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EFD – ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

ICMS/IPI

MANUAL DO USUÁRIO – VERSÃO 1.19


Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................................. 5

2 INFORMAÇÕES INICIAIS ...................................................................................................................................................... 6

3 CADASTRO DE EMPRESAS ................................................................................................................................................... 7

3.1 Base Única .......................................................................................................................................................................... 7

3.2 Base Multifilial .................................................................................................................................................................... 7

4 CONFIGURAÇÕES GERAIS .................................................................................................................................................... 9

4.1 Configurações Adicionais .................................................................................................................................................... 9


4.1.1 Aba Geral........................................................................................................................................................................ 9
4.1.2 Aba Configurações Adicionais ...................................................................................................................................... 10
4.1.3 Aba Contribuinte Substituto ou Responsável .............................................................................................................. 13

5 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A ESCRITURAÇÃO ....................................................................................................... 14

5.1 Datas Consideradas Para Escrituração ............................................................................................................................. 14

5.2 Código de Imposto ............................................................................................................................................................ 17

5.3 Utilização .......................................................................................................................................................................... 18

5.4 Modelo do documento ..................................................................................................................................................... 19

5.5 Tabela de Regras Fiscais ................................................................................................................................................... 22

5.6 Plano de Contas Segmentado ........................................................................................................................................... 24

5.7 Data da Escrituração ........................................................................................................................................................ 25

5.8 Configuração Para Gerar Crédito de ICMS-ST .................................................................................................................. 26

6 BLOCOS E REGISTROS – CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES ................................................................................................. 28

6.1 Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências ............................................................................................................... 28


6.1.1 Registro 0100 - Dados da Contabilidade Interna ......................................................................................................... 28
6.1.2 Registro 0100 - Dados da Contabilidade Externa ......................................................................................................... 29
6.1.3 Registro 0150 – Cadastro do Participante.................................................................................................................... 30
6.1.4 Registro 0175 – Alteração da Tabela de Cadastro de Participante .............................................................................. 39
6.1.5 Registro 0190 – Unidade de Medida ............................................................................................................................ 39
6.1.6 Registro 0200 – Tabela de Identificação do Item ......................................................................................................... 41
6.1.7 Registro 0220 – Fator de Conversão ............................................................................................................................ 47
6.1.8 Registro 0400 – Natureza de Operação / Prestação .................................................................................................... 49
6.1.9 Registro 0600 – Centro de Custos ................................................................................................................................ 52

6.2 Bloco 1 – Outras Informações........................................................................................................................................... 53


6.2.1 Registro 1100/1105/1110 – Informações Sobre Exportações ..................................................................................... 53
6.2.2 Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais – ICMS ................................................................................................... 57
6.2.3 Registro 1400 – Informação Sobre Valor Agregado ..................................................................................................... 61
6.2.4 Registro 1600 – Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito ................................................................. 64
6.2.5 Registro 1900 – Indicador de Sub-apuração do ICMS .................................................................................................. 69

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6.3 Bloco C – Documentos Fiscais ........................................................................................................................................... 81


6.3.1 Registro C100 – Notas Fiscais – Modelos 01, 1B, 04, 55 e 65 ...................................................................................... 81
6.3.2 Registro C101 – Informação Complementar dos Documentos Fiscais das Operações Interestaduais ........................ 83
6.3.3 Registro C110 – Informação Complementar da Nota Fiscal ........................................................................................ 83
6.3.4 Registros C111/C112/C113/C114/C116 – Complemento de Documento (Processo, Documentos de Arrecadação,
Documento Fiscal e Cupom Fiscal Referenciados) .................................................................................................................... 85
6.3.5 Registro C120 – Operações de importação – complemento de informações ............................................................. 87
6.3.6 Registro C170 – Itens do documento ........................................................................................................................... 88
6.3.7 Registro C175 - Operações com Veículos Novos .......................................................................................................... 89
6.3.8 Registro C176 – Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária ................................................ 90
6.3.9 Registro C197/D197 – Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações Provenientes de Documento Fiscal ... 97
6.3.10 Registro C300 – Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02) ........................................... 103
6.3.11 Registro C320 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02) ......... 103
6.3.12 Registro C350 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) ............................................................................. 104
6.3.13 Registro C390 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02) ......... 104
6.3.14 Registro C500 – Energia Elétrica / Fornecimento D'água Canalizada / Consumo ou Fornecimento de Gás ............. 104

6.4 Bloco D – Documentos Fiscais ........................................................................................................................................ 110


6.4.1 Registro D100 - Conhecimento de Transporte Eletrônico ......................................................................................... 110
6.4.2 Registro D101 – Informação Complementar dos Documentos Fiscais das Operações Interestaduais...................... 115
6.4.3 Registro D130 – Complemento do Conhecimento Rodoviário de cargas (Código 08) e do Conhecimento Rodoviário
de Cargas Avulso (Código 8B). ................................................................................................................................................. 115
6.4.4 Registro D197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações Provenientes de Documento Fiscal............ 117
6.4.5 Registro D500 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação (Código 22) .. 117
6.4.6 Registro D510 – Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de
Telecomunicação (Código 22) ................................................................................................................................................. 118

6.5 Bloco E – Apuração do ICMS, ICMS-ST e do IPI ............................................................................................................... 119


6.5.1 Registro E112 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS ............................................................. 123
6.5.2 Registro E113 – Informações adicionais dos ajustes do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais .................... 125
6.5.3 Registro E115 – Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios ........................................... 129
6.5.4 Registro E116 – Obrigações do ICMS Recolhido ou A Recolher ................................................................................. 130
6.5.5 Registro E230 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS-ST ........................................................ 132
6.5.6 Registro E240 – Informações adicionais dos ajustes do ICMS-ST - Identificação dos Documentos Fiscais ............... 134
6.5.7 Registro E250 – Obrigações do ICMS-ST Recolhido Ou A Recolher ........................................................................... 135
6.5.8 Registro E300 – Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota e Fundo de Combate à Pobreza - Difal ........................ 137
6.5.9 Registro E531 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do IPI – Identificação dos Documentos Fiscais (01
e 55) 145

6.6 Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP ............................................................................. 146
6.6.1 Registro G110 – ICMS Ativo Permanente – CIAP ....................................................................................................... 152
6.6.2 Registro G125 – Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado ...................................................... 153
6.6.3 Registro G126 – Outros Créditos CIAP ....................................................................................................................... 156
6.6.4 Registro G130 – Outros Créditos CIAP ....................................................................................................................... 156
6.6.5 Registro G140 – Identificação do Item do Documento .............................................................................................. 157

6.7 Bloco H – Inventário Físico .............................................................................................................................................. 158


6.7.1 Configurações ............................................................................................................................................................ 158
6.7.2 Geração ...................................................................................................................................................................... 161
6.7.3 Edição de Views do Bloco H ....................................................................................................................................... 167

6.8 Bloco K – Controle da Produção e do Estoque ................................................................................................................ 169


6.8.1 Seleção de Inventário ................................................................................................................................................. 169

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6.8.2 Registro 0200 – Cadastro do Item .............................................................................................................................. 170


6.8.3 Registro 0210 – Estrutura de Produto Nativa do SAP ................................................................................................ 172
6.8.4 Registros K210 e K215 – Desmontagem de Mercadoria ............................................................................................ 173
6.8.5 Registros K230 e K250 – Ordem de Produção............................................................................................................ 175
6.8.6 Registro K260 – Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo ............................................................................... 176
6.8.7 Registro K265 – Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas ....................................... 178
6.8.8 Registro K270 – Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 ..................................... 180
6.8.9 Registro K275 – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K235, K255 e K265 ........... 181
6.8.10 Registro K280 – Correção de Apontamento – Estoque Escriturado .......................................................................... 183
6.8.11 Alternativa Para Ordem de Produção ........................................................................................................................ 184
6.8.12 Estrutura do Bloco K................................................................................................................................................... 186
6.8.13 Edição de Views do Bloco K ........................................................................................................................................ 189

7 EMISSOR DE CUPOM FISCAL............................................................................................................................................ 191

7.1 Escrituração Pelo Documento de Marketing – Cupom Fiscal ......................................................................................... 191

7.2 Escrituração Pelas Tabelas Skill – Solução Customizada ................................................................................................ 192

7.3 Orientações Para o Preenchimento das Tabelas ............................................................................................................ 195


7.3.1 SKILL_31ECF01 - ECF Equipamento ............................................................................................................................ 195
7.3.2 SKILL_31ECF02 - Totalizador Diário ECF ..................................................................................................................... 196
7.3.3 SKILL_31ECF03 - Totalizador Diário ECF – Detalhes: .................................................................................................. 197
7.3.4 SKILL_31ECF04 – ECF – Documentos ......................................................................................................................... 197
7.3.5 SKILL_31ECF05 – ECF – Itens do Documento ............................................................................................................. 198
7.3.6 SKILL_31ECF06 – ECF – Impostos do Documento ...................................................................................................... 200
7.3.7 SKILL_31ECF07 – ECF – Inventário Itens .................................................................................................................... 200

7.4 Escrituração a Partir do Arquivo da Portaria CAT 52/07 – Solução Customizada .......................................................... 201

8 ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS MODELO CF-E SAT .................................................................................................... 202

8.1 Documento de Marketing............................................................................................................................................... 202

8.2 Outras Informações ........................................................................................................................................................ 205

8.3 Preenchimento da Tabela de Equipamentos CF-e SAT ................................................................................................... 205

9 GERAÇÃO DO ARQUIVO .................................................................................................................................................. 207

10 ÍNDICE DE TELAS ............................................................................................................................................................. 211

11 HISTÓRICO DE VERSÕES .................................................................................................................................................. 217

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1 APRESENTAÇÃO

Este manual apresenta as orientações para a configuração e utilização do módulo EFD –


Fiscal do add-on Triple One, desenvolvido para o SAP Business One.

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2 INFORMAÇÕES INICIAIS

As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os
campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como
orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim,
cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema.
Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de
qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada
para indicar os caminhos de menus a serem seguidos para acessar as janelas indicadas.
Todos os exemplos foram elaborados na configuração padrão do SAP Business One.
Para possíveis dúvidas no âmbito fiscal, recomendamos a consulta nos guias práticos e
manuais da obrigação correspondente. Estes documentos ficam disponíveis no site do sped:
http://sped.rfb.gov.br/.

A reprodução desse manual, ou de parte dele, é proibida.

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3 CADASTRO DE EMPRESAS

As informações cadastrais escrituradas no arquivo da EFD podem ter duas origens


dependendo do tipo de base. É de extrema importância que o cadastro esteja completo.

3.1 Base Única

O cadastro das empresas que não contém filial é feito na janela Detalhes da empresa,
disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Inicialização do sistema > Detalhes da empresa

É necessário preencher as informações das abas Geral e Dados Contábeis.

Tela 1 – Telas para cadastro da empresa - base única

Para o cadastro do número de telefone é importante lembrar que no campo Telefone 2


deve ser inserido apenas o DDD e no campo Telefone o número em si.

3.2 Base Multifilial

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Para as empresas que tenham filiais o cadastro é feito para cada filial na janela Filiais –
Configuração, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Filiais

Tela 2 – Tela para cadastro das empresas em base multifilial

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4 CONFIGURAÇÕES GERAIS

O módulo EFD – Fiscal considera também algumas configurações do próprio Triple One
para gerar o arquivo digital corretamente, por isso é importante realizar todas as configurações
descritas neste tópico.

4.1 Configurações Adicionais

Grande parte das configurações necessárias para a geração do arquivo da EFD – Fiscal
fica na janela de Configurações Adicionais, disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > Configurações > Configurações Adicionais

Tela 3 – Acesso à janela de configurações adicionais

4.1.1 Aba Geral

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Ao acessar o menu Configurações Adicionais, acesse a aba Geral.

Tela 4 – Configuração geral para a geração do arquivo da EFD – Fiscal

Nesta aba as informações abaixo são essenciais para a correta escrituração da EFD
Fiscal:
 Realiza operações com produtos sujeitos à substituição tributária?: indique se a
empresa é contribuinte substituto do ICMS-ST;
 Emissor de Cupom Fiscal?: informe se a empresa emite cupom fiscal por meio do
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal;
 Utilizar solução customizada para escrituração do cupom fiscal: informe se a
empresa optou por utilizar a solução customizada do Triple One para escrituração dos
cupons fiscais ao invés de inserir cupom a cupom no SAP Business One.

Observação: para bases multifiliais, o telefone e o fax da empresa são escriturados na


EFD com base nas informações gravadas nesta tela.

4.1.2 Aba Configurações Adicionais

Ao acessar o menu Configurações Adicionais, acesse a aba que tem o mesmo nome da
janela.

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Tela 5 – Configurações adicionais para a geração do arquivo da EFD – Fiscal

 Perfil do Informante: indique o perfil do informante de acordo com o enquadramento


legal: A, B ou C;
 Indicador de Atividade: informe de acordo com a atividade exercida pela empresa;
 Suframa: utilize para inserção das informações referentes a inscrição na
Superintendência da Zona Franca de Manaus, se houver;
 Nome Fantasia: se houver, informe o nome fantasia da empresa. Para bases
multifiliais, a razão social da empresa é escriturada na EFD com base na informação
gravada nessa tela;
 Razão Social: informe a razão social da empresa;
 Indicador Situação Especial: se for o caso, indique a situação especial como
Abertura, Cisão, Fusão, Incorporação, Extinção ou Transformação;
 Indicador da Natureza Pessoa Jurídica: informe a natureza da pessoa jurídica;
 Excluir campos do PIS/COFINS da EFD de ICMS/IPI: desde 1° de outubro de 2012,
as empresas foram desobrigadas de escriturar as informações do PIS e da COFINS
na EFD Fiscal se entregarem a EFD Contribuições. Entretanto, como cabe à empresa
a decisão pela entrega ou não das informações, o Triple One permite a escolha a
partir da configuração deste campo. A caixa de seleção deve ser marcada quando não
precisar incluir as informações de PIS/COFINS na EFD – Fiscal.

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 Obrigada ao Convênio 115/03: informe se a empresa é obrigada ao Convênio ICMS


115/03 (comunicação/energia elétrica);
 Adotar a dispensa de registros para a EFD de ICMS/IPI – contribuintes de
Pernambuco e Distrito Federal: os Estados de Pernambuco e o Distrito Federal
dispensaram a escrituração de alguns registros para seus contribuintes. No entanto,
como essa dispensa é opcional, a empresa pode selecionar a opção deste campo
para aderir à regra;
 Período de apuração do ICMS-ST: permite a seleção do tipo de período para
apuração do ICMS ST entre Mensal ou Decendial;
 Código de Regime Tributário (CRT): permite informar se a apuração de ICMS da
empresa é normal ou se a empresa é optante pelo simples nacional;
 Cód. Operação Simples Nac. (CSOSN): se optante pelo Simples Nacional, este
campo permite informar o CSOSN – Código de Situação da Operação do Simples
Nacional;
 Período de apuração do IPI: permite a seleção do tipo de período para apuração do
IPI entre Mensal ou Decendial, disponível apenas quando o Indicador de Atividade
for Industrial ou equiparado a industrial.
 Bloco G – Impedir duplicação a partir da parcela nº __ do Registro G125: Nesta
opção é possível configurar um número máximo para a duplicação de parcelas para o
registro G125.
 Gerar Bloco H a partir de views personalizadas: Se a opção for marcada, o sistema
gerará o bloco H de acordo com as views personalizadas. Para mais informações
sobre edição de views, consulte o Tópico 6.7.3.
 Gerar Bloco K: Com esta configuração, o arquivo da EFD – Fiscal será gerado com
ou sem o Bloco K. Ao selecioná-la, ainda é possível configurar mais duas opções.
Gerar Bloco K simplificado, apenas com os registros K200 e K280 e Não escriturar
os números das Ordens de Produção no Bloco K. A opção de Não escriturar os
números das Ordens de Produção no Bloco K, foi desenvolvida para permitir o
agrupamento dos itens por código do item, no arquivo digital (referente aos registros
K230, K235, K250 e K255). Se a opção estiver desmarcada, então, o arquivo será
gerado com o agrupamento padrão, de acordo com a numeração da ordem de
produção do item.

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4.1.3 Aba Contribuinte Substituto ou Responsável

Na Aba Contribuinte Substituto ou Responsável Pelo ICMS Destino são cadastradas


as inscrições da empresa em outros Estados.

Tela 6 – Aba para cadastro das inscrições da empresa em outros Estados

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5 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A ESCRITURAÇÃO

O Triple One utiliza as informações inseridas no SAP Business One para realizar a
escrituração dos documentos de entrada e saída na EFD Fiscal. No entanto, para que as
informações sejam escrituradas corretamente, existem algumas premissas básicas que devem
ser observadas.

5.1 Datas Consideradas Para Escrituração

Para os documentos de saída, a data considerada para a escrituração da nota na EFD


Fiscal é a Data do Documento inserida no documento de marketing.

Tela 7 – Campo considerado para a data de escrituração dos documentos de saída

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Já para os documentos de entrada, a data considerada para a escrituração é a Data de


Lançamento.

Tela 8 – Campo considerado para a data na escrituração dos documentos de entrada

Ainda para os documentos de entrada, existe a possibilidade de escrituração


extemporânea e, para isso, é necessário indicar a situação no campo Escrituração
Extemporânea?, disponível em Campos definidos pelo usuário, no documento de marketing.

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Tela 9 – Campo para indicar escrituração extemporânea

Neste cenário, as datas de emissão e entrada do documento serão escrituradas na EFD


Fiscal de acordo com a informação do campo Data do documento inserida no documento de
marketing.

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Tela 10 – Campo de data considerado para escrituração extemporânea

5.2 Código de Imposto

Quando o item estiver classificado como material, o código do imposto deverá conter um
imposto classificado com a categoria ICMS e os outros tributos recuperáveis e/ou com incidência
na saída.

