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OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE

SECTOR : EL MILAGRO (580+000) - CHICLAYO (776+000)


SUPERVISION :CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

1 LA OBRA SE REALIZO AÑOS 2014­2015
2 PREPARAR VALORIZACION NO,12 DE CONTRATO PRINCIPAL  
3 PREPARAR LIQUIDACION
4 MODALIDAD DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS
FICHA DE IDENTIDAD DE OBRA

1 LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº : XXXXXXXXXXX


2 OBRA : #NAME?

3 UBICACIÓN : REGION : XXX


PROVINCIA : XXX
DISTRITO : XXX
LUGAR : XXX
AREA GEOGRAFICA : 3
4 METAS : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXE

5 CONTRATISTA : CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.


6 FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO
7 APROBACION DEL PROYECTO :
8 CONTRATO y FECHA : N° 0831-2006-GR.PASCOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 SISTEMA DE CONTRATO : A PRECIOS UNITARIOS
### VALOR REFERENCIAL y FECHA : c/IGV S/.
s/IGV S/. 0.00
### MONTO DEL CONTRATO : c/IGV S/. FR=
s/IGV S/. 0.00
### PLAZO DE EJECUCION : 360 Días Naturales
### AMPLIACIONES DE PLAZO: N° 01 : Días Naturales RER N° 0311-2015-GR.PASCO/P del 18.04
N° 02 Días Naturales RER N° 0548-2015-GR.PASCO/P del 24.07
N° 03 Días Naturales RER N° 0658-2015-GR.PASCO/P del 14.09
### PLAZO DE EJECUCION VIGENTE : 360 Días Naturales
### ADICIONALES DE OBRA: N° 01 : c/IGV S/. 545,240.98 RER N° 0394-2015-GR.PASCO/P del 14.05
s/IGV S/. 458,185.70
Nº 02 c/IGV S/. 70,444.22 RER N° 0619-2015-GR.PASCO/P del 27.08
s/IGV S/. 59,196.82
Nº 03 c/IGV S/. 15,258.87 RER N° 0620-2015-GR.PASCO/P del 28.08
s/IGV S/. 12,822.58
### DEDUCTIVOS DE OBRA: N° 01 : c/IGV S/. 583,447.42 RER N° 0394-2015-GR.PASCO/P del 14.05
s/IGV S/. 490,291.95
N° 02 : c/IGV S/. 660.95 RER N° -2015-GR.PASCO/P del
s/IGV S/. 555.42
### REINTEGRO POR REAJUSTE : c/IGV S/. 22,770.84
s/IGV S/. 19,135.16
### COSTOS ADICIONALES : c/IGV S/. 35,607.00
s/IGV S/. 29,921.85
### MAYORES GASTOS GENERA N° 01 : c/IGV S/. 45,127.13 RER N° 0311-2015-GR.PASCO/P del 18.04
s/IGV S/. 37,921.96
N° 02 c/IGV S/. 32,878.58 RER N° 0548-2015-GR.PASCO/P del 24.07
s/IGV S/. 27,629.06
### INTERESES POR DEMORA DE PAGOS : c/IGV S/. 0.00
s/IGV S/. 0.00
### MONTO DEL CONTRATO VIGENTE : c/IGV S/. ###
s/IGV S/. ###
### FECHA SOLICITUD ADELANTO DIRECTO : 25-Oct-2006
### ADELANTO DIRECTO y FECHA DE PAGO : c/IGV S/. 237,380.02
s/IGV S/. 199,479.01
### ADELANTO MATERIALES y FECHA DE PAG : c/IGV S/. 474,760.03
s/IGV S/. 398,958.01
### FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO : 14-Nov-2014
### FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : 29-Nov-2014
### FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL : 23-Nov-2015
### FECHA DE TERMINO VIGENTE : 23-Nov-2015
### FECHA DE TERMINO REAL : 17-Sep-2015 Asientos N° 238 y 239 de fecha 17 y 21.09.2015 del Cuader
### FECHA DE NOMBRAM. DEL COMITÉ DE RE : 02-Oct-2015 RER Nº 0697-2007-GR.PASCO/PRES
### FECHA DE ACTA DE OBSERVACIONES : No existe
### FECHA DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVAC: No existe
### FECHA DE ACTA DE RECEPCION DE OBRA : 17-Oct-2015
### GASTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN : c/IGV S/. 0.00
### MULTA POR MORA EN LA EJECUCION DE O : c/IGV S/. 0.00
10-Oct-2014

July-2014

#DIV/0!

N° 0311-2015-GR.PASCO/P del 18.04.2015


N° 0548-2015-GR.PASCO/P del 24.07.2015
N° 0658-2015-GR.PASCO/P del 14.09.2015

N° 0394-2015-GR.PASCO/P del 14.05.2015

N° 0619-2015-GR.PASCO/P del 27.08.2015

N° 0620-2015-GR.PASCO/P del 28.08.2015

N° 0394-2015-GR.PASCO/P del 14.05.2015

N° -2015-GR.PASCO/P del .2015

N° 0311-2015-GR.PASCO/P del 18.04.2015

N° 0548-2015-GR.PASCO/P del 24.07.2015


28-Nov-2014

27-Dec-2014

de fecha 17 y 21.09.2015 del Cuaderno de Obra.


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LPN. N° :
OBRA :

CONTRATISTA :

UBICACIÓN : REGION :
PROVINCIA :
DISTRITO :
LUGAR :

VALORIZACION DE CONTRATO DE OBR

CONTIENE: 1 Resumen de Valorizacion (XX folios)


2 Valorización Contractual (XX folios)
3 Calendario Valorizado de Avance de Obra (4 folios)
4 Coeficientes de Reajuste (xxx folios)
5 Amortización del Adelanto Directo
6 Deducción por Adelanto en Efectivo (xx folio)
7 Deducción por Adelanto de Materiales (xxx folios)
8 Reintegro por Reajustes
9 Hojas de Fórmulas Polonómicas Contractual y Adicional
10 Hojas de Indices Unificados
11 Hojas De Metrados Certificados
12 Hojas del Cuaderno de Obra,
13 Croquis, Planos de detalles de metrados
NAL DE TUMBES

ESTRUCTURA

Pasco
Daniel Alcides Carrión
Tapuc
Tapuc

NTRATO DE OBRA

Obra (4 folios)

es (xxx folios)

tractual y Adicional
RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 12
OBRA PRINCIPAL MES DE MARZO- 2005

OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE


SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000) - 1ra. Etapa
ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL
SUPERVISION
CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA
PRESUPUESTO BASE : S/. 17`631,589.51 sin incluir IGV
PRESUPUESTO CONTRATO : S/. 17'948,773.92 sin incluir IGV
FECHA PPTO. BASE / CONTRATO

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA

CONCEPTO MONTO
S/.

A.- Monto valorizado en el presente mes : 0.00


- Valorizacion No.12 0.00
- Regularización Valorización anterior 0.00

B.- Reajuste de las Valorizaciones : (14,129.79)


- Reajuste de la Valorizacion No.12 8,148.64
- Regularizacion Reajuste Valorización anterior (22,278.43)
- Retención por atraso de Obra 0.00

C.- Deducción del Reajuste que no corresponde : (6,781.10)


- Por Adelanto Directo 5,167.90
- Por Adelanto de Materiales (12,716.49)
- Por Regularización del Adelanto Directo 0.00
- Por Regularización del Adelanto de Materiales 767.49

D.- Amortización del Adelanto Directo : 0.00


- En la Valorizacion No.12 0.00
- Regularización Valorización anterior 0.00

E.- Amortizacion del Adelanto de Materiales : (180,870.94)


- En la Valorizacion No.12 (180,870.94)
- Regularización Valorización anterior 0.00

F.- Otros : 0.00


- Otros 0.00

I.- TOTAL ABONOS (sin IGV) (A+B+C+D+E+F) S/. (201,781.83)

Retenciones : 0.00
- Multa por atraso injustificado en inicio de trabajos 0.00
- Multa por falta o deficiencia de mantenimiento de tránsito 0.00
- Multa por no presentación del CAO Actualizado 0.00
- Multa por atraso del Calendario de Utilización de Equipos 0.00

II.- TOTAL RETENCIONES S/. 0.00

III.- MONTO NETO A PAGAR ( I - II ) S/. (201,781.83)

IV.- I.G.V. ( 19% DE I ) S/. (38,338.55)

V.- MONTO A FACTURAR ( I + IV ) S/. (240,120.38)

SON : VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Y 58/100 NUEVOS SOLES

S.E.ú.O
NOTA :
1.- Se aplica el 19 % por concepto de IGV , según lo dispuesto en la Adenda No. 01 al Contrato de Obra ,con fecha 25.03.2004
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

VALORIZACION DE OBRA Nº 12
OBRA PRINCIPAL MES DE MARZO- 2005
P.U. P.U. PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ACUMULADO MES ANTERIOR PRESENTE VALORIZACION ACUMULADO MES ACTUAL
METRADO BASE OFERTA OFERTA BASE
ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA UND
BASE
S/. S/. S/. S/. METRADO S/. METRADO S/. METRADO

1.000 OBRAS PRELIMINARES 425,663.92 425,663.92 399,424.36 0.00


1.101 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00 195,828.40 195,828.40 195,828.40 195,828.40 1.00 195,828.40 0.00  1.00
1.103 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MES 12.00 19,152.96 19,152.96 229,835.52 229,835.52 10.63 203,595.96 0.00  10.63

2.000 PAVIMENTOS 12,255,068.76 12,255,068.76 9,215,361.65 0.00


2.101 PARCHADO SUPERFICIAL M3 6,821.00 338.00 338.00 2,305,498.00 2,305,498.00 1,640.00 554,320.00 0.00  1,640.00
2.103a CARPETA ASFALTICA PARA PARCHADO PROFUNDO M3 767.00 358.76 358.76 275,168.92 275,168.92 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.103b BASE GRANULAR PARA PARCHADO PROFUNDO M3 1,325.00 76.62 76.62 101,521.50 101,521.50 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.109 DESARENADO DE CALZADA Y BERMAS M3 100.00 4.16 4.16 416.00 416.00 100.00 416.00 0.00  100.00
2.112 TRATAMIENTO DE FISURAS FINAS ML 28,500.00 5.79 5.79 165,015.00 165,015.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.113 TRATAMIENTO DE FISURAS GRUESAS ML 3,700.00 6.35 6.35 23,495.00 23,495.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.208 REPARACION SUPERFICIAL DE BERMAS CON CARPETA ASFALTICA M2 3,840.00 13.65 13.65 52,416.00 52,416.00 3,840.00 52,416.00 0.00  3,840.00
2.401 IMPRIMACION ASFALTICA M2 72,396.00 0.36 0.36 26,062.56 26,062.56 42,618.01 15,342.48 0.00  42,618.01
2.402 RIEGO DE LIGA M2 506,753.00 0.27 0.27 136,823.31 136,823.31 496,060.79 133,936.41 0.00  496,060.79
2.406 SELLO ASFALTICO M2 1,048,239.00 1.18 1.18 1,236,922.02 1,236,922.02 1,024,515.20 1,208,927.94 0.00  1,024,515.20
2.410 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO M3 18,245.00 120.66 120.66 2,201,441.70 2,201,441.70 18,244.03 2,201,324.66 0.00  18,244.03
2.420 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 KG 2,627,299.00 1.16 1.16 3,047,666.84 3,047,666.84 2,596,707.47 3,012,180.67 0.00  2,596,707.47
2.421 EMULSION ASFALTICA LT 1,378,443.00 1.49 1.49 2,053,880.07 2,053,880.07 944,802.45 1,407,755.65 0.00  944,802.45
2.423 FILLER O RELLENO MINERAL KG 875,766.00 0.54 0.54 472,913.64 472,913.64 875,766.00 472,913.64 0.00  875,766.00
2.500 NIVELACION DE BERMA CON MACADAM BITUMINOSO M3 734.00 212.30 212.30 155,828.20 155,828.20 734.00 155,828.20 0.00  734.00

