ACCIONISTAS 70000

MERCADERIAS 89000
CREDITO IVA 26000
DEBITO IVA 37000
VENTAS 180000
MAQUINARIAS 100000
CMV 35000
PROVEEDORES 3500
DOC A COBRAR 18000
INSTALACIONES 11000
MYU 12000
SUELDOS PAGADOS 19000
BANCO M CC 78000
IMPUESTOS A PAGAR 2000
ALQUIL PAG X AD 2500
AMORT ACUML INST -2200
CAPITAL 235800
458300 458300 0
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES DE RESULTADO
CUENTAS D H D H D H ACTIVO PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS
CAJA 25000 2000 27000 27000
DEUDORES POR VENTA 70000 70000 70000
MERCADERIAS 49000 1000 48000 48000
CREDITO IVA 26000 26000 26000
DEBITO IVA 73000 73000 73000
VENTAS 280000 280000 280000
MAQUINARIAS 123000 123000 123000
CMV 28000 28000 28000
PROVEEDORES 35000 35000 35000
DOC A COBRAR 150000 75000 75000 75000
INSTALACIONES 25000 25000 25000
MYU 12000 12000 12000
SUELDOS PAGADOS 230000 230000 230000
BANCO M CC 250000 250000 250000
IMPUESTOS A PAGAR 45000 45000 45000
ALQUIL PAG X AD 2500 2500 2500
CAPITAL 557500 557500 557500
sobrante caja 2000 2000 2000
faltante mercad 1000 1000 1000
Amort maq 13200 13200 13200
Amort acumul maq 13200 13200 -13200
amort instal 2500 2500 2500
amort acumul instal 2500 2500 -2500
amort m y u 1200 1200 1200
amort acumul m y u 1200 1200 -1200
deudores morosos 75000 75000 75000
990500 990500 94900 94900 1009400 1009400 716600 710500 275900 282000
1-SALDO REAL DE CAJA $ 27000 6100 6100
2-SALDO REAL MERCADERIAS $ 48000
3-AMORTIZAR LOS BIENES DE USO
4 DE LOS DOC A COBRAR EL 50% SON MOROSOS.
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
CUENTAS D H D H D H
CAJA 1000 300 1300
DEUDORES POR VENTA 9050 9050
MERCADERIAS 18000 3000 15000
ALQUILERES PAG POR ADEL 450 450
PROVEEDORES 2000 2000
MYU 3000 3000
AA M Y U -300 300 -600
CAPITAL 46200 46200
BANCO PROV 20000 20000
RODADOS 5000 5000
AMORT ACUM RODADOS -1000 1000 -2000
ACREEDORES VS 2000 2000
HONOA A PAGAR 6000 6000
PREV INCOB 1000 600 400

sobrante caja 300 300

faltante mercad 3000 3000
Amort muy 300 300
amort RODADOS 1000 1000
INCOBRABLES 600 600
56200 56200 5200 5200 56500 56500
1-$600 INCOBRABLES 0
2-AMORTIZAR LOS BIENES DE USO
3-CAJA $1300
4-MERC $ 15000
 PATRIMONIALES DE RESULTADO
ACTIVO PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS
1300
9050
15000
450
2000
3000
-600
46200
20000
5000
-2000
2000
6000
400

300
3000
300
1000
600
51200 56200 5300 300
-5000 -5000
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
MERCADERIA 23300 23300 23300
CAJA 1084 100 984 984
BANCO PROV 8400 8400 8400
ALQUILERES COB 1560 187 1373
INMUEBLES 45700 45700 45700
DXV 4392 4392 4392
VENTAS 28700 28700
PROVEEDORES 7600 7600
RODADOS 23800 23800 23800
MYU 7230 7230 7230
CAPITAL 76991 76991
INT PERDIDIS 945 19 926
AORT ROD 4760 4760
AMOR ACUM 4760 4760 -4760
723 723
723 723 -723
FALT CAJA 100 100
ALQ,COBRADOS POR AD 187 187
INT PAGADOS POR AD 19 19 19
amort INMUEBLES 731 731
AMOR ACUM INM 731 731 -731
114851 114851 6520 6520 121065 121065 107611
1-CAJA $984 0
2- 12% ALQ PROX EJERCICIO
3- 2% INTERESES PERD PROX EJERC
4-AMORTIZAR B DE U
5- INCOBRABLES $ 890
PATRIMONIALES DE RESULTADO
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

