ALMACÉN DE MERCADERÍA

07/DIC./12 AD -1
ALMACÉN DE MERCADERÍA 459.900.-
TELEVISORES 315000.-
RADIOS 255.000.-
IVA –CF 74.100.-
BANCOS M/N 258.000.-
CUENTAS POR PAGAR 342.000.-
 ALMACÉN DE MERCADERÍA
11/DIC./12 AD -2
ALMACÉN DE MERCADERÍA 469.900.-
TELEVISORES 300.000.-
RADIOS 240.000.-
IVA –CF 71.175.-
BANCOS M/N 540.000.-
IVA -DF 975.-
 ALMACÉN DE MERCADERÍA
26/DIC./12 AD -3
ALMACÉN DE MERCADERÍA 860.050.-
TELEVISORES 560.000.-
RADIOS 275.000.-
IVA –CF 25.050.-
VENTAS 726.450.-
IVA-DF 128.550.-
RECARGO EN VENTAS 21.793,50.-
IVA-DF 3.256,50.-
I.T. POR PAGAR 25.050.-

26/DIC./12 AD -4
COSTO DE MERCADERÍA VEND. 504.600.-
ALMACÉN DE MERCADERÍA 504.600.-
 ALMACÉN DE MERCADERÍA
30/DIC./12 AD -5
ALMACÉN DE MERCADERÍA 518.050.-
TELEVISORES 320.000.-
RADIOS 220.000.-
I.T. 15.552.-
DESC. EN VENTAS 18.792.-
IVA-DF 2.808.-
VENTAS 469.800.-
IVA-DF 70.200.-
I.T. POR PAGAR 15.552.-

30/DIC./12 AD -6
COSTO DE MERCADERÍA VEND. 688.511,79.-
ALMACÉN DE MERCADERÍA 688.511,79.-
 CANTIDAD COSTO
FECHA DETALLE C.U.
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
07/DIC/12 1° COMPRA 913,50 300 274.050
11/DIC/12 2° COMPRA 883,05 300 265.915
26/DIC/12 1° COMPRA 913,50 350 319.725
30/DIC/12 2° COMPRA 913,50 200 182.700
883,05 50 44.152,50
546.577,50

CANTIDAD COSTO
FECHA DETALLE C.U.
ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDO
07/DIC/12 1° COMPRA 739,50 300 223.850
11/DIC/12 2° COMPRA 704,70 300 211.410
26/DIC/12 1° COMPRA 739,50 250 184.875 248.385
30/DIC/12 2° COMPRA 709.671429 200 150 141.934,29 106.450,71
600 450 150 326.809,29

VENTAS 1.196.250.-
 COSTO DE MERCADERIA - 873.386,79.-
INV. INICIAL DE MERC.
+ COMPRA 972.225
MERCADERIA DISPONIBLE 972.225
 INV. FINA DE MERCADERIA (-) 653.028,21
322.863,21.-
 REPORTE ARQUEO CAJA CHICA
PRACTICANDO AL DE ENERO DE 2013
(EXP. EN Bs.)

FONDO ASIGNADO 5.200.-

(-) DESCARGO
I. EFECTIVO Y CHEQUES 2.175.-
 5 BILLETES DE Bs. 200 1000.-
 6 BILLETES DE Bs. 100 500.-
 10 BILLETES DE Bs. 50 500.-
 5 BILLETES DE Bs. 20 100.-
 4 BILLETES DE Bs. 10 40.-
 5 MONEDAS DE Bs. 5 25.-
 10 MONEDAS DE Bs. 1 10.- 2.560.-

II. DOCUMENTO DE GASTO

FECHA DOC. DETALLE
23/12/2018 FACT. POR PUBLICIDAD 300.-
14/12/2018 FACT. POR REPARACIONES 400.-
23/12/2018 REC. POR REFRIGERIO 220.-
NOV/2016 FACT. POR PAGO SERVICIO 450.-
TELEFONICO
NOV/2016 FACT. PAGO DE ENERGIA 490.-
ELECTRICA
06/12/2016 FACT. POR COMPRA DE 400.-
GASOLINA
15/12/2016 VALE REFRIGERIOS 300.-
PROVISIONARIO

SUMAS 4.735.- 5.200.-

FALTANTES 465.-
SUMAS IGUALES 5.200.- 5.200.-
13%
87%
265,20
FACT: 2040 =1.774,80
REC: 220 =1.994,80
 REPORTE DE CONCILIACION BANCARIA
MES:
METODO: DESCRIPTIVO

SALDO FIAL DEL MES S/G CIA -4.430.-

ABONOS BANCARIOS 1.025.-

DEP. 1.000.-
INTERESES 25.-

(-) CARGOS BANCARIOS (-) 1.530.-

CARGO BANCARIO 1.500.-

REMESA 30.-

(+/-) ERRORES DE LA CIA

COMPRA DE MERC. B. ECONOMICO 15.000.-

SALDO CORRECO S/G CIA 10.005.-

SALDO FIAL S/G BANCO 395.-

+ DEBITO DE LA CIA 170.-
DEP. DE COBRANZA 170.-

(-) CREDITOS DE LA CIA (-) 500.-

PAGO DE PROVEEDORES 500.-

(+/-) ERRORES DE BANCO

CHEQUE BB3 100.-

SALDO CORRECTO S/G BANCO 10.065.-

 ALMACÉN DE MERCADERÍA
31/DIC. AD -1 DEBE HACER
BANCO M/N 1000.-
DEP. DE COBRANZA 1.000.-
31/DIC. AD -2
GASTOS DE ADM. 1.331,10.-
IVA-CF 198,90.-
BANCO M/N 1.530.-
31/DIC. AD -3
ALMACEN DE MERCADERIA 15.000.-
BANCOS M/N 15.000.-