3.000 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 12,688.41 12,688.41 12,387.28 0.00


3.303 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS METALICAS, INC. CABEZAL ML 251.00 11.31 11.31 2,838.81 2,838.81 251.00 2,838.81 0.00  251.00
3.304 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO, INC. CABEZAL ML 960.00 10.26 10.26 9,849.60 9,849.60 930.65 9,548.47 0.00  930.65

4.000 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 1,220,396.39 1,220,396.39 1,146,488.37 0.00


4.805a POSTE DELINEADOR UND 240.00 91.29 91.29 21,909.60 21,909.60 240.00 21,909.60 0.00  240.00
4.805b TACHA REFLECTIVA UND 19,266.00 12.79 12.79 246,412.14 246,412.14 18,339.00 234,555.81 0.00  18,339.00
4.810a MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 64,795.00 14.49 14.49 938,879.55 938,879.55 60,512.62 876,827.86 0.00  60,512.62
4.810b PINTADO DE PARAPETOS Y MUROS DE ALCANTARILLAS M2 360.00 20.51 20.51 7,383.60 7,383.60 360.00 7,383.60 0.00  360.00
4.825 CAPTAFAROS UND 394.00 14.75 14.75 5,811.50 5,811.50 394.00 5,811.50 0.00  394.00

A.- COSTO DIRECTO S/. 13,913,817.48 13,913,817.48 10,773,661.66 0.00


B.- GASTOS GENERALES 16.72% S/. 18.9996% 2,643,574.69 2,326,390.28 2,046,956.51 0.00
C.- UTILIDAD 10.00% S/. 10.00% 1,391,381.75 1,391,381.75 1,077,366.17 0.00
D.- TOTAL PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 17,948,773.92 17,631,589.51 13,897,984.34 0.00

E.- PRESUPUESTO AFECTADO POR F.R. (S/IGV) F.R.= 1.017989553 S/. 17,948,773.92 13,897,984.34 0.00
F.- AVANCE PORCENTUAL % 77.43% 0.00%

NOTA : La comparación del Avance Porcentual, incluyendo los Deductivos aprobados se muestra en el cuadro adjunto.
MONTO PRESUP. CONTRATO : S/. 17,948,773.92
MONTO PRESUP.BASE : S/. 17,631,589.51
FACTOR DE RELACION : 1.017989553
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : 30/06/2003

ORIZACION DE OBRA Nº 12
PRINCIPAL MES DE MARZO- 2005

ACUMULADO MES ACTUAL SALDO POR VALORIZAR

S/. METRADO S/.

399,424.36 26,239.56
195,828.40 0.00  0.00 
203,595.96 1.37 26,239.56

9,215,361.65 3,039,707.11
554,320.00 5,181.00 1,751,178.00
0.00  767.00 275,168.92
0.00  1,325.00 101,521.50
416.00 0.00  0.00 
0.00  28,500.00 165,015.00
0.00  3,700.00 23,495.00
52,416.00 0.00  0.00 
15,342.48 29,777.99 10,720.08
133,936.41 10,692.21 2,886.90
1,208,927.94 23,723.80 27,994.08
2,201,324.66 0.97 117.04
3,012,180.67 30,591.53 35,486.17
1,407,755.65 433,640.55 646,124.42
472,913.64 0.00  0.00 
155,828.20 0.00  0.00 

12,387.28 301.13
2,838.81 0.00  0.00 
9,548.47 29.35 301.13

1,146,488.37 73,908.02
21,909.60 0.00  0.00 
234,555.81 927.00 11,856.33
876,827.86 4,282.38 62,051.69
7,383.60 0.00  0.00 
5,811.50 0.00  0.00 

10,773,661.66 3,140,155.82
2,046,956.51 596,618.18
1,077,366.17 314,015.58
13,897,984.34 3,733,605.17

13,897,984.34 3,733,605.17
77.43% 22.57%
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

RESUMEN METRADOS VALORIZACION DE OBRA Nº 12


OBRA PRINCIPAL MES DE ABRIL- 2004
ACUMULADO MES PRESENTE ACUMULADO MES
SALDO POR VALORIZAR
METRADO ANTERIOR VALORIZACION ACTUAL
ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA UND
BASE
METRADO METRADO METRADO METRADO

1.000 OBRAS PRELIMINARES


1.101 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Glb 1.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
1.103 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MES 12.00 0.00  0.00  0.00  0.00 

2.000 PAVIMENTOS
2.101 PARCHADO SUPERFICIAL M3 6,821.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.103a CARPETA ASFALTICA PARA PARCHADO PROFUNDO M3 767.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.103b BASE GRANULAR PARA PARCHADO PROFUNDO M3 1,325.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.109 DESARENADO DE CALZADA Y BERMAS M3 100.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.112 TRATAMIENTO DE FISURAS FINAS ML 28,500.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.113 TRATAMIENTO DE FISURAS GRUESAS ML 3,700.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.208 REPARACION SUPERFICIAL DE BERMAS CON CARPETA ASFALTICA M2 3,840.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.401 IMPRIMACION ASFALTICA M2 72,396.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.402 RIEGO DE LIGA M2 506,753.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.406 SELLO ASFALTICO M2 1,048,239.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.410 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO M3 18,245.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.420 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 KG 2,627,299.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.421 EMULSION ASFALTICA LT 1,378,443.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.423 FILLER O RELLENO MINERAL KG 875,766.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
2.500 NIVELACION DE BERMA CON MACADAM BITUMINOSO M3 734.00 0.00  0.00  0.00  0.00 

3.000 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE


3.303 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS METALICAS, INC. CABEZAL ML 251.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
3.304 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE CONCRETO, INC. CABEZAL ML 960.00 0.00  0.00  0.00  0.00 

4.000 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL


4.805a POSTE DELINEADOR UND 240.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
4.805b TACHA REFLECTIVA UND 19,266.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
4.810a MARCAS EN EL PAVIMENTO M2 64,795.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
4.810b PINTADO DE PARAPETOS Y MUROS DE ALCANTARILLAS M2 360.00 0.00  0.00  0.00  0.00 
4.825 CAPTAFAROS UND 394.00 0.00  0.00  0.00  0.00 

A.- COSTO DIRECTO


B.- GASTOS GENERALES 16.72%
C.- UTILIDAD 10.00%
D.- TOTAL PRESUPUESTO BASE S/IGV

E.- PRESUPUESTO AFECTADO POR F.R. (S/IGV) F.R.= 1.017989553


F.- AVANCE PORCENTUAL

NOTA : La comparación del Avance Porcentual, incluyendo los Deductivos aprobados se muestra en el cuadro adjunto.
GOBIERNO REGIONAL PASCO

ENTIDAD PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXXXX

LPN. N° :
OBRA :

CONTRATISTA:

UBICACIÓN : REGION : Pasco


PROVINCIA : Daniel Alcides Carrión
DISTRITO : Tapuc
LUGAR : Tapuc

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTIENE: 1 Ficha de Identidad de la Obra (1 folio)


2 Liquidación Final del Contrato de Obra (2 folios)
3 Calendario Valorizado de Avance de Obra (4 folios)
4 Coeficientes de Reajuste (5 folios)
5 Deducción por Adelanto en Efectivo (1 folio)
6 Deducción por Adelanto de Materiales (2 folios)
7 Reintegro por Reajustes (4 folios)
8 Costo Adicional (1 folio)
9 Mayores Gastos Generales (2 folios)
10 Intereses (0)
11 Monto del Contrato Vigente (1 folio)
12 Multa (0)
13 Valorizaciones Pagadas (1 folio)
14 Contrato de Obra (18 folios)
15 Resoluciones de Ampliaciones de Plazos (5 folios)
16 Resoluciones de Adicionales y Deductivos (8 folios)
17 Hojas del Valor Referencial (5 folio5)
18 Desagregado de Gastos Generales (3 folios)
19 Hojas de Fórmulas Polonómicas Contractual y Adicional (5 folios)
20 Hojas de Indices Unificados (14 folios)
21 Calendario Valorizado de Avance de Obra Contractual, Reprogramado y Adicional (13 folios)
22 Solicitud de Adelanto Directo (1 folio)
23 Solicitud y Desagregado del Adelanto de Materiales (2 folios)
24 Resumen de Valorizaciones Contractual, Adicionales y MGG (27 folios)
25 Comprobantes de Pago y Facturas (37 folios)
26 Acta de Entrega del Terreno (2 folios)
27 Hojas del Cuaderno de Obra, Asientos de Término de Obra (2 folios)
28 Resolución de Nombramiento de Comité de Recepción (1 folio)
29 Acta del Pliego de Observaciones (0)
30 Hojas del Cuaderno de Obra, Asientos de Término del Levantamiento de Observaciones (0)
31 Acta de Recepción de Obra (6 folios)
O

XXXX

O DE OBRA

ual, Reprogramado y Adicional (13 folios)

el Levantamiento de Observaciones (0)


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LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA


LPN. N° : XXXXXXXXXXX
OBRA : REDES POTABLES Y ALCANTARILLADOS SECTOR 5 - DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO
CONTRATISTA : CONTRATISTAS DEL SUR. S.A.

A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS (Expresado en Nuevo Soles)

I AUTORIZADOS Y PAGADOS

1.1.0 AUTORIZADOS
1.1.1 CONTRACTUAL
Contrato Principal
Deductivo de Obra N° 01 -165,513.07
N° 02 -87,279.22
N° 03 (2,015,614.57)
N° 04 X CALCULAR

1.1.2 REITEGRO
Reajuste del Contrato Principal 6,821.47
N° 01
N° 02
N° 03
1.1.3 COSTOS ADICIONALES
1.1.4 MAYORES GASTOS GENERALES N° 01
N° 02
1.1.5 INTERESES POR DEMORA DE PAGOS 0.00
I.G.V. (19%)
TOTAL
1.2.0 PAGADOS
1.2.1 CONTRACTUAL
Contrato Principal 507,103.07

1.2.2 REITEGRO
Reajuste del Contrato Principal 5,966.32

1.2.3 COSTOS ADICIONALES 0.00


1.2.4 MAYORES GASTOS GENERALES N° 01 44,413.16
N° 02 18,516.49
1.2.5 INTERESES POR DEMORA DE PAGOS
I.G.V. (19%)
TOTAL
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA
En Efectivo
En I.G.V.

II ADELANTOS (s/IGV)
2.1.0 CONCEDIDOS
2.1.1 Directo 199,479.01
2.1.2 Materiales 398,958.01
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 Directo 199,479.01
2.2.2 Materiales 398,958.01
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

III GASTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN


3.1.0 EFECTUADOS
3.2.0 DESCONTADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

VI MULTA POR MORA EN EJECUCION DE OBRA


4.1.0 AUTORIZADOS
4.2.0 DESCONTADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
LIQ. Pág. 19/ 50

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE OBRA


LPN. N° : XXXXXXXXXXX
OBRA : REDES POTABLES Y ALCANTARILLADOS SECTOR 5 - DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO
CONTRATISTA : CONTRATISTAS DEL SUR. S.A.

B. RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Nuevo Soles)

A CARGO DEL CONTRATISTA A FAVOR DEL CONTRATISTA


No. CONCEPTO
EFECTIVO I.G.V. EFECTIVO
I AUTORIZADOS Y PAGADOS
En Efectivo 2,837,584.43 0.00
En I.G.V. 0.00
II ADELANTOS 0.00 0.00
III GASTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 0.00 0.00
VI MULTA POR MORA EN LA EJECUCION DE OBRA 0.00 0.00
TOTAL S/. 2,837,584.43 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA


- En Efectivo S/. 0.00
- En I.G.V. S/. 7,152.36

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA


- En Efectivo S/. 2,837,584.43
- En I.G.V. S/. 0.00

SALDO A CANCELAR AL CONTRATISTA S/. -2,830,432.07


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E OBRA

TO Y PROVINCIA DE PUNO

-2,261,585.39
219,265.42
-2,042,319.97

575,999.04
212,113.06
788,112.10

2,837,584.43
7,152.36

598,437.02

598,437.02
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
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E OBRA

TO Y PROVINCIA DE PUNO

A FAVOR DEL CONTRATISTA


I.G.V.

7,152.36

7,152.36
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

RESUMEN DE VALORIZACION
(Incluyendo Presupuestos Deductivos)
AL MES 12
1.- OBRA PRINCIPAL
PRESUPUESTO VAL. VALORIZACION VALORIZACION VALORIZACION SALDO
DESCRIPCION OFERTADO ACUM. ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADA ACTUAL POR VALORIZAR
S/ IGV Nº S/. S/. S/. % S/. %

Obra Principal 17,948,773.92 12 13,897,984.34 0.00 13,897,984.34 88.63% 1,782,382.72 11.37%


Presupuesto Deductivo 01 -165,513.07
Presupuesto Deductivo 02 -87,279.22
Presupuesto Deductivo 03 -2,015,614.57
Presupuesto Deductivo 04 XXXXXX

TOTAL AVANCE 15,680,367.06 13,897,984.34 0.00 13,897,984.34 1,782,382.72

% DE AVANCE 100.00% 88.63% 0.00% 88.63% 11.37%


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION :
CONTRATISTA :

R E S U M E N D E LAS VALO R I ZAC I O N E S D E LA O B RA PR I N C I PAL

MONTO ACUMULADO Abril 2014 Mayo 2014 Junio 2014 Julio 2014 Agosto2014 Setiembre 2014 Octubre 2014 Noviembre 2014 Diciembre 2014 Enero 2015 Febrero 2015
CONCEPTO HASTA LA Valorización Nº 01 Valorización Nº 02 Valorización Nº 03 Valorización Nº 04 Valorización Nº 05 Valorización Nº 06 Valorización Nº 07 Valorización Nº 08 Valorización Nº 09 Valorización Nº 10 Valorización Nº 11
VALORIZACION Nº 11 (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
(S/.)

Monto valorizado en el presente mes : 13,689,044.97 86,478.62 58,919.10 759,463.99 1,784,066.81 1,669,940.49 1,737,587.06 1,072,105.95 3,211,220.66 1,966,520.07 1,342,742.22 0.00
En la Valorizacion 13,689,044.97 86,478.62 58,919.10 759,463.99 1,784,066.81 1,669,940.49 1,737,587.06 1,072,105.95 3,211,220.66 1,966,520.07 1,342,742.22 0.00
Regularización de la Valorización Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reajuste de las Valorizaciones : 440,656.80 1,643.09 1,119.46 18,049.27 46,238.44 37,535.04 26,127.31 31,473.49 119,398.21 126,013.07 47,189.21 (14,129.79)
Reajuste en la Valorización 398,360.02 1,643.09 1,119.46 17,467.67 44,601.67 40,078.57 36,489.33 24,658.44 93,125.40 78,660.80 52,366.95 8,148.64
Regularizacion del Reajuste de la Valorización Anterior 32,882.12 0.00 0.00 581.60 1,636.77 (2,543.53) (10,362.02) 6,815.05 16,858.15 47,352.27 (5,177.74) (22,278.43)
Regularizacion de Reajuste por Modificación de Indice 47 9,414.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,414.66 0.00 0.00 0.00
Retención por Atraso de Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deducción del reajuste que no corresponde : (152,284.73) 0.00 0.00 (710.39) (2,422.20) (1,139.58) (1,220.38) (9,048.99) (20,806.84) (97,099.65) (13,055.60) (6,781.10)
Por Adelanto Directo (35,405.03) 0.00 0.00 (596.24) (2,100.96) (1,638.80) (655.52) (1,040.75) (7,793.28) (21,260.42) (5,486.96) 5,167.90
Por Adelanto de Materiales (47,679.39) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (2,598.62) (6,670.65) 0.00 (14,650.61) (11,043.02) (12,716.49)
Por Regularización del Adelanto Directo (12,490.30) 0.00 0.00 (114.15) (321.24) 499.22 2,033.76 (1,337.59) (3,607.36) (11,434.67) 1,791.73 0.00
Por Regularización del Adelanto de Materiales (54,815.92) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (7,512.11) (49,753.95) 1,682.65 767.49
Por Regularización de Reajuste por Modificación del Indice 47 (1,894.09) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,894.09) 0.00 0.00 0.00

Amortizacion del Adelanto Directo : (3,589,754.78) (17,295.72) (11,783.82) (151,892.80) (356,813.36) (333,988.10) (347,517.41) (265,131.80) (794,134.87) (1,031,636.43) (279,560.47) 0.00
En la Valorización (3,589,754.78) (17,295.72) (11,783.82) (151,892.80) (356,813.36) (333,988.10) (347,517.41) (265,131.80) (794,134.87) (1,031,636.43) (279,560.47) 0.00
Regularización de la Valorización Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortizacion del Adelanto de Materiales (5,510,662.32) 0.00 0.00 (298,084.10) (889,102.95) (809,317.91) (752,566.29) (615,009.75) (1,482,941.52) (233,470.48) (249,298.38) (180,870.94)
En la Valorización (5,469,478.99) 0.00 0.00 (298,084.10) (888,920.18) (809,317.91) (752,566.29) (615,009.75) (1,482,190.96) (193,220.48) (249,298.38) (180,870.94)
Regularización de la Valorización Anterior (41,183.33) 0.00 0.00 0.00 (182.77) 0.00 0.00 0.00 (750.56) (40,250.00) 0.00 0.00

Otros : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.- MONTO FACTURABLE (Sin IGV) 4,876,999.94 70,825.99 48,254.74 326,825.97 581,966.74 563,029.94 662,410.29 214,388.90 1,032,735.64 730,326.58 848,016.98 (201,781.83)

Retenciones : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Multa por atraso injustificado en inicio de trabajos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Multa por falta o deficiencia de mantenimiento de tránsito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Multa por no presentación del CAO Actualizado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Multa por atraso del Calendario de Utilización de Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- TOTAL RETENCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III.- MONTO NETO A PAGAR ( I + II ) 4,876,999.94 70,825.99 48,254.74 326,825.97 581,966.74 563,029.94 662,410.29 214,388.90 1,032,735.64 730,326.58 848,016.98 (201,781.83)

IV.- I.G.V. ( 19% de I ) 926,629.99 13,456.94 9,168.40 62,096.93 110,573.68 106,975.69 125,857.96 40,733.89 196,219.77 138,762.05 161,123.23 (38,338.55)

V.- MONTO A FACTURAR ( I + IV ) 5,803,629.93 84,282.93 57,423.14 388,922.90 692,540.42 670,005.63 788,268.25 255,122.79 1,228,955.41 869,088.63 1,009,140.21 (240,120.38)
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"


CONTRATO PRINCIPAL

FORMULA POLINOMICA :
K = 0.196 * (MEr/ MEo) + 0.412 * (CAr / CAo) + 0.094 * (APr / APo ) + 0.087 * (DCr/DCo) + 0.211 * (GUr / GUo)

SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)


ESPECIFICA Jun-03 Mar-04 Apr-04 May-04
ME 47 Mano de Obra Inc. Leyes Sociales 0.196 20.92% 292.58 311.43 311.43 311.57

48 Maquinaria y Equipo Nacional 41.84% 301.36 303.13 304.49 305.40

49 Maquinaria y Equipo Importado 37.24% 278.82 276.41 276.73 279.31


0.196 0.199 0.199 0.200
CA 13 Asfalto 0.412 29.61% 775.03 782.06 782.06 782.06

20 Cemento Asfaltico 70.39% 847.02 853.41 853.41 853.41


0.412 0.415 0.415 0.415
AP 05 Agregado Grueso y Fino 0.094 67.02% 350.75 362.33 362.33 362.33

53 Petróleo Diesel 31.91% 492.08 530.50 539.11 547.72


0.094 0.099 0.099 0.100
DC 30 Dólar (general ponderado) 0.087 67.82% 371.91 375.98 378.84 382.02

21 Cemento Portland Tipo I 32.18% 358.87 361.79 361.79 361.79


0.087 0.088 0.088 0.089
GU 39 Indice General de Precios al Consumidor 0.211 100.00% 290.88 300.57 300.50 301.56
0.211 0.218 0.218 0.219

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.019 1.019 1.023


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"


CONTRATO PRINCIPAL

FORMULA POLINOMICA :
K = 0.196 * (MEr/ MEo) + 0.412 * (CAr / CAo) + 0.094 * (APr / APo ) + 0.087 * (DCr/DCo) + 0.211 * (GUr / GUo)

SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)


ESPECIFICA Jun-03 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04
ME 47 Mano de Obra Inc. Leyes Sociales 0.196 20.92% 292.58 311.43 311.43 311.57 311.71 311.71 311.71 338.78 339.06

48 Maquinaria y Equipo Nacional 41.84% 301.36 303.13 304.49 305.40 305.55 303.83 300.88 298.90 307.63

49 Maquinaria y Equipo Importado 37.24% 278.82 276.41 276.73 279.31 278.96 275.63 271.94 269.12 266.23
0.196 0.199 0.199 0.200 0.200 0.199 0.197 0.199 0.201
CA 13 Asfalto 0.412 29.61% 775.03 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 801.39

20 Cemento Asfaltico 70.39% 847.02 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41
0.412 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.418
AP 05 Agregado Grueso y Fino 0.094 67.59% 350.75 362.33 362.33 362.33 365.48 361.19 357.71 357.71 357.71

53 Petróleo Diesel 32.41% 492.08 530.50 539.11 547.72 556.99 556.99 565.60 584.14 596.06
0.094 0.099 0.099 0.100 0.101 0.101 0.101 0.102 0.103
DC 30 Dólar (general ponderado) 0.087 67.82% 371.91 375.98 378.84 382.02 383.15 380.39 374.71 370.72 367.52

21 Cemento Portland Tipo I 32.18% 358.87 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79
0.087 0.088 0.088 0.089 0.089 0.089 0.088 0.087 0.087
GU 39 Indice General de Precios al Consumidor 0.211 100.00% 290.88 300.57 300.50 301.56 303.26 303.85 303.82 303.87 303.80
0.211 0.218 0.218 0.219 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.019 1.019 1.023 1.025 1.024 1.021 1.023 1.029

Nota : Incluye el cambio de incidencia específica del monomio 3, de acuerdo al oficio No. 165-2004-MTC/20-GMR
OBRA :
SECTOR :
SUPERVISION :
CONTRATISTA :

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE -PRESUPUESTO PRINCIPAL

Aprobada con la Resolución Directoral No. XXX-año-MTC/20 del 20.10.20XX Anexo X , folio XX

