SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA - S

CURSO DE SIMULADOR DE CAJA

PARA PODER DESARROLLAR LAS TRANSACCIONES Y EL CUADRE

OPERATIVO QUE SE REALIZA EN EL AREA DE VENTANILLA EN UNA
ENTIDAD BANCARIA SE DEBE HACER LO SIGUIENTE :

PRESTAR ATENCION AL DOCENTE A CARGO DEL CURSO, EN CASO

DE HABER ALGUNA DUDA O INTERROGANTE SE LES PIDE QUE SE
LE HAGA SABER AL DOCENTE PARA PODER SOLUCIONAR SU DUDA
Y ASI PODER HACER UN EXELENTE CUADRE OPERATIVO
FINANCIERA - SIAF
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF

PRINCIPALES CODIGOS DE TRANSACCION

7001 : RECIBIDO DE BOVEDA

7002 : ENTREGA A BOVEDA
2010 : DEPOSITOS EN EFECTIVO
2027 : RETIROS EN EFECTIVO
2015 : DEPOSITOS CON CH/MB
2016 : DEPOSITOS CON CH/OB
2018 : DEPOSITOS CON CH/EXTERIOR
2022 : TRANSFERENCIAS CON CARGO EN CTA
3027 - 7020 : CHEQUE PAGADOR
7060 : PAGO DE SERVICIOS VARIOS
7080 : PAGO DE SERVICIOS VARIOS CON CARGO EN CTA
6813 : COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA
6814 : VENTA DE MONEDA EXTRANJERA
9905 : CUADRE OPERATIVO
SALDOS : DETALLE DE LAS OPERACIONES
NANCIERA - SIAF

N CARGO EN CTA
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF

RECIBE EFECTIVO DE BOVEDA : 7001

CODIGOS DE TRANSACCION

REMESA INICIAL : NUEVOS SOLES REMESA INICIAL : DOLARES AMERICANOS

DETALLE DE EFECTIVO : DETALLE DE EFECTIVO :

BILLETES BILLETES
200 : 100 :
100 : S/. - 50 :
50 : 20 :
20 : 10 :
10 : 5:
TOTAL : 1:

MONEDAS
5.00 :
2.00 :
1.00 :
0.50 :
0.20 :
0.10 :
TOTAL S/. -

REMESA INICIAL : S/. - REMESA INICIAL :

N° DE DOCUMENTO : 1 N° DE DOCUMENTO :
IMPORTE : IMPORTE :
MONEDA : MONEDA :

REMESA RECIBIDA : 0.00 REMESA RECIBIDA :

NANCIERA - SIAF

RES AMERICANOS

$0.00

0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIAF

ENTREGA EFECTIVO DE BOVEDA : 7002

CODIGOS DE TRANSACCION

REMESA FINAL : NUEVOS SOLES REMESA FINAL : DOLARES AMERICANOS

DETALLE DE EFECTIVO : 0.00 DETALLE DE EFECTIVO :

BILLETES BILLETES
200 : 100 :
100 : 50 :
50 : 20 :
20 : 10 :
10 : 5:
TOTAL : S/. - 1:

MONEDAS
5.00 :
2.00 :
1.00 :
0.50 :
0.20 :
0.10 :
TOTAL S/. -

REMESA FINAL : S/. - REMESA FINAL :

N° DE DOCUMENTO : N° DE DOCUMENTO :
IMPORTE : IMPORTE :
MONEDA : MONEDA :

REMESA ENTREGADA : 0.00 REMESA ENTREGADA :

NANCIERA - SIAF

ES AMERICANOS

0.00

$0.00

0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DEPOSITOS EN EFECTIVO : 2010

CODIGOS DE TRANSACCION

210 - 01 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN SOLES

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
8
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14
15
16
17
18
19
20

210 - 02 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

110 - 01 - …………………… : CUENTAS CORRIENTES EN SOLES

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

110 - 02 - …………………… : CUENTAS DE CORRIENTES EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CION FINANCIERA - SIAF

IVO : 2010

IMPORTE

0.00

IMPORTE
 0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIER

RETIROS EN EFECTIVO : 2027

CODIGOS DE TRANSACCION

210 - 01 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN SOLES

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE RETIRO

1
2
3
4
5
6
7
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17
18
19
20

210 - 02 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE RETIRO

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
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15
16
17
18
19
20
CION FINANCIERA - SIAF

