Reporte de Pagos

Fecha Nombre_Tercero Credito
2018/07/09 VARGAS LARROTA JOSE GUILLERMO 468,006.00

2018/07/09 VARGAS WALTEROS LUIS EDIL 211,060.00
2018/07/09 RAMIREZ ECHEVERRY BEATRIZ ELENA 225,000.00
2018/07/09 BERMUDEZ BRITO LUIS ALBERTO 150,000.00
2018/07/09 PEÑUELA HERNANDEZ PEDRO PABLO 38,232.00
2018/07/09 PRICE RES S.A.S. 1,024,370.00
2018/07/09 RODRIGUEZ CAMELO HECTOR 2,100,000.00
2018/07/09 LOGISTICA LABORAL S.A.S 2,137,345.00
2018/07/09 INDUSTRIAS GASINOX M&T S.A.S. 10,000,000.00
2018/07/09 LEON NOVOA MARTHA CECILIA 17,307,049.00
35,685,498.00

2018/07/10 QUIMICOS PAURA LTDA. 15,000,000.00
2018/07/10 MISION HUMANA DE SERVICIO TEMPORAL S.A.S. 10,685,659.00
2018/07/10 RINCON CELY PEDRO ANTONIO 2,109,129.00
2018/07/10 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. 1,858,529.00
2018/07/10 FIJACIONES TORRES S.A. 550,034.00
2018/07/10 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. 1,394,517.00
2018/07/10 COORSERPARK S.A.S 1,048,418.00
2018/07/10 FIDUCIARIA DAVIVIENDA 2,324,195.00
2018/07/10 UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S. 477,048.00
2018/07/10 BENAVIDES MELO SAS 657,902.00
2018/07/10 MARTINEZ JOSE ARCENIO 300,000.00
2018/07/10 GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR ANDRES 882,000.00
2018/07/10 PRICE RES S.A.S. 935,470.00
38,222,901.00
2018/07/10 LA FINANCE ( 3750+900+1965) USD 6,615
VENTA DE USD 23,000 TASA 2,863-178,500 65,670,500.00
GASTOS BANCARIOS POR PAGOS USD 80
SALDO BANCOS 83,000,000.00

2018/07/11 JIMENEZ FAJARDO LUZ RUBIELA 686,000.00
2018/07/11 COLOMBIA COLORS S.A.S 262,500.00
2018/07/11 DAVILA GONZALEZ JORGE ENRIQUE 100,000.00
2018/07/11 URBINA ASTRO JOHN ALEXANDER 94,750.00
2018/07/11 PRICE RES S.A.S. 766,830.00
2018/07/11 PARTY MEGA EVENTOS S.A.S. 547,363.00
2018/07/11 DIAZ ARIZA JUAN JOSE 15,000,000.00
2018/07/11 COMERCIALIZADORA BAGICOL S.A. 15,000,000.00
33,100,443.00
2018/07/11 LEFA INC. USD 15.557,58


2018/07/12 CABRERA CAMPO JOEL HERNAN 289,600.00
2018/07/12 BOTERO RODRIGUEZ USBEY ALBEIRO 289,600.00
2018/07/12 VALERO AREVALO ERNESTO 289,600.00
2018/07/12 MORENO RUIZ ISRAEL 506,800.00
2018/07/12 H. RIOS S.A.S. 970,005.00
2018/07/12 TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A. 596,889.00
2018/07/12 CONALTRA S.A. 10,696,258.00
2018/07/12 EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA. 883,813.00
2018/07/12 LONDOÑO OSPINA ANA CRISTINA 15,400,000.00
2018/07/12 TRIPLEX ACEMAR S.A.S. 7,102,272.00
2018/07/12 TABLEMAC MDF S.A.S. 115,265,482.00
2018/07/12 ABRASIVOS AYM LTDA. 1,282,142.00
2018/07/12 GM HERRAJES SAS 1,036,762.00
2018/07/12 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 128,076.00
2018/07/12 HUERTAS ACOSTA DANIEL MARIA 212,800.00
2018/07/12 LUQUE AMEZQUITA CAMILO ANDRES 97,132.00
2018/07/12 ACUEDUCTO IMA 1 5,332,400.00
161,985,416.00
VENTA DE USD 65,000 TASA 2,885,50 187,557,500.00
AR&AIA SHARP TOLOS USD 2,005,49

2018/07/13 MISION HUMANA DE SERVICIO TEMPORAL S.A.S. 373,000.00
2018/07/13 MARTINEZ JOSE ARCENIO 72,000.00
2018/07/13 PRICE RES S.A.S. 656,260.00
2018/07/13 COHA S.A.S. 933,947.00
2018/07/13 UPS SERVICIOS EXPRESOS S.A.S. 591,079.00
2018/07/13 CEBALLOS JARAMILLO JENNY ROCIO 1,373,835.00
2018/07/13 ROMERO GUTIERREZ OSCAR JAVIER 1,061,330.00
2018/07/13 FAJARDO CAMACHO JHON ALDEMAR 82,676.00
2018/07/13 EDIR HERRAMIENTAS LTDA. 334,390.00
2018/07/13 MOYA MOYA EDGAR 350,000.00
31,959,605.00
ARQUITECTURA Y CONCRETO 57,612,297.00
GASTOS BANCARIOS USD 50

NI.4466 NASTROFLEX SPA EUROS 2,717,06 USD 3,204,23

2018/07/16 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S. 1,073,734.00
2018/07/16 VELASCO NUÑEZ ANGELA YANETH 400,000.00
2018/07/16 JOSE MARTINEZ 150,000.00
2018/07/16 I M A S.A. 41,987,705.00
2018/07/16 I M A S.A. 56,607,293.00
2018/07/16 VIDRIO AL ARTE S.A.S. 1,886,000.00
2018/07/16 CONTRERAS GUEVARA MARCELA 2,979,300.00
2018/07/16 PRICE RES S.A.S. 357,480.00
2018/07/16 DARIO GUARIN 8,000,000.00
2018/07/16 MAKROPLASTICOS LTDA 1,275,415.00
2018/07/16 GIRALDO Y CIA SAS 2,423,316.00
175,850,531.00
INGRESOS
SALA DE VENTAS 4,000,000.00
IBIS ITAGUI 215,385,953.00
VENTA DE USD 21,000 TASA 2,867 60,207,000.00

MENOS COMISION 178,500.00
DISPONIBLE 60,028,500.00

2018/07/17 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 253,560.00
2018/07/17 DIAZ ARIZA JUAN JOSE 18,068,434.00
2018/07/17 BERNAL QUINTERO DAYRON CAMILO 433,636.00
2018/07/17 RHISS.NET. S.A.S. 151,000.00
2018/07/17 CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET S.A. 99,990.00
20,791,620.00
2018/07/18 INGRESO SALA DE VENTAS 4,599,246.00

