FORMATO : 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2017
RUC: 20420796850
EMPRESA : FANTASTICOS SA

N° DEL
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
ASIENTO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN
COD UNICO OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN CÓD LIBRO O N° DOC
N° CORRELAT
OPERACIÓN REGISTRO SUSTENT

17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --

17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
17-0001 1/1/2017 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 0 --
* --------- 17-0001 ---------
17-0002 1/1/2017 POR LA VENTA DE 100 UNID DE REFRIGERADORA A P.U 2124 CARSA SA 0 --
17-0002 1/1/2017 POR LA VENTA DE 100 UNID DE REFRIGERADORA A P.U 2124 CARSA SA 0 --
17-0002 1/1/2017 POR LA VENTA DE 100 UNID DE REFRIGERADORA A P.U 2124 CARSA SA 0 --
* --------- 17-0002 ---------
17-0003 1/1/2017 POR EL COBRO DE FACTURA 002-524 A CARSA SA 0 --
17-0003 1/1/2017 POR EL COBRO DE FACTURA 002-524 A CARSA SA 0 --
* --------- 17-0003 ---------
17-0004 1/1/2017 COSTO DE VENTA DE 100 REFRIGERADORAS A CARSA S.A 0 --
17-0004 1/1/2017 COSTO DE VENTA DE 100 REFRIGERADORAS A CARSA S.A 0 --
* --------- 17-0004 ---------
17-0005 1/1/2017 POR LA COMPRA DE 20 UND DE REFRIGERADORA FACTURA 0005 - 558662 ORION SAC 31 0 --
17-0005 1/1/2017 POR LA COMPRA DE 20 UND DE REFRIGERADORA FACTURA 0005 - 558662 ORION SAC 31 0 --
17-0005 1/1/2017 POR LA COMPRA DE 20 UND DE REFRIGERADORA FACTURA 0005 - 558662 ORION SAC 31 0 --
* --------- 17-0005 ---------
17-0006 1/1/2017 POR LA CANCELACION DE FACTURA 0005 - 558662 CON CHEQUE 31 0 --
17-0006 1/1/2017 POR LA CANCELACION DE FACTURA 0005 - 558662 CON CHEQUE 31 0 --
* --------- 17-0006 ---------
17-0007 1/1/2017 POR EL INGRSO DE 20 UND DE REFRIGERADORA SEG FACTURA 0005 - 558662 31 0 --
17-0007 1/1/2017 POR EL INGRSO DE 20 UND DE REFRIGERADORA SEG FACTURA 0005 - 558662 31 0 --
* --------- 17-0007 ---------
17-0008 1/1/2017 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
17-0008 1/1/2017 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
17-0008 1/1/2017 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
17-0008 1/1/2017 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
17-0008 1/1/2017 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
* --------- 17-0008 ---------
17-0009 1/1/2017 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, ESALUD Y ONP´DEL PERIODO 2017 0 --
17-0009 1/1/2017 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, ESALUD Y ONP´DEL PERIODO 2017 0 --
17-0009 1/1/2017 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, ESALUD Y ONP´DEL PERIODO 2017 0 --
17-0009 1/1/2017 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, ESALUD Y ONP´DEL PERIODO 2017 0 --
* --------- 17-0009 ---------
17-0010 1/1/2017 DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
