LAPORAN REKENING BANK BNI 0287400874

KOMITE SDN SUKADAMAI 3 BOGOR

PERIODE 1-31 DESEMBER 2015

TGL KETERANGAN DEBIT

1 SALDO AWAL
1 PARTISIPASI A/N SALWA AULIA BLN FEB-DES 2015
1 TRANSFER PARTISIPASI BPK AGUNG MULYO
1 TRANSFER PARTISIPASI
2 TRANSFER PARTISIPASI
2 TARIK DANA RUTIN DES 2015 41,800,000
2 TARIK HONOR GURU BLN NOV 2015 19,900,000
2 PARTISIPASI PEMBAYARAN DONASI DESEMBER
3 TRANSFER PARTISIPASI IBU SONYA DWI
4 TRANSFER PARTISIPASI IBU RICA LETTA
4 TRANSFER PARTISIPASI IBU RICA LETTA
6 TRANSFER PARTISIPASI
7 TRANSFER PARTISIPASI
7 TARIK KEGIATAN OUTDOOR ACTIVITY KELAS 1&2 40,650,000
7 TRANSFER PARTISIPASI
8 SETOR DANA REVITALISASI KELAS 1
8 SETOR DANA PARTISIPASI BLN DES KW 13247-13367
8 SETOR DANA PARTISIPASI BLN DES KW 13123-13246
8 SETOR DANA PARTISIPASI
8 SETOR DANA REVITALISASI KELAS 1
8 SETOR PBY JULI 2015-JUNI 2016
10 TRANSFER PARTISIPASI
11 SETOR DANA PARTISIPASI
11 SETOR DANA PARTISIPASI
14 TRANSFER PARTISIPASI
17 SETOR DANA PARTISIPASI
17 SETOR DANA PARTISIPASI
18 SETOR DANA PARTISIPASI DES'15 KW 13549-13573
24 TRANSFER PARTISIPASI
28 TARIK TUNAI FOTO KELAS 1 2,220,000
28 TARIK TUNAI HONOR PELATIH DAN KOOR EKSKUL DES'15 6,300,000
28 TARIK TUNAI HONOR GURU DES'15 19,900,000
28 TARIK TUNAI HONOR TU KOMITE DES'15 + PETTY CASH JAN'16 1,200,000
28 TARIK PENGEMBALIAN DANA PARTISIPASI KW 11811,11812,11813 450,000
31 JASA GIRO
31 PPH 108,351
31 BIAYA ADM 10,000
TOTAL 132,538,351
SALDO

Mengetahui,
Ketua Komite Bendahara Komite

H. MULYADI, SE INTAN ANASTASIA AMSYAH, S.S

 KREDIT
394,853,388
1,650,000
150,000
600,000
300,000

150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
300,000

150,000
2,600,000
33,990,000
39,150,000
15,550,000
700,000
1,800,000
900,000
11,330,000
8,860,000
300,000
1,200,000
5,250,000
8,870,000
750,000

541,751

530,545,139
398,006,788

endahara Komite

NTAN ANASTASIA AMSYAH, S.S