Estracto Bancario y Libro Caja

REPORTE DE
ENTIDAD FINANCIERA :
CUENTA CORRIENTE Nº :
FECHA CHEQUE
1/4/2016 79029613
1/4/2016 0775745
1/4/2016 0093495
1/5/2016 0696646
1/5/2016 0069027
1/6/2016 79029614
1/6/2016 79029618
1/6/2016 79029617
1/6/2016 79029615
1/6/2016 79029616
1/7/2016 0069081
1/8/2016 0153915
1/8/2016 0565007
1/8/2016 0154799
1/8/2016 0050166
1/8/2016 79029620
1/11/2016 0323550
1/11/2016 0324076
1/18/2016 2056830
1/18/2016 2056336
1/18/2016 2055940
1/18/2016 2055395
1/18/2016 2044004
1/18/2016 2061675
1/19/2016 0675305
1/20/2016 0687077
1/21/2016 0711707
1/22/2016 0722576
1/25/2016 1800943
1/25/2016 1688315
1/25/2016 1800833
1/26/2016 0706758
1/27/2016 0539571
1/28/2016 0689882
1/28/2016 0691878
1/28/2016 0691204
1/28/2016 0690498
1/28/2016 0688135
1/28/2016 0689342
1/28/2016 0690909
1/28/2016 0687599
1/28/2016 0688805
1/28/2016 0635380
1/28/2016 0685372
1/28/2016 0688445
1/29/2016 0888445
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CO

INTERBANK-MONEDA N
Saldo Libro Bancos al 31/01/2017

(Menos) Cheques pendientes de cobro:
Fecha Nº Cheque
(Menos) Cargos pendientes de registro:
ITF
CARGOS BANCARIOS
(Mas) Variación por redondeo

Saldo según extracto Bancario al 31/01/2017
1/4/2016
1/6/2016
1/19/2016
1/4/2016 N/D
1/4/2016 N/D
1/11/2016 N/D
1/29/2016 N/D
1/29/2016
1/29/2016 N/D
1/28/2016 N/D
1/27/2016 N/D
1/25/2016 N/D
1/25/2016 N/D
1/26/2016 N/D
1/22/2016 N/D
1/21/2016 N/D
1/20/2016 N/D
1/19/2016 N/D/
1/18/2016 N/D
1/8/2016 N/D
1/8/2016 N/D
1/7/2016 N/D
1/6/2016 N/D
1/5/2016 N/D
REPORTE DE LIBRO BANCOS
INTERBANK
361-3000563062
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
GIRADO A LA ORDEN DE CONSTRUCCIONES MONTESOL S.A.C. (AVANCE DE OBRA SEGUNDO PISO)
DEPOSITO EN EFECTIVO (CERTIFICADO MEDICO)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSMERY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE AFP Y ESSALUD)
GIRADO A LA ORDEN DE SABINACIRIA SILVA MORALES DE LIU (PAGO DE ALQUILER DE LOCAL)
GIRADO A LA ORDEN DE VICENTE CAMILO MAMANI CUAYLA (PAGO DE CONFECCION DE FACTURAS MOQ-ILO)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO DE AFP, ONP Y ESSALUD VIDA )
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO POR LA COMPRA DE 1000 CERTIFICADOS MEDICOS )
GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA RIVERA CHUMBES (PLANILLA DE VIATICOS Nº 002-2016)
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

INTERBANK-MONEDA NACIONAL
os al 31/01/2017
s pendientes de cobro:
Nombre/Razón Social
endientes de registro:
GOS BANCARIOS
ación por redondeo

acto Bancario al 31/01/2017
CARGOS BANCARIOS
ITF AUTOMATICO LINEA 0000019490
MEGA PPJ311215-07
MEGA TEV311215-02
MEGA CHP080116-08
MEGA TIE290116-15
MANTENIMIENTO DE CUENTA
AUTORIZA COMISION OP
104
PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA
MES: ENERO AÑO: 2016
SUMAS SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
13,848.99 13,848.99
5,000.00 8,848.99 NO HAY CHEQUE
120.00 8,968.99
435.00 9,403.99
190.00 9,593.99
225.00 9,818.99
239.70 9,579.29
500.00 9,079.29
760.00 8,319.29
806.60 7,512.69
5,900.00 1,612.69
225.00 1,837.69 270 REPORTE DIARIO DE COBRANZA
135.00 1,972.69
150.00 2,122.69
165.00 2,287.69
270.00 2,557.69
500.00 2,057.69
10.00 2,067.69
465.00 2,532.69
135.00 2,667.69
135.00 2,802.69
150.00 2,952.69
165.00 3,117.69
400.00 3,517.69
825.00 4,342.69
1,025.00 5,367.69
510.00 5,877.69
135.00 6,012.69
120.00 6,132.69
10.00 6,142.69
360.00 6,502.69
855.00 7,357.69
375.00 7,732.69
330.00 8,062.69
45.00 8,107.69
75.00 8,182.69
90.00 8,272.69
105.00 8,377.69
105.00 8,482.69
150.00 8,632.69
195.00 8,827.69
285.00 9,112.69
315.00 9,427.69
375.00 9,802.69
405.00 10,207.69
480.00 10,687.69
180.00 10,867.69
-
24,573.99 13,706.30
10,867.69
24,573.99 24,573.99
10,867.69 10,570.64
Importe
297.05
0.55
296.50
10,570.64 10,570.64
0.00
0.25
0.25
0.05
3.50
60.00
5.00
80.00
28.00
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50 120.00
CONCEPTO TOTAL
DEPOSITO EN EFECTIVO (CERTIFICADO MEDICO) 10,725.00
10725
EPORTE DIARIO DE COBRANZA