VO : 2027

IMPORTE

0.00

IMPORTE
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIE

DEPOSITOS CON CH/MB : 2015

CODIGOS DE TRANSACCION

210 - 01 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN SOLES

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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15
16
17
18
19
20

210 - 02 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

110 - 01 - …………………… : CUENTAS CORRIENTES EN SOLES

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
8
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11
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15
16
17
18
19
20

110 - 02 - …………………… : CUENTAS CORRIENTES EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
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16
17
18
19
20
CION FINANCIERA - SIAF

MB : 2015

IMPORTE

0.00

IMPORTE
 0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIER

DEPOSITOS CON CH/OB : 2016

CODIGOS DE TRANSACCION

210 - 01 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN SOLES

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
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15
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17
18
19
20

210 - 02 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

110 - 01 - …………………… : CUENTAS CORRIENTES EN SOLES

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20

110 - 02 - …………………… : CUENTAS CORRIENTES EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
CION FINANCIERA - SIAF

OB : 2016

IMPORTE

0.00

IMPORTE
 0.00

IMPORTE

0.00

IMPORTE
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIER

DEPOSITOS CON CH/EXTERIOR : 2018

CODIGOS DE TRANSACCION

210 - 02 - …………………… : CUENTAS DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

110 - 02 - …………………… : CUENTAS CORRIENTES EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA DEL TITULAR NOMBRE DEL TITULAR NUMERO DE DEPOSITO

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CION FINANCIERA - SIAF

ERIOR : 2018

IMPORTE

0.00

IMPORTE
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

TRANSFERENCIA CON CARGO EN CTA : 2022

CODIGOS DE TRANSACCION

210 - 01 - ….. A ….. 210 - 01 - ….. : DE CTA DE AHORRO A CTA DE AHORRO EN SOLES

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

210 - 01 - ….. A ….. 110 - 01 - ….. : DE CTA DE AHORRO A CTA CORRIENTE EN SOLES

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

110 - 01 - ….. A ….. 210 - 01 - ….. : DE CTA CORRIENTE A CTA DE AHORRO EN SOLES

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

110 - 01 - ….. A ….. 110 - 01 - ….. : DE CTA CORRIENTE A CTA CORRIENTE EN SOLES

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

210 - 02 - ….. A ….. 210 - 02 - ….. : DE CTA DE AHORRO A CTA DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 19
20
0.00

210 - 02 - ….. A ….. 110 - 02 - ….. : DE CTA DE AHORRO A CTA CORRIENTE EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

110 - 02 - ….. A ….. 210 - 02 - ….. : DE CTA CORRIENTE A CTA DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

110 - 02 - ….. A ….. 110 - 02 - ….. : DE CTA CORRIENTE A CTA CORRIENTE EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA A CARGAR IMPORTE REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
RACION FINANCIERA - SIAF

RGO EN CTA : 2022

OLES

CUENTA A ABONAR IMPORTE

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
0.00

OLES

CUENTA A ABONAR IMPORTE

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
 S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
0.00

OLES

CUENTA A ABONAR IMPORTE

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
0.00

LES

CUENTA A ABONAR IMPORTE

 S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
0.00

DOLARES AMERICANOS

CUENTA A ABONAR IMPORTE

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
 $0.00
$0.00
0.00

OLARES AMERICANOS

CUENTA A ABONAR IMPORTE

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00

OLARES AMERICANOS

CUENTA A ABONAR IMPORTE

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00

OLARES AMERICANOS

CUENTA A ABONAR IMPORTE

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

CHEQUE PAGADOR : 3027 - 7020

CODIGOS DE TRANSACCION

110 - 01 - ………. : CHEQUE DEL MISMO BANCO EN SOLES

CLIENTES CUENTA GIRADOR DNI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

110 - 02 - ………. : CHEQUE DEL MISMO BANCO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CUENTA GIRADOR DNI

