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Asignatura:

Gerencia Financiera I
Catedrático:
Fanny Colindres
Presentado Por:
Shannah Rivera
Vasti Panchame
Paolo Lopez
Yoselene Vasquez
Campus
CEUTEC La Ceiba
(Modalidad Virtual)
Utila Islas De La Bahía

AGOSTO 2018

DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre: Bodden Rentals
Dirección: Utila Islas de la bahía, calle Cola de Mico, atrás de Banco Atlántida.
Numero: 24253245
Correo: boddenlance@yahoo.com
Facebook: Utila Bodden Rentals
Instagram: @utilaboddenrentals
Fecha Fundacion: Julio 24 1999

MISIÓN

Nuestra misión es satisfacer en su totalidad las expectativas de todos nuestros clientes y sus familias,
brindándoles un servicio integral y con un alto estándar de calidad. Ya sea por vacaciones, recreación,
descanso, trabajo o placer. BODDEN RENTAL y FUN IN THE SUN ofrece la renta de diferentes
vehículos y actividades acuáticas, al mejor precio.
Brindando la más alta calidad y servicio integral, asegurando la lealtad de nuestros clientes.
VISIÓN
Ser líderes en el negocio de alquiler de vehículos a corto y largo plazo, BODDEN RENTAL y FUN IN
THE SUN siendo líder en la isla y la mejor opción por nuestra calidad y competitividad, así como un
modelo de empresa prestadora de servicios turísticos en todo el País. Buscando la excelencia y
forjando una lealtad incomparable de nuestros clientes. Siendo un modelo de calidad y proporcionando
un clima de confianza y profesionalismo.
GIRO
Turístico, se dedica en su totalidad a satisfacer las necesidades de los turistas extranjeros y locas
brindándoles un servicio integral y con un alto estándar de calidad.
SERVICIOS

Alquileres
 Golf car, Cuatrimotos, Motocicletas, Scooter, Bicicletas, Lanchas, Snorkel Gear
Actividades Acuáticas
 Viajes a Water Cay, Snorkel Tour, Tubing.
ORGANIGRAMA BODDEN RENTALS

INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA.


INFORMACIÓN.
Tienen capacitadas a los empleados para brindarles la siguiente información:
 Números de hoteles
 Los mejores restaurantes.
 Lugares de atracción
 Historia de la isla
 Mapas de la isla
 Direcciones.
 Que vehículo es el más adecuado para utilizar para cada actividad.
 Números de emergencias etc.
 Numero de centro de buceos.
 Mejores bares y discotecas.
 Dirección del Famoso Dr. John

PROCEDIMIENTOS:
 Para el alquiler del vehículo se procede con:
 Primero se le pregunta al cliente en que está interesado o para que actividad quiere el
vehículo.
 Luego se establece el tipo de vehículo y el tiempo de renta.
 Se procede a ser el papeleo que incluye:
Un depósito de Identidad con foto.
Un depósito de $50 o Los. 1,000.
 Se llena el contrato con el cliente presente.
 El cliente lee y firma.
 Se cancela el monto de la renta.
 Se procede a revisar el vehículo.
 Y por último se le entrega copia de las reglas de alquiler que adjunto a continuación.
Para las actividades acuáticas:
 Se capacitan a los clientes en las medidas de seguridad de las actividades que realizaran.
 Se les notifican las reglas
 Se le brinda chalecos salva vidas
 Se le entregan todos los materiales necesarios.
 Cancelan el monto de su actividad.
 Se procede con la diversión.
EQUIPO UTILIZADO:
 Herramientas para mantenimiento de vehículos
 Computadoras.
 Impresos, scanner y Internet.

Política de Cobro:
 Tarjeta Crédito VISA y MASTER CARD ( con el 8% de recargo adicional).
 Tarjeta de Débito (sin recargo).
 Efectivo.
 Cheque
 Deposito a Cuenta 3100081342 a Nombre de Lance Bodden.
Política de Pago.
 Al contado.
 Al crédito por 12 meses a 24 meses (con YAMAHA, HONDA, MOLINEROS).
 Con cheque.

