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Fluxo de caixa simplificado

Lançamentos de caixa Previsão

Indicadores Config
plificado com previsão

Previsão de caixa

Configurações
Caixa
Atual Previsto Atual+Previsto

Saldo inicial:
R$ 5689,00 12000

10000

8000

6000
Entrada hoje:
R$ 2522,00 4000

2000

0
Saída hoje:
R$ 0,00 -2000

-4000

-6000
Saldo previsto hoje:
-8000
R$ 8211,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fluxo de caixa

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Atual Futuro

Dia Entrada Saída Saldo Entrada Saída Saldo

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00

1 0 -4000 6000 0 -4165 5835


2 0 -1200 4800 0 -4930 905
3 0 -1591 3209 0 -750 155
4 10000 -2314 10895 5000 -2314 2841
5 2270 -2759 10406 2270 -4259 852
6 2880 -7010 6276 2880 -2914 818
7 2056 -2643 5689 2056 -2643 231
8 2522 0 8211 2522 0 2753
9 0 0 8211 0 -2096 657
10 0 0 8211 1780 0 2437
11 0 0 8211 0 -2102 335
12 0 0 8211 1903 0 2238
13 0 0 8211 0 -1770 468
14 0 0 8211 3653 0 4121
15 0 0 8211 0 -330 3791
16 0 0 8211 3500 0 7291
17 0 0 8211 0 -1204 6087
18 0 0 8211 2389 0 8476
19 0 0 8211 0 -1713 6763
20 0 0 8211 2015 -2247 6531
21 0 0 8211 0 0 6531
22 0 0 8211 2231 0 8762
23 0 0 8211 0 0 8762
24 0 0 8211 1895 -2698 7959
25 0 0 8211 2992 -2241 8710
26 0 0 8211 0 0 8710
27 0 0 8211 2500 -2075 9135
28 0 0 8211 0 0 9135
29 0 0 8211 1200 -2747 7588
30 0 0 8211 0 0 7588
31 0 0 8211 0 -1065 6523
Mesclado Futuro gráfico

Entrada Saída Saldo Dia Entrada

0 0 10000

0 -4165 5835 0 -4000


0 -4930 905 0 -1200
0 -750 155 0 -1591
10000 -2314 7841 10000 -2314
2270 -2759 7352 2270 -2759
2880 -7010 3222 2880 -7010
2056 -2643 2635 2056 -2643
2522 0 5157 2522 0
0 -2096 3061 0 0
1780 0 4841 0 0
0 -2102 2739 0 0
1903 0 4642 0 0
0 -1770 2872 0 0
3653 0 6525 0 0
0 -330 6195 0 0
3500 0 9695 0 0
0 -1204 8491 0 0
2389 0 10880 0 0
0 -1713 9167 0 0
2015 -2247 8935 0 0
0 0 8935 0 0
2231 0 11166 0 0
0 0 11166 0 0
1895 -2698 10363 0 0
2992 -2241 11114 0 0
0 0 11114 0 0
2500 -2075 11539 0 0
0 0 11539 0 0
1200 -2747 9992 0 0
0 0 9992 0 0
0 -1065 8927 0 0
Saldo inicial:
Saldo atual 1 R$ 10,895 5
Entrada hoje:
Saída Saldo R$ 2,270
Saída hoje:
-R$ 2,759
Saldo previsto hoje:
6000 R$ 10,406
4800
3209
10895
10406
6276
5689
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
8211
Dia Classificação Tipo Descrição
1 Empréstimos bancários Despesa Banco do Brasil parcela 10/24
1 Energia elétrica Despesa
2 INSS a recolher Despesa
3 Outros pagamentos Despesa
4 Outros recebimentos Receita
4 Verbas para rescisão Despesa
5 Despesas financeiras Despesa
5 Contas a receber Receita
6 Retiradas sócios Despesa
6 Telefone Despesa
6 Contas a receber Receita
6 Fornecedores Despesa
7 Contas a receber Receita
7 Fornecedores Despesa
8 Contas a receber Receita
Saldo inicial R$ 10,000.00

Valor Saldo
R$ 2,500.00 R$ 7,500.00
R$ 1,500.00 R$ 6,000.00
R$ 1,200.00 R$ 4,800.00
R$ 1,591.00 R$ 3,209.00
R$ 10,000.00 R$ 13,209.00
R$ 2,314.00 R$ 10,895.00
R$ 2,759.00 R$ 8,136.00
R$ 2,270.00 R$ 10,406.00
R$ 2,276.00 R$ 8,130.00
R$ 2,420.00 R$ 5,710.00
R$ 2,880.00 R$ 8,590.00
R$ 2,314.00 R$ 6,276.00
R$ 2,056.00 R$ 8,332.00
R$ 2,643.00 R$ 5,689.00
R$ 2,522.00 R$ 8,211.00
Saldo inicial

