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Ventas $ 110,000,000
Rendimientos financieros $ 3,000,000
PERDIDA MES DE DICIEMBRE 41054327
Gastos en ventas $ 15,000,000
Gastos de administración $ 16,000,000
Costo de ventas $ 14,000,000
TOTALES 86054327 $ 113,000,000
$ 26,945,673
TALLER FINAL
COMPAÑÍA VENUS S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
BALANCE DE PRUEBA CIERRE CONTABLE
$ 48,641,300.00
20,481,555.00
$ 22,000,000.00
$ 21,400,000.00
$ 33,363,334.00
$ 25,174,547.00
$ 388,000.00
12,000,000
$ 80,000,000
$ 26,000,000
$ 16,000,000
1,200,000
$ 26,000,000
$ 22,000,000
$ 38,742,850
$ 4,953,433
$ 60,000,000
$ 10,000,000
$ 14,400,000
$ 78,552,453
$ 280,648,736.00 280,648,736
-
CÓDIGO CUENTA DEBITO
522010 Construcciones y edificaciones 600,000
170530 Bodegajes 1,200,000
111005 Moneda Nacional
152405 Muebles y enseres 12,000,000
236540 Retefuente
236801 RETE ICA
220505 Proveedores
710505 Materia Prima 21,600,000
140505 Materiales 510,000
236540 Retefuente
425030 Descuentos concedidos
110505 Caja
220505 Proveedores
110505 Caja $11,400,000.00
130505 Clientes Nal $11,400,000.00
410505 Ingresos operacionales
610505 Costo de venta $6,184,120.00
143005 Productos terminados
710505 costo producion $28,746,667.00
140505 materia primas
145505 Inv. Repuestos y accesorios
730501 material indirecto $612,000.00
720505 Costo de producción de mano de obra d
730502 Mano de Obra Indirecta de producción
510505 Gasto de Personal
521005 Gasto de Personal
237005 Aportes a Entidades de Salud 161,672
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones 161,672
111005 Bancos Nacionales 3,718,445
720568 Aportes ARL 7,800
720569 Aportes a Entidades de Salud 63,750
720570 Aportes a Fondos de Pensiones 90,000
720572 Aportes a cajas de compensación 30,000
73050268 Aportes ARP 9,360
73050269 Aportes a Entidades de Salud 76,500
73050270 Aportes a Fondos de Pensiones 108,000
73050272 Aportes a cajas de compensación 36,000
510568 Aporte ARP 16,640
510569 Aportes a Entidades de Salud 136,000
510570 Aportes a Fondos de Pensiones 192,000
510572 Aportes a cajas de compensación 64,000
520568 Aporte ARP 8,320
520569 Aportes a Entidades de Salud 68,000
520570 Aportes a Fondos de Pensiones 96,000
520572 Aportes a cajas de compensación 32,000
237005 Aportes Entidades de Salud 344,250
237006 Aporte ARP 42,120
237010 Aportes ICBF, Sena y Caja de Compensación 162,000
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones 486,000
720530 Cesantias 90,000
720533 Intereses sobre Cesantias 10,800
720536 Prima de Servicios 62,475
720539 Vacaciones 31,275
730530 Cesantias 108,000
730533 Intereses sobre Cesantias 12,960
730536 Prima de Servicios 74,970
730539 Vacaciones 37,530
510530 Cesantias 192,000
510533 Intereses sobre Cesantias 23,040
510536 Prima de Servicios 133,280
510539 Vacaciones 66,720
520530 Cesantias 96,000
520533 Intereses sobre Cesantias 11,520
520536 Prima de Servicios 66,640
520539 Vacaciones 33,360
261005 Cesantias 486,000
261010 Intereses sobre Cesantias 58,320
261015 Prima de Servicios 337,365
261020 Vacaciones 168,885
CREDITO
1,800,000
300,000
92,400
21,207,600
552,750
663,300
3,758,700
6,425,250
$22,800,000.00
$6,184,120.00
$28,746,667.00
$612,000.00
740,437.50
901,350.00
1,600,000.00
800,000.00
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja $7,641,300.00
111005 Bancos Nacionales 1,918,445
130505 Clientes Nal $11,400,000.00
140505 Materiales 510,000
140505 materia primas $28,746,667.00
143005 Productos terminados $6,184,120.00
145505 Inv. Repuestos y accesorios $612,000.00
152405 Muebles y enseres 12,000,000
170530 Bodegajes 1,200,000
220505 Proveedores -
220505 Proveedores -
236540 Retefuente -
236540 Retefuente -
236801 RETE ICA -
237005 Aportes a Entidades de Salud 161,672
237005 Aportes Entidades de Salud 344,250
