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calculo de la tasa de cerecimeinto intercensal 2012 2018 6 0.

166666667
1354 1600 1.1816839 1.028214095

POBLACION DE REFERENCIA 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 1600 1645 1692 1739 1788
POBLACION DOCENTE 60 62 63 65 67
POBLACION TOTAL 1660 1707 1755 1805 1855

0.75
POBLACION POTENCIAL 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 1200 1234 1269 1304 1341
POBLACION DOCENTE 45 46 48 49 50
POBLACION TOTAL 1245 1280 1316 1353 1392

DEMANDA 0.25
POBLACION OBJETIVO 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 300 308 317 326 335
POBLACION DOCENTE 11 12 12 12 13
POBLACION TOTAL 311 320 329 338 348

OFERTA 0.10
POBLACION ATENDIDA 1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL 30 31 32 33 34
POBLACION DOCENTE 1 1 1 1 1
POBLACION TOTAL 31 32 33 34 35

BALANCE OFERTA - DEMANDA


1 2 3 4
POBLACION 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACION ESTUDIANTIL -270 -278 -285 -294 -302
POBLACION DOCENTE -10 -10 -11 -11 -11
POBLACION TOTAL -280 -288 -296 -305 -313

POBLACION TOTAL 280 288 296 305 313


1 0.028214095 100 2.821409516

5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1839 1891 1944 1999 2055 2113
69 71 73 75 77 79
1908 1962 2017 2074 2132 2193

5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
1379 1418 1458 1499 1541 1585
52 53 55 56 58 59
1431 1471 1513 1555 1599 1644

5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
345 355 365 375 385 396
13 13 14 14 14 15
358 368 378 389 400 411

5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
34 35 36 37 39 40
1 1 1 1 1 1
36 37 38 39 40 41

5 6 7 8 9 10
2023 2024 2025 2026 2027 2028
-310 -319 -328 -337 -347 -357
-12 -12 -12 -13 -13 -13
-322 -331 -340 -350 -360 -370

322 331 340 350 360 370


3.6.1.  Presupuesto de infraestructura.

CONSTRUCCIÓN ÁREA

MANO DE OBRA 120m.

MATERIALES DE CONSTRUCCION 120m.

TOTAL

3.6.2.  Presupuesto equipamiento y mobiliario


MOBILIARIO Costo en soles

Escritorios 150
Sillas 30
EQUIPAMIENTO

Computadora 1250

Papel de impresión 12

Útiles de escritorio (cuadernos, lapiceros,


papelotes, plumones, etc.)
Camas 170
Juegos de ropa de cama
160
(sábanas, colchas, etc.)
Percheros para la ropa 76
Bidones de agua 120ml. 95
Olla y menajes de cocina 700
Depósito N° 01
500
Víveres (arroz, azúcar, fideos, aceite, etc.)
Depósito N° 02
600
Herramientas (picos, chafles, martillos, etc.)
Depósito N° 03
200
Semillas, plantas
TOTAL

3.6.3. PRESUPUESTO DE PERSONAL (COSTOS OPERATIVOS)

PERSONAL CANTIDAD
PERSONAL CANTIDAD

Contador 1
Secretaria 1
Guías de turismo 3
Personal de limpieza y mantenimiento 2
TO

3.6.4. PRESUPUESTO MATERIALES (COSTOS OPERATIVOS)

RUBROS CANTIDAD

Materiales VARIOS
MATERIALES INICIO DE ACTIVIDADES

3.6.5. SERVICIOS BASICOS

RUBROS CANTIDAD

SERVICIOS BASICOS VARIOS


MONTO EN SOLES

S/.50,000.00

S/.70,000.00

S/.120,000.00

Cantidad Total, en soles

2 S/.300.00
6 S/.180.00

1 S/.1,250.00

2.00 S/.24.00

Varios S/.1,200.00

4 S/.680.00
4 S/.640.00
4 S/.304.00
2 S/.190.00
varios S/.700.00
varios S/.500.00

Varios S/.600.00

Varios S/.200.00

S/.6,768.00

01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES


01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES

S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00


S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00
S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00
S/.650.00 S/.650.00 S/.650.00
TOTAL, EN SOLES

01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES

S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00


10000.00

01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES

S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00


07 MES 08 MES 09 MESES 10 MESES 11 MESES 12MESES TOTAL, en soles
07 MES 08 MES 09 MESES 10 MESES 11 MESES 12MESES TOTAL, en soles

