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Indice
Resumen ........................................................................................................................................... 6
Introducción..................................................................................................................................... 7
Antecedentes Generales .............................................................................................................. 8
Génesis de la idea ...................................................................................................................... 8
Nombre del Proyecto ................................................................................................................... 8
Identificación del Cliente ............................................................................................................. 8
Análisis ............................................................................................................................................... 9
Descripción de la situación actual ........................................................................................ 9
Descripción de la situación propuesta ............................................................................... 10
Objetivos Generales ................................................................................................................ 11
Estudio de Factibilidad................................................................................................................... 13
Factibilidad Operacional ........................................................................................................ 13
Exposición del Problema ........................................................................................................... 13
Restricciones ............................................................................................................................. 13
Factibilidad Técnica................................................................................................................. 14
Evaluación del Riesgo Técnico ........................................................................................ 14
Disponibilidad de Recursos Humanos ....................................................................................... 14
Disponibilidad de Recursos Hardware ...................................................................................... 15
Disponibilidad de Recursos Software ........................................................................................ 15
Disponibilidad de Recursos Físicos ............................................................................................ 15
Factibilidad Económica .......................................................................................................... 16
Alcance del Desarrollo ............................................................................................................ 16
Detalle de Actividades ............................................................................................................ 17
Diagrama Sistemas CCB ........................................................................................................ 22
Diagrama General Sistema A.P.V......................................................................................... 23
Diseño Lógico ................................................................................................................................. 25
Control de Acceso al Sistema.............................................................................................. 25
Menú Principal .......................................................................................................................... 26
Módulo Negocios ..................................................................................................................... 26
Listado de Negocios .................................................................................................................. 26
Formato de Informe SAAP......................................................................................................... 29
Formato Solicitud Modificación Contrato APV ......................................................................... 30
3
Diagrama “Imputación”............................................................................................................. 88
Listado Tablas “Imputación” ..................................................................................................... 89
Diagrama “Costos Administración de Cartera” ......................................................................... 90
Listado Tablas “Costos Administración de Cartera”.................................................................. 90
Diagrama “Estadísticas SVS” ..................................................................................................... 91
Listado Tablas “Estadísticas SVS” .............................................................................................. 91
Modelo Cuenta Corriente ....................................................................................................... 91
Diagrama “Cuenta Corriente” ................................................................................................... 92
Listado de Tablas “Cuenta Corriente” ....................................................................................... 92
Diagrama “Mandatos Vías de Pago” ......................................................................................... 94
Listado de Tablas “Mandatos Vías de Pago” ............................................................................. 94
Modelo Rescates y Traspasos .............................................................................................. 95
Diagrama “Rescates y Traspasos” ............................................................................................. 95
Listado de Tablas “Rescates y Traspasos” ................................................................................. 95
Modelo Cartolas ........................................................................................................................ 96
Diagrama “Cartolas” .................................................................................................................. 96
Listado de Tablas “Cartolas” ..................................................................................................... 96
Carta Gantt ...................................................................................................................................... 98
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Resumen
Introducción
Por último, se establece, que este estudio preliminar en el proyecto es de gran ayuda
e importancia, ya que instancia los sucesos y funciones que deberán luego ser
implementadas bajo este análisis.
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Antecedentes Generales
Génesis de la idea
Análisis
CCBolsa al ampliar su plataforma web para la venta del producto APV Flexible se
ve en la necesidad de contar con un sistema operacional, en el cual se puedan manejar los
negocios contratados por sus clientes, todo esto de acuerdo a la legislación vigente, la cual
es regulada por la SVS (Superintendencia de Valores y Seguros).
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El Sistema deberá manejar mediante una base de datos los negocios contratados a
través de su portal web, de manera que estos negocios puedan ser procesados, y así
cumplir con reglas de negocio, tales como Cobranza, Imputación, Costos de Administración
por Cartera, Estadísticas, Saldos y Transacciones Diarias, Rescates, Traspasos. Todo lo
mencionado debe cumplir con las normativas legales vigentes.
