RENDICION DE GASTOS

ATENCION : ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA

DE : ING. ELVIS MARTINEZ CANTARO
FECHA: DEL 20/02/2018 AL 10/04/2018

RENDICION N°01 -REQ. N°01 - 2018 - HUAMPANI

OBRA: INST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI, DISTRITO DE LURIGANCHO
INGRESO EGRESO SALDO
ITEM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. FAC/BOL/REC N° DOCUM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. TOTAL
1 0.00 FACTURA F001-030095 20/02/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 50.00 -50.00
2 0.00 FACTURA F001-030108 22/02/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 100.00 -100.00
3 0.00 FACTURA F001-030133 26/02/18 GASOLINA PARA OBRA 18.00 118.00 -118.00
4 0.00 FACTURA F004-00002736 27/02/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 30.00 148.00 -148.00
5 0.00 FACTURA FT/002-00030189 27/02/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 20.00 168.00 -168.00
6 28/02/18 DEPOSITO DE MEJESA S.R.L 300.00 300.00 FACTURA F256-1281315 28/02/18 PEAJE EN LA PRIALE DE IDA 5.30 173.30 126.70
7 300.00 FACTURA F157-1211751 28/02/18 PEAJE EN LA PRIALE DE VUETA 5.30 178.60 121.40
8 300.00 FACTURA F001-030145 28/02/18 GASOLINA Y PETROLEO PARA OBRA 110.15 288.75 11.25
9 300.00 FACTURA F1041-00007218 01/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 100.00 388.75 -88.75
10 300.00 FACTURA F101-00003202 01/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 100.00 488.75 -188.75
11 02/03/18 DEPOSITO DE MEJESA S.R.L 2,000.00 2,300.00 FACTURA F102-00003673 02/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 100.00 588.75 1,711.25
12 2,300.00 FACTURA F104-00007243 03/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 100.00 688.75 1,611.25
13 2,300.00 BOLETA B001-030201 02/03/18 CANDADO PARA ALMACEN 7.00 695.75 1,604.25
14 2,300.00 NOTA DE VENTA N66033-0000392 02/03/18 ARENA FINA PARA TARRAJEO 385.00 1,080.75 1,219.25
15 2,300.00 FACTURA F001-030170 03/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 183.00 1,263.75 1,036.25
16 2,300.00 FACTURA F653-1091632 03/03/18 PEAJE EN LA PRIALE DE IDA 5.30 1,269.05 1,030.95
17 2,300.00 FACTURA F0001-308662 03/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 80.00 1,349.05 950.95
18 2,300.00 BOLETA B001-030238 03/03/18 CAL DE OBRA 6.90 1,355.95 944.05
19 2,300.00 BOLETA B0002-001980 03/03/18 ACEITE PARA RETROEXCAVADORA 70.00 1,425.95 874.05
20 2,300.00 FACTURA FE31-00000457 03/03/18 PAQUETE DE PAPEL BOND 100.00 1,525.95 774.05
21 2,300.00 FACTURA F004-00000083 03/03/18 LADRILLO KING KONG 1,200.00 2,725.95 -425.95
22 2,300.00 RECIBO R-0001 03/03/18 PAGO A MAESTRO CHEVO 1,000.00 3,725.95 -1,425.95
23 2,300.00 FACTURA F001-030179 05/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 93.00 3,818.95 -1,518.95
24 2,300.00 FACTURA F001-0172800 05/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 70.00 3,888.95 -1,588.95
25 2,300.00 FACTURA F001-0172801 05/03/18 GASOLINA PARA OBRA 30.00 3,918.95 -1,618.95
26 2,300.00 FACTURA FE31-00000473 05/03/18 FOLDER MANILLA 4.88 3,923.83 -1,623.83
27 2,300.00 FACTURA F101-00003274 05/03/18 GASOLINA PARA OBRA 12.82 3,936.65 -1,636.65
28 2,300.00 FACTURA FE31-00000470 05/03/18 CD CON ESTUCHE 12.50 3,949.15 -1,649.15
29 2,300.00 FACTURA F621-00024092 06/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 80.00 4,029.15 -1,729.15
30 2,300.00 FACTURA F001-030186 06/03/18 GASOLINA Y PETROLEO PARA OBRA 150.00 4,179.15 -1,879.15
31 2,300.00 FACTURA F007-000938 06/03/18 CEMENTO HS PARA OBRA 220.00 4,399.15 -2,099.15
32 2,300.00 FACTURA F0001-004932 06/03/18 ACCESORIOS PARA AGUA DE CASETA PP-01 226.10 4,625.25 -2,325.25
33 2,300.00 FACTURA F0001-004933 06/03/18 ACCESORIOS PARA DESAGUE DE CASETA PP-01 122.00 4,747.25 -2,447.25
34 2,300.00 FACTURA F005-00003080 06/03/18 ESTACIONAMIENTO EN LAS MALVINAS 15.00 4,762.25 -2,462.25
35 2,300.00 BOLETA B0004-002349 06/03/18 COPIAS PARA INFORME AREA SOCIAL 149.10 4,911.35 -2,611.35
36 07/03/18 DEPOSITO DE MEJESA S.R.L 5,000.00 7,300.00 FACTURA TF/002-00030518 07/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 80.00 4,991.35 2,308.65
37 7,300.00 FACTURA F753-1566337 07/03/18 PEAJE EN LA PRIALE DE IDA 5.30 4,996.65 2,303.35
 RENDICION DE GASTOS
ATENCION : ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA
DE : ING. ELVIS MARTINEZ CANTARO
FECHA: DEL 20/02/2018 AL 10/04/2018