S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.10,800.00


S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.800.00 S/.9,600.00
S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.900.00 S/.10,800.00
S/.650.00 S/.650.00 S/.650.00 S/.3,900.00
S/.35,100.00

07 MES 08 MES 09 MESES 10 MESES 11 MESES 12MESES TOTAL, en soles

S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.24,000.00

07 MES 08 MES 09 MESES 10 MESES 11 MESES 12MESES TOTAL, en soles

S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.3,600.00


S10 Presupuesto
RESUMEN
1 INFRAESTRUCTURA 120,000.00
2 EQUIPAMIENTO 6,768.00
3 MATERIALES INICIO DE ACTIVIDADES 10,000.00
4
5
6
7
8
COSTO DIRECTO 136,768.00
GASTOS GENERALES (10%) 13,676.80
UTILIDAD (10%) 13,676.80
---------------
SUB TOTAL 164,121.60
IGV (18%) 29,541.89
TOTAL 193,663.49
SUPERVICION (5%) 9,683.17
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 4,841.59
==========
TOTAL PRESUPUESTO 208,188.25
ESTRUSCTURACION DE COSTOS UNITARIOS
RUBROS MONTO AÑO Mes (12) Diario (30) Horas (24)

INFRAESTRUCTURA 120,000.00 60 2000.00 66.67 2.78


EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 6,768.00 36 188.00 6.27 0.26
PERSONAL 35100 12 2925.00 97.50 4.06
MATERIALES 24000 12 2000.00 66.67 2.78
SERVICIOS BASICOS 3600 12 300.00 10.00 0.42
COSTO UNITARIO POR MINUTO

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021


1. Número de turistas 280 288 296 305 313
2. Precio venta 160.62 160.62 160.62 160.62 160.62

3. Ingresos brutos 44992.28 46261.69 47566.93 48908.98 50288.91


Total Beneficios "con proyecto" 44992.28 46261.69 47566.93 48908.98 50288.91

COSTO FIJO
INFRAESTRUCTURA 120,000.00
EQUIPAMIENTO 6,768.00
TOTAL 126,768.00

COSTO VARIABLE
PERSONAL 35,100.00 P.E. = CF
MATERIALES 24,000.00 1-
SERVICIOS BASICOS 3,600.00
TOTAL 62,700.00
P.E = 126,768.00
0.548178
Minutos (60) MIN HORA HORAS DIA UTILIDAD (30%) GANANCIA PRECIO VENTA

0.05
0.00
0.07
0.05
0.01
0.17 60.00 10.30 12.00 123.55 0.3 37.065 160.62

2022 2023 2024 2025 2026 2027


322 331 340 350 360 370
160.62 160.62 160.62 160.62 160.62 160.62

51707.76 53166.65 54666.70 56209.07 57794.96 59425.59


51707.76 53166.65 54666.70 56209.07 57794.96 59425.59

CF
CV
P*Q

231253.49
oferta
POBLACION

24
3
72
12
864
COSTOS INCREMENTALES- ALTERNATIVA I (PRECIO

DESCRIPCION VACT
0 1

A.INGRESOS 44992.28

B. COSTOS DE INVERSION: 208188.25

ESTUDIOS 4841.59
Expediente Técnico 4841.59

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 203346.66

INFRAESTRUCTURA 120000.00
EQUIPAMIENTO 6768.00

MATERIALES INICIO DE ACTIVIDADES 10000.00


Gastos Generales (5%) 13676.80
Utilidad (10%) 13676.80
IGV (18%) 29541.89
Supervisión (2.5%) 9,683.17

C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 62700.00

D. TOTAL COSTO CON PROYECTO(B+C) 62700.00

E. COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00

F.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (D-E) 208188.25 62700.00

G. FLUJO NETO -208188.25 -17707.72

TASA DE DESCUENTO 10%

VAN -285855.46

TIR Err:523 S/. -77,667.21


B/C 0.80 S/.307,597.15
PRC -18 S/.385,264.36
-11543.61
OS INCREMENTALES- ALTERNATIVA I (PRECIOS PRIVADOS)
AÑOS

2 3 4 5 6 7 8 9

46261.69 47566.93 48908.98 50288.91 51707.76 53166.65 54666.70 56209.07

62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00

62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00 62700.00

-16438.31 -15133.07 -13791.02 -12411.09 -10992.24 -9533.35 -8033.30 -6490.93


10

57794.96

62700.00

62700.00

0.00

62700.00

-4905.04

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