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU M
CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: FEBRERO
SUMAS
FECHA CHEQUE CONCEPTO
DEBE HABER
SALDO ANTERIOR 10,570.64
10,570.64 -
10,570.64
10,570.64 10,570.64


Fecha Nº Cheque Nombre/Razón Social Importe
ITF
CARGOS BANCARIOS #REF!

CARGOS BANCARIOS
104
COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

CONCEPTO TOTAL
AÑO: 2016
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
10,570.64
63062
10,570.64 10,570.64
0.00
0.00
10,570.64
CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: MARZO
SUMAS
DEBE HABER
SALDO ANTERIOR 10570.64
10,570.64 -
10,570.64
10,570.64 10,570.64


ITF
CARGOS BANCARIOS #REF!

CARGOS BANCARIOS
104
CONCEPTO TOTAL
AÑO: 2016
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
10570.64
63062
10,570.64 10,570.64
0.00
0.00
10,570.64
CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: ABRIL
SUMAS
DEBE HABER
10,570.64 -
10,570.64
10,570.64 10,570.64


ITF
CARGOS BANCARIOS

CARGOS BANCARIOS
104
CONCEPTO TOTAL
AÑO: 2016
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
10,570.64
63062
10,570.64 10,570.64
0.00
0.00
10,570.64
CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: MAYO
SUMAS
DEBE HABER
5/23/2016 1877386 DEPOSITO CHEQUE OB 1877386 1,600.00
30,100.53 -
30,100.53
30,100.53 30,100.53


ITF 0.05
CARGOS BANCARIOS 111.50

CARGOS BANCARIOS
5/23/2016 ITF AUTOMATICA 0000017855 0.05

5/2/2016 N/D MEGA PPJ290416-07 3.50
5/31/2016 N/D MEGA TIE310516-15 80.00
5/31/2016 MANTENIMIENTO DE CUENTA 28.00
104
CONCEPTO
AÑO: 2016
DEPOSITO CHEQUE
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
28,500.53
30,100.53
63062
30,100.53 29,988.98
0.00
111.55
29,988.98 29,988.98
0.00
83.50
28.00
TOTAL
1,600.00
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL
CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: JUNIO
SUMAS
DEBE HABER
37,488.98 -
37,488.98
37,488.98 37,488.98


ITF 0.35

CARGOS BANCARIOS
6/22/2016 ITF AUTOMATICA 0000010506 0.35

6/1/2016 N/D MEGA PPJ310516-07 3.50
6/30/2016 N/D MEGA TIE300616-15 80.00
104
AÑO: 2016
CONCEPTO TOTAL
SALDOS DEPOSITO CHEQUE 7,500.00

DEUDOR ACREEDOR
29,988.98
37,488.98
3062
37,488.98 37,377.13
111.85
37,377.13 37,377.13
0.00
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL
CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: JULIO
SUMAS
DEBE HABER
41,877.13 -
41,877.13
41,877.13 41,877.13


ITF 0.20

CARGOS BANCARIOS
7/20/2016 ITF AUTOMATICA 0000010965 0.20
7/1/2016 N/D MEGA PPJ300616-17 3.50
7/27/2016 N/D MEGA TIE270716-15 80.00
104
S
AÑO: 2016
CONCEPTO TOTAL
SALDOS DEPOSITO CHEQUE 4,500.00

DEUDOR ACREEDOR
37,377.13
41,877.13
563062
41,877.13 41,765.43
111.70
41,765.43 41,765.43
0.00
ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA:
CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES:
SUMAS
DEBE
55,265.43
55,265.43


