FLUXO DE CAIXA

EMPRESA:
MÊS/ANO Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Valores Valores Valores Valores Valores

Saldo Inicial do Caixa R$ - 0 0 0 0

Dinheiro

Cheque Pré-datado

Duplicatas a Receber

Cartão de Crédito

Outros Recebimentos

Total de Entradas R$ - 0 0 0 0

Impostos

Pagamento a Fornecedores

Retirada Mensal

Salários de Funcionários

Água

Luz

Aluguel

Telefone

Despesas Bancárias

Despesas Financeiras

Honorários Contábeis

Despesa com Veículos

Materiais de Escritório

Gastos com Equipamentos

Outras Despesas

Total de Saída R$ - 0 0 0 0
Saldo Operacional (Entradas
R$ - 0 0 0 0
- Saídas)
Saldo Acumulado (Saldo
0 0 0 0 0
Operacional + Saldo Inicial)

SEBRAE - MG Mais Informações: Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br Página 3
 FLUXO DE CAIXA

Entradas e Saídas
R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40
R$ 0.30
R$ 0.20
R$ 0.10
R$ -
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Total de Entradas Total de Saída

Fluxo de Caixa
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5

SEBRAE - MG Mais Informações: Central de Relacionamento: 0800 570 0800 - Site: www.sebraemg.com.br Página 4