RENDICION N°01 -REQ. N°01 - 2018 - HUAMPANI

OBRA: INST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI, DISTRITO DE LURIGANCHO
INGRESO EGRESO SALDO
ITEM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. FAC/BOL/REC N° DOCUM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. TOTAL
38 7,300.00 BOLETA B101-00022929 07/03/18 GASOLINA PARA OBRA 10.95 5,007.60 2,292.40
39 7,300.00 FACTURA F007-000943 07/03/18 CEMENTO HS PARA OBRA 660.00 5,667.60 1,632.40
40 7,300.00 FACTURA F001-00000468 08/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 70.00 5,737.60 1,562.40
41 7,300.00 FACTURA F004-00000107 08/03/18 FIERRO DE 1/2" PARA POZO PP-01 193.34 5,930.94 1,369.06
42 7,300.00 FACTURA F007-000954 09/03/18 CEMENTO HS PARA OBRA 220.00 6,150.94 1,149.06
43 7,300.00 RECIBO R-0002 09/03/18 PAGO A POLICIA POR NO REVISION TECNICA DE CA 30.00 6,180.94 1,119.06
44 7,300.00 FACTURA TF/002-00030605 09/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 6,230.94 1,069.06
45 7,300.00 FACTURA F157-1220222 09/03/18 PEAJE EN LA PRIALE DE IDA 5.30 6,236.24 1,063.76
46 7,300.00 FACTURA F101-00003354 10/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 56.50 6,292.74 1,007.26
47 7,300.00 FACTURA F001-030215 10/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 100.00 6,392.74 907.26
48 7,300.00 FACTURA F001-030212 10/03/18 GASOLINA PARA OBRA 43.51 6,436.25 863.75
49 7,300.00 FACTURA F254-1663316 10/03/18 PEAJE EN LA PRIALE DE IDA 5.30 6,441.55 858.45
50 7,300.00 FACTURA F007-000956 10/03/18 CEMENTO HS PARA OBRA 220.00 6,661.55 638.45
51 7,300.00 RECIBO R-0003 10/03/18 PAGO A CHOFER DE VOLQUETE POR 3 DIAS DE TRA 120.00 6,781.55 518.45
52 7,300.00 FACTURA F101-00003389 12/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 80.00 6,861.55 438.45
53 7,300.00 FACTURA F101-00003390 12/03/18 GASOLINA PARA OBRA 30.00 6,891.55 408.45
54 7,300.00 FACTURA F101-00003380 12/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 20.00 6,911.55 388.45
55 7,300.00 FACTURA F007-000957 12/03/18 CEMENTO HS PARA OBRA 220.00 7,131.55 168.45
56 7,300.00 FACTURA F101-00003404 28/03/16 COMBUSTIBLE PARA OBRA 169.78 7,301.33 -1.33
57 7,300.00 FACTURA TN 279045 21/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 7,351.33 -51.33
58 7,300.00 FACTURA F101-00003533 21/03/18 GASOLINA PARA OBRA 20.00 7,371.33 -71.33
59 7,300.00 FACTURA F001-030289 22/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 250.00 7,621.33 -321.33
60 7,300.00 FACTURA TN 279517 22/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 7,671.33 -371.33
61 7,300.00 BOLETA B005-00059249 22/03/18 ESTACIONAMIENTO EN LAS MALVINAS 10.00 7,681.33 -381.33
62 7,300.00 BOLETA B001-000500 22/03/18 CARGA DE BATERIA DE MINICARGADOR 5.00 7,686.33 -386.33
63 7,300.00 FACTURA F0001-000077 22/03/18 MATERIALES DE POZO A TIERRA EN PP-01 326.50 8,012.83 -712.83
64 7,300.00 BOLETA B001-030712 22/03/18 CAL DE OBRA 8.50 8,021.33 -721.33
65 7,300.00 FACTURA F101-00003565 23/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 105.00 8,126.33 -826.33
66 7,300.00 FACTURA TN 280019 23/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 8,176.33 -876.33
67 7,300.00 FACTURA F0001-000176 23/03/18 COMPRA DE CAJA DE REGISTRO PARA PP-01 95.00 8,271.33 -971.33
68 7,300.00 BOLETA B002-0003600 23/03/18 PARCHE DE LLANTA DE CAMIONETA 5.00 8,276.33 -976.33
69 7,300.00 FACTURA F001-030313 24/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 70.00 8,346.33 -1,046.33
70 7,300.00 FACTURA TN 280470 24/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 8,396.33 -1,096.33
71 7,300.00 FACTURA F255-1457965 24/03/18 PEAJE EN LA PRIALE DE IDA 5.30 8,401.63 -1,101.63
72 7,300.00 FACTURA F101-00003621 26/03/18 GASOLINA PARA OBRA 40.00 8,441.63 -1,141.63
73 7,300.00 FACTURA F101-00003620 26/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 90.00 8,531.63 -1,231.63
74 7,300.00 NOTA DE VENTA N66033-0000438 26/03/18 COMPRA DE ARENA FINA PARA TARRAJEO PP-01 120.00 8,651.63 -1,351.63
 RENDICION DE GASTOS
ATENCION : ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA
DE : ING. ELVIS MARTINEZ CANTARO
FECHA: DEL 20/02/2018 AL 10/04/2018