Fecha Nº Cheque Nombre/Razón Social
ITF
CARGOS BANCARIOS

CARGOS BANCARIOS
8/23/2016 ITF AUTOMATICA 0000011958
8/11/2016 ITF AUTOMATICA 0000010659
8/1/2016 N/D MEGA PPJ270716-07
8/31/2016 N/D MEGA TIE310816-15
8/31/2016 MANTEMINIENTO DE CUENTA
BANCOS
AGOSTO AÑO: 2016
SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
41,765.43
46,265.43
55,265.43
-
55,265.43
55,265.43
361-3000563062
55,265.43 55,153.28
Importe 0.00
112.15
0.65
111.50
55,153.28 55,153.28
0.00
0.45
0.20
3.50
80.00
28.00
CONCEPTO TOTAL
DEPOSITO CHEQUE 13,500.00

FECHA CHEQUE
9/8/2016 1954336
9/23/2016 79029638
9/23/2016 79029637
9/20/2016
9/29/2016
9/30/2016 79029639
9/30/2016 79029640
CONCILIACION BANCARIA D
INTERBA

Fecha Nº Cheque
9/30/2016 79029640
ITF
CARGOS BANCARIOS

9/30/2016
9/23/2016
12/8/2016
9/1/2016 N/D
9/30/2016 N/D
9/30/2016
REPORTE DE LIBRO BA
INTERBANK
361-3000563062
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
DEPOSITO CHEQUE OB 1954336
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE DIETAS A MIENBROS DE JUNTA DIRECTIVA)
GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA RIVERA CHUMBES (PAGO DE 1000 CERTIFICADOS MEDICOS)
ABONO X IT ITF TF .BBV
ABONO X IT ITF TF .BBV
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUEZ LENGUA (PAGO DE GASTOS POR EL DIA DE LA MEDICINA )
GIRADO A LA ORDEN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO (PAGO DE PAPELETA DE NOTIFICACION DE INFRACCION
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 3

ancos al 31/09/2016
ques pendientes de cobro:
os pendientes de registro:
ARGOS BANCARIOS
ariación por redondeo

extracto Bancario al 31/08/2016
CARGOS BANCARIOS

ITF AUTOMATICA LINEA 0000011704
ITF AUTOMATICA 0000010483
MEGA PPJ310816-07
TRANSFERENCIA PA-4176483
MES: SETIEMBRE AÑO: 2016
SUMAS SALDOS
55,153.28 55,153.28
2,000.00 57,153.28
450.00 56,703.28
3,000.00 53,703.28
4,500.00 58,203.28
1,500.00 59,703.28
7,720.00 51,983.28
1,925.00 50,058.28
63,153.28 13,095.00
50,058.28
63,153.28 63,153.28
50,058.28 50,022.18
Importe 1,925.00
1,925.00
36.10
0.60
35.50
51,947.18 51,947.18
0.00
0.35
0.15
0.10
3.50
2.00
30.00
CONCEPTO TOTAL
DEPOSITO CHEQUE 2,000.00

ABONO X IT ITF TF.BBV 6,000.00
REPO
FECHA CHEQUE
10/10/2016 79029641
10/12/2016 79029647
10/12/2016 79029648
10/12/2016 79029644
10/12/2016 79029645
10/12/2016 79029642
10/13/2016 79029652
10/13/2016 79029649
10/14/2016
10/14/2016
10/25/2016 79029650
10/26/2016 79029651
10/27/2016 79029653
10/31/2016 79029659
10/31/2016 79029660
10/31/2016 79029656
10/31/2016 79029646
10/31/2016 79029658
10/31/2016 79029654
10/10/2016 79029640
10/21/2016 79029643
10/31/2016 79029655
10/31/2016 79029657
10/31/2016 79029661
10/31/2016 79029662
10/31/2016 79029663
10/31/2016 79029664
10/31/2016 79029665
CONCILIACION BANCARIA DE LA C
INTERBANK-MO

Fecha Nº Cheque
10/21/2016 79029643
10/31/2016 79029655
10/31/2016 79029657
10/31/2016 79029661
10/31/2016 79029662
10/31/2016 79029663
10/31/2016 79029664
10/31/2016 79029665
ITF
CARGOS BANCARIOS