2018/07/18 IBIS APARTADO 3,622,381.00
2018/07/18 TOTAL INGRESO 8,221,627.00

2018/07/18 COMERCIALIZADORA DE MADERAS LOS CEDROS S 297,500.00
2018/07/18 SECURITY SEAL LTDA 124,950.00
2018/07/18 MEDINA LUQUE CORIOLANO 261,800.00
2018/07/18 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 192,114.00
2018/07/18 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 161,986.00
2018/07/18 RINCON CELY PEDRO ANTONIO 139,639.00
2018/07/18 PROYECTOS INNOVACION S.A.S. 1,000,000.00
2018/07/18 SERVITOOL S.A.S. 1,394,387.00
2018/07/18 RESISTENCIAS ELECTRO SALGADO S.A.S. 357,000.00
2018/07/18 KAIROS MOTORS S.A.S. 299,511.00
2018/07/18 ELECTRIREDES HE S.A.S. 983,059.00
2018/07/18 BOBINADOS AROM LTDA. 761,600.00
2018/07/18 SIERRAS Y EQUIPOS S.A. 2,677,187.00
2018/07/18 MP MODERPLASTICOS SAS 300,695.00
2018/07/18 DEVOLUCION.PRESTAMOS 12,000,000.00
2018/07/18 HOTELES BOGOTA PLAZA S.A. 1,896,000.00
2018/07/18 AGUAS MONTES MANUEL JAVIER 261,700.00
2018/07/18 BARROSO GUEVARA JULIO CESAR 1,110,000.00
2018/07/18 SUPER AUDIO S.A. 3,090,000.00
2018/07/18 PAPELES Y CORRUGADOS ANDINA 19,271,812.00
2018/07/18 HERYCOM SAS 817,278.00
2018/07/18 MASID S.A.S. 1,573,451.00
59,030,982.00

NI.4467 HERRAJES SAN MARTIN SACIFI USD 3,861,00

2018/07/19 MURCIA TRUJILLO SANDRA PATRICIA 991,275.00
2018/07/19 LOPEZ PACHECO GERMAN 1,002,834.00
2018/07/19 BARRAZA NARVAEZ OSCAR IVAN 1,227,723.00
2018/07/19 MORENO PEREZ OVER LUIS 1,157,021.00
2018/07/19 BONILLA GAITAN LUIS FERNANDO 1,016,305.00
2018/07/19 ESTRADA PORTELA DENOL 965,402.00
2018/07/19 ORTIZ PERDOMO FABIO 885,460.00
2018/07/19 PAYARES ROCHA JOSE MIGUEL 1,046,739.00
2018/07/19 CUERVO OTALORA CARLOS ARMANDO 1,009,672.00
2018/07/19 CAYCEDO RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 854,043.00
2018/07/19 TORRES RODRIGUEZ EZEQUIEL JOSE 922,164.00
2018/07/19 HERNANDEZ RODRIGUEZ EVER ARCELIO 673,265.00
2018/07/19 ORTIZ ESPINOSA ALDRIN 870,539.00
2018/07/19 AGUAS MONTES JORGE ANDRES 809,081.00
2018/07/19 ZAMBRANO INFANTE ALEXANDER 838,070.00
2018/07/19 ARIAS CRUZ JORGE LUIS 796,980.00
2018/07/19 HERNANDEZ TRIANA FREDDY ANTONIO 620,767.00
2018/07/19 JIMENEZ REYES EDWIN FERNANDO 920,526.00
2018/07/19 MORENO RUIZ LUIS ALFONSO 977,070.00
2018/07/19 MENDEZ RIVAS LEONARDO ANDRES 712,892.00
2018/07/19 TORRES BARROS ELSON 641,870.00
2018/07/19 GUTIERREZ RIPE JOHN ALEXANDER 1,083,554.00
2018/07/19 VIVAS PEÑUELA JUAN CARLOS 1,186,055.00
2018/07/19 SALAMANCA NOVA LUIS ALEJANDRO 1,252,990.00
2018/07/19 TAPIAS BARRERA WILLIAM HERNAN 1,017,203.00
2018/07/19 LOPEZ TORRES JOSE SAMUEL 1,108,044.00
2018/07/19 AGUAS MONTES LUIS ALBERTO 1,486,194.00
2018/07/19 LOPEZ OSCAR ARMANDO 943,928.00
2018/07/19 UMAÑA PUENTES RAMIRO ANTONIO 1,318,838.00
2018/07/19 ORTIZ ASTRO LUIS ALBERTO 931,540.00
2018/07/19 PINTO ALEXANDER 830,579.00
2018/07/19 PELUFFO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 1,124,959.00
2018/07/19 JIMENEZ PIÑEROS ATENAIS 869,333.00
2018/07/19 ACUÑA TORRES NAHIRIS MARIA 690,386.00
2018/07/19 MEDINA TARAZONA LUIS EDUARDO 859,186.00
2018/07/19 RODRIGUEZ LEON PABLO NICOLAS 1,918,379.00
2018/07/19 DISTRIJAR E.U. 407,694.00
2018/07/19 MEJIA TORO MAURICIO 3,000,000.00
2018/07/19 MEJIA TORO MAURICIO 660,000.00
2018/07/19 DIGITAL TECH COPIERS S.A.S. 1,473,308.00
2018/07/19 BARBOSA JOSE YOVANNY 1,076,263.00
42,740,355.00
2018/07/19 GASTOS BANCARIOS USD 20

NI.4468 LEFA INC USD 5,955,54
2018/07/23 INGRESOS
SALA DE VENTAS 4,000,000.00
CENTAUR CONSTRUCTION CO INC 5,862.50
NI.4453 DOUG MOCKETT & COMPANY 34.35
2018/07/23 VENTA DE USD 21,000 TASA 2,888 60,648,000.00

MENOS COMISION 178,500.00
DISPONIBLE 60,469,500.00

2018/07/23 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 128,100.00
2018/07/23 MUNICIPIO DE ENVIGADO 14,000.00
2018/07/23 RHISS.NET. S.A.S. 32,715.00
2018/07/23 BIO BOLSA S.A.S. 571,200.00
2018/07/23 TELMEX COLOMBIA S.A. 792,720.00
2018/07/23 PAPELES & CORRUGADOS ANDINA S.A. 11,757,400.00
2018/07/23 MOBEL COLOMBIA S.A.S. 32,257,500.00
2018/07/23 EDIR HERRAMIENTAS LTDA. 428,400.00
2018/07/23 LAMICENTRO GALUFER & CIA S.A.S. 984,313.00
2018/07/23 PUNTO IMPRESO S.A.S. 1,598,505.00
2018/07/23 DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA. 506,911.00
2018/07/23 COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. 1,491,037.00
2018/07/23 MORENO SARMIENTO BLANCA OLIVA 1,573,400.00
2018/07/23 COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOM 14,631,000.00
2018/07/23 PAPELES & CORRUGADOS ANDINA S.A. 988,271.00
2018/07/23 EMGESA S.A. E.S.P. 43,122,070.00
2018/07/23 CONALTRA S.A. 4,535,303.00
2018/07/23 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. 417,928.00
2018/07/23 INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS 128,400.00
2018/07/23 AMERICANA DIGITAL IMPRESORES LTDA. 2,553,013.00
152,750,644.00
Fecha INGRESOS VALOR

