Reporte Mensual de Fondos Mutuos a enero 2018

Enero 2018

Comentario del Mes

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de enero fue de S/.29,602 MM con una variación porcentual mensual de -0.25%. Con respecto al número de
partícipes, se alcanzó la cifra de 445,871 participes con una tendencia positiva en el primer mes del año (0.6%). Los Fondos Mutuos que invierten predominantemente en
instrumentos de Deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes (63 de 154 fondos mutuos). A su vez se aprecia que los Fondos Mutuos Estructurados son los
de mayor oferta por parte de las Administradoras de Fondos Mutuos (76 de 154).

Las rentabilidades promedio durante el mes de enero han sido favorables en todas las categorías de fondos mutuos de la industria. Los Fondos de Acciones han obtenido las
mejores rentabilidades promedio con respecto al mes anterior y en lo que va del presente año tanto en soles como en dólares americanos. En comparación con enero 2017,
los Fondos de Acciones también presentaron rendimientos promedio superiores a las demás categorías de fondos mutuos tanto en soles como en dólares americanos.

Por otro lado, a raíz de la promulgación en diciembre pasado de la Ley N° 30708 que modifica la Ley del Mercado de Valores, la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) estima que es inminente la implementación del pasaporte de fondos de países de la Alianza del Pacífico en nuestro país. Actualmente, la Asociación se encuentra
coordinando con otros gremios regionales y los respectivos reguladores, el desarrollo correspondiente para materializar esta alternativa y los inversionistas peruanos
accedan a la oferta de fondos mutuos de países como Chile, Colombia y México. Por otro lado, con la intención que las Sociedades Administradoras de Fondos (SAF) se
aboquen principalmente a la administración de los fondos, el regulador realizará las reglamentaciones necesarias para que las SAF puedan contratar a terceros para la
gestión de activos, operaciones del fondo y distribución de cuotas de participación.

Secretaria General de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

Patrimonio Administrado

Patrimonio Administrado
(Expresado en MM de Soles)
S/.29,602 MM US$ 9,206
29,676 29,602
Patrimonio Administrado de los Patrimonio Administrado en
Fondos Mutuos Dólares Americanos 28,976
28,447
27,928
Patrimonio 27,712
Administrado
26,751

89.21% -0.25%
Del Patrimonio Administrado Variación porcentual del mes
corresponde a fondos que (Dic 17 - Ene 18)
invierten en deuda jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18

Fuente: SMV

Número de Partícipes

Número de Partícipes
445,871 0.6%
ene-18 445,871 Número de Participes que Variación porcentual del mes
invierten en Fondos Mutuos (Dic 17 - Ene 18)
dic-17 443,195

nov-17 441,600 Número de

Partícipes
oct-17 441,174

sep-17 440,217 2,676 92.61%

Incremento del número de De los participes se encuentran
ago-17 439,894
participes en fondos que invierten en deuda
jul-17 438,505 (Dic 17 - Ene 18)

Fuente: SMV
 Número de Fondos Mutuos

154 -0.6% Fondos Mutuos Operativos

Fondos Mutuos administrados por Variación porcentual del mes
las 8 SAFM de la industria (Dic 17 - Ene 18) 155 154
Dic 17
Ene 18
Número de 148
146
Fondos Mutuos 145
Oct 17
Nov 17
143 Sep 17
Ago 17
139
1 40.91% Jul 17
Reducción número de Fondos Del número de Fondo Mutuos
Mutuos pertecenen a los fondos que
(Dic 17 - Ene 18) invierten en deuda jun-17 ago-17 sep-17 nov-17 ene-18

Fuente: SMV

Rentabilidades Promedio

Ult 12 Comentarios
Tipo de Fondo Moneda Mes 2018
meses
S/. 0.48% 0.48% 5.01% 1. Las rentabilidades promedio para el mes de noviembre presentan tendencias
De Deuda
US$ 0.20% 0.20% 2.70% diversas en los 5 tipos de Fondos Mutuos de la industria.