Tela 11 – Exemplo de código de imposto com ICMS

Tela 12 – Exemplo de configuração com a categoria ICMS

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Quando o item estiver classificado como serviço, o tipo de imposto deverá conter um
imposto classificado com a categoria ISS e todos os outros tributos recuperáveis e/ou com
incidência na saída.

Tela 13 – Exemplo de código de imposto com ISS

Tela 14 – Exemplo de configuração com a categoria ISS

5.3 Utilização

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Na configuração da Utilização, o campo Apropriação de Crédito deve ser observado. Se


for indicado Não nesse campo, os valores de impostos não serão creditados para as operações
dos documentos de marketing que forem classificadas com essa Utilização.

Tela 15 – Configuração da utilização usada no documento de marketing

5.4 Modelo do documento

O modelo de nota, selecionado no documento de marketing, determina em qual bloco da


EFD a nota será escriturada.

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Tela 16 – Campo para preenchimento do modelo do documento

Observação: o sistema já está preparado para a escrituração de documentos com o


modelo NFAe - Nota Fiscal Avulsa eletrônica por processamento de dados do Paraná. Para isso,
como o modelo, não é nativo do SAP Business One, é necessário criá-lo. Acesse o seguinte
caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Modelo da nota fiscal

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Tela 17 – Acesso à janela de configuração de modelos de nota fiscal

Na janela que é exibida, na coluna Nome, crie o modelo NFAe. E, na coluna Código digite
NFAe também.
Como Descrição, pode-se informar Nota Fiscal Avulsa Eletrônica por Processamento
de Dados.

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Tela 18 – O NFAe deve ser criado no SAP Business One

5.5 Tabela de Regras Fiscais

A tabela SKILL_004_PROFIS – SKILL: Regras fiscais foi criada para que o usuário
configure as regras fiscais de escrituração para os documentos de marketing quando houver
regra especifica para a operação determinada pelo Estado. Essa parametrização é de
responsabilidade do usuário com o único objetivo de permitir a configuração de regras específicas
divulgadas pela SEFAZ de origem da empresa. A tabela foi criada para atender todas as
obrigações fiscais e está disponível em Janelas definidas pelo usuário, no menu Ferramentas
do próprio SAP Business One.

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Tela 19 – Acesso à tabela de regras fiscais

Tela 20 – Tabela de regras fiscais

Por meio da tabela é possível definir regras de escrituração por filial, tipo de imposto,
estado, CFOP e utilização. Também é possível determinar a data de vigência da regra.

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Na geração do arquivo da EFD Fiscal, o sistema verifica se há regras definidas nessa


tabela para a escrituração dos documentos.

5.6 Plano de Contas Segmentado

Para as empresas que utilizam o plano de contas segmentado, os campos dos registros da
EFD Fiscal que exigem a informação das contas contábeis serão gerados a partir da tabela OACT
correlacionada à tabela Segment_0.

Tela 21 – Opção para configurar empresas com plano de contas segmentado

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Tela 22 – Origem das informações do plano de contas segmentado

5.7 Data da Escrituração

Como regra geral, o Triple One considera a data de lançamento para a escrituração dos
documentos de entrada na EFD Fiscal. No entanto, existe a possibilidade de indicar a Data
Escrituração no campo de usuário do documento de marketing.

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Tela 23 – Campo para indicar a data de escrituração caso seja diferente da data de lançamento

Observação: Se este campo estiver preenchido, é essa data que será considerada para a
escrituração do documento. Caso contrário, será considerada a Data de lançamento do
documento de marketing.

5.8 Configuração Para Gerar Crédito de ICMS-ST

Para configurar a geração de crédito de ICMS-ST é possível utilizar o campo de usuário


Gerar Crédito ST? do documento de marketing.
Existem três opções:
 Sim: Gerará crédito de ICMS-ST para qualquer CFOP utilizado.
 Não: Não gerará valor de crédito de ICMS-ST, exceto quando forem utilizados os
CFOPs especiais de devolução e de ressarcimento: 1410, 1411, 1414,1415, 1660,
1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661, 2662, 1603 e 2603.
 Nunca: Não gerará crédito de ST, independente do CFOP utilizado.

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Tela 24 – Campo para configuração de geração do crédito de ICMS-ST

Observação: Os valores que não são lançados como créditos são somados ao valor do
item para os Registros C100 e C170.
Esta configuração é válida somente para os códigos de imposto que tiverem o tipo de
imposto ICMS-ST.

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6 BLOCOS E REGISTROS – CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

O arquivo da EFD Fiscal é dividido em blocos e registros. O guia prático da EFD,


disponibilizado pela Receita Federal, detalha todos os registros e também descreve como eles
devem constar no arquivo digital.
A geração do arquivo pelo Triple One segue as orientações do guia prático da EFD, porém,
é importante se atentar ao preenchimento de alguns campos no sistema para a correta geração
das informações de acordo com o cenário de cada empresa.

6.1 Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências

6.1.1 Registro 0100 - Dados da Contabilidade Interna

Para que as informações do contador, quando interno, sejam inseridas no arquivo, é


necessário preencher os Campos definidos pelo usuário, na janela de Cadastro de
Colaboradores, acessível pelo módulo de Recursos Humanos.

Tela 25 – Cadastro de contador interno

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Observação: embora a informação do representante legal não faça parte da EFD Fiscal,
os dados também devem ser cadastrados semelhante aos dados do contador. Eles serão
utilizados para outros SPEDs.

6.1.2 Registro 0100 - Dados da Contabilidade Externa

Se a contabilidade da empresa for externa, é necessário primeiro cadastrar um parceiro de


negócio e informar o nome do responsável contábil na aba Pessoas de Contato.

Tela 26 – Cadastro de contador externo como Parceiro de Negócio

29
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Em seguida, marque a opção de Contabilidade Externa que fica na aba Parceiro de


Negocio/Contabilidade das Configurações Adicionais do Triple One. Os campos para
inserção dos dados serão habilitados.

Tela 27 – Campos para informações do contador externo responsável

Basta selecionar o parceiro e o contador nos campos Parceiro de Negócio e Nome e em


seguida preencher as demais informações relacionadas ao CPF e ao CRC do contador
responsável.

6.1.3 Registro 0150 – Cadastro do Participante

As informações de endereço para o preenchimento do registro 0150 são obtidas do


documento de marketing inserido no SAP. A alteração de informações no Cadastro de parceiros
de negócio não altera as informações de documentos já inseridos/emitidos.

30
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

No caso de operações com empresas que possuem mais de uma inscrição estadual para o
mesmo CNPJ, é necessário vincular os estabelecimentos ao Parceiro de Negócios principal
conforme instruções abaixo.

Para o cadastro de clientes:


 Na aba Endereço, clique em Destinatário e Definir novo:

Tela 28 – Cadastro de um novo endereço

 Insira as informações referentes ao endereço e informe um outro Código de


participante:

31
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 29 – Exemplo para definição de um novo código de participante

Observação: esse novo código deve ser atribuído para a correta escrituração na EFD
ICMS/IPI e na EFD Contribuições.

 Depois insira os dados fiscais em Identificações Fiscais:

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 30 – Acesso para o cadastro das identificações fiscais

Tela 31 – Cadastro das identificações fiscais

 O indicador da inscrição estadual deve ser inserido no campo abaixo:

33
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 32 – Cadastro do indicador da inscrição estadual

 No momento da emissão da NF-e, basta escolher o estabelecimento destinatário na


aba Logística:

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 33 – Seleção do destinatário no documento de marketing

Para o cadastro de fornecedor:


 Na aba Endereço, clique em Pagar a e Definir novo:

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 34 – Cadastro de um novo endereço

 Informe um novo código em Código do Participante:

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 35 - Definição de um novo código de participante

 No momento de escriturar ou emitir a nota, basta escolher o estabelecimento em


Pagar a na aba Logística e inserir as Identificações Fiscais na aba Imposto:

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 36 - Seleção do endereço do fornecedor no documento de marketing

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 37 – Preenchimento das identificações fiscais no documento de marketing

6.1.4 Registro 0175 – Alteração da Tabela de Cadastro de Participante

Esse registro é gerado automaticamente, desde que exista dentro de um mesmo período
notas fiscais para um mesmo cliente ou de um mesmo fornecedor com alteração nos dados
permitidos pela legislação.

Observação: de acordo com o Guia Prático, quando houver mudança de INSCRIÇÃO


ESTADUAL, deve ser criado novo participante

6.1.5 Registro 0190 – Unidade de Medida

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Para configuração das unidades de medida, referente ao registro 0190, é necessário


acessar a tabela Skill_002_UMED – Unidade Medida, que fica em Janelas definidas pelo
usuário, disponível no menu Ferramentas do SAP Business One.

Tela 38 – Acesso à tabela para configuração de unidades de medida

Ao acionar a tabela, é possível criar as unidades de medida que serão utilizadas no arquivo
da EFD.
Se alguma informação for inserida incorretamente, é possível editar os campos ou remover
a linha inteira para adicionar novas informações.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 39 – Janela para configuração das unidades de medida

Observação: Os campos Sigla da Unidade e Descricao Unidade não podem conter a


mesma informação. Para bases multifiliais, é possível cadastrar unidades de medidas diferentes
para as empresas, para isso, o campo Codigo da Filial deve ser preenchido com o número da
filial. Se o campo Codigo Filial não for preenchido, o cadastro será considerado para todas as
empresas da base.

6.1.6 Registro 0200 – Tabela de Identificação do Item

A janela de cadastro do item é acessível pelo seguinte caminho:

Estoque > Dados do cadastro do item

Nela, devem ser observadas as seguintes informações:

 Classificação de itens p/impostos: deverá ser cadastrado como Serviço, o item


tributado pelo ISS e, como Material, os itens tributados pelo ICMS.

41
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 40 – Classificação do item como Serviço ou Material

 Tipo de material: quando o item for classificado como Material, o tipo deve ser
selecionado. Essa informação é fundamental no cadastro do item e interfere
diretamente na geração do Bloco K. Por isso, essa classificação deve ser realizada
com atenção.

42
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 41 - Configuração do Tipo de material no SAP 9.1.

Observação: Para empresas que ainda utilizam a versão 9.0 do SAP há uma tratativa no
Triple One para relacionar os tipos de material corretamente, pois os códigos foram atualizados
na versão 9.1 para corresponder à classificação da Receita Federal.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 42 – Configuração do Tipo de material no SAP 9.0.

Atenção para a classificação dos itens referentes aos serviços de comunicação, energia
elétrica e frete intermunicipal e interestadual tributados pelo ICMS. Esses itens devem ser
classificados como Material.

 Código NCM: para itens classificados como material, a indicação do NCM deve ser
feita.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 43 – Campo para informar o NCM

Observação: Para itens classificados como material do tipo serviços não existe um NCM
correspondente e, por consequência não existe a obrigatoriedade de informa-lo na EFD. No
entanto, se a empresa configurou o SAP Business One para tornar o preenchimento do campo
Código NCM obrigatório, o cadastro do item só é finalizado se o campo for informado. Para esses
casos, o Triple One não irá escriturar o NCM no registro 0200 da EFD Fiscal.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 44 – Configuração do SAP Business One para tornar o preenchimento do NCM obrigatório no cadastro do item

 Código do serviço: para os itens classificados como serviço, o código deve ser
informado no padrão ABRASF NN.NN. Para a EFD Fiscal, é necessário o
preenchimento da tabela SKILL_COD_SERV - SKILL: Lista de Cod. Serviço.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 45 – Tabela para o preenchimento do código de serviço para a EFD Fiscal

 Código CEST: deve ser informado no respectivo campo que é habilitado ao clicar em
Visão e selecionar Campos Definidos pelo usuário.

Tela 46 – Campo para indicação do Código CEST

6.1.7 Registro 0220 – Fator de Conversão

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

O registro 0220, referente ao fator de conversão de unidade, é gerado quando a unidade


de entrada e/ou de saída informada no documento de marketing for diferente da unidade
cadastrada na aba Dados do estoque, localizada em Dados do cadastro do item.

Tela 47 – Exemplo de unidade de medida cadastrada

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 48 – Exemplo de documento de entrada com unidade de medida diferente do estoque

Tela 49 – Exemplo de geração do registro 0220 de acordo com os exemplos das telas acima

6.1.8 Registro 0400 – Natureza de Operação / Prestação

Para a natureza de operação, a partir da versão 9.0 do SAP Business One, o Triple One
considera como padrão o campo Uso Principal do documento de marketing:

49
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 50 – Uso Principal no documento de marketing

Se o campo Uso Principal não estiver preenchido, é considerada a informação do campo


Utilização do documento de marketing.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 51 – Utilização do documento de marketing

No entanto, também é possível selecionar um campo específico para inserir a natureza que
deve ser informada tanto na NFe como na EFD Fiscal. Para fazer essa customização da natureza
de operação, é necessário configurar o campo Customizar Natureza de Operação, que fica na
janela de Configurações NF-e Federal, na aba Danfe.

51
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 52 – Campo para customização da Natureza de Operação

Se esta opção não estiver configurada, o Triple One utilizará a descrição inserida no
campo Uso Principal do documento de marketing e, por último, se não houver informação no
campo Uso Principal, será utilizada a descrição do campo Utilização também do documento de
marketing.

6.1.9 Registro 0600 – Centro de Custos

Para informar a data de alteração ou de criação do centro de custos manualmente é


possível utilizar o campo de usuário Dt.Criação/Alteração.

52
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 53 – Campo para informar manualmente o campo de alteração do centro de custos

Se o campo não for preenchido, o sistema carregará automaticamente a data efetiva de


cadastro ou alteração do banco de dados.

6.2 Bloco 1 – Outras Informações

6.2.1 Registro 1100/1105/1110 – Informações Sobre Exportações

As informações sobre exportações escrituradas no registro 1100 são extraídas do


formulário Informações de Exportação, disponível ao clicar no botão Inf. Exportação, que fica
na aba Imposto do documento de marketing.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 54 – Botão para acesso às Informações de Exportação

Tela 55 – Formulário de informações para notas de exportação

Observação: A partir da PL 87 da versão 20 do Triple One, o campo Nº da Declaração


passou a aceitar letras além de números, ou seja, mudou o tipo de "N" para "C". Além disso,
passou de 11 para 14 caracteres.
O campo Nº Conh. de Embarque também mudou de tamanho, de 16 para 18.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

O formulário Informações de Exportação só é habilitado para documentos inseridos com


CFOP iniciado por 7, indicando operação de exportação.

As informações escrituradas no Registro 1105 (documentos fiscais de exportação) são


extraídas do próprio documento de marketing emitido para a exportação.

Já as informações para o Registro 1110 (operações de exportação indireta) são obtidas por
meio do documento referenciado na nota de exportação emitida. O acesso para o
referenciamento é feito ao atualizar os Dados de Exportação, disponíveis no botão da janela NF-
e Federal após a inserção da nota.

Tela 56 – Acesso aos dados de exportação para referenciar documentos

55
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Ao acessar os dados da exportação é possível inserir as informações do Nr. Drawback e


Nr. Registro de Exportação. Também é possível informar UF de Embarque, Local de
Embarque e o Local de Despacho.
Na coluna NF-e Referenciada, ao clicar na seta amarela, é possível preencher as
informações da nota referenciada.

Tela 57 – Janela para Dados de Exportação

É possível referenciar para um mesmo item mais de uma nota fiscal. Também é possível
referenciar documentos inseridos no SAP ou documentos que não estão na base de dados do
SAP, escolhendo a aba correspondente.

Tela 58 – É possível referenciar nota inserida no SAP ou que não exista na base de dados

56
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Ainda para o registro 1110, para informar o número do memorando de exportação, foi
criado o campo NumMemoExport, disponível na janela do documento de marketing, ao acionar
Campos definidos pelo usuário, no menu Visão do SAP Business One.

Tela 59 – Campo para informação do número do memorando de exportação

Observação: O Registro 1100 somente será gerado se houver informação para o Registro
1110.

6.2.2 Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais – ICMS

O Registro 1200 demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados
extra-apuração.
Para inserir as informações para o Registro 1200 acesse o módulo 1200 – Controle de
Créditos Fiscais – ICMS, disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1200 – Controle de Créditos Fiscais – ICMS

57
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 60 – Acesso à janela do Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais – ICMS

Ao acessar o módulo, a janela do Registro 1200 é exibida. Selecione a Filial, informe o


Período do Crédito, depois clique no botão Gerar Período.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 61 – Janela do Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais - ICMS

O período será adicionado na primeira tabela, Período de Crédito. Então, selecione o


período criado e clique no botão Cadastrar, na segunda tabela, a do Registro 1200.

Tela 62 – Selecione o Período e clique em Cadastrar

Outra janela é exibida com os campos para preenchimento das informações. Insira os
valores, depois, clique no botão Atualizar.

59
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 63 – Insira as informações e clique em Atualizar

As informações serão adicionadas na tabela do registro 1200. Então, para adicionar


informações referentes ao Registro 1210, selecione a linha do registro 1200 e clique no botão
Cadastrar da última tabela, a do Registro 1210.

Tela 64 – Selecione a linha do Registro 1200 e clique em Cadastrar para adicionar informações do Registro 1210

Outra janela é exibida, insira as informações e clique em Atualizar.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 65 – Insira as informações para o registro 1210 e clique em Atualizar

O botão Rec. Saldos reajusta o Valor de Créditos Anterior do período selecionado com o
do período anterior.

Tela 66 – Selecione o período e clique em Rec. Saldos

Observação: A obrigatoriedade de apresentação do Registro 1200 é determinada em cada


UF.

6.2.3 Registro 1400 – Informação Sobre Valor Agregado

O Registro 1400 é a escrituração de informações para o cálculo do valor adicionado por


município. Para os estados que exigem o envio desse registro na EFD Fiscal, ele deve ser
preenchido no módulo 1400 – Informações Sobre Valor Agregado, acessível pelo seguinte
caminho de menu:

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1400 – Informações Sobre Valor Agregado

Tela 67 – Acesso à janela do Registro 1400 – Informações Sobre Valor Agregado

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 68 – Formulário para preenchimento do registro 1400

Devem ser preenchidos os campos CódigoTabela/Item, Município e Valor. Para o campo


CódigoTabela/Item o código deve estar previamente cadastrado por meio do botão Tabela Item-
UF.