RENDICION N°01 -REQ. N°01 - 2018 - HUAMPANI

OBRA: INST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI, DISTRITO DE LURIGANCHO
INGRESO EGRESO SALDO
ITEM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. FAC/BOL/REC N° DOCUM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. TOTAL
75 7,300.00 FACTURA TN 281419 26/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 8,701.63 -1,401.63
76 7,300.00 FACTURA F007-000999 26/03/18 CEMENTO HS PARA OBRA 220.00 8,921.63 -1,621.63
77 7,300.00 FACTURA F104-00007924 27/03/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 150.00 9,071.63 -1,771.63
78 7,300.00 FACTURA TN 281877 27/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 9,121.63 -1,821.63
79 7,300.00 FACTURA F652-451493 27/03/18 PEAJE EN LA PRIALE DE IDA 5.30 9,126.93 -1,826.93
80 7,300.00 FACTURA F0001-017856 27/03/18 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 30.00 9,156.93 -1,856.93
81 7,300.00 FACTURA TN 282332 28/03/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 9,206.93 -1,906.93
82 7,300.00 FACTURA F0001-023101 04/04/18 BOCAMAZA DELANTERA DE MITSUBISHI L200 230.00 9,436.93 -2,136.93
83 7,300.00 RECIBO R-0004 05/04/18 SERVICIOS MECANICOS P/CAMBIO DE BOCAMAZA 120.00 9,556.93 -2,256.93
84 7,300.00 FACTURA F002-021155 07/04/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 9,606.93 -2,306.93
85 7,300.00 RECIBO R-000151 09/04/18 REVISION SISTEMA ELECTRICO MITSUBISHY 35.00 9,641.93 -2,341.93
86 7,300.00 FACTURA F101-00003892 09/04/18 GASOLINA PARA OBRA 22.02 9,663.95 -2,363.95
87 7,300.00 FACTURA F101-00003906 09/04/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 100.00 9,763.95 -2,463.95
88 7,300.00 FACTURA F002-00017466 09/04/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 9,813.95 -2,513.95