S/. 2.33% 2.33% 10.34%

Mixtos 2. Los Fondos de Fondos fueron los que mejores rendimientos alcanzaron en soles
US$ 2.22% 2.22% 8.15%
con respecto al mes anterior en promedio. Por otro lado, los Fondos de Acciones
S/. 3.79% 3.79% 18.50% obtuvieron un mejor desempeño en dólares americanos.
De Acciones
US$ 6.02% 6.02% 17.08%
3. En el 2017, los Fondos Mutuos de Accciones han obtenido mejores
S/. 0.80% 0.80% 8.14%
Estructurados rentabilidades promedio en soles y dólares americanos.
US$ 0.36% 0.36% 1.96%
S/. 2.18% 2.18% 10.55%
Fondo de Fondos 4. Finalmente, los Fondos Mutuos de Acciones también obtuvieron las mejores
US$ 3.00% 3.00% 12.08% rentabilidades promedio en soles y dólares americanos en el año 2016.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el
futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate,
ni el impuesto a la renta

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

Fondos Mutuos de Deuda

2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
De Deuda SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
BBVA Soles BBVA Asset Management S/. 300.22 1.10% 1.10% 5.75%
BBVA Soles Monetario BBVA Asset Management S/. 159.14 0.40% 0.40% 4.04%
BBVA Cash Soles BBVA Asset Management S/. 132.02 0.19% 0.19% 2.90%
BBVA Perú Soles BBVA Asset Management S/. 127.05 0.38% 0.38% 3.52%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles Credicorp Capital S/. 264.05 0.27% 0.27% 3.56%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles Credicorp Capital S/. 162.52 1.20% 1.20% 5.67%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles Credicorp Capital S/. 120.09 0.41% 0.41% 4.25%
Diviso Extra Conservador Soles Diviso Fondos S/. 124.12 0.36% 0.36% 5.02%
Sura Ultra Cash Soles FMIV Fondos Sura S/. 126.78 0.30% 0.30% 3.87%
Sura Corto Plazo Soles FMIV Fondos Sura S/. 147.15 0.55% 0.55% 4.68%
Sura Renta Soles FMIV Fondos Sura S/. 173.50 1.00% 1.00% 5.77%
IF Cash Soles Interfondos S/. 144.38 0.35% 0.35% 3.89%
IF Extra Conservador Soles Interfondos S/. 134.97 0.24% 0.24% 3.08%
IF Mediano Plazo Soles Interfondos S/. 191.39 0.93% 0.93% 5.55%
IF Oportunidad Soles Interfondos S/. 121.72 0.39% 0.39% 4.01%
IF Libre Disponibilidad S/. Interfondos S/. 110.16 0.24% 0.24% 3.29%
Scotia Fondo Cash S/. Scotia Fondos S/. 19.93 0.34% 0.34% 4.02%
Scotia Fondo Premium S/. Scotia Fondos S/. 15.51 0.49% 0.49% 5.48%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles Scotia Fondos S/. 12.43 0.27% 0.27% 3.49%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años Scotia Fondos S/. 11.69 0.92% 0.92% 10.89%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y Scotia Fondos S/. 11.40 -0.35% -0.35% 12.56%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18
 2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
De Deuda SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV AdCap Asset Management US$ 102.45 0.18% 0.18% 1.44%
BBVA Dólares BBVA Asset Management US$ 182.49 -0.17% -0.17% 2.01%
BBVA Dólares Monetario BBVA Asset Management US$ 153.76 0.12% 0.12% 1.15%
BBVA Leer es estar Adelante BBVA Asset Management US$ 151.25 -0.09% -0.09% 2.54%
BBVA Cash Dólares BBVA Asset Management US$ 105.98 0.10% 0.10% 0.79%
BBVA Premium USD BBVA Asset Management US$ 102.04 0.14% 0.14% 1.65%
BBVA Renta Dólares 2A BBVA Asset Management US$ 101.64 0.15% 0.15% N/A
BBVA Super Dólares BBVA Asset Management US$ 100.80 0.11% 0.11% N/A
BBVA Super Dólares II BBVA Asset Management US$ 100.51 0.12% 0.12% N/A
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 228.84 0.13% 0.13% 2.59%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares Credicorp Capital US$ 160.60 0.11% 0.11% 0.83%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares Credicorp Capital US$ 103.87 0.12% 0.12% 1.22%
Credicorp Capital Renta en Dólares I Credicorp Capital US$ 96.39 0.75% 0.75% 11.38%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI Credicorp Capital US$ 119.18 0.36% 0.36% 4.17%
Credicorp Capital Renta en Dólares II Credicorp Capital US$ 108.14 0.34% 0.34% 5.98%
Credicorp Capital Renta en Dólares III Credicorp Capital US$ 106.53 0.15% 0.15% 7.29%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII Credicorp Capital US$ 107.73 0.21% 0.21% 6.37%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX Credicorp Capital US$ 105.66 0.14% 0.14% N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y Credicorp Capital US$ 103.93 0.19% 0.19% N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y Credicorp Capital US$ 101.78 0.09% 0.09% N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y Credicorp Capital US$ 99.19 -0.01% -0.01% N/A
Diviso Conservador Dólares Diviso Fondos US$ 103.75 0.10% 0.10% 1.79%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV Fondos Sura US$ 104.79 0.13% 0.13% 1.11%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV Fondos Sura US$ 114.50 0.14% 0.14% 1.52%
Sura Renta Dólares FMIV Fondos Sura US$ 147.00 0.19% 0.19% 2.21%
IF Cash Interfondos US$ 73.24 0.09% 0.09% 0.94%
IF Extra Conservador Interfondos US$ 107.36 0.10% 0.10% 0.76%
IF Mediano Plazo Interfondos US$ 104.68 0.06% 0.06% 2.11%
IF Oportunidad Interfondos US$ 51.61 0.08% 0.08% 1.27%
IF Libre Disponibilidad $ Interfondos US$ 101.88 0.11% 0.11% 0.90%
IF Cupón Latam Interfondos US$ 49.37 -0.01% -0.01% N/A
IF Portafolio Dinámico Interfondos US$ 51.30 2.48% 2.48% N/A
Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos US$ 23.43 -0.05% -0.05% 2.12%
Scotia Fondo Cash $ Scotia Fondos US$ 15.52 0.01% 0.01% 1.41%
Scotia Fondo Deposito Disponible $ Scotia Fondos US$ 10.49 0.12% 0.12% 1.00%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y Scotia Fondos US$ 10.69 0.15% 0.15% 3.77%
Scotia Fondo Renta Dólares 2Y Scotia Fondos US$ 10.29 0.17% 0.17% 1.56%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II Scotia Fondos US$ 10.61 0.14% 0.14% 3.80%
Scotia Fondo Renta Latam 6y Scotia Fondos US$ 10.75 0.42% 0.42% 6.11%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II Scotia Fondos US$ 10.22 0.18% 0.18% 1.81%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III Scotia Fondos US$ 10.34 0.22% 0.22% N/A
SF Renta Dólares 6M II Scotia Fondos US$ 10.03 0.24% 0.24% N/A