2018/07/24 SALA DE VENTAS 5,000,000.00
2018/07/24 PROYECTO ATTON 20,247,222.00
2018/07/24 TOTAL INGRESOS 25,247,222.00

2018/07/24 ORGANIZACION TERPEL S.A. 150,000.00
2018/07/24 LLANTAS Y SERVICIOS LOS HEROES S A 1,733,826.00
2018/07/24 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOT 707,470.00
2018/07/24 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 663,030.00
2018/07/24 CIFUENTES AGUILERA MARIA RUBY 218,000.00
2018/07/24 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 192,100.00
2018/07/24 IMPORINCO LTDA. 259,658.00
2018/07/24 CAJA MENOR IMA 1,336,429.00
2018/07/24 SERVITOOL S.A.S. 392,700.00
6,579,575.00
2018/07/24 GASTOS BANCARIOS USD 20

NI.4467 HERRAJES SAN MARTIN SACIFI USD 3,861,00

2018/07/25 COLOMBIA COLORS S.A.S 548,100.00
2018/07/25 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 128,076.00
2018/07/25 IMPORTACIONES IBEROANDES S.A.S 1,000,000.00
2018/07/25 BAMACOLGROUP SAS 532,406.00
11,340,373.00
Fecha Detalle VALOR

2018/07/26 INGRESOS
2018/07/26 ATTON EL TESORO 3,895,300.00
2018/07/27 VENTA DE USD 105,000 TASA 2,874,80 301,854,000.00
2018/07/27 CONSTRUCTORA YADEL 26,615,985.00
2018/07/27 ARQUITECTURA Y CONCRETO 22,400,479.00
TOTAL INGRESOS PESOS 354,765,764.00
2018/07/27 ASIMEX INTERNATIONAL LLC 123,015.90
PAGOS EN DOLARES
N.I.4456 LEGGETT @PLATT 35,949.66
GASTOS BANCARIOS 40.00

2018/07/26 GARZON LADINO JHON FREDY 207,900.00
2018/07/26 AFILADOS ESPECIALES S.A.S. 152,320.00
2018/07/27 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y HERRAMIE 117,543.00
2018/07/27 VISUALSOFT COLOMBIA SAS 4,185,029.00
2018/07/27 INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS 6,039,012.00
2018/07/27 INDUSTRIAS GASINOX M&T S.A.S. 714,000.00
2018/07/27 PRECISA PARTES Y MUEBLES LTDA. 3,464,720.00
2018/07/27 COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S. 799,499.00
2018/07/27 MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. 1,587,024.00
2018/07/27 BRENNTAG COLOMBIA S.A. 3,093,508.00
2018/07/27 NICOLEAN HERMANOS LTDA 3,500,000.00
2018/07/27 SUTEX S.A.S 3,720,178.00
2018/07/27 TECNOMONTACARGAS S.A.S 2,000,000.00
35,694,886.00
Fecha Detalle VALOR