10/10/2016
10/10/2016
10/27/2016
10/12/2016
10/31/2016
10/3/2016 N/D
10/3/2016 N/D
10/26/2016 N/D
10/27/2016 N/D
10/31/2016
INTERBANK
361-3000563062
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
GIRADO A LA ORDEN DE MARIBEL MARGOT PEREA BARRERA (ADELANTO PARA SERVIERO DE DECORACION)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE AFP PROFUTURO, ESSALUD)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE AFP PROFUTURO, ESSALUD)
GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA D. RIVERA CHUMBES (PAGO DE VIATICOS )
GIRADO A LA ORDEN DE RAUL MARTIN FLOR VILLANVERA (PAGO DE PAQUETE TURISTICO)
GIRADO A LA ORDEN DE MABEL MARGOT PERGA BARRERA (RECEPCION POR EL DIA DE LA MADRE)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE VIATICOS A ILO POE EL DIA DE LA MEDICINA )
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO RETENCION 3%)
ABONO X IT ITF . BBV
ABONO X IT ITF . BBV
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUEZ LENGUA (PAGO DE REEMBOLSO A FACTURA Nº001-000159)
GIRADO A LA ORDEN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA (PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE AGUS Y LUZ )
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE TELEFONO, INTERNET)
GIRADO A LA ORDEN DE YOSELIN KARINA ASCENCIO ILLACUTIPA(PAGO DE SUELDO DE CAJERA DE MOQ. )
GIRADO A LA ORDEN DE HEIDE PAMELA ANGELES BEGAZO (REEMBOLZO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, PASAJE AEREO)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO DE SUELDO A SECRETARIA)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE 1000 CERTIFICADOS MEDICOS)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PADO DE GASTOS POR EL DIA DE LA MEDICINA PERUANA)
GIRADO A LA ORDEN ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE SUELDO DE SECRETARIA )
GIRADO A LA ORDEN DE JUAN TEOFILO MAMANI QUISPE (PAGO DE SUELDO DE GUARDIAN)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUEZ LENGUA (REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA)
GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA D. RIVERA CHUMBES (PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A DECANO REGIONAL)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUEZ LENGUA (GASTOS REALIZADOS EN SIMPOSIO)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA MOQ.)
GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA D. RIVERA CHUMBES (PAGO DE VIATICOS A DECANO REGIONAL)
cos al 31/10/2016
es pendientes de cobro:
GIRADO A LA ORDEN ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE SUELDO DE SECRETARIA )
pendientes de registro:
ARGOS BANCARIOS

racto Bancario al 31/10/2016
CARGOS BANCARIOS

ITF AUTOMATICA LENA 0000015584
ITF AUTOMATICO LINEAL 0000024865
MEGA PPJ3000916-07
MEGA CHP300916-08
MEGA CHP251016-08
MAGA CHP 261016-08
MES: OCTUBRE AÑO: 2016
SUMAS SALDOS
51,947.18 51,947.18
3,186.00 48,761.18
263.70 48,497.48 264.74 EN CHEQUERA
876.80 47,620.68 876.83 EN CHEQUERA
1,000.00 46,620.68
1,500.00 45,120.68
3,338.20 41,782.48 3338.22 EN CHEQUERA
200.00 41,582.48
201.75 41,380.73 201.78 EN CHEQUERA
1,500.00 42,880.73
4,500.00 47,380.73
500.00 46,880.73
600.00 46,280.73
2,902.30 43,378.43
129.90 43,248.53
310.00 42,938.53
870.00 42,068.53
1,040.00 41,028.53
1,589.30 39,439.23
3,000.00 36,439.23
1,925.00 34,514.23
3,733.30 30,780.93
1,055.20 29,725.73
980.45 28,745.28
429.85 28,315.43
1,000.00 27,315.43
770.00 26,545.43
500.00 26,045.43
1,000.00 25,045.43
57,947.18 32,901.75
25,045.43
57,947.18 57,947.18
25,045.43 24,966.39
Importe 9,468.80
3,733.30
1,055.20 1,055.24
980.45 980.47
429.85
1,000.00
770.00
500.00
1,000.00
79.04
0.80
78.24
34,435.19 34,435.19
0.00
0.05
0.15
0.10
0.25
0.25
3.50
34.74
5.00
5.00
30.00
CONCEPTO TOTAL

REPORTE DE L
FECHA CHEQUE
OCT. 11/2/2016 79029657

OCT. 11/3/2016 79029664
11/3/2016 79029668
11/4/2016 79029667
OCT. 11/4/2016 79029661
OCT. 11/4/2016 79029663
OCT. 11/4/2016 79029662
OCT. 11/4/2016 79029665
11/7/2016 79029666
OCT. 11/7/2016 79029655
11/15/2016 79029673
11/16/2016 79029671
11/16/2016 79029669
11/21/2016 79029670
11/21/2016 79029672
11/21/2016 79029643
11/22/2016
11/23/2016 79029674
11/30/2016 82242451
11/30/2016 79029675
11/30/2016 82242452
11/30/2016 82242456
11/30/2016 82242455
11/29/2016 82242453
11/29/2016 82242454
11/30/2016 82242458
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA C
INTERBANK-MONEDA N