Dia Classificação Tipo Descrição Valor


1 Empréstimos bancários Despesa Banco do Brasil parcela 10/24 R$ 2,638.00
1 Energia elétrica Despesa R$ 1,527.00
2 Aluguéis Despesa R$ 2,730.00
2 FGTS Despesa R$ 2,000.00
2 INSS a recolher Despesa R$ 200.00
3 Outros pagamentos Despesa R$ 400.00
3 Serviços contabilidade Despesa R$ 350.00
4 Outros recebimentos Receita R$ 5,000.00
4 Verbas para rescisão Despesa R$ 2,314.00
5 Despesas financeiras Despesa R$ 2,759.00
5 Contas a receber Receita R$ 2,270.00
5 Impostos s/ vendas Despesa R$ 500.00
5 Manutenção fábrica Despesa R$ 1,000.00
6 Retiradas sócios Despesa R$ 250.00
6 Telefone Despesa R$ 350.00
6 Contas a receber Receita R$ 2,880.00
6 Fornecedores Despesa R$ 2,314.00
7 Contas a receber Receita R$ 2,056.00
7 Fornecedores Despesa R$ 2,643.00
8 Contas a receber Receita R$ 2,522.00
9 Fornecedores Despesa R$ 2,096.00
10 Contas a receber Receita R$ 1,780.00
11 Fornecedores Despesa R$ 2,102.00
12 Contas a receber Receita R$ 1,903.00
13 Fornecedores Despesa R$ 1,770.00
14 Contas a receber Receita R$ 3,653.00
15 Fornecedores Despesa R$ 330.00
16 Contas a receber Receita R$ 3,500.00
17 Fornecedores Despesa R$ 1,204.00
18 Contas a receber Receita R$ 2,389.00
19 Fornecedores Despesa R$ 1,713.00
20 Contas a receber Receita R$ 2,015.00
20 Fornecedores Despesa R$ 2,247.00
22 Contas a receber Receita R$ 2,231.00
24 Fornecedores Despesa R$ 2,698.00
24 Contas a receber Receita R$ 1,895.00
25 Fornecedores Despesa R$ 2,241.00
25 Contas a receber Receita R$ 2,992.00
27 Fornecedores Despesa R$ 2,075.00
27 Contas a receber Receita R$ 2,500.00
29 Fornecedores Despesa R$ 2,747.00
29 Contas a receber Receita R$ 1,200.00
31 Fornecedores Despesa R$ 1,065.00
R$ 10,000.00

Saldo
R$ 7,362.00
R$ 5,835.00
R$ 3,105.00
R$ 1,105.00
R$ 905.00
R$ 505.00
R$ 155.00
R$ 5,155.00
R$ 2,841.00
R$ 82.00
R$ 2,352.00
R$ 1,852.00
R$ 852.00
R$ 602.00
R$ 252.00
R$ 3,132.00
R$ 818.00
R$ 2,874.00
R$ 231.00
R$ 2,753.00
R$ 657.00
R$ 2,437.00
R$ 335.00
R$ 2,238.00
R$ 468.00
R$ 4,121.00
R$ 3,791.00
R$ 7,291.00
R$ 6,087.00
R$ 8,476.00
R$ 6,763.00
R$ 8,778.00
R$ 6,531.00
R$ 8,762.00
R$ 6,064.00
R$ 7,959.00
R$ 5,718.00
R$ 8,710.00
R$ 6,635.00
R$ 9,135.00
R$ 6,388.00
R$ 7,588.00
R$ 6,523.00
Despesas e Receitas Fixo/Variável Tipo
13º salário Fixo Despesa
Aluguéis Fixo Despesa
Combustíveis Fixo Despesa
Contas a receber Variável Receita
Despesas diversas Variável Despesa
Despesas financeiras Variável Despesa
Empréstimos bancários Variável Despesa
Energia elétrica Fixo Despesa
Férias Fixo Despesa
FGTS Fixo Despesa
Financiamentos equip. Fixo Despesa
Folha de pagamento Fixo Despesa
Fornecedores Variável Despesa
Impostos s/ vendas Variável Despesa
INSS a recolher Fixo Despesa
Manut. de veículos Variável Despesa
Manutenção fábrica Variável Despesa
Outros pagamentos Variável Despesa
Outros recebimentos Variável Receita
Retiradas sócios Fixo Despesa
Serviços contabilidade Fixo Despesa
Telefone Fixo Despesa
Verbas para rescisão Variável Despesa