No botão Tabela Item-UF, é possível cadastrar os códigos divulgados pelo Estado ou o


código do item para os Estados que ainda não divulgaram tabela própria. Para os Estados de São
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul a tabela de
códigos foi divulgada e o sistema já traz automaticamente as informações.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 69 – Tabela de código do item

6.2.4 Registro 1600 – Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito

Para gerar o registro 1600 é necessário cadastrar as informações no módulo Operações


com Cartão de Crédito/Débito (Bloco 1). Disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1600 – Operações com Cartão de Crédito/Débito

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 70 – Acesso à janela do registro 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito

Ao acessar o módulo, a janela Registro 1600 – Total das Operações com Cartão de
Crédito e/ou Débito é exibida.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 71 – Janela para inserção de informações para o registro 1600

Os campos no cabeçalho servem como filtros apenas para pesquisa.

Tela 72 – Campos para filtro e pesquisa de informações existentes

Para cadastrar novas informações, clique no botão Cadastrar. A janela para


preenchimento das informações será exibida.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 73 – Janela com campos para inserção das informações

Após inserir as informações, clique no botão Atualizar para finalizar.

Observação: Todos os campos devem ser preenchidos.

Uma linha será adicionada na tabela. Se for necessário editar as informações, utilize a seta
amarela da linha correspondente.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 74 – As informações adicionadas podem ser editadas

Para excluir as informações deve-se selecionar a caixa de seleção da linha correspondente


e clicar no botão Excluir. O sistema ainda exibirá uma mensagem de confirmação.

Tela 75 – O sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de excluir as informações

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: As informações do PN selecionado para cadastro no campo Código do


Parceiro de Negócio serão levadas tanto para o registro 1600 quanto para o registro 0150,
mesmo que não houver movimentação para aquele PN no mês selecionado.

6.2.5 Registro 1900 – Indicador de Sub-apuração do ICMS

O registro 1900 é a escrituração do ICMS de operações especificadas em legislação


estadual como obrigadas a apurações em separado (sub-apurações). Atualmente, deve ser
apresentado pelos contribuintes dos estados do Amazonas, Pará e Espírito Santo, sujeitos a
outras apurações.
O registro 1900 é obrigatório quando existir os registros C197 ou D197, com o 4º dígito do
campo 02 – COD_AJ informado com 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, de acordo com a tabela 5.3 publicada para
cada estado ou, na existência de saldo credor no campo 08 – VL_SLD_CREDOR_ANT_OA do
registro 1920, em valor maior que zero.
As tabelas publicadas para cada estado podem ser consultadas no site do SPED.
A inserção das informações referentes ao registro 1900 e filhos é feita na janela Registro
1900 – Sub-apuração do ICMS, acessível pelo seguinte caminho de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1900 – Sub-apuração do ICMS

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 76 – Acesso à janela para inserção de informações referentes ao registro 1900 e filhos

Na janela que é exibida, inicialmente, deve-se selecionar o Tipo de período entre mensal,
quinzenal ou decendial, selecionar o Período da escrituração, depois, clicar no botão Iniciar
Nova Sub-apuração.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 77 – Escolha o período da escrituração, o tipo do período e clique em Iniciar Nova Sub-apuração

Para base única, a empresa é selecionada automaticamente, mas, para bases multifiliais,
primeiro é necessário selecionar a empresa no campo Filial para que sejam apresentados os
períodos de escrituração disponíveis.

Tela 78 – Campo para escolha da filial

Os períodos disponíveis para apuração serão exibidos na tabela à esquerda.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 79 – Períodos disponíveis para apuração são exibidos na tabela à esquerda

Observação: o botão Rec. sub-apuração efetua o recarregamento dos saldos a partir dos
registros C197 e D197. Já o botão Remover Período exclui o período selecionado.

Selecione o período a ser apurado clicando na caixa de seleção correspondente. Serão


exibidos os indicadores da apuração, desta vez, na tabela à direita.

Tela 80 – Ao selecionar o período são exibidos os indicadores

Observação: O sistema exibe um indicador para cada algarismo do 4º caractere do código


de ajuste (campo 2 do registro C197 ou do registro D197), utilizado nos lançamentos dos

72
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

documentos fiscais. Essa informação é lançada em Observações Iniciais e Finais do


Documento de Marketing.

Tela 81 – Campo para inserção do código de ajuste referente à tabela de código 5.3 – Observações Iniciais e Finais do
Documento de Marketing.

Ou seja, se duas ou mais notas forem lançadas com o mesmo algarismo no 4º caractere
do código de ajuste, então, os valores serão somados no período. Logo, como existem apenas
seis tipos de dígitos (que variam de 3 a 8), então seis é o número máximo de linhas que podem
ser criadas nesta tabela.
Selecione o indicador de apuração. Depois, é obrigatório inserir a descrição complementar
para cada indicador na coluna Desc. compl. de Outra Apuração do ICMS.
Os valores lançados das notas serão carregados automaticamente para a tabela de Sub-
apuração, na coluna respectiva ao tipo de lançamento feito no documento.

Tela 82 – Ao selecionar o indicador, os valores são carregados na tabela de sub-apuração

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: Essa tabela cria as linhas dependendo do Tipo de período selecionado, ou


seja, serão criadas três linhas caso o Tipo seja decendial, duas linhas para o período quinzenal e
apenas uma linha para período mensal.

Na primeira sub-apuração do 1920 realizada pelo usuário, o campo Vl. de saldo credor do
período anterior fica disponível para preenchimento. Deve-se informar manualmente se houver
valor inicial de saldo credor resultante do período anterior.
A partir do segundo mês de sub-apuração utilizando o módulo sub-apuração do ICMS
(Bloco 1), o campo Vl. de saldo credor do período anterior passa a ser calculado e preenchido
automaticamente, devendo o usuário apenas criar a apuração para o período atual.

Tela 83 – Campo para informar saldo credor do período anterior

Depois de selecionar o indicador e carregados os valores das notas, passamos para o


preenchimento das informações referentes aos registros filhos do 1920.

 Registro 1921 – Ajuste / Benefício / Incentivo da Sub-Apuração do ICMS

Para inserção das informações do registro 1921 é possível utilizar qualquer uma das seis
setas amarelas das colunas Valor total de "Ajustes a débito", Vl. tot ajustes "Estornos de
créditos", Valor total de "Ajustes a créditos", Vl. tot ajustes "Estornos de débitos", Valor
total das deduções e Valores recolhidos ou a recolher.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 84 – Setas para acesso a janela para inserção das informações referentes ao registro 1921

Ao clicar em qualquer uma delas, a janela do registro 1921 é exibida.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 85 – Janela para inserção das informações do registro 1921

Para o campo Código de Ajuste, deve-se utilizar a tabela de código 5.1.1 publicada para
cada estado ou no Ato COTEPE/ICMS nº09/2008.
Para que os valores sejam carregados para o registro 1921, é necessário que o 3º
caractere do código seja 0 (zero) e o 4º caractere seja de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.
Depois, preencha o Valor do ajuste e a Descrição complementar do ajuste de
apuração.
Dependendo do algarismo preenchido no 4º caractere para o código de ajuste do registro
1921, os valores destes ajustes são separados e adicionados nos respectivos campos do registro
1920.

 0 – Ajustes a débito
 1 – Estorno de crédito
 2 – Ajustes a crédito
 3 – Estorno de débitos
 4 – Total de deduções
 5 – Vl. recolhidos ou à recolher

Após selecionar a linha do código de ajuste adicionado, é possível preencher as


informações dos registros 1922 e 1923.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

 Registro 1922 – Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS

Este registro detalha os ajustes do registro 1921 quando forem relacionados a processos
judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente.
Valores recolhidos, com influência nesta apuração em separado (sub-apuração) do ICMS, devem
ser detalhados neste registro, com identificação do documento de arrecadação específico.

Tela 86 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1922 é habilitada

 Registro 1923 – Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS –


Identificação dos Documentos Fiscais

Após selecionar a linha do código de ajuste adicionado, é possível preencher as


informações do registro 1923.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 87 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1923 é habilitada

Para o registro 1923, é possível fazer a busca por documento de marketing inseridos no
SAP Business One. Sendo necessário preencher o Valor do Ajuste e Código do Item.
Outras informações referentes ao código do PN, modelo de nota, série, subsérie, nº do
documento e data de emissão são carregados automaticamente para o arquivo digital da EFD –
Fiscal.
Ao preencher todas as informações corretamente, clique no botão Atualizar.

 Registro 1925 – Informações Adicionais da Sub-Apuração – Valores Declaratórios

Para inserção das informações do registro 1925 deve-se clicar na seta amarela da coluna
1925.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 88 – Acesso para a janela de inserção de informações do registro 1925

Ao clicar na seta, a janela do registro 1925 é exibida.

Tela 89 – Janela para inserção das informações do registro 1925

Adicione as informações corretamente e clique em Atualizar, depois em OK.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

 Registro 1926 – Obrigações do ICMS a Recolher – operações referentes à


subapuração

Para inserção das informações do registro 1926 deve-se clicar na seta amarela da coluna
1926.

Tela 90 – Acesso para a janela de inserção de informações do registro 1926

Ao clicar na seta, a janela do registro 1926 é exibida.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 91 – Janela para inserção das informações do registro 1926

Adicione as informações corretamente e clique em Atualizar, depois em OK.

6.3 Bloco C – Documentos Fiscais

6.3.1 Registro C100 – Notas Fiscais – Modelos 01, 1B, 04, 55 e 65

A origem das informações para a escrituração do registro C100 são os documentos de


marketing de entrada e saída, inseridos no SAP Business One.

Para a escrituração de NFC-e (modelo 65) de origem externa, ou seja, não emitida pelo
Triple One, deve ser criado o modelo NFC-e:

81
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 92 – Modelo NFC-e criado para escrituração de documentos não emitidos pelo Triple

Esse modelo deve ser utilizado nos documentos de marketing e, além das informações
básicas do documento (PN, item, quantidade, valor, código de imposto, CST e CFOP), deve ser
informada a Chave de Acesso no campo de usuário.

Tela 93 – Campos de modelo e chave de acesso para escrituração de NFC-e

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Os documentos serão escriturados com o código de situação 01-Normal ou 02-Cancelado


para documentos cancelados no SAP Business One.

As notas modelo 65 emitidas pelo Triple One são escrituradas normalmente.

Observação: se o número de série de qualquer documento possuir apenas dois


caracteres, para a escrituração na EFD Fiscal, o sistema preenche com um zero à esquerda para
atender ao leiaute da obrigação.

6.3.2 Registro C101 – Informação Complementar dos Documentos Fiscais das Operações
Interestaduais

Para atender ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais com consumidor final,
o Triple One passa a gerar o registro C101 quando a nota for modelo 55 e houver valores de
FCP, ICMSDest e ICMSRemet.

Observação: Quando a opção Inverter valores das tags de ICMS destinatário e ICMS
Remetente em documentos de devolução no módulo de vendas, disponível na configuração
do módulo da NF-e – Nota Fiscal Eletrônica Federal, for configurado como Sim, os valores de
ICMS Remetente e ICMS Destinatário, referentes ao DIFAL, serão invertidos nos documentos de
devolução no módulo de Vendas.

6.3.3 Registro C110 – Informação Complementar da Nota Fiscal

Para a inserção da informação complementar, após a adição do documento de marketing,


clicar com o botão direito e acessar Observações iniciais e finais.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 94 – Acesso à digitação das informações complementares da nota fiscal

Em seguida, inserir as informações no campo Comentários Finais.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 95 – Inserir as informações complementares

Observação: O registro 0450 também é gerado com base na informação inserida no


campo Comentários finais.

6.3.4 Registros C111/C112/C113/C114/C116 – Complemento de Documento (Processo,


Documentos de Arrecadação, Documento Fiscal e Cupom Fiscal Referenciados)

O complemento de informações para a geração dos registros C111, C112, C113, C114 e
C116 deve ser preenchido em Informações Adicionais no documento de marketing, acessível
ao clicar com o botão direito.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 96 – Acesso para preenchimento das informações complementares

Tela 97 – Tela para informações de documentos referenciados

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: para a geração do registro C113 é necessário, primeiramente, inserir


informações em Observações Iniciais e Finais, também clicando com o botão direito do mouse
no documento de marketing.

6.3.5 Registro C120 – Operações de importação – complemento de informações

As informações complementares de importação devem ser inseridas em Dados da DI na


aba da NF-e Federal do documento de marketing.

Tela 98 – Acesso à tabela para inserção das informações de importação

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 99 – Formulário para preenchimento das informações de importação

6.3.6 Registro C170 – Itens do documento

Conforme regra prevista no Guia Prático da EFD Fiscal, o registro C170 é gerado para
todos os documentos de terceiros e para os documentos próprios não eletrônicos com base nos
itens do documento de marketing do SAP Business One.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 100 – Exemplo de origem dos dados para o registro C170

Observação: Para o documento ser escriturado como de terceiro, o SeqCode preenchido


na nota deve ser o Externo.

6.3.7 Registro C175 - Operações com Veículos Novos

Nas operações de saída ou entrada com veículos novos, efetuadas por meio de
faturamento direto, é necessário preencher as informações referentes ao chassi, CNPJ e UF da
concessionária e o indicador da operação no formulário Detalhes de no. de série no documento
de marketing.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 101 – Informações para operações com veículos novos

6.3.8 Registro C176 – Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária

A partir da PL 56, da versão 1.21.13.20 do Triple One, para preencher informações


referentes ao registro C176, foi criado o módulo Ressarcimento ICMS-ST (Bloco C), disponível no
seguinte caminho de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco C > C176 – Ressarcimento ICMS-ST (Bloco C)

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 102 – Acesso à janela para inserção das informações referentes ao registro C176

Ao acessar o módulo, a janela de Administrador de Registros C176 é exibida.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 103 – Janela de Administrador de Registro C176

É possível utilizar os campos no cabeçalho para filtrar e encontrar os documentos


desejados. É necessário preencher os campos de Data do documento de para realizar qualquer
consulta. Apenas se for utilizado os campos de Nº da NF é que a pesquisa pode ser feita sem o
preenchimento da data.

Observação: A caixa de seleção Contém C176? é utilizada para filtrar apenas


documentos que já tenham alguma informação adicionada referente ao registro C176.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 104 – A caixa de seleção filtra documentos que já tenham informações para o registro C176

Depois, para adicionar as informações referentes ao registro C176, é necessário selecionar


o documento na Lista de Documentos e clicar na seta amarela correspondente a cada item, na
segunda tabela (Itens do Documento).

93
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 105 – Selecione o documento e a seta amarela correspondente ao item para inserir informações

A janela de Detalhes do Registro C176 será exibida. Então, clique no botão Adicionar
para exibir a janela com os campos de preenchimento.

Tela 106 – Na janela de detalhes do registro C176, clique em adicionar para exibir os campos de preenchimento

94
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 107 – Campos para preenchimento dos valores

Observação: Se o campo Cód. Responsável pela Retenção for configurado como 2 –


Remetente Indireto, então, é necessário preencher o campo Chave de acesso emitida pelo
substituto ou, os três campos: Série da NF-e de Retenção de ICMS-ST, Núm. NF-e de
Retenção de ICMS-ST e Núm. Seq. Do Item na NF-e de Reten. de ICMS-ST.

Após inserir os valores, clique no botão Atualizar. O sistema exibirá mensagem de


sucesso e perguntará se o usuário deseja apagar os campos para inserção de novas
informações.

95
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 108 – Mensagem de cadastro concluído com sucesso

As informações serão adicionadas e exibidas na janela de Detalhes do Registro C176.

Tela 109 – As informações adicionadas são exibidas na janela de Detalhes do Registro C176

96
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: É possível adicionar mais de uma linha de informações e, se necessário,


também é possível excluir as informações. Para isso, selecione a linha e clique no botão
Remover.

Para geração do Código do Participante, o Triple One carrega a informação inserida no


campo Código do Participante, do Destinatário do Cadastro de Parceiro de Negócio. Se não
houver informação no campo, o Código do Participante é gerado com base na informação
inserida na janela do Registro C176.

6.3.9 Registro C197/D197 – Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações Provenientes


de Documento Fiscal

Os registros C197 e D197 são exigidos em alguns estados para detalhar outras obrigações
tributárias, ajustes e informações de valores do C195/D195, que possam ou não alterar o cálculo
do imposto. As orientações contidas nesse tópico servem tanto para a escrituração do registro
C197 como para o registro D197.
Se a obrigatoriedade de informar o registro estiver relacionada a algum item específico do
documento de marketing, antes de iniciar o processo de inserção das notas fiscais de entrada e
saída, será necessário cadastrar a alíquota do imposto no campo de usuário em Dados do
cadastro do item no módulo Estoque.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 110 – Campo para inserção da alíquota para preenchimento dos registros C197/D197

Após a inserção da nota fiscal de entrada ou saída, deve-se clicar com o botão direito e
acessar a opção Observações finais e iniciais, inserir os dados necessários, depois, clicar no
botão Atualizar.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 111 – Acesso às observações iniciais e finais

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 112 – Insira as informações e clique em Atualizar

Após atualização do formulário, deve-se clicar no botão Detalhes da Observação e inserir


a Descrição complementar. Em seguida, clicar no botão Incluir, depois, em Atualizar para
gravar a informação.

Tela 113 – Inserir a descrição complementar das observações do documento

100
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Após inserção das observações, clicar na linha para que possa habilitar a janela
C197/D197 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes
de documento fiscal e, em seguida, clicar no botão Incluir.

Tela 114 – Acesso à digitação das informações para o registro C197/D197

Inserir todos os dados na tela de acordo com as regras fiscais do Estado.

Tela 115 – Inserir as informações para o registro C197/D197

101
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: A partir da PL65, da versão 1.21.13.20 do Triple One, para geração do


registro 20 da GIA com base nos dados da janela dos registros C197 e D197, disponível por meio
da opção de Observações Iniciais e Finais do documento de marketing, é necessário inserir as
Informações complementares – GIA.

