51,399.50
70,627.20

3.00

2,250.00

8.95

214,884.80

18-Sep

58,985.88
 55,000.00
14,908.62

56.70

48.40

73,228.98

22-Sep

131,088.19

96,000.00
103,927.84

86.86

6,059.90
33.65
35.00

447.12

154,839.55

25-Sep

60,562.18

35,000.00
38,865.48
 432.83
82.34

78,814.57

29-Sep

92,767.85

62,000.00
56,952.24

24.00

88,205.28

2-Oct

51,445.49

7,554.51
13,821.32

80.00
 785.00
165.00
110.43
8.00
12.00

80,484.74

6-Oct

138,072.95

22,927.05
57,365.50

13,192.47
1,500.00
13,530.00
20.00
432.96
20.00
5.00
30.00

237,684.08

9-Oct

121,850.75

72,149.25
9,154.93

100.00
 20.00

2,000.00

198,620.90

13-Oct

144,825.12

23,174.88
55,693.93

20.00

207,162.99

16-Oct

59,980.21

27,019.79
20,111.22

1,589.50

574.83
 93,292.62

20-Oct

90,954.92

19,045.08
46,167.60
38,725.11

100.00

2,274.26
518.26
304.06
3,365.15

217,441.43

23-Oct

65,949.21

17,050.79
3,804.53

79.64

1,100.00
77,158.62

28-Oct

76,944.11

(14,944.11)
31,752.85

5.00

70,345.33

31-Oct

55,508.28

4,161.72

14,067.25

82.79
701.56
24.00
40.00
 84,268.80

5-Nov

74,312.39

45,687.61
23,514.60

12.00
8,920.00

166,888.89

10-Nov

183,354.45

51,645.55
109,983.93
12,580.57

51.40

24.00

319,901.23
 13-Nov

107,438.37

35,561.63
26,279.97

40.00
184.16
900.00
12.00

143,292.34

18-Nov

88,176.63

(10,176.63)
37,728.13

62.40

113,683.12

21-Nov
78,539.80

(18,539.80)
49,371.20
9,190.37

700.00

7.00
1,804.00
187.91

164,045.22

26-Nov

75,450.01

9,549.99
10,901.51

94.00

33.65
8.00

84,837.33

1-Dec

110,700.35

3,299.65
 35,113.79

200.00
33.72
26.49
7,364.55

154,679.60

4-Dec

82,595.53

37,404.47

45.00

115,385.60

9-Dec

123,627.05

37,372.95
46,918.91
 104.00
10.00

272,803.50

12-Dec

98,042.41

36,957.59
15,861.35

300.00
900.00
700.00

184.26
110.00

225,305.85

17-Dec

80,060.43

(60.43)
41,957.70
117,153.61

22-Dec

137,077.80

22,922.20
68,365.87

6,414.36
413.09
82.34
4,293.78

244,085.08

26-Dec

77,181.13

2,818.87
63,274.86

10.50

7.50
157,728.63

31-Dec

90,302.85

(20,302.85)

