Hospital Nossa Senhora do Perpetuo Socorro Peone CNPJ : 84.045.830/0001-25 Livro Caixa Fiscal n° 1 de 07/05/2018 a 07/05/2018 Histérico Transagao_Chave Contra Entrada Saida__ Saldo atual ‘51. 1.01.01,002 Banco G/ Mov - Recursos sem Restricao ‘aldo anterior: 1.413,170 RECEBEMOS DE PARTICULARES PROCEDIMENTOS HOSPITALAR - APLICADO NA INFRAESTRUTURA | i 3 8 5 8 B 118 i 5 ‘PAGO SALARIOS 00 MES 04/2018 - CREDITO EM CTA S170 TBS 1392 284-550,00 SALARIO BRADESCO. 5 PAGO SALARIOS 00 MES 04/2018 - CREDITO EM CIC JOSE S72 Tah 1302 4265.0 ADANTAS PAGO SALARIOS 00 MES 0472018 -CREDITO EM cic sre Tiga 1302 157,00 MARICLEA A DO AMARAL DE FREITAS i 8 PENSAO - SELVILINA MATOS sve Tau 1783 643,30 16889730 PENSAO- MERY EZ REFATT sve mas? 1783 318.56, 15752530 DESPESAS BANCARIAS sre TmaHS 1210 67,90 4870 Total més: 780.218,88 —277.156,91 ‘contabil SCI VISUAL Sucessor 5105/2018 13:55:33SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil ‘SISBR - Sistema de Informatica do SICOOB 08/08/2018 EXTRATO CONTA CORRENTE COOP.: 2069-4 - SICOOB MAXICREDITO CONTA: 178.285-1 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DATA DOCUMENTO HISTORICO 04/05/2018 SALDO ANTERIOR 04/05/2018 ‘SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 04/05/2018 ‘SALDO BLOQUEIO JUDICIAL ANTERIOR SALDO D0 DIA > RESUMO ‘SALDO EM CONTA CORRENTE(+): ‘SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): LIMITE CONTA GARANTIDA(+): SALDO DISPONIVEL(=): no ‘SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: 2 SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: whio8. SALDO BLOG, JUDICIAL EMC, CORRENTE: Opes’ TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): UPS PREVISAO CPMF: J PREVISAO IOF: PREVISAO ENCARGOS: PREVISAO TARIFAS: EXTRATO No.:000 08:35:30 VALOR 1,524,206 0,00" 741,106 1,524,200 1,524,200 ‘0.00¢ 0,006 1.824,20C 0,00 0,00 741,10C 7.485% 0,000 0,000 0,000 0,000MBanrisul BANRISUL 08/05/2018 ACENCTA: 131 ~ sLUMEIAU conra..+ 06.060001.2-5 NOME. + HOSPITAL NOSGA SENHORA 09 FERPETUO HOEWEIFICACAG: 08201605081018017582 PARA SIMPLES COMFERENCIA SKLDO DA cowTA SRLDO 12¥RE. . Re 2.332, 65, TOTAL LIVRE. 1.332,65 TOTAL DISPOwivEL. al332i6s PRELADO CLIENTE: © BANRISUL INFORMA QUE 08 SUROS DE SUA CONTA-CORRENTE) SERAO DEBLTADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. DIA nistoRzco ocumET0 VALOR MOVINENTOS DA COWTA CORRENTE ‘SALDO ANT EN 30/04/2018 0,00 ++ MOVINENTOS HAI/2018 O« ep ~ sep 009593 1,322,65 rep - sre 009534 10,00 SRLDO NA DATA 1.392765 crovs-n+ EXTRATO EMITIDO AS 10:05 DE 08/05/2018 —---. sac 0900 646 1815, ‘uvio0RIA 0800 664 2200Banco-Bradesco S/A. https://www.ne12.bradesconctempresa.b br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf Extrato (Ultimos Langamentos) [HOSPITAL NOSSA SENHORA 00 PERPETUO SOCOR | CNPY:084.045.830/0001-25 "Nome do usurio: MARIA PATRICIA RAMOS DIAS Data da operado: 08/05/2018 - 10h02 Bradesco lof | Net Empresa Walch toad Teaco) Teal Somes) Tea) oO | OILS aaa BATE 2030 Extrato de: Ag 00248 | CC: 0363191-5 Dats Langamento Beto. crédito (Rs) dbo (RS) sal (Rs) ‘ose Sabo anTIOR oH avsaose _TEETRANS SET DIPON asenes aman vl, rss 74 REDE ASTER DEBTO seroma naa / asz094 nape a0 vewrTO sans scat 2029938 sero Tn eeninck 0s -1spom0 6, 2masnae TSE OOS ODE H BN usr cassooo6@. 9 arrase8 TRMSEOOSOOCEM BANK pert -esrg0\——remaae TRMSEFOOSOOCEH BANK scans 29580) sm0675 opemeceetel 27017 -aiase 75900,17 Te emu sue 2ers0s 903301 asuagr forme: Havel 2emiss ase) ariz098 DONT. ham amiss seal y — anzasr TRS SPARC ce OND sssm700° 9 zrams37 TWST ANAC ose -a2sso0 O° asr. 78037 Dacre ner aves? smi a78087 Dacre Tee esr 5m w.7097 soci nTENET amex? a7 aerzsiar ocr pret 2erors am 89am acre mrt aarss ant we soca serie 2erese 970% 267 702,17 Doce ITERNET some 2mX wea FTO SMANO VA NET EHP ew asiss000u/ aus Tan aeoaiaa8 —arase9n 37 (0s cados aca tém como base 0/05/2018 as 10N02@ esto sujetos a aterages. Langamentos Futuros No bh langamentos para este tivo de extrato. 08/05/2018 10:02ESTADO DE SANTA CATARINA Z PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR y SAF - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA - NFSe ——__Nermero da Nota Data ¢ Hora da Emissio Ciatign de Veriteasio 201800000000049 04/05/2018 as 16:12:14 1012903207 PRESTADOR DO SERVICO ‘Nome. Razio Socal: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO Teleone: 38320109 CCPRICNPL: #4.048.430/0001-25, Inscriglo Meniciga: 908 Endorse: RUA JOSE KRAUSS,)7-SETE DE SETEMERO cP: soneNTs unicpiUuF: GASPARISC Evil: nanceiro@hosptaldegaspar.com.br TOMADOR DOSERVIGO ‘Nome oa Raza Socal; FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DE GASPAR Telefon: 37033700 CCPRICNPH 11.436,906/0001-70, InscrgSo Municipal: Endetego:_ RUA VEREADOR AUGUSTO BEDUSCHL2SL-CENTRO CEP: soni0-000 Municipio UF: GASPARISC email —————— _Discrininacho pos sERvICOs [REFFRENTE PLANTAO E SOBREAVISO ABRIL2018. 0 VALOR DEVERA SER DEPOSITADO NO BANCO BRADESCO 237 AGENCIA 0349 CONTA (CORRENTE 03631915, (CNAE Fisealt_Aividades de atndimeno em pronto-secoroeunidades pitas para stedunea @ wgeacas| Wem da Lista deServigos: 04,0%-Hospitis, clinicas, boris, anaes, manimios, cass dest de, promt socoros,smbularios © Naturezn da Operasio: (88) Nio Tributvel “Municipio da Prestagto de Servgo: GASPAR Construgio Civ Matricula CEI: Intermed dos Servigon impes Nacional:__Nio Optante pe VALOR NOTA FISCAL ar aaa 7 Te kiero Var i ao © _Rs000 Rs 000 ° Rs 0.00 © Rs277748,22 CALCULO DOISS Rs 277.788.22 © R800 © _Rs000 © Rs 27778822 2.0% © 50.00 ‘OBSERVACOES ng PIs: RS 0.00: COFINS: RS 0,00: CLL: RS 0,00; IRRF: RS 0,00; INSS: RS 0,00; Outras Retengbes: RS 0,00ee, ‘about:blank rede resumode vendas -cartbes de débito 29872774 /financeiro@hosptaldegasparcom br data da consita: 23/05/2018 1651.26 data davenda tipo de venda 04/05/2018 AVISTA resumo vendas ate. devendas 12442641 2 bandeira valor brute MAESTRO. R$ 1.30000 valor descontado R$ 32,50 valorliguido $.1.262,20 ajustes a débito / crédito ataderecebimento _nimeroestabelecimento _—_descrigfo. referéncia _valordevide valor debitado 70572018 2esrarm Tarlfadeextratomensal 0572018 530 520 comprovantes de vendas aceitos wd wecartioou —_cartbovirual Tomprovante fe vial tae heyy vr ot venda TO even" Waatea ——okanizago) QS ae ca nour TSOTSI] No cwsra® toksminns 60000 om No 9565292 STE No cwyes%® | thésrin2os 70000 werzT8 NAO aboutblank "eS rede. 23872774 financeiro@hospitaldegasparcom br data da venda 04/05/2018. resumovendas 124792481 bandeira ELO. valor descontado R$31,56 valor liquide RS 1168.44 comprovantes de vendas aceitos edo To ante reeatioou ——cartbovitual nD ere’ to carteira (okenizagao) a digital g9n387732—garmase No abouttblank about:blank resumo de vendas- cartbes dedébito datada consulta: 23/05/2018 165204 ‘ipo de venda AVISTA atde. de vendas 1 valor brute R$1.200,00 datada valor venda bruto o4os/2018 o3harming7s 120000 ‘estabelec. 