17-0010 1/1/2017 DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
17-0010 1/1/2017 DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA DEL PERIODO 2017 0 --
* --------- 17-0010 ---------
17-0011 1/1/2017 VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADORA SEGÚN BOLETA DE VENTA 0001 - 2245 0 --
17-0011 1/1/2017 VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADORA SEGÚN BOLETA DE VENTA 0001 - 2245 0 --
17-0011 1/1/2017 VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADORA SEGÚN BOLETA DE VENTA 0001 - 2245 0 --
 * --------- 17-0011 ---------
17-0012 1/1/2017 COBRO DE VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADORA 0 --
17-0012 1/1/2017 COBRO DE VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADORA 0 --
* --------- 17-0012 ---------
17-0013 1/1/2017 COSTO DE VENTA DE 10 UNIDADES DE REFRIGERADORAS 0 --
17-0013 1/1/2017 COSTO DE VENTA DE 10 UNIDADES DE REFRIGERADORAS 0 --
* --------- 17-0013 ---------
17-0014 1/1/2017 COBRO DE FACTURAS POR COBRAR Y LETRAS ( SALDO INICIAL) 0 --
17-0014 1/1/2017 COBRO DE FACTURAS POR COBRAR Y LETRAS ( SALDO INICIAL) 0 --
17-0014 1/1/2017 COBRO DE FACTURAS POR COBRAR Y LETRAS ( SALDO INICIAL) 0 --
* --------- 17-0014 ---------
17-0015 1/1/2017 PAGO DE FACTURAS SALDO INICIAL 0 --
17-0015 1/1/2017 PAGO DE FACTURAS SALDO INICIAL 0 --
* --------- 17-0015 ---------
17-0016 1/1/2017 POR LA VENTA DE 10 REFRIGERADORAS A CLIENTES VARIOS B.V 0001-2246 A 2260 0 --
17-0016 1/1/2017 POR LA VENTA DE 10 REFRIGERADORAS A CLIENTES VARIOS B.V 0001-2246 A 2260 0 --
17-0016 1/1/2017 POR LA VENTA DE 10 REFRIGERADORAS A CLIENTES VARIOS B.V 0001-2246 A 2260 0 --
* --------- 17-0016 ---------
17-0017 1/1/2017 COBRO A CLIENTES VARIOS POR VENTA DE 10 REFRIGERADORAS 0 --
17-0017 1/1/2017 COBRO A CLIENTES VARIOS POR VENTA DE 10 REFRIGERADORAS 0 --
* --------- 17-0017 ---------
17-0018 1/1/2017 COSTO DE VENTA DE 10 REFRIGERADORAS CLIENTES VARIOS 0 --
17-0018 1/1/2017 COSTO DE VENTA DE 10 REFRIGERADORAS CLIENTES VARIOS 0 --
* --------- 17-0018 ---------
17-0019 1/1/2017 COMPRA DE SUMINISTRO A MARTE SA SEG. FACTURA 0002-89542 31 0 --
17-0019 1/1/2017 COMPRA DE SUMINISTRO A MARTE SA SEG. FACTURA 0002-89542 31 0 --
17-0019 1/1/2017 COMPRA DE SUMINISTRO A MARTE SA SEG. FACTURA 0002-89542 31 0 --
* --------- 17-0019 ---------
17-0020 1/1/2017 INGRESO DE SUMINISTRO AL ALMACEN 31 0 --
17-0020 1/1/2017 INGRESO DE SUMINISTRO AL ALMACEN 31 0 --
* --------- 17-0020 ---------
17-0021 1/1/2017 CONSUMO DE 90% DE SUMINISTRO 31 0 --
17-0021 1/1/2017 CONSUMO DE 90% DE SUMINISTRO 31 0 --
 * --------- 17-0021 ---------
17-0023 1/1/2017 DESTINO DE CONSUMO DE SUMINISTRO 31 0 --
17-0023 1/1/2017 DESTINO DE CONSUMO DE SUMINISTRO 31 0 --
17-0023 1/1/2017 DESTINO DE CONSUMO DE SUMINISTRO 31 0 --
* ************17-0022 ********
T O T A L E S
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓNMOVIMIENTO

DENOMINACIÓ
CÓDIGO DEBE HABER
N

101 2,000.00 0.00

10411 BCP MN 52,000.00 0.00
1212 25,000.00 0.00
123 3,500.00 0.00
182 2,000.00 0.00
20111 COSTO 120,000.00 0.00
33411 COSTO 60,000.00 0.00
33511 COSTO 5,000.00 0.00
33611 COSTO 8,000.00 0.00
422 6,000.00 0.00
122 0.00 3,000.00
1913 0.00 800.00
39133 EQUIPO DE TR 0.00 12,000.00
39144 MUEBLES Y EN 0.00 1,200.00
39135 EQUIPOS DIVE 0.00 3,500.00
4212 0.00 12,400.00
4511 0.00 15,000.00
501 0.00 219,600.00
5911 0.00 16,000.00

1212 212,400.00 0.00

40111 IGV - CUENTA 0.00 32,400.00
70111 TERCEROS 0.00 180,000.00

10411 BCP MN 212,400.00 0.00

1212 0.00 212,400.00

69111 TERCEROS 120,000.00 0.00

20111 COSTO 0.00 120,000.00

60111 MERCADERÍAS 22,000.00 0.00

40111 IGV - CUENTA 3,960.00 0.00
4212 0.00 25,960.00

4212 25,960.00 0.00

10411 BCP MN 0.00 25,960.00

20111 COSTO 22,000.00 0.00

61111 MERCADERÍAS 0.00 22,000.00

62111 SUELDOS 18,000.00 0.00

6271 1,620.00 0.00
4031 0.00 1,620.00
4032 0.00 2,340.00
41111 SUELDOS 0.00 15,660.00

4031 1,620.00 0.00

4032 2,340.00 0.00
41111 SUELDOS 15,660.00 0.00
10411 BCP MN 0.00 19,620.00

94 13,734.00 0.00
95 5,886.00 0.00
791 0.00 19,620.00

1212 18,172.00 0.00

40111 IGV - CUENTA 0.00 2,772.00
70111 TERCEROS 0.00 15,400.00
10411 BCP MN 18,172.00 0.00
1212 0.00 18,172.00

69111 TERCEROS 11,000.00 0.00

20111 COSTO 0.00 11,000.00

10411 BCP MN 28,500.00 0.00

1212 0.00 25,000.00
123 0.00 3,500.00

4212 12,400.00 0.00

10411 BCP MN 0.00 12,400.00

1212 16,225.00 0.00

40111 IGV - CUENTA 0.00 2,475.00
70111 TERCEROS 0.00 13,750.00

10411 BCP MN 16,225.00 0.00

1212 0.00 16,225.00

69111 TERCEROS 11,000.00 0.00

20111 COSTO 0.00 11,000.00

6032 5,000.00 0.00

40111 IGV - CUENTA 900.00 0.00
4212 0.00 5,900.00

252 5,000.00 0.00

6132 0.00 5,000.00

6132 4,500.00 0.00

252 0.00 4,500.00
94 3,150.00 0.00
95 1,350.00 0.00
791 0.00 4,500.00

1,112,674.00 1,112,674.00
 LIBRO MAYOR

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0010 DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA D 13,734.00
1/1/2017 17-0023 DESTINO DE CONSUMO DE SUMINISTR 3,150.00
TOTALES S/. 16,884.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0010 DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA D 5,886.00
1/1/2017 17-0023 DESTINO DE CONSUMO DE SUMINISTR 1,350.00
TOTALES S/. 7,236.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 3,500.00
1/1/2017 17-0014 COBRO DE FACTURAS POR COBRAR Y 0.00
TOTALES S/. 3,500.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 2,000.00
TOTALES S/. 2,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0020 INGRESO DE SUMINISTRO AL ALMACE 5,000.00
1/1/2017 17-0021 CONSUMO DE 90% DE SUMINISTRO 0.00
TOTALES S/. 5,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 6,000.00
TOTALES S/. 6,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0010 DESTINO DE GASTOS DE PLANILLA D 0.00
1/1/2017 17-0023 DESTINO DE CONSUMO DE SUMINISTR 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 25,000.00
1/1/2017 17-0002 POR LA VENTA DE 100 UNID DE REF 212,400.00
1/1/2017 17-0003 POR EL COBRO DE FACTURA 002-524 0.00
1/1/2017 17-0011 VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADOR 18,172.00
1/1/2017 17-0012 COBRO DE VENTA DE 10 UND DE REF 0.00
1/1/2017 17-0014 COBRO DE FACTURAS POR COBRAR Y 0.00
1/1/2017 17-0016 POR LA VENTA DE 10 REFRIGERADOR 16,225.00
1/1/2017 17-0017 COBRO A CLIENTES VARIOS POR VEN 0.00
TOTALES S/. 271,797.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0008 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA D 0.00
1/1/2017 17-0009 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, 1,620.00
TOTALES S/. 1,620.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0008 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA D 0.00
1/1/2017 17-0009 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, 2,340.00