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18

Fondos Mutuos Mixtos 2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
Mixtos SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
BBVA Moderado Soles BBVA Asset Management S/. 239.98 1.33% 1.33% 6.79%
BBVA Balanceado Soles BBVA Asset Management S/. 134.35 2.16% 2.16% 10.43%
Credicorp Capital Moderado VCS Credicorp Capital S/. 136.59 1.99% 1.99% 8.16%
Credicorp Capital Equilibrado VCS Credicorp Capital S/. 131.39 3.03% 3.03% 12.19%
Credicorp Capital Crecimiento VCS Credicorp Capital S/. 129.71 4.03% 4.03% 15.73%
IF Mixto Moderado Soles Interfondos S/. 135.59 1.42% 1.42% 8.78%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18
2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
Mixtos SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
BBVA Moderado BBVA Asset Management US$ 104.56 1.16% 1.16% 3.93%
BBVA Balanceado BBVA Asset Management US$ 114.17 2.26% 2.26% 9.88%
Credicorp Capital Moderado Credicorp Capital US$ 53.69 1.47% 1.47% 6.20%
Credicorp Capital Equilibrado Credicorp Capital US$ 132.32 3.00% 3.00% 11.15%
IF Mixto Balanceado Interfondos US$ 66.93 2.76% 2.76% 11.87%
Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US$ 11.22 2.65% 2.65% 5.89%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18
Fondos Mutuos de Acciones
2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
De Acciones SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
BBVA Agresivo BBVA Asset Management S/. 125.93 3.96% 3.96% 18.64%
Credicorp Capital Multiestrategia Credicorp Capital S/. 105.54 0.65% 0.65% 13.92%
Sura Acciones FMIV Fondos Sura S/. 13.24 5.26% 5.26% 25.89%
IF Acciones Soles Interfondos S/. 102.74 4.44% 4.44% 20.70%
Promoinvest Incasol FMIV Promoinvest S/. 1.02 4.49% 4.49% 22.71%
Scotia Fondo Acciones Scotia Fondos S/. 10.82 3.92% 3.92% 9.15%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18