2srrm4 venda ‘cancelad: Nao anSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBVENGAO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ABAIXO DESCRITAS “ANEXO DE PAGAMENTO| RELATORIO DE PROGRAMACAO PARA APROVACAO DA COMISSAO INTERVENTORA IDENTIFICAGAO, - UNIDADE DENEFICIARIA: HOSPITAL NOSBA SENHORADO PERPETUO SOCORRO onseans RUA JOSE KRAUSS.99 GASPAR 05 - PAGINA: EXECUGAO. FINANCEIRA DATADE ‘DESCRIGKO DA DESPESA arose ea ENPRESA FORNECEDORA NOTAFISCAL | RETDOS Fata de Pagers CONT_CORR | “ores Pensio Alimentos ‘CONT-CORR ia [Pensoes A Fares ‘GONT-_COR Fis D9 305400 BOLETO Tacx. 009 1150,0) [Peneso Vente 0.09 908,09] Paco resist) 3.9 2 a0, gos runcenanos 2.09 sa.0) INSS dos unconan 2.9 32.104 09 IFGTS dos Funcionsras 3.0 2172.04 Foner Tae TaTaA iments Tora] Bo} 2.09 Tarra [DATA NOME EROEREGO ELETRONICO sam ouos01e PATRICIA RAMOS. EINANCERO@HK0001 - Hospital Nossa Sra do Perpétuo Soc: Relagao Liquidos Ordem Cadastro Nome Situagao Pagamento Valor BO001 7255 ADRIANA BEGKER RLZNSRI? WI Taoahande Treo sae000 “oa002 1471, ADRIANA SEBOLD= 001 Travathando armas 1.881,00 90003 782. ALCRRARLETEBUENO NOURA ® 001 ‘Trabahando o7/s018 1.86800 zse004 1433. ALESSANORA ALMUAS© 001 Travahando armas 1501.00 80005, 1428 ALEXANDRA CONCEKAO DA COSTA» 001 Trabaihando 07/05/2018 5.307,00 10008 1880 ALEKSANDRA GOYA FERNANDES © O14 Atestado ornate 1.546,00 20007 1500. ALNECRISTNA FREDRCH SOARES © 01 ‘Trabehando a7resa018 163300 “20008 1389 ANA RUTH FERRERA DA COSTA © 01 Trabaharde onns20%8 1:509,00 30008 1824 ANDREA SANTOS GUMARAES > 01 Trabahando o7is018 ‘'se7.00 “P0010 1806 ANDRESSA DOS SANTOS» 001 Tabahando ovns20%8 1565.00 90011 1392 ANGELA MARIA DA SLVA SPNOLA» 001 Trabathando 07/05/2018 —1.748,00 0012 1457 ANTONIA DE SOUZA CONCEICAO» 001 Trabathando: 07/08/2018 1.780,00 90013 1876 ARIANA LARGSA LE-NERT FERNANDES © 01 Tabahando arise $964.00 oer 1882 ARSTELA LMA DOS SANTOS © 00% Trabahando arise 1.832,00 -00015 {847 AUDREY POHBLSKIe ot Travamando o7is018 1.02500 “v0016 1493. AURNO ANARAL ¢ 001 Trabehando oves2018 5.188,00 29017 1526. BRUNA GAEWSKICHAVES © 01 Trabahando o7nste 608.00 -o0018 1247 BRUNA PERERA © 001 Trabahando o7rste 4129600 ~20019 “1318 CARNA GONCALVES BARROS & 001 Trabehando oves2018 3641.00 "99020 ‘449. CARLA DA SLVA CASAS> 001 Trabahando o7rsraot8 4.78100 =20021 1175. CNTA DEFATIVA PANEZZER= 001 Travahando o71sraot8 1.71000 <£0022 1410 CNT NARA MARTINS 02 Frias o71sreot8 262,00 “0022 1378 CLARCRSTNA CRUZ KRAUSE ¢ 001 Trabahando o71sr20t8 1.50800 20024 803. CLAUDIMLTON PERERA > (03 Aunt Doenga ovesa018 1234.00 “25025 1821 CLAUDIA LOSE MRANDA SOARES © 01 ‘Trabahardo ovesact8 4.73700 200026 711 CLAUDIA SMONES FAGUNDES » 001. Trabohande ovsa018 1.783,00 20027 1489 CRISTANE APARECOA RODRIGUES ° 01 Trabahardo ovisote 1.72700 00028 1373 CRSTIANE DESCHAMPS © 001 Trabahando ornate 762.00 20029 1288. CRISTIANE FRANCISCO * O14 Aestado a7isaote 1.24000 20020 1488 CRETANE SWONE KORB © 003 Auto Doenga a7iosa18 95700 “0021 1931, DANELEDOS SANTOS PALNA® 02 Fras 752018 18200 -apn32 1375. DANELLEFERNANDA PERES CONCATO» ot Tiabahando o7iosaot8 2.10500 “eens 1135. DENSE MACHADO FERRERA ROVARS * 001 Ttabahando o7isaate 3.387200 “20034 1511 DIEGO FRANCSCO LOPES DE OLVERA © 001 ‘Trabahando o7iosa0t8 2.99100 20035 786 DNACR HARTMANN © 001 ‘Trabahando o7isaote 1.916,00 “20536 1822 EDSON ROSA GUMARAES / ot Trabahando oves2018 1850.00 “20037 1430 EDUARDO ROMILO DE ABREU ROSY ° 001 Trabahando o71s20t8 4.77600 “20028 1485. LANENARADA SLVA ARAUO® ot Trabahando ovese018 1.88400 20038 M61 LENCE FORENTIN © Teabahande ove 11519,00 “20040 1139 LANA ANORADE « (222: ees! Trabahando 72018 1.549,00 “zoos ‘1418 ELELMA DHAYNNARA MONTERO DOS SANTOS's 001 Tiabahando o71srot8 1"781,00 20042 1301 ELETEFERRERA DOS SANTOS® 001 Trabahando ovasao18 1544.00 50049 1091 EREA DA SLVA® (01. Trabahando 71572018 2020.00 “soos 4096 ERKA MARQUES © 01 Trabahando ovnsa018 1.808,00 20045 “M464 FRANCNEDEZUCA DA SILVA o 001. Trabahande 71018 1861.00 “0048 1963. FRANGSCA DA COSTA GONCALVES © O14 Atestado a7sz0i8 “e700. “20047 1307 FRANCISLENE TRNDADE MOURA © 001, Trabahando o7nsz0i8 287200 “60048 1496 GABRELA CARVALHO DAS © 01 “Ttabahando a7/osa0t8 2900.00 0049 1527 GABRELA VACHEL RODRIGUES» ot Tiabahando o7s2018 £09.00 “7060 1803 GESIANE DA LUZ DOS SANTOS: 01 Trabahando o7iosa018 "1548.00 6851 1516 GERALDO CANDO FLO” oot Tiabahando o7osr0%8 372200 “wo05e 783. GERCELA RAQUE. OE OLVERA OMe Atestado o7iosaote +1885.00 60059 1501. GESSECA SLVERA = 001 Trabahando a7sote 2878.00 “08054 1407 GISELE MARTINS GONCALVES ¢ 001 Trabalhando 07/05/2018 — 1.637,00 “2055 180 GSLANEDO ANARAL VERA 001 Trabahando ores0%8 1253.00 “2058 724. GORETEAPAREGDA DESOUZA © oot Tabahando 7018 952,00 40057 1504 HERCULES VARGAS 01 Trabahando a7rsrte 1.074,00 -£0058, 1514 HUGO SCHLEBINGER CANAVESSEJUNOR / 001 Trabahando 0710872018 “2059 1996. EADORA CRISTANE SWAS & 001 Trabahando o7esa0%8 ‘380.00 “20060 1507 WANARLOS DESCHAMPS © 00: Trabahande o71sr018 1573.00 “T0061 957 VETEDAS! 