30.00

15,002.70

6-Jan

81,013.26

77,986.74
3,566.24
161,237.31

9-Jan

102,585.03

147,414.97
10,161.06

129.33

378,110.89

14-Jan

98,640.50

84,359.50
8,915.46
189,917.03

19-Jan

105,851.41

60,148.59
22,693.52

576.20
2,552.59
132.40

181,244.07

22-Jan

68,953.45

18,046.55
7,778.16

79,437.92
 27-Jan

74,362.92

25,637.08
10,641.65

5,656.28

24.00

106,582.90

30-Jan

43,213.85

5,786.15
30,923.11

1,300.00

1,106.46
179.32
1,165.58
5,983.30

142,899.21

4-Feb
 56,625.64

31,374.36
11,162.87

210.00

155.30
160.00

111,007.97

9-Feb

206,531.73

106,468.27
49,473.53

545.00

323,274.44

12-Mar

71,472.25
 69,527.75
28,340.49
24,905.75

178.81

209,967.40

19-Mar

97,490.12

53,509.88
21,287.57

53.80
2.50

132,160.14

24-Feb

91,350.05

53,649.95
13,500.64
 34.31
87.46
529.03

117,151.04

27-Feb

37,846.20

64,153.80
11,542.14
36,359.18

220,159.08

4-Mar

74,062.93

42,937.07
13,789.21

1,220.00
 100.00

8,600.00
45.00
106.00

143,496.09

9-Mar

185,250.35

171,749.65
63,983.82

364,345.36

12-Mar

121,140.94

81,859.06
22,268.47
51,622.45
278,550.54

17-Mar

93,160.69

28,839.31
40,683.67

138,798.50

20-Mar

52,392.29

(3,392.29)
46,619.01
42,992.83

40.00
123.48

339.90
3,262.59
2,615.19
703.12
302,121.17

25-Mar

58,401.70

22,598.30
26,904.27

142.90

106,286.39

30-Mar

99,954.84

7,045.16
44,814.24
111,817.59

4-Apr

60,907.20

40,092.80
5,803.81

340.00
54.04

146,191.00

8-Apr

94,463.99

116,536.74
12,116.26
66,187.16

148.45

5.00

305,710.24
 13-Apr

211,619.20

85,380.80
82,886.87
10.00

100.00

184.16
20.00
900.00

305,852.58

16-Apr

105,837.05

37,162.95
31,116.78

133,525.81
 22-Apr

138,563.56

42,436.44
14,111.87

6,453.00
5.25
5.00
15.00

134,728.01

27-Apr

84,551.90

30,448.10
40,339.27

34.35
15.00

147,883.06

30-Apr

41,022.15
 16,977.85
24,085.14

145.00

70.00

15.00
5,092.64
1,263.98

170,450.93

6-May

96,275.40

56,724.60
15,715.55

101.50

149,885.00

11-May

230,844.31

114,155.69
81,714.78
348,447.27

14-May

89,742.12

54,257.88
10,595.22

143.55

165,949.01

19-May

78,462.21

58,537.79
14,574.88
 53.20
156.07

129,950.87

22-May

60,032.77

36,967.23
19,688.98

70.00

25.70

148,419.80

27-May

66,028.60

(1,028.60)
21,528.88
 33.63
15.00

86,284.30

2-Jun

102,273.76

(11,273.76)
70,845.28

15.00
25.00

153,162.65

8-Jun

186,200.68

27,799.32
85,921.26

12.00
243,099.91

11-Jun

123,654.50
103,345.50
10,065.55

116.43

200,470.11

16-Jun

135,761.80
53,238.20
17,879.10

30.00

54.69

150,696.47
 19-Jun

46,754.02
47,245.98
8,665.59
46,754.08

25.65
304.10
599.88
10.00

176,405.90

24-Jun

81,911.19
(25,911.19)
9,429.42

272.58
12.25
6,453.90

110,588.85

29-Jun

74,229.55
10,770.45
24,491.58
 38.02
93.77

99,604.70

2-Jul

82,075.36
924.64
31,116.61

46.70
161.64

100,076.10

7-Jul

66,923.25
68,076.75
11,458.00
70,572.66

25,000.00

340.00
574.87

284,479.47
 10-Jul

113,319.34
151,680.66
18,337.06

40.00
9.00

900.00

341,867.81

15-Jul

83,375.71
80,624.29
17,793.70

168.10

175.06
4,300.00

159,025.91

20-Jul

123,905.15
1,184.85
39,408.85
80,000.00
3,376.00
 304.10
3,450.49
26.36
669.64
2,610.01

