INFORME MENSUAL DE OBRA N°03

MARZO – 2015
SUPERVISIÓN DE OBRA

1. INFORME DEL DESARROLLO FISICO FINANCIERO DE OBRA

1.1. DATOS GENERALES
INFORMACION ADMINISTRATIVA.-
OBRA : “MEJORAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DEL
CEMENTERIO GENERAL DE HUATA, DISTRITO DE HUATA – PUNO –
PUNO”
RES. DE APROB EXP. TEC. : R.A. N° 335-2014-MDH/A
MOD. DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CÓDIGO SNIP : 274584
PROYECTO - 2202537 : MEJORAMIENTO DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DEL
CEMENTERIO GENERAL DE HUATA, DISTRITO DE HUATA – PUNO –
PUNO
META : 21 - PUNO
FUNCIÓN : 19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISÍON FUNCIONAL : 041 - DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL : 0090 - PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
- Y PARTICIPACIONES
PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO : 05 DE DICIEMBRE DEL 2014
FECHA DE TÉRMINO PROG. : 05 DE MARZO DEL 2015
FECHA DE PARALIZACIÓN : 27 DE DICIEMBRE DEL 2014
FECHA DE REINICIO : 01 DE FEBRERO DEL 2015
FECHA DE TÉRMINO RE PROG. : 30 DE ABRIL DEL 2015

INFORMACION FINANCIERA.-
ENTIDAD FINANCIERA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA
PRESUPUESTO DE OBRA : S/. 509,900.00 NUEVOS SOLES
INFORMACION – RESPONSABLES DE EJECUCION DE OBRA.-
PROYECTISTA : ING. ROGELIO APAZA CAHUACHIA
RESIDENTE DE OBRA : ING. JUAN AVILA TICONA
SUPERVISOR DE OBRA : ING. GUIDO F. HUMPIRI RODRIGUEZ

UBICACIÓN DEL PROYECTO.-

DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : PUNO
DISTRITO : HUATA

2. METAS DEL PROYECTO

Según el expediente técnico las metas que se plantean son las siguientes:
- Construcción de cerco perimétrico con bloques de concreto simple confinados con columnas y vigas de concreto armado.
- Construcción de veredas y accesos.
- Construcción de una capilla.
3. PRESUPUESTO DE OBRA
El expediente técnico de la obra, fue aprobado mediante R.A. N° 335-2014-MDH/A, con un presupuesto total que asciende a la suma de
S/. 509,900.00 NUEVOS SOLES nuevos soles, el mismo que se distribuye de la siguiente forma:

COSTO DIRECTO S/. 430,600.00 NUEVOS SOLES

GASTOS GENERALES 10.85% S/. 46,700.00 NUEVOS SOLES
GASTOS DE SUPERVISIÓN 3.99% S/. 17,200.00 NUEVOS SOLES
GASTOS DE ELAB. EXP. TEC. 2.42% S/. 10,400.00 NUEVOS SOLES
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.16% S/. 5,000.00 NUEVOS SOLES
TOTAL S/. 509,900.00 NUEVOS SOLES

4. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA:

En el presente se detalla la valorización física de obra al 31 de marzo:
P R ESUP UEST O EJEC UT A D O
P ART. D ESC R IP C ION
P R OG. A N T ER IOR % A C T UA L % A C UM ULA D O % SA LD O %
F-01 CONSTRUCCION DE CERCO PERIM ETRICO 304,529.58 224,962.64 73.87% 52,712.06 17.31% 277,674.70 91.18% 26,854.88 8.82%
F-02 CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ACCESOS 74,182.00 9,628.53 12.98% 40,318.13 54.35% 49,946.64 67.33% 24,235.35 32.67%
F-03 CONSTRUCCION DE CAPILLA 51,888.37 6,390.69 12.32% 33,128.15 63.85% 39,518.84 76.16% 12,369.53 23.84%
C OST O D IR EC T O : 430,600.00 240,981.84 55.96% 126,158.34 29.30% 367,140.18 85.26% 63,459.83 14.74%

GASTOS GENERALES 10.85% 46,700.00 26,135.28 13,682.29 39,817.57 6,882.43

GASTOS DE SUPERVISIÓN 3.99% 17,200.00 9,625.84 5,039.30 14,665.14 2,534.86
GASTOS DE EXP. TECNICO 2.42% 10,400.00 5,820.28 3,047.02 8,867.30 1,532.70
GASTOS DE LIQUIDACION 1.16% 5,000.00 2,798.21 1,464.91 4,263.12 736.88
C OST O IN D IR EC T O : 79,300.01 44,379.62 55.96% 23,233.54 29.30% 67,613.15 85.26% 11,686.88 14.74%