001 Trabahando a7rsot8 “157500 -so062 1402. JANE TERESNK DE ABREU © 001 Tabahende o71srot8 “14,00 3 1425 JAQUELNE BALENCEFER SLVERA 001 ‘Trabahande o7rs018 ‘3.00700, Se lat newman: ont Tveneee orosrots taxa 65 1275. JEFERSON VITOR DEFRETAS » 001 Tabahande a71sa0t8 2.38400 “0086 1489. JESSICA THAISE EBERT 001 Trabahando oves2018 1.580,00 [FPRUGOS OPE Os1057018 — 1aat a HOSPITAL ROSSA SENHORA DO0001 - Hospital Nossa Sra do Perpétuo Soc- Pag: 2 Relagao Liquidos Ordem —Cadastro Nome Shuagao Pagamento Valor “Sok 1250” I RELLTOOS SANTOS CASTRO OO rabaRarde ras 7800 90068 $29 JOCELIDE FATIMA PEREIRA 001 Trabalhando 07/08/2018 1.895,00 sets a7 soe. bos SANTOS Oot “eabahande ornszois 312000 aro tas sone tue Oot abthande ornsnote 165890 “oar! 1423 JONAS MACE BATT» / 001 Tabahande ornsaoie 494090 “octr2 1520 JOSEALBERTODANTAS / 00% “Tabahando ornare 420800 20073 824 JOSE HENROUEMARA VARGAS © 20% abahando ornso8 243600 sours 42 MLANA SAYURUTONDLO 00% “abahando ores 158100 0007S S05. JULAN APAREEDD PATO» 00% ‘abuhands ornso8 303821 secre 87 SULLY PAULA ROMANCE 0 00% “abahando ons 412500 “ttt77 42d. KATA APARECDA ROORGUES: 00% Tabahanda ors 181700 ~$ioTo 1383 KATIASOLANGEGOES 00% “Tabahando ornezots 4.85500 “fie79 05. KELLIARAWO ELVA’ Oot Tabarando ornsao%e 1440.00 Scot 120 KELLY PRERA DA UNA © 00% “Tabahando rosie 3.10200 “oan ‘od KETLNAPARECDA DELIA: Ot atstago rosie ‘2600 “ees 497 LAURA NARA PERERA OA CosTAS 00% “abaando ovoszoie 137700 “sicss 4270 LEGA OLIVERA DOS SANTOS 008. Leena steridae roscoe 3.6400 “sioss 4271 LUCASOOS SANTOS BUSNELOS Oot “abaando arszoie 2esiao Sivoes 088, LUG BUERA VARA O01 “abahando rosie ‘2000 =oross 1475. LUG MANDA POERS O04 “Wabehande ormszois “14560 cates? 4257 LUOANADESOUZA® O01 “abahando ornate asso “iOS —4B_LUHNEAPARECDA PERERA PADOVANSPATE® OO “Tabane ormszoie 4zea0 “WOs9 1420. LUCKNEJAQUELNE'SLVA SANTOSTEXERA™ 001 Tabahano ornszois 04600 wiro00 aad ARG NOOLETs {0% “abubando ormsaoie 441890 “wos! 1473. MARA ALCOA 8 SLVA® 00% ‘abahands ornsos ‘149000 60021434. BARK APAREODA FLORENGDO DKS = 00% “abuhendo ornsaoe 228800 “#6009248 MARK RES FERNANDES © 00% “abahends ors aorta “aso 740 MAR JANDRA ALVES A SLVA VERA» 00% “abahando ors 148400 “30095 MAS. MARK JOSEDA SLVA ALMEDA© 00% “abuhends ovrsa8 140800 “088 31 MARA JOSELTA MELATO® 002 Fras ornsco%8 200 mee0sT 220. MARKPATRION RAMOS DKS © 00% “abahando orosnie 220000 eos 458 Marta TERESA Venton 00% “abuhands oroszore = Aeon —is0o9 1050. MARA TERESI TEXERA® 00% “abehando rosie 4196909 -S0i00 ——==EMB_MARCLEAALVES DO AMARALOEFRETAS / 001 Tabanan. rosie 570 “ores 1828 NARELERDERO® 001 “abehando ornszoi8 3100 “E0162 4518. ARNA BARBOSA OA SELVA? Oot “Wabehando ormsois 140800 “soles 201 MARSA FERRAZ 004 “abehando ores oice 1285. MARISETEDEAMMRAL BASTOS 001 ‘rabehande ors -e6i05 1422. MRAMLQUADROS DE OLIVER 602 Faas oreszote “20108 1372. MRANLESEA DA SLVA © 601 “abahando oss “0107 961 NATALNA SLVANA ANTUNES RBERO » 001 “Tabahards ovr “t0108 1329. NLCEAPAREGDA PERERA KAVEER = 00% “Tabeherds ovrs08 “®0108 1090 ORLANDA VERSSORI CARVALHO ® 00% “Tabaharde ores20%8 “Soi0 1500 ORS CONES SANTANA O14 atstace orescoia “eri 1488. SAS ALEAANDRO MENDES 001 “abeardo ormsacia “sr'2 1292 OSLVADO 008 ANIOS FRETAS Oot “raberarde orsois =i 1440 PAMELA CRSTNA MARTINS DE OLVERA Oot “rabeharde orate coit4 {61 RCAROO ALEXANDRE FRETAS © oot ‘rabehardo rests W6iis 44d RADA SLVA VERA, {01 “Tabaharde overs “rie 1525 ROBSON PALA Costas (0% “Tabaharde orszors WTi7 1297 ROSA MARK BELONTE WERY ROCHA» {01 Tabaharde ovrsaot8 “orie—_1517-ROSANA PERERA Da.GADO + 00% “abahande oreszo8 0119 1344 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA # 00% Tabaherde ores “0120 479. ROSELY APAREGDA DOS SANTOS = 00% ‘Tabaharde onrso%e win 1182 RUMBASSS ALVES LO” 00% Tababarde ovres0%8 W122 1502 RUTH PIRES DE ARAWIO » 001 Trabahando 07/05/2018 021519 SALETETEREZNVA VEGA MARQUES» Oot “Tabehande orresa0%s “01m «1280 SANARA RRO” Oot “Tabehande owes 70125 14O8_SARORA MARA CARSTRANO 9 O01 Treserunds vests 012100. SANORAMESUNN Oot Tabehande rosie 7718. SLVA.GRSTNA RAMOS LMA © Oot “abehande orsrois “6128 «125 SOLANGE REGIA NUNES GOMES oor Tapananso / | (/ enmsrers ~o129 09. SONA ANDREA DE OLWERA Oo! abahande ormszors TiS 1520. SURLENFRANER # Oot “abaharde ormsoss W131 ‘753 SUELIWANSCHER ©, 001 Trabainando 07/05/2018 wOis2 ___1823 TANAALENARORA GRAROINCOLET » {01 Tatahande oss EPRI OPE OTE TE FOSPTAL zx0091 - Hospital Nossa Sra do Perpétuo Soc: Pag: Relagao Liquidos Ordem Cadastro Nome situagao Pagamento Valor 013s 1512_TALES WATEUS DAST 001 ‘Trabahando T71052018 748200 0134 4483. TAMRES MARIA DA SLVA © ot Trabahando 0710572018, 1408.00 60135 1486 TANEA DE LOURDES DE OLVERA © 001 Trabahendo 7105/2018, 1.743,00 580136 1474 TANA MARIA JULIA DA SILVA © 001 Trabahando 710572018 1.829,00 80137 1388 TAUANE COSMA ISENSEE © 001 Trabahando 7105/2018 2.418,00 £0138 1386 THAS REGIA DA SLVAC 001 ‘Trabalhando o7nsi2018 11689,00 “80139 ‘443. VANESSA CAETANO CANTOVISCH © 001 Trabahando o7insi2018, 2507.00 50140 ‘184 VERA LUCIA PAVANATIVIANA 6 001 Trabahando o7i0s2018 11827,00 iat 41808 VICENTEDAS VALOR® 001 Trabahando o7io5r2018 3.325,00 0142 41508 WELTON DA NOTTA SOARES ¢ 001 Trabahando o7ns20t8 1085.00 60143 4215 WLMARDA SLVA RIBERO © 091 Trabahando 710572018 8.108,00, “i044 1173. ZENLDA DEFATIVA PNHO? 002 Ferias o7is20t8 328.00 Total Empresa tes 274798,21 co TALBradesco Net Empresa Bradesco Net Empresa ‘Agencia|Co1 Total Disponivel (RS) (A) Total (RS) (A+B) 349 | 36319 ;7.570,08, 67.418,81 Extrato de: Agencia: 349 Conta: 363191-5 Data Langamento Crédito (RS) Débro (#8) 07/05/2018 REDE ELO DEBITO REDECARD SA 1.168,44 07/05/2018 REDE MASTER DEBITO REDECARD S A 1.262,20 07/05/2018 TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GASPAR -ICMS 277. 