234,711.82

23-Jul

53,520.70
29,669.30
13,278.02

78,173.15

28-Jul

68,922.96
7,077.04
16,508.86

200.82

163.19
30.00

64,655.89

31-Jul
52,828.66
14,171.34
17,105.48

500.00

100.00

6,081.84
722.10
200.00
33.72

122,274.27

5-Aug

55,938.21
52,061.79

147,962.49

10-Aug

222,411.15
62,538.85
40,874.93
291,058.30

13-Aug

113,731.33
60,268.67
2,672.29

50.00

127,305.29

18-Aug

96,555.47
38,444.53
11,503.47

1.50

106,322.17

21-Aug
80,590.75
49,409.25
13,649.41

8.50

177,999.15

26-Aug

90,554.75
17,445.25
23,273.37

39.47
15.00
30.00

105,905.16

31-Aug

83,029.22
18,970.78
25,096.13

200.00
30.00
90.20
6,629.89
103,281.65

3-Sep

56,309.81
6,690.19
24,694.59
3,000.00

123.48

3.50
10,425.00

113,861.41

9-Sep

126,030.99
74,969.01
42,305.22

50.00

228,413.45

14-Sep

192,844.76
 42,155.24
54,191.97

222,269.08

17-Sep

70,753.95
(12,753.95)
28,140.89

877.89

100,076.28

22-Sep

97,344.65
17,655.35
20,035.93
 117,711.25

25-Sep

54,050.48
27,949.52
22,631.22

87.46
540.26

156,226.68

30-Sep

45,463.83
(10,463.83)
45,636.33

259.01

5,972.56

106,825.99

5-Oct

127,055.53
(3,055.53)
 73,335.55

12,300.00

203,939.52

8-Oct

149,133.00
123,867.00
26,288.25

485.00

247,304.33

14-Oct

199,485.07
37,514.93
50,972.62

13.00
192,739.32

18-Jan

138,965.98
28,034.02
73,775.76

1,015.19
3,309.11
597.73
2,583.47
178.00

190,562.03

22-Jan

61,227.05
14,772.95
21,135.04

70.93

92,064.17

27-Oct

83,099.48
30,900.52
9,355.06
 82,540.52

30-Oct

71,544.66
(31,544.66)
46,317.09

139.20

126.20
33.72

2,637.75

123,541.94

5-Nov

84,143.61
29,856.39
19,000.19

371.46
100.00
866.67
243.50
155.23
13.12
340.00
139.08

153,546.68

10-Nov
154,952.73
81,047.27
65,407.97

34.00
50.00

183.62

328,689.24

13-Nov

111,236.50
50,763.50
5,189.95

50.00
100.00

1,000.00
60.00
2,050.00
66.00

237,799.35

18-Nov

78,348.52
27,651.48
18,118.72

44.00
119,403.60

23-Nov

168,443.98
48,556.02
27,779.77

592.73
6,253.93

178,009.98

26-Nov

80,035.93
3,964.07
8,427.26

2,311.50

84,882.58

1-Dec

109,917.88
(2,917.88)
26,592.02

258.24
166.67
 127.00
80.00

33.72

134,198.27

4-Dec

95,595.05
18,405.00
30,242.44

55.00

680.00

277,283.04

9-Dec

89,929.04
60,070.96
34,727.29

98.00
175.00
2,480.93

262,481.26

14-Dec
206,791.62
34,208.38
29,817.24

98.44

256,618.67

17-Dec

62,394.43
23,605.57
25,162.52

128,839.57

22-Dec

147,761.10
29,238.90
47,872.89
17,835.00

8.00
14.00
162,946.05

28-Dec

178,448.64
(448.64)
47,573.25

4.00

183,199.87

31-Dec

64,331.34
(21,331.34)