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Objetivos Generales
Objetivos Específicos
Estructurar bajo un modelo de transacción las operaciones del sistema y otras tales
como la creación y mantención de usuarios, parámetros y control de las transferencias de
información entre los clientes y Consorcio.
Generar registros de control para identificar el usuario, fecha y hora de los respectivos
cambios a la Base de Datos, así como información que permita, posteriormente, emitir
informes y estadísticas de gestión, control y producción de los usuarios y de los procesos y
funciones asociadas.
Integridad de la información.
Seguridad.
Estar diseñada para que cada usuario utilice un identificador único, proveyendo una
herramienta que permita administrar en forma centralizada el ingreso, modificación y/o
eliminación de usuarios o de sus atributos particulares.
Estudio de Factibilidad
Factibilidad Operacional
Restricciones
Factibilidad Técnica
Evaluación del Riesgo Técnico
El primero tiene que ver con la dificultad de implementar el sistema por parte de los
desarrolladores. El impacto que se produciría en el sistema por este punto es muy alto; si
no se tienen los conocimientos técnicos para desarrollar un sistema de esta envergadura la
vida de este proyecto sería muy corta. Sin embargo, es el riesgo más bajo de todos, debido
al trabajo en proyectos previos de similares características por parte del grupo
desarrollador; además del asesoramiento externo con el que se cuenta para realizar
proyectos de este tipo.
Finalmente, el riesgo que se puede divisar de forma más clara en este proyecto es
aquel que tiene relación con los usuarios finales del sistema (departamento de
operaciones). La probabilidad de que los usuarios, no acepten un nuevo sistema de trabajo
es potencialmente alta. Es por esta razón que se debe dar al diseño de interfaces y,
posteriormente, a la capacitación un énfasis marcado a los sistemas amistosos; es decir
que, a pesar de que el usuario del sistema posea una baja preparación y conocimientos en
computación, pueda manejarse en el sistema con relativa soltura.
Los principales recursos humanos necesarios para darle vida a este proyectos se
encuentran dispuestos y perfectamente capacitados (o capacitarlos, en el caso de los
usuarios finales del sistema) para que la implementación del sistema funcione.
Los tipos de personas que se necesitan para la implementación del Sistema Operacional
Ahorro Previsional Voluntario para la empresa son:
Para el caso de los distintos tipos de reportes, se debe contar con una impresora
correctamente instalada.
- Adobe Acrobat Reader 9, para la generación de informes (por parte del administrador).
La empresa ya cuenta con sus servidores en los cuales se manejan los otros
sistemas con los que cuenta en la compañía.
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Factibilidad Económica
Detalle de Actividades
Diseño Lógico
Diseño Físico
Construcción
En esta etapa se construyen las funciones del sistema según las especificaciones
del diseño y se realizan un conjunto de pruebas por cada función construida.
Asociado a este objetivo principal existe una serie de objetivos específicos, tales
como la codificación, documentación y prueba de cada una de las funciones del sistema,
realizar la prueba de integración de los sistemas, etc.
Pruebas Informáticas
En esta etapa se realiza una prueba completa del sistema en nuestras instalaciones
probando todas las funciones en forma integrada.
Pruebas Usuario
En esta etapa se realiza una prueba completa del sistema como si se estuviera en
régimen normal de explotación, con usuarios definidos. Esta etapa corresponde a la
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instancia de sintonía final del sistema una vez que ha cumplido satisfactoriamente con todas
las pruebas. Durante esta etapa, el sistema funcionará en condiciones normales de
operación, sólo que con un grupo reducido de usuarios. Se recomienda en esta etapa
efectuar pruebas de carga sobre la plataforma, lo cual queda fuera del alcance de esta
propuesta.
Capacitación Usuarios
Documentación
- Manual de usuario
- Manual de Sistema
Ambiente de Software
Servicios Servidor de
Funcionales Aplicación
Lógica de
IIS + VB
Negocios Servicios Servicios S.Funcionales
de Datos Extra S.Extra
Base de Datos
Data Data Servicio Datos
PL/SQL + Data
Base de Datos.
