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Manual ITAU DDA (E-Boleto) PDF
Manual ITAU DDA (E-Boleto) PDF
ELETRÔNICO
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos
Layout de Arquivos
Índice
ATENÇÃO
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CAPÍTULO 1
noções básicas
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1.1 – Apresentação
O Banco Itaú S.A para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços
prestados, adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para a Varredura de Sacado - Boleto
Eletrônico. Ao utilizá-lo sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior
confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e conseqüente
redução de custos.
A “Varredura de Sacado” é um processo de geração de informação dos títulos em cobrança no
Itaú, para as empresas usuárias do SISPAG (Sistema de Contas a Pagar Itaú). Para os
clientes que aderirem ao DDA (Débito Direto Autorizado) serão informados tanto os boletos
eletrônicos em cobrança no Itaú como aqueles registrados nos demais Bancos.
O serviço consiste em gerar um arquivo com informações de todos os títulos em cobrança
registrados no Itaú, e nos demais Bancos quando DDA, contra a empresa sacada, sem
trânsito ou emissão de boletos, com facilidade e segurança, permitindo a remessa de títulos
para liquidação através do SISPAG.
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CAPÍTULO 2
informações técnicas
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2.1 – Meios de intercâmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos,
por ser um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta
confiabilidade, rapidez e segurança.
Para implantação, a empresa deverá possuir um microcomputador compatível com a
linha PC e acesso à Internet. O software de transmissão poderá ser fornecido
gratuitamente pelo Banco Itaú.
O arquivo a ser fornecido pelo banco é do tipo texto, contendo um registro por linha.
Não é utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.
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Representado graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira:
Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos:
• Numérico (picture 9): alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não
utilizados são preenchidos com zeros.
- Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico.
Exemplo: num campo com picture “9(5)V9(2)”, o número “876,54” será representado
por “0087654”.
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CAPÍTULO 3
layout do arquivo
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ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
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ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240
Bytes
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ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE – SEGMENTO “G” TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
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ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE – SEGMENTO “H” TAMANHO DO REGISTRO = 24 Bytes
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ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
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ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
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CAPÍTULO 4
notas
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(1) NÚMERO DE INSCRIÇÃO/NOME DA EMPRESA
A identificação da empresa no registro header de arquivo e header de lote será feita
de acordo com o formato cadastrado/definido pela empresa cliente, conforme descrito
no subitem 2.2 (Explicações gerais sobre o arquivo).
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'15' = TS Triplicata de Serviço
'16' = NS Nota de Seguro
'17' = RC Recibo
'18' = FAT Fatura
'19' = ND Nota de Débito
'20' = AP Apólice de Seguro
'21' = ME Mensalidade Escolar
'22' = PC Parcela de Consórcio
'23' = NF Nota Fiscal
'24' = DD Documento de Dívida
‘25’ = Cédula de Produto Rural
‘26’ = Warrant
‘27’ = Dívida Ativa de Estado
‘28’ = Dívida Ativa de Município
‘29’ = Dívida Ativa da União
‘30’ = Encargos condominiais
'99' = Outros
(8) TOTAIS
Trailer de lote
• Quantidade de registros do lote- correspondente à soma da quantidade dos
registros 1,3 e 5.
Trailer de arquivo
• Quantidade dos lotes do arquivo - correspondente à soma dos registros
tipo 1.
• Total da quantidade de registros no arquivo - corresponde à soma da
quantidade dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
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(11) FATOR DE VENCIMENTO
Se preenchido com número igual ou superior a “1000”, refere-se à codificação da data
de vencimento do título no código de barras.
Se preenchido com zeros, indica a não existência do fator de vencimento no código
de barras.
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(13) CÓDIGO DO DESCONTO
'1' = Valor Fixo Até a Data Informada
'2' = Percentual Até a Data Informada
'3' = Valor por Antecipação Dia Corrido
'4' = Valor por Antecipação Dia Útil
'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil
'7' = Cancelamento de Desconto
Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.
Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração
de Dados.
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CAPÍTULO 5
implantação
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A prestação deste serviço deverá ser solicitada ao gerente comercial da conta no Itaú,
o qual providenciará o cadastramento.
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