 Opção – O usuário poderá selecionar Item ou Operação.


 Selecione uma opção Com ou sem imposto - Na opção sem imposto será habilitado
para preenchimento apenas o campo Outros valores.
 Imposto – O usuário deverá selecionar o imposto ICMS ou ICMS – ST.
 Item – Neste campo serão demonstrados todos os itens da Nota Fiscal. Deverá ser
selecionado o item ao qual o registro C197/D197 se refere.
 Operação – Deverá ser informado se a operação refere-se a Débito, Débito Especial
ou Crédito do imposto.
 Código de Ajuste – Deverá ser inserido o código de acordo com a tabela 5.3 de cada
Estado. A partir da PL 51, da versão 1.21.13.20, o Triple One valida o campo Operação
apenas com o 3º e o 4º dígito do código informado, quando utilizada a opção Débitos
Especiais. Assim, se for utilizado um código de ajuste com a combinação válida, então
o campo Operação será preenchido automaticamente.
 Base de Cálculo, Alíquota e Valor do Imposto – Estes campos são preenchidos
automaticamente com sugestões dos valores, através do cálculo valor do item X a
alíquota do imposto, informada no cadastro do item ou ainda com o valor da operação.

Os códigos de ajustes devem ser cadastrados pelo usuário. O Triple One faz a validação
dos seguintes códigos.

102
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 116 – Tabela de validação com o código de ajuste

Observação: Ressaltamos que o formulário de Outras Obrigações Tributárias somente


será habilitado quando a rotina Saldos e Apuração em Apuração no módulo PROFIS não tiver
sido executada para o mês a que se refere o documento fiscal.

As informações geradas através deste registro são automaticamente carregadas para a


rotina de Informações Complementares no módulo PROFIS para que haja a correta apuração
dos impostos. Qualquer alteração deve ser realizada diretamente no documento de marketing.
Automaticamente os campos 03 e 07, dos registros E110, e campos 07 e 10, do registro
E210, são escriturados com essas informações.

6.3.10 Registro C300 – Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)

Este registro apresenta a consolidação diária de valores e é gerado sempre que houver
notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF no período de geração.

6.3.11 Registro C320 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor (Código 02)

103
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Filho do Registro C300, este registro informa a consolidação diária dos valores das notas
fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF.
O Triple One gera o Registro C320 para empresas configuradas com os perfis B ou C.

6.3.12 Registro C350 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02)

Este registro é gerado sempre que houver notas fiscais de venda ao consumidor, não
emitidas por ECF no período de geração.

6.3.13 Registro C390 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor (Código 02)

Filho do Registro C350, este registro informa as notas fiscais de venda ao consumidor, não
emitidas por ECF e deve ser apresentado de forma agrupada na combinação CST_ICMS, CFOP
e Alíquota de ICMS.
O Triple One gera o Registro C390 para empresas configuradas com o perfil A.

6.3.14 Registro C500 – Energia Elétrica / Fornecimento D'água Canalizada / Consumo ou


Fornecimento de Gás

Atualmente, o sistema escritura apenas as operações de entrada referentes à energia


elétrica, água e gás. Para essa escrituração, existem campos obrigatórios que devem ser
preenchidos em:

A) Parceiros de negócios > Cadastro de parceiros de negócio.

 Energia elétrica

104
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 117 – Campos obrigatórios na escrituração de notas de energia elétrica

 Gás

105
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 118 – Campo obrigatório na escrituração de notas de gás

Observação: os valores válidos para preenchimento do campo Cod. Consumo Energia


são os mesmos para energia elétrica e gás.

 Água

106
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 119 - Campo obrigatório na escrituração de notas de água

B) Estoque > Dados do cadastro do item

 Energia Elétrica

107
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 120 – Campos obrigatórios na escrituração de notas de energia elétrica

 Gás / Água

108
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 121 – Campo obrigatório na escrituração de notas de gás e água

C) Vendas – C/R > Nota Fiscal de Saída

No documento de marketing também foram criados alguns campos para informar dados
referentes à energia elétrica em Campos definidos pelo usuário.

 Valor Fornecido;
 Serviço não Tributado ICMS;
 Valor Cob. Terceiros;
 Tipo Ligação;
 Tipo de Tributação;
 Cod. Grupo Tensão.

109
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 122 – Campos para mais informações sobre consumo de energia elétrica

6.4 Bloco D – Documentos Fiscais

No Bloco D são escriturados os documentos relativos às prestações de serviços de


comunicação e transporte intermunicipal e interestadual.

6.4.1 Registro D100 - Conhecimento de Transporte Eletrônico

Para a escrituração do CT-e, tanto nas operações de saída quanto nas operações de
entrada, é necessário preencher os campos Chave de Acesso, Tipo de Conhec. de
Transporte, Status CTe e Data de Aquisição/prestação.

110
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 123 – Campos de preenchimento obrigatório para a escrituração do CT-e

De acordo com o preenchimento do campo Status CT-e, serão atribuídos os Códigos de


Situação do Documento conforme tabela abaixo.

111
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 124 – Relação do Status do XML do CT-e com o Código da situação do documento

Qualquer outro tipo de status NÃO terá a conversão para o código de situação do
documento. A escrituração seguirá as definições do Guia Prático para cada tipo de situação
tributária.

Para os modelos 57, 63, e 67, a partir de janeiro de 2018, para preenchimento dos campos
24 e 25, referentes aos códigos de municípios de origem e destino, é necessário clicar no botão
Origem / Destino, que é habilitado após a inserção do documento. A janela Informações de
Origem/Destino é exibida para inserção das informações.

112
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 125 – Janela para informações de origem e destino do CT-e

Para escrituração de nota fiscal, modelo 67, referente ao Conhecimento de Transporte


Eletrônico para Outros Serviços, é necessário criar um novo modelo no SAP Business One. Para
isso acesse o seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Modelo da nota fiscal

113
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 126 – Acesso à janela de Modelo da nota fiscal

Na janela que é exibida, insira as informações de acordo com o seguinte:

 Nome: Modelo 67;


 Descrição: CTe-OS - Modelo 67;
 Código: 67.

114
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 127 – Insira as informações de acordo com as informações deste tópico

Para finalizar, clique no botão Atualizar.

Observação: As notas emitidas com o modelo 67 serão consideradas para geração das
obrigações acessórias e nos respectivos livros fiscais.

6.4.2 Registro D101 – Informação Complementar dos Documentos Fiscais das Operações
Interestaduais

Para atender ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais com consumidor final,
o Triple One passa a gerar o registro D101 quando a nota for modelo 57 ou 67 e houver valores
de FCP, ICMSDest e ICMSRemet.

6.4.3 Registro D130 – Complemento do Conhecimento Rodoviário de cargas (Código 08) e do


Conhecimento Rodoviário de Cargas Avulso (Código 8B).

Nos documentos de saída, para os modelos 8 e 8B é habilitado o botão Conhecimento de


Frete, na aba Imposto, para a inserção das informações complementares exigidas pelo registro
D130.

115
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 128 – Botão de Conhecimento de Frete é habilitado para notas modelo 8 e 8B

116
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 129 – Formulário para preenchimento das informações relacionadas ao frete para a escrituração do registro D130

6.4.4 Registro D197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações Provenientes de


Documento Fiscal

Para a escrituração desse registro, verificar as orientações contidas no tópico 6.3.9 –


Registro C197.

6.4.5 Registro D500 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de
Telecomunicação (Código 22)

Para informar o tipo do assinante, dado necessário para a correta escrituração do registro
D500, foi criado o campo Tipo de Assinante, disponível na janela de Cadastro de parceiros de
negócio, ao acionar os Campos definidos pelo usuário.

117
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 130 – Campo para informar o tipo do assinante

6.4.6 Registro D510 – Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código
21) e Serviço de Telecomunicação (Código 22)

O registro D510 exige a informação da classificação do serviço e o indicador da receita.


Para informa-los foram criados campos de usuário em Dados do Cadastro do Item.

118
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 131 – Campos para informar o indicador da receita e a classificação do serviço

6.5 Bloco E – Apuração do ICMS, ICMS-ST e do IPI

A origem das informações para o Bloco E é a apuração do módulo PROFIS. Portanto, é


necessário realizar a apuração dos períodos antes de gerar as informações para o Bloco E.
O módulo do PROFIS fica disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > PROFIS – Procedimentos Fiscais > Apuração > Saldos e Apuração

119
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 132 – Tela de apuração do módulo PROFIS

Em seguida, ao acessar o módulo Apuração do ICMS/ICMS-ST/IPI da EFD – Fiscal, os


valores totais apurados no PROFIS são automaticamente transportados para as abas
E110(ICMS), E210(ICMS-ST) e E520(IPI). As informações referentes aos ajustes (outros
débitos/outros créditos) na apuração também são transportados para os respectivos registros
filhos E111(ICMS), E220(ICMS-ST) e E530(IPI).

120
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 133 – Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – ICMS

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 134 - Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – ICMS-ST

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 135 - Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – IPI

Observação: Para visualizar os valores dos registros filhos, é necessário selecionar as


linhas dos registros pais na coluna de seleção das tabelas. As demais informações devem ser
inseridas manualmente.

Observação: Se a apuração for feita de maneira consolidada no PROFIS, os valores


somados entre os documentos das filiais, também serão considerados para a geração do arquivo
da EFD – Fiscal ao selecionar a filial configurada como principal.

6.5.1 Registro E112 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS

123
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Este registro tem por objetivo detalhar os ajustes do Registro E111 quando forem
relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a
legislação estadual pertinente.
Para informar os valores é necessário selecionar as linhas dos registros pais, depois clicar
no botão Incluir.

Tela 136 – Registro E112 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir

Na janela que é exibida, preencha as informações e clique no botão Adicionar.

124
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 137 – Registro E112 - Preencha as informações e clique em Adicionar

6.5.2 Registro E113 – Informações adicionais dos ajustes do ICMS - Identificação dos
Documentos Fiscais

Para informar os documentos fiscais referentes aos ajustes da apuração do ICMS, é


necessário selecionar as linhas dos registros pais, depois clicar no botão Incluir.

125
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 138 – Registro E113 - Botão para incluir documentos referentes aos ajustes

Na janela de identificação de documentos fiscais do Registro E113, primeiro deve-se


selecionar se o ajuste será feito por Operação ou por Item.

126
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 139 – Registro E113 - Escolha se o ajuste será feito por Nota ou por Item

Dependendo do tipo de ajuste escolhido, os campos são habilitados.

Tela 140 – Registro E113 - Campos são habilitados dependendo do tipo de ajuste escolhido

Depois, ao escolher o Tipo de Documento, as informações seguintes, de Nota, Linha e


Código do Item, podem ser preenchidas automaticamente a partir das informações da base do
SAP Business One.
Após preencher as informações, é possível verificar, tanto o documento de marketing
quanto o item, através das setas amarelas correspondentes.

Tela 141 – Registro E113 - É possível conferir tanto o documento quanto o item cadastrado

Por último, indique o Valor do Ajuste e clique no botão Adicionar.

127
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 142 – Registro E113 - Insira o valor do ajuste e clique em Adicionar

O ajuste será exibido na tabela do registro E113.

Tela 143 – Valor do ajuste adicionado no registro E113

128
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

6.5.3 Registro E115 – Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios

Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS. Os


valores informados neste registro não afetam a apuração do ICMS.
Para informar os valores é necessário selecionar a linha do registro pai, depois clicar no
botão Incluir.

Tela 144 – Registro E115 - Selecione a linha do registro pai depois clique em Incluir

Na janela que é exibida, preencha as informações e clique no botão Adicionar.

129
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 145 – Registro E115 - Preencha as informações depois clique em Adicionar

6.5.4 Registro E116 – Obrigações do ICMS Recolhido ou A Recolher

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados ou a realizar,


referentes à apuração do ICMS – Operações Próprias do período.
Para inserir informações neste registro selecione a aba do Registro E110, depois a do
Registro E116, então, selecione a linha do registro pai e clique no botão Incluir.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 146 – Selecione a aba do Registro E116 depois clique em Incluir

Na janela que é exibida, preencha as informações e clique no botão Adicionar.

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Tela 147 – Registro E116 - Preencha as informações e clique em Adicionar

6.5.5 Registro E230 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS-ST

Este registro deve ser apresentado para detalhar os ajustes do registro E220 quando forem
relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a
legislação estadual pertinente.
Para informar os valores é necessário selecionar as linhas dos registros pais, depois clicar
no botão Incluir.

132
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 148 – Registro E230 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir

A janela com os campos é exibida. Preencha as informações, depois clique no botão


Adicionar.

Tela 149 – Registro E230 - Preencha as informações e clique em Adicionar

133
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

6.5.6 Registro E240 – Informações adicionais dos ajustes do ICMS-ST - Identificação dos
Documentos Fiscais

As informações referentes à identificação dos documentos fiscais dos ajustes para o ICMS-
ST devem ser inseridas em sua respectiva tela seguindo o mesmo procedimento do Tópico 6.5.2.

Tela 150 – Informações adicionais do ajuste do ICMS-ST - registro E240

A janela com os campos é exibida. Preencha as informações, depois clique no botão


Adicionar.

134
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 151 – Registro E240 - Preencha as informações e clique em Adicionar

6.5.7 Registro E250 – Obrigações do ICMS-ST Recolhido Ou A Recolher

No Registro E250 devem ser inseridas as informações das guias de recolhimento de


pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS devido por Substituição
Tributária do período, por UF (por exemplo, a GNRE, que é nacional, ou a GARE de São Paulo e
o DARE de Santa Catarina).
Na aba do Registro E210, clique na aba do Registro E250, selecione a linha do Registro
E210, depois no botão Incluir.

135
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 152 – Registro E250 - Botão para incluir informações para o Registro E250

A janela com os campos é exibida. Preencha as informações, depois clique no botão


Adicionar.

136
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 153 – Registro E250 - Preencha as informações e clique em Adicionar

A soma dos débitos dos Registros E250 deve ser igual ao total do E210.

Observação: Os botões de Incluir e Excluir dos Registros E111, E220 e E530 serão
habilitados apenas se a apuração não estiver fechada no módulo do PROFIS.

6.5.8 Registro E300 – Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota e Fundo de Combate à


Pobreza - Difal

A apuração do ICMS diferencial de alíquota nas operações interestaduais com consumidor


final é feita na funcionalidade E300 - Apuração do ICMS Dif. Alíquota, que fica sob o módulo da
EFD – Fiscal.

Triple One > EFD- Fiscal > Bloco E > E300 – Apuração do ICMS Dif. Alíquota

137
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 154 – Acesso à janela de apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - Difal

Ao acessar o módulo, a janela do Registro E300 – Apuração do ICMS Diferencial de


Alíquota é exibida.

138
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 155 – Janela de apuração do ICMS Diferencial de Alíquota (registro E300)

Para empresas sem filiais, a empresa já vem escolhida no campo Filial. Já para as que
têm filiais, a empresa escolhida como padrão no SAP é a que vem selecionada no campo Filial,
porém, é possível trocar se necessário.
Depois, basta selecionar o Período de Escrituração e o Tipo do período, entre mensal,
quinzenal ou decendial, e clicar no botão Iniciar Nova Apuração.

Tela 156 – Para abrir uma nova apuração de ICMS Diferencial de Alíquota

O sistema ainda exibe uma mensagem de confirmação. Clique em Sim.

139
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 157 – Confirme a criação de uma nova apuração do ICMS Diferencial de Alíquota

Observação: Para o Período de Escrituração, apenas serão aceitos os períodos a partir


de janeiro de 2016.

O período criado é exibido na primeira tabela da janela. Ao selecionar o período, outras


informações, baseadas nos documentos do período, são exibidas na segunda tabela: as UFs, o
Tipo do período, o Valor a Recolher e o Valor a Transportar.

Tela 158 – Apresentação das informações de acordo com o período selecionado

Ao selecionar a UF, os valores apurados com base nos documentos de marketing serão
carregados automaticamente e exibidos na parte inferior da janela.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 159 – Apresentação dos valores apurados por período e UF

O usuário só precisa informar o Valor Crédito Anterior, se houver, e os ajustes de outros


valores através das setas amarelas correspondentes.

Tela 160 – Campos a serem complementados

Observação: Para inserção dos valores de ajustes de deduções, o usuário precisa


conhecer a legislação vigente da UF em que atua e controlar o uso. O Triple One considerará
esses valores sempre como crédito, no cálculo da apuração.

141
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Ao clicar em qualquer seta amarela, a janela de ajustes dos registros E311, E312 e E313 é
exibida.

Tela 161 – Janela para inserção dos ajustes dos valores

Observação: O campo Código de Ajuste faz as validações existentes no Guia Prático da


EFD, por isso, o sistema não permitirá a inserção de códigos que não constem nas tabelas
definidas pelas Secretarias de Fazenda.
Na coluna Registro E316, ao clicar na seta amarela é aberta uma tela para preenchimento
das informações de recolhimento.

Tela 162 – Clique na seta amarela para preencher as informações de recolhimento

142
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Na janela do registro E316, o campo Código Obrigação, já traz uma lista com os códigos
disponíveis.

Tela 163 – Janela de inserção das informações de recolhimento

Caso seja realizada alguma manutenção nos documentos de marketing


(inclusão/alteração) é necessário utilizar o botão Rec. Saldos, que refaz a leitura dos documentos
para o período selecionado.

143
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 164 – Botão para recalcular saldos

Observação: para os Estados nos quais a empresa informou, em Configurações


Adicionais, a inscrição estadual de substituto, mesmo que não haja movimentação no período, o
sistema irá gerar o registro E300 sem valores, conforme exigência do Manual da EFD da Receita
Federal.

Se o Período de Escrituração for 2017-01, ou superior, serão habilitados os campos de


apuração do FCP.