Fecha Nº Cheque
11/29/2016 82242453
11/29/2016 82242454
11/30/2016 82242458
ITF
CARGOS BANCARIOS

11/4/2016
11/21/2016
11/7/2016
11/15/2016
11/30/2016
11/2/2016 N/D
11/7/2016 N/D
11/7/2016 N/D
11/7/2016 N/D
11/8/2016 N/D
11/8/2016 N/D
11/23/2016 N/D
11/24/2016 N/D
11/30/2016
INTERBANK
361-3000563062
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (AFP INTEGRA Y PROFUTURO, ONP Y ESSALUD )
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUES LENGUA (PAGO DE AAFP PROFUTURO, ESSALUD )
GIRADO A LA ORDEN DE ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE SUELDO DE SECRETARIA )
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO CAMPOS (PAGO DE CTS)
GIRADO A LA ORDEN DE ELDY PABLO MAMANI FLORES (PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INTALACIONES)
GIRADO A LA ORDEN DE SERVICIO POSTALES DEL PERU S.A. (PAGO FACTURAS NºFB46-1158-SERPOST)
GIRADO A LA ORDEN DE ISABEL SARCO HUANCCO(PAGO DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS )
GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA RIVERA CHUMBES (PAGO DE VIATICOS A DECANO REGIONAL )
ABONO C IT ITF TF .BBV
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUESZ LENGUA (PAGO DE GASTO PARA FORO RECURSO HIDRICOS )
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE AGUA Y LUZ DE NOVIEMBRE )
GIRADO A LA ORDEN DE ROYMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO, INTERNET )
GIRADO A LA ORDEN DE YOSELIN KARINA ASCENCION ILLACUTIPA (PAGO DE SUELDO DE CAJERA)
GIRADO A LA ORDEN DE ROYMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE FACTURAS)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO DE SUELDO SECRETARIA)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSMERY LUCY FONTELA CASTAÑOS (SUELDO DE SECRETARIA)
GIRADO A LA ORDEN DE JUAN TEOFILO MAMANI QUISPE (PAGO DE SUELDO A GUARDIAN)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUEZ LENGUA (PAGO DE GASTOS DE CAJA CHICA)
os al 31/11/2016
s pendientes de cobro:
GIRADO A LA ORDEN DE ROSMERY LUCY FONTELA CASTAÑOS (SUELDO DE SECRETARIA)
GIRADO A LA ORDEN DE JUAN TEOFILO MAMANI QUISPE (PAGO DE SUELDO A GUARDIAN)
pendientes de registro:
ARGOS BANCARIOS

acto Bancario al 31/11/2016
CARGOS BANCARIOS

ITF AUTOMATICO LINAL 0000013930
ITF AUTOMATICO LINEAL 0000018839
MEGA PPJ311016-07
MEGA CHP041116-08
MAGA Chp041116-08
MEGA CHP041116-08
MEGA CHP071116-08
MAGA CHP041116-08
AUTORIZADA CHEQUERAS
MEGA CHP231116-08
MES: NOVIEMBRE AÑO: 2016
SUMAS SALDOS
34,435.19 34,435.19
980.45 33,454.74 980.47 EN CHEQUERA
500.00 32,954.74
876.60 32,078.14 876.64 EN CHEQUERA
263.65 31,814.49 263.66 EN CHEQUERA
429.85 31,384.64
770.00 30,614.64
1,000.00 29,614.64
1,000.00 28,614.64
600.00 28,014.64
1,055.20 26,959.44 1055.24 EN CHEQUERA
3,015.80 23,943.64 3015.83 EN CHEQUERA
190.00 23,753.64
157.00 23,596.64
1,000.00 22,596.64
1,000.00 21,596.64
3,733.30 17,863.34
7,500.00 25,363.34
500.00 24,863.34
113.00 24,750.34 EN LA CHEQUERA NO HAY MONTO
311.60 24,438.74
870.00 23,568.74
1,337.10 22,231.64
1,589.30 20,642.34
1,055.24 19,587.10
980.47 18,606.63
293.90 18,312.73
41,935.19 23,622.46
18,312.73
41,935.19 41,935.19
18,312.73 18,231.58
Importe 2,329.61
1,055.24
980.47
293.90
81.15
0.65
80.50
20,561.19 20,561.19
0.00
0.10
0.25
0.05
0.15
0.10
3.50
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
17.00
5.00
30.00
CONCEPTO TOTAL

