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Acad FI - ACADEMIA FI

Funds Management:
Processes, Organization
und
Configuration

© SAP AG
© SAP AG
1999
Acad FI - Contabilidade geral - Agenda

zVisão geral de finanças


„ Balanço patrimonial
„ Demonstrativo de resultados
„ Fluxo de caixa

z SAP Best Practices Baseline Package

zEstrutura Organizacional
„ Empresa
„ Área de controle de crédito
„ Área de Administração financeira
„ Sociedade
„ Divisão

zParâmetros Globais
„Ledger
„Exercício fiscal e períodos contábeis
„Documentos
„Status de campo
„Chave de lançamento
„Parâmetros globais da empresa

zDados Mestres (Contas do razão)

zEstrutura de balanço
Acad FI - Visão geral de finanças

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO
APLICAÇÕES FONTES
Bens e Direitos Obrigações

CAPITAL DE GIRO DÍVIDAS


( troca ) ( recursos de terceiros )

+ +

ATIVOS DE LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


( recursos próprios )
Acad FI - Visão geral de finanças

DIFERENÇA BÁSICA ENTRE CONTÁBIL E FINANCEIRO

CONTABILIDADE

REGIME DE COMPETÊNCIA

FINANCEIRO

REGIME DE CAIXA
Acad FI - Visão geral de finanças

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

REPRESENTA O CONFRONTO ENTRE AS

RECEITAS E AS DESPESAS

DA EMPRESA NUM DETERMINADO

PERÍODO DE TEMPO
Acad FI - Visão geral de finanças

FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO
DE
RECEBIMENTOS
E
PAGAMENTOS
Acad FI - Visão geral de finanças

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
Circulante Circulante
Disponível (Caixa e Bancos) 600 Fornecedores 600
Duplicatas a Receber (Clientes) 1.700 Empréstimos a pagar 1200
Estoques 700
Contas a Pagar 800
Total 3.000 Total 2.600

Realiz. L.P. Exig. L.P.


Títulos a Receber 1.000 Empréstimos a Pagar 1.000
Total 1.000 Total 1.000

Permanente Patrim. Líquido


Investimentos 600 Capital Social 2.000
Imobilizado 1.000 Reservas 100
Diferido 400 Lucro do Exercício 300
Total 2.000 Total 2.400

TOTAL DO ATIVO 6.000 TOTAL DO PASSIVO 6.000


Acad FI - Visão geral de finanças

INTERLIGAÇÃO
BALANÇO e DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ATIVO PASSIVO RESULTADOS

DÍVIDAS RECEITAS
BENS
E
(-) DESPESAS
E PATR.LÍQUIDO
(Capital + Lucros) (=) LUCRO (Prejuízo)
DIREITOS

APLICAÇÕES FONTES
Acad FI - Visão geral de finanças

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS

RECEITA LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

LUCRO BRUTO

(-) DESPESAS OPERACIONAIS


- DE VENDAS
- ADMINISTRATIVA
- FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS
LUCRO OPERACIONAL
(-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA


(-) IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LÍQUIDO
Acad FI - SAP Best Practices Baseline Package

ƒ Contempla empresa BP01 e fornece os principais processos


de negócios baseados no plano de contas 0050
ƒ É baseado no New General Ledger (New GL)
ƒ É baseado na legislação Brasileira e recomendado para uso no Brasil
ƒ Pode ser utilizado por pequenas e médias empresas operando
em nível nacional, bem como por grupos operando em nível global
ƒ Fornece dados mestre e as seguintes funções:
Contabilidade Geral / Livro Caixa
Contabilidade de Clientes
Contabilidade de Fornecedores
Contabilidade de Contas Bancárias
Contabilidade de Centros de Lucro
Acad FI - SAP Best Practices Baseline Package

1. O Razão suporta um financeiro unificado e contabilidade interna.


2. Permite expansão e flexibilização para adicionar situações específicas de
indústrias ou clientes na contabilidade standard.
3. Há uma eficaz funcionalidade para várias versões de balanço, destacando
os relatórios por segmento e gerenciais.
4. O Razão suporta contabilidade paralela mediante o uso de livros (ledgers)
ou contas paralelas.
5. Há um forte suporte para agilidade no encerramento já que muitas
atividades não são mais necessárias.
6. O razão fornece transparência e reduz o risco de não conformidade –
suportando assim governança corporativa.
7. Baixo TCO (total cost of ownership) para implementar e executar o razão.
Acad FI - SAP Best Practices Baseline Package

Plano de Contas Operacional


0050

Área de Contabilidade de
Custos BP01
Parâmetro:
Variante de Exercício K4
Moeda da área de controle 10 (BRL)
Hierarquia Standard 0001

Segmentos Centro de Lucro

BP01_A 1100, 1200, 6000


BP01_B 7000, 8000, 9000
BP01_C 9999 Dummy PC

Empresa BP01 Empresa BP0X


Variante de Exercício K4 Variante de Exercício K4
Acad FI - Estrutura organizacional

zEmpresa
zÁrea de controle de crédito
zSociedade
zÁrea de administração financeira
zDivisão
zSegmento
Acad FI - Estrutura organizacional
Área de RH
Visão Geral para FI/CO BP0X
Subárea de RH Subárea de RH
0001 0002

Empresa BP0X

Processo Interempresarial
Empresa BP01
Área de RH
BP01

Subárea de RH
0001 Mandante

Subárea de RH
0002 Área de
Resultado BPBR

Área de Contabilidade
de Custos BP01
Área de Administração
Financeira BP01
Àrea de Controle de Créditos BP01

Sociedade
BP0001

Azul: valores propostos


Acad FI - Estrutura Organizacional
Acad FI - Estrutura Organizacional - Empresa

• É uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura

o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.


Acad FI - Estrutura Organizacional - Empresa

Entidade Empresa

=
contábil
independente
Acad FI - Unidades organizacionais no FI do sistema R/3

Mand. 000
Mand. 001
Mand. 400
...

Empresa Empresa Empresa Empresa


1000 2000 3000 4000

Divisão 1000

Divisão 2000

Segmento 1000

Segmento 2000
Acad FI - Criação de uma empresa

Para criar uma empresa, é necessário copiar uma existente


com a função cópia de organização, que reproduz:
z a definição
z os parâmetros globais
z as tabelas de customizing (cerca de 315 tabelas)
z as contas do Razão (se desejado)
z a determinação de contas

Depois de usar essa função, devem ser atualizadas apenas as


modificações desejadas entre a empresa original e a nova.
Acad FI - Componentes da empresa

z Definição de uma empresa


„ Chave de empresa com 4 caracteres
„ Nome da empresa
„ Cidade
„ País
„ Moeda
„ Idioma
„ Endereço
z Parâmetros globais
„ Plano de contas
„ Exercício
„ Defaults da empresa
Estrutura Organizacional –
Acad FI -
Área de Controle de Crédito

• A Área de Controle de Crédito é uma unidade


organizacional utilizada para especificar e controlar o limite
de crédito de clientes.
Estrutura Organizacional –
Acad FI -
Área de Controle de Crédito

Várias áreas de controle de crédito podem ser criadas


para controlar crédito em moedas ou regiões específicas
Acad FI - Estrutura Organizacional – Sociedade

Sociedade

Empresa A Empresa B

• A menor unidade organizacional para qual as demonstrações


financeiras individuais são criadas de acordo com as
exigências legais relevantes.

• A definição de unidade organizacional sociedade é opcional;


Estrutura Organizacional –
Acad FI -
Área de Adm. Financeira

Adm Financeira

• é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura


a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da
administração do orçamento.

• A definição de unidade organizacional Adm Financeira é


opcional;
Acad FI - Estrutura Organizacional – Divisão

Empresa

Divisão Divisão
Quimica Manufatura

A divisão é uma unidade organizacional dentro da contabilidade


que representa uma área de operações ou responsabilidades
separada em uma organização de negócios.
Acad FI - Estrutura Organizacional – Divisão
DIVISÕES
América do Norte

Europa

Ásia Pacífico

América Latina
Acad FI - Estrutura Organizacional – Divisão

Áreas de operação Divisões

Maquinaria 1000 Maquinaria

Construção
do centro = 2000 Construção
do centro

Automotiva 3000 Automotiva


Acad FI - Estrutura Organizacional – Segmento

Empresa

Segmento Segmento
Quimica Manufatura

Divisão de uma empresa para qual é possível criar


demonstrativos financeiros.
O segmento é derivado do centro de lucro.
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL)
A principal tarefa da contabilidade geral é disponibilizar
uma visão abrangente de contabilidade e de contas
externas. O registro de todas as transações contábeis
(registros principais e liquidações de contabilidade
interna) de um sistema de software, totalmente integrado
a todas as outras áreas operacionais de uma sociedade,
assegura que os dados contábeis estejam sempre
completos e precisos.
Acad FI - Diagrama de visão geral: Contabilidade do Razão

CO

FI- FI- FI-


BL TV AA

FI- FI- Razão FI-


MM SD
AP GL AR

Balanço patrimonial
... ...

Cálculo lucros e
perdas ...

© SSAP AG 1999
Acad FI - Parâmetros globais

• Ledger
• Exercício fiscal e períodos contábeis
• Documento
• Imposto retido na fonte
• Parâmetros globais da empresa
Acad FI - Parâmetros globais - ledger

Determina como valores e quantidades serão armazenadas


e apresentadas para fins de contabilização, avaliação e
relatório.
Acad FI - O princípio da variante

O princípio da variante é um método em três etapas, usado no sistema


R/3, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos R/3. As
etapas são:

1. Definir a variante.

2. Preencher a variante com valores.

3. Atribuir a variante a objetos R/3.

z Este princípio é usado para:


„ status do campo
„ períodos contábeis
„ exercícios
„ ....
Acad FI - O exercício

13 14 15 16
• O exercício pode ser definido
como...
12 01
11 02 • Independente do exercício
– ==> o mesmo número e datas
10 03
para os períodos todos os anos
09 04
• Dependente do exercício
08 05 – ==> os períodos podem ser
07 06 diferentes de ano para ano
Acad FI - Variante de exercício independente do exercício

Ano civil Exercício divergente do ano civil


-1
Dez. Jan. Abr.
-1 Mar.
Nov. 12 01 Fev. Maio
Fev.
11 02 06 01
Out. Mar.
10 03 -1 Jan. Junho
09 04 05 02
Set. Abr. Dez. Julho
08 05
Ago. 07 06 Maio 04 03
Nov. Ago.
Jul. Jun. Out. Set.
Acad FI - Variante de exercício dependente do exercício

Exercícios completos com diferentes Exercício reduzido


datas de períodos
199a 199b
199e
04 01 04 01
01
03
03 02 02
02
03
199c 199d 04
01 04 08 05
04 03 07 06
01
02
03 02
Acad FI - Parâmetros globais - Exercício fiscal

VARIANTES DE EXERCÍCIO

Define o exercício fiscal estabelecendo:


• quantos períodos o ano fiscal tem
• o número de períodos especiais
• como o sistema determinará o período para lançamento
Acad FI - Parâmetros globais – Períodos contábeis

Determina quais contas estão abertas para


receberem lançamentos
Acad FI - Moeda e categorias de taxas de câmbio

Códigos de moedas, por exemplo

US$ LE IJ

Categorias de taxas de câmbio:

taxa
z taxa histórica 1
z taxa de venda
z taxa de compra 0,5

z taxa de câmbio média 0


z taxa em determinadas datas- tempo
chave
z ...
Acad FI - Fatores de conversão

1
1
1
100
Acad FI - Atualização das taxas de câmbio

Categoria
de taxa de De Para Válido a partir de Taxas de câmbio
câmbio
Toda categoria de taxa de câmbio usada !

Todos os dias ?
Muito trabalho diário!
==> as ferramentas ajudam

Todas as
combinações
de moeda!
Acad FI - Margens das taxas de câmbio

Taxa de
venda B
Margem da
+ taxa de
margem câmbio
Taxa de
câmbio
média M
Margem da
- margem taxa de
câmbio
Taxa de
compra G
Acad FI - Moeda base

Taxa de
câmbio média Taxa de câmbio
Para atualizar: média Calculada:

£
£
Acad FI - EURO

z Moeda base transforma-se em EURO


„ Categorias de taxas de câmbio derivadas são usadas na
conversão

z Regras de conversão especiais


„ Sem cálculos de inversão
„ Sem taxas cruzadas
„ Seis números significativos

z Taxas de câmbio fixas entre moedas participantes


Acad FI - Triangulação a partir de 1o. de janeiro de 1999

Marco alemão
DEM

Euro EUR

Franco
francês FRF
Acad FI - Cotação direta/indireta de taxas de câmbio

Cotação
direta
1 0,92000

Cotação
indireta

1 1,08696
Moeda base = Euro
Acad FI - Definição de taxa de câmbio em cotações diferentes

Transação com taxa de câmbio em Cotação direta


(moeda interna EUR): 1 US$ = 0,92000 EUR

Moeda/taxa de câmbio US$ 0,92000

Transação com taxa de câmbio em Cotação indireta


(moeda interna EUR): 1 EUR = 1,08696 US$

Moeda/taxa de câmbio US$ /1,08696


Acad FI - O documento FI do sistema R/3

Síntese Detalhe
Nº do documento Empresa Exercício Documento
Data do documento Data de lançamento Período
DT
Cabeçalho
Moeda ... ...
..
Itens Conta
Partida individual 1 / PK
001 PK Cta. Descrição Montante +
002 PK Cta. Descrição Montante - Montante
. . . . . Código de imposto
. . . . .
Detalhes adicionais
. . . . .
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Acad FI - O princípio de documento SAP

DOCUMENTO

No. documento: 88675


BALANÇO LUCROS & PERDAS Data: 06.05.199X
Empresa: XXXX
Ativo Passivos Receitas Moeda: $$$ ....

113100 Citibank Débito Crédito


800000 Estoque 1000000
Citibank 800000
Fuji Bank 200000
113200 Fuji Bank Despesas
200000
70000 ações ordinárias
1000000

Total: 1000000 1000000


Acad FI - Tipos de documento

Pagamento DZ 0000123456 DZ
n tos de cliente
a m e Itens
Pag
c l ie ntes Cliente
DZ

d e
0 0 0 0 0000- Razão
00 999
9 9 99
099

Documentos originais Documentos R/3


Fatura de
fornecedor KR 1000234567
s de No.ref. 1112
Fa tu r a No. 1112 Itens
e c e dores
forn
KR

Fornecedor
00 0 00 000 -
10 Razão
9 9 9 99 9999
1 1000234567
Acad FI - Tipos de documentos standard importantes

s de
as de i
Créd s
t o
a m e ntos e ntos
Fatur Pag am
Lanç ta do

DG
DR

SA
ntes

DZ
te
tes clien c lie n
clien de da co
o
Razã

um e ntos
Doc

AB
s
gerai

t o s de ntos as
Fatur s e
ur as de Créd i
dore
s Pag am e
a
líquid s de
KG

t
KR

KN
Fa ores e
KZ
e c
ce d forn de s to
forne ec edore crédi edores
forn forne
c
Acad FI - Parâmetros globais – Documentos

Tipos de documento diferenciam as transações e controlam


o preenchimento dos documentos.
Devem ser definidos documentos para transações de
clientes, fornecedores e todas as outras transações
efetuados no sistema.
Acad FI - Parâmetros globais – Documentos
Acad FI - Intervalos de numeração de documentos

9999999999
02
9000000000 EX
numeração externa 02
8000000000
números atuais
7000000000
01
6000000000 SB
numeração interna
01
definida até o
5000000000
exercício futuro
4000000000
números atuais
3000000000 00
DR
2000000000 numeração interna 00
definida por
1000000000 exercício
0000000000
1998 1999 2000 2001...
Acad FI - Parâmetros globais – Documentos

Em uma empresa, cada tipo de documento deve estar associado a


um, e somente um, intervalo de numeração.
Os intervalos de numeração não podem ser sobrepostos. Assim
cada adocumento terá uma numeração única na empresa.
Acad FI - Funções das chaves de lançamento (1)

Visão detalhada

Conta
A chave de lançamento tem
funções de controle dentro
Partida individual 1 / PK das partidas individuais.
Montante
Código de imposto

Detalhes adicionais
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Acad FI - Funções das chaves de lançamento (2)

Visão detalhada

Conta 1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem


funções de controle dentro
Partida individual 1 / PK das partidas individuais.
Montante Essas funções controlam:
Código de imposto 1. o tipo de conta em que é
possível lançar a partida
Detalhes adicionais
individual;
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Acad FI - Funções das chaves de lançamento (3)

Visão detalhada

Conta 1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem


funções de controle dentro
Partida individual 1 / PK das partidas individuais.
Montante 2. débito, Essas funções controlam:
Código decre
imposto
crédito ? 1. o tipo de conta em que é
possível lançar a partida
Detalhes adicionais
individual;
Divisão
Centro de custo 2. sse o item é lançado como
Texto débito ou crédito.
...
Acad FI - Funções das chaves de lançamento (4)

Visão detalhada

Conta
1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem
funções de controle dentro
Partida individual 1 / PK das partidas individuais.
Montante 2. débito, Essas funções controlam:
Código de imposto crédito ? 1. o tipo de conta em que é
possível lançar a partida
Detalhes adicionais
individual;
Divisão
2. se o item é lançado como
Centro de custo
débito ou crédito;
Texto 3. Status do campo ?
... 3. o status do campo de
detalhes adicionais.
Acad FI - Status do campo de documento (1)

Campo

relevante para lançamentos não suprimir


em contas deste tipo?

sim
Acad FI - Status do campo de documento (2)

Campo

relevante para lançamentosnão suprimir


em contas deste tipo?

Lançado com que


chave de lançamento?
sim
PK ...
PK ...

St
a
de tus
ch pend do c
lan ave ente amp
ç a de da o
me
nto
?
Acad FI - Status do campo de documento (3)

Campo

relevante para lançamentos não suprimir


em contas deste tipo?

Lançado com que Lançado em


Conta
chave de qual conta?
sim
PK ... lançamento?
PK ...

St
a
de tus do
ch pend do c s
tu o nte
lan ave ente amp a
St mp de
ç a de da o
me ca pen nta
ade
Priorid
nto de co
? da
Acad FI - Grupos de status de campo

Status do campo Grupos Variante Empresa


Contas de fundos
líquidos
Texto: obrigatório GR02 GR01
Centro de custo: sup. G001
GR03
.: 0001
Alocação: opc.
.:

Conta de
despesas
Texto: opcional
Centro de custo: obrig. G002
Alocação: opc.
:.

Contas gerais
. Conta de
G003
rendimentos
. Contas de material
GR04
.Texto: opcional
… GR05 Número de conta 8090
.: NúmeroControle entrada
de conta 1222 documento
Grupo de status de campo G001
Controle
Número entrada
de conta 1111 documento
Grupo de status de campo
Controle entrada documento G001
Grupo de status de campo G001
Acad FI - Chaves de lançamento standard

Clientes Fornecedores Razão


01 11 21 31 40 50
02 12 22 32 80 90
03 13 23 33 81 91
04 14 24 34 83 93
05 15 25 35 84 94
06 16 26 36 85 95
07 17 27 37 86 96
08 18 28 38
09 19 29 39
Para lançamentos no Razão
Materiais fora da Administração
Ativo
materiais
70 75 89 99
Acad FI - Parâmetros globais – Chave de lançamento

A chave de lançamento determina como o item do documento


será lançado. Ela define o layout da tela e o tipo de lançamento
(débito ou crédito).
A chave de lançamento é definida a nível de mandante. Assim
qualquer mudança feita em uma chave afetará os lançamentos
em todas as empresas deste mandante.
Acad FI - Parâmetros globais – Status de campo

O status de campo especifica quais campos estão ativos quando


um documento é criado, quais são de preenchimento obrigatório e
quais são apenas para visualização.
Os status de campos são agrupados em uma variante que por sua
vez é associado a uma empresa.
Acad FI - Parâmetros globais – Status de campo
Acad FI - Imposto retido na fonte

Documento
Documento
Itens
Documento
Itens
PK ... • Multiplos impostos por partida de
PKPK... ...
Itens
...
cliente ou fornecedor
IR PK ... ...
...
ISS ...
... • Cálculo do imposto para
pagamentos parciais

• Funções adicionais para o cálculo


do imposto

• Impostos para regime de caixa ou


competência
Acad FI P
- arâmetros globais – Imposto retido na fonte

Momentos de retenção

Fatura
Itens
...
... Recebimento da fatura – regime de competência

Pagamento – regime de caixa


Acad FI P
- arâmetros globais – Imposto retido na fonte

•Imposto retido na fonte:


•Impostos para contas a pagar
•Cálculo do imposto no ato do pagamento
•Código de imposto por item do documento

•Imposto retido na fonte ampliado:


•Multiplos impostos por item de cliente ou fornecedor
•Cálculo do imposto para pagamentos parciais
•Extensões para o cálculo do imposto
•Cálculo do imposto durante a entrada da fatura ou durante o pagamento
Acad FI P
- arâmetros globais – Imposto retido na fonte

Categoria de imposto retido na fonte

Os diferentes impostos retidos na fonte em um país serão


reproduzidos no sistema através da categoria do imposto retido na
fonte.
Acad FI P
- arâmetros globais – Imposto retido na fonte

Código de imposto retido na fonte

O código do imposto retido na fonte determina a porcentagem do IRF.