AREA GEOGRAFICA INEI : 1 (Región La Libertad)


PPTO BASE : S/. 20,805,275.62
PPTO OFERTA : S/. 21,179,553.23
F. R. : 1.017989553

K = 0.196 * (MEr/ MEo) + 0.412 * (CAr / CAo) + 0.094 * (APr / APo ) + 0.087 * (DCr/DCo) + 0.211 * (GUr / GUo)

MONOMIO FACTOR COEF.INCIDENCIA SIMB. I.U. DESCRIPCION

20.92% ME 47 Mano de Obra Inc. Leyes Sociales


1 0.196 41.84% 48 Maquinaria y Equipo Nacional
37.24% 49 Maquinaria y Equipo Importado
2 0.412 29.61% CA 13 Asfalto
70.39% 20 Cemento Asfaltico
3 0.094 67.02% AP 05 Agregado Grueso y Fino
31.91% 53 Petróleo Diesel
4 0.087 67.82% DC 30 Dólar (general ponderado)
32.18% 21 Cemento Portland Tipo I
5 0.211 100.00% GU 39 Indice General de Precios al Consumidor
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

FORMULA POLINOMICA DE REAJUSTE -PRESUPUESTO PRINCIPAL

Aprobada con la Resolución Directoral No. XXX-2003-MTC/20 del 20.10.20XX Anexo X , folio XX

AREA GEOGRAFICA INEI : 1 (Región La Libertad)


PPTO BASE : S/. 20,805,275.62
PPTO OFERTA : S/. 21,179,553.23
F. R. : 1.017989553

K = 0.196 * (MEr/ MEo) + 0.412 * (CAr / CAo) + 0.094 * (APr / APo ) + 0.087 * (DCr/DCo) + 0.211 * (GUr / GUo)

MONOMIO FACTOR COEF.INCIDENCIA SIMB. I.U. DESCRIPCION

20.92% ME 47 Mano de Obra Inc. Leyes Sociales


1 0.196 41.84% 48 Maquinaria y Equipo Nacional
37.24% 49 Maquinaria y Equipo Importado
2 0.412 29.61% CA 13 Asfalto
70.39% 20 Cemento Asfaltico
3 0.094 67.59% AP 05 Agregado Grueso y Fino
32.41% 53 Petróleo Diesel
4 0.087 67.82% DC 30 Dólar (general ponderado)
32.18% 21 Cemento Portland Tipo I
5 0.211 100.00% GU 39 Indice General de Precios al Consumidor

NOTA :
Se ha modificado las incidencias del 3er. Monomio de acuerdo a lo indicado en el oficio N° XXX-2004-MTC/20-GMR.
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS - AREA GEOGRAFICA 1


(Anteriorl)

INDICE CONCEPTO IND.BASE I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P

Jun-03 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04


47 Mano de Obra Inc. Leyes Sociales 292.58 311.43 311.43 311.57 311.71 311.71 311.71 338.78 339.06

48 Maquinaria y Equipo Nacional 301.36 303.13 304.49 305.40 305.55 303.83 300.88 298.90 307.63
49 Maquinaria y Equipo Importado 278.82 276.41 276.73 279.31 278.96 275.63 271.94 269.12 266.23
13 Asfalto 775.03 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 801.39
20 Cemento Asfaltico 847.02 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41
5 Agregado Grueso y Fino 350.75 362.33 362.33 362.33 365.48 361.19 357.71 357.71 357.71
53 Petróleo Diesel 492.08 530.50 539.11 547.72 556.99 556.99 565.60 584.14 596.06
30 Dólar (general ponderado) 371.91 375.98 378.84 382.02 383.15 380.39 374.71 370.72 367.52
21 Cemento Portland Tipo I 358.87 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79
39 Indice General de Precios al Consumidor 290.88 300.57 300.50 301.56 303.26 303.85 303.82 303.87 303.80

I.U.P. Mes de Junio.2003 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 223-2003-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 17.07.03
I.U.P. Mes de Marzo.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 108-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 20.04.04
I.U.P. Mes de Abril.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 132-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 20.05.04
I.U.P. Mes de Mayo.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 161-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.06.04
I.U.P. Mes de Junio.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 197-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 21.07.04
I.U.P. Mes de Julio.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 226-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.08.04
I.U.P. Mes de Agosto.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 261-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 18.09.04
I.U.P. Mes de Setiembre.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 293-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.10.04
I.U.P. Mes de Octubre.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 324-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.11.04
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION :CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS - AREA GEOGRAFICA 1

INDICE CONCEPTO IND.BASE I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P I.U.P

Jun-03 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 Jul-04 Aug-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dec-04 Jan-05
47 Mano de Obra Inc. Leyes Sociales 292.58 311.43 311.43 311.57 338.78 338.78 338.78 338.78 339.06 339.62 336.10 333.52

48 Maquinaria y Equipo Nacional 301.36 303.13 304.49 305.40 305.55 303.83 300.88 298.90 307.63 307.15 309.82 308.47
49 Maquinaria y Equipo Importado 278.82 276.41 276.73 279.31 278.96 275.63 271.94 269.12 266.23 266.00 263.46 262.41
13 Asfalto 775.03 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 801.39 855.88 855.88 855.88
20 Cemento Asfaltico 847.02 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41
5 Agregado Grueso y Fino 350.75 362.33 362.33 362.33 365.48 361.19 357.71 357.71 357.71 361.56 361.56 361.56
53 Petróleo Diesel 492.08 530.50 539.11 547.72 556.99 556.99 565.60 584.14 596.06 615.93 613.28 612.62
30 Dólar (general ponderado) 371.91 375.98 378.84 382.02 383.15 380.39 374.71 370.72 367.52 368.23 365.19 362.41
21 Cemento Portland Tipo I 358.87 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79
39 Indice General de Precios al Consumidor 290.88 300.57 300.50 301.56 303.26 303.85 303.82 303.87 303.80 304.67 304.64 304.95

I.U.P. Mes de Junio.2003 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 223-2003-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 17.07.03
I.U.P. Mes de Marzo.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 108-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 20.04.04
I.U.P. Mes de Abril.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 132-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 20.05.04
I.U.P. Mes de Mayo.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 161-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.06.04
I.U.P. Mes de Junio.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 197-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 21.07.04
I.U.P. Mes de Julio.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 226-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.08.04
I.U.P. Mes de Agosto.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 261-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 18.09.04
I.U.P. Mes de Setiembre.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 293-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.10.04
I.U.P. Mes de Octubre.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 324-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 19.11.04
Resolución Jefatural N° 270-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 29.09.04, aprobando los nuevos indices por modificación de IU-47 (Mano de Obra)
I.U.P. Mes de Noviembre.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 366-2004-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 17.12.04
I.U.P. Mes de Diciembre.2004 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 022-2005-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 20.01.05
I.U.P. Mes de Enero.2005 , Aprobado con Resolución Jefatural N° 058-2005-INEI , Publicado en el Diario El Peruano el 17.02.05
CONTRATO DE OBRA
OBRA
TRAMO
CONTRATISTA
SUPERVISOR
FORMATO 18: CALCULO DEL REAJUSTE

Presupuesto S/.

Valorización Nº 01 02 03 04 n
Mes mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes mes n
Parcial
Avance
Real Acum. (ARA)
Parcial
Avance
Programado Acum. (APA)
Coeficiente de Reajuste (Kr-1)
Parcial
Reajuste
Real Acumulado (S RR)
Parcial
Reajuste
Programado Acumulado (S RP)
Parcial
Reajuste
Reconocido Acumulado
Pagado
Reintegro
Condición de Avance de Obra
% Adelanto
% Atraso
ingresar información de
valorizaciones
tramitadas
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CALCULO DEL REAJUSTE DE LA OBRA PRINCIPAL


MES DE FEBRERO - 2005

VALORIZACION AVANCE M E N S U A L ( S/. ) COEF. DE R E A J U S T E ( S/. )


PROGRAMADO REAL REAJUSTE PROGRAMADO REAL RECONOCIDO
Nº PERIODO
MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MES "K" MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO

01 Apr-14 78,170.46 78,170.46 86,478.62 86,478.62 May-04 1.023 1,797.92 1,797.92 1,989.01 1,989.01 1,989.01 1,989.01
02 May-14 142,322.44 220,492.90 58,919.10 145,397.72 Jun-04 1.029 4,127.35 5,925.27 1,708.65 3,697.66 1,708.65 3,697.66
03 May-14 2,475,903.82 2,696,396.72 759,463.99 904,861.71 Jul-04 1.027 66,849.40 72,774.67 20,505.53 24,203.19 20,505.53 24,203.19
04 Jun-14 2,901,094.17 5,597,490.89 1,784,066.81 2,688,928.52 Aug-04 1.025 72,527.35 145,302.02 44,601.67 68,804.86 44,601.67 68,804.86
05 Jul-14 2,191,944.24 7,789,435.13 1,669,940.49 4,358,869.01 Sep-04 1.022 48,222.77 193,524.79 36,738.69 105,543.55 36,738.69 105,543.55
06 Aug-14 2,400,044.14 10,189,479.27 1,737,587.05 6,096,456.06 Oct-04 1.027 64,801.19 258,325.98 46,914.85 152,458.40 46,914.85 152,458.40
07 Sep-14 1,878,271.01 12,067,750.28 1,072,105.96 7,168,562.02 Nov-04 1.036 67,617.76 325,943.74 38,595.81 191,054.21 38,595.81 191,054.21
08 Oct-14 1,552,720.58 13,620,470.86 3,211,220.65 10,379,782.67 Dec-04 1.035 54,345.22 380,288.96 112,392.72 303,446.93 112,392.72 303,446.93
09 Nov-14 907,892.61 14,528,363.47 1,966,520.07 12,346,302.74 Jan-05 1.039 35,407.81 415,696.77 76,694.28 380,141.21 76,694.28 380,141.21
10 Dec-14 883,399.17 15,411,762.64 1,342,742.23 13,689,044.97 Jan-05 1.039 34,452.57 450,149.34 52,366.95 432,508.16 52,366.95 432,508.16
11 Jan-15 250,604.42 15,662,367.06 208,939.37 13,897,984.34 Jan-05 1.039 9,773.57 459,922.91 8,148.64 440,656.80 8,148.64 440,656.80
12 Feb-15 18,000.00 15,680,367.06
0.00  0.00 
TOTAL S/. 15,680,367.06 13,897,984.34 459,922.91 440,656.80 440,656.80
Nota : 1.- El "K" corresponde al del mes de pago.
2.-Montos en Nuevos Soles, sin incluir IGV.
3.-En el avance programado se ha considerado el CAOA Actualizado N° 03 / Con deductivos aprobados
REAJUSTE A CONSIDERAR EN S/. 8,148.64
LA VALORIZACION N° 12
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : EL MILAGRO (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

