LANÇAMENTOS PARA INTEGRAÇÃO

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 LANÇAMENTOS PARA INTEGRAÇÃO

Histórico
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COPIAR E COLAR NO BLOCO DE NOTAS DE NOME WFC00001
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Nº Lanç. Descrição C. Débito
295 Salários pagos pelo banco (Bradesco) 792
296 Salários pagos pelo banco (Santander) 792
297 Salários pagos pelo banco (Itaú) 792
293 Pagamentos à fornecedores (santander) 589
294 Pagamentos à fornecedores (bradesco) 589
298 Pagamentos à fornecedores (Itaú) 589
302 Salário/Adiantamento a funcionario (Bradesco) 1982
303 Salário/Adiantamento a funcionario (Itaú) 1982
304 Salário/Adiantamento a funcionario (Santander) 1982
305 Pag. Multa de Transito (Bradesco) 2970
306 Pag. Multa de Transito (Itaú) 2970
307 Pag. Multa de Transito (Santander) 2970
299 Adiantamentos a funcionarios (Santander) 161
300 Adiantamentos a funcionarios (Itaú) 161
301 Adiantamentos a funcionarios (Bradesco) 161
309 Recebimento de cliente (Santander) 56
310 FÉRIAS FUNC. (SANTANDER) 799
311 RESCISAO FUNC (SANTANDER) 813
312 TARIFAS BANC. (SANTANDER) 2766
313 EMPREST. FUNC. (SANTANDER) 176
314 GRRF FUNC. (SANTANDER) 1541
315 CONTA DE TELEFONE PAGO PELO BANC. (ITAÚ) 967
316 CONTA DE TELEFONE PAGO PELO BANC. (SANTANDER) 967
317 LIGHT PAGO NO (SANTANDER) 953
318 DUDA LACRE SEGURANÇA(SANTANDER) 1828
319 LIGHT PAGO NO (ITAÚ) 953
320 DUDA LACRE SEGURANÇA(ITAÚ) 1828
321 EMPREST. FUNC. (ITAÚ) 176
322 RECARGA VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO (ITAÚ) 1590
323 GRRF FUNC. (BRADESCO) 1541
324 ALUGUEL (BRADESCO) 946
325 PENSÃO DE FUNCIONARIO (ITÁU) 820
326 TRANSF. ENTRE BANCOS(BRADESCO P/ SANTANDER) 56
327 FGTS A RECOLHER(BRADESCO) 848
328 RECARGA VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO (BRADESCO) 1590
329 RECARGA VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (BRADESCO) 2332
330 ADIANTAMENTO DE CLIENTES(BRADESCO) 2913
331 Recebimento de cliente (BRADESCO) 2913
332 CLIENTE IDENTIFICADO 1410
333 TARIFA BANCARIA (BRADESCO) 2766
334 GRRF FUNC. (ITAÚ) 1541
335 M M FEROLLA ÓTICA LTDA(BRADESCO) 1413
337 GUIA DE ISS (BRADESCO) 645
338 CREA-RJ (BRADESCO) 2837
339 ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SR. LÉO(BRADESCO) 2990
340 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO SR. LÉO(BRADESCO) 969
341 ALUGUEL ( SANTANDER) 946
342 TARIFA BANCARIA (ITAÚ) 2766
343 PCC-5952 RETIDO A RECOLHER (ITAÚ) 715
344 IRRF:1708-NOTA (ITAÚ) 694
345 RECARGA VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (ITAÚ) 2332
346 IRRF-3208 ALUGUEL (ITAÚ) 701
347 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER(SANTANDER) 855
348 RENDIMENTO PAGO APLIC AUT (ITAÚ) 63
349 RECARGA VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO (SANTANDER) 1590
350 RECARGA VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (SANTANDER) 2332
351 CLUB PASI DE SEGURO(SANTANDER) 1583
352 CLUB PASI DE SEGURO(BRADESCO) 1583
353 GRU(SANTANDER) 1814
354 GRU(ITAU) 1814
355 ISS RETIDO NA NF(BRADESCO) 708
356 LIGHT PAGO(BRADESCO) 953
357 PENSÃO DE FUNCIONARIO (SANTANDER) 820