788,22 0710512018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALINE CRISTINA FREDRICH SOARES -1.633,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ANDRESSA DOS SANTOS -1.565,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS AURINO AMARAL -6.188,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CRISTIANE SIMONE KORB 957,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIEGO FRANCISCO LOPES OLIVEIRA -2,981,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GABRIELA CARVALHO DIAS -2.990,00 07/0512018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GERALDO CANDIDO FILHO -3.222,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GESSICA SILVEIRA -2.678,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS HERCULES VARGAS ~1.671,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS IVAN CARLOS DESCHAMPS -1,573,00 07/0512018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JESSICA THAISE SIEBERT ~1.580,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JULIANA SAYURI TONIOLO -1,581,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SONIA ANDREIA DE OLIVEIRA -1.655,00 07/08/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TAUANE COSMA ISENSEE -2.419,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALCIR ARLETE BUENO MOURA -1,898,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALEXSSANDRA GOYA FERNANDES: -1.546,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS AUDREY PCHIBILSK! -1.825,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS BRUNA PEREIRA -1.298,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CRISTIANE FRANCISCO -1,340,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELIZETE FERREIRA DOS SANTOS -1.544,00 07/0/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRANCISCA DA COSTA GONCALVES -970,00 07/08/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JOSE HENRIQUE MARIA VARGAS -2.436,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS KATIA SOLANGE GOES -1,955,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA PATRICIA RAMOS DIAS -2.283,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARISETE DE AMARAL BASTOS -1.901,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS NATALINA SILVANA ANTUNES RIBEIRC -1.626,00 07/08/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAMELA CRISTINA MARTINS DE OLIVE ~1,660,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS RUDINE! ASSIS ALVES MELO -2.836,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SAMARA RIBEIRO -3.219,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SANDRA MERLINI -1.822,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS NILCE APARECIDA PEREIRA XAVIER 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ORLANDA VERSSOR! CARVALHO (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS RICARDO ALEXANDRE FREITAS 0710512018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS VANESSA CAETANO 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ZENILDA DE FATIMA PINHO 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ANGELA MARIA DA SILVA SPINOLA (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ANTONIA DE SOUZA CONCEICAO 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ARIANA LARISSA LEHNERT FERNANDE07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ARISTELA LIMA DOS SANTOS -1.832,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CARLA DA SILVA -1.751,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES -1.727,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELENICE FIORENTIN. -1.519,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRANCINEIDE ZUCA DA SILVA. -1.861,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUCIANE APARECIDA PEREIRA PADO\ -3.424,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS RITA DA SILVA VIEIRA “1.86700 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SILVIA CRISTINA RAMOS LIMA 1.854,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TANIA DE LOURDES DE SOUZA -1.743,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS THAIS REGINA DA SILVA -1.689,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ADRIANA SEBOLD -1.681,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELAINE MARIA SILVA DE ARAUJO -1.884,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GISLAINE DO AMARAL VIEIRA -1.253,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JULLY PAULA ROMANICHEN -1.185,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUCIA MIRANDA POIER -1.486,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARCIA NICOLETTI -1.415,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA ALCIDIA DA SILVA -1.830,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ROSA MARIA BELMONTE NERY =101,00 07/08/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ROSELY APARECIDA DOS SANTOS -1.291,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TAMIRES MARIA DA SILVA. -1.406,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TANIA MARIA JULIA DA SILVA -1.829,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS KARINA GONCALVES BAIRROS -3.641,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUCIA BUERA VARELA -1.329,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUCIANA DE SOUZA -3.153,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUCIANE JAQUELINE DA SILVA SANTO -3.045,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA INES FERNANDES -3.071,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA JOSELITA MELATO -62,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA TERESINHA TEIXEIRA -1.989,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SANDRA MARA CAPISTRANO PREBIAN -1.588,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALESSANDRA ALMUAS -1.501,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ALEXANDRA CONCEICAO -5.307,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CLAUDI MILTON PEREIRA -1.234,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CLAUDIA S FAGUNDES -1.783,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS DANIELLE FERNANDA PERES CONCAT -2.705,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS DENISE MACHADO FERREIRA ROVARI -3:387,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS EDUARDO ROMULO DE ABREU ROSSY -1.776,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GEISIANE DA LUZ DOS SANTOS -1.548,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GERCELIA RAQUEL DE OLIVEIRA -1.583,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GORETE APARECIDA DE SOUZA -952,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JAQUELINE