REGULARIZACION DEL REAJUSTE DE LA OBRA PRINCIPAL


VALORIZACION MONTO FACTOR DE REAJUSTE REAJUSTE
N° MES VALORIZADO MES "K" MENSUAL ANTERIOR REGULARIZACION

01 Apr-04 86,478.62 May-04 1.023 1,989.01 1,989.01 0.00


02 May-04 58,919.10 Jun-04 1.029 1,708.65 1,708.65 0.00
03 Jun-04 759,463.99 Jul-04 1.027 20,505.53 20,505.53 0.00
04 Jul-04 1,784,066.81 Aug-04 1.025 44,601.67 44,601.67 0.00
05 Aug-04 1,669,940.49 Sep-04 1.022 36,738.69 38,408.63 (1,669.94)
06 Sep-04 1,737,587.05 Oct-04 1.027 46,914.85 50,390.02 (3,475.17)
07 Oct-04 1,072,105.96 Nov-04 1.036 38,595.81 42,884.24 (4,288.43)
08 Nov-04 3,211,220.65 Dec-04 1.035 112,392.72 125,237.61 (12,844.89)
09 Dec-04 1,966,520.07 Jan-05 1.039 76,694.28 76,694.28 0.00
10 Jan-05 1,342,742.23 Jan-05 1.039 52,366.95 52,366.95 0.00
11 Feb-05 208,939.37 Jan-05 1.039 8,148.64 0.00
TOTAL S/. 13,897,984.34 440,656.80 454,786.59 (22,278.43)
Nota : - Según el D.S. N° 079-2001-PCM, que modifica art. 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece que el coeficiente de reajuste (Kr) corresponde
al del mes de pago de la valorización.
-Montos en nuevos soles, sin incluir IGV.
En la columna Reajuste anterior se ha sumado el reajuste reconocido por modificación de indice unificado
La regularización del reajuste del mes de mayo corresponde al reajuste que por error involuntario fue omitido en la valorización N° 08 del mes de Noviembre,y que es considerada
en la presente valorización.
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION :CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

REGULARIZACION POR FORMULA POLINOMICA CORREGIDA


VALORIZACION MONTO ACTUAL ANTERIOR REAJUSTE REAJUSTE REGULARIZACION
N° MES VALORIZADO MES "K" MES "K" ACTUAL ANTERIOR

01 Apr-04 86,478.62 May-04 1.023 May-04 1.023 1,989.01 1,989.01 0.00


02 May-04 58,919.10 May-04 1.023 May-04 1.023 1,355.14 1,355.14 0.00
03 Jun-04 759,463.99 May-04 1.023 May-04 1.023 17,467.67 17,467.67 0.00
0.00  0.00 
TOTAL S/. 904,861.71 20,811.82 20,811.82 0.00
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR :SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

REGULARIZACION DE REAJUSTE POR MODIFICACION DE INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS

SOLICITUD : Solicitado por el Contratista con carta N° XXX-MCH-RXXX del 25.11.20XX

BASE LEGAL : Resolución Jefatural N° 270-2004-INEI del 28.09.2004 y publicada en el diario El Peruano el 29.09.2004
que modifica el Indice 47 (IU-47) Mano de Obra.

BASE DE CALCULO ::Aplicación


a)- Aplicación del D.S.
del D.S. N° 011-79-VC
N° 011-79-VC y sus
y sus modificatorias
modificatorias parapara el cálculo
el cálculo de Reajustes.
de Reajustes.

: b)- Aplicación del D.S. N° 06-86-VC para la deducción de Reintegros que no corresponden por Adelanto Directo.

1.- OBRA PRINCIPAL


a ).- Regularización del mayor Reajuste debido a la modificación del indice IU-47
VALORIZACION MONTO ACTUAL ANTERIOR REAJUSTE REAJUSTE REGULARIZACION
N° MES VALORIZADO MES "Kr" MES "Kr" ACTUAL ANTERIOR

02 May-04 58,919.10 Jun-04 1.029 Jun-04 1.025 1,708.65 1,472.98 235.67


03 Jun-04 759,463.99 Jul-04 1.027 Jul-04 1.024 20,505.53 18,227.14 2,278.39
04 Jul-04 1,784,066.81 Aug-04 1.025 Aug-04 1.021 44,601.67 37,465.40 7,136.27
05 Aug-04 1,669,940.49 Sep-04 1.022 Sep-04 1.023 36,738.69 38,408.63 -1,669.94

TOTAL S/. 101,845.89 94,101.17 7,744.72

b ).- Regularización de la Deducción del mayor Reajuste que no corresponde, debido a la modificación del indice IU-47

Datos Ka = 1.019 (Marzo.04) mes en que se pagó el Adelanto Directo.

Nº PERIODO AMORTIZACION ACTUAL ANTERIOR DEDUCCION DEDUCCION REGULARIZACION


(S/.) MES "Kr" MES "Kr" ACTUAL ANTERIOR

02 May-04 11,783.82 Jun-04 1.029 Jun-04 1.025 115.64 69.38 46.26


03 Jun-04 151,892.80 Jul-04 1.027 Jul-04 1.024 1,192.49 745.30 447.19
04 Jul-04 356,813.36 Aug-04 1.025 Aug-04 1.021 2,100.96 700.32 1,400.64
05 Aug-04 333,988.10 Sep-04 1.022 Sep-04 1.023 983.28 1,311.04 (327.76)

TOTAL S/. 4,392.37 2,826.04 1,566.33


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE "K"


CONTRATO PRINCIPAL

FORMULA POLINOMICA :
K = 0.196 * (MEr/ MEo) + 0.412 * (CAr / CAo) + 0.094 * (APr / APo ) + 0.087 * (DCr/DCo) + 0.211 * (GUr / GUo)

SIMB. I.U. DESCRIPCION COEF. INCIDENCIA BASE INDICE UNIFICADO (I.U.)


ESPECIFICA Jun-13 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
ME 47 Mano de Obra Inc. Leyes Sociales 0.196 20.92% 292.58 311.43 311.43 311.57 338.78 338.78 338.78 338.78 339.06 339.62 336.10

48 Maquinaria y Equipo Nacional 41.84% 301.36 303.13 304.49 305.40 305.55 303.83 300.88 298.90 307.63 307.15 309.82

49 Maquinaria y Equipo Importado 37.24% 278.82 276.41 276.73 279.31 278.96 275.63 271.94 269.12 266.23 266.00 263.46
0.196 0.199 0.199 0.200 0.204 0.202 0.201 0.199 0.201 0.201 0.201
CA 13 Asfalto 0.412 29.61% 775.03 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 782.06 801.39 855.88 855.88

20 Cemento Asfaltico 70.39% 847.02 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41 853.41
0.412 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.415 0.418 0.426 0.426
AP 05 Agregado Grueso y Fino 0.094 67.59% 350.75 362.33 362.33 362.33 365.48 361.19 357.71 357.71 357.71 357.71 357.71

53 Petróleo Diesel 32.41% 492.08 530.50 539.11 547.72 556.99 556.99 565.60 565.60 565.60 565.60 565.60
0.094 0.099 0.099 0.100 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101
DC 30 Dólar (general ponderado) 0.087 67.82% 371.91 375.98 378.84 382.02 383.15 380.39 374.71 370.72 367.52 368.23 365.19

21 Cemento Portland Tipo I 32.18% 358.87 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79 361.79
0.087 0.088 0.088 0.089 0.089 0.089 0.088 0.087 0.087 0.087 0.086
GU 39 Indice General de Precios al Consumidor 0.211 100.00% 290.88 300.57 300.50 301.56 303.26 303.85 303.82 303.87 303.80 304.67 304.64
0.211 0.218 0.218 0.219 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.221 0.221

COEFICIENTE DE REAJUSTE ( K ) 1.000 1.019 1.019 1.023 1.029 1.027 1.025 1.022 1.027 1.036 1.035

Nota : Incluye el cambio de incidencia específica del monomio 3, de acuerdo al oficio No. 165-2004-MTC/20-GMR
Ademas de la modificación del indice unificado (IU-47) mano de obra en los meses de Junio, Julio, y Agosto del 2004, según Resolución Jefatural N° 270-2004-INEI
Jan-15
336.10

309.82

263.46
0.201
855.88

853.41
0.426
361.56

612.62
0.105
362.41

361.79
0.086
304.95
0.221

1.039
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO


(En el Contrato Principal)

FORMULA GENERAL :

Am = Ae * ( V / C )

Donde :
Am = Amortización del Adelanto Directo.
Ae = Monto del Adelanto en efectivo en S/. Concedido al Contratista.
V = Monto de la Valorización mensual en S/.
C = Saldo del Contrato Principal, a la fecha de otorgamiento del Adelanto ( 10.03.2004)

Datos Ae (S/.) = 3,589,754.78 (Sin IGV)


C (S/.) = 17,948,773.92 (Sin IGV)

VALORIZACION AMORTIZACION
V
Nº PERIODO DEFINITIVO AMORTIZADO REGULARIZACION
(S/.)
01 Abr.2004 86,478.62 17,295.72 17,295.72 0.00
02 May.2004 58,919.10 11,783.82 11,783.82 0.00
03 Jun.2004 759,463.99 151,892.80 151,892.80 0.00
04 Jul.2004 1,784,066.81 356,813.36 356,813.36 0.00
05 Ago.2004 1,669,940.49 333,988.10 333,988.10 0.00
06 Set.2004 1,737,587.05 347,517.41 347,517.41 0.00
07 Oct.2004 1,072,105.96 265,131.80 265,131.80 0.00
08 Nov.2004 3,211,220.65 794,134.87 794,134.87 0.00
09 Dic.2004 1,966,520.07 1,031,636.43 1,031,636.43 0.00
10 Ene.2005 1,342,742.23 279,560.47 279,560.47 0.00
11 Feb.2005 208,939.37 0.00 0.00

TOTAL S/. 13,897,984.34 3,589,754.78 3,589,754.78 0.00


NOTAS:
Amortización del Adelanto Directo, periodo Abril.04 - Setiembre.04 : 20.00 %
Amortización del Adelanto Directo, mes de Octubre.04 y Nov.04 : 24.73 %
Amortización del Adelanto Directo, mes de Diciembre.04 : 52.46 %
Amortización del Adelanto Directo, mes de Enero.05 : se amortizó el saldo equivalente al 20.82%
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : EL MILAGRO (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION :CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

ANEXO

CALCULO DEL NUEVO FACTOR DE AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO

N° Concepto Monto sin IGV


S/
I DATOS:
a Nuevo Monto Contractual: (1) 15,680,367.06
a.1 Contrato Original 17,948,773.92
a.2 Presupuesto Deductivo N° 01 165,513.07
a.3 Presupuesto Deductivo N° 02 87,279.22
a.4 Presupuesto Deductivo N° 03 2,015,614.57

b Presupuesto Deductivo final por reducción de metrados (2) 1,052,687.83

c Valorización Acumulada por Obra Principal al 30.11.2004 (3) 12,128,123.23

d Saldo por Valorizar al 31.10.2004 (4) = (1)-(2)-(3) 2,499,556.00

e Saldo no Amortizado del Adelanto Directo al 3.11.2004 (5) 1,311,196.90

II CALCULO DEL FACTOR DE AMORTIZACION: FA = (5) / (4) 52.46%

Presupuesto Deductivo Final por menores Metrados Ejecutados :


ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA UND METRADO P.U. PRESUPUESTO
DEDUCTIVO S/. S/.