1373

28700
7600

76991
926
4760

723

100
187

731

84778 7240 30073

22833 22833
0
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
CAJA 93000 93000 93000
MERCADERIA 92000 600 91400 91400
MAQUINARIA 95000 95000 95000
FLETES 77000 7000 70000
GASTOS GEN 2300 1900 400
DESC OBT 8000 8000
DXV 56000 1300 54700 54700
BANCO NACI 31000 31000 31000
PROVEED 17000 17000
VENTAS 178000 178000
SUELDOS P 2100 2100
CAPITAL 245400 245400
AMORT MAQ 4750 4750
AMORT AC MAQ 4750 4750 -4750
FLETES PAG X AD 7000 7000 7000
DEUD MOR 1000 1000 1000
INCOB 300 300
SERVICIOS PAG 1900 1900
FALT MERC 600 600

448400 448400 15550 15550 453150 453150 |

1-MERCADERIAS $91400 0 0

3-FLETES 7000 EL PROXIMO EJERCICIO

4-DEUDORES MOROSOS $ 1000 INCOB $1000
5- AMORT B DE U
6-LUZ Y TEL $ 1100 NO GASTOS GENERALES
PATRIMONIALES DE RESULTADO
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

70000
400
8000

17000
178000
2100
245400
4750

300
1900
600

262400 80050 186000

#VALUE! 105950
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
CAJA 15000 15000 15000
MERCADERIA 4500 40500 45000 45000
RODADOS 25000 25000 25000
FLETES 10000 7000 3000
SERVICIOS P 1000 100 900
ALQUILERES OBTENIDOS 130000 130000
DXV 100000 1100 98900 98900
BANCO NACI 31000 31000 31000
PROVEED 10000 10000
VENTAS 250000 250000
SUELDOS P 210500 210500
CAPITAL 7000 7000
AMORT ROD 5000 5000
AMORT AC ROD 5000 5000 -5000
FLETES PAG X AD 7000 7000 7000
DEUD MOR 1000 1000 1000
INCOB 100 100
GASTOS GENERALES 100
SOBRANTE MERC 40500 40500

397000 397000 53600 53700 442500 442500 217900

100 0
1-MERCADERIAS $45000
2-FLETES 7000 EL PROXIMO EJERCICIO
3-DEUDORES MOROSOS $ 1000 INCOB $100
4- AMORT B DE U
5-GASTOS GENERALES POR $100 EN LA CUENTA SERVICIOS PAGADOS
PATRIMONIALES DE RESULTADO
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

3000
900
130000

10000
250000
210500
7000
5000

100
100
40500

17000 219600 420500

200900 200900
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES DE RESULTADO
CUENTAS D H D H D H ACTIVO PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS
CAJA 15000
MERCADERIA 4500
RODADOS 25000
FLETES 10000
SERVICIOS P 1000
ALQUILERES OBTENIDOS 130000
DXV 100000
BANCO NACI 31000
PROVEED 10000
VENTAS 250000
SUELDOS P 210500
CAPITAL 7000

397000 397000

1-MERCADERIAS $45000
2-FLETES 7000 EL PROXIMO EJERCICIO
3-DEUDORES MOROSOS $ 1000 INCOB $100
4- AMORT B DE U
5-GASTOS GENERALES POR $100 EN LA CUENTA SERVICIOS PAGADOS
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
CAJA 20000 150 19850 19850
MERCADERIA 4500 4500 4500
RODADOS 50000 50000 50000
FLETES 10000 1000 9000
SERVICIOS P 1000 100 900
ALQUILERES OBTENIDOS 130000 130000
DXV 100000 1100 98900 98900
BANCO NACI 31000 31000 31000
PROVEED 10000 10000
VENTAS 250000 250000
SUELDOS P 210500 210500
CAPITAL 37000 37000
AMORT ROD 10000 10000
AMORT AC ROD 10000 10000 -10000
FLETES PAG X AD 1000 1000 1000
DEUD MOR 1000 1000 1000
INCOB 100 100
GASTOS GENERALES 100 100
FALTANTE CAJA 150 150

