Você está na página 1de 5

Rentabilidade Acumulada % P.L.

Médio
Taxa de Cond.
Rentab. no Val.da Cota Últ. 12
Fundos Data Adm. (ao do
No Mês Mês Ant. Em 12 Em 24 Em 36 dia % (R$) Meses (R$
No ano# ano)** Fundo
Mai/ Mai/18 meses * meses * meses * MM)
Juros Pós-Fixados
Itaú Renda Fixa Simples
12/06 0,12 0,32 1,70 5,40 16,70 23,26 0,0157 12,341300 316,39 2,2%
(1)
Itaú DI Bônus Celular
12/06 0,14 0,37 1,76 5,73 17,42 31,42 0,0174 13,993950 28,01 1,6%
(2)
Itaú Uniclass DI
12/06 0,13 0,35 1,81 5,62 17,40 31,33 0,0166 20,350890 831,1 2,0%
(3)
Itauvest Curto Prazo Renda Fixa
12/06 0,11 0,26 1,13 3,30 11,71 21,62 0,0131 13,335350 87,95 2,75%
Plus (4)
Premium DI
12/06 0,15 0,40 2,06 6,26 18,83 33,76 0,0190 21,745510 4.087,62 1,4%
(5)
Maxi DI
12/06 0,15 0,38 1,97 6,04 18,34 32,93 0,0181 21,241910 591,59 1,6%
(6)
Max DI
12/06 0,14 0,37 1,89 5,84 17,89 32,19 0,0174 33,474510 1.295,02 1,8%
(7)
Evolução DI
12/06 0,16 0,43 2,22 6,66 19,74 35,31 0,0205 15,775510 77,34 1,0%
(8)
Fidelidade DI
12/06 0,16 0,40 2,09 6,34 19,01 27,14 0,0192 12,733900 66,19 1,3%
(9)
Master DI
12/06 0,17 0,43 2,23 6,68 19,79 35,40 0,0206 8,774800 13.554,1 1,0%
(10)
Mix Crédito Privado
12/06 0,17 0,45 2,27 6,81 20,27 36,42 0,0215 14,665840 286,21 1,1%
(11)
Itaú Uniclass Clássico RF
12/06 0,17 0,45 2,33 6,94 6,94 6,94 0,0216 10,712930 1.234,5 0,75%
Referenciado DI FICFI (12)
VIP DI
12/06 0,18 0,47 2,44 7,21 20,98 37,42 0,0226 5,687800 1.859,71 0,5%
(13)
Privilege DI
12/06 0,19 0,50 2,57 7,56 13,98 13,98 0,0242 11,419640 13.228,93 0,3%
(14)
Juros Prefixados
Itaú Uniclass Renda Fixa
12/06 0,11 0,31 1,79 5,66 17,52 31,62 0,0147 20,689820 261,6 2,0%
(15)
Premium Renda Fixa
12/06 0,13 0,36 2,04 6,30 18,98 34,11 0,0171 22,088370 1.201,93 1,4%
(16)
Maxi Renda Fixa
12/06 0,13 0,34 1,95 6,08 18,47 33,24 0,0162 21,568040 112,59 1,6%
(17)
Max Renda Fixa
12/06 0,12 0,33 1,87 5,89 18,05 32,53 0,0155 33,844330 810,91 1,8%
(18)
Top Renda Fixa Mix Crédito
11/06 0,13 0,39 2,00 6,17 18,72 33,61 0,0203 171,439940 24,9 2,0%
Privado LP (19)