237006 Aporte ARP 42,120
237010 Aportes ICBF, Sena y Caja de Compensación 162,000
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones 161,672
238030 Fondos de Cesantías y/o Pensiones 486,000
261005 Cesantias 486,000
261010 Intereses sobre Cesantias 58,320
261015 Prima de Servicios 337,365
261020 Vacaciones 168,885
410505 Ingresos operacionales $22,800,000.00
425030 Descuentos concedidos 15,188
510505 Gasto de Personal 1,600,000.00
510530 Cesantias 192,000
510533 Intereses sobre Cesantias 23,040
510536 Prima de Servicios 133,280
510539 Vacaciones 66,720
510568 Aporte ARP 16,640
510569 Aportes a Entidades de Salud 136,000
510570 Aportes a Fondos de Pensiones 192,000
510572 Aportes a cajas de compensación 64,000
520530 Cesantias 96,000
520533 Intereses sobre Cesantias 11,520
520536 Prima de Servicios 66,640
520539 Vacaciones 33,360
520568 Aporte ARP 8,320
520569 Aportes a Entidades de Salud 68,000
520570 Aportes a Fondos de Pensiones 96,000
520572 Aportes a cajas de compensación 32,000
521005 Gasto de Personal 800,000.00
522010 Construcciones y edificaciones 600,000
610505 Costo de venta $6,184,120.00
710505 Materia Prima 21,600,000
710505 costo producion $28,746,667.00
720505 Costo de producción de mano de obra d 740,437.50
720530 Cesantias 90,000
720533 Intereses sobre Cesantias 10,800
720536 Prima de Servicios 62,475
720539 Vacaciones 31,275
720568 Aportes ARL 7,800
720569 Aportes a Entidades de Salud 63,750
720570 Aportes a Fondos de Pensiones 90,000
720572 Aportes a cajas de compensación 30,000
730505 material indirecto $612,000.00
730502 Mano de Obra Indirecta de producción 901,350.00
730530 Cesantias 108,000
730533 Intereses sobre Cesantias 12,960
730536 Prima de Servicios 74,970
730539 Vacaciones 37,530
73050268 Aportes ARP 9,360
73050269 Aportes a Entidades de Salud 76,500
73050270 Aportes a Fondos de Pensiones 108,000
73050272 Aportes a cajas de compensación 36,000
63,869,515 $22,815,188.00
410505 Ingresos operacionales $22,800,000.00
425030 Descuentos concedidos 15,188
510505 Gasto de Personal 1,600,000.00
510530 Cesantias 192,000
510533 Intereses sobre Cesantias 23,040
510536 Prima de Servicios 133,280
510539 Vacaciones 66,720
510568 Aporte ARP 16,640
510569 Aportes a Entidades de Salud 136,000
510570 Aportes a Fondos de Pensiones 192,000
510572 Aportes a cajas de compensación 64,000
520530 Cesantias 96,000
520533 Intereses sobre Cesantias 11,520
520536 Prima de Servicios 66,640
520539 Vacaciones 33,360
520568 Aporte ARP 8,320
520569 Aportes a Entidades de Salud 68,000
520570 Aportes a Fondos de Pensiones 96,000
520572 Aportes a cajas de compensación 32,000
521005 Gasto de Personal 800,000.00
522010 Construcciones y edificaciones 600,000
610505 Costo de venta $6,184,120.00
710505 Materia Prima 21,600,000
710505 costo producion $28,746,667.00
720505 Costo de producción de mano de obra d 740,437.50
720530 Cesantias 90,000
720533 Intereses sobre Cesantias 10,800
720536 Prima de Servicios 62,475
720539 Vacaciones 31,275
720568 Aportes ARL 7,800
720569 Aportes a Entidades de Salud 63,750
720570 Aportes a Fondos de Pensiones 90,000
720572 Aportes a cajas de compensación 30,000
730505 material indirecto $612,000.00
730502 Mano de Obra Indirecta de producción 901,350.00
730530 Cesantias 108,000
730533 Intereses sobre Cesantias 12,960
730536 Prima de Servicios 74,970
730539 Vacaciones 37,530
73050268 Aportes ARP 9,360
73050269 Aportes a Entidades de Salud 76,500
73050270 Aportes a Fondos de Pensiones 108,000
73050272 Aportes a cajas de compensación 36,000
63,869,515 $22,815,188.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 41,054,327
CAJA BANCOS NACIONALES BANCO DEL EXTERIOR
41,000,000 3,758,700 26,000,000 1,800,000 22,000,000
11,400,000 3,758,700 26,000,000 3,718,445
52,400,000