Acad FI P
- arâmetros globais – Imposto retido na fonte

Montantes mínimos e máximos

Determinar no customizing da categoria de imposto retido na fonte, se


deseja definir o mínimo e o máximo à nível da categoria do IRF ou do
código do IRF.

No atualizar à nível da categoria do IRF , o mínimo e o máximo são


selecionados independentes do código especial IRF do respectivo item
do documento.

O mínimo e o máximo podem ser adaptados às necessidades


individuais à nível do código do IRF independente de cada combinação
da categoria/código do imposto retido na fonte.
Acad FI P
- arâmetros globais – Imposto retido na fonte

Montantes mínimos e máximos

Determinar no customizing da categoria de imposto retido na fonte, se


deseja definir o mínimo e o máximo à nível da categoria do IRF ou do
código do IRF.

No atualizar à nível da categoria do IRF , o mínimo e o máximo são


selecionados independentes do código especial IRF do respectivo item
do documento.

O mínimo e o máximo podem ser adaptados às necessidades


individuais à nível do código do IRF independente de cada combinação
da categoria/código do imposto retido na fonte.
Parâmetros globais – Parâmetros globais
Acad FI - para empresa

Aqui é possível visualizar e fazer as mais importantes


especificações para a empresa em uma única transação.
É nesta transação que é definido o CNPJ para a empresa.
Parâmetros globais – Parâmetros globais
Acad FI - para empresa
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL)

Registros-mestre da conta do Razão

Plano de contas
Grupos de contas
Estrutura do balanço L/P
Contas de reconciliação

© SSAP AG 1999
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

Definição
Esta é uma lista de todas as contas do Razão usadas por uma
ou por várias empresas.
Para cada conta do Razão, o plano de contas contém o nº de
conta, o nome da conta e as informações que controlam o
funcionamento de uma conta e como uma conta do Razão é
criada em uma empresa.
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

Plano de contas operacional

O plano de contas operacional contém as contas do Razão


usadas para lançamento na empresa durante atividades diárias.
Tanto a Contabilidade financeira quanto o Controlling usam este
plano.
É necessário atribuir um plano de contas operacional a uma
empresa.
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

Plano de contas do grupo de empresas

Esse plano contém as contas do Razão usadas por todo o grupo


de empresas. Permite-se que a sociedade forneça relatórios a
todo o grupo de empresas.
A atribuição de um plano de contas do grupo de empresas a uma
empresa é opcional.
Acad FI - Plano de contas do grupo de empresas (1)

Plano de contas operacional CAUS

? 00010 00020
Empr.
1000

informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações

Plano de contas operacional CAFR

? 0001 0002

Empr.
2000
Acad FI - Plano de contas do grupo de empresas (2)

Plano de contas operacional CAUS


00010 00020
Número conta do Número conta do
Empr.
grupo: 000001 grupo: 000002 1000

informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações

Plano de contas do grupo de empresas INT


000001 000002
... ...

Plano de contas operacional CAFR


0001 0002
Número conta do Número conta do Empr.
grupo: 000001 grupo: 000002 2000
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

Plano de contas específico do país

O plano de contas específico do país contém as contas


necessárias do Razão necessárias para atender às necessidades
legais do país. Permite-se fornecer comprovantes para as
necessidades legais do país.
Acad FI - Plano de contas do país (1)

Segmentos da empresa 1000


? Empr.
1000

informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações

+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
Segmentos da empresa 2000

? Empr.
2000
Acad FI - Plano de contas do país (2)

Plano de contas do país CAUS


00010 00020
... ...
Empr.
Segmentos da empresa 1000 1000

informações
Sistema externo de
No.conta diverg. No.conta diverg.
00010 00020
Sistema interno
de informações

+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
Segmentos da empresa 2000
No.conta diverg. No.conta diverg.
0001 0002
Plano de contas do país CAFR
0001 0002 Empr
... ... .2000
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

Plano de
contas

Empresa A Empresa B Empresa C


Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas

INT

1000 2000 2100 2300 6000


Alemanha Reino Unido Portugal Espanha México

CAUS CAFR CAJP

3000 4000 2200 5000


EUA Canadá França Japão
© SSAP AG 1999
Acad FI - Plano de contas

As três etapas para criar e usar um plano de contas:


z definição do plano de contas;
z definição das propriedades do plano de contas;
z atribuição do plano de contas às empresas.

INT IKR CAUS


Acad FI - Definição do plano de contas

A definição de um plano de contas contém:


z chave;
INT
z descrição;
z idioma de atualização;
z extensão do número da conta do Razão;
z integração do controlling;
z plano de contas do grupo de empresas;
z a marca "bloqueada”.
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
Acad FI - Atribuição de plano de contas

Empr.1000
INT

Empr.2000
CAUS

Empr.3000
Acad FI - Segmento do plano de contas

000001 000002 000003


Nome Nome Nome
Controle Controle Controle
Consolidação Consolidação Consolidação

Segmentos do plano de contas


Acad FI - Campos do segmento do plano de contas

O segmento do plano de contas consiste em diversos grupos de campos:

Tipo/descrição
z Controle no plano de contas
z Descrição Conta do Razão 001111
z Dados de consolidação no plano de Plano de contas INT
contas Conta
Informações no plano do Razão
de contas 001111
Criado em Plano de contas INT
Criado por Palavras-chave Conta do Razão 001111
no plano de contas
Palavra-chave/conversão Plano de contas do grupo dePlano
empresas
de contas INT
Idioma
z Palavras-chave no plano de contas Palavra-chave
Textos do Razão no plano de Controle
contasno plano de contas
Grupo de contas
z Conversão
Código de idioma: Conta-modelo
Tipo de conta de demonstração
Descrição Conversão de resultados
1ª linha Conta do balanço
Informações Código
Mais código de texto de idioma:
Descrição
Outro código de
Texto
idioma
breve
z Informações no plano de contas Texto breve
Texto descritivo
Texto descritivo da conta do Razão
z Textos do Razão no plano de contas
Consolidação no plano de contas
Sociedade parceira de negócios
Número conta do grupo
Acad FI - Segmento da empresa

000001 000002 000003


... ... ...

A empresa não usa a


Segmento da conta 000002
Segmento da
empresa empresa

Conta 000001 Conta 000003


Acad FI - Campos no segmento da empresa

O segmento da empresa consiste em diversos grupos de campos:

Conta do Razão 001111


Dados de controle Plano de contas INT
z Controle de contas Empresa 1000
Conta do Razão 001111
z Administração de conta do Informações Plano de contas INT
Razão Criado em Empresa 1000
Criado por
z Joint Venture Conta do Razão
Plano de contas Controle de criação de documentos
001111
País/região Plano de contas
Grupo status de campo INT
País Lançamento automático
Empresa 1000
Banco/juros Suplemento
Área de administração financeira
Área de contabilidade de custos Controle de conta
z Criação de documento
Textos da contaDetalhes
do Razãobancários/financeiros
Moeda da conta
Categoria de imposto
z Detalhes Nível de planejamento
Contabilizar como
Fluxo de caixa rel. Contabilização divergente
bancários/financeiros Contabilidade Compromisso I
Adicional I Banco da empresa Administração de conta do Razão
z Cálculo de juros
Administração de conta do Razão
Informações sobre cálculo de juros
Partidas individuais
Código de juros Chave de ordenação
Periodic.cálc.juros
Informações Autorização
z Informações Joint Venture
Tipo de custos
z Textos da conta do Razão
Acad FI - Um plano de contas, diversas empresas

000001
...

Empresa Empresa
Segmento da Segmento da
empresa empresa

Conta 000001 na Conta 000001 na


EMPR.1000 EMPR.2000
Acad FI - Contas de balanço e de demonstração de resultado

000001 000002
Conta de balanço Conta de balanço
conta de demonstração conta de demonstração
resultado resultado

000001 000001
aa aa
Transporte

X := 900000

000001 000001 900000


aa 0 aa
Acad FI - Grupos de contas para as contas do Razão

Contas de fundos líquidos


O grupo de contas controla:
z Os intervalos de numeração das contas.

Fundos z O status dos campos do segmento da


líquidos
000000-099999
empresa do registro mestre.
C
100000-199999

Ativo
200000-299999

Segmento da empresa
Mat.
Segmento do plano de contas
Razão

300000-399999

L/P
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111

Fundos
Pass. líquidos ta
000000-099999 Con
500000-599999 o
Grup

...
600000-699999
Acad FI - Status do campo

Todos os campos têm uma das seguintes propriedades:

z Suprimir
z Exibir
z Entrada obrigatória
?
z Entrada facultativa
Acad FI - Status de campo de dados mestre (1)

Us
Campo gr ado
co upo em
nt
as de qu
? al

Conta 001111
Fundos
líquidos ta
000000-099999 Con
o
Grup

do do as
us e t
tat po ent on
S m nd c
a
c pe o de
de up
gr
?
Acad FI - Status de campo de dados mestre (2)

Us
com gr ado
o Campo
sad co upo em
U al ã o? nt
qu nsaç as de qu
? al
tra
Conta 001111
Dados mestre
Fundos
Criar líquidos ta
000000-099999 Con
o
Modificar Grup

Exibir
St
ca atus do
de mpo do s do as
u e t
da pen tat po ent on
de S m nd c
tr a a e

Prioridade
ns nt
e c pe o d
aç de up
ão gr
?
Acad FI - Contas de conciliação

Conta conc. p/ tipo de Conta conc. p/ tipo de


conta: D conta: K
Negociação a receber Negociação a pagar
Razão

aa bb cc dd
Livros auxiliares

Contas a receber

Contas a pagar
Cliente Fornecedor
aa bb cc dd
Acad FI - Exibição de partidas individuais

Conta sem
exibição de partida
individual
Índice para os
documentos Movimentação Movimentação
no no
período/débito período/crédito

Conta com exibição de


partida individual

Doc. X, item 1 Outros Doc. A, item 3 Outros


Doc. Y, item 9 + campos Doc. B, item 2 + campos
Doc. Z, item 4 importantes Doc. C, item 7 importantes
... ...

Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito
Acad FI - Administração de partidas em aberto

Conta sem administração de partidas em aberto

Doc. X, item 1 Outros Doc. A, item 3 Outros


Doc. Y, item 9 + campos Doc. B, item 2 + campos
Doc. Z, item 4 importantes Doc. C, item 7 importantes
... ...

Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito

Conta com administração de partidas em aberto

Doc. X, item 1 outros Doc. A, item 3 outros


Doc. Y, item 9 + campos Doc. B, item 2 + campos
Doc. Z, item 4 importantes Doc. C, item 7 importantes
... ...

Movimentação no Movimentação no
período/débito período/crédito
Acad FI - Conta em moeda interna

Débito Conta em moeda interna

Doc. X, item 1, moeda


interna moeda 1
Doc. Y, item 9 moeda moeda 2
interna
Doc. Z, item 4 moeda moeda 3
interna

Movimentação no
período/débito moeda 1 moeda 2 moeda 3

Montantes Montantes lançados


transferidos (moeda de transação)
Acad FI - Apenas saldos em moeda interna

Débito Conta em moeda interna

Doc. X, item 1, moeda moeda 1


interna
Doc. Y, item 9 moeda moeda 2
interna
Doc. Z, item 4 moeda moeda 3
interna
...

Movimentação no
período/débito moeda
interna

Montantes Montantes lançados


transferidos (moeda de transação)
moeda int. moeda 2
Acad FI - Conta em moeda estrangeira

Conta em moeda
Débito estrangeira
Doc. X, item 1, moeda moeda
interna estrang.
Doc. Y, item 9 moeda moeda
interna estrang.
Doc. Z, item 4 moeda moeda
interna estrang.

Movimentação no
período/débito moeda moeda
interna estrang.

Montantes Montantes lançados (moeda


transferidos de transação)
Acad FI - Métodos para criação de contas do Razão

z Manual
„ Duas etapas:
Š 1. Segmento plano de contas,
Š 2. Segmento empresa
„ Uma etapa: Criar os dois segmentos simultaneamente
z Cópia
„ Cópia de uma conta individual do Razão referente a outra
conta do Razão
„ Cópia de todo o segmento da empresa.
„ Cópia de todo o segmento do plano de contas.
z Transferência de dados
„ Carregar um novo plano de contas de um sistema
externo, por exemplo, um file plano.
Acad FI - Processamento coletivo

É possível modificar coletivamente as seguintes informações:

z Plano de contas
z Empresa Conta do Razão 001113
Plano de contas
Conta doINTRazão 001112
Plano de contas INTRazão
Conta do 001111
z Descrição Controle no plano de contas
Grupo de contas SaConta-modelo
Plano de contas INTde
P+Tipo de conta
demonstraçãoControle
de resultados BaConta do balanço
Grupo denocontas
plano de contas
SaConta-modelo P+Tipo de
Controle
conta de demonstração nodeplano de contas
resultados
Grupo de contas SaConta-
BaConta do balanço
modelo P+Tipo de conta de
Descrição demonstração de resultados
Texto breve G/Texto BaConta
descritivo
Especial do balanço
da conta do Razão
Descrição
Texto breve G/Texto descritivo da conta do
Razão Descrição
Especial
Texto breve G/Texto descritivo
Consolidação no plano de contas Especial
da conta do Razão
S Sociedade parceira de negócios GrNúmero conta do grupo
Consolidação no plano
Sociedade parceira de de contas GrNúmero
negócios
conta do grupoConsolidação no plano
Sociedade parceira de de contas
negócios GrNúmero conta do
grupo
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas

Administrações
de caixa

Fundos l íquidos
000000-099999 Opções específicas
C da empresa
100000-199999

Imobili
200000-299999
zado Definição de conta
no plano de contas
Material
Razão

300000-399999

P/L
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111

Fundos o de
Passivo Grup s
líquidos
000000-099999 a
cont
500000-599999

...
600000-699999
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas

O grupo de contas determina:

• O intervalo em que o número da conta deve estar


• Quais campos são obrigatórios ou opcionais quando
da criação ou alteração da conta
• Quais campos serão suprimidos quando da criação ou
alteração da conta
Contabilidade geral (FI-GL) -
Acad FI - Definir contas do razão

Definição de conta
no plano de contas
Conta X

MAIS MAIS

Opções Opções
específicas específicas
da empresa da empresa

CC 1000 CC 3000

Conta X na empresa 1000 Conta X na empresa 3000


Contabilidade geral (FI-GL) -
Acad FI - Definir contas do razão

Contas de reconciliação para


clientes, fornecedores e ativo
Razão
aa bb
Livros auxiliares

Fornecedo
Clientes

Contas de
Ativo
res

livros auxiliares

aa bb
Contabilidade geral (FI-GL) -
Acad FI - Definir contas do razão
Contabilidade geral (FI-GL) -
Acad FI - Definir contas do razão
Contabilidade geral (FI-GL)
Acad FI -
Definir estrutura de balanço
Acad FI - FI - visão da conta corrente

Dados gerais
Mandante de endereço
nível 12345...

Conta 12345 Conta 12345 na


na EMPR.1000 EMPR.2000

Segmento da Segmento da
empresa 1000 empresa 2000
Acad FI - SD - visão da conta do cliente

12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...

Conta 12345 na Conta 12345 na


área de vendas área de vendas
001 002

Segmento da área Segmento da área


A
de vendas A
de vendas
A A A A
Área de vendas 001 Área de vendas 002
Acad FI - MM - visão da conta do fornecedor

12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...

Conta 12345 na Conta 12345 na


organização de organização de
compras 001 compras 002

Segmento da Segmento da
organização de organização de
compras compras
Acad FI - Conta total do cliente

12345
Nível do endereço
mandante Dados gerais
...

Conta 12345 na Conta 12345 na


EMPR.1000 área de vendas
001

Segmento da Segmento da área


empresa 1000 A
de vendas
A A
Área de vendas 001
Acad FI - Conta total do fornecedor

12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...

Conta 12345 na Conta 12345 na


EMPR.2000 organização de
compras 002

Segmento da empresa Segmento da


2000 organização de
compras
Atualização centralizada versus descentralizada
Acad FI - (Clientes)

Contas a receber

Contas a receber Vendas e distribuição

A tu a da
aliz iz
aç ão c Mandante Dados e ntr a l

Atualização SD
ent o c
açã
nível
Atualização FI

gerais
rali liz
zad + ua
a + At
Segmento Segmento
da da área de
A
empresa AA
vendas

Mandante Dados Mandante Dados


nível gerais nível gerais
+ +
Segmento Segmento
da A
da área de
empresa AA vendas
Atualização centralizada versus descentralizada
Acad FI - (Fornecedores)

Contas a pagar
Contas a pagar Compras

A tu a da
aliz iz
aç MandanteDados t r al

Atualização MM
ão c e n
ão c
nível
ent gerais
Atualização FI

rali lizaç
zad + ua
a + At
Segmento Segmento
da organiz.
empresa compras

Mandante Dados Mandante Dados


nível gerais nível gerais
+ +
Segmento Segmento
da organiz.
empresa compras
Acad FI - Páginas da conta corrente

Todos os segmentos de conta consistem em várias páginas com diferentes


grupos de campos.
Cliente 1000 Endereço
Dados gerais Cliente 1000 Dados de controle
z Endereço Cliente 1000 Pagto. Trans.
z Dados de controle
Cliente 1000
Adm.conta
z Operações de pagamento Empresa 0001
+ Textos Cliente 1000 Pagto. Trans.
Empresa 0001
Cliente 1000 Correspondência
Empresa 0001
Dados da empresa
Cliente 1000 Seguros
z Administração de conta Empresa 0001
z Operações de pagamento Cliente 1000 Imposto retido na
Empresa 0001 fonte
z Correspondência
Grupo 1
z Seguros ...
z Imposto retido na fonte Grupo 2
+ Textos ...
Acad FI - Grupos de contas CP/CR

Contas a Contas a
receber pagar
O grupo de contas controla:

CR CP z Os intervalos de numeração das


000000-099999 000000-099999
C C contas.
100000-199999
Contas a receber

100000-199999

Contas a pagar z O status dos campos no registro


Nac. Nac.
200000-299999 200000-299999
mestre.

Estrang. Estrang.
z Se a conta for de cliente ou
300000-399999 300000-399999 fornecedor ocasional.
CPD CPD
400000-499999 400000-499999

0001 0001
500000-599999 500000-599999

... ...
600000-699999 600000-699999
Acad FI - Grupos de contas CP/CR

Contas a Contas a
receber pagar
O grupo de contas controla:

CR CP z Os intervalos de numeração das


000000-099999 000000-099999
C C contas.
100000-199999
Contas a receber

100000-199999

Contas a pagar z O status dos campos no registro


Nac. Nac.
200000-299999 200000-299999
mestre.

Estrang. Estrang.
z Se a conta for de cliente ou
300000-399999 300000-399999 fornecedor ocasional.
CPD CPD
400000-499999 400000-499999

0001 0001
500000-599999 500000-599999

... ...
600000-699999 600000-699999
Acad FI - Intervalos de numeração CP/CR

Conta 8000001234
9999999999
CPD o de
02 Grup s
9000000000 8000000000-
9999999999 cont
a
numeração externa
8000000000

7000000000 Conta 52563245234


01
6000000000 Estrang. o de
Grup s
numeração interna 4000000000-
7999999999 cont
a
5000000000

4000000000 Número
atual
3000000000 Conta 2560301438

00 Nac.
2000000000 0000000000- Grupo
3999999999 de
numeração interna conta
s
1000000000

0000000000
Acad FI - Contas regulares versus contas CD

Conta 1000 Endereço Conta CPD Endereço


Endereço Endereço
Nome Nome
Rua
...
Cidade
...

Comunicação Comunicação
Idioma Idioma
Telefone
...
...