1
Rentabilidade Acumulada % P.L. Médio
Taxa de Cond.
Rentab. no Val.da Cota Últ. 12
Fundos Data Adm. (ao do
No Mês Mês Ant. Em 12 Em 24 Em 36 dia % (R$) Meses (R$
No ano# ano)** Fundo
Mai/ Mai/18 meses * meses * meses * MM)
Juros Prefixados
Master Renda Fixa
12/06 0,15 0,40 2,21 6,73 19,94 35,74 0,0187 22,913020 4.480,76 1,0%
(20)
Longo Prazo Renda Fixa
11/06 -0,89 -1,97 1,70 8,71 26,00 41,93 -0,0281 4,907260 336,98 1,5%
(21)
Inflação
Itaú Renda Fixa IMA-B 5
11/06 -0,68 -1,67 1,72 8,21 19,78 37,80 0,2524 23,870850 865,85 1,5%
(22)
Multimercados
Equity Hedge Multimercado
11/06 1,28 0,11 6,00 12,63 33,11 53,25 -0,0445 817,817950 16,61 1,0%
(23)
Multiestratégia Agressivo
11/06 0,94 0,79 3,42 8,84 24,46 38,42 0,0611 23,496640 81,89 1,2%
Multimercado (24)
Itaú Uniclass Seleção Multifundos
8/06 0,23 -0,41 3,70 12,42 23,57 23,57 0,2745 12,384730 96,8 2,0%
Multimercado (25)
Itaú Uniclass Kinea Arkhe FIC MM
8/06 -0,05 0,07 2,90 8,32 13,17 13,17 0,0989 11,311620 21,92 1,5%
(26)
Kinea Chronos Multimercado
8/06 -0,35 -0,56 4,41 12,48 29,83 29,83 0,2548 12,938170 1.219,77 2,05%
(27)
Itaú Seleção Multifundos Plus
8/06 -0,20 -1,61 3,85 12,34 33,27 53,70 -0,1335 19,401020 3.502,64 2,2%
Multimercado (28)
Itaú Seleção GAP Absoluto
8/06 1,15 -0,65 3,48 10,21 22,70 34,52 0,1548 15,071120 7,53 2,2%
Multimercado (29)
Itaú Seleção JGP Max
8/06 0,00 0,45 3,76 8,86 28,09 45,07 0,0731 17,685680 423,88 2,5%
Multimercado (30)
Itaú Seleção Verde Patrimônio
8/06 -0,48 -1,63 1,35 8,43 21,83 37,17 0,6641 17,425780 576,51 2,0%
Multimercado (31)
Long And Short 30 Multimercado
11/06 1,27 0,08 5,93 12,05 31,57 49,96 -0,0460 18,035650 90,51 1,5%
(32)
Global Dinâmico Multimercado
11/06 -0,21 -1,27 2,31 9,01 22,09 35,83 -0,0577 13,553860 109,64 1,5%
(33)
Itaú Seleção Ibiuna Hedge
8/06 0,67 -1,85 2,76 12,32 26,55 37,13 -0,2884 13,804240 62,5 1,958%
Multimercado (34)
Itaú Seleção Gávea Macro MM
8/06 1,13 3,03 6,57 14,11 13,20 13,20 -0,0647 11,448580 36,07 2,038%
FIC (35)
Global Dinâmico Plus
11/06 -0,58 -2,66 2,62 11,29 9,24 9,24 -0,1356 10,861570 9,18 2,0%
(36)
Itaú Seleção Adam Exclusivo MM
8/06 -1,13 -1,61 3,17 10,54 9,18 9,18 -0,5025 10,794910 439,56 2,0%
FICFI (37)
Itaú Seleção Multifundos
7/06 0,23 -1,06 3,85 13,09 13,09 13,09 -0,2975 11,334830 0,0 2,0%
Discovery Multimercado (38)
2
Rentabilidade Acumulada % P.L. Médio
Taxa de Cond.
Rentab. no Val.da Cota Últ. 12
Fundos Data Adm. (ao do
No Mês Mês Ant. Em 12 Em 24 Em 36 dia % (R$) Meses (R$
No ano# ano)** Fundo
Mai/ Mai/18 meses * meses * meses * MM)
Multimercados
Itaú Seleção Truxt Macro FICFI
8/06 0,68 1,39 4,03 9,49 9,49 9,49 -0,7638 11,022790 0,0 2,5%
MM (39)
Itaú Seleção Ibiuna Long Short
8/06 -3,46 -1,08 12,03 11,89 11,89 11,89 1,3809 10,802510 0,0 1,958%
STLS FICFI MM (40)
Itaú Seleção Absolute Hedge FC
8/06 0,12 0,96 4,43 5,80 5,80 5,80 0,1766 10,593050 0,0 2,5%
Mult (41)
Itaú Seleção Neo Multi Estratégia
8/06 -1,18 -0,05 1,31 1,31 1,31 1,31 1,3521 10,011400 0,0 2,0%
30 FICFIM (42)
Brasil EUA Multimercado
11/06 -3,25 -9,16 -2,27 20,34 38,71 40,12 -1,0914 18,056400 14,53 3,0%
(43)
FIx Plus Multimercado
11/06 0,48 0,62 2,46 7,13 21,44 38,76 0,0435 3,841250 542,49 1,0%
(44)
Ações
Petrobrás FMP - FGTS
11/06 -17,14 -9,83 30,62 60,70 111,68 60,23 2,1584 54,314300 133,36 1,5%
(45)
Itaú FMP FGTS Vale - Migração
11/06 0,39 3,87 26,33 87,04 263,85 158,31 -0,0854 144,985350 5,04 1,5%
(46)
Ibrx Ativo Ações
11/06 -5,41 -10,68 1,70 20,57 51,61 33,24 -1,0828 5,360750 530,75 4,0%
(47)
Índice Ibovespa Ações
11/06 -5,84 -11,00 -0,34 19,96 52,20 37,74 -0,8748 80,363750 60,43 2,0%
(48)
Vale Ações
11/06 0,35 3,77 25,58 84,87 256,41 163,34 -0,0902 130,388380 412,26 3,0%
(49)
Excelência Social Ações
11/06 -3,75 -8,25 -3,43 7,07 27,87 8,68 -0,6324 30,808660 20,49 2,0%
(50)
Itaú Unibanco Ações
11/06 -7,06 -15,91 4,11 24,57 70,72 62,57 -2,8992 17,823100 195,45 3,0%
(51)
Dividendo Ações
11/06 -5,35 -10,73 -1,32 12,32 54,79 31,43 -1,1069 12,497040 8,57 3,0%
(52)
Itaú Seleção Ações Multifundos
8/06 -4,52 -9,60 0,26 19,61 46,99 42,24 -0,2976 7,172150 49,84 3,25%
(53)
Momento 30 Ações
11/06 -4,53 -8,12 4,76 26,63 68,92 65,92 -1,0291 16,516090 247,85 2,5%
(54)
Estratégia S P 500 Ações
11/06 2,26 3,18 2,35 17,60 49,31 63,23 0,0053 24,533410 220,56 2,0%
(55)
BDR Nível I Ações
11/06 1,78 8,69 8,62 23,84 25,36 39,49 0,6217 19,989160 24,38 2,0%
(56)
Phoenix Ações
11/06 -4,37 -7,91 5,60 28,67 73,41 70,28 -1,1123 16,899880 143,26 2,5%
(57)

