Caro empreendedor, é com muita satisfação que disponibilizamos à você nossa versão básica da planilh

ferramenta , deve ter lido nosso e-book sobre como estruturar um Fluxo de Caixa e já está pronto para u
outra maneira recomendo fortemente que você leia o material na integra clicando

Agora vão algumas dicas para aproveitar essa planilha da melhor forma e evitar que ocorram erros nas
www.4blue.com.br 1. As categorias de contas (coluna B da aba Fluxo de Caixa) já estão pré-configuradas para lhe auxiliar a o
impede que você mude a númeração e o nome (isso muitas vezes será necessário) das contas conforme

2. Jamais exlua dados de uma linha inteira! Apague somente o que você preencheu, neste caso os valore
pode editar um determinado local, é porque está mexendo em alguma fórmula, que não é pra ser mexid

3. Temos um campo onde podemos visualizar tudo o que foi lançado por período (PERÍODO 1 E PERÍODO
comparativo entre meses que a visualização no próprio Fluxo de Caixa é muito trabalhosa, por exemplo s
Dezembro. Para fazer isto basta selecionar o mês automaticamente (lista suspensa) no campo em laran

Esta ferramenta vai te ajudar a ter uma incrível visão financeira da sua empresa. A partir daqui você pode
os seus lucros!
Por fim, nos siga nas redes sociais, estaremos sempre divulgando material e posts sobre empreendedori

Até logo!
Equipe 4blue
contato@4blue.com.br
a versão básica da planilha de Fluxo de Caixa. Se você baixou essa
xa e já está pronto para usá-la, porém se você está recebendo de
ndo
AQUI
r que ocorram erros nas fórmulas:

uradas para lhe auxiliar a organizar suas movimentações. Porém nada

rio) das contas conforme sua necessidade;

cheu, neste caso os valores. E se você receber um aviso de que não

, que não é pra ser mexida, rs;

do (PERÍODO 1 E PERÍODO 2). Isso irá lhe ajudar caso queira ter um
trabalhosa, por exemplo se quisermos comparar Janeiro e
ensa) no campo em laranja, denominado ESCOLHA O MÊS ABAIXO.

. A partir daqui você pode tomar melhores decisões para aumentar

sts sobre empreendedorismo, gestão empresarial e financeira.
 Seu Próximo Nível AQUI!

Fluxo de Caixa JANEIRO

Total AV
RECEITA / FATURAMENTO 2,000.00
3.1 Receita de Vendas 2,000.00 100%
3.1.1 Produto/Serviço X 2,000.00 100%
3.1.2 Produto/Serviço Y
3.1.3 Produto/Serviço Z
3.1.4 Produto/Serviço A
3.1.5 Produto/Serviço B
3.1.99 Outros Produtos/Serviços
3.2 Recebimento de Juros
CUSTOS VARIÁVEIS 100.00 5%
4.1 Custos tributários ou Financeiros 100.00 5%
4.1.1 Simples Nacional 100.00 5%
4.1.2 PIS / COFINS
4.1.3 IR
4.1.4 CSLL
4.1.5 Tarifa Cartões
4.1.6 Boleto

4.2 Custos com Fornecedores 1 -

4.2.1 Produtos X
4.2.2 Produtos Y
4.2.3 Produtos W
4.2.99 Outros custos com fornecedor 1

4.3 Custo com Fornecedores 2 -

4.3.1 Produtos A
4.3.2 Produtos B
4.3.3 Produtos C
4.3.99 Outros custos com fornecedor 2

4.4 Custo com Fornecedor 3 -

4.4.1 Produtos/serviços 01
4.4.2 Produtos/serviços 02
4.4.3 Produtos/serviços 03
4.4.99 Outros custos com fornecedor 3

4.5 Custo com Vendas -

4.5.1 Comissão interna
4.5.2 Comissão externa

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 1,900.00 95%

DESPESAS FIXAS 200.00 10%
5.1 Despesas Financeiras 100.00 5%
5.1.1 Tarifas Bancárias 100.00 5%
5.1.2 Aluguel e tarifas Operadora Cartão
5.1.3 Tarifas DOC/TED
5.1.99 Outros custos com despesas financeiras