+ outras informações específicas sem informação específica de


de cliente/fornecedor (detalhes cliente/fornecedor (sem detalhes
bancários etc.) bancários,...)
Documento Documento
+ específico de
cliente/fornecedor
in+ informações (detalhes
bancários,...)
Acad FI - Controle do status do campo (1)

Campo

contas?
em qual
Usado

grupo
de
Conta 001111

0001 ta
000000-099999 Con
o
Grup

do grupo de
dependente
Status do
campo

contas
Prioridade

?
Acad FI - Controle do status do campo (2)

Field
ual
q Usado
m
co ? em qual
a do ção
Us nsa grupo
tra de
contas?
Dados mestre Conta 001111

Criar 0001 ta
000000-099999 Con
Modificar Grup
o
Exibir
Status do
St campo
de atu
tra pe s d dependente
ns nd o c do grupo de
aç en am
ão te contas
da po
Prioridade

?
Acad FI - Controle do status do campo (3)

Field Us
ual em ad
q
m Usado pr o e
co ? em qual es m
a do ção a? qu
al
Us nsa grupo
tra de
contas?
Dados mestre Conta 001111

Criar 0001 ta
000000-099999 Con
Modificar Grup
o
Exibir
Status do
St
de atu
campo po
dependente m
tra pe s d ca da
ns nd o c do grupo de do nte
aç en am
ão te contas t us de
da po a n a
St epe res
Prioridade d mp
e
?
Acad FI - Comparação de dados mestre

Contas de cliente incompletas


Nível do Dados Nível do Dados
mandante gerais mandante gerais

+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? A
da área de
empresa AA vendas

Contas de fornecedor incompletas


Nível do Dados Nível do Dados
mandante gerais mandante gerais

+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? organiz.
empresa compras
Princípio de controle duplo: princípio dos '4
Acad FI - olhos'

Cliente 1000 Adm.conta


Empresa 0001
Cliente 1000 Pagto. trans.
Empresa 0001
Cliente 1000 Correspondência
Empresa 0001
Cliente 1000
Seguros
Empresa 0001
Cliente 1000 Imposto retido
Empresa 0001 na fonte
Grupo 1
...
Grupo 2
...
Acad FI - Compensação cliente/fornecedor

Cliente A Forneced. B
Nível do Controle de contas Nível do Controle de contas
mandante mandante
Fornecedor Forn. B Cliente Cliente A

e e

Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Comp.com fornec. X Comp.com cliente X

Cliente A Forneced. B
10 10 10 10

9 9 9 9
Acad FI - Pagador/recebedor divergente do pagamento

Cliente A Fornec.B
Nível do Nível do
Pagto. Trans. Pagto. Trans.
mandante mandante
Pagador Alt. Cliente Y Recebedor Alt. Forn. M

ou ou

Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Pagador Alt. Cliente Z Recebedor Alt. Forn. N
+ +

Cliente A Para o endereço Forneced. B


conta
10 10 ou conta 10 10
bancária de Y
9 9 ou Z
bancária de M ou
N 9 9
Acad FI - Sede/Filial

Mandante Cliente A Mandante Forneced. B


nível ... nível ...

e e

Admin.de conta Admin.de conta


Cliente da sede X Forn. da sede Y

Cliente A Cliente X Forneced. Y Forneced. B


10 10
Acad FI - Dados mestre do banco: objetivos

Ao final deste tema, o aluno deverá estar apto a:

z criar dados mestre do banco;


z definir os bancos da empresa;
z definir as contas nos bancos da empresa;
z atualizar a ligação entre as contas bancárias e do
Razão.
Acad FI - Dados mestre do banco (1)

Dados mestre do banco

País do banco
Chave do banco
Endereço
Nível do
...
mandante
Dados de
controle
...

Bancos
Acad FI - Dados mestre do banco (2)

Dados do banco da empresa

Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco da
empresa
País do banco País do banco
Chave do banco Chave do banco
Endereço Dados comuns do
Nível do bco.empresa
... ...
mandante
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...

Bancos
Acad FI - Dados mestre do banco

Dados do banco da empresa

Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
País do banco País do banco
Chave do Chave do banco
banco
Endereço Dados comuns do
Nível do ... bco.empresa
...
mandante
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor

Nível do Cliente/Fornecedo
mandante r Dados bancários
Chave do banco Conta
Bancos do país
Tipo de banco Cobrança
Acad FI - Dados mestre do banco (4)

Dados do banco da empresa

Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
País do banco País do banco
Chave do Chave do banco
banco
Endereço Dados comuns do
Mandante bco.empresa
... ...
nível
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor

Mandante Cliente/Fornecedo
nível r Dados bancários
Bancos País Chave do banco Conta
Tipo banco Cobrança
Acad FI - Contas bancárias (1)

Conta bancária
ID do banco da
empresa ID da
conta
Dados conta
banc.
Conta bancária
Moeda
Conta do Razão
Acad FI - Contas bancárias (2)

Conta bancária Conta do Razão


ID do banco da Número da conta
empresa ID da
conta Controle de
Dados conta contas
banc. Moeda da conta
Conta bancária Detalhes
banc./financ.
Moeda BaBanco da
Conta do Razão empresa
ID conta
Acad FI - Períodos contábeis

Períodos contábeis em aberto Períodos contábeis em aberto


durante o exercício durante o procedimento de
encerramento
abrir

12 01 13 14 15 16
11 02

ab
10 03 12 01

r ir
09 04 11 02

08 05 10 03
07 06
ab

09 04
rir

08 05
07 06
Acad FI - Variante do período contábil

Variante do período
contábil

Empresa Empresa Empresa Empresa


1000 2000 3000 4000
Acad FI - Verificações de período por tipo de conta

Conta
Documento FI Tipos Da conta Para a conta

Cabeçalho do documento+

Itens
001 PK S, D, K, A ou M ZZZZZZZZZ

002 PK S, D, K, A ou M ZZZZZZZZZ
. . .
. . .

Contas do Razão
Acad FI - Dois intervalos de período

Períodos contábeis em aberto durante


o procedimento de fechamento

abrir Interval Opcional:


o1 Grupo de autorizações
13 14 15 16
restringe a autoridade de lanç
a usuários especiais
Intervalo 2
12 01 ab
r ir
11 02
10 03
09 04
08 05
07 06
Acad FI - Montantes máximos

Os montantes máximos são definidos por empresa em


"grupos de tolerância”. Aqui também é controlado o
processamento das diferenças de pagamento.

Grupo
Empresa
Moeda
Limites superiores para operações de lançamento
Montante por documento
Montante por item de conta de partida em aberto
Desconto por partida individual

Diferenças de pagamento permitidas


...
Acad FI - Atribuição de autorizações de lançamento

Grupo
Empresa
Moeda
Limites superiores para
operações de lançamento
Responsáveis Limites baixos

Grupo Chefe
Empresa
Moeda
Limites superiores para
operações de lançamento
Contador chefe Limites superiores
Acad FI - Lançamentos FI básicos

Documento
Documento
Itens
z Lançamentos de conta do Razão
Documento
Itens
PK ...
PKPK... ...
Itens
z Lançamentos de fatura de
...
PKPK... ... clientes
...
PK ...
... z Lançamentos de crédito de
clientes
z Lançamentos de fatura de
fornecedores
z Lançamentos de crédito de
fornecedores
Acad FI - Lançamento básico FI: cabeçalho e 1a. partida individua

Transação Fatura
Dados básicos Pagamento Impostos Detalhes Notas

Cliente Conta no. Cliente:


Data da fatura 06.06.2000 Tipo de documento DR Isis T. Silva
Data do lançamento 06.06.2000 Rua Canário, 230
Referência - São Paulo, SP -
Montante
Brasil
5 000 US$
Montante de imposto I0 Cliente isento de imposto

Texto Conta bancária:


994885992
Empresa Empresa IDES
Acad FI - Lançamento básico FI: partidas individuais adicionais

Transação Fatura Saldo $0


Dados básicos PagamentoImpostosDetalhes Notas

Cliente Conta no. Cliente:


Data da fatura 06.06.2000 Tipo de documento DR Isis T. Silva
Data do lançamento 06.06.2000 Rua Canário, 230 -
Referência São Paulo, SP -
Brasil
Montante 5 000 US$
Montante de imposto I0 isento de imposto
Texto
Conta bancária:
Empresa Empresa IDES 994885992

Conta do Razão Texto breve D/C Mont.moeda do doc. Código de imposto...

475000 Conta de despesasDébito 5 000 I0

Débito

Débito

...
Acad FI - Valores propostos do usuário

ID de parâmetro:

- Definir determinados valores de campo default

Opções de processamento:

- Definir máscaras da tela default


- Modificar estrutura da tela
Registro mestre de usuário:

- Idioma
- Formatação de data
- Impressoras
- Notação decimal
Acad FI - Defaults de sistema e contábeis

Defaults de sistema:
- Data de lançamento
- Princípio de documento

Defaults contábeis:

- Tipo de documento e chave de lançamento

- Definições de chave de lançamento de débito / crédito

- Proposta de exercício

- Proposta de data efetiva

- Desvio máximo na taxa de câmbio


Acad FI - Modificação de documentos

z Modificações em 2 níveis:

z Cabeçalho de documento

z Partida individual

z Determinados campos não podem ser modificados:


montante, chave de lançamentou

z Outros campos podem ser modificados: texto, alocação

z O sistema rastreia todas as modificações de documentos.


Acad FI - Regras de modificação de documentos

Cada campo pode ser diferenciado por:


Tipo de conta
Operações do Razão especial
Empresa
Definição de condições por campo:
Período contábil ainda em aberto
Partida individual não liqüidada
Lançamentos de débito/crédito
Inscrição ao crédito não referente à fatura
Nenhum crédito para adiantamento
Acad FI - Condições de pagamento

M
M As condições de pagamento são utilizadas para definir:
Empr EmpresaInvoi

Fatura z data base para cálculo de vencimento


z validades dos descontos
z porcentagens de desconto

E as condições são

z alocadas no registro mestre de cliente/fornecedor;


z propostas pelo sistema ou entradas pelo usuário;
z usadas em partidas individuais de transação para determinar
as condições de pagamento.
Acad FI - Condições de pagamento em faturas

Fornecimento e condições de Fatura emitida


pagamento Condições de
SD pagamento 0001
A
AA Condições de 0001
pagamento

Fatura
Dados de pagamento Condições de
FI pagamento
Condições de 0001 0001
pagamento

Fatura Recebida
Condições Condições de
MM pagamento 0001
Condições de 0001
pagamento
Acad FI - Condições de pagamento relativas a créditos

Inscrição ao créd. Adm., fat.subseq.


Condições de 0003 Condições
crédito pagamento de
referente à Fatura relacionada pagamento
fatura, faturas 12345678 / 20xx / 10 da fatura
subseqüentes

créd. Adm., fat.subseq. créd. Adm., fat.subseq.


Condições de Condições de
pagamento 0003 pagamento 0003
Outros
Fatura relacionada Fatura relacionada
créditos /
/ 12345678 / 20xx / 10

Condições pagamento
Condição de pagamento válida
inválidas -- devidas na data
base
Acad FI - Condições de pagamento: dados básicos

GERAL
z Dia-limite
z Descrição
z Tipo de conta

CONTROLE DE PAGAMENTO

z Chave de bloqueio
z Forma de pagamento
Acad FI - Data base

DATA BASE
( Data base proposta pelo sistema
( Cálculo de data base

Cálculo
Condições de pagamento: 0001
Dia
Valor proposto para data base 01.MM.YYYY
fixado: 01
Sem default
Data documento
Data lançamento DD.MM.YYYY
Data de entrada
Meses
adicionais DD.MM+1.YYYY
:1
Acad FI - Desconto

DESCONTO

( Porcentagens de desconto
( Validade do desconto

45 dias
Número de dias
30 dias (ou cálculo)
14 dias

3% 2% 0% Em atraso
data
Data Desconto 1 Desconto 2 Líquido no vencimento
base
Acad FI - Dias-limite

Fatura
Data base
Condições de
0001
pagamento

Data base e dia-limite 1 de 0001 0001/dia-limite 1 Diferentes


condições
de
Data base e dia-limite 2 de 0001 0001/dia-limite 2 pagamento
Acad FI - Prestação

PRESTAÇÃO
z Número de prestações
z Condições pagamento da prestação
z Porcentagem

Condições pagamento: R001 Prestações


Condições de
pagamento R001 1 40% 0001 Condições de
Prestação R001 2 30% 0002 pagamento das
R001 3 30% 0003 prestações
Acad FI - Montante base de desconto

Fatura
Itens
001 Conta corrente

002 Partida indivual 1 da conta do Razão


003 Partida indivual 2 da conta do Razão
004 Ativo fixo 1
005 Ativo fixo 2
∑ Base do desconto líqüido
006 Impostos
∑ Base do desconto bruto
Acad FI - Lançamento de descontos

Contas a receber

Cliente Receita
1 1000 1000 1

Desconto concedido Entrada de pagamentos

Contas a pagar

Fornecedor Despesas
1000 1 1 1000

Desconto não vencido Saída de pagamento


Acad FI - Lançamento de descontos - procedimento bruto

Contas a receber

Cliente Receita
1 1000 1000 2 1000 1

Desconto concedido Entrada de pagamentos


2 30 2 970

Contas a pagar

Fornecedor Despesas
2 1000 1000 1 1 1000

Desconto não vencido Saída de pagamento


30 2 970 2
Processo de contabilização líqüida
Acad FI - para fornecedores - pagamento

Pagamento dentro da validade do desconto

Fornecedor Despesas Perda do desconto


2 1000 1000 1 1 970

Compensação
do desconto Saída de pagamento Lançado com
970 1
1 30 30 2 2 tipo documento
líqüido
Pagamento após o vencimento do desconto

Fornecedor Despesas Perda do desconto


2 1000 1000 1 1 970 2 10

Compensação Saída de pagamento


do desconto Lançado com
1
1 30 30 2 980 2 tipo documento
líqüido
Acad FI - Operação interempresarial (1)

Empresa 1000 Empresa 2000


Documento
Itens
D Conta 1
Conta 1 Conta 2
C Conta 2
1000 1000
Acad FI - Operação interempresarial (2)

Empresa 1000 Empresa 2000


Documento
Itens
D Conta 1
Conta 1 Conta 2
C Conta 2
1000 1000

Documento Documento
Operação
Itens Itens
D Conta 1
interempresarial D Conta 2
C Compensação 2 documentos C Compensação
2000 1000
1 número interempresarial

Compensação Empr.2000 Compensação Empr.1000


1000 1000
Acad FI - Exemplo: compras centralizadas

Lançamento empr.1000 Lançamento empr.2000


Oper.interempresarial No 1500000010 1000 19XX

Doc. no. Doc. no.


1500000010 2000000030

Fornecedor
110
Despesas Despesas
80 20
IVA suportado
10
Empr.2000 Empr.1000
20 20
Acad FI - Contas transitórias

EMPRESA 1000 EMPRESA 2000


Lançado na 1000 Lançado na 2000
Liqüidado pela 2000 Liqüidado pela 1000

A receber A pagar A receber A pagar

194002 194002 194001 194001


Acad FI - Número para operação interempresarial

Número para
operação 1500000010 1000 AAAA
interempresarial

Número de Nº do
Primeira
documento na documento
empresa 1000
empr.1000 1500000010

Número de Nº do Empresas
documento na documento subseqüentes
empr.2000 2000000030 2000
Acad FI - Estorno de documentos

Conta 1

EmprM 2,050
EmpresamDocumento

Conta 2 z Documento entrado incorretamente


2,500 2,050

Conta 1 z Documento corrigido por estorno


M
Empr 2,050
EmpresamDocumento
„ Estornar com lançamento de
Conta 2 estorno standard
2,500 2,050
„ Estornar com lançamento negativo

Conta 1

EmprM 2,500
EmpresamDocumento

Conta 2
z Documento entrado novamente de
2,500
maneira correta
2,500
Lançamentos de estorno standard,
Acad FI - lançamentos negativos

z Lançamento de estorno standard


Lançamento incorreto
Conta 1 Conta 2
Conta 1
2050 2050 2050 2050
2050 2050 2050 2050 2050
2050 0

Conta 2 z Lançamento negativo

2050 Conta 1 Conta 2


0 2050
2050 2050 2050 2050
2050 2050
-2050 -2050
0 0 0 0
Acad FI - Livro caixa

z Atribuição de livro caixa


z Definição de livro caixa
z Tipos de transação contábil
z Criar transação contábil
z Lançamento com transação de livro caixa (ENJOY)
Acad FI - Atribuição de livro caixa

Empresa xxxx

Livro caixa 0001 em Livro caixa 003 em


euro libra esterlina

Livro caixa 0002


em US$
Acad FI - Definição de livro caixa

Livro caixa 0001 em euro Livro caixa 0002 em US$

Caixa pequeno 100001


em euro Caixa pequeno 100002
em US$

Tipos de documentos
de livro caixa:
Lançamentos em AB
conta do Razão
Saída de pagamento KZ DA

Entrada de KA DZ
pagamentos
Acad FI - Tipos de operação contábil

Fundos líquidos Despesas


X X Despesas (E)

Fundos líquidos Receitas


X X Receitas (R)

Fundos líquidos Banco Transferência de fundos líquidos do livro


X X caixa para o banco (B)

Fundos líquidos Banco Transferência de fundos líquidos do


X X banco para o livro caixa (C)

Fundos líquidos CR
Clientes-entrada/saída de pagamentos (D)
X X X X

Fundos líquidos CP Fornecedores-saída/entrada de


X X X X pagamentos (K)
Acad FI - Criar transação contábil

Venda à
vista
800000
A0 V0
0O 0I

Empresa xxxx Número de Conta de Código de


transação rendimentos imposto
Lançamento com transação de livro caixa
Acad FI - (ENJOY)

Seleção de dados
Dezembro
31
Exibição de saldos do período mostrado
Sexta-feira Saldo inicial Saldo inicial
Exibir período
Saldo inicial Saldo+
Caixa pequeno Recebimento total -
Empresa Pagamentos totais = Saldo
final
Número de recebimentos/Número de pagamentos

Transações contábeis
(Pagamentos/recebimentos)
Banco para
Diário para Entrada de fundos líquidos em banco
Saída de dinheiro
Suprimento de flores ao escritório
Selos
Comida de tartaruga
...
Acad FI - Compensação

z Compensação de partidas em aberto


z Entrada de pagamentos e pagamentos a efetuar
z Diferenças de pagamento
z Diferenças de câmbio
Acad FI - Compensação de partida em aberto

M
1 2
Janeiro EmprM
EmpresaiFatura Conta de partida em Depósito de Fevereiro
1 2 3 4 5 6 7 Empr EmpresaiFatura
aberto
5,000
cheque
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314 2,000 8 9 1011121314
1617 1819202122 1617 1819202122
2324 2526272829
3,000 2324 2526272829
2930 31 2930 31

Pode ser
compensada
3
LIQÜIDAÇÃO LANÇAMENTO
DE UMA COM
CONTA COMPENSAÇÃO
Acad FI - Lançamento com compensação (1)

Conta transitória

5000 Documento de
1. Entrado compensação
manualmente Itens
D Conta transitória 5000

Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000
Acad FI - Lançamento com compensação (2)

Conta transitória

5000 Documento de
compensação
1. Entrado
manualmente Itens
D Conta transitória 5000
2. Selecionado
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000
Acad FI - Lançamento com compensação (3)

Conta transitória

5000
Documento de
compensação
1. Entrado Itens
manualmente
D Conta transitória 5000
2. Selecionado C Conta de partida em
aberto 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000 5000 3. Criado
automaticamente
Acad FI - Lançamento com compensação (4)

Conta transitória

5000
Documento de
compensação
1. Entrado Itens
manualmente
D Conta transitória 5000
2. Selecionado C Conta de partida em
aberto 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000 5000 3. Criado
automaticamente

4. Compensado
Acad FI - Compensação de contas

Conta de partida Conta de partida


em aberto em aberto
2000 5000 Compensação 2000 5000
de contas
3000 1000 3000 1000

Documento de
compensação
Itens
Acad FI - Programa de compensação automática

z Funções de compensação
„ Agrupam itens por contas
„ Se o saldo for zero, os itens serão
marcados para compensação
z Condições para compensação
„ As contas devem ser administradas com
base em partida em aberto
„ Contas a compensar devem ser definidas
Conta de partida em z Itens não compensados
aberto
2,000 5,000 „ Partidas-memo
3,000
„ Lançamentos estatísticos,
Pode ser adiantamentos, letras de câmbio
compensada
„ Itens com entradas de imposto retido na
fonte
Campo de seleção também conhecido como
Acad FI - campo de alocação

Registro mestre: administração de


conta do Razão

Chave de 001 Data de lançamento


ordenação
.
.

Exibição de partidas individuais


Data de
Alocação Montante Doc no.
lançamento
20000303 500 03/03/2000 1234567
20001010 600 10/10/2000 1234568
20001212 750 12/12/2000 1234569
.
.
Acad FI - Processo de pagamento manual

Cabeçalho do documento
1. Cabeçalho do
pagamento
2. Dados bancários
3. Seleção de partida em
aberto

Processo de partidas em
aberto
1. Ativar itens
2. Ativar desconto

Lançamento
1. Detalhes da síntese
2. Lançamento
Cabeçalho do documento: cabeçalho do
Acad FI - pagamento

06.06.2000 Tipo Empresa


Data do documento KZ/DZ 3000
06.06.2000
Data do lançamento 06 MoedanReferência Data
Período US$
da conversão Texto do cabeçalho doc.aTexto da liqüidação

Fatura no. ou cheque no.