358 FGTS A RECOLHER(ITAÚ) 848
359 CREA-RJ (SANTANDER) 2837
360 CURSOS/TREINAMENTOS(BRADESCO)-CIRC. AMIGOS 2374
361 CURSOS/TREINAMENTOS(ITAÚ)-CIRC. AMIGOS 2374
362 CURSOS/TREINAMENTOS(SANTANDER)-CIRC. AMIGOS 2374
363 MONITORAMENTO DE VEÍCULO(BRADESCO)-NORGATEL 1877
364 MONITORAMENTO DE VEÍCULO(ITAÚ)-ALA E NORGATEL 1877
365 MONITORAMENTO DE VEÍCULO(SANTANDER) 1877
366 GERENCIAMENTO DE RISCO(BRADESCO)-CONSULTORIA EMPRESARIAL 1863
367 GERENCIAMENTO DE RISCO(ITAÚ) 1863
368 GERENCIAMENTO DE RISCO(SANTANDER) 1863
369 M M FEROLLA ÓTICA LTDA(SANTANDER) 1413
370 TRANSF. ENTRE BANCOS(SANTANDER P/ BRADESCO) 2913
371 Recebimento de cliente (ITAÚ) 63
372 ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SR. LÉO(SANTANDER) 2990
373 GASTO CARTÃO DE CRÉDITO(BRADESCO) 2969
374 TRANSF. ENTRE BANCOS SANTANDER P/ ITAÚ 63
375 PAG. PARC. DO CONTRATO 0000363189(SANTANDER) 3053
376 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA OPERAÇÃO(SANTANDER) 1576
377 PAG. PARC. DO CONTRATO 0857996-2 (BRADESCO) 3088
378 PAG. PARC. DO CONTRATO 0863112-3 (BRADESCO) 3095
379 PAG. PARC. DO CONTRATO 0863523-4 (BRADESCO) 3067
380 PAG. PARC. DO CONTRATO 0933914-0 (BRADESCO) 3081
381 PAG. PARC. DO CONTRATO 3032129 (BRADESCO) 3098
382 PAG. PARC. DO CONTRATO 338070 (BRADESCO) 3018
383 PAG. PARC. DO CONTRATO 353738 (BRADESCO) 3025
384 PAG. PARC. DO CONTRATO 401982 (BRADESCO) 3039
385 PAG. PARC. DO CONTRATO 403095 (BRADESCO) 3032
386 DUDA LACRE SEGURANÇA(BRADESCO) 1828
387 IRRF 0561 (SANTANDER) 680
388 (GPS)INSS-2631 (SANTANDER) 673
389 RECEBIMENTO DE CLIENTE (BANCO SAFRA) 3109
390 ANTECIPAÇÃO DE LUCRO THAYLA DE NOVAES(BRADESCO) 2991
391 DARF 6912-PIS A RECOLHER(BRADESCO) 638
392 DARF 5856-COFINS A RECOLHER(BRADESCO) 631
393 GASTO CARTÃO DE CRÉDITO(ITAÚ) 2969
394 CEDAE(ITAÚ) 939
395 CLUB PASI DE SEGURO(ITAÚ) 1583
396 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER(ITAÚ) 855
397 Identificação de pagamento(Bradesco) 589
398 TRANSF. BRADESCO P/ ITAÚ 63
399 Juros pagos s/ fornecedor 2774
400 Descontos recebido s/ fornecedor 589
401 Pagamento pelo Caixa 589
402 Ajuste Exercícios anteriores - fornecedores 1170
403 PCC-5952 RETIDO A RECOLHER (BRADESCO) 715
404 IRRF:1708-NOTA (BRADESCO) 694
405 CEDAE(BRADESCO) 939
406 TAXA DE INCENDIO DATI CBMERJ(BRADESCO) 2605
407 TAXA DE INCENDIO DATI CBMERJ(ITAU) 2605
408 TAXA DE INCENDIO DATI CBMERJ(SANTANDER) 2605
409 GRU(BRADESCO) 1814
410 IPTU (BRADESCO) 2598
411 IPTU (ITAÚ) 2598
412 IPTU (SANTANDER) 2598
414 TRANSF. ENTRE CONTAS P/ BANCO DO BRASIL 70
415 JUROS RECEBIDOS(SANTANDER) 56
416 INDENIZAÇÕES/ACORDOS TRABALHISTA(SANTANDER) 1506
417 INDENIZAÇÕES/ACORDOS TRABALHISTA(BRADESCO) 1506
418 INDENIZAÇÕES/ACORDOS TRABALHISTA(ITAÚ) 1506
419 TRANSF. ENTRE CONTAS P/ BANCO DO BRASIL 70
420 GASTO CARTÃO DE CREDITO(SANTANDER) 2969
421 MATERIAL DE USO E CONSUMO(DESPESA) SANTANDER 2046
422 PAG. PARC. DO CONTRATO 338070 (SANTANDER) 3018
423 PAG. PARC. DO CONTRATO 353738 (SANTANDER) 3025
424 PAG. PARC. DO CONTRATO 403095 (SANTANDER) 3032
425 PCC-5952 RETIDO A RECOLHER (SANTANDER) 715
426 INSS A RECOLHER-GPS(SANTANDER) 841
