Utsc 0006 0002 20160300 T03 000002 PDF

Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016
UTSC
Universidad Tecnológica Santa

Catarina
53.1
Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

ANTECEDENTES
La Universidad Tecnológica Santa Catarina, se constituyó según decreto No. 98 publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 30 de Septiembre de 1998, como Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León.
MISIÓN
La Universidad Tecnológica Santa Catarina es una Institución de Educación Superior Incluyente,

cuyo propósito es formar integralmente estudiantes en los niveles de Técnico Superior
Universitario, Ingeniería y Posgrado, a través de programas educativos de calidad certificada y
pertinentes al entorno laboral, fortaleciendo los valores y actitudes de sus estudiantes y con una
estrecha vinculación con los sectores educativo, productivo y social.
INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE
Se mantienen los costos mensuales de colegiaturas en TSU en $ 450.00, Ingenierías $ 800.00 e

educación área inglés $ 560.00 y se sigue proporcionando becas académicas, por discapacidad,
manutención, bécalos y fese.
Están pendientes las aportaciones de los recursos del Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, 2011
por parte de Gobierno del Estado, así como la aportación para el Fondo de Ampliación a la Oferta
Educativa Superior y un saldo por las ampliaciones de incremento Salarial y de Matrícula 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015 según convenio de colaboración entre el Gobierno Estatal y Federal.
El presupuesto del 2016 de la Universidad Tecnológica Santa Catarina se inicia con un importe
de $ 64, 512,702, los cuales se integran de la siguiente manera: Presupuesto del Gobierno del
Estado de Nuevo León $ 32, 287,595 y Presupuesto del Gobierno Federal $ 32,225,107.
53.2

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y
XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al
148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción
XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X
y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55
de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y
Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos
públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos
y plazos que esta misma legislación establece.
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

INDICADORES DE GESTION
AL 31 DE MARZO DEL 2016
Tipo Nombre Período Unidad de Medida
Captación de ingresos origen

Programático Al 31 de Marzo del 2016 Porcentaje
local
Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado
IPFL = Ingresos Muestra la razón porcentual que

Provenientes de Fuentes IPFL*100 guardan los ingresos provenientes
Locales IT de fuentes locales entre los
IT = Ingresos Totales ingresos totales del organismo
Meta 2016 Comportamiento( Indicador /Meta) Resultados Último Año Gráfico
Muestra la razón porcentual que

7,669,798*100 guardan los ingresos provenientes
40% 39.45%
19,440,252 de fuentes locales entre los
ingresos totales del organismo
53.3


Programático Activo Total / # de Alumnos Al 31 de Marzo del 2016 Pesos
Muestra la razón monetaria que

Activos Totales
AT guardan el activo de la Universidad
M= Matrícula al cierre de
M para cada alumno registrado en el
período
período
Muestra la razón monetaria que

239,763,178 guardan el activo de la Universidad
$ 75,000.00 $ 77,568.16
3,091 para cada alumno registrado en el
período
53.4


Gestión Total de Egresos/ # de Alumnos Al 31 de Marzo del 2016 Pesos
TE = Total de Egresos
Determina el costo por alumno en
TE
relación al gasto que se ejerce para
M= Matrícula al cierre de M
ofertar el servicio de educación
período

17,690,390
$ 25,000.00 $ 5,723.19 relación al gasto que se ejerce para
3,091
ofertar el servicio de educación
53.5


Total de Sueldo Empleados/ # de

Gestión Al 31 de Marzo del 2016 Pesos
Alumnos
SE= Sueldo Empleados del Determina el costo por alumno en

periodo SE relación al gasto por nómina que se
M= Matrícula al cierre de M ejerce para ofertar el servicio de
período educación.