2018/07/30 INGRESOS SALA VENTAS 8,000,000.00

2018/07/30 ABRASIVOS AYM LTDA. 194,550.00
2018/07/30 GALINDO DIAZ JOSE ORLANDO 80,000.00
2018/07/30 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 206,600.00
2018/07/30 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 192,100.00
2018/07/31 IMPORINCO LTDA. 125,664.00
2018/07/31 CABRERA CAMPO JOEL HERNAN 158,600.00
2018/07/31 DISALCO S.A 99,609.00
2018/07/31 YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX S.A.S. 273,553.00
2018/07/31 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 845,215.00
2018/07/31 PROYECTOS INNOVACION S.A.S. 1,000,000.00
2018/07/30 CIFUENTES AGUILERA MARIA RUBY 407,400.00
2018/07/30 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2,698,464.00
2018/07/31 I M A S.A. 3,075,511.00
2018/07/31 I M A S.A. 2,144,035.00
2018/07/31 AUTO CONCEPTO LTDA. 1,658,352.00
2018/07/30 I M A S.A. 113,192,997.00
2018/07/30 I M A S.A. 34,064,415.00
2018/07/30 I M A S.A. 10,911,537.00
2018/07/30 SANABRIA ARIZA LUIS SNEIDER 2,000,000.00
2018/07/30 GOMEZ BARAHONA ISAURA MARCELA 16,000,000.00
268,183,969.00
Detalle Dcto_origen
PENSIONES DE JUBILACION 269442
VIATICOS ATTON MEDELLIN 269443
TRAPO BLANCO RETAL FRANELA "GR 269444
EMBARGOS JUDICIALES 269445
ADMON/COMPRA.TIQUETES. 269447
PAGO.INTERESES.S/CHEQUES.POSFE 269446
FACTURA 4709 269449
COMPRA/BASES.METALICAS.IBIS,IT 269450
MANIJA NEGRA 75*38*47CC 269451
MADERA EN BLOQUE TEKA/FA.54 269451
Detalle Dcto_origen
GTE/QUIMIICOS SEMANA 28 269452
FA.343-344 MAYO 269453
COMPRAS/PLATAS.GIRATORIAS.IBIS 269456
COMPRAS/TORNILLOS.IBIS.ITAGUI/ 269457
COMPRAS/TORNILLERIA.IBIS.ITAGU 269458
COMISIONES 269459
COOSERPARK 269460
FA.74578 74578
COMPRAS/HERRAMIENTAS.RELE.SEGU 269461
COMPRAS/LIBERACION.BISAGRAS.PE 269462
ADMON/VIATICOS-URBAN.MEDELLIN/ 269455
ADMON/GASTOS.VIAJE.MEDELLIN.LA 269464
ADMON/TIQ.MEDELLIN/HAMPTON.B/M 269463
365,281.00 USD
PAGO INTERESES S/PRESTAMOS
Detalle Dcto_origen
COMPRAS/PREVISION.ASEO.GENERAL 269466
MTTO/30.GALONES.GASOLINA.MONTA 269467
REPARACION BOMBA DE AGUA 269468
CONTRATISTAS PRODUCCION 269473
ADMON/COMPRA.TIQUETES 269475
COMPRA/DISCO.METALMECANICA. 269469
LOGISTICA/SERV.PUBLICIDAD.TIENDAS 269471
LOGI/50%,COMPRA.PERILLO.BLOQUE 269472
CHAPA SAPELLI 0.6MM " VARIOS " 269470
49,899,557.00
CHAPILLA 900184 349,723.42
Detalle Dcto_origen
AUDIT/VIATICOS.IBIS.APARTADO.1 269480
COMPRAS/BASES.METALICAS.URBAN. 269484
FA.49226-PEGANTE INCAPSPRAY 1 269485
COMPRAS/TUERCAS.UÑA.IBIS.ITAGU 269486
FA.4877/4965/5095/5183/5070/52 269487
MTTO/2-BOQUILLAS.AS.PISTOLA.LA 269488
LOGIST/50%.ANT.MADERA.TEKA.700 269489
COMPRAS/CHAPILLA.NOGAL.PERILLO 269490
COMPRAS/MDF.RH.HARD.ROCK. 269491
COMPRAS/LIJAS.BANDA.MAQUINAS. 269492
COMPRAS/CORREDERAS. 269493
MTTO/2.CILINDROS.GAS.MONTACARG 269476
COMPRAS/MASCARILLAS.DESECHABLE 269477
COMPRAS/BUTIL.CELLOSOLVE-10GAL 269478
LIQ.DIFINITIVA.CAMILO LUQUE 269479
FACTURA DE ACUEDUCTO 269479
75,471,641.00
382,952.93
KNIVES- IMPORTACION 4463
Detalle Dcto_origen
DEV.PRESTAMOS.CM.G.HUMANA.IMA 269508
ADMON/VIATICOS.URBAN.MEDELLIN 269511
ADMON/COMPRA.TIQ.MEDELLIN. 269503
MTTO/REPARACION.CILINDRO,PRENS 269512
COMPRAS/FLETES.TELA.UNION.FAIR 269502
LIQ.DEFINITIVA.JENNY CEBALLOS. 269504
LIQ.DEFINITIVA.OSCAR JAVIER 269505
LIQ.DEFINITIVA.JHON.FAJARDO 269507
MTTO/2 FRESAS.CNC.HENKEL.HARRI 269506
MTTO/2 PIÑONES.CORONA.AVANCES. 269509
PL. 21 FCTA 55 MADERA TEKA EN BLOQUE
43,512,036.00
101,124,333.00 SALDO
379,698.70
LIJAS
Detalle Dcto_origen
GTE/ANT.50%,COMPRA.MADERA.TECA 269520
ADMON/GASTOS.PORTUARIOS.FA.417 269521
AUDITORIA/VIATICOS.IBIS.ITAGUI 269522
AUDITORIA/VIAJE.FABRICAS.UNIDA 269523
AUDITORIA/VIAJE.HAMPTON./B/MANGA 269524
1RA.QUINCENA.OPERARIOS.MES.JULIO 269525
ANTICIPO A EMPLEADOS.MES.JULIO 269525
GTE/ANTICIPO.NOMINA.JULIO.2018 269526
COMPRAS/50%ANT,ESPEJOS.IBIS.IT 269527
OTROS HONORARIOS 269528
ADMON/COMPRA.TIQ.ISRAEL.ERNEST 269529
PL. 21 FCTA 55 MADERA TEKA EN BLOQUE
PAGO DE IMPUESTOS
PAGO DE CHEQUE POSFECHADO
PAGO DE CHEQUE POSFECHADO
249,679.12
204,688,255.00 SALDO
Detalle Dcto_origen
TRAPO BLANCO RETAL FRANELA "GR 269532
TELEFONOS FIJOS 269536
GTE/COMPRA.MADERA.PERILLO.BLOQ 269533
ELEMENTOS.SEGURIDAD.INDUSTRIAL 269534
ADMON/GTOS.PORTUARIOS.FA,41723 269535
RENOVACION DOMINIO 269538
RENOVACION DOMINIO 269539
183,896,635.00 SALDO
192,118,262.00 SALDO
Detalle Dcto_origen
LOGISTI.5.PIEZAS.MADERA.CEDRO 269540
COMPRAS/PRECINTO.SEG.CONTENEDO 269542
COMPRAS/PROVETOS.ENSAYO.CHAPAS 269544
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 269545
TELEFONO IMA 2 269546
SISTEMA DUCASSE DN-80 CF 269560
GTE/INSTAL.IBIS.CUCUTA 269543
GTE/COMPRA.QUIMICOS.SEMANA-29 269541
MTTO/5.CALIBRADORES.PIC.DE.REY 269547
MTTO/2.TERMOCOPLAS.PT.BULBU 269548
MTTO/SERV.BOBIANDO.MOTOR.SIEME 269549
PAGO.SALDO.FA.2585 269550
MTTO/100-BOMBILLOS.LED.SECCION 269551
MTTO/2.SWITCH.DE.2.VELOCIDADES 269552
MTTO/400.CUCHILLAS.VIET.IMA.2 269553
COMPRAS/PLASTICO.TUBULAR.BOLSA 269554
DEVOLUCION.PRESTAMOS 269555
PAGO FACTURA AÑO 2016 269556
AUDITORIA/PRESTAMO.PAGO.SEG.SO 269557
GTE.ACCESORIOS.AMPLIFICADOR.AMBIEN 269558
GTE.COMPRA.AMPLIFICADOR.AMBIEN 269559
LAMINA CARTON/CHEQUES.POSFECHADO 18.JUL.18
HERRAJES/CHEQUES.POSFECHADOS 18.JUL.18
LIJAS/CHEQUES.POSFECHADOS 18.JUL.18
133,087,280.00 SALDO
354,797.70
HERRAJES CAMA ABATIBLE
Detalle Dcto_origen
CONTRATISTAS PINTURA 269565
CONTRATISTAS TAPICERIA 269563
CONTRATISTAS EMPAQUES 269587
LIJA GRANO 600 ROJA EN SECO 269591
GTE/ANTICIPO,INSTALACION.IBIS. 269593
CONTRATISTAS COTEROS IBIS ITAGUI 269594
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 269595
FLETES Y ACARREOS-MUEBLES.LINEA 269596
90,346,925.00 PESOS
CHAPILLA 218,800.00 USD

