Movimento Diário de Caixa Mês:

Tipo do
Data Canal Descrição / Historico Entrada Saída
recebimento
1-Feb caixa dinheiro fat.com serv. A 55.00
1-Feb caixa pagamento a lanchonete 66.00
2-Feb caixa cheques Sr. Paulo 77.00
2-Feb caixa farmácia 88.00
3-Feb caixa outro tipo Dna. Ana Carla 99.00
3-Feb caixa restaurante 44.00
4-Feb caixa cartão de débito venda nota 123 33.00
4-Feb caixa embalagens 22.00
5-Feb caixa cartão de crédito venda nota 124 11.00
5-Feb caixa mototaxi 7.00
6-Feb caia cheques pré fat. Com corte b 45.00

TIPOS DE RECEBIMENTOS
Total Entradas 320.00 Total Saídas
Dinheiro 55.00
Cheques pré 45.00 * esses valores serão creditados futuramente.
Cheques 77.00 Saldo do Período
Outro tipo 99.00 Saldo do período Anterior
Cartão de Débito 33.00 Saldo Atual Disponível
Cartão de Crédito 11.00 * esses valores serão creditados futuramente.
Fevereiro

Saldo do Dia
Obs: preencher apenas os campos amarelos.
55.00 Não preencher os espaços em branco.
(11.00)
66.00
(22.00) * CASO HAJA A NECESSIDADE PODE SER INSERIDO
77.00 DEPOIS MAIS LINHAS, MAS CONFERIR AS FÓRMULAS
33.00
66.00 *UTILIZAR SEMPRE UM DOS TIPOS DE RECEBIMENTOS
44.00 DESCRITOS ENTRE AS OPÇÕES:
55.00 DINHEIRO
48.00 CHEQUES DO DIA
93.00 CHEQUES PRÉ
93.00 OUTRO TIPO
93.00 CARTÃO DE DÉBITO
93.00 CARTÃO DE CRÉDITO
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00

227.00

93.00 *para ser usado para bater o caixa.

- * saldo do início do mês
4.00 *valor disponível para uso na última data.