12,461,456.24 relación al gasto por nómina que se
$ 20,000.00 $ 4,031.53
3,091 ejerce para ofertar el servicio de
educación
53.6

Cuenta Pública Primer Trimestre 2016

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de Marzo 2016 y 2015
(Pesos)
Universidad Tecnológica Santa Catarina
Prim er Trim . Prim er Trim . Prim er Trim . Prim er Trim .
Concepto 2016 2015 Concepto 2016 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Ingresos de la Gestión $6,303,726 $4,569,597 Gastos de Financiam iento $17,690,390 $18,207,365
Impuestos 0 0 Servicios Personales 12,461,456 12,627,229
Materiales y Suministros 1,463,385 986,129
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Servicios Generales 3,765,548 4,594,007
Contribuciones de Mejoras 0 0
Derechos 0 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $0 $0
Productos de Tipo Corriente (1) 7,630 83,904 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0
Aprovechamientos del Tipo Corriente 0 272,604 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 6,296,096 4,213,090 Subsidios y Subvenciones 0 0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0 Ayudas Sociales 0 0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes 0 0 Pensiones y Jubilaciones 0 0
Pendientes de Liquidación o Pago
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, $13,136,526 $15,407,262 Transferencias a la Seguridad Social 0 0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos 0 0
Participaciones y Aportaciones 0 0 Transferencias al Exterior 0 0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 13,136,526 15,407,262
Participaciones y Aportaciones $0 $0
Otros Ingresos y Beneficios $0 $0 Participaciones 0 0
Ingresos Financieros 0 0 Aportaciones 0 0
Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Convenios 0 0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 0 0
Deterioro u Obsolescencia 0 0 Intereses, Com isiones y Otros Gastos de la Deuda Pública $0 $0
Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Intereses de Deuda Pública 0 0
Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 Comisiones de Deuda Pública 0 0
Costo por Coberturas 0 0
Total de Ingresos y Otros Beneficios $19,440,252 $19,976,859 Apoyos Financieros 0 0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $2,545,228 $3,012,304

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones
2,545,228 3,012,304
Disminución de Inventarios 0 0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
0 0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0 0
Otros Gastos 0 0
Inversión Pública $0 $0
Inversión Pública no Capitalizable 0 0
Total de Gastos y Otras Pérdidas $20,235,618 $21,219,669
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (795,366) (1,242,810)
Bajo protesta de decir verdad declaram os que los Estados Financieros y sus Notas son razonablem ente correctos y responsabilidad del em isor
C.P. José Cárdenas Cavazos C.P. Dám aris E. Aparicio García

Rector Directora de Adm inistración y Finanzas
53.7


Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)
Prim er Trim . Anual Prim er Trim . Anual
Concepto Concepto
2016 2015 2016 2015
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes 56,288 138,478 Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 19,259,350 19,195,354
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 99,712,767 99,002,475 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 381,367 1,710 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (1,095,540) (1,095,540) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Total de Activos Circulantes $99,054,881 $98,047,123 Total de Pasivo Circulante $19,259,350 $19,195,354
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 165,534,272 165,534,272 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 91,912,876 91,106,777 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 1,309,358 1,309,358 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 118,048,209 115,502,981 Provisiones a Largo Plazo 0 0
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes 0 0
Total de Activos no Circulantes $140,708,296 $142,447,426 Total de Pasivos No Circulantes $0 $0
Total del Pasivo $19,259,350 $19,195,354
HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $178,972,155 $178,972,155
Aportaciones 178,972,155 178,972,155
Donaciones de Capital 0 0
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $43,392,569 $44,187,936
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (795,366) 8,988,457

Resultados de Ejercicios Anteriores 44,187,936 35,199,478
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio ($1,860,896) ($1,860,896)

Resultado
Resultado por
por Posicion
TenenciaMonetaria
de Activos no Monetarios (1,860,896)
0 (1,860,896)
0
Total Hacienda Pública/Patrimonio 220,503,828 221,299,194
Total del Activo $239,763,178 $240,494,548 Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 239,763,178 240,494,548
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

53.8


Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)
Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
ACTIVO $2,627,418 $1,896,047 PASIVO $63,996 $0
Activo Circulante $82,190 $1,089,948 Pasivo Circulante $63,996 $0

Efectivo y Equivalentes 82,190 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 63,996 0
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 0 710,292 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 379,657 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Activo No Circulante $2,545,228 $806,099 Pasivo No Circulante $0 $0

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Bienes Muebles 0 806,099 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Activos Intangibles 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo Plazo 0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 2,545,228 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO $8,988,457 $9,783,824
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0

Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 0 0
Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $8,988,457 $9,783,824
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) o 9,783,824

Resultados de Ejercicios Anteriores 8,988,457 0
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0

Resultado por Posición Monetaria 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