PESOS
USD 203,642.50 USD
HERRAJES 203,608.15 USD
Detalle Dcto_origen
MTTO/2 CILINDROS DE GAS 269612
IMPTO.DE IND.Y CIO.RETENIDO 269633
DOMINIO IMAGINATE 269625
COMPRAS/TELA.QUIRURGICA.NOBU.L 269614
TELEFONOS 269634
COMPRAS/LAMINA.CARTON. 269631
COMPRAS/BASES.METALICAS-HARD.R 269613
MTTO/2.CUCHILLAS.CEPILLO.IMA2 269624
COMPRAS/FORMICA.IBIS.ITAGUI. 269626
FLETES EXTERIOR VIATICOS PAR 269627
FLETES DE EXPORTACION 269628
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 269629
ASESORIA TECNICA 269630
GTE/COMPRA.LICENCIAS.AUTODESK 269615
LAMINA CARTON D-7K 250*198 269617
LOGISTA.COMPRA.MADERA-PERILLO- 269618
SERV.DE ENERGIA 269619
M/CÍA.EN TRANSITO 269620
COMPRAS/TORNILLOS.NOBU.CABOS. 269621
COMPRAS/PEGANTE.MADERA.TEKA 269622
PUBLICIDAD PUBLICACIONES/FA.32 269623
CHEQUE POSFECHADO.
2,065,781.00 PESOS
27,313,003.00 PESOS
Detalle Dcto_origen
DESPACHOS/GAS CAMION 269636
GTE/REPARACION.CHEVROLET.ESTEEM 269635
TELEFONOS FIJOS ETB 269638
AGUA IMA 2 ABR-JUN-2018 269639
COMPRAS/CINTA.PERFORADA.FELPA. 269640
CAJA MENOR G.HUMANA 269641
IMA2/ 3 CILINDROS GAS MONTACARGAS 269642
MTTO/FA.561880-2.CHUMACERAS 269643
CAJA MENOR / GASTOS CAJA MENOR 269644
GAS CAMION DESPACHOS 269645
MTTO/GRAPADORA.NEUMATICA.IMA2 269646
20,733,428.00 PESOS
HERRAJES CAMA ABATIBLE 199,729.15 USD
Detalle Dcto_origen
MTTO/30.GAL-GASOLINA.-35-GAL.A
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GTE/QUIMICOS.SEMANA.30
AUDITORIA.VIATICOS.IBIS.ITAGUI
MTTO/ANT.COMPRA.55.GLS.ACEITE.
MTTO/4MTS MANGUERA.FELX.THAHNE
FA.260584-FLETES DE EXPORTACIO
9,393,055.00 PESOS
USD 322,745.05 USD
USD.HERRAJES.CAMA 181,755.39 SALDO USD

USD
Detalle Dcto_origen
COMPRAS/TAPONES-IBIS.TUBO-ACAB 269656
COMPRAS/TELA.QUIRURGICA. 269657
MTTO/SERV.REEMPLASTIILLADO/FRE 269658
FLETES DE EXPORTACION 269659
FA.4975/100.TORNILLOS.BRISTOL. 269676
COMPRAS/PEGANTE. FIX 269660
GTE/QUIMICOS SEMANA 30 269661
ASESORIA TECNICA FCT. ELECTRONICA 269662
COMPRAS/PEGANTE.TEKA.IMA 2/POL 269663
COMPRAS/MAJINAS.NEGRAS.UNION.4 269664
COMPRAS/CANTO.BORDES.IBIS.ITAG 269665
COMPRAS/CARTON.PIEDRA.IBIS.ITA 269666
COMPRAS/TORNILLERIA.HARD.ROCK. 269667
COMPRAS/COMPRA.ACETATOS.ALCOHO 269668
COMPRAS/GROMETS.HARD.ROCK.DAR. 269669
COMPRAS/TELA.IBIS.ITAGUI.MOBIL 269670
MTTO/ANTI-50%.FA.327-ARREGLO.MONTACARGAS
269671
328,463,933.00 PESOS
336,463,933.00 PESOS
Detalle
COMPRAS/LIJAS.MAQUINAS.
TRANSPORTE./NI.4468.CHAPILLAS
CAMBIO.TARJETA.PROPIEDAD.MERCE
IMA2/ 3 CILINDROS GAS MONTACAR
MTTO/3.RODAMIENTOS.FA.56004
DESPACHOS/GAS.CAMION.DODGE
SALDO.VIAJE-IBIS.APARTADO
TRIPLEX PINO 2440*1220*15MM
COMPRAS/INSUMOS.METALMECANICA
INTERNET
GTE/ANTICIPO.INSTAL.IBIS.CUCUT
CAJA MENOR / GESTION HUMANA
TELEFONOS CELULARES
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS
CAJA MENOR
ARREGLO CHEROKET
FLETES DE EXPORTACION CONTENED
SALARIOS..JULIO.EMPLEADOS
2DA.QUINCENA.JULIO.OPERARIOS
HONORARIOS VARIOS JULIO
LOGIST/2000.PIEZAS.MADERA.MOHO
GTE/ANT.NOMINA.JULIO.2018
LOGIST/MADERA.FLOR.MORADO.CHIN
GTE/600.PIEZAS.MADERA.PERILLO.
SECADORAS
LOGIST/COMPRA.MADERA.PERILLO.V
SALDO.VIATICOS.IBIS.APARTADO
68,279,964.00
2018/08/01 PAEZ LEON LIBRADA 117,684.00
2018/08/01 OLMOS DE BECERRA TRINIDAD 193,480.00
2018/08/01 GAS NATURAL S.A.-ESP 90,060.00
2018/08/01 DISTRIJAR E.U. 407,694.00
2018/08/01 CONALTRA S.A. 2,738,615.00
2018/08/01 TABLEMAC MDF S.A.S. 13,331,786.00
2018/08/01 AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS ADUANEROS E 1,685,000.00
2018/08/01 SIVAL TRIPLEX S.A.S. 266,700.00
2018/08/01 GEMINI COLOMBIA LTDA 592,620.00
36,130,439.00

2018/08/01 SANTA CATALINA 28,642,020.00

2018/08/02 VENTA DE USD 75,000 TASA 2900 217,500,000.00
PAGOS EN DOLARES
N.I.4467 HERRAJES SAN MARTIN 690.00
GASTOS BANCARIOS 40.00

2018/08/02 IMA SA 12,000,000.00
2018/08/02 TABLEMAC MDF S.A.S. 32,932,021.00
2018/08/02 TABLEMAC MDF S.A.S. 118,703,535.00
2018/08/02 H. RIOS S.A.S. 1,334,006.00
2018/08/02 ABRASIVOS DE COLOMBIA S.A. 109,822.00
2018/08/02 SEGUROS DEL ESTADO 358,835.00
188,485,219.00

2018/08/03 SALA DE VENTAS 1,756,000.00
2018/08/03 'HOTELES ESTELAR 000710069 9,569,627.00
2018/08/03 ARRIENDO DE VALLA IMA2 2,115,473.00
13,441,100.00
INGROS EN DOLARES
2018/08/03 SANTA MARIA 37,634.50
2018/08/03 ASIMEX 4,114.35
41,748.85