Tela 165 – Campos de apuração do FCP são habilitados para os períodos a partir de janeiro de 2017

144
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

6.5.9 Registro E531 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do IPI – Identificação
dos Documentos Fiscais (01 e 55)

A janela para inserção de informações do Registro E531 só será habilitada para períodos a
partir de janeiro de 2018 e quando o Registro E530 tiver a informação de Indicador de Origem
configurada como Documento Fiscal.

Na aba do Registro E520, selecione o registro pai na aba E530, depois, clique no botão
Incluir da tabela do Registro E531.

Tela 166 – Exemplo de informações inseridas para o Registro E531

A janela para inserção das informações do Registro E531 é exibida.

145
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 167 – Janela para inserção de informações do Registro E531

6.6 Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP

O objetivo do Bloco G é auxiliar o usuário na inserção das informações para o Controle do


Crédito de ICMS do Ativo Permanente.

Para a geração do Bloco G, ainda antes de acessar o módulo Informações CIAP (Bloco
G), é necessário efetuar as seguintes configurações na janela de Dados do cadastro do item ou
na janela Cadastro do Ativo:
A) Os itens devem ser cadastrados como Ativo Fixo.
B) Os campos de Ident. do Tipo de Mercadoria, Código da Conta Analítica, Número de
Parcelas, Código do Centro de Custo, Descrição da Função do Bem e Vida Útil Estimada do
Bem, devem ser preenchidos.

146
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 168 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Estoque > Dados do cadastro do item

Tela 169 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Finanças > Ativos Fixos > Cadastro do ativo

147
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Lembramos que, de acordo com o Guia Prático da EFD, a informação do centro de custos
é obrigatória. Caso a empresa não opere com centro de custos, deve-se informar um dos códigos
determinados pela Receita Federal de acordo com a atividade da empresa:

A) Atividade econômica comercial ou de serviços:


 1 – Área Operacional;
 2 – Área Administrativa.

B) Atividade econômica industrial:


 3 – Área Produtiva;
 4 – Área de Apoio à Produção;
 5 – Área Administrativa.

Essa informação deve ser cadastrada no módulo de centro de custos do SAP Business
One.

Se o bem cadastrado for um componente, o código do bem principal, referente ao campo


05 (COD_PRNC) do Registro 0300, deve ser preenchido no campo de usuário Cód Bem
Principal, disponível no cadastro do item.

148
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 170 – Cadastro do código do bem principal

Depois de fazer as configurações citadas, acesse o módulo Informações CIAP (Bloco G)


para inserir as informações dos registros do Bloco G. O módulo é disponível no seguinte caminho
de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco G > G110 – Informações CIAP

149
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Tela 171 – Acesso ao módulo para inserção das informações do Bloco G

Ao acessar o módulo, a janela Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo


Permanente é exibida.

150
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Tela 172 – Janela de Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente

O botão Duplicar grava novamente todos os registros G125 – Movimentação de Bem ou


Componente do Ativo Imobilizado para o mês seguinte, respeitando o número de parcelas
cadastrado nas Configurações Adicionais conforme Tópico 4.1.2. No entanto, é importante
revisar o tipo de movimentação e fazer as alterações, caso seja necessário.

Observação: Se o bem sofrer baixa antes de atingir a parcela limite configurada na aba de
Configurações Adicionais, é necessário fazer a exclusão da parcela (SI) manualmente no
período seguinte.

151
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

A duplicação deve ser feita da seguinte forma:


A) Primeiro é necessário selecionar o mês que têm as informações a serem duplicadas;
B) Depois, alterar a data, informando o mês para a duplicação e clicar no botão Duplicar.
C) Por último, deve-se clicar no botão Atualizar novamente.

Observação: Se for necessário fazer a correção de alguma informação inserida em meses


anteriores, é necessário excluir as informações de todos os meses posteriores ao mês a ser
corrigido. Depois, realizar as correções e duplicar as informações para os meses posteriores
novamente.

As movimentações do tipo BA (Baixa do Bem), AT (Alienação ou Transferência), PE


(Perecimento, Extravio ou Deterioração) e OT (Outras Saídas do Imobilizado) não serão
duplicadas para o período seguinte. Quando houver cadastro de movimentação AT, PE ou OT, os
campos 09 e 10 do Registro G125 para SI, somente devem estar preenchidos, se a Legislação da
unidade federada permitir a apropriação da parcela no período em que ocorreu o fato.

6.6.1 Registro G110 – ICMS Ativo Permanente – CIAP

Para o registro G110 devem ser preenchidas apenas as informações de Valor das Saídas
Tributadas e Valor Total das Saídas. As demais informações são preenchidas automaticamente
ao incluir as demais informações dos registros do Bloco.

152
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 173 – Campos para informação dos valores de saída total e de saída tributada

6.6.2 Registro G125 – Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado

Este registro informa as movimentações de bens ou componentes do CIAP e a apropriação


de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado.

153
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Tela 174 – Descrição de Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado

Ao, clicar no botão Incluir, é exibida a janela para informações do registro G125.

Tela 175 – Janela para inserção de informações do registro G125

154
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

O item, já cadastrado no módulo de Estoque ou de Ativo Fixo, fica disponível para


seleção.

Tela 176 – Seleção de itens para o registro G125

Assim que o item for selecionado, os campos Data de Movimentação, Tipo de


Movimentação, Número da Parcela e os campos de valores de ICMS devem ser preenchidos.

Tela 177 – Exemplo de preenchimento do registro G125

155
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: o campo Valor Parcela é calculado automaticamente com base nos valores
informados na tela do registro G125 e na quantidade de parcelas informadas no campo de
usuário no cadastro do item/ativo.

6.6.3 Registro G126 – Outros Créditos CIAP

O registro G126 discrimina os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS
de Ativo Imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores, quando a legislação
permitir.

Tela 178 – Janela para inserção das informações do registro G126

Observação: Para inserir dados no registro G126 é necessário selecionar uma linha do
registro G125.

6.6.4 Registro G130 – Outros Créditos CIAP

O registro G130 identifica o documento fiscal que acobertou a entrada do bem ou


componente no registro G125.
De acordo com o Guia Prático, esse registro deve ser informado nos tipos de
movimentação MC, IM, IA, AT ou SI (quando no início de entrega do Bloco G). Dessa forma, só
deve ser escriturado no SPED Fiscal no caso de ser a primeira informação do bem no SPED.
Portanto, não será duplicado pelo add-on.

156
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 179 – Janela para inserir informações do registro G130

Observação: Para inserir dados no registro G130 é necessário selecionar uma linha do
registro G125.

Como o leiaute determina que o campo 04 – Código do Modelo do Documento – deve ser
informado com dois caracteres, o sistema insere um zero à esquerda no caso de modelos
identificados com apenas um número.
Se o documento correspondente ao item estiver lançado dentro do SAP Business One, é
possível seleciona-lo no campo DocEntry. Automaticamente as demais informações são
preenchidas.

6.6.5 Registro G140 – Identificação do Item do Documento

O registro G140 pede a identificação do número sequencial do item no documento fiscal


informado no registro G130.
De acordo com o Guia Prático, esse registro deve ser informado nos tipos de
movimentação MC, IM, IA, AT ou SI (quando no início de entrega do Bloco G). Dessa forma, só
deve ser escriturado no SPED Fiscal no caso de ser a primeira informação do bem no SPED.
Portanto, não será duplicado pelo add-on.

Tela 180 – Janela para inserção das informações do registro G140

157
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: Para inserir dados no registro G140 é necessário selecionar uma linha do
registro G130.

Após a inclusão de todas as informações do Bloco G, é necessário clicar no botão


Atualizar.

Tela 181 – Após inserir todas as informações do Bloco G, é necessário executar a ação de Atualizar

6.7 Bloco H – Inventário Físico

6.7.1 Configurações

158
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Para a geração do Bloco H é necessário selecionar os depósitos que fazem parte do


estoque da empresa na tabela que fica na aba Inventário das Configurações Adicionais,
disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > Configurações > Configurações Adicionais

Tela 182 – Seleção dos depósitos da empresa é feita na aba Inventário

Outra configuração que precisa ser realizada é a definição do Código do Proprietário do


depósito, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Estoque > Depósitos

159
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 183 – Indicação de propriedade do depósito

Se a configuração selecionada for Depósito de terceiros ou Item de terceiros em minha


propriedade, é necessário ainda, identificar o terceiro inserindo o código do parceiro de negócio
no campo de usuário Cod. PN.

160
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 184 – Campo para identificação do proprietário do estoque

Observação: obrigatoriamente o proprietário do estoque deve estar cadastrado como um


parceiro de negócio no SAP Business One.

6.7.2 Geração

A seleção para o envio do Bloco H é feita na tela de geração do arquivo, disponível no


seguinte caminho de menu:

Triple One > EFD Fiscal > Gerar EFD

Os registros correspondentes são gerados com o saldo do estoque existente na data


informada no campo Data do Inventário. Também é necessário informar o motivo de entrega do
inventário.

Tela 185 – Exemplo para geração do Bloco H – Inventário

Para a geração do inventário com os motivos 03, 04 ou 05, é necessário preencher os


campos Alíquota ICMS Oper. Interna e CST do ICMS - Estoque, que ficam em Campos
definidos pelo usuário, na janela dos itens, em Dados do cadastro do item, disponível no
módulo de Estoque:

161
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 186 – Campos para geração do registro H020 – informações complementares para motivo de inventário 03 a 05

A partir da PL 59, da versão 1.21.13.20 do Triple One, a opção de Motivo 02 - Na


mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS), não está mais disponível. As
informações para esta opção são cadastradas no módulo Informações Inventário (Bloco H).
Disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco H > H005 – Informações Inventário

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 187 – Acesso à janela para cadastro de informações para o Bloco H

Ao acessar o módulo a janela EFD Fiscal – Informações para Bloco H é exibida.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 188 – Janela de informações para o Bloco H

Os campos no cabeçalho servem como filtros apenas para pesquisa.

Tela 189 – Campos de filtros para pesquisa de registros existentes

Para cadastrar novas informações, clique no botão Cadastrar. A janela para


preenchimento das informações será exibida.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 190 – Campos para preenchimento das informações

Após inserir as informações, clique no botão OK para finalizar.

Observação: Os campos Filial, Código do Item, Dt. Mudança Tributária, Alíquota ICMS
Operação Interna e CST são obrigatórios.

Uma linha será adicionada na tabela. Se for necessário editar as informações, utilize a seta
amarela da linha correspondente.

Tela 191 – As informações adicionadas podem ser editadas

165
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Para excluir as informações deve-se selecionar a caixa de seleção da linha correspondente


e clicar no botão Excluir. O sistema ainda exibirá uma mensagem de confirmação.

Tela 192 – O sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de excluir as informações

Se for necessário importar as informações em lote, via arquivo XLS. É possível utilizar os
botões Salvar Modelo e Importar Dados, do rodapé da janela. Para utilizar essa funcionalidade
é necessário que o programa leitor de XLS esteja instalado na máquina cliente.

Tela 193 – Botões para utilizar arquivo XLS e importar informações em lote

166
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Ao clicar no botão Salvar Modelo, o sistema pede a indicação de uma pasta local na qual
será gerado o arquivo XLS. Acrescente as informações e salve o arquivo. Depois, basta clicar no
botão Importar Dados. Desta vez o sistema pedirá para indicar o arquivo a ser importado.
As informações serão adicionadas na tabela e, se houver algum erro, o sistema gera um
log em arquivo TXT.

Os itens com motivo 02 serão gerados quando a informação de Mudou Tributação? for
configurada como Sim e no campo Dt.Mudança Tributária for inserida uma data dentro do
período do arquivo que está sendo gerado, independente da seleção da opção de Gerar Bloco
H.

Se a opção Gerar Bloco H for selecionada, além dos itens de motivo 02, todos os outros
itens que constarem na Data do Inventário, serão escriturados com o Motivo selecionado.

Observação: Os dados exibidos no Bloco H da EFD são representados como uma cópia
fiel do relatório de verificação de estoque gerado pelo SAP Business One. Portanto, a correta
configuração do ambiente é de extrema importância para a exibição das informações. Lembramos
que estoque negativo não é permitido pela legislação e, portanto, o Triple One não realiza
nenhuma tratativa para esse cenário.

O campo 11 do registro H010 – Valor do Item para efeitos do Imposto de Renda está
sendo escriturado automaticamente com a mesma informação do campo 06 – Valor do Item. Para
as empresas que tiverem diferenças entre esses dois valores, pedimos que entrem em contato
com o suporte da SkillConsulting.

6.7.3 Edição de Views do Bloco H

Para as empresas que optarem por informar o Bloco H por meio das views, o acesso a elas
deve ser feito via banco de dados da empresa. As views criadas para o Bloco H são:
 dbo.SKILL_EFD_H005
 dbo.SKILL_EFD_H010
 dbo.SKILL_EFD_H020

167
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Para exemplo, utilizamos o Microsoft SQL Server Management Studio 2016.

Tela 194 – Views criadas para o Bloco H

Observação: Caso necessário, consulte os profissionais de tecnologia de sua empresa


para o acesso à base de dados.

Se for necessário restaurar as views, é possível utilizar a funcionalidade no seguinte


caminho de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco H > Restaurar Views

168
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 195 – Acesso à funcionalidade para restaurar as views do Bloco H

6.8 Bloco K – Controle da Produção e do Estoque

No Bloco K são escrituradas as informações relacionadas ao processo produtivo da


empresa, ou seja, o detalhamento do consumo, da produção e do estoque de
insumos/componentes e produtos acabados.

Observação: As orientações deste documento se aplicam para as empresas que utilizam o


processo de produção nativo do SAP Business One.

6.8.1 Seleção de Inventário

Para a geração da EFD – Fiscal, é necessário selecionar o depósito na aba Inventário, na


janela de Configurações Adicionais. Os mesmos depósitos serão considerados para geração
das informações no Bloco K.

169
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 196 – Seleção do estoque serve de base para as informações do Bloco H e do Bloco K

6.8.2 Registro 0200 – Cadastro do Item

A configuração mais importante para a escrituração dos registros do Bloco K é o tipo do


item, referente ao campo 07 do registro 0200. Essa informação é configurada em Dados do
cadastro do item, que fica sob o módulo de Estoque.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 197 – Configuração do Tipo de material no SAP 9.1

Observação: Para empresas que ainda utilizam a versão 9.0 do SAP há uma tratativa no
Triple One para relacionar o tipo de material corretamente, pois os códigos foram atualizados na
versão 9.1 para corresponder à classificação da Receita Federal.

171
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 198 – Configuração do Tipo de material no SAP 9.0.

6.8.3 Registro 0210 – Estrutura de Produto Nativa do SAP

Para o registro 0210 – Consumo específico padronizado deve ser feita a configuração
da Estrutura de produtos, na funcionalidade disponível sob o módulo de Produção.
Se atente aos campos de No. do item, Quantidade, Depósito e Perda Percentual.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 199 – Janela para configuração da estrutura de produtos do SAP Business One

Observação: o Programa Validador e Assinador (PVA) do SPED Fiscal valida as


informações escrituradas no registro 0210 – Consumo específico padronizado com as
informações escrituradas no registro K235 – Insumos Consumidos. Só são permitidas diferenças
no caso de itens substituídos informados no K235.

6.8.4 Registros K210 e K215 – Desmontagem de Mercadoria

Para geração dos registros K210 e K215, o Triple One utilizará uma view própria. Esta
view tem como fonte de informação os apontamentos nas ordens de produção do tipo
desmontagem feitos no módulo de Produção do SAP Business One.

173
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 200 – Tipo de desmontagem na ordem de produção

Para geração do Registro K210 serão considerados apenas os itens: 0 – Mercadoria para
Revenda, 1 – Matéria-Prima, 2 – Embalagem, 3 – Mercadorias em Processo, 4 – Produtos
Acabados, 5 – Subproduto e 10 – Outros Insumos.

Observação: Caso seja necessário restaurar as views é possível utilizar a funcionalidade


disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Bloco K > Restaurar Views

174
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 201 – Acesso à funcionalidade de restaurar views

Observação: Para mais informações sobre edição de views, consulte o Tópico 6.8.13.

6.8.5 Registros K230 e K250 – Ordem de Produção

Para gerar os registros K230, K250 e os registros filhos K235 e K255, o Triple One
considera as informações de Ordem de Produção nativas do SAP, disponível sob o módulo de
Produção.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 202 – Janela de Ordem de produção

A diferença entre os dois registros é que o K230 é gerado quando o processo de


industrialização é feito pela própria empresa. Já o K250, é gerado quando a industrialização é
feita por terceiros.
Para fazer essa distinção, o Triple One considera a informação configurada no campo
Código do proprietário em Depósitos do item selecionado na ordem de produção:

Tela 203 – Configuração do proprietário do depósito

6.8.6 Registro K260 – Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

176
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Para geração do registro K260, é necessário preencher as informações na tabela


SKILL_33K260 – Bloco K – Reparo Prod.Ins., disponível no menu do próprio SAP Business
One.

Tela 204 – Acesso à tabela do registro K260

177
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 205 – Informações para o registro K260

Observação: Na coluna ID K260, deve-se inserir um código para identificação das


informações. Este código é utilizado para relacionar aos registros filhos nas outras tabelas. É
recomendado utilizar uma numeração sequencial.

6.8.7 Registro K265 – Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas

Para geração do registro K265, é necessário preencher as informações na tabela


SKILL_33K265 – Bloco K – Merc. Cons./Retornadas, disponível no menu do próprio SAP
Business One.

178
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 206 – Acesso à tabela do registro K265

Tela 207 – Informações para o registro K265

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: Na coluna ID K265, deve-se inserir um código para identificação das


informações. É recomendado utilizar uma numeração sequencial. Na coluna ID K260, deve-se
inserir o código utilizado para identificação das informações da tabela do Registro K260. Este
código é utilizado para relacionar aos registros pais.

6.8.8 Registro K270 – Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260

Para geração do registro K270, é necessário preencher as informações na tabela


SKILL_33K270 – Bloco K – Correção Apont.Reg., disponível no menu do próprio SAP Business
One.