Acad FI - Cabeçalho do documento: dados bancários

06.06.2000 Tipo
Data do documento KZ/DZ Empresa 3000
06.06.2000 Período 06
Data do lançamento Moeda US$
Referência Data da conversão
Texto do cabeçalho doc.
Fatura no. ou cheque no.
Texto da liqüidação

Dados do banco
Conta Pagto. Conta de compensação no. Divisão
Montante 1 000 000 Montante em LC
nEncargos bancários
bancários de LC
xTexto Alocação
Cabeçalho do documento: seleção de partida em
Acad FI - aberto

Processo de partidas em aberto

Data do documento 06.06.2000 Tipo KZ/DZ Empresa 3000


Data do lançamento 06.06.2000 Período 06 Moeda US$
Referência Data da conversão
Texto do cabeçalho doc.
Texto da liqüidação Fatura no. ou cheque no.

Dados do banco
Conta Pagto. Conta de compensação no. Divisão
Montante 1 000 000 Montante em LC
Encargos banc Encargos ban LC
Texto Alocação

Seleção de partidas em aberto Seleção adicional


Conta Parceiro de negócios ~ Nenhum
Tipo de conta D ou K € Montante
Aviso de pagto.no. € Nº do documento
√ standardDist
Distrib.por idade OI € Data de lançamento
Pesquisa aut. Outras contas € Outros
Acad FI - Processo de partidas em aberto

Standard Pagto.parcial Pagto.residual

Doc.no. DT PK Montante bruto... Desconto %

190000022 KR 31 4 456-
0190000058 KR 31 1 000 000-
0190000098 KR 31 2 000 000- 20- 2%
0190000099 KR 31 1 000 000- 10- 2%
0170000043 KG 21 500 000

Quant.itens Montante entrado 1 000 000


Exibir item Atribuído 1 000 000-
Lançamento de diferenças
Não atribuído 0
Acad FI - Lançamento do pagamento

z Detalhes da síntese

z Simular verificação dos itens gerados


automaticamente

z Corrigir erros

z Lançamento
Lançamentos automáticos na compensação de
Acad FI - partidas em aberto

z Descontos pagos ou recebidos


z Compensação de desconto (método do
valor contábil líquido)
z Ajustes de imposto
z Diferenças de câmbio

Conta de partida em z Encargos bancários


aberto
2,000 5,000 z Compensação de entradas para
3,000 pagamentos interempresariais
Pode ser z Pagamentos excessivos ou a menos
compensada
dentro das tolerâncias
Acad FI - Anulação de itens compensados

Conta de partida Conta de partida


em aberto em aberto
Anular
2000 5000 partidas 2000 5000
3000 1000 liqüidadas 3000 1000

z Erro na compensação das partidas Documento de


compensação
z Cancelar compensação pela Itens
anulação de documento de ... Anulado
compensação e partidas liqüidadas ...
Acad FI - Grupos de tolerância

Tolerâncias: regras que definem as diferenças


aceitáveis durante o lançamento

Grupo de tolerância para empregados

• Limites superiores para operações de


lançamento
• Diferenças de pagamento permitidas

Grupo de tolerância para clientes/fornecedores


• Especificações para procedimentos de
compensação
• Diferenças de pagamento permitidas
• Especificações para compensação de partidas
residuais a partir de diferenças de pagamento
• Tolerâncias para avisos de pagamento.
Acad FI - Configuração de grupos de tolerância

z Definir o grupo por empresa


„ Empregados
Š Contador I
Š Contador II
Š Supervisor da Contabilidade
„ Clientes/Fornecedores
Š Bons clientes/fornecedores
Š Clientes/fornecedores não tão bons
Š Clientes/fornecedores apenas de pagamentos em
fundos líquidos
z Definir tolerâncias
„ Diferenças de pagamento permitidas
z Atribuir grupos de tolerância
„ Registros mestre de usuário
„ Registros mestre de cliente/fornecedor
Acad FI - Diferenças de pagamento permitidas (1)

Grupo de tolerância para empregados


Diferenças de pagamento permitidas
Montante Porcentagem Aj.desconto para
Receita 50.00 1% 2.00
Despesas 10.00 1% 2.00

Grupo de tolerância para clientes/fornecedores


Diferenças de pagamento
permitidas
Montante Porcentagem Aj.desconto para
Receita 10.00 1% 2.00
Despesas 5.00 1% 2.00
Acad FI - Diferenças de pagamento permitidas (2)

Grupo de tolerância para empregados


Diferenças de pagamento permitidas
Montante Porcentagem Aj.desconto para
Receitas 50.00 1% 2.00
Despesas 10.00 1% 2.00

Deduções
Ajuste de
não
desconto
autorizadas

Grupo de tolerância para clientes/fornecedores


Diferenças de pagamento
permitidas
Montante Porcentagem Aj.desconto para
Ganho 10.00 1% 2.00
Perda 5.00 1% 2.00
Acad FI - Diferenças de pagamento

Faturas 1000 1000 1000

Entrada de pagamento 969 967 959

Desconto 30 30 30

Diferença 1 1 33 11 1

Desconto: 31 30 Pare!
Desconto indevido

Diferença muito grande para compensação!


Acad FI - Pagamentos parciais e residuais

Cliente/Fornecedor z Pagamento parcial


Pagamento
8000 5000 „ as duas partidas
parcial
permanecem na conta
Fatura relacionada

z Partida residual
Cliente/Fornecedor „ condição de pagamento
8000 5000 Š da partida liqüidada
Residual
3000 Š condição de
Partida
pagamento fixa
„ novo documento
Difer.pagamento Cliente/Fornecedor associado aos originais

3000 8000 5000


3000 z Dar baixa na diferença
Acad FI - Motivos da diferença

Código Texto Corresp. Baixa Taxa

DDG Merc. defeituosas em litígio SAP01 X

ADG Mercadorias defeituosas SAP01

FR Frete SAP01

MD Deduções variadas SAP01

Pagto. Diferenças por motivo

Código Débito Crédito

800201 800201

MD 880200 880220
Acad FI - Diferenças de câmbio realizadas

Saída de pagamento Fornecedor estrangeiro


Taxa de partida
Taxa : 0,25 em aberto: 0,5
40 LC 10 FC 40 LC 10 FC 20 LC 10 FC

20 LC

Diferenças de câmbio

20 LC
Acad FI - Operações do Razão especial: Índice

z O que é uma operação do Razão especial?


z Operações do Razão especial: Síntese
„ Lançamentos de contrapartartida definidos
pelo usuário
„ Partidas-memo
„ Lançamentos estatísticos
z Configuração de operações do Razão
especial
Acad FI - Oper. Razão esp.: Conta conciliação alternativa

Cliente Fornecedor

1000 1000
Adiantamento Adiantamento
1000 1000

Razão
Contas a receber Contas a pagar
140000 160000
1000 1000

Adiantam.recebidos Adiantam. feitos


170000 159000
1000 1000
Acad FI - Diferentes tipos de transações contábeis

:Solicitação de adiantamento Com


:Adiantamento adiantamentos

: Solicit. de letra de câmbio


Com letras
:Letra de câmbio de câmbio
: Cheque/letra de Câmbio

: Ajuste de valores individuais


: Caução
Outros
: Juros
: Definidos pelo usuário
Acad FI - Classes de operação do Razão especial

Há três classes de operação do Razão especial, e a relação


delas com o Razão é o ponto de destaque

Lançamento
Lançamento dede
contrapartida
contrapartidalivre
livre

Lançamento
Lançamento
automático,
automático,estatístico
estatístico Partidas-memo
Partidas-memo
de
decontrapartida
contrapartida
Classes do Razão especial: Lançamento estatístico de
Acad FI - contrapartida (Automático)

z Duas partidas individuais com lançamentos em uma


conta de contrapartida predefinida
Fianças
Contas a rec.Razão pagas
Conta de conciliação
10000 10000
888
CLIENTE-ABC

Fatura 1 555
Fatura 2 333 Ct.contrapart.predef..
Ct.contrapart.predef
Fianças
10000 10000
pagas
Conta transitória
10000 10000
Exemplo: Cauções
Fiança de 10000 paga
Fiança de 10000 lançada em contrapartida
Acad FI - Classes do Razão especial : Partidas-memo

z É criada uma partida individual sem atualizar os


saldos das contas no Razão

Contas Razão especial


Conta de conciliação

888 Solicitações de
CLIENTE-ABC adiantamento
10000
Fatura 1 555
Fatura 2 333

10000

Exemplo:
Solicitação de adiantamento de 10000
Classes do Razão especial: Lançamentos de
Acad FI - contrapartidas definidas pelo usuário

z Contrapartidas definidas pelo usuário são entradas de duas linhas


nas quais a conta de contrapartida da partida individual é
introduzida no momento do lançamento.

Cts. a receber do Razão Adiantamentos


Conta de conciliação recebidos
10000
888
CLIENTE-ABC

Fatura 1 555 Lançam.contrapart.


Fatura 2 333 definida p/ usuário
10000 Banco
10000

Exemplo: Adiantamento recebido


Recebido 10000 de adiantamento
Acad FI - Processamento de adiantamentos: Exemplo

Cliente Conta de conciliação


(3) 12000 10000 (4) (3) 12000 10000 (4)
2000 (5) 2000 (5)

Solicitação de adiantamento
(1) [09F 10000] (1) [10000]

Adiantamento (+B)

(4) 09A 10000 19A 10000 (2) (4) 10000 10000 (2)

IVA liquidado
Receita
(4) 1304.35 1304.35 (2)
10434,78 (3)
1565.22 (3)
Banco
Compens. de IVA liquidado
(2) 10000
(2) 1304.35 1304.35 (4)
(5) 2000
Acad FI - Ajuste de crédito não cobrável: Exemplo

Cliente Conta de conciliação


(1) 11500 11500 (4) (1) 11500 11500 (4)

Ajuste individual
de cts. a receber
(3) 09E 10000 19E 10000 (2) (3) 10000 10000 (2)

Sem imposto!

Desp. c/ crédito não cobrável


(2) 10000 10000 (3)

Desp. c/ contas não cobráveis


(4) 10000

Receita IVA liquidado


10000 (1) (4) 1500 1500 (1)
Acad FI - Configuração de operações do Razão especial

z As operações do Razão especial já estão atualizadas no sistema


standard
Pa ta to
rti n
da Cohkon
-m c
em bu
o (?)

Códigos
pré-config.
do Razão
especial let Adi
. r.c an
am
ç am tam
lan b
ou ento
ves Exemplos:
ou ,
a tro
Ch A Adiantamento s
G Fianças
B Letra de câmbio a receber
E Reserva para dív.incobr.
Operações do Razão especial:
Acad FI - Propriedades e definição de conta

Tipo de conta ID do Razão esp. Nome


__ __ _______________

Plano de contas AAAA

Propriedades ----------- Classe de operação do Conta de Conta


Razão especial de conc. do Razão

Partida-memo Adiantamento _______ _______


Rel.verif.lim.créd. Letra de câmbio _______ _______
Aviso de compromisso Outras
Código do Razão especial de destino
Chave de lançamento ------------------------------------------
Débito Crédito
09 19
Acad FI - Lançamentos autom. e estatist. de contrapartidas

Config. de FI: Lançamentos automáticos

Nome Transação
Lançam autom. e estatíst de contrap. SGA

Plano de contas AAAA

Tipo cta/ID Razão esp. Conta


DG 196110
DS 196210
KG 196410
KS 196210
Operações do Razão especial - Chaves de
Acad FI - lançamento

Cliente
09 Débito
19 Crédito

Chave lançam. . . Razão esp. Déb./Créd.


Outro atributo
relev. para faturam. ----------------------
Outro asRazão o
especial
Chave lançam. 19
estorno
Operação de pagto.
Fornecedor 
Seção de campo
29 Débito
39 Crédito
Acad FI - Razão especial: Controle de contas

Dados mestre em empresa


Controle de contas ----------------------------------------
...
Natureza de imposto Na ____
Cta.conc. por tipo cta. (D/K)

Exib.partidas indiv.
Chave ordenação 31 Nº cliente

Controle de criação de documento -------------------

Campo grupo de status GO31 adiantamentos recebidos


Acad FI - Operações do Razão especial: Resumo

Neste capítulo, o aluno aprendeu a:

z Explicar o que são operações do Razão


especial.
z Distinguir as várias classes de operações do
Razão especial.
z Descrever as funções das operações do
Razão especial.
z Configurar operações do Razão especial.
Acad FI - Correspondência

Índice:
z Opções de tipos de correspondência
z Solicitação de correspondência
z Acesso a correspondência
Acad FI - Visão geral de correspondência

pa Avis Co
nfi
ga o d r
me e de maç
nto Co sa ão
rre ldo
nc spo s
ia
ge ndê
ral

Sis
te Cá
co ma lcu
bra de lo

a jur de
os
Acad FI - Visão geral de funções de correspondência

Correspondência Cat. Necessidade Automática


individual

Solicitação Inform.pagto. c/ partidas indiv. X X


Inform.pagto.s/ partidas indiv. X X
Extrato da conta X X
Lista de partidas em aberto X X
Pagto. encargos de letras de câmbio X X
Doc. interno (como: só docs. de docs. periódicos) X X
Correspondência individual X X
Declaração (nota de crédito) X X
Recebimento (livro caixa) X X
e assim por diante...
Atualizar solicitações (como: atualizar texto, repetir impressão, eliminação individual)

Imprimir Como rotina, imprimir dados de massa periodicamente

Eliminar solicitações (automaticamente após x dias a partir da impressão)


Acad FI - Processo de correspondência

Definição de solicitações
Docs.
Automática Partidas
por período indiv. Contas
RFKORK00 SAPF140P
Extrato de cta. Atualizar, Eliminar Formul.
periódico
SAPF140D

RFKORB00
Documentos
internos
SAPF140

Programa Variantes relat. impressão para:


BKORM
acionador Inform.pagto. c/ partidas indiv.
Para
operações Inform.pagto.s/ partidas indiv.

Extrato da conta
Livro caixa
Lista de partidas em aberto

Pagto. encargos de letras de câmbio


Letra de Processamento
Documento
câmbio de contas
interno
Correspondência individual
Entrada de
pagamentos Opções de acesso Declaração (nota de crédito)

Recebimento (livro caixa)


e assim por diante...
Correspondência
Acad FI - dos tipos de correspondência para formulários

Empresa Tipo de corresp. Rel.impress. Variante F Nome


ID form.
Inf.pagto. c/ PI SAP01 RFKORD00 SAP01 ___ F140_PAY_CONF_01

Inf.pagto. s/ PI SAP01 RFKORD00 SAP01 ___ F140_PAY_CONF_01


Extrato de conta SAP06 RFKORD10 SAP01 ___ F140_ACC_STAT_01

Lista PA SAP08 RFKORD10 SAP01 ___ F140_ACC_STAT_01


Pagto.letras câmbio SAP07 RFKORD20 SAP01 ___ F140_BILL_CHA_01
Correspondência ind. SAP10 RFKORD40 SAP10 ___ F140_IND_TEXT

Etc... Etc...

Exemplos de ampliações
Info.pagto. c/ itens e Z140_PAY_CONF_01
RFKORD00 ZAP01 ZAP01 IT
texto ind. ZAP01

RFKORD00 B1000 ___ F140_PAY_CONF_01


1000 Info.pagto. com itens
e atribuição indiv. de impressão SAP01
Acad FI - Tipo de correspondência: Texto individual

1ª Etapa: Preparar tipo de correspondência (exemplo SAP10)


Tipo de corresp. Texto ind. Rel.impress. Texto predef. Nome
standard form.

SAP10 X RFKORD40 F140_IND_TEXT F140_IND_TEXT_01

2ª Etapa: Atualizar texto predef. standard F140_IND_TEXT

Nome texto N F140_IND_TEXT


ID texto FIKO
Idioma D
Editor &SGDH&
>>> Texto individual <<<<<
&MFG&

3ª Etapa: Atualizar formulários standard F140_IND_TEXT_01

Elemento de texto: 510 INCLUI &RF140-TDNAME& OBJETO BKORM


ID FIKO
IDIOMA &RF140-TDSPRAS&
Acad FI - Correspondência: Resumo do capítulo

O aluno agora está apto a:


z Localizar o customizing da correspondência em
geral.
z Configurar seu próprio tipo de correspondência.
z Solicitar correspondência.
z Avaliar correspondência.
Acad FI - Cálculo de juros: Índice

z Tipos de cálculo de juros

z Dados necessários para cálculo de


juros
z Configuração
„ Código de juros
„ Condições
„ Taxas de juros
„ Determinação de contas
z Execução do programa de cálculo de
juros
Acad FI - Tipos de cálculo de juros

Cálculo
Cálculode
dejuros
jurosno
nosistema
sistemaR/3
R/3

Cálculo
Cálculode
dejuros
juros Juros
sobre
Tipo cálc. juros Jurosde
demora
mora
sobresaldo
saldo

Contas
Contasaareceber
receber
Razão, Clts
Razão, ., Frns
Clts., .
Frns. Conta normal
Contas
Contasaapagar
pagar

Cálculo
Cálculodedejuros
juros
Moedas
Moedas Base de cálculo
sobre
sobrepartidas
partidas
Acad FI - Configuração do cálculo de juros

z Código de cálculo de juros

z Condições gerais
z Condições temporais
z Taxas de juros
z Determinação de contas
Acad FI - Código de cálculo de juros

ID juros Descrição Tipo cálc. juros Descrição


Descrição
01 Cálc.juros s/part.standard P Cálc.jrs.
Cálc.jrs. sobre
sobre part.
part.

02 Cálc.juros s/ saldo std. S Cálc.juros


Cálc.juros s/
s/ saldo
saldo
03 Cond. 3 cálc.juros saldo S Cálc.juros
Cálc.juros s/
s/ saldo
saldo

04 Cond. 2 cálc.juros s/part. P Cálc.juros


Cálc.juros s/
s/ part.
part.

05
05 Cond.
Cond. 33 cálc.juros
cálc.juros saldo
saldo S
S Cálc.juros
Cálc.juros s/
s/ saldo
saldo
Acad FI - Condições gerais

Define os principais parâmetros do cálculo de juros

Código 02 Indica um determinado conjunto


Códigocálculo
cálculojuros
juros 02
de condições de juros

Periodicidade 33 Determina a periodicidade do


Periodicidadecálc.juros
cálc.juros
cálculo de juros

Dia 11 Define o dia do mês em que os


Diada
daliqüidação
liqüidação
juros são calculados

Tipo
Tipode
decalendário
calendário GG Indica a base de cálculo dos juros:
30/360, 30/365, real/360, real/365

Outras
Outrasopções
opções
Acad FI - Condições de juros temporais

Código de cálc.juros 01
01
Código da moeda UNI
UNI
Válido a partir de 01.01.1998
01.01.1998
Número seqüencial 11

Condição
Juros
Juros aa pagar
pagar:: Cálculo
Cálculo de
de juros
juros de
de mora
mora
Taxas de juros
Juros de referência
Ágio 3,000000
3,000000
Montante a partir de
Acad FI - Juros de referência

Juros de referência LIB_6_UNI


LIB_6_UNI

Detalhes adicionais
Texto descritivo Taxa
Taxa LIBOR
LIBOR de
de 66 meses
meses em
em moeda
moeda UNI
UNI
Texto breve LIBOR
LIBOR 6M
6M UNI
UNI
Válido a partir de 01.01.1998
01.01.1998
Moeda UNI
UNI
Centro financeiro
Acad FI - Valores de juros de referência

Válido a
Referência Texto breve partir de Taxa juros
DISDM Desconto 01.10.1998 8,5000000
DISDM Desconto 01.06.1998 9,0000000
DISDM Desconto 01.01.1998 10,0000000
LIB_6_UNI Libor 6 meses 01.10.1998 3,6762500
LIB_3_UNI Libor 3 meses 01.10.1998 3,5825000
Acad FI - Determinação de contas

Exemplos:
Transação contábil (predefinida no R/3) 1030 - Juros a pagar per.cálc.juros
+ Modificadores opcionais
Empresa 1000 - IDES AG
Código de juros 01 - Cálc.juros s/ partidas standard
Divisão 4000 - Produtos químicos
Chave de lançamento e simbolo de contas Chave lançam.40, simbolo cta.1000
Chave lançam.50, símbolo cta.0001

símbolos de contas
+ Modificadores opcionais
INT - Plano de contas internacional
Plano de contas
UNI - Plano de contas - Internacional
Moeda
Juros conta Razão aplicados
Classificação contábil real
mais conta 273100 (rend. de juros)
Acad FI - Execução do programa de cálculo de juros

Pode -se fazer


Pode-se fazerseleções
seleçõesde
dedados
dadoscom
comdiversas
diversasvariáveis , inclusive:
variáveis, inclusive:

Conta do Razão Plano de contas padrão


Empresa Divisão
Moeda Período de cálculo
Código de cálculo de juros

OOprograma
programa também
tambémtemtemoutros
outroscontroles
controlespara
paracontrolar
controlar
aaconcentração de caixa , saídas , lançamentos e logs.
concentração de caixa, saídas, lançamentos e logs.