427 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA OPERAÇÃO(BRADESCO) 1576
430 (GPS)INSS-2631 (BRADESCO) 673
431 INSS A RECOLHER-GPS(BRADESCO) 841
432 CONTRIBUIÇÃO LABORAL(BRADESCO) 858
433 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PLANO TAQUARA(BRADESCO) 859
434 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER(ITAÚ)SIND. METALURGICO 856
435 (GPS)INSS-2631 (ITAÚ) 673
436 FÉRIAS FUNC. (BRADESCO) 799
437 APLIC. FICFI RF DI SPECIAL(BRADESCO) 1417
438 RESGATE. FICFI RF DI SPECIAL(BRADESCO) 2913
439 VALE REFEIÇÃO ARILDO RIBEIRO(SANTANDER) 1555
440 JUROS S/ CAPITAL PROPRIO SR. LÉO(SANTANDER) 969
441 CARTORIOS(BRADESCO) 2801
442 ADIANTAMENTO DE CLIENTES(SANTANDER) 56
443 CONTA DE TELEFONE PAGO PELO BANC. (BRADESCO) 967
 444 PLANO DE SAUDE ASSIM(BRADESCO) 127
445 PLANO DE SAUDE ASSIM(ITAÚ) 127
446 PLANO DE SAUDE ASSIM(SANTANDER) 127
447 FGTS A RECOLHER(SANTANDER) 848
448 PAG. PLANO ODONTOLOGICO (SANTANDER) 128
449 DESCONTO CONCEDIDO P/ CLIENTE 2724
450 JUROS RECEBIDOS(BRADESCO) 2913
451 PAG. PARC. DO CONTRATO 363189(BRADESCO) 3053
452 MULTA NAT. Ñ TRIBUTÁRIA (BRADESCO) 1397
453 PAG. PLANO ODONTOLOGICO (BRADESCO) 128
454 INSS A RECOLHER-GPS(ITAÚ) 841
455 CREA (ITAÚ) 2837
456 DARF 5856-COFINS A RECOLHER(ITAÚ) 631
457 SEGURO A PAGAR FROTA (BRADESCO) 968
458 COMBUSTIVEL SÃO PEDRO ALDEIA(BRADESCO) 1751
459 COMBUSTIVEL SÃO PEDRO ALDEIA(ITAÚ) 1751
460 COMBUSTIVEL SÃO PEDRO ALDEIA(SANTANDER) 1751
461 CONTRIBUIÇÃO LABORAL(SANTANDER) 858
462 BRINDES BRADESCO 2864
463 BRINDES ITAÚ 2864
464 BRINDES SANTANDER 2864
465 TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER(BRADESCO)SIND. METALURGICO 856
466 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER(BRADESCO) 855
467 PLANO SAUDE DOS SOCIOS(BRADESCO) 1396
468 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR(BRADESCO) 140
469 CARTORIOS(ITAÚ) 2801
470 SEGURO OBRIGATÓRIO(BRADESCO) 1821
49403 Reclassificação da folha credor 792
49402 Reclassificação da folha devedor 1170
470 APL. BANC.SAFRA-SPI SAFRA 231
471 APL. BANC.SAFRA-SPI SAFRA 113
472 OUTROS IMPOST. E CONTR. A RECUPERAR-DARF DO CLIENTE PAGO 1146
473 OUTROS IMPOST. E CONTR. A RECUPERAR-DARF DO CLIENTE PAGO 1146
474 OUTROS IMPOST. E CONTR. A RECUPERAR-DARF DO CLIENTE PAGO 1146
475 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (BRADESCO) 1ºPARC. 175
476 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (ITAÚ) 1ºPARC. 175
477 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (SANTANDER) 1ºPARC. 175
478 13º SALÁRIO (BRADESCO) 2º PARC. 806
479 13º SALÁRIO (ITAÚ) 2º PARC. 806
480 13º SALÁRIO (SANTANDER) 2º PARC. 806
481 IRRF - 5706 JSCP (BRADESCO) 716
482 IRRF - 5706 JSCP (ITAÚ) 716
483 IRRF - 5706 JSCP (SANTANDER) 716
484 IRRF 0561 (BRADESCO) 680
485 IRRF-3208 ALUGUEL (BRADESCO) 701
486 SERV. PRESTADO A PAGAR-RPA FERNANDO (SANTANDER) 1391
487 SERV. PRESTADO A PAGAR-RPA FERNANDO (BRADESCO) 1391
488 SERV. PRESTADO A PAGAR-RPA FERNANDO (ITAÚ) 1391
489 SEGURO OBRIGATÓRIO(SANTANDER) 1821
15550 Vale RefeIÇÃO 1555
15900 Vale combustível 1590
490 PAG. PARC. DO CONTRATO 401982 (SANTANDER) 3039
491 IRRF:1708-NOTA (SANTANDER) 694
493 DARF 6912-PIS A RECOLHER(SANTANDER) 638
