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ANTICIPO DE EFECTIVO

YESENIA CONTRATISTAS EIRL


RECIBO DE ANTICIPO
Trabajador:
Entregado por:
Cantidad en letras:
Número de Recibo:
Fecha:
CONCEPTO IMPORTE

Total S/ -
Firma del Cajero
Firma del Trabajador

El objetivo de este modelo es formalizar los anticipos de sueldo que solicitan los trabajadores, y exista un control con el manejo
del efectivo con respecto a su salida de este
ENTREGAS A RENDIR CUENTA

YESENIA CONTRATISTAS EIRL


ENTREGAS A RENDIR CUENTA

Trabajador:
Cantidades en letras:
Número de recibo:
CONCEPTO IMPORTE

Entregado:

Liquidado:

Diferencia a Devolver:

Diferencia a Entregar:

Recibido por: Fecha:

Autorizado por: Aprobado:

La finalidad de este modelo es formalizar los pagos en efectivo que se realizan por el fondo para pagos menores
y servir de justificante provisional del efectivo entregado
VALES DE SALIDA DE DINERO

Correlativo

Recibí de:

Cantidad de:

Por concepto de:

Lugar:

Fecha

Firma
S DE SALIDA DE DINERO
INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 06/09/2018 ARQUEO Nº:

HORA INICIO: 7:00 PM


HORA TÉRMINO: 7:15 PM

1.- SALDO INICIAL:


Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
0.10 - 10.00
0.20 - 20.00
0.50 - 50.00
1.00 - 100.00
2.00 - 200.00
5.00 -
Total Monedas - Total Billetes

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

CHEQUES OTROS

Total Cheques - Total Otros

4.- DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS


Facturas Facturas
Boletas de Venta Boletas de Venta
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros Otros

Total Ventas - Total Compras

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL -
DOCUMENTOS -
RESULTADO ESPERADO -

EFECTIVO -
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL -

DIFERENCIA -
FALTANTE
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Su


el resto contiene fórmulas.

RMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

BILLETES
Total
-
-
-
-
-
-
-

OTROS

COMPRAS - EGRESOS

OBSERVACIONES:
……………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a

Auditor / Supervisor
PROCESOS DOCUMENTOS FLUJO CONTROLES

Creación
* Recepción
Fondo Fijo Cheque
* Firma
de Caja

Cobro del Dinero en * Cobro Responsable


Cheque efectivo * Comprobación

Anticipo Solicitud de * Documentación


de gastos anticipo firmada

Recepción
de facturas Facturas * Exactitud documento
justificantes recibidas * Aprobación
de gastos

Arqueo Documento Exactitud de arqueo


de interno de Supervisión
Caja Arqueo de Caja Vº Bº y Sello de Caja

Reposición Solicitud de
de reposición de Supervisión
Fondos fondos
PROCESOS DOCUMENTOS FLUJO CONTROLES

Creación
* Recepción
Fondo Fijo Cheque
* Firma
de Caja

Cobro del Dinero en * Cobro Responsable


Cheque efectivo * Comprobación

Anticipo Solicitud de * Documentación


de gastos anticipo firmada

Recepción
de facturas Facturas * Exactitud documento
justificantes recibidas * Aprobación
de gastos

Arqueo Documento Exactitud de arqueo


de interno de Supervisión
Caja Arqueo de Caja Vº Bº y Sello de Caja

Reposición Solicitud de
de reposición de Supervisión
Fondos fondos
HORARIO DE TRABAJO
Mañanas 8:00 am á 1:00 pm
Luneas a Viernes Refrigerio 1:00 pm á 2:00 pm
Tardes 2:00 pm á 6:00 pm

Sábados Mañanas 9:00 am á 12:00 pm