2,292.28
55.20
666.67

56,487.09

6-Jan

102,026.98
20,973.02

50.00
162.52
 340.00
15.00
26,000.00

180,918.62

11-Jan

223,100.79
81,899.21
31,042.74

249.80

1,000.00

30.00
12.00

275,570.56

14-Jan

122,099.64
64,900.36
2,514.83

15.00

189,802.01

19-Jan
114,694.61
25,305.39
2,581.86

562.07
2,894.23
1,209.72
4,108.90

127,793.45

22-Jan

53,024.42
17,975.58
7,237.37

1,207.66

156,872.36

27-Jan

72,445.68
7,554.32
18,848.77

3,833.50

182.00
29.25
375.00
62.10
 86,536.89

1-Feb

110,239.99
(3,239.99)
24,552.31

138.60
33.72
3,473.35

103,479.89

4-Feb

85,964.52
41,035.48
22,073.55

167.70

6,700.00
609.07
364.44
380.00
126.00
86.79

157,712.07

11-Feb

201,755.26
37,244.74
17,315.17

80.24
 197.22
3.50

228,282.19

16-Feb

127,334.28
29,665.72
3,691.42

20.00

110,250.21

19-Feb

82,545.81
9,454.19
49,100.49
44,016.92

50.00

29.84
945.64
756.45
2,954.02

242,944.91

24-Feb
77,635.64
41,364.36
9,731.58

5,944.36

107,469.90

29-Feb

92,123.10
49,196.90

724.00
150.00

156,139.39

3-Mar

77,122.54
51,877.46
690.91

8.00

74.08
27.99
27.60
10.00
117,828.23

8-Mar

138,375.19
113,624.81
8,120.36

1,255.56

990.44

275,538.59

11-Mar

130,963.63
155,036.37
6,466.53
54,632.37

125.00
330.00

1,000.00

334,760.71

16-Mar

131,252.68
64,747.32
 113.40
30.00
560.00
117.22

145,274.65

21-Mar

135,195.58
43,804.42
41,810.30

2,311.51
301.76
3,002.12

177,455.03

24-Mar

61,963.35
8,036.65
8,001.81
38,315.32

20.00

579.07
5,944.36

135,882.18

30-Mar
 72,812.56
(6,812.56)
24,300.03

60.00

783.04

660.00

62,803.95

4-Apr

78,858.62
77,141.38
4,445.69

52.40
380.00
2,097.45

158,467.35

7-Apr

102,066.68
91,931.32
5,645.98
66,743.20

20.00
70.41
530.31
289,612.54

12-Apr

156,580.30
115,419.70
8,497.92

1,935.50
197.22

236,115.47

15-Apr

83,809.56
68,190.44
14,947.13

324.01
3,400.00

257,736.84

20-Apr

54,294.55
71,705.45
2,944.93
44,626.91

424.25
 102.14
1,520.00

198,976.82

26-Apr

86,400.99
43,599.01

7.00

88,110.28

29-Apr

48,389.89
26,610.11
1,945.38

6,777.81
208.81

119,617.17

4-May
 70,218.85
12,781.15
5,923.88

50.00
13,370.00
380.00

154.30
4.00

92,834.86

9-May

194,125.16
100,874.84
8,882.19

255,250.01

12-May

111,306.29
86,693.71
10,136.94

10,000.00

198.82
168.60
211,513.68

17-Feb

115,682.07
21,317.93

15.00

124,395.99

20-May

56,612.47
25,387.53
8,011.49
49,070.69

50.00

664.91
159.60
9.00
2,427.88
1,108.07
3,368.82

232,607.77

25-May

117,927.77
31,072.23
5,849.02

1,364.00
 30.00
640.88

105,088.39

31-May

89,915.79
21,084.21
13,288.85

29.83
249.90
1,324.13
6,711.05

102,148.98

6-Jun

130,438.96
40,561.04
23,910.96

472.56

178,466.08

9-Jun
143,050.53
115,949.47
3,145.93

50.00

66.30

249,263.55

14-Jun

174,921.76
48,078.24
13,040.89

60.00

212,016.90

17-Jun

76,514.81
44,485.19

525.35
3.00
176,374.23

22-Jun

95,973.97
19,026.03

99.74

127,640.54

27-Jun

100,229.93
16,770.07
10,519.46

100.00

5,944.36

151,685.61

30-Jun

62,868.10
12,131.90
3,164.70
 7,357.41

84,658.54

5-Jul

83,748.54
23,251.46
11,045.09

12,700.00

144,052.83

8-Jul

121,513.20
187,486.80
7,158.70

300.00
856.67

110.00