T OT A L 509,900.00 285,361.45 55.96% 149,391.86 29.30% 434,753.31 85.26% 75,146.69 14.74%

5. RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA:

Al 31 de Marzo del 2015, la ejecución de gasto de obra se resume en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTOEJECUTADO
ITEM ESPECIFICADEGASTO
PROG. DICIEMBRE % FEBRERO % MARZO % ACUMULADO % SALDO %
2.6.2.3.99.3 COSTODECONSTRUCCIONPORADMINISTRACIONDIRECTA- PERSONAL181,453.52 43,525.00 23.99% 0.00 0.00% 132,985.00 73.29% 176,510.00 97.28% 4,943.52 2.72%
2.6.2.3.99.4 COSTODECONSTRUCCIONPORADMINISTRACIONDIRECTA- BIENES 223,416.03 108,797.50 48.70% 0.00 0.00% 38,362.00 17.17% 147,159.50 65.87% 76,256.53 34.13%
2.6.2.3.99.5 COSTODECONSTRUCCIONPORADMINISTRACIONDIRECTA- SERVICIOS72,130.45 27,134.00 37.62% 0.00 0.00% 5,100.00 7.07% 32,234.00 44.69% 39,896.45 55.31%
2.6.2.3.99.6 COSTODECONSTRUCCIONPORADMINISTRACIONDIRECTA- OTROS 4,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 4,000.00 100.00%
2.6.8.1.3.1. ELABORACIONDEEXPEDIENTETECNICO 10,400.00 9,360.00 90.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,360.00 90.00% 1,040.00 10.00%
2.6.8.1.4.3. GASTOPORCONTRATACIONDESERVICIO 18,500.00 3,750.00 20.27% 0.00 0.00% 3,000.00 16.22% 6,750.00 36.49% 11,750.00 63.51%
TOTAL` 509,900.00 192,566.50 37.77% 0.00 0.00% 179,447.00 35.19% 372,013.50 72.96% 137,886.50 27.04%

El presente cuadro detalla la ejecución de gasto, según reporte del área de contabilidad.

6. RESUMEN COMPARATIVO ENTRE: EJECUCIÓN FÍSICA VS EJECUCION FINANCIERA

De la ejecución física financiera de obra al 28/02/2015, se reporta el siguiente resumen:

EJECUCIÓN FÍSICA
AVANCE FÍSICO ANTERIOR : S/. 285,361.45 Nuevos Soles
% DE EJECUCION : 55.96%
AVANCE FÍSICO ACTUAL : S/. 149,391.86 Nuevos Soles
% DE EJECUCION : 29.30%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO : S/. 434,753.31 Nuevos Soles
% DE EJECUCION : 85.26%
EJECUCIÓN FINANCIERA
 AVANCE FINANCIERO ANTERIOR : S/. 192,566.50 Nuevos Soles
% DE EJECUCION : 37.77%
AVANCE FINANCIERO ACTUAL : S/. 179,447.00 Nuevos Soles
% DE EJECUCION : 35.19%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO : S/. 372,013.50 Nuevos Soles
% DE EJECUCION : 72.96%

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
- El avance físico acumulado para el mes de febrero es de 85.26%, respecto del presupuesto total aprobado.
- El avance financiero acumulado para el mes de febrero es de 72.96%, respecto del presupuesto total aprobado.
- Se da opinión favorable a las modificaciones formuladas por la residencia, los mismos que deberán ser detalladas en el informe final
de pre liquidación.
- La falta de mano de obra calificada, ocasiona retrasos en la ejecución de obra.

RECOMENDACIONES
- Se recomienda a las dependencias a las que corresponda la atención de los requerimientos realizados, agilizar la adquisición de los
insumos solicitados, puesto que su demora ocasiona retrasos en la ejecución de obra.
- Se recomienda a las dependencias a las que corresponda la atención de la solicitud del saldo presupuestal del presupuesto de obra, el
mismo que fue solicitado mediante INFORME N°003-2015/MDH/JAT/R.O. de fecha 12/02/2015, en el que se detalla el saldo
presupuestal de obra.

Es todo lo que informo respecto de la ejecución de obra al 31/03/2015, para su conocimiento y demás fines que el caso requiera.