Software Cliente.
Los PC de usuario final requieren una configuración mínima de software para operar la
Solución:
.NET Frameworks
Windows Platform
Ambiente de Hardware
Diseño Lógico
Los puntos tratados en el diseño lógico se deben revisar con el usuario responsable
del proyecto con el objetivo de evitar omisiones y errores posteriores.
Menú Principal
Módulo Negocios
Listado de Negocios
.- No existe N° de Contrato
Rut Cliente .- Cliente no Existe. Será direccionado al ingreso de ficha cliente CCB.
Validaciones:
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Acciones
Sección V – Traspaso
Cotización Voluntaria Nombre Entidad Cumprum
X Traspaso Total Traspaso Parcial Regimen Tributario Monto Moneda Tipo Fondo
X A xxx,xxx.xx UF x A B x C D E
B A B C D E
Depósitos Convenidos Nombre Entidad Cumprum
X Traspaso Total Traspaso Parcial Monto Moneda Tipo Fondo
xxx,xxx.xx UF x A B x C D E
Sección V – Inversion
ANTECEDENTES GENERALES
Apellido Paterno
Huerta Apellido Materno Ferrer Nombres Claudia Andrea
Rut 7.987.215-6 Domicilio Las Hualtatas 1313 Comuna Las Condes Ciudad Santiago
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN
Seccion Empleador - Antes
Rut 77.589.670-1 Razon Social Embotelladora Andina S.A.
Domicilio Av. Quilicura N° 1234 Comuna Quilicura Ciudad Santiago
Módulo Procesos
Generación de Cobranza
Cobranza PAC: El proceso debe permitir generar un archivo de cobranza en formato
para el Banco Santander, este se encargará de realizar la recaudación con los distintos
bancos y cuentas corrientes de clientes con contratos APV que figuren en el archivo.
Archivos Otros
Bancos
Archivo
Cobranza Santander
PAC
Bco. Santander
PAC Archivo
Santander
Imputación Archivos
Boton de Pago
Tesoreria
de
Nóminas
Mod. Nómina
Bco. BCI
Ejecutivo Cheque
Cupon
BCI
Archivos de Servipag
Nominas Libro
Tesoreria Previred Remunera +
Nomina APV
Archivo
*.csv
Imputacion Empleador
Archivo
Planilla
*.csv
Caja La Araucana
Planilla
Archivo
*.csv
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Ejecución de Cobranza
Esta página permite generar la cobranza de los planes APV de acuerdo a los
siguientes parámetros de entrada, vías de pago PAC, Descuento Empleador o Ambas vías,
para un día de pago y para un periodo determinado. El proceso puede ser ejecutado en
modalidad preliminar o definitiva, el tipo de ejecución puede ser Batch o en Línea. El
resultado del proceso se debe visualizar en la función Consulta de Procesos, si está
terminado correctamente, entonces debe entregar como resultado un reporte con la nómina
de la cobranza y un archivo que será enviado al Banco Santander para su recaudación.
Una vez ejecutado el proceso este entregará una clave de proceso que está
compuesto de la siguiente forma:
<Período> = ‘mm/aaaa’
N° Contrato Rut Cliente Nombre Cliente Institución Fecha Desde Fecha Hasta Monto Origen Monto Pesos
nnnnnnnnnn nn,nnn,nnn c30 c30 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa nnn,nnn.nn nnn,nnn,nnn
Imputación Automática
Imputación PAC: Una vez que recaude el Banco Santander enviará un archivo con
la nómina de clientes y los montos recaudados, este archivo se debe cargar y procesar para
imputar estos aportes a las distintas cuentas de clientes APV, posteriormente este proceso
generará un nuevo archivo para que tesorería certifique y se pueda realizar la inversión de
acuerdo al portfolio de inversiones de cada cliente.