53.9


Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de Marzo del 2016
(Pesos)
Saldo Inicial
Cargos del Período Saldo Final
1 Abonos del Período Variación del Período
Concepto 2
3 (4-1)
4=(1+2-3)
ACTIVO 240,494,548 67,881,858 68,613,228 239,763,178 (731,371)
Activo Circulante 98,047,123 67,075,758 66,068,000 99,054,881 1,007,759
Efectivo y Equivalentes 138,478 42,159,815 42,242,005 56,288 (82,190)
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes 99,002,475 24,044,378 23,334,086 99,712,767 710,292
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,710 871,566 491,909 381,367 379,657
Inventarios 0 0
Almacénes 0 0 0 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (1,095,540) 0 0 (1,095,540) 0
Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0
Activo No Circulante 142,447,426 806,099 2,545,228 140,708,296 (1,739,129)

Inversiones Financieras a largo Plazo 0 0 0 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso 165,534,272 0 0 165,534,272 0
Bienes Muebles 91,106,777 806,099 0 91,912,876 806,099
Activos Intangibles 1,309,358 0 0 1,309,358 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0 0 0 0
Activos Diferidos 0 0 0 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes (115,502,981) 0 2,545,228 (118,048,209) (2,545,228)
Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

53.10


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(Pesos)
Moneda de Institución o País Saldo Inicial del
Denom inación de las Deudas Saldo Final del Período
Contratación Acreedor Período
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito 0 0
Títulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales 0 0
Deuda Bilateral: 0 0
Titulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros: 0 0
Subtotal a Corto Plazo 0 0
Largo Plazo:
Deuda Interna
Instituciones de Crédito 0 0
Títulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros 0 0
Deuda Externa 0
Organismos Financieros Internacionales 0 0
Deuda Bilateral: 0 0
Titulos y Valores: 0 0
Arrendamientos Financieros: 0 0
Subtotal a Largo Plazo 0 0
Otros Pasivos: 19,195,354 19,259,350
Total Deuda y Otros Pasivos 19,195,354 19,259,350

53.11


Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)
Hacienda
Hacienda Pública / Hacienda
Pública/Patrimonio Ajustes por
Concepto Patrimonio Pública/Patrimonio Total
Generado de Cambios de Valor
Contribuido Generado del Ejercicio
Ejercicios Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrim onio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 176,512,275 23,264,376 6,444,006 1,967,945 208,188,603
Aportaciones 2,459,880 0 0 0 2,459,880
Donaciones de Capital 0 0 0 0 0
Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 6,444,006 (5,110,542) 329,327 1,662,791
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrim onio Neto del Ejercicio 0 (537) 0 8,988,457 8,987,920
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 0 8,988,457 8,988,457
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 (537) 0 0 (537)
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Hacienda Pública/Patrim onio Neto Final del Ejercicio 2015 178,972,155 29,707,845 1,333,464 11,285,730 221,299,194
Cam bios en La Hacienda Pública/Patrim onio Neto del Ejercicio 2016 0 0 0 0 0

Aportaciones 0 0 0 0 0
Donaciones de Capital 0 0 0 0 0
Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0 0 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrim onio Neto del Ejercicio 2016 0 0 (795,366) 0 (795,366)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 (795,366) 0 (795,366)
Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0
Revalúos 0 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0 0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrim onio 2016 178,972,155 29,707,845 538,098 11,285,730 220,503,828