427000 427000 12350 12350 437000 437000 196250

0 0
CAJA $ 19850
2-FLETES 1000 EL PROXIMO EJERCICIO
3-DEUDORES MOROSOS $ 1000 INCOB $100
4- AMORT B DE U
5-GASTOS GENERALES POR $100 EN LA CUENTA SERVICIOS PAGADOS
PATRIMONIALES DE RESULTADO
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

9000
900
130000

10000
250000
210500
37000
10000

100
100
150

47000 230750 380000

149250 149250
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES DE RESULTADO
CUENTAS D H D H D H ACTIVO PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS
CAJA 20000
MERCADERIA 4500
RODADOS 50000
FLETES 10000
SERVICIOS P 1000
ALQUILERES OBTENIDOS 130000
DXV 100000
BANCO NACI 31000
PROVEED 10000
VENTAS 250000
SUELDOS P 210500
CAPITAL 37000

427000 427000

CAJA $ 19850
2-FLETES 1000 EL PROXIMO EJERCICIO
3-DEUDORES MOROSOS $ 1000 INCOB $100
4- AMORT B DE U
5-GASTOS GENERALES POR $100 EN LA CUENTA SERVICIOS PAGADOS
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
CAJA 1000 100 1100 1100
MERCADERIA 20000 500 19500 19500
BANCO NACI 15000 15000 15000
INTERESES P 900 900
ALQUILERES OBTENIDOS 1500 1500
INMUEBLES 40000 40000 40000
DXV 10000 10000 10000
VENTAS 30000 30000
CMV 15000 15000
CAPITAL 70400 70400
101900 101900
100 100
500 500
600 600 102000 102000 85600
PATRIMONIALES DE RESULTADO
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

900
1500

30000
15000
70400

100
500
70400 16400 31600
15200 15200
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
CAJA 88500 500 90000 90000
MERCADERIA 12000 1000 11000 11000
BANCO NACI 148400 148400 148400
pc 3000 3000 3000
comis co 2000 2000
INMUEBLES 100000 100000 100000
serv 100 100
val 2000 2000 2000
VENTAS 5000 5000
CMV 3000 3000
CAPITAL 350000 350000
357000 357000
sob cajs 500 500
falt merc 1000 1000
1500 1500 358500 357500 354400
1000
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

2000

100

5000
3000
350000

500
1000
350000 4100 7500
4400 3400
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
CAJA 1900 1900
MERCADERIA 2800 2800
socio s cta part 3000
rodados 15000 15000
bco provincia 6200 6200
dxv 2100 2100
proveed 2500
doc a cob 2000 2000
alq pag 700
gtos grales 100
VENTAS 11000
CMV 6700
CAPITAL 21000
37500 37500

0 0 0 0 30000
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

3000

2500

700
100
11000
6700
21000

26500 7500 11000

3500 3500
 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS PATRIMONIALES
CUENTAS D H D H D H ACTIVO
CAJA 15000 2000 17000 17000
MERCADERIA 4500 2500 2000 2000
RODADOS 25000 25000 25000
FLETES 10000 0 10000
SERVICIOS P 1000 0 1000
ALQUILERES OBTENIDOS 130000 130000
DXV 100000 1100 98900 98900
BANCO NACI 31000 31000 31000
PROVEED 10000 10000
VENTAS 250000 250000
SUELDOS P 210500 210500
CAPITAL 7000 7000
AMORT ROD 5000 0
AMORT AC ROD 5000 0 -5000
FLETES PAG X AD 0 0 0
DEUD MOR 1000 1000 1000
INCOB 100 100
GASTOS GENERALES 0
SOBRANTE caja 2000 2000
falt merc 2500 2500

397000 397000 10600 10600 399000 399000 169900

0 0
1-MERCADERIAS $45000
2-FLETES 7000 EL PROXIMO EJERCICIO
3-DEUDORES MOROSOS $ 1000 INCOB $100
4- AMORT B DE U
5-GASTOS GENERALES POR $100 EN LA CUENTA SERVICIOS PAGADOS
PATRIMONIALES DE RESULTADO
PASIVO/PN PERDIDAS GANANCIAS

0
1000
130000

10000
250000
210500
7000
5000

100
0
2000
2500

17000 219100 382000

152900 162900