México, D.F.

a 21 de Junio del 2018

Requerimiento de Información General Ledger Journal Entry

A quien corresponda:

Con el objeto de realizar pruebas como parte de los procedimientos de auditoría externa
de Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017. Por este medio solicitamos su apoyo
con la entrega de la información correspondiente a todos los asientos de contabilidad,
cubriendo el periodo del 1 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017 para la compañía
Operadora Central de estacionamientos.

Con el fin de optimizar tiempos, validar la información y sabiendo el volumen de

información producida para cada entidad, requerimos la información con los siguientes
cortes:

Tablas y campos requeridos

En el siguiente cuadro, se mencionan los campos y tablas requeridas:

1. GL_JE_LINES (Standard Oracle DB Table)

Fields:

JE_HEADER_ID
JE_LINE_NUM
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
SET_OF_BOOKS_ID
CODE_COMBINATION_ID
PERIOD_NAME
EFFECTIVE_DATE
STATUS
CREATION_DATE
CREATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
ACCOUNTED_DR
ACCOUNTED_CR
DESCRIPTION

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino
Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca
en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y sus firmas miembro.
Page 2

2. GL_JE_HEADER (Standard Oracle DB Table)

Fields:

JE_HEADER_ID
LAST_UPDATE_DATE
LAST_UPDATED_BY
SET_OF_BOOKS_ID
JE_CATEGORY
JE_SOURCE
PERIOD_NAME
NAME
CURRENCY_CODE
STATUS
DATE_CREATED
CREATION_DATE
CREATED_BY
LAST_UPDATE_LOGIN
BALANCED_JE_FLAG
BALANCING_SEGMENT_VALUE
JE_BATCH_ID
FROM_RECURRING_HEADER_ID
EARLIEST_POSTABLE_DATE
POSTED_DATE
DESCRIPTION
CURRENCY_CONVERSION_RATE
CURRENCY_CONVERSION_TYPE
CURRENCY_CONVERSION_DATE
PARENT_JE_HEADER_ID
REVERSED_JE_HEADER_ID
INTERCOMPANY_MODE

3. GL_CODE_COMBINATIONS (Standard Oracle DB Table)

Fields:

CODE_COMBINATION_ID
CHART_OF_ACCOUNTS_ID
ACCOUNT_TYPE
ENABLED_FLAG
SEGMENT1
SEGMENT2
Page 3

SEGMENT3
SEGMENT4
SEGMENT5
SEGMENT6
SEGMENT7
SEGMENT8

4. GL_JE_BATCHES (Standard Oracle DB Table)

Fields:

JE_BATCH_ID
NAME
STATUS
APPROVAL_STATUS_CODE
CREATED_BY
LAST_UPDATED_BY

5. FLEX_VALUES (From Oracle DB)

6. Contains descriptions for each of the 8 GL code segments.

7. Fields:

FLEX_VALUE_SET_NAME
FLEX_VALUE
DESCRIPTION
ENABLED_FLAG
Page 4

8. USER LISTING (From Oracle)

Maps the Oracle User IDs to actual employee names.

Fields:

USER ID
USER NAME
DESCRIPTION

* Los campos deben de proporcionarse por cada transacción de cargo o abono registrada (posteada)
en la Contabilidad (GL).

NOTA:

Es importante considerar que requerimos que esta información este conciliada

contra balanzas al inicio y final del periodo solicitado.

Documentación Complementaria

- Layout y un diccionario de datos por los archivos proporcionados [que incluya

todos los nombres y descripciones, tipo de campos (ASCII, EBCDIC, carácter, fecha,
numérico, packed, decimal, binario), longitud de campos, posiciones de inicio y fin
de los campos, número de enteros y decimales en los campos numéricos].
- Cifras Control (Total de registros, Totales de montos, Tamaño de Archivo).
- Catálogo de cuentas, rangos contables (Activo, Pasivo, Capital, Ingresos y
Egresos)
- Identificación entre pólizas manuales y automáticas.
- Fecha en que cierran libros contables.
- Balanza con fecha de corte igual a la fecha del último período contable según
archivo solicitado y la balanza del año anterior.
- Cualquier otra documentación que sea importante para la interpretación de los
archivos de datos.

Formato de archivos de Datos

Los formatos están mostrados por orden de preferencia:

A) Formatos de archivos que podemos procesar.

 DBF.
 Archivos de textos delimitados por Pipe (|), comillas, tabuladores. (.DEL, CSV)
 Archivos con registros de longitud fija.
 Excel.
Page 5

B) Medios magnéticos a través de los cuales nos pueden proporcionar la información (en
orden de preferencia):
 USB
 Iomega Zip disks (100 MB) or Jazz Disks (IBM PC compatible)
 Si los datos proporcionados no superan un tamaño de 5 MB, pueden ser enviados
por correo electrónico.
 CD

Con el propósito de hacer eficiente nuestro trabajo según los tiempos programados, es
necesario que recibamos la información lo más pronto posible. Si se tiene alguna duda o
pregunta con respecto a este requerimiento, estamos a sus órdenes.