2018/08/03 VARGAS LARROTA JOSE GUILLERMO 234,036.00
2018/08/03 HUERTAS ACOSTA DANIEL MARIA 212,800.00
2018/08/03 BERMUDEZ BRITO LUIS ALBERTO 150,000.00
2018/08/03 FERRETERIA J.R.C. CIA. LTDA. 104,055.00
2018/08/03 FERRETERIA LUIS PENAGOS S.A. 126,378.00
2018/08/03 PRICE RES S.A.S. 172,790.00
2018/08/03 AISLAPOR S.A.S. 343,720.00
2018/08/03 CUERVO OTALORA CARLOS ARMANDO 626,600.00
2018/08/03 ORTIZ PERDOMO FABIO 595,800.00
2018/08/03 BARRAZA NARVAEZ OSCAR IVAN 875,250.00
2018/08/03 ESTRADA PORTELA DENOL 716,000.00
2018/08/03 BONILLA GAITAN LUIS FERNANDO 812,500.00
2018/08/03 MORENO PEREZ OVER LUIS 902,280.00
2018/08/03 LOPEZ PACHECO GERMAN 780,950.00
2018/08/03 PAYARES ROCHA JOSE MIGUEL 839,250.00
2018/08/03 MURCIA TRUJILLO SANDRA PATRICIA 575,700.00
2018/08/03 LEON OYOLA LUIS EXLIANE 193,920.00
2018/08/03 ORTIZ ASTRO LUIS ALBERTO 135,000.00
2018/08/03 GUTIERREZ RIPE JOHN ALEXANDER 1,155,000.00
2018/08/03 VIVAS PEÑUELA JUAN CARLOS 1,155,000.00
2018/08/03 TAPIAS BARRERA WILLIAM HERNAN 722,500.00
2018/08/03 AGUAS MONTES LUIS ALBERTO 634,000.00
2018/08/03 SALAMANCA NOVA LUIS ALEJANDRO 1,056,000.00
2018/08/03 LOPEZ TORRES JOSE SAMUEL 852,000.00
2018/08/03 UMAÑA PUENTES RAMIRO ANTONIO 720,000.00
2018/08/03 LOPEZ OSCAR ARMANDO 980,000.00
2018/08/03 FORERO BARRANTES CARLOS UBALDO 629,800.00
2018/08/03 HERNANDEZ RODRIGUEZ EVER ARCELIO 774,654.00
2018/08/03 CAYCEDO RODRIGUEZ GLORIA ISABEL 477,250.00
2018/08/03 MOYA MOYA EDGAR 1,150,000.00
2018/08/03 TORRES RODRIGUEZ EZEQUIEL JOSE 504,410.00
2018/08/03 MENDEZ RIVAS LEONARDO ANDRES 633,000.00
2018/08/03 ARIAS CRUZ JORGE LUIS 595,850.00
2018/08/03 JIMENEZ REYES EDWIN FERNANDO 1,360,000.00
2018/08/03 ZAMBRANO INFANTE ALEXANDER 601,950.00
2018/08/03 AGUAS MONTES JORGE ANDRES 598,750.00
2018/08/03 MEDINA TARAZONA LUIS EDUARDO 819,300.00
2018/08/03 JIMENEZ PIÑEROS ATENAIS 553,300.00
2018/08/03 PELUFFO GONZALEZ CESAR AUGUSTO 802,000.00
2018/08/03 ACUÑA TORRES NAHIRIS MARIA 498,400.00
2018/08/03 HERNANDEZ TRIANA FREDDY ANTONIO 721,854.00
2018/08/03 MORENO RUIZ LUIS ALFONSO 900,000.00
2018/08/03 ORTIZ ESPINOSA ALDRIN 922,500.00
2018/08/03 RODRIGUEZ LEON PABLO NICOLAS 2,518,338.00
2018/08/03 MEJIA TORO MAURICIO 3,040,344.00
2018/08/03 PINTO ALEXANDER 638,800.00
2018/08/03 MUEBLES MARTEK SAS 5,000,000.00
2018/08/03 HERNANDEZ ROJAS RODRIGO 1,967,168.00
2018/08/03 BIG PASS S.A.S. 2,126,210.00
59,687,059.00

2018/08/06 SALA DE VENTAS 5,400,000.00
2018/08/06 VENTA DE USD 31,000 TASA 2899 89,869,000.00
2018/08/06 ALIANZA VALORES 178,500.00
Fecha PAGOS EN DOLARES VALOR

2018/08/06 LA FINANCE 900.00
2018/08/06 HAFELE 6,076.71
2018/08/06 HELM BANK 60.00
7,036.71

2018/08/06 MONCADA HUERTAS PEDRO ANDRES 225,000.00
2018/08/06 BENAVIDES MELO SAS 830,272.00
2018/08/06 INSUPUERTAS SAS 820,529.00
2018/08/06 MOLANO TORRES GERARDO MARTIN 1,517,876.00
2018/08/06 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 192,100.00
2018/08/06 RAMIREZ DE PINILLA ANA TULIA 148,405.00
2018/08/06 PEÑUELA HERNANDEZ PEDRO PABLO 38,232.00
2018/08/06 CALORCOL S.A.S. 5,749,974.00
2018/08/06 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S.A.S 3,384,689.00
2018/08/06 APORTES EN LINEA 63,743,000.00
2018/08/06 COORSERPARK S.A.S 1,027,556.00
2018/08/06 GOMEZ BARAHONA ISAURA MARCELA 15,000,000.00
2018/08/06 BANCO PICHINCHA S.A. 8,000,000.00
100,677,633.00

2018/08/09 SALA DE VENTAS 4,000,000.00
2018/08/09 LIBERTY SEGUROS 3,410,480.00
2018/08/09 COMPENSAR 1,223,947.00
2018/08/09 COLMENA S.A. 2,642,531.00
2018/08/09 VENTA DE USD 29,000 TASA 2,917 84,593,000.00
2018/08/09 ALIANZA VALORES 178,500.00
95,869,958.00

2018/08/09 HELM BANK 20.00

2018/08/09 39647234-6\JIMENEZ FAJARDO LUZ RUBIE 846,000.00
2018/08/09 19130285\RODRIGUEZ CAMELO HECTOR 2,100,000.00
2018/08/09 899999086-2\SUPERINTENDENCIA DE SOCI 781,242.00
2018/08/09 860505407-2\FIJACIONES TORRES S.A. 633,860.00
2018/08/09 811028650-1\MADECENTRO COLOMBIA S.A. 785,400.00
2018/08/09 79988261-3\MARTINEZ POVEDA JOHN JAIR 740,000.00
2018/08/09 900391951-0\MAXI CONTROL LTDA. 170,789.00
2018/08/09 830095213-0\ORGANIZACION TERPEL S.A. 150,000.00
2018/08/09 39647234-6\JIMENEZ FAJARDO LUZ RUBIE 1,000,000.00
2018/08/09 800089439-4\ESPUMAS SANTANDER S.A.S 6,665,458.00
2018/08/09 800089439-4\ESPUMAS SANTANDER S.A.S 3,513,758.00
2018/08/09 800089439-4\ESPUMAS SANTANDER S.A.S 732,445.00
2018/08/09 800089439-4\ESPUMAS SANTANDER S.A.S 732,445.00
2018/08/09 830088629-1\TRANSPORT RICH LOGISTIC 3,012,331.00
2018/08/09 800027004-9\ENCHAPES Y MADERAS S.A.S 4,726,759.00
2018/08/09 800132302-8\OFIMA S.A.S. 4,200,000.00
2018/08/09 80751311-1\SANABRIA ARIZA LUIS SNEID 6,000,000.00
2018/08/09 900514125-3\ECOMAD SOLUCIONES S.A.S 14,000,000.00
2018/08/09 901147580-0\FERRETERIA DANIMAR SAS 1,675,661.00
2018/08/09 900042543-2\SIVAL TRIPLEX S.A.S. 22,440,636.00
2018/08/09 860002590-3\BRENNTAG COLOMBIA S.A. 2,734,144.00
2018/08/09 901093948-3\DATACLICK S A S 1,487,661.00
79,128,589.00

