ANEXO 18

Estado de Resultados Restaurante

Datos
Incremento Anual Ventas y CV 2007-2009 105%
Incremento Anual Ventas y CV 2010-2011 106%
Aumento Gastos Operativos cada año 104%
Meses por Año 12
 DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE"
ESTADO DE RESULTADOS DEL SEGMENTO DE RESTAURANTE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
Supuestos Incremento Vts (10%) Decremento Vts (8%)
110% 92%
Decremento CV (8%) Incremento CV (10%)
92% 110%

Normal Optimista Pesimista

100% Ingresos Estimados $1,114,620 $1,226,082 $1,025,450
40% Costo de Ventas $445,848 $410,180 $490,433
Utilidad Bruta $668,772 $815,902 $535,018

Gastos de Operacion
26% Sueldos y Salarios $284,807 $284,807 $284,807
2% Suministros $24,000 $24,000 $24,000
5% Luz $60,000 $60,000 $60,000
2% Agua $24,000 $24,000 $24,000
5% Mantenimiento $60,000 $60,000 $60,000
6% Depreciación $71,642 $71,642 $71,642
3% Publicidad $33,439 $40,795 $26,751
10% Utilidad de Operacion $110,885 $250,658 -$16,182
100%
 DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE"
ESTADO DE RESULTADOS DEL SEGMENTO DE RESTAURANTE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
Supuestos Incremento Vts (10%) Decremento Vts (8%)
110% 92%
Decremento CV (8%) Incremento CV (10%)
92% 110%

Normal Optimista Pesimista

100% Ingresos Estimados $1,170,351 $1,287,386 $1,076,723
40% Costo de Ventas $468,140 $430,689 $514,954
Utilidad Bruta $702,211 $856,697 $561,768

Gastos de Operacion
25% Sueldos y Salarios $296,200 $296,200 $296,200
2% Suministros $24,960 $24,960 $24,960
5% Luz $62,400 $62,400 $62,400
2% Agua $24,960 $24,960 $24,960
5% Mantenimiento $62,400 $62,400 $62,400
6% Depreciación $71,642 $71,642 $71,642
3% Publicidad $35,111 $42,835 $28,088
11% Utilidad de Operacion $124,539 $271,301 -$8,881
100%
 DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE"
ESTADO DE RESULTADOS DEL SEGMENTO DE RESTAURANTE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
Supuestos Incremento Vts (10%) Decremento Vts (8%)
110% 92%
Decremento CV (8%) Incremento CV (10%)
92% 110%

Normal Optimista Pesimista

100% Ingresos Estimados $1,228,869 $1,351,755 $1,130,559
40% Costo de Ventas $491,547 $452,224 $540,702
Utilidad Bruta $737,321 $899,532 $589,857

Gastos de Operacion
25% Sueldos y Salarios $308,048 $308,048 $308,048
2% Suministros $25,958 $25,958 $25,958
5% Luz $64,896 $64,896 $64,896
2% Agua $25,958 $25,958 $25,958
5% Mantenimiento $64,896 $64,896 $64,896
6% Depreciación $71,642 $71,642 $71,642
3% Publicidad $36,866 $44,977 $29,493
11% Utilidad de Operacion $139,057 $293,157 -$1,034
100%
 DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE"
ESTADO DE RESULTADOS DEL SEGMENTO DE RESTAURANTE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
Supuestos Incremento Vts (10%) Decremento Vts (8%)
110% 92%
Decremento CV (8%) Incremento CV (10%)
92% 110%

Normal Optimista Pesimista

100% Ingresos Estimados $1,302,601 $1,432,861 $1,198,393
40% Costo de Ventas $521,040 $479,357 $573,144
Utilidad Bruta $781,560 $953,504 $625,248

Gastos de Operacion
25% Sueldos y Salarios $320,369 $320,369 $320,369
2% Suministros $26,997 $26,997 $26,997
5% Luz $67,492 $67,492 $67,492
2% Agua $26,997 $26,997 $26,997
5% Mantenimiento $67,492 $67,492 $67,492
6% Depreciación $74,507 $74,507 $74,507
3% Publicidad $39,078 $47,675 $31,262
12% Utilidad de Operacion $158,629 $321,975 $10,132
100%
 DESARROLLO ECOTURISTICO Y DE PESCA "EL SIETE"
ESTADO DE RESULTADOS DEL SEGMENTO DE RESTAURANTE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
Supuestos Incremento Vts (10%) Decremento Vts (8%)
110% 92%
Decremento CV (8%) Incremento CV (10%)
92% 110%

Normal Optimista Pesimista

100% Ingresos Estimados $1,380,757 $1,518,832 $1,270,296
40% Costo de Ventas $552,303 $508,118 $607,533
Utilidad Bruta $828,454 $1,010,714 $662,763

Gastos de Operacion
24% Sueldos y Salarios $333,184 $333,184 $333,184
2% Suministros $28,077 $28,077 $28,077
5% Luz $70,192 $70,192 $70,192
2% Agua $28,077 $28,077 $28,077
5% Mantenimiento $70,192 $70,192 $70,192
6% Depreciación $77,488 $77,488 $77,488
3% Publicidad $41,423 $50,536 $33,138
13% Utilidad de Operacion $179,823 $352,970 $22,417
100%