3
Rentabilidade Acumulada % P.L. Médio
Taxa de Cond.
Rentab. no Val.da Cota Últ. 12
Fundos Data Adm. (ao do
No Mês Mês Ant. Em 12 Em 24 Em 36 dia % (R$) Meses (R$
No ano# ano)** Fundo
Mai/ Mai/18 meses * meses * meses * MM)
Ações
Itaú Seleção JGP Equity Explorer
8/06 -4,15 -6,96 -2,65 11,62 7,96 7,96 -0,4380 10,347820 11,07 2,5%
60 FICFIA (58)
Itaú Seleção Long Bias FICFIA
8/06 -2,73 -6,75 1,72 17,53 17,53 17,53 -0,2161 11,431480 21,86 2,5%
(59)
Itaú Seleção Truxt Valor FICFIA
8/06 -3,34 -6,58 1,35 17,24 17,24 17,24 -0,0391 11,332780 0,0 1,9%
(60)
Cambial
Dólar Cambial
11/06 -0,25 6,82 13,13 15,15 2,77 15,84 0,5454 37,219910 25,88 1,5%
(61)
No Mês Mês Ant. Em 12 Em 24 Em 36 Rentab.
INDICADORES Data No ano# Valor
Jun/18 Mai/18 meses* meses* meses* no dia%
IGPM 01/05 - 1,38 3,45 4,26 5,90 17,64 - -
Poupança 11/06 - 0,50 2,53 6,35 14,83 24,44 - -
CDI 12/06 0,20 0,52 2,85 7,68 21,96 39,01 0,02 -
Ibovespa Fechamento 11/06 -5,79 -10,87 -5,36 22,39 58,35 45,48 -0,87 72.307,77
Ibovespa Médio 11/06 -5,03 -11,33 -4,83 21,27 56,73 43,25 -0,31 72.643,93
IBrX Médio 11/06 -4,85 -11,41 -5,12 20,19 56,05 42,38 -0,28 29.953,97
IBrX Fechamento 11/06 -5,65 -10,91 -5,68 21,31 57,62 44,57 -0,86 29.820,37
IBrX-50 Médio 11/06 -5,17 -11,34 -4,78 21,52 55,95 41,02 -0,35 12.145,68
IBrX-50 Fechamento 11/06 -5,93 -10,88 -5,29 22,66 57,65 43,18 -0,84 12.089,89
IGC Fechamento 11/06 -5,18 -10,88 -9,10 15,03 47,15 36,70 -0,80 10.677,99
Dólar 11/06 -1,22 7,35 11,59 15,21 3,95 17,56 -2,50 3,69