2018/08/10 BEACHWOOD CUSTOM 10,806.50

2018/08/10 YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX S.A.S. 137,409.00
2018/08/10 LAMINAR SOLUTIONS SAS 100,000.00
2018/08/10 CREDILAMINAS S.A.S. 250,001.00
2018/08/10 BARROSO GUEVARA JULIO CESAR 180,000.00
2018/08/10 MORENO GALLEGO JOHN JAIRO 327,000.00
2018/08/10 HERPRAC LTDA 172,800.00
2018/08/10 CUPERZ S.A 7,584.00
2018/08/10 CARRILLO OLIVEROS JOSE ALFREDO 807,150.00
2,262,797.00

2018/08/13 SALA DE VENTAS 10,080,000.00
2018/08/13 COMPENSAR 468,744.00
2018/08/13 VENTA DE USD 10,000 TASA 2,965,50 29,655,000.00
2018/08/13 ALIANZA VALORES 178,500.00
40,203,744.00

2018/08/13 HELM BANK 20.00

2018/08/13 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 192,100.00
2018/08/13 GAS GOMBEL S.A. E.S.P. 128,100.00
2018/08/13 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 2,549,600.00
2018/08/13 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 5,799,800.00
2018/08/13 PAPELES & CORRUGADOS ANDINA S.A. 22,322,000.00
2018/08/13 PROCOLOMBIANOS C.I. SAS 553,279.00
2018/08/13 MASID S.A.S. 993,352.00
53,941,212.00

2018/08/14 IMA SA 874,292.00
2018/08/14 AVILA INSTRUMENTAL SAS 950,000.00
2,724,292.00
Detalle Dcto_origen 68,279,964.00 SALDO ANTERIOR
PAGO.SERVICIO. DE.GAS 269719
AUDITORIA/VIATICOS.IBIS.ITAGUI 269726
GTE/QUIMICOS.SEMANA.31 269727
LIJA PAPEL GRANO 320 9"*11" RO 269728
FLETES Y ACARREOS 269720
COMPRAS/LAMINAS.MDF.HYATT 269721
COMPRAS/FABR.BASES.HARD.ROCK 269722
COMPRAS/IMPUESTOS.TAPETA.VIET 269723
LAMINA TRIPLEX 2.440*1.22*14MM 269724
MTTO/2 DISCOS.DE.SIERRA.PARA.M 269725
32,149,525.00 SALDO
60,791,545.00 SALDO
278,291,545.00
181,755.39 SALDO USD