DE BALENCIEFER SILVEIR -3.007,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JEAN CARLO DA SILVA -1.443,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JOCEL! DE FATIMA PEREIRA, -1.895,00 (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JOEL DOS SANTOS -3.120,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JONAS MACIEL BATISTA -1.940,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS KATIA APARECIDA RODRIGUES -1.617,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA -1.408,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARISA FERRAZ -1.463,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MIRIAM QUADROS DE OLIVEIRA, -2.291,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA TERESA VENHORST -1.192,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS OSVALDO DOS ANJOS FREITAS -1.935,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GISELE MARTINS GONCALVES -1.537,00 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS IVETE DIAS -1.875,0007/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JEFERSON VITOR DE FREITAS 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JIM KELLI DOS SANTOS CASTRO 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS KELLY PEREIRA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS. 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LUCAS DOS SANTOS BUSNELO 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SOLANGE REGINA NUNES GOMES, 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SUELEN FRAINER 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SUELI WANSCHER 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TAINA ALEXANDRA GIRARDI NICOLET1 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS VERA LUCIA PAVANATI 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS WILMAR DA SILVA RIBEIRO 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ADRIANA BECKER 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ANA RUTH FERREIRA DA COSTA 07/08/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CLAIR CRISTINA CRUZ KRAUSE 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CRISTIANE DESCHAMPS 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS DANIELE DOS SANTOS PALMA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELIANA GOLL Jadaunonw He 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ELIELMA DHAYNNARA MONTEIRO DOS 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS FRANCISLENE T MOURA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS DINACIR HARTMANN 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ERICA DA SILVA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ERIKA MARQUES 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS GABRIELA VACHELI RODRIGUES 07/08/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ISADORA CRISTIANE SIMAS 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JANE TERESINHA DE ABREU. 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS JOICE LUIZ 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA JANDIRA ALVES DA SILVA VIE 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIELI RIBEIRO. 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARINA BARBOSA DA SILVA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MIRIAN LESSA (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ROBSON PALMA COSTA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS OSEIAS GOMES SANTANA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS OSIAS ALEXANDRO MENDES 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ROSANA PEREIRA DELGADO 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS RUTH PIRES DE ARAUJO. 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS SALETE TEREZINHA VEIGA (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS TALES MATEUS DIAS (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS VICENTE DIAS VALOR 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS WELTON DA MOTTA SOARES (07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS ANDREA SANTOS GUIMARAES 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS BRUNA GAIEWSKI 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CINTIA DE FATIMA PIANEZZER 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CINTIA MARIA MARTINS 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS CLAUDIA ELOISE M SOARES 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS KELL! ARAUJO E SILVA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS KETLIN APARECIDA DE LIMA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS LAURA MARIA PEREIRA DA COSTA 07/05/2018 PAGAMENTO FUNCIONARIOS MARIA APARECIDA F DIAS 07/05/2018 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EDSON ROSA GUIMARAES (07/05/2018 TARIFA DOC/TED DOC INTERNET 07/05/2018 TRANSF AUTORIZ.ENTRE C/C HUGO SCHLEBINGER CANAVESSE JR -2.384,00 -2.266,00 -3.102,00 -3:161,00 +-2.861,00 -1.965,00 -498,00 -1.695,00 -1.371,00 -1.827,00 -3.109,00 -3.699,00 -1.503,00 -1.508,00 -762,00 182,00 -1.549,00 -1.781,00 -2.872,00 -1.916,00 -2.020,00 -1.806,00 -699,00 -1.380,00 -1.541,00 -1.659,00 -1.484,00 -331,00 -1.406,00 -1.421,00 -3.081,00 -1.473,00 -4.297,00 -1.951,00 -1.533,00 -1.814,00 -1.287,00 ~1.482,00 -3.325,00 -1.085,00 -1.587,00 -606,00 -1.719,00 -862,00 -2.737,00 -1.440,00 -1.326,00 -1.377,00 -2.288,00 -1.550,00 -8,70 -1.687,0007/05/2018 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE CIC JOSE ALBERTO DANTAS -4.265,00 07/05/2018 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARICLEA ALVES DO AMARAL C 657,00 07/05/2018 TARIFA DOCITED DOC INTERNET “9,70 Total 340.056,52 -333.302,4lof | EMD SEN wine 12 bradesconetempresa.b,br/ibpjsei/imprimirPopup jst Comprovante de Transagéo Bancéria “Transeréncia Para Conta de Ours Bancos (00¢) ‘Date da operaéo: 07/05/2018 - 1523 Bradesco a deconsle 635200903000381 | cents 2886977 Net Empresa Conta de débito: Agncia: 0349 | Conta: 0363191-5 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNP3 Nome do fevorecio: EDSON ROSA GUIMARAES (PF: 674.203.899-24 