OOprograma
programaééexecutado
executadopor
pormeio
meiode
deuma
umadas
dastrês
trêsopções
opçõesabaixo:
abaixo:
Executar em primeiro plano
Executar e imprimir
Executar em modo de lote
(deve-se executar no modo de lote para que as transações sejam lançadas
automaticamente).
Acad FI - Cálculo de juros: Resumo

z Pode-se calcular e lançar os juros das contas


do Razão e Clientes/Fornecedores.
z Estão disponíveis dois diferentes tipos de
cálculo de juros: cálculo de juros baseado em
partidas individuais e em datas efetivas de
saldos de contas.
z Para facilitar uma execução bem-sucedida do
programa, deve-se entrar o código de cálculo
no registro mestre da conta e a configuração
tem que ser exata.
Acad FI - Pré-edição de documento: Índice

z O que é pré-edição de um
documento?
z Pré-edição de documento
„ Pré-editar
„ Modificar
„ Lançar
„ Eliminar
„ Exibir modificações
z Emissão de relatórios sobre
documentos pré-editados
z Workflow e autorizações
Acad FI - Pré-edição de documento: Cenário empresarial

z O departamento de crédito tomou


conhecimento do conceito de documentos
pré-editados e acredita que isso pode
ajudar o responsável pela unidade
controladora, pois ele precisa aprovar
todos os documentos acima de um
determinado valor em dólares. Atualmente
esse processo é manual e ocorre um
estrangulamento quando do lançamento de
documentos no fim do mês. O aluno deverá
investigar esse método alternativo de
processamento.
Acad FI - O que é pré-edição de documento?

A pré-edição de documentos é uma forma alternativa


de inserir documentos de transações no R/3.

Ao contrário dos documentos "normais"


lançados :
„ A movimentação no período não é atualizada.
„ Um usuário pode analisar, modificar e depois
pré-editar novamente o documento.
„ No final, o documento será gravado ou
eliminado.
Ao contrário dos documentos "memorizados"
„ A pré-edição de um documento gera um
número de documento.
„ Os dados pré-editados podem ser
analisados em vários relatórios do R3
Acad FI - Pré-edição de documento: Funções

z Entrada de dados e pré-edição de um


documento
z Modificação de um documento pré-editado
z Lançamento de um documento pré-editado
z Eliminação de um documento pré-editado
z Exibição de documentos de modificação
Acad FI - Documentos que podem ser pré-editados

z Contas de cliente (faturas e notas de créditos)


z Contas do fornecedor (faturas e notas de créditos)
z Contas do Razão (lançamentos no Razão)
Acad FI - Entrada de dados e pré-edição de documentos

z Acessar entrada de dados por um caminho de menu


diferente dos caminhos de documentos regulares.
z As telas de entrada são as mesmas dos documentos
regulares.
„ Modelos disponíveis para entrada rápida.
„ Pode-se usar modelos de classificação contábil.
„ As funções de validação e substituição não estão ativadas.
Acad FI - Modificação de um documento pré-editado

z Modificar os documentos e depois preenchê-los.


z Pode-se modificar a maioria dos campos, inclusive o montante.
„ Modificar documentos específicos e as partidas individuais.
„ Modificar vários documentos simultaneamente através de listas.
„ Modificar outros valores por meio de partidas individuais.
„ Não se pode modificar a moeda ou a empresa.
Acad FI - Gravação de um documento pré-editado

z Depois de feitas todas as modificações, pode-se gravar


um documento pré-editado.
z O documento se torna um documento lançado regular.
z Lançar individualmente ou por meio de uma lista de
documentos pré-editados.
z O número do documento pré-editado se torna o
número do documento lançado.
z Pode-se analisar documentos de modificação.
Acad FI - Eliminação de um documento pré-editado

z Pode-se remover um documento pré-editado do sistema


R/3.
z Eliminar individualmente ou por meio de uma lista de
documentos pré-editados.
z Os números dos documentos pré-editados e eliminados
não podem ser reutilizados.
Acad FI - Exibição de documentos de modificação

Todas as modificações em documentos pré-editados são registradas


e podem ser exibidas antes e depois da gravação

Antes da gravação: Após a gravação:


z Exibir modificações z Exibir modificações
z Selecionar documento z Selecionar documento
z Mostrar as z Mostrar as modificações
modificações no em documentos lançados e
documento pré- também modificações em
editado documentos pré-editados
antes do lançamento
Acad FI - Relatórios sobre documentos pré-editados

z Muitos relatórios emitidos pelo sistema R/3 permitem a


inclusão de documentos pré-editados.
z Pode-se incluir documentos pré-editados no diário de
documentos.
z Pode-se exibir documentos pré-editados na tela de
exibição de partidas individuais.
Acad FI - Autorizações e workflow

z Pode-se definir diferentes autorizações para diferentes


usuários: alguns deles podem lançar documentos,
enquanto outros só podem pré-editá-los.
z Pode-se preparar a pré-edição de documentos para
informar aos usuários cujo job consiste em analisar e
completar documentos pré-editados.
z Pode-se preparar aprovações em vários níveis:
montante, classificação contábil, conclusão, etc.
Acad FI - Pré-edição de documento: Resumo

Agora, o aluno deve estar apto a:

z Descrever as diferenças entre documentos


pré-editados e documentos memorizados ou
lançados.
z Compreender as funções de pré-edição de
documentos.
z Demonstrar como pré-editar, modificar,
lançar, eliminar e analisar modificações em
documentos pré-editados.
Acad FI - Determinação de contas

Determinação de contas

Conta Moeda Tipo


160000
160000 US$
160000 DEM 10

Diferença de câmbio realizada


Despesas/Perda 230020
DiferençaReceita/Ganho
de câmbio realizada 280020
Despesas/Perda 230010
DiferençaReceita/Ganho
de câmbio realizada 280010
Despesas/Perda 230000
Receita/Ganho 280000
Acad FI - Ferramentas do sistema de relatórios

z Execução de relatórios
z Funções do usuário e sistema de relatórios
Acad FI - Ferramentas do sistema de relatórios...

z Variantes
„ Executam o mesmo relatório, de
forma consistente, com os mesmos
critérios de seleção.
„ Arquivam valores como variáveis.

z Menus de área
„ "Estrutura em árvore"rExibição
gráfica de grupos de
relatórioslPermite aos usuários
executar relatórios freqüentemente
utilizados de forma rápida e fácil
Acad FI - Onde estão os relatórios?

z Área de aplicação
z Sistema de informação
„ Acessar relatórios com a mesma
estrutura em árvore
z Relatórios gerais
„ Executar relatórios com a entrada do
nome específico do relatório
„ É preciso saber o nome do relatório
Acad FI - Variantes do relatório

Para manter os critérios de seleção consistentes toda vez que


um relatório for executado...

z Entrar os critérios desejados


z Gravar como uma variante

RFBELJ00:
RFBELJ00: Diário
Diário sintético
sintético de
de documentos
documentos

Empresa
Empresa 1000
1000 até
até


Nº do
do documento
documento 11 até
até 9999
9999

Exercício
Exercício 2000
2000 até
até
..
..
..
Acad FI - Problema!

Informações do usuário final...

“...Fiquei confuso nos menus que contêm todas as


transações, ainda que sejam necessárias apenas
algumas aplicações em nosso trabalho diário…”

…Tive dificuldades em localizar aquelas transações


do menu pelas quais sou responsável…”

“…Pessoalmente, uso apenas 30% das


características em determinadas transações…”
Acad FI - Solução: funções do usuário

Supervisor Contabilidade
Saldos da conta
Exibição de partidas z Todo usuário trabalha com os menus
individuais baseados em suas próprias funções.
Abertura/encerramento
de períodos
Relatórios do Razão, CP, z Os menus baseados em funções
CR contêm transações e relatórios
Contador responsável relevantes às responsabilidades do
pela área de pessoal cargo do usuário.
Lançamento de entradas
no diário z Todos os usuários administram seus
Saldos da conta do Razão
Exibição de partidas favoritos nos menus.
individuais do Razão
Relatórios do Razão z O sistema SAP fornece mais de 150
Contador responsável por funções comuns para início rápido.
CP
Lançamento de saída de z A área de trabalho e as características
pagamentos da rede também podem ser integradas.
Saldos de CP
Exibição de partidas z Os menus baseados em funções
individuais de CP
Relatórios de CP contêm funções globais.
Acad FI - Grupo de operações

Contador responsável
pela área de pessoal AG
Lançamento de entradas
no diário z Os menus baseados em funções são
Documentos de estorno expandidos em Grupos de operações
Fazer lançamento com
hierárquicas.
compensação
z Um grupo de operações individuais é
Exibição doc. do Razão AG composto de...
Saldos da conta do Razão
Exibição de partidas „ transações
individuais do Razão
„ relatórios
Modificação de partidas
individuais do Razão „ endereços da rede

Relatórios do Razão AG „ menus do sistema R/3


Diário sintético de z Os Grupos de operações individuais
documentos
Diário de partidas são resumidos em Grupos de
individuais operações coletivos.
Balanço
z Designados com um sufixo _AG
Acad FI - Grupos de operações coletivos

Contador responsável
pela área de pessoal
Staff_Accountant_AG z Contém diversos grupos
GL_Doc_Display_AG diferentes de operações
GL_Reports_AG z Simplifica a administração de
usuário
Usuários z Os usuários atribuídos ao
Marcia grupo coletivo também estão
Gustavo nos grupos de operações
Magda incluídos
Martha
Telma
Cecília
Luciana
Acad FI - O que fazer e o que não fazer

Algumas sugestões para a criação de funções...

z O que não fazer!


z O que fazer!
z Reutilizar antigas estruturas de
z Colocar o usuário no menu
centro do desenho
z Pensar apenas sobre a própria
z Pensar nas necessidades área de aplicação
de informação de um
usuário z Restringir-se ao sistema R/3

z Externamente: visitar z Agir de dentro para fora: "Já sei


locais e contatar grupos tudo o que é importante!"
de usuários, ASUG etc. z Criar funções correspondentes
z Integrar as aplicações às estruturas departamentais do
New Dimension, Business SAP
Warehouse e ligações da z Criar funções correspondentes
rede. às estruturas modulares do
sistema R/3
Acad FI - Pagamentos automáticos

z Visão geral do processo de pagamento


z Configuração do programa de pagamento
z Execução do programa de pagamento
„ Parâmetros
„ Proposta
„ Programa
„ Impressão
z Cheques
Acad FI - Processo de pagamento

z Entrada de faturas

z Faturas pendentes são analisadas para


30 verificação do vencimento

z As faturas a serem pagas são preparadas


Pagamento
Itens
...
para verificação
...
Total

z Os pagamentos são aprovados e/ou


modificados

z Pagamento das faturas


Acad FI - Visão geral do programa de pagamento do sistema R/3

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta
Conta
1. AAtualização dos parâmetros PK ...
Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros entrados PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... 2. PProgramar proposta

Proposta de pagamento criada


2a EProcessar proposta

Proposta de pagamento processada


EDI 3. PProgramar pagamentos

Lançamento de ordens: x geradas, x


completadas Execução de programa de
pagamento realizada
4. PProgramar impressão
DME
Configuração da estrutura do programa de
Acad FI - pagamentos

A maioria das opções de programa de pagamento pode ser


acessada diretamente pelo usuário da aplicação. TAs opções
dividem-se nas seguintes categorias:

z Todas as empresas

z Empresas pagadoras

z Formas de pagamento / país do IRF

z Formas de pagamento / empresa

z Seleção de bancos
Acad FI - Todas as empresas

Definir para todas as empresas ...


z relações de pagamento interempresarial
z as empresas que processam pagamentos
z descontos
z dias de tolerância para pagamentos
z as transações de cliente e fornecedor que têm que ser
processadas
Acad FI - Empresas pagadoras

Definir para todas as empresas ...


z montantes mínimos de entradas e saídas de pagamentos
z formulários de aviso de pagamento e EDI
z parâmetros de letra de câmbio
Acad FI - Formas de pagamento / país do IRF

Definir para cada país ...


z formas de pagamento: cheque, transferência bancária etc.

Depois, definir as necessidades e especificações básicas para


cada forma de pagamento...
z criar cheque, transferência bancária, letra de câmbio etc.
z requisitos de registro mestre, ou seja, endereço
obrigatório
z tipos de documentos para lançamentos
z programas de impressão
z moedas permitidas
Acad FI - Formas de pagamento / empresa

Definir melhor para cada forma de pagamento e empresa ...


z os montantes de pagamento mínimo e máximo
z se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras são
permitidos
z opções de agrupamento
z otimização bancária
z especificações de letra de câmbio
z formulários de meios de pagamento
Acad FI - Seleção de bancos

Esses componentes precisam ser considerados na


seleção do banco da empresa pagadora...
z ordem de classificação
z montantes
z contas
z encargos
z data valor
z código postal
Acad FI - Seleção de bancos: ordem de classificação

Definir, por forma de pagamento, o seguinte...


z qual banco da empresa deve ser considerado para
pagamento em primeiro lugar, segundo, terceiro etc.
z moeda
z conta de L/C

1. 2.
Acad FI - Seleção de banco: contas e montantes

Definir, por combinação de banco da empresa e forma de


pagamento, ...
z conta de compensação para o lançamento do livro auxiliar
z contas de compensação para letras de câmbio
z o montante alocado de recursos em cada banco

Fornecedor

20
Compensação
de fundos
líqüidos
20
...
Acad FI - Seleção de bancos: encargos

z Calcular outros encargos bancários para entrada e saída


de pagamentos.
z Utilizado com letras de câmbio.
z Configuração adicional de lançamento automático.
Acad FI - Seleção de bancos: data valor, código postal

A data valor, por combinação de banco da empresa e forma de


pagamento, é...
z usada com administração de tesouraria e previsão
z a quantidade de "dias até a data valor" mais a data de
lançamento

Para cada país, para otimização bancária...


z definir que banco usar com base no código postal do parceiro
de negócios

30
Acad FI - Execução do programa de pagamentos: objetivos

Ao final deste tema, o aluno deverá estar apto a:


z Relacionar e explicar as etapas de processamento
mais importantes do programa de pagamentos.
z Atualizar os parâmetros da execução do programa
de pagamentos.
z Discutir as providências tomadas na execução da
proposta.
z Processar a proposta de pagamento criada pelo
programa de pagamentos.
z Gerar meios de pagamento.
Acad FI - Parâmetros

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualização dos parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros entrados PK ...
10 20 ...
... ...
Acad FI - Seleção de partidas em aberto

Quais documentos?
Documento
Iten
Documento z “Doc. entrados até”- data
PKs ...
Iten
Documento
sPK... ...
PK
PK... ...
Itens z Seleção livre
PK... ...
PK ...

Quais empresas? z Lista de empresas, por


exemplo, 1000, 2000 ou
(1000, 2000)
Todas as empresas devem
estar no mesmo país!
Quais formas de pagamento?
Formas de pagamento permitidas
C Cheque z Listado como prioritário
D Cobrança de cliente
F Cobrança de banco z Seleção livre
estrangeiro
T Transferência bancária
Acad FI - Seleção de partidas em aberto

Quais empresas?
z Empresas, por exemplo
Seleção de valor
individual
Intervalos
Quais contas?
Cliente Fornecedor
Cliente Fornecedor z Grupo de contas de
Cliente Fornecedor
D K
clientes/fornecedores
10 20 z Seleção livre
... ...

Quais documentos?
z “Documentos lançados até” - data
Documento
Iten
Documento z Seleção livre
PKs ...
Iten
Documento
PKsPK... ...
...
Itens
PK ...
PK... ...
PK ...
Acad FI - Execução de proposta

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta Atualização dos parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros entrados PK ...
10 20 ...
... ... Programar proposta

Proposta de pagamento criada


Acad FI - Lista de propostas

Pagamento
Pagamento
Forma de
Pagamento
pagamento
Forma de
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de z Uma lista de todas as faturas que
empresa
Banco devem ser pagas ou recebidas pelo
Forma da
Pagamento
pagamento
de
Montante
empresa
Banco da parceiro de negócios
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma
... de
Montante z Gerada com base nos parâmetros
empresa
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de definidos
...
Montante
empresa
Banco da
pagamento
Conta
...
Montante
empresa z As condições de pagamento e
Banco da
Montante
...
Montante
empresa descontos são considerados
Forma pagamento
...
Montante
Banco da empresa
...
Vencimento

...
Acad FI - Lista de excluídos

z As partidas que não podem ser


pagas são detalhadas na lista de
excluídos.
z Motivos possíveis:
„ a fatura está bloqueada
„ dados inválidos no registro mestre
„ forma de pagamento inválida
„ banco da empresa inválido

Lista de
„ o montante de pagamento é menor
excluídos! que o montante mínimo definido
Pagamento para pagamento
Itens
...
... „ dinheiro insuficiente no banco da
Total empresa por configuração
„ saldo de crédito
Acad FI - Bloqueios de pagamentos

Algumas faturas podem ter bloqueio de pagamento...

Motivo Bloqueio Removida na proposta?


Revisão de faturas R Não! Consultar revisão faturas
Bloqueio de registro M Não! Consultar registro mestre
mestre
Partida individual A Sim!

Documento
Os itens de pagamento podem ser bloqueados Documento
Itens
PK ...
Documento
Itens
PK ...
temporariamente na proposta pela atribuição manual PK... ...
Itens
PK ...
de um bloqueio de pagamento PK... ...
PK ...
...
Acad FI - Processamento de proposta

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualização dos parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros entrados PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar proposta

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada


Acad FI - Processo de pagamentos

Modificação de partidas
Pagamentos Itens individuais
Pagamento Pagamento Partida individual 1
Pagamento
Forma de Itens
Bloqueio de pagamento
Pagamento Item 1
pagamento
Forma de Desconto
Item 2
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de Item 3
empresa
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de ...
Montante
empresa
Banco da Realocação
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma de Modificação de pagamento
...
Montante
empresa Criação de novo
Banco da
pagamento
Conta
... pagamento ou Partida individual 1
Montante
empresa
Montante
Banco da
...
Montante alocação de item a Forma pagamento
empresa
Forma pagamento
... pagamento existente Banco da empresa
Montante
Banco da empresa
Vencimento
...
...
Acad FI - Execução do programa de pagamento (1)

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualização dos parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros entrados PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar proposta

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada


Programar pagamentos

Lançamento de ordens: x geradas, x


concluídas
A execução do programa de pagamento
foi realizada
Acad FI - Execução do programa de pagamento (2)

A execução de programa de pagamento utiliza os dados da


proposta de pagamento para:

z Lançar documentos de pagamento no


Fornecedor Razão e liqüidar partidas em aberto
10 10 pagas.
z Lançar respectivos lançamentos para
efeitos de impostos, descontos e
diferenças de câmbio.
EDI
z Marcar os pagamentos que podem ser
feitos por meio de EDI.
z Fornecer os dados necessários aos
programas de impressão.
Acad FI - Subcontas bancárias

Subconta bancária Fornecedor


Pagamento a Cheque Cheque
Pagamento
efetuar emitido emitido
Itens
Cheque Cheque
Montante p/extenso Total Montante p/extenso Total ...
Walldorf Walldorf
Fornecedor A ,29.12.94 Fornecedor A ,29.12.94
Assinatura Assinatura Total

Conta bancária Programa de pagamento


Pagamento a Extrato de conta bancária
efetuar
Acad FI - Documento de pagamento

Tipo de documentoZP
Data do lançamento dd.mm.aaaa
Texto do cabeçalho do doc. ID ddmmaaaa
Itens
001 PK Conta de fornecedor
002 PK Data valor Subconta bancária
...