Tela 208 – Acesso à tabela do registro K270

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 209 – Informações para o registro K270

Observação: Na coluna ID K270, deve-se inserir um código para identificação das


informações. Este código é utilizado para relacionar aos registros filhos nas outras tabelas. É
recomendado utilizar uma numeração sequencial.

Observação: Atente-se no preenchimento dos dados, pois, informações duplicadas geram


erro de duplicidade no PVA.

6.8.9 Registro K275 – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215,
K235, K255 e K265

Para geração do registro K275, é necessário preencher as informações na tabela


SKILL_33K260 – Bloco K – Correção Apont.Insumos, disponível no menu do próprio SAP
Business One.

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Tela 210 – Acesso à tabela do registro K275

Tela 211 – Informações para o registro K275

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: Na coluna ID K275, deve-se inserir um código para identificação das


informações. É recomendado utilizar uma numeração sequencial. Na coluna ID K270, deve-se
inserir o código utilizado para identificação das informações da tabela do Registro K270. Este
código é utilizado para relacionar aos registros pais.

6.8.10 Registro K280 – Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

Para geração do registro K280, é necessário preencher as informações na tabela


SKILL_33K260 – Bloco K – Correção Apont.Estoque, disponível no menu do próprio SAP
Business One.

Tela 212 – Acesso à tabela do registro K280

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 213 – Informações para o registro K280

Observação: Na coluna ID K280, deve-se inserir um código para identificação das


informações. É recomendado utilizar uma numeração sequencial.

6.8.11 Alternativa Para Ordem de Produção

Existem duas outras funcionalidades sob o módulo de Produção que também geram os
registros K230 e o K250 e os registros filhos K235 e K255: Entrada de produto acabado e Saída
de insumos.
No entanto, para que esta opção seja utilizada, é necessário preencher os campos de
usuário corretamente e configurar o campo Relevante Bloco K? para Sim em ambas as janelas.

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 214 – Entrada de produto gera os registros K230 e K250

Tela 215 – As saídas de insumos geram o K235 e o K255

Observação: Caso seja preenchido o Nr Ordem Produção, não é necessário alterar para
SIM o campo Relevante Bloco K?.

185
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

6.8.12 Estrutura do Bloco K

Este tópico resume a estrutura do Bloco K. Para melhor detalhamento sobre os registros,
consulte o Guia Prático do SPED Fiscal divulgado pela Receita Federal.

 Registro K100 – Período de Apuração do ICMS/IPI.

O registro K100 informa o período de apuração do ICMS ou do IPI. Os contribuintes com


mais de um período de apuração no mês devem declarar um registro K100 para cada período no
mesmo arquivo da EFD – Fiscal.
Os períodos informados neste registro devem abranger todo período da escrituração,
conforme informado no registro 0000.

Para geração do registro K100 pelo Triple One, o sistema considera a configuração do
campo Apuração do IPI, disponível em Configurações Adicionais.

Tela 216 – Campo para seleção do tipo de Período de apuração do IPI

Se for configurado como Decendial, serão gerados três registros K100.

 Registro K200 – Estoque Escriturado.

186
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

O registro K200 informa o estoque final do período de apuração informado no registro


K100, por tipo de estoque e por participante.
Para a geração do registro K200, o Triple One lê toda a movimentação do estoque que é
lançada no SAP.

 Registro K210 – Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem

O registro K210 informa o item que será desmontado.

 Registro K215 – Desmontagem de Mercadorias – Item de Destino


O registro K215 informa os itens oriundos do processo de desmontagem do item indicado
no registro K210.

 Registro K220 – Outras movimentações internas entre mercadorias.

O registro K220 tem o objetivo de informar a movimentação interna entre mercadorias dos
tipos: 00 – Mercadoria para revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produtos em
Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto e 10 – Outros Insumos que não se enquadre
nas movimentações internas já informadas nos registros K230 e K235.

Observação: Como se trata de movimentação interna, não há uma maneira de ler estas
informações do SAP. Portanto, o Triple One não tem informações para gerar esse registro.

 Registro K230 – Itens produzidos.

O registro K230 informa a produção acabada de produto em processo. Deve existir mesmo
que a quantidade de produção acabada seja igual a zero, nas situações em que exista o consumo
de item componente/insumo no registro filho K235. Nessa situação a produção ficou em
elaboração.
Quando a informação for por período de apuração (K100), o K230 somente deve ser
informado caso ocorra produção no período, com o respectivo consumo de insumos no K235 para
se obtiver essa produção, uma vez que não há como vincular a quantidade consumida de

187
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

insumos com a quantidade produzida do produto resultante envolvendo mais de um período de


apuração.

 Registro K235 – Insumos consumidos.

O registro K235 informa o consumo de mercadoria no processo produtivo, vinculado ao


produto resultante informado no campo COD_ITEM do registro K230 – Itens Produzidos.

 Registro K250 – Industrialização efetuada por terceiros – itens produzidos.

O registro K250 informa os produtos que foram industrializados por terceiros e a


quantidade de cada item.

 Registro K255 – Industrialização em terceiros – insumos consumidos.

O registro K255 informa a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser
industrializado por terceiros, vinculado ao produto resultante, informado no campo COD_ITEM do
registro K250.
A informação do registro K255 é obrigatória caso exista o registro pai K250.

 Registro K260 – Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo.

O registro K260 informa o produto que será reprocessado ou que foi reprocessado e o
insumo que será reparado ou que foi reparado no período de apuração do Registro K100

 Registro K265 – Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou


Retornadas.

O registro K265 informa o consumo de mercadoria e/ou o retorno de mercadoria ao


estoque, ocorridos no reprocessamento/reparo de produto/insumo informado no Registro K260.

 Registro K270 – Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e
K260.

188
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

O registro K270 escritura a correção de apontamento de período anterior.

 Registro K275 – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros


K215, K235, K255 e K265.

O registro K275 escritura a correção de apontamento de período anterior.

 Registro K280 – Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

O registro K280 escritura a correção de apontamento de estoque escriturado de período de


apuração anterior, escriturado no Registro K200.

 Registros referenciados

Apesar de não fazerem parte do Bloco K, alguns registros do Bloco 0 também precisam ser
configurados para a escrituração da EFD – Fiscal com o Bloco K. Como os registros do Bloco 0 já
faziam parte do SPED, é recomendado, para as empresas que já os tenham configurado, revisar
as informações para a escrituração do Bloco K:

 Registro 0200 – Tabela de Identificação do Item;


 Registro 0210 – Consumo Específico Padronizado;
 Registro 0220 – Fatores de Conversão em Unidades.

6.8.13 Edição de Views do Bloco K

Para editar as views, acesse o banco de dados da empresa. As views criadas para o Bloco
K são:

 0210 – view SKILL_EFD_0210.sql;


 K210 – view SKILL_EFD_K210.sql;
 K215 – view SKILL_EFD_K215.sql;
 K220 – view SKILL_EFD_K220.sql;
 K230 – view SKILL_EFD_K230_K250.sql;
 K235 – view SKILL_EFD_K235_K255.sql;

189
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

 K250 – view SKILL_EFD_K230_K250.sql;


 K255 – view SKILL_EFD_K235_K255.sql;
 K260 – view SKILL_EFD_K260.sql;
 K265 – view SKILL_EFD_K265.sql;
 K270 – view SKILL_EFD_K270.sql;
 K275 – view SKILL_EFD_K275.sql;
 K280 – view SKILL_EFD_K280.sql.

Tela 217 – Views criadas para o Bloco K

Observação: Caso necessário, consulte os profissionais de tecnologia de sua empresa


para o acesso à base de dados.

190
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

7 EMISSOR DE CUPOM FISCAL

Para os documentos emitidos por Equipamento de Cupom Fiscal, existem três


possibilidades de inserção das informações no SAP Business One para a correta escrituração na
EFD Fiscal.

Observação: lembramos que de acordo com a legislação devem ser escriturados apenas
os documentos de saída.

7.1 Escrituração Pelo Documento de Marketing – Cupom Fiscal

Para esse caso, é necessário que:


 todos os cupons fiscais sejam inseridos no sistema com o modelo de documento CF;
 os campos Código do Totalizador e Código Equipamento no documento de
marketing devem estar preenchidos:

Tela 218 – Campos para preenchimento na inserção de documento com modelo CF

191
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Além disso, também é necessário o preenchimento das tabelas abaixo, pois algumas
informações solicitadas nos SPEDs não constam no documento fiscal:
 SKILL_31ECF01 - ECF Equipamento
 SKILL_31ECF02 - Totalizador Diário ECF
 SKILL_31ECF03 - Totalizador Diário ECF – Detalhes

O campo Codigo Equipamento do documento de marketing deve fazer referência à tabela


SKILL_31ECF02, coluna U_CodeEq.
Já o campo Código do Totalizador deve fazer referência à tabela SKILL_31ECF03,
coluna U_CodTotal.

Observação: nesse modelo de escrituração devem ser inseridos TODOS os cupons


emitidos pela empresa, inclusive os cancelados.

7.2 Escrituração Pelas Tabelas Skill – Solução Customizada

Para as empresas que não quiserem inserir todos os cupons fiscais dentro do SAP
Business One, é possível inserir as informações nas tabelas desenvolvidas pela Skill para a
escrituração das obrigações acessórias.

O primeiro passo é informar a opção pela utilização da solução customizada em:

Triple One > Configurações Adicionais > Configurações Adicionais

192
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 219 – Opção para utilizar solução customizada para ECF

Em seguida, é necessário preencher todas as Tabelas da SKILL relacionadas à ECF:

 SKILL_31ECF01 – ECF Equipamento


 SKILL_31ECF02 – Totalizador Diário ECF
 SKILL_31ECF03 – Totalizador Diário ECF – Detalhes
 SKILL_31ECF04 – ECF – Documentos
 SKILL_31ECF05 – ECF – Itens do Documento
 SKILL_31ECF06 – ECF – Impostos do documento
 SKILL_31ECF07 – ECF – Inventário itens

Observação: o preenchimento das tabelas pode ser customizado para permitir a


integração do sistema responsável em emitir o Cupom Fiscal com as tabelas de ECF do Triple
One.

Também é necessário inserir as Reduções Z como documento de marketing com o modelo


CF para a apuração do ICMS e registro no SAP.

193
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 220 – Modelo da nota é selecionado na aba Imposto do documento de marketing

O preenchimento das tabelas e a inserção da Redução Z serão responsáveis por gerar as


informações da obrigação acessória.

Observação: a apuração dos tributos é feita no módulo PROFIS com base nas
informações fiscais inseridas nos documentos de marketing do SAP Business One (Redução Z),
portanto, não serão considerados na apuração dos tributos os valores gravados nas tabelas
referentes à ECF da SKILL.

194
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 221 – Acesso à janela para apuração dos tributos

7.3 Orientações Para o Preenchimento das Tabelas

7.3.1 SKILL_31ECF01 - ECF Equipamento

Esta tabela tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser preenchida por
todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais,
independente da opção de escolha para a escrituração do cupom fiscal (cupom a cupom ou
tabelas).

 Code: criado pelo usuário - chave da tabela;


 Name: criado pelo usuário – chave da tabela;
 Modelo Equipamento (U_ECF_Mod): informar o modelo do equipamento;
 Numero Serie Equipamento (U_ECF_Fab): informar o número de série do
equipamento;
 Numero Caixa Equipamento (U_ECF_Cx): informar o número de Caixa do
equipamento determinado pelo estabelecimento;

195
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

 Codigo do Modelo do Documento (U_ECF_MODF): informar o modelo do


Documento Fiscal (Código Interno B1 = 24);
 Codigo da Filial (U_BPLId): informar o código da filial;
 Tipo Emissão: Cupom Fiscal MRV, Cupom Fiscal PDV ou Cupom Fiscal ECF.

7.3.2 SKILL_31ECF02 - Totalizador Diário ECF

Essa tabela deve ser preenchida com as informações da Redução Z de cada equipamento
na data das operações de venda e por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na
emissão de documentos fiscais, independente da escolha para a escrituração do cupom fiscal.

 Code: Criado pelo usuário – chave da tabela;


 Name: Criado pelo usuário – chave da tabela;
 Data de movimento (U_DataMovimento): informar a data da redução Z;
 Código Modelo B1 (U_Cod_Mod): informar o modelo do Documento Fiscal (Código
Interno B1 = 24);
 Código do Equipamento (U_CodeEq): informar o código do equipamento que deve
ser igual ao campo code da tabela SKILL_31ECF01;
 Contador Reinicio Operação (U_ECF_CRO): informar o contador de reinicio de
operação;
 Contador Redução Z (U_ECF_CRZ): informar o contador da Redução Z;
 Contador Ordem Operação (U_ECF_COO): informar o número do primeiro
documento fiscal emitido no dia;
 Contador Ordem Operação Final (U_ECF_COO_Final): informar o número do último
documento fiscal emitido no dia;
 Grande Total Dia do modelo (U_ECF_GTDia): informar a soma do valor acumulado
no totalizador de venda bruta até o dia;
 Venda Bruta do modelo (U_ECF_Bruta): informar o valor no totalizador de venda
bruta por dia/equipamento;
 Valor PIS (U_VL_PIS): informar o total do PIS por dia/equipamento;
 Valor Cofins (U_VL_COFINS): informar o total da COFINS por dia/equipamento;
 Codigo da Filial (U_BPLId): informar o código da filial;
 Mapa Resumo (U_MapaResumo): informar o numero do Mapa Resumo, se houver.

196
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: Os dados serão agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal e
equipamento.

7.3.3 SKILL_31ECF03 - Totalizador Diário ECF – Detalhes:

Essa tabela também deve ser preenchida com as informações da Redução Z,


independente da opção de escolha para a escrituração do cupom fiscal.

 Code: Criado pelo usuário – chave da tabela;


 Name: Criado pelo usuário – chave da tabela;
 Data de movimento (U_DataMovimento): informar a data da redução Z;
 Código Modelo B1 (U_Cod_Mod): informar o modelo do Documento Fiscal (Código
Interno B1 = 24);
 Código do Equipamento (U_CodeEq): informar o código do equipamento que deve
ser igual ao campo code da tabela SKILL_31ECF01;
 Código do Totalizador (U_CodTotal): informar conforme tabela dos códigos dos
totalizadores parciais da redução Z;
 Valor Acumulado (U_VLR_Acum_Tot): informar o valor acumulado no totalizador,
relativo à respectiva Redução Z;
 Número do Totalizador (U_NR_Tot): informar o número do totalizador quando
ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva;
 Descrição Situação Tributária (U_Descr_NR_Tot): informar a descrição da situação
tributária relativa ao totalizador parcial, quando houver mais de um com a mesma
carga tributária efetiva;
 Codigo da Filial (U_BPLId): informar o código da filial.

Observação: Os dados são agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal,
equipamento e alíquota de ICMS.

7.3.4 SKILL_31ECF04 – ECF – Documentos

197
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Essa tabela tem por objetivo representar a escrituração dos valores totais de cada
documento fiscal emitido por ECF (Cupom Fiscal) e deve ser preenchida por todos os
contribuintes que optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.

 Code: criado pelo usuário – chave da tabela;


 Name: criado pelo usuário – chave da tabela;
 ID (U_Id): criado pelo usuário – chave da tabela;
 Número do documento (U_Numero): informar o número do cupom fiscal;
 Data do Documento (U_DataDocumento): informar a data do cupom fiscal;
 Código B1 do Modelo Fiscal (U_Cod_Mod): informar o modelo do documento fiscal
(Código Interno B1 = 24);
 CNPJ (U_Cnpj): informar o CNPJ do adquirente, se houver;
 CPF (U_Cpf): informar o CPF do adquirente, se houver;
 Valor do Documento (U_ValorDocumento): informar o valor cupom fiscal;
 Valor do PIS (U_ValorPis): informar o valor correspondente de PIS;
 Valor do Cofins (U_ValorCofins): informar o valor correspondente de COFINS;
 Nota Fiscal Cancelada (U_Cancelada): informar se o documento esta cancelado
Sim/Não (S ou N);
 Código do Equipamento (U_CodeEq): informar o código do equipamento que deve
ser igual ao campo code da tabela SKILL_31ECF01;
 Codigo da Filial (U_BPLId): informar o código da filial.

Observação: Essa tabela simula a “OINV – Documento de Marketing” e deve ter um


registro por cupom fiscal.

7.3.5 SKILL_31ECF05 – ECF – Itens do Documento

Essa tabela tem por objetivo representar a escrituração dos totais de cada item dos
documentos fiscais emitidos por ECF e deve ser preenchida por todos os contribuintes que
optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.

 Code: criado pelo usuário – chave da tabela;


 Name: criado pelo usuário – chave da tabela;

198
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

 ID (U_Id): código ID deverá ser igual ao campo U_Id da tabela SKILL_31ECF04 para
o mesmo cupom fiscal;
 Código do Item (U_CodItm): informar o código do Item.
 Descrição do Item (U_DescItm): informar a descrição do Item;
 Linha (U_linha): informar a linha do Item no Cupom Fiscal;
 Quantidade (U_qtd): informar a quantidade do Item na linha do Cupom Fiscal;
 Quantidade Cancelada (U_qtdCanc): informar a quantidade de Itens cancelados na
linha do Cupom Fiscal;
 Unidade de Medida (U_unidMed): informar a unidade de medida do item;
 Valor do Item (U_valItem): informar o valor total do item;
 Valor do Desconto (U_valDesc): informar o valor de desconto correspondente ao
item;
 CST de ICMS (U_cstIcms): informar o CST de ICMS do Item;
 CST de PIS (U_cstPis): informar o CST de PIS do Item;
 CST de Cofins (U_cstCofins): informar o CST de COFINS do Item;
 CFOP (U_cfop): informar o CFOP da linha do Item;
 Código da Filial (U_BPLId): informar o código da filial;
 Código da conta Analítica (U_codCta): informar a Conta Contábil;
 Código do Totalizador Parcial (U_codTot): informar o Código Totalizador utilizado
para esta carga tributaria devendo ser igual a combinação da tabela SKILL_31ECF03
campo U_codTot;
 Fator de Conversão (U_fatConv): informar o Fator de Conversão da Unidade de
Medida, se houver;
 Tipo do Item (U_tpItem): informar o Tipo do Item;
 Código de Barras (U_codBars): informar o Código de Barras do item;
 Código NCM (U_codNcm): informar o NCM do Item;
 Classe do Item (U_itemClass): informar a Classificação de itens p/impostos (Material
ou Serviço);
 Número do Totalizador (U_nr_Tot): informar o Numero do Totalizador utilizado para
esta carga tributaria devendo ser igual a combinação da tabela SKILL_31ECF03
campo U_nr_Tot.