Conta de crédito: Banco: 344 - ITAU UNIBANCO S.A. | Agéncia: 1412 | Conta: 156877 ‘Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV RZ Fialdade: 06 - PAGTO DE SALARIOS 0S, Valor: R$ 1.550,00 oP e° Trea: R8 9,70 2 Ss! Vera 4185970 eS Tino de vansferéncia: DOC - Titularidade Diferente (Crédito seré realizado no préximo dia itil da data de débito Dota de débito: 07/05/2018 ares EObrada pr transferéncarealzada e para as operardes agendas pacers sorerateracSo de acardo com os valores vigentes na data do aébito | A tansagéo acima fol eaizada por melo do Bradesco Net Empresa, Autenticagao DmeTISAY BAEDAVIT dtmyRvel SYSELXWS 1DXnoOEg ox7qNbE: TALGragT aQNEWENU NignSHHB 85DEpZrF RoSgints DaTywv?s ¢pALWKLG NOROBUFZ G79CGU9E Jot 30Uby mStBbz2d MHOkwIGn e#LQEBMT DedlyUQO AON2i¥KD jmMOCAHG 77783495 Jiitere Fae Sareigede Ai Bradesco Deficient Audtvo ou de Fala Cancers, RecmacieseInfmasies, | Danae eke ‘Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099. ‘Nerden 24 hors, 7 das porsenare. | consute a ate Fale conosco, ‘Ouvidoria 0800 7279933 Aendimento de segunde sexta fer, das Bh bs 18h excet feroans, | 08/05/2018 10-18——————————— ‘https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jst Data da operacio: 07/05/2018 - 15h23 Bradesco Net Empresa Comprovante de Transacao Bancaria “Transferéncia entre ContasBradesco Ne controle: 639206943996935125 | Documento: 0349581 Conta de débto: Agéncla: Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNP: 084.045.830/0001-2! }349 | Conta: 0363191-5 | Tipo: Conta-Corrente Covad it: Ace: 0949 | Conts0011968-2 | Tes Conta corerta OG Nome do evorecd: JOSE ALBERTO DANTAS ee Dota de dévito: 07/05/2018 Descrigio: SALARTO ‘A transagBo acima foi realzada por meio do Bradesco Net Empresa, Valor: R$ 4.265,00 ¢ Sy ° ‘Autenticacao biaBarég #RiJArcw Sqb9a5Z@ ALHH*r2E FXIbShqt NLkgS91y vEgtXsRo kptslesD fvuwDsed Cohm?r4z 3tcymvgc ojVstntx badOvuk jJmvoOKS PROPAQIZ iwhhigeWZ okqaw:*U dpp4elip 2978 epdkwsce Qsbr}*GE WAZEWEEN 94195094 SeB03165, ‘Ouvidoria SAC Servico de Alé Eradesco _Deficente Auctiva ou de Fala Cncebmerts, Rechmacies eInfomacles. | Dena teefones ‘Apoio ao Cliente (800 704 8383 0800 722 0095 ‘endmento 24 nos, 7dBs por semana. | consuteo ste (0800 727 9933 Atendmerto de segunda a sexta-fra, das 6 As 8h, exceto ferbdos. Fale Cenosc, lof | 08/05/2018 10:19SS SR ee https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse jimprimirPopup jst ‘Comprovante de Transago Bancéri “Trasferéncla entre Contas Bradesco ata da opera: 07/05/2018 - 1523 Bradesco ye de contol: 635205943086835125 | Document: 0249579 Net Empresa Conta de débito: Agénel ‘onta-Corrente 1249 | Conta: 0363191-5 | Tipo: Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNP3: 084.045.830/0001-25 Conta de crécito: Agéncia: 0349 | Conta: 0013091-5 | Tipo: Conta-Corrente Ay Ned mod: HUGO SCHLEBINGER CANAVESSE 8 NSsLwj0w OOCENsES pHFYweln PéNpqxsch kvp2MNGZ eGNgSAIS 94195084 19604187 ‘SAC Servico de A6Bradesco _Deficiente Audtvo ou de Fala Cancebmento, ReckmagSeselnformagies. | Dena teefones ‘Apoio ae Cliente 0800 704 8383 0800 722 0009 Aensrento ors, 78s osama.” | cite ost o 89, Bone a Const Ouvidoria 0800 727 9933 stendmeren de Segunda a sextaer, das & i 18, exceto Ferbcs. lof 08/05/2018 10:19—————————e loft |ttps://www.ne2, bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst Transferéncas Para Contas de Outros Banos (DOC) Daa d opera: 07/05/2018 - 15823 Bradesco de cote 1549893971992695 | Oocumerto: 247001 >] Comprovante de Transacao Bancaria f Net Empresa Conta de débeo: Agéncia: 0349 | Conta: 0363191-5 | Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNPJ: 084.045.830/0001-25 Nome do favorecdo: MARICLEA ALVES DO AMARAL DE FREITAS. CPF: 017.812.829-51 Conta ert: Banen: 108 - CADXA ECONOMICA FEDERAL | Agia 4452 | Conta: 27279 ‘Tipo de conta: CONTA-POUPANCA INDIVIDUAL PO. Finaldade: 6 - PAGAMENTO DE SALARIOS SOP eo" 5 657500 Ss? 859,70 £S Rs 666,70 OC - Titularidade Diterente Crédito seré realizado no préximo dia itil da data de débito Data de débito: 07/05/2018 A tara 6 cobrada por transteréncia realzadae para as operacbes agendadas paders softer alteracSo de acordo com os valores vigentes na data do ato Autenticago EAGhvU2x @ZNLOBtin UEXAVBUP ViE30ZF6 ZORUZGIT #LAKBIAC LOLTdetx dcpioere T*RILgHE spiémncV 4@wga¥it BeLvZR4D Kub6l14m XDyn6ONO 4gSxKLPF Ok47i8EE bwn9a3i ESEMLDIW V5SZ9}5Q vLwPtSim PoSMweud 6JUOCE62 28470010 7/05/20 ‘Apolo a0 Cliente 0800 704 8383 0800 722 0009, Anant 24 tans, 7 prsenan | cate te Ouvidoria 0800 727 9933 Atzndmento de segunda sextet, das Bh 8s 16h, exceo feces, SAC-Servigo de Alo Eradesco__Deficente Auditva ou de Fala Cancebmentos, Rechmacies eIfomagies. | Demat teefones o7mspnie 14-92(23/05/2018 Recibo: SS Ait SLOMIOS URBANO OF ‘BLUMENAU SPE LTDA, np 27774 2e1s0001.88 fen Newer 27 Boas B05 | GE BOSS OSD Reabo de Vale Transporte Posto de Relirada Nimero do Pedido ‘803552 ‘803552 JoNPJ: 8404583000125 lnscr. Estadual: ISENTO Nome: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO FEndereco: RUA JOSE KRAUSS 87 [Complemento: [Bairo: GASPAR [Cop: 68110000 Cidade: GASPAR Estado: Sc Valor: RS 1.380,00 [valor por Extenso: Um Mil Trezentos ¢ Noventa Reals Produto Codigo: Valor Vale Transporte Vale Transporte R$ 1.390,00 TOTAL:| RS 1.390,00 [Data do Pedido: 02/08/2018 Data do Pagamento: 08/06/2048 [Autenticagdo: Bn8+c4ykrtzEoTD465mg1EXcht ShevBXkEqsSeBN3Ko= Certifico que 05 5 constantes deste docu! je jo ervicos mento foram! hitpvicient.blumenau.prodata obiliy.com b/Pagesiwim_Recelpl.aspx?PRV_ID=530&ROM_TRANIO=1708ROM_SEQNBR=3 4SED RE A /https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jst = Comprovante de Transacio Bancéria p Boletos de Cabrera Data da operacio: 07/05/2018 -16ns2 Bradesco we cook: 279932.705307 026.135 | Documerto: 0000905 Net Empresa Conta de ito: Agéncia: 0349 | Conta: 0363191-5 | Tipo: Conta-Corrente Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR CNP: 084.045.830/0001-25 Cbtigo de barras:, 42297 11504 00002 182988 28842 202328 5 7517000139000 