OBRAS PRELIMINARES 19,152.96


0.00
1.103 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL MES 1.00 19,152.96 19,152.96

2.000 PAVIMENTOS 796,886.42


2.101 PARCHADO SUPERFICIAL M3 250.00 338.00 84,500.00
2.103a CARPETA ASFALTICA PARA PARCHADO PROFUNDO M3 767.00 358.76 275,168.92
2.103b BASE GRANULAR PARA PARCHADO PROFUNDO M3 1,325.00 76.62 101,521.50
2.109 DESARENADO DE CALZADA Y BERMAS M3 100.00 4.16 416.00
2.401 IMPRIMACION ASFALTICA M2 29,000.00 0.36 10,440.00
2.402 RIEGO DE LIGA M2 12,000.00 0.27 3,240.00
2.406 SELLO ASFALTICO M2 20,000.00 1.18 23,600.00
2.421 EMULSION ASFALTICA LT 200,000.00 1.49 298,000.00

A.- COSTO DIRECTO S/. 816,039.38


B.- GASTOS GENERALES 16.72% S/. 136,441.78
C.- UTILIDAD 10.00% S/. 81,603.94
D.- TOTAL PRESUPUESTO BASE S/IGV S/. 1,034,085.10

E.- PRESUPUESTO AFECTADO POR F.R. (S/IGV) F.R.= 1.017989553 S/. 1,052,687.83
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : EL MILAGRO (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE


POR EL ADELANTO DIRECTO
FORMULA GENERAL :

Kr
D = Am ( -1 )
Ka

Donde;
D = Deducción del Reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo
V = Monto del componente en soles (S/.) de la Valorización mensual
Am = Monto de Amortizado en las Valorizaciones Pagadas
C = Saldo del Contrato Principal, a la fecha de otorgamiento del Adelanto
Kr = Factor de Reajuste del mes respectivo de pago
Ka = Factor de Reajuste del mes de cancelación del Adelanto

Datos Ka = 1.019 (Marzo.04)

VALORIZACION AMORTIZACION DEDUCCION DEL REAJUSTE ( S/. )


Kr
Nº PERIODO DEFINITIVO PAGADO REGULARIZACION
(S/.)
01 Abr.2004 17,295.72 1.023 67.89 67.89 0.00
02 May.2004 11,783.82 1.029 115.64 115.64 0.00
03 Jun.2004 151,892.80 1.027 1,192.49 1,192.49 0.00
04 Jul.2004 356,813.36 1.025 2,100.96 2,100.96 0.00
05 Ago.2004 333,988.10 1.022 983.28 1,311.04 (327.76)
06 Set.2004 347,517.41 1.027 2,728.30 3,410.38 (682.08)
07 Oct.2004 265,131.80 1.036 4,423.20 5,463.95 (1,040.75)
08 Nov.2004 794,134.87 1.035 12,469.24 15,586.55 (3,117.31)
09 Dic.2004 1,031,636.43 1.039 20,248.02 20,248.02 0.00
10 Ene.2005 279,560.47 1.039 5,486.96 5,486.96 0.00
11 Feb.2005 0.00 1.039 0.00
TOTAL S/. 3,589,754.78 49,815.98 54,983.88 (5,167.90)
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CONTROL DE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

DATOS GENERALES AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO FIANZA DEL ADELANTO


PRESUPUESTO BASE C/ IGV 20,805,275.62 VALORIZACION Nº CARTA MONTO VIGENCIA
PRESUPUESTO BASE S/IGV 17,631,589.51 MES MONTO % EN EL MES ACUMUL. SALDO FIANZA S/.
FACTOR DE RELACION 1.017989553
CONTRATO PRINCIPAL C / IGV 21,359,040.96 1.-) 30.04.2004 86,478.62 20.000% 17,295.72 17,295.72 3,572,459.06 01 00025660 4,271,808.19 12/20/2004
CONTRATO PRINCIPAL S / IGV 17,948,773.92 2.-) 31.05.2004 58,919.10 20.000% 11,783.82 29,079.54 3,560,675.24
ADELANTO 20 % S / IGV 3,589,754.78 3.-) 30.06.2004 759,463.99 20.000% 151,892.80 180,972.34 3,408,782.44 00025660 2,396,538.67 3/31/2005
ADELANTO 20 % C/ IGV (19%) 4,271,808.19 4.-) 31.07.2004 1,784,066.81 20.000% 356,813.36 537,785.70 3,051,969.08
DEDUCTIVO N° 01 C/IGV 196,960.55 5.-) 31.08.2004 1,669,940.49 20.000% 333,988.10 871,773.80 2,717,980.98
DEDUCTIVO N° 01 S/IGV 165,513.07 6.-) 30.09.2004 1,737,587.05 20.000% 347,517.41 1,219,291.21 2,370,463.57
DEDUCTIVO N° 02 C/IGV 103,862.27 7.-) 31.10.2004 1,072,105.96 24.730% 265,131.80 1,484,423.01 2,105,331.77
DEDUCTIVO N° 02 S/IGV 87,279.22 8.-) 30.11.2004 3,211,220.65 24.730% 794,134.87 2,278,557.88 1,311,196.90
DEDUCTIVO N° 03 C/IGV 2,398,581.34 9.-) 31.12.2004 1,966,520.07 52.460% 1,031,636.43 3,310,194.31 279,560.47
DEDUCTIVO N° 03 S/IGV 2,015,614.57 10.-) 31.01.2005 1,342,742.23 20.820% 279,560.47 3,589,754.78 0.00
NUEVO MONTO DE CONTRATO C/IGV 18,659,636.80 11.-) 13.02.2005 208,939.37 OBSERVACIONES : Inc. IGV
NUEVO MONTO DE CONTRATO S/IGV 15,680,367.06 Carta Fianza emitida por el Banco Interbanc.
ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO (Sin IGV) Dicha fianza fue reducida y ampliada hasta el 31/03/2005
FECHA PAGO PARCIAL ACUMULADO SALDO
10.03.2004 3,589,754.78 3,589,754.78 0.00

NOTA :
- Los cálculos están basados en montos en nuevos soles, sin IGV.
- En el monto del Contrato Principal C/IGV se ha considerado el 19 % en aplicación de lo establecido en la Adenda N° 01
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA : CONTRATISTAS GENERALES S.A.

MATERIALES UTILIZADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2015

PEGAMENTO
FILLER CEMENTO ASFALTICO EMULSION ASFALTICA PETROLEO DIESEL 2 PINTURA DE TRAFICO MICROESFERAS DE VIDRIO TACHA REFLECTIVA
METRADO EPOXICO
PARTIDA DESCRIPCION UND.
VALORIZADO TASA
TASA TASA TASA TASA TASA TASA CANTIDAD CANTIDAD
KG/M3 CANTIDAD KG. KG/M3 CANTIDAD KG. LIT/M2 CANTIDAD LT. GAL/M3 CANTIDAD GL. GAL/M2 CANTIDAD GL. KG/M2 CANTIDAD KG. UND. GAL/UND GAL.

Filler
2.101 Parchado Superficial m3 67.65 0.00
2.103a Carpeta Asfáltica para Parchado Profundo m3
2.208 Reparación Superficial de Bermas c/Carp. Asfáltica m2 763.83 67.65 2,066.91
2.410 Pavimento de Concreto Asfáltico m3 117.94 67.65 7,978.59

Cemento Asfaltico PEN 60/70


2.101 Parchado Superficial m3 0.00 141.42 0.00
2.103a Carpeta Asfáltica para Parchado Profundo m3 0.00
2.208 Reparación Superficial de Bermas c/Carp. Asfáltica m2 763.83 141.42 4,320.83
2.410 Pavimento de Concreto Asfáltico m3 117.94 141.42 33,231.50

Emulsión Asfáltica
2.401 Imprimación m2 763.83
- Part. 2.101 Parchado Superficial m2
- Part. 2.103 Parchado Profundo m3
- Part. 2.208 Reparación Superf. Bermas C/Carp. m2 763.83 0.60 458.30
2.402 Riego de Liga m2 1,968.61 0.15 6,391.22
2.406 Sello Asfáltico m2
2.403 Riego Negro m2 18,991.90 0.29 5,557.42

Petróleo Diesel 2
2.101 Parchado Superficial m3 0.00 4.25 0.00
2.103a Carpeta Asfáltica para Parchado Profundo m3 4.25 0.00
2.208 Reparación Superficial de Bermas c/Carp. Asfáltica m2 763.83 4.25 129.85
2.410 Pavimento de Concreto Asfáltico m3 117.94 4.30 507.14
Materiales para Señalización (Pintura, Tachas, Microesferas de Vidrio, Pegamento Epóxico)
4.805b Tacha Reflectiva Und 1,539.00 1,539.00 0.01 15.39
4.810a Marcas en el Pavimento m2 1,990.85 0.11 218.99 0.35 696.80

CANTIDAD TOTAL INSUMO 10,045.50 37,552.33 12,406.94 636.99 218.99 696.80 1,539.00 15.39
PRECIO UNITARIO BASE DEL INSUMO S/. 0.54 1.16 1.49 6.78 79.50 11.05 6.81 397.15
IMPORTE A PRECIO BASE S/. 5,424.57 43,560.70 18,486.34 4,318.79 17,409.71 7,699.64 10,480.59 6,112.14
FACTOR DE RELACION 1.01799 1.01799 1.01799 1.01799 1.01799 1.01799 1.01799 1.01799
MONTO MATERIAL UTILIZADO S/. 5,522.16 44,344.34 18,818.90 4,396.48 17,722.90 7,838.15 10,669.13 6,222.09

NOTAS :
1.- Precio unitario base del Cemento Asfáltico PEN 60/70 : S/. 4.38 gal.
2.- Precio unitario base de la Emulsión Asfáltica : S/. 5.64 gal.

RESUMEN DE MATERIAL UTILIZADO #REF!


0.27 0.96 3.63 1.34 5.07 5.95
0.00 0.00 136,314.96 0.00 62,903.19 3,790.09
#REF!
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AMORTIZACION DEL ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

FORMULA GENERAL : Ima


Am = Mmu * ( )
Imo
Donde;
Am = Amortización del monto del material otorgado, monto en nuevos soles.
Mmu = Monto del Material utilizado en el mes de valorización, en nuevos soles. (P.Presupuesto Base x FR )
Ima = Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
Imo = Indice del elemento representativo al mes del Presupuesto Base

Monto Material Monto A Monto Regularización Amortización Saldo por


Valorización Adelanto Otorgado Ima Imo
Utilizado "Mmu" Amortizar"Am" Amortizado Amortización Acumulada Amortizar
Nº Período N° Monto (S/.) Fecha (S/.) Mes I.U. Mes I.U. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

a.- FILLER IUP = 30

03 Jun.2014 01 148,811.92 10-Jun-04 10,461.65 Jun-04 383.15 Jun-03 371.91 10,777.83 10,777.83 0.00 10,777.83 138,034.09

04 Jul.2014 91,658.46 94,428.60 94,428.60 0.00 105,206.43 43,605.49

05 Ago.2014 139,569.56 43,605.49 43,605.49 0.00 148,811.92 0.00

06 Set.2014 127,221.36 0.00 0.00 0.00 148,811.92 0.00

07 Oct.2014 02 124,600.02 7-Oct-04 77,936.18 Oct-04 367.52 Jun-03 371.91 77,016.23 77,016.23 0.00 77,016.23 47,583.79

08 Nov.2014 203,474.63 47,583.79 47,583.79 0.00 124,600.02 0.00

09 Dic.2014 197,474.82

10 Ene.2015 184,656.74

11 Feb.2015 5,522.16

TOTAL 273,411.94 1,037,975.56 273,411.94 0.00 0.00

b.- CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 IUP = 20

03 Jun.2014 01 1,802,591.64 10-Jun-04 49,046.10 Jun-04 853.41 Jun-03 847.02 49,416.11 49,416.11 0.00 49,416.11 1,753,175.53