2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
De Acciones SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
BBVA Latam Pacifico BBVA Asset Management US$ 76.83 8.40% 8.40% 7.51%
Credicorp Capital Acciones Credicorp Capital US$ 155.88 5.91% 5.91% 21.44%
Credicorp Capital Acciones Global Credicorp Capital US$ 133.19 5.50% 5.50% 17.22%
Promoinvest Fondo Selectivo Promoinvest US$ 4.58 5.61% 5.61% 24.86%
Scotia Fondo Estrategia Latam Scotia Fondos US$ 8.34 4.66% 4.66% 14.35%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18

Fondos Mutuos Estructurados

2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
Estructurados SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
BBVA Oportunidad Soles BBVA Asset Management S/. 99.09 0.10% 0.10% N/A
Credicorp Capital Acumulador de Cupón Soles Credicorp Capital S/. 114.98 0.27% 0.27% 6.33%
Barrera Condicional Credicorp Capital S/. 104.25 1.76% 1.76% N/A
Cupón Dinámico Credicorp Capital S/. 110.07 2.37% 2.37% N/A
Cupón Escalonado IV Credicorp Capital S/. 103.28 1.18% 1.18% N/A
Cupón Escalonado IX Credicorp Capital S/. 100.12 1.03% 1.03% N/A
Cupón Escalonado X Credicorp Capital S/. 100.80 0.48% 0.48% N/A
IF III Capital 360 Interfondos S/. 104.77 0.29% 0.29% N/A
IF Opción Estrategica Soles Interfondos S/. 101.07 0.89% 0.89% N/A
IF Opción Estrategica Soles II Interfondos S/. 101.86 1.24% 1.24% N/A
IF IV Capital 360 Interfondos S/. 103.50 0.26% 0.26% N/A
IF Opción Estrategica Soles III Interfondos S/. 102.87 0.94% 0.94% N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles Scotia Fondos S/. 10.87 -0.65% -0.65% 9.95%
Scotia Fondo Rendimiento Mejorado Soles I Scotia Fondos S/. 109.05 -0.06% -0.06% N/A
SF Rendimiento Binario Soles II Scotia Fondos S/. 101.90 0.34% 0.34% N/A
SF Rendimiento Mejorado Soles II Scotia Fondos S/. 101.65 2.29% 2.29% N/A

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18

2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
Estructurados SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III Credicorp Capital US$ 109.66 0.16% 0.16% 2.17%
Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dólares XIII Credicorp Capital US$ 102.32 0.15% 0.15% 1.59%
Mercados Desarrollados Credicorp Capital US$ 103.29 1.03% 1.03% N/A
Oportunidad Global Credicorp Capital US$ 99.56 -1.90% -1.90% N/A
Cupón Escalonado Credicorp Capital US$ 101.05 0.11% 0.11% N/A
Multiplicador de Cupón Credicorp Capital US$ 102.16 0.56% 0.56% N/A
Cupón Escalonado II Credicorp Capital US$ 100.89 0.15% 0.15% N/A
Mercados Desarrollados II Credicorp Capital US$ 100.09 0.70% 0.70% N/A
Barrera Condicional II Credicorp Capital US$ 100.69 0.80% 0.80% N/A
Cupón Escalonado V Credicorp Capital US$ 100.69 0.17% 0.17% N/A
Cupón Escalonado VI Credicorp Capital US$ 100.05 1.28% 1.28% N/A
Cupón Escalonado VII Credicorp Capital US$ 100.31 0.10% 0.10% N/A
Cupón Escalonado VIII Credicorp Capital US$ 100.61 1.15% 1.15% N/A
Cupón Escalonado XII Credicorp Capital US$ 98.98 N/A N/A N/A
IF Custodia Dólares V Interfondos US$ 50.80 0.17% 0.17% N/A
IF Custodia Dólares VI Interfondos US$ 50.64 0.16% 0.16% N/A
IF Opción Estrategica Dólares Interfondos US$ 49.95 -0.32% -0.32% N/A
IF Custodia Dólares VII Interfondos US$ 50.48 0.13% 0.13% N/A
IF Custodia Dólares VIII Interfondos US$ 50.32 0.09% 0.09% N/A
IF Opción Estrategica Dólares II Interfondos US$ 53.94 3.99% 3.99% N/A
IF Custodia Dólares IX Interfondos US$ 50.22 0.09% 0.09% N/A
IF Custodia Dólares X Interfondos US$ 50.10 0.03% 0.03% N/A
IF Opción Estrategica Dólares III Interfondos US$ 49.66 0.61% 0.61% N/A
IF XI Custodia Dólares Interfondos US$ 50.05 -0.01% -0.01% N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares Scotia Fondos US$ 10.24 0.24% 0.24% 2.12%
Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares II Scotia Fondos US$ 100.56 0.11% 0.11% N/A
SF Rendimiento Binario Dólares IV Scotia Fondos US$ 101.01 0.15% 0.15% N/A
SF Rendimiento Binario Dólares III Scotia Fondos US$ 98.71 -0.12% -0.12% N/A