199
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Observação: Essa tabela simula a “INV1 – Itens do Documento de Marketing” e dever ter
um registro para cada item do cupom fiscal.

7.3.6 SKILL_31ECF06 – ECF – Impostos do Documento

Essa tabela tem por objetivo representar a escrituração dos tributos incidentes sobre cada
item dos documentos fiscais emitidos por ECF e deve ser preenchida por todos os contribuintes
que optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.

 Code: criado pelo usuário – chave da tabela;


 Name: criado pelo usuário – chave da tabela;
 ID (U_Id): código ID deverá ser igual ao campo U_Id da tabela SKILL_31ECF04 para
o mesmo cupom fiscal;
 Linha (U_linha): informar a linha do Item no Cupom Fiscal;
 Tipo de Imposto (U_TpImp): informar o Tipo de Imposto (ex: “ICMS”, “IPI”);
 Base de Cálculo (U_BaseCalculo): informar o valor da base de calculo do imposto;
 Alíquota (U_Aliq): informar a alíquota do imposto;
 Valor do Imposto (U_ValImp): informar o valor do imposto;
 Quantidade Base de Cálculo (U_QtdBase): informar a base de cálculo do imposto
quando expressa em quantidade;
 Alíquota Quantidade (U_AliqQuant): informar a alíquota por quantidade;
 Código da Filial (U_BPLId): informar o código da filial.

Observação: Essa tabela simula a “INV4 – Impostos dos Itens do Documento de


Marketing” e dever ter um registro para cada tipo de imposto do item do cupom fiscal.

7.3.7 SKILL_31ECF07 – ECF – Inventário Itens

Essa tabela tem por objetivo representar as informações cadastrais dos itens utilizados na
escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e deve ser preenchida por todos os
contribuintes que optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.

 Code: criado pelo usuário – chave da tabela;


 Name: criado pelo usuário – chave da tabela;

200
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

 Código do Item (U_CodItm): informar o código do Item;


 Código de Barras (U_codBars): informar o Código de Barras do item;
 Unidade de Medida Inventário (U_UnidInv): informar a unidade de medida de
inventário;
 Código NCM (U_CodNcm): informar o NCM do Item;
 Código LST (U_CodLst): informar o código do serviço;
 Alíquota Interna de ICMS (U_AliqIntIcms): informar a alíquota Interna de ICMS;
 Código da Filial (U_BPLId): informar o código da filial;
 Código do Gênero (U_CodGen): informar o Código do Gênero do item.

7.4 Escrituração a Partir do Arquivo da Portaria CAT 52/07 – Solução


Customizada

A portaria CAT 52/07 dispõe sobre geração e guarda de arquivo digital por contribuinte
usuário de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Este arquivo deve obedecer a um
leiaute predefinido e é relativo à redução z emitida, ou seja, a cada redução z deve existir um
arquivo CAT 52.
O módulo CAT 52 tem a finalidade de efetuar a importação das informações do arquivo
digital gerado pelo emissor de cupom fiscal da empresa para as tabelas de cupom fiscal do Triple
One. Após a importação das informações do arquivo da CAT 52 para as tabelas do Triple One, os
cupons fiscais serão devidamente escriturados na EFD Fiscal e EFD Contribuições.

Observação: Para maiores informações, consulte o T1 Manual do Usuário Integração


CAT52.

201
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

8 ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS MODELO CF-E SAT

A escrituração de CF-e SAT apenas será permitida para os documentos inseridos nos
módulos de saída do SAP Business One.

8.1 Documento de Marketing

No documento de marketing, o campo Modelo da nota deve ser configurado como Modelo
59.

Tela 222 – Para escrituração do CF-e SAT o modelo deve ser configurado como 59

202
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Em Campos definidos pelo usuário, disponível pelo menu Visão do SAP Business One,
é necessário informar a Chave de Acesso (44 dígitos) e o Código Equipamento CF-e SAT.

Tela 223 – Configuração da chave de acesso, com 44 dígitos

203
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 224 – Configuração do Código Equipamento CF-e SAT

Ainda em Campos definidos pelo usuário, é necessário configurar o campo Código da


Situação do Doc. como:

 00 – Documento regular;
 01 – Escrituração extemporânea de documento regular;
 02 – Documento cancelado;
 03 – Escrituração extemporânea de documento cancelado.

204
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 225 – Configuração do código da situação do documento

Observação: O sistema não permitirá o uso dos demais códigos de situação para notas
modelo 59.

8.2 Outras Informações

O restante das informações necessárias para a escrituração do CF-e SAT segue o


procedimento padrão do SAP Business One para a inserção de documentos, como por exemplo,
seleção do item, valor unitário, quantidade, código de imposto, etc.

8.3 Preenchimento da Tabela de Equipamentos CF-e SAT

Para o preenchimento das informações de equipamentos de CF-e SAT, foi criada a tabela
SKILL_32CFE01 – CF-e-SAT – Equipamentos, disponível em Janelas definidas pelo usuário,
no menu Ferramentas do SAP Business One.

205
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 226 – Tabela para cadastro das informações dos equipamentos CF-e SAT

206
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

9 GERAÇÃO DO ARQUIVO

Depois de fazer todas as configurações de acordo com a necessidade da empresa, o


último passo é a geração do arquivo da EFD. Acesse o módulo Gerar EFD no seguinte caminho
de menu:

Triple One > EFD – Fiscal > Gerar EFD

Tela 227 – Acesso ao módulo para geração do arquivo da EFD – Fiscal

Ao acessar o módulo, a janela EFD – Gerador Escrituração Fiscal Digital é exibida.

207
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 228 – Módulo para geração do arquivo

Inicialmente, o usuário deve escolher a filial ou as filiais para a geração do arquivo, bem
como a empresa centralizadora/consolidadora. Essa seleção é necessária, pois existem Estados
que concedem regime especial para a consolidação de informações de estabelecimentos da
mesma empresa.

Tela 229 – Seleção das empresas para geração do arquivo

208
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Em seguida, o Período Contábil ou a Faixa de Datas e se o arquivo é Original ou


Substituto.

Tela 230 – Escolha o Período e a Finalidade do arquivo

Depois, deve-se escolher se será gerado o Bloco H.

Tela 231 – Opção para geração do Bloco H

Observação: Se selecionado o Bloco H, ainda será necessário informar a Data do


Inventário e o Motivo de entrega do registro. Para a data, recomendamos inserir nos campos
De: e Até: o mesmo dia, ou seja, a data do inventário a ser entregue, como por exemplo,
31/12/XX.

Para finalizar, basta clicar no botão Gerar. O arquivo será gerado na pasta configurada no
campo Pasta de ampliações, que fica na aba Caminho, no seguinte caminho de menu:

209
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Administração > Inicialização do Sistema > Configurações Gerais

Tela 232 – Campo para configuração da pasta local onde será gerado o arquivo da EFD

Observação: O sistema gera os registros de documento da EFD considerando, primeiro, a


data do documento e, depois, a numeração.

210
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

10 ÍNDICE DE TELAS

Tela 1 – Telas para cadastro da empresa - base única...................................................................................................... 7


Tela 2 – Tela para cadastro das empresas em base multifilial ......................................................................................... 8
Tela 3 – Acesso à janela de configurações adicionais ....................................................................................................... 9
Tela 4 – Configuração geral para a geração do arquivo da EFD – Fiscal ......................................................................... 10
Tela 5 – Configurações adicionais para a geração do arquivo da EFD – Fiscal ............................................................... 11
Tela 6 – Aba para cadastro das inscrições da empresa em outros Estados.................................................................... 13
Tela 7 – Campo considerado para a data de escrituração dos documentos de saída .................................................... 14
Tela 8 – Campo considerado para a data na escrituração dos documentos de entrada ............................................... 15
Tela 9 – Campo para indicar escrituração extemporânea .............................................................................................. 16
Tela 10 – Campo de data considerado para escrituração extemporânea ...................................................................... 17
Tela 11 – Exemplo de código de imposto com ICMS ...................................................................................................... 17
Tela 12 – Exemplo de configuração com a categoria ICMS ............................................................................................ 17
Tela 13 – Exemplo de código de imposto com ISS .......................................................................................................... 18
Tela 14 – Exemplo de configuração com a categoria ISS ................................................................................................ 18
Tela 15 – Configuração da utilização usada no documento de marketing ..................................................................... 19
Tela 16 – Campo para preenchimento do modelo do documento................................................................................. 20
Tela 17 – Acesso à janela de configuração de modelos de nota fiscal ........................................................................... 21
Tela 18 – O NFAe deve ser criado no SAP Business One................................................................................................. 22
Tela 19 – Acesso à tabela de regras fiscais ..................................................................................................................... 23
Tela 20 – Tabela de regras fiscais.................................................................................................................................... 23
Tela 21 – Opção para configurar empresas com plano de contas segmentado ............................................................. 24
Tela 22 – Origem das informações do plano de contas segmentado ............................................................................. 25
Tela 23 – Campo para indicar a data de escrituração caso seja diferente da data de lançamento ............................... 26
Tela 24 – Campo para configuração de geração do crédito de ICMS-ST ........................................................................ 27
Tela 25 – Cadastro de contador interno ......................................................................................................................... 28
Tela 26 – Cadastro de contador externo como Parceiro de Negócio ............................................................................. 29
Tela 27 – Campos para informações do contador externo responsável ........................................................................ 30
Tela 28 – Cadastro de um novo endereço ...................................................................................................................... 31
Tela 29 – Exemplo para definição de um novo código de participante .......................................................................... 32
Tela 30 – Acesso para o cadastro das identificações fiscais ........................................................................................... 33
Tela 31 – Cadastro das identificações fiscais .................................................................................................................. 33
Tela 32 – Cadastro do indicador da inscrição estadual................................................................................................... 34
Tela 33 – Seleção do destinatário no documento de marketing .................................................................................... 35
Tela 34 – Cadastro de um novo endereço ...................................................................................................................... 36
Tela 35 - Definição de um novo código de participante ................................................................................................. 37
Tela 36 - Seleção do endereço do fornecedor no documento de marketing ................................................................. 38
Tela 37 – Preenchimento das identificações fiscais no documento de marketing......................................................... 39
Tela 38 – Acesso à tabela para configuração de unidades de medida ........................................................................... 40
Tela 39 – Janela para configuração das unidades de medida ......................................................................................... 41
Tela 40 – Classificação do item como Serviço ou Material ............................................................................................. 42
Tela 41 - Configuração do Tipo de material no SAP 9.1. ................................................................................................. 43
Tela 42 – Configuração do Tipo de material no SAP 9.0. ................................................................................................ 44
Tela 43 – Campo para informar o NCM .......................................................................................................................... 45

211
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 44 – Configuração do SAP Business One para tornar o preenchimento do NCM obrigatório no cadastro do item
........................................................................................................................................................................................ 46
Tela 45 – Tabela para o preenchimento do código de serviço para a EFD Fiscal ........................................................... 47
Tela 46 – Campo para indicação do Código CEST ........................................................................................................... 47
Tela 47 – Exemplo de unidade de medida cadastrada ................................................................................................... 48
Tela 48 – Exemplo de documento de entrada com unidade de medida diferente do estoque ..................................... 49
Tela 49 – Exemplo de geração do registro 0220 de acordo com os exemplos das telas acima ..................................... 49
Tela 50 – Uso Principal no documento de marketing ..................................................................................................... 50
Tela 51 – Utilização do documento de marketing .......................................................................................................... 51
Tela 52 – Campo para customização da Natureza de Operação .................................................................................... 52
Tela 53 – Campo para informar manualmente o campo de alteração do centro de custos .......................................... 53
Tela 54 – Botão para acesso às Informações de Exportação .......................................................................................... 54
Tela 55 – Formulário de informações para notas de exportação ................................................................................... 54
Tela 56 – Acesso aos dados de exportação para referenciar documentos .................................................................... 55
Tela 57 – Janela para Dados de Exportação.................................................................................................................... 56
Tela 58 – É possível referenciar nota inserida no SAP ou que não exista na base de dados.......................................... 56
Tela 59 – Campo para informação do número do memorando de exportação ............................................................. 57
Tela 60 – Acesso à janela do Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais – ICMS ....................................................... 58
Tela 61 – Janela do Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais - ICMS ....................................................................... 59
Tela 62 – Selecione o Período e clique em Cadastrar ..................................................................................................... 59
Tela 63 – Insira as informações e clique em Atualizar .................................................................................................... 60
Tela 64 – Selecione a linha do Registro 1200 e clique em Cadastrar para adicionar informações do Registro 1210 .... 60
Tela 65 – Insira as informações para o registro 1210 e clique em Atualizar .................................................................. 61
Tela 66 – Selecione o período e clique em Rec. Saldos .................................................................................................. 61
Tela 67 – Acesso à janela do Registro 1400 – Informações Sobre Valor Agregado ........................................................ 62
Tela 68 – Formulário para preenchimento do registro 1400.......................................................................................... 63
Tela 69 – Tabela de código do item ................................................................................................................................ 64
Tela 70 – Acesso à janela do registro 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito ....................... 65
Tela 71 – Janela para inserção de informações para o registro 1600............................................................................. 66
Tela 72 – Campos para filtro e pesquisa de informações existentes .............................................................................. 66
Tela 73 – Janela com campos para inserção das informações ....................................................................................... 67
Tela 74 – As informações adicionadas podem ser editadas ........................................................................................... 68
Tela 75 – O sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de excluir as informações ....................................... 68
Tela 76 – Acesso à janela para inserção de informações referentes ao registro 1900 e filhos ...................................... 70
Tela 77 – Escolha o período da escrituração, o tipo do período e clique em Iniciar Nova Sub-apuração...................... 71
Tela 78 – Campo para escolha da filial............................................................................................................................ 71
Tela 79 – Períodos disponíveis para apuração são exibidos na tabela à esquerda ........................................................ 72
Tela 80 – Ao selecionar o período são exibidos os indicadores...................................................................................... 72
Tela 81 – Campo para inserção do código de ajuste referente à tabela de código 5.3 – Observações Iniciais e Finais do
Documento de Marketing. .............................................................................................................................................. 73
Tela 82 – Ao selecionar o indicador, os valores são carregados na tabela de sub-apuração ......................................... 73
Tela 83 – Campo para informar saldo credor do período anterior................................................................................. 74
Tela 84 – Setas para acesso a janela para inserção das informações referentes ao registro 1921................................ 75
Tela 85 – Janela para inserção das informações do registro 1921 ................................................................................. 76
Tela 86 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1922 é habilitada ............................ 77
Tela 87 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1923 é habilitada ............................ 78

212
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 88 – Acesso para a janela de inserção de informações do registro 1925 ............................................................... 79


Tela 89 – Janela para inserção das informações do registro 1925 ................................................................................. 79
Tela 90 – Acesso para a janela de inserção de informações do registro 1926 ............................................................... 80
Tela 91 – Janela para inserção das informações do registro 1926 ................................................................................. 81
Tela 92 – Modelo NFC-e criado para escrituração de documentos não emitidos pelo Triple ....................................... 82
Tela 93 – Campos de modelo e chave de acesso para escrituração de NFC-e ............................................................... 82
Tela 94 – Acesso à digitação das informações complementares da nota fiscal ............................................................. 84
Tela 95 – Inserir as informações complementares ......................................................................................................... 85
Tela 96 – Acesso para preenchimento das informações complementares .................................................................... 86
Tela 97 – Tela para informações de documentos referenciados .................................................................................... 86
Tela 98 – Acesso à tabela para inserção das informações de importação ..................................................................... 87
Tela 99 – Formulário para preenchimento das informações de importação ................................................................. 88
Tela 100 – Exemplo de origem dos dados para o registro C170..................................................................................... 89
Tela 101 – Informações para operações com veículos novos ........................................................................................ 90
Tela 102 – Acesso à janela para inserção das informações referentes ao registro C176 ............................................... 91
Tela 103 – Janela de Administrador de Registro C176 ................................................................................................... 92
Tela 104 – A caixa de seleção filtra documentos que já tenham informações para o registro C176 ............................. 93
Tela 105 – Selecione o documento e a seta amarela correspondente ao item para inserir informações ..................... 94
Tela 106 – Na janela de detalhes do registro C176, clique em adicionar para exibir os campos de preenchimento .... 94
Tela 107 – Campos para preenchimento dos valores ..................................................................................................... 95
Tela 108 – Mensagem de cadastro concluído com sucesso ........................................................................................... 96
Tela 109 – As informações adicionadas são exibidas na janela de Detalhes do Registro C176 ..................................... 96
Tela 110 – Campo para inserção da alíquota para preenchimento dos registros C197/D197 ....................................... 98
Tela 111 – Acesso às observações iniciais e finais .......................................................................................................... 99
Tela 112 – Insira as informações e clique em Atualizar ................................................................................................ 100
Tela 113 – Inserir a descrição complementar das observações do documento ........................................................... 100
Tela 114 – Acesso à digitação das informações para o registro C197/D197 ................................................................ 101
Tela 115 – Inserir as informações para o registro C197/D197 ..................................................................................... 101
Tela 116 – Tabela de validação com o código de ajuste ............................................................................................... 103
Tela 117 – Campos obrigatórios na escrituração de notas de energia elétrica ............................................................ 105
Tela 118 – Campo obrigatório na escrituração de notas de gás ................................................................................... 106
Tela 119 - Campo obrigatório na escrituração de notas de água ................................................................................. 107
Tela 120 – Campos obrigatórios na escrituração de notas de energia elétrica ............................................................ 108
Tela 121 – Campo obrigatório na escrituração de notas de gás e água ....................................................................... 109
Tela 122 – Campos para mais informações sobre consumo de energia elétrica.......................................................... 110
Tela 123 – Campos de preenchimento obrigatório para a escrituração do CT-e ......................................................... 111
Tela 124 – Relação do Status do XML do CT-e com o Código da situação do documento ........................................... 112
Tela 125 – Janela para informações de origem e destino do CT-e ............................................................................... 113
Tela 126 – Acesso à janela de Modelo da nota fiscal ................................................................................................... 114
Tela 127 – Insira as informações de acordo com as informações deste tópico ........................................................... 115
Tela 128 – Botão de Conhecimento de Frete é habilitado para notas modelo 8 e 8B ................................................. 116
Tela 129 – Formulário para preenchimento das informações relacionadas ao frete para a escrituração do registro
D130 .............................................................................................................................................................................. 117
Tela 130 – Campo para informar o tipo do assinante................................................................................................... 118
Tela 131 – Campos para informar o indicador da receita e a classificação do serviço ................................................. 119
Tela 132 – Tela de apuração do módulo PROFIS .......................................................................................................... 120