Imputación Botón de Pago y Cupón: Para las entidades de recaudación Bco. BCI,
Bco. Santander, Bco. Chile y Servipag que recaudaron a través del botón de pago y de un
cupón de pago, estas serán informadas directamente a tesorería para certificar y realizar la
inversión, posteriormente en el cierre diario se identificarán estos casos para realizar la
imputación para dejar pagados o aplicados los aportes con los cargos generados en la
cobranza.
Imputación Caja CCB: La recaudación vía caja CCB estas serán informadas
directamente a tesorería para certificar y realizar la inversión, posteriormente en el cierre
diario se identificarán estos casos para realizar la imputación para dejar pagados o
aplicados los aportes con los cargos generados en la cobranza.
Validaciones Master
Campo Descripción
Campo Descripción
DJ's
Bonificación
Fiscal
Identifica
Contratos APV Archivo
*.csv
Imputación
Base Datos
APV
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Esta página permitirá procesar el archivo, imputar a los contratos APV y generar un
nuevo archivo para realizar la certificación e inversión correspondiente.
Esto corresponde a un costo mensual que se aplicará a cada contrato APV por mes
vencido. El sistema APV realizará el Cálculo dejando estos costos pendientes de cobrar, el
sistema Web deberá estar consultando por estos costos pendientes con la finalidad de
cobrarse de estos cargos; una vez realizado estos cobros serán informados al Sistema APV
en el proceso de movimientos y saldos diarios.
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Proceso Saldos
Diarios
Base Datos
APV
Aplica Mov. x
Cuentas
Proceso Saldos
Diarios
Mantención de Cartera:
“Para la mantención de la cartera de instrumentos de capitalización
(acciones, FFMM, depósitos a plazo), se cobrará una Comisión de mantención de
hasta un X % mensual; comisión que se devengará y cobrará por mes vencido y
se calculará aplicando el porcentaje que corresponda al patrimonio de acciones,
FFMM y depósitos a plazo de la cartera de inversión, sobre el promedio diario
mantenido por el cliente en el mes, calculado desde la fecha de aporte de los
recursos al plan hasta el cumplimiento del mes y, así sucesivamente en el año
calendario.”
Fondos Mutuos:
Se define no aplicar costos por concepto de comercialización FFMM.
Depósito a Plazo:
Se define no aplicar costos por concepto de comercialización Depósito a plazo.
Estadísticas APV
Este proceso debe ser ejecutado con periodicidad mensual, el resultado de este
corresponde a un archivo en formato XML que debe ser cargado en el sitio de la
Superintendencia de valores y Seguros, a través del módulo SEIL que provee el sitio de la
SVS.
Genera
Archivos Módulo
Cuadros SVS
XML SEIL
Consulta Procesos
Parámetros de Descripción
Búsqueda del Master
Esta página permitirá realizar el seguimiento de los mandatos de las vías de pago PAC
y PAT, se podrá cambiar la causal de rechazo del mandato para realizar las gestiones
correspondientes hasta actualizar el estado de un mandato en Aprobado.
Esta página permite consultar por todos los movimientos de aporte a la cuenta
corriente de un contrato de APV del Cliente.
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Esta página permite consultar por el saldo de las cuentas APV de un contrato APV del
cliente, para cada cuenta se puede visualizar los productos de inversión con sus respectivos
valores.
Portfolio FFMM
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Portfolio Acciones
Esta página permitirá consultar por la cuenta de los costos o Gastos por
Administración de cartera que se cobrarán mensualmente asociados al contrato APV.
Esta página permite visualizar el saldo total del contrato APV por mes y el detalle de
movimientos mensual del contrato APV del cliente.
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Módulo Rescates
Parámetros de Entrada
Parámetros de Salida
Liquido $ Liquido M.O. Impuesto $ Impuesto M.O. Retención BF $ Retención BF M.O. Monto Pago $ Monto Pago M.O. Saldo BF $ Saldo BF M.O. Reintegro BF $ Reintegro BF M.O.