D ou K
10 20
Acad FI - Impressão dos meios de pagamento

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualização dos parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros entrados PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar proposta

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada


EDI Programar pagamentos
Lançamento de ordens: x geradas, x
concluídas
A execução do programa de pagamento
foi realizada
DME Programar impressão
Acad FI - Variantes de programas de impressão

Formas de Programas de impressão Variantes


pagamento
permitidas

RFFO**** Vari1 Vari2 Vari3

RFFO**** Vari1 Vari2 Vari3

+ +

Aviso de saldo zero RFFOAVIS Zero


+ +
Ordens de pagamento RFFOEDI1 EDI
via EDI
Acad FI - Formulários de meios de pagamento

z Formulário para aviso de pagamento e aviso


de saldo zero

z Formulário de nota de acompanhamento de


EDI

z Formulário de meios de transferência de


pagamento

z Formulário seguinte, por exemplo, nota de


acompanhamento de DMA
Acad FI - EDI e avisos de pagamento

Intercâmbio de dados eletrônico


Pagamento Banco
Conta
Montante
EDI
Forma de pagamento EDI
Banco da empresa
...
Total

Cliente/Fornecedor
Aviso de pagamento
Cliente/Fornecedor
X EDI
Pagto. Trans.
Empresa
Transf.autom.pagto. ou
Aviso pagto.via EDI Aviso de
pagamen
... to
Acad FI - DME - Intercâmbio de dados por suporte magnético

0 SAP
Variante de RFFO**** TemSe
Outras seleções
Banco da empresa

Controle de impressão Administração


X Intercâmbio de dados
por suporte magnético
de DME

Controle de saída
Nome do file (p/ Nome
DME)
Meio de saída Acomp.
formulário
2
Sistema
de file
Acad FI - Cheques

Variante de RFFO****
Outras seleções
Banco da empresa List1S
Intervalo de nos. de
cheque
Controle de impressão
X Impressão de cheques
X Impressão de cheques
Impressão de lista de

ilva
X

Sandra S
pagamentos Pagto.
Aviso
Sumário

Controle de saída
Modif.formulário
de cheque
No.de impressões
modelo
Acad FI - Intervalo de nos. de cheque

z Os números de cheques são definidos por banco de empresa.


z Adapta os cheques pré-numerados.
z Os lotes têm um intervalo de numeração definido.
z O status de número é atualizado por lote.

Banco da empresa
Intervalos de numeração de cheques Sandra Silva
Lote Sandra Silva
Sandra Silva
Lote Do no. Ao no. seguinte Status de número Sandra Silva
Sandra Silva

1 0001 9999 2 0216


Acad FI - Administração de cheques

z Processamento de cheques
z Invalidação de cheques
Acad FI - Administração de cheques...

Existem 3 "documentos" envolvidos no processo de pagamento...

Fatura z Faturas de fornecedor


Itens
„ entradas diretamente em FORN ou geradas
PK PK… PK
... por meio do ciclo PO.

Pagamento
z Documentos de pagamento
documento
Itens „ registram o pagamento da fatura e liqüidam
PK PK… PK
...
a fatura pendente.

z Cheques
a
Silv
Isis
Is s
i Silv
a „ estoque de cheques previamente impressos
„ número de cheque gerado no sistema R/3
Acad FI - Documentos de pagamentos e cheques

Há vários métodos para criação de documentos de pagamento e


informações de cheque...

Pagamento
documento a
Itens Silv
Isis Silv
a
Is s
i
PK PK… PK
...

z Documento de z Informações de cheques


pagamento:
„ Criadas manualmente
„ Criado manualmente „ Criadas manualmente e
„ Programa de junto com o documento
pagamento automático de pagamento
„ Programa de pagamento
automático; programa de
impressão de cheques
Acad FI - Informações de cheques

z Dados bancários z Informações de cheques


„ Banco da empresa e „ Número do cheque
chave do banco
„ Data de pagamento
„ ID e nº de conta
„ Moeda e montante
„ Nome e cidade do pago
banco
„ Montante do desconto
z Destinatário do cheque
„ Data de resgate do
„ Nome cheque
„ Cidade
a
Silv
„ País Isis
Isis
Silv
a

„ Região
Invalidação de cheques e cancelamento de
Acad FI - pagamentos

Motivo Cenário empresarial


Somente cheques!
Invalidar um cheque emitido Fazer pagamento em dinheiro
Invalidar um cheque não-usado Roubado, acidentalmente
danificado
Invalidar e reimprimir cheques Cheque rasurado durante
a impressão
Invalidar informações da execução de Saída de cheques do estoque
programa de pagamento
Renumerar cheques Impressão incorreta no cheque
Cheques e documentos de pagamentos!
Invalidar cheque e cancelar pagamento doc. Fatura ou fornecedor
pagos incorretamente
Acad FI - Motivo da invalidade do cheque

Motivos da invalidade do cheque

Chave Descrição Tipo

01 Impressão de testeImpressão de amostra

06 Roubado

07 Destruído

z Um motivo da diferença pode ser definido para cada tipo


de invalidação
z Os códigos gerados pelo sistema são usados pelo
programa de impressão
Acad FI - Registro de cheques

Pandora’s Box Corp. Cheque Register Time 12.07.44 Date 08/19/99


Toledo, RFCHKN00 Paying company code 1000 RFCHKN00/CIESLA Page 1

Bank BANKH Dewey, Cheetham & Howe Bank, Toledo OH 60172


Bank Key 079993455
Acct Number CHECK 4370078

Cheque # Pmt. Doc Date Curr Cheque Amount Cheque Recipient/Void Reason City/State Date Cashed
1000 20000000 7/1/99 USD 100.00 Hasso Platner Youngstown, OH
1001 20000001 7/1/99 USD 100.00 Lisette Noel Mississippi, OH
1002 20000002 7/1/99 USD 100.00 Larry Craven Norwood, OH
1003 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing
1004 20000003 7/1/99 USD 1,500,000.00 Eric’s Vacation Planner Toledo, OH
1005 20000004 7/1/99 USD 9,999,000,222.15 Kim’s Chocolates Richville, OH 7/2/99
1006 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing
1007 20000005 7/1/99 USD 4,836.02 Isis the Wonder Vendor A Pond Near You, OH
1008 20000006 7/1/99 USD 2,311.96 Picasso, Psycho Kitty Toledo, OH
1009 20000007 7/1/99 USD 45,000.00 Nuffie ‘s Kinder Toys Walldorf, DE 7/28/99
1010 20000008 7/1/99 USD 100.00 Michael’s Disco Palace Sandusky, OH
1011 20000009 7/1/99 USD 100.00 Remit To Vendor Someplace Else, OH
1012 20000010 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly
1013 20000011 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly

O programa de registro de cheques pode gerar os seguintes


relatórios
Todos os cheques Cheques pendentes
Cheques compensados Ch Cheques invalidados
Acad FI - Cheques descontados on-line

( Programa de pagamento:
Conta %Conta de fornecedor Dr
Conta
Conta %Conta de compensação de cheques Cr
[Config.programa pagto.]
10 10
... ...
( Quando o cheque é descontado:
%Conta de compensação de cheques Dr
%Fundos líqüidos Cr [Config.banco da
empresa]

„ Os cheques são marcados como "descontados" no registro


de cheques.
„ Um documento de compensação é criado.
„ O documento de pagamento e a fatura original são
atualizados com a data de "resgate".
„ Os dados do cheque compensado podem ser manualmente
inseridos, ou automaticamente carregados por meio do
Acad FI -

Cobrança
Acad FI - DEFINIÇÕES

Principais Tipos de Cobrança:


1) Registrada:
ƒ Banco imprime e envia boleto
ƒ Empresa imprime e envia boleto
2) Sem Registro:
ƒ Empresa imprime e envia boleto
ƒ Banco imprime e envia boleto
Acad FI - COBRANÇA REGISTRADA
(Banco imprime e envia boleto)

Baixa Automática

Alteração
Documentos

Importação Arquivo
Arquivo
Arquivo Retorno
Retorno
Análise e Correção (FF_5) (Liquidação)
(Liquidação)
dos erros (Manual)

Arquivo
Arquivo
Retorno
Retorno
(Confirmação)
(Confirmação)
Arquivo
Arquivo
Programa de Retorno
Retorno
Contas a Receber Pagamento Arquivo
(Rejeição)
(Rejeição)
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação
Compensação Banco Banco
OK?
Bancária
Bancária Empresa Dados
Checa
S
Dados
Registra
Título

Banco do
Cliente
Pagamento
Pagamento
Boleto
Boleto Boleto
Cliente
Acad FI - COBRANÇA REGISTRADA
(Empresa imprime e envia boleto)

Baixa Automática

Alteração
Documentos

Importação Arquivo
Arquivo
Arquivo Retorno
Retorno
Análise e Correção (FF_5) (Liquidação)
(Liquidação)
dos erros (Manual)

Arquivo
Arquivo
Retorno
Retorno
(Confirmação)
(Confirmação)
Arquivo
Arquivo
Programa de Retorno
Retorno
Contas a Receber Pagamento Arquivo
(Rejeição)
(Rejeição)
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação
Compensação Banco Banco
OK?
Bancária
Bancária Empresa Dados
Checa
S
Dados
Boleto Registra
Título

Banco do
Cliente

Pagamento
Pagamento
Boleto
Boleto
Cliente
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)

Selecionar Chave de Lançamento “01”, Grupo “Dados Gerais”

Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)

Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Dados Gerais”

Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Regras de Modificação de Docto.)

Caminho: SPRO >> Contabilidade financeira (novo) >> Configurações globais contabilidade financeira (novo) >> Documento >>
Regras de modificação de documento >> Regras de modificação de documento, item de documento

Incluir os campos BSEG-XREF1, BSEG-XREF2 e BSEG-XREF3.


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Chave Lanto p/ Solic. L/C - OBXC)

Selecionar a operação “ZWE”

A chave de lançamento para Crédito deve ser “19” e não “39” como está no standard
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Definir Contas p/ Solic. L/C - OBYN)

Selecionar tipo de conta “D” e Cod. Razão Especial “R” (Solicitação de L/C)

Definir em que contas serão lançadas as solicitações de L/C. Pode ser a mesma conta da
conta de reconciliação.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARÂMETRO DME
(Tabela V_J_1BFORCODE – SM30)

Entrar na transação SM30, completar o campo “tabela/visão” com “V_J_1BFORCODE” e clicar


em “Atualizar”.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Assin. Meio Pagto. A Oper. Bancária –OBBB)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Meio Pagto. A Oper. Bancária –OBBB)

Para o lay-out CNAB240, seguir os procedimentos abaixo:


O código de operação neste caso é composto por quatro dígitos, a saber:
1a . posição = Representa o código da carteira. Este dígito irá aparecer na posição 58 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 – cobrança simples
2 – cobrança vinculada
3 – cobrança caucionada
4 – cobrança descontada
2a . posição = Forma de cadastramento do título no banco. Consta na posição 59 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 – com cadastramento (resgistrado)
2 – sem cadastramento (não registrado)
3a . posição = Identificação da emissão do bloqueto. Este dígito irá aparecer na posição
61 do segmento P do arquivo de remessa.
1 – banco emite
2 – cliente emite
3 – banco pré-emite e cliente complementa
4 – banco reemite
5 – banco não reemite
6 – cobrança sem papel
4a . posição = Identificação da distribuição. Irá aparecer na posição 62 do segmento P
do arquivo de remessa.
1 – banco distribui
2 – cliente distribui

Para Bradesco: normalmente 009 ou 019

Para Itaú: normalmente I111 ou I112


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Código de Convênio – OBBD)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Intervalo Num. para Boleto – FCHI)

ATENÇÃO: Criar somente quando a impressão do boleto for feita pela empresa.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Todas as empresas:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Empresa pagadora:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento Empresa:


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País:


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI -

Pagamentos
Acad FI - DEFINIÇÕES

Principais Tipos de Pagamentos:


1) Cheque
2) Boleto
3) DOC
4) TED STR (Real Time)
5) TED CIP (D+0)
6) Borderô
Acad FI - PAGAMENTO COM CHEQUE

Baixa Automática

Cheque Fornecedor
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110 ou F-58)
Acad FI - PAGAMENTO COM BORDERÔ

Devolve Documentos Autenticados

Baixa Automática

Banco
Borderô
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110)

Anexa Documentos
Acad FI - PAGAMENTO EDI (Boleto/TED/DOC)

Estorno
Automático

Importação
Baixa Automática Arquivo Arquivo
Arquivo
(FF_5) Retorno
Retorno
(Pagamento)
(Pagamento)

Arquivo
Arquivo
Retorno
Retorno Arquivo
Arquivo
Programa de (Rejeição)
(Rejeição) Retorno
Retorno
Contas a Pagar Pagamento Arquivo
(Confirmação
(Confirmação
Efetua
(F110) Agendamento)
Agendamento
Agendamento) )
Remessa Agendamento
Arquivo
C/P define Meio de N Arquivo
Pagto. e preenche os Retorno
Retorno
dados do Cód. de Barras S (Rejeição)
(Rejeição)
Banco Agendam.
OK?

Boleto
Efetua
Pagamento
N

S
Pagamento
OK?

Fornecedor
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)

Selecionar Chave de Lançamento “31”, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)

Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Pagamentos”

Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)

MP CI Explicação I4
U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15
U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15
U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15
U 4 Transferência/Boletos - Safra 15
U 5 Transferência/Boletos - Rural 15
U 6 Transferência/Boletos - Real 15
X 1 TED - STR - Banespa 13
X 2 TED - STR - Bradesco 10
X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13
X 4 TED - STR - Safra 13
X 5 TED - STR – Rural 13
X 6 TED - STR – Real 13
Y 1 TED - CIP - Banespa 14
Y 2 TED - CIP - Bradesco 11
Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14
Y 4 TED - CIP - Safra 14
Y 5 TED - CIP - Rural 14
Y 6 TED - CIP - Real 14
Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12
Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12
Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12
Z 4 DOC - COMPE - Safra 12
Z 5 DOC - COMPE - Rural 12
Z 6 DOC - COMPE - Rural 12
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)
IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações
Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >>
Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos

Selecionar a entrada “BR” e clicar em “Campos de instrução admitidos”.


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)

Incluir a entrada “4” e depois clicar em “Instruções”.


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Gravar Instruções para Pagamentos)

Campo Instrução Palavra-code Texto da Instrução


4 10 8 TED STR - Bradesco
4 11 7 TED CIP - Bradesco
4 12 3 DOC COMPE – Todos os bancos
4 13 41 TED STR - Itau e Bancos com CNAB240
4 14 41 TED CIP - Itau e Bancos com CNAB240
4 15 1 Transferência/Boletos – Todos os bancos
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Assin. Meio Pagto. a Oper. Bancária –OBBB)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Código de Convênio – OBBD)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Intervalo Num. para Cheques – FCHI)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Todas as empresas:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Empresa pagadora:
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Forma de Pagamento País (Cheque):
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Cheque):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento Empresa (Cheque):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Borderô):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (Boleto):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - STR):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (TED - CIP):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Forma de Pagamento País (DOC):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Sequencia Hierarquica):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Contas Bancárias):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)

Determinação de Bancos (Montantes Alocados):


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI -

Extrato
Acad FI - COBRANÇA/PAGAMENTO

Fornecedor
100

Banco
Programa de (Saídas)
Contas a Pagar Pagamento
(F110 ou F-58) 100

Banco
(Entradas)

200
50
Cliente
Arquivo Retorno
Contas a Receber Liquidação 200
(FF_5 ou F-28) 50
Acad FI - EXTRATO

Saldo Inicial 0,00

(1) 11/07 Pagamento Fornecedores 112 100,00D


(2) 11/07 Liquido de Cobrança 202 200,00C
(3) 11/07 Tarifa 105 20,00D
(4) 11/07 IOF 110 10,00D

Saldo Final 70,00C


Acad FI - CONTABILIZAÇÃO EXTRATO

Banco
(Saídas)
(1)100 100
Despesas
Banco
Bancárias
Extrato
(3)20
Banco
(2)200 100(1)
20(3)
10(4)
Importação
Tesouraria Arquivo Despesas
(FF_5) IOF

(4)10
Banco
(Entradas)
250 200(2)
SALDO: 70D
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS

F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR

Banco (Entradas)
Partidas em Aberto

Baixa pela cobrança 200


Baixa pela cobrança 50 Compensar
Lançamento extrato (200)

Partidas Compensadas
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS

F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR

Banco (Entradas)
Partidas em Aberto

Baixa pela cobrança 50

Partidas Compensadas

Baixa pela cobrança 200


Lançamento extrato (200)
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS

F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR

Banco (Saídas)
Partidas em Aberto

Baixa por pagamento (100)


Compensar
Lançamento extrato 100

Partidas Compensadas
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS

F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR

Banco (Saídas)
Partidas em Aberto

Partidas Compensadas

Baixa por pagamento (100)


Lançamento extrato 100
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Banco (Definitiva)


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Banco (Definitiva)


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Banco (Definitiva)


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Transitória Entradas


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Transitória Entradas


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Transitória Entradas


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Transitória Saídas


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Transitória Saídas


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Contas – FS00)

Conta Transitória Saídas


Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)

A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Conta Bancária – FI12)

A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)

Símbolos de Conta
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Esquema Lançam. da Conta Transitória para Conta Banco
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Esquema Lançam. de Despesas Bancárias
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Esquema Lançam. de CPMF/IOF/IR
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
Definição de Contas
Acad FI - Sistema de cobrança automática

z Síntese do sistema de cobrança automática


z Configuração do programa de cobrança
z Parâmetros
z Emissão de cobranças
z Processamento de proposta
z Impressão de cobranças
Acad FI - Introdução

Com o programa de cobrança pode-se...

z selecionar partidas em aberto já vencidas


z cobrar clientes/fornecedores com o envio de carta de
cobrança
Acad FI - Síntese do sistema de cobrança

Data de execução
03.01.XXXX
Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros foram inseridos PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar emissão de cobrança

Emissão de cobrança concluída


Modificar cobranças

Dados da cobrança modificados


Programar impressão de cobrança

Impressão de cobranças concluída.


Acad FI - Sistema de cobrança -- processos

Customizing
Customizing Dados
Dadosmestre
mestre Documentos
Documentos Parâmetro
Parâmetro

Programa
Programade Parâmetros
de Parâmetrosdede
cobrança
cobrança atualização
atualização
Estatísticas
Estatísticasdo
dosistema
sistema
dede cobrançaee
cobrança Sistema
Sistemadede Histórico
modificação
modificaçãode dedados
dados cobrança Históricode
de
de cobrança cobrança cobranças
de cobrança Notificações cobranças
Notificações
Proposta
Propostade
decobrança
cobrança
Modificações
Modificaçõesdedeitem
item
Lista
Listade
de
cobranças Sistema
Sistemade
decobrança
cobrança
cobranças Impressão Lista de cobranças
Impressãode
denotificação
notificação Lista de cobranças
Modificações
Modificaçõesde
de
cobranças
cobranças
Lista
Lista
Sistema
Sistemade
decobrança
cobrança
Impressão
Impressão
Acad FI - Procedimento de cobrança

A maior parte das opções do programa de cobrança é definida


no "procedimento de cobrança". Tais opções podem ser
diretamente acessadas pelo usuário da aplicação.

Cliente Correspondência
Empresa
Dados de cobrança
Procedimento de
0001
cobrança
Procedimento de
cobrança
Estrutura de configuração do programa de
Acad FI - cobrança

As opções do programa de cobrança estão divididas nas seguintes


categorias:

• Procedimento de cobrança

1 2 3
• Níveis de cobrança
• Taxas
•Montantes mínimos
• Textos da cobrança

• Ambiente
Acad FI - Procedimento de cobrança: visão geral

1 2 3

Para todos os procedimentos de cobrança, definir...

z a chave do procedimento de cobrança a ser usada


z uma descrição do procedimento de cobrança
z intervalo de cobrança, em dias
z mínimo de dias em atraso (conta), após os quais será
enviada uma cobrança
z prazos de prorrogação por partida individual
z código de cálculo de juros para cálculo de juros de mora
Acad FI - Níveis de cobrança

1 2 3

Para cada procedimento de cobrança, definir...

z mínimo de dias a remunerar, referentes à data de


vencimento do pagamento líqüido, para atingir um
determinado nível de cobrança
z se juros devem ser calculados
z parâmetros de impressão
z se se deseja obter uma cobrança embora nenhum outro
movimento tenha ocorrido
Acad FI - Taxas

1 2 3

Para cada procedimento de cobrança, definir...

z Taxas de cobrança, dependendo do nível de cobrança


„ taxas de cobrança podem ser um montante fixo ou uma
porcentagem do montante cobrado
„ pode ser definido um montante mínimo para as taxas de
cobrança
Acad FI - Montantes mínimos

1 2 3

Além disso, definir para cada procedimento de cobrança...

z montante mínimo ou percentual dos atrasados para atingir


um nível de cobrança
z montante mínimo a ser atingido, para calcular os juros de
cada nível de cobrança.
Acad FI - Textos da cobrança

1 2 3

Para cada procedimento de cobrança, atualizar...

z a denominação do formulário que será usado em


cada nível de cobrança
Acad FI - Ambiente

1 2 3

z Dados da empresa
z Campos de seleção
z Detalhes do emissor
z Áreas de cobrança
z Chaves de cobrança
z Motivos para bloqueio de cobranças
z Juros
z Agrupamento de cobranças
Acad FI - Atualizar parâmetros

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros foram inseridos PK ...
10 20 ...
... ...
Acad FI - Emissão de cobrança (cont.)

