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Consultas - Extrato de conta corrente Cliente - Conta atual A33D061058420548022 06/09/2018 11:16:18 Agência 487-1

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

A33D061058420548022

06/09/2018 11:16:18

Agência

487-1

Conta corrente

5749-5

LABCLIN LTDA

Período do extrato

06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete

Dt. movimento Ag. origem

Lote Histórico

Documento

Valor R$

Saldo

29/05/2018

0000

00000 000 Saldo Anterior

5.698,08 C

01/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

60.101

547,50 D

 

CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA

 

01/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

60.102

584,00 D

 

ITAU UNIBANCO S.A.

01/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

60.103

557,00 D

4.009,58 C

 

BANCO BRADESCO S.A.

04/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

60.401

376,56 D

3.633,02 C

 

BANCO DO BRASIL

05/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

60.501

142,15 D

 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 

05/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

60.502

90,53 D

 

BANCO SAFRA S.A.

05/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

60.503

342,00 D

 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/06/2018

0000

13113 435 Tarifa Pacote de Serviços

801.561.100.170.288

43,40 D

3.014,94 C

 

Tarifa referente a 05/06/2018

06/06/2018

2297

99015 870 Transferência recebida

552.297.000.014.589 7.200,00 C 10.214,94 C

 

06/06 2297 14589-0 MERCES

11/06/2018

0487

99015 470 Transferência enviada

552.297.000.012.073 1.200,00 D

 
 

11/06 2297 12073-1 MARIA LUCIA DE

 

11/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

61.101

250,00 D

 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

61.102 2.856,63 D

 
 

BANCO BRADESCO S.A.

11/06/2018

0000

13105 363 Pagto conta telefone

61.103

59,87 D

 

TIM CELULAR S.A.

11/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

61.104

142,15 D

 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 

11/06/2018

0000

13105 362 Pagamento conta luz

61.105

515,55 D

 

CATAGUAZES LEOPOLDINA

11/06/2018

0000

13105 375 Impostos

61.106 1.053,18 D

 
 

DAS - SIMPLES NACIONAL

11/06/2018

0000

13105 375 Impostos

61.107

550,54 D

3.587,02 C

 

GPS - CODIGO DE BARRAS

12/06/2018

0000

14175 976 TED-Crédito em Conta

5.863.723 2.631,50 C

 
 

756 5631 25686544000180 UNIMED DE UBA

 

12/06/2018

0000

13105 375 Impostos

61.201

203,18 D

6.015,34 C

 

SECRET. FAZENDA MG

13/06/2018

4478

99026 870 Transferência recebida

664.478.000.003.488

184,00 C

 

13/06 4478 3488-6 SOMA INDUST CO

 

13/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

61.301

428,92 D

 

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L

 

13/06/2018

0000

13105 375 Impostos

61.302

23,94 D

5.746,48 C

 

PREF. MUN. RIO POMBA

14/06/2018

0000

14134 612 Recebimento Fornecedor

132.025 2.300,95 C

8.047,43 C

 

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

15/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

61.501 5.925,73 D

2.121,70 C

 

ITAU UNIBANCO S.A.

18/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

61.801

137,99 D

 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

 

18/06/2018

0000

13105 375 Impostos

61.802

236,40 D

 

PREF. MUN. RIO POMBA

18/06/2018

0000

13105 375 Impostos

61.803

56,73 D

1.690,58 C

 

PREF. MUN. RIO POMBA

20/06/2018

0000

13105 375 Impostos

62.001

374,87 D

 

DAS - SIMPLES NACIONAL

20/06/2018

0000

13105 375 Impostos

62.002

38,16 D

1.277,55 C

 

RFB - DARF PRETO - MANUAL

22/06/2018

0000

14134 612 Crédito CASSI

108.768

897,38 C

 

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI

 

22/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

62.201

591,22 D

1.583,71 C

 

BANCO DO BRASIL

25/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

62.501

333,00 D

1.250,71 C

 

BANCO BRADESCO S.A.

28/06/2018

0487

99015 870 Transferência recebida

550.487.000.006.318 4.001,22 C

 
 

28/06 0487 6318-5 PREF MUN RIO P

 

28/06/2018

0000

14134 612 Pagamento ref Pagseguro

185.155 6.000,00 C 11.251,93 C

 

PAGSEGURO INTERNET S.A

29/06/2018

0000

14134 612 Recebimento Fornecedor

821.546 1.518,45 C

 
 

IRMANDADE DE N SR DOS PASSOS STA CA

 

29/06/2018

0487

99015 470 Transferência enviada

550.487.000.007.515 1.000,00 D

 
 

29/06 0487 7515-9 BRUNO DE ANDRA

 

29/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

62.901

317,76 D

 

ITAU UNIBANCO S.A.

29/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

62.902

225,00 D

 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 

29/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

62.903

455,00 D

 

CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA

 

29/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

62.904

455,00 D

 

CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA

 

29/06/2018

0000

13105 109 Pagamento de Título

62.905

382,00 D

9.935,62 C

 

BANCO BRADESCO S.A.

30/06/2018

0000

00000 999 S A L D O

9.935,62 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB623271 BRUNO DE ANDRADE PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088