45.00
1,430.60

335,834.96

13-Jul
148,671.80
34,328.20
25,659.61

9.00

170,427.78

18-Jul

177,127.85
88,872.15
19,829.86

420.00

200,303.55

21-Jul

100,242.27
39,757.73
5,752.17

100.00
74.64
5,944.36
113,005.15

26-Jul

131,653.41
11,346.59
15,530.36

34.99

106,029.20

29-Jul

48,450.77
(14,450.77)
16,435.47

18.90
7,265.92

77,077.58

3-Aug

58,176.27
20,823.73
9,895.76
 3.50
143.10

98,108.13

8-Aug

70,291.73
101,708.27
7,212.23

277,850.19

11-Aug

163,792.14
43,207.86
13,622.39

173,494.48

16-Aug

167,068.22
 37,931.78
16,409.82

536.00

150.00

122,697.30

19-Aug

43,994.35
41,005.65
4,929.45

20.00

123.80
85.95
675.17
1,080.95
3,502.42
2,505.89

185,027.58

24-Aug

73,832.47
6,167.53
9,981.69

6,136.86
26.90
 78,680.39

29-Aug

87,724.99
9,275.01
27,561.39

77.06
53.80

121,046.04

1-Sep

44,325.60
(5,325.60)
6,423.51

6.05

32.98

5,812.54

73,330.28

6-Sep

122,429.66
56,570.34
 150.00
400.00
5.50
472.56

196,009.37

12-Sep

117,376.66
78,623.34
12,323.72

68.10

114.46
121.08

250,703.67

15-Sep

129,466.31
27,533.69
14,138.11

1,820.00

154,766.90

20-Sep

108,748.12
 30,251.88
12,287.62
49,100.65

3,487.67
863.14
24.40
2,416.00
607.84

218,745.35

23-Sep

69,656.03
12,343.97
10,603.23

9.98

6,136.86
3.00

129,774.24

28-Sep

53,910.13
(12,910.13)
5,094.73
 73,740.02

3-Oct

95,487.06
42,512.94

354.69

241.15

160,746.37

6-Oct

82,694.33
67,305.67
7,729.83

189,079.64

11-Oct

175,556.63
62,443.37
15,566.53

30.00
 270.00
9.00

221,689.19

17-Oct

163,776.19
44,223.81
48,771.19

114.46

192,597.00

20-Oct

74,803.90
(25,803.90)
71,798.51
51,390.72

7,531.07
50.00
109.00

206,703.53

25-Oct

100,840.30
 (5,840.30)
42,746.00

601.07

124,249.22

28-Oct

47,454.92
(28,454.92)
30,659.70

75.00

83,497.12

2-Jan

76,047.96
22,952.04

110.00
380.00
120,496.30

8-Nov

140,739.32
124,260.68
11,354.82
96,051.43

200.00

352,877.64

11-Nov

145,319.42
151,680.58
19,607.63

117.88

282,870.23

17-Nov

140,936.77
15,063.23
16,842.27
 60.00

120,836.12

22-Nov

131,974.54
37,025.46
11,390.09

34.34
164.90
6.00

124,285.42

25-Nov

53,426.23
1,573.77
39,378.20

597.63
41.00

163,067.32

30-Nov

72,206.05
 (17,206.05)
41,485.48
58,899.23

3.00

135,715.58

5-Dec

135,791.32
(1,791.32)
51,688.49

50.00

9,000.00

204,102.75

8-Dec

176,352.19
42,647.81

185.66
238.50
141,673.97

13-Dec

189,086.62
68,913.38
16,652.77

51.40

182,554.02

16-Dec

130,941.37
20,058.63
23,437.22

82.00

185,454.18

21-Dec

112,064.22
49,935.78
2,673.69
17,443.85
 7.00

157,541.57

26-Dec

119,652.39
10,347.61
49,637.29
45,000.24

66.09

213,247.01

29-Dec

68,694.48
6,305.52
8,747.25

91,294.01

3-Jan

79,977.16
 50,022.84
3,144.66

100.00
380.00

144,554.13

6-Feb

128,120.89
76,879.11
11,705.24
74,565.20

92.66

704.22

396,472.26

11-Jan

120,815.58
82,184.42
15,765.23

763.12

443.61
60.00
100.00
500.00
249,913.11

16-Jan

84,982.99
29,017.01
37,067.64

90.00
105.00
3,102.00

16.00
11.18

199,369.05

19-Jan

114,749.10
(70,749.10)
6,502.30

34,825.43

24-Jan

116,074.20
6,925.80
8,051.95
 6,588.36
43.40

99,209.27

27-Jan

63,316.32
(7,316.32)