Legenda
Fundo aberto para aplicação
Fundo fechado para aplicação
Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS.

* Posição até o fechamento do mês anterior.


** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada.
# Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada
n/d = não disponível.
4
Inicio das atividades dos Fundos
(1)26/11/15, (2)14/10/14, (3)30/06/09, (4)24/12/97, (5)30/06/09, (6)30/06/09, (7)13/05/05, (8)31/10/13, (9)30/10/15, (10)01/12/03, (11)30/09/14, (12)31/05/17, (13)16/04/03,
(14)30/11/16, (15)30/06/09, (16)30/06/09, (17)30/06/09, (18)13/05/05, (19)19/08/96, (20)30/06/09, (21)05/09/03, (22)30/10/09, (23)01/08/02, (24)30/06/09, (25)31/08/16,
(26)29/12/16, (27)30/06/16, (28)31/01/13, (29)31/05/13, (30)31/05/13, (31)31/05/13, (32)31/05/13, (33)29/05/15, (34)31/08/15, (35)29/12/16, (36)31/01/17, (37)24/02/17,
(38)22/06/17, (39)28/07/17, (40)30/08/17, (41)30/11/17, (42)27/02/18, (43)30/04/10, (44)06/09/05, (45)17/08/00, (46)07/02/02, (47)14/05/85, (48)28/05/96, (49)20/02/02,
(50)14/10/04, (51)31/08/07, (52)31/08/07, (53)03/12/01, (54)31/10/12, (55)30/08/13, (56)29/08/14, (57)30/12/14, (58)28/04/17, (59)31/05/17, (60)28/07/17, (61)14/09/98.

Taxa de Performance
(25)Nos fundos investidos
(26)Nos fundos investidos
(27)Nos fundos investidos
(29)Nos fundos investidos
(30)Nos fundos investidos
(34)Nos fundos investidos
(35)Nos fundos investidos
(37)Nos fundos investidos
(39)Nos fundos investidos
(40)Nos fundos investidos
(41)Nos fundos investidos
(42)Nos fundos investidos
(58)Nos fundos investidos
(60)Nos fundos investidos

Utilização de derivativos

Rentabilidade
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

Observações
- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu
gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades.
- Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas
podem participar.
- Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.