1.000.000 44,44 0 0,00 150.000 6,67 850.000 37,78
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2.000.000 88,89 0 0,00 300.000 13,33 1.700.000 75,56
500.000 22,22 75.000 3,33 0 0,00 425.000 18,89
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -215.433 -9,57 234.567 10,43
3.500.000 155,56 75.000,00 3,33 450.000,00 20,00 2.975.000,00 132,22 -215.433,00 -9,57 234.567,00 10,43
50
Cada vez que se realice un rescate total o parcial y este sea informado en el proceso
de movimientos diario, se debe calcular el monto de bonificación fiscal que se debe
reintegrar o registrar como pendiente de reintegrar a la Tesorería General de la República,
la siguiente página permitirá gen erar una nómina de reintegros de acuerdo al período a
procesar, emitiendo un cheque para cada cliente el cual debe ser depositado en la cuenta
de la TGR.
Una vez ejecutado el proceso debe salir un reporte con la nómina de reintegros de
acuerdo al siguiente formato:
Proceso Saldos
Diarios
Proceso
Congelamiento de
Fondos x Traspaso
Mto. Caja
>= Si
Mto.
Traspaso
Orden de Pago x
Traspaso a Otra
Solicitud Traspaso Institución
(Fondos
Disponibles)
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En el evento que un cliente tenga los dos regímenes tributarios, ejemplo B y después
A y realice un retiro que incluye los dos, la liquidación debe contener la retención
del B y la no retención para el retiro A. Adicionalmente, se debe generar un solo
cheque para el cliente.
El sistema deberá generar una liquidación de pago para el cliente con el detalle de
los retiros efectuados indicando todos los conceptos involucrados.
Para un retiro con régimen tributario A, debe calcular el 15% de retención, por cada
cuenta que el cliente desee retirar, no aplicarlo en el monto a pago, pero si debe
compararlo con el saldo de la cuenta bonificación fiscal por tipo de cuenta y se debe
proceder de acuerdo al o siguiente:
o Si el monto calculado es igual al saldo, el sistema deberá registrar ese monto
en una tabla temporal para devolver a fin de mes a la Tesorería, rebajando
dicho monto del saldo.
o Si el monto calculado es mayor al saldo, el sistema deberá registrar el saldo
en una tabla temporal para devolver a fin de mes a la Tesorería, dejando el
saldo en cero. Adicionalmente, deberá guardar el diferencial con el fin de
devolver ese monto a la Tesorería si el abono de bonificación fiscal está en
tránsito.
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Donde:
FC = R –FI
Donde
Informe de Traspaso
Una vez aceptada la solicitud de traspaso se debe generar un informe de respaldo del
traspaso realizado.
Orden de Pago
.
58
Por normativa APV la centralización de los traspasos entre las distintas instituciones
que existen en el mercado debe estar en los sistemas de Previred, en base a esto se debe
enviar la información de siguiente forma:
Una vez ejecutado el proceso debe salir un reporte con la nómina de reintegros de
acuerdo al siguiente formato:
Módulo Cartolas
Este módulo permite generar y visualizar las cartolas de APV CCB de acuerdo a la
normativa vigente. Se considera implementar la visualización por número de Rut, contrato
y por pantalla, adicionalmente una vez terminado el proceso en forma satisfactoria se podrá
generar un archivo XML con todas las cartolas para impresión, esto último a través de la
función consulta de procesos.
Proceso Cartolas
Esta página permite procesar las cartolas de acuerdo al Plan APV seleccionado y
desde una fecha desde y hasta.
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Consulta Cartolas
Módulo Tributación
En este módulo se consideran los procesos de certificados y declaraciones juradas que
se deben generar y enviar de acuerdo a la normativa vigente
Certificados
Este módulo permite generar los certificados de APV CCB de acuerdo a la normativa
vigente.
Proceso de Certificados
La siguiente página permitirá procesar todos los certificados del APV, en forma puntual
o una lista de certificados.