04 Jul.2014 435,699.61 438,986.57 438,986.57 0.00 488,402.68 1,314,188.96

05 Ago.2014 587,487.33 591,919.39 591,919.39 0.00 1,080,322.07 722,269.57

06 Set.2014 566,089.43 570,360.06 570,360.06 0.00 1,650,682.13 151,909.51

07 Oct.2014 344,094.87 151,909.51 151,909.51 0.00 1,802,591.64 0.00

07 Oct.2014 02 1,107,473.36 7-Oct-04 0.00 Oct-04 853.41 Jun-03 847.02 194,781.24 194,781.24 0.00 194,781.24 912,692.12

08 Nov.2014 896,769.31 903,534.62 903,534.62 0.00 1,098,315.86 9,157.50

09 Dic.2014 588,785.06 9,157.50 9,157.50 0.00 1,107,473.36 0.00

10 Ene.2015 21,285.87

11 Feb.2015 44,344.34

TOTAL 2,910,065.00 3,533,601.92 2,910,065.00 0.00 0.00


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AMORTIZACION DEL ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

FORMULA GENERAL : Ima


Am = Mmu * ( )
Imo
Donde;
Am = Amortización del monto del material otorgado, monto en nuevos soles.
Mmu = Monto del Material utilizado en el mes de valorización, en nuevos soles. (P.Presupuesto Base x FR )
Ima = Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
Imo = Indice del elemento representativo al mes del Presupuesto Base

Monto Material Monto A Monto Regularización Amortización Saldo por


Valorización Adelanto Otorgado Ima Imo
Utilizado "Mmu" Amortizar"Am" Amortizado Amortización Acumulada Amortizar
Nº Período N° Monto (S/.) Fecha (S/.) Mes I.U. Mes I.U. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

c.- EMULSION ASFALTICA IUP = 13

03 Jun.2014 01 1,224,401.81 10-Jun-04 226,942.89 Jun-04 782.06 Jun-03 775.03 229,001.40 229,001.40 0.00 229,001.40 995,400.41

04 Jul.2014 273,489.56 275,970.28 275,970.28 0.00 504,971.68 719,430.13

05 Ago.2014 53,372.95 53,857.08 53,857.08 0.00 558,828.76 665,573.05

06 Set.2014 111,663.29 112,676.14 112,676.14 0.00 671,504.90 552,896.91

07 Oct.2014 119,901.32 120,988.90 120,988.90 0.00 792,493.80 431,908.01

08 Nov.2014 309,830.00 312,640.35 312,640.35 0.00 1,105,134.15 119,267.66

09 Dic.2014 164,578.33 119,267.66 119,267.66 0.00 1,224,401.81 0.00

09 Dic.2014 02 392,289.12 7-Oct-04 0.00 Oct-04 801.39 Jun-03 775.03 46,803.50 46,803.50 0.00 46,803.50 345,485.62

10 Ene.2015 159,200.03 164,614.68 164,614.68 0.00 211,418.18 180,870.94

11 Feb.2015 18,818.90 180,870.94 392,289.12 0.00

TOTAL 1,616,690.93 1,437,797.27 1,616,690.93 0.00 0.00

d.- PETROLEO DIESEL 2 IUP = 53

03 Jun.2014 01 278,072.30 10-Jun-04 8,014.36 Jun-04 556.99 Jun-03 492.08 9,071.53 9,071.53 0.00 9,071.53 269,000.77

04 Jul.2014 70,265.98 79,534.73 79,534.73 0.00 88,606.26 189,466.04

05 Ago.2014 105,958.96 119,935.95 119,935.95 0.00 208,542.21 69,530.09

06 Set.2014 97,101.45 69,530.09 69,530.09 0.00 278,072.30 0.00

07 Oct.2014 02 261,684.21 7-Oct-04 58,667.56 Oct-04 596.06 Jun-03 492.08 71,064.43 71,064.43 0.00 71,064.43 190,619.78

08 Nov.2014 164,032.13 190,619.78 190,619.78 0.00 261,684.21 0.00

09 Dic.2014 112,311.19

10 Ene.2015 2,196.07

11 Feb.2015 4,396.48

TOTAL 539,756.51 622,944.18 539,756.51 0.00 0.00


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AMORTIZACION DEL ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

FORMULA GENERAL : Ima


Am = Mmu * ( )
Imo
Donde;
Am = Amortización del monto del material otorgado, monto en nuevos soles.
Mmu = Monto del Material utilizado en el mes de valorización, en nuevos soles. (P.Presupuesto Base x FR )
Ima = Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
Imo = Indice del elemento representativo al mes del Presupuesto Base

Monto Material Monto A Monto Regularización Amortización Saldo por


Valorización Adelanto Otorgado Ima Imo
Utilizado "Mmu" Amortizar"Am" Amortizado Amortización Acumulada Amortizar
Nº Período N° Monto (S/.) Fecha (S/.) Mes I.U. Mes I.U. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

e.- TACHA REFLECTIVA IUP = 30

07 Oct.2014 02 84,192.42 7-Oct-04 0.00 Oct-04 367.52 Jun-03 371.91 0.00 0.00 0.00 0.00 84,192.42

08 Nov.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,192.42

09 Dic.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,192.42

10 Ene.2015 116,466.15 84,192.42 0.00 0.00 84,192.42 0.00

11 Feb.2015 10,669.13

TOTAL 84,192.42 127,135.28 84,192.42 0.00 0.00

f.- PEGAMENTO EPOXICO IUP = 30

07 Oct.2014 02 491.28 7-Oct-04 0.00 Oct-04 367.52 Jun-03 371.91 0.00 0.00 0.00 0.00 491.28

08 Nov.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.28

09 Dic.2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 491.28

10 Ene.2015 67,921.48 491.28 0.00 0.00 491.28 0.00

11 Feb.2015 6,222.09

TOTAL 491.28 74,143.57 491.28 0.00 0.00

g.- MICROESFERAS DE VIDRIO IUP = 30

07 Oct.2014 02 50,345.72 7-Oct-04 0.00 Oct-04 367.52 Jun-03 371.91 0.00 0.00 0.00 0.00 50,345.72

08 Nov.2014 32,740.37 32,353.90 32,353.90 0.00 32,353.90 17,991.82

09 Dic.2014 0.00 17,991.82 17,991.82 0.00 50,345.72 0.00

10 Ene.2015 144,035.17

11 Feb.2015 7,838.15

TOTAL 50,345.72 184,613.69 50,345.72 0.00 0.00


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

AMORTIZACION DEL ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

FORMULA GENERAL : Ima


Am = Mmu * ( )
Imo
Donde;
Am = Amortización del monto del material otorgado, monto en nuevos soles.
Mmu = Monto del Material utilizado en el mes de valorización, en nuevos soles. (P.Presupuesto Base x FR )
Ima = Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
Imo = Indice del elemento representativo al mes del Presupuesto Base

Monto Material Monto A Monto Regularización Amortización Saldo por


Valorización Adelanto Otorgado Ima Imo
Utilizado "Mmu" Amortizar"Am" Amortizado Amortización Acumulada Amortizar
Nº Período N° Monto (S/.) Fecha (S/.) Mes I.U. Mes I.U. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

h.- PINTURA DE TRAFICO IUP = 54

07 Oct.2014 02 35,708.52 7-Oct-04 0.00 Oct-04 325.37 Jun-03 318.05 0.00 0.00 0.00 0.00 35,708.52

08 Nov.2014 74,030.87 35,708.52 35,708.52 0.00 35,708.52 0.00

09 Dic.2014 0.00

10 Ene.2015 325,685.66

11 Feb.2015 17,722.90

TOTAL 35,708.52 417,439.43 35,708.52 0.00 0.00

TOTAL S/. 5,510,662.32 7,435,650.90 5,510,662.32 0.00 0.00

AMORTIZACION A CONSIDERAR S/. 180,870.94


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

DEDUCCION DEL REAJUSTE PARA ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

FORMULA GENERAL :
( Imr-Ima )
Dm = Am *
Imo
Donde;
Dm = Deducción del Reajuste, que no corresponde por Adelanto Especifico para Materiales
Am = Monto del Material utilizado en la Valorización que se reajusta
Imr = Indice del elemento representativo al mes respectivo de reajuste
Ima = Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
Imo = Indice del elemento representativo al mes del Presupuesto Base

Deducc. del
Material Deducción
Valorización Adelanto Otorgado Imo Ima Imr Reajuste "Dm" Regularización
Utilizado "Am" Anterior
Nº Período N° Monto (S/.) Fecha Mes I.U. Mes I.U. Mes I.U. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

a.- FILLER IUP = 30


03 Junio 2014 01 148,811.92 10-Jun-04 Jun-03 371.91 Jun-04 383.15 Jul-04 380.39 10,777.83 -79.98 -79.98 0.00

04 Julio 2014 Aug-04 374.71 94,428.60 -2,142.93 -2,142.93 0.00

05 Ago 2014 Sep-04 370.72 43,605.49 -1,457.39 -1,457.39 0.00

06 Set- 2014 Oct-04 367.52 0.00 0.00 - 0.00

07 Oct.2014 02 124,600.02 7-Oct-04 Jun-03 371.91 Oct-04 367.52 Nov-04 368.23 77,016.23 147.03 147.03 0.00

08 Nov.2014 Dec-04 365.19 47,583.79 -298.11 -298.11 0.00

09 Dic.2014 Jan-05 362.41 0.00 0.00 - 0.00

10 Ene.2005 Jan-05 362.41 0.00 0.00 - 0.00

11 Feb.2005 Jan-05 362.41 0.00 0.00

TOTAL 273,411.94 273,411.94 -3,831.38 -3,831.38 0.00

b.- CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 IUP = 20


03 Junio 2014 01 1,802,591.64 10-Jun-04 Jun-03 847.02 Jun-04 853.41 Jul-04 853.41 49,416.11 0.00 - 0.00

04 Julio 2014 Aug-04 853.41 438,986.57 0.00 - 0.00

05 Ago 2014 Sep-04 853.41 591,919.39 0.00 - 0.00

06 Set- 2014 Oct-04 853.41 570,360.06 0.00 - 0.00

07 Oct.2014 Nov-04 853.41 151,909.51 0.00 - 0.00

07 Oct.2014 02 1,107,473.36 7-Oct-04 Jun-03 847.02 Oct-04 853.41 Nov-04 853.41 194,781.24 0.00 - 0.00

08 Nov.2014 Dec-04 853.41 903,534.62 0.00 - 0.00

09 Dic.2014 Jan-05 853.41 9,157.50 0.00 - 0.00

10 Ene.2005 Jan-05 853.41 0.00 0.00 - 0.00

11 Feb.2005 Jan-05 853.41 0.00 0.00

TOTAL 2,910,065.00 2,910,065.00 0.00 0.00 0.00

c.- EMULSION ASFALTICA IUP = 13


03 Junio 2014 01 1,224,401.81 10-Jun-04 Jun-03 775.03 Jun-04 782.06 Jul-04 782.06 229,001.40 0.00 - 0.00

04 Julio 2014 Aug-04 782.06 275,970.28 0.00 - 0.00

05 Ago 2014 Sep-04 782.06 53,857.08 0.00 - 0.00

06 Set- 2014 Oct-04 801.39 112,676.14 2,810.25 2,810.25 0.00

07 Oct.2014 Nov-04 855.88 120,988.90 11,523.94 11,523.94 0.00

08 Nov.2014 Dec-04 855.88 312,640.35 29,778.34 29,778.34 0.00

09 Dic.2014 Jan-05 855.88 119,267.66 11,360.00 11,360.00 0.00

09 Dic.2014 02 392,289.12 7-Oct-04 Jun-03 775.03 Oct-04 801.39 Jan-05 855.88 46,803.50 3,290.61 3,290.61 0.00

10 Ene.2005 Jan-05 855.88 164,614.68 11,573.56 11,573.56 0.00

11 Feb.2005 Jan-05 855.88 180,870.94 12,716.49

TOTAL 1,616,690.93 1,616,690.93 83,053.19 70,336.70 0.00


OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

DEDUCCION DEL REAJUSTE PARA ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