53.12


Estado de Flujos de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2016 y 2015
(Pesos)
Prim er Prim er Prim er Trim . Prim er
Concepto Trim . 2016 Trim . 2015 Concepto 2016 Trim . 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen 19,440,252 19,976,859 Origen 0 9,813,455
Impuestos 0 0 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,459,880
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Bienes Muebles 0 7,353,575
Contribuciones de Mejoras 0 0 Otros Origenes de Inversión 0 0
Derechos 0 0
Productos de Tipo Corriente 7,630 83,904 Aplicación 806,099 (5,375,555)
Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 272,604 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 0 2,459,880
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 6,296,096 4,213,090 Bienes Muebles 806,099 7,353,575
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados 0 0 Otras Aplicaciones de Inversión 0 (15,189,010)
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 0 0 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión (806,099) 15,189,010
Participaciones y Aportaciones 0 0
Transferenicas, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 13,136,526 15,407,262 Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiam iento
Otros Origenes de Operación 0 0 Origen 63,996 356,079
Endeudamiento Neto 0 0
Interno 0 0
Aplicaciones 20,235,618 21,219,669 Externo 0 0
Servicios Personales 12,461,456 12,627,229 Otros Origenes de Financiamiento 63,996 356,079
Materiales y Suministros 1,463,385 986,129 0 0
Servicios Generales 3,765,548 4,594,007
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 Aplicación (1,455,280) 21,482,979
Transferencias al resto del Sector Público 0 0 Servicio de la Deuda 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0 Interno 0 0
Ayudas Sociales 0 0 Externo 0 0
Pensiones y Jubilaciones 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento (1,455,280) 21,482,979
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 0 0 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiam iento 1,519,275 (21,126,901)
Donativos 0 0
Transferencias al Exterior 0 0 Increm ento/Dism inución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo (82,190) (7,180,701)
Participaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ( 1) 138,478 18,483,842
Aportaciones 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ( 1) 56,288 11,303,141

Convenios 0 0
Otras Aplicaciones de Operación 2,545,228 3,012,304
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación (795,366) (1,242,810)

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado

53.13


Sector Paraestatal (Universidad Tecnológica Santa Catarina)
Estado Analítico de Ingresos
Ingresos
Ampliaciones y
Rubro de Ingresos Estimado Modificado Devengado Recaudado Diferencia
Reducciones
1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
Derechos 0 0 0 0 0 0
Productos 0
Corriente 120,000 0 120,000 7,630 7,630 (112,370)
Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 (0)
Capital 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 20,834,052 0 20,834,052 6,296,096 6,296,096 (14,537,956)
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 64,512,702 0 64,512,702 13,136,526 13,136,526 (51,376,176)
Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Total 85,466,754 0 85,466,754 19,440,252 19,440,252 (66,026,502)
Ingresos
Ampliaciones y
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado Modificado Devengado Recaudado Diferencia
Reducciones
1 2 3=1+2 4 5 (6=5-1)
Ingresos del Gobierno 0 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 0 0
Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0
Derechos 0 0 0 0 0 0
Productos 0 0 0 0 0 0
Corriente 120,000 0 120,000 7,630 7,630 (112,370)
Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 0 0 0 0 0 0
Corriente 0 0 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0
Ingresos de Organism os y Em presas 0 0 0 0 0 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 20,834,052 0 20,834,052 6,296,096 6,296,096 (14,537,956)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 64,512,702 0 64,512,702 13,136,526 13,136,526 (51,376,176)
Total 85,466,754 0 85,466,754 19,440,252 19,440,252 (66,026,502)
53.14


Sector Paraestatal ( Universidad Tecnológica Santa Catarina)
Estado Analitíco del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Egresos
Am pliaciones/ Egresos
Aprobado Devengado Pagado Subejercicio
(Reducciones) Modificado
1 4 5 6=(3-4)
Concepto 2 3=(1+2)
UTSC 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
Dependencia o Unidad Adm inistrativa 2 0 0 0 0 0 0
Dependencia o Unidad Adm inistrativa XXXX 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
53.15


Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos
Clasificación por objeto del Gasto (capítulo y Concepto)
(pesos)
Egresos
Subejercicio
Aprobado 1 (Reducciones) Modificado Devengado 4 Pagado 5
6=(3-4)
Concepto 2 3=(1+2)
Servicios Personales 57,558,165 0 57,558,165 12,461,456 11,687,781 45,096,709
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente 16,420,416 0 16,420,416 4,055,504 4,055,504 12,364,912

Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio 28,811,763 0 28,811,763 6,720,682 6,720,682 22,091,081
Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,432,726 0 5,432,726 574,492 38,268 4,858,234
Seguridad Social 4,769,720 0 4,769,720 712,204 474,753 4,057,516
Otras prestaciones Sociales y Económicas 2,123,540 0 2,123,540 398,574 398,574 1,724,966
Previsiones 0 0 0 0 0 0
Pago de Estímulos al Servidor Público 0 0 0 0 0
Materiales y Suministros 5,313,121 40,000 5,353,121 1,463,385 862,434 3,889,736
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 2,390,000 40,000 2,430,000 752,365 245,362 1,677,635
Alimentos y Utensilios 893,721 0 893,721 253,906 168,310 639,815

Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización 0 0 0 0 0 0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 538,000 0 538,000 76,215 76,215 461,785
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 55,000 0 55,000 4,163 4,163 50,837
Combustibles, Lubuircantes y Aditivos 1,100,000 0 1,100,000 309,480 309,480 790,520
Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion y Artículos Deportivos 186,400 0 186,400 66,975 58,623 119,425
Materiales y Suministros para Seguridad 0 0 0 0 0 0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 150,000 0 150,000 280 280 149,720

Servicios Generales 22,595,464 0 22,595,464 3,765,548 3,078,806 18,829,916
Servicios Básicos 3,875,452 0 3,875,452 525,434 489,799 3,350,018
Servicios de Arrendamiento 156,000 0 156,000 29,780 7,541 126,220
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 3,900,000 0 3,900,000 810,028 723,028 3,089,972
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 454,500 0 454,500 70,256 70,256 384,244
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación 11,164,000 0 11,164,000 1,682,544 1,319,058 9,481,456
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 204,000 0 204,000 30,304 30,304 173,696
Servicio de Traslado y Viáticos 2,181,512 0 2,181,512 573,846 395,463 1,607,666
Servicios Oficiales 120,000 0 120,000 22,000 22,000 98,000
Otros Servicios Generales 540,000 0 540,000 21,356 21,356 518,644
Total del Gasto Hoja 1 85,466,750 40,000 85,506,750 17,690,390 15,629,021 67,816,360
53.16


Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de Egresos
(pesos)
Egresos
Subejercicio
6=(3-4)
Concepto 2 3=(1+2)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0 0 0 0
Transferencias al Resto del Sector Público 0 0 0 0 0 0
Subsidios y Subvenciones 0 0 0 0 0 0
Ayudas Sociales 0 0 0 0 0 0
Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 0 0 0 0 0 0
Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0
Donativos 0 0 0 0 0 0
Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0
Bienes Muebles, Inm uebles e Intangibles 0 813,610 813,610 806,099 806,099 7,511
Mobiliario y Equipo de Administración 0 165,000 165,000 164,510 164,510 490
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0 87,610 87,610 81,332 81,332 6278
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
Vehículos y Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 0 0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 561,000 561,000 560,257 560,257 743
Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0
Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0
Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0
Inversión Pública 0 0 0 0 0 0
Obra Publica en Bienes de Dominio Público 0 0 0 0 0 0
Obra Publica en Bienes Propios 0 0 0 0 0 0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto Hoja 1+2 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
53.17


Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos
(pesos)
Egresos
Subejercicio
6=(3-4)
Concepto 2 3=(1+2)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0 0 0 0 0 0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0
Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0
Compra de Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0
Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos 0 0 0 0 0 0
Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciónes Especiales 0 0 0 0 0 0
Participaciones 0 0 0 0 0 0
Aportaciones 0 0 0 0 0 0
Convenios 0 0 0 0 0 0
Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Amortización de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Intereses de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Comisión de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Gastos de la deuda Pública 0 0 0 0 0 0
Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0
Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto Hoja 1+2+3 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
53.18

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Ecónomica (por Tipo de Gasto)

Egresos
Concepto 1 4 5 6=(3-4)
2 3=(1+2)
Gasto Corriente 85,466,750 40,000 85,506,750 17,690,390 15,629,021 67,816,360
Gasto de Capital 0 813,610 813,610 806,099 806,099 7,511
Am ortización de la Deuda y Dism inución de Pasivos 0 0 0 0 0 0
Total del Gasto 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
53.19


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificacion Funcional (Finalidad y Función)
Egresos
1 4 5 6=(3-4)
Concepto 2 3=(1+2)
Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Asuntos de orden Público y Seguirudad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Proteccion Ambiental
Vivienda y Servicios de la Comunidad
Salud
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Educación Proteccion Social 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Econom ico
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energia
Minería, Manufacturas y Construccion
Transporte
Comunicaciónes
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
Saniamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Total del Gasto 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
53.20