Banco destinatrio: 422 - BANCO SAFRAS.A. azao Socal BLUMOB CONC TRANSP URBANO DE B Beneficirio: Nome Fantasia BLUMOB CONC TRANSP URBANO DE B ‘Beneficidri: CPF/CNP) Beneficério: 027.274,241/0001-85, Nome do Pagator: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERP. CPF/CNPI do pagador: 084.045.830/0001-25, Razao Social Sacador No informado ‘alsa: (CPF/CNP3 Sacador No informado ‘alsa Insttuigdo Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Data de détito: 07/05/2018 Data de vencimento: 07/05/2018 Valor: R$ 1.390,00 Desconto: R$ 0,00 Abatimento: R$ 0,00 Bonticacao: R$0,00 Mita: R¢0,00 Juros: R$ 0,00 Valor total: R$ 1.390,00 Descrigo: ANTECTPADO | transagéo acima fo realizada por melo do Bradesco Net Empresa. ‘Autenticacao PHtb4TSs rW3avhak AAS2GBpC Epvstisdg bHOZRGS# OHOVIETA 2tFVEGED UgMIC*Sé SIATLIY2 ZvrFFJRI KgUCS3SA bittkisfn PSZSPOP# Opw9Y?2u KHOMR2¢a DANIO" PALAPFYO tyF@fo}p CObBYRU? PsvGSIUY gvCqucFd reZSiwvy 07620108 42700000 ‘SAC Servigo de Alb Braesco _Defciente Audio ou de Fala Cancebmertos, Recamarbes e normagies. | Demas tebfones [apoio ae Cliente 08007048383 0800 722 0099 ena 2 fess por Senna. | cre ste Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmerto de segunda a sexte-fra, das 6 Bs 18h, excetoferados, lofl éitiheinne eenSB ihihh Recibo de Pagador |BLUMOB CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE URBANO |A##*sgador HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERFETUO SOCORRO JmUA JOSE KRAUSS 97 GASPAR GASPAR SC 87110000 HATA a——— ‘http://viclient.blumenau. prodatamobility.com.br/Pages/wfm_Order_l... ef 0 gp dor Ae J \gors ime d pio 3882 0 dors Fees WS 133000 rmera sare epee Sine | cr | Some | taran —aor[ S e a somos fvceos [tateson —stovaornso.o|asiroco | Apu eg a an Joram fossa Ou? — |erocomscea fas r000 | Agua town on em seu fowraisos lRowtooe —[srocameeets as imo0 | samtaw tore See 1403374 |6070764072 | ELENICE 51.04.00240922-1 |RS 170,00 ‘Aguardando Recarga ae ae Een swore fsusscome [PMNAM, ls ocenserss [asin | Amd ore yon aNGNEDE jowar fetanvae7 [RAXCMEDE [eos aasroa [as roo0 | agmdais ace tise fossa EADASTVA —[-cganoisa somo | mami ear rasr_fsowasrse [MIARDISIN® [sac apsaieyaszzogo | omni ee 02/05/2018 14:31Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst lof3 Comprovante de Transacao Bancéria ‘Transferéncas Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operacio: 07/05/2018 - 1535 Bradesco ye conto: 62196251926823125 | Document: 2575075 Net Empresa Conta de débito: Agéncia: 0349 | Conta: 0363191-5 | Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNP3: 084.045.830/0001-25 || Tipo de transferénca: TED Titularidade Diferente Nome do favorecdo: SELVILINA MATOS. Chr: 423.585.239-68 Conta de ciéito: Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agéncia: 124% | Conta: 10022540 ww. Toad cova: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL P59. Fake: 108 - PENSMO ALIMENTICIA Ones?’ Vator, R§ 84320 Ps Tanta: R$9,70 w Valor total: R$ 853,00 CCrédito disponivel no mesmo dia da data de débito Data de détito: 07/05/2018 ‘Atif cobreda por transferéncia realzada e para as operagies agendas poder soteralteragio de acordo com 0 valores vigentes na data do débto Autenticagao Ja MeDabsOr c857ez70 7Pi2xilde UBLBSGEM GFvwjmGz 2W9NKGEP FRLGPOY* KqfStnl0 Kiqhsze5 GlTa7nim TANPSWTa 440qOiwk @zdeELTO sUyxOTet 683x223 ACVEWAPy 14v2x2s1 7eTeVyu2 JncALdEF zkzdS2ug 1ERNHMOL 26790750 7/05/201 'SAC-Servigo de Ai Eradesco _Deficinte Autwo ou de Fala Cancebmertns,RecmacSeseInformacies. | Demas teefones [Apoio ao Cliente 0800704 8383 0800 722 0099 ‘endmerto 24 ores, 7 dbs por semana. | consue o ste Ouvidoria 0800 727 9933 _Atarcrentn do segunds a sexta fera, dis hs 1h, exceto fords. Fate conosco 07/05/2018 15:35nn /https://www.ne |2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imy irPopup. jst Comprovante de Transagao Bancéria Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) Data da operacio: 07/05/2018 - 1535 N° de controle: 621362519264823125 | Decumento: 2879158 Net Empresa Conta de détto: Agéncia: 0349 | Conta: 0363191-5 | Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNP: 084.045.830/0001-25 Nome do favereclo: JANATRA PRADA CF, 088,288.699-78 ‘Conta de crédito: Banco: 85 - COOP CENTRAL CRED URBANO-CC CECRED | Agéncla: 101 | Conta: 3869377 Too de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL deiasteeletieimc po va 41562 SCpOs- Tae: R897 Gls? Valor total: R$ 628,32 os ‘Tipo de ransferéncia: TED - Titularidade Diterente Crédito disponivel no mesmo Data de débito: 07/05/2018 da data de débito A tarfa 6 cobraca por transferénciareaizada e para as operaptes agendadas poderd softer alteracSo de acordo com os valores vigentes na data do déto ‘Autenticacao gLOyPBtx yycICKsi pseGx7Y* S|bVySEA VevaCs2T xpminOIS TKFGExGG 1200} zpt LZORFd2y q?KoSRNg XPSOxOUS dngz3yfd O1g598C@ SETELIU rojv7460 Seng ]eus QPOGKSH HE¥MAHCY NCHIOKKY zDQTDvIC S7TeWOSt 4a70GwAI 28791580 7/08/201 Deficente Audit ou de Fala Cencebmertos, RecamaSeseInormacies. | ema telfones ‘0800 722 0099 ‘Atenfente 24 hres, 7 Bs por'semana. | conse o ste Fat Conoco ‘Ouvideria 0800 727 9933 Atendinents de segund «sexta fea, dos hs 1h, exceo feeds 07/05/2018 15:35Banco Bradesco S/A 30f3 Comprovante de Transagéo Bancéria Transferéncias Para Contas de Outros Bancos (TED) ata da eperaéo: 07/05/2018 -15h35 Bradesco = ge conroe:82195251926423125 | Document: 2876017 Net Empresa /https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup jsf Conta de débito: Agéncia: 0349 | Conta: 0363191-5 | Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNPJ: 084.045.830/0001-25 Nome do avorecio: MERY EMELYN ZORSI REFATTI PF: 077.727.519-82 Conta de cite: Banco: 85 - COOP CENTRAL CRED URBANO-CC CECRED | Agéncia: 104 | Conta: 8198160 ‘Tipo de conte: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL Finaldade: 101 - PENSAO ALIMENTICIA Valor R6318,58 oy Tne: R$9,70 ontoe. Valor tora: R$ 328,28 Cena P “ip ders TED - TiuaridadeDiterente as CCrédito disponivel no mesmo dia da data de débito Dota de