5.2 Despesas Administrativas -

5.2.1 Telefone e Internet
5.2.2 Celular
5.2.3 Energia Elétrica
5.2.4 Aluguel e Condomínio
5.2.5 Água
5.2.6 IPTU
5.2.7 VTs / Gasolina / Estacionamento / Táxi
5.2.8 Almoço / Supermercado / Lanches
5.2.9 Correios
5.2.10 Cartórios
5.2.99 Outras despesas administrativas

5.3 Despesas com Pessoal -

5.3.1 Salário de Funcionários
5.3.2 Bolsa de Estágio
5.3.3 VT e VR
5.3.4 Rescisão
5.3.5 FGTS
5.3.6 INSS - Federação - Sindicato
5.3.7 13º e Férias
5.3.8 Exames ocupacionais
5.3.9 Pro-Labores
5.3.10 Plano de Saúde
5.3.99 Outras despesas com pessoal

5.4 Despesas com Serviços de Terceiros -

5.4.1 Contador
5.4.2 TI
5.4.3 Alarme Monitorado / Segurança
5.4.99 Outras despesas com serviços de terceiros

5.5 Despesas com Materiais e Equipamentos -

5.5.1 Manutenção Equipamentos Informática
5.5.2 Softwares
5.5.3 Materiais de Expediente/Manutenção/Limpeza
5.5.4 Manutenção Veículo
5.5.99 Outras despesas com materiais
5.6 Outros tipos de Despesas 100.00 5%
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS INVESTIMENTOS 1,700.00 85%
INVESTIMENTOS -
6.1 Investimentos em Marketing -
6.1.1 Papelaria (folder, cartão visitas, etc.)
6.1.2 Site / internet
6.1.3 Mídias/ Propaganda
6.1.4 Realização Eventos
6.1.5 Prestadores de serviços de marketing
6.1.99 Outros investimentos em marketing

6.2 Investimentos em Bens Materiais -

6.2.1 Compra de Equipamentos de Informárica
6.2.2 Reformas / Estrutura
6.2.3 Mobiliário
6.2.99 Outros investimentos em bens materiais

6.3 Investimentos em Desenvolvimento Empresarial -

6.3.1 Consultoria
6.3.2 Treinamentos
6.3.99 Outros investimentos desenv. empresarial

DESPESA OPERACIONAL TOTAL 300.00 15%

LUCRO OPERACIONAL 1,700.00 85%

MOVIMENTAÇÕES NÃO OPERACIONAIS -

7.1 Entradas não Operacionais -
7.1.1 Empréstimos obtidos
7.1.2 Capitalização dos sócios
7.1.3 Venda de equipamentos usados
7.1.99 Outros entradas não operacionais

7.2 Saídas não Operacionais -

7.2.1 Pagamento de Empréstimos
7.2.2 Juros Bancários e por Atraso
7.2.3 Pagamento de dívidas passadas
7.2.4 Distribuição de Lucros
7.2.99 Outras saídas não operacionais

RESULTADO LÍQUIDO 1,700.00 85%

Ponto de Equilíbrio COM Saídas Ñ Operacionais 210.53

Ponto de Equilíbrio COM Investimentos 210.53
Ponto de Equilíbrio ANTES Investimentos 210.53
 FEVEREIRO MARÇO ABRIL
Total AV AH Total AV AH Total AV
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RIL MAIO JUNHO JULHO
AH Total AV AH Total AV AH Total
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JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
AV AH Total AV AH Total AV AH Total
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OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
AV AH Total AV AH Total AV AH
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 TOTAL ANO POR PERÍODO 1 ESCOLHA O PERÍODO
Total AV Total AV JANEIRO
2,000.00 2,000.00 JUNHO
2,000.00 100% 2,000.00 100%
2,000.00 100% 2,000.00 100%
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100.00 5% 100.00 5%
100.00 5% 100.00 5%
100.00 5% 100.00 5%
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1,900.00 95% 1,900.00 95%

200.00 10% 200.00 10%
100.00 5% 100.00 5%
100.00 5% 100.00 5%
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100.00 5% 100.00 5%
1,700.00 85% 1,700.00 85%
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300.00 15% 300.00 15%
1,700.00 85% 1,700.00 85%

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1,700.00 85% 1,700.00 85%

210.53 210.53
210.53 210.53
210.53 210.53
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POR PERÍODO 1 ESCOLHA O MÊS
Total AV JULHO
- DEZEMBRO
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