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Consulta Certificados
Esta página permite visualizar en formato PDF los distintos certificados al consultar por
Rut del cliente o número de contrato como parámetros de búsqueda.
68
Certificado N° 9
69
Certificado N° 24
Certificado N° 30
70
Declaraciones Juradas
Este módulo permite generar las Declaraciones Juradas de APV CCB de acuerdo a la
normativa vigente.
La siguiente página permitirá procesar todos las Declaraciones Juradas del APV, en
forma puntual o una lista de declaraciones.
Sólo Régimen A
73
Registro fecha
nacimiento del
cliente
74
Esta función permite crear códigos y descripción de estos de acuerdo a las necesidades
del negocio.
Parámetros Generales
Los parámetros generales están asociados principalmente a los datos necesarios que se
utilizarán como reglas del negocio del APV.
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Planes APV
Esta página permite ingresar y definir los planes APV que se comercializarán por CCB,
se podrán asociar al plan las cuentas APV, las monedas, las vías de pago, Productos y el
detalle de los productos como las acciones, los fondos mutuos y depósitos a plazo.
Acciones
Esta página permite mantener las cuentas resumidas del APV con su correspondiente
detalle de cuentas para cada una.
Esta página permite asignar los distintos productos que ofrece la corredora para cada
una de las cuentas APV, adicionalmente permite definir el porcentaje por administración
de cartera.
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Esta página permite asignar los instrumentos financieros de los distintos productos que
se ofrecen para la comercialización del APV.
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Cuentas APV
Esta página permite visualizar las cuentas APV, para cada una de ellas se puede
modificar sus atributos, así como también se pueden agregar nuevas cuentas.
79
Cada cuenta APV tiene sus atributos, los cuales se definen al agregar una cuenta y
posteriormente se pueden modificar estos atributos.
Permisos y Perfiles
Ver productos
Esta página permite visualizar los productos o páginas finales dentro de la secuencia
de categoría, sub-categoría y finalmente el producto.
Mantenedor de Usuarios
Dentro del mantenedor de usuario se pueden agregar nuevos usuarios y mantener los
datos actualizados de estos, así como también asignar contraseña.
83
Mantenedor de Perfilamiento
Esta página permite visualizar la lista de perfiles de usuario que tendrá el sistema.
Modelo de Negocios
Este modelo de datos considera la administración de contratos (SAAP) y las
solicitudes de modificación de contratos.
Diagrama “Negocios”
85
Modelo Procesos
La aplicación tiene varios procesos para la administración del producto APV que son
ejecutados con distinta periodicidad, para esto se definió un modelo de procesos base que
contiene la información general de cada proceso.
Diagrama “Cobranza”
88
Diagrama “Imputación”
89
Un cliente con contrato APV tiene la alternativa de seleccionar una vía de pago
(PAC o PAT) entre otras, puede cambiarse entre vía de pago o dentro de la misma vía por
instituciones distinta, por lo tanto un contrato puede tener un solo mandato vigente. El
mandato PAC puede ser rechazado por el Banco y este tiene una causal descriptiva del
rechazo.
Un contrato APV puede tener uno o más rescates o traspasos, para cada uno de estos debe
existir al menos un movimiento por cuenta de rescate o traspaso. Cada rescate o traspaso
aprobado y realizado debe tener un movimiento en la cuenta del contrato APV.
Modelo Cartolas
Todos los contratos APV deben generar una cartola con una frecuencia de tiempo, una
cartola puede tener retiros o traspasos, puede tener uno varios abonos, puede tener uno
o varios cargos.