FORMULA GENERAL :
( Imr-Ima )
Dm = Am *
Imo
Donde;
Dm = Deducción del Reajuste, que no corresponde por Adelanto Especifico para Materiales
Am = Monto del Material utilizado en la Valorización que se reajusta
Imr = Indice del elemento representativo al mes respectivo de reajuste
Ima = Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
Imo = Indice del elemento representativo al mes del Presupuesto Base

Deducc. del
Material Deducción
Valorización Adelanto Otorgado Imo Ima Imr Reajuste "Dm" Regularización
Utilizado "Am" Anterior
Nº Período N° Monto (S/.) Fecha Mes I.U. Mes I.U. Mes I.U. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

d.- PETROLEO DIESEL IUP = 53


03 Junio 2014 01 278,072.30 10-Jun-04 Jun-03 492.08 Jun-04 556.99 Jul-04 556.99 9,071.53 0.00 - 0.00

04 Julio 2014 Aug-04 565.60 79,534.73 1,391.63 1,391.63 0.00

05 Ago 2014 Sep-04 584.14 119,935.95 6,617.34 6,617.34 0.00

06 Set- 2014 Oct-04 596.06 69,530.09 5,520.53 5,520.53 0.00

07 Oct.2014 02 261,684.21 7-Oct-04 Jun-03 492.08 Oct-04 596.06 Nov-04 615.93 71,064.43 2,869.55 2,869.55 0.00

08 Nov.2014 Dec-04 613.28 190,619.78 6,670.61 6,670.61 0.00

09 Dic.2014 Jan-05 612.62 0.00 0.00 - 0.00

10 Ene.2005 Jan-05 612.62 0.00 0.00 - 0.00

11 Feb.2005 Jan-05 612.62 0.00 0.00

TOTAL 539,756.51 539,756.51 23,069.66 23,069.66 0.00

e.- TACHA REFLECTIVA IUP = 30


07 Oct.2014 02 84,192.42 7-Oct-04 Jun-03 371.91 Oct-04 367.52 Nov-04 368.23 0.00 0.00 - 0.00
08 Nov.2014 Dec-04 365.19 0.00 0.00 - 0.00
09 Dic.2014 Jan-05 362.41 0.00 0.00 - 0.00
10 Ene.2005 Jan-05 362.41 84,192.42 -1,156.79 -527.46 -629.33
11 Feb.2005 Jan-05 362.41 0.00 0.00

TOTAL 84,192.42 84,192.42 -1,156.79 -527.46 -629.33

f.- PEGAMENTO EPOXICO IUP = 30


07 Oct.2014 02 491.28 7-Oct-04 Jun-03 371.91 Oct-04 367.52 Nov-04 368.23 0.00 0.00 - 0.00
08 Nov.2014 Dec-04 365.19 0.00 0.00 - 0.00
09 Dic.2014 Jan-05 362.41 0.00 0.00 - 0.00
10 Ene.2005 Jan-05 362.41 491.28 -6.75 -3.08 -3.67
11 Feb.2005 Jan-05 362.41 0.00 0.00
TOTAL 491.28 491.28 -6.75 -3.08 -3.67

g.- MICROESFERAS DE VIDRIO IUP = 30


07 Oct.2014 02 50,345.72 7-Oct-04 Jun-03 371.91 Oct-04 367.52 Nov-04 368.23 0.00 0.00 - 0.00
08 Nov.2014 Dec-04 365.19 32,353.90 -202.70 -202.70 0.00
09 Dic.2014 Jan-05 362.41 17,991.82 -247.21 -112.72 -134.49
10 Ene.2005 Jan-05 362.41 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Feb.2005 Jan-05 362.41 0.00 0.00
TOTAL 50,345.72 50,345.72 -449.91 -315.42 -134.49
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION : CONSULTORES S.A.
CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

DEDUCCION DEL REAJUSTE PARA ADELANTO ESPECIFICO DE MATERIALES


AL MES DE FEBRERO DEL 2005

FORMULA GENERAL :
( Imr-Ima )
Dm = Am *
Imo
Donde;
Dm = Deducción del Reajuste, que no corresponde por Adelanto Especifico para Materiales
Am = Monto del Material utilizado en la Valorización que se reajusta
Imr = Indice del elemento representativo al mes respectivo de reajuste
Ima = Indice del elemento representativo al mes de cancelación del Adelanto
Imo = Indice del elemento representativo al mes del Presupuesto Base

Deducc. del
Material Deducción
Valorización Adelanto Otorgado Imo Ima Imr Reajuste "Dm" Regularización
Utilizado "Am" Anterior
Nº Período N° Monto (S/.) Fecha Mes I.U. Mes I.U. Mes I.U. (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

h.- PINTURA DE TRAFICO IUP = 54


07 Oct.2014 02 35,708.52 7-Oct-04 Jun-03 318.05 Oct-04 325.37 Nov-04 330.74 0.00 0.00 - 0.00
08 Nov.2014 Dec-04 331.72 35,708.52 712.94 712.94 0.00
09 Dic.2014 Jan-05 331.61 0.00 0.00 - 0.00
10 Ene.2005 Jan-05 331.61 0.00 0.00 - 0.00
11 Feb.2005 Jan-05 331.61 0.00 0.00
TOTAL 35,708.52 35,708.52 712.94 712.94 0.00

TOTAL S/. 5,510,662.32 5,510,662.32 101,390.96 89,441.96 -767.49

REGULARIZACION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE S/. -767.49


DEDUCCION DEL REAJUSTE A CONSIDERAR EN VALORIZACION S/. 12,716.49
OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
TRAMO : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000)
SUPERVISION :
CONTRATISTA :

CUADRO DE MATERIALES OTORGADOS, UTILIZADOS Y AMORTIZADOS


( AL MES DE FEBRERO 2005 )

MATERIAL OTORGADO AMORTIZACION SALDO AMORTIZAR


ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MONTO MES PARCIAL ACUMULADO
S/. CANTIDAD S/. CANTIDAD S/. CANTIDAD S/.

FILLER (CAL HIDRAULICA)

ADELANTO DE MATERIALES N° 01 Kg. 551,155.25 148,811.92 Jun.04 19,031.07 10,777.83 19,031.07 10,777.83 532,124.18 138,034.09
Jul.04 166,738.34 94,428.60 185,769.41 105,206.43 365,385.84 43,605.49
Ago.04 253,894.71 43,605.49 439,664.12 148,811.92 0.00 0.00
Set.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Kg. 461,481.55 124,600.02 Oct.04 141,775.77 77,016.23 141,775.77 77,016.23 319,705.78 47,583.79
Nov.04 319,705.78 47,583.79 461,481.55 124,600.02 0.00 0.00

CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70

ADELANTO DE MATERIALES N° 01 Kg. 1,879,561.81 1,802,591.64 Jun.04 41,533.94 49,416.11 41,533.94 49,416.11 1,838,027.87 1,753,175.53
(496,581.72 gln) Jul.04 368,968.59 438,986.57 410,502.53 488,402.68 1,469,059.28 1,314,188.96
Ago.04 497,504.71 591,919.39 908,007.24 1,080,322.07 971,554.57 722,269.57
Set.04 479,384.22 570,360.06 1,387,391.46 1,650,682.13 492,170.35 151,909.51
Oct.04 492,170.35 151,909.51 1,879,561.81 1,802,591.64 0.00 0.00
ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Kg. 1,154,762.17 1,107,473.36 Oct.04 291,391.51 194,781.24 291,391.51 194,781.24 863,370.66 912,692.12
(305,089.08 gln) Nov.04 759,415.45 903,534.62 1,050,806.96 1,098,315.86 103,955.21 9,157.50
Dic.04 103,955.21 9,157.50 1,154,762.17 1,107,473.36 0.00 0.00

EMULSION ASFALTICA

ADELANTO DE MATERIALES N° 01 Lt. 914,075.12 1,224,401.81 Jun.04 149,619.09 229,001.40 149,619.09 229,001.40 764,456.03 995,400.41
(241,499.37 gln) Jul.04 10,180.57 275,970.28 159,799.66 504,971.68 754,275.46 719,430.13
Ago.04 35,187.76 53,857.08 194,987.42 558,828.76 719,087.70 665,573.05
Set.04 73,617.46 112,676.14 268,604.88 671,504.90 645,470.24 552,896.91
Oct.04 79,048.64 120,988.90 347,653.52 792,493.80 566,421.60 431,908.01
Nov.04 204,264.96 312,640.35 551,918.48 1,105,134.15 362,156.64 119,267.66
Dic.04 362,156.64 119,267.66 914,075.12 1,224,401.81 0.00 0.00
ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Lt. 292,862.79 392,289.12 Dic.04 34,941.08 46,803.50 34,941.08 46,803.50 257,921.71 345,485.62
(77,374.58 gln) Ene.05 122,892.82 164,614.68 157,833.89 211,418.18 135,028.90 180,870.94
Feb.05 135,028.90 180,870.94 292,862.79 392,289.12 0.00 0.00

PETROLEO DIESEL 2

ADELANTO DE MATERIALES N° 01 Gln. 46,734.84 278,072.30 Jun.04 1,161.17 9,071.53 1,161.17 9,071.53 45,573.67 269,000.77
Jul.04 10,180.57 79,534.73 11,341.74 88,606.26 35,393.10 189,466.04
Ago.04 15,351.99 119,935.95 26,693.73 208,542.21 20,041.11 69,530.09
Set.04 20,041.11 69,530.09 46,734.84 278,072.30 0.00 0.00
ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Gln. 43,980.54 261,684.21 Oct.04 8,500.12 71,064.43 8,500.12 71,064.43 35,480.42 190,619.78
Nov.04 35,480.42 190,619.78 43,980.54 261,684.21 0.00 0.00

TACHA REFLECTIVA

ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Und. 19,266.00 84,192.42 Nov.04 0.00 0.00 0.00 0.00 19,266.00 84,192.42
Dic.04 0.00 0.00 0.00 0.00 19,266.00 84,192.42
Ene.05 19,266.00 84,192.42 19,266.00 84,192.42 0.00 0.00

PEGAMENTO EPOXICO

ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Gln. 192.66 491.28 Nov.04 0.00 0.00 0.00 0.00 192.66 491.28
Dic.04 0.00 0.00 0.00 0.00 192.66 491.28
Ene.05 192.66 491.28 192.66 491.28 0.00 0.00

MICROESFERAS DE VIDRIO

ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Kg. 22,678.25 50,345.72 Nov.04 14,573.83 32,353.90 14,573.83 32,353.90 8,104.42 17,991.82
Dic.04 8,104.42 17,991.82 22,678.25 50,345.72 0.00 0.00

PINTURA DE TRAFICO

ADELANTO DE MATERIALES N° 02 Gln. 7,127.45 35,708.52 Nov.04 7,127.45 35,708.52 7,127.45 35,708.52 0.00 0.00

TOTAL 5,510,662.32 5,510,662.32 0.00

NOTAS :
- El Adelanto de Materiales N° 01 y 02, material Cemento Asfáltico PEN 60/70, fué otorgado en Galones (Gln.) .En el presente cuadro se ha transformado en Kilogramos (Kg.) para efectos de comparación.
- El adelanto de Materiales N° 01 y 02, material Emulsión Asfáltica fué otorgado en Galones (Gln.).En el presente cuadro se ha transformado en Litros (Lt.) para efectos de comparación.
- 1 Galón = 3.785 Litros
- Montos en nuevos soles, sin incluir el IGV.