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros foram inseridos PK ...
10 20 ...
... ... Programar emissão de cobrança

Emissão de cobrança concluída


Acad FI - Etapas da emissão de cobrança

Seleção de conta
Cliente Correspondência
Empresa z Quais contas serão
Dados de cobrança consideradas na emissão de
Procedimento de cobrança
0001 cobrança?
Última cobrança
dd.mm.aaaa
Partidas individuais de cobrança
z Quais são os itens em atraso?
Partidas individuais Devem ser cobrados em que
Itens
...
nível de cobrança?
...

Contas a serem cobradas


z A conta deve ser cobrada?
Conta
Conta Como?
Conta
D ou K
30
Acad FI - Seleção de conta

Cliente Correspondência
Empresa
Dados de cobrança
Procedimento de cobrança
Última cobrança 0001dd.mm.aaaa

Intervalo de
cobrança, em
dias
A ser considerado Não considerar Data da
última
Última cobrança Data de emissão emissão de
cobrança
Datas de vencimento de contas a receber e notas
Acad FI - de crédito
z Contas a receber Data de vencimento
não-vencida em atraso
tempo
Data base 1. 2. Líqüido no vencimento
do documento Período de Período de
desconto desconto
z Notas crédito relativas à fatura
Data de vencimento
não-vencida em atraso
tempo
Data base 1. 2. Líqüido no vencimento
do documento Período de Período de
desconto desconto

z Outros créditos

Data de vencimento
em atraso
tempo
Data base 1. 2. Líqüido no vencimento
do documento Período de Período de
desconto desconto
Acad FI - Datas de cobrança

z Sem período de carência

A ser cobrada agora Não cobrar ainda


Datas de ve
Data de emissão

z Com período de carência


Períodos de carência
da partida individual
A ser cobrada agora Não cobrar ainda
Datas de ve
Data de emissão
Acad FI - Bloqueio de cobrança em itens ou em conta

Contas bloqueadas
Conta

Cobrar

mas

Partidas
individuais
Itens
bloqueadas
...
...

bloqueada
Acad FI - Método de cobrança em itens ou contas

não
Não cobrar!
Cobrar

mas
Bloqueio
de sim
pagamen Cobrar!
to em
Cobrança itens ou
método contas?
em itens ou
em contas?
Acad FI - Níveis de cobrança para partidas individuais

Nível 4

4
Nível 3
3
Nível 2
2
Nível 1
1
Data de
Data de Dias em Dias em Dias em Dias em emissão
vencimento atraso atraso atraso atraso
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
Acad FI - Chaves de cobrança

Chaves de cobrança

1
Acad FI - Montantes mínimos por nível de cobrança

Item 1
...
Item n

Σ nível de cobrança 3 > montante mínimo

e
3
Σ nível de cobrança 3 todas as partidas em aberto
> porcentagem mínima
Σ
Item 1
...
Item n
Σ nível de cobrança 3 < montante Definir
mínimo itens no 2
ou
Σ nível de cobrança 3 nível de
<porcentagem cobrança
Σ todas as partidas em mínima
aberto 2
Compensação com notas de crédito ou itens de
Acad FI - fornecedor

Clte. A Clte. A

1 2000 300 Líqüido no vencimento 1 2000

2 1000 2 800

3 500

Saldo devedor?
Forn. B
não sim
400 Líqüido no vencimento
Não cobrar! Cobrar!
Acad FI - Mínimo de dias em atraso (conta)

Períodos
carência da Mínimo de dias
partida em atraso
individual (conta)
Datas de vencimento
Item 1 em atraso dias em
atraso

Item 2 em atraso dias em


atraso

Item 3 em atraso dias em


atraso

Item 4 em atraso dias em


atraso
Acad FI - Nível de cobrança em conta

Itens
Documento
Itens
Itens
Documento
Itens 2
Itens
Documento
Itens 1

2 3

Cliente Correspondência
Empresa
Dados de cobrança
mais alto
nível de cobrança Nível de
3
cobrança
Acad FI - Necessidade de cobrança

Itens Itens Itens


Alguma Documento Documento Documento Itens
Documento
modificação Itens Itens Itens Itens
desde a Nível de Nível de Nível de Nível de
3 3 4
última cobrança cobrança
1 cobrança
2 2 cobrança
1
emissão de
cobrança?

ou

4
Cobrar 3
2
sempre? 1
Acad FI - Processamento de proposta

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros foram inseridos PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar emissão de cobrança

Emissão de cobrança concluída


Modificar cobranças

Dados da cobrança modificados


Acad FI - Processar dados de cobrança

Síntese da conta Itens de cobrança


Dados de cobrança Conta Documento
Dados
Banco de cobrança
da empresa Itens Itens
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa Item 1 Item 1
pagamento ... cobranças
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa
Montante
NNível de cobrança BlBloqueio de
pagamento
para
Dados a de
forma de
cobrança
Banco
... da empresa
Montante
pagamento
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa Item 2
...
Montante
pagamento
para
Dados a de
forma de
cobrança ...
Banco
... da empresa
Montante
pagamento
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa
...
Montante
pagamento
para a forma de Proposta de cobrança
Conta
...
Montante
pagamento
Responsável
...
Montante Cliente Correspondência
Área de cobrança
... Empresa
Nível de cobrança
Bloqueio de Dados de cobrança
cobranças ...
...
Correspondência
...
Acad FI - Programar impressão

Data de execução 03.01.XXXX


Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros foram inseridos PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar emissão de cobrança

Emissão de cobrança concluída


Modificar cobranças

Dados da cobrança modificados


Programar impressão de cobrança

Impressão de cobranças concluída.


Acad FI - Agrupamento de cobranças

Sistema de cobrança
Documento Documento
Notificação
Itens Itens
... ...
...
2 Partida
Partida
vencida A
Partida
vencida
... B 3
vencida A Partida
vencida B
...

3
Acad FI - Agrupamentos especiais (I)

z Cobranças por nível de cobrança

D ou K
z Chave de agrupamento 10 20

D ou K
10 20
z Processamento local
Acad FI - Agrupamentos especiais (II)
Sistema de cobrança
interempresarial
Empresa Empresa Empresa
1000 2000 3000

Cliente
2000

800
Acad FI - Elementos de texto da cobrança

Sistema de
cobrança Elemento de Sistema de cobrança
1
Formulário texto 511 Notificação
Sistema de Elemento de Texto de
2 cobrança texto 512 cobrança
Formulário

Sistema de Lista de
3 cobrança Elemento itens
Formulário de texto 513

Sistema de
Sistema de cobrança manual
cobrança Elemento de
texto 514 Processo
4 Formulário Lista de
Último nível de cobrança itens
Sistema de
Elemento de Nota interna
cobrança
texto 520
Formulário Lista de
Processo judicial de intimação itens
Acad FI - Controle de texto da cobrança

Cabeçalho
ADRS_HEADER
Endereço Info
ADRS_SENDER "Cobrança"
Destinatário da cobrança Data de emissão
Info1 Responsável por cobranças
Conta cobrada
Principal
Elemento de texto 511-51n da cobrança
Juros de mora.
"...foi preciso calcular juros de mora para o montante de"
"...está sendo concedido um período de pagamento final até" Data de pagamento.
"...Se o pagamento não for efetuado até esta data, teremos de recorrer à cobrança judicial
de nossos créditos, no montante de" Total de partidas vencidas no nível de
cobrança.
ADRS_SIGNATURE
lista ordenada de itens cobrados ou todos os itens
Itens com chave de cobrança especial
Taxas de cobrança
Rodapé
ADRS_FOOTER
Acad FI - Pagto.anexado Formulário, pagto. Aviso

Cabeçalho
ADRS_HEADER
Endereço Info
ADRS_SENDER "Cobrança"
Destinatário da cobrança Data de emissão
Info1 Responsável por cobranças
Conta cobrada
Principal
Elemento de texto 511-51n da cobrança
ADRS_SIGNATURE

lista ordenada de itens cobrados ou todos os itens


Itens com chave de cobrança especial
Taxas de cobrança
Formulário de pagamento
Formulário de pagamento
Referência: número do aviso (08xxxxxxxx)
Montante
Acad FI - Processo de encerramento

z Visão geral integrada do procedimento de encerramento.


Acad FI - Processo de encerramento do mês
Mês anterior Mês novo
FI Avaliação CO Lançamento no
MM Atualizar MM
Reavaliações de moeda ledger de
EM/EF estrangeira reconciliação
FI Delimitação,
Lançamento CO Ordens /
Projetos FI
s periódicos
Ajustes de
AA
Aprop. IeA, Divisão/ Ctr
Depreciação, CO Centros de Lucro,
Juros de Segmento de
HR Despesas da
folha de custo Lucro
pagamentos CO Cont.
Documentação
custos
SD Entregas e produto
FI IVA
faturas de CO Lucrativ.
mercadorias Balanço/ P&L
Análise
CO Relatórios
gerenciais
FI Abrir novo MM Encerrament FI FI
Encerrar Encerrar
período o do mês AR/AP Razão
Etapas técnicas
Acad FI - Processo de encerramento do exercício
Ano anterior Novo ano
FI
MM Inventário MM Análise EM/EF,
Valor mais
físico reclassificação de
baixo, LIFO/
contas a receber/ a
FIFO
pagar, outros
PP Cálc. ajustes
custos AA
produto Reavaliações,
Subsídio a
investimentos Documentação
FI IVA
FI Confirma FI Listas de
ções de saldo: Ano Quadro do imobilizado
saldo anterior e Balanço/ P&L
Escrituração de contas
ano atual
FI Abrir novo AA Mudança de AA Encerramento CO Relatórios
período exercício do exercício gerenciais

FI Transporte FI FI
Encerrar Encerrar
de saldo AR/AP Razão Etapas técnicas
Acad FI - Análise de conta de compensação EM/EF

Situação
Mercadoria Compensação EM/EF Fornecedor Análise
100 100
200 (E1) 200
400

( + Dcmto. estorno: data fixada + 1 ) Batch


Lançamentos de ajuste Input
Ainda não entregue Ajuste EM/EF Ainda não faturada
300 300
400 400 Logs
Acad FI - Definição de períodos contábeis:

DR Cliente
Gross & Co.
Data de lançamento: -Dados mestre-
Gross & Co.
25/03/YYYY
- Saldos YYYY -
Transporte de saldo inicial
Fatura 1800000025 Período: 01
De 25/03/YYYY 02
03 + 1,100
Total 1,100 04
:
16

Pode ser lançado até hoje


Exercício YYYY:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Períodos de encerramento
((
((

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Ano civil ((
Acad FI - Controle do período contábil:
Período 1 Período 2
Desvio A Da conta: Para a conta:Do período 1 Ano Até o período Ano Do período 2 Ano Até o período

0001 + 1 2000 2 2000 13 1999 16


0001 A ZZZZZZZZ 1 2000 2 2000 13 1999 16
0001 D ZZZZZZZZ 1 2000 2 2000 13 1999 16
Encerrar livro auxiliar para o
período 1
Período 1 Período 2
Desvio A Da conta: Para a conta:Do período 1 Ano Até o período
Ano Do período 2 Ano Até o período

0001 + 1 2000 2 2000 13 1999 16


0001 A ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
0001 D ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
Encerrar todos os lançamentos
para o período 1
Período 1 Período 2
Desvio A Da conta: Para a conta:Do período 1 Ano Até o período Ano Do período 2 Ano Até o período

0001 + 2 2000 2 2000 13 1999 16


0001 A ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
0001 D ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
Acad FI - Transporte de saldos

Exercício anterior
Conta do balanço Conta do balanço Demonstr. lucros e perdas
CB 120 CB 100 CB 20

SAPF011
Novo exercício
Conta do balanço Conta do balanço
CF 120 CF 100

Conta transp. balanço


CF 20

CB = Saldo final CF = Transp. de saldo inicial


Acad FI - Classificação por divisão

Divisões afetadas Lançamentos iniciais Lançamentos de ajuste

Contas a receber Contas a receber - ajuste


1,150 690
460 1
'___________’ (divisão
não especificada) Impostos Impostos - ajuste
150 90
2 60

Contas a receber - ajuste


Receitas 1 690
0001
600 Impostos - ajuste
90 2

Contas a receber - ajuste


1 460
Receitas
0002 Impostos - ajuste
400
60 2
Acad FI - CLOSING CHECKLIST - MENSAL

M ódulo Tarefa

FI-G L M anutenção tabela de taxas de câm bio


M anutenção na Estrutura de B alanço
Lançam entos periódicos
Lançam entos de provisão
C om pensação E M /E F
A valiação de outras contas patrim oniais
A puração dos im postos
FI-AR C onfirm ação de saldos
Lançam entos para créditos incertos
A valiação em m oeda estrangeira de partidas em aberto
R eclassificação ativos de curto e longo prazo
FI-AP C onfirm ação de saldos
A valiação em m oeda estrangeira de partidas em aberto
R eclassificação passivos de curto e longo prazo
C O /P S Liquidação ordens de internas
P rojetos: lançam entos transferência de período
S obretaxas
C álculo de juros sobre projetos
Liquidação de projetos
Liquidação ordens de investim entos
FI-A A Lançar depreciação
Acad FI - CLOSING CHECKLIST - MENSAL

Módulo Tarefa

MM Inventário físico
Modificações do preço do material
Avaliação LIFO/FIFO
Diferimento de período
HR Transmissão para cálculo de folha de pagamento
Reconciliação entre montantes/pagamentos lançados
Verificação de deduções para pagamentos adiantados
Verificação de deduções de contas a receber
PP Liberar cálculo custo planejado
Encerramento das ordens de produção para W IP
Encerramento das ordens de produção para CO
CO Rateios
Distribuição
Contabilização atividades indiretas
Desvios de centros de custos
Cálculo do preço da atividade real
Lançamentos de Reconciliação FI/CO
Transferência de itens de balanço em PCA
Ajuste de objetos de resultado
Acad FI - CLOSING CHECKLIST - MENSAL

Tarefas especiais de FI

• Gerenciar abertura e fechamento de período


• Gerenciar preparativos para consolidação
• Extrair relatórios exigidos pela legislação local
• Gerenciar compactação/arquivamento de saldos
e dados mestre
Acad FI - CLOSING CHECKLIST - ANUAL

Módulo Tarefa

FI-GL Encerramento de exercício


Transporte de saldo inicial
FI-AA Mudança de exercício
Encerramento de exercício
CO/PP Cálculo de custo do produto
Acad FI - Processo de encerramento: Sumário do capítulo

z Os fluxos de processo mostraram a seqüência cronológica


das atividades envolvidas na geração do encerramento do
mês e do exercício Sistema R/3 integrado.
z Mesmo que a empresa não tenha implementado o sistema
R/3 completo as atividades e sua seqüência permanecem
basicamente as mesmas. Nestes casos, você será
responsável pela preparação e pelo intercâmbio dos dados
necessários com outras áreas.
Acad FI - Visão geral da tesouraria SAP
Gerenciamento de risco do
mercado
Download
• Exposição ao risco
cambial e de taxas
• Sensibilidade
• Mercado a mercado
Dados de mercado • Simulação/análise de
riscos
• Valor no risco
TM Administração de
Derivativos transações
Parceiros de • Admin. de operações
negócios Títulos Empréstimos
financeiras e valores em
Mercado financeiro Divisas caixa
• Transferência p/
contabilidade financeira
• Relatórios flexíveis
Dados bancários • Interface datafeed

Gestão e previsão de caixa


• Banco eletrônico
• Status da liquidez
• Integração com sistemas
Contabilidade operacionais
financeira • Funções de controle
D C D C
Logística 100 100
Instrumentos da gestão e previsão de caixa do
Acad FI - sistema R/3

Instrumento Dados Período típico

1. Situação de caixa - Contas bancárias


- Curto prazo - Contas de compensação
- Por data efetiva bancária 1 - 2 dias
- Registros individuais

2. Prev. tesouraria curto prazo


- Clientes
- Médio prazo - Fornecedores 1 - 24 semanas
- Projeção de fluxos - FI, MM, SD
de entrada e saída - Itens planejados
- Impostos
Acad FI - Visão geral

Situação de caixa Previsão de tesouraria a curto prazo

Apresentação atualizada de contas Inclusão de todos os dados residentes


bancárias e apresentação por data no sistema (Exemplo: pedidos)
efetiva
Projeto de fluxos de entrada e saída em
Previsão diária de tesouraria a curto um período determinado
prazo
Movimentações de liquidez Ajuda na otimização de investimentos e
empréstimos
Entrada de dados elimina redundância
Proteção da liquidez da sociedade
Todas as transações da administração
de caixa podem ser documentadas
ou revisadas

Base para concentração de caixa


Conceitos da gestão e previsão de caixa do
Acad FI - sistema R/3

Situação de caixa Previsão de tesouraria a curto


prazo

Registros individuais Registros manuais de planejamento


Fonte de dados Faturas
manuais
= Lançamentos bancários Ordens
Nível Pedidos

Ítens de planejamento,
Itens planejados
Conta Ctas. bancárias grupos
Gruposde clientes,
de clientes
Ctas. compensação grupos
Gruposde de
fornecedores,
fornecedores
/
bancária (ex.(Exemplos:
despesas com pessoal,
despesas com
Grupo impostos)
pessoal, impostos)

Permite comprovantes de alta qualidade


Resultados:
nos saldos em contas/grupos
Nível
("Níveis explicam contas/grupos")
Acad FI - Procedimento para o planejamento diário
Preparativos para o dia seguinte
(Avisos de pagamento, saída da
impressão, documentação)

Investimento/empréstimo Correspondência
financeiro (Ordens bancárias, documentos)

Executar Concentração de caixa


Previsão de tesouraria a (média permanente de
curto prazo de fácil saldos)
operação (tendência de Planejamento
liquidez) de decisão
Pagamentos feitos
(Cheques, Mercado monetário
transferências (Condições de juros)
Dados básicos de
bancárias . . . ) . . )
planejamento
Planejamento manual
- Avisos de pagamento
Extratos de conta - Valores de previsão
- Eletrônicos - Subcontas
- Manuais (Exemplo: depósito em
cheque)
Acad FI - Características da situação de caixa

Situação de caixa

¾ Saldos de conta bancária por data efetiva


¾ Administração paralela de moedas
estrangeiras
¾ Situação de caixa para os dias seguintes
¾ Registros individuais feitos manualmente
como estimativas entr/saídas de pgto.
¾ Pagamento automático com dias efetivos
previstos
¾ Monitor. confirm. bco. cheques descontados
Acad FI - Integração: Situação de caixa

Extratos de conta Análises de


eletrônicos planejamento

FI CM
Contabilidade financeira Administração de caixa

Contabilidade bancária Situação de caixa

FI

Correspondência
Acad FI - Requisitos da organização de contas bancárias

CHF
USD
Conta UNI conta
conta
bancária

Riscos CHF InvestimentosCHF CHF


Processamento

Riscos USD InvestimentosUSD Processamento USD


Riscos UNI InvestimentosUNI Processamento UNI
Passivo eventual Overnight Operações diárias
Compromisso por letra Depósito de cheque
de câmbio Longo prazo
Cheques emitidos
investimentos
Transferência bancária
Cobranças bancárias
Acad FI - Requisitos: Contabilidade bancária

113100
BANCOA 01 1. Operações de pagamento
Conta corrente
2. Extratos de conta
02
Cheques emitidos
Transferência 03
bancária
04
Transf. intern.
09
..........
Administração de caixa
Entrada em caixa

Tesouraria
Acad FI - Requisitos: Contas bancárias

Controle do campo Conta bancária Subconta

Chave de ordenação 027 005


Admin. partidas em aberto X
Exibição de partidas
individuais X X
Nível de planejamento F0 B?