Diagrama “Cartolas”
Carta Gantt
Nombres de los
Nombre de tarea Duración Avance Comienzo Fin Predecesoras
recursos
Alvaro Pinto R;Cristian
Celedon M;Luis
APV CCB 169 días 100% lun 30/01/17 jue 21/09/17 Valdevenito Q;Miguel
Ibarra S;Vicente
Gallegos K
Diseño Lógico y Prototipo 42 días 100% lun 30/01/17 mar 28/03/17
Administración 10 días 100% lun 30/01/17 vie 10/02/17 Alvaro Pinto R
Tablas de Códigos 2 días 100% lun 30/01/17 mar 31/01/17 Alvaro Pinto R
Parámetros Grles. 2 días 100% mié 01/02/17 jue 02/02/17 4 Alvaro Pinto R
Luis Valdevenito
Permisos y Perfiles 6 días 100% vie 03/02/17 vie 10/02/17
Q;Alvaro Pinto R
Opciones Menúes 2 días 100% vie 03/02/17 lun 06/02/17 5 Luis Valdevenito Q
Mant. Usuarios 2 días 100% mar 07/02/17 mié 08/02/17 7 Vicente Gallegos K
Perfilamientos 2 días 100% jue 09/02/17 vie 10/02/17 8 Luis Valdevenito Q
Revisión, Aprobación
1 día 100% lun 13/02/17 lun 13/02/17 9 Vicente Gallegos K
Módulo Adm.
Negocios 4,5 días 100% lun 13/02/17 vie 17/02/17 Cristian Celedon M
Sección Trabajador 0,5 días 100% lun 13/02/17 lun 13/02/17 9 Cristian Celedon M
Sección Formas de Pago 0,5 días 100% lun 13/02/17 lun 13/02/17 12 Miguel Ibarra S
Sección Empleador 0,5 días 100% mar 14/02/17 mar 14/02/17 13 Alvaro Pinto R
Sección Mto. Origen,
0,5 días 100% mar 14/02/17 mar 14/02/17 14 Cristian Celedon M
Regimen
Sección Mandato (PAC Y
0,5 días 100% mié 15/02/17 mié 15/02/17 15 Miguel Ibarra S
PAT)
Sección Traspaso 0,5 días 100% mié 15/02/17 mié 15/02/17 16 Cristian Celedon M
Cristian Celedon M;Luis
Sección Inversión 0,5 días 100% jue 16/02/17 jue 16/02/17 17
Valdevenito Q
Sección Recepción
0,5 días 100% jue 16/02/17 jue 16/02/17 18 Luis Valdevenito Q
Dinero
Sección Aprobación 0,5 días 100% vie 17/02/17 vie 17/02/17 19 Miguel Ibarra S
Revisión, Aprobación
1 día 100% vie 17/02/17 vie 17/02/17 20 Alvaro Pinto R
Módulo Negocios
Cuentas 4 días 100% vie 17/02/17 mié 22/02/17 Miguel Ibarra S
Cuenta Corriente 1 día 100% vie 17/02/17 lun 20/02/17 21 Luis Valdevenito Q
Saldos APV 1 día 100% lun 20/02/17 lun 20/02/17 23 Miguel Ibarra S
Costos Pendientes 1 día 100% mar 21/02/17 mar 21/02/17 24 Alvaro Pinto R
Movimientos APV 1 día 100% mié 22/02/17 mié 22/02/17 25 Vicente Gallegos K
Revisión, Aprobación
1 día 100% jue 23/02/17 jue 23/02/17 26 Cristian Celedon M
Módulo Cuentas
Procesos 4 días 100% jue 23/02/17 mar 28/02/17 Cristian Celedon M
Cobranza 1 día 100% jue 23/02/17 vie 24/02/17 27 Vicente Gallegos K
Imputación 1 día 100% lun 27/02/17 lun 27/02/17 29 Cristian Celedon M
Gastos Gestion: Adm.
