FLUXO DE CAIXA

EMPRESA:
MÊS/ANO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Valores Valores Valores Valores Valores

Saldo Inicial do Caixa R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Dinheiro

Cheque Pré-datado

Duplicatas a Receber

Cartão de Crédito

Outros Recebimentos

Total de Entradas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

Impostos

Pagamento a Fornecedores

Retirada Mensal

Salários de Funcionários

Água

Luz

Aluguel

Telefone

Despesas Bancárias

Despesas Financeiras

Honorários Contábeis

Despesa com Veículos

Materiais de Escritório

Gastos com Equipamentos

Outras Despesas

Total de Saída R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Saldo Operacional (Entradas
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
- Saídas)
Saldo Acumulado (Saldo
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Operacional + Saldo Inicial)

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 FLUXO DE CAIXA

Entradas e Saídas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Total de Entradas Total de Saída

Fluxo de Caixa
R$ 1.00

R$ 0.90
R$ 0.80

R$ 0.70

R$ 0.60
R$ 0.50

R$ 0.40
R$ 0.30

R$ 0.20
R$ 0.10

R$ -
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

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