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RACION FINANCIERA - SIAF

: 3027 - 7020

NUMERO DE CHEQUE IMPORTE

0.00

NUMERO DE CHEQUE IMPORTE

0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA - SIA

PAGO DE SERVICIOS VARIOS : 7060

CODIGOS DE TRANSACCION

PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN SOLES

CLIENTES MONEDA CONCEPTO NUMERO DE RECIBO

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PAGO DE SERVICIOS VARIOS EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES MONEDA CONCEPTO NUMERO DE RECIBO

1
2
3
4
5
6
 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NANCIERA - SIAF

IMPORTE

0.00

IMPORTE
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIER

PAG. SERV. VARIOS CON CARGO EN CTA : 7080

CODIGOS DE TRANSACCION

210 - 01 - ……….. = PAGO DE SERV VARIOS CON CARGO EN CUENTA DE AHORRO EN SOLES

CLIENTES CONCEPTO NUMERO DE RECIBO IMPORTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

110 - 01 - ……….. = PAGO DE SERV VARIOS CON CARGO EN CUENTA CORRIENTE EN SOLES

CLIENTES CONCEPTO NUMERO DE RECIBO IMPORTE

1
2
3
4
5
6
7
 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

210 - 02 - ……….. = PAGO DE SERV VARIOS CON CARGO EN CUENTA DE AHORRO EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CONCEPTO NUMERO DE RECIBO IMPORTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00

110 - 02 - ……….. = PAGO DE SERV VARIOS CON CARGO EN CUENTA CORRIENTE EN DOLARES AMERICANOS

CLIENTES CONCEPTO NUMERO DE RECIBO IMPORTE

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
STRACION FINANCIERA - SIAF

ON CARGO EN CTA : 7080

RO EN SOLES

CUENTA DEL CLIENTE IMPORTE

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
0.00

TE EN SOLES

CUENTA DEL CLIENTE IMPORTE

S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
 S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
0.00

RO EN DOLARES AMERICANOS

CUENTA DEL CLIENTE IMPORTE

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00

TE EN DOLARES AMERICANOS

CUENTA DEL CLIENTE IMPORTE

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00
 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA -

COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA : 6813

CODIGOS DE TRANSACCION

DE DOLARES AMERICANOS A NUEVOS SOLES

CLIENTES NOMBRE O RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTITAD REFERENCIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
 34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
)
ION FINANCIERA - SIAF

TRANJERA : 6813

IMPORTE T.C.C MONTO

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 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA -

VENTA DE MONEDA EXTRANJERA : 6814

CODIGOS DE TRANSACCION

DE DOLARES AMERICANOS A NUEVOS SOLES

CLIENTES NOMBRE O RAZON SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTITAD REFERENCIA

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ACION FINANCIERA - SIAF

TRANJERA : 6814

IMPORTE T.C.V MONTO

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 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA - S

CUADRE OPERATIVO

CUADRE OPERATIVO EN MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION CANT. DEBE

CAJA 0.00
CANJE LOCAL 0.00
CHEQUE DEL EXTERIOR
CUENTAS CORRIENTES 0.00
CUENTAS DE AHORRO 0.00
SERVICIOS VARIOS
COMPRA/VENTA DE ME 0.00
EFECTIVO DE BOVEDA 0.00

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO :

TOTAL EFECTIVO PAGADO :
SALDO EFECTIVO :

CUADRE OPERATIVO EN MONEDA EXTRANJERA

DESCRIPCION CANT. DEBE

CAJA 0.00
CANJE LOCAL 0.00
CHEQUE DEL EXTERIOR 0.00
CUENTAS CORRIENTES 0.00
CUENTAS DE AHORRO 0.00
SERVICIOS VARIOS
COMPRA/VENTA DE ME 0.00
EFECTIVO DE BOVEDA 0.00

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO :

TOTAL EFECTIVO PAGADO :
SALDO EFECTIVO :

ENTREGA EFECTIVO A BOVEDA

ISTRACION FINANCIERA - SIAF

E OPERATIVO

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