R
FECHA CHEQUE
NOV. 12/1/2016 82242454

12/6/2016 82242459
12/6/2016 82242460
12/6/2016 82242463
12/13/2016 0223503
12/13/2016 82242462
NOV. 12/13/2016 82242458
NOV. 12/13/2016 82242453
12/14/2016 82242461
12/16/2016 82242466
12/16/2016 82242468
12/16/2016 82242469
12/19/2016 82242467
12/22/2016 82242474
12/23/2016 0929652
12/23/2016 0928966
12/23/2016 0928335
12/23/2016 0931055
12/23/2016 0931984
12/23/2016 0930572
12/23/2016 0931503
12/23/2016 0932485
12/23/2016 0932941
12/23/2016 0927890
12/28/2016 0577395
12/28/2016 0576813
12/28/2016 0792537
12/28/2016 0792084
12/28/2016 0576490
12/28/2016 0792994
12/30/2016 82242470
12/30/2016 82242472
12/2/2016 82242464
12/15/2016 82242465
12/15/2016 82242471
12/15/2016 82242473
12/30/2016 82242475
12/30/2016 82242476
12/30/2016 82242477
12/30/2016 82242478
12/30/2016 82242479
12/30/2016 82242480
CONCILIACION BANCARIA
INTERB

Fecha Nº Cheque
12/2/2016 82242464
12/15/2016 82242465
12/15/2016 82242471
12/15/2016 82242473
12/30/2016 82242475
12/30/2016 82242476
12/30/2016 82242477
12/30/2016 82242478
12/30/2016 82242479
12/30/2016 82242480
ITF
CARGOS BANCARIOS

12/19/2016
12/16/2016
12/15/2016
12/13/2016
12/23/2016
12/30/2016
12/1/2016 N/D
12/13/2016 N/D
12/14/2016 N/D
12/14/2016 N/D
12/14/2016 N/D
12/15/2016 N/D
12/20/2016 N/D
12/28/2016 N/D
12/28/2016 N/D
12/28/2016 N/D
12/30/2016
INTERBANK
361-3000563062
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
GIRADO A LA ORDEN DE JUAN TEOFILO MAMANI QUISPE (PAGO DE SUELDO DE NOV. 16)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE CAJA CHICA MOQ. NOV.)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY CASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA X ASISTIR A
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO AFP, ONP, ESSALUD, ESSALUD VIDA)
DEP. EFECTIVO TIENDA 0223503
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUES LENGUA (PAGO DE AFP PROFUTURO, ESSALUD NOV. 16)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (SUELDO DE NOV. 16 ILO)
GIRADO A LA ORDEN DE SABINA CIRIA SILVA MORALES DE LIU (PAGO DE ALQUILER DE LOCAL)
GIRADO A LA ORDEN DE NICOLAS GLADYS CURSIR RAMOS DE REYNOSO (PAGO DE 120 BOTELLAS DE VINO)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS)
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE COSTOS NAVIDEÑOS )
GIRADO A LA ORDEN DE ROSARIO MILAGROS RODRIGUES LENGUA ( PAGO COSTOS DE NAVIDAD )
GIRADO A LA ORDEN DE MARIA TICONA SALAS (VENTA DE CERTIFICADOS MEDICOS)
GIRADO A LA ORDEN DE YOSELIN KARINA ASCENCIO ILLACUTIPA (PAGO DE GRATIFICACION DE NAVIDAD A CAJERA )
GIRADO A LA ORDEN DE JUAN TEOFILO MAMANI QUISPE (PAGO DE GRATIFICACION POR NAVIDAD A GUARDIAN DEL LOCAL )
GIRADO A LA ORDEN DE GUIDO LEONARDO PINARES TALAVESE (REEMBOLSO Y LA COMPRA DE WISKIS)
GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA D RIVERA CHUMBES(PAGO PLANILLAS DE VIATICOS Nº 013-2016)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE GRATIFIOCACION POE NAVIDAD A SECRETARIA ILO)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO DE GRATIFICACION POR NAVIDAD A SECRETARIA DE MOQ.)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO DE SUELDO A SECRETARIA )
GIRADO A LA ORDEN DE ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE SUELDO DE DIC. 2016)
GIRADO A LA ORDEN DE JUAN TEOFILO MAMANI QUISPE (PAGO DE SUELDO DE GUARDIAN DIC. 2016)
GIRODO A LA ORDEN DE YOSELIN KARINA ASCENCIO ILLACUTIPA ( PAGO DE SUELDO A CAJERA MOQ. )
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET, RPM)
GIRADO A LA ORDEN DE DORMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE AGUA Y LUZ )

ntes de cobro:
GIRADO A LA ORDEN DE GUIDO LEONARDO PINARES TALAVESE (REEMBOLSO Y LA COMPRA DE WISKIS)