Ingreso Total 7,300.00 SALDO AL 10/04/18 S/. -2,513.95

Gasto Total 9,813.95
Saldo Total -2,513.95

MONTO A REEMBOLSAR DE: -2,513.95

 L M M J V S D L M
19 20 21 22 23 24 25 26 27
INGRESO 7,300.00
GASTO 7,301.38
COMBUSTIBLE OBRA 1,072.28
COMBUS. CAMIONETA 750.00 50.0 50.0 50.0
GASOLINA 265.48 18.0
ARENA FINA 385.00
PEAJES 31.80
CAL DE OBRA 6.90
ACEITE PARA RETRO 70.00
CANDADO ALMACEN 7.00
LADRILLO KING KONG 1,200.00
CEMENTO PI 1,540.00
FIERRO DE 1/2" 193.34
CD C/ESTUCHE 12.50
FOLDER MANILA 4.88
PAPEL BOND 100.00
ACCESORIOS AGUA 226.10
ACCESORIOS DESAGUE 122.00
ESTACIONAMIENTO 15.00
COPIAS SOCIAL 149.10
RECIBO POR VOLQUETE 120.00
RECIBO POR PATRULLERO 30.00
BATERIA DE CAMIONETA -
DUCTOS DE CONCRETO -
TRANSPORTE DE DUCTOS -
CUADERNO DE OBRA -
RECARGA DE BATERIAS -
AGUA PARA OBREROS -
MICAS -
ADITIVO ACELERANTE -
PAGO CHEVO 1,000.00
-
SALDO - 1.38
3,200.00
3,181.61

18.39
M J V S D L M M J V S D L M M
28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
300.0 2,000.0 5,000.0 2,200.0

100.0 200.0 183.0 93.0 90.0 156.5 80.0 169.8 150.0

50.0 100.0 80.0 70.0 80.0 80.0 70.0 50.0 20.0 50.0 50.0
60.2 42.8 60.0 11.0 43.5 30.0 7.3 50.0
385.0
10.6 5.3 5.3 5.3 5.3
6.9
70.0
7.0
1,200.0
220.0 660.0 220.0 220.0 220.0 550.0 550.0
193.3
12.5
4.9
100.0 100.0
226.1
122.0
15.0
149.1
120.0
30.0

1,000.0
J V S D L M M J V S D L M M J V
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1,000.0

150.0
50.0 80.0 50.0 50.0

5.3

10.0

315.0
450.0
200.0
25.0
15.0

30.0
244.0
S D
31 01
 CUADRO RESUMEN
RENDICION N°01 -2513.95
RENDICION N°02 -565.30
TOTAL.. -3079.25

ACEITE 136
PEAJE 5.3
CONBUSTIBLE 160
301.3
 RENDICION DE GASTOS
ATENCION : ING. JESUS JOSE ESCRIBA SULCA
DE : ING. ELVIS MARTINEZ CANTARO
FECHA: DEL 20/02/2018 AL 10/04/2018

RENDICION N°02 -REQ. N°02 - 2018 - HUAMPANI

OBRA: INST. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. HUAMPANI, DISTRITO DE LURIGANCHO
INGRESO EGRESO SALDO
ITEM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. FAC/BOL/REC N° DOCUM FECHA DESCRIPCION T.PARC T. ACUM. TOTAL
1 FACTURA FT-288504 11/04/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 50.00 -50.00
BOLETA B-0005 12/04/18 SERVICIO DE INST. DE SOPORTE CARGA 80.00 250.00 -250.00
FACTURA F0001-009473 12/04/18 SOPORTE DE CARGA MIT L200 120.00 170.00 -170.00
2 FACTURA F102-00004180 12/04/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 80.00 330.00 -330.00
3 FACTURA F102-00004179 12/04/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 380.00 -380.00
4 FACTURA F004-00002736 13/04/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 430.00 -430.00
5 FACTURA FT/002-00030189 14/04/18 PEAJE 5.30 435.30 -435.30
FACTURA F004-00002736 14/04/18 COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA 50.00 485.30 -485.30
86 FACTURA F103-00004405 16/04/18 COMBUSTIBLE PARA OBRA 80.00 565.30 -565.30

Ingreso Total 0.00 SALDO AL 10/04/18 S/. -565.30

Gasto Total 0.00
Saldo Total 0.00

MONTO A REEMBOLSAR DE: -565.30