Customizing: Status do campo - operações de pagamento

Data efetiva X X
Acad FI - Requisitos: Níveis de planejamento

Registro mestre 113101 Tabela de customizing


B1: Cheques emitidos
: :
Nível planej.: B1
: F0: Lçto. banc. FI
:

Registro mestre 113100


:
Nível planej.: F0 Situação de caixa
:
DEUBA
Nível DD/MM/AA
------------------------------------
F0 60000
B1 10000
Acad FI - Situação de caixa: Exibição

Empresa . . . . . . . . . . AC01
:
X Situação de caixa
:
Agrupamento . . . . . . . . . . . . . . Bancos
Exibir por . . . . . . . . . . . . . Data
Exibir em . . . . . . . . . . . . . UNI
:
Tipo de exibição . . . . . . . . . . . . . . K / D
Acad FI - Situação de caixa: Contas e níveis

Agrupamento: Bancos 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA

BANCOA 50 70 60
BANCOB 40- 20- 30-
:

Contas: BANCOA 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA

Conta 1 60 60 60
Conta 2 10- 10- 20-
Conta 3 20 20

Nível: Conta 1 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA

CA Aviso confirmado 20 10 10
B2 Cheque recebido 40 50 30
F0 Lançamento bancário 20

Exibição de partidas individuais


Atribuição No. doc. .......... Montante

AAAA0801 1 40000
Acad FI - Exibição de moeda

Situação de caixa
Empresa AC00
Divisão: **
Exibir em:
MI
Taxa ME/MI :
Taxa MI/ME :
:

Na lista de exemplos abaixo, "MI" significa "moeda interna". Isto é, quando há um lançamento em
moeda estrangeira (ME), ele é automaticamente convertido para MI.
Moeda de Exibir
planejamento ME/MI MI/ME Resultado
em
MI - - Montantes lançados em moeda interna
MI MI - - Montantes lançados em MI, sem ME
ME ME - - Montantes lançados em ME, sem conversão
ME HC - - Contas de divisas: Montantes lançados em ME
covertidas pela taxa no dia do lançamento (TCURR)

ME MI 1,84 - Montantes de ME lançados, convertidos a 1,84


ME1 ME2 1,84 1,20 Montantes lançados em ME1 convertidas para ME
através de moeda interna: 1,84 / 1,20 = 1,52
Acad FI - Situação de caixa: Customizing

Índice
z Configuração de conta bancária
z Contabilidade bancária e bancos da empresa
z Estrutura de nível de planejamento
z Nome da conta em tesouraria
z Estrutura de agrupamentos
Acad FI - Contas do Razão: Grupos de contas

Menu
Cta.Razão 113100
Customizing
Texto breve . . . CITI
: Pl.Ct. Gr.Ct. de até Descrição

Grupo de contas . . . INT F.L. ... ... Contas de fundos líquidos


Fundos líquidos :

Processar
Status do campo

Processar Usar
Indicações financeiras
Obrig. Opc. Fundos líquidos

: :
Adm. caixa X 113100 ...
: 113200 ...
Acad FI - Documentos: Status de campo e data efetiva

VSCpo Grupo de status


de campo Processar
status de campo
0001 G005 Banco
:
Oper. pagto. Obrig. Opc.

Data efetiva X
:

Data efetiva da empresa


Empr. . Data efetiva proposta

AC00 X
:
Acad FI - Configuração de conta bancária

No. conta: 113700


Empr. : AC00

Modelo: 113100
:

:
Adm. part. em aberto ( )
Exibição part. indiv. : X
Chave ordenação : 027

Nível de planejamento :
F0
Banco da empresa: WABA
Conta banc. : Corrente
:
Acad FI - Bancos da empresa: Bancos de correspondência
Empresa AC00
Bancos da empresa
Banco empresa País Chaves banco

HOBA 1 US 500 200 10

HOBA 2 US 600 300 10


... ... ...

Dados bancários
Dados do banco da empresa Banco 1
País do banco DE
Chave do banco 600 300 10
Endereço ______________
Instituição ___
Região ___
Rua ___
Cidade ___
Dados de controle ______________
Código SWIFT ___
Grupo de bancos ___
Serviço bancário postal ___
Código bancário 600 300 10
Acad FI - Contas bancárias

Empresa AC00
Contas bancárias Contas bancárias
Dados da conta bancária
Bco.empresa ID conta Texto... Bco.empresa ID conta Texto...
Conta bancária 12345678
Citi 1 Cheque Conta cheques Citi 1 Cheque Conta cheques
Moeda UNI
Citi 1 USD Conta em USD Citi 1 USD Conta em USD
Chave de grupo
Citi 2 GIRO Cta. corr. Citi 2 GIRO Cta. corr.
Cta.Razão 113200
... ... ... ... ... ...
...

Índice de bancos
Conta do Razão
Dados banco empresa
Conta Corrente Citi 2
País do banco
Empresa AC00
Chave do banco
Bco.empresa CITI 2
Endereço
...
Chave cta.banc. CURR
Controle
...
Acad FI - Níveis de planejamento

Nível . . . Fonte Texto breve Texto descritivo


_______________________________________________________

CA BNK Aviso Aviso (confirm.)


UA BNK Aviso Aviso (não conf.)
B1 BNK OCheck Cheque emitido
DI PSK Planejam. Planejam. geral
F0 BNK Bancos Fi Lanç. Contas Banc.
:

Fonte Descrição Situação de caixa


_________________________________________________

BNK Conta bancária X


PSK Contabilidade auxiliar
:
Acad FI - Nome da conta em tesouraria

Cód.banc. Nome cta Te Conta banc. No. Conta externa ..


.
_________________________________________________________

AC01 CICURR 113100 110113100 ...


:

Situação de caixa/conta
Conta Emp 01/08/AA 02/08/AA ...
_________________________________________________________

AC01 CICURR 11 11 ...


:
Acad FI - Agrupamento: Preparação

Agrupamento Tipo Seleção Empresa Diag. Conceito compact.

_______________________________________________________________

Conta banc. L ++ **
Conta banc. G 0000113+00 CITIBANK
:

Agrupamento Cabeçalho Cabeçalho adicional


_______________________________________________________________

Conta banc. Histórico Contas bancárias


:
Acad FI - Agrupamento: Funções

Agrupamento Tipo Seleção Conceito de compactação

Bancos L

Conceito de compactação
Todos os níveis ´**´ =Sem identificação específica,
porém compactada
Bancos G ++++++++++ Padrão
Bancos G 00001131++ CITIBANK

Grupos: primeiramente Identificação


identificados, depois agrupados específica
sem identificação compactada

Nível L

Listagem detalhada,
imediata, não
L = Níveis (2 caracteres) compactada
G = Grupo (10 caracteres)
Acad FI - Tipos de planejamento

Estruturação

Tipo de Nível Categoria de Venc. Interv. ... + ... 1


planejamento arquivamento Autom. numer. Texto tipo planej.

CA CA A () 01 +++ . . .
: : Avisos confirmados
Acad FI - Arquivo: Tempo de permanência

Estruturação

Categoria de Tempo de
arquivamento permanência

A 12 meses

B 6 meses

:
Acad FI - Arquivo / Vencimento automático - exemplos

Tipo de Classe Data Data de vencimento Reorg.


planejamento
do efetiva
Campo Entrada Não
arquivo
proteg. manual entrado

A1 A 25/01/AA X 26/01/AA 1)

A2 25/01/AA X 26/01/AA 2)

A3 A 25/01/AA X (25/01/AA) 3)

A4 25/01/AA 4)

A5 A 25/01/AA 5)
Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo

Índice
z Extrapolação de cobranças e desembolsos
de FI, SD, MM e TR
z Planejamento individual e itens planejados
z Histórico de pagamento do cliente
z Agrupamento por grupos de planejamento
Acad FI - Características da previsão de tesouraria a curto prazo

Previsão de tesouraria a curto prazo

¾ Extrapolação de cobranças e desembolsos em FI, SD, MM e TR


¾ Planejamento individual e itens planejados
¾ Atualização automática (estorno, modificação de documento)
¾ Histórico de pagamento do cliente
¾ Grupos de planejamento
¾ Informações adicionais (itens bloqueados, operações especiais)
¾ Exposição ao risco cambial
¾ Lista expandida das variáveis de itens planejados (dias,
semanas, meses)
Acad FI - Integração: Previsão de tesouraria a curto prazo

Análises de
planejamento

FI CM
Contabilidade financeira Gestão e previsão de caixa

Contabilidade de partidas em aberto Previsão de tesouraria a curto prazo

Histórico de pagamento

SD MM
Vendas Compras

Ordens Pedido
Acad FI - Requisitos (1): Grupos de planejamento

(E2) Cobr.bancária
(E1)
França (E4) (E5) Grupos:
Mont. Grupos:
líq.pagador(E3) -- Clientes
Clientes com
com mesmo
mesmo histórico
histórico de
de pagamento
pagamento
-- Clientes de interesse particular
Clientes de interesse particular
FI =
Lançamento/transações
Níveis:
Níveis:
FC =
Letras de câmbio
-- Saldos
Saldos especificados
especificados por
por nível
nível
XA =
Mot. bloqueio 'A'

z Integrar banco de dados, incluindo clientes,


fornecedores e itens planejados
z Previsão de entrada e saída de pagamentos para
um período de 1 a 24 semanas
z Apoio à otimização de empréstimos financeiros e
investimentos

Monitorização da liquidez
Acad FI - Requisitos (2): Registro mestre

No. cta. T-T05A00


Empresa AC01

: Grupo de planej. E2 Nacional

Opções de entrada

A1 K-
...
E2 Nacional
...
Histórico de pagamento: Data da previsão de
Acad FI - tesouraria

No. cta. T-T05A00


Empresa AC01

Reg. hist. pgtos.: X

X : Data prev.tesour. = S1 +/- histórico de pagamento

Se o cliente
geralmente tem desconto

Líquido +/- histór. pagamento


Se o cliente
geralmente paga o valor líquido

'_' : Data prev.tesour. = Desc1-Data venc.


Acad FI - Integração: Bloqueio de pagamento

Lançamento FI

Bloqueio de pagamento A no registro mestre


XA Fornecedor/cliente

((sem modificação automática)te

Bloqueio de pagamento A/R no item


XR
X + blkg ind.

Nível tesouraria
no documento
Acad FI - Integração: Operações especiais

Lançamento FI

F0 Registro mestre
Verificação

Nível do Razão especial

Tipo de movimento

FF/FW Validação

Nível tesour.
no documento
Previsão de tesouraria a curto prazo:
Acad FI - Resumo do capítulo

z A previsão de tesouraria a curto prazo é utilizada


para monitorizar entrada e saídas de pagamentos.
Todos os documentos lançados na contabilidade
auxiliar são agregados on-line.
z O histórico de pagamento e as modificações de
documentos também são considerados on-line.
z A situação de caixa e a previsão de tesouraria a
curto prazo refletem a liqüidez total de uma firma.
Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo: Customizing

Índice
z Controle de seleção de campos
z Tipos de exibição
z Controle de tela
z Níveis (Bloqueio)
z Integração de operações especiais
z Integração com os dados da logística
z Integração com os dados da tesouraria
Acad FI - Dados mestre: Contas do livro auxiliar

Controles cliente / fornecedor

Grupo de Seleção de campo


contas Atividades

Seleção de campo
Empresa

Modificar cliente / fornecedor


Acad FI - Distribuição percentual

Situação de caixa

Prev. tesouraria curto prazo


..
.
Categoria
.. exibição: C / D
.

Nível Sinal +/- Dias Percentual


AU 0 50
AU + 1 30
UA - 1 20
NI 0 40
NI + 1 20
NI + 2 10
NI - 1 20
NI - 2 10
Acad FI - Dados de previsão de tesouraria: Controle de tela

Gr. plan. Nível Sal. Texto breve Descrição

A1 F1 X K-Inland K-Inland
E1 F1 X CitiIncg Citi income
:

Lançamento

Cliente
Emprese AC01 Extras

: Dados adicionais
: Grupo de planejamento E1
: :
Data prev. tes.: 04.MM.AA
Nível de tesouraria: F1
Acad FI - Documentos bloqueados

Nível Cód. bloqueio Nível bloqueado . . . Descrição

F1 XX Liberado para pagamento


F1 A XA Pagamento bloqueado
F1 R XR Verificação de fatura
:
Acad FI - Integração: Livro do Razão especial (SGL)

Níveis SGL

Razão especial

Tipo de conta Cód. SGL Cód. SGL Descrição . .


D F Sol.Ad. Solicitação de adiantamento
D W LC rec. Letra de câmbio a receber
:

Selecionar
Código de Razão especial W
Conta de rec. Conta SGL Nível de tesouraria
140.000 125.000 FW
:

Níveis de tesouraria
Nível Origem Texto breve Texto longo
FW PSK FI Letra câmbio FI Letra câmbio
:
Acad FI - Integração de ordens e pedidos

MM SD
Pedido Ordem
EP EP Doc. faturam.

Tabela RWCA Desconto


FDSR
FDIS ativo: X

Ferramentas
Início produtivo Customizing
Atualização MM : X MFD Nível tesouraria
Atualização SD : X
Fonte
Acad FI - Integração de ordens e pedidos

Contas livro auxiliar


Níveis Indicadores de origem
Níveis Origem ... Origem Situação caixa

M1 MAT MAT
S1 VER VER

Nível
Logística
Int ID curta Nível

002 Pedido M1
101 Ordem S1
Acad FI - Integração logística

z Logística - visão geral


z Processo de suprimento
z Processo de vendas
Acad FI - Centros

Empresa
1000

Centro 1000 Centro 2000 Centro 3000 Centro 4000


Acad FI - Nível de avaliação ==> áreas de avaliação

Nível de avaliação = Nível de avaliação =


ou
nível de empresa nível de centro

Estoque de Estoque de
Estoque material material no material no
Centro 1000+2000 centro 1000 centro 2000
Empresa 1000
Empresa
1000
Áreas de avaliação = empresas

Centro 1000 Centro 2000

Centro 1000 Centro 2000 Áreas de avaliação = centros


Acad FI - Visões do registro mestre de material

Compras MRP 1
Importação MRP 2
Texto do pedido Material MRP 3
Previsão Mestre MRP 4
Planejamento do trabalho Depósito 1
Meio auxiliar de produção Depósito 2
Administração de qualidade Dados Estoque de depósito
Cálculo de custos 1 Dados
básicosbásicos
1 2 Nível: Centro,
Cálculo de custos 2 Classificação Depósito
Estoque de centro Nível:
Nível: Centro, Mandante Vendas: Org.vendas 1
Vendas: Org.vendas 2
Admin.de depósito 1 Contabilidad Vendas: Geral/Centro
Admin.de depósito 2 e1 Exportação
Contabilidad
Nível: Centro ou Texto de SD
Nível: Centro,
Sistema de depósito, e 2 empresa, , Nível: Centro,
Tipo de depósito Tipo de Org.de vendas,
avaliação Canal de distribuição
Acad FI - Setor de atividade

Dados
básicos
Setor de1atividade
xx
Nível:
Mandante
Mestre de materiais
Acad FI - Compras específicas de centro

Empresa
Centro

ra
pa
la

as
a

pr
re

m
m

co
Organização
de compras A
Acad FI - Compras específicas da empresa

Empresa

compras para
compras para
lan

compras para
ça
re
m

Organização de
compras
Acad FI - Compras para um grupo de empresas

compras para
compras para
compras para
Ao lançar uma operação de
compras, é necessário
inserir a empresa

Organização
de compras
Acad FI - Comparação standard em três etapas

Entrada de mercadorias
Estoque ou
Document Documento consumo de
Pedido o de Itens material
material Material
MM Mercadorias EM/EF
1
Pedido entrada de

MM FI
EM/EF
Montante do pedido
2 1

FI
Entrada de fatura
Número de documento
Document Documento
o de Itens Fornecedor
verificação EM/EF
de faturas Fornecedor
Impostos 2

MM FI
Acad FI - Avaliação de entrada de mercadorias

V (Preço médio móvel) = Valor total / Estoque total

Estoque / Consumo EM/EF


250 250
Contabilidad
e 1 de preço
Controle Montante do pedido

Mestre S (Preço standard) = preço fixo por unidade


de
materiai Estoque / Consumo EM/EF
s
200 250

Quantidade preço standard * Montante do pedido

Diferença de preço
50
Acad FI - Fatura recebida

V (Preço médio móvel) = Valor total / Estoque total

Estoque / Consumo EM/EF


250 10 250 250
Contabilidad
e 1 de preço
Controle Diferença de fatura
Fornecedor
240

Montante de fatura

Mestre S (Preço standard) = preço fixo por unidade


de Estoque / Consumo EM/EF
materiai
s 200 250 250

Diferença de preço Fornecedor


50 10 240

Diferença de fatura Montante de fatura


Acad FI - Material estocável / material de consumo

Pedido
Categoria
de Item
classificaç
ão contábil Montante do pedido

“_” "A" - "Z"

Material estocável Material de consumo


Classificaç Classificação
ão contábil contábil
automática automática/manua
l

Conta de estoque Conta de consumo + objeto de custo


Tipos de movimento ==> chaves de
Acad FI - avaliação/evento

Entrada de
mercadorias

Tipo de movimento Item

BSX Conta de estoque


Linhas de lançamentos
WRX Conta de compensação EM/EF
generalizados
... ...

Chaves de avaliação/evento
Acad FI - Grupos de avaliação

xxxxxx

300000 400000

Grupo de avaliação

Área Área Área Área


avaliação avaliação avaliação avaliação
1 2 3 4
Acad FI - Classificação contábil automática

Grupo de avaliação

Classes p.ex., evento


avaliação BSX = contas de
estoque
3000 300 000 Matéria-prima 1
Mestre
de
materiais 3001 300010 Matéria-prima 2

Contabilidad
e 1 de avaliação 3030 303000 Materiais auxiliares e
Classe
de consumo

3040 304000 Peças de reposição

3050 305000 Material de


embalagem
Acad FI - Atribuição automática de divisão

Área de +
avaliação Atribuição de
divisão
Setor de atividade
Acad FI - Organizações de vendas, canais de distribuição

Empresa

A A
A A A A

Organização de Organização de
vendas 001 vendas 002

Canal de Canal de Canal de


distribuição distribuição distribuição
A B C
Acad FI - Canais de vendas ==> centros

Empresa 1000

Lança em

A
A A

Organização de vendas
Vende de

Centro 1000

Canal de
distribuição
Canal de vendas
Acad FI - Canais de vendas ==> centros (cont.)

Lançamento de
compensação

Empresa 1000 Empresa


2000
Lança em

A
A A

Organização de vendas
Vende de Vende de

Centro 1000 Centro 2000

Canal de
distribuição
Canal de vendas
Acad FI - Áreas de vendas

A A A
A A A A A A

Organização de Organização Organização


vendas 001 de vendas de vendas
002 003

Canal de Canal de
Setor de atividade 1 Setor de atividade 2
distribuição distribuição
A B
Acad FI - Área de controle de créditos

Empresa Empresa
1000 2000

A A
AA AA

Área de vendas 1 Área de vendas 2

Crédito
Área de controle de créditos
Acad FI - Processo de vendas

SD FI
Ordem
Vendas do Número de
cliente documento

Expedição
Fornecimento Ordem de transferência Saída de mercadorias
de depósito
Fornecimento Picking Saída Documento
de Itens
...
mercad ...
orias
SD MM

SD FI
Fatura
Faturamento Documento
Itens
...
de ...
faturamento
Acad FI - Avaliação de saída de mercadorias

V (Preço médio móvel) = Valor total / Estoque total


Custo de produtos
Estoque
vendidos
254 254
Contabilidad
e 1 de preço
Controle
Quantidade fornecida
pelo preço médio
móvel *

Material S (Preço standard) = preço fixo por unidade


Mestre Custo de produtos
Estoque vendidos
200 200

Quantidade preço standard *


Acad FI - Documentos de faturamento

Documento Documento contábil


SD
Fatura Fatura
Número de referência Número de referência
Número de atribuição Itens
N° de atribuição
Itens
01
...
N° de atribuição 02
...
Acad FI - Chaves de conta

Esquema de cálculo (de preços)


Chaves de conta

Preço ERL

./. Descontos ERS

+ Sobretaxas ERS Critérios para


classificação contábil
+ Frete ERF automática

+Impostos MWS

============

Total Lançado na conta de cliente


Acad FI - Classificação contábil automática

Tabela com... Contas de receitas baseadas em critérios

critério 5 mais detalhada

critério 4

critério 3

critério 2

critério 1 menos detalhada


Acad FI - Atribuição automática de divisão

+
Atribuição de
Centro Setor de atividade divisão

A
AA
ou

Área de vendas A
AA
Área de
vendas Atribuição de
divisão
Acad FI - Integração logística: síntese

z A principal unidade organizacional de logística no


sistema R/3 é o centro.
z O registro mestre de material contém informações
sobre avaliação de materiais. A avaliação é
realizada em MM e ocorre no nível da área de
avaliação. Os lançamentos de material são
avaliados pelo preço standard ou pelo preço médio
móvel.
z O setor de atividade agrupa os materiais em
unidades responsáveis e é usado para atribuição
automática de divisão.
z O suprimento é processado pelas organizações de
compras; as vendas são realizadas pelas
organizações de vendas.
z MM utiliza uma conta EM/EF para garantir a entrada
de mercadorias de faturas recebidas.