GIRADO A LA ORDEN DE JOSE MARIA D RIVERA CHUMBES(PAGO PLANILLAS DE VIATICOS Nº 013-2016)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE GRATIFIOCACION POE NAVIDAD A SECRETARIA ILO)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO DE GRATIFICACION POR NAVIDAD A SECRETARIA DE MOQ.)
GIRADO A LA ORDEN DE ROSA MARIBEL MENDOZA NINA (PAGO DE SUELDO A SECRETARIA )
GIRADO A LA ORDEN DE ROSEMARY LUCY FONTELA CASTAÑOS (PAGO DE SUELDO DE DIC. 2016)
GIRADO A LA ORDEN DE JUAN TEOFILO MAMANI QUISPE (PAGO DE SUELDO DE GUARDIAN DIC. 2016)
GIRODO A LA ORDEN DE YOSELIN KARINA ASCENCIO ILLACUTIPA ( PAGO DE SUELDO A CAJERA MOQ. )
GIRADO A LA ORDEN DE RODMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE TELEFONIA FIJA, INTERNET, RPM)
GIRADO A LA ORDEN DE DORMY GASPAR CAMPANO PANTOS (PAGO DE AGUA Y LUZ )
es de registro:
BANCARIOS
n por redondeo
cario al 31/12/2016
CARGOS BANCARIOS

ITF. AUTOMATICO LINEA 0000012503
MEGA PPJ301116-07
AUTORIZADA COMISION OP
MEGA CHP131216-08
MEGA CHP131216-08
MEGA CHP131216-08
MEGA CHP141216-08
MEGA CHP191216-08
MANTEMIENTO DE CUENTA
MES: DICIEMBRE AÑO: 2016
SUMAS SALDOS
20,561.19 20,561.19
980.45 -980.45 980.47 EN CHEQUERA
257.50 -257.50
450.00 -450.00
876.70 -876.70
170.00 170.00 DEPOSITO NO COMPROBADO
263.65 -263.65 154.76 EN CHEQUERA
293.90 -293.90
1,055.20 -1,055.20 1055.24 EN CHEQUERA
600.00 -600.00
1,800.00 -1,800.00
3,000.00 -3,000.00
5,850.00 -5,850.00
4,472.00 -4,472.00
520.00 -520.00
90.00 90.00
115.00 115.00
120.00 120.00
165.00 165.00
195.00 195.00
195.00 195.00
300.00 300.00
320.00 320.00
795.00 795.00
1,810.00 1,810.00 DEPOSITO NO COMPROBADO
105.00 105.00
360.00 360.00
480.00 480.00
610.00 610.00
735.00 735.00
900.00 900.00
1,090.00 -1,090.00
1,231.70 -1,231.70
764.8
1,000.00
1,318.90
1,994.70
1,589.30
1,055.24
980.47
870.00
118.75
163.45
28,026.19 32,596.71
-4,570.52
28,026.19 28,026.19
-4,570.52 -4,675.39
Importe 9,855.61
764.80
1,000.00
1,318.90
1,994.70
1,589.30
1,055.24
980.47
870.00
118.75
163.45
104.87
1.25
103.62 5,179.77
5,180.22 5,180.22
0.00
0.20
0.45
0.40
0.05
0.05
0.10
3.50
7.50
5.00
5.00
5.00
5.00
20.12
7.50
7.50
7.50
30.00
CONCEPTO TOTAL
DEP. EFECTIVO TIENDA 7,465.00
OMPROBADO
7295
7,465.00
OMPROBADO
ESTRACTO BANCARIO
MES CONCEPTO OTROS INTERBANK SCOTIABANK
DEPOSITO EN EFECTIVO
ENERO 10,725.00
(CERTIFICADO MEDICO)
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO DEPOSITO CHEQUE 1,600.00
JUNIO DEPOSITO CHEQUE 7,500.00
JULIO DEPOSITO CHEQUE 4,500.00
AGOSTO DEPOSITO CHEQUE 13,500.00
SETIEMBRE DEPOSITO CHEQUE 2,000.00 40.00

ABONO X IT ITF TF.BBV 6,000.00 6,000.00
OCTUBRE ABONO X IT ITF TF.BBV 6,000.00 6,000.00
NOVIEMBRE ABONO X IT ITF TF.BBV 7,500.00 7,500.00 7,225.00
DICIEMBRE DEP. EFECTIVO TIENDA 7,465.00 1,340.00