494 DARF 5856-COFINS A RECOLHER(SANTANDER) 631
495 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (BRADESCO) 2682
496 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (SANTANDER) 2682
498 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (ITAÚ) 2682
499 CARTORIOS(SANTANDER) 2801
500 JUROS RECEBIDOS(ITAÚ) 63
501 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (BRADESCO) 2841
502 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (ITAÚ) 2841
503 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (SANTANDER) 2841
504 PENSÃO DE FUNCIONARIO (BRADESCO) 820
505 ALUGUEL (ITAÚ) 946
506 PAG. PARC. DO CONTRATO 403095 (ITAÚ) 3032
507 PAG. PARC. DO CONTRATO 0000363189(ITAÚ) 3053
508 PAG. PARC. DO CONTRATO 401982 (ITAÚ) 3039
509 IRRF 0561 (ITAÚ) 680
510 IPTU (ITAÚ) 2703
511 IPTU (BRADESCO) 2703
512 IPTU (SANTANDER) 2703
513 PROVISÃO TELEFONE 2010
514 PROVISÃO LIGHT 1996
515 PROVISÃO CEDAE 2003
516 INTERNET (ITAÚ) 2472
517 INTERNET (BRADESCO) 2472
518 INTERNET (santander) 2472
519 SEGURO DIVERSOS (santander) 2840
520 TRANSF. DO ITAÚ P/ SANTANDER 56
521 TRANSF. DO ITAÚ P/ BANCO DO BRASIL 70
522 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR(ITAÚ) 140
523 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR(SANTANDER) 140
524 HOSPEDAGEM DE SITE (ITAÚ) 2613
525 REDE D'OR (ITAÚ) 2844
526 TRANSF. ITAÚ P/ BRADESCO 2913
527 Juros pagos a fornecedor (SANTANDER) 2774
528 PAG. PLANO ODONTOLOGICO (ITAÚ) 128
529 TARIFA LIBERAÇÃO DE CONTRATO BRADESCO 2776
530 TARIFA LIBERAÇÃO DE CONTRATO ITAÚ 2776
531 TARIFA LIBERAÇÃO DE CONTRATO SANTANDER 2776
532 ANTECIPAÇÃO DE LUCRO SR. LÉO(ITAÚ) 2990
533 SEGURO DIVERSOS (Itaú) 2840
534 ADIANTAMENTO DE CLIENTES(ITAÚ) 63
536 Pagamentos à fornecedores (Safra) 589
537 GRRF (Safra) 1541
538 TARIFA BANCÁRIA (Safra) 2766
539 TRANSF. BRADESCO P/ SAFRA 3109
540 TRANSF. ITAÚ P/ SAFRA 3109
541 CREA-RJ (SAFRA) 2837
542 RECARGA VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (SAFRA) 2332
543 PAG. PLANO ODONTOLOGICO (SAFRA) 128
544 SEGURO DIVERSOS (SAFRA) 2840
545 JUROS RECEBIDOS(SAFRA) 3109
546 ASSIM SAUDE (SAFRA) 127
547 Pag. Multa de Transito (SAFRA) 2970
548 TRANSF. SAFRA P/ BRADESCO 2913
549 M M FEROLLA ÓTICA LTDA(safra) 1413
550 ALUGUEL (safra) 946
551 TARIFAS BANC. (safra) 2766
552 SEGURO OBRIGATÓRIO(safra) 1821
553 EMPREST. FUNC. (SAFRA) 176
554 PAG. PLANO ODONTOLOGICO (SAFRA) 128
555 RECARGA VALE TRANSPORTE OPERAÇÃO (SAFRA) 1590
556 RECARGA VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO (SAFRA) 2332
557 PCC-5952 RETIDO A RECOLHER (SAFRA) 715
558 GRU(SAFRA) 1814
559 Custo judicial e advocaticio com acidentes (SAFRA) 1961
560 Custo judicial e advocaticio com acidentes (BRADESCO) 1961
561 Custo judicial e advocaticio com acidentes (SANTANDER) 1961
562 Custo judicial e advocaticio com acidentes (ITAÚ) 1961
563 INDENIZAÇÕES/ACORDOS TRABALHSTAS (SAFRA) 2255
564 PLANO SAUDE DOS SOCIOS(BRADESCO) 1396
535 Plano Odontológico - Parte da Empresa 1576
565 CONTRIBUIÇÃO LABORAL(ITAÚ) 858
D. Crédito
2913
56
63
56
2913
63
2913
63
56
2913
63
56
56
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