détite: 07/05/2018 ‘A tanfa¢ cobrada por transferénciareaizada e para as operacies agendadas poderd softer alterago de acordo com os valores vigentes na data do déito ‘Autenticacao WxSGeKia #eYeporA SSetsagA SAANZIS TkEATOSY eOKgGTAL wWenDEEES V2I3TabN bexcmION ArNnZatY GFLK6VaU sP3d2bq} anénMeGy ¥x5351D2 FaTOURRH al2ace5s | TiothewET GbeBouko IVTEAKE FLsN2SOS J9RPGOYE QewORsCd 28790170 7/05/201 io a Client 22 0085 ‘tendmento 24 hors, 7 8s por'semara. | cneite 0 she ‘Apoio ao Cliente 0600704 83830800 7: ore ‘Ouvideria 0800 727 9933 Atendmert de segunda a sexta-er, as 9936 18h excel fered, | SAC Servico de 6 Bradesco _Defcente Auitvo ou de Fala Cancebmerts, Recamacbes @Invomagies. | Demat tebfones 07/05/2018 15:35lof | !https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf ‘Comprovante de Transagéo Bancéria Transferéncis Para Corts de Outros Bancos (TED) Data da opera: 07/05/2018 - 1535 Bradesco ye conte: 821362518254029125 | Documento: 2875155 Net Empresa Conta de ito: Agéncta: 0349 | Conta: 0363194-5 | Tipo: CONTA CORRENTE Empresa: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR | CNPI: 084.045.830/0001-25 "Nome do favorecdo: TATIANA S BITTENCOURT PF: 040.726.309-85 Conta de-créite: Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agéncia: 147 | Conta: 10436792 Tioo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL ‘alade: 108 - PENSAO ALIMENTICIA pes _ shS0 Valor ns 01388 cONGPES- Tarifa: R$ 9,70 ee ‘Valor total: R$ 823,58 vw Tipo de trarsferéncia: TED - Titularidade Diferente (Crédito disponivel no mesmo dia da data de débito Data de aévito: 07/05/2018 | A tana & cobrada por transferéncia realzada e para as operagdes agendadas poders softer alteragéo de acordo com os valores vigentes na data do débita ‘Autenticaco vey3t4Um obs9G9EP 490A*103 6WKZ#Syp SeuJQELL cKIPSKKI @THUYORG 6IEVECOO GHLYBURE Agwniwig 2981%4BK xj JoGTRE aAveNCSr BEAaLige ifESxb"e yovPsDTS 2edote}6 O}QGNFEX LWqkIdgD O587ITL5 GedIgFAC tlooGP2u 28791550 ¥/05/201 SAC. Serviso de Aid Bradesco _Deficiente Audtivo ou de Fala Cancelmentos, RechmagBes e Ifomagtes. | Demas teefones ‘Apolo a0 Cliente 0600 704 8383 0800 722 0009, Aeron 2 nt, 7s porsene. | see ste Ouvidoria 0800 727 9933 auendimento de segunda 3 senta fer, ds Bh ds 16, excetofereaos, 07/05/2018 15-36Banco Bradesco S/A lof Comprovante de Transacao Bancéria Transferénas Para Conta ce Outros Bancos (DOC) Data da operacio: 07/05/2018 - 16h43 [N° de controle: 918554745816528175 | Documento: 3089038 Nome do favorecd: or: Conta de crit: “Tipo de conta: Finaidade: ae ui Tata: 9970 Wal 0 Valor total: R$ 405,33 “Tipo de transferéncia: DOC - Titularidade bite) Crédito seré realizado nd\préximo dia itl da data de débito Data de débto: 07/05/2018 [st sta prt eats sopra ps re deo ons |__ SecStemst at /https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst Swxb?2he 1podNb}9 IGKKREMY kq2Stwwt DIDGFKIN NMDERKTS rmdcAdou ceneYOAT BIWOE*I qsDeHEDO VESEPPAL MAp*NF25 gpoMrF qhéasb9 cLcHadr 3gUEAKSA SoyBaPrG o2kirei@ TiVezb4u hegcj#2? NAADIMeW 2220AWCA 30839380 7/05/201, SAC-Servigo de Ai Gradesco Deficient Auto ou de Fala Canceameltgs, Recumactes © tnrormagses, | Demas tefenes, ‘Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 acmeto tc, 7a ersemore. | chmitea ste wvidoria (600727 9533 _kednera dSeasta seen,ds B ,eco O 07/05/2018 16:43One foo ESTADO DE SANTA CATARINA PODER JUDICIARIO Comarca - Blumenau 18 Vara da Familia a £2022708-4.2008-8.24.0008-01.0002 _lumeneu, 20 de abril de 2018 Autos n° 0022708-41.2004.8.24.0008/01 Agéo: Execugio de Prestacéo Alimenticia Exequente: Isabela Cristine Quintino Soares @ outro/ Executado: Welton da Motta Soares/ Juiza de Direito: Claudia Inés Maestri Meyer Chefe de Cartério: Roselin Hoeft réncia: Det fotha d Prezado(a) Senhor(a), Cumpre-me determinar a Vossa Senhoria seja descontada, mensalmente, de Nalor do beneficio previdenciério do Segurado, cujos dade Seguem abaixo (item 1), a importancia pons cimante & 27.8% (Vinte @ sete virgula cinco por cento) de cen rendimentos, a titulo de Ponsao alimenticia, cujo valor devera ser depositados/ereditado ey nome do beneficiério, cujos dados Seguem abaixo (item 2), em favor das alimentandas (item 3) até o de ca 7 1. Dados do Segurado Devedor de Alimentos: Nome: Welton da Motta Soares CPF:463.429.699-15 Fi Dados do Beneficiério de Alimentos (Responsével pelo recebimento): Nome: Graziela Mércia Quintino CPF: 006.673.169-06 Enderego: Rua Jhoann Backman, n? §20, Velha, Blumenav-SC. Banco: Caixa Econémica Federal, Agencia 411, Conta 000577-4, Nome: Isabela Cristine Quintino Soares e Isadora Cristina Quintino ‘Soares Certidéo Nascimento n° 127408 e 127407, respectivament>, Vinculagao com 0 beneficiério: Filhas, Data Nascimento de ambas as filhas, em 02/07/2004, Outrossim, informo que 0 referido desconto deveré incidt sobre 13° salério, ferias © verbas rescisérias de carter remuneratério, excluinde de calculo apenas os descontos Obrigatérios (INSS e imposto de renda, se houver). Agradeco as providéncias para o pronto atendimento do presente, Rosolin H ula 14,398 Chefe de Cartério - At la pola Portaria 07/2013 Cédigo de Normas da Corregedoria-Geral da Justica - Art. 212 Ao Re savel Legal Hospital Novos ‘Senhora do Perpétuo Socorro - aL oo oO shos/2o18 Rua Jose Krauss, 97, Sete de Setembro Gaspar-SC ‘genhora do Perpétuo Socorro CEP 8914-878, Hospital Nossa Samer 901001-25 Benenden Seep Seu, 969, Vana - CEP esnseco1, Fone: (7) seziotee BumenavsC - Eat blomenau Sania erasae ~ FY Bpitall osse Sra do Perpétuo Soco:ro ce naar Pag: 4 Relagao Bancaria Banco Colaborador Dep. Nome oPF Conta ‘Agencia Dg Liquide 0083 - SANTANDER 1192 06 SELVLNA MATOS 425,885.230-68 000001002254-0 01241 00 843,30 ~ 4271 02 TATANA SLVA De BITTENCOURT (000,000,000-00 o00104s6792- ont47 00 ©——ai3.88 Total do Banco: 2 1.887.18 0085 - CECRED y 1264 02 danaia Prada 048.288.690-74 000000386857 -7 00101 00-18 62 1230 04 MERY EVELYN ZORSIREFATH 077.727.819-82 0000008198160 0101 00 «818.58 Total do Banco: 2 937,20 TotalGeral: 4 259438 ENHORATOPE