NO Tiene Prestamos vigentes y el gerente recalco que no tiene planificado solicitar uno.
NO Se realizan pagos de alquiler ya que la empresa está en instalaciones de terreno propio.
NO Tiene política de dividendos.
NO Tiene un plan de ampliación ya que cuenta con 2 locales.
Pago de Servicios Públicos.
 Permiso de operación anual con la municipalidad con valor de L.2000 por cada local.
 Pago de energía eléctrica L. 1000 quincenales por cada local.
 Pago de L.600 por agua publica y recolección de basura por cada local.
 Pago adicional de servicio de agua privada de $90.00

Compra de activos fijos

 Tiene Presupuestado la inversión de $18,000.00 por la compra de 3 carritos de golf para agregar
a los vehículos de alquiler para JULIO 2019.
 Compra realizada de 2 Moto Yamaha XTZ125 para caballero con un valor de L.109,000.00
pagados al contado.

GASTOS OPERATIVOS

Salarios Mensuales Empleados Bodden Rentals


Empleado Ocupación Horario LUNES A SABADO Sueldo
1 TECNO DESIGN MARKETING --------------- 6,000.00
2 FAITH NUÑEZ SECRETARIA 8 AM - 5PM 9,000.00
3 EMNAR TINOCO VENDEDOR 8 AM - 5PM 7,800.00
4 ALEXANDER TINOCO VENDEDOR 8 AM - 5PM 7,800.00
5 MARVIN PALACIOS MECANICO 8 AM - 5PM 16,000.00
6 GUSTAVO RAMIREZ MECANICO 8 AM - 5PM 12,000.00
7 WALTER PONCE LAVANDERO 8 AM - 5PM 5,000.00
8 RYAN BODDEN LAVANDERO 8 AM - 5PM 5,000.00
9 JUAN J. HERNANDEZ CONTADOR --------------- 6,000.00
TOTAL 74,600.00

Otros ingresos y otros gastos que recibir


OTROS INGRESOS Y GASTOR POR RECIBIR
INGRESOS
CONCEPTO MONTO
REPARACIONES 10000
VENTA DE REPUESTOS 30000
LAVADOS DIFERENTES DE LA TIENDA 3000
TOTAL 43000
GASTOS
COMPRA DE REPUESTOS 15000
COMPRA DE JABON Y ARMOROL 1200
TOTAL 16200

Compras de materia prima estimadas para los próximos doce meses (septiembre 2018-
septiembre 2019).

1,134,000.
00
Ventas estimadas para los próximos doce meses (septiembre 2018-septiembre 2019).
VENTAS ESTIMADAS PARA SEPTIEMBRE 2018 - SEPTIEMBRE 2019
ARTICULO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
RENTA DE CLUB CARS 180000 150000 120000 100000 110000 160000 115000 95000 110000 140000 200000 135000 190000
RENTA DE ATV 90000 70000 40000 60000 60000 30000 65000 35000 40000 34000 60000 35000 85000
RENTA DE SCOOTER / MOTOCICLETAS 50000 35000 25000 30000 30000 15000 34000 34000 30000 23000 25000 10000 30000
RENTA DE BICICLETAS 5000 4000 4000 5000 5000 4000 5000 5000 4000 4000 5000 4000 5000
TOTAL COMPRAS MENSUALES 325000 259000 189000 195000 205000 209000 219000 169000 184000 201000 290000 184000 310000
TOTAL VENTAS ANUALES 2,939,000.00
2939000.00

