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DURACION
FASES ACTIVIDADES
(meses/años)
INVERSION (años) 1
Expediente Técnico 3
I Licitación 2
Ejecución 6
Liquidación 1
POST INVERSION (años). 20
II
Operación y Mantenimiento. 20
PRESUPUESTO DE OBRA POR ALTERNATIVA
(En Nuevos Soles)
Alternativas
Concepto Alternativa 1
Afirmado Granular
Costos Directos 857,932.00
Gastos Generales 10% 85,793.20
Utilidad 8% 68,634.56
Sub Total General 1,012,359.76
IGV 18% 182,224.76
Presupuesto de Obra 1,194,584.52
Supervision de Obra 5% 42,896.60
Estudio Definitivo 4% 32,000.00
Total de Inversión 1,269,481.12
Costo US$ 387,544.99
Costo US$/Km 340,205.41
Km del Proyecto 1.14 km
Precios de
Descripción Mercado
Sin Proyecto
Mant. Rutinario* 428.78
Mant. Periódico* 428.78
Con Proyecto
Mant. Rutinario 2,197.50
Mant. Periódico 2,197.50
Precios Sociales
Factores de Conversión
COMPONENTE FORMULA FACTOR
Material Nacional 1/(1+0.18) 0.8403
Material Importado 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) 0.8602
Mano de Obra Calificada 1/(1+0.10) 0.9091
Mano de Obra no Calificada Área Costa 0.6800
Equipo Nacional 1/(1+0.18) 0.8403
Equipo Importado 1.08/(1+0.055)*(1+0.18) 0.8602
Fuente: Guía Metodológica Simplicada 0.8316833333
Alternativa 1
Año Sin Proyecto
Costos de Inversión Mantenimiento*
Mantenimiento
0 1,269,481 0
1 1,600.00 8,200.00
2 1,600.00 8,200.00
3 1,600.00 8,200.00
4 1,600.00 8,200.00
5 1,600.00 8,200.00
6 1,600.00 8,200.00
7 1,600.00 8,200.00
8 1,600.00 8,200.00
9 1,600.00 8,200.00
10 1,600.00 8,200.00
11 1,600.00 8,200.00
12 1,600.00 8,200.00
13 1,600.00 8,200.00
14 1,600.00 8,200.00
15 1,600.00 8,200.00
16 1,600.00 8,200.00
17 1,600.00 8,200.00
18 1,600.00 8,200.00
19 1,600.00 8,200.00
20 1,600.00 8,200.00
* Incluye costo de operación, el cual considera un 10% del costo de mantenimiento rutinario.
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
Año Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 1,055,806
1 5,475
2 5,475
3 5,475
4 5,475
5 5,475
6 5,475
7 5,475
8 5,475
9 5,475
10 5,475
11 5,475
12 5,475
13 5,475
14 5,475
15 5,475
16 5,475
17 5,475
18 5,475
19 5,475
20 -105,581 5,475
VOLUMEN VOLUMEN
N° DE VIAJES N° DE BALDES CAPACIDAD ACARREO POR ACARREO POR
POR DIA POR VIAJE BALDE (lt) DIA (lt) MES (m3)
MADRE 2 1 40 80 2.4
PADRE 1 1 40 40 1.2
HIJOS MAYORES 1 1 40 40 1.2
HIJOS MENORES 0 0 40 0 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO 160 4.8
NUEVOS USUARIOS
VARIABLE CANTIDAD CANTIDAD PRECIO VARIABLE PRECIO
(m3/viv) (S/.m3)
Consumo de los no conectados al 4.80 15.73 Precio económico del agua para los
sistema (m3/mes/viv.)
no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa 22.50 0.00
marginal cero (m3/mes/viv)
Q = 22.5 - 1.13P
CURVA DE DEMANDA
25.00
20.00
20.00
15.73
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00
INCREMENTO DE INVERSION
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
8.00% 10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%
REDUCCION DE BENEFICIOS
0.11
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.08
8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
0.09
0.09
0.08
8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 20.00%
BENEFICIOS INVERSION COSTO DE FLUJO NETO A
AÑOS
INVERSION(+20%) TOTALS TOTAL PS O&M A PS PS
BENEFICIOS (-20%) 0 81906.000 1269481.117 0.000 -1187575.12
1 167841.720 8200.001 159641.719
5,729.39 2 173385.960 8200.001 165185.959
9.06% 3 176158.080 8200.001 167958.079
4 178930.200 8200.001 170730.199
5 181702.320 8200.001 173502.319
6 184474.440 8200.001 176274.439
7 190018.680 8200.001 181818.679
8 192790.800 8200.001 184590.799
9 198335.040 8200.001 190135.039
10 201107.160 8200.001 192907.159
11 206651.400 8200.001 198451.399
12 209423.520 8200.001 201223.519
13 212195.640 8200.001 203995.639
14 217739.880 8200.001 209539.879
15 220512.000 8200.001 212311.999
16 223284.120 8200.001 215084.119
17 228828.360 8200.001 220628.359
18 231600.480 8200.001 223400.479
19 237144.720 8200.001 228944.719
20 239916.840 8200.001 231716.839
+0 VAN 501930.68
TASA DE DESCUENTO: 9% TIR 14.12%
CIP (INV)
CIP (OM)
COSTO DE CONSUMO M3
O&M A PS
0
7454.5465971 61600.00
6776.8605429 56346.28
6160.7823117 51541.70
5600.7111924 47146.37
5091.5556295 43126.09
4628.6869359 39448.83
4207.8972145 36084.77
3825.3611041 33007.73
3477.6010037 30193.21
3161.4554579 27618.39
2874.0504163 25263.60
2612.7731057 23109.34
2375.2482779 21138.84
2159.3166163 19336.41
1963.0151057 17687.72
1784.559187 16179.64
1622.3265336 14799.97
1474.8423033 13538.15
1340.7657303 12383.77
1218.8779366 11327.98
69811.2332 600878.78
1339292.35
= S/.2.229 por M3
600878.78
1269481.12
= S/.2.11 por M3
600878.78
69811.23
= S/.0.116 por M3
600878.78
TARIFA : S/.2.61
ALTERNATIVA UNICA
LIMITE MAXIMO % VAN TIR (%)
1. EVALUACION SOCIAL
-INDICADOR DE EVALUACION 501,930.68 14.12%
2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
-AUMENTO DEL A INVERSION Err:509 Err:509 Err:509
-DISMINUCION DE LOS BENEFICIOS Err:509 Err:509 Err:509
3. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ASEGURADA
4. IMPACTO AMBIENTAL NINGUNO
5. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA UNICA
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
COMPONENTES
Adecuada infraestructura para la disposición
de excretas
ACCIONES PROYECTO
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Al año 1: 100% de cobertura de servicio de -Padrón de usuarios de la JASS. - Acta de Las Juntas Administradoras
Agua Potable a través de redes y conexiones recepción de obra. asumen su responsabilidad de
domiciliarias. gestión del proyecto.
Al año 1: la población debe de consumir agua -Análisis de calidad de agua. La población utiliza
con estándares de calidad requeridas. adecuadamente los servicios de
agua.
-Riesgo de
contaminació
n por fallas
FUNCIONAMIENTO en
mantenimien
to
MEDIO ANTROPICO
MEDIO
BIOLOGICO SERVICIO PUBLICO ESTADO DE SALUD SALUBRIDAD PUBLICA ECONOMIA
-Disminución
-Bienestar en la población -Reducción de índices
por un buen servicio de agua -Reducción de de gastos de
enfermedades hídricas de morbilidad de origen salud de la
potable hídrico población