213
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 133 – Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – ICMS .................................................................. 121
Tela 134 - Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – ICMS-ST.............................................................. 122
Tela 135 - Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – IPI ....................................................................... 123
Tela 136 – Registro E112 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir ........................................ 124
Tela 137 – Registro E112 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 125
Tela 138 – Registro E113 - Botão para incluir documentos referentes aos ajustes ..................................................... 126
Tela 139 – Registro E113 - Escolha se o ajuste será feito por Nota ou por Item .......................................................... 127
Tela 140 – Registro E113 - Campos são habilitados dependendo do tipo de ajuste escolhido.................................... 127
Tela 141 – Registro E113 - É possível conferir tanto o documento quanto o item cadastrado ................................... 127
Tela 142 – Registro E113 - Insira o valor do ajuste e clique em Adicionar ................................................................... 128
Tela 143 – Valor do ajuste adicionado no registro E113 .............................................................................................. 128
Tela 144 – Registro E115 - Selecione a linha do registro pai depois clique em Incluir ................................................. 129
Tela 145 – Registro E115 - Preencha as informações depois clique em Adicionar....................................................... 130
Tela 146 – Selecione a aba do Registro E116 depois clique em Incluir ........................................................................ 131
Tela 147 – Registro E116 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 132
Tela 148 – Registro E230 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir ........................................ 133
Tela 149 – Registro E230 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 133
Tela 150 – Informações adicionais do ajuste do ICMS-ST - registro E240 .................................................................... 134
Tela 151 – Registro E240 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 135
Tela 152 – Registro E250 - Botão para incluir informações para o Registro E250........................................................ 136
Tela 153 – Registro E250 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 137
Tela 154 – Acesso à janela de apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - Difal......................................................... 138
Tela 155 – Janela de apuração do ICMS Diferencial de Alíquota (registro E300) ......................................................... 139
Tela 156 – Para abrir uma nova apuração de ICMS Diferencial de Alíquota ................................................................ 139
Tela 157 – Confirme a criação de uma nova apuração do ICMS Diferencial de Alíquota............................................. 140
Tela 158 – Apresentação das informações de acordo com o período selecionado ..................................................... 140
Tela 159 – Apresentação dos valores apurados por período e UF ............................................................................... 141
Tela 160 – Campos a serem complementados ............................................................................................................. 141
Tela 161 – Janela para inserção dos ajustes dos valores .............................................................................................. 142
Tela 162 – Clique na seta amarela para preencher as informações de recolhimento ................................................. 142
Tela 163 – Janela de inserção das informações de recolhimento ................................................................................ 143
Tela 164 – Botão para recalcular saldos ....................................................................................................................... 144
Tela 165 – Campos de apuração do FCP são habilitados para os períodos a partir de janeiro de 2017 ...................... 144
Tela 166 – Exemplo de informações inseridas para o Registro E531 ........................................................................... 145
Tela 167 – Janela para inserção de informações do Registro E531 .............................................................................. 146
Tela 168 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Estoque > Dados do cadastro do item.................. 147
Tela 169 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Finanças > Ativos Fixos > Cadastro do ativo ......... 147
Tela 170 – Cadastro do código do bem principal.......................................................................................................... 149
Tela 171 – Acesso ao módulo para inserção das informações do Bloco G ................................................................... 150
Tela 172 – Janela de Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ................................................................... 151
Tela 173 – Campos para informação dos valores de saída total e de saída tributada ................................................. 153
Tela 174 – Descrição de Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado ............................................ 154
Tela 175 – Janela para inserção de informações do registro G125 .............................................................................. 154
Tela 176 – Seleção de itens para o registro G125 ......................................................................................................... 155
Tela 177 – Exemplo de preenchimento do registro G125 ............................................................................................ 155
Tela 178 – Janela para inserção das informações do registro G126 ............................................................................. 156

214
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 179 – Janela para inserir informações do registro G130....................................................................................... 157


Tela 180 – Janela para inserção das informações do registro G140 ............................................................................. 157
Tela 181 – Após inserir todas as informações do Bloco G, é necessário executar a ação de Atualizar........................ 158
Tela 182 – Seleção dos depósitos da empresa é feita na aba Inventário ..................................................................... 159
Tela 183 – Indicação de propriedade do depósito ....................................................................................................... 160
Tela 184 – Campo para identificação do proprietário do estoque ............................................................................... 161
Tela 185 – Exemplo para geração do Bloco H – Inventário .......................................................................................... 161
Tela 186 – Campos para geração do registro H020 – informações complementares para motivo de inventário 03 a 05
...................................................................................................................................................................................... 162
Tela 187 – Acesso à janela para cadastro de informações para o Bloco H ................................................................... 163
Tela 188 – Janela de informações para o Bloco H ........................................................................................................ 164
Tela 189 – Campos de filtros para pesquisa de registros existentes ............................................................................ 164
Tela 190 – Campos para preenchimento das informações .......................................................................................... 165
Tela 191 – As informações adicionadas podem ser editadas ....................................................................................... 165
Tela 192 – O sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de excluir as informações ................................... 166
Tela 193 – Botões para utilizar arquivo XLS e importar informações em lote ............................................................. 166
Tela 194 – Views criadas para o Bloco H....................................................................................................................... 168
Tela 195 – Acesso à funcionalidade para restaurar as views do Bloco H ..................................................................... 169
Tela 196 – Seleção do estoque serve de base para as informações do Bloco H e do Bloco K...................................... 170
Tela 197 – Configuração do Tipo de material no SAP 9.1 ............................................................................................. 171
Tela 198 – Configuração do Tipo de material no SAP 9.0. ............................................................................................ 172
Tela 199 – Janela para configuração da estrutura de produtos do SAP Business One ................................................. 173
Tela 200 – Tipo de desmontagem na ordem de produção ........................................................................................... 174
Tela 201 – Acesso à funcionalidade de restaurar views ............................................................................................... 175
Tela 202 – Janela de Ordem de produção .................................................................................................................... 176
Tela 203 – Configuração do proprietário do depósito .................................................................................................. 176
Tela 204 – Acesso à tabela do registro K260 ................................................................................................................ 177
Tela 205 – Informações para o registro K260 ............................................................................................................... 178
Tela 206 – Acesso à tabela do registro K265 ................................................................................................................ 179
Tela 207 – Informações para o registro K265 ............................................................................................................... 179
Tela 208 – Acesso à tabela do registro K270 ................................................................................................................ 180
Tela 209 – Informações para o registro K270 ............................................................................................................... 181
Tela 210 – Acesso à tabela do registro K275 ................................................................................................................ 182
Tela 211 – Informações para o registro K275 ............................................................................................................... 182
Tela 212 – Acesso à tabela do registro K280 ................................................................................................................ 183
Tela 213 – Informações para o registro K280 ............................................................................................................... 184
Tela 214 – Entrada de produto gera os registros K230 e K250 ..................................................................................... 185
Tela 215 – As saídas de insumos geram o K235 e o K255 ............................................................................................. 185
Tela 216 – Campo para seleção do tipo de Período de apuração do IPI ...................................................................... 186
Tela 217 – Views criadas para o Bloco K ....................................................................................................................... 190
Tela 218 – Campos para preenchimento na inserção de documento com modelo CF ................................................ 191
Tela 219 – Opção para utilizar solução customizada para ECF ..................................................................................... 193
Tela 220 – Modelo da nota é selecionado na aba Imposto do documento de marketing ........................................... 194
Tela 221 – Acesso à janela para apuração dos tributos ................................................................................................ 195
Tela 222 – Para escrituração do CF-e SAT o modelo deve ser configurado como 59................................................... 202
Tela 223 – Configuração da chave de acesso, com 44 dígitos ...................................................................................... 203

215
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Tela 224 – Configuração do Código Equipamento CF-e SAT ......................................................................................... 204


Tela 225 – Configuração do código da situação do documento ................................................................................... 205
Tela 226 – Tabela para cadastro das informações dos equipamentos CF-e SAT .......................................................... 206
Tela 227 – Acesso ao módulo para geração do arquivo da EFD – Fiscal....................................................................... 207
Tela 228 – Módulo para geração do arquivo ................................................................................................................ 208
Tela 229 – Seleção das empresas para geração do arquivo ......................................................................................... 208
Tela 230 – Escolha o Período e a Finalidade do arquivo ............................................................................................... 209
Tela 231 – Opção para geração do Bloco H .................................................................................................................. 209
Tela 232 – Campo para configuração da pasta local onde será gerado o arquivo da EFD ........................................... 210

216
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

11 HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão Data Comentário


1.00 07/12/2015 - Versão Inicial.
1.01 01/02/2016 - Tópico 6.2.5 – Nova redação: informação sobre inserção das
informações do registro 1900 para bases multifiliais.
- Tópico 6.5.8 – Novo: inseridas as orientações sobre a nova
funcionalidade para apuração do bloco E referente ao ICMS
Diferencial de Alíquota.
1.02 06/04/2016 - Tópico 4.1.2 – Inclusão de nova configuração referente ao Bloco K.
- Tópico 6.3.4 – Inclusão de observação para geração do registro
C113.
- Tópico 6.5 – Inclusão de observação sobre seleção de linhas para
visualização dos valores nos registros filhos.
- Tópico 9 – Inclusão de observação sobre ordenação por data e por
numeração das notas no arquivo digital.
1.03 14/04/2016 - Tópico 6.2.1 – Alteração da informação sobre referenciamento de
nota nas operações de exportação indireta.
- Tópico 6.2.5 – Alteração de telas: Tela 83, Tela 84, Tela 88, Tela 90
e Tela 91.
1.04 30/08/2016 - Tópico 6.2.3 – Inclusão de informação sobre tabelas IPM do Estado
do RN.
- Tópico 6.3.9 – Inclusão de orientações para preenchimento das
informações do registro C197 e D197, quando utilizada a Operação
como Débitos Especiais.
- Tópicos 6.5.2 e 6.5.6– Inclusão de orientação sobre preenchimento
das informações para os registros E113 e E240.
1.05 05/10/2016 - Tópico 6.3.8 – Inclusão das orientações para inserção de
informações referentes ao registro C176.
- Tópico 6.8.4 – Inclusão de informação sobre a geração dos
registros K210 e K215.
- Tópico 6.8.6 – Inclusão de informação sobre a geração do registro
K260.
- Tópico 6.8.7– Inclusão de informação sobre a geração do registro
K265.
- Tópico 6.8.8 – Inclusão de informação sobre a geração do registro
K270.
- Tópico 6.8.9 – Inclusão de informação sobre a geração do registro
K275.
- Tópico 6.8.10 – Inclusão de informação sobre a geração do registro
K280.
- Tópico 6.8.12 – Atualização da Estrutura do Bloco K com os novos
registros inseridos conforme o Guia Prático da EFD ICMS/IPI versão
2.0.19 de 05/05/2016.
1.06 07/11/2016 - Tópico 6.2.4 – Inclusão de orientações para geração do registro
1600.
- Tópico 6.6 – Inclusão de observação sobre modificação de valores
em meses anteriores para geração do Bloco G.
- Tópico 6.7 – Inclusão de orientações para geração do arquivo com

217
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

o Bloco H e utilização do módulo Informações Inventário (Bloco H)


para escrituração de itens com motivo 02 - Na mudança de forma de
tributação da mercadoria (ICMS).
1.07 22/11/2016 - Tópico 6.1.9 – Inclusão da orientação para informar a data de
alteração ou inclusão do centro de custos.
- Tópico 6.3.8 – Inclusão de informação sobre o campo de data ser
obrigatório para consultar documentos.
1.08 03/01/2017 - Tópico 6.3.9 – Inclusão de observação sobre preenchimento de
Informações complementares da GIA para geração do registro 20.
1.09 17/01/2017 - Adaptação à versão 11 do leiaute da EFD – Fiscal. Foram
adicionados os campos de chave de acesso em diversos registros.
- As orientações para geração do Bloco K foram realocadas para o
Tópico 4.1.2.
- Alteração de telas: Tela 5 Tela 85 Tela 138 Tela 150 Tela 161 Tela
228 Tela 230 Tela 231.
1.10 16/02/2017 - Tópico 6.2.2 – Inclusão de orientação para preenchimento de
informações no Registro 1200.
- Tópico 6.5.8 – Inclusão de orientação sobre o preenchimento das
informações de apuração do FCP no registro E310.
- Alteração de telas: Tela 70, Tela 76, Tela 102, Tela 154, Tela 171,
Tela 187, Tela 201 e Tela 227.
1.11 11/05/2017 - Tópico 4.1.2 – Inclusão de informação sobre utilização das views
para o Bloco H.
- Tópico 5.7 - Inclusão de informação sobre o campo de usuário Data
Escrituração do documento de marketing.
- Tópico 6.3.1– Inclusão de informação para a escrituração de NFC-e
de origem externa.
- Tópico 6.7.3 – Inclusão de tópico com informações para edição de
views do Bloco H.
- Tòpico 6.8.13 – Inclusão de tópico com informações para edição de
views do Bloco K.
- Alteração de tela: Tela 201.
1.12 26/06/2017 - Tópico 6.6 – Inclusão de orientação para preenchimento do Código
do Bem Principal.
- Tópicos 6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.9 e 6.8.10 – Inclusão de
observações sobre preenchimento de colunas de ID para relacionar
os registros pais com os filhos.
- Alteração de telas: Tela 223, Tela 224.
1.13 07/07/2017 - Tópico 6.6 – Inclusão de observação sobre a funcionalidade de
duplicação.
- Tópico 4.1.2 – Inclusão sobre configuração do número máximo de
parcelas na duplicação do Registro G125.
1.14 01/08/2017 - Tópico 5.8 – Inclusão de tópico com orientação para configuração
de geração de crédito de ICMS-ST.
- Tópico 6.5 – Melhor detalhamento nas orientações para
preenchimento de informações no Bloco E.
- Padronização dos títulos.
1.15 04/10/2017 - Tópico 4.1.2 – Atualização da descrição na configuração de
Dispensa de registros para a EFD de ICMS/IPI.
- Tópico 6.2.3 – A tabela com código de itens do Estado do Rio
Grande do Sul foi adicionada no add-on para preenchimento do

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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19

Registro 1400.
- Tópicos 6.6.4 e 6.6.5 – Melhor detalhamento sobre preenchimento
dos Registros G130 e G140.
Tópico 6.8.13 – Atualização da lista de views, criadas para do Bloco
K.
1.16 05/12/2017 - Tópico 6.1.3 – Alteração de informação sobre o preenchimento do
Registro 0150.
- Tópico 6.2.1 – Inclusão de observações sobre preenchimento dos
campos da janela Informações de Exportação.
- Tópico 6.3.8 – Inclusão de observação sobre validação de
preenchimento dos campos na janela do Registro C176.
- Tópicos 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12 e 6.3.13 – Inclusão de subtópicos
para informação de geração dos registros C300, C320, C350 e C390.
- Tópico 6.5.7 – Inclusão de observação sobre habilitação dos botões
de edição de informação para os Registro E111, E220 e E530.
- Tópico 6.8.8 – Inclusão de observação sobre erro de duplicidade ao
preencher dados da tabela do Registro K270.
- Alteração de telas: Tela 65, Tela 133, Tela 134, Tela 135, Tela 136,
Tela 138, Tela 143, Tela 148 e Tela 150.
1.17 15/12/2017 - Tópico 6.3.2 – Inclusão de observação sobre configuração da NF-e
para inverter os valores de ICMS Remetente e ICMS Destinatário no
Registro C101.
- Alteração de telas: Tela 155, Tela 156, Tela 158, Tela 159, Tela
160, Tela 162 e Tela 164.
1.18 08/01/2018 - Tópico 6.4.1 – Inserção de orientação para preenchimento dos
campos 24 e 25, referentes às informações de origem e destino do
CT-e.
- Tópico 6.5.9 – Inclusão de tópico com orientações para geração do
Registro E531.
- Tópico 6.8.4 – Inclusão de observação sobre consideração de
códigos de Tipo de Material para geração do Registro K210.
- Alteração de telas: Tela 47 e Tela 139.
1.19 31/01/2018 - Tópico 6.2.1 – Inclusão de observação sobre condição de geração
do Registro 1100 apenas quando há informação para o Registro
1110.
- Tópico 6.3.8 – Inclusão de observação sobre mapeamento do
cadastro do PN para geração do Registro C176.
- Tópico 6.4.1 – Alteração de informação para escrituração de CT-e.
- Tópico 6.5 – Inclusão de observação sobre os valores considerados
caso a apuração seja feita de forma consolidada entre filiais.
- Tópico 6.5.8 – Inclusão de observação sobre inserção de valores
para ajustes de deduções na janela do Registro E300.
- Alteração de tela: Tela 101.

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