Presupuesto Caja Bodden Rentals SEPT 2018-2019 Tabla de Cobros Por Ventas
Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
Ventas Pronosticadas $ 300,000.00 $ 325,000.00 $ 259,000.00 $ 189,000.00 $ 195,000.00 $ 209,000.00 $ 209,000.00 $ 219,000.00 $ 169,000.00 $ 184,000.00 $ 201,000.00 $ 290,000.00 $ 184,000.00 $ 310,000.00
Ventas de Contado (70%) $ 210,000.00 $ 227,500.00 $ 181,300.00 $ 132,300.00 $ 136,500.00 $ 146,300.00 $ 146,300.00 $ 153,300.00 $ 118,300.00 $ 128,800.00 $ 140,700.00 $ 203,000.00 $ 128,800.00 $ 217,000.00
Ventas con tarjeta de credito 25% $ 75,000.00 $ 81,250.00 $ 64,750.00 $ 47,250.00 $ 48,750.00 $ 52,250.00 $ 52,250.00 $ 54,750.00 $ 42,250.00 $ 46,000.00 $ 50,250.00 $ 72,500.00 $ 46,000.00 $ 77,500.00
Otros ingresos $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00 $ 43,000.00
Total Ingresos $ 328,000.00 $ 351,750.00 $ 289,050.00 $ 222,550.00 $ 228,250.00 $ 241,550.00 $ 241,550.00 $ 251,050.00 $ 203,550.00 $ 217,800.00 $ 233,950.00 $ 318,500.00 $ 217,800.00 $ 337,500.00

Tabla de Gastos
Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Compra Materia Prima $ 93,000.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00
Pago Materia prima 80% $ 74,400.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00 $ 75,600.00
Sueldos y Salarios Estimados $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00 $ 74,600.00
sueldos y salarios (90%) $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00 $ 67,140.00
Otros Gastos $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00
Total Gastos $ 90,600.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00

Presupuesto de caja para la compañía ACME


Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Total Ventas $ 351,750.00 $ 289,050.00 $ 222,550.00 $ 228,250.00 $ 241,550.00 $ 241,550.00 $ 251,050.00 $ 203,550.00 $ 217,800.00 $ 233,950.00 $ 318,500.00 $ 217,800.00 $ 337,500.00
Total Costos $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00 $ 158,940.00
Flujo Neto de Efectivo $ 192,810.00 $ 130,110.00 $ 63,610.00 $ 69,310.00 $ 82,610.00 $ 82,610.00 $ 92,110.00 $ 44,610.00 $ 58,860.00 $ 75,010.00 $ 159,560.00 $ 58,860.00 $ 178,560.00
(+)Saldo Inicial de Caja $ 1,850,000.00 $ 2,042,810.00 $ 2,172,920.00 $ 2,236,530.00 $ 2,305,840.00 $ 2,388,450.00 $ 2,471,060.00 $ 2,563,170.00 $ 2,607,780.00 $ 2,666,640.00 $ 2,741,650.00 $ 2,901,210.00 $ 2,960,070.00
Saldo Final de Caja $ 2,042,810.00 $ 2,172,920.00 $ 2,236,530.00 $ 2,305,840.00 $ 2,388,450.00 $ 2,471,060.00 $ 2,563,170.00 $ 2,607,780.00 $ 2,666,640.00 $ 2,741,650.00 $ 2,901,210.00 $ 2,960,070.00 $ 3,138,630.00
Saldo Minimo $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Total FINANCIAMIENTO / EXCEDENTE $ 1,042,810.00 $ 1,172,920.00 $ 1,236,530.00 $ 1,305,840.00 $ 1,388,450.00 $ 1,471,060.00 $ 1,563,170.00 $ 1,607,780.00 $ 1,666,640.00 $ 1,741,650.00 $ 1,901,210.00 $ 1,960,070.00 $ 2,138,630.00

Saldo Acumulativo $ 2,042,810.00 $ 4,215,730.00 $ 6,452,260.00 $ 8,758,100.00 $ 11,146,550.00 $ 13,617,610.00 $16,180,780.00 $18,788,560.00 $ 21,455,200.00 $ 24,196,850.00 $27,098,060.00 $30,058,130.00 $ 33,196,760.00