TRANSF. CTAS. PROPIAS/CCE 7,701.78
9,041.78
INGRESOS Y GASTOS
BANCO DE LA
BANCOS CAJA BCO. INTERBANK BCO. SCOTIABANK NACION
ENERO 0.00 11,995.00 0.00 1,650.00
FEBRERO 10,670.00 300.00 0.00 1,850.00
MARZO 13,300.00 0.00 0.00 1,825.00
ABRIL 12,235.00 0.00 0.00 1,825.00
MAYO 14,895.00 0.00 0.00 1,900.00
JUNIO 14,245.00 0.00 0.00 1,300.00
JULIO 12,585.00 0.00 0.00 2,725.00
AGOSTO 12,020.00 0.00 0.00 1,975.00
SEPTIEMBRE 12,465.00 0.00 0.00 1,975.00
OCTUBRE 12,580.00 0.00 0.00 1,950.00
NOVIEMBRE 0.00 0.00 12,135.00 2,100.00
DICIEMBRE 0.00 7,295.00 4,430.00 3,800.00

INGRESOS Y GASTOS
BCO.
BANCOS CAJA INTERBANK BCO. SCOTIABANK
ENERO 11,995.00
FEBRERO 10,670.00 300.00
MARZO 13,300.00
ABRIL 12,235.00
MAYO 14,895.00
JUNIO 14,245.00
JULIO 12,585.00
AGOSTO 12,020.00
SEPTIEMBRE 12,465.00
OCTUBRE 12,580.00
NOVIEMBRE 12,135.00
DICIEMBRE 0.00 7,295.00 4,430.00

BCO.
BCO. CONTINENTAL TOTAL CAJA INTERBANK BCO. SCOTIABANK
2,500.00 16,145.00 11,995.00
2,677.00 15,497.00 10,670.00 300.00
2,325.00 17,450.00 13,300.00
4,000.00 18,060.00 12,235.00
4,730.00 21,525.00 14,895.00
2,440.00 17,985.00 14,245.00
4,330.00 19,640.00 12,585.00
1,985.00 15,980.00 12,020.00
2,160.00 16,600.00 12,465.00
2,120.00 16,650.00 12,580.00
2,695.00 16,930.00 12,135.00
3,860.00 19,385.00 0.00 7,295.00 4,430.00

STOS
BANCO DE LA BCO.
NACION CONTINENTAL TOTAL
1,650.00 2,500.00 16,145.00
1,850.00 2,677.00 15,497.00
1,825.00 2,325.00 17,450.00
1,825.00 4,000.00 18,060.00
1,900.00 4,730.00 21,525.00
1,300.00 2,440.00 17,985.00
2,725.00 4,330.00 19,640.00
1,975.00 1,985.00 15,980.00
1,975.00 2,160.00 16,600.00
1,950.00 2,120.00 16,650.00
2,100.00 2,695.00 16,930.00
3,800.00 3,860.00 19,385.00

BANCO DE LA BCO.
NACION CONTINENTAL
1,650.00 2,500.00 16,145.00
1,850.00 2,677.00 15,497.00
1,825.00 2,325.00 17,450.00
1,825.00 4,000.00 18,060.00
1,900.00 4,730.00 21,525.00
1,300.00 2,440.00 17,985.00
2,725.00 4,330.00 19,640.00
1,975.00 1,985.00 15,980.00
1,975.00 2,160.00 16,600.00
1,950.00 2,120.00 16,650.00
2,100.00 2,695.00 16,930.00
3,800.00 3,860.00 19,385.00

Estracto Bancario y Libro Caja

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Estracto Bancario y Libro Caja

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

REPORTE DE

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CO

Saldo Libro Bancos al 31/01/2017

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

ación por redondeo

PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

MES: ENERO AÑO: 2016

DEPOSITO EN EFECTIVO (CERTIFICADO MEDICO) 10,725.00

EPORTE DIARIO DE COBRANZA

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU M

CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: FEBRERO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

Saldo Libro Bancos al 28/02/2017

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo

COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU M

CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: MARZO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

Saldo Libro Bancos al 31/03/2017

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo

COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU M

CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: ABRIL

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

Saldo Libro Bancos al 31/04/2017

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo

COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU M

CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: MAYO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

Saldo Libro Bancos al 31/05/2017

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo

5/23/2016 ITF AUTOMATICA 0000017855 0.05

COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL

CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: JUNIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

Saldo Libro Bancos al 31/06/2016

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo

6/22/2016 ITF AUTOMATICA 0000010506 0.35

COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

SALDOS DEPOSITO CHEQUE 7,500.00

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA: COLEGIO DE MEDICOS DEL

CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES: JULIO

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

Saldo Libro Bancos al 31/07/2016

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo

COLEGIO DE MEDICOS DEL PERU MOQUEGUA

SALDOS DEPOSITO CHEQUE 4,500.00

ENTIDAD FINANCIERA : INTERBANK PROGRAMA:

CUENTA CORRIENTE Nº : 361-3000563062 MES:

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE 361-3000563062

Saldo Libro Bancos al 31/08/2016

(Menos) Cargos pendientes de registro:

(Mas) Variación por redondeo