Endeudamiento Neto
Identificación del Crédito o Instrumento Colocacion Am ortización Endeudam iento neto
A B C=A-B
Creditos Bancarios
Total de Créditos Bancarios 0 0 0
Otros Instrumentos de Deuda
Total de otros Instrum entos de Deuda 0 0 0
TOTAL 0 0 0
53.21


Intereses de la Deuda
Identificación del Crédito o Instrumento Devengados Pagados
Creditos Bancarios
Total de Créditos Bancarios 0 0
Otros Instrumentos de Deuda
Total de otros Instrum entos de Deuda 0 0
TOTAL 0 0
53.22


Indicadores de postura Fiscal
Concepto Estim ado Devengado Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 85,466,754 19,440,252 19,440,252
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1
2. Ingresos Sector Paraestatal 1 85,466,754 19,440,252 19,440,252
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 85,466,750 18,496,489 16,435,120

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2
4. Egresos del Sector Paraestatal 1 85,466,750 18,496,489 16,435,120
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II) 4 943,763 3,005,132
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) 0 943,763 3,005,132

IV. Intereses, Com isiones y Gastos de Deuda 0 0 0
V. Balance Prim ario (Superavit o Déficit) (V=III-IV) 0 943,763 3,005,132
A. Financiam iento 0 0 0
B.Am ortización de la Deuda 0 0 0
C. Endeudam iento ó desendeudam iento (C=A-B) 0 0 0
1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir ingresos por financiamiento. Los Ingresos
del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Aútonomos.
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa
corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organos Aútonomos.
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.
53.23


Gasto por Categoría Programática
Egresos
Concepto Aprobado Devengado Pagado Subejercicio
1 2 3 = (1+2) 4 5 6 = (3 - 4)
Program as
Subsidos: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos o Reglas de Operación
Otros Subsidios
85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871

Desem peño de las Funciones
85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871

Prestación de Servicios Públicos
Provision de Bienes Públicos

Planeación, seguim iento y evaluacion políticas públicas
Prom oción y fom ento
Regulación y supervisión
Funciones de las Fuerzas Arm adas (Únicam ente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión
Adm inistrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupestario y para m ejorar la eficiencia Institucional
Apoyo a la función pública y al m ejoram iento de la gestión
Operaciones ajenas
Com prom isos
Obligaciones de cum plim iento de resolucion Juridiccional
Desastres Naturales
Obligaciones
Pensiones y jubilaciónes
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciónes a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones
Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal)
Gasto Federalizado
Participaciones a entidades federativas y municipios
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Total del Gasto 85,466,750 853,610 86,320,360 18,496,489 16,435,120 67,823,871
53.24


Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
(Pesos)
Código Descripción del Bien Mueble Valor en Libros
“Se adjunta CD con la información de la relación de

los Bienes Muebles e Inmuebles”.
53.25


Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Datos de la Cuenta Bancaria
Fondo, Program a o Convenio
Institución Bancaria Núm ero de Cuenta
Ingresos Propios Santander 65501465863
Subsidios Federal y Estatal Santander 65501444820
Ingresos Propios Santander 65500907847
Fondo Federal de Inclusión Educativa BBVA Bancom er 01-98005524
Fondo federal: Program a para el
BBVA Bancom er 01-91961365
Desarrollo Profesional Docente
Fondo federal para Am pliar y Diversificar
Oferta Educativa 2011
Fondo federal para Am pliar y Diversificar
Oferta Educativa 2013
Ingresos Propios BBVA Bancom er 01-93763056
Cuenta pagadora gasto corriente Afirm e 125103464
Cuenta pagadora egresos propios Afirm e 125103472
Cuenta pagadora egresos propios Afirm e 125103480
Fondo Grupos Vulnerables Afirm e 125104282
Inversión subsidios federales Inversión Santander 65501444820
Fondo federal: Program a para el
Inversión BBVA Bancom er 01-91961365
Desarrollo Profesional Docente
Inversión Fondo Federal Grupos
Inversión Afirm e 125104282
Vulnerables
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA SANTA CATARINA
53.26