100.00
60.00
94.95
8.50

79,300.76

1-Feb

87,612.04
(9,612.04)
19,841.49

1,151.50
70.00

3,997.94

84,075.85

6-Feb

134,713.40
 63,286.60
29,624.08

21,982.14

190.00
49.22
124.20

225,846.69

9-Feb

110,622.09
97,377.91
13,944.77

200.00

30.00

249,725.99

14-Feb

160,030.43
83,969.57
7,782.05

64.00
43.25

1,308.86
195,948.29

17-Feb

59,351.32
29,648.68
5,791.37

596.40

187,873.34

22-Feb

109,472.76
9,527.24
7,214.81

74.39
300.00
129.47
1,380.00

122,517.73

1-Mar

159,409.36
(69,409.36)
80,903.15
141,033.68

6-Mar

156,503.06
67,496.94
9,396.66
6,508.72

538.00
42.88
1.50
6,898.97

237,495.63

9-Mar

191,446.36
47,553.64
24,930.39

8.12

5.50

231,483.77

14-Mar

185,876.43
 26,123.57
28,481.20

20,000.00
9,800.00
100.00
117.27

198,595.12

17-Mar

74,560.53
21,439.47
5,012.33

177,297.40

22-Mar

105,618.17
40,381.83
4,864.61
8,000.00
138,557.34

27-Mar

105,759.22
(2,759.22)
36,228.20

2,381.00

195.00
794.04
42.18

126,950.36

30-Mar

56,341.59
(32,501.59)
38,859.25

7.00

5,287.89

72,778.14

3-Apr

79,348.57
23,651.43
7,160.22

1,259.40
 410.00
14,500.00

159,617.16

6-Apr

96,417.47
63,582.53
8,453.97

40.00
124.20
61.00

180,433.15

11-Apr

166,399.35
57,600.65
11,501.61

103.07

122.00

190,683.57

17-Apr

185,244.66
 56,755.34
27,196.51

209,080.35

20-Apr

70,058.95
53,941.05
8,353.45
56,756.88

256,723.99

26-Apr

93,791.96
41,208.04
6,913.62
122,406.38

2-May

76,634.71
18,365.29
12,662.15

1,527.77
9.98
20.00
912.50

146,573.72

5-May

73,330.88
44,669.12
7,490.43

37.99

410.00
321.40

239,038.54

10-May

111,817.00
111,183.00
8,535.00

200.00
70.00
 433.80
778.12

269,290.36

15-May

88,810.58
34,189.42
43,268.62

103.07

48.00

248,935.78

18-May

65,171.32
27,828.68
5,346.45

8,077.09

129,066.65

23-May

114,695.08
 38,304.92
6,871.89

6,588.36
685.55
130.00

129,504.11

26-May

85,284.39
(284.39)
15,284.79

117,452.63

31-May

55,434.98
31,565.02
6,676.03
19,392.00

6,551.87
25.00
140,651.62

6-Jun

97,594.41
78,405.59
10,597.70

109.06
140.73
30.00
15.80

199,611.46

9-Jun

111,342.76
250,657.24
9,235.33

215.20

327,295.59

14-Jun

131,565.78
91,434.22
6,482.46
 2,950.00

216,556.53

20-Jun

93,754.54
54,245.46
13,544.08
55,498.82

10.90

247,825.10

23-Jun

61,535.48
14,464.52
4,771.88

130,746.01

28-Jun

53,845.09
 22,154.91
12,613.33

802.05

30.00

81,300.89

3-Jul

48,577.03
74,422.97
3,757.82

160.00
600.00
50.00

148,852.73

6-Jul

94,500.75
42,499.25
10,448.95
151,291.80

11-Jul

130,350.55
66,649.45
22,285.05

121.89

196,578.62

14-Jul

89,578.25
71,421.75
8,959.60

3.50
2,690.00
370.00

214,023.01