TOTALES S/. 2,340.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
1/1/2017 17-0005 POR LA COMPRA DE 20 UND DE REFR 0.00
1/1/2017 17-0006 POR LA CANCELACION DE FACTURA 0 25,960.00
1/1/2017 17-0015 PAGO DE FACTURAS SALDO INICIAL 12,400.00
1/1/2017 17-0019 COMPRA DE SUMINISTRO A MARTE SA 0.00
TOTALES S/. 38,360.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
 FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0019 COMPRA DE SUMINISTRO A MARTE SA 5,000.00
TOTALES S/. 5,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0020 INGRESO DE SUMINISTRO AL ALMACE 0.00
1/1/2017 17-0021 CONSUMO DE 90% DE SUMINISTRO 4,500.00
TOTALES S/. 4,500.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0008 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA D 1,620.00
TOTALES S/. 1,620.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 52,000.00
1/1/2017 17-0003 POR EL COBRO DE FACTURA 002-524 212,400.00
1/1/2017 17-0006 POR LA CANCELACION DE FACTURA 0 0.00
1/1/2017 17-0009 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, 0.00
1/1/2017 17-0012 COBRO DE VENTA DE 10 UND DE REF 18,172.00
1/1/2017 17-0014 COBRO DE FACTURAS POR COBRAR Y 28,500.00
1/1/2017 17-0015 PAGO DE FACTURAS SALDO INICIAL 0.00
1/1/2017 17-0017 COBRO A CLIENTES VARIOS POR VEN 16,225.00
1/1/2017 17-0024 PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO AL A 0.00
TOTALES S/. 327,297.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 120,000.00
1/1/2017 17-0004 COSTO DE VENTA DE 100 REFRIGERA 0.00
1/1/2017 17-0007 POR EL INGRSO DE 20 UND DE REFR 22,000.00
1/1/2017 17-0013 COSTO DE VENTA DE 10 UNIDADES 0.00
1/1/2017 17-0018 COSTO DE VENTA DE 10 REFRIGERAD 0.00
TOTALES S/. 142,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 60,000.00
TOTALES S/. 60,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 5,000.00
TOTALES S/. 5,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 8,000.00
TOTALES S/. 8,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
 TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0001 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMO 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0002 POR LA VENTA DE 100 UNID DE REF 0.00
1/1/2017 17-0005 POR LA COMPRA DE 20 UND DE REFR 3,960.00
1/1/2017 17-0011 VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADOR 0.00
1/1/2017 17-0016 POR LA VENTA DE 10 REFRIGERADOR 0.00
1/1/2017 17-0019 COMPRA DE SUMINISTRO A MARTE SA 900.00
TOTALES S/. 4,860.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0024 PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO AL A 3,000.00
TOTALES S/. 3,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0008 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA D 0.00
1/1/2017 17-0009 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES, 15,660.00
TOTALES S/. 15,660.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0005 POR LA COMPRA DE 20 UND DE REFR 22,000.00
TOTALES S/. 22,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0007 POR EL INGRSO DE 20 UND DE REFR 0.00
TOTALES S/. 0.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0008 POR EL COMPROMISO DE PLANILLA D 18,000.00
TOTALES S/. 18,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0004 COSTO DE VENTA DE 100 REFRIGERA 120,000.00
1/1/2017 17-0013 COSTO DE VENTA DE 10 UNIDADES 11,000.00
1/1/2017 17-0018 COSTO DE VENTA DE 10 REFRIGERAD 11,000.00
TOTALES S/. 142,000.00

FORMATO : 6.1: LIBRO MAYOR AÑO :

RUC : 20420796850 MES :
EMPRESA : FANTASTICOS SA CTA CONTABLE :
FECHA DE N° CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIÓN DEUDOR
1/1/2017 17-0002 POR LA VENTA DE 100 UNID DE REF 0.00
1/1/2017 17-0011 VENTA DE 10 UND DE REFRIGERADOR 0.00
1/1/2017 17-0016 POR LA VENTA DE 10 REFRIGERADOR 0.00
TOTALES S/. 0.00
 2017