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Pesos)
1.- ACTIVO
La variación negativa en caja y banco e inversiones temporales por ($ 82,190) se debe al

pago de proveedores de bienes y servicios y que en el mes de marzo no se recibió la
aportación federal del gasto corriente.
La variación positiva de ($ 710,292) en clientes, se debe a la aplicación de las cuentas por

cobrar de colegiaturas de los meses de Enero a Marzo.
2.- PASIVO
El incremento en la variación del pasivo por un monto de ($ 63,996) se debe a la falta de

subsidio federal del mes de marzo, sin embargo la principal cuenta de proveedores es el
adeudo del ISSSTELEÓN desde junio del 2012.
3.- PATRIMONIO
El patrimonio presenta una disminución por la pérdida generada en el primer trimestre.
4.- RESULTADOS
Las aportaciones para el gasto corriente recibidas en este período fueron por $ 7,669,798
por parte del Estado, la Federación por $ 5,466,728.00 correspondiente a los meses de
Enero a Marzo.
Los egresos en su mayor porcentaje son por el pago de servicios de nómina y seguridad
social al personal.
53.27

CONCEPTO MOVIMIENTOS ACUMULADO

ENE-MAR 2016 31-Marzo-2016
1. Aportaciones Estatales
a) Para gasto corriente 7,669,798.00 7,669,798.00
Gasto corriente
pendiente de recibir
b) Para inversión
-
Total 7,669,798.00 7,669,798.00
2. Aportaciones Federales
a) Recibidas
directamente 5,466,728.00 5,466,728.00
b) Recibidas a través de la
Tesorería del Estado
TOTAL 13,136,526.00 13,136,526.00
53.28

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Informe de Avance de Gestión Financiera

Primer Trimestre 2016

Universidad Tecnológica Santa

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

La Universidad Tecnológica Santa Catarina, se constituyó según decreto No. 98 publicado en el

La Universidad Tecnológica Santa Catarina es una Institución de Educación Superior Incluyente,

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Se mantienen los costos mensuales de colegiaturas en TSU en $ 450.00, Ingenierías $ 800.00 e

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Tipo Nombre Período Unidad de Medida

Captación de ingresos origen

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

IPFL = Ingresos Muestra la razón porcentual que

Meta 2016 Comportamiento( Indicador /Meta) Resultados Último Año Gráfico

Muestra la razón porcentual que

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Tipo Nombre Período Unidad de Medida

Programático Activo Total / # de Alumnos Al 31 de Marzo del 2016 Pesos

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Muestra la razón monetaria que

Meta 2016 Comportamiento( Indicador /Meta) Resultados Último Año Gráfico

Muestra la razón monetaria que

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Tipo Nombre Período Unidad de Medida

Gestión Total de Egresos/ # de Alumnos Al 31 de Marzo del 2016 Pesos

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

Meta 2016 Comportamiento( Indicador /Meta) Resultados Último Año Gráfico

Determina el costo por alumno en

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Tipo Nombre Período Unidad de Medida

Total de Sueldo Empleados/ # de

Variables de Cálculo Algoritmo Indicador Interpretación del Resultado

SE= Sueldo Empleados del Determina el costo por alumno en

Meta 2016 Comportamiento( Indicador /Meta) Resultados Último Año Gráfico

Determina el costo por alumno en

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

Cuenta Pública Primer Trimestre 2016

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias $2,545,228 $3,012,304

Total de Gastos y Otras Pérdidas $20,235,618 $21,219,669

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (795,366) (1,242,810)

C.P. José Cárdenas Cavazos C.P. Dám aris E. Aparicio García

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

Cuenta Pública Primer Trimestre 2016

Total del Pasivo $19,259,350 $19,195,354

HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ONIO

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $43,392,569 $44,187,936

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (795,366) 8,988,457

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio ($1,860,896) ($1,860,896)

Total Hacienda Pública/Patrimonio 220,503,828 221,299,194

C.P. José Cárdenas Cavazos C.P. Dám aris E. Aparicio García

Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC)

Cuenta Pública Primer Trimestre 2016

Activo Circulante $82,190 $1,089,948 Pasivo Circulante $63,996 $0

Activo No Circulante $2,545,228 $806,099 Pasivo No Circulante $0 $0

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido $0 $0

Hacienda Pública/ Patrimonio Generado $8,988,457 $9,783,824

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) o 9,783,824

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio $0 $0

C.P. José Cárdenas Cavazos C.P. Dám aris E. Aparicio García