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18

Fondos Mutuos Fondo de Fondos

2 3 4 6 7 8

Valor Cuota
Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A Fondos Sura S/. 124.10 1.27% 1.27% 6.81%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B Fondos Sura S/. 125.41 1.30% 1.30% 7.05%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A Fondos Sura S/. 122.18 2.15% 2.15% 10.11%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B Fondos Sura S/. 123.12 2.17% 2.17% 10.36%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A Fondos Sura S/. 116.16 3.09% 3.09% 14.35%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B Fondos Sura S/. 117.38 3.12% 3.12% 14.60%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18

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Valor Cuota
Fondos de Fondos SAFM Moneda Mes 2018 Ult 12 meses
Mes
BBVA Global Equity BBVA Asset Management US$ 107.50 5.21% 5.21% 18.32%
BBVA Selección Estratégica BBVA Asset Management US$ 107.28 3.31% 3.31% 7.78%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam Credicorp Capital US$ 119.27 0.50% 0.50% 8.33%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico Credicorp Capital US$ 68.12 7.85% 7.85% 12.16%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global Credicorp Capital US$ 112.00 0.24% 0.24% 4.96%
Credicorp Capital Vision I Credicorp Capital US$ 113.82 0.50% 0.50% 5.67%
Credicorp Capital Vision II Credicorp Capital US$ 123.29 2.39% 2.39% 9.56%
Credicorp Capital Vision III Credicorp Capital US$ 129.13 3.96% 3.96% 12.57%
Deuda Flotante Credicorp Capital US$ 102.18 0.71% 0.71% N/A
Deuda High Yield Global Credicorp Capital US$ 104.30 0.29% 0.29% N/A
Acciones Europa Credicorp Capital US$ 102.59 2.05% 2.05% N/A
Acciones Estados Unidos Credicorp Capital US$ 117.87 5.86% 5.86% N/A
Acciones Asia Credicorp Capital US$ 121.02 5.06% 5.06% N/A
Consumo Global Credicorp Capital US$ 103.91 3.06% 3.06% N/A
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV Fondos Sura US$ 14.61 5.20% 5.20% 16.24%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV Fondos Sura US$ 11.38 8.13% 8.13% 22.95%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV Fondos Sura US$ 11.22 4.26% 4.26% 20.91%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 109.90 1.52% 1.52% 7.63%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 110.25 1.55% 1.55% 7.90%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A Fondos Sura US$ 102.28 1.00% 1.00% N/A
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B Fondos Sura US$ 99.87 0.81% 0.81% N/A
IF Inversión Global Interfondos US$ 51.89 1.79% 1.79% 5.10%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US Scotia Fondos US$ 14.20 3.68% 3.68% 21.07%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta
Mes: Variación % de dic 17 - ene 18
2018: Variación acumulada al cierre de enero 2018
Ult 12 Meses: Variación % ene 17 - ene 18

Disclaimer

La información correspondiente al reporte es suministrada del portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para el periodo correspondiente.

El reporte ha sido elaborado por la AAFM de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta d e cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades
presentadas, AAFM informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dic ha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate,
ni el impuesto a la renta.

La categorización de los fondos mutuos de deuda para efectos del presente reporte incluye a los fondos mutuos flexibles que i nvierten principalmente en instrumentos de deuda

Por último, la AAFM no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicacio nes antes expuestas.