94

ACREEDOR
0.00
0.00
0.00

2017
ENERO
95

ACREEDOR
0.00
0.00
0.00

2017

122

ACREEDOR
3000
3,000.00

2017
ENERO
123

ACREEDOR
0.00
3500
3,500.00

2017
ENERO
182

ACREEDOR
0.00
0.00

2017
 252

ACREEDOR
0.00
4,500.00
4,500.00

2017

422

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

501

ACREEDOR
219600
219,600.00

2017

791

ACREEDOR
19620
4500
24,120.00

2017

1212

ACREEDOR
0.00
0.00
212400
0.00
18172
25000
0.00
16225
271,797.00

2017
 ENERO
1913

ACREEDOR
800
800.00

2017

4031

ACREEDOR
1620
0.00
1,620.00

2017

4032

ACREEDOR
2340
0.00
2,340.00

2017

4212

ACREEDOR
12400
25960
0.00
0.00
5900
44,260.00

2017

4511

ACREEDOR
15000
15,000.00

2017

5911
ACREEDOR
16000
16,000.00

2017

6032

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

6132

ACREEDOR
5000
0.00
5,000.00

2017

6271

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

10411

ACREEDOR
0.00
0.00
25960
19620
0.00
0.00
12400
0.00
3000
60,980.00

2017
 20111

ACREEDOR
0.00
120,000.00
0.00
11,000.00
11,000.00
142,000.00

2017
ENERO
33411

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

33511

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

33611

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

39133

ACREEDOR
12000
12,000.00

2017

39135

ACREEDOR
3500
3,500.00

2017

39144

ACREEDOR
1200
1,200.00

2017

40111

ACREEDOR
32400
0.00
2772
2475
0.00
37,647.00

2017

40171

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

41111

ACREEDOR
15660
0.00
15,660.00

2017

60111

ACREEDOR
0.00
0.00

2017
 61111

ACREEDOR
22000
22,000.00

2017
ENERO
62111

ACREEDOR
0.00
0.00

2017

69111

ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00

2017

70111

ACREEDOR
180000
15400
13750
209,150.00
EMPRESA : FANTASTICOS SA HOJA DE TRABAJO 2017
RUC : 20420796850
PERIODO : CONSOLIDADO
N° DETALLE DE SUMAS SALDOS AJUSTES
CUENTA CUENTA CONTABLE DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEBE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 329,297.00 60,980.00 268,317.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 275,297.00 278,297.00 3,000.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 2,000.00 0.00 2,000.00
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0.00 800.00 800.00
20 MERCADERÍAS 142,000.00 142,000.00 0.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 5,000.00 4,500.00 500.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 73,000.00 0.00 73,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 0.00 16,700.00 16,700.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 11,820.00 41,607.00 29,787.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 15,660.00 15,660.00 0.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 44,360.00 44,260.00 100.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 15,000.00 15,000.00
50 CAPITAL 0.00 219,600.00 219,600.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 16,000.00 16,000.00
60 COMPRAS 27,000.00 0.00 27,000.00
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 4,500.00 27,000.00 22,500.00 142,000.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 19,620.00 0.00 19,620.00
69 COSTO DE VENTAS 142,000.00 0.00 142,000.00
70 VENTAS 0.00 209,150.00 209,150.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 24,120.00 24,120.00 24,120.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 16,884.00 0.00 16,884.00
95 GASTOS DE VENTAS 7,236.00 0.00 7,236.00

** S U B T O T A L E S 1,115,674.00 1,115,674.00 556,657.00 556,657.00 166,120.00

** S A L D O S 0.00 0.00
** T O T A L E S 1,115,674.00 1,115,674.00 556,657.00 556,657.00 166,120.00
AJUSTES SALDO DE AJUSTES BALANCE EGYP FUNCION EGYP NATURALEZA
HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
268,317.00
3,000.00
2,000.00
800.00

500.00
73,000.00
16,700.00
29,787.00

100.00
15,000.00
219,600.00
16,000.00
27,000.00
119,500.00 119,500.00
19,620.00
142,000.00 142,000.00
209,150.00 209,150.00

