CIA S.A.

HOJA DE TRABAJO PARA ESTABLECER FLUJO DE EFECTIVO

AÑO AÑO
BALANCE GENERAL VARIACION
PRESENTE ANTERIOR

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO O EQUIVALENTE 38700 1800 36900
CUENTAS POR COBRAR 12000 10200 1800
INVENTARIOS 20000 17000 3000
INVERSIONES EN ACCIONES 16800 6000 10800
TOTAL 87500 35000 52500
ACTIVO LARGO PLAZO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENO 120000 100000 20000
EDIFICIO 117000 98000 19000
MUEBLES 106000 56000 50000
VEHICULOS 161000 85000 76000
DEPRECIACION ACUMULADA (-) 94500 60000 34500
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
409500 279000 130500
VALORIZACIONES 320000 286000 34000
TOTAL ACTIVO 817000 600000 217000
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 20000 15000 5000
OBLIGACIONES LABORALES 8000 5000 3000
IMPUESTOS POR PAGAR 18000 1500 16500
OBLIGACIONES BANCARIAS 2000 8500 -6500
TOTAL PASIVO CORRIENTE 48000 30000 18000
PASIVO LARGO PLAZO
OBLIGACIONES LABORALES 30000 28000 2000
OBLIGACIONES LARGO PLAZO 190000 150000 40000
TOTAL PASIVO LARGO PPLAZO 220000 178000 42000
TOTAL PASIVO 268000 208000 60000
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO 100000 40000 60000
RESERVAS 27000 21000 6000
REVALORIZACION PATRIMONIO 47000 30000 17000
UTILIDAD DEL PERIODO 55000 15000 40000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 320000 286000 34000
TOTAL PATRIMONIO 549000 392000 157000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

817000 600000 217000

Asesoria.UNO800

CIA S.A. HOJA DE TRABAJO PARA ESTABLECER FLUJO DE EFECTIVO

AÑO AÑO
ESTADO DE RESULTADOS VARIACION
PRESENTE ANTERIOR

VENTAS 360000
AJUSTE POR INFLACION DE VENTAS 40000
COSTO DE MERCANCIAS 170000
AJUSTE POR INFLACION DE COSTOS 25000
UTILIDAD BRUTA 205000
GASTOS GENERALES

LABORALES 70000
VENTAS Y ADMINISTRACION 40000
DEPRECIACION 22500
AJUSTE POR INFLACION DE GASTOS 15500
TOTAL GASTOS GENERALES 148000
UTILIDAD OPERACIONAL 57000
OTROS INGRESOS Y EGRESOS

UTILIDAD VENTAS EN INVERSION 1200

RENDIMIENTO DE INVERSION 1800
AJUSTE POR INFLACION EN RENDIMIENTO 300
GASTOS FINANCIEROS 25000
AJUSTE POR INFLACION EN GASTOS FINANCIEROS 4000
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS 25700
UTILIDAD ANTES DE CORR. MONETARIA 31300
CORRECION MONETARIA 47000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 78300
PROVISION PARA IMPUESTO 23300
UTILIDAD DEL PERIODO 55000
 AÑO AÑO
BALANCE GENERAL VARIACION
PRESENTE
ANTERIOR
CIA S.A. HOJA DE TRABAJO PARA ESTABLECER FLUJO DE EFECTIVO
AÑO AÑO
ESTADO DE RESULTADOS VARIACION
PRESENTEANTERIOR