HERRAJES.CAMA
USD 106,025.39 SALDO USD
Detalle Dcto_origen
COMPRAS/ELEMTOS.ASEO.CAFETERIA 269730
TRAPO BLANCO RETAL FRANELA "PE 269731
DEV.PRESTAMOS
COMPRAS/LAMINAS.MDF.RH-MELAMIN 269729
COMPRAS/BASES.IBIS.ITAGUI. 269732
COMPRAS/MDF-RH-HARD.ROCK 269733
PEGANTE INCAPSPRAY 1 269734
ESMERIL PLATO AA 60 6" 1/2 X 1 269735
POLIZA SANTA CATALINA
89,806,326.00
MADELENA
ORGANIZACIÓN O.P
103,247,426.00
147,774.24 USD
Detalle
PENSIONES DE JUBILACION
COMPRAS/MASCARILLAS.SEG.INDUST
DESCUENTOS ESPECIALES
BROCA HSS 10
FRESA TUNGSTENO WELLDONE CORTE
ADMON/COMPRA.TIQUETE.BOTERO.AL
COMPRAS/ICOPOR.NOBU.LOS.CABOS
CONTRATISTAS PINTURA
CONTRATISTAS PRODUCCION
CONTRATISTAS PRODUCCION CORTE
FABRICACIÓN DE MANDRIL
CONTRATISTAS PRODUCCION SERVIC
CONTRATISTAS EMPAQUES
CONTRATISTA INSTALACION HOTELE
DEV.ANTICIPO.CLIENTE
COMPRAS/TELAS.NOVA/FORMICA.BAL
SALARIOS POR PAGAR-VACIONES.06
BONOS EMPLEADOS
MADERA TEKA
43,560,367.00 SALDO
31,000.00
MENOS COMISION 138,650,867.00 SALDO
PAGO INTERESES
HERRAJES
GASTOS BANCARIOS
109,737.53 USD
Detalle Dcto_origen
COMPRAS/VARILLAS.NOBU.LOS.CABO 269792
COMPRAS/LIBERACION.CORREDERAS. 269793
COMPRAS/HONEYCOMB.DE.CARTON.HY 269794
IMA2/ 3 CILINDROS GAS MONTACAR 269796
COMPRAS/LAMINA.MIENRAL.DE.ROCA 269799
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 269800
SEG.SOCIAL EMPL-OPERARIOS 269803
COOSERPARK AGOSTO 2018 269801
BLOQUE MADERA ORDINARIO NACION 269802
TERCERA.CUOTA.LEASING.N.811704 1116000065
37,973,234.00 SALDO
MONTEVIDEO
DEV.DE.PAGO.POLIZA
REINTEGRO INCAPACIDADES
29,000.00 USD
MENOS COMISION
133,843,192.00 SALDO
GASTOS BANCARIOS 80,717.53 USD
Detalle Dcto_origen
COMPRAS/CINTA.PERFORADA.CAFE. 9794
PAGO INTERESES 20180808
PAGO CONTRIBUCION SUPERSOCIEDADES 0114851811
COMPRAS/TORNILLOS,VARIIOS.PROYECTOS 9797
COMPRAS/MANIJAS.IBIS.ITAGUI 9798
FA. 533/TUERCA DOBLE ROSCA 1/4X1/2X20MM 533
MTTO.FA.4112-SELLO.PISTON.DE.CILINDRO 9799
GAS CAMION DESPACHOS 9800
BORDE.FORMICA.PAPELERIA 9801
PL9 FACT 6129 LAMINA ESPUMA 6085
PL.7 FACT 6086 LAMINA ESPUMA 6086
PL.6 FACT 6085 LAMINA ESPUMA GRIS 6128
PL.9 FACT 6128 LAMINA ESPUMA 6129
PL.28 FACT 157955 PROY.ALBATROSS 157955
CHAPA CONTRAENCHAPE 2.2MM INTERIOR 300
ACTUALIZACION 2018 244433
MADERA MOHO 9802
1.200.PIEZAS.MADERA.PERILLO.VIAJE.8-071 9803
COMPRAS/MIRILLAS.HYATT.PLACE 9804
COMPRAS/FORMICA.IBIS.ITAGUI.SALDO. 9805
COMPRAS/ACETATOS.Y.XILOL 9806
RENOV.FORTIGATE.ANTISPAM 9807
54,714,603.00 SALDO
DOLARES 91,524.03 USD
Detalle Dcto_origen
FLETES DE EXPORTACION HARD ROC 269829
FA.17789/GRATA DE LENGÜETA 6 X 269831
FORMICA DOVE GREY F6 2.44*1.22 269836
FA.36438/LAMINA FORMICA NEGRA 269837
MAQUINARIA Y EQUIPO 269838
GASTOS DE VIAJE-IBIS.APARTADO 269839
FA.28463-FRESA-TARUGADORA 269840
COMPRAS/TORNILLERIA-MANIJAS.HA 269843
REPARACIONES LOCATIVAS 269844
PRIMA.ANTIGUEDAD.JOSE.CARRILO. 269830
52,451,806.00 SALDO
IMAGINATE
10,000.00 USD
MENOS COMISION VTA USD
92,655,550.00 SALDO
GASTOS BANCARIOS 81,504.03 USD
Detalle Dcto_origen
IMA2/ 3 CILINDROS GAS MONTACAR 269850
MTTO/2 CILINDROS GAS MONTACARG 269851
SERVICIOS PUBLICOS 269852
PAGO.DEUDA.REAL.PENSIONES 269845
COMPRAS/LAMINA CARTON.PREVISON 269847
BLOQUE MADERA PERILLO NACIONAL 269849
PLASTICO STRETCH 45CM*350M 269499
FA.60.VIAJE.8065/TEKA.BLOQUE 269807
EMPAQUE JUMBOLON CALIBRE T-2 269157
/LIJAS.MAQUINAS.POLICHADO 269495
38,714,338.00 SALDO
Detalle Dcto_origen
CAJA MENOR 269854
COMPRAS/RECUBRIMIENTOS.PUFF.IB 269855
COMPRAS/ELABORACION.MANIJAS..P 269856
35,990,046.00 SALDO
CE CHEQUE FECHA GIRO BANCO PROVEEDOR
268981 10581-1 18.06.07 BCO DAVIVIENDA MAKROPLASTICOS LTDA
269158 10589-9 18.06.18 BCO DAVIVIENDA GIRALDO Y CIA SAS
269156 10586-8 18.06.18 BCO DAVIVIENDA PAPELES Y CORRUGADO
269161 10593-9 18.06.18 BCO DAVIVIENDA HERYCOM SAS
269162 10594-2 18.06.18 BCO DAVIVIENDA MASID S.A.S.
269501 10607-4 18.07.13 BCO DAVIVIENDA SINERCOL S.A
269590 10609-1 18.07.19 BCO DAVIVIENDA SINERCOL S.A
269499 10605-7 18.07.13 BCO DAVIVIENDA PROCOLOMBIANOS C.I.
269495 10601-2 18.07.13 BCO DAVIVIENDA MASID S.A.S.
269631 10610-0 18.07.23 BCO DAVIVIENDA PAPELES Y CORRUGADO
269589 10608-8 18.07.19 BCO DAVIVIENDA CHEMICAL PHARMA
VALOR FECHA.PAGO
1,275,415.00 16.JUL.18
2,423,316.00 16.JUL.18
19,271,812.00 18.JUL.18
817,278.00 18.JUL.18
1,573,451.00 18.JUL.18
1,298,205.00 19.JUL.18
1,500,505.00 22.JUL.18
630,248.00 27.JUL.18
404,719.00 27.JUL.18
553,279.00 06.AGO.18
986,456.00 09.AGO.18
993,352.00 13.AGO.18
2,596,410.00 13.AGO.18
1,381,331.00 16.AGO.18
1,947,307.00 21.AGO.18
1,482,195.00 25.AGO.18
11,757,400.00 27.AGO.18
1,370,904.00 14.SEP.18

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Fecha Nombre_Tercero Credito

2018/07/09 VARGAS LARROTA JOSE GUILLERMO 468,006.00

Fecha Nombre_Tercero Credito

2018/07/10 LA FINANCE ( 3750+900+1965) USD 6,615

VENTA DE USD 23,000 TASA 2,863-178,500 65,670,500.00

GASTOS BANCARIOS POR PAGOS USD 80

SALDO BANCOS 83,000,000.00

Fecha Nombre_Tercero Credito

2018/07/11 LEFA INC. USD 15.557,58

Fecha Nombre_Tercero Credito

VENTA DE USD 65,000 TASA 2,885,50 187,557,500.00

GASTOS BANCARIOS POR PAGOS USD 70

AR&AIA SHARP TOLOS USD 2,005,49

Fecha Nombre_Tercero Credito

ARQUITECTURA Y CONCRETO 57,612,297.00

GASTOS BANCARIOS USD 50

Fecha Nombre_Tercero Credito

VENTA DE USD 21,000 TASA 2,867 60,207,000.00

Fecha Nombre_Tercero Credito

2018/07/18 INGRESO SALA DE VENTAS 4,599,246.00

Fecha Nombre_Tercero Credito

GASTOS BANCARIOS USD 20

Fecha Nombre_Tercero Credito

2018/07/19 GASTOS BANCARIOS USD 20

NI.4453 DOUG MOCKETT & COMPANY 34.35

2018/07/23 VENTA DE USD 21,000 TASA 2,888 60,648,000.00

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

2018/07/24 GASTOS BANCARIOS USD 20

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha Detalle VALOR

2018/07/27 ASIMEX INTERNATIONAL LLC 123,015.90

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha Detalle VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

PAGO INTERESES S/PRESTAMOS

CHAPILLA 900184 349,723.42

KNIVES- IMPORTACION 4463

CHAPILLA 218,800.00 USD

HERRAJES 203,608.15 USD

HERRAJES CAMA ABATIBLE 199,729.15 USD

USD 322,745.05 USD

USD.HERRAJES.CAMA 181,755.39 SALDO USD

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha PAGOS EN DOLARES VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha PAGOS EN DOLARES VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha INGRESOS VALOR

Fecha PAGOS EN DOLARES VALOR

Fecha Nombre_Tercero Credito

Fecha Nombre_Tercero Credito

181,755.39 SALDO USD