16,884.00 16,884.00
7,236.00 7,236.00

166,120.00 119,500.00 0.00 343,917.00 300,887.00 166,120.00 209,150.00 166,120.00 209,150.00

43,030.00 43,030.00 43,030.00
166,120.00 119,500.00 0.00 343,917.00 343,917.00 209,150.00 209,150.00 209,150.00 209,150.00
 FANTASTICOS SA
RUC : 20420796850
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - 2017
(Nuevos Soles)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 268,317.00

Inversiones Financieras 0.00
Ctas por Cobrar Comerciales - Terc -3,000.00
Ctas por Cobrar Comerciales - Relac 0.00
Ctas por Cob Per, Acc, Soc, Dir y Ger 0.00
Ctas por Cobrar Diversas 0.00
Estimación Ctas de Cobranza Dudosa -800.00
Existencia 500.00
Servicios Contratados por Anticipado 2,000.00
267,017.00

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 73,000.00

Depreciación y Amortización Acumulada 16,700.00
56,300.00

S/. 323,317.00
 FANTASTICOS SA
RUC : 20420796850
SITUACIÓN FINANCIERA - 2017
(Nuevos Soles)

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 0.00
Trib y Aport Sist Pens y Salud por pagar 29,787.00
Remuneraciones y Particip por Pagar 0.00
Ctas por Pagar Comerciales - Terc -100.00
Ctas por Pagar Accion, Direc y Gerent 0.00
Ctas por Pagar Diversas - Terc 0.00
Obligaciones financieras 13,000.00

42,687.00
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo Diferido 0.00
Obligaciones financieras 2,000.00

2,000.00
PATRIMONIO
Capital Social 219,600.00
Capital Adicional 0.00
Resultados Acumulados 16,000.00
Resultados del Ejercicio 43,030.00
278,630.00

TOTAL PASIVO Y PATR. S/. 323,317.00

 FANTASTICOS SA
RUC : 20420796850
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS - 2017
(Nuevos Soles)

VENTAS COMERCIALES 209,150.00

VENTAS INDUSTRIALES
OTROS INGRESOS
UTILIDAD BRUTA 209,150.00

COSTO DE VENTAS -142,000.00

COSTOS SERV. INDUS.
OTROS GASTOS
UTILIDAD NETA 67,150.00

GASTOS OPERATIVOS 0.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS -16,884.00
GASTOS VENTAS -7,236.00

UTILIDAD OPERATIVA 43,030.00

CARGAS EXCEPCIONALES 0.00

DESC. Y BONF. OBTENIDA 0.00
INGRESOS FINANCIEROS 0.00
GASTOS FINANCIEROS 0.00

UTILIDAD CONTABLE 43,030.00

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 3,442.40

UTILIDAD DESPUESTOS PART. E IMPUESTOS 39,587.60

* CALCULO DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE AL 31/12/17 43,030.00

DEIFERENCIA PERMANENTES

COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA DEL ACCIONISTA 1,000.00

MULTA POR PRESENTA DDJJ MENSUAL MARZO 2017 FUERA DE PLAZO 405.00
MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO DE LO VEHICULOS 500.00
MULTA POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRABAJO 1,200.00
GASTOS DIVERSOS SUSTENTADOS CON NOTAS DE PEDIDO 800.00
REGISTRO DE GASTOS SIN MEDIO DE PAGO 6,575.00
RETIRO DE BIENES PARA USO PERSONAL 4,870.00

DIFERENCIAS TEMPORALES
PROVISION DE VACACIONES DE LOS TRABAJADORES 15,000.00
PROVISION DE MENOS LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO -3,000.00
GRATIFICACIONES DEL PERSONAL NO REGISTRADAS -3,000.00

PREDIDAS E INGRESOS NO RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO

PROVISION DE MENOS LA DEPRECIACION DEL EJERCICIO -3,000.00
GRATIFICACIONES DEL PERSONAL NO REGISTRADAS -3,000.00

RENTA NETA IMPONIBLE 67,380.00

IMPUESTO A LA RENTA 29.5 % 19,877.10

UTLIDAD TRIBUTARIA 47,502.90

RENTA DIFERIDA

4,425.00