1 día 100% mar 28/02/17 mar 28/02/17 30 Alvaro Pinto R
Cartera
Revisión, Aprobación
1 día 100% mié 01/03/17 mié 01/03/17 31 Miguel Ibarra S
Módulo Procesos
Traspasos 4 días 100% jue 02/03/17 mar 07/03/17 Luis Valdevenito Q
Cristian Celedon
Desde Otra Institución 2 días 100% jue 02/03/17 vie 03/03/17 32
M;Vicente Gallegos K
Cristian Celedon
Hacia Otra Institución 2 días 100% lun 06/03/17 mar 07/03/17 34
M;Vicente Gallegos K
Revisión, Aprobación Miguel Ibarra S;Luis
1 día 100% mié 08/03/17 mié 08/03/17 35
Módulo Traspasos Valdevenito Q
Rescates 6 días 100% mié 08/03/17 mié 15/03/17 Cristian Celedon M
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Sección Traspaso 3 días 100% vie 07/04/17 mar 11/04/17 64 Alvaro Pinto R
Sección Inversión 2 días 100% mié 12/04/17 jue 13/04/17 65 Luis Valdevenito Q
Sección Recepción
2 días 100% vie 14/04/17 lun 17/04/17 66 Miguel Ibarra S
Dinero
Alvaro Pinto R;Vicente
Sección Aprobación 2 días 100% mar 18/04/17 mié 19/04/17 67
Gallegos K
Alvaro Pinto R;Cristian
Celedon M;Luis
Cuentas APV 20 días 100% jue 20/04/17 mié 17/05/17 68 Valdevenito Q;Miguel
Ibarra S;Vicente
Gallegos K
Cristian Celedon M;Luis
Cuenta Corriente 5 días 100% jue 20/04/17 mié 26/04/17 Valdevenito Q;Vicente
Gallegos K
Alvaro Pinto R;Vicente
Saldos APV 5 días 100% jue 27/04/17 mié 03/05/17 70
Gallegos K
Alvaro Pinto R;Miguel
Costos Pendientes 5 días 100% jue 04/05/17 mié 10/05/17 71 Ibarra S;Vicente
Gallegos K
Cristian Celedon M;Luis
Movimientos APV 5 días 100% jue 11/05/17 mié 17/05/17 72 Valdevenito Q;Miguel
Ibarra S
Alvaro Pinto R;Cristian
Celedon M;Luis
Procesos 20 días 100% jue 18/05/17 mié 14/06/17 73 Valdevenito Q;Miguel
Ibarra S;Vicente
Gallegos K
Cristian Celedon M;Luis
Cobranza 8 días 100% jue 18/05/17 lun 29/05/17 Valdevenito Q;Vicente
Gallegos K
Alvaro Pinto R;Cristian
Imputación 8 días 100% mar 30/05/17 jue 08/06/17 75 Celedon M;Miguel Ibarra
S
Alvaro Pinto R;Luis
Gastos Gestion: Adm.
4 días 100% vie 09/06/17 mié 14/06/17 76 Valdevenito Q;Vicente
Cartera
Gallegos K
Cristian Celedon
M;Miguel Ibarra
Traspasos 20 días 100% jue 15/06/17 mié 12/07/17 77 S;Vicente Gallegos
K;Alvaro Pinto R;Luis
Valdevenito Q
Cristian Celedon
M;Miguel Ibarra
Desde Otra Institución 10 días 100% jue 15/06/17 mié 28/06/17 S;Vicente Gallegos
K;Alvaro Pinto R;Luis
Valdevenito Q
Cristian Celedon
M;Miguel Ibarra
Hacia Otra Institución 10 días 100% jue 29/06/17 mié 12/07/17 79 S;Vicente Gallegos
K;Alvaro Pinto R;Luis
Valdevenito Q
Alvaro Pinto R;Cristian
Celedon M;Luis
Rescates 20 días 100% jue 13/07/17 mié 09/08/17 Valdevenito Q;Miguel
Ibarra S;Vicente
Gallegos K
Cristian Celedon
M;Miguel Ibarra
Parciales 10 días 100% jue 13/07/17 mié 26/07/17 80 S;Vicente Gallegos
K;Alvaro Pinto R;Luis
Valdevenito Q
Cristian Celedon
M;Miguel Ibarra
Totales 10 días 100% jue 27/07/17 mié 09/08/17 82 S